三峡新材(600293)_公司公告_三峡新材2018年半年度报告新浪财经

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三峡新材2018年半年度报告（下载公告）
公告日期:2018-08-01
公司代码：600293 公司简称：三峡新材湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事的原因说未出席董事职务未出席董事姓名被委托人姓名明独立董事李燕红工作原因王辉董事张欣工作原因刘正斌三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、其他 □适用 √不适用 2 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告目录第一节释义....................................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节公司业务概要 ...................................................................................................7 第四节经营情况的讨论与分析 ...................................................................................8 第五节重要事项 .........................................................................................................12 第六节普通股股份变动及股东情况 .........................................................................24 第七节优先股相关情况 .............................................................................................26 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................27 第九节公司债券相关情况 .........................................................................................27 第十节财务报告 .........................................................................................................28 第十一节备查文件目录 ...............................................................................................131 3 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所三峡新材、公司、本公司指湖北三峡新型建材股份有限公司元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元峡光玻璃指当阳峡光特种玻璃有限责任公司当玻硅矿指宜昌当玻硅矿有限责任公司金晶玻璃指湖北金晶玻璃有限公司新疆普耀指新疆普耀新型建材有限公司恒波公司指深圳市恒波商业连锁有限公司正达科技指当阳市正达材料科技有限公司一线指 450T/D 浮法玻璃生产线二线指 600T/D 浮法玻璃生产线三线指自洁玻璃基片生产线四线指压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线五线指特种低辐射节能玻璃基片生产线公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法章程、公司章程指湖北三峡新型建材股份有限公司章程第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称湖北三峡新型建材股份有限公司公司的中文简称三峡新材公司的外文名称 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD 公司的外文名称缩写 HBSXNBM 公司的法定代表人许锡忠二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨晓凭傅斯龙联系地址湖北省当阳市经济技术开发区湖北省当阳市经济技术开发区电话 0717-3280108 0717-3280108 传真 0717-3285258 0717-3285258 电子信箱 zhanggc@sxxc.com.cn fsl76@263.net 三、基本情况变更简介公司注册地址湖北省当阳市经济技术开发区公司注册地址的邮政编码 444105 公司办公地址湖北省当阳市经济技术开发区公司办公地址的邮政编码 444105 公司网址 www.sxxc.com.cn 电子信箱 zhanggc@sxxc.com.cn 报告期内变更情况查询索引 4 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所三峡新材 600293 六、其他有关资料 √适用 □不适用 2018 年 6 月 7 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以本次利润分配方案实施前的公司总股本 1,162,132,046 股为基数，每股派发现金红利 0.104 元（含税）。七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上主要会计数据上年同期（1－6月）年同期增减(%) 营业收入 7,465,175,099.30 6,028,754,140.84 23.83 归属于上市公司股东的净利润 214,121,732.26 181,811,928.21 17.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性 213,673,739.47 171,569,987.41 24.54 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 80,643,628.68 59,524,513.03 35.48 本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,910,979,329.88 3,758,920,436.90 4.05 总资产 7,566,347,699.54 7,161,608,264.82 5.65 (二) 主要财务指标本报告期上年同本报告期比上年同主要财务指标（1－6月）期期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1843 0.2166 -14.91 稀释每股收益（元／股） 0.1843 0.2166 -14.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1839 0.2044 -10.03 加权平均净资产收益率（%） 5.55 5.20 增加0.35个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.54 4.91 增加0.63个百分点 5 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -262,034.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,661,219.06 量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 28,213.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,569,032.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -109,777.97 所得税影响额 -300,594.66 合计 447,992.79 十、其他 □适用 √不适用 6 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。（2）移动互联网终端业务：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售。 2、公司主要经营模式（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。（2）移动互联网终端业务：公司的全资子公司恒波公司专注于移动互联终端产品销售及服务行业，专业提供移动智联终端全渠道零售及其相关综合性服务，主要为移动智能终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销，涉及自有电商平台、网店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分销代理等多种业态；同时，恒波与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作，此外，还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。 3、公司行业情况（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：玻璃行业依然要经受国家金融去杠杆，供给侧收缩，环保安全监管升级，中美贸易战等较复杂环境和条件变化的考验。一是供给侧结构改革重点由钢铁、煤炭等过剩行业向玻璃行业转移，落后产能退出，环保监管趋严推动行业产能收缩；下游房地产竣工数据保持高位，玻璃需求端保持稳健；二是长江经济带生态保护，宜昌提出“双核驱动、多点支撑、协调发展” 的高质量发展战略，将带动基础设施建设对建材新材料需求的强劲势头，对公司是长期的、可持续性的利好；三是上游纯碱，原燃材料涨价趋势明显，环保和物流成本会持续上升，玻璃销售利润空间收窄。（2）移动互联网终端业务：目前，国家已明确将互联网发展列为国民经济支柱性产业，“十三五”规划提出发展现代互联网产业体系，实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、协同化的产业发展新形态。这一发展规划也将给移动互联网终端行业带来良好机遇。 7 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用报告期内，公司核心竞争力未发生大的变化，详见公司 2018 年 3 月 20 日披露的《2017 年度报告第三节三、报告期内核心竞争力分析》第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内，随着国家金融去杠杆，行业去产能，房地产调控，环保安全监管等诸多因素制约，玻璃行业市场供给端结构发生深刻变化，产品价格维持高位震荡态势，二季度价格下滑明显。公司本部继续深入贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本” 的经营方针，贯彻落实新发展理念，重环保、保安全、稳经营、增效益、强党建，保持了生产经营和环保设施平稳运行，安全形势总体良好，浮法四线冷修如期复产。移动互联网终端业务：上半年恒波以“不控不发展”为主题，升级内部管理模式，通过一系列的管理工作有效的推动公司整体效益的增长。报告期内，公司本部共生产平板玻璃 891.50 万重箱，同比减少 128.40 万重箱；一等品率 90.5 %，同比持平；共销售平板玻璃 847.61 万重箱，同比减少 114 万重箱；实现营业收入 6.26 亿元，同比增加 2100 万元；恒波公司实现营业收入 68.39 亿元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 7,465,175,099.30 6,028,754,140.84 23.83 营业成本 6,960,986,245.63 5,568,909,537.91 25.00 销售费用 80,499,810.23 110,234,765.17 -26.97 管理费用 83,006,353.78 81,848,076.66 1.42 财务费用 67,718,877.76 49,709,586.03 36.23 经营活动产生的现金流量净额 80,643,628.68 59,524,513.03 35.48 投资活动产生的现金流量净额 -81,712,793.20 -31,358,197.55 -160.58 筹资活动产生的现金流量净额 -57,434,866.88 27,732,971.53 -307.10 研发支出 32,560,585.18 18,094,647.18 79.95 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 8 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期本期期末上期期末末金额数占总资数占总资较上期情况项目名称本期期末数上期期末数产的比例产的比例期末变说明（%）（%）动比例（%）流动资产 3,999,181,826.01 52.85 3,696,884,488.65 51.62 8.18 非流动资产 3,567,165,873.53 47.15 3,464,723,776.17 48.38 2.96 流动负债 3,346,705,036.21 44.23 3,212,121,060.94 44.85 4.19 非流动负债 244,696,011.41 3.23 154,665,599.00 2.16 58.21 所有者权益 3,974,946,651.92 52.54 3,794,821,604.88 52.99 4.75 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用项目期末账面价值受限原因货币资金 385,000,000.00 票据保证金应收票据存货固定资产 1,024,636,037.65 贷款抵押无形资产 84,178,846.34 贷款抵押可供出售金融资产 30,000,000.00 贷款质押应收账款 210,000,000.00 贷款质押合计 1,733,814,883.99 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 9 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告持有非上市金融企业股权情况占该公报告期报告期所最初投资金持有数量期末账面价会计核算科股份所持对象名称司股权损益有者权益额（元）（股）值（元）目来源比例（%）（元）变动（元）广发银行股份有限 30,000,000 5,069,884 0.03 30,000,000 0 0 可供出售金公司融资产湖北银行 14,796,000 10,898,051 0.58 14,796,000 0 0 可供出售金原始投资宜昌融资产市商业银行当阳市国信担保有 5,800,000 5,800,000 3.22 5,800,000 0 0 可供出售金限责任公司融资产合计 50,596,000 21,767,935 / 50,596,000 / / (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用公司全资及控股子公司有四家：恒波公司：公司主要从事通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；注册资本 11048.05 万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 387419.75 万元，净资产 153517.64 万元，本报告期实现营业收入 683871.98 万元，实现净利润 15482.72 万元。金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本 2000 万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 10820.84 万元，净资产 1111.77 万元，本报告期实现营业收入 1499.91 万元，实现净利润-249.02 万元。峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20000 万元，公司持股 98.75%。本报告期末，总资产 43433.10 万元，净资产 41335.25 万元，本报告期实现营业收入 11410.04 万元，实现净利润 427.60 万元。当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3779 万元，公司持股 95.53%.本报告期末，总资产 9711.80 万元，净资产 4123.17 万元，本报告期实现营业收入 4926.33 万元，实现净利润 201.23 万元。公司主要参股公司有一家：新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本 20000 万元，公司出资 2700 万元，占新疆普耀 13.5%的股权。本报告期末，总资产 49547.23 万元，净资产 17601.49 万元，实现净利润 709.89 万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 10 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原燃材料风险公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料特别是纯碱价格波动将带来成本控制的风险。 2、环保压力风险公司经过近几年的高投入治理取得显著效果，主要污染物达标排放。公司玻璃生产、余热发电、环保设施三位一体运行模式逐步完善，但三者之间相互影响，特别是余热发电锅炉定期清洗和除尘装置不定期更换，依然对环保达标排放产生影响，公司依然存在环保治理风险。 3、产能收缩的风险供给侧结构改革重点由钢铁、煤炭等过剩行业向玻璃行业转移，落后产能退出，环保监管趋严也将推动行业产能收缩。 4、经营风险由于受宏观经济等客观因素影响，导致恒波公司融资问题突显。上半年的融资计划未能实现，业务规划及布局未能按计划实现。 5、持续整合风险公司原主业为平板玻璃及玻璃深加工，非公开发行股票完成后，公司通过收购恒波公司 100%股权，成为双主业发展的上市公司。由于公司与恒波公司分属不同行业，恒波公司完全融入上市公司体系，尚需加大整合力度，实现上市公司的跨越式发展。因此，公司存在持续整合风险。主要工作措施： 1、恒波公司（1）新零售门店布局迈向“三化”：发展规划网格化、标准化、系统化。（2）创客合作模式实现“两个加强”：一是加强创客资质审核，对创客设定准入要求，进行背景调查。二是加强创客模式与新零售模式的联动，开创新零售为创客助力，创客给新零售活力的局面。（3）云客游戏团队取得“三个突破”。一是游戏研发取得量的突破。二是游戏运营渠道拓展取得突破。三是运营游戏表现取得突破。 2、公司本部：（1）对标管理，提升经营绩效综合实力（2）创新技术，提高转型发展内生动力（3）环保安全，提高可持续发展保障能力（4）从严治党，提高干事创业凝聚力 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 11 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2018 年第一次临时股东大会 2018-3-5 www.sse.com.cn 2018-3-6 2017 年年度股东大会 2018-4-10 www.sse.com.cn 2018-4-11 股东大会情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及是否是否如未能及时履行应承诺承诺承诺承诺时间及有履及时时履行应承诺方说明未完背景类型内容期限行期严格说明下一成履行的限履行步计划具体原因与股其他当阳市国有资产在 2017 年 8 月 7 日前，依照国家承诺时间：是是改相管理局、海南宗法律法规和监管部门的规定，向公 2014 年 8 月关的宣达实业投资有司提交履行股权分置改革之股权 8 日，期限：承诺限公司、当阳市激励计划之方案的议案，提请公司 2017 年 8 月国中安投资有限按照规定程序进行审议、执行； 7 日前公司收购股份深圳市前海佳浩认购的本次非公开发行的股份自承诺时间：是是报告限售投资合伙企业发行结束之日起 36 个月内不得转 2015 年 5 月书或（有限合伙）、让，之后按中国证监会及上海证券 30 日，期权益深圳市华昊股权交易所的有关规定执行。限：自发行变动投资合伙企业结束之日起报告（有限合伙） 36 个月内书中所作 12 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告承诺股份海南宗宣达实业本次非公开发行股票结束满 12 个承诺时间：是是限售投资有限公司、月前不转让其目前持有的公司股 2016 年 1 月当阳市国中安投份 3 日，期限：资有限公司本次发行结束满 12 个月前。股份许锡忠、深圳市认购的本次非公开发行的股份自是是限售前海佳浩投资合发行结束之日起 36 个月内不得转伙企业（有限合让，伙）、深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海富荣资产管理有限公司、陈庚发、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳蒙商基金管理有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）盈利恒波公司全体 28 盈利预测年度为非公开发行股票承诺时间：是是与再预测名股东购买资产实施完毕后的连续 3 个 2015 年 5 月融资及补会计年度，如本次交易于 2015 年 28 日，期相关偿度内实施完毕，则承诺年度为限：本次非的承 2015 年、2016 年和 2017 年，如本公开发行股诺次交易于 2016 年度内实施完毕，票购买资产则承诺年度为 2016 年、2017 年和完毕后的连 2018 年。恒波公司全体股东承诺续 3 个会计恒波公司 2015 年、2016 年、2017 年度年及 2018 年的税后净利润数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）分别为人民币 15,636.38 万元、 24,328.35 万元、29,677.48 万元及 32,961.77 万元。若恒波公司在承诺年度内每一会计年度实际利润未能达到承诺利润，恒波公司 28 名股东按《盈利补偿协议》签署日持有恒波公司的股份比例对公司进行补偿。解决刘德逊、詹齐兴 1、本人及本人直接或间接控制的承诺时间：是是同业其他企业中厚普加和迈客风与目 2015 年 5 月竞争标公司及其子公司在移动终端产 10 日，品、数码消费产品及配件的销售服务等产品领域存在经营业务相同或相似的情况。由于涉及的企业处于发展初期和投入期，盈利前景尚不明确，风险较大，故暂不具备现阶段注入上市公司的条件。为支持 13 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告上市公司的持续稳定发展，本人承诺，于本函出具日起 5 年内，在条件成熟时对上述与目标公司经营业务相同或相似的资产，通过股权收购、资产重组、转让注销、业务调整等符合法律法规规定、且有利于上市公司利益的方式进行整合，以逐步减少并最终消除本人及本人直接或间接控制的其他企业与上市公司（包括拟注入的目标公司，下同）相同或相似的经营业务。 2、自本函出具日起，除上述披露的厚普加和迈客风及其子公司外，本人及本人控制的其他企业（不包含目标公司及其控制的企业，下同）未以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相竞争的业务，本人未在任何与上市公司及其控制的企业有竞争关系的企业、机构或其他经济组织中取得控制地位或在该等企业中担任董事、高级管理人员。3、自本函出具日起，除上述披露的厚普加和迈客风及其子公司外，本人及本人控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动；亦不会以其他形式介入（不论直接或间接）任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动。4、本人及本人控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与上市公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过 5%的权益，或因其他公司债权债务重组原因使本人及本人控制的其他企业持有与上市公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司不超过 5%的权益的 1-3-42 情形，不适用于本人的上述承诺。5、本人承诺，如果本人及本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许上市公司及其控制 14 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告的企业参与上述之业务机会。本人及本人控制的其他企业应当优先将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业；如果上市公司及其控制的企业在收到该通知 30 日内因任何原因决定不从事有关的新业务或未作出任何决定的，本人及本人控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。6、前海佳浩作为上市公司持股 5%以上股东且本人仍为前海佳浩实际控制人期间，本人若违反上述承诺，须立即停止与上市公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时，对因本人未履行本函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任”。解决刘德逊、詹齐兴 1、本次发行完成后，本人及其关 2015 年 5 月是是关联联自然人和关联法人等（以下统称 10 日，交易为“本人及其关联方”，具体范围按照《上海证券交易所股票上市规则》确定）将减少、规范并尽可能避免与上市公司及其子公司之间可能发生的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场化原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行公允作价和公开公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、不利用前海佳浩股东地位及影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用前海佳浩股东地位及影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；4、本人承诺不会通过任何方式，损害上市公司及其他股东的合法利益；5、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其子公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。其他三峡新材、许锡公司、公司实际控制人、实际控制是是忠、海南宗宣达、人控制的股东及其关联方不会违当阳国中安反《证券发行与承销管理办法》第其他十六条等有关法规的规定直接或承诺间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。 15 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用公司第九届董事会第七次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任 2018 年度财务报告审计机构及内控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用事项概述查询索引公司原前三大股东当阳市国资局、海南宗宣达实业投资有限公公司于 2017 年 8 月 10 日刊登司、当阳市国中安投资有限公司于 2017 年 8 月 7 日向公司出具在《中国证券报》、《上海证了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革之股权激券报》、《证券时报》及上海励计划方案的建议》，本次股权分置改革之股权激励计划方案具证券交易所网站上的临体的草案和细节仍需进一步研讨论证，公司将尽快拟定完善本次 2017—059 号公告。激励计划的相关文件，提交公司董事会、股东大会审议。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 16 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 17 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币租赁租赁租赁租赁租赁租赁收益是否出租方租赁方名资产租赁收益关联资产起始终止对公司影关联名称称涉及收益确定关系情况日日响交易金额依据三峡新当阳正达一线 7,656 2017 2033 8,800 否材材料科技资产年年有限公司租赁情况说明依据双方签订的租赁合同，租赁期为 16 年，浮法一线现有资产出租后，当阳正达材料科技有限公司需向公司年缴交租金 550 万元。同时公司向当阳正达材料科技有限公司转移富余劳动力 150 人，以人均年收入（含社保金）4.5 万元计算，公司每年预计节约人工成本 675 万元左右。 2018 年 6 月 29 日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增资控股当阳正达材料科技有限公司》的议案，公司拟提前与正达科技解除租赁协议，以一线专用设备和部分新增设备对正达科技增资，成为正达科技的控股股东，详见公司 18 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日发布的临 2018—039 号公告，该议案尚需经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 2 担保情况 √适用 □不适用单位: 万元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保方与发生担保是关担保是否存是否为担保上市被担担保日期担保担保否已经担保是担保逾联起始在反担关联方方公司保方金额 (协议到期日类型履行完否逾期期金额关日保担保的关签署毕系系日) 本公公司新疆 500 2018/ 2018/ 2019/6 连带否否是是联司本部普耀 6/5 6/7 /7 责任营担保公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 500 的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 500 公司的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 39,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 39,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 39,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.10 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明依据第九届董事会第一次临时会议决议，公司为控股子公司当玻硅矿在武汉农商行的综合授信提供2000万元担保；依据第九届董事会第二次会议决议及2017年第二次临时股东大会决议，公司为全资子公司恒波公司以往年度取得的综合授信总额提供不超过人民币12.3亿元的担保；依据第九届董事会第三次临时会议决议，公司为参股子公司新疆普耀在华夏银行的综合授信提供500万元的担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 19 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告十二、上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用公司始终在为股东创造价值、为客户创造财富、稳定提升员工收入的同时，投身公共服务事业，关注弱势群体和困难群众生活，切实履行社会责任，全力推动社区、企业、区域经济的进步与和谐发展。立足公司所在地当阳市，采取定村对接精准帮扶。以基建施工合同、劳务用工协议和劳动合同形式，优先安排周边村镇富余劳动力和大中专贫困学生就业。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用报告期内，公司支持庙前镇烟集村道路建设项目，公司给予资金扶持 10 万元，坝陵办事处照耀村稻虾共作项目，公司给予资金扶持 10 万元。开展职业技能培训 800 人/次，投入职业技能培训金额 20 万元，建立生态保护补偿投入金额 10 万元，扶贫公益基金 2 万元。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币指标数量及开展情况一、总体情况其中：1.资金 32 2.物资折款 20 二、分项投入 1.产业发展脱贫 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫其中：1.1 产业扶贫项目类型 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 1 1.3 产业扶贫项目投入金额 10 2.转移就业脱贫其中：2.1 职业技能培训投入金额 20 2.2 职业技能培训人数（人/次） 800 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 □ 开展生态保护与建设 √ 建立生态保护补偿方式其中：6.1 项目名称 □ 设立生态公益岗位 □ 其他 6.2 投入金额 10 7.兜底保障 8.社会扶贫 8.3 扶贫公益基金 2 9.其他项目三、所获奖项（内容、级别） 20 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用庙前镇烟集村道路建设已落实规划和预算，公司给予资金扶持 10 万元,路面水泥硬化已完成，方便村民出行和农产品出村运输。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用当年安置村富余劳动力就业 200 人次以上，劳务费用支出 100 万元以上；年定向引进大中专贫困学生 20 人次以上，提供必要的生活工作条件保障，年费用支出 10 万元以上。十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用数排放口分排放口分类主要污染物及排放标准排放方式排放情况量布颗粒物(50mg/m)、二氧化硫(400mg/m)、氮主要氧化物(以 NO2 计)(700mg/m)、氯化氢有组织连续符合排污许 5 烟囱废排放口 (30mg/m)、氟化物(以总 F 计)(5mg/m)、镍排放可排放要求气 (4.3mg/m)、林格曼黑度(1 级) 一般有组织间歇各除尘设符合排污许 81 颗粒物(30mg/m) 排放口式排放施出气筒可排放要求氨氮（NH3-N）(15mg/L)、石油类(5mg/L)、总废一般磷(以磷计)(0.5mg/L)、动植物油(10mg/L)、有组织连续污水总排符合排污许 1 水排放口悬浮物(70mg/L)、PH 值(6~9)、BOD5(30mg/L)、排放口可排放要求 COD(100mg/L) 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用脱硫除尘一体化(NID) 脱硝工程(SCR) 环保设施生产线建设开始时间建成投运时间建设开始时间建成投运时间运行情况一线 2017 年 6 月 2017 年 11 月 2017 年 6 月 2017 年 11 月正常二线 2014 年 6 月 2014 年 12 月 2015 年 6 月 2015 年 8 月正常三线 2014 年 6 月 2014 年 11 月 2015 年 6 月 2015 年 8 月正常四线 2013 年 6 月 2014 年 2 月 2015 年 6 月 2015 年 9 月正常五线 2014 年 6 月 2014 年 10 月 2015 年 6 月 2015 年 10 月正常 21 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告四线脱硫设施于 2014 年验收合格，二、三、五线脱硫设施于 2015 年验收合格，脱硝设施于 2015 年 10 月验收合格，自动监控设施于 2015 年 8 月验收合格，一线脱硫脱硝及在线监测等环保设施于 2017 年 6 月开始同步建设、同步施工、同步投入运行，达标排放。公司及子公司日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施稳定、高效运行。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用安全 2018 年主要是否按照是否生产产能污染物排放要求安装立项情况(部门及投产属于标准生产线名称 (t/d (NOx、SO2、防治污染批准文号) 时间违规化达 ) 粉尘)及是否设施及主项目标情超标排放要设备况六机无槽改浮宜昌市发计委，宜 1997 年法玻璃生产线 450 否否是计工业[2004]46 号 11 月 (一线) 当阳市发改局，备 600 吨浮法玻璃 2001 年 600 案证号：否否是证书生产线(二线) 9月 2006058231420008 编自洁玻璃基片号：宜昌市发计委，宜 2005 年及配套工程生 650 否否是 AQBI 计工业[2004]56 号 11 月产线(三线) IJCG 1000T/D 优质浮当阳市发改局，备 M(鄂 2011 年法玻璃生产线 1000 案证号：否否是 )201 4月 (四线) 2007058231410042 8000 工信部和国家发改 18 1000T/D 特种低委 2015 第 36 号公辐射节能玻璃 2013 年 1000 告，当阳市发改局，否否是基片生产线 8月备案证号： (五线) 2010058231410167 公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、运行。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定于 2017 年 12 月 31 日在当阳市环境保护局备案，应急预案备案编号：420582-2017-003-L 22 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用公司严格按照新排污许可证相关要求、《平板玻璃排污许可证申请与核发技术规范》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在湖北省企业监测信息公开平台进行发布。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 √适用 □不适用报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于加强辖区上市公司环境信息披露工作的通知》（鄂证监公司字[2018]14 号）要求，对 2017 年年度报告环境信息披露情况进行了自查，并对原《公司 2017 年年度报告》中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”进行了补充公告，详见公司 2018 年 5 月 18 日发布的临 2018—025 号公告。十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用经公司 2018 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议及 2018 年 3 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销公司股份的议案》，公司拟以自筹资金 10,000—15,000 万元，在股东大会决议之后 12 个月内，以不超过 12 元/股的价格择机回购公司股份。截止本公告日，公司尚未进行首次回购。 23 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 42,501 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况报质押或冻结情况告数量股东名期持有有限售条件股份称期末持股数量比例(%) 股份状股东性质内数量（全称）态增减许锡忠 207,387,072 17.85 202,941,176 207,387,070 境内自然质押人深圳市 157,764,705 13.58 157,764,705 54,820,000 其他前海佳浩投资质押合伙企业(有限合伙) 深圳市 75,126,049 6.46 75,126,049 75,126,049 其他华昊股权投资质押合伙企业（有限合伙） 24 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告当阳市 65,581,208 5.64 国家国有资质押产管理局海南宗 63,674,250 5.48 63,674,250 境内非国宣达实有法人业投资质押有限公司当阳市 55,371,600 4.76 55,371,600 境内非国国中安有法人质押投资有限公司深圳海 53,764,706 4.63 53,764,706 53,764,705 境内非国之门休有法人闲体育质押发展有限公司深圳市 47,445,378 4.08 47,445,378 47,445,378 其他前海富荣资产质押管理有限公司深圳蒙 45,075,630 3.88 45,075,630 45,075,630 其他商基金质押管理有限公司陈庚发 42,173,668 3.63 42,173,668 42,000,000 境内自然质押人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量当阳市国有资 65,581,208 65,581,208 人民币普通股产管理局海南宗宣达实 63,674,250 63,674,250 业投资有限公人民币普通股司当阳市国中安 55,371,600 55,371,600 人民币普通股投资有限公司林秀平 12,040,640 人民币普通股 12,040,640 许锡忠 4,445,896 人民币普通股 4,445,896 王倩倩 3,600,150 人民币普通股 3,600,150 严丽萍 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 王天龙 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 许良润 3,473,001 人民币普通股 3,473,001 唐宏冬 3,129,752 人民币普通股 3,129,752 上述股东关联 1、截止本报告期末，许锡忠先生持有公司无限售流通股 4,445,896 股。持有公司限售流通股关系或一致行 202,941,176 股，合计持有公司 207,387,072 股，为公司第一大股东。2、前十名股东中第一大动的说明股东许锡忠先生、第五大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第六大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人，许锡忠先生为公司的实际控制人。3、除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 25 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股东持有的有限售条件新增可上市序号限售条件名称股份数量可上市交易时间交易股份数量 1 许锡忠 202,941,176 2019-09-05 202,941,176非公开发行认购的股份及限售股转增的股份，自发行结束后 36 个月内不得转让。 2 深圳市前海佳浩 157,764,705 2019-09-05 157,764,705 非公开发行认购的股投资合伙企业(有份及限售股转增的股限合伙) 份，自发行结束后 36 个月内不得转让。 3 深圳市华昊股权 75,126,049 2019-09-05 75,126,049 非公开发行认购的股投资合伙企业（有份及限售股转增的股限合伙）份，自发行结束后 36 个月内不得转让。 4 深圳海之门休闲 53,764,706 2019-09-05 53,764,706 非公开发行认购的股体育发展有限公份及限售股转增的股司份，自发行结束后 36 个月内不得转让。 5 深圳市前海富荣 47,445,378 2019-09-05 47,445,378 非公开发行认购的股资产管理有限公份及限售股转增的股司份，自发行结束后 36 个月内不得转让。 6 深圳蒙商基金管 45,075,630 2019-09-05 45,075,630 非公开发行认购的股理有限公司份及限售股转增的股份，自发行结束后 36 个月内不得转让。 7 陈庚发 42,173,668 2019-09-05 42,173,668 非公开发行认购的股份及限售股转增的股份，自发行结束后 36 个月内不得转让。 8 深圳前海世嘉方 21,086,834 2019-09-05 21,086,834 非公开发行认购的股盛基金管理合伙份及限售股转增的股企业（有限合伙）份，自发行结束后 36 个月内不得转让。上述股东关联关系或一致公司未知限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信行动的说明息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 26 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用三、其他说明 √适用 □不适用 2017 年 6 月 15 日，公司收到独立董事李燕红女士的书面辞职报告。李燕红女士因个人原因，日常事务繁忙，无法继续担任公司独立董事，发挥独立董事应尽之作用，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会委员的职务，辞职后李燕红女士将不再担任公司任何职务。报告期内，公司尚未选聘新的独立董事，在此期间，李燕红女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 27 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七（1） 869,349,816.37 742,570,124.29 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七（4） 56,106,444.97 65,377,452.46 应收账款七（5） 1,082,301,322.60 1,090,658,702.30 预付款项七（6） 940,431,330.69 909,611,396.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七（9） 455,431,246.02 330,647,637.53 买入返售金融资产存货七（10） 530,663,823.04 464,527,409.39 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七（13） 64,897,842.32 93,491,765.79 流动资产合计 3,999,181,826.01 3,696,884,488.65 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产七（14） 51,046,000.00 51,046,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七（17） 53,055,385.58 54,599,493.92 投资性房地产七（18） 56,209,689.32 58,068,761.91 固定资产七（19） 1,592,898,592.44 1,172,247,462.58 在建工程七（20） 317,184,190.91 工程物资七（21） 558,433.90 560,923.64 28 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合并资产负债表（续表一） 2018 年 6 月 30 日编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：元币种：人民币固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七（24） 437,379,091.16 442,198,124.24 开发支出商誉七（27） 1,288,429,679.16 1,288,429,679.16 长期待摊费用七（28） 52,254,156.65 34,208,893.62 递延所得税资产七（29） 10,210,188.34 10,125,046.33 其他非流动资产七（30） 25,124,656.98 36,055,199.86 非流动资产合计 3,567,165,873.53 3,464,723,776.17 资产总计 7,566,347,699.54 7,161,608,264.82 流动负债：短期借款七（31） 1,316,917,737.69 1,562,729,145.12 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期七（32） 18,053,000.00 18,053,000.00 损益的金融负债衍生金融负债应付票据七（34） 786,993,969.15 526,141,973.00 应付账款七（35） 421,819,910.17 330,093,191.78 预收款项七（36） 154,497,102.37 159,531,662.57 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七（37） 33,825,254.82 40,242,220.12 应交税费七（38） 349,884,181.82 404,108,791.03 应付利息七（39） 3,398,452.88 应付股利其他应付款七（41） 243,723,880.19 90,404,808.28 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债七（43） 20,990,000.00 77,417,816.16 其他流动负债流动负债合计 3,346,705,036.21 3,212,121,060.94 非流动负债：长期借款七（45） 40,705,000.00 16,725,000.00 应付债券其中：优先股永续债 29 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合并资产负债表（续表二） 2018 年 6 月 30 日编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：元币种：人民币长期应付款七（47） 92,601,631.82 30,799,714.73 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七（51） 16,742,904.93 12,248,100.80 递延所得税负债七（29） 94,646,474.66 94,892,783.47 其他非流动负债非流动负债合计 244,696,011.41 154,665,599.00 负债合计 3,591,401,047.62 3,366,786,659.94 所有者权益股本七（53） 1,162,132,046.00 1,162,132,046.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七（55） 2,039,942,858.22 2,039,942,858.22 减：库存股其他综合收益七（57） -764,340.72 -2,386,234.19 专项储备盈余公积七（59） 67,043,554.39 67,043,554.39 一般风险准备未分配利润七（60） 642,625,211.99 492,188,212.48 归属于母公司所有者权益合计 3,910,979,329.88 3,758,920,436.90 少数股东权益 63,967,322.04 35,901,167.98 所有者权益合计 3,974,946,651.92 3,794,821,604.88 负债和所有者权益总计 7,566,347,699.54 7,161,608,264.82 法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 30 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 223,781,802.27 239,797,630.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 30,128,872.77 64,177,452.46 应收账款十七（1） 153,978,268.96 155,968,398.42 预付款项 404,514,905.97 367,526,654.75 应收利息应收股利其他应收款十七（2） 149,207,094.55 149,835,600.03 存货 81,785,040.06 60,482,763.08 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,043,395,984.58 1,037,788,499.01 非流动资产：可供出售金融资产 51,046,000.00 51,046,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七（3） 2,482,531,635.22 2,482,531,635.22 投资性房地产固定资产 1,189,065,967.44 776,127,289.06 在建工程 317,184,190.91 工程物资 558,433.90 560,923.64 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 58,711,578.25 59,516,267.65 开发支出商誉长期待摊费用 12,839,754.23 14,630,223.03 递延所得税资产 4,243,987.69 2,413,569.73 其他非流动资产 25,124,656.98 26,055,199.86 非流动资产合计 3,824,122,013.71 3,730,065,299.10 资产总计 4,867,517,998.29 4,767,853,798.11 流动负债：短期借款 600,020,000.00 587,700,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 150,000,000.00 109,600,000.00 应付账款 67,714,516.29 54,280,972.49 31 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告母公司资产负债表（续表） 2018 年 6 月 30 日编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：元币种：人民币预收款项 28,493,514.15 23,586,419.64 应付职工薪酬 15,551,353.76 13,412,009.09 应交税费 284,691,962.67 272,336,916.99 应付利息 3,398,452.88 应付股利其他应付款 237,556,696.49 275,459,886.33 持有待售负债一年内到期的非流动负债 20,990,000.00 45,417,816.16 其他流动负债流动负债合计 1,405,018,043.36 1,385,192,473.58 非流动负债：长期借款 40,705,000.00 16,725,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 92,601,631.82 30,799,714.73 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 12,105,404.48 12,248,100.80 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 145,412,036.30 59,772,815.53 负债合计 1,550,430,079.66 1,444,965,289.11 所有者权益：股本 1,162,132,046.00 1,162,132,046.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,040,306,017.79 2,040,306,017.79 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 67,043,554.39 67,043,554.39 未分配利润 47,606,300.45 53,406,890.82 所有者权益合计 3,317,087,918.63 3,322,888,509.00 负债和所有者权益总计 4,867,517,998.29 4,767,853,798.11 法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 32 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合并利润表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 7,465,175,099.30 6,028,754,140.84 其中：营业收入七（61） 7,465,175,099.30 6,028,754,140.84 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 7,210,677,320.20 5,823,421,803.40 其中：营业成本七（61） 6,960,986,245.63 5,568,909,537.91 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七（62） 18,605,117.56 12,729,345.13 销售费用七（63） 80,499,810.23 110,234,765.17 管理费用七（64） 83,006,353.78 81,848,076.66 财务费用七（65） 67,718,877.76 49,709,586.03 资产减值损失七（66） -139,084.76 -9,507.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七（68） -1,515,895.19 205,179.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填七（69） -262,034.68 -94,046.69 列）汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益七（70） 4,963,215.24 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 257,683,064.47 205,443,469.84 加：营业外收入七（71） 2,638,494.28 12,815,725.82 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出七（72） 6,714,701.66 887,023.60 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,606,857.09 217,372,172.06 减：所得税费用七（73） 36,250,527.60 32,251,062.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 217,356,329.49 185,121,109.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 217,356,329.49 185,121,109.80 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 33 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合并利润表（续表） 2018 年 1—6 月单位：元币种：人民币（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 214,121,732.26 181,811,928.21 2.少数股东损益 3,234,597.23 3,309,181.59 六、其他综合收益的税后净额 1,621,893.47 -451,734.47 归属母公司所有者的其他综合收益的税 1,621,893.47 -451,734.47 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 1,621,893.47 -451,734.47 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 -178,908.00 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 1,621,893.47 -272,826.47 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 218,978,222.96 184,669,375.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 215,743,625.73 181,360,193.74 归属于少数股东的综合收益总额 3,234,597.23 3,309,181.59 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.22 （二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.22 定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 34 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告母公司利润表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额十七一、营业收入 789,975,312.04 674,808,276.06 （4）十七减：营业成本 659,457,979.00 560,702,034.50 （4）税金及附加 11,967,790.50 6,538,890.40 销售费用 2,634,197.63 948,853.57 管理费用 28,294,705.58 29,477,428.55 财务费用 17,828,717.08 23,540,455.39 资产减值损失 -271,433.82 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）十七 205,179.09 投资收益（损失以“－”号填列）（5）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -177,036.27 资产处置收益（损失以“－”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,886,319.80 53,805,792.74 加：营业外收入 1,567,889.17 299,246.32 其中：非流动资产处置利得 5,550,910.56 减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,903,298.41 54,105,039.06 减：所得税费用 8,019,156.03 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,884,142.38 54,105,039.06 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 57,884,142.38 54,105,039.06 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 -178,908.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -178,908.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -178,908.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 57,884,142.38 53,926,131.06 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.06 （二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06 法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 35 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合并现金流量表 2018 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,051,038,066.78 6,449,042,496.28 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,238,779.02 收到其他与经营活动有关的现金七（75） 114,899,561.09 112,169,502.39 经营活动现金流入小计 7,167,176,406.89 6,561,211,998.67 购买商品、接受劳务支付的现金 6,633,254,035.33 6,163,514,444.89 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 101,765,599.72 87,353,068.08 支付的各项税费 156,875,626.51 51,523,487.32 支付其他与经营活动有关的现金七（75） 194,637,516.65 199,296,485.35 经营活动现金流出小计 7,086,532,778.21 6,501,687,485.64 经营活动产生的现金流量净额 80,643,628.68 59,524,513.03 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,396,000.00 取得投资收益收到的现金 28,213.15 处置固定资产、无形资产和其他长 26,333.00 507,011.26 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 54,546.15 3,903,011.26 购建固定资产、无形资产和其他长 81,767,339.35 29,761,208.81 期资产支付的现金投资支付的现金 5,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合并现金流量表（续表） 2018 年 1—6 月单位：元币种：人民币支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 81,767,339.35 35,261,208.81 投资活动产生的现金流量净额 -81,712,793.20 -31,358,197.55 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,358,038,385.00 1,720,080,562.95 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七（75） 96,379,961.66 43,612,233.01 筹资活动现金流入小计 1,454,418,346.66 1,763,692,795.96 偿还债务支付的现金 1,381,713,183.70 1,567,054,556.86 分配股利、利润或偿付利息支付的 125,493,377.75 78,359,953.11 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七（75） 4,646,652.09 90,545,314.46 筹资活动现金流出小计 1,511,853,213.54 1,735,959,824.43 筹资活动产生的现金流量净额 -57,434,866.88 27,732,971.