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浦东建设:浦东建设2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-03-16

公司代码:600284 公司简称:浦东建设

上海浦东路桥建设股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人杨明、主管会计工作负责人邱畅及会计机构负责人(会计主管人员)奚凯燕声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为:拟以2020年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),共分配红利人民币155,240,960.00元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 55

第七节 优先股相关情况 ...... 60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 61

第九节 公司治理 ...... 68

第十节 公司债券相关情况 ...... 71

第十一节 财务报告 ...... 77

第十二节 备查文件目录 ...... 218

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
本公司/公司/浦东建设上海浦东路桥建设股份有限公司
浦建集团上海市浦东新区建设(集团)有限公司
浦东路桥公司上海浦东路桥(集团)有限公司
沥青材料公司上海浦东路桥沥青材料有限公司
浦发财务公司上海浦东发展集团财务有限责任公司
PPP政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
BT建设-移交(Build-Transfer)
董事会上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
股东大会上海浦东路桥建设股份有限公司股东大会
公司章程上海浦东路桥建设股份有限公司章程
人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称上海浦东路桥建设股份有限公司
公司的中文简称浦东建设
公司的外文名称SHANGHAI PUDONG ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION Co.,LTD
公司的外文名称缩写PD CONSTRUCTION
公司的法定代表人杨明
董事会秘书证券事务代表
姓名朱音陈栋
联系地址上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)
电话021-58206677021-58206677
传真021-68765759021-68765759
电子信箱dongmi@pdjs.com.cnzhengdai@pdjs.com.cn
公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼
公司注册地址的邮政编码201206
公司办公地址上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)
公司办公地址的邮政编码201206
公司网址www.pdjs.com.cn
电子信箱pdjs600284@pdjs.com.cn
公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼 董事会办公室
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所浦东建设600284
公司聘请的会计师事务所(境内)名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼
签字会计师姓名王兴华、李玮俊
公司聘请的会计师事务所(境外)名称不适用
办公地址不适用
签字会计师姓名不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称不适用
办公地址不适用
签字的保荐代表人姓名不适用
持续督导的期间不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称不适用
办公地址不适用
签字的财务顾问主办人姓名不适用
持续督导的期间不适用
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入8,376,485,796.626,219,610,574.9334.683,672,378,142.57
归属于上市公司股东的净利润444,613,479.90408,299,777.098.89452,885,282.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润383,529,368.74354,561,431.668.17360,692,008.64
经营活动产生的现金流量净额-735,630,702.751,203,086,183.74-161.15-23,144,298.26
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产6,430,404,244.886,126,096,022.444.975,854,431,275.80
总资产16,683,451,785.2314,484,707,880.4615.1811,811,341,755.29
期末总股本970,256,000.00970,256,000.00970,256,000.00
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.45820.42088.890.4668
稀释每股收益(元/股)0.45820.42088.890.4668
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.39530.36548.170.3717
加权平均净资产收益率(%)7.096.84增加0.25个百分点8.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.125.94增加0.18个百分点6.38

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,122,469,928.591,646,320,752.882,185,880,912.612,421,814,202.54
归属于上市公司股东的净利润83,857,286.7996,218,178.0273,719,271.25190,818,743.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润68,218,885.7182,213,596.4656,911,133.19176,185,753.38
经营活动产生的现金流量净额-2,078,479,518.06462,809,836.37169,371,061.22710,667,917.72
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益491,082.15七、73和75-803,070.55-307,469.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,299,107.47七、67和7415,765,442.9815,218,979.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益62,471,289.33七、6856,886,640.30108,393,180.97
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-495,757.01七、74和751,444,215.88873,790.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-2,469,357.03-2,970,039.14-4,338,302.92
所得税影响额-15,212,253.75-16,584,844.04-27,646,905.33
合计61,084,111.1653,738,345.4392,193,273.90
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
结构性存款2,077,000,000.00961,000,000.00-1,116,000,000.0053,687,657.10
货币市场基金1,678,783,632.231,678,783,632.238,783,632.23
上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)125,000,000.00125,000,000.00
上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)80,000,000.00160,000,000.0080,000,000.00
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司21,858,030.6521,253,745.77-604,284.883,472,227.59
合计2,178,858,030.652,946,037,378.00767,179,347.3565,943,516.92

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式说明

公司自成立以来,主要业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和品牌优势,积极向产业链上游延伸,不断拓展新的业务领域;从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”,并积极向“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型,盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因,为不断提升公司盈利水平,多年来,公司大力发展基础设施项目投资业务,积极施行项目投资业务助推传统施工业务的经营策略,利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区,合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力,保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

2、建筑工程施工业务

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦东路桥(集团)有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。

同时,公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度,承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础,并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

3、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司下属孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品,主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务,构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链,具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质,技术处于业界领先水平。

4、环保业务

公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司,主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

(二)行业情况说明

2020年1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)为518,907亿元,比上年增长2.9%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长0.9%。数据表明,在中美贸易冲突以及新冠疫情内外冲击的背景下,固定资产投资受到一定影响,建筑行业作为其中重要的组成部分,市场规模增速也有所下降,叠加行业格局分散、政府规范化要求提高等诸因素,使得行业内市场竞争更加激烈。在基础设施投资领域,为有效防控地方政府隐性债务风险,降低新冠疫情的不利影响,充分发挥政府与社会资本合作模式(PPP)积极作用,2020年上半年,财政部PPP中心发布《关于加快加强政府和社会资本合作(PPP)项目入库和储备管理工作的通知》(财政企函〔2020〕1号)。该文件是2020年发布的第一个关于PPP项目推进的正式文件,也是应对这次突发疫情的PPP如何推进的指导性文件,旨在加强PPP项目入库和储备管理工作,特别是服务好有助于疫情防控项目的入库和储备。与此同时,建筑领域企企合作下的EPC+F模式也开始在全国各地兴起,以其操作的灵活性填补了一定的市场空缺,有利于保持行业的市场活力。

此外,结合专项债额度的提前下发和部分基建项目资本金比例的下调,以及长三角一体化示范区支持政策的出台,预计未来市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域仍将成为基础设施投资重点,城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、水利工程项目、智慧城市建设项目等所占比重将逐渐扩大。在此背景下,同时具备投融资能力、建设能力和运营能力综合实力较强的企业将在市场竞争中更具优势,这将为公司实现“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”的战略发展目标带来重要机遇。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、基础设施投融资、施工管理一体化的商业运作模式

公司自2002年承接首个基础设施投融资建设项目以来,项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。在投资方面,公司立足上海浦东新区,面向长三角经济发达地区,大力投资快速路、骨干路等城市路网以及高等级公路的建设,累计投资规模超过人民币300亿元;在工程建设方面公司较好地完成了包括上海浦东新区、无锡、常州、诸暨等长三角地区快速路、骨干路、高架立交等城市路网、高等级公路、停车场、垃圾焚烧厂、保障房等一系列重大公共基础设施项目的建设。大量的实践经验使公司形成了较为成熟的基础设施投融资、施工管理一体化的项目运作模式,同时也为公司开展PPP等业务提供了有利条件。

2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术

公司在道路施工方面技术实力强劲,在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所,引进先进设备和高素质人才,跟踪国际路面技术发展动态,在沥青路面再生、排水性沥青路面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业先进水平。公司一贯重视应用型科研能力的提升,公司持有的技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求,是公司未来长远发展的核心竞争力之一。

3、稳健的融资策略、持续的融资能力

公司积极实践多渠道融资模式,在银行、证券、保险三大融资体系均成功实现融资,具有良好的信用评级和融资能力。公司通过引进保险资金债权投资计划,发行公司债、资产支持票据、短期融资券、中期票据等多种金融工具,打造了稳固的全方位融资体系。此外,公司还通过平衡优化直接融资和间接融资关系、研究尝试创新融资方式等途径,力求在降低融资风险、节约融资成本的同时,助力实现公司综合实力和股东价值的提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年是公司明确“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略目标的第一年,是公司组织架构系统优化、投资业务重新定位的第一年。面对年初突如其来的新冠疫情、日益复杂多变的市场环境及自身组织架构调整等内外部变动,公司沉着应对,按节奏推进重大工程建设;着眼全局,以长效发展重构企业现代化管理基础,较好地完成了年度各项指标。

报告期内,公司施工板块新签合同金额继续保持快速增长,首次突破了100亿元规模,主要新增项目有:市政工程领域包括浙江诸暨萧山至磐安公路(金浦桥—三江口大桥段)快速化改建工程、S3公路新建工程浦东地面系统施工S3PD-2标段项目等;房屋建筑类工程包括临港奉贤园04FX-0002单元B0902地块项目、周浦镇西社区等地块公共租赁住房项目等;围绕施工资质拓展,水利项目领域取得新突破,中标多项新区河道整治工程,新签合同金额超3亿元;报告期内,公司完成沥青基地环保改造,为龙东大道、济阳路等重大项目建设提供持续保障。

报告期内,公司实现向商业地产开发、资产运营等产业链的延伸,首个园区开发项目——周家渡社区邹平路商办项目正式签订;首次中标运营项目,承担无锡惠山经济开发区静态交通建设管理及运营服务;参与发起设立的上海浦东科技创新投资基金、上海张江燧锋创新股权投资基金进入实质运作阶段,公司报告期内按协议约定缴资2.05亿元;德勤园累计实现三栋楼的租赁签约与剩余D栋楼的1层、4层租赁意向签约,浦东建筑科技产业园打造初具雏形;公司还持续推进综合管廊、海绵城市、轨道交通、智慧停车等新基建领域研究,不断探索产融结合的新模式新路径。

报告期内,公司统筹抓好疫情防控和复工复产,全力回补施工进度,确保各项重大项目建设稳定有序。其中,龙东大道改建项目标段如期完工,通过智慧工地管理平台及PC构件装配式技术

应用,有力提升了施工效率,4标高架桥梁工程地面以上结构装配率达95%;济阳路快速化改建工程1标用仅时两个月就完成杨思路西半幅跨线桥从桩基到上部结构的拆除改建、原地面道路进入中环匝道的顶升改造、全影型声屏障安装等附属工程施工,于12月底实现双向通车;公司首个EPC项目浙江诸暨萧山至磐安公路工程,克服了区外组织施工以及疫情干扰等不利影响,实现金浦桥地面桥和内河桥的通车;浦东新区海滨资源再利用中心1标于12月完成主厂房垃圾坑大底板浇筑,22小时完成浇筑混凝土6919立方米,创公司不间断混凝土浇筑量新记录;浦东新区农村污水治理工程、老旧住房卫生设施改造项目等一批民生工程基本完工,为近6万户居民带来生活品质提升,彰显上市公司的社会责任担当。

报告期内,公司积极采取措施优化投融资结构,有序开展2017年公开发行公司债券(第一期)2020年本息兑付;2018年公开发行公司债券(第一期)2020年付息;2018年公开发行公司债券(第一期)回售;2020年公司债券(第一期)公开发行等债券的发行、兑付和回售工作。提升项目资金周转效率,对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理,确保回购款项能够及时回收到位,并结合购买结构性存款、货币市场基金等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益;密切关注相关政策变化及创新融资工具,为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。报告期内,公司持续提升科研水平能力。公司顺利通过上海市专利工作示范企业项目验收;子公司浦东路桥、浦建集团分别获评“上海市企业技术中心”、“浦东新区企业研发机构”;公司全年获专利21项,包含《研究钢箱梁桥面铺装材料与工艺的试验模型及组合方法》发明专利1项及实用新型专利20项;不断巩固高等级路面技术研究优势,推进《重载交通半柔性路面开发与应用》、《上海地区排水性沥青路面后评估研究》、《超高性能混凝土在桥梁工程中的应用》等城市道路综合运维和研究课题,浦东路桥与公司参股企业上海浦东设计研究院有限公司共同完成的《浦东新区生态型绿道示范应用及关键指标》获浦东新区科技进步奖三等奖。报告期内,公司不断加强BIM和PC施工技术研究,与同济大学、浦东建筑信息模型应用技术协会深化合作,推动公司建筑数字化转型。加快BIM技术产业化,施工主业不断向智慧建造、建筑信息技术等方向发展,子公司浦东路桥基于BIM技术的项目级数据资源管理平台APP软件等4项成果获软件著作权授权,子公司浦建集团完成PC施工作业指导手册更新,并提升PC构件集中采购度;浦建集团龙东大道改建工程4标BIM应用荣获全国首届工程建设行业BIM大赛“成果三等奖”;浦东路桥《济阳路快速化改造工程数字化施工应用》、《基于BIM的市政路桥项目集成建设管理平台技术与应用》两项成果分别获2020年第九届“龙图杯优秀奖”及上海市建筑学会第三届“科技进步奖三等奖”。报告期内,公司获2018-2019年度上海市守合同重信用企业和合同信用等级AAA级认定;浦建集团获“2019年度上海市重点工程实事立功竞赛金杯公司”、“2020年度全国市政工程建设QC小组活动优秀企业”等称号;浦东路桥获“2019年度上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司”称号。浦东新区文化广播中心项目获“国家优质工程奖”、“华东地区优质工程奖”;承建项目惠南镇东城区A12-4地块普通商品房项目11#楼等4个项目获上海市建设工程“白玉兰奖”;济

阳路(卢浦大桥-闵行区界)快速化改建工程1标等13个项目获2019年度上海市“文明工地”;上海轨道交通18号线工程土建2标-鹤立西路站获2018-2019年度“上海市优质工程(结构工程)金奖”;邹平路社区管理和综合服务中心新建工程等4个项目获上海市“优质工程(结构工程)”;六奉公路(周邓公路-沪南公路)新建工程1标等4个项目获上海市“市政工程金奖”;唐镇新市镇E-07-02地块配套等11个项目获2019年度“区级文明工地”。

二、报告期内主要经营情况

2020年度,公司完成合并营业收入为837,648.58万元,较上年同期621,961.06万元增加215,687.52万元,同比增长34.68%;实现利润总额52,297.40万元,较上年同期46,012.33万元增加6,285.07万元,同比增加13.66%;实现归属于上市公司股东的净利润44,461.35万元,较上年同期40,829.98万元增加3,631.37万元,同比增加8.89%。本期业绩增长的主要原因是因公司本期新获取合同及在建项目增加,本期实现的工作量多于上年同期。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入8,376,485,796.626,219,610,574.9334.68
营业成本7,614,976,132.745,628,520,327.6135.29
销售费用13,721,729.14-100.00
管理费用124,155,556.6093,738,086.0732.45
研发费用277,893,759.54235,890,971.6717.81
财务费用-5,507,306.62-44,010,274.93不适用
经营活动产生的现金流量净额-735,630,702.751,203,086,183.74-161.15
投资活动产生的现金流量净额-761,113,676.771,194,466,248.12-163.72
筹资活动产生的现金流量净额446,635,907.02-153,827,509.77不适用
所得税费用67,342,557.6747,758,848.0741.01

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
施工工程项目8,216,164,583.697,461,218,752.879.1935.8736.46减少0.39个百分点
沥青砼及相关产品销售144,180,936.31122,939,769.1614.73-11.20-6.30减少4.46个百分点
环保业务6,209,666.084,691,038.1524.466.945.28增加1.20个百分点
合计8,366,555,186.087,588,849,560.189.3034.6135.43减少0.54个百分点
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
施工工程项目分包成本、材料费、劳务费7,461,218,752.8797.995,467,821,231.0997.1536.46
沥青砼及相关产品销售原材料、设备折旧费、制造费用122,939,769.161.61131,201,879.532.33-6.30
环保业务设备折旧费、人工、燃油费、制造费用4,691,038.150.064,455,581.680.085.28
物业及其他项目租赁折旧费等26,126,572.560.3425,041,635.310.444.33
合计7,614,976,132.74100.005,628,520,327.61100.0035.29

较上年同期增加199,339.76万元,增加36.46%;沥青砼及相关产品销售成本12,293.98万元,较上年同期减少826.21万元,减少6.30%;物业及其他项目营业成本2,612.66万元,较上年同期增加108.49万元,增加4.33%,主要系本期投资性房地产折旧增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额165,573.45万元,占年度销售总额19.77%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额88,486.84万元,占年度采购总额11.40%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

项目金额占总销售额比重(%)
龙东大道(罗山路-G1501)改建工程4标443,615,597.735.30
崧泽高架西延伸工程2标(K1-K7)376,003,320.184.49
济阳路(卢浦大桥-闵行区界)1标291,735,783.963.48
龙东大道(罗山路-G1501)改建工程1标277,270,229.423.31
黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块工程267,109,595.863.19
合计1,655,734,527.1519.77
供应商金额占总采购额比例(%)
第一名269,166,854.413.47
第二名249,384,295.613.21
第三名171,456,008.112.21
第四名100,975,874.771.30
第五名93,885,351.481.21
合计884,868,384.3811.40
科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用13,721,729.14-100.00
管理费用124,155,556.6093,738,086.0732.45
研发费用277,893,759.54235,890,971.6717.81
财务费用-5,507,306.62-44,010,274.93不适用
所得税费用67,342,557.6747,758,848.0741.01

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期减少1,372.17万元,减少100%,主要系公司首次执行新收入准则,将原销售费用中属于合同履约成本的部分计入营业成本。管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加3,041.75万元,增加32.45%,主要系职工薪酬及中介机构服务费增加。

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增加4,200.28万元,增加17.81%,主要系下属子公司对绿色施工技术研究项目及工程钢结构系杆拱吊装施工技术研究项目等加大了研发投入。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期增加3,850.30万元。其中利息收入较上年同期减少3,000.27万,主要系本期货币资金减少;利息支出较上年同期增加937.27万,主要系本期有息负债较上年同期增加。

所得税费用变动原因说明:本期所得税较上年同期增加1,958.37万元,主要系本期利润总额较上年同期增加。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发投入277,893,759.54
本期资本化研发投入
研发投入合计277,893,759.54
研发投入总额占营业收入比例(%)3.32
公司研发人员的数量234
研发人员数量占公司总人数的比例(%)33.48
研发投入资本化的比重(%)0.00
科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额-735,630,702.751,203,086,183.74-161.15
投资活动产生的现金流量净额-761,113,676.771,194,466,248.12-163.72
筹资活动产生的现金流量净额446,635,907.02-153,827,509.77不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额44,663.59万元,较上年同期增加60,046.34万元,本期发行公司债9.00亿元,回购公司债1.41亿元,到期兑付公司债2.00亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
应收票据400,000.005,940,000.000.04-93.27本期末银行承兑汇票减少。
应收账款1,262,464,643.397.57794,374,581.165.4858.93主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期,应收账款增加。
预付款项18,903,612.240.11109,972,741.610.76-82.81主要系上期预付周家渡项目土地出让金6,303.00万元转入存货核算。
其他应收款44,143,359.510.26526,346,124.273.63-91.61主要系收回周家渡项目土地出让保证金3.15亿元以及收到财务公司分红款14,877.07万元以及应收利息减少534.97万元。
存货1,759,600,806.6810.553,394,305,069.0523.43-48.16公司首次执行新收入准则,原在"存货"中列示的,根据工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的,按其流动性分类调整至"合同资产"、"其他非流动资产"中列示。
合同资产2,913,517,062.4917.46不适用公司首次执行新收入准则,原在"存货"中列示的,根据工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的,按其流动性分类调整至"合同资产"、"其他非流动资产"中列示。
一年内到期的非流动资产122,758,261.920.74191,969,853.771.33-36.05主要系一年内到期的长期应收款减少。
其他流动资产142,854,515.580.8683,197,303.280.5771.71本期末待抵扣进项税增加。
其他非流动金融资产285,000,000.001.7180,000,000.000.55256.25主要是本期新增上海浦东科技创新投资基金投资额8,000.00万元,上海张江燧锋创新股权投资基金投资额12,500.00万元。
无形资产347,273,487.242.0887,166,105.580.60298.40主要系本期PPP项目进入运营期,由建设期的长期应收款转入无形资产核算。
长期待摊费用15,684,751.630.09不适用主要是本期末新增沥青基地环保改造费。
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
递延所得税资产46,845,383.570.2830,736,924.990.2152.41本期末资产减值准备及预提各项费用增加。
其他非流动资产914,575,583.895.48不适用公司首次执行新收入准则,原在“存货”中列示的,根据工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的,按其流动性分类调整至“合同资产”、“其他非流动资产”中列示。
应付票据124,150,045.340.7459,500,886.020.41108.65主要是本期在建项目实现的工作量多于上年同期,应付供应商票据增加。
应付账款6,680,065,362.8440.045,046,695,093.7534.8432.37本期在建项目实现的工作量多于上年同期,应付供应商款增加。
预收款项2,949,659.900.021,458,743,895.4410.07-99.80公司首次执行新收入准则,原在“预收账款”中列示的,根据其流动性分类调整至“合同负债”、“其他非流动负债”中列示。
应付职工薪酬141,383,774.740.8570,491,272.980.49100.57主要随本期业务量及人员增加,职工薪酬计提增加。
其他流动负债225,122,318.871.3597,871,761.180.68130.02本期末待转销项税额增加。
长期借款60,000,000.000.36不适用本期新增长期借款6,000.00万元。
应付债券1,157,375,827.346.94598,873,203.324.1393.26本期发行公司债9.00亿元,回购公司债1.41亿元,到期兑付公司债2.00亿元。
长期应付款334,718,200.662.01543,283,315.723.75-38.39主要系本期BT项目结转收入减少长期应付款。
递延收益268,831.64469,888.06-42.79本期末BT项目已收款中尚未结转投资收益的金额少于期初。
其他非流动负债130,219,449.100.78不适用公司首次执行新收入准则,原在"预收账款"中列示的,根据其流动性分类调整至"合同负债"、"其他非流动负债"中列示。
其他综合收益8,607,313.900.0513,076,731.360.09-34.18本期末联营企业的其他综合收益小于期初。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2020年2020年2019年2019年2018年2018年
分行业营业成本占当年成本比例(%)营业成本占当年成本比例(%)营业成本占当年成本比例(%)
施工工程项目7,461,218,752.8797.995,467,821,231.0997.143,014,883,393.8596.59
沥青砼及相关产品销售122,939,769.161.61131,201,879.532.3398,552,146.653.16
环保业务4,691,038.150.064,455,581.680.084,294,713.780.13
合计主营业务成本7,588,849,560.1899.665,603,478,692.3099.553,117,730,254.2899.88
营业成本7,614,976,132.74100.005,628,520,327.61100.003,121,414,688.27100.00
2020年2020年2019年2019年2018年2018年
分行业营业收入占当年收入比例(%)营业收入占当年收入比例(%)营业收入占当年收入比例(%)
施工工程项目8,216,164,583.6998.096,047,122,549.0697.233,512,249,794.7495.64
沥青砼及相关产品销售144,180,936.311.72162,357,697.352.61119,584,470.343.26
环保业务6,209,666.080.075,806,417.040.096,174,421.760.16
合计主营业务收入8,366,555,186.0899.886,215,286,663.4599.933,638,008,686.8499.06
营业收入8,376,485,796.62100.006,219,610,574.93100.003,672,378,142.57100.00

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数(个)62012029
总金额25,298.00158,933.74870.993,704.000188,806.73
项目地区项目数量(个)总金额
境内29188,806.73
境外00
总计29188,806.73
细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数量(个)471724780274
总金额1,139,150.001,633,067.7169,429.699,964.0002,851,611.40
项目地区项目数量(个)总金额
境内2742,851,611.40
境外00
总计2742,851,611.40

单位:万元 币种:人民币

项目名称业务 模式项目 金额工期完工百分比本期确认收入累计确认收入本期成本投入累计成本投入截至期末累计回款金额项目进度是否符合预期付款进度是否符合预期
浦东新区周浦体育中心新建工程施工69,970.9631个月39.18%9,537.9125,068.299,329.9824,520.6127,614.30
龙东大道(罗山路~G1501)改建工程4标施工90,617.0028个月72.80%44,361.5660,457.5641,943.8557,158.4758,203.91
黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块工程施工80,285.1439个月84.09%26,710.9661,749.3124,861.0459,723.9062,609.54
浦东新区唐镇新市镇D-03-05B地块租赁住宅项目施工96,623.5928个月19.97%17,704.1817,704.1816,546.3316,546.339,026.71
萧山至磐安公路(金浦桥至三江口大桥段)快速化改建工程EPC134,778.5734个月11.57%15,142.6515,142.6517,062.1117,062.111,209.75
浙江山水六旗基础设施配套工程项目施工89,488.1124个月87.23%12,469.7271,119.9012,308.8369,230.6461,763.20
济阳路(卢浦大桥-闵行区界)快速化改建工程1标施工108,688.0034个月75.55%29,173.5872,950.0027,820.7168,479.1863,595.19
龙东大道(罗山路-G1501)改建工程1标施工97,188.0028个月99.87%27,727.0289,050.8527,338.4583,246.1077,649.00
崧泽高架西延伸工程2标(K1+K7)施工141,700.3624个月67.15%37,600.3387,116.9936,660.3284,939.0765,578.03
浙江山水六旗基础设施配套工程项目PPP166,920.37本工程含6个子项目,各子项目工期分别为20-25个月99.44%2,361.932,361.9372,841.60166,000.000.00
周家渡社区邹平路16-07、16-10、16-11地块项目其他340,000.0036个月0.00%164,863.92164,863.92

