2014 年年度报告
公司代码：600285 公司简称：羚锐制药
河南羚锐制药股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第六届董事会第六次会议审议通过，2014年度公司利润分配预案拟定为：以2014年12
月31日总股本535,562,864股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60 元（含税），共计派
发现金32,133,771.84元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 46
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 50
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 142
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程
上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则
羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司
董事会 指 河南羚锐制药股份有限公司董事会
监事会 指 河南羚锐制药股份有限公司监事会
股东大会 指 河南羚锐制药股份有限公司股东大会
会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/万元
GMP 指 药品生产质量管理规范
报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司
公司的中文简称 羚锐制药
公司的外文名称 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Lingrui Pharma
公司的法定代表人 程剑军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶强 毛改莉
联系地址 河南省新县城关解放路59号 河南省新县城关解放路59号
电话 0376-2973569 0376-2973569
传真 0376-2973606 0376-2973606
电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河南省新县向阳路232号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河南省新县城关解放路59号
公司办公地址的邮政编码
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公司网址 http://www.lingrui.com
电子信箱 gsbgs@lingrui.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
报告期内，公司注册情况未发生变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东变更情形。2013 年 1 月，公司控股股东信阳羚锐发展有限公
司更名为“河南羚锐集团有限公司”。
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
公司聘请的会计师事务所（境内）
12 层
签字会计师姓名 董超、连启超
名称 中原证券股份有限公司
办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发
报告期内履行持续督导职责的保荐 金融大厦 18 层
机构 签字的保荐代表 尤存武、赖步连
人姓名
持续督导的期间 2013 年 1 月 21 日到 2014 年 12 月 31 日
八、 其他
公司于 2014 年 6 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，选举程剑军先生为公司第六届董事会
董事长，根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。2014 年 7 月 22 日，公司办理完毕法定
代表人工商登记变更手续，取得河南省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人由
熊维政先生变更为程剑军先生。详见 2014 年 7 月 23 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比 2012年
上年同
主要会计数据 2014年
调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 826,274,117.92 686,974,842.83 686,974,842.83 20.28 562,700,777.39 562,700,777.39
归属于上市公 76,170,879.76 105,367,058.23 105,367,058.23 -27.71 42,453,610.02 42,453,610.02
司股东的净利
润
归属于上市公 68,675,877.40 53,558,064.16 53,558,064.16 28.23 30,424,209.00 30,424,209.00
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生 124,320,875.90 127,269,669.71 127,269,669.71 -2.32 15,434,351.86 15,434,351.86
的现金流量净
额
2013年末 本期末 2012年末
比上年
2014年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于上市公 1,543,477,884.43 967,308,238.32 967,308,238.32 59.56 679,254,689.69 679,254,689.69
司股东的净资
产
总资产 2,474,453,173.29 1,648,124,060.76 1,648,124,060.76 50.14 1,294,324,215.27 1,294,324,215.27
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.14 0.20 0.30 -30.00 0.09 0.14
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.20 0.30 -30.00 0.09 0.14
扣除非经常性损益后的基 0.13 0.10 0.15 30.00 0.07 0.10