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -58,504,031.40 55,899,287.01 加：期初现金及现金等价物余额 366,722,859.43 350,627,953.28 六、期末现金及现金等价物余额 308,218,828.03 406,527,240.29 法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 37 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告母公司现金流量表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 656,633,428.87 676,877,114.69 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,291,458.38 8,504,287.65 经营活动现金流入小计 658,924,887.25 685,381,402.34 购买商品、接受劳务支付的现金 494,722,665.41 546,488,447.48 支付给职工以及为职工支付的现金 45,298,678.20 41,187,323.83 支付的各项税费 45,794,073.84 31,685,423.66 支付其他与经营活动有关的现金 27,991,106.46 25,587,715.30 经营活动现金流出小计 613,806,523.91 644,948,910.27 经营活动产生的现金流量净额 45,118,363.34 40,432,492.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 505,179.09 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 505,179.09 购建固定资产、无形资产和其他长 59,262,887.94 17,241,847.96 期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 59,262,887.94 17,241,847.96 投资活动产生的现金流量净额 -59,262,887.94 -16,736,668.87 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 474,300,000.00 297,440,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 11,210,933.36 43,612,233.01 筹资活动现金流入小计 485,510,933.36 341,052,233.01 偿还债务支付的现金 407,420,671.45 309,015,247.87 分配股利、利润或偿付利息支付的 80,514,916.18 55,724,414.30 现金支付其他与筹资活动有关的现金 4,646,652.09 筹资活动现金流出小计 492,582,239.72 364,739,662.17 筹资活动产生的现金流量净额 -7,071,306.36 -23,687,429.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -21,215,830.96 8,394.04 加：期初现金及现金等价物余额 149,932,701.41 165,348,218.60 六、期末现金及现金等价物余额 128,716,870.45 165,356,612.64 法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 38 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合并所有者权益变动表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工一减项目具专般：少数股东权益所有者权益合计项风股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润其储险先续存他备准股债股备一、上年期末余额 1,162,132,046.00 2,039,942,858.22 -2,386,234.19 67,043,554.39 492,188,212.48 35,901,167.98 3,794,821,604.88 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,162,132,046.00 2,039,942,858.22 -2,386,234.19 67,043,554.39 492,188,212.48 35,901,167.98 3,794,821,604.88 三、本期增减变动 1,621,893.47 150,436,999.51 28,066,154.06 180,125,047.04 金额（减少以 “－”号填列）（一）综合收益总 1,621,893.47 214,121,732.26 3,234,597.23 218,978,222.96 额（二）所有者投入 24,831,556.83 24,831,556.83 和减少资本 1．股东投入的普通股 39 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 24,831,556.83 24,831,556.83 （三）利润分配 -63,684,732.75 -63,684,732.75 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -63,684,732.75 -63,684,732.75 东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,162,132,046.00 2,039,942,858.22 -764,340.72 67,043,554.39 642,625,211.99 63,967,322.04 3,974,946,651.92 40 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告上期归属于母公司所有者权益其他权益工一减项目具专般：少数股东权益所有者权益合计其他综合收项风股本优永资本公积库盈余公积未分配利润其益储险先续存他备准股债股备一、上年期末余额 774,754,697.00 2,427,320,207.22 451,734.47 61,910,729.51 123,902,300.04 30,518,438.33 3,418,858,106.57 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 774,754,697.00 2,427,320,207.22 451,734.47 61,910,729.51 123,902,300.04 30,518,438.33 3,418,858,106.57 三、本期增减变动 387,377,349.00 -387,377,349.00 -451,734.47 151,387,297.30 3,309,181.59 154,244,744.42 金额（减少以 “－”号填列）（一）综合收益总 -451,734.47 181,811,928.21 3,309,181.59 184,669,375.33 额（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 41 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -30,424,630.91 -30,424,630.91 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -30,424,630.91 -30,424,630.91 东）的分配 4．其他（四）所有者权益 387,377,349.00 -387,377,349.00 内部结转 1．资本公积转增资 387,377,349.00 -387,377,349.00 本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,162,132,046.00 2,039,942,858.22 61,910,729.51 275,289,597.34 33,827,619.92 3,573,102,850.99 法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 42 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2018 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具项目减：库存其他综合收专项储股本优永资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计其股益备先续他股债一、上年期末余额 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 67,043,554.39 53,406,890.82 3,322,888,509.00 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 67,043,554.39 53,406,890.82 3,322,888,509.00 三、本期增减变动金额（减 -5,800,590.37 -5,800,590.37 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 57,884,142.38 57,884,142.38 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 43 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -63,684,732.75 -63,684,732.75 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 -63,684,732.75 -63,684,732.75 分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 67,043,554.39 47,606,300.45 3,317,087,918.63 44 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告上期其他权益工具项目减：库存其他综合收专项股本优永资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计其股益储备先续他股债一、上年期末余额 774,754,697.00 2,427,683,366.79 178,908.00 61,910,729.51 37,545,096.91 3,302,072,798.21 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 774,754,697.00 2,427,683,366.79 178,908.00 61,910,729.51 37,545,096.91 3,302,072,798.21 三、本期增减变动金额（减 387,377,349.00 -387,377,349.00 -178,908.00 23,680,408.15 23,501,500.15 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 -178,908.00 54,105,039.06 53,926,131.06 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 45 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -30,424,630.91 -30,424,630.91 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 -30,424,630.91 -30,424,630.91 分配 3．其他（四）所有者权益内部结 387,377,349.00 -387,377,349.00 转 1．资本公积转增资本（或 387,377,349.00 -387,377,349.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 61,910,729.51 61,225,505.06 3,325,574,298.36 法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽 46 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 1）公司历史沿革及注册资本湖北三峡新型建材股份有限公司（原名为三峡玻璃股份有限公司，于 1997 年 4 月 28 日经湖北省经济体制改革委员会批准更为现名，以下简称公司或本集团）系经湖北省体改委鄂改 [1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1993 年 3 月 26 日在湖北省工商行政管理局办理工商注册登记手续，取得注册号为 4200001000025 的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为 12,000.00 万元。 1996 年 3 月 20 日，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每 10 股配 3 股实施增资扩股，增资后公司总股本 15,600 万股，其中：法人股 12,792 万股，占总股本的 82%，内部职工股 2,808 万股，占总股本的 18%。 2000 年 8 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]115 号文核准，本集团股票在上海证券交易所挂牌上市。股票代码："600293"，股票简称："三峡新材"。首次公开发行普通股（A 股）5,500 万股，每股面值 1 元，发行价格 8.30 元/股。2000 年 9 月 19 日，公司公开发行的 5,500 万 A 股股票在上海证券交易所公开上市交易。截止 2000 年 12 月 31 日，公司注册资本为 21,100 万元。 2002 年 4 月 28 日，经公司 2001 年年度股东大会批准，公司以 2001 年末总股本 21,100 万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股送 1 股，同时以资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增股本 6,330 万股，公司转增后的总股本为 27,430 万股。 2006 年 6 月 8 日，根据公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会决议和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443 号），公司以原流通股本 10,800.4 万股为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股本 7,020.26 万股，流通股每 10 股获得 6.5 股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权，转增后的公司总股本为 34,450.26 万股。经公司股东大会 2015 年第三次临时股东大会决议和 2016 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1228 号文核准，本集团非公开发行人民币普通股 43,025.21 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.95 元；非公开发行股份后的总股本为 77,475.47 万股。 2017 年 5 月 22 日经 2016 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，合计转增 387,377,349 股。转增后的公司总股本为 1,162,132,046 股。公司现持有统一社会信用代码为:914200007068757492 2、本集团注册地、组织形式和总部地址公司注册地：当阳市经济技术开发区。组织形式：股份有限公司。总部地址：当阳市经济技术开发区特 1 号。 3、公司的业务性质和主要经营活动本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营范围为：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。 4、第一大股东的名称许锡忠直接持有公司股份207,387,072股，占公司总股本的17.85%；通过海南宗宣达控制公司63,674,250股，占公司总股本的5.48%；通过当阳国中安控制公司55,371,600股，占公司总股本 47 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告的4.76%；合计控制公司326,432,922股，占公司总股本的28.09%，为公司第一大股东。 5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报表于 2018 年 7 月 30 日经公司第九届第十次董事会批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 □适用 √不适用五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 48 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本： ①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。 ③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。 ①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 ②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。 49 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用（1）合并财务报表编制方法本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。（2）少数股东权益和损益的列报子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以 “少数股东损益”项目列示。（3）超额亏损的处理在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。（4）当期增加减少子公司的合并报表处理在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（5）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一 50 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用（1）合营安排的分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。（2）共同经营的会计处理方法本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。 51 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。（1）汇兑差额的处理在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。（2）外币财务报表的折算本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。 10. 金融工具 √适用 □不适用（1）金融工具的确认本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。（2）金融资产的分类和计量 ①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不 52 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 B、持有至到期投资持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 C、贷款和应收款项贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 D、可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 ④金融资产的减值准备 A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量 53 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 b）可供出售金融资产本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。（3）金融负债的分类和计量 ①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 54 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。（4）金融资产转移确认依据和计量本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ① 止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。（5）金融负债的终止确认本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。（6）金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融 55 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 11. 应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判 ①玻璃制造加工行业分部：应收账款、其他应收款单项金额在100万或以上断依据或金额标准的款项。 ②移动互联网终端及服务行业分部：应收账款金额在 100 万或以上的款项、其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项。单项金额重大并单单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提项计提坏账准备的坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特计提方法征的应收款项组合中再进行减值测试。 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）余额百分比组合玻璃制造加工行业分部：已单独计提减值准备应收款项除外，根据以前年度与之相同或相类似的具有类似特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备的应收款项。账龄组合移动互联网终端及服务行业分部：根据应收款项的信用风险特征为基础，确定账龄分析法计提坏账准备的应收款项。无风险组合 ①玻璃制造加工行业分部及移动互联网终端及服务行业分部：应收账款、其他应收款母子公司以及子公司相互之间的内部往来。②移动互联网终端及服务行业分部：应收账款中京东支付平台占用资金、天猫支付平台占用资金；其他应收款中押金、门店备付金、尚未结算的银联刷卡款。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 1 1 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 5 5 2－3 年 10 10 3 年以上 3－4 年 30 30 4－5 年 50 50 5 年以上 100 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 √适用 □不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 金额重大或金额不重大的、单项进行减 5 5 值测试但未发现减值迹象的应收款项，以及其他应不进行单项测试的应收款项组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 56 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进的理由行单项减值测试。坏账准备的计提方单项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计法提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，应加入根据所属业务部分加入到按组合计提坏账准备的应收款项组合 1 或组合 2 中计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。坏账准备的计提方法单项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，应加入根据所属业务部分加入到按组合计提坏账准备的应收款项组合 1 或组合 2 中计提坏账准备。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用（1）持有待售类别的确认标准本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件： ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； ②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。（2）持有待售类别的会计处理方法本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公 57 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。（1）初始计量本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本： 58 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本； c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。 C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。 D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号 --债务重组》确定。 ③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。（2）后续计量能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 ①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 ②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限， 59 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 ③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 ④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（4）减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。 15. 投资性房地产 (1). 如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： ①已出租的土地使用权； ②持有并准备增值后转让的土地使用权； ③已出租的建筑物。（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认： ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业； ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。（3）初始计量投资性房地产按照成本进行初始计量。 60 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出； ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成； ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。（4）后续计量本集团的投资性房地产采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。 16. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量： ○该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2). 折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20-40 4-5 2.40—3.84 机器设备年限平均法 12-18 4-5 5.33—8.00 运输设备年限平均法 5-12 4-5 8.00—19.20 办公设备及其他年限平均法 5 5 19 熔窑年限平均法 9 4 10.67 本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本集团融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本集团融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法 61 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 17. 在建工程 √适用 □不适用（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。 18. 借款费用 √适用 □不适用（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。（2）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 19. 生物资产 □适用 √不适用 62 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。（1）无形资产的确认本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。（2）无形资产的计量 ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。 ②无形资产的后续计量 A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 63 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 22. 长期资产减值 √适用 □不适用当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销；通信产品贸易业务分部手机销售门店如改变经营状态（需重新装修）或预期无法再为企业带来经济利益，公司将待摊销的装修费用余额一次性计入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 64 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。 A、设定提存计划本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 B、设定受益计划本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 25. 预计负债 √适用 □不适用（1）预计负债的确认标准本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 65 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 26. 股份支付 √适用 □不适用本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。（1）以权益工具结算的股份支付以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。权益工具的公允价值的确定： ①对于授予职工的股份，其公允价值按本集团股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。 ②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。本集团在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本集团确认已得到服务相对应的成本费用。（2）以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 66 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。（1）销售商品收入本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。（2）提供劳务收入 ①公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。 ②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。（4）本集团主要业务收入确认的具体方法 ①玻璃制造加工行业分部销售玻璃产品收入：货物已经发出，客户已经签收货物后确认收入。 ②移动互联网终端及服务行业分部销售商品收入：A、手机零售业务（含电商销售及运营商进驻厅业务）开出销售出库单并经客户签收结算后确认收入；B、手机批发业务，根据合同约定收取部分预收款项后发出商品并经客户验收之后确认收入；C、配件销售业务，开出销售出库单并经客户签收结算后确认入； D、软件销售收入，依据客户游戏下载量及各款游戏约定的单价计算确认收入。 67 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 ③移动互联网终端及服务行业分部提供劳务收入：代办运营商服务及网络游戏推广业务的收入，在提供相关服务劳务后，且从运营商、游戏开发商后台管理系统提取服务数据进行核对，经双方核对相符后确认收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件时，予以确认： ①能够满足政府补助所附条件； ②能够收到政府补助。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用政府补助的计量： ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 ③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。（1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 68 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。（2）递延所得税负债资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 1、公允价值计量 69 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债的，以计量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头（即资产）或者转移净空头（即负债）的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。 2、终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子 70 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。 3、分部报告本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税增值税应税销售额 6%、10%、16%、17% 城市维护建设税应纳流转税额 7% 企业所得税当期应纳税所得额 12.5%、15%、25% 教育附加费应纳流转税额 3% 地方教育附加费应纳流转税额 1.5%、2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 √适用 □不适用（1）增值税 ①子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）之附属公司深圳市云客科技开发有限公司根据国务院国发【2000】18 号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4 号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3%的部分即征即退。 71 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 ②深圳恒波子公司江苏恒波信息科技有限公司、江苏恒易达信息科技有限公司根据《宿迁市软件与服务外包产业园税收优惠政策一览表》中所列示信息，在满足税收优惠条件（商品流通企业年销售额在 80 万以上，工业企业年销售额在 50 万以上；新成立的企业没有销售额，也可以申请。）的情况下，以 17%的税率计算增值税，按实际纳税额的 20%进行退税；城建税、教育费附加、地方教育费附加的适用税率分别为 7%、 3%、2%，且不做退税。当增值税、企业所得税实际纳税额总计大于或等于 100 万时，增值税按实际纳税额的 25%进行退税。（2）所得税 ①母公司湖北三峡新型建材股份有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2017 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。 ②深圳恒波附属公司深圳市云客科技开发有限公司 2013 年 4 月通过了软件企业资格认证，获得了深圳市科学技术委员会批准颁发的软件企业资格认证证书，证书编号：深 R-2012-0435。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关执行口径等问题的通知》（国税法 [2003]82 号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税［2008］1 号）的规定，该公司自获利年度起，第一年和第二年经营所得免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2013 年度该公司已经获利，2013 年及 2014 年该公司享受免征企业所得税优惠政策，2015 年-2017 年度该公司享受减半征收企业所得税。 ③深圳恒波子公司江苏恒波信息科技有限公司、江苏恒易达信息科技有限公司根据《宿迁市软件与服务外包产业园税收优惠政策一览表》中所列示信息企业所得税税率为 25%，按实际纳税额的 32%进行退税。当增值税、企业所得税实际纳税额总计大于或等于 100 万时，企业所得税按实际纳税额的 40%进行退税。 ④深圳市前海睿达供应链有限公司根据财政部发布财税[2014]26 号《国家税务总局关于广东恒琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税税收优惠政策及优惠目录的通知》，自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。 ⑤深圳市云蜂智慧传媒有限公司根据税务机关备案文号为深国税南通（2017）15887 号的规定，本公司系符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度（2016 年度）起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用 72 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 7,259,056.98 1,901,337.93 银行存款 300,959,771.05 364,821,521.50 其他货币资金 561,130,988.34 375,847,264.86 合计 869,349,816.37 742,570,124.29 其他说明：期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存款组成。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 31,428,872.77 65,377,452.46 商业承兑票据 24,677,572.20 合计 56,106,444.97 65,377,452.46 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 427,943,831.39 合计 427,943,831.39 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用 73 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比比例计提比例金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并 1,373,606.85 0.12 1,373,606.85 100 单独计提坏账准 - 备的应收账款按信用风险特征 1,103,722,442.05 100 21,421,119.45 1.94 1,082,301,322.60 1,111,438,579.65 99.88 20,779,877.35 1.87 1,090,658,702.30 组合计提坏账准备的应收账款组合 1 178,623,014.91 16.18 8,931,150.73 5.00 169,691,864.18 191,414,310.73 9,570,715.56 5.00 17.20 181,843,595.17 组合 2 925,099,427.14 83.82 12,489,968.72 1.35 912,609,458.42 917,856,463.51 11,209,161.79 1.22 82.48 906,647,301.72 组合 3 2,167,805.41 0.19 2,167,805.41 组合小计 1,103,722,442.05 100 21,421,119.45 1.94 1,082,301,322.60 1,111,438,579.65 20,779,877.35 1.87 99.88 1,090,658,702.30 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 1,103,722,442.05 100 21,421,119.45 1.94 1,082,301,322.60 1,112,812,186.50 100 22,153,484.20 1.99 1,090,658,702.30 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 851,695,031.35 8,516,950.31 1.00 1 年以内小计 851,695,031.35 8,516,950.31 1.00 1至2年 67,627,249.95 3,381,362.50 5.00 2至3年 5,707,439.16 570,743.91 10.00 3 年以上 69,706.68 20,912.00 30.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 925,099,427.14 12,489,968.72 1.35 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 74 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 732,364.75 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的应收账款 7,378.77 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用应收账款核销说明： □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用客户名称期末余额占应收账款期末余额的比例(%) 第一名 193,368,765.43 17.52 第二名 99,538,620.03 9.02 第三名 49,754,378.93 4.51 第四名 45,471,202.88 4.12 第五名 38,154,718.00 3.46 合计 426,287,685.27 38.63 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 75 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 888,170,326.55 94.44 898,410,916.12 98.77 1至2年 46,035,659.44 4.90 9,489,840.73 1.04 2至3年 5,090,985.44 0.54 891,815.39 0.10 3 年以上 455,000.00 0.05 745,371.81 0.08 4 年至 5 年（含 606,505.03 0.06 59,200.00 0.01 5 年） 5 年以上 72,854.23 0.01 14,252.84 0.00 合计 940,431,330.69 100.00 909,611,396.89 100.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 222,243,050.38 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 23.64%。其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用 76 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例比例计提比金额金额计提比例(%) 价值金额金额价值 (%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险 467,941,065.54 100.00 12,509,819.52 2.68 455,431,246.02 342,640,077.06 100 11,992,439.53 3.50 330,647,637.53 特征组合计提坏账准备的其他应收款组合1 163,344,955.02 34.91 8,167,247.75 5.00 155,177,707.27 162,193,123.55 47.34 8,109,656.18 5.00 154,083,467.37 组合2 213,021,940.31 45.52 4,342,571.77 2.04 208,679,368.54 104,508,600.64 30.50 3,882,783.35 3.72 100,625,817.29 组合3 91,574,170.21 19.57 91,574,170.21 75,938,352.87 22.16 75,938,352.87 - 组合小计 467,941,065.54 10 12,509,819.52 2.68 455,431,246.02 342,640,077.06 100 11,992,439.53 3.50 330,647,637.53 0 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 467,941,065.54 100 12,509,819.52 2.68 455,431,246.02 342,640,077.06 100 11,992,439.53 3.50 330,647,637.53 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 187,713,521.26 1,877,135.22 1.00 1 年以内小计 187,713,521.26 1,877,135.22 1.00 1至2年 17,262,796.89 863,139.85 5.00 2至3年 4,311,462.93 431,146.30 10.00 3 年以上 3,587,646.14 1,076,293.85 30.00 3至4年 103,313.09 51,656.55 50.00 4至5年 43,200.00 43,200.00 100.00 5 年以上合计 213,021,940.31 4,342,571.77 2.04 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 77 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 593,279.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 75,900.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 306,820,232.28 118,483,577.45 保证金、押金 89,348,529.36 68,156,073.61 代收代付款 68,912,407.93 备用金 58,766,275.07 4,190,241.31 信誉保证金 21,606,781.84 门店营业款、刷卡、现金 21,413,158.20 其他 13,006,028.83 39,877,836.72 合计 467,941,065.54 342,640,077.06 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： □适用 √不适用 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 78 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告原材料 57,666,058.33 1,821,282.67 55,844,775.66 41,464,703.66 1,821,282.67 39,643,420.99 在产品库存商品 471,001,498.32 28,271.70 470,973,226.62 424,824,802.60 3,093,784.07 421,731,018.53 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产低值易耗品 3,845,820.76 - 3,845,820.76 3,152,969.87 - 3,152,969.87 合计 532,513,377.41 1,849,554.37 530,663,823.04 469,442,476.13 4,915,066.74 464,527,409.39 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 1,821,282.67 1,821,282.67 在产品库存商品 3,093,784.07 3,065,512.37 28,271.70 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 4,915,066.74 3,065,512.37 1,849,554.37 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预缴的税费 22,017,118.49 50,616,765.79 79 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告购买理财产品 5,723.83 - 北京奇迹长投 42,875,000.00 42,875,000.00 合计 64,897,842.32 93,491,765.79 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备可供出售债务工具：可供出售权益工具： 51,046,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00 按公允价值计量的按成本计量的 51,046,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00 合计 51,046,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币在被账面余额减值准备投资本期被投资单位本本本本现金单位持股期期期期红利期初期末期初期末比例增减增减 (%) 加少加少当阳市国信担保有限责 5,800,000.00 5,800,000.00 3.22 任公司湖北银行宜昌分行 14,796,000.00 14,796,000.00 0.58 广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 0.03 当阳市国中医药生物技 450,000.00 450,000.00 12.50 术投资有限公司合计 51,046,000.00 51,046,000.00 / (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况： 80 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 □适用 √不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动宣告其发他其计放追减综他提期初现期末减值准备期末被投资单位加少权益法下确认的合权减其余额金余额余额投投投资损益收益值他股资资益变准利调动备或整利润一、合营企业小计二、联营企业新疆普耀新型建 22,991,726.38 22,991,726.38 材有限公司深圳赛波数码科 4,586,988.95 -124,564.09 4,462,424.86 2,657,049.22 技有限公司合龙胜通信科技 1,974,985.27 1,974,985.27 （深圳）有限公司广州合酷胜通信 1,946,872.08 1,946,872.08 科技有限公司深圳市伟达斯通 6,127,782.35 -441,465.90 5,686,316.45 81 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告信科技有限公司宜宾华腾智联科 19,628,188.11 -978,078.35 18,650,109.76 技有限公司小计 57,256,543.14 -1,544,108.34 55,712,434.80 2,657,049.22 合计 57,256,543.14 -1,544,108.34 55,712,434.80 2,657,049.22 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 67,434,982.69 67,434,982.69 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 67,434,982.69 67,434,982.69 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 9,366,220.78 9,366,220.78 2.本期增加金额 1,859,072.59 1,859,072.59 （1）计提或摊销 1,859,072.59 1,859,072.59 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 11,225,293.37 11,225,293.37 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 56,209,689.32 56,209,689.32 2.期初账面价值 58,068,761.91 58,068,761.91 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用 82 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币办公设备、电子设备及项目房屋及建筑物机器设备运输工具熔窑合计其他一、账面原值： 1.期初余额 740,845,365.57 516,049,007.51 25,419,349.90 74,589,058.30 471,245,860.26 1,828,148,641.54 2.本期增加金额 111,198,335.86 302,594,797.28 4,573,776.24 2,297,147.09 122,349,877.05 543,013,933.52 （1）购置 12,056,907.63 4,573,776.24 1,389,339.99 18,020,023.86 （2）在建工程转 111,198,335.86 268,066,439.83 122,349,877.05 501,614,652.74 入（3）企业合并增 22,471,449.82 907,807.10 23,379,256.92 加 3.本期减少金额 2,502,638.91 609,399.04 1,675,017.79 4,787,055.74 （1）处置或报废 2,502,638.91 609,399.04 1,675,017.79 4,787,055.74 （2）转入在建工程（3）调整前期预转固资产金额 4.期末余额 852,043,701.43 816,141,165.88 29,383,727.10 75,211,187.60 593,595,737.31 2,366,375,519.32 二、累计折旧 1.期初余额 160,664,346.44 190,413,398.34 15,699,684.91 62,710,828.61 226,412,920.66 655,901,178.96 2.本期增加金额 25,752,873.32 78,626,486.25 1,027,690.27 2,628,288.27 12,087,503.40 120,122,841.51 （1）计提 25,752,873.32 77,785,155.39 1,027,690.27 2,563,131.13 12,087,503.40 119,216,353.51 （2）企业合并增 841,330.86 65,157.14 906,488.00 加 3.本期减少金额 154,015.72 1,073,819.08 1,319,258.79 2,547,093.59 （1）处置或报废 154,015.72 1,073,819.08 1,319,258.79 2,547,093.59 （2）转入在建工程 4.期末余额 186,263,204.04 267,966,065.51 16,727,375.18 64,019,858.09 238,500,424.06 773,476,926.88 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 665,780,497.39 548,175,100.37 12,656,351.92 11,191,329.51 355,095,313.25 1,592,898,592.44 2.期初账面价值 580,181,019.13 325,635,609.17 9,719,664.99 11,878,229.69 244,832,939.60 1,172,247,462.58 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备 410,740,919.07 237,598,967.51 173,141,951.56 83 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值机器设备 47,917,073.05 房屋建筑物 28,642,509.24 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准账面余额减值准备账面价值账面余额账面价值备四线冷修工程 317,184,190.91 317,184,190.91 合计 317,184,190.91 317,184,190.91 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币工程利本本累息其期期计资中：利其期投工资预本本期息期初本期转入固定资产他末入程金项目名称算本期增加金额化利息资余额金额减余占进来数累资本本少额预度源计化金化金算金额率额比额 (%) 例 (%) 高级汽车低辐射 12,195,859.89 12,195,859.89 0 技术改造工程四线冷修工程 317,184,190.91 98,616,239.38 415,800,430.29 0 合计 317,184,190.91 110,812,099.27 427,996,290.18 0 / / / / (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 84 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 21、工程物资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额专用材料及设备、工具 558,433.90 560,923.64 合计 558,433.90 560,923.64 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权采矿权软件商标合计一、账面原值 117,473,997.35 7,768,554.29 23,912,295.51 339,563,354.70 1.期初余额 488,718,201.85 2.本期增加金额 46,415.09 46,415.09 (1)购置 46,415.09 46,415.09 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 117,473,997.35 7,768,554.29 23,958,710.60 339,563,354.70 4.期末余额 488,764,616.94 二、累计摊销 1.期初余额 31,085,354.15 6,134,040.41 8,843,102.98 457,580.07 46,520,077.61 2.本期增加金额 1,537,225.92 29,502.90 3,094,987.49 203,731.86 4,865,448.17 （1）计提 1,537,225.92 29,502.90 3,094,987.49 203,731.86 4,865,448.17 85 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 32,622,580.07 6,163,543.31 11,938,090.47 661,311.93 51,385,525.78 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 84,851,417.28 1,605,010.98 12,020,620.13 338,902,042.77 437,379,091.16 2.期初账面价值 86,388,643.20 1,634,513.88 15,069,192.53 339,105,774.63 442,198,124.24 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的期初余额企业合并期末余额事项处置形成的深圳市恒波商业连锁有限公司 1,071,961,645.49 1,071,961,645.49 广东恒大和通信科技有限公司 193,665,266.07 193,665,266.07 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 35,276,987.86 35,276,987.86 合计 1,300,903,899.42 1,300,903,899.42 (2). 商誉减值准备 √适用 □不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或本期增加本期减少期初余额期末余额形成商誉的事项计提处置深圳市恒波商业连 12,474,220.26 12,474,220.26 锁有限公司 86 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 12,474,220.26 12,474,220.26 合计说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他减少项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额金额集装架 12,849,190.32 1,580,935.54 11,268,254.78 改良支出 13,273,727.07 20,395,987.15 9,259,793.02 24,409,921.20 装修费用 1,434,878.30 1,434,878.30 其他 6,651,097.93 9,952,092.15 1,462,087.71 15,141,102.37 合计 34,208,893.62 30,348,079.30 12,302,816.27 52,254,156.65 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 50,810,288.11 9,624,452.82 41,220,011.51 8,502,185.43 内部交易未实现利润 1,129,192.91 282,298.23 可抵扣亏损 2,342,942.06 585,735.52 5,362,250.66 1,340,562.67 合计 53,153,230.17 10,210,188.34 47,711,455.08 10,125,046.33 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债非同一控制企业合并资产评估增值 357,590,438.91 89,397,609.73 358,575,674.15 89,643,918.54 可供出售金融资产公允价值变动追加投资形成非同一控制下企业合 20,995,459.71 5,248,864.93 20,995,459.71 5,248,864.93 并，在合并日前投资的公允价值与账面价值的差额合计 378,585,898.62 94,646,474.66 379,571,133.86 94,892,783.47 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 87 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异可抵扣亏损 1,353,297.79 16,390,825.82 资产减值准备 714,675.39 498,028.18 合计 2,067,973.18 16,888,854.00 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2018 1,213,458.39 2019 4,190,389.81 2020 503,248.19 2021 4,626,368.88 2022 5,857,360.55 2023 1,353,297.79 合计 1,353,297.79 16,390,825.82 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额股权投资款 10,000,000.00 融资租赁售后回租业务出售固 25,124,656.98 26,055,199.86 定资产损失合计 25,124,656.98 36,055,199.86 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 55,000,000.00 200,469,379.16 抵押借款 787,086,258.98 748,200,000.00 保证借款 472,831,478.71 467,659,765.96 信用借款信用证贴现 2,000,000.00 146,400,000.00 合计 1,316,917,737.69 1,562,729,145.12 88 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其中：收购云蜂确认或有对价 18,053,000.00 18,053,000.00 合计 18,053,000.00 18,053,000.00 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票 24,554,853.15 银行承兑汇票 762,439,116.00 526,141,973.00 合计 786,993,969.15 526,141,973.