其他说明

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

所持对象最初投资金额期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
上海浦东发展集团财务有限责任公司254,850,000.0020.0020.00532,845,471.6253,816,389.82-3,955,775.31长期股权投资现金出资
合计254,850,000.00//532,845,471.6253,816,389.82-3,955,775.31
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产2,639,783,632.232,639,783,632.23
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产2,639,783,632.232,639,783,632.23
(1)债务工具投资2,639,783,632.232,639,783,632.23
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资21,253,745.7721,253,745.77
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)其他非流动金融资产285,000,000.00285,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额2,946,037,378.002,946,037,378.00
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本持股比例(%)总资产净资产营业收入净利润
上海浦兴投资发展有限公司投资对道路、公路投资的管理,自有建筑设备的融物租赁,建材的销售,实业投资123,165.0897.325208,675.19180,930.8423,208.2318,995.09
无锡普惠投资发展有限公司投资基础设施投资、建材销售,利用自有资金对外投资19,131.4099.73326,152.5124,561.48528.93896.24
上海北通投资发展有限公司投资基础设施投资、投资咨询,建材销售1,000.0055.0025,586.3425,586.34396.29950.10
诸暨浦越投资有限公司投资公路基础设施建设投资,投资咨询,工程管理1,000.00100.006,218.355,165.83133.28493.63
上海市浦东新区建设(集团)有限公司建筑业建设项目总承包,工程设计,市政、设备安装、装饰装修,工程施工,机场跑道、桥梁、各类基础工程施工,混凝土预制构件制作,公路工程等16,000.00100.00588,696.5161,784.60506,096.8611,885.93
上海浦东路桥(集团)有限公司市政公用建设工程施工建设项目总承包,工程设计,房地产开发经营,工程管理服务,绿化施工与管理,水污染治理,建筑材料的销售,设备租赁与安装,技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等60,167.06100.00460,270.3676,298.69290,974.451,903.01
上海德勤投资发展有限公司实业投资实业投资,房地产开发经营,物业管理,绿化工程,商务信息咨询(除经纪)4,200.00100.0041,455.074,258.293,492.82390.68
上海浦川投资发展有限公司投资基础设施建设投资,投资咨询(除经纪),工程项目管理,实业投资20,000.00100.0025,705.7621,452.5559.18
上海浦东发展集团财务有限责任公司金融财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对金融机构的股权投资;有价证券投资等100,000.0020.002,468,673.04259,119.0341,177.7626,037.92
上海杨高投资发展有限公司投资基础设施建设投资,工程项目管理,实业投资10,000.00100.0012,868.7512,866.79174.16
诸暨浦越建发投资有限公司投资公路基础设施建设投资;水利和港口基础设施建设投资;市政公用设施建设投资;建筑工程建设投资;工程项目管理7,580.00100.0015,129.679,985.8936.17640.62
海盐浦诚投资发展有限公司投资公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护33,400.0085.50163,671.4934,299.172,361.931,160.33
公司名称业务性质主要产品或服务注册资本持股比例(%)总资产净资产营业收入净利润
上海浦东建筑设计研究院有限公司科学研究和技术服务业城市规划编制、建筑工程、市政工程、园林工程、建筑装潢工程的设计及相关技术咨询。896.0037.5033,968.2317,045.6253,699.333,108.48
上海浦东混凝土制品有限公司制造业预应力构件、砼制品、商品砼的制造加工、服务,建筑材料的销售,自有机械设备的租赁,金属材料的加工。800.0045.0017,791.385,023.3422,050.15263.74
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司投资股权投资管理、投资管理、资产管理。1,000.0017.001,183.81886.46380.95-99.31
上海浦兴创智企业管理有限公司房地产企业管理,物业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),房地产咨询,停车场服务,园区管理服务,市场营销策划,房地产经纪。2,000.0097.86167,891.361,999.85-0.15
上海浦东路桥沥青材料有限公司工业沥青原料、路基材料及其产品的生产销售,黄沙、石料的销售,装卸服务,道路材料研发,以上相关业务的咨询服务。1,530.00100.0041,223.354,776.2742,555.881,931.00
上海浦心建筑劳务有限公司建筑业混凝土建设工程作业,钢筋建设工程作业,砌筑建设工程作业,脚手架建设工程作业,模板建设工程作业等工程作业。500.00100.00206.82206.822.66
上海寰保渣业处置有限公司工业城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)。668.16100.001,512.251,482.84620.9796.05

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈,众多建筑企业处于利润率低下的状态。随着宏观经济周期变化以及中国经济增长方式的转型,中国固定资产投资在经历长期的高速增长后,增速已经呈现明显的放缓趋势,固定资产投资拉动经济增长的功能将进一步弱化。根据国家统计局公布的数据,2020年1-12月,全国固定资产投资额(不含农户)为518,907亿元,比上年增长2.9%,增速比上年同期回落2.5个百分点。尽管国家在强化逆周期调控,加大基础设施建设,但受到宏观环境的影响,未来建筑行业市场增长空间较为有限。在此形势下,传统的建筑行业低利润率、低中标率在未来将成为常态。而根据国际经验,基础设施行业已形成立项策划、设计咨询、投融资、建设施工、技术研发、原材料供应、项目运营、使用维护等一系列完整的产业链。从国内尤其是长三角地区的发展情况来看,基础设施建设也逐渐由一般层次的产业环节,向产业链的前端发展。近年来,国家为加强地方政府性债务管理,防范化解财政金融风险,鼓励和吸引社会资本通过PPP模式参与公共设施投资。全国各地区以市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发等基础设施建设为主的PPP业务需求量不断提升,截至2021年1月31日,全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台管理库项目累计9990个、投资额人民币合计15.37万亿元。根据《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)、《财政部关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理的通知》(财金〔2018〕54号)及《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号)等政策文件要求,PPP投资将回归理性化与规范化,功能上也将从融资工具逐步回归到服务公共事业的本质上来,长期而言有利于PPP市场健康可持续发展。此外,根据国务院办公厅、财政部等部门下发的有关文件,在深化供给侧结构性改革过程中,补短板是重点任务,基础设施建设仍将处于重要地位,脱贫攻坚领域、铁路领域、公路、水运领域、机场领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、生态环保领域、社会民生领域将是重点发展领域。预计未来,市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域仍然是基础设施投资领域重点。浦东建设作为地方性国企,具有十多年成熟的公共设施项目投融资建设运作经验,预计公司未来业务发展将有一定的增长空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以可持续发展为导向,面对新型基础设施建设、装配式建筑、绿色建造等行业发展新趋势、新要求,公司立足构建面向未来的核心竞争能力要求,提出了“科技型全产业链基础设施投

资建设运营商”战略转型目标,着力打造投资助推“一体两翼”(“一体”为施工主业,“两翼”为科技+金融)的经营架构。充分依托技术、融资和管理创新,细分市场,延伸产业链,强化核心竞争优势,寻找自身在基础设施建设产业价值链中的定位,逐步扩大公司在基础设施生命周期全过程中的运作空间,着力发展附加价值更高的上下游产业链和高端价值链业务,最终实现公司发展模式的转型和跨越。公司未来将强化产业协同,提升基础设施投资建设主业,同时积极开拓公共服务、资源环境、生态环保建设、区域片区开发等新领域;加强投融资管理和技术研发,推进融资创新和技术创新,并不断提升公司业务资质等级和范围。通过产融结合、转型发展,使公司的业务由项目投融资建设向项目策划、投融资、建设施工、项目运营转型。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年是“十四五”发展的开局之年,公司将持续推进“一体两翼”经营架构和“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略目标落地,围绕转型发展的任务目标,做好公司“十四五”战略规划的编制与实施,以战略引领,加快转型发展;以流程重构,夯实发展基础。公司将持续加强市场化拓展,利用长三角一体化、浦东新区新一轮开发开放等外部有利形势,重点关注浦东新区及长三角区域的基础设施项目,加强二次经营及合作模式创新,夯实主业持续经营基础;加快推进市政、建筑、水利、公路等各类资质的升级和拓展,为打开新的市场空间积蓄动能。

公司将树立精品园区开发能力,建立品牌管理标准,完成统一CI标识和品牌管理体系打造;以德勤园为场景,尽快完成园区管理数字化系统的搭建,为后续周家渡社区邹平路商办项目数字化管理储备经验;加快优秀人才的引进和培育,完成产业开发、造价控制和资产运营等专业团队的组建,按节奏做好邹平路商办项目启动与开发建设,探索出一条符合市场需求趋势的精品园区开发模式。

公司将不断完善软硬件建设,进一步打通科技赋能通道。充分借助科研院所与高校研发资源,加快产学研结合,完成施工主业信息化管理标准建设,形成工程项目信息化管理手段;启动智慧工地示范项目建设与标准经验总结,不断提升BIM+的应用能力;加强对轨道交通、智慧道路、资源循环再利用、土壤修复等新基建领域的研究,为新业务拓展做好技术储备。

公司将围绕产业链做好金融保障,推动产业方、投资方、项目方等多方合力,形成投资持续助推建设和运营业务格局;继续加大直接融资比重、优化间接融资期限等方式降低公司资金成本,拓宽自有资金来源以支持转型发展;搭建资金集中管理平台,提升自有资金的统筹运用能力;不断探索供应链金融方式,挖掘潜在效益。

2021年,公司营业收入预计为人民币1,007,183.00万元,营业成本预计为人民币919,978.00万元,管理费用预计为人民币15,218.00万元。

为了多渠道筹集建设资金,确保公司开发、投资项目顺利推进,2021年度公司拟向金融机构申请不超过人民币50亿元的借款(包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等)。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、BT项目回购风险

公司目前仍有部分BT项目存续。由于BT项目具有投资金额大、投资时间长的特点,因此回购主体的偿付能力十分重要,存在一定的回购风险。公司对回购主体的信誉和偿债能力将进行全方位的持续跟踪,不仅考察回购主体的信誉,同时也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况,政府财政实力和支付能力,政府对市政建设的重视程度等。公司还会通过第三方担保和融资创新等方式控制回购风险。

2、PPP项目收费风险

PPP项目的投资金额大、投资时间比BT项目更长,存在的投资风险更大。根据PPP项目的行业、运作方式及具体情况的不同,常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。对于以政府付费为主要收入来源的项目,公司在投资时,将综合考虑地方政府的财政可承受能力,同时综合考虑项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目,公司将进行充分的商业需求研判,并通过约定基本使用量等方式来降低经营过程中的风险。公司还会通过外部专业合作、尝试融资创新等来降低风险。

3、项目融资风险

随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目的增加,公司的资本支出增加较快。公司能否在未来筹集到足够的资金,将影响公司的经营安全和盈利水平。此外,在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下,企业融资面临的难度相应提升。为此,公司坚持融资创新,探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高投资项目的综合收益水平。

4、行业竞争风险

建筑行业准入门槛较低,竞争激烈,毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响,公司努力借助投融资优势,向上下游延伸产业链,从传统的施工业务向投资施工营运一体化转变,并实施相关多元化,积极开拓新的业务领域,改善公司盈利结构,提高公司综合盈利能力和市场竞争力。

5、应收账款风险

由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长,工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期,因此公司应收账款金额较大,应收账款周转速度较慢,公司存在一定的应收账款回收风险。公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、业主信用管理等方式来控制该风险。

6、原材料价格波动风险

原材料是公司的主要成本之一,具体由沥青、钢筋、水泥等组成,若原材料价格上涨,则将对公司的营业成本有所影响。公司主要通过如下方式控制原材料价格波动风险:①在签署投资合

同和施工合同时,双方约定价格波动风险的分担机制,使价格波动风险对营业成本的影响受控;

②在施工过程中,按工程进度加强计划采购工作,加强施工过程中的成本管理,使原材料的价格波动风险控制在最低水平。

7、工程安全风险

公司主要经营业务为市政基础设施施工项目,因此,工程安全管理面临较大考验。为此,公司强化了安全、文明施工有关制度,如:加强对安全、文明施工措施费使用监管力度,建立健全安全、文明施工考核制度,加大工程安全事故问责力度等,以此来控制工程安全风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内,经2018年3月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,公司制订了《未来三年股东回报规划(2018-2020)》,该规划细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加了利润分配政策决策的可操作性,明确对公司股东权益的回报,切实保护了全体股东的合法权益。

公司2018年度利润分配方案如下:以2018年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共分配红利人民币145,538,400.00元。

该利润分配方案已经2019年4月2日召开的公司2018年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2019年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于2019年4月19日发布利润分配实施公告,并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为2019年4月25日;除息日为2019年4月26日;现金红利发放日为2019年4月26日;该利润分配事项于2019年4月27日实施完毕。

公司2019年度利润分配方案如下:以2019年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税),共分配红利人民币135,835,840.00元。

该利润分配方案已经2020年4月21日召开的公司2019年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2020年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于2020年5月20日发布利润分配实施公告,并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为2020年5月27日;除息日为2020年5月28日;现金红利发放日为2020年5月28日;该利润分配事项于2020年5月29日实施完毕。

公司2020年度利润分配方案(预案)如下:以2020年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),共分配红利人民币155,240,960.00元。

该利润分配方案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,尚待公司2020年年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年01.600155,240,960.00444,613,479.9034.92
2019年01.400135,835,840.00408,299,777.0933.27
2018年01.500145,538,400.00452,885,282.5432.14
承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争上海浦东发展(集团)有限公司浦发集团及浦发集团控制的其他企业目前与上市公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争关系。浦发集团与上市公司存在实质的股权控制关系期间:1、如浦发集团及浦发集团控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务有竞争或可能形成竞争关系,相关方将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司或其下属子公司;2、如上市公司及其下属子公司未来拟从事的业务与浦发集团及浦发集团控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系,相关方届时将以适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营)解决;3、浦发集团及浦发集团控制的其他企业保证绝不利用对上市公司及其下属子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属子公司相竞争的业务或项目。浦发集团保证将赔偿上市公司及其下属子公司因浦发集团及浦发集团控制的其他企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。承诺时间2020年1月22日,不限期不适用不适用
解决关联交易上海浦东发展(集团)有限公司浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易,如确需与上市公司发生不可避免的关联交易,保证:1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序,浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务;2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。承诺时间2020年1月22日,不限期不适用不适用
其他上海浦东发展(集团)有限公司(一)保证上市公司资产独立完整(二)保证上市公司人员独立(三)保证上市公司财务独立(四)保证上市公司机构独立(五)保证上市公司业务独立本次要约收购对上市公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性不会产生不利影响。承诺时间2020年1月22日,不限期不适用不适用
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争上海浦东发展(集团)有限公司1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务;2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市公司;保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及其下属企业遭受损失,浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。承诺时间2013年8月27日,不限期不适用不适用
解决关联交易上海浦东发展(集团)有限公司浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易,如确需与上市公司发生不可避免的关联交易,保证:1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序,浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务;2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。承诺时间2013年8月27日,不限期不适用不适用
其他上海浦东发展(集团)有限公司保证上市公司人员独立,保证上市公司资产独立完整,保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。承诺时间2013年8月27日,不限期不适用不适用
与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司1、浦发集团、浦建集团及子公司将不从事与股份公司核心业务(路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工)相同的业务。2、浦发集团、浦建集团及子公司将不与股份公司在同一标段进行竞标;3、浦发集团、浦建集团及子公司将不直接从事且不再投资新的企业从事与股份公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务;4、当股份公司进一步拓展其主营业务范围,浦发集团、浦建集团及子公司承诺将不参与与股份公司新主营业务有竞争的业务,若浦发集团、浦建集团及子公司已从事业务和股份公司在经营上发生竞争,浦发集团、浦建集团及子公司将退出与股份公司的竞争;5、若浦发集团、浦建集团及子公司违反本承诺书的任何一项承诺,浦发集团、浦建集团将补偿股份公司因此遭受的一切直接和间接的损失。承诺时间2002年5月20日,不限期不适用不适用
与再融资相关的承诺其他上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预;浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权,不干预上市公司的日常经营运作。承诺时间2012年6月29日,不限期不适用不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”),经本公司总经理办公会批准,本公司已采用上述准则和通知编制2020年度财务报表,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对本公司及本公司报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。总经理办公会详见其他说明
项目合并资产负债表母公司资产负债表
调整前调整后调整前调整后
应收账款794,374,581.16649,731,672.8557,316,554.7144,192,582.65
存货3,394,305,069.0552,755,729.31233,363,297.44
合同资产1,436,329,016.61
其他非流动资产2,049,863,231.44676,000,000.00922,487,269.50
预收款项1,458,743,895.4486,527,109.95
合同负债1,011,343,392.07
其他非流动负债447,400,503.3786,527,109.95

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬60
境内会计师事务所审计年限2
境外会计师事务所名称不适用
境外会计师事务所报酬不适用
境外会计师事务所审计年限不适用
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)38
财务顾问不适用不适用
保荐人不适用不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
公司子公司浦建集团收到上海市高级人民法院送达的应诉通知书。原告上海亚龙投资(集团)有限公司与被告一浦建集团,被告二上海鉴韵置业有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案,上海市高级人民法院已立案[案号为(2020)沪民初1号]。该案件第三人包括上海龙建房地产投资有限公司、浦发集团、上海张江建筑安装工程有限公司、上海市浦东新区房地产(集团)有限公司。该案件诉讼原告请求法院判令两被告共同将位于上海市浦东新区黄浦江沿岸E8E10单元E23-4、E24-1地块在建工程(含相应土地使用权)过户登记至第三人上海龙建房地产投资有限公司名下;该案件的诉讼费、财产保全费、财产保全担保费由两被告承担。相关公告于2020年3月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司子公司海盐浦诚收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的应诉通知书。原告上海榕湖建设工程有限公司与被告江苏镇江路桥工程有限公司、海盐浦诚建设工程合同纠纷一案,浙江省嘉兴市中级人民法院已立案[案号为(2020)浙04民初67号]。该案件原告诉讼请求为:1、请求判令镇江路桥支付工程竣工余款人民币98,940,580.00元;2、请求判令镇江路桥支付拖欠工程款利息人民币1,111,542.45元(暂计金额);3、请求判令海盐浦诚对诉讼请求1与诉讼请求2承担连带责任;4、请求判令镇江路桥、海盐浦诚承担本案诉讼费与鉴定费。 2021年1月,浙江省嘉兴市中级人民法院向公司子公司浦东路桥送达了《参加诉讼通知书》,通知浦东路桥作为被告参加诉讼。 2021年2月,在案件审理过程中,原告上海榕湖建设工程有限公司提出了财产保全申请,法院依据《民事诉讼法》相关条款,对被申请人(被告人)作出以100,052,122.45元为限的财产保全裁定,海盐浦诚开立于中国光大银行上海分行的银行账户被司法冻结。相关公告于2020年12月15日、2021年1月8日、2021年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
相关公告于2020年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司全资子公司上海德勤投资发展有限公司将其所有的德勤园1号楼1至4层及出顶层租赁给上海浦发综合养护(集团)有限公司,租赁面积为6,674.42平方米,配套停车位64个,租赁期限为9年,租赁合同总金额为人民币7,101.99万元(含税)。相关公告于2020年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1)2020年1月1日-4月21日公司及子公司非公开招标方式发生的日常关联交易情况:

2019年3月8日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》,对公司子公司自2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易进行了预计。2019年8月27日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司新增日常关联交易预计的议案》,新增了公司子公司自2019年8月28日至公司2019年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计。公司已于2020年4月21日召开2019年年度股东大会。公司及子公司2019年度非公开招标方式发生的日常关联交易情况已在公司2019年年度报告中披露。

序号预计方关联交易类别关联人名称剩余额度 (万元)实际发生额 (万元)
1浦川投资接受关联人提供的委托代建服务上海浦东工程建设管理有限公司510.00481.98
2浦建集团向关联人提供施工服务上海浦东发展(集团)有限公司100.00-
3浦建集团向关联人提供施工服务常熟浦发第二热电能源有限公司8,000.00-
4浦建集团向关联人提供施工服务上海华夏文化旅游区开发有限公司92.70-
5浦建集团向关联人提供施工服务上海合庆建设开发有限公司50.00-
6浦建集团向关联人提供施工服务上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司50.00-
7浦建集团向关联人提供施工服务上海浦东工程建设管理有限公司2,900.00-
8浦建集团接受关联人提供的检测服务上海同济检测技术有限公司224.2142.92
9浦建集团接受关联人提供的施工服务上海浦东城市建设实业发展有限公司2,700.00-
10浦建集团接受关联人提供的施工服务上海浦发综合养护(集团)有限公司300.00-
11浦建集团向关联人承租办公用房上海迎昕投资有限公司--
12浦建集团获得关联人的保函授信额度上海浦东发展集团财务有限责任公司14,374.91-
13浦建集团向关联人提供施工服务上海鉴韵置业有限公司2,333.06-
14浦建集团向关联人提供施工服务上海浦东环保发展有限公司76.51-
15浦建集团向关联人购买产品上海南信公路建设有限公司2.72-
16浦建集团接受关联人提供的物业服务上海洋泾物业公司0.67-
17浦东路桥向关联人提供施工服务上海南汇建工建设(集团)有限公司500.00-
18沥青材料向关联人销售产品上海浦东城市建设实业发展有限公司323.0067.1
19沥青材料向关联人销售产品上海浦东东道园综合养护有限公司800.00-
20沥青材料向关联人销售产品上海南信公路建设有限公司300.00-
21沥青材料向关联人销售产品上海两港市政工程有限公司172.64-
序号预计方关联交易类别关联人名称预计额度(万元)实际发生额(万元)
1浦东建设接受关联人提供物业管理服务上海市浦东新区房地产(集团)有限公司50.00-
2浦东建设接受关联人提供委托服务上海浦发东启资产经营管理有限公司20.0017.41
3浦东建设接受关联人提供物业管理服务上海浦东房地产集团物业管理有限公司50.0048.08
4浦东路桥接受关联人提供检测服务上海同济检测技术有限公司500.00-
5浦东路桥接受关联人提供物业管理服务上海市浦东新区房地产(集团)有限公司50.00-
6浦东路桥接受关联人提供维修养护服务上海浦发综合养护(集团)有限公司550.0042.63
7浦东路桥向关联人提供施工服务上海浦东环保发展有限公司200.0044.17
8浦东路桥接受关联人提供物业管理服务上海浦东房地产集团物业管理有限公司80.0072.12
9浦东路桥接受关联人提供维修服务上海浦东东道园综合养护有限公司500.00-
10浦东路桥接受关联人提供养护服务上海浦东城市建设实业发展有限公司300.00-
11浦东路桥向关联人购买产品上海南信公路建设有限公司40.0035.02
12浦东路桥向关联人提供施工服务上海两港市政工程有限公司657.00373.21
13浦东路桥向关联人提供施工服务上海黎明资源再利用有限公司200.00-
14浦东路桥接受关联人提供维修服务上海宏南市政设施养护有限公司80.00-
15浦建集团接受关联人提供施工服务同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司100.006.39
16浦建集团向关联人提供施工服务上海心圆房地产开发有限公司400.00-
17浦建集团接受关联人提供施工服务上海同济检测技术有限公司500.00-
18浦建集团接受关联人提供物业管理服务上海市浦东新区房地产(集团)有限公司80.00-
19浦建集团接受关联人提供施工服务上海浦发综合养护(集团)有限公司300.00-
20浦建集团向关联人提供施工服务上海浦发综合养护(集团)有限公司5.065.05
21浦建集团接受关联人提供施工服务上海浦东唐城投资发展有限公司50.005.41
22浦建集团向关联人提供施工服务上海浦东环保发展有限公司5,150.007.00
23浦建集团向关联人提供施工服务上海浦东国有资产投资管理有限公司400.00-
24浦建集团接受关联人提供物业管理服务上海浦东房地产集团物业管理有限公司80.0072.12
25浦建集团接受关联人提供施工服务上海浦东城市建设实业发展有限公司2,700.00-
26浦建集团接受关联人提供施工服务上海南信公路建设有限公司590.00540.00
27浦建集团向关联人提供施工服务上海鉴韵置业有限公司10,973.00100.28
28浦建集团向关联人提供施工服务上海东鉴房地产开发有限公司4,000.00-
29浦建集团向关联人提供施工服务常熟浦发第二热电能源有限公司10,000.008,351.10
30浦兴投资接受关联人提供物业管理服务上海市浦东新区房地产(集团)有限公司50.00-
31浦兴投资接受关联人提供物业管理服务上海浦东房地产集团物业管理有限公司50.0024.04
32无锡普惠接受关联人提供物业管理服务上海市浦东新区房地产(集团)有限公司30.00-
33无锡普惠接受关联人提供物业管理服务上海浦东房地产集团物业管理有限公司30.0024.04
34沥青材料接受关联人提供授信额度上海浦东发展集团财务有限责任公司3,000.00-
35沥青材料向关联人销售产品上海浦东东道园综合养护有限公司800.00531.00
36沥青材料向关联人销售产品上海浦东城市建设实业发展有限公司1,000.00641.00
37沥青材料向关联人销售产品上海南信公路建设有限公司2,000.001000.00
38沥青材料向关联人购买产品上海南信公路建设有限公司1,500.001000.00
39沥青材料向关联人销售产品上海南汇建工(集团)有限公司1,000.00-
40沥青材料向关联人销售产品上海两港市政工程有限公司800.00765.68
41浦川投资接受关联人提供物业管理服务上海市浦东新区房地产(集团)有限公司30.00-
42浦川投资接受关联人提供物业管理服务上海浦东房地产集团物业管理有限公司30.0024.04
事项概述查询索引
上海浦东路桥建设股份有限公司拟通过协议约定,以现金方式分别购买上海陆家嘴(集团)有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、上海联洋集团有限公司分别持有的上海浦东发展集团财务有限责任公司6%、3.6%、3.6%股权,合计股权比例为13.2%,交易价格拟分别为17,484万元、10,490.4万元、10,490.4万元,合计38,464.8万元。2020年10月,该事项获得了浦东新区国资委的批复。根据批复,本次股权转让的交易方式为非公开协议转让,股权的转让定价依据为经浦东新区国资委备案的浦发财务公司2020年6月30日为基准日的资产评估值。 2021年1月,该事项取得了中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批复。根据批复,上海银保监局已核准浦发财务公司股权变更,核准公司受让上海陆家嘴(集团)有限公司、上海联洋集团有限公司、上海外高桥资产管理有限公司分别持有浦发财务公司的6%、3.6%、3.6%股权。根据上海银保监局批复文件,本批复有效期6个月。目前,交易各方签署的《产权交易合同》所附生效条件已经成就,交易各方正按《产权交易合同》及批复文件精神办理股权交割等手续。相关公告于2020年8月28日、2020年10月22日、2021年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
事项概述查询索引
公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司拟注销上海北通投资发展有限公司。公司对北通投资持股比例为55%,浦东城投对北通投资持股比例为45%。上海浦东发展(集团)有限公司为公司控股股东,浦东城投为浦发集团控股子公司,公司与浦东城投构成关联关系,本次注销事项构成关联交易。相关公告于2020年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
报告期内,公司作为有限合伙人之一出资参与设立“上海浦东科技创新投资基金”(以下简称“浦东科创投资基金”或“基金”),全体合伙人认缴出资总额为人民币55.01亿元,其中公司认缴出资额为人民币4亿元。因公司与该基金部分其他有限合伙人即上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海金桥(集团)有限公司和上海张江高科技园区开发股份有限公司存在关联关系,上述事项构成关联交易。 2019年5月,公司签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,上海浦东科技创新投资基金合伙企业办理工商登记,基金完成在中国证券投资基金业协会备案和第一期资金募集,第一期公司出资额为人民币8,000万元。 报告期末,根据合伙协议,公司累计已缴出资金额为16,000万元。相关公告于2019年3月22日、2019年5月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2019年9月,公司作为有限合伙人之一出资参与设立“上海张江科技创新股权投资基金(有限合伙)”(以下简称“基金”),公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币5亿元。因公司与该基金部分其他有限合伙人即上海张江高科技园区开发股份有限公司存在关联关系,上述事项构成关联交易。 后经工商部门核准,该基金核定名称为“上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)”。该基金普通合伙人(执行事务合伙人)为上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司。 2020年5月,公司签署《上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,《上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司发起人协议》。上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司已完成工商登记及中国证券投资基金业协会登记备案。全体合伙人已完成基金第一期出资,第一期公司出资额为人民币1,000万元。 报告期末,根据合伙协议,公司累计已缴出资金额为12,500万元。相关公告于2019年9月12日、2020年5月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计5,130.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)13,130.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)13,130.00
担保总额占公司净资产的比例(%)2.04
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)13,130.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)13,130.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
委托理财自有资金26.3126.31