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 6.79 11.67 11.67 减少4.88个 6.26 6.26
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 6.12 5.93 5.93 增加0.19个 4.49 4.49
权平均净资产收益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
报告期末,归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益比上年同期分别减少 27.71%、30%,
主要因上年同期出售可供出售金融资产。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣
除非经常性损益后基本每股收益分别增长 28.23%、30%,主要因公司营销力度加大促使营业收入增
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长较多。归属于上市公司股东的净资产和总资产分别增长 59.56%、50.14%，主要因可供出售金融
资产公允价值增加。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -109,857.61 6,872,375.39 -432,888.06
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 8,556,000.00 4,301,333.33 6,585,333.33
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 13,000.00 2,492,398.77 3,246,000.45
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 -11,146,880.48
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 1,841,209.11 58,629,671.28 1,059,274.73
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计 -2,192,730.97
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -2,718,131.13 -3,799,518.89 470,022.26
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 2,881,056.35 2,472,923.61 2,490,777.00
损益项目
少数股东权益影响额 -125,442.95 -158,809.98 -45,898.05
所得税影响额 -650,100.44 -7,854,498.96 -1,343,220.64
合计 7,495,002.36 51,808,994.07 12,029,401.02
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且 7,906,667.04 19,324,478.70 11,417,811.66 1,841,209.11
其变动计入当期损
益的金融资产
可供出售金融资产 38,688,540.00 725,566,330.00 686,877,790.00 16,088,330.00
投资性房地产 189,156,047.17 189,156,047.17 -1,911,284.60
合计 46,595,207.04 934,046,855.87 887,451,648.83 16,018,254.51
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对不断变化的国内医药市场，公司不断发挥自身优势，整合资源，持续拓展市
场布局，深化营销管理；优化管理机制，合理配置人力资源；强化研发力度，提升研发能力；注
重企业文化建设，提高团队凝聚力，外抓市场，内抓管理，不断推进公司快速发展，经营业绩稳
步提升，实现营业收入 826,274,117.92 元，同比增长 20.28%，归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 68,675,877.40 元，同比增加 28.23%。
报告期内，贴膏剂事业部围绕“变革、调整、创新、提高”的工作目标，不断推进结构调整，
加强市场开拓，业绩再创新高。销售部强化执行力，借势公司公益广告、主导产品植入热播电视
剧以及公司“冬病夏治”和“重阳节”公益活动等的宣传效应，深度开发市场，积极开展产品促
销，全力开拓市场；密切与大客户的战略合作，加强与各级客户的沟通，引导销售人员做透、做
实、做精区域市场；生产部门深化产销深度融合，坚持“以销定产”原则，强化生产计划的组织
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落实；启动安全生产标准化审核认证，不断完善安全管理制度并强化落实；加强工艺技改与技术
创新，进一步提高了产品质量和生产效能。
报告期内，信阳分公司克服了行业政策调整、医院临床销售困难等不利因素，收入继续保持
了增长。公司顺应国家政策，开始了销售模式转型工作，全面启动 OTC 招商工作；实现了中药提
取全过程自动化，完成了在产产品工艺优化、产能提高等工作，全面修订 GMP 文件系统，加强质
量体系监督管理，生产效率及产品质量均得到大幅提升。
报告期内，芬太尼事业部积极落实公司发展战略，组建销售队伍、开展销售市场建设；强化
渠道跟踪管理，完成多个省市的区域代理推广工作；开展学术推广活动，组织参加相关学术会议，
不断提高产品知名度；加大研发及技改力度，完善生产工艺；积极开拓新产品的研发及小试，推
进新产品的工艺研发及材料申报备案，完成芬太尼产品大规格的申报备案工作。
报告期内，公司不断完善工作机制、加强部门间沟通协作，提升了工作效率；加大人才引进
力度，积极探索招人、用人、留人机制；推进企业文化建设，增加团队的凝聚力；进一步完善内
控制度，加强对子公司管理，强化分析考核，规范子公司法人治理；推进公司信息化建设，成功
实施 OA 系统，为高效工作搭建良好的信息平台；持续推进暖洋洋生产基地施工建设及试生产工作。
报告期内，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选及新一届经营班子的聘任
工作。新一届董事会人员组成、专业分布和知识结构及其代表性合理全面，对进一步优化公司的
法人治理结构建设，促进公司更好更快地健康发展起到积极的推动作用。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 826,274,117.92 686,974,842.83 20.28