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 323,415,095.26 323,113,392.52 1-2 年（含 2 年） 96,463,645.90 2,821,669.62 2-3 年（含 3 年） 1,669,084.33 2,284,144.73 3-4 年（含 4 年） 164,351.71 1,837,965.54 4-5 年（含 5 年） 77,093.60 23,194.06 5 年以上 30,639.37 12,825.31 合计 421,819,910.17 330,093,191.78 89 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 130,598,934.28 142,890,849.52 1-2 年（含 2 年） 18,677,382.76 12,520,475.41 2-3 年（含 3 年） 3,304,745.73 2,466,059.66 3-4 年（含 4 年） 283,367.27 197,681.72 4-5 年（含 5 年） 187,565.07 91,567.88 5 年以上 1,445,107.26 1,365,028.38 合计 154,497,102.37 159,531,662.57 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 39,792,013.76 120,958,741.72 127,874,954.93 32,875,800.55 二、离职后福利-设定提存计划 235,848.23 11,769,280.15 11,169,322.00 835,806.38 三、辞退福利 214,358.13 100,710.24 113,647.89 四、一年内到期的其他福利合计 40,242,220.12 132,728,021.87 139,144,987.17 33,825,254.82 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴 36,949,669.36 110,166,174.07 117,128,914.17 29,986,929.26 和补贴二、职工福利费 35,163.97 2,537,482.58 2,537,842.58 34,803.97 三、社会保险费 71,885.64 5,771,982.72 5,843,868.36 90 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告其中：医疗保险费 59,587.32 4,474,261.75 4,533,849.07 工伤保险费 4,381.84 767,460.10 771,841.94 生育保险费 7,916.48 530,260.87 538,177.35 四、住房公积金 77,874.66 1,836,702.84 1,914,577.50 五、工会经费和职工教 2,657,420.13 646,399.51 449,752.32 2,854,067.32 育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 39,792,013.76 120,958,741.72 127,874,954.93 32,875,800.55 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 221,062.08 11,047,628.56 10,432,884.26 835,806.38 2、失业保险费 14,786.15 721,651.59 736,437.74 3、企业年金缴费合计 235,848.23 11,769,280.15 11,169,322.00 835,806.38 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 86,056,227.16 119,220,099.60 消费税营业税企业所得税 63,898,050.01 84,564,058.65 个人所得税 195,054,273.35 196,411,610.81 城市维护建设税 516,792.17 923,656.06 文化建设事业费 35,550.00 教育费附加 200,052.11 376,062.50 地方教育费附加 164,484.65 280,737.76 堤防费 3,835.91 3,835.91 房产税 2,134,056.38 1,379,280.40 环保税 1,350,000.00 印花税 160,223.75 845,436.04 土地使用税 310,636.33 104,013.30 合计 349,884,181.82 404,108,791.03 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 38,236.84 91 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告企业债券利息短期借款应付利息 3,360,216.04 划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 3,398,452.88 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额保证金、押金 51,822,962.24 23,366,684.61 费用款 29,879,472.76 10,043,631.67 往来款 102,603,803.86 35,358,631.26 帮困基金 390,400.00 126,700.61 代收款 32,266,919.15 21,125,316.47 其他 26,760,322.18 383,843.66 合计 243,723,880.19 90,404,808.28 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 42、持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 20,990,000.00 77,417,816.16 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款合计 20,990,000.00 77,417,816.16 92 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款 40,705,000.00 16,725,000.00 信用借款合计 40,705,000.00 16,725,000.00 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用本集团长期借款的利率区间为 5.225%-6.935%。 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用 93 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额融资租赁应付租金 35,999,202.56 95,733,865.01 融资租赁-未确认融资租赁费用 -5,199,487.83 -3,132,233.19 合计 30,799,714.73 92,601,631.82 其他说明： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 12,248,100.80 6,305,136.67 1,810,332.54 16,742,904.93 / 合计 12,248,100.80 6,305,136.67 1,810,332.54 16,742,904.93 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补助本期计入营业外其他期末余额与资产相关/ 金额收入金额变动与收益相关土地出让金 12,248,100.80 142,696.32 12,105,404.48 与资产相关返还款新租办公用 6,305,136.67 1,667,636.22 4,637,500.45 与资产相关 94 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告房支持款合计 12,248,100.80 6,305,136.67 1,810,332.54 16,742,904.93 / 其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 1,162,132,046.00 1,162,132,046.00 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 2,034,658,599.46 2,034,658,599.46 其他资本公积 5,284,258.76 5,284,258.76 合计 2,039,942,858.22 2,039,942,858.22 95 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期计入其期初减：所税后归期末项目本期所得税前他综合税后归属于母余额得税属于少余额发生额收益当公司费用数股东期转入损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益 -2,386,234.19 1,621,893.47 1,621,893.47 -764,340.72 的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 -2,386,234.19 1,621,893.47 1,621,893.47 -764,340.72 其他综合收益合计 -2,386,234.19 1,621,893.47 1,621,893.47 -764,340.72 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 67,043,554.39 67,043,554.39 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他 96 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合计 67,043,554.39 67,043,554.39 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 492,188,212.48 123,902,300.04 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 492,188,212.48 123,902,300.04 加：本期归属于母公司所有者的净利 214,121,732.26 181,811,928.21 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 63,684,732.75 30,424,630.91 转作股本的普通股股利期末未分配利润 642,625,211.99 275,289,597.34 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 7,393,201,506.44 6,926,991,449.61 5,967,542,147.37 5,556,959,028.12 其他业务 71,973,592.86 33,994,796.02 61,211,993.47 11,950,509.79 合计 7,465,175,099.30 6,960,986,245.63 6,028,754,140.84 5,568,909,537.91 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 3,718,646.24 3,532,806.97 教育费附加 1,591,945.35 1,672,123.27 房产税 5,018,379.10 2,937,438.69 土地使用税 1,633,084.54 1,636,017.90 印花税 2,662,624.84 1,511,389.31 地方教育附加 955,604.63 733,978.75 97 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告环保税 2,766,891.45 其他 257,941.41 705,590.24 合计 18,605,117.56 12,729,345.13 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 33,676,151.76 44,585,924.07 固定资产折旧 878,478.83 843,848.23 长期待摊费用摊销 3,700,292.90 4,232,852.20 包装物摊销 1,122,736.30 773,120.99 低值易耗品摊销 184,297.51 机物料消耗 1,860,820.96 运输费 439,256.65 441,605.81 业务费 275,007.33 352,885.72 租金及租赁管理费 21,555,399.07 31,622,686.79 水、电费 3,294,073.65 2,924,481.57 业务宣传费 1,370,498.82 3,396,202.65 服务费 3,953,413.76 5,304,912.73 物流费 2,076,239.64 1,694,169.51 广告费 74,719.69 维修保养 306,928.19 网络费、通信费 433,683.90 代销手续费 2,763,366.56 电商销售服务费 3,714,907.05 7,746,945.38 其他 1,582,904.22 3,551,762.96 合计 80,499,810.23 110,234,765.17 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 28,902,367.06 30,300,422.49 固定资产折旧 7,237,693.91 3,974,387.28 无形资产摊销 2,318,365.74 2,349,693.29 长期待摊费用摊销 1,260,369.78 1,965,930.14 中介机构及顾问费 7,330,189.01 2,278,806.62 排污费 7,950,944.86 12,149,942.51 业务招待费 1,491,423.49 3,602,168.63 办公费 3,135,789.41 2,648,740.07 差旅费 1,650,830.68 1,530,114.37 技术开发费 614,789.41 309,876.86 财产保险费 492,150.86 277,321.93 修理费 440,276.36 1,070,261.61 物料销耗 59,771.72 70,341.89 董事会费及会议费 2,900,316.24 1,624,733.40 水电费 948,322.60 3,136,791.94 租金 4,159,769.92 4,501,329.40 交通费及汽车费用 1,308,755.09 1,265,997.38 研发费用 4,367,673.58 1,905,610.97 快递费 179,710.98 98 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告低值易耗品摊销 31,164.32 其他 6,225,678.76 6,885,605.88 合计 83,006,353.78 81,848,076.66 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 47,369,489.67 39,529,609.54 利息收入 -2,025,243.09 -3,561,264.97 票据贴现利息 16,738,162.42 6,309,582.36 汇兑损益 -520,686.67 676,102.43 融资租赁未确认融资费摊销 2,067,254.64 2,254,590.48 手续费 4,089,900.79 4,500,966.19 合计 67,718,877.76 49,709,586.03 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -139,084.76 -9,507.50 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 -139,084.76 -9,507.50 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -1,544,108.34 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取 210,480.00 得的投资收益 99 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 -5,300.91 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品收益 28,213.15 合计 -1,515,895.19 205,179.09 69、资产处置收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额处置非流动资产的利得（损失“-”） -262,034.68 -94,046.69 合计 -262,034.68 -94,046.69 其他说明： □适用 √不适用 70、其他收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额政府补助 4,963,215.24 合计 4,963,215.24 其他说明： √适用 □不适用补助项目本年发生额上期发生额与资产相关/与收益相关新租办公用房支持款 1,667,636.22 与资产相关重点纳税企业管理团队奖励金 2,056,800.00 与资产相关税收返还 1,238,779.02 与收益相关合计 4,963,215.24 注：公司全资子公司深圳市云客科技开发有限公司销售其自行研发生产的软件产品，按 17%的法定税率缴纳增值税，对超过 3%部分的增值税享受增值税即增即退。 71、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 10,303,399.21 100 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告与企业日常活动无关的政府补助 462,259.25 462,259.25 非同一控制下企业合并收益-初始投资成本小于 345,089.78 345,089.78 投资时应享有被投资单位可辩认净资产公允价值份额碳排放权转让收益 1,374,516.74 1,374,516.74 其他 456,628.51 2,512,326.61 456,628.51 合计 2,638,494.28 12,815,725.82 2,638,494.28 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关土地出让金返还 142,696.32 142,696.32 与资产相关稳岗补贴资金 300,000.00 与收益相关品牌连锁荣誉扶持款 400,000.00 与收益相关品牌连锁管理团队扶持款 800,000.00 与收益相关税收返还 8,265,403.48 与收益相关其他 319,562.93 395,299.41 与收益相关合计 462,259.25 10,303,399.21 / 其他说明： □适用 √不适用 72、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 50,000.00 50,000.00 50,000.00 固定资产盘亏 6,632.12 罚款支出 5,300,000.00 285,680.50 5,300,000.00 其他 1,364,701.66 544,710.98 1,364,701.66 合计 6,714,701.66 887,023.60 6,714,701.66 73、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 36,581,978.42 32,312,539.12 101 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告递延所得税费用 -331,450.82 -61,476.86 所得税费用合计 36,250,527.60 32,251,062.26 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 253,606,857.09 按法定/适用税率计算的所得税费用 38,041,028.56 子公司适用不同税率的影响 -2,955,600.14 调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响 231,616.25 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 900,985.85 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 32,497.08 抵扣亏损的影响所得税费用 36,250,527.60 其他说明： □适用 √不适用 74、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注 57 75、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额科技创新拨款及政府补助等 7,459,013.20 10,303,399.21 银行利息收入 2,025,243.09 3,561,264.97 往来款 83,121,900.30 77,938,760.26 其他 22,293,404.50 20,366,077.95 合计 114,899,561.09 112,169,502.39 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额费用类支出 132,869,903.36 132,082,841.83 往来款 61,605,029.98 67,148,134.81 其他 162,583.31 65,508.71 合计 194,637,516.65 199,296,485.35 102 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额票据融资款 96,379,961.66 43,612,233.01 合计 96,379,961.66 43,612,233.01 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额融资保证金等 4,646,652.09 90,545,314.46 合计 4,646,652.09 90,545,314.46 76、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 217,356,329.49 185,121,109.80 加：资产减值准备 -139,084.76 -9,507.50 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 47,457,063.54 59,290,855.90 产折旧无形资产摊销 4,865,448.17 2,626,904.97 长期待摊费用摊销 12,302,816.27 7,450,994.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 262,034.68 77,991.53 失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 69,744,120.85 47,007,184.53 投资损失（收益以“－”号填列） 1,515,896.19 -205,179.09 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -85,142.01 36,976.13 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -246,308.81 -31,572.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -66,136,413.65 -233,647,540.79 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -303,144,183.40 -514,084,054.27 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 96,891,052.12 505,890,349.29 其他经营活动产生的现金流量净额 80,643,628.68 59,524,513.03 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 103 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 308,218,828.03 406,527,240.29 减：现金的期初余额 366,722,859.43 350,627,953.28 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -58,504,031.40 55,899,287.01 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金其中：库存现金 7,259,056.98 1,901,337.93 可随时用于支付的银行存款 300,959,771.05 364,821,521.50 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 308,218,828.03 366,722,859.43 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 78、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因 104 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告货币资金 385,000,000.00 票据保证金固定资产 1,024,636,037.65 贷款抵押无形资产 84,178,846.34 贷款抵押可供出售金融资产 30,000,000.00 贷款质押应收账款 210,000,000.00 贷款质押合计 1,733,814,883.99 / 其他说明： 2017 年 9 月 12 日，子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司向武汉农村商业银行宜昌分行当阳支行借款 10,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）提供抵押；本公司在 2017 年 7 月 12 日、2017 年 7 月 14 日、2017 年 8 月 7 日、2017 年 8 月 9 日、2017 年 9 月 8 日、2018 年 1 月 26 日以及 2018 年 2 月 2 日向建设银行当阳支行借款合计 300,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）、机械设备提供抵押；本公司在 2017 年 12 月 7 日、2018 年 1 月 15 日、2018 年 6 月 1 日以及 2018 年 6 月 19 日向湖北当阳农村商业银行借款合计 111,000,000.00 元。以其拥有完全所有权的房地产（含土地）、机械设备提供抵押；本公司在 2017 年 3 月 31 日、2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 9 日、2018 年 1 月 25 日以及 2018 年 4 月 27 日向湖北银行宜昌分行借款合计 83,715,000.00 元，以其拥有完全所有权的机械设备和宜昌当玻硅矿有限责任公司的房产和土地提供抵押； 2017 年 8 月 31 日，子公司深圳市恒波商业连锁有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款 210,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房产提供抵押； 2017 年 9 月 29 日，子公司深圳市恒波商业连锁有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行借款 50,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房产提供抵押； 2017 年 2 月 7 日，本公司向建设银行当阳支行借款 29,700,000.00 元，以其拥有的可供出售金融资产提供质押； 2018 年 2 月 8 日，子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司向湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款 19,000,000.00 元，以本公司银行承兑汇票提供质押； 2018 年 2 月 7 日，子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司向湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款 19,000,000.00 元，以本公司银行承兑汇票提供质押； 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，子公司广东恒大和通信科技有限公司向上海邦汇商业保理有限公司借款余额为 210,000,000.00 元，以应收账款提供质押。 79、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 105 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告余额货币资金其中：美元欧元港币 1,444,875.41 0.84338 1,218,579.02 人民币人民币应收账款其中：美元欧元港币 343,584,117.41 0.84338 289,771,972.94 人民币人民币长期借款其中：美元欧元港币人民币人民币其他应收款港元 102,960.31 0.84338 86,834.67 应付账款港元 173,898,707.44 0.84338 146,662,691.88 其他应付款港元 12,728.43 0.84338 10,734.90 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用 □不适用项目境外主要经营地记账本位币记账本位币选择依据香港恒波商贸有限公司香港港元主要经营地在香港 80、套期 □适用 √不适用 81、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额生育津贴 60,164.80 营业外收入 60,164.80 商业增长扶持款 258,546.13 营业外收入 258,546.13 新租办公用房支持款 1,667,636.22 其他收益 1,667,636.22 重点纳税企业管理团队奖励金 2,056,800.00 其他收益 2,056,800.00 稳岗补贴 852.00 营业外收入 852.00 土地出让金额摊销 142,696.32 营业外收入 142,696.32 税收返还 1,238,779.02 其他收益 1,238,779.02 合计 5,425,474.49 5,425,474.49 106 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 82、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位：元币种：人民币股权股权购买日购买日至期末被购买方名股权取得取得购买日至期末被购股权取得成本取得购买日的确定被购买方的净称时点比例买方的收入方式依据利润（%）宜宾深港智 2018/1/1 25,500,000.00 51% 增资 2018/1/1 取得控 1,187,130,658.93 4,832,222.77 能科技有限控股制权公司 (2). 合并成本及商誉 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本宜宾深港智能科技有限公司 --现金 --非现金资产的公允价值 25,500,000.00 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他合并成本合计 25,500,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 25,845,089.78 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 -345,089.78 值份额的金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：公允价值的确定方法以购买日被购买方账面价值确定。 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币宜宾深港智能科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产： 88,864,668.12 88,864,668.12 货币资金 100,335.67 100,335.67 应收款项 6,436,440.62 6,436,440.62 预付账款 231,245.32 231,245.32 其他应收款 12,285,580.56 12,285,580.56 存货 31,671,541.10 31,671,541.10 107 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告其他流动资产 10,175,516.85 10,175,516.85 固定资产 22,472,768.92 22,472,768.92 无形资产长期待摊费用 5,491,239.08 5,491,239.08 递延所得税负债： 38,188,021.51 38,188,021.51 借款应付款项 34,825,713.81 34,825,713.81 应付职工薪酬 266,894.30 266,894.30 其他应付款 188,043.73 188,043.73 递延收益 2,907,369.67 2,907,369.67 递延所得税负债债小计净资产 50,676,646.61 50,676,646.61 减：少数股东权益取得的净资产 50,676,646.61 50,676,646.61 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用 √不适用 (6). 其他说明： □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 108 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用新设主体单位：元新纳入合并范围的名称期末净资产合并日至期末净利润时间云浮市恒波网络科技有限公司设立之日起 -9,566.94 -9,566.94 深圳市汉圆智联科技有限公司设立之日起 -2,252.30 -2,252.30 深圳市前海恒玖科技网络有限公司设立之日起 24,306.33 24,306.33 6、其他 □适用 √不适用 109 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式宜昌当玻硅矿有限当阳市当阳市选砂 95.53 非同一控制企责任公司业合并当阳峡光特种玻璃当阳市当阳市平板玻璃生产 98.75 非同一控制企有限责任公司业合并湖北金晶玻璃有限武汉市武汉市玻璃深加工 100 设立公司深圳市恒波商业连深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企锁有限公司业合并深圳市恒波电子商深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企务有限公司业合并深圳市中恒国信通深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企信科技有限公司业合并深圳市云客科技开深圳市深圳市游戏软件 100 非同一控制企发有限公司业合并河源市恒波通信发河源市河源市商品贸易 100 非同一控制企展有限公司业合并惠州市恒波通信有惠州市惠州市商品贸易 100 非同一控制企限公司业合并梅州市恒波商业有梅州市梅州市商品贸易 100 非同一控制企限公司业合并茂名市恒波通信器茂名市茂名市商品贸易 100 非同一控制企材有限公司业合并湛江市恒波通信有湛江市湛江市商品贸易 100 非同一控制企限公司业合并江苏恒波信息科技深圳市宿迁市商品贸易 100 非同一控制企有限公司业合并江苏恒易达信息科深圳市宿迁市商品贸易 100 非同一控制企技有限公司业合并深圳市前海睿达供深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企应链有限公司业合并广东恒大和通信科广州市广州市商品贸易 90 非同一控制企技有限公司业合并广东晟图通信科技广州市广州市商品贸易 90 非同一控制企有限公司业合并广州市星棋科技有广州市广州市商品贸易 90 非同一控制企限公司业合并广东疆界互联网科广州市广州市商品贸易 55 设立技有限公司深圳市恒诺信息技深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企术有限公司业合并深圳市中移恒泰网深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企络有限公司业合并江门市恒波网络科江门市江门市商品贸易 100 非同一控制企技有限公司业合并阳江市恒波网络科阳江市阳江市商品贸易 100 非同一控制企技有限公司业合并东莞市恒波商业有东莞市东莞市商品贸易 100 非同一控制企限公司业合并 110 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告赣州市恒波网络科赣州市赣州市商品贸易 100 非同一控制企技有限公司业合并广州市恒波网络科广州市广州市商品贸易 100 非同一控制企技有限公司业合并肇庆市恒波恒波网肇庆市肇庆市商品贸易 100 非同一控制企络科技有限公司业合并佛山市恒波网络科佛山市佛山市商品贸易 100 非同一控制企技有限公司业合并恒波（深圳）管理技深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企术有限公司业合并恒波（深圳）销售管深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企理有限公司业合并深圳市恒速贸易有深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企限公司业合并深圳市云智互联科深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企技有限公司业合并深圳市天下创客技深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企术有限公司业合并深圳市创智互联电深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企子商务有限公司业合并深圳市昊能互联电深圳市深圳市商品贸易 100 非同一控制企子商务有限公司业合并天津恒波供应链管天津市天津市商品贸易 51 非同一控制企理有限公司业合并恒泰（天津）供应链天津市天津市商品贸易 100 设立管理有限公司香港恒波商贸有限香港香港商品贸易 100 设立公司江苏中恒信息科技深圳市宿迁市商品贸易 100 非同一控制企有限公司业合并 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持本期归属于少数股本期向少数股东期末少数股东权子公司名称股东的损益宣告分派的股利益余额比例（%）宜昌当玻硅矿有限责任公司 4.47% 89,948.31 1,767,594.46 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 1.25% 53,450.19 5,166,906.83 宜宾深港智能科技有限公司 49.00% 1,549,978.14 26,381,534.98 恒泰（天津）供应链管理有限公司 49.00% -299,551.23 4,529,537.16 广东恒大和通信科技有限公司 10.00% 1,840,771.83 26,121,748.62 合计 3,234,597.23 63,967,322.04 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 111 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币期末余额期初余额非子公流司名非流动负流动资产非流动资产资产合计流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计称债负债宜昌 4,676.94 5,034.86 9,711.80 5,588.62 0 5,588.62 4,714.04 5,085.51 9,799.55 5,877.61 0 5,877.61 当玻硅矿有限责任公司当阳 18,961.33 24,471.77 43,433.10 2,097.85 0 2,097.85 24,372.33 24,386.01 48,758.34 7,850.69 0 7,850.69 峡光特种玻璃有限责任公司宜宾 6,793.39 3,001.36 9,794.75 4,410.76 0 4,410.76 4,132.51 2,796.41 6,928.92 2,801.25 0 2,801.25 深港智能科技有限公司恒泰 26,890.75 50.53 26,941.28 26,077.65 0 26,077.65 18,286.49 16.51 18,303.00 17,333.03 0 17,333.03 （天津）供应链管理有限公司广东 44,240.58 637.20 44,877.78 18,384.28 371.75 18,756.03 47,379.88 727.50 48,107.38 23,826.40 0 23,826.40 恒大和通信科技有限公司 112 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告本期发生额上期发生额子公司名经营活动现金综合收益经营活动现金称营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润流量总额流量宜昌当玻 4,926.33 201.23 201.23 1,958.77 4,905.78 24.57 24.57 863.65 硅矿有限责任公司当阳峡光 11,410.04 427.60 427.60 11,400.25 11,472.56 78.48 78.48 -1,009.85 特种玻璃有限责任公司宜宾深港 6,881.64 316.32 316.32 -668.43 1,986.28 67.66 67.66 -668.43 智能科技有限公司恒泰（天 32,459.35 -106.34 -106.34 -44.22 71,761.72 -20.10 -20.10 -44.22 津）供应链管理有限公司广东恒大 178,536.77 1,840.77 1,840.77 1,153.91 531,047.11 4,644.83 4,644.83 -15,526.98 和通信科技有限公司 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业或联合营企业或联主要经营地注册地业务性质营企业投资的会营企业名称直接间接计处理方法新疆普耀新型新疆博乐博乐市节能镀膜玻璃生产、 13.50 权益法建材有限公司销售持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：本集团持有新疆普耀新型建材有限公司(以下简称新疆普耀)13.5%的股权，对新疆普耀的表决权比例亦为 13.5%。虽然该比例低于 20%，但由于本集团在新疆普耀董事会 113 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告中派有代表并参与对新疆普耀财务和经营政策的决策，所以本集团能够对新疆普耀施加重大影响。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额新疆普耀新型建材有限公司新疆普耀新型建材有限公司流动资产 172,843,157.13 141,509,070.21 非流动资产 322,629,191.23 336,198,501.09 资产合计 495,472,348.36 477,707,571.30 流动负债 286,803,868.67 272,440,457.37 非流动负债 32,653,545.81 34,958,029.65 负债合计 319,457,414.48 307,398,487.02 少数股东权益归属于母公司股东权益 176,014,933.88 170,309,084.28 按持股比例计算的净资产份额 23,762,016.07 22,991,726.38 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权益投资的账面价值 23,762,016.07 22,991,726.38 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 36,236,779.88 43,187,035.05 净利润 7,098,878.42 10,064,318.33 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 7,098,878.42 10,064,318.33 本年度收到的来自联营企业的股利 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额联营企业：投资账面价值合计 31,607,767.54 31,607,767.54 下列各项按持股比例计算的 114 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合计数 --净利润 -3,632,259.59 -4,583,058.86 --其他综合收益 --综合收益总额 -3,632,259.59 -4,583,058.86 其他说明不重要的联营企业包含深圳赛波数码科技有限公司、合龙胜通信科技（深圳）有限公司、广州合酷胜通信科技有限公司、深圳市伟达斯通信科技有限公司。 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款等。本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。 1、信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 115 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。本集团与客户间的贸易条款以预付款或采取货到付款方式为主，信用交易为辅。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团的客户较为分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。 2、流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团流动负债涉及的短期借款、应付票据、应付账款、应付利息及其他应付款等金融负债等预计均在1年内偿付，公司目前资金能够满足偿付要求。集团非流动负债涉及的长期借款将于未来1年之内支付15,735,000.00元、1至2年内支付24,970,000.00元，长期应付款1年内支付 50,045,691.48元、1-2年支付32,435,043.75元、2-3年支付13,253,129.78元。 3、市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 A、汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期末，本集团承受汇率风险主要与所持有港元银行存款、以港元结算的出口销售业务形成的应收账款有关，由于港元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。 B、利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018 年6月30日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 1,052,612,737.69元，及以人民币计价的固定利率合同，金额为326,000,000.00 元。在其他变量不变的假设下，浮动利率金融负债的利率，人民币基准利率增加或减少25个基准点将对利润总额影响2018年上半年期间金额为减少或增加2,631,531.84元。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 116 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □适用 √不适用 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 □适用 √不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用 117 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告合营或联营企业名称与本企业关系新疆普耀新型建材有限公司联营企业其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系当阳市国有资产管理局参股股东当阳市国中安投资有限公司参股股东江苏恒佳投资有限公司其他深圳市奥基数码科技有限公司其他深圳市波特餐饮管理有限公司其他深圳市云银投资集团有限公司其他深圳市厚普加商业管理有限公司其他深圳市迈客风科技有限公司其他江门市迈客风商贸有限公司其他深圳市掌梦信息技术有限公司其他刘德逊其他刘懿其他詹齐兴其他 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 118 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经履被担保方担保金额担保起始日担保到期日行完毕宜昌当玻硅矿有限责任公司 20,000,000.00 2017.9.12 2018.9.11 否新疆普耀新型建材有限公司 5,000,000.00 2018.6.7 2019.6.7 否深圳市恒波商业连锁有限公司 150,000,000.00 2017.10.16 2018.10.16 否深圳市恒波商业连锁有限公司 100,000,000.00 2017.09.19 2019.06.05 否深圳市恒波商业连锁有限公司 120,000,000.00 2017.08.25 2018.08.24 否本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出新疆普耀新型建材 6,502,062.91 有限公司 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 1,081,204.40 1,214,900.00 119 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款新疆普耀新型建材有限公司 6,502,062.91 6,293,250.43 深圳市伟达斯通信科技有限 4,080,000.00 其他应收款公司应收账款新疆普耀新型建材有限公司 3,008,402.90 深圳市伟达斯通信科技有限 6,000,000.00 预付账款公司 (2). 应付项目 □适用 √不适用 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用 120 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 121 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用本集团的经营分部的分类与内容如下： A、玻璃制造加工行业分部：本集团的母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司主要经营范围是平板玻璃及玻璃深加工制品等，属于本集团的玻璃制造加工行业分部。 B、移动互联网终端及服务行业分部：子公司深圳市恒波商业连锁有限公司及其附属公司主要经营范围是通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修等，属于本集团的移动互联网终端及服务行业分部。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目玻璃制造加工报告移动互联网终端及分部间抵销合计分部服务报告分部营业收入 626,455,293.97 6,838,719,805.33 7,465,175,099.30 销售费用 3,530,835.84 76,968,974.39 80,499,810.23 管理费用 30,415,213.00 52,591,140.78 83,006,353.78 财务费用 19,251,213.20 48,467,664.56 67,718,877.76 资产减值损失 -506,073.26 366,988.50 -139,084.76 利润总额 73,802,585.67 179,804,271.42 253,606,857.09 资产总额 3,692,150,159.93 3,874,197,539.61 7,566,347,699.54 负债总额 1,309,412,708.24 2,281,988,339.38 3,591,401,047.62 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用 122 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面计提比例计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信 160,797,961.01 100.00 6,819,692.05 4.24 153,978,268.96 162,980,483.93 100.00 7,012,085.51 4.30 155,968,398.42 用风险特征组合计提坏账准备的应收账款其中： 136,393,841.03 84.82 6,819,692.05 5.00 129,574,148.98 140,241,710.07 86.05 7,012,085.51 5.00 133,229,624.56 组合 1 组合 2 组合 3 24,404,119.98 15.18 24,404,119.98 22,738,773.86 13.95 22,738,773.86 组合 160,797,961.01 100.00 6,819,692.05 4.24 153,978,268.96 162,980,483.93 100.00 7,012,085.51 4.30 155,968,398.42 小计单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 160,797,961.01 100.00 6,819,692.05 4.24 153,978,268.96 162,980,483.93 100.00 7,012,085.51 4.30 155,968,398.42 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 123 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 192,393.46 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 92,744,604.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 57.68%。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面账面比例计提比金额比例(%) 金额比例价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征 156,385,150.86 100.00 7,178,056.31 4.59 149,207,094.55 157,092,696.70 100.00 7,257,096.67 4.62 149,835,600.03 组合计提坏账准备的其他应收款其中：组合1 143,561,126.17 91.80 7,178,056.31 136,383,069.86 145,141,933.48 92.39 7,257,096.67 5.00 137,884,836.81 5.00 组合2 - - - 组合3 12,824,024.69 8.20 0 12,824,024.69 11,950,763.22 7.61 - 11,950,763.22 组合小计 156,385,150.86 100.00 7,178,056.31 4.59 149,207,094.55 157,092,696.70 100.00 7,257,096.67 4.62 149,835,600.03 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 156,385,150.86 100.00 7,178,056.31 149,207,094.55 157,092,696.70 100 7,257,096.67 149,835,600.03 124 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 79,040.36 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的其他应收款 34,615.15 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 92,051,984.29 99,991,712.81 保证金、押金 45,000,000.00 45,000,000.00 备用金 2,865,457.76 3,477,425.68 其他 16,467,708.81 8,623,558.21 合计 156,385,150.86 157,092,696.70 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： □适用 √不适用 125 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子 2,472,014,129.10 12,474,220.26 2,459,539,908.84 2,472,014,129.10 12,474,220.26 2,459,539,908.84 公司投资对联 22,991,726.38 22,991,726.38 22,991,726.38 22,991,726.38 营、合营企业投资合计 2,495,005,855.48 12,474,220.26 2,482,531,635.22 2,495,005,855.48 12,474,220.26 2,482,531,635.22 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额宜昌当玻硅矿有 36,100,808.84 36,100,808.84 限责任公司当阳峡光特种玻 398,800,000.00 398,800,000.00 璃有限责任公司湖北金晶玻璃有 20,000,000.00 20,000,000.00 限公司深圳市恒波商业 2,017,113,320.26 2,017,113,320.26 连锁有限公司合计 2,472,014,129.10 2,472,014,129.10 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 126 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告单位：元币种：人民币本期增减变动减值追减权益法其他宣告发投资期初其他计提期末准备加少下确认综合放现金其单位余额权益减值余额期末投投的投资收益股利或他变动准备余额资资损益调整利润一、合营企业小计二、联营企业新疆普耀新型 22,991,726.38 22,991,726.38 建材有限公司小计 22,991,726.38 22,991,726.38 合计 22,991,726.38 22,991,726.38 其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 579,618,789.01 455,136,498.27 586,953,911.35 473,788,310.79 其他业务 210,356,523.03 204,321,480.73 87,854,364.71 86,913,723.71 合计 789,975,312.04 659,457,979.00 674,808,276.06 560,702,034.50 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损 210,480.00 益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 -5,300.91 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 205,179.09 127 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -262,034.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,661,219.06 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 28,213.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,569,032.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -300,594.66 少数股东权益影响额 -109,777.97 合计 447,992.79 128 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 5.55 0.1843 0.1843 利润扣除非经常性损益后归属于 5.54 0.1839 0.1839 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 √适用 □不适用 (1)资产负债表项目项目期末余额年初余额增减率% 变动原因其他应收款 455,431,246.02 330,647,637.53 37.74 因恒波业务需要往来款增加所致固定资产 1,592,898,592.44 1,172,247,462.58 35.88 在建工程完工转入所致在建工程 317,184,190.91 -100.00 在建工程完工转入固定资产所致长期待摊费用 52,254,156.65 34,208,893.62 52.75 本期支付玻璃熔窑热修费用所致应付票据 786,993,969.15 526,141,973.00 49.58 本期增加票据融资所致其他应付款 243,723,880.19 90,404,808.28 169.59 因恒波业务需要往来款增加所致一年内到期的非流动 20,990,000.00 77,417,816.16 -72.89 偿还到期贷款所致负债长期借款 40,705,000.00 16,725,000.00 143.38 1 年期以上借款增加所致长期应付款 92,601,631.82 30,799,714.73 200.66 本期新增融资租赁业务所致 (2)利润表项目项目本年发生额上期发生额增减率% 变动原因税金及附加 18,605,117.56 12,729,345.13 46.16 本期环保税及附加税增加所致财务费用 67,718,877.76 49,709,586.03 36.23 本期贷款利息增加所致营业外收入 2,638,494.28 12,815,725.82 -79.41 本期政府补助减少所致营业外支出 6,714,701.66 887,023.60 656.99 本期环保设施检修所致 129 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告 (3)现金流量项目项目本期数上期数增减率% 变动原因经营活动产生的现金流量净额 80,643,628.68 59,524,513.03 35.48 本期回款现汇比上升所致投资活动产生的现金流量净额 -81,712,793.20 -31,358,197.55 -160.58 本期支付工程款增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -57,434,866.88 27,732,971.53 -307.10 本期偿还借款及支付股票红利所致 130 / 131 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告第十一节备查文件目录载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿董事长：许锡忠董事会批准报送日期：2018 年 7 月 30 日修订信息 131 / 131
附件：公告原文

三峡新材2018年半年度报告（下载公告）

公告日期:2018-08-01

公司代码：600293                  公司简称：三峡新材
           湖北三峡新型建材股份有限公司
                 2018 年半年度报告
                                                 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
                                   重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
     准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 未出席董事情况
                                       未出席董事的原因说
 未出席董事职务       未出席董事姓名                          被委托人姓名
                                                明
独立董事          李燕红               工作原因           王辉
董事              张欣                 工作原因           刘正斌
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人
     员）黄丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、  重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与
分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
                                       2 / 131
                                                                   湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                        目录