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002019-08-062020-02-11自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定3.75%1,927,083.33100,000,000.00
国家开发银行上海市分行结构性存款70,000,000.002019-09-112020-03-13自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定利率1%,浮动利率区间【0%,2.20%】1,129,205.4870,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款225,000,000.002019-09-272020-01-20自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为3.65%或4.15%2,587,500.00225,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款225,000,000.002019-09-292020-03-27自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定3.25%3,595,312.50225,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002019-10-092020-01-13自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定3.70%1,932,222.22200,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002019-10-222020-01-22自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定3.75%1,876,666.67200,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款60,000,000.002019-10-292020-04-27自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.55%或3.65%1,053,166.6760,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海分行结构性存款140,000,000.002019-10-292020-02-07自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定收益1.5%,浮动收益可能为2.1345%或2.06%1,388,625.48140,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款2,000,000.002019-10-312020-02-06自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.70%】19,868.492,000,000.00
国家开发银行上海市分行结构性存款120,000,000.002019-11-012020-02-10自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定利率1%,浮动利率区间【0%,2.30%】1,095,780.82120,000,000.00
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行结构性存款250,000,000.002019-11-052020-02-10自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定利率1.35%,浮动利率0或2.39%2,484,794.52250,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002019-11-062020-02-10自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.70%或4.20%973,150.69100,000,000.00
上海浦东发展银行上海分行结构性存款120,000,000.002019-11-082020-02-06自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.60%或3.70%1,080,000.00120,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款80,000,000.002019-11-142020-01-16自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.60%】483,287.6780,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款5,000,000.002019-11-212020-02-20自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.65%】45,500.005,000,000.00
兴业银行股份有限公司淮海路支行结构性存款130,000,000.002019-12-032020-01-03自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定利率1.5%,浮动利率为1.988%或1.91%385,113.43130,000,000.00
上海银行股份有结构性存款50,000,000.002019-12-032020-01-07自有固定收益类产品协议约定收益率区间158,219.1850,000,000.00
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
限公司浦东分行资金(债券、票据等)【1%,3.30%】
上海浦东发展股份有限公司空港支行结构性存款300,000,000.002019-12-302020-03-30自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.50%或3.60%2,625,000.00300,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002019-12-312020-02-14自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为1.65%或3.20%或3.30%782,222.22200,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款200,000,000.002020-01-092020-03-12自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.50%】1,208,219.18200,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海淮海支行结构性存款100,000,000.002020-01-172020-02-18自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定利率1.5%, 浮动利率为2.009%1.93%307,638.36100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-01-232020-04-23自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.65%/3.50%/3.60%1,750,000.00200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行结构性存款100,000,000.002020-02-172020-03-18自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.45%或1.15%297,083.33100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-02-182020-05-18自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.43%/3.55%/3.65%1,775,000.00200,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海淮海支行结构性存款240,000,000.002020-02-262020-03-27自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定利率1.5%, 浮动利率为2.1795%或2.1%710,136.99240,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款120,000,000.002020-02-282020-05-28自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.75%或1.30%1,125,000.00120,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款7,000,000.002020-03-052020-06-04自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.60%】62,827.407,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款200,000,000.002020-03-172020-04-21自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.80%】728,767.12200,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款2,000,000.002020-03-172020-04-21自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.80%】7,287.672,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款70,000,000.002020-03-182020-06-16自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.35%或3.75%648,958.3370,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行结构性存款200,000,000.002020-03-192020-06-17自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.75%或1.35%1,854,166.67200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行结构性存款200,000,000.002020-04-012020-06-30自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.75%或1.35%1,854,166.67200,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-04-132020-05-13自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 3.60%或1.35%600,000.00200,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海结构性存款50,000,000.002020-04-152020-07-15自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.43%/3.70%/3.80%462,500.0050,000,000.00
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
分行
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款70,000,000.002020-04-152020-07-14自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1.50%,4.00%】621,369.8670,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款50,000,000.002020-04-212020-07-21自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.43%/3.65%/3.75%468,750.0050,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行结构性存款200,000,000.002020-04-242020-07-23自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.40%或3.65%1,804,722.22200,000,000.00
上海浦东发展银行上海分行结构性存款50,000,000.002020-04-262020-05-26自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.35%或3.35%139,583.3350,000,000.00
上海浦东发展银行上海分行结构性存款100,000,000.002020-04-262020-07-27自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.35%或3.55%897,361.11100,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款2,000,000.002020-05-192020-08-18自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.20%】15,956.162,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-05-192020-08-19自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.43%/3.35%/3.45%1,725,000.00200,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-05-202020-06-19自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.35%或3.20%533,333.33200,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款7,000,000.002020-06-162020-09-15自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.40%】59,336.997,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款150,000,000.002020-06-162020-07-16自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或2.90%362,500.00150,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-06-162020-09-14自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或3.05%1,508,055.56200,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款70,000,000.002020-06-222020-07-22自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或2.90%169,166.6770,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-06-222020-07-22自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或2.90%483,333.33200,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-06-282020-09-27自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或3.05%1,525,000.00200,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-07-102020-09-30自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.00%/2.95%/3.05%1,311,111.11200,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-07-102020-10-09自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或2.95%1,458,611.11200,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款100,000,000.002020-07-142020-10-13自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.10%】772,876.71100,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款50,000,000.002020-07-162020-08-20自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,3.10%】148,630.1450,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款50,000,000.002020-07-162020-10-14自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.40%369,863.0150,000,000.00
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款70,000,000.002020-07-162020-08-17自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.35%181,041.1070,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海淮海支行结构性存款150,000,000.002020-07-172020-08-17自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定收益1.31%,浮动收益0.00%或1.79%或1.82%394,931.51150,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海淮海支行结构性存款70,000,000.002020-07-232020-08-24自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定固定收益1.31%,浮动收益0.00%或1.79%或1.82%190,246.5870,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款100,000,000.002020-07-232020-08-27自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率区间 【1%,2.80%】268,493.15100,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-07-232020-08-24自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.35%258,630.14100,000,000.00
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-07-232020-10-21自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或2.90%1,417,777.78200,000,000.00
上海浦东发展银行上海分行结构性存款100,000,000.002020-07-242020-08-24自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或2.80%233,333.33100,000,000.00
上海浦东发展银行上海分行结构性存款100,000,000.002020-07-242020-10-22自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 1.15%或2.90%708,888.89100,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-07-272020-08-28自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.25%499,726.03200,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-08-072020-09-07自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定0.8%/2.85%/2.95%237,500.00100,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款50,000,000.002020-08-102020-09-11自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.25%124,931.5150,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-08-182020-11-18自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.00%/2.90%/3.0%1,450,000.00200,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款70,000,000.002020-08-242020-09-30自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.25%202,232.8870,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-08-262020-09-26自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定0.8%/2.85%/2.95%237,500.00100,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款2,000,000.002020-08-272021-02-24自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定客户收益率为1.00%或2.80%或2.90%
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款2,000,000.002020-08-272021-02-24自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定客户收益率为1.00%或2.80%或2.90%
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-08-282020-09-28自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.30%246,301.37100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-09-112020-10-11自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定0.8%/2.80%/2.90%233,333.33100,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-09-142020-10-16自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.20%245,479.45100,000,000.00
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行结构性存款200,000,000.002020-09-162020-10-16自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 2.75%或1.15%458,333.33200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行结构性存款150,000,000.002020-09-282020-10-28自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为 2.75%或1.15%343,750.00150,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款50,000,000.002020-09-292020-10-29自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定0.8%/2.80%/2.90%116,666.6750,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-09-302020-10-30自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定0.8%/2.80%/2.90%466,666.67200,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-09-302020-11-02自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益区间1.48%-3.30%262,191.78100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-10-262021-01-26自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.00%/2.80%/2.90%
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款50,000,000.002020-10-292021-01-27自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定客户收益率为1.00%或2.70%或2.80%
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款100,000,000.002020-11-032020-12-03自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定0.80%/2.70%/2.80%225,000.00100,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款100,000,000.002020-11-052020-12-09自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定客户收益率为1.00%或2.70%或2.80%251,506.85100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款200,000,000.002020-11-182021-03-01自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定1.00%/2.70%/2.80%
上海浦东发展银行空港支行结构性存款200,000,000.002020-11-252021-02-23自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为1.15%或2.65%或2.85%
上海银行股份有限公司浦东分行结构性存款7,000,000.002020-11-262021-02-24自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定客户收益率为1.00%或2.90%或3.00%
上海浦东发展银行空港支行结构性存款300,000,000.002020-12-302021-01-29自有资金固定收益类产品(债券、票据等)协议约定收益率为1.40%或3.25%或3.45%
博时基金管理有限公司博时合惠货币B80,000,000.002020-08-31无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.67%691,646.91
博时基金管理有限公司博时合惠货币B70,000,000.002020-09-01无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.67%653,231.69
兴业基金管理有限公司兴业安润货币B80,000,000.002020-08-31无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.60%669,244.97
兴业基金管理有限公司兴业安润货币B70,000,000.002020-09-01无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)浮动收益2.60%630,120.71
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
货币市场工具
上银基金管理有限公司上银慧增利货币80,000,000.002020-08-31无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.49%550,740.53
上银基金管理有限公司上银慧增利货币70,000,000.002020-09-01无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.49%521,673.06
易方达基金管理有限公司易方达现金增利货币B70,000,000.002020-10-13无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.74%415,745.90
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛货币B200,000,000.002020-10-23无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.71%1,022,719.75
易方达基金管理有限公司易方达天天发货币B200,000,000.002020-10-23无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.68%1,012,405.56
易方达基金管理有限公司易方达现金增利货币B200,000,000.002020-10-27无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.79%993,236.98
易方达基金管理有限公司易方达天天发货币B200,000,000.002020-10-27无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.68%725,677.74100,000,000.00
兴证全球基金管理有限公司兴全天添益货币B200,000,000.002020-11-17无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.86%(预计)688,904.10
兴证全球基金管理有限公司兴全货币B200,000,000.002020-12-18无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.92%(预计)208,284.33
上银基金管理有限公司上银慧财宝货币B50,000,000.002020-12-31无固定期限自有资金主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具浮动收益2.83%(预计)
合计12,506,000,000.0071,427,126.319,875,000,000.00

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1)根据《上海浦东路桥建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》规定,本公司定期对上海浦东发展集团财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况进行评估,以切实保障公司资金安全,防止公司资金被关联方占用。浦发财务公司2020年度严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前处于可控范围之内。本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款业务情况相关规定及执行情况:2020年度,本公司在浦发财务公司的单日存款余额的最高额为51,647.02万元,未高于本公司最近一期经审计的合并净资产664,375.59万元的50%;2020年度,本公司在浦发财务公司年日均存款余额9,451.65万元,不超过浦发财务公司对公司的年日均贷款余额9,890.71万元。

(2)本公司第七届董事会第二十四次会议通过《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》,同意变更公司名称及修改《公司章程》。拟将中文名称由“上海浦东路桥建设股份有限公司”变更为“上海浦东建设股份有限公司”,将英文名称由“Shanghai Pudong Road & BridgeConstruction Co.,Ltd.”变更为“Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd.”。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

根据浦东新区国资委《“百企帮百村”工作提示》要求,公司子公司上海浦兴投资发展有限公司对接新疆深度贫困村,开展扶贫工作,为期三年,贫困村年度扶持资金安排为5万元。报告期内,上海浦兴投资发展有限公司已支出2020年度扶贫资金5万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金5
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额5
9.其他项目
三、所获奖项(内容、级别)

公司持续关注环境管理标准新动态,树立长效管理理念,积极推进节能减排、生态环境保护、推动低碳循环发展,主动参与社会治理和综合整治,将绿色施工贯穿于整个施工过程,从设计、材料、工艺和技术应用等方面,对工程项目实现全过程管理。公司所辖工程项目都制定了相应的污水、扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等管理措施。在对有毒有害废弃物的处置方面,公司与具备有毒有害废弃物处置资质的单位签订处置协议,做到有毒有害废弃物回收率100%。每年委托第三方环境监测机构对公司所有在建项目进行环境检测,检测内容包括噪声、扬尘、废水排放等指标,确保对环境排放达标。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
公司债2018年3月8日3.35%400,000,0002018年3月23日400,000,0002022年3月8日
公司债2020年2月24日3.28%900,000,0002020年3月2日900,000,0002025年2月24日
其他衍生证券

市,并采取竞价、报价、询价和协议交易方式;相关公告分别于2020年2月19日、2020年2月25日刊登于上海证券交易所网站。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)68,604
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)67,090
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
上海浦东发展(集团)有限公司67,917,920318,002,03332.780国有法人
上海浦东投资经营有限公司040,990,2804.220国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司020,262,2002.090国有法人
上海张桥经济发展总公司019,494,4442.010境内非国有法人
香港中央结算有限公司-15,785,4435,979,7710.620境外法人
同济创新创业控股有限公司05,818,7820.60国有法人
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金3,151,3703,982,9700.410其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金259,1723,930,5710.410其他
王明111,1462,024,8160.210境内自然人
周正明38,0001,990,7000.210境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海浦东发展(集团)有限公司318,002,033人民币普通股318,002,033
上海浦东投资经营有限公司40,990,280人民币普通股40,990,280
中央汇金资产管理有限责任公司20,262,200人民币普通股20,262,200
上海张桥经济发展总公司19,494,444人民币普通股19,494,444
香港中央结算有限公司5,979,771人民币普通股5,979,771
同济创新创业控股有限公司5,818,782人民币普通股5,818,782
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金3,982,970人民币普通股3,982,970
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金3,930,571人民币普通股3,930,571
王明2,024,816人民币普通股2,024,816
周正明1,990,700人民币普通股1,990,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
名称上海浦东发展(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人李俊兰
成立日期1997年11月14日
主要经营业务土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人王勇
成立日期2009年
主要经营业务不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海外高桥集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司实际控制人
其他情况说明

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
杨明董事长532020年9月8日2021年9月20日00011.57
许广惠(已离任)董事长522019年12月30日2020年9月7日000
邱畅董事462020年9月25日2021年9月20日0000
陈怡董事432019年11月14日2021年9月20日000
朱音董事462018年9月21日2021年9月20日0000
马成董事512018年9月21日2021年9月20日000
高国武董事532018年9月21日2021年9月20日000
马德荣独立董事712018年9月21日2021年9月20日4,2004,200010.00
宋航独立董事432019年11月14日2021年9月20日00010.00
王蕾独立董事392018年9月21日2021年9月20日00010.00
林坚监事会主席582020年6月9日2021年9月20日000
付晓平监事372020年6月9日2021年9月20日000
钱筱斌监事442020年6月9日2021年9月20日000
张燕监事402020年4月28日2021年9月20日00015.10
王美华(已离任)监事会主席572018年10月10日2020年6月9日000
徐宏(已离任)监事502018年9月21日2020年6月9日000
胡微(已离任)监事442018年9月21日2020年6月9日000
王逸舟(已离任)监事372018年9月21日2020年7月17日00022.61
邱畅总经理462020年9月8日2021年9月20日00011.21
杨明(已离任)总经理532019年6月20日2020年9月7日00047.93
孔祥荣副总经理582019年10月16日2021年9月20日00084.67
杨永平副总经理562021年1月15日2021年9月20日0000
李军代副总经理542018年10月10日2021年9月20日00072.96
叶青荣副总经理502019年10月16日2021年9月20日00055.64
韩莉副总经理522018年10月10日2021年9月20日00070.87
朱音副总经理兼董事会秘书462019年11月28日2021年9月20日00072.15
奚凯燕财务负责人462019年11月28日2021年9月20日00049.71
合计/////4,2004,200//544.42/
姓名主要工作经历
杨明1968年出生,经济学学士,专业会计学硕士,会计师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理,国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理;上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理,上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理;新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人;上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事长。
邱畅1975年出生,研究生,工学博士,高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理、副总经理,上海合庆建设开发有限公司总经理,上海浦东工程建设管理有限公司总经理。现任公司董事、总经理。
陈怡1978年出生,经济学学士,工商管理硕士,注册会计师。曾任浦东新区国资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处(改革重组处)主任科员、浦东新区国资委产权管理处(改革重组处)副处长、浦东新区国资委规划发展处(研究室)副处长、上工申贝(集团)股份有限公司财务总监、上海东振创业投资有限公司投资总监。现任公司董事,上海浦东发展(集团)有限公司资产管理部总经理,上海浦发智城建设有限公司总经理,上海浦东软件园有限公司董事,上海浦东投资经营有限公司监事,上海领悟投资管理有限公司监事,上海华夏文化旅游区开发有限公司监事。
朱音1975年出生,研究生,经济学硕士,高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监、上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书,上海浦东发展集团财务有限责任公司董事。
马成1970年出生,大学学历。曾于中国人民解放军54784部队服役,曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理。现任公司董事,上海张桥经济发展总公司总经理,上海金桥经济发展总公司总经理,上海金桥集体资产投资经营管理有限公司总经理,兼任上海浦东伟业市政工程公司党支部书记、经理,上海通汇企业管理有限公司董事长。
高国武1968年出生,工学硕士,教授级高级工程师,交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记,同济大学交通运输学院团委
书记,同济大学交通运输学院研究生党总支副书记,上海同济检测技术有限公司董事长,公司监事。现任公司董事,同济创新创业控股有限公司党委副书记、董事、总经理,上海同济科技实业股份有限公司董事。
马德荣1950年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海隧道股份有限公司劳动工资科科长,上海市城市排水有限公司副总经理、总经理,上海市城市排水有限公司党委书记、董事长,上海排水行业协会会长、名誉会长,上海阳晨股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,上海市排水行业协会秘书长。
宋航1978年出生,研究生,管理学博士,会计学专业教授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师。现任公司独立董事,上海国家会计学院教授,浙江众合科技股份有限公司独立董事,江铃改装车股份有限公司独立董事。
王蕾1982年出生,法律硕士。曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人。现任公司独立董事,上海柏年律师事务所主任。
林坚1963年出生,在职研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司董事会办公室主任、办公室主任、研究室主任。现任公司监事会主席。
付晓平1984年出生,本科,项目管理硕士,经济师。曾任上海宝钢商贸有限公司客户代表、上海宝钢国际经济贸易有限公司投资高级经理。现任公司监事、上海浦东发展(集团)有限公司专职监事。
钱筱斌1977年出生,在职大学,注册会计师。曾任上海浦东资产经营有限公司专职监事、上海市浦东新区改制企业托管中心专职监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司专职监事、上海东岸投资(集团)有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任公司监事、上海浦东发展(集团)有限公司审计室主任。
张燕1981年出生,在职大学,经济师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司团委书记、党委办公室主任助理。现任公司职工监事、党委办公室副主任。
孔祥荣1963年出生,大专,高级工程师,一级建造师。曾任上海浦东新区建设总公司工程部项目经理,上海市浦东新区建设(集团)有限公司工程部副经理、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。
杨永平1965年出生,本科,工学学士,高级工程师。曾任上海市浦东新区交通建设发展有限公司工程技术部经理、副总工程师,上海浦东工程建设管理有限公司副总工程师、副总经理,上海南汇发展(集团)有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理。
李军代1967年出生,硕士,教授级高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司建设管理部经理、市政工程事业部经理、副总工程师、总 工程师。现任公司副总经理。
叶青荣1971年出生,硕士,高级工程师,一级建造师,注册造价工程师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司对外承包部经理、工程管理二部经理、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。
韩莉1969年出生,硕士,高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、采购招标中心主任、总经理助理。现任公司副总经理。
奚凯燕1975年出生,在职大学,会计硕士,高级会计师,注册会计师。曾任上海浦兴投资发展有限公司财务管理部会计、主任会计师、副经理、经理,上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部副经理。现任公司财务负责人。

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
陈怡上海浦东发展(集团)有限公司资产管理部总经理2019年7月
陈怡上海浦东投资经营有限公司监事2020年12月
高国武同济创新创业控股有限公司董事、总经理2007年8月
马成上海张桥经济发展总公司总经理2012年3月
付晓平上海浦东发展(集团)有限公司专职监事2018年7月
钱筱斌上海浦东发展(集团)有限公司审计室主任2019年12月
在股东单位任职情况的说明不适用
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
陈怡上海浦东软件园股份有限公司董事2019年8月
陈怡上海浦发智城建设有限公司执行董事、总经理2019年9月
陈怡上海领悟投资管理有限公司监事2020年12月
陈怡上海华夏文化旅游区开发有限公司监事2020年12月
朱音上海浦东发展集团财务有限责任公司董事2020年12月
马成上海金桥经济发展总公司总经理2002年5月
马成上海浦东伟业市政工程公司总经理2007年1月
马成上海通汇企业管理有限公司董事长2011年7月
马成上海金桥集体资产投资经营管理有限公司总经理2017年9月
高国武上海同济科技实业股份有限公司董事2010年10月
马德荣上海市排水行业协会秘书长2010年9月
宋航上海国家会计学院教授2008年7月
宋航浙江众合科技股份有限公司独立董事2015年5月
宋航江铃改装车股份有限公司独立董事2019年12月
王蕾上海柏年律师事务所主任2015年3月
在其他单位任职情况的说明不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序对在公司领取报酬的董事由公司董事会提出方案报请股东大会决定。高级管理人员报酬决策程序分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行。前者考核对象为总经理、财务负责人、风控负责人。年初薪酬与考核委员会考核小组对被考核对象制定年度绩效薪酬考核办法,报董事会审议批准。年终被考核对象对照考核目标进行自我评价及述职报告,薪酬与考核委员会对其进行年度绩效考核测评,考核结果报年度董事会审议批准执行,该考核结果更具有独立性。公司行政考核小组对其他高管进行考核,并将董事会考核指标进行分解落到实处。其考核办法的制定及年终绩效考核兑现程序同于董事会考核层面,但只需报与董事会薪酬委员会审议批准执行。职工监事不执行绩效年薪制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据由股东单位推荐的公司第七届董事会董事不在公司领取报酬;在公司兼任其他职务的董事及公司其他高级管理人员薪酬分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行考核并组织实施;公司第七届监事会中由股东单位推荐的监事不在公司领取报酬,公司职工监事除在公司领取职工报酬外,不再额外领取监事报酬。根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》,公司独立董事津贴为10万元/年/人(税前)。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计544.42万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
杨明董事长选举第七届董事会第二十一次会议选举产生
许广惠董事长离任工作变动
邱畅董事选举2020年第二次临时股东大会选举产生
林坚监事会主席选举2020年第一次临时股东大会、第七届监事会第十次会议选举产生
王美华监事会主席离任工作变动
付晓平监事选举2020年第一次临时股东大会选举产生
钱筱斌监事选举2020年第一次临时股东大会选举产生
张燕监事选举第四届第一次职工代表大会选举产生
胡微监事离任工作变动
徐宏监事离任工作变动
王逸舟监事离任工作变动
邱畅总经理聘任第七届董事会第二十一次会议聘任
杨明总经理离任工作变动
杨永平副总经理聘任第七届董事会第二十五次会议聘任