营业成本 332,168,186.41 289,074,044.63 14.91
销售费用 285,569,810.47 213,419,169.38 33.81
管理费用 132,140,217.50 110,951,008.97 19.10
财务费用 9,549,181.15 8,436,297.89 13.19
经营活动产生的现金流量净额 124,320,875.90 127,269,669.71 -2.32
投资活动产生的现金流量净额 -218,359,391.88 -124,456,323.75 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 22,871,545.82 209,650,825.74 -89.09
研发支出 29,782,612.93 28,443,437.18 4.71
销售费用变动主要系公司销售人员工资增加和产品销售费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期收到非公开发行股票资金所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年度，公司实现营业收入 82,627.41 万元，同比增加 20.28%，主要原因是公司不断完善
营销渠道及品牌建设，深化营销体制改革，全面做好基药营销工作，紧抓内部管理，积极拓展市
场，创新营销模式，实现收入增长。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年公司主营业务收入 82,203.69 万元，同比增长 19.81%，公司通过创新营销模式，强
化营销过程管控，积极拓展市场等举措拉动销售收入的增长,其中贴膏剂营业收入增长 21.87%，
片剂营业收入增长 13.44%，胶囊剂营业收入增长 17.43%。
(3) 订单分析
报告期内，公司无重大订单。
(4) 主要销售客户的情况
2014 年度公司前 5 名销售客户销售金额合计为 10,818.10 万元，占公司全部营业收入的比例为
13.09%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期 本期金
情
占总 额较上
成本构成 上年同期占总 况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比例(%) 说
比例 变动比
明
(%) 例(%)
制造业 317,452,938.63 96.39 277,111,446.96 95.92 14.56
其他 11,880,718.20 3.61 11,785,133.67 4.08 0.81
分产品情况
本期 本期金
情
占总 额较上
成本构成 上年同期占总 况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比例(%) 说
比例 变动比
明
(%) 例(%)
贴膏剂 直接材料 143,138,248.21 43.46 126,952,698.02 43.94 12.75
贴膏剂 直接人工 19,139,930.96 5.81 17,418,816.65 6.03 9.88
贴膏剂 制造费用 22,297,299.95 6.77 20,833,623.47 7.21 7.03
片剂 直接材料 28,974,182.46 8.80 23,113,953.37 8.00 25.35
片剂 直接人工 2,362,533.28 0.72 2,152,944.56 0.75 9.73
片剂 制造费用 4,281,089.73 1.30 3,738,733.25 1.29 14.51
胶囊剂 直接材料 69,841,314.72 21.21 58,457,743.32 20.23 19.47
胶囊剂 直接人工 4,968,973.47 1.51 4,783,563.31 1.66 3.88
胶囊剂 制造费用 10,220,265.55 3.10 8,879,949.79 3.07 15.09
软膏剂 直接材料 7,999,780.24 2.43 5,564,487.01 1.93 43.76
软膏剂 直接人工 1,111,572.95 0.34 721,743.25 0.25 54.01
软膏剂 制造费用 799,907.45 0.24 738,307.84 0.26 8.34
其他 直接材料 10,668,393.51 3.24 11,506,066.62 3.98 -7.28
其他 直接人工 2,816,866.77 0.86 3,322,063.75 1.15 -15.21
其他 制造费用 713,297.57 0.22 711,886.42 0.25 0.20
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(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商采购金额合计为 8,792.20 万元，占 2014 年度采购总额的比例为 22.65%。
4 费用
本报告期销售费用较上年同期增加 7,215.06 万元，增长 33.81%，主要系公司销售人员工资
增加和产品销售费用增加所致。
本报告期所得税费用较上年同期减少 759.52 万元，减少 44.25%，主要系利润总额较上期减
少所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 21,554,738.22
本期资本化研发支出 8,227,874.71
研发支出合计 29,782,612.93
研发支出总额占净资产比例（%） 1.91
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.60
(2) 情况说明
报告期内，研发支出合计为 2,978.26 万元，占净资产比例为 1.91%，占营业收入比例为 3.60%，
与上年同期相比增长 4.71%。主要系公司继续加大研发投入。
公司目前研发项目主要围绕公司主业进行自主研发及合作研发，有利于发掘公司新的增长点，
进一步支撑公司未来中长期发展，目前研发支出根据项目的进展合理配置，研发支出比重较为合
理。
6 现金流
科 目 本期数 上年同期数 变动金额 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 124,320,875.90 127,269,669.71 -2,948,793.81 购买商品支付的现金增加
长期资产投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额 -218,359,391.88 -124,456,323.75 -93,903,068.13 及收回投资收到的现金减少所
致
主要系上年同期收到非公开发