第一节     释义....................................................................................................................4
第二节     公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4
第三节     公司业务概要 ...................................................................................................7
第四节     经营情况的讨论与分析 ...................................................................................8
第五节     重要事项 .........................................................................................................12
第六节     普通股股份变动及股东情况 .........................................................................24
第七节     优先股相关情况 .............................................................................................26
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................27
第九节     公司债券相关情况 .........................................................................................27
第十节     财务报告 .........................................................................................................28
第十一节   备查文件目录 ...............................................................................................131
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                                                  湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
                                 第一节           释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会                            指      中国证券监督管理委员会
上交所                            指      上海证券交易所
三峡新材、公司、本公司            指      湖北三峡新型建材股份有限公司
元、千元、万元、亿元              指      人民币元、千元、万元、亿元
峡光玻璃                          指      当阳峡光特种玻璃有限责任公司
当玻硅矿                          指      宜昌当玻硅矿有限责任公司
金晶玻璃                          指      湖北金晶玻璃有限公司
新疆普耀                          指      新疆普耀新型建材有限公司
恒波公司                          指      深圳市恒波商业连锁有限公司
正达科技                          指      当阳市正达材料科技有限公司
一线                              指      450T/D 浮法玻璃生产线
二线                              指      600T/D 浮法玻璃生产线
三线                              指      自洁玻璃基片生产线
四线                              指      压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线
五线                              指      特种低辐射节能玻璃基片生产线
公司法                            指      中华人民共和国公司法
证券法                            指      中华人民共和国证券法
章程、公司章程                    指      湖北三峡新型建材股份有限公司章程
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       湖北三峡新型建材股份有限公司
公司的中文简称                       三峡新材
公司的外文名称                       HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD
公司的外文名称缩写                   HBSXNBM
公司的法定代表人                     许锡忠
二、 联系人和联系方式
                               董事会秘书                            证券事务代表
姓名                 杨晓凭                                傅斯龙
联系地址             湖北省当阳市经济技术开发区            湖北省当阳市经济技术开发区
电话                 0717-3280108                          0717-3280108
传真                 0717-3285258                          0717-3285258
电子信箱             zhanggc@sxxc.com.cn                   fsl76@263.net
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                         湖北省当阳市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码               444105
公司办公地址                         湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码               444105
公司网址                             www.sxxc.com.cn
电子信箱                             zhanggc@sxxc.com.cn
报告期内变更情况查询索引
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所   股票简称                 股票代码          变更前股票简称
A股              上海证券交易所 三峡新材                 600293
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
    2018 年 6 月 7 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以本次利润分配方案实施前的公司
总股本 1,162,132,046 股为基数，每股派发现金红利 0.104 元（含税）。
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位：元      币种：人民币
                                       本报告期                                  本报告期比上
           主要会计数据                                         上年同期
                                      （1－6月）                                 年同期增减(%)
营业收入                           7,465,175,099.30        6,028,754,140.84              23.83
归属于上市公司股东的净利润           214,121,732.26          181,811,928.21              17.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性     213,673,739.47          171,569,987.41              24.54
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            80,643,628.68            59,524,513.03              35.48
                                                                                  本报告期末比
                                      本报告期末                上年度末          上年度末增减
                                                                                      (%)
归属于上市公司股东的净资产         3,910,979,329.88        3,758,920,436.90                4.05
总资产                             7,566,347,699.54        7,161,608,264.82                5.65
(二)     主要财务指标
                                              本报告期             上年同     本报告期比上年同
                 主要财务指标
                                              （1－6月）             期           期增减(%)
基本每股收益（元／股）                             0.1843          0.2166                -14.91
稀释每股收益（元／股）                             0.1843          0.2166                -14.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）         0.1839          0.2044                -10.03
加权平均净资产收益率（%）                            5.55            5.20     增加0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）        5.54            4.91     增加0.63个百分点
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公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元     币种:人民币
                非经常性损益项目                             金额             附注（如适用）
非流动资产处置损益                                          -262,034.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定             4,661,219.06
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                   28,213.15
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -3,569,032.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                          -109,777.97
所得税影响额                                                -300,594.66
合计                                                         447,992.79
十、 其他
□适用 √不适用
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                            第三节      公司业务概要
一、    报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、 公司主要业务
       公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。
        （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品
    等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；
    经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅
    材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料
    加工和“三来一补”业务。
        （2）移动互联网终端业务：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；
    通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发
    （不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售。
2、 公司主要经营模式
        （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生
    产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，
    实行按单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于
    玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部
    分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，
    保证销售旺季订单的按时完成。
        （2）移动互联网终端业务：公司的全资子公司恒波公司专注于移动互联终端
    产品销售及服务行业，专业提供移动智联终端全渠道零售及其相关综合性服务，
    主要为移动智能终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售
    渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销，涉及自有电商平台、网
    店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分
    销代理等多种业态；同时，恒波与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅
    管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作，此外，还开展移动互联
    软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。
3、 公司行业情况
        （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：玻璃行业依然要经受国家金融去杠杆，供
    给侧收缩，环保安全监管升级，中美贸易战等较复杂环境和条件变化的考验。一
    是供给侧结构改革重点由钢铁、煤炭等过剩行业向玻璃行业转移，落后产能退出，
    环保监管趋严推动行业产能收缩；下游房地产竣工数据保持高位，玻璃需求端保
    持稳健；二是长江经济带生态保护，宜昌提出“双核驱动、多点支撑、协调发展”
    的高质量发展战略，将带动基础设施建设对建材新材料需求的强劲势头，对公司
    是长期的、可持续性的利好；三是上游纯碱，原燃材料涨价趋势明显，环保和物
    流成本会持续上升，玻璃销售利润空间收窄。
        （2）移动互联网终端业务：目前，国家已明确将互联网发展列为国民经济支
    柱性产业，“十三五”规划提出发展现代互联网产业体系，实施“互联网+”行动
    计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、
    智能化、协同化的产业发展新形态。这一发展规划也将给移动互联网终端行业带
    来良好机遇。
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二、   报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、   报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生大的变化，详见公司 2018 年 3 月 20 日披露的《2017
年度报告第三节 三、报告期内核心竞争力分析》
                      第四节     经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，随着国家金融去杠杆，行业去产能，房地产调控，环保安全监管等诸
多因素制约，玻璃行业市场供给端结构发生深刻变化，产品价格维持高位震荡态势，
二季度价格下滑明显。公司本部继续深入贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本”
的经营方针，贯彻落实新发展理念，重环保、保安全、稳经营、增效益、强党建，保
持了生产经营和环保设施平稳运行，安全形势总体良好，浮法四线冷修如期复产。
    移动互联网终端业务：上半年恒波以“不控不发展”为主题，升级内部管理模式，
通过一系列的管理工作有效的推动公司整体效益的增长。
    报告期内，公司本部共生产平板玻璃 891.50 万重箱，同比减少 128.40 万重箱；
一等品率 90.5 %，同比持平；共销售平板玻璃 847.61 万重箱，同比减少 114 万重箱；
实现营业收入 6.26 亿元，同比增加 2100 万元；恒波公司实现营业收入 68.39 亿元。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元     币种:人民币
科目                                本期数                   上年同期数         变动比例（%）
营业收入                         7,465,175,099.30          6,028,754,140.84            23.83
营业成本                         6,960,986,245.63          5,568,909,537.91            25.00
销售费用                            80,499,810.23            110,234,765.17           -26.97
管理费用                            83,006,353.78              81,848,076.66            1.42
财务费用                            67,718,877.76              49,709,586.03           36.23
经营活动产生的现金流量净额          80,643,628.68              59,524,513.03           35.48
投资活动产生的现金流量净额       -81,712,793.20              -31,358,197.55         -160.58
筹资活动产生的现金流量净额         -57,434,866.88              27,732,971.53        -307.10
研发支出                            32,560,585.18              18,094,647.18           79.95
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
                                      8 / 131
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   (2) 其他
   □适用 √不适用
   (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
   □适用 √不适用
   (三) 资产、负债情况分析
   √适用 □不适用
   1. 资产及负债状况
                                                                                         单位：元
                                                                                   本期期
                                 本期期末                             上期期末     末金额
                                 数占总资                             数占总资     较上期      情况
  项目名称       本期期末数                      上期期末数
                                 产的比例                             产的比例     期末变      说明
                                   （%）                                （%）      动比例
                                                                                   （%）
流动资产      3,999,181,826.01      52.85    3,696,884,488.65             51.62       8.18
非流动资产    3,567,165,873.53      47.15    3,464,723,776.17             48.38       2.96
流动负债      3,346,705,036.21      44.23    3,212,121,060.94             44.85       4.19
非流动负债      244,696,011.41       3.23      154,665,599.00              2.16      58.21
所有者权益    3,974,946,651.92      52.54    3,794,821,604.88             52.99       4.75
   2. 截至报告期末主要资产受限情况
   √适用 □不适用
              项目                 期末账面价值                            受限原因
   货币资金                          385,000,000.00                       票据保证金
   应收票据
   存货
   固定资产                        1,024,636,037.65                        贷款抵押
   无形资产                           84,178,846.34                        贷款抵押
   可供出售金融资产                   30,000,000.00                        贷款质押
   应收账款                          210,000,000.00                        贷款质押
              合计                 1,733,814,883.99                            /
   3. 其他说明
   □适用 √不适用
   (四) 投资状况分析
   1、 对外股权投资总体分析
   √适用 □不适用
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     持有非上市金融企业股权情况
                                             占该公                     报告期     报告期所
                   最初投资金   持有数量               期末账面价                             会计核算科        股份
  所持对象名称                               司股权                       损益     有者权益
                     额（元）   （股）                   值（元）                                 目            来源
                                             比例（%）                  （元）     变动（元）
广发银行股份有限   30,000,000   5,069,884        0.03 30,000,000               0           0 可供出售金
公司                                                                                          融资产
湖北银行           14,796,000   10,898,051      0.58   14,796,000             0            0 可供出售金    原始投资宜昌
                                                                                              融资产       市商业银行
当阳市国信担保有    5,800,000   5,800,000       3.22    5,800,000             0            0 可供出售金
限责任公司                                                                                    融资产
      合计         50,596,000   21,767,935      /      50,596,000                                 /              /
     (1) 重大的股权投资
     □适用 √不适用
     (2) 重大的非股权投资
     □适用 √不适用
     (3) 以公允价值计量的金融资产
     □适用 √不适用
     (五) 重大资产和股权出售
     □适用 √不适用
     (六) 主要控股参股公司分析
     √适用 □不适用
          公司全资及控股子公司有四家：
         恒波公司：公司主要从事通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；注册资本 11048.05
     万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 387419.75 万元，净资产 153517.64 万元，本报告期
     实现营业收入 683871.98 万元，实现净利润 15482.72 万元。
         金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合
     玻璃的生产与销售等；注册资本 2000 万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 10820.84 万元，
     净资产 1111.77 万元，本报告期实现营业收入 1499.91 万元，实现净利润-249.02 万元。
         峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20000 万元，公司持股 98.75%。本
     报告期末，总资产 43433.10 万元，净资产 41335.25 万元，本报告期实现营业收入 11410.04 万元，
     实现净利润 427.60 万元。
         当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3779 万元，
     公司持股 95.53%.本报告期末，总资产 9711.80 万元，净资产 4123.17 万元，本报告期实现营业
     收入 4926.33 万元，实现净利润 201.23 万元。
         公司主要参股公司有一家：
         新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。
     注册资本 20000 万元，公司出资 2700 万元，占新疆普耀 13.5%的股权。本报告期末，总资产 49547.23
     万元，净资产 17601.49 万元，实现净利润 709.89 万元。
     (七) 公司控制的结构化主体情况
     □适用 √不适用
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二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
     大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原燃材料风险
     公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他
均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料特别是纯碱价格波动将
带来成本控制的风险。
2、环保压力风险
     公司经过近几年的高投入治理取得显著效果，主要污染物达标排放。公司玻璃生
产、余热发电、环保设施三位一体运行模式逐步完善，但三者之间相互影响，特别是
余热发电锅炉定期清洗和除尘装置不定期更换，依然对环保达标排放产生影响，公司
依然存在环保治理风险。
3、产能收缩的风险
     供给侧结构改革重点由钢铁、煤炭等过剩行业向玻璃行业转移，落后产能退出，
环保监管趋严也将推动行业产能收缩。
4、经营风险
     由于受宏观经济等客观因素影响，导致恒波公司融资问题突显。上半年的融资计
划未能实现，业务规划及布局未能按计划实现。
5、持续整合风险
     公司原主业为平板玻璃及玻璃深加工，非公开发行股票完成后，公司通过收购恒
波公司 100%股权，成为双主业发展的上市公司。由于公司与恒波公司分属不同行业，
恒波公司完全融入上市公司体系，尚需加大整合力度，实现上市公司的跨越式发展。
因此，公司存在持续整合风险。
     主要工作措施：
     1、恒波公司
     （1）新零售门店布局迈向“三化”：发展规划网格化、标准化、系统化。
     （2）创客合作模式实现“两个加强”：一是加强创客资质审核，对创客设定准
入要求，进行背景调查。二是加强创客模式与新零售模式的联动，开创新零售为创客
助力，创客给新零售活力的局面。
     （3）云客游戏团队取得“三个突破”。一是游戏研发取得量的突破。二是游戏
运营渠道拓展取得突破。三是运营游戏表现取得突破。
     2、公司本部：
     （1）对标管理，提升经营绩效综合实力
     （2）创新技术，提高转型发展内生动力
     （3）环保安全，提高可持续发展保障能力
     （4）从严治党，提高干事创业凝聚力
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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                                           第五节         重要事项
       一、    股东大会情况简介
                                                          决议刊登的指定网站的
                会议届次                 召开日期                                         决议刊登的披露日期
                                                                查询索引
       2018 年第一次临时股东大会     2018-3-5             www.sse.com.cn                  2018-3-6
       2017 年年度股东大会           2018-4-10            www.sse.com.cn                  2018-4-11
       股东大会情况说明
       √适用 □不适用
           报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
       出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
       的规定，表决结果合法、有效。
       二、    利润分配或资本公积金转增预案
       (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
       是否分配或转增                               否
       每 10 股送红股数（股）                                                                                0
       每 10 股派息数(元)（含税）                                                                            0
       每 10 股转增数（股）                                                                                  0
                              利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
       本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
       三、    承诺事项履行情况
       (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
            持续到报告期内的承诺事项
       √适用 □不适用
                                                                                                 如未能及
                                                                                   是否   是否              如未能及
                                                                                                 时履行应
承诺   承诺                                 承诺                    承诺时间及     有履   及时              时履行应
                  承诺方                                                                         说明未完
背景   类型                                 内容                        期限       行期   严格              说明下一
                                                                                                 成履行的
                                                                                     限   履行              步计划
                                                                                                 具体原因
与股   其他   当阳市国有资产   在 2017 年 8 月 7 日前，依照国家     承诺时间： 是         是
改相          管理局、海南宗   法律法规和监管部门的规定，向公       2014 年 8 月
关的          宣达实业投资有   司提交履行股权分置改革之股权         8 日，期限：
承诺          限公司、当阳市   激励计划之方案的议案，提请公司       2017 年 8 月
              国中安投资有限   按照规定程序进行审议、执行；         7 日前
              公司
收购   股份   深圳市前海佳浩   认购的本次非公开发行的股份自         承诺时间：     是     是
报告   限售   投资合伙企业     发行结束之日起 36 个月内不得转       2015 年 5 月
书或          （有限合伙）、   让，之后按中国证监会及上海证券       30 日，期
权益          深圳市华昊股权   交易所的有关规定执行。               限：自发行
变动          投资合伙企业                                          结束之日起
报告          （有限合伙）                                          36 个月内
书中
所作
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承诺
       股份   海南宗宣达实业    本次非公开发行股票结束满 12 个       承诺时间： 是       是
       限售   投资有限公司、    月前不转让其目前持有的公司股         2016 年 1 月
              当阳市国中安投    份                                   3 日，期限：
              资有限公司                                             本次发行结
                                                                     束满 12 个
                                                                     月前。
       股份   许锡忠、深圳市    认购的本次非公开发行的股份自                      是     是
       限售   前海佳浩投资合    发行结束之日起 36 个月内不得转
              伙企业（有限合    让，
              伙）、深圳市华
              昊股权投资合伙
              企业（有限合
              伙）、深圳市前
              海富荣资产管理
              有限公司、陈庚
              发、深圳海之门
              休闲体育发展有
              限公司、深圳蒙
              商基金管理有限
              公司、深圳前海
              世嘉方盛基金管
              理合伙企业（有
              限合伙）
       盈利   恒波公司全体 28   盈利预测年度为非公开发行股票         承诺时间：     是   是
与再
       预测   名股东            购买资产实施完毕后的连续 3 个        2015 年 5 月
融资
       及补                     会计年度，如本次交易于 2015 年       28 日，期
相关
       偿                       度内实施完毕，则承诺年度为           限：本次非
的承
                                2015 年、2016 年和 2017 年，如本     公开发行股
诺
                                次交易于 2016 年度内实施完毕，       票购买资产
                                则承诺年度为 2016 年、2017 年和      完毕后的连
                                2018 年。恒波公司全体股东承诺        续 3 个会计
                                恒波公司 2015 年、2016 年、2017      年度
                                年及 2018 年的税后净利润数（以
                                归属于母公司股东的扣除非经常
                                性损益前后孰低的净利润为准）分
                                别为人民币 15,636.38 万元、
                                24,328.35 万元、29,677.48 万元
                                及 32,961.77 万元。若恒波公司在
                                承诺年度内每一会计年度实际利
                                润未能达到承诺利润，恒波公司
                                28 名股东按《盈利补偿协议》签
                                署日持有恒波公司的股份比例对
                                公司进行补偿。
       解决   刘德逊、詹齐兴    1、本人及本人直接或间接控制的        承诺时间：     是   是
       同业                     其他企业中厚普加和迈客风与目         2015 年 5 月
       竞争                     标公司及其子公司在移动终端产         10 日，
                                品、数码消费产品及配件的销售服
                                务等产品领域存在经营业务相同
                                或相似的情况。由于涉及的企业处
                                于发展初期和投入期，盈利前景尚
                                不明确，风险较大，故暂不具备现
                                阶段注入上市公司的条件。为支持
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上市公司的持续稳定发展，本人承
诺，于本函出具日起 5 年内，在条
件成熟时对上述与目标公司经营
业务相同或相似的资产，通过股权
收购、资产重组、转让注销、业务
调整等符合法律法规规定、且有利
于上市公司利益的方式进行整合，
以逐步减少并最终消除本人及本
人直接或间接控制的其他企业与
上市公司（包括拟注入的目标公
司，下同）相同或相似的经营业务。
2、自本函出具日起，除上述披露
的厚普加和迈客风及其子公司外，
本人及本人控制的其他企业（不包
含目标公司及其控制的企业，下
同）未以任何方式直接或间接从事
与上市公司及其控制的企业相竞
争的业务，本人未在任何与上市公
司及其控制的企业有竞争关系的
企业、机构或其他经济组织中取得
控制地位或在该等企业中担任董
事、高级管理人员。3、自本函出
具日起，除上述披露的厚普加和迈
客风及其子公司外，本人及本人控
制的其他企业将不会以任何形式
直接或间接从事或参与任何与上
市公司及其控制的企业主营业务
构成竞争或可能构成竞争的业务
或活动；不会以任何形式支持第三
方直接或间接从事或参与任何与
上市公司及其控制的企业主营业
务构成竞争的业务或活动；亦不会
以其他形式介入（不论直接或间
接）任何与上市公司及其控制的企
业主营业务构成竞争的业务或活
动。4、本人及本人控制的其他企
业出于投资目的而购买、持有与上
市公司及其控制的企业的主营业
务构成或可能构成竞争的其他上
市公司不超过 5%的权益，或因其
他公司债权债务重组原因使本人
及本人控制的其他企业持有与上
市公司及其控制的企业的主营业
务构成或可能构成竞争的其他公
司不超过 5%的权益的 1-3-42 情
形，不适用于本人的上述承诺。5、
本人承诺，如果本人及本人控制的
其他企业发现任何与上市公司及
其控制的企业主营业务构成或可
能构成直接或间接竞争的新业务
机会，应立即书面通知上市公司，
并尽力促使该业务机会按合理和
公平的条款和条件首先提供给上
市公司及其控制的企业。上市公司
在收到该通知的 30 日内，有权以
书面形式通知本人及本人控制的
其他企业准许上市公司及其控制
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                               的企业参与上述之业务机会。本人
                               及本人控制的其他企业应当优先
                               将该新业务机会提供给上市公司
                               及其控制的企业；如果上市公司及
                               其控制的企业在收到该通知 30 日
                               内因任何原因决定不从事有关的
                               新业务或未作出任何决定的，本人
                               及本人控制的其他企业可以自行
                               经营有关的新业务。6、前海佳浩
                               作为上市公司持股 5%以上股东且
                               本人仍为前海佳浩实际控制人期
                               间，本人若违反上述承诺，须立即
                               停止与上市公司构成竞争之业务，
                               并采取必要措施予以纠正补救；同
                               时，对因本人未履行本函所作的承
                               诺而给上市公司造成的一切损失
                               和后果承担赔偿责任”。
       解决   刘德逊、詹齐兴   1、本次发行完成后，本人及其关 2015 年 5 月      是      是
       关联                    联自然人和关联法人等（以下统称 10 日，
       交易                    为“本人及其关联方”，具体范围
                               按照《上海证券交易所股票上市规
                               则》确定）将减少、规范并尽可能
                               避免与上市公司及其子公司之间
                               可能发生的关联交易。对于确有必
                               要且无法避免的关联交易，保证按
                               市场化原则，采用公开招标或者市
                               场定价等方式进行公允作价和公
                               开公平操作，并按相关法律、法规、
                               规章等规范性文件及上市公司章
                               程的规定履行交易程序及信息披
                               露义务。本人保证不会通过关联交
                               易损害上市公司及其他股东的合
                               法权益；2、不利用前海佳浩股东
                               地位及影响谋求上市公司及其子
                               公司在业务合作等方面给予优于
                               市场第三方的权利；3、不利用前
                               海佳浩股东地位及影响谋求与上
                               市公司及其子公司达成交易的优
                               先权利；4、本人承诺不会通过任
                               何方式，损害上市公司及其他股东
                               的合法利益；5、本人将杜绝一切
                               非法占用上市公司的资金、资产的
                               行为，在任何情况下，不要求上市
                               公司及其子公司向本人及其关联
                               方提供任何形式的担保。
       其他   三峡新材、许锡   公司、公司实际控制人、实际控制                  是      是
              忠、海南宗宣达、 人控制的股东及其关联方不会违
              当阳国中安       反《证券发行与承销管理办法》第
其他
                               十六条等有关法规的规定直接或
承诺
                               间接对投资公司、资管产品及其委
                               托人或合伙企业及其合伙人，提供
                               财务资助或者补偿。
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四、    聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司第九届董事会第七次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任 2018
年度财务报告审计机构及内控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、    破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、    重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、    报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、    公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                        事项概述                                            查询索引
公司原前三大股东当阳市国资局、海南宗宣达实业投资有限公            公司于 2017 年 8 月 10 日刊登
司、当阳市国中安投资有限公司于 2017 年 8 月 7 日向公司出具        在《中国证券报》、《上海证
了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革之股权激          券报》、《证券时报》及上海
励计划方案的建议》，本次股权分置改革之股权激励计划方案具          证券交易所网站上的临
体的草案和细节仍需进一步研讨论证，公司将尽快拟定完善本次          2017—059 号公告。
激励计划的相关文件，提交公司董事会、股东大会审议。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
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□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、   重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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    (四) 关联债权债务往来
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用
    (五) 其他重大关联交易
    □适用 √不适用
    (六) 其他
    □适用 √不适用
    十一、 重大合同及其履行情况
    1    托管、承包、租赁事项
    √适用 □不适用
    (1) 托管情况
    □适用 √不适用
    (2) 承包情况
    □适用 √不适用
    (3) 租赁情况
    √适用 □不适用
                                                                         单位:万元    币种:人民币
                            租赁                                  租赁
                    租赁            租赁   租赁                           租赁收益     是否
出租方   租赁方名           资产                        租赁      收益                          关联
                    资产            起始   终止                           对公司影     关联
  名称     称               涉及                        收益      确定                          关系
                    情况            日     日                               响         交易
                            金额                                  依据
三峡新   当阳正达   一线    7,656   2017   2033         8,800                         否
材       材料科技   资产            年     年
         有限公司
    租赁情况说明
        依据双方签订的租赁合同，租赁期为 16 年，浮法一线现有资产出租后，当阳正
    达材料科技有限公司需向公司年缴交租金 550 万元。同时公司向当阳正达材料科技有
    限公司转移富余劳动力 150 人，以人均年收入（含社保金）4.5 万元计算，公司每年
    预计节约人工成本 675 万元左右。
        2018 年 6 月 29 日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增资控
    股当阳正达材料科技有限公司》的议案，公司拟提前与正达科技解除租赁协议，以一
    线专用设备和部分新增设备对正达科技增资，成为正达科技的控股股东，详见公司
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2018 年 6 月 30 日发布的临 2018—039 号公告，该议案尚需经过公司 2018 年第二次临
时股东大会审议通过。
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                       单位: 万元      币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
     担保                  担保
     方与                  发生                    担保是                            关
                                 担保                                  是否存 是否为
担保 上市 被担      担保 日期           担保 担保 否已经 担保是 担保逾               联
                                 起始                                  在反担 关联方
  方 公司 保方      金额 (协议        到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                   日                                     保    担保
     的关                  签署                      毕                              系
       系                  日)
本公 公司 新疆        500 2018/ 2018/ 2019/6 连带 否      否           是     是     联
司   本部 普耀            6/5   6/7   /7      责任                                   营
                                              担保                                   公
                                                                                     司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司                                                                500
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子                                                                 500
公司的担保）
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                  39,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                               39,000
                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                                 39,500
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                    10.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说
明
担保情况说明                             依据第九届董事会第一次临时会议决议，公司为控股子公
                                         司当玻硅矿在武汉农商行的综合授信提供2000万元担保；
                                         依据第九届董事会第二次会议决议及2017年第二次临时
                                         股东大会决议，公司为全资子公司恒波公司以往年度取得
                                         的综合授信总额提供不超过人民币12.3亿元的担保；依据
                                         第九届董事会第三次临时会议决议，公司为参股子公司新
                                         疆普耀在华夏银行的综合授信提供500万元的担保。
3   其他重大合同
□适用 √不适用
                                          19 / 131
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十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
    公司始终在为股东创造价值、为客户创造财富、稳定提升员工收入的同时，投身
公共服务事业，关注弱势群体和困难群众生活，切实履行社会责任，全力推动社区、
企业、区域经济的进步与和谐发展。立足公司所在地当阳市，采取定村对接精准帮扶。
以基建施工合同、劳务用工协议和劳动合同形式，优先安排周边村镇富余劳动力和大
中专贫困学生就业。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
     报告期内，公司支持庙前镇烟集村道路建设项目，公司给予资金扶持 10 万元，
坝陵办事处照耀村稻虾共作项目，公司给予资金扶持 10 万元。开展职业技能培训 800
人/次，投入职业技能培训金额 20 万元，建立生态保护补偿投入金额 10 万元，扶贫
公益基金 2 万元。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                              单位：万元       币种：人民币
                     指   标                                     数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金                                                                                 32
      2.物资折款                                                                             20
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                    √   农林产业扶贫
                                                    □   旅游扶贫
                                                    □   电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                                    □   资产收益扶贫
                                                    □   科技扶贫
                                                    □   其他
      1.2 产业扶贫项目个数（个）                                                              1
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                               10
    2.转移就业脱贫
其中：2.1 职业技能培训投入金额                                                               20
      2.2 职业技能培训人数（人/次）                                                         800