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量68
主要子公司在职员工的数量631
在职员工的数量合计699
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数259
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员309
销售人员14
技术人员208
财务人员34
行政人员122
其他人员12
合计699
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士、硕士83
大学本科443
大学专科111
大学专科以下62
合计699
劳务外包的工时总数158,316工时
劳务外包支付的报酬总额639.05万元

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求,不断完善公司法人治理结构,通过建立、健全内控制度,持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前,公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度,并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下:

1、股东和股东大会:公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利;公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利,并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效性。报告期内,公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会,会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、控股股东与公司关系:公司具有完整独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会:公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会,各专门委员会分工明确,各位董事勤勉尽责,为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内,公司共召开10次董事会会议,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、监事和监事会:公司监事会由4名监事组成,其中职工监事1名。监事会成员本着对全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内,公司共召开6次监事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、信息披露与透明度:公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求,由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

6、内幕知情人登记管理:报告期内,公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求以及公司制订的《内幕信息知情人管理制度》相关规定,对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理,保证信息披露合法公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会2020-4-21www.sse.com.cn2020-4-22
2020年第一次临时股东大会2020-6-9www.sse.com.cn2020-6-10
2020年第二次临时股东大会2020-9-25www.sse.com.cn2020-9-26
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
杨明10108003
许广惠(已离任)664002
邱畅333000
陈怡10108001
朱音10108003
马成10108000
高国武1098100
马德荣10108002
宋航10108002
王蕾10108003
年内召开董事会会议次数10
其中:现场会议次数2
通讯方式召开会议次数8
现场结合通讯方式召开会议次数0

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会确定的2020年度绩效薪酬考核原则为:深化改革,致力资源整合提升;创新驱动,技术融资两翼并重;面向市场,拓展项目经营能力;强化管理,夯实内部管理基础。同时,公司董事会制定了与之配套的考核体系,并严格执行考核和兑现。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2021年3月16日刊登于上海证券交易所网站的公司2020年度内部控制自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)18浦建01143479.SH2018-03-082022-03-082.593.35单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
上海浦东路桥建设股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)20浦建01163153.SH2020-02-242025-02-249.003.28单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司
办公地址上海市静安区新闸路669号博华广场33层
联系人时光
联系电话021-38676666
资信评级机构名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址上海市汉口路398号华盛大厦14F

√适用 □不适用

报告期内公司债券的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、募集资金用途和使用计划

根据债券募集说明书的约定,18浦建01募集资金扣除发行费用后,拟用于补充公司营运资金以及公司主营业务PPP项目等相关项目的投资建设,以保障公司正常经营的顺利进行。根据债券募集说明书的约定,20浦建01募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务、公司PPP项目及施工工程等相关项目的投资建设、补充发行人及并表子公司营运资金等。

2、募集资金专项账户运作情况

18浦建01债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入公司在招商银行股份有限公司上海金桥支行设立的募集资金存储专项账户,公司已与招商银行股份有限公司上海金桥支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券资金账户监管协议》,确保募集资金的规范使用,报告期内该募集资金存储专项账户运作正常。

20浦建01债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入公司在上海银行股份有限公司浦西分行设立的募集资金存储专项账户,公司已与上海银行股份有限公司浦西分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《上海浦东路桥建设股份有限公司公司债券资金账户监管协议》,确保募集资金的规范使用,报告期内该募集资金存储专项账户运作正常。

3、募集资金使用情况及履行程序

18浦建01募集资金4.00亿元,截至报告期末,发行人募集资金扣除发行费用后,已全部使用完毕,剩余0.00亿元。募集资金主要用于项目投资建设和补充公司营运资金,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司在报告期内严格按照《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》、《上海浦东路桥建设股份有限公司公司债券资金账户管理协议》及《上海浦东路桥建设股份有限公司2016年公司债券之债券受托管理协议》支配和使用募集资金。

20浦建01募集资金9.00亿元,截至报告期末,发行人募集资金扣除发行费用后,已使用8.97亿元,剩余0.01亿元。募集资金用于偿还有息债务,补充发行人及并表子公司营运资金等,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司在报告期内严格按照《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》、《上海浦东路桥建设股份有限公司公司债券资金账户监管协议》及《上海浦东路桥建设股份有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》支配和使用募集资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、定期跟踪评级情况

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于2020年5月29日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司及其发行的18浦建01与20浦建01跟踪评级报告》,并在上交所网站上进行了公开披露,敬请投资者查阅。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体评级为AA+,评级展望为稳定,与上次评级结果保持一致;18浦建01债券评级为AA+,评级展望为稳定;20浦建01债券评级为AA+,评级展望为稳定,与上次评级结果保持一致。

评级结果释义:主体AA+表示公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;债项AA+表示债券的偿付安全性很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

2、不定期跟踪评级情况

报告期内,无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

3、报告期内评级差异情况

报告期内,资信评级机构对公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具进行的主体评级与公司债券,不存在评级差异的情况。

4、跟踪评级安排

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并于2021年6月30日前对本公司及公司债券做出最新跟踪评级,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告,提醒投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内,18浦建01和20浦建01债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定的内容相比未发生变更。

1、增信机制

18浦建01和20浦建01均未设置保证担保、抵质押担保或其他增信措施。

2、偿债计划及保障措施

(1)利息支付执行情况

18浦建01债券将在计息期限内,每年付息一次。本期债券计息期限自2018年3月8日至2022年3月8日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为自2019年至2020年每年的3月8日。本期债券的兑付日期为2022年3月8日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为2020年3月8日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。报告期内,18浦建01已于2020年3月9日足额偿付第二年债券利息及债券回售部分兑付资金。

20浦建01将在计息期限内,每年付息一次。本期债券计息期限自2020年2月24日至2025年2月24日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为自2021年至2023年每年

的2月24日。本期债券的兑付日期为2025年2月24日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为2023年2月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。报告期内,公司尚未涉及20浦建01付息兑付事宜。

(2)偿债保障措施执行情况

报告期内,18浦建01和20浦建01的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变化,且均得到有效执行。

(3)专项偿债账户运作情况

18浦建01债券在招商银行股份有限公司上海金桥支行设立了专项偿债账户,报告期内偿债专户运作正常,与募集说明书中披露的内容一致。

20浦建01债券在上海银行股份有限公司浦西分行设立了专项偿债账户,报告期内偿债专户运作正常,与募集说明书中披露的内容一致。

3、其他相关情况

截至报告期末,除相关保证金存款及其利息外,公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

18浦建01和20浦建01受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内,国泰君安证券股份有限公司将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务,督促发行人按时偿付债券利息。

按照《受托管理协议》中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露年度受托管理事务报告。公司已于2020年6月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年度)》。公司将于2021年6月底前在上海证券交易所网站披露2020年度受托管理报告,请投资者关注。

国泰君安证券股份有限公司在报告期内,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了受托管理人职责。其在履行职责时,并未出现《受托管理协议》第八条约定的利益冲突。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润621,421,953.20535,634,632.6816.02本期在建项目实现的工作量多于上年同期。
流动比率1.461.64-10.98本年流动负债较上年同期的增长率高于本年流动资产较上年同期的增长率。
速动比率0.871.10-20.91本年流动负债较上年同期的增长率高于本年速动资产较上年同期的增长率。
资产负债率(%)60.1856.313.87本年负债较上年同期的增长率高于本年资产较上年同期的增长率。
EBITDA全部债务比0.060.07-14.29本年负债较上年同期的增长率高于本年息税折旧摊销前利润较上年同期的增长率。
利息保障倍数12.6713.99-9.44本年利息费用较上年同期的增长率高于本年息税前利润较上年同期的增长率。
现金利息保障倍数-15.3736.55-142.05主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。
EBITDA利息保障倍数13.8715.12-8.27本年利息费用较上年同期的增长率高于本年息税折旧摊销前利润较上年同期的增长率。
贷款偿还率(%)100.00100.00
利息偿付率(%)100.00100.00

目前公司各项业务经营正常,上述董事长及总经理变动、诉讼及进展情况对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2021]3326号上海浦东路桥建设股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“浦东建设”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浦东建设2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦东建设,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的

建造合同的收入确认

如合并财务报表附注所述,贵公司所提供的建造服务属于在某一时段内履行的履约义务,根据履约进度确认收入。履约进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。管理层需要在初始对建造合同的合同总工作量和合同总成本作出合理估计,并于合同执行过程中持续评估和修订,该事项涉及管理层的重大会计估计,因此我们将其认定为关键审计事项。

具体的收入政策、数据披露分别详见财务报表附注三、(二十六)、附注六、(四十一)所述。

如合并财务报表附注所述,贵公司所提供的建造服务属于在某一时段内履行的履约义务,根据履约进度确认收入。履约进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。管理层需要在初始对建造合同的合同总工作量和合同总成本作出合理估计,并于合同执行过程中持续评估和修订,该事项涉及管理层的重大会计估计,因此我们将其认定为关键审计事项。 具体的收入政策、数据披露分别详见财务报表附注三、(二十六)、附注六、(四十一)所述。我们针对建造合同履约进度执行的审计程序主要包括: (1)测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制; (2)获取主要建造合同样本,检查预计总收入,评价管理层对预计总收入的估计是否合理,依据是否充分; (3)选取建造合同样本,检查预计总工作量、已完成工作量所依据相关资料,对履约进度进行复核; (4)抽取相关建造合同样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程的完工程度,并与账面记录进行比较,评估工程履约进度的合理性; (5)选取样本,复核累计工程施工成本发生额,并对本年度发生的工程施工成本进行测试。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦东建设持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浦东建设不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就浦东建设中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二〇二一年三月十二日中国注册会计师: (项目合伙人)王兴华
中国注册会计师:李玮俊
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、13,286,145,865.204,344,309,800.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、22,639,783,632.232,077,000,000.00
衍生金融资产
应收票据七、4400,000.005,940,000.00
应收账款七、51,262,464,643.39794,374,581.16
应收款项融资
预付款项七、718,903,612.24109,972,741.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、844,143,359.51526,346,124.27
其中:应收利息七、838,139,707.9143,489,409.36
应收股利七、8148,770,716.46
买入返售金融资产
存货七、91,759,600,806.683,394,305,069.05
合同资产七、102,913,517,062.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、12122,758,261.92191,969,853.77
其他流动资产七、13142,854,515.5883,197,303.28
流动资产合计12,190,571,759.2411,527,415,474.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
债权投资
其他债权投资
长期应收款七、161,475,678,120.901,386,513,511.86
长期股权投资七、17620,858,526.95562,622,744.83
其他权益工具投资七、1821,253,745.7721,858,030.65
其他非流动金融资产七、19285,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产七、20562,974,348.84583,994,875.53
固定资产七、21202,736,077.20204,400,212.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、26347,273,487.2487,166,105.58
开发支出
商誉
长期待摊费用七、2915,684,751.63
递延所得税资产七、3046,845,383.5730,736,924.99
其他非流动资产七、31914,575,583.89
非流动资产合计4,492,880,025.992,957,292,406.38
资产总计16,683,451,785.2314,484,707,880.46
流动负债:
短期借款七、32100,000,000.00100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、35124,150,045.3459,500,886.02
应付账款七、366,680,065,362.845,046,695,093.75
预收款项七、372,949,659.901,458,743,895.44
合同负债七、38863,523,336.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、39141,383,774.7470,491,272.98
应交税费七、40142,799,446.85119,643,563.64
其他应付款七、4175,731,596.6359,226,600.35
其中:应付利息七、4132,387,891.6825,748,291.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债七、44225,122,318.8797,871,761.18
流动负债合计8,355,725,541.867,012,173,073.36
非流动负债:
保险合同准备金
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
长期借款七、4560,000,000.00
应付债券七、461,157,375,827.34598,873,203.32
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七、48334,718,200.66543,283,315.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益七、51268,831.64469,888.06
递延所得税负债七、301,388,061.871,478,704.60
其他非流动负债七、52130,219,449.10
非流动负债合计1,683,970,370.611,144,105,111.70
负债合计10,039,695,912.478,156,278,185.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、53970,256,000.00970,256,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、551,991,364,255.981,991,364,255.98
减:库存股
其他综合收益七、578,607,313.9013,076,731.36
专项储备
盈余公积七、59398,390,563.23391,360,525.34
一般风险准备
未分配利润七、603,061,786,111.772,760,038,509.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,430,404,244.886,126,096,022.44
少数股东权益213,351,627.88202,333,672.96
所有者权益(或股东权益)合计6,643,755,872.766,328,429,695.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,683,451,785.2314,484,707,880.46
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金697,689,826.21848,106,100.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、1149,501,892.9257,316,554.71
应收款项融资
预付款项14,654,553.5213,178,422.40
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
其他应收款十七、22,322,160.88154,029,349.80
其中:应收利息399,131.951,067,336.08
应收股利148,770,716.46
存货233,363,297.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产270,000,000.00
其他流动资产1,200,599,472.5350,824,458.50
流动资产合计2,334,767,906.061,356,818,183.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、33,801,603,457.484,051,441,023.43
其他权益工具投资21,253,745.7721,858,030.65
其他非流动金融资产285,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产179,531,030.62185,065,102.06
固定资产5,653,703.316,445,359.86
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,203,093.729,709,064.28
其他非流动资产655,505,509.16676,000,000.00
非流动资产合计4,959,750,540.065,030,518,580.28
资产总计7,294,518,446.126,387,336,763.78
流动负债:
短期借款100,000,000.00250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款214,097,168.94196,412,279.90
预收款项105,340.7286,527,109.95
合同负债
应付职工薪酬17,254,515.389,600,342.09
应交税费8,070,997.117,595,885.63
其他应付款52,365,271.8042,791,458.22
其中:应付利息32,366,141.6825,947,666.66
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债592,956,675.457,773,771.52
流动负债合计984,849,969.40600,700,847.31
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
非流动负债:
长期借款
应付债券1,157,375,827.34598,873,203.32
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,074.934,455.73
递延所得税负债1,388,061.871,478,704.60
其他非流动负债34,627,838.33
非流动负债合计1,193,393,802.47600,356,363.65
负债合计2,178,243,771.871,201,057,210.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)970,256,000.00970,256,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,067,287,231.722,067,287,231.72
减:库存股
其他综合收益8,607,313.9013,076,731.36
专项储备
盈余公积367,247,460.95360,217,423.06
未分配利润1,702,876,667.681,775,442,166.68
所有者权益(或股东权益)合计5,116,274,674.255,186,279,552.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,294,518,446.126,387,336,763.78
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入8,376,485,796.626,219,610,574.93
其中:营业收入七、618,376,485,796.626,219,610,574.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,030,494,577.135,943,208,503.25
其中:营业成本七、617,614,976,132.745,628,520,327.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
项目附注2020年度2019年度
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6218,976,434.8715,347,663.69
销售费用13,721,729.14
管理费用七、64124,155,556.6093,738,086.07
研发费用七、65277,893,759.54235,890,971.67
财务费用七、66-5,507,306.62-44,010,274.93
其中:利息费用七、6644,801,259.5935,428,606.84
利息收入七、6651,853,054.2181,855,722.42
加:其他收益七、672,463,415.41172,120.98
投资收益(损失以“-”号填列)七、68187,089,559.43172,223,831.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益七、6866,620,105.0662,261,576.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-14,954,535.61-4,909,235.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-11,446,683.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、73860,964.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)510,003,939.98443,888,789.01
加:营业外收入七、7414,578,935.0518,322,812.64
减:营业外支出七、751,608,882.542,088,345.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)522,973,992.49460,123,256.34
减:所得税费用七、7667,342,557.6747,758,848.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)455,631,434.82412,364,408.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)455,631,434.82412,364,408.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)444,613,479.90408,299,777.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)11,017,954.924,064,631.18
六、其他综合收益的税后净额-4,469,417.46-1,545,370.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,469,417.46-1,545,370.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益-513,642.15-3,223,470.39
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-513,642.15-3,223,470.39
项目附注2020年度2019年度
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,955,775.311,678,100.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-3,955,775.311,678,100.31
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额451,162,017.36410,819,038.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额440,144,062.44406,754,407.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额11,017,954.924,064,631.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.45820.4208
(二)稀释每股收益(元/股)0.45820.4208
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七、4144,729,636.84144,127,927.33
减:营业成本十七、475,340,742.7545,731,765.19
税金及附加2,083,418.942,143,837.64
销售费用
管理费用33,757,032.3022,753,129.96
研发费用11,936,555.2414,534,902.53
财务费用30,558,497.6324,425,103.80
其中:利息费用42,817,390.7137,691,967.66
利息收入12,495,321.4713,798,164.15
加:其他收益491,672.8384,630.28
投资收益(损失以“-”号填列)十七、580,156,481.29104,648,374.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益54,118,209.3650,536,282.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”-3,684,451.25-11,835,248.00
项目附注2020年度2019年度
号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)330,258.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)88,884.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)68,436,236.53127,436,945.24
加:营业外收入445,200.00963,902.43
减:营业外支出75,087.083,471.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68,806,349.45128,397,376.07
减:所得税费用-1,494,029.44-2,214,250.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)70,300,378.89130,611,626.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)70,300,378.89130,611,626.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-4,469,417.46-1,545,370.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-513,642.15-3,223,470.39
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-513,642.15-3,223,470.39
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,955,775.311,678,100.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,955,775.311,678,100.31
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额65,830,961.43129,066,256.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,376,492,342.335,903,039,831.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金七、78(1)419,029,419.11372,293,229.06
经营活动现金流入小计7,795,521,761.446,275,333,060.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,948,923,605.544,159,908,016.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金222,006,143.38175,832,970.67
支付的各项税费183,975,890.86194,619,960.38
支付其他与经营活动有关的现金七、78(2)176,246,824.41541,885,928.55
经营活动现金流出小计8,531,152,464.195,072,246,876.55
经营活动产生的现金流量净额-735,630,702.751,203,086,183.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,375,000,000.009,276,000,000.00
取得投资收益收到的现金272,551,623.81147,336,604.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,770,615.18200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金七、78(3)268,646,802.04393,131,740.83
投资活动现金流入小计9,917,969,041.039,816,668,345.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,599,852.9023,671,429.56
投资支付的现金10,134,000,000.007,804,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七、78(4)508,482,864.90793,830,667.61
投资活动现金流出小计10,679,082,717.808,622,202,097.17
项目附注2020年度2019年度
投资活动产生的现金流量净额-761,113,676.771,194,466,248.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,058,290,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金七、78(5)
筹资活动现金流入小计1,058,290,000.00100,000,000.00
偿还债务支付的现金441,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,654,092.98179,622,127.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、78(6)24,205,382.60
筹资活动现金流出小计611,654,092.98253,827,509.77
筹资活动产生的现金流量净额446,635,907.02-153,827,509.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,050,108,472.502,243,724,922.09
加:期初现金及现金等价物余额4,333,309,800.942,089,584,878.85
六、期末现金及现金等价物余额3,283,201,328.444,333,309,800.94
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金125,211,594.28142,935,424.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20,760,569.2350,326,561.38
经营活动现金流入小计145,972,163.51193,261,985.61
购买商品、接受劳务支付的现金37,169,143.8899,365,215.30
支付给职工及为职工支付的现金14,295,540.6720,724,902.86
支付的各项税费3,007,988.553,376,992.66
支付其他与经营活动有关的现金26,165,327.0332,029,699.05
经营活动现金流出小计80,638,000.13155,496,809.87
经营活动产生的现金流量净额65,334,163.3837,765,175.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金630,000,000.001,262,237,844.12
取得投资收益收到的现金176,831,155.1674,608,943.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
项目附注2020年度2019年度
收到其他与投资活动有关的现金60,000,000.00
投资活动现金流入小计866,831,155.161,337,046,787.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,461,759.82
投资支付的现金645,000,000.001,097,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,260,000,000.00
投资活动现金流出小计1,905,000,000.001,099,161,759.82
投资活动产生的现金流量净额-1,038,168,844.84237,885,027.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金998,290,000.00250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金586,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,584,290,000.00250,000,000.00
偿还债务支付的现金591,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,871,592.98182,195,877.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计761,871,592.98232,195,877.17
筹资活动产生的现金流量净额822,418,407.0217,804,122.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-150,416,274.44293,454,325.96
加:期初现金及现金等价物余额848,106,100.65554,651,774.69
六、期末现金及现金等价物余额697,689,826.21848,106,100.65

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额970,256,000.001,991,364,255.9813,076,731.36391,360,525.342,760,038,509.766,126,096,022.44202,333,672.966,328,429,695.40
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额970,256,000.001,991,364,255.9813,076,731.36391,360,525.342,760,038,509.766,126,096,022.44202,333,672.966,328,429,695.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-4,469,417.467,030,037.89301,747,602.01304,308,222.4411,017,954.92315,326,177.36
(一)综合收益总额-4,469,417.46444,613,479.90440,144,062.4411,017,954.92451,162,017.36
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配7,030,037.89-142,865,877.89-135,835,840.00-135,835,840.00
1.提取盈余公积7,030,037.89-7,030,037.89
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-135,835,840.00-135,835,840.00-135,835,840.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取127,230,555.26127,230,555.26127,230,555.26
2.本期使用127,230,555.26127,230,555.26127,230,555.26
(六)其他
四、本期期末余额970,256,000.001,991,364,255.988,607,313.90398,390,563.233,061,786,111.776,430,404,244.88213,351,627.886,643,755,872.76
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额970,256,000.001,991,364,255.983,019,305.00379,772,869.192,510,018,845.635,854,431,275.80198,269,041.786,052,700,317.58
加:会计政策变更11,602,796.44-1,154,056.8110,448,739.6310,448,739.63
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额970,256,000.001,991,364,255.9814,622,101.44379,772,869.192,508,864,788.825,864,880,015.43198,269,041.786,063,149,057.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,545,370.0811,587,656.15251,173,720.94261,216,007.014,064,631.18265,280,638.19
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
(一)综合收益总额-1,545,370.08408,299,777.09406,754,407.014,064,631.18410,819,038.19
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,587,656.15-157,126,056.15-145,538,400.00-145,538,400.00
1.提取盈余公积13,061,162.62-13,061,162.62
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-145,538,400.00-145,538,400.00-145,538,400.00
4.其他-1,473,506.471,473,506.47
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取87,038,921.3987,038,921.3987,038,921.39
2.本期使用87,038,921.3987,038,921.3987,038,921.39
(六)其他
四、本期期末余额970,256,000.001,991,364,255.9813,076,731.36391,360,525.342,760,038,509.766,126,096,022.44202,333,672.966,328,429,695.40

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额970,256,000.002,067,287,231.7213,076,731.36360,217,423.061,775,442,166.685,186,279,552.82
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额970,256,000.002,067,287,231.7213,076,731.36360,217,423.061,775,442,166.685,186,279,552.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-4,469,417.467,030,037.89-72,565,499.00-70,004,878.57
(一)综合收益总额-4,469,417.4670,300,378.8965,830,961.43
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配7,030,037.89-142,865,877.89-135,835,840.00
1.提取盈余公积7,030,037.89-7,030,037.89
2.对所有者(或股东)的分配-135,835,840.00-135,835,840.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
项目2020年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额970,256,000.002,067,287,231.728,607,313.90367,247,460.951,702,876,667.685,116,274,674.25
项目2019年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额970,256,000.002,067,287,231.723,019,305.00348,629,766.911,816,691,661.295,205,883,964.92
加:会计政策变更11,602,796.44-14,735,064.68-3,132,268.24
前期差错更正
其他
二、本年期初余额970,256,000.002,067,287,231.7214,622,101.44348,629,766.911,801,956,596.615,202,751,696.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,545,370.0811,587,656.15-26,514,429.93-16,472,143.86
(一)综合收益总额-1,545,370.08130,611,626.22129,066,256.14
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,587,656.15-157,126,056.15-145,538,400.00
1.提取盈余公积13,061,162.62-13,061,162.62
2.对所有者(或股东)的分配-145,538,400.00-145,538,400.00
3.其他-1,473,506.471,473,506.47
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
项目2019年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额970,256,000.002,067,287,231.7213,076,731.36360,217,423.061,775,442,166.685,186,279,552.82

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司1997年12月30日经上海市人民政府以沪府体改审(1997)058号文批准,由上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东新区公路建设管理署(现上海浦东新区公路管理署)、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会发起设立。1998年1月9日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照。本公司企业法人营业执照注册号为310000000092681。2020年10月15日上海市市场监督管理局换发最新营业执照,统一社会信用代码:

913100001322971339。本公司法定代表人为杨明。本公司经营范围为道路、公路、桥梁、各类基础工程施工,设备安装,装饰装修工程施工,园林绿化工程,建材研制及生产,水利和港口工程建筑,房屋工程建筑,公路管理与养护,市政公共设施管理,工程准备,房地产开发经营,城市轨道交通工程,实业投资,高新技术开发,汽配、机械加工,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务,从事道路技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司原注册资本为人民币146,000,000.00元。根据本公司2002年度第一次临时股东大会决议,并于2004年2月24日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]17号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票80,000,000股,增加股本人民币80,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币226,000,000.00元,折合226,000,000股(每股面值人民币1元)。本公司所发行的A股于2004年3月16日在上海证券交易所上市交易。2005年上海市浦东新区建设(集团)有限公司和上海浦东新区公路管理署分别将其持有的50,000,000股和45,000,000股国家股无偿划拨给上海浦东发展(集团)有限公司。

2005年12月5日经本公司股东大会表决通过了公司股权分置改革方案:流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.2股股票对价。2005年12月21日,流通股获赠的股份25,600,000股正式上市流通,经上述变化后本公司总股本不变。

