证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2020-054
上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司委托理财事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:银行、券商及其他低风险理财对象等
? 委托理财的额度:任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在上述额度内,资金可循环滚动投资,其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元(按本金计算)。
? 委托理财产品名称:除结构性存款、保本理财外其他低风险产品
? 委托理财期限:单笔期限最长不超过1年。
? 履行的审议程序:2020年3月27日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,2020年4月21日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》;2020年5月21日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)为提升公司闲置资金的使用效率、实现公司资本的保值增值,本着稳健、谨慎的操作原则,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,开展委托理财事宜。
(二)资金来源
拟购买理财产品的资金来自于公司及控股子公司自有闲置资金。
(三)委托理财的基本情况
本次委托理财尚未签署相关协议,在确保资金安全的前提下,公司开展除结构性存款、保本理财外其他低风险产品投资,仅选择风险评级为R1、R2和R3级别的产品投资,其中:R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、货币基金等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合;R2产品包括中期票据、(超)短期融资券、AA级(含)以上评级债券、地市级地方政府债和城投债、债券型基金等与前述风险水平相当的低波动性金融产品单一品种或组合;R3产品包括A级(含)以上评级债券、不超过一年期的资产管理计划或信托计划或收益权凭证等与前述风险水平相当的单一品种或组合。任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在上述额度内,资金可循环滚动投资,其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元(按本金计算);董事会授权公司经营层实施R1和R2级别的低风险产品投资事宜,R3级别的低风险产品投资事宜需由董事会审议;低风险产品单笔期限最长不超过1年;授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开前一日。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司对于拟购买的理财产品,将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险,若风险较高,公司将不予购买。
2、公司财务部门、投资部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
二、委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的交易对方为银行、券商及其他低风险理财对象等,预计交易对方的信用评级较高、履约能力较强,预计交易对方与公司之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、对公司的影响
1、公司主要财务指标
金额:万元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
资产总额 | 1,396,298.44 | 1,448,470.79 |
负债总额 | 755,206.99 | 815,627.82 |
归母净资产 | 620,773.68 | 612,609.60 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-12月 |
经营活动产生的现金流量净额 | -207,847.95 | 120,308.62 |
截至2020年3月31日,公司货币资金38.48亿元、交易性金融资产10.59亿元(其中交易性金融资产全部为理财产品),本次委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例为103.96%,占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产之和的比例为81.52%。公司目前不存在大额负债,截止2020年3月31日,公司整体资产负债率约为54.09%。公司进行闲置资金理财,主要是为提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,降低财务成本。公司用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。
四、风险提示
公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种,但仍存在一定的投资风险,如市场利率波动、宏观经济环境不好、理财受托方违约等,请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行
2020年3月27日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,2020年4月21日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,同意公司及控股子公司结合实际需要,对闲置资金开展结构性存款、保本理财和其他低风险产品理财投资;任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在该额度内,资金可循环滚动投资;结构性存款可选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作开展结构性存款业务,保本理财可选择保本保收益或保本浮动收益理财产品,其他低风险产品的具体投资需另报相应董事会、股东大会另行批准;单笔结构性存款、保本理财产品期限最长不超过壹年,其他低风险产品期限需另报相应董事会、股东大会另行批准;并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施结构性存款、保本理财投资事宜,授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。
2020年5月21日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》,同意公司开展除结构性存款、保本理财外其他低风险产品投资;任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在上述额度内,资金可循环滚动投资,其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元(按本金计算)。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 委托理财金额 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 28.59 | 0.00 |
2 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 58.72 | 0.00 |
3 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 54.14 | 0.00 |
4 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 48.82 | 0.00 |
5 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 112.92 | 0.00 |
6 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 105.32 | 0.00 |
7 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 109.58 | 0.00 |
8 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 74.61 | 0.00 |
9 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 47.89 | 0.00 |
10 | 结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 88.08 | 0.00 |
11 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 74.61 | 0.00 |
12 | 结构性存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 138.86 | 0.00 |
13 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 38.51 | 0.00 |
14 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.70 | 0.00 |
15 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 95.92 | 0.00 |
16 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.10 | 0.00 |
17 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 57.37 | 0.00 |
18 | 结构性存款 | 200.00 | 200.00 | 1.84 | 0.00 |
19 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 86.25 | 0.00 |
20 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 59.28 | 0.00 |
21 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 87.50 | 0.00 |
22 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60.30 | 0.00 |
23 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 52.60 | 0.00 |
24 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 83.75 | 0.00 |
25 | 结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 244.00 | 0.00 |
26 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 45.43 | 0.00 |
27 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 91.65 | 0.00 |
28 | 结构性存款 | 22,500.00 | 22,500.00 | 359.53 | 0.00 |
29 | 结构性存款 | 22,500.00 | 22,500.00 | 258.75 | 0.00 |
30 | 结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 118.33 | 0.00 |
31 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 97.32 | 0.00 |
32 | 结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 248.48 | 0.00 |
33 | 结构性存款 | 19,300.00 | 19,300.00 | 118.02 | 0.00 |
34 | 结构性存款 | 19,500.00 | 19,500.00 | 134.63 | 0.00 |
35 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 73.00 | 0.00 |
36 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 72.80 | 0.00 |
37 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 48.33 | 0.00 |
38 | 结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 4.55 | 0.00 |
39 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192.71 | 0.00 |
40 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 193.22 | 0.00 |
41 | 结构性存款 | 19,300.00 | 19,300.00 | 121.59 | 0.00 |
42 | 结构性存款 | 19,500.00 | 19,500.00 | 116.12 | 0.00 |
43 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 187.67 | 0.00 |
44 | 结构性存款 | 200.00 | 200.00 | 1.99 | 0.00 |
45 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 108.00 | 0.00 |
46 | 结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 4.55 | 0.00 |
47 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.82 | 0.00 |
48 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 262.50 | 0.00 |
49 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 78.22 | 0.00 |
50 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 120.82 | 0.00 |
51 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.76 | 0.00 |
52 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 175.00 | 0.00 |
53 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.71 | 0.00 |
54 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 177.50 | 0.00 |
55 | 结构性存款 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
56 | 结构性存款 | 24,000.00 | 24,000.00 | 71.01 | 0.00 |
57 | 结构性存款 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
58 | 结构性存款 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
59 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 72.88 | 0.00 |
60 | 结构性存款 | 200.00 | 200.00 | 0.73 | 0.00 |
61 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
62 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
63 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60.00 | 0.00 |
64 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
65 | 结构性存款 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
66 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
67 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
68 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
69 | 结构性存款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
70 | 结构性存款 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
71 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
72 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
合计 | 999,100.00 | 847,200.00 | 5,626.88 | 151,900.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 296,500.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 48.40% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 13.78% | ||||
目前已使用的理财额度 | 151,900.00 |
尚未使用的理财额度 | 248,100.00 |
总理财额度 | 400,000.00 |
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日