    3.易地搬迁脱贫
    4.教育脱贫
    5.健康扶贫
    6.生态保护扶贫
                                                    □   开展生态保护与建设
                                                    √   建立生态保护补偿方式
其中：6.1 项目名称
                                                    □   设立生态公益岗位
                                                    □   其他
      6.2 投入金额                                                                           10
    7.兜底保障
    8.社会扶贫
      8.3 扶贫公益基金                                                                        2
    9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别）
                                      20 / 131
                                                                  湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
庙前镇烟集村道路建设已落实规划和预算，公司给予资金扶持 10 万元,路面水泥硬化
已完成，方便村民出行和农产品出村运输。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
    当年安置村富余劳动力就业 200 人次以上，劳务费用支出 100 万元以上；年定向
引进大中专贫困学生 20 人次以上，提供必要的生活工作条件保障，年费用支出 10 万
元以上。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
                          数                                                                 排放口分
      排放口分类                        主要污染物及排放标准                     排放方式                  排放情况
                          量                                                                   布
                               颗粒物(50mg/m)、二氧化硫(400mg/m)、氮
               主要              氧化物(以 NO2 计)(700mg/m)、氯化氢             有组织连续               符合排污许
                          5                                                                  烟囱
 废          排放口            (30mg/m)、氟化物(以总 F 计)(5mg/m)、镍               排放                 可排放要求
 气                                  (4.3mg/m)、林格曼黑度(1 级)
               一般                                                             有组织间歇   各除尘设    符合排污许
                          81              颗粒物(30mg/m)
             排放口                                                               式排放     施出气筒    可排放要求
                               氨氮（NH3-N）(15mg/L)、石油类(5mg/L)、总
 废            一般            磷(以磷计)(0.5mg/L)、动植物油(10mg/L)、 有组织连续            污水总排    符合排污许
                          1
 水          排放口            悬浮物(70mg/L)、PH 值(6~9)、BOD5(30mg/L)、  排放                口        可排放要求
                                             COD(100mg/L)
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
                           脱硫除尘一体化(NID)                           脱硝工程(SCR)
                                                                                                    环保设施
  生产线
                      建设开始时间     建成投运时间          建设开始时间          建成投运时间     运行情况
      一线            2017 年 6 月     2017 年 11 月          2017 年 6 月         2017 年 11 月        正常
      二线            2014 年 6 月     2014 年 12 月          2015 年 6 月         2015 年 8 月         正常
      三线            2014 年 6 月     2014 年 11 月          2015 年 6 月         2015 年 8 月         正常
      四线            2013 年 6 月     2014 年 2 月           2015 年 6 月         2015 年 9 月         正常
      五线            2014 年 6 月     2014 年 10 月          2015 年 6 月         2015 年 10 月        正常
                                                       21 / 131
                                                      湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
    四线脱硫设施于 2014 年验收合格，二、三、五线脱硫设施于 2015 年验收合格，
脱硝设施于 2015 年 10 月验收合格，自动监控设施于 2015 年 8 月验收合格，一线脱
硫脱硝及在线监测等环保设施于 2017 年 6 月开始同步建设、同步施工、同步投入运
行，达标排放。
公司及子公司日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、 《中
华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和
国水污染防治法》等环保方面的法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加
强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，
实现环保设施稳定、高效运行。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持
正常运行并达标排放。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
                                                                                                  安全
                                                                     2018 年主要     是否按照
                                                             是否                                 生产
                 产能                                                污染物排放      要求安装
                        立项情况(部门及        投 产         属于                                 标准
 生产线名称      (t/d                                                (NOx、SO2、     防治污染
                          批准文号)            时 间         违规                                 化达
                   )                                                 粉尘)及是否     设施及主
                                                             项目                                 标情
                                                                       超标排放      要设备
                                                                                                  况
六机无槽改浮
                        宜昌市发计委，宜      1997 年
法玻璃生产线     450                                          否          否             是
                        计工业[2004]46 号      11 月
  (一线)
                        当阳市发改局，备
600 吨浮法玻璃                                2001 年
                 600        案证号：                          否          否             是       证书
 生产线(二线)                                   9月
                        2006058231420008                                                           编
 自洁玻璃基片                                                                                     号：
                        宜昌市发计委，宜      2005 年
 及配套工程生    650                                          否          否             是       AQBI
                        计工业[2004]56 号      11 月
  产线(三线)                                                                                      IJCG
1000T/D 优质浮          当阳市发改局，备                                                          M(鄂
                                           2011 年
 法玻璃生产线    1000         案证号：                        否          否             是       )201
                                             4月
    (四线)              2007058231410042                                                          8000
                        工信部和国家发改                                                           18
1000T/D 特种低
                        委 2015 第 36 号公
 辐射节能玻璃                              2013 年
                 1000   告，当阳市发改局，                    否          否             是
  基片生产线                                 8月
                            备案证号：
    (五线)
                        2010058231410167
公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境
保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分
类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、运行。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
    公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突
发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相
应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定于 2017 年 12 月 31 日在当阳市环境保
护局备案，应急预案备案编号：420582-2017-003-L
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5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司严格按照新排污许可证相关要求、《平板玻璃排污许可证申请与核发技术规范》
和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，
对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、 执行排放标准及
标准限值等进行了明确规定，并在湖北省企业监测信息公开平台进行发布。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于加强辖区上市公
司环境信息披露工作的通知》（鄂证监公司字[2018]14 号）要求，对 2017 年年度报
告环境信息披露情况进行了自查，并对原《公司 2017 年年度报告》中“第五节重要
事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”进行了补充公告，详
见公司 2018 年 5 月 18 日发布的临 2018—025 号公告。
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
     其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
     经公司 2018 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议及 2018 年 3 月 5 日召
开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销公司股份的议案》，公
司拟以自筹资金 10,000—15,000 万元，在股东大会决议之后 12 个月内，以不超过 12
元/股的价格择机回购公司股份。截止本公告日，公司尚未进行首次回购。
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                      第六节        普通股股份变动及股东情况
一、       股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、       股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                  42,501
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位:股
                                          前十名股东持股情况
           报                                                             质押或冻结情况
           告                                                                       数量
股东名
           期                               持有有限售条件股份
  称            期末持股数量    比例(%)                              股份状                     股东性质
           内                                     数量
（全称）                                                               态
           增
           减
许锡忠            207,387,072     17.85            202,941,176                    207,387,070   境内自然
                                                                      质押
                                                                                                人
深圳市            157,764,705     13.58            157,764,705                     54,820,000   其他
前海佳
浩投资
                                                                      质押
合伙企
业(有限
合伙)
深圳市             75,126,049      6.46             75,126,049                     75,126,049   其他
华昊股
权投资
                                                                      质押
合伙企
业（有限
合伙）
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当阳市             65,581,208       5.64                                                             国家
国有资
                                                                     质押
产管理
局
海南宗             63,674,250       5.48                                              63,674,250     境内非国
宣达实                                                                                               有法人
业投资                                                               质押
有限公
司
当阳市             55,371,600       4.76                                              55,371,600     境内非国
国中安                                                                                               有法人
                                                                     质押
投资有
限公司
深圳海             53,764,706       4.63           53,764,706                         53,764,705     境内非国
之门休                                                                                               有法人
闲体育                                                               质押
发展有
限公司
深圳市             47,445,378       4.08           47,445,378                         47,445,378     其他
前海富
荣资产                                                               质押
管理有
限公司
深圳蒙             45,075,630       3.88           45,075,630                         45,075,630     其他
商基金
                                                                     质押
管理有
限公司
陈庚发             42,173,668       3.63           42,173,668                         42,000,000     境内自然
                                                                     质押
                                                                                                     人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类及数量
  股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                            种类                    数量
当阳市国有资                                       65,581,208                                       65,581,208
                                                                     人民币普通股
产管理局
海南宗宣达实                                       63,674,250                                       63,674,250
业投资有限公                                                         人民币普通股
司
当阳市国中安                                       55,371,600                                       55,371,600
                                                                     人民币普通股
投资有限公司
林秀平                                              12,040,640    人民币普通股           12,040,640
许锡忠                                               4,445,896    人民币普通股             4,445,896
王倩倩                                               3,600,150    人民币普通股             3,600,150
严丽萍                                               3,500,000    人民币普通股             3,500,000
王天龙                                               3,500,000    人民币普通股             3,500,000
许良润                                               3,473,001    人民币普通股             3,473,001
唐宏冬                                               3,129,752    人民币普通股             3,129,752
上述股东关联   1、截止本报告期末，许锡忠先生持有公司无限售流通股 4,445,896 股。持有公司限售流通股
关系或一致行   202,941,176 股，合计持有公司 207,387,072 股，为公司第一大股东。2、前十名股东中第一大
动的说明       股东许锡忠先生、第五大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第六大股东当阳市国中安投资有限
               公司为一致行动人，许锡忠先生为公司的实际控制人。3、除此之外，公司未知前十大股东中其
               他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
               的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                             单位：股
                                                有限售条件股份可上市交易情况
           有限售条件股东   持有的有限售条件                      新增可上市
    序号                                                                                  限售条件
               名称             股份数量        可上市交易时间    交易股份数
                                                                      量
1          许锡忠                202,941,176   2019-09-05         202,941,176非公开发行认购的股
                                                                             份及限售股转增的股
                                                                             份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
2       深圳市前海佳浩         157,764,705 2019-09-05          157,764,705 非公开发行认购的股
        投资合伙企业(有                                                      份及限售股转增的股
        限合伙)                                                              份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
3       深圳市华昊股权          75,126,049 2019-09-05            75,126,049 非公开发行认购的股
        投资合伙企业（有                                                     份及限售股转增的股
        限合伙）                                                             份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
4       深圳海之门休闲          53,764,706 2019-09-05            53,764,706 非公开发行认购的股
        体育发展有限公                                                       份及限售股转增的股
        司                                                                   份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
5       深圳市前海富荣          47,445,378 2019-09-05            47,445,378 非公开发行认购的股
        资产管理有限公                                                       份及限售股转增的股
        司                                                                   份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
6       深圳蒙商基金管          45,075,630 2019-09-05            45,075,630 非公开发行认购的股
        理有限公司                                                           份及限售股转增的股
                                                                             份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
7       陈庚发                  42,173,668 2019-09-05            42,173,668 非公开发行认购的股
                                                                             份及限售股转增的股
                                                                             份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
8       深圳前海世嘉方          21,086,834 2019-09-05            21,086,834 非公开发行认购的股
        盛基金管理合伙                                                       份及限售股转增的股
        企业（有限合伙）                                                     份，自发行结束后 36
                                                                             个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致   公司未知限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
行动的说明               息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、       控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                                第七节         优先股相关情况
□适用 √不适用
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                  第八节     董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
√适用 □不适用
      2017 年 6 月 15 日，公司收到独立董事李燕红女士的书面辞职报告。李燕红女士
因个人原因，日常事务繁忙，无法继续担任公司独立董事，发挥独立董事应尽之作用，
特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会委
员的职务，辞职后李燕红女士将不再担任公司任何职务。报告期内，公司尚未选聘新
的独立董事，在此期间，李燕红女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续
履行独立董事职责。
                           第九节   公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                              第十节         财务报告
一、   审计报告
□适用 √不适用
二、   财务报表
                                   合并资产负债表
                              2018 年 6 月 30 日
编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                                     单位:元     币种:人民币
              项目                   附注              期末余额                 期初余额
流动资产：
  货币资金                         七（1）            869,349,816.37           742,570,124.29
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         七（4）             56,106,444.97            65,377,452.46
  应收账款                         七（5）          1,082,301,322.60         1,090,658,702.30
  预付款项                         七（6）            940,431,330.69           909,611,396.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                       七（9）            455,431,246.02           330,647,637.53
  买入返售金融资产
  存货                             七（10）           530,663,823.04           464,527,409.39
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     七（13）            64,897,842.32            93,491,765.79
    流动资产合计                                    3,999,181,826.01         3,696,884,488.65
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                 七（14）             51,046,000.00            51,046,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     七（17）            53,055,385.58            54,599,493.92
  投资性房地产                     七（18）            56,209,689.32            58,068,761.91
  固定资产                         七（19）         1,592,898,592.44         1,172,247,462.58
  在建工程                         七（20）                                    317,184,190.91
  工程物资                         七（21）                558,433.90              560,923.64
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                             合并资产负债表（续表一）
                                  2018 年 6 月 30 日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                                       单位：元 币种：人民币
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          七（24）           437,379,091.16           442,198,124.24
  开发支出
  商誉                              七（27）         1,288,429,679.16         1,288,429,679.16
  长期待摊费用                      七（28）            52,254,156.65            34,208,893.62
  递延所得税资产                    七（29）            10,210,188.34            10,125,046.33
  其他非流动资产                    七（30）            25,124,656.98            36,055,199.86
    非流动资产合计                                   3,567,165,873.53         3,464,723,776.17
      资产总计                                       7,566,347,699.54         7,161,608,264.82
流动负债：
  短期借款                          七（31）         1,316,917,737.69         1,562,729,145.12
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期    七（32）             18,053,000.00            18,053,000.00
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                          七（34）           786,993,969.15           526,141,973.00
  应付账款                          七（35）           421,819,910.17           330,093,191.78
  预收款项                          七（36）           154,497,102.37           159,531,662.57
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                      七（37）            33,825,254.82            40,242,220.12
  应交税费                          七（38）           349,884,181.82           404,108,791.03
  应付利息                          七（39）                                      3,398,452.88
  应付股利
  其他应付款                        七（41）           243,723,880.19             90,404,808.28
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债            七（43）             20,990,000.00            77,417,816.16
  其他流动负债
    流动负债合计                                     3,346,705,036.21         3,212,121,060.94
非流动负债：
  长期借款                          七（45）             40,705,000.00            16,725,000.00
  应付债券
  其中：优先股
        永续债
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                              合并资产负债表（续表二）
                              2018 年 6 月 30 日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                                  单位：元      币种：人民币
 长期应付款                        七（47）             92,601,631.82            30,799,714.73
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                          七（51）             16,742,904.93            12,248,100.80
 递延所得税负债                    七（29）             94,646,474.66            94,892,783.47
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                     244,696,011.41           154,665,599.00
     负债合计                                       3,591,401,047.62         3,366,786,659.94
所有者权益
 股本                              七（53）         1,162,132,046.00         1,162,132,046.00
 其他权益工具
 其中：优先股
        永续债
 资本公积                          七（55）         2,039,942,858.22         2,039,942,858.22
 减：库存股
 其他综合收益                      七（57）               -764,340.72            -2,386,234.19
 专项储备
 盈余公积                          七（59）             67,043,554.39            67,043,554.39
 一般风险准备
 未分配利润                        七（60）           642,625,211.99           492,188,212.48
 归属于母公司所有者权益合计                         3,910,979,329.88         3,758,920,436.90
 少数股东权益                                           63,967,322.04            35,901,167.98
   所有者权益合计                                   3,974,946,651.92         3,794,821,604.88
     负债和所有者权益总计                           7,566,347,699.54         7,161,608,264.82
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 6 月 30 日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                   附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                              223,781,802.27           239,797,630.27
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               30,128,872.77            64,177,452.46
  应收账款                           十七（1）          153,978,268.96           155,968,398.42
  预付款项                                              404,514,905.97           367,526,654.75
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                         十七（2）          149,207,094.55           149,835,600.03
  存货                                                   81,785,040.06            60,482,763.08
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                      1,043,395,984.58         1,037,788,499.01
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       51,046,000.00             51,046,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       十七（3）        2,482,531,635.22         2,482,531,635.22
  投资性房地产
  固定资产                                            1,189,065,967.44           776,127,289.06
  在建工程                                                                       317,184,190.91
  工程物资                                                   558,433.90              560,923.64
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               58,711,578.25             59,516,267.65
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           12,839,754.23            14,630,223.03
  递延所得税资产                                          4,243,987.69             2,413,569.73
  其他非流动资产                                         25,124,656.98            26,055,199.86
    非流动资产合计                                    3,824,122,013.71         3,730,065,299.10
      资产总计                                        4,867,517,998.29         4,767,853,798.11
流动负债：
  短期借款                                              600,020,000.00           587,700,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              150,000,000.00           109,600,000.00
  应付账款                                               67,714,516.29            54,280,972.49
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                             母公司资产负债表（续表）
                                  2018 年 6 月 30 日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                                    单位：元 币种：人民币
  预收款项                                              28,493,514.15        23,586,419.64
  应付职工薪酬                                          15,551,353.76        13,412,009.09
  应交税费                                             284,691,962.67       272,336,916.99
  应付利息                                                                    3,398,452.88
  应付股利
  其他应付款                                           237,556,696.49           275,459,886.33
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                20,990,000.00             45,417,816.16
  其他流动负债
    流动负债合计                                     1,405,018,043.36         1,385,192,473.58
非流动负债：
  长期借款                                              40,705,000.00             16,725,000.00
  应付债券
  其中：优先股
        永续债
  长期应付款                                            92,601,631.82             30,799,714.73
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              12,105,404.48             12,248,100.80
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     145,412,036.30            59,772,815.53
      负债合计                                       1,550,430,079.66         1,444,965,289.11
所有者权益：
  股本                                               1,162,132,046.00         1,162,132,046.00
  其他权益工具
  其中：优先股
        永续债
  资本公积                                           2,040,306,017.79         2,040,306,017.79
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              67,043,554.39            67,043,554.39
  未分配利润                                            47,606,300.45            53,406,890.82
    所有者权益合计                                   3,317,087,918.63         3,322,888,509.00
      负债和所有者权益总计                           4,867,517,998.29         4,767,853,798.11
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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                                     合并利润表
                                    2018 年 1—6 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                        附注      本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                     7,465,175,099.30 6,028,754,140.84
其中：营业收入                            七（61） 7,465,175,099.30 6,028,754,140.84
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     7,210,677,320.20             5,823,421,803.40
其中：营业成本                            七（61） 6,960,986,245.63             5,568,909,537.91
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                         七（62）           18,605,117.56          12,729,345.13
       销售费用                           七（63）           80,499,810.23         110,234,765.17
       管理费用                           七（64）           83,006,353.78          81,848,076.66
       财务费用                           七（65）           67,718,877.76          49,709,586.03
       资产减值损失                       七（66）             -139,084.76              -9,507.50
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）     七（68）           -1,515,895.19             205,179.09
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填     七（69）              -262,034.68            -94,046.69
列）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                           七（70）            4,963,215.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          257,683,064.47         205,443,469.84
  加：营业外收入                          七（71）            2,638,494.28          12,815,725.82
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                          七（72）            6,714,701.66             887,023.60
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      253,606,857.09         217,372,172.06
  减：所得税费用                          七（73）           36,250,527.60          32,251,062.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          217,356,329.49         185,121,109.80
     （一）按经营持续性分类
       1.持续经营净利润（净亏损以                           217,356,329.49         185,121,109.80
“－”号填列）
       2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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                                 合并利润表（续表）
                                        2018 年 1—6 月
                                                                           单位：元 币种：人民币
       （二）按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                         214,121,732.26         181,811,928.21
         2.少数股东损益                                         3,234,597.23           3,309,181.59
六、其他综合收益的税后净额                                      1,621,893.47            -451,734.47
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                            1,621,893.47            -451,734.47
后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
        1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合                           1,621,893.47            -451,734.47
收益
        1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
        2.可供出售金融资产公允价值变动                                                  -178,908.00
损益
        3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有效部分
        5.外币财务报表折算差额                                  1,621,893.47            -272,826.47
        6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                              218,978,222.96         184,669,375.33
  归属于母公司所有者的综合收益总额                            215,743,625.73         181,360,193.74
  归属于少数股东的综合收益总额                                  3,234,597.23           3,309,181.59
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                               0.18                  0.22
  （二）稀释每股收益(元/股)                                               0.18                  0.22
定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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                                       母公司利润表
                                       2018 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目                          附注          本期发生额        上期发生额
                                               十七
一、营业收入                                                  789,975,312.04        674,808,276.06
                                               （4）
                                               十七
  减：营业成本                                                659,457,979.00        560,702,034.50
                                               （4）
      税金及附加                                               11,967,790.50           6,538,890.40
      销售费用                                                  2,634,197.63             948,853.57
      管理费用                                                 28,294,705.58          29,477,428.55