根据2007年10月16日召开的2007年度第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会2008年6月4日印发的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2008]765号)核准,公司向社会公开增发人民币普通股(A股)120,000,000股,变更后注册资本为人民币346,000,000.00元,折合346,000,000股(每股面值人民币1元)。本公司公开增发的A股于2008年7月8日在上海证券交易所上市交易。

根据2011年5月20日股东大会通过的决议,本公司按每10股转增2股,以资本公积向全体股东转增股份总额69,200,000股。变更后注册资本为人民币415,200,000.00元,折合415,200,000股(每股面值人民币1元)。

根据2012年3月30日股东大会通过的决议,本公司按每10股转增2股,以资本公积向全体股东转增股份总额83,040,000股。变更后注册资本为人民币498,240,000.00元,折合498,240,000股(每股面值人民币1元)。

根据2012年3月27日本公司2012年召开的第一次临时股东大会决议,2013年1月10日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]24号)的核准,本公司非公开发行人民币普通股股票194,800,000股,变更后注册资本为人民币693,040,000.00元,折合693,040,000股(每股面值人民币1元)。

根据2018年3月28日股东大会通过的决议,本公司按每10股转增4股,以资本公积向全体股东转增股份总额277,216,000股。变更后注册资本为人民币970,256,000.00元,折合970,256,000股(每股面值人民币1元)。

截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数97,025.60万股,注册资本为人民币97,025.60万元,注册地:中国(上海)自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼。本公司的母公司为上海浦东发展(集团)有限公司,本公司的最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司于2021年3月12日第七届董事会第二十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号下属子公司子公司类型2019年度2020年度
1上海浦东路桥(集团)有限公司全资子公司合并合并
2上海市浦东新区建设(集团)有限公司全资子公司合并合并
3上海北通投资发展有限公司控股子公司合并合并
4上海浦兴投资发展有限公司控股子公司合并合并
5无锡普惠投资发展有限公司控股子公司合并合并
6诸暨浦越投资有限公司全资子公司合并合并
7上海浦川投资发展有限公司全资子公司合并合并
8上海德勤投资发展有限公司全资子公司合并合并
9上海浦东路桥沥青材料有限公司全资孙公司合并合并
10上海寰保渣业处置有限公司全资孙公司合并合并
11上海浦心建筑劳务有限公司全资孙公司合并合并
12上海杨高投资发展有限公司全资子公司合并合并
13诸暨浦越建发投资有限公司全资子公司合并合并
14海盐浦诚投资发展有限公司控股子公司合并合并
15上海浦兴创智企业管理有限公司控股孙公司合并

2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。重要会计政策及会计估计变更详见五、44。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1).合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(2).合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。b分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

①分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:

a.以摊余成本计量的金融资产;b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;c.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

a.债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:

ⅰ.以摊余成本计量:

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负

债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

ⅱ.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。ⅲ.以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

b.权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

②减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止;b.该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;c.该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。即如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融

工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

15. 存货

√适用 □不适用

(1).存货的分类

本公司存货分为:原材料、在产品、产成品、合同履约成本、委托加工物资、开发成本等。

(2).发出存货的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计量;除工程施工外,存货发出采用月末一次加权平均法计量;工程施工与工程结算的核算以所订立的单项合同为对象。

(3).不同类别存货可变现净值的确定依据

存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4).存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5).低值易耗品和包装物的摊销方法本公司领用时采用一次摊销法。

(6).开发成本

①.开发成本的内容

开发产品和开发成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转主营业务成本时按实际总成本于已售和未售开发产品间按建筑面积比例分摊核算。

②.开发用土地的核算方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入开发成本。

③.公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入开发成本;

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司长期应收款主要核算BT或PPP项目的投资成本,BT或PPP项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本,计入“长期应收款-建设期”科目,具体核算方式本节“38、收入③、BT项目会计核算方法和④、PPP项目会计核算方法”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的房屋及建筑物,以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对房屋及建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物404.002.40

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物直线法404.00%2.40%
机器设备直线法104.00%9.60%
电子设备直线法54.00%19.20%
运输工具直线法64.00%16.00%

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时,确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收

回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

① 收入的确认

本公司的收入主要包括工程施工、沥青砼及相关产品销售、BT项目、PPP项目等。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

②本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”,分别按以下原则进行收入确认。

a.本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

ⅰ.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。ⅱ.客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。ⅲ.本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计

至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质,采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。b.对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:

ⅰ.本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

ⅱ.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

ⅲ.本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

ⅳ.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

v.客户已接受该商品。

vi.其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

c.本公司收入确认的具体政策:

ⅰ.工程施工

公司提供工程施工服务,满足38、收入中所述,属于在某一时段内履行履约义务的条件。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

ⅱ.沥青砼及相关产品销售

公司销售沥青砼及相关产品,属于在某一时点履行履约义务,产品发出取得客户的签收验收单时确认收入,产品发出并经客户签收时满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

③BT项目会计核算方法

BT项目公司的经营方式为“建造—转移(Build-Transfer)”,即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议,并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设,工程完工后移交政府,政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)。

依据BT项目公司代理政府实施投融资职能的实质,本公司具体会计核算为:BT项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本,计入“长期应收款-建设期”科目。在项目完工审价回购基数确定时,“长期应收款-建设期”科目余额(实际投资额)与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”,同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”。

如BT项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期,则以合同原约定的暂定回购基数由“长期应收款-建设期”结转至“长期应收款-回购期”,“长期应收款-建设期”科目余额(实

际投资额)与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”(借差)或“长期应付款”(贷差),待工程审价完成后比较前款规定处理,即调整长期应收(付)款,并将“长期应收款-建设期”科目余额(实际投资额)与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。“长期应收款-回购期”在回购期间按照摊余成本计量,采用实际利率法计算确认利息收入,按月计入投资收益。实际利率按BT项目回购协议相关规定计算确定,在该预期存续期间内一般保持不变。

④PPP项目会计核算方法

PPP为英文Public-Private-Partnerships的缩写。所谓PPP模式,是指项目公司获得公共部门的授权,为公共项目进行融资、建设、在未来一段时间内运营该已建成的基础设施,并于运营期届满后移交给政府的项目运作模式。a.建设期项目建设实际发生的工程成本以及资本化利息作为投资成本,计入“长期应收款-建设期”科目。根据签署的项目合同,项目建设完工、试运行结束完成终验之后,项目进入正式运营期。根据运营期取得对价的方式分为金融资产模式、无形资产模式和两者兼而有之模式。金融资产模式下按无条件收取可确定金额的现金或其他金融资产的合同权利折现确认金融资产(长期应收款);无形资产模式在未来特定期间特许运营该已建成的基础设施,并就其提供的服务收取费用的权利确认无形资产(特许经营权);两者兼而有之的则对将取得的对价进行拆分,对确定金额部分确认为金融资产,对浮动收益部分确认为无形资产。b.运营期在金融资产模式下,对于政府保底金额现值大于建造期间确认的长期应收款金额确认为营业收入,长期应收款后续按摊余成本计量,以实际利率计算利息收入;无形资产模式下,向使用者收取的费用确认为营业收入;两者兼而有之的则在运营期间对实际收到的金额进行拆分,对于合同约定无条件收款部分冲减金融资产,剩余部分作为无形资产的特许经营权确认为营业收入。从项目正式运营开始为确保项目正常运营发生的各项成本、项目维修支出等计入营业成本。而在无形资产及两者兼而有之模式下,特许经营权在使用寿命内按无形资产有关的经济利益的预期实现方式合理摊销也计入营业成本。c.项目终止移交PPP项目的终止移交分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。期满终止无偿移交过程中发生的各项费用直接费用化处理;提前终止无偿移交长期应收款尚未收回部分、无形资产尚未摊销完毕部分确认为营业外支出;提前终止有偿移交收到的对价小于无形资产、长期应收款账面价值的部分作为营业外支出,若相反,则计入营业外收入。

⑤收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

a.可变对价本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。b.重大融资成分合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,应当在合同期间内采用实际利率法摊销。c.非现金对价客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。d.应付客户对价针对应付客户对价的,应当将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的,企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

⑥对收入确认具有重大影响的判断

本公司所采用的以下判断,对收入确认的时点和金额具有重大影响:履约进度的确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

(1).该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2).该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

(3).该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

(1).因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2).为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”),经本公司总经理办公会批准,本公司已采用上述准则和通知编制2020年度财务报表,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对本公司及本公司报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。总经理办公会详见其他说明
项目合并资产负债表母公司资产负债表
调整前调整后调整前调整后
应收账款794,374,581.16649,731,672.8557,316,554.7144,192,582.65
存货3,394,305,069.0552,755,729.31233,363,297.44
合同资产1,436,329,016.61
其他非流动资产2,049,863,231.44676,000,000.00922,487,269.50
预收款项1,458,743,895.4486,527,109.95
合同负债1,011,343,392.07
其他非流动负债447,400,503.3786,527,109.95

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

本公司于总经理办公会批准,自2020年1月1日采用修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”)相关规定,调整年初留存收益财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,会计政策变更导致影响如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,344,309,800.944,344,309,800.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,077,000,000.002,077,000,000.00
衍生金融资产
应收票据5,940,000.005,940,000.00
应收账款794,374,581.16649,731,672.85-144,642,908.31
应收款项融资
预付款项109,972,741.61109,972,741.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款526,346,124.27526,346,124.27
其中:应收利息43,489,409.3643,489,409.36
应收股利148,770,716.46148,770,716.46
买入返售金融资产
存货3,394,305,069.0552,755,729.31-3,341,549,339.74
合同资产1,436,329,016.611,436,329,016.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产191,969,853.77191,969,853.77
其他流动资产83,197,303.2883,197,303.28
流动资产合计11,527,415,474.089,477,552,242.64-2,049,863,231.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,386,513,511.861,386,513,511.86
长期股权投资562,622,744.83562,622,744.83
其他权益工具投资21,858,030.6521,858,030.65
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产583,994,875.53583,994,875.53
固定资产204,400,212.94204,400,212.94
在建工程
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产87,166,105.5887,166,105.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产30,736,924.9930,736,924.99
其他非流动资产2,049,863,231.442,049,863,231.44
非流动资产合计2,957,292,406.385,007,155,637.822,049,863,231.44
资产总计14,484,707,880.4614,484,707,880.46
流动负债:
短期借款100,000,000.00100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据59,500,886.0259,500,886.02
应付账款5,046,695,093.755,046,695,093.75
预收款项1,458,743,895.44-1,458,743,895.44
合同负债1,011,343,392.071,011,343,392.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬70,491,272.9870,491,272.98
应交税费119,643,563.64119,643,563.64
其他应付款59,226,600.3559,226,600.35
其中:应付利息25,748,291.6925,748,291.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债97,871,761.1897,871,761.18
流动负债合计7,012,173,073.366,564,772,569.99-447,400,503.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券598,873,203.32598,873,203.32
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款543,283,315.72543,283,315.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益469,888.06469,888.06
递延所得税负债1,478,704.601,478,704.60
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
其他非流动负债447,400,503.37447,400,503.37
非流动负债合计1,144,105,111.701,591,505,615.07447,400,503.37
负债合计8,156,278,185.068,156,278,185.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)970,256,000.00970,256,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,991,364,255.981,991,364,255.98
减:库存股
其他综合收益13,076,731.3613,076,731.36
专项储备
盈余公积391,360,525.34391,360,525.34
一般风险准备
未分配利润2,760,038,509.762,760,038,509.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,126,096,022.446,126,096,022.44
少数股东权益202,333,672.96202,333,672.96
所有者权益(或股东权益)合计6,328,429,695.406,328,429,695.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,484,707,880.4614,484,707,880.46
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金848,106,100.65848,106,100.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款57,316,554.7144,192,582.65-13,123,972.06
应收款项融资
预付款项13,178,422.4013,178,422.40
其他应收款154,029,349.80154,029,349.80
其中:应收利息1,067,336.081,067,336.08
应收股利148,770,716.46148,770,716.46
存货233,363,297.44-233,363,297.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,824,458.5050,824,458.50
流动资产合计1,356,818,183.501,110,330,914.00-246,487,269.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,051,441,023.434,051,441,023.43
其他权益工具投资21,858,030.6521,858,030.65
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产185,065,102.06185,065,102.06
固定资产6,445,359.866,445,359.86
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,709,064.289,709,064.28
其他非流动资产676,000,000.00922,487,269.50246,487,269.50
非流动资产合计5,030,518,580.285,277,005,849.78246,487,269.50
资产总计6,387,336,763.786,387,336,763.78
流动负债:
短期借款250,000,000.00250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款196,412,279.90196,412,279.90
预收款项86,527,109.95-86,527,109.95
合同负债
应付职工薪酬9,600,342.099,600,342.09
应交税费7,595,885.637,595,885.63
其他应付款42,791,458.2242,791,458.22
其中:应付利息25,947,666.6625,947,666.66
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7,773,771.527,773,771.52
流动负债合计600,700,847.31514,173,737.36-86,527,109.95
非流动负债:
长期借款
应付债券598,873,203.32598,873,203.32
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,455.734,455.73
递延所得税负债1,478,704.601,478,704.60
其他非流动负债86,527,109.9586,527,109.95
非流动负债合计600,356,363.65686,883,473.6086,527,109.95
负债合计1,201,057,210.961,201,057,210.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)970,256,000.00970,256,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,067,287,231.722,067,287,231.72
减:库存股
其他综合收益13,076,731.3613,076,731.36
专项储备
盈余公积360,217,423.06360,217,423.06
未分配利润1,775,442,166.681,775,442,166.68
所有者权益(或股东权益)合计5,186,279,552.825,186,279,552.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,387,336,763.786,387,336,763.78

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税;营改增前开工的工程施工项目按照3%征收率征收增值税。1%、3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴1%、5%、7%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、20%、15%
纳税主体名称所得税税率(%)
上海浦东路桥建设股份有限公司15
上海浦东路桥(集团)有限公司15
上海浦东路桥沥青材料有限公司15
上海市浦东新区建设(集团)有限公司15
上海浦心建筑劳务有限公司20

微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

本注释期末余额为2020年12月31日余额,期初余额为首次执行新收入准则后调整的2020年1月1日余额。

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金
银行存款3,283,201,328.444,333,309,800.94
其他货币资金2,944,536.7611,000,000.00
合计3,286,145,865.204,344,309,800.94
其中:存放在境外的款项总额
项目期末金额期初金额
投标保函保证金940,000.0011,000,000.00
履约保函保证金2,004,536.76
合计2,944,536.7611,000,000.00
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,639,783,632.232,077,000,000.00
其中:
债务工具投资2,639,783,632.232,077,000,000.00
合计2,639,783,632.232,077,000,000.00

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据400,000.005,940,000.00
合计400,000.005,940,000.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按预期信用损失简化模型计提坏账准备400,000.00100.00400,000.005,940,000.00100.005,940,000.00
合计400,000.00//400,000.005,940,000.00//5,940,000.00
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,084,956,349.56
1至2年124,379,902.50
2至3年26,478,136.91
3年以上115,851,890.97
合计1,351,666,279.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按预期信用损失简化模型计提坏账准备1,351,666,279.94100.0089,201,636.556.601,262,464,643.39721,979,228.25100.0072,247,555.4010.01649,731,672.85
合计1,351,666,279.94100.0089,201,636.55/1,262,464,643.39721,979,228.25100.0072,247,555.40/649,731,672.85
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按预期信用损失简化模型计提坏账准备72,247,555.4016,954,081.1589,201,636.55
合计72,247,555.4016,954,081.1589,201,636.55
单位名称期末余额
应收账款占应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备
上海浦东工程建设管理有限公司222,164,109.7616.4425,342,178.54
诸暨市交通基础设施建设有限公司128,274,805.489.49602,891.59
单位名称期末余额
应收账款占应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备
上海青浦公路建设发展有限公司121,441,901.808.98570,776.94
上海市浦东新区泥城镇人民政府116,895,432.138.65549,408.53
上海市浦东新区惠南镇人民政府95,095,412.637.04446,948.44
小计683,871,661.8050.6027,512,204.04
债务人名称款项性质应收账款余额坏账准备计提比例理由
上海捷川市政工程有限公司应收材料款100,000.00100,000.00100.00预计无法收回
上海恒远建设工程有限公司应收材料款105,219.50105,219.50100.00预计无法收回
上海浦东锦隆建筑装潢安装公司应收材料款46,236.8246,236.82100.00预计无法收回
浦东新教体育场地有限公司应收材料款178,788.80178,788.80100.00预计无法收回
上海东沟市政工程公司应收材料款165,517.00165,517.00100.00预计无法收回
上海海浦市政工程有限公司应收材料款30,000.0030,000.00100.00预计无法收回
上海俊钥市政工程有限公司应收材料款835,925.00835,925.00100.00预计无法收回
上海人工半岛建筑装饰有限公司应收材料款70,000.0070,000.00100.00预计无法收回
上海申美道路设施修造有限公司应收材料款6,445.306,445.30100.00预计无法收回
上海崧恒建筑装潢材料有限公司应收材料款83,194.0083,194.00100.00预计无法收回
上海吴昱市政公司应收材料款187,339.00187,339.00100.00预计无法收回
申微装饰应收材料款79,084.0079,084.00100.00预计无法收回
武进市第二市政工程有限公司应收材料款577,880.00577,880.00100.00预计无法收回
上海春宇实业有限公司应收材料款5,998,062.055,998,062.05100.00预计无法收回
上海鹏汇投资发展有限公司应收工程款44,894.9344,894.93100.00预计无法收回
上海城道市政建设有限公司应收工程款594,892.00594,892.00100.00预计无法收回
上海浦东黄楼家具有限应收工程款791,989.00791,989.00100.00预计无法收回
债务人名称款项性质应收账款余额坏账准备计提比例理由
公司黄建装饰装潢工程部
上海新千年市政工程有限公司应收工程款162,517.00162,517.00100.00预计无法收回
合计10,057,984.4010,057,984.40//
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内2,873,709.2015.2093,309,496.0184.85
1至2年3,129,045.9516.55836,764.000.76
2至3年263,899.711.40965,141.250.88
3年以上12,636,957.3866.8514,861,340.3513.51
合计18,903,612.24100.00109,972,741.61100.00
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国建筑第五工程局有限公司3,540,336.2318.73
上海振宽电力工程有限公司2,293,577.9612.13
上海富赛交通设施工程有限公司1,566,064.638.28
国网上海市电力公司610,411.753.23
上海金山市政建设(集团)有限公司561,690.322.97
合计8,572,080.8945.34

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息38,139,707.9143,489,409.36
应收股利148,770,716.46
其他应收款6,003,651.60334,085,998.45
合计44,143,359.51526,346,124.27
项目期末余额期初余额
PPP、BT项目收益38,139,707.9143,489,409.36
合计38,139,707.9143,489,409.36
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
上海浦东发展集团财务有限责任公司148,770,716.46
合计148,770,716.46

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计3,413,647.63
1至2年453,450.09
2至3年1,955,121.00
3年以上4,859,840.30
合计10,682,059.02
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金、备用金5,955,995.88334,451,469.87
往来款3,337,537.174,749,735.25
其他1,388,525.971,562,746.29
合计10,682,059.02340,763,951.41
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额6,428,952.96249,000.006,677,952.96
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段-199,025.00199,025.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提975.00975.00
本期转回1,786,520.54214,000.002,000,520.54
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额4,443,407.42235,000.004,678,407.42

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型第三阶段计提坏账准备明细列示如下:

单位:元 币种:人民币

其他应收款期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
安徽普安投资发展有限公司35,000.0035,000.00100预计无法收回
桐乡市濮院温大砂石料场200,000.00200,000.00100预计无法收回
合计235,000.00235,000.00//
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按预期信用损失一般模型计提坏账准备6,677,952.96975.002,000,520.544,678,407.42
合计6,677,952.96975.002,000,520.544,678,407.42
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
国网上海市电力公司往来款1,543,511.003年以上14.451,539,652.22
海盐县城市资产经营管理公司工程项目保证金860,300.002-3年8.05185,136.56
上海机场(集团)有限公司建设开发公司保证金800,000.001年以内7.491,120.00
上海瀚讯信息技术股份有限公司保证金800,000.001年以内7.491,120.00
上海东迅市政建设有限公司往来款481,509.383年以上4.51480,305.61
合计/4,485,320.38/41.992,207,334.39

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料10,431,820.9210,431,820.9215,685,505.8215,685,505.82
库存商品1,262,352.001,262,352.002,565,244.032,565,244.03
周转材料30,637,553.5330,637,553.53
合同履约成本68,629,876.2468,629,876.2434,504,979.4634,504,979.46
开发成本1,648,639,203.991,648,639,203.99
合计1,759,600,806.681,759,600,806.6852,755,729.3152,755,729.31
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产2,914,428,080.72911,018.232,913,517,062.491,436,571,268.87242,252.261,436,329,016.61
合计2,914,428,080.72911,018.232,913,517,062.491,436,571,268.87242,252.261,436,329,016.61
项目变动金额变动原因
浦东新区唐镇新市镇租赁住宅项目173,678,018.25履约进度大于结算进度
川沙新镇农村污水治理工程84,985,128.52履约进度大于结算进度
济阳路(卢浦大桥-闵行区界)1标82,626,086.87履约进度大于结算进度
龙东大道(罗山路-G1501)改建工程4标77,699,402.32履约进度大于结算进度
龙东大道(罗山路-G1501)改建1标45,784,305.25履约进度大于结算进度
合计464,772,941.21/
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
合同资产668,765.97
合计668,765.97/
项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款122,758,261.92191,969,853.77
合计122,758,261.92191,969,853.77
项目期末余额期初余额
待抵扣进项税135,404,970.1778,958,776.57
预交税款7,449,545.414,238,526.71
合计142,854,515.5883,197,303.28

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
建设期投资项目216,099,458.48216,099,458.481,078,781,019.261,078,781,019.26
回购期投资项目1,259,578,662.421,259,578,662.42307,732,492.60307,732,492.60
合计1,475,678,120.901,475,678,120.901,386,513,511.861,386,513,511.86/
被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
上海浦东发展集团财务有限责任公司484,725,404.7453,816,389.82-3,955,775.31-1,740,547.63532,845,471.62
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司1,700,000.00-168,831.771,531,168.23
上海浦东建筑设计研究院有限公司54,885,132.1111,723,958.032,688,000.0063,921,090.14
上海浦东混凝土制品有限公司21,312,207.981,248,588.9822,560,796.96
小计562,622,744.8366,620,105.06-3,955,775.312,688,000.00-1,740,547.63620,858,526.95
合计562,622,744.8366,620,105.06-3,955,775.312,688,000.00-1,740,547.63620,858,526.95

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产21,253,745.7721,858,030.65
合计21,253,745.7721,858,030.65
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司3,472,227.599,253,745.77对被投资单位不控制或不具有重大影响,且不具有公开市场报价
合计3,472,227.599,253,745.77
项目期末余额期初余额
基金投资285,000,000.0080,000,000.00
合计285,000,000.0080,000,000.00
项目房屋、建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额664,875,054.82664,875,054.82
2.本期增加金额998,418.61998,418.61
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入998,418.61998,418.61
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额665,873,473.43665,873,473.43
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额80,880,179.2980,880,179.29
2.本期增加金额22,018,945.3022,018,945.30
(1)计提或摊销22,018,945.3022,018,945.30
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额102,899,124.59102,899,124.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值562,974,348.84562,974,348.84
2.期初账面价值583,994,875.53583,994,875.53
项目期末余额期初余额
固定资产202,736,077.20204,400,212.94
固定资产清理
合计202,736,077.20204,400,212.94
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备合计
一、账面原值:
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备合计
1.期初余额171,260,265.46109,495,726.6512,824,383.2920,266,447.05313,846,822.45
2.本期增加金额4,765,701.614,017,681.363,081,854.572,047,511.9513,912,749.49
(1)购置4,765,701.614,017,681.363,081,854.572,047,511.9513,912,749.49
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额8,723,933.15378,441.002,692,512.6611,794,886.81
(1)处置或报废8,723,933.15378,441.002,692,512.6611,794,886.81
4.期末余额176,025,967.07104,789,474.8615,527,796.8619,621,446.34315,964,685.13
二、累计折旧
1.期初余额14,701,312.7875,333,004.936,622,261.9012,790,029.90109,446,609.51
2.本期增加金额6,606,068.163,752,300.731,885,009.091,932,184.0314,175,562.01
(1)计提6,606,068.163,752,300.731,885,009.091,932,184.0314,175,562.01
3.本期减少金额7,545,592.32363,303.362,484,667.9110,393,563.59
(1)处置或报废7,545,592.32363,303.362,484,667.9110,393,563.59
4.期末余额21,307,380.9471,539,713.348,143,967.6312,237,546.02113,228,607.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值154,718,586.1333,249,761.527,383,829.237,383,900.32202,736,077.20
2.期初账面价值156,558,952.6834,162,721.726,202,121.397,476,417.15204,400,212.94

22、 在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权特许经营权合计
一、账面原值
1.期初余额102,101,190.15102,101,190.15
2.本期增加金额275,335,226.94275,335,226.94
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)其他275,335,226.94275,335,226.94
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额102,101,190.15275,335,226.94377,436,417.09
二、累计摊销
1.期初余额14,935,084.5714,935,084.57
2.本期增加金额3,748,989.1611,478,856.1215,227,845.28
(1)计提3,748,989.1611,478,856.1215,227,845.28
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额18,684,073.7311,478,856.1230,162,929.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值83,417,116.42263,856,370.82347,273,487.24
2.期初账面价值87,166,105.5887,166,105.58

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
沥青基地环保改造费17,841,528.972,219,150.7515,622,378.22
其他零星项目67,571.195,197.7862,373.41
合计17,909,100.162,224,348.5315,684,751.63
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备101,980,217.7315,524,649.3875,264,023.0411,443,905.89
内部交易未实现利润49,799,610.5010,586,436.9257,607,853.508,798,400.34
预提的各种费用138,228,648.5220,734,297.2769,964,125.0210,494,618.76
合计290,008,476.7546,845,383.57202,836,001.5630,736,924.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性 差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
其他权益工具投资公允价值变动9,253,745.771,388,061.879,858,030.651,478,704.60
合计9,253,745.771,388,061.879,858,030.651,478,704.60
项目期末余额期初余额
可抵扣亏损118,641,343.2435,813,506.11
合计118,641,343.2435,813,506.11
年份期末金额期初金额备注
20202,035,291.77
2021296,890.91296,890.91
2022385,580.00
2023139,682.12
20245,548,220.91
202519,906,144.05
2026
20278,629,397.31139,273.48
202830,895,676.5827,268,566.92
202918,413,381.88
203040,499,852.51
合计118,641,343.2435,813,506.11/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产927,797,809.8713,222,225.98914,575,583.892,052,307,539.962,444,308.522,049,863,231.44
合计927,797,809.8713,222,225.98914,575,583.892,052,307,539.962,444,308.522,049,863,231.44

本期其他非流动资产计提减值准备情况

单位:元 币种:人民币

项目其他本期计提本期转回本期转销/核销原因
合同资产10,777,917.46
合计10,777,917.46/
项目期末余额期初余额
信用借款100,000,000.00100,000,000.00
合计100,000,000.00100,000,000.00
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票124,150,045.3459,500,886.02
合计124,150,045.3459,500,886.02

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内4,320,859,106.513,504,898,688.07
1年以上2,359,206,256.331,541,796,405.68
合计6,680,065,362.845,046,695,093.75
项目期末余额未偿还或结转的原因
上海浦盈建筑劳务有限公司47,706,422.09工程未决算
上海川招东申建筑工程有限公司25,909,904.34工程未决算
上海建工建材科技集团股份有限公司25,623,754.67工程未决算
上海浦东预拌混凝土有限公司24,538,346.60工程未决算
上海浦高地基基础工程有限公司22,814,422.46工程未决算
合计146,592,850.16/
项目期末余额期初余额
1年以内2,949,659.90
合计2,949,659.90
项目期末余额期初余额
沥青砼及相关产品销售1,632,155.562,865,757.25
施工工程项目861,891,181.131,008,477,634.82
合计863,523,336.691,011,343,392.07

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬70,484,612.42274,371,975.29203,472,812.97141,383,774.74
二、离职后福利-设定提存计划6,660.5621,604,460.2821,611,120.84
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计70,491,272.98295,976,435.57225,083,933.81141,383,774.74
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴70,105,157.22238,394,404.01168,394,825.02140,104,736.21
二、职工福利费8,861,562.938,861,562.93
三、社会保险费3,503.8610,213,645.8510,213,683.313,466.40
其中:医疗保险费3,067.898,826,446.488,826,394.613,119.76
工伤保险费113.03446,966.09447,079.12
生育保险费322.94940,233.28940,209.58346.64
其他
四、住房公积金12,742,908.8812,742,908.88
五、工会经费和职工教育经费375,951.344,159,453.623,259,832.831,275,572.13
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计70,484,612.42274,371,975.29203,472,812.97141,383,774.74
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险6,458.7213,464,676.4113,471,135.13
2、失业保险费201.84419,112.65419,314.49
3、企业年金缴费7,720,671.227,720,671.22
合计6,660.5621,604,460.2821,611,120.84

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税58,942,452.5776,844,842.00
企业所得税69,435,827.2032,662,040.85
个人所得税3,632,538.691,676,500.44
城市维护建设税2,596,180.461,817,303.47
教育费附加及地方教育费附加4,471,972.025,330,597.04
其他3,720,475.911,312,279.84
合计142,799,446.85119,643,563.64
项目期末余额期初余额
应付利息32,387,891.6825,748,291.69
应付股利
其他应付款43,343,704.9533,478,308.66
合计75,731,596.6359,226,600.35
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息21,750.00
企业债券利息32,259,808.3425,628,666.65
短期借款应付利息106,333.34119,625.04
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计32,387,891.6825,748,291.69

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
往来款10,316,196.037,720,003.01
代扣代缴款项2,323,657.861,945,833.85
收到押金、保证金6,413,584.036,393,684.03
安全防护设施设备费10,614,090.566,141,787.76
其他13,676,176.4711,277,000.01
合计43,343,704.9533,478,308.66
项目期末余额未偿还或结转的原因
上海奇益投资管理有限公司2,146,467.92尚未到结算期
张江基地场租1,240,000.00尚未支付
上海大生农业金融科技股份有限公司852,355.00尚未到结算期
浙江宏达建设集团有限公司754,800.00尚未到结算期
无锡惠山经济开发区惠南路新建项目632,500.00尚未到结算期
合计5,626,122.92/
项目期末余额期初余额
待转销项税额225,122,318.8797,871,761.18
合计225,122,318.8797,871,761.18

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证借款60,000,000.00
合计60,000,000.00
项目借款金额保证人
海盐县山水六期基础设施配套工程PPP项目60,000,000.00上海浦东路桥建设股份有限公司
合计60,000,000.00
项目期末余额期初余额
公司债1,157,375,827.34598,873,203.32
合计1,157,375,827.34598,873,203.32
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
17浦建01100.002017/2/283年期200,000,000.00199,945,205.77743,333.3354,794.23200,000,000.00
18浦建01100.002018/3/84年期400,000,000.00398,927,997.5510,737,252.81687,679.84141,000,000.00258,615,677.39
20浦建01100.002020/2/245年期900,000,000.00900,000,000.0025,174,000.00-1,239,850.05898,760,149.95
合计///1,500,000,000.00598,873,203.32900,000,000.0036,654,586.14-497,375.98341,000,000.001,157,375,827.34

本公司2020年公开发行公司债券(第一期)发行金额90,000.00万元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款334,718,200.66543,283,315.72
合计334,718,200.66543,283,315.72
项目期初余额期末余额
上海地区投资项目482,886,372.3697,946,838.05
非上海地区投资项目60,396,943.36236,771,362.61
合计543,283,315.72334,718,200.66

其他说明:

长期应付款前五名:

单位:元 币种:人民币

项目期末余额
浙江山水六旗基础设施配套PPP项目201,008,918.65
航城路(S2-南六公路)49,149,885.85
川周公路(河滨路-川南奉公路)26,786,518.68
湖滨路(虹西路-延政西路)16,297,221.85
河滨路(川环南路~川周公路)15,456,705.91
合计308,699,250.94
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
BT投资收益465,432.332,940,189.533,138,865.15266,756.71已收款但尚未结转投资收益
其他递延收益4,455.732,380.802,074.93
合计469,888.062,940,189.533,141,245.95268,831.64/
项目期末余额期初余额
合同负债130,219,449.10447,400,503.37
合计130,219,449.10447,400,503.37

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数970,256,000.00970,256,000.00
有限售条件股份
无限售条件股份970,256,000.00970,256,000.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,990,496,988.211,990,496,988.21
其他资本公积867,267.77867,267.77
合计1,991,364,255.981,991,364,255.98

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益8,379,326.05-604,284.88-90,642.73-513,642.157,865,683.90
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动8,379,326.05-604,284.88-90,642.73-513,642.157,865,683.90
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益4,697,405.31-3,955,775.31-3,955,775.31741,630.00
其中:权益法下可转损益的其他综合收益4,697,405.31-3,955,775.31-3,955,775.31741,630.00
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计13,076,731.36-4,560,060.19-90,642.73-4,469,417.468,607,313.90

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费127,230,555.26127,230,555.26
合计127,230,555.26127,230,555.26
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积391,360,525.347,030,037.89398,390,563.23
合计391,360,525.347,030,037.89398,390,563.23
项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,760,038,509.762,510,018,845.63
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-1,154,056.81
调整后期初未分配利润2,760,038,509.762,508,864,788.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润444,613,479.90408,299,777.09
减:提取法定盈余公积7,030,037.8913,061,162.62
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利135,835,840.00145,538,400.00
转作股本的普通股股利
其他-1,473,506.47
期末未分配利润3,061,786,111.772,760,038,509.76

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务8,366,555,186.087,588,849,560.186,215,286,663.455,603,478,692.30
其他业务9,930,610.5426,126,572.564,323,911.4825,041,635.31
合计8,376,485,796.627,614,976,132.746,219,610,574.935,628,520,327.61
项目本期发生额上期发生额
印花税8,247,622.004,396,944.85
教育费附加5,169,470.375,943,517.68
城市维护建设税3,700,769.102,591,538.01
房产税1,755,438.752,003,048.23
土地使用税64,553.0164,553.00
车船使用税3,851.324,054.34
其他34,730.32344,007.58
合计18,976,434.8715,347,663.69

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
运费13,721,729.14
合计13,721,729.14
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬83,733,107.9355,031,132.68
物业费用6,607,023.985,857,905.49
中介机构服务费10,279,944.449,565,628.16
折旧摊销费11,200,004.2412,195,350.79
其他12,335,476.0111,088,068.95
合计124,155,556.6093,738,086.07
项目本期发生额上期发生额
人员人工费用86,706,955.9976,595,745.46
直接投入费用185,240,084.78155,840,315.57
折旧费用2,855,011.991,407,492.24
新产品设计费、新工艺规程制定费、勘探开发技术的现场试验费1,637,358.46599,826.08
其他研发费用626,594.151,447,592.32
委外研发费用827,754.17
合计277,893,759.54235,890,971.67
项目本期发生额上期发生额
利息支出44,801,259.5935,428,606.84
利息收入-51,853,054.21-81,855,722.42
手续费1,544,488.002,416,840.65
合计-5,507,306.62-44,010,274.93

其他说明:

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
个税手续费返还298,659.9059,631.49
进项税加计抵减额145,884.51112,489.49
稳岗补贴459,971.00
研发及专利补贴1,529,000.00
其他29,900.00
合计2,463,415.41172,120.98
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益66,620,105.0662,261,576.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益8,783,632.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入3,472,227.596,885,313.87
处置交易性金融资产取得的投资收益53,687,657.1056,886,640.30
BT项目投资收益13,928,744.7346,190,301.32
PPP项目投资收益40,597,192.72
合计187,089,559.43172,223,831.52
项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-16,954,081.15-9,106,670.29
其他应收款坏账损失1,999,545.544,197,435.12
合计-14,954,535.61-4,909,235.17

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
合同资产减值损失-11,446,683.43
合计-11,446,683.43
项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益860,964.69
合计860,964.69
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计194,174.76
其中:固定资产处置利得194,174.76
政府补助13,835,692.0615,593,322.0013,835,692.06
其他743,242.992,535,315.88743,242.99
合计14,578,935.0518,322,812.6414,578,935.05
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
浦东新区财政扶持基金13,602,000.0014,500,900.00与收益相关
浦东新区财政局补贴920,000.00与收益相关
专利补贴9,340.00与收益相关
其他财政资金扶持233,692.06163,082.00与收益相关
合计13,835,692.0615,593,322.00

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计369,882.54997,245.31369,882.54
其中:固定资产处置损失369,882.54997,245.31369,882.54
对外捐赠260,000.00300,000.00260,000.00
其他979,000.00791,100.00979,000.00
合计1,608,882.542,088,345.311,608,882.54
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用83,451,016.2552,259,065.58
递延所得税费用-16,108,458.58-4,500,217.51
合计67,342,557.6747,758,848.07
项目本期发生额
利润总额522,973,992.49
按法定/适用税率计算的所得税费用78,446,098.87
子公司适用不同税率的影响29,203,396.16
调整以前期间所得税的影响-133,522.68
非应税收入的影响-12,736,316.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响-33,458,270.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,030,063.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响11,051,236.38
所得税费用67,342,557.67

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到其他往来款11,367,733.7712,403,547.15
政府补助16,063,222.9615,652,953.49
收到保证金339,745,408.17262,381,006.00
利息收入51,853,054.2181,855,722.42
合计419,029,419.11372,293,229.06
项目本期发生额上期发生额
期间费用21,467,998.0129,520,294.37
支付保证金135,542,621.76495,281,880.00
支付其他及往来款19,236,204.6417,083,754.18
合计176,246,824.41541,885,928.55
项目本期发生额上期发生额
投资项目回购款及投资款268,646,802.04393,131,740.83
合计268,646,802.04393,131,740.83
项目本期发生额上期发生额
支付项目投资款508,482,864.90793,830,667.61
合计508,482,864.90793,830,667.61

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
子公司支付少数股东减资款24,205,382.60
合计24,205,382.60
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润455,631,434.82412,364,408.27
加:资产减值准备11,446,683.43
信用减值损失14,954,535.614,909,235.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,175,562.0115,021,526.56
使用权资产摊销
无形资产摊销15,227,845.283,748,989.21
长期待摊费用摊销2,224,348.53821,162.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-660,318.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)369,882.54803,070.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)44,801,259.5935,428,606.84
投资损失(收益以“-”号填列)-187,089,559.43-172,223,831.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-16,108,458.58-4,500,217.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)1,634,704,262.37-1,071,766,025.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-3,929,076,314.85-425,969,912.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,173,610,812.452,370,958,080.53
其他30,157,322.1533,491,091.25
经营活动产生的现金流量净额-735,630,702.751,203,086,183.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,283,201,328.444,333,309,800.94
减:现金的期初余额4,333,309,800.942,089,584,878.85
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,050,108,472.502,243,724,922.09

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金3,283,201,328.444,333,309,800.94
其中:库存现金
可随时用于支付的银行存款3,283,201,328.444,333,309,800.94
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,283,201,328.444,333,309,800.94
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金2,944,536.76投标保函保证金、履约保函保证金及利息
合计2,944,536.76/

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
浦东新区财政扶持基金13,602,000.00营业外收入13,602,000.00
研发及专利补贴1,529,000.00其他收益1,529,000.00
其他29,900.00其他收益29,900.00
其他财政资金扶持233,692.06营业外收入233,692.06
个税手续费返还298,659.90其他收益298,659.90
进项税加计抵减额145,884.51其他收益145,884.51
稳岗补贴459,971.00其他收益459,971.00
合计16,299,107.4716,299,107.47

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本公司之子公司上海浦兴投资发展有限公司和本公司之子公司上海浦东路桥(集团)有限公司当期新设成立上海浦兴创智企业管理有限公司,注册资本2,000.00万元。上海浦兴投资发展有限公司出资1,600.00万元,持股比例为80.00%;上海浦东路桥(集团)有限公司出资400.00万元,持股比例为20.00%。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
上海北通投资发展有限公司上海上海投资55.00投资设立
上海浦兴投资发展有限公司上海上海投资97.325投资设立
无锡普惠投资发展有限公司无锡无锡投资90.0010.00投资设立
诸暨浦越投资有限公司诸暨诸暨投资100.00投资设立
上海浦东路桥沥青材料有限公司上海上海工业100.00投资设立
上海寰保渣业处置有限公司上海上海工业49.0051.00非同一控制企业合并
上海市浦东新区建设(集团)有限公司上海上海建筑业100.00同一控制企业合并
上海浦川投资发展有限公司上海上海投资100.00投资设立
上海浦东路桥(集团)有限公司上海上海市政公用建设工程施工100.00投资设立
上海浦心建筑劳务有限公司上海上海建筑业100.00投资设立
上海德勤投资发展有限公司上海上海投资100.00非同一控制企业合并
上海杨高投资发展有限公司上海上海投资100.00投资设立
诸暨浦越建发投资有限公司诸暨诸暨投资100.00投资设立
海盐浦诚投资发展有限公司海盐海盐投资85.50投资设立
上海浦兴创智企业管理有限公司上海上海房地产100.00投资设立

上海浦兴创智企业管理有限公司由本公司持股97.325%的子公司上海浦兴投资发展有限公司投资80.00%,上海浦东路桥(集团)有限公司投资20.00%。故本公司享有的上海浦兴创智企业管理有限公司的股东权益为97.86%,表决权比例为100.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
上海北通投资发展有限公司45.00%4,275,444.23115,138,538.73
上海浦兴投资发展有限公司2.675%5,060,030.1848,479,291.16
海盐浦诚投资发展有限公司14.50%1,682,480.5149,733,797.99

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海北通投资发展有限公司25,586.3425,586.3427,755.9327,755.93111.163,008.533,119.69
上海浦兴投资发展有限公司223,716.0018,379.55242,095.5548,186.9512,748.2260,935.17175,437.0549,867.84225,304.897,756.9755,612.1763,369.14
海盐浦诚投资发展有限公司19,758.29143,913.20163,671.4928,629.03100,743.29129,372.3213,090.9687,767.14100,858.10119.2767,600.0067,719.27
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
上海北通投资发展有限公司396.29950.10950.10-198.03669.92669.92-26.13
上海浦兴投资发展有限公司23,208.2318,824.6318,824.63-104,787.221,483.004,978.234,978.23-38,431.79
海盐浦诚投资发展有限公司2,361.931,160.331,160.33-408.01-207.14-207.142,314.19

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
上海浦东发展集团财务有限责任公司上海上海吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等20权益法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司
流动资产15,151,583,337.5311,502,887,899.38
非流动资产9,535,147,040.6610,807,485,133.66
资产合计24,686,730,378.1922,310,373,033.04
流动负债22,083,001,061.2019,867,319,135.15
非流动负债12,539,014.1419,426,874.21
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司
负债合计22,095,540,075.3419,886,746,009.36
少数股东权益
归属于母公司股东权益2,591,190,302.852,414,924,285.53
按持股比例计算的净资产份额518,238,060.57482,984,857.11
调整事项14,607,411.051,740,547.63
--商誉
--内部交易未实现利润1,740,547.63
--其他14,607,411.05
对联营企业权益投资的账面价值532,845,471.62484,725,404.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入411,777,647.84362,663,638.17
净利润260,379,210.92250,679,869.83
终止经营的净利润
其他综合收益-9,166,124.992,261,523.47
综合收益总额251,213,085.93252,941,393.30
本年度收到的来自联营企业的股利148,770,716.4620,000,000.00
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计88,013,055.3377,897,340.09
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润12,803,715.248,093,602.06
--其他综合收益
--综合收益总额12,803,715.248,093,602.06

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融资产包括应收账款、其他应收款和长期应收款等,本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策。风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、金融工具分类

(1)资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2020年12月31日

单位:元 币种:人民币

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金3,286,145,865.203,286,145,865.20
交易性金融资产2,639,783,632.232,639,783,632.23
应收票据400,000.00400,000.00
应收账款1,262,464,643.391,262,464,643.39
应收款项融资
其他应收款44,143,359.5144,143,359.51
长期应收款1,475,678,120.901,475,678,120.90
其他权益工具投资21,253,745.7721,253,745.77
其他非流动金融资产285,000,000.00285,000,000.00
金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金4,344,309,800.944,344,309,800.94
交易性金融资产2,077,000,000.002,077,000,000.00
应收票据5,940,000.005,940,000.00
应收账款794,374,581.16794,374,581.16
应收款项融资
其他应收款526,346,124.27526,346,124.27
长期应收款1,386,513,511.861,386,513,511.86
其他权益工具投资21,858,030.6521,858,030.65
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00

(2)资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2020年12月31日

单位:元 币种:人民币

金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付票据124,150,045.34124,150,045.34
应付账款6,680,065,362.846,680,065,362.84
其他应付款75,731,596.6375,731,596.63
长期借款60,000,000.0060,000,000.00
应付债券1,157,375,827.341,157,375,827.34
金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付票据59,500,886.0259,500,886.02
应付账款5,046,695,093.755,046,695,093.75
其他应付款59,226,600.3559,226,600.35
应付债券598,873,203.32598,873,203.32

(3)价格风险:本公司主要从事建筑施工,和同行业相比,建筑施工的毛利和行业基本一致,因此存在价格大幅波动的风险不大。

(4)BT项目风险:BT项目风险主要分为BT项目回购风险和BT项目融资风险。BT项目回购款的收取与宏观经济、地方政府信誉和财政实力有关,如果宏观经济走低,地方政府信誉和财政实力下降,则可能带来回购风险。

(5)PPP项目风险:PPP项目风险主要分为PPP项目收费风险和PPP项目融资风险。根据PPP项目的行业、运作方式及具体情况的不同,常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。PPP项目的投资金额大、投资时间长,存在的投资风险高。对于以政府付费为主要收入来源的项目,公司在投资时,需要综合考虑地方政府的财政可承受能力、项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目,公司需进行充分的商业需求研判。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产2,639,783,632.232,639,783,632.23
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产2,639,783,632.232,639,783,632.23
(1)债务工具投资2,639,783,632.232,639,783,632.23
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资21,253,745.7721,253,745.77
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)其他非流动金融资产285,000,000.00285,000,000.00
持续以公允价值计量的资2,946,037,378.002,946,037,378.00
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
产总额
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
上海浦东发展(集团)有限公司上海投资399,881.0037.0037.00
合营或联营企业名称与本企业关系
上海浦东发展集团财务有限责任公司联营企业
上海浦东建筑设计研究院有限公司联营企业
上海浦东混凝土制品有限公司联营企业

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
上海浦东工程建设管理有限公司母公司的全资子公司
上海南汇汇集建设投资有限公司母公司的全资子公司
上海浦发工程建设管理有限公司母公司的全资子公司
上海南汇生态建设发展有限公司母公司的全资子公司
上海浦东城市建设实业发展有限公司母公司的全资子公司
上海浦东工程建设管理有限公司母公司的全资子公司
上海南信公路建设有限公司母公司的全资子公司
上海东鉴房地产开发有限公司母公司的全资子公司
上海黎明资源再利用有限公司母公司的全资子公司
上海浦东环保发展有限公司母公司的全资子公司
上海浦发升荣房地产开发有限公司母公司的全资子公司
上海两港市政工程有限公司母公司的全资子公司
上海浦发生态建设发展有限公司母公司的全资子公司
上海心圆房地产开发有限公司母公司的全资子公司
常熟浦发第二热电能源有限公司母公司的全资子公司
上海浦发综合养护(集团)有限公司母公司的全资子公司
上海南汇建工建设(集团)有限公司母公司的全资子公司
上海鉴韵置业有限公司母公司的全资子公司
上海迎博房地产开发有限公司母公司的全资子公司
上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司母公司的全资子公司
上海迎昕投资有限公司母公司的全资子公司
上海浦东房地产集团物业管理有限公司母公司的全资子公司
上海浦东国有资产投资管理有限公司母公司的全资子公司
上海浦发热电能源有限公司母公司的全资子公司
上海周房置业有限公司母公司的全资子公司
上海南苑房地产有限公司母公司的全资子公司
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司母公司的全资子公司
上海合庆建设开发有限公司母公司的全资子公司
上海浦发东启资产经营管理有限公司母公司的全资子公司
上海浦发租赁住房建设发展有限公司母公司的全资子公司
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司母公司的全资子公司
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司母公司的全资子公司
上海临港新城建筑安装工程有限公司母公司的全资子公司
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司母公司的全资子公司
上海南汇交通实业有限公司母公司的全资子公司
上海浦发环境服务有限公司母公司的控股子公司
上海浦东东道园综合养护有限公司母公司的控股子公司
上海华夏文化旅游区开发有限公司母公司的控股子公司
上海浦城热电能源有限公司母公司的控股子公司
上海浦发虹湾房地产开发有限公司母公司的控股子公司
上海浦发御湾房地产开发有限公司母公司的控股子公司
上海盛地市政地基建设有限公司其他
上海浦东唐城投资发展有限公司其他
上海浦林城建工程有限公司其他
上海浦东公路养护建设有限公司其他
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
上海浦东伟业市政工程公司其他
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司其他
上海同济检测技术有限公司其他
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海南汇生态建设发展有限公司工程施工4.40
上海浦发环境服务有限公司工程施工-11.15-32.45
上海浦林城建工程有限公司工程施工26.18431.59
上海浦东城市建设实业发展有限公司工程施工246.86185.21
上海南信公路建设有限公司采购沥青851.3476.33
上海同济检测技术有限公司工程施工20.00158.11
上海浦东房地产集团物业管理有限公司物业管理费554.1978.70
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司环保成本9.73
上海南汇汇集建设投资有限公司工程施工4.40
上海浦东建筑设计研究院有限公司研发费用84.91
上海南汇交通实业有限公司工程施工2.49
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海东鉴房地产开发有限公司工程施工6,536.943,292.81
上海黎明资源再利用有限公司工程施工256.76
上海黎明资源再利用有限公司环保收入127.85160.56
上海浦东城市建设实业发展有限公司销售沥青、沥青砼40.08691.76
上海浦东东道园综合养护有限公司销售沥青砼469.75438.77
上海浦东环保发展有限公司工程施工12,159.735,026.15
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司工程施工0.15
上海浦发升荣房地产开发有限公司工程施工2,422.00
上海浦发生态建设发展有限公司工程施工36,280.356,059.01
上海浦林城建工程有限公司销售沥青、沥青砼114.0074.30
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海合庆建设开发有限公司工程施工0.01
上海华夏文化旅游区开发有限公司工程施工295.324.75
上海两港市政工程有限公司销售沥青砼935.23659.74
上海南信公路建设有限公司销售沥青砼1,953.5820.62
上海浦发东启资产经营管理有限公司工程施工0.86
上海心圆房地产开发有限公司工程施工1,482.123,639.05
常熟浦发第二热电能源有限公司工程施工6,900.9612,028.19
上海浦东发展(集团)有限公司工程施工68.68581.90
上海南汇建工建设(集团)有限公司销售沥青砼79.03633.09
上海鉴韵置业有限公司工程施工33,543.7615,996.37
上海浦东国有资产投资管理有限公司工程施工441.48561.20
上海浦城热电能源有限公司工程施工260.12502.11
上海盛地市政地基建设有限公司销售沥青砼1.07
上海临港新城建筑安装工程有限公司销售沥青砼66.69
上海南汇生态建设发展有限公司工程施工6,548.00
上海南苑房地产有限公司工程施工800.88
上海浦发虹湾房地产开发有限公司工程施工2,608.20
上海浦发热电能源有限公司工程施工7,471.90
上海浦发御湾房地产开发有限公司工程施工4,286.08
上海浦发租赁住房建设发展有限公司工程施工23,698.37
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司工程施工6,533.95
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司工程施工1,724.67
上海迎博房地产开发有限公司工程施工1,470.64
上海周房置业有限公司工程施工4,295.90