      财务费用                                                 17,828,717.08          23,540,455.39
      资产减值损失                                               -271,433.82
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
                                               十七                                      205,179.09
      投资收益（损失以“－”号填列）
                                               （5）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
                                                                  -177,036.27
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             69,886,319.80          53,805,792.74
  加：营业外收入                                                1,567,889.17             299,246.32
      其中：非流动资产处置利得
                                                                5,550,910.56
  减：营业外支出
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         65,903,298.41          54,105,039.06
    减：所得税费用                                              8,019,156.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             57,884,142.38          54,105,039.06
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                       57,884,142.38          54,105,039.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                                              -178,908.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                                  -178,908.00
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                 -178,908.00
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                               57,884,142.38          53,926,131.06
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                             0.05                  0.06
    （二）稀释每股收益(元/股)                                             0.05                  0.06
  法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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                                   合并现金流量表
                                   2018 年 1—6 月
                                                                  单位：元      币种：人民币
            项目                    附注            本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     7,051,038,066.78      6,449,042,496.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       1,238,779.02
  收到其他与经营活动有关的现金     七（75）          114,899,561.09            112,169,502.39
    经营活动现金流入小计                           7,167,176,406.89          6,561,211,998.67
  购买商品、接受劳务支付的现金                     6,633,254,035.33          6,163,514,444.89
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     101,765,599.72             87,353,068.08
  支付的各项税费                                     156,875,626.51             51,523,487.32
  支付其他与经营活动有关的现金     七（75）          194,637,516.65            199,296,485.35
    经营活动现金流出小计                           7,086,532,778.21          6,501,687,485.64
      经营活动产生的现金流量净额                      80,643,628.68             59,524,513.03
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                              3,396,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   28,213.15
  处置固定资产、无形资产和其他长                           26,333.00                507,011.26
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   54,546.15              3,903,011.26
  购建固定资产、无形资产和其他长                       81,767,339.35             29,761,208.81
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                                  5,500,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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                               合并现金流量表（续表）
                                    2018 年 1—6 月
                                                                   单位：元      币种：人民币
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  81,767,339.35            35,261,208.81
       投资活动产生的现金流量净额                       -81,712,793.20          -31,358,197.55
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                 1,358,038,385.00         1,720,080,562.95
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金      七（75）             96,379,961.66            43,612,233.01
   筹资活动现金流入小计                              1,454,418,346.66         1,763,692,795.96
  偿还债务支付的现金                                 1,381,713,183.70         1,567,054,556.86
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        125,493,377.75            78,359,953.11
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金      七（75）              4,646,652.09            90,545,314.46
   筹资活动现金流出小计                              1,511,853,213.54         1,735,959,824.43
       筹资活动产生的现金流量净额                       -57,434,866.88            27,732,971.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -58,504,031.40            55,899,287.01
  加：期初现金及现金等价物余额                          366,722,859.43          350,627,953.28
六、期末现金及现金等价物余额                            308,218,828.03          406,527,240.29
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                    附注              本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           656,633,428.87           676,877,114.69
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             2,291,458.38             8,504,287.65
    经营活动现金流入小计                                 658,924,887.25           685,381,402.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                           494,722,665.41           546,488,447.48
  支付给职工以及为职工支付的现金                          45,298,678.20            41,187,323.83
  支付的各项税费                                          45,794,073.84            31,685,423.66
  支付其他与经营活动有关的现金                            27,991,106.46            25,587,715.30
    经营活动现金流出小计                                 613,806,523.91           644,948,910.27
  经营活动产生的现金流量净额                              45,118,363.34            40,432,492.07
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                                                      505,179.09
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                              505,179.09
  购建固定资产、无形资产和其他长                          59,262,887.94            17,241,847.96
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  59,262,887.94            17,241,847.96
      投资活动产生的现金流量净额                         -59,262,887.94           -16,736,668.87
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     474,300,000.00           297,440,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            11,210,933.36            43,612,233.01
    筹资活动现金流入小计                                 485,510,933.36           341,052,233.01
  偿还债务支付的现金                                     407,420,671.45           309,015,247.87
  分配股利、利润或偿付利息支付的                          80,514,916.18            55,724,414.30
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                             4,646,652.09
    筹资活动现金流出小计                                 492,582,239.72           364,739,662.17
      筹资活动产生的现金流量净额                          -7,071,306.36           -23,687,429.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -21,215,830.96                 8,394.04
  加：期初现金及现金等价物余额                           149,932,701.41           165,348,218.60
六、期末现金及现金等价物余额                             128,716,870.45           165,356,612.64
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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                                                                         合并所有者权益变动表
                                                                               2018 年 1—6 月
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                                               归属于母公司所有者权益
                                       其他权益工                                                                     一
                                                                          减
         项目                               具                                                   专                   般
                                                                          ：                                                                少数股东权益    所有者权益合计
                                                                                                 项                   风
                         股本          优   永           资本公积         库 其他综合收益               盈余公积            未分配利润
                                                 其                                              储                   险
                                       先   续                            存
                                                 他                                              备                   准
                                       股   债                            股
                                                                                                                      备
一、上年期末余额    1,162,132,046.00                  2,039,942,858.22         -2,386,234.19          67,043,554.39        492,188,212.48   35,901,167.98   3,794,821,604.88
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企
业合并
     其他
二、本年期初余额    1,162,132,046.00                  2,039,942,858.22         -2,386,234.19          67,043,554.39        492,188,212.48   35,901,167.98   3,794,821,604.88
三、本期增减变动                                                                1,621,893.47                               150,436,999.51   28,066,154.06     180,125,047.04
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总                                                                1,621,893.47                               214,121,732.26    3,234,597.23     218,978,222.96
额
（二）所有者投入                                                                                                                            24,831,556.83     24,831,556.83
和减少资本
1．股东投入的普通
股
                                                                                   39 / 131
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2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他                                                                                                             24,831,556.83     24,831,556.83
（三）利润分配                                                                                    -63,684,732.75                      -63,684,732.75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股                                                                                 -63,684,732.75                      -63,684,732.75
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额    1,162,132,046.00   2,039,942,858.22   -764,340.72       67,043,554.39         642,625,211.99    63,967,322.04   3,974,946,651.92
                                                            40 / 131
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                                                                                                       上期
                                                                           归属于母公司所有者权益
                                     其他权益工                                                                 一
                                                                      减
         项目                            具                                                专                   般
                                                                      ：                                                               少数股东权益    所有者权益合计
                                                                             其他综合收    项                   风
                       股本          优 永            资本公积        库                            盈余公积          未分配利润
                                              其                                 益        储                   险
                                     先 续                            存
                                              他                                           备                   准
                                     股 债                            股
                                                                                                                备
一、上年期末余额    774,754,697.00                 2,427,320,207.22           451,734.47        61,910,729.51        123,902,300.04    30,518,438.33   3,418,858,106.57
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企
业合并
     其他
二、本年期初余额    774,754,697.00                 2,427,320,207.22           451,734.47        61,910,729.51        123,902,300.04    30,518,438.33   3,418,858,106.57
三、本期增减变动    387,377,349.00                  -387,377,349.00          -451,734.47                             151,387,297.30     3,309,181.59     154,244,744.42
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总                                                             -451,734.47                             181,811,928.21     3,309,181.59     184,669,375.33
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
                                                                               41 / 131
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3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                   -30,424,630.91                       -30,424,630.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股                                                                                -30,424,630.91                       -30,424,630.91
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益      387,377,349.00     -387,377,349.00
内部结转
1．资本公积转增资     387,377,349.00     -387,377,349.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额    1,162,132,046.00    2,039,942,858.22                    61,910,729.51        275,289,597.34     33,827,619.92   3,573,102,850.99
     法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
                                                            42 / 131
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                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                          2018 年 1—6 月
                                                                                                                                           单位:元      币种:人民币
                                                                                                  本期
                                              其他权益工
                                                  具
           项目                                                                减：库存     其他综合收    专项储
                                股本          优 永            资本公积                                                盈余公积            未分配利润      所有者权益合计
                                                       其                         股            益          备
                                              先 续
                                                       他
                                              股 债
一、上年期末余额           1,162,132,046.00                 2,040,306,017.79                                          67,043,554.39        53,406,890.82   3,322,888,509.00
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额           1,162,132,046.00                 2,040,306,017.79                                          67,043,554.39        53,406,890.82   3,322,888,509.00
三、本期增减变动金额（减                                                                                                                   -5,800,590.37     -5,800,590.37
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                         57,884,142.38     57,884,142.38
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
                                                                                43 / 131
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3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                          -63,684,732.75     -63,684,732.75
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的                                                                                                 -63,684,732.75     -63,684,732.75
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          1,162,132,046.00   2,040,306,017.79                                      67,043,554.39        47,606,300.45    3,317,087,918.63
                                                                44 / 131
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                                                                                                上期
                                            其他权益工
                                                具
           项目                                                              减：库存      其他综合收    专项
                              股本          优 永            资本公积                                               盈余公积             未分配利润      所有者权益合计
                                                     其                         股             益        储备
                                            先 续
                                                     他
                                            股 债
一、上年期末余额           774,754,697.00                 2,427,683,366.79                  178,908.00             61,910,729.51         37,545,096.91   3,302,072,798.21
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额           774,754,697.00                 2,427,683,366.79                  178,908.00             61,910,729.51         37,545,096.91   3,302,072,798.21
三、本期增减变动金额（减   387,377,349.00                  -387,377,349.00                 -178,908.00                                   23,680,408.15      23,501,500.15
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                         -178,908.00                                   54,105,039.06      53,926,131.06
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
                                                                              45 / 131
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3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                      -30,424,630.91        -30,424,630.91
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的                                                                                             -30,424,630.91        -30,424,630.91
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结      387,377,349.00    -387,377,349.00
转
1．资本公积转增资本（或     387,377,349.00    -387,377,349.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          1,162,132,046.00   2,040,306,017.79                                     61,910,729.51         61,225,505.06   3,325,574,298.36
     法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
                                                                46 / 131
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三、     公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
       1）公司历史沿革及注册资本
      湖北三峡新型建材股份有限公司（原名为三峡玻璃股份有限公司，于 1997 年 4 月 28 日经湖
北省经济体制改革委员会批准更为现名，以下简称公司或本集团）系经湖北省体改委鄂改
[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以
定向募集方式设立的股份有限公司，于 1993 年 3 月 26 日在湖北省工商行政管理局办理工商注册
登记手续，取得注册号为 4200001000025 的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为 12,000.00
万元。
      1996 年 3 月 20 日，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每 10 股配 3 股实施增
资扩股，增资后公司总股本 15,600 万股，其中：法人股 12,792 万股，占总股本的 82%，内部职
工股 2,808 万股，占总股本的 18%。
      2000 年 8 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]115 号文核准，本集团股票
在上海证券交易所挂牌上市。股票代码："600293"，股票简称："三峡新材"。首次公开发行普通
股（A 股）5,500 万股，每股面值 1 元，发行价格 8.30 元/股。2000 年 9 月 19 日，公司公开发行
的 5,500 万 A 股股票在上海证券交易所公开上市交易。截止 2000 年 12 月 31 日，公司注册资本为
21,100 万元。
      2002 年 4 月 28 日，经公司 2001 年年度股东大会批准，公司以 2001 年末总股本 21,100 万股
为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股送 1 股，同时以资本公积向全体股东按每
10 股转增股本 2 股，共计转增股本 6,330 万股，公司转增后的总股本为 27,430 万股。
      2006 年 6 月 8 日，根据公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会决议和上海证券交易
所《关于实施湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443
号），公司以原流通股本 10,800.4 万股为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股本 7,020.26
万股，流通股每 10 股获得 6.5 股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权，
转增后的公司总股本为 34,450.26 万股。
      经公司股东大会 2015 年第三次临时股东大会决议和 2016 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员
会证监许可[2016]1228 号文核准，本集团非公开发行人民币普通股 43,025.21 万股，每股面值为
人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.95 元；非公开发行股份后的总股本为 77,475.47 万股。
      2017 年 5 月 22 日经 2016 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每股转增
0.5 股，合计转增 387,377,349 股。转增后的公司总股本为 1,162,132,046 股。
        公司现持有统一社会信用代码为:914200007068757492
       2、本集团注册地、组织形式和总部地址
    公司注册地：当阳市经济技术开发区。
    组织形式：股份有限公司。
    总部地址：当阳市经济技术开发区特 1 号。
    3、公司的业务性质和主要经营活动
    本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营范围为：通信产品、数码产品及配件的购
销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开
发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制
品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业
自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
    4、第一大股东的名称
     许锡忠直接持有公司股份207,387,072股，占公司总股本的17.85%；通过海南宗宣达控制公
司63,674,250股，占公司总股本的5.48%；通过当阳国中安控制公司55,371,600股，占公司总股本
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的4.76%；合计控制公司326,432,922股，占公司总股本的28.09%，为公司第一大股东。
   5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
   本财务报表于 2018 年 7 月 30 日经公司第九届第十次董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司。子
公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团
所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投
资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
四、   财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
□适用 √不适用
五、   重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
    正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期
间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一
年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产
或流动负债。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
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5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处
理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合
并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支
付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发
行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始
计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券
溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编
制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表
比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时
间。
    （2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处
理。区别下列情况确定合并成本：
    ①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制
权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
    ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采
用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合
收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在
购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关
的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之
前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利
得或损失的金额。
       ③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果
估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并
成本。
    本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
    本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨
认资产、负债及或有负债。
    ①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉。
    ②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则
对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量
进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的，其差额计入当期损益。
    企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公
司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，
以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务
报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。
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6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表编制方法
     本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务
报表。
     本公司编制合并财务报表，将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会
计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业公司整体财务状况、
经营成果和现金流量。
     在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，
按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控
制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进
行调整。
（2）少数股东权益和损益的列报
     子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债
表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
     子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以
“少数股东损益”项目列示。
（3）超额亏损的处理
     在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司
期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（4）当期增加减少子公司的合并报表处理
     在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调
整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资
产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并
资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
     在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告
期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该
子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期
初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流
量纳入合并现金流量表。
     因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩
余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持
续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司
股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
     因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司
的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的
差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不
足冲减的，调整留存收益。
（5）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交
易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前
每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表
中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一
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揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部
分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考
虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一
项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是
和其他交易一并考虑时是经济的。
    个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实
施会计处理。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排的分类
     合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营
安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该
安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合
营安排。
     未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可
辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主
体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下
列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的
法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营
安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担
义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续
依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承
担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担
该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的
义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设
立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。
     确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。
（2）共同经营的会计处理方法
     本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则
的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同
经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认
单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由
共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与
方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定
的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产
构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中
归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——
资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。
     本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资
产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制
定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。
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8. 现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
     在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始
确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史
成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本
位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折
算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇
率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差
额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
     本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产
和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他
综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融工具的确认
  本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融资产的分类和计量
     ①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融
资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷
款和应收款项、可供出售金融资产。
     A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始
确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
     交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为
了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据
表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且
为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报
价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生工具除外。
     只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不
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同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的
正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管
理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工
具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生
工具的混合工具。
    在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    B、持有至到期投资
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意
图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    C、贷款和应收款项
    贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产。
    D、可供出售金融资产
    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及
除上述金融资产类别以外的金融资产。
    本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相
关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融资产的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续
计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
    B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、
减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
    C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、
减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
    D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综
合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出
售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价
且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    ④金融资产的减值准备
    A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金
融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，
计提减值准备。
    B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
    a）发行方或债务人发生严重财务困难；
    b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让
步；
    d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开
的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量
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确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家
或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