单位:万元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
上海浦东建筑设计研究院有限公司房屋及建筑物653.8154.54
上海浦发综合养护(集团)有限公司房屋及建筑物103.28
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
上海迎昕投资有限公司房屋98.62
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬544.42414.30
借款方借款金额起始日到期日说明
上海浦东发展集团财务有限责任公司100,000,000.002020-8-42021-8-3未到期
上海浦东发展集团财务有限责任公司100,000,000.002019-8-12020-7-31已归还

注:本公司2020年与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》,合同有效期限为一年,按照协议上海浦东发展集团财务有限责任公司将为本公司及子公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务,对本公司及其子公司综合授信额度人民币贰拾亿元整,其中本公司壹拾伍亿元整,本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司伍亿元整。执行的贷款年利率为同期市场优惠贷款利率。本期关联方发生及支付利息情况:

单位:元 币种:人民币

贷款方期初余额本期增加本期减少期末余额
上海浦东发展集团财务有限责任公司119,625.012,607,583.342,620,875.01106,333.34
合计119,625.012,607,583.342,620,875.01106,333.34
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
上海浦东城市建设实业发展有限公司59.4959.4959.4959.49
上海两港市政工程有限公司311.843.1280.091.60
上海南汇建工建设(集团)有限公司338.001.53
上海南信公路建设有限公司2,015.9820.160.70
上海浦东东道园综合养护有限公司1.340.01102.240.47
上海浦发生态建设发展有限公司135.621.361,086.786.31
上海华夏文化旅游区开发有限公司4.850.054.850.03
上海心圆房地产开发有限公司88.730.89544.292.87
上海浦东环保发展有限公司31.400.3131.4011.74
上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司18.0011.6218.005.07
上海黎明资源再利用有限公司59.350.5938.200.22
上海东鉴房地产开发有限公司2,978.1329.78
上海南汇生态建设发展有限公司1,957.1119.57
上海浦东发展(集团)有限公司36.960.37
上海浦发御湾房地产开发有限公司9.450.09
上海周房置业有限公司2,859.9428.60
上海浦发租赁住房建设发展有限公司6,503.3265.03
合同资产
上海两港市政工程有限公司728.547.29127.312.53
上海南信公路建设有限公司92.910.93
上海南汇建工建设(集团)有限公司20.040.201,080.604.88
上海浦东城市建设实业发展有限公司3.460.03336.021.52
上海浦东东道园综合养护有限公司25.270.2518.300.08
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
上海浦林城建工程有限公司51.910.525.670.03
上海华夏文化旅游区开发有限公司94.77
上海浦发生态建设发展有限公司6,022.92
上海临港新城建筑安装工程有限公司75.360.75
常熟浦发第二热电能源有限公司2,184.52
上海东鉴房地产开发有限公司3,562.63
上海鉴韵置业有限公司10,773.14
上海黎明资源再利用有限公司111.95
上海南汇生态建设发展有限公司1,427.46
上海南苑房地产有限公司141.04
上海浦城热电能源有限公司38.4
上海浦东国有资产投资管理有限公司77.68
上海浦东环保发展有限公司3,551.18
上海浦发虹湾房地产开发有限公司506.32
上海浦发御湾房地产开发有限公司543.31
上海浦发租赁住房建设发展有限公司19,327.91
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司1,424.41
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司914.89
上海心圆房地产开发有限公司1,613.71
上海迎博房地产开发有限公司87.60
上海周房置业有限公司1,367.87
预付账款
上海浦发综合养护(集团)有限公司1.301.30
上海浦东城市建设实业发展有限公司29.4529.45
上海浦林城建工程有限公司3.233.23
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司1.22
其他应收款
上海南汇生态建设发展有限公司3.000.033.000.14
上海浦东房地产集团物业管理有限公司30.880.3150.03
上海浦东工程建设管理有限公司138.1172.68
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司2.320.02
其他非流动资产
上海东鉴房地产开发有限公司3,081.81
上海华夏文化旅游区开发有限公司0.26
上海浦东国有资产投资管理有限公司21.840.22
上海两港市政工程有限公司222.172.51249.254.96
上海浦城热电能源有限公司29.430.054.940.84
上海浦东发展(集团)有限公司0.670.03
上海浦东环保发展有限公司1,414.620.6969.480.69
上海浦发升荣房地产开发有限公司2,310.5323.112,459.3214.18
上海浦发生态建设发展有限公司1,178.00
上海心圆房地产开发有限公司6,143.790.6363.110.63
上海迎博房地产开发有限公司1,379.1713.791,379.17388.46
上海南汇建工建设(集团)有限公司443.134.43
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
上海浦东城市建设实业发展有限公司404.583.35
上海浦东唐城投资发展有限公司17.36
上海浦林城建工程有限公司0.360.03
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
上海南信公路建设有限公司559.62238.43
上海浦东城市建设实业发展有限公司282.90240.77
上海浦东伟业市政工程公司33.4233.42
上海浦发综合养护(集团)有限公司2,733.06521.98
上海浦东东道园综合养护有限公司0.030.03
上海浦发环境服务有限公司2.36
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司2.262.26
上海同济检测技术有限公司5.458.92
上海盛地市政地基建设有限公司1,261.57
上海浦林城建工程有限公司101.00
合同负债
上海浦东唐城投资发展有限公司10.15
上海浦东城市建设实业发展有限公司7.23
上海南汇建工建设(集团)有限公司75.19
上海浦发生态建设发展有限公司1,693.75476.98
上海鉴韵置业有限公司5,553.77
常熟浦发第二热电能源有限公司1,314.70
上海浦城热电能源有限公司124.69
上海浦东国有资产投资管理有限公司33.15
上海东鉴房地产开发有限公司4,796.73
上海华夏文化旅游区开发有限公司7.66
上海浦东发展(集团)有限公司27.08
上海浦东环保发展有限公司1,179.45
上海浦发虹湾房地产开发有限公司7.76747.54
上海浦东东道园综合养护有限公司5.34
上海浦发御湾房地产开发有限公司188.34
上海浦发热电能源有限公司9,960.92
其他应付款
上海浦东房地产集团物业管理有限公司107.491.10
上海浦东环保发展有限公司12.00
其他非流动负债
上海浦东环保发展有限公司372.81
上海浦东城市建设实业发展有限公司0.070.07
上海浦发生态建设发展有限公司1.75
上海鉴韵置业有限公司153.69
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
上海浦城热电能源有限公司11.50
上海华夏文化旅游区开发有限公司11.904.37
上海浦东国有资产投资管理有限公司102.42
上海南汇建工建设(集团)有限公司33.73
预收账款
上海浦东建筑设计研究院有限公司201.80
上海浦发综合养护(集团)有限公司82.63
保函受益人金额期限类型
上海浦东工程建设管理有限公司84,104,913.172018.06.08-2021.12.31履约保函
上海市浦东新区教育局9,008,600.902019.03.05-2021.04.20履约保函
上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处25,343,843.002019.03.28-2022.02.22履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司15,970,982.002019.04.04-2021.03.31履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司11,602,735.202019.04.29-2021.04.08履约保函
海盐县城市开发建设办公室80,000,000.002019.04.30-2021.01.31履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司12,061,200.002019.05.10-2022.05.09履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司12,902,400.002019.05.27-2021.05.01履约保函
保函受益人金额期限类型
上海东旭置业有限公司22,828,750.702019.05.27-2021.03.20履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司27,345,600.002019.06.04-2022.06.13履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司9,440,400.002019.08.22-2021.06.30履约保函
上海浦发热电能源有限公司48,978,966.002019.10.21-2021.06.30履约保函
上海鉴韵置业有限公司17,715,502.802019.10.21-2021.11.08履约保函
上海市公安局浦东分局1,206,302.002019.10.21-2021.02.14履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司5,007,600.122019.11.27-2021.03.20履约保函
上海浦东威立雅自来水有限公司500,000.002020.01.09-2021.01.30履约保函
诸暨市交通基础设施建设有限公司86,218,940.002020.01.10-2022.08.10履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司7,712,434.802020.03.19-2021.12.29履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司7,141,626.202020.03.19-2021.07.24履约保函
海盐县城市开发建设办公室2,000,000.002020.03.24-2021.03.24履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司41,413,715.802020.03.31-2021.12.29履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司28,544,702.602020.03.31-2021.12.29履约保函
上海漕宜置业有限公司50,548,400.002020.04.01-2022.11.29履约保函
上海南汇生态建设发展有限公司10,637,788.102020.04.21-2021.05.07履约保函
上海容基工程项目管理有限公司5,185,667.102020.04.21-2021.09.30履约保函
上海临港新城投资建设有限公司800,000.002020.04.21-2021.01.10投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司300,000.002020.04.21-2021.01.01投标保函
上海科影置业有限公司500,000.002020.04.28-2021.01.14投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司400,000.002020.04.28-2021.01.21投标保函
上海中建申拓投资发展有限公司300,000.002020.04.28-2021.01.21投标保函
上海周浦新城镇开发有限公司200,000.002020.04.28-2021.01.14投标保函
上海市闵行区马桥镇同心村民委员会100,000.002020.04.28-2021.01.14投标保函
上海浦东车灯有限公司300,000.002020.04.29-2023.02.28履约保函
上海浦东车灯有限公司150,000.002020.04.29-2023.02.28履约保函
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司350,000.002020.05.14-2021.01.26投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司8,358,753.482020.05.15-2021.04.30履约保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心200,000.002020.05.28-2021.02.20投标保函
上海市闵行区马桥镇城市网格化综合管理中心50,000.002020.05.28-2021.02.20投标保函
上海市闵行区马桥镇城市网格化综合管理中心50,000.002020.05.28-2021.02.20投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心200,000.002020.06.04-2021.02.22投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心200,000.002020.06.04-2021.02.22投标保函
上海科影置业有限公司40,580,677.002020.06.05-2023.01.17履约保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心200,000.002020.06.05-2021.02.21投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心200,000.002020.06.05-2021.02.22投标保函
上海市浦东新区民政局18,081,122.002020.06.08-2021.07.03履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司12,621,600.002020.06.08-2021.06.30履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.06.18-2021.01.28投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.06.18-2021.01.28投标保函
上海金桥(集团)有限公司500,000.002020.06.18-2021.02.28投标保函
上海宝地不动产资产管理有限公司500,000.002020.06.18-2021.01.04投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.06.24-2021.03.10投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.06.24-2021.03.08投标保函
上海市松江区人民政府方松街道办事处300,000.002020.06.24-2021.01.12投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司100,000.002020.07.01-2021.02.28投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司100,000.002020.07.01-2021.02.28投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司100,000.002020.07.01-2021.02.28投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司100,000.002020.07.01-2021.02.28投标保函
上海临港现代物流经济发展有限公司800,000.002020.07.02-2021.01.12投标保函
保函受益人金额期限类型
上海浦房盛宏房地产开发有限公司500,000.002020.07.02-2021.03.24投标保函
上海心圆房地产开发有限公司500,000.002020.07.03-2021.03.24投标保函
上海市浦东新区档案局500,000.002020.07.10-2021.02.24投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心500,000.002020.07.10-2021.02.01投标保函
上海市徐汇区人民政府湖南路街道办事处100,000.002020.07.10-2021.01.01投标保函
上海市奉贤区青村镇农业服务中心(上海市奉贤区青村镇林业站)100,000.002020.07.10-2021.02.01投标保函
上海市奉贤区青村镇农业服务中心(上海市奉贤区青村镇林业站)100,000.002020.07.10-2021.02.01投标保函
上海临港奉贤经济发展有限公司300,000.002020.07.13-2021.02.02投标保函
上海海港新城房地产有限公司200,000.002020.07.13-2021.02.02投标保函
上海城投置地项目管理有限公司800,000.002020.07.21-2021.04.09投标保函
锐科置业发展(上海)有限公司800,000.002020.07.21-2021.01.09投标保函
上海九资房地产开发有限公司800,000.002020.07.21-2021.01.09投标保函
上海交通大学500,000.002020.07.21-2021.01.08投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司200,000.002020.07.21-2021.04.09投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心100,000.002020.07.21-2021.01.10投标保函
上海新吴泾资产投资经营有限公司50,000.002020.07.21-2021.01.09投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司3,187,200.002020.07.22-2021.06.30履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.07.22-2021.01.05投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司150,000.002020.07.28-2021.02.02投标保函
上海临港城市运营管理有限公司100,000.002020.07.28-2021.01.09投标保函
上海西部企业(集团)有限公司800,000.002020.07.28-2021.01.13投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.07.28-2021.02.13投标保函
上海市松江区教育局500,000.002020.07.28-2021.02.15投标保函
上海盛驰置业有限公司500,000.002020.07.28-2021.01.15投标保函
上海市浦东新区唐镇人民政府200,000.002020.07.28-2021.04.13投标保函
上海市松江区教育局200,000.002020.07.28-2021.01.13投标保函
上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司200,000.002020.07.28-2021.01.14投标保函
上海市青浦区练塘镇人民政府150,000.002020.07.28-2021.01.13投标保函
上海市奉贤公共租赁住房投资运营有限公司150,000.002020.07.28-2021.01.15投标保函
上海沪亭城镇建设有限公司100,000.002020.07.28-2021.01.13投标保函
中国科学院上海技术物理研究所100,000.002020.07.28-2021.01.16投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府50,000.002020.07.28-2021.01.13投标保函
上海吴泾投资开发有限公司50,000.002020.07.28-2021.01.16投标保函
上海临港新片区金港西九置业有限公司400,000.002020.07.30-2021.01.17投标保函
上海临港新片区金港东九置业有限公司400,000.002020.07.30-2021.01.17投标保函
上海市金山区机关事务管理局100,000.002020.07.30-2021.01.17投标保函
上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司100,000.002020.07.30-2021.01.17投标保函
上海外高桥保税区联合发展有限公司800,000.002020.08.05-2021.01.20投标保函
上海泰利置业有限公司800,000.002020.08.05-2021.01.22投标保函
上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司800,000.002020.08.05-2021.02.22投标保函
上海新申房产建设有限公司500,000.002020.08.05-2021.01.22投标保函
上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处400,000.002020.08.05-2021.04.17投标保函
上海市松江区人民政府方松街道办事处300,000.002020.08.05-2021.01.20投标保函
上海机场(集团)有限公司100,000.002020.08.05-2021.01.20投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府100,000.002020.08.05-2021.01.22投标保函
上海嘉定新城发展有限公司500,000.002020.08.06-2020.12.31投标保函
上海金山工业区水务站400,000.002020.08.06-2021.01.13投标保函
上海申铁投资有限公司200,000.002020.08.06-2021.03.11投标保函
保函受益人金额期限类型
上海市工程建设咨询监理有限公司100,000.002020.08.06-2021.01.13投标保函
上海临港新城建设工程管理有限公司20,000.002020.08.06-2021.01.12投标保函
中国航发商用航空发动机有限责任公司500,000.002020.08.07-2021.02.03投标保函
上海社发项目管理服务有限公司200,000.002020.08.07-2021.01.27投标保函
上海申铁投资有限公司200,000.002020.08.07-2021.04.24投标保函
上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司440,000.002020.08.10-2021.01.28投标保函
上海临港新城建设工程管理有限公司200,000.002020.08.10-2021.01.24投标保函
上海市闵行区吴泾镇水务管理站50,000.002020.08.10-2021.01.24投标保函
上海市闵行区吴泾镇水务管理站50,000.002020.08.10-2021.01.24投标保函
上海张江高科技园区置业有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.27投标保函
上海韵意房地产开发有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.29投标保函
上海韵意房地产开发有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.29投标保函
上海泽虹置业有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.29投标保函
上海天威房地产发展有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市自来水奉贤有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市自来水奉贤有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市自来水奉贤有限公司800,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处790,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市退役军人事务局500,000.002020.08.13-2021.01.27投标保函
上海朝富工程管理咨询有限公司480,000.002020.08.13-2021.01.29投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处150,000.002020.08.13-2021.01.29投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府150,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心120,000.002020.08.13-2021.01.29投标保函
上海重固投资发展有限公司110,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市闵行区交通委员会100,000.002020.08.13-2021.01.27投标保函
上海市闵行区交通委员会100,000.002020.08.13-2021.01.27投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府100,000.002020.08.13-2021.01.31投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府50,000.002020.08.13-2021.02.03投标保函
上海地产(集团)有限公司500,000.002020.08.18-2021.02.06投标保函
上海地产三林滨江生态建设有限公司400,000.002020.08.18-2021.02.05投标保函
上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心200,000.002020.08.18-2021.03.05投标保函
上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心200,000.002020.08.18-2021.03.05投标保函
上海义品置业有限公司200,000.002020.08.18-2021.05.05投标保函
上海烟草集团青浦烟草糖酒有限公司160,000.002020.08.18-2021.02.10投标保函
上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心90,000.002020.08.18-2021.02.10投标保函
上海市工业综合开发区有限公司300,000.002020.08.19-2021.01.02投标保函
上海市奉贤区奉城镇农业服务中心100,000.002020.08.19-2021.01.26投标保函
上海孜诚置业有限公司800,000.002020.08.24-2021.02.12投标保函
上海盛青房地产发展有限公司800,000.002020.08.24-2021.02.12投标保函
宝地锦溥(上海)企业发展有限公司500,000.002020.08.24-2021.02.12投标保函
上海绿洲投资控股集团有限公司400,000.002020.08.24-2021.02.12投标保函
上海绿洲投资控股集团有限公司400,000.002020.08.24-2021.02.12投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司100,000.002020.08.24-2021.02.14投标保函
上海孜诚置业有限公司100,000.002020.08.24-2021.02.14投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府80,000.002020.08.24-2021.02.14投标保函
上海市青浦区人民政府花桥街道办事处500,000.002020.08.27-2021.01.06投标保函
上海市松江区水利建设项目管理中心200,000.002020.08.27-2021.02.07投标保函
上海市区东新区排水管理所150,000.002020.08.27-2021.04.07投标保函
上海市区东新区排水管理所150,000.002020.08.27-2021.04.07投标保函
上海市浦东新区排水管理所150,000.002020.08.27-2021.04.07投标保函
保函受益人金额期限类型
上海奉贤新城建设发展有限公司100,000.002020.08.27-2021.01.03投标保函
上海祥浦建设工程监理咨询有限工资100,000.002020.08.27-2021.01.06投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府50,000.002020.08.27-2021.01.06投标保函
上海市崇明区竖新镇人民政府50,000.002020.08.27-2021.01.06投标保函
上海市崇明区竖新镇人民政府50,000.002020.08.27-2021.01.08投标保函
上海市宝山区水利管理所50,000.002020.08.27-2021.01.08投标保函
上海市土地储备中心800,000.002020.08.27-2021.02.18投标保函
上海新静安(集团)有限公司200,000.002020.08.27-2021.02.14投标保函
上海市浦东新区排水管理所150,000.002020.08.27-2021.05.14投标保函
上海市浦东新区排水管理所150,000.002020.08.27-2021.05.14投标保函
上海市浦东新区排水管理所150,000.002020.08.27-2021.05.17投标保函
上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理事务中心140,000.002020.08.27-2021.02.17投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府50,000.002020.08.27-2021.02.14投标保函
上海市金山区水利管理所3,630,986.862020.08.28-2021.04.11履约保函
上海市园林科学规划研究院800,000.002020.09.01-2021.03.18投标保函
上海蟠龙天地有限公司500,000.002020.09.01-2021.02.20投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处500,000.002020.09.01-2021.02.19投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处500,000.002020.09.01-2021.02.19投标保函
上海蟠龙天地有限公司400,000.002020.09.01-2021.02.20投标保函
上海蟠龙天地有限公司400,000.002020.09.01-2021.02.20投标保函
上海蟠龙天地有限公司250,000.002020.09.01-2021.02.20投标保函
上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司200,000.002020.09.01-2021.02.19投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心200,000.002020.09.01-2021.05.18投标保函
上海奉贤交通能源(集团)有限公司100,000.002020.09.01-2021.02.19投标保函
上海市奉贤区体育中心100,000.002020.09.01-2021.02.20投标保函
上海市崇明区竖新镇人民政府50,000.002020.09.01-2021.02.19投标保函
上海市金山区水利管理所300,000.002020.09.03-2021.01.08投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心200,000.002020.09.03-2021.04.13投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心200,000.002020.09.03-2021.04.13投标保函
上海市松江区泗泾镇人民镇府200,000.002020.09.03-2021.01.14投标保函
上海泗泾投资开发有限公司120,000.002020.09.03-2021.01.10投标保函
上海市闵行区梅龙镇水务管理站100,000.002020.09.03-2021.01.16投标保函
上海市闵行区梅龙镇税务管理站100,000.002020.09.03-2021.01.16投标保函
上海市宝山区水利管理所100,000.002020.09.03-2021.01.20投标保函
上海市静安区彭浦镇人民政府100,000.002020.09.03-2021.01.13投标保函
上海市宝山区人民政府张庙街道办事处100,000.002020.09.03-2021.02.11投标保函
中华人民共和国上海海关80,000.002020.09.03-2021.01.08投标保函
上海青浦自来水有限公司80,000.002020.09.03-2021.01.09投标保函
上海市松江区人民政府岳阳街道办事处80,000.002020.09.03-2021.01.13投标保函
上海市闵行区浦江镇水务管理站50,000.002020.09.03-2021.01.09投标保函
上海庄行郊野公园建设发展有限公司50,000.002020.09.03-2021.01.13投标保函
上海市闵行区吴泾镇水务管理站10,000.002020.09.03-2021.01.10投标保函
上海临港书院经济发展有限公司6,178,131.002020.09.03-2022.03.17履约保函
上海孜诚置业有限公司800,000.002020.09.04-2021.02.26投标保函
上海盛驰置业有限公司800,000.002020.09.04-2021.03.24投标保函
上海市宝山区教育局基建设备管理中心(上海市宝山区教育局校园安全管理中心)450,000.002020.09.04-2021.02.21投标保函
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院360,000.002020.09.04-2021.02.24投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司200,000.002020.09.04-2021.02.24投标保函
上海亚新建设工程有限公司200,000.002020.09.04-2021.02.24投标保函
保函受益人金额期限类型
上海市工程建设咨询监理有限公司100,000.002020.09.04-2021.03.24投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府80,000.002020.09.04-2021.02.21投标保函
上海庄行郊野公园建设发展有限公司50,000.002020.09.04-2021.02.24投标保函
上海海事大学800,000.002020.09.07-2021.02.26投标保函
上海捷程投资有限公司500,000.002020.09.07-2021.05.26投标保函
上海市浦东新区北蔡镇人民政府500,000.002020.09.07-2021.05.26投标保函
上海孚泽置业有限公司500,000.002020.09.07-2021.02.26投标保函
上海江月投资发展有限公司500,000.002020.09.07-2021.02.25投标保函
上海市松江区教育局400,000.002020.09.07-2021.02.24投标保函
上海松江小城镇发展有限公司300,000.002020.09.07-2021.02.26投标保函
上海市嘉定区农业农村委员会190,000.002020.09.07-2021.02.26投标保函
上海市普陀区绿化和市容管理局100,000.002020.09.07-2021.02.26投标保函
上海市奉贤区市政工程管理所50,000.002020.09.07-2021.02.26投标保函
中国科学院分子植物科学卓越创新中心500,000.002020.09.09-2021.01.20投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府400,000.002020.09.09-2021.01.16投标保函
上海市嘉定区公路管理所350,000.002020.09.09-2021.01.23投标保函
上海松江小城镇发展有限公司300,000.002020.09.09-2021.01.16投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府240,000.002020.09.09-2021.01.15投标保函
上海嘉定工业区管理委员会200,000.002020.09.09-2021.01.27投标保函
上海嘉定工业区管理委员会200,000.002020.09.09-2021.01.24投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府200,000.002020.09.09-2021.01.15投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府200,000.002020.09.09-2021.01.20投标保函
上海金山工业区管理委员会200,000.002020.09.09-2021.01.15投标保函
上海市静安区市政工程和配套管理中心200,000.002020.09.09-2021.01.17投标保函
上海嘉定工业区管理委员会190,000.002020.09.09-2021.01.16投标保函
上海市嘉定区农业农村委员会190,000.002020.09.09-2021.01.21投标保函
上海嘉定工业区管理委员会190,000.002020.09.09-2021.01.16投标保函
上海市闵行区梅陇镇水务管理站100,000.002020.09.09-2021.01.16投标保函
上海市金山区教育信息中心100,000.002020.09.09-2021.01.15投标保函
上海市闵行区梅陇镇水务管理站100,000.002020.09.09-2021.01.20投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府100,000.002020.09.09-2021.01.14投标保函
上海市闵行区梅陇镇水务管理站100,000.002020.09.09-2021.01.17投标保函
上海市奉贤区拓林镇城镇建设管理事务中心100,000.002020.09.09-2021.01.21投标保函
上海市宝山区水利管理所100,000.002020.09.09-2021.01.20投标保函
上海市奉贤区拓林镇城镇建设管理事务中心100,000.002020.09.09-2021.01.21投标保函
上海市宝山区水利管理所100,000.002020.09.09-2021.01.21投标保函
上海市宝山区水利管理所100,000.002020.09.09-2021.01.22投标保函
上海市闵行区浦江镇人民政府100,000.002020.09.09-2021.01.23投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府100,000.002020.09.09-2021.01.23投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司100,000.002020.09.09-2021.02.15投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心80,000.002020.09.09-2021.02.15投标保函
上海泖港资产经营管理有限公司60,000.002020.09.09-2021.02.16投标保函
上海市崇明区中兴镇人民政府50,000.002020.09.09-2021.01.15投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心50,000.002020.09.09-2021.01.15投标保函
上海市崇明区中兴镇人民政府50,000.002020.09.09-2021.01.15投标保函
上海自贸区联合发展有限公司800,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海自贸区联合发展有限公司800,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
中国科学院分子植物科学卓越创新中心500,000.002020.09.10-2021.02.27投标保函
上海嘉定工业区管理委员会380,000.002020.09.10-2021.03.02投标保函
上海亚新建设工程有限公司250,000.002020.09.10-2021.02.28投标保函
保函受益人金额期限类型
上海嘉定工业区管理委员会200,000.002020.09.10-2021.02.27投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府200,000.002020.09.10-2021.02.27投标保函
上海青浦工业园区发展(集团)有限公司200,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海市公安局杨浦分局200,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
芦潮港社区C0513地块配套幼儿园新建工程200,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海重固投资发展有限公司160,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海市虹口足球场100,000.002020.09.10-2021.02.28投标保函
上海市浦东新区市容景观管理事务中心100,000.002020.09.10-2021.05.28投标保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心100,000.002020.09.10-2021.02.27投标保函
上海头桥发展(集团)有限公司100,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心100,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海临港科技创新城经济发展有限公司100,000.002020.09.10-2021.05.28投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心100,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海市松江区人民政府广富林街道办事处100,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府50,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海市第十人民医院崇明分院(同济大学附属第十人民医院崇明分院、上海市崇明区第二人民医院)50,000.002020.09.10-2021.03.01投标保函