    g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权
益工具投资人可能无法收回投资成本；
    h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    C、金融资产减值损失的计量
    a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
    持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准
备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，
单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发
生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金
融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似
信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该
金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损
失予以转回，计入当期损益。
    b）可供出售金融资产
    本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供
出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公
允价值跌幅超过成本的 20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融
资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售
金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计
算的摊余成本。
    可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确
认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入
当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团
将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率
对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
    对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已
经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入
当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场
中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
  （3）金融负债的分类和计量
    ①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始
确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为
了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据
表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且
为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报
价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生工具除外。
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    只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不
同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的
正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管
理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工
具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生
工具的混合工具。
    本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
    ③金融负债的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续
计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
    B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
  （4） 金融资产转移确认依据和计量
    本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对
该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额
计入当期损益：
    ①所转移金融资产的账面价值；
    ②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转
移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面
价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，
并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    ① 止确认部分的账面价值；
    ②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终
止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金
融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的
对价确认为一项金融资产。
    对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
  （5）金融负债的终止确认
    本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一
部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且
新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同
时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
  （6）金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条
件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定
权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融
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资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移
的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收款项
(1).    单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判    ①玻璃制造加工行业分部：应收账款、其他应收款单项金额在100万或以上
断依据或金额标准    的款项。
                    ②移动互联网终端及服务行业分部：应收账款金额在 100 万或以上的款项、
                    其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项。
单项金额重大并单    单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
项计提坏账准备的    坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特
计提方法            征的应收款项组合中再进行减值测试。
(2).    按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
余额百分比组合    玻璃制造加工行业分部：已单独计提减值准备应收款项除外，根据以前年度
                  与之相同或相类似的具有类似特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结
                  合现实情况分析确定坏账准备的应收款项。
账龄组合          移动互联网终端及服务行业分部：根据应收款项的信用风险特征为基础，确
                  定账龄分析法计提坏账准备的应收款项。
无风险组合        ①玻璃制造加工行业分部及移动互联网终端及服务行业分部：应收账款、其
                  他应收款母子公司以及子公司相互之间的内部往来。②移动互联网终端及服
                  务行业分部：应收账款中京东支付平台占用资金、天猫支付平台占用资金；
                  其他应收款中押金、门店备付金、尚未结算的银联刷卡款。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                应收账款计提比例(%)                  其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                      1                                      1
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                    5                                    5
2－3 年                                   10                                   10
3 年以上
3－4 年                                   30                                   30
4－5 年                                   50                                   50
5 年以上                                  100                                  100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
              组合名称                 应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
金额重大或金额不重大的、单项进行减                                5                         5
值测试但未发现减值迹象的应收款项，
以及其他应不进行单项测试的应收款项
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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(3).   单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备   有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进
的理由             行单项减值测试。
坏账准备的计提方   单项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计
法                 提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，应加入根据所属业务部分加
                   入到按组合计提坏账准备的应收款项组合 1 或组合 2 中计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减
值测试。
坏账准备的计提方法
单项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计提坏账准
备；单独测试未发生减值的应收款项，应加入根据所属业务部分加入到按组合计提坏
账准备的应收款项组合 1 或组合 2 中计提坏账准备。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售类别的确认标准
     本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续
使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动
资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：
  ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
  ②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，
预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方
可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法
律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，
使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
     本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一
年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他
划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
     处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，
以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组
合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处
置组应当包含分摊至处置组的商誉。
（2）持有待售类别的会计处理方法
     本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价
值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的
净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待
售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中
商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面
价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公
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允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待
售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售
类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值
减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别
后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金
额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认
的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的
各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产
或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他
费用继续予以确认。
    递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金
融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、
从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或
本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非
流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用
相关会计准则。
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持
有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①
划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认
的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1） 初始计量
     本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
     ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
     A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务
方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本
与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，
包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入
当期损益。
     合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按
照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额
之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益
性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，
冲减留存收益。
     B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
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     a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控
制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
     b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权
投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
     c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估
计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成
本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规
定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初
始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中
扣减。
C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准
则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号
--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享
有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构
成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2） 后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对
被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期
股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收
益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益
的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资
单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对
被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集
团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，
并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权
投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，
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本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收
益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的
未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基
础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损
失的，予以全额确认。
本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公
司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具
有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有
关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余
部分采用权益法核算。
③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采
用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关
资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权
但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成
本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增
资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账
面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用
权益法核算进行调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须
经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产
生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决
策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会
计政策执行。
15. 投资性房地产
(1).   如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地
产。主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
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 ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他
 支出；
 ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必
 要支出构成；
 ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
 （4）后续计量
 本集团的投资性房地产采用成本模式计量。
 采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧
 或进行摊销。
 本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可
 收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
 16. 固定资产
 (1).    确认条件
 √适用 □不适用
 本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过
 一个会计年度的有形资产。
 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：
 ○该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
 ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
 (2).    折旧方法
 √适用 □不适用
      类别           折旧方法      折旧年限（年）               残值率             年折旧率
房屋及建筑物     年限平均法       20-40                   4-5                  2.40—3.84
机器设备         年限平均法       12-18                   4-5                  5.33—8.00
运输设备         年限平均法       5-12                    4-5                  8.00—19.20
办公设备及其他   年限平均法       5                       5                    19
熔窑             年限平均法       9                       4                    10.67
     本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进
 行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计
 数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方
 式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方
 法的改变作为会计估计变更。
 (3).    融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
 √适用 □不适用
 本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固
 定资产的租赁为融资租赁。
 本集团融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
 付款额现值两者中较低者确定。
 本集团融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确
 定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法
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合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年
限两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当
资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造
的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固
定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，
但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
18. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同
时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当
期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合
资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继
续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可
使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生
的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资
取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过
专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般
借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额
计入当期损益。
19. 生物资产
□适用 √不适用
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20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1).   计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
  本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命
内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无
形资产不摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作
为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，
如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿
命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
(2).   内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为
获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业
性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具
有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具
体标准是：
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开
发阶段的支出计入当期损益：
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存
在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有
能力使用或出售该无形资产；
    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
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22. 长期资产减值
√适用 □不适用
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
计的下跌。
（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在
近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资
产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产
所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产
（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产
进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金
额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金
额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定
资产组的可收回金额。
资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产
或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生
的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值
迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合
进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁
方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用
直线法平均摊销；通信产品贸易业务分部手机销售门店如改变经营状态（需重新装修）
或预期无法再为企业带来经济利益，公司将待摊销的装修费用余额一次性计入当期损
益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
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本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入
当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是
指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定
的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团
不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以
外的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认
为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞
退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提
存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和
计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在
一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内
的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
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在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计
数。
    本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在
基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面
价值。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值
不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26. 股份支付
√适用 □不适用
本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规
定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资
产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公
允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按本集团股份的市场价格计量，同时考虑授予股
份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价
模型来估计所授予的期权的公允价值。
本集团在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中
的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他
方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本集团确认已得到服务
相对应的成本费用。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的
负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集
团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或
达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的
每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价
值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本集团
根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权
益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加
相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增
加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工
的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
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如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允
价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减
少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行
处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修
改后的可行权条件。
如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满
足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本
在剩余等待期内确认的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
（1）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有
权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的
已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销
售商品收入。
（2）提供劳务收入
①公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供
劳务收入，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。
②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提
供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损
益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡
资产使用权收入。
（4）本集团主要业务收入确认的具体方法
①玻璃制造加工行业分部销售玻璃产品收入：货物已经发出，客户已经签收货物后确
认收入。
②移动互联网终端及服务行业分部销售商品收入：A、手机零售业务（含电商销售及
运营商进驻厅业务）开出销售出库单并经客户签收结算后确认收入；B、手机批发业
务，根据合同约定收取部分预收款项后发出商品并经客户验收之后确认收入；C、配
件销售业务，开出销售出库单并经客户签收结算后确认入； D、软件销售收入，依据
客户游戏下载量及各款游戏约定的单价计算确认收入。
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③移动互联网终端及服务行业分部提供劳务收入：代办运营商服务及网络游戏推广业
务的收入，在提供相关服务劳务后，且从运营商、游戏开发商后台管理系统提取服务
数据进行核对，经双方核对相符后确认收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政
府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，
本集团将其划分为与收益相关的政府补助。
    政府补助同时满足下列条件时，予以确认：
    ①能够满足政府补助所附条件；
    ②能够收到政府补助。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助的计量：
① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资
产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状
态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿
命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处
置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延
收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，
取得时直接计入当期损益。
③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能
取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿
该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣
可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
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③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账
面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产
或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关
资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时
计入当期损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关
项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发
生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产
的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有
租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，
可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资
产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当
期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利
率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁
内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁
期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租
赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的
期间内计提折旧。
本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之
和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始
直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资
收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有
租金在实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1、公允价值计量
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公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产
或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市
场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主
要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的
假设。
本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与
其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，
但相关会计准则另有规定的除外。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使
用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相
关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，
其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能
够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层
次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产
或负债的不可观察输入值。
本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济
利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益
的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且
该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量
自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身
权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、
承担相应的义务。
本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债的，以计量日
市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头（即资产）或者转移净空头（即
负债）的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。
2、终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经
处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的
一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止
经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为
持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止
经营损益列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息
重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止
经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子
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公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在
合并利润表中列报相关终止经营损益。
3、分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、    税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                   计税依据                              税率
增值税                  增值税应税销售额                    6%、10%、16%、17%
城市维护建设税          应纳流转税额                        7%
企业所得税              当期应纳税所得额                    12.5%、15%、25%
教育附加费              应纳流转税额                        3%
地方教育附加费          应纳流转税额                        1.5%、2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）增值税
①子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）之附属公司深圳市
云客科技开发有限公司根据国务院国发【2000】18 号关于《鼓励软件产业和集成电路
产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4 号关于《进一步鼓励软件产业和集
成电路产业发展若干政策》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件
产品，对实际税负超过 3%的部分即征即退。
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②深圳恒波子公司江苏恒波信息科技有限公司、江苏恒易达信息科技有限公司根据
《宿迁市软件与服务外包产业园税收优惠政策一览表》中所列示信息，在满足税收优
惠条件（商品流通企业年销售额在 80 万以上，工业企业年销售额在 50 万以上；新成
立的企业没有销售额，也可以申请。）的情况下，以 17%的税率计算增值税，按实际
纳税额的 20%进行退税；城建税、教育费附加、地方教育费附加的适用税率分别为 7%、
3%、2%，且不做退税。当增值税、企业所得税实际纳税额总计大于或等于 100 万时，
增值税按实际纳税额的 25%进行退税。
（2）所得税
①母公司湖北三峡新型建材股份有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北
省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2017 年起三年内享受按
15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。
②深圳恒波附属公司深圳市云客科技开发有限公司 2013 年 4 月通过了软件企业资格
认证，获得了深圳市科学技术委员会批准颁发的软件企业资格认证证书，证书编号：
深 R-2012-0435。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成
电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、《国家税务总局关于
软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关执行口径等问题的通知》（国税法
[2003]82 号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财
税［2008］1 号）的规定，该公司自获利年度起，第一年和第二年经营所得免征企业
所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2013 年度该公司已经获利，2013 年
及 2014 年该公司享受免征企业所得税优惠政策，2015 年-2017 年度该公司享受减半
征收企业所得税。
③深圳恒波子公司江苏恒波信息科技有限公司、江苏恒易达信息科技有限公司根据
《宿迁市软件与服务外包产业园税收优惠政策一览表》中所列示信息企业所得税税率
为 25%，按实际纳税额的 32%进行退税。当增值税、企业所得税实际纳税额总计大于
或等于 100 万时，企业所得税按实际纳税额的 40%进行退税。
④深圳市前海睿达供应链有限公司根据财政部发布财税[2014]26 号《国家税务总局关
于广东恒琴新区 福建平潭综合试验区 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税
税收优惠政策及优惠目录的通知》，自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%
的税率征收企业所得税。
⑤深圳市云蜂智慧传媒有限公司根据税务机关备案文号为深国税南通（2017）15887
号的规定，本公司系符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度（2016 年度）起，
第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业
所得税，并享受至期满为止。
3. 其他
□适用 √不适用
七、   合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
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                                                              单位：元      币种：人民币
         项目                期末余额                                 期初余额
 库存现金                             7,259,056.98                          1,901,337.93
 银行存款                           300,959,771.05                        364,821,521.50
 其他货币资金                       561,130,988.34                        375,847,264.86
 合计                               869,349,816.37                        742,570,124.29
 其他说明：
 期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存款组成。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                              单位：元      币种：人民币
            项目                  期末余额                              期初余额
银行承兑票据                            31,428,872.77                       65,377,452.46
商业承兑票据                            24,677,572.20
            合计                        56,106,444.97                         65,377,452.46
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                              单位：元      币种：人民币
           项目              期末终止确认金额                    期末未终止确认金额
 银行承兑票据                        427,943,831.39
           合计                      427,943,831.39
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
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                                           期末余额                                                                    期初余额
     类别             账面余额                 坏账准备                                       账面余额                     坏账准备
                                                                        账面                                                                         账面
                                  比例                    计提比                                            比例                   计提比例
                     金额                    金额                       价值                金额                        金额                         价值
                                  (%)                     例(%)                                             (%)                      (%)
单项金额重大并                                                                            1,373,606.85        0.12   1,373,606.85        100
单独计提坏账准                                                                                                                                               -
备的应收账款
按信用风险特征 1,103,722,442.05     100   21,421,119.45     1.94 1,082,301,322.60 1,111,438,579.65          99.88    20,779,877.35     1.87 1,090,658,702.30
组合计提坏账准
备的应收账款
组合 1           178,623,014.91   16.18   8,931,150.73      5.00    169,691,864.18       191,414,310.73                9,570,715.56    5.00
                                                                                                            17.20                                 181,843,595.17
组合 2           925,099,427.14   83.82   12,489,968.72     1.35    912,609,458.42       917,856,463.51               11,209,161.79    1.22
                                                                                                            82.48                                 906,647,301.72
组合 3                                                                                      2,167,805.41
                                                                                                              0.19                                   2,167,805.41
组合小计       1,103,722,442.05     100   21,421,119.45     1.94 1,082,301,322.60       1,111,438,579.65              20,779,877.35    1.87
                                                                                                            99.88                                1,090,658,702.30
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
      合计     1,103,722,442.05    100    21,421,119.45 1.94       1,082,301,322.60 1,112,812,186.50        100      22,153,484.20    1.99     1,090,658,702.30
              期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
              □适用 √不适用
              组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
              √适用□不适用
                                                                                                           单位：元          币种：人民币
                                                                                        期末余额
                        账龄