上海浦发工程建设管理有限公司28,627,475.042020.09.11-2021.12.31履约保函
上海南汇生态建设发展有限公司2,745,956.702020.09.11-2021.05.30履约保函
上海市浦东新区建设(集团)有限公司4,250,000.002020.09.15-2020.12.31履约保函
上海市松江区精神卫生中心800,000.002020.09.16-2021.01.28投标保函
上海海洋大学470,000.002020.09.16-2021.01.27投标保函
上海市静安区精神卫生中心300,000.002020.09.16-2021.01.21投标保函
上海嘉定工业区管理委员会290,000.002020.09.16-2021.01.17投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府250,000.002020.09.16-2021.01.27投标保函
上海市奉贤区教育局、上海建工集团股份有限公司200,000.002020.09.16-2021.01.22投标保函
上海市普陀区市政水务工程建设中心200,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
上海徐泾排水有限公司200,000.002020.09.16-2021.01.28投标保函
上海南虹桥投资开发有限公司200,000.002020.09.16-2021.02.21投标保函
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府200,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
上海嘉定工业区管理委员会190,000.002020.09.16-2021.01.17投标保函
上海嘉定工业区管理委员会190,000.002020.09.16-2021.01.17投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府180,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司150,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
上海市浦东新区水闸管理署150,000.002020.09.16-2021.01.24投标保函
上海崇明旅游投资发展有限公司150,000.002020.09.16-2021.01.26投标保函
上海嘉定工业区管理委员会110,000.002020.09.16-2021.01.17投标保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心100,000.002020.09.16-2021.01.22投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心100,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.01.23投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府80,000.002020.09.16-2021.01.20投标保函
上海市青浦区重固镇农业综合服务中心70,000.002020.09.16-2021.01.27投标保函
上海市第十人民医院崇明分院(同济大学附属第十人民医院崇明分院、上海市崇明区第二人民医院)50,000.002020.09.16-2021.01.22投标保函
保函受益人金额期限类型
上海市崇明区陈家镇人民政府50,000.002020.09.16-2021.01.22投标保函
上海工程技术大学800,000.002020.09.16-2021.03.02投标保函
上海市奉贤区教育局800,000.002020.09.16-2021.03.04投标保函
上海外高桥保税区联合发展有限公司500,000.002020.09.16-2021.03.04投标保函
上海市普陀区市政水务工程建设中心200,000.002020.09.16-2021.03.01投标保函
上海船舶研究设计院200,000.002020.09.16-2021.04.02投标保函
上海宝房(集团)有限公司150,000.002020.09.16-2021.03.07投标保函
上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心(上海市青浦区夏阳街道农业综合服务中心、上海市青浦区夏阳街道统计站)110,000.002020.09.16-2021.03.02投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.03.01投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.03.01投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.03.01投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局100,000.002020.09.16-2021.03.01投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心100,000.002020.09.16-2021.03.02投标保函
上海泗泾投资开发有限公司100,000.002020.09.16-2021.04.04投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府80,000.002020.09.16-2021.03.01投标保函
上海市松江区精神卫生中心800,000.002020.09.21-2021.03.08投标保函
上海国际机场股份有限公司770,000.002020.09.21-2021.04.11投标保函
上海洵钻房地产开发有限公司500,000.002020.09.21-2021.03.09投标保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司500,000.002020.09.21-2021.06.10投标保函
上海国际医学园区集团有限公司500,000.002020.09.21-2021.06.11投标保函
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司500,000.002020.09.21-2021.06.11投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府350,000.002020.09.21-2021.03.09投标保函
上海申铁投资有限公司200,000.002020.09.21.2021.06.09投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府200,000.002020.09.21-2021.03.09投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府160,000.002020.09.21-2021.03.11投标保函
上海崇明旅游投资发展有限公司150,000.002020.09.21-2021.03.09投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府350,000.002020.09.23-2021.01.27投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府290,000.002020.09.23-2021.01.28投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府280,000.002020.09.23-2021.01.28投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府260,000.002020.09.23-2021.01.28投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府250,000.002020.09.23-2021.01.28投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府200,000.002020.09.23-2021.01.28投标保函
上海交通大学100,000.002020.09.23-2021.02.11投标保函
上海松江小城镇发展有限公司800,000.002020.09.25-2021.03.15投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府800,000.002020.09.25-2021.03.15投标保函
上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心800,000.002020.09.25-2021.04.17投标保函
上海淀山湖新城发展有限公司800,000.002020.09.25-2021.03.18投标保函
上海社发项目管理服务有限公司500,000.002020.09.25-2021.03.15投标保函
上海银行股份有限公司500,000.002020.09.25-2021.03.15投标保函
上海心圆房地产开发有限公司500,000.002020.09.25-2021.06.21投标保函
上海社发项目管理服务有限公司480,000.002020.09.25-2021.03.15投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司400,000.002020.09.25-2021.03.16投标保函
上海市浦东新区公利医院300,000.002020.09.25-2021.03.17投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府250,000.002020.09.25-2021.03.21投标保函
上海宝房(集团)有限公司200,000.002020.09.25-2021.03.14投标保函
保函受益人金额期限类型
上海社发项目管理服务有限公司100,000.002020.09.25-2021.03.14投标保函
上海市青浦区赵巷镇农业综合服务中心80,000.002020.09.25-2021.03.21投标保函
上海市青浦区重固镇农业综合服务中心70,000.002020.09.25-2021.03.18投标保函
上海淀山湖新城发展有限公司800,000.002020.09.28-2021.02.08投标保函
上海地产北部投资发展有限公司800,000.002020.09.28-2021.05.15投标保函
上海地产北部投资发展有限公司800,000.002020.09.28-2021.05.18投标保函
上海宝山工业园投资管理有限公司500,000.002020.09.28-2021.03.13投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心500,000.002020.09.28-2021.05.13投标保函
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府500,000.002020.09.28-2021.02.15投标保函
上海花卉园艺(集团)有限公司480,000.002020.09.28-2021.03.14投标保函
上海市奉贤区庄行镇城镇建设管理事务中心400,000.002020.09.28-2021.02.14投标保函
上海市虹口区市政和水务管理中心300,000.002020.09.28-2021.05.15投标保函
上海市青浦区朱家角镇农业综合服务中心270,000.002020.09.28-2021.02.13投标保函
上海市闵行区七宝镇水务管理站200,000.002020.09.28-2021.02.12投标保函
上海市嘉定区南翔镇农业服务中心200,000.002020.09.28-2021.02.12投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司120,000.002020.09.28-2021.05.31投标保函
上海市工业综合开发区有限公司100,000.002020.09.28-2021.02.14投标保函
上海市工业综合开发区有限公司100,000.002020.09.28-2021.02.14投标保函
上海市浦东新区川沙新镇人民政府100,000.002020.09.28-2021.05.15投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司40,000.002020.09.28-2021.02.11投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司40,000.002020.09.28-2021.02.11投标保函
上海叶榭农业开发有限公司30,000.002020.09.28-2021.02.21投标保函
上海佘山集镇建设开发有限公司20,000.002020.09.28-2021.03.22投标保函
上海兴港置业发展有限公司800,000.002020.09.29-2021.04.22投标保函
上海朝富工程管理咨询有限公司300,000.002020.09.29-2021.03.22投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司40,000.002020.09.29-2021.03.22投标保函
上海兴利开发有限公司800,000.002020.10.09-2021.03.22投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司500,000.002020.10.09-2021.03.22投标保函
上海桥升商贸置业有限公司170,000.002020.10.09-2021.03.22投标保函
上海桥升商贸置业有限公司150,000.002020.10.09-2021.03.22投标保函
上海华升工程造价咨询事务所有限公司100,000.002020.10.09-2021.03.22投标保函
上海地产北部投资发展有限公司800,000.002020.10.13-2021.06.27投标保函
上海地产北部投资发展有限公司800,000.002020.10.13-2021.06.27投标保函
上海市青浦区排水管理所800,000.002020.10.13-2021.03.27投标保函
上海市嘉定区教育局800,000.002020.10.13-2021.03.28投标保函
上海临港新城投资建设有限公司800,000.002020.10.13-2021.03.30投标保函
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府500,000.002020.10.13-2021.03.27投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.10.13-2021.07.10投标保函
上海花卉园艺(集团)有限公司480,000.002020.10.13-2021.05.06投标保函
上海市奉贤区南桥镇城镇建设管理事务中心300,000.002020.10.13-2021.04.06投标保函
上海振富经济发展有限公司200,000.002020.10.13-2021.03.27投标保函
上海新松江置业(集团)有限公司200,000.002020.10.13-2021.04.28投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司100,000.002020.10.13-2021.04.06投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司80,000.002020.10.13-2021.04.27投标保函
上海市奉贤区中心医院500,000.002020.10.16-2021.02.27投标保函
上海市奉贤区南桥镇城镇建设管理事务中心300,000.002020.10.16-2021.02.25投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府130,000.002020.10.16-2021.02.25投标保函
上海市金山区枫泾镇人民政府100,000.002020.10.16-2021.02.27投标保函
上海市金山区亭林镇人民政府100,000.002020.10.16-2021.02.25投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府100,000.002020.10.16-2021.02.18投标保函
保函受益人金额期限类型
上海市浦东新区交通投资发展有限公司80,000.002020.10.16-2021.03.25投标保函
上海市奉贤区青村镇城镇建设管理事务中心70,000.002020.10.16-2021.02.27投标保函
上海市奉贤区青村镇城镇建设管理事务中心70,000.002020.10.16-2021.02.27投标保函
上海市松江区佘山镇人民政府60,000.002020.10.16-2021.03.19投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司50,000.002020.10.16-2021.05.29投标保函
上海周浦新城镇开发有限公司50,000.002020.10.16-2021.02.25投标保函
上海九硕工程管理有限公司50,000.002020.10.16-2021.04.15投标保函
上海健康医学院800,000.002020.10.21-2021.04.12投标保函
上海港城开发(集团)有限公司500,000.002020.10.21-2021.04.10投标保函
上海市松江区教育局500,000.002020.10.21-2021.04.12投标保函
中国科学院上海有机化学研究所500,000.002020.10.21-2021.04.12投标保函
上海市松江区教育局300,000.002020.10.21-2021.04.09投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司300,000.002020.10.21-2021.04.12投标保函
上海市浦东新区教育局280,000.002020.10.21-2021.05.12投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司200,000.002020.10.21-2021.04.09投标保函
上海社发项目管理服务有限公司100,000.002020.10.21-2021.04.09投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司100,000.002020.10.21-2021.04.09投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司100,000.002020.10.21-2021.04.09投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司100,000.002020.10.21-2021.04.12投标保函
上海沪洋高速公路发展有限公司56,310,889.002020.10.22-2023.01.31履约保函
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局400,000.002020.10.23-2021.03.08投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心170,000.002020.10.23-2021.03.01投标保函
上海市嘉定区公路管理所130,000.002020.10.23-2021.03.05投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心80,000.002020.10.23-2021.03.05投标保函
上海建科工程改造技术有限公司800,000.002020.10.23-2021.04.15投标保函
上海应用技术大学600,000.002020.10.23-2021.04.14投标保函
上海市浦东新区教育局500,000.002020.10.23-2021.05.14投标保函
上海鑫富达资产管理有限公司500,000.002020.10.23-2021.04.16投标保函
上海市第六人民医院金山分院(上海市金山区中心医院、上海市金山区中医医院)350,000.002020.10.23-2021.04.14投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司230,000.002020.10.23-2021.04.15投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府200,000.002020.10.23-2021.04.15投标保函
上海社发项目管理服务有限公司150,000.002020.10.23-2021.04.15投标保函
上海社发项目管理服务有限公司100,000.002020.10.23-2021.04.14投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司100,000.002020.10.23-2021.04.09投标保函
上海市闵行区颛桥镇水务管理站10,000.002020.10.23-2021.04.15投标保函
上海市杨浦区教育局800,000.002020.11.02-2021.04.16投标保函
上海长宁花园住宅置换有限公司570,000.002020.11.02-2021.04.16投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司500,000.002020.11.02-2021.04.16投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府500,000.002020.11.02-2021.07.27投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府400,000.002020.11.02-2021.04.16投标保函
上海市第一社会福利院380,000.002020.11.02-2021.05.16投标保函
上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司200,000.002020.11.02-2021.04.16投标保函
上海中星联合咨询有限公司200,000.002020.11.02-2021.04.19投标保函
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局100,000.002020.11.02-2021.04.19投标保函
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院100,000.002020.11.02-2021.04.19投标保函
上海市闵行区交通委员会50,000.002020.11.02-2021.04.16投标保函
上海市崇明区横沙乡人民政府50,000.002020.11.02-2021.04.16投标保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心3,001,392.002020.11.03-2021.05.24履约保函
上海市浦东新区川沙新镇人民政府2,968,686.802020.11.03-2021.03.05履约保函
保函受益人金额期限类型
上海崇明生态城镇投资建设有限公司800,000.002020.11.03-2021.04.11投标保函
上海市嘉定区公路管理所800,000.002020.11.03-2021.03.15投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.03-2021.03.15投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.03-2021.06.16投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.03-2021.06.16投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.03-2021.06.16投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.03-2021.06.16投标保函
上海市建设用地和土地整理事务中心200,000.002020.11.03-2021.03.08投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心100,000.002020.11.03-2021.03.11投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心90,000.002020.11.03-2021.03.11投标保函
上海市松江区石湖荡镇人民政府80,000.002020.11.03-2021.04.09投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心7,306,293.902020.11.03-2021.04.17履约保函
上海睿港房地产有限公司500,000.002020.11.03-2021.04.16投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司16,322,903.802020.11.05-2021.12.31履约保函
上海虹桥国际进口商品物流有限公司800,000.002020.11.05-2021.04.19投标保函
上海市青浦区重固镇人民政府800,000.002020.11.05-2021.04.20投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司800,000.002020.11.05-2021.04.21投标保函
上海陆家嘴(集团)有限公司500,000.002020.11.05-2021.07.16投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府500,000.002020.11.05-2021.07.16投标保函
上海陆家嘴(集团)有限公司500,000.002020.11.05-2021.07.21投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司500,000.002020.11.05-2021.04.21投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司500,000.002020.11.05-2021.04.21投标保函
上海浦东商业发展集团有限公司500,000.002020.11.05-2021.04.21投标保函
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局400,000.002020.11.05-2021.04.16投标保函
上海市浦东新区民防管理署400,000.002020.11.05-2021.04.19投标保函
上海市松江区教育局400,000.002020.11.05-2021.04.19投标保函
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局400,000.002020.11.05-2021.04.19投标保函
上海开放大学400,000.002020.11.05-2021.04.19投标保函
上海市黄浦区教育局400,000.002020.11.05-2021.04.22投标保函
上海市虹口区教育事务服务中心300,000.002020.11.05-2021.04.22投标保函
上海西部企业(集团)有限公司160,000.002020.11.05-2021.04.19投标保函
上海市闵行区七宝镇城市网格化综合管理中心140,000.002020.11.05-2021.04.20投标保函
上海市浦东新区市容景观管理事务中心100,000.002020.11.05-2021.07.16投标保函
上海临港泥城经济发展有限公司100,000.002020.11.05-2021.04.20投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府100,000.002020.11.05-2021.04.21投标保函
上海市崇明区给排水管理所50,000.002020.11.05-2021.04.22投标保函
上海市浦东新区公利医院5,883,949.002020.11.06-2021.02.03履约保函
上海崇明生态城镇投资建设有限公司800,000.002020.11.09-2021.05.27投标保函
青浦区练塘镇徐练村村民委员会500,000.002020.11.09-2021.04.29投标保函
上海市松江区教育局400,000.002020.11.09-2021.04.22投标保函
上海市松江区机关事务管理局150,000.002020.11.09-2021.04.26投标保函
上海新浜农业投资有限公司50,000.002020.11.09-2021.04.29投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司800,000.002020.11.10-2021.03.22投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.10-2021.06.23投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.10-2021.06.19投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.10-2021.06.19投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.10-2021.06.19投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.10-2021.06.19投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司5,161,544.282020.11.10-2021.11.07履约保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理1,128,048.402020.11.11-2021.03.01履约保函
保函受益人金额期限类型
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局743,422.902020.11.11-2021.03.01履约保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局686,759.602020.11.11-2021.03.01履约保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局660,970.502020.11.11-2021.03.01履约保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心800,000.002020.11.12-2021.05.23投标保函
上海市青浦区城市交通运输管理所600,000.002020.11.12-2021.04.27投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.12-2021.07.27投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.12-2021.07.27投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.12-2021.07.27投标保函
上海江高投资有限公司500,000.002020.11.12-2021.07.26投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.12-2021.04.26投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府430,000.002020.11.12-2021.04.27投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心300,000.002020.11.12-2021.04.27投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心300,000.002020.11.12-2021.07.27投标保函
上海华新城镇建设管理有限公司220,000.002020.11.12-2021.04.27投标保函
上海市奉贤区奉城镇城镇建设管理事务中心200,000.002020.11.12-2021.04.26投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心200,000.002020.11.12-2021.07.26投标保函
上海元景投资管理有限公司70,000.002020.11.12-2021.04.29投标保函
上海市崇明区建设镇人民政府50,000.002020.11.12-2021.04.27投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.16-2021.07.29投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.16-2021.07.29投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.16-2021.07.29投标保函
上海市糖业烟酒(集团)有限公司500,000.002020.11.16-2021.04.27投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心400,000.002020.11.16-2021.07.28投标保函
上海师范大学300,000.002020.11.16-2021.04.29投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心200,000.002020.11.16-2021.07.30投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府200,000.002020.11.16-2021.05.02投标保函
上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心110,000.002020.11.16-2021.04.28投标保函
上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心100,000.002020.11.16-2021.04.29投标保函
上海市宝山区罗店镇人民政府100,000.002020.11.16-2021.05.02投标保函
上海南汇新城开发建设有限公司100,000.002020.11.16-2021.05.02投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心100,000.002020.11.16-2021.07.28投标保函
上海市崇明区建设镇人民政府50,000.002020.11.16-2021.04.27投标保函
上海市崇明区建设镇人民政府50,000.002020.11.16-2021.05.02投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心4,055,000.002020.11.17-2021.12.28履约保函
上海闵联临港建设发展有限公司800,000.002020.11.17-2021.04.01投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司800,000.002020.11.17-2021.03.25投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司800,000.002020.11.17-2021.03.25投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.17-2021.04.24投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心500,000.002020.11.17-2021.06.29投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心500,000.002020.11.17-2021.07.02投标保函
上海临港建设发展有限公司200,000.002020.11.17-2021.03.26投标保函
沪东中华造船(集团)有限公司800,000.002020.11.18-2021.06.05投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司800,000.002020.11.18-2021.05.05投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司800,000.002020.11.18-2021.05.05投标保函
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心(上海市青浦区金泽镇卫生院)700,000.002020.11.18-2021.05.06投标保函
上海闵农商业管理有限公司650,000.002020.11.18-2021.05.04投标保函
保函受益人金额期限类型
上海嘉定公路建设发展有限公司590,000.002020.11.18-2021.05.04投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司500,000.002020.11.18-2021.06.04投标保函
华东师范大学附属东昌中学500,000.002020.11.18-2021.06.09投标保函
上海佳川置业有限公司500,000.002020.11.18-2021.08.09投标保函
上海市青浦区城市交通运输管理所250,000.002020.11.18-2021.05.09投标保函
上海市金山区金山卫镇人民政府100,000.002020.11.18-2021.05.03投标保函
上海北方企业(集团)有限公司100,000.002020.11.18-2021.05.05投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处70,000.002020.11.18-2021.05.03投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司1,188,277.702020.11.19-2021.02.06履约保函
上海上药生物医药有限公司800,000.002020.11.20-2021.06.16投标保函
上海理工大学600,000.002020.11.20-2021.05.13投标保函
上海东岸建工置业发展有限公司500,000.002020.11.20-2021.06.13投标保函
上海宝地上实产城发展有限公司200,000.002020.11.20-2021.05.13投标保函
上海益恒置业有限公司50,000.002020.11.20-2021.05.13投标保函
上海临港南汇新城经济发展有限公司800,000.002020.11.23-2021.04.06投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司500,000.002020.11.23-2021.04.13投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司500,000.002020.11.23-2021.04.13投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司500,000.002020.11.23-2021.07.08投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司500,000.002020.11.23-2021.07.08投标保函
上海市奉贤区交通建设管理中心400,000.002020.11.23-2021.04.06投标保函
上海市静安区市政工程和配套管理中心320,000.002020.11.23-2021.04.08投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司200,000.002020.11.23-2021.04.06投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司200,000.002020.11.23-2021.05.06投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司150,000.002020.11.23-2021.07.03投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心150,000.002020.11.23-2021.04.06投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司140,000.002020.11.23-2021.04.13投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司120,000.002020.11.23-2021.04.13投标保函
上海奉贤农业发展有限公司100,000.002020.11.23-2021.04.02投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司50,000.002020.11.23-2021.04.13投标保函
上海市宝山区罗店镇人民政府50,000.002020.11.23-2021.04.01投标保函
上海市建设用地和土地整理事务中心8,344,750.002020.11.24-2021.04.30预付款保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司1,705,000.002020.11.24-2021.04.29履约保函
上海市建设用地和土地整理事务中心834,474.992020.11.24-2021.12.29履约保函
上海闵联临港建设发展有限公司800,000.002020.11.25-2021.05.09投标保函
上海临港云慧经济发展有限公司800,000.002020.11.25-2021.05.10投标保函
上海市浦东新区民政局500,000.002020.11.25-2021.08.06投标保函
上海临港产业区经济发展有限公司500,000.002020.11.25-2021.05.10投标保函
上海市黄浦区教育局500,000.002020.11.25-2021.05.10投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心500,000.002020.11.25-2021.08.10投标保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司500,000.002020.11.25-2021.08.13投标保函
临博海远(上海)城市建设发展有限公司300,000.002020.11.25-2021.05.09投标保函
上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司200,000.002020.11.25-2021.08.09投标保函
上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司200,000.002020.11.25-2021.08.09投标保函
上海宝山南大地区开发建设有限公司200,000.002020.11.25-2021.06.09投标保函
上海新桥经济联合总公司100,000.002020.11.25-2021.05.09投标保函
上海市公安局杨浦分局100,000.002020.11.25-2021.05.13投标保函
上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院80,000.002020.11.25-2021.05.09投标保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司53,829,693.002020.11.26-2023.03.31履约保函
上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心8,411,967.402020.11.26-2022.06.26履约保函
上海林内热能工程有限公司800,000.002020.11.26-2021.05.16投标保函
保函受益人金额期限类型
上海临港现代物流经济发展有限公司800,000.002020.11.26-2021.06.16投标保函
上海兴利开发有限公司250,000.002020.11.26-2021.05.20投标保函
上海梅陇城市建设投资发展有限公司50,000.002020.11.26-2021.05.20投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司130,425,600.002020.11.27-2021.09.30履约保函