                                                      应收账款                          坏账准备                            计提比例
              1 年以内
              其中：1 年以内分项
                                                      851,695,031.35                        8,516,950.31                                  1.00
              1 年以内小计                            851,695,031.35                        8,516,950.31                                  1.00
              1至2年                                   67,627,249.95                        3,381,362.50                                  5.00
              2至3年                                    5,707,439.16                          570,743.91                                 10.00
              3 年以上                                     69,706.68                           20,912.00                                 30.00
              3至4年
              4至5年
              5 年以上
              合计                                    925,099,427.14                       12,489,968.72                                     1.35
              组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
              □适用√不适用
              组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
              □适用 √不适用
                                                                          74 / 131
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 732,364.75 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元      币种：人民币
                  项目                                         核销金额
实际核销的应收账款                                                                 7,378.77
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
客户名称                  期末余额                     占应收账款期末余额的比例(%)
第一名                        193,368,765.43                                     17.52
第二名                         99,538,620.03                                       9.02
第三名                         49,754,378.93                                       4.51
第四名                         45,471,202.88                                       4.12
第五名                         38,154,718.00                                       3.46
合计                          426,287,685.27                                     38.63
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
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                                                                     单位：元      币种：人民币
                            期末余额                                     期初余额
     账龄
                     金额              比例(%)                  金额                 比例(%)
1 年以内          888,170,326.55                 94.44       898,410,916.12                    98.77
1至2年             46,035,659.44                  4.90         9,489,840.73                     1.04
2至3年              5,090,985.44                  0.54           891,815.39                     0.10
3 年以上              455,000.00                  0.05           745,371.81                     0.08
4 年至 5 年（含       606,505.03                  0.06            59,200.00                     0.01
5 年）
5 年以上               72,854.23                0.01              14,252.84                   0.00
    合计          940,431,330.69              100.00         909,611,396.89                 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
         截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为
222,243,050.38 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 23.64%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1).     应收利息分类
□适用 √不适用
(2).     重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
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                                                                                                单位：元          币种：人民币
                                       期末余额                                                                期初余额
   类别          账面余额                      坏账准备                                   账面余额               坏账准备
                                                                        账面                                                               账面
                              比例                                                                   比例                   计提比
               金额                     金额          计提比例(%)       价值             金额                   金额                       价值
                              (%)                                                                    (%)                    例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险   467,941,065.54 100.00    12,509,819.52          2.68 455,431,246.02 342,640,077.06       100 11,992,439.53       3.50     330,647,637.53
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
组合1        163,344,955.02   34.91   8,167,247.75           5.00 155,177,707.27 162,193,123.55 47.34        8,109,656.18     5.00     154,083,467.37
组合2        213,021,940.31   45.52   4,342,571.77           2.04 208,679,368.54 104,508,600.64 30.50        3,882,783.35     3.72     100,625,817.29
组合3         91,574,170.21   19.57                                 91,574,170.21 75,938,352.87 22.16                                   75,938,352.87
                                                                                                                          -
组合小计     467,941,065.54      10   12,509,819.52          2.68 455,431,246.02 342,640,077.06       100 11,992,439.53 3.50           330,647,637.53
                                  0
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计     467,941,065.54   100     12,509,819.52        2.68     455,431,246.02 342,640,077.06     100   11,992,439.53 3.50       330,647,637.53
             期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
             □适用 √不适用
             组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
             √适用□不适用
                                                                                                 单位：元           币种：人民币
                                                                                     期末余额
                        账龄                        其他应收款                       坏账准备                  计提比例（%）
             1 年以内
             其中：1 年以内分项
                                                      187,713,521.26                   1,877,135.22                                  1.00
             1 年以内小计                             187,713,521.26                   1,877,135.22                                1.00
             1至2年                                    17,262,796.89                     863,139.85                                5.00
             2至3年                                     4,311,462.93                     431,146.30                               10.00
             3 年以上                                   3,587,646.14                   1,076,293.85                               30.00
             3至4年                                       103,313.09                      51,656.55                               50.00
             4至5年                                        43,200.00                      43,200.00                              100.00
             5 年以上
                       合计                           213,021,940.31                   4,342,571.77                                  2.04
             组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
             □适用√不适用
             组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
             □适用 √不适用
                                                                     77 / 131
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 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
 本期计提坏账准备金额 593,279.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 75,900.00 元。
 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
 □适用 √不适用
 (3). 本期实际核销的其他应收款情况
 □适用 √不适用
 (4). 其他应收款按款项性质分类情况
 √适用 □不适用
                                                                  单位：元      币种：人民币
           款项性质                  期末账面余额                        期初账面余额
 往来款                                    306,820,232.28                      118,483,577.45
 保证金、押金                               89,348,529.36                       68,156,073.61
 代收代付款                                                                     68,912,407.93
 备用金                                    58,766,275.07                         4,190,241.31
 信誉保证金                                                                     21,606,781.84
 门店营业款、刷卡、现金                                                         21,413,158.20
 其他                                      13,006,028.83                        39,877,836.72
             合计                         467,941,065.54                       342,640,077.06
 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
 □适用 √不适用
 (6). 涉及政府补助的应收款项
 □适用 √不适用
 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
 □适用 √不适用
 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 10、   存货
 (1). 存货分类
 √适用 □不适用
                                                                  单位：元      币种：人民币
                          期末余额                                         期初余额
项目
            账面余额      跌价准备     账面价值            账面余额        跌价准备       账面价值
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原材料               57,666,058.33   1,821,282.67      55,844,775.66      41,464,703.66   1,821,282.67    39,643,420.99
在产品
库存商品           471,001,498.32       28,271.70     470,973,226.62 424,824,802.60       3,093,784.07 421,731,018.53
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
低值易耗品           3,845,820.76             -         3,845,820.76   3,152,969.87                -     3,152,969.87
       合计        532,513,377.41    1,849,554.37     530,663,823.04 469,442,476.13       4,915,066.74 464,527,409.39
       (2). 存货跌价准备
       √适用 □不适用
                                                                                  单位：元      币种：人民币
                                                    本期增加金额              本期减少金额
              项目                期初余额                                                               期末余额
                                                    计提    其他          转回或转销      其他
       原材料                  1,821,282.67                                                          1,821,282.67
       在产品
       库存商品                3,093,784.07                               3,065,512.37                    28,271.70
       周转材料
       消耗性生物资产
       建造合同形成的已
       完工未结算资产
              合计             4,915,066.74                               3,065,512.37               1,849,554.37
       (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
       □适用 √不适用
       (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
       □适用 √不适用
       其他说明
       □适用 √不适用
       11、 持有待售资产
       □适用 √不适用
       12、 一年内到期的非流动资产
       □适用 √不适用
       13、 其他流动资产
       √适用 □不适用
                                                                                  单位：元      币种：人民币
                           项目                                   期末余额                     期初余额
      预缴的税费                                                    22,017,118.49                50,616,765.79
                                                       79 / 131
                                                                     湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
         购买理财产品                                                         5,723.83                             -
         北京奇迹长投                                                   42,875,000.00                42,875,000.00
                            合计                                        64,897,842.32                93,491,765.79
           14、 可供出售金融资产
           (1). 可供出售金融资产情况
           √适用 □不适用
                                                                                      单位：元       币种：人民币
                                               期末余额                                      期初余额
                  项目                         减值准                                        减值准
                                   账面余额                账面价值            账面余额                  账面价值
                                                 备                                            备
        可供出售债务工具：
        可供出售权益工具： 51,046,000.00                 51,046,000.00 51,046,000.00                 51,046,000.00
          按公允价值计量的
          按成本计量的     51,046,000.00                 51,046,000.00 51,046,000.00                 51,046,000.00
                合计       51,046,000.00                 51,046,000.00 51,046,000.00                 51,046,000.00
           (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
           □适用 √不适用
           (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
           √适用 □不适用
                                                                                         单位:元        币种:人民币
                                                                                                             在被
                                              账面余额                                    减值准备
                                                                                                             投资
                                                                                                                       本期
       被投资                                                                                                单位
                                          本      本                                    本     本                      现金
         单位                                                                                                持股
                                          期      期                                    期     期                      红利
                             期初                            期末              期初                  期末    比例
                                          增      减                                    增     减
                                                                                                             (%)
                                          加      少                                    加     少
当阳市国信担保有限责      5,800,000.00                     5,800,000.00                                       3.22
任公司
湖北银行宜昌分行         14,796,000.00                    14,796,000.00                                       0.58
广东发展银行             30,000,000.00                    30,000,000.00                                       0.03
当阳市国中医药生物技        450,000.00                       450,000.00                                      12.50
术投资有限公司
        合计             51,046,000.00                    51,046,000.00                                        /
           (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
           □适用 √不适用
           (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
              的相关说明：
           □适用 √不适用
           其他说明
           □适用 √不适用
           15、 持有至到期投资
           (1).      持有至到期投资情况：
                                                          80 / 131
                                                                       湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
           □适用   √不适用
           (2).     期末重要的持有至到期投资：
           □适用   √不适用
           (3).     本期重分类的持有至到期投资：
           □适用   √不适用
           其他说明：
           □适用 √不适用
           16、 长期应收款
           (1) 长期应收款情况：
           □适用 √不适用
           (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
           □适用 √不适用
           (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
           □适用 √不适用
           其他说明
           □适用 √不适用
           17、 长期股权投资
           √适用 □不适用
                                                                                         单位：元    币种：人民币
                                                    本期增减变动
                                                                               宣
                                                                               告
                                                               其
                                                                               发
                                                               他       其          计
                                                                               放
                                 追   减                       综       他          提
                     期初                                                      现                   期末        减值准备期末
  被投资单位                     加   少   权益法下确认的      合       权          减    其
                     余额                                                      金                   余额            余额
                                 投   投       投资损益        收       益          值    他
                                                                               股
                                 资   资                       益       变          准
                                                                               利
                                                               调       动          备
                                                                               或
                                                               整
                                                                               利
                                                                               润
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆普耀新型建   22,991,726.38                                                                  22,991,726.38
材有限公司
深圳赛波数码科    4,586,988.95                -124,564.09                                        4,462,424.86    2,657,049.22
技有限公司
合龙胜通信科技    1,974,985.27                                                                   1,974,985.27
（深圳）有限公
司
广州合酷胜通信    1,946,872.08                                                                   1,946,872.08
科技有限公司
深圳市伟达斯通    6,127,782.35                -441,465.90                                        5,686,316.45
                                                            81 / 131
                                                               湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
信科技有限公司
宜宾华腾智联科   19,628,188.11          -978,078.35                                     18,650,109.76
技有限公司
小计             57,256,543.14        -1,544,108.34                                     55,712,434.80     2,657,049.22
      合计       57,256,543.14        -1,544,108.34                                     55,712,434.80     2,657,049.22
           18、 投资性房地产
           投资性房地产计量模式
           (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                               单位：元      币种：人民币
                     项目            房屋、建筑物        土地使用权            在建工程            合计
           一、账面原值
             1.期初余额              67,434,982.69                                            67,434,982.69
             2.本期增加金额
             （1）外购
             （2）存货\固定资产\在
           建工程转入
             （3）企业合并增加
             3.本期减少金额
             （1）处置
             （2）其他转出
               4.期末余额            67,434,982.69                                            67,434,982.69
           二、累计折旧和累计摊销
               1.期初余额             9,366,220.78                                             9,366,220.78
               2.本期增加金额         1,859,072.59                                             1,859,072.59
             （1）计提或摊销          1,859,072.59                                             1,859,072.59
               3.本期减少金额
             （1）处置
             （2）其他转出
               4.期末余额            11,225,293.37                                            11,225,293.37
           三、减值准备
               1.期初余额
               2.本期增加金额
             （1）计提
               3、本期减少金额
               （1）处置
               （2）其他转出
               4.期末余额
           四、账面价值
             1.期末账面价值          56,209,689.32                                            56,209,689.32
             2.期初账面价值          58,068,761.91                                            58,068,761.91
           (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
           □适用 √不适用
                                                    82 / 131
                                                                          湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
            其他说明
            □适用 √不适用
             19、 固定资产
             (1).     固定资产情况
             √适用 □不适用
                                                                                            单位：元          币种：人民币
                                                                             办公设备、电子设备及
     项目         房屋及建筑物           机器设备           运输工具                                   熔窑               合计
                                                                                     其他
一、账面原值：
1.期初余额          740,845,365.57        516,049,007.51     25,419,349.90         74,589,058.30    471,245,860.26    1,828,148,641.54
2.本期增加金额      111,198,335.86        302,594,797.28      4,573,776.24          2,297,147.09    122,349,877.05      543,013,933.52
（1）购置                                  12,056,907.63      4,573,776.24          1,389,339.99                         18,020,023.86
（2）在建工程转
                    111,198,335.86        268,066,439.83                                            122,349,877.05     501,614,652.74
入
（3）企业合并增
                                           22,471,449.82                              907,807.10                         23,379,256.92
加
3.本期减少金额                              2,502,638.91       609,399.04           1,675,017.79                         4,787,055.74
（1）处置或报废                             2,502,638.91       609,399.04           1,675,017.79                         4,787,055.74
（2）转入在建工
程
（3）调整前期预
转固资产金额
4.期末余额          852,043,701.43        816,141,165.88     29,383,727.10         75,211,187.60     593,595,737.31   2,366,375,519.32
二、累计折旧
1.期初余额          160,664,346.44        190,413,398.34     15,699,684.91         62,710,828.61    226,412,920.66     655,901,178.96
2.本期增加金额       25,752,873.32         78,626,486.25      1,027,690.27          2,628,288.27     12,087,503.40     120,122,841.51
（1）计提            25,752,873.32         77,785,155.39      1,027,690.27          2,563,131.13     12,087,503.40     119,216,353.51
（2）企业合并增                               841,330.86                               65,157.14                           906,488.00
加
3.本期减少金额          154,015.72          1,073,819.08                            1,319,258.79                         2,547,093.59
（1）处置或报废         154,015.72          1,073,819.08                            1,319,258.79                         2,547,093.59
（2）转入在建工
程
4.期末余额          186,263,204.04        267,966,065.51     16,727,375.18         64,019,858.09     238,500,424.06    773,476,926.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值      665,780,497.39        548,175,100.37     12,656,351.92         11,191,329.51    355,095,313.25    1,592,898,592.44
2.期初账面价值      580,181,019.13        325,635,609.17      9,719,664.99         11,878,229.69    244,832,939.60    1,172,247,462.58
             (2).     暂时闲置的固定资产情况
             □适用 √不适用
             (3).     通过融资租赁租入的固定资产情况
             √适用 □不适用
                                                                                            单位：元          币种：人民币
                 项目                  账面原值              累计折旧                 减值准备              账面价值
             机器设备                410,740,919.07        237,598,967.51                                 173,141,951.56
                                                               83 / 131
                                                                 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
       (4).      通过经营租赁租出的固定资产
       √适用 □不适用
                                                                                 单位：元           币种：人民币
                          项目                                                期末账面价值
       机器设备                                                                                     47,917,073.05
       房屋建筑物                                                                                   28,642,509.24
       (5).      未办妥产权证书的固定资产情况
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       20、 在建工程
       (1).      在建工程情况
       √适用 □不适用
                                                                                 单位：元           币种：人民币
                                   期末余额                                       期初余额
              项目                                                                  减值准
                         账面余额 减值准备 账面价值                账面余额                          账面价值
                                                                                      备
    四线冷修工程                                                 317,184,190.91                     317,184,190.91
          合计                                                   317,184,190.91                   317,184,190.91
       (2).      重要在建工程项目本期变动情况
       √适用 □不适用
                                                                                 单位：元           币种：人民币
                                                                                         工
                                                                                         程
                                                                                                    利           本
                                                                         本              累
                                                                                                    息     其    期
                                                                         期              计
                                                                                                    资   中：    利
                                                                         其        期    投   工                      资
                 预                                                                                 本   本期    息
                         期初                           本期转入固定资产 他        末    入   程                      金
   项目名称      算                    本期增加金额                                                 化   利息    资
                         余额                                 金额       减        余    占   进                      来
                 数                                                                                 累   资本    本
                                                                         少        额    预   度                      源
                                                                                                    计   化金    化
                                                                         金              算
                                                                                                    金     额    率
                                                                         额              比
                                                                                                    额          (%)
                                                                                         例
                                                                                        (%)
高级汽车低辐射                          12,195,859.89       12,195,859.89           0
技术改造工程
四线冷修工程          317,184,190.91    98,616,239.38      415,800,430.29           0
      合计            317,184,190.91   110,812,099.27      427,996,290.18           0 /       /                 /     /
       (3).      本期计提在建工程减值准备情况：
       □适用 √不适用
       其他说明
       □适用 √不适用
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           21、 工程物资
           √适用 □不适用
                                                                                  单位：元      币种：人民币
                     项目                      期末余额                                 期初余额
           专用材料及设备、工具                            558,433.90                              560,923.64
                     合计                                  558,433.90                              560,923.64
           22、 固定资产清理
           □适用 √不适用
           23、 生产性生物资产
           (1).   采用成本计量模式的生产性生物资产
           □适用√不适用
           (2).   采用公允价值计量模式的生产性生物资产
           □适用 √不适用
           其他说明
           □适用 √不适用
           24、 油气资产
           □适用 √不适用
           25、 无形资产
           (1).   无形资产情况
           √适用 □不适用
                                                                                  单位：元      币种：人民币
          项目             土地使用权        采矿权                   软件               商标               合计
一、账面原值
                       117,473,997.35      7,768,554.29          23,912,295.51     339,563,354.70
  1.期初余额
                                                                                                      488,718,201.85
2.本期增加金额                                                        46,415.09                            46,415.09
(1)购置                                                               46,415.09                             46,415.09
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
                        117,473,997.35     7,768,554.29          23,958,710.60     339,563,354.70
  4.期末余额
                                                                                                      488,764,616.94
二、累计摊销
1.期初余额                 31,085,354.15   6,134,040.41           8,843,102.98          457,580.07      46,520,077.61
2.本期增加金额              1,537,225.92     29,502.90            3,094,987.49          203,731.86       4,865,448.17
（1）计提                   1,537,225.92     29,502.90            3,094,987.49          203,731.86       4,865,448.17
                                                      85 / 131
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3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额                32,622,580.07     6,163,543.31           11,938,090.47          661,311.93      51,385,525.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
 1.期末账面价值           84,851,417.28     1,605,010.98           12,020,620.13     338,902,042.77     437,379,091.16
2.期初账面价值            86,388,643.20     1,634,513.88           15,069,192.53     339,105,774.63     442,198,124.24
          (2).    未办妥产权证书的土地使用权情况：
          □适用 √不适用
          其他说明：
          □适用 √不适用
          26、 开发支出
          □适用 √不适用
          27、 商誉
          (1). 商誉账面原值
          √适用 □不适用
                                                                                   单位：元      币种：人民币
                                                             本期增加               本期减少
   被投资单位名称或形成商誉的
                                          期初余额         企业合并                                     期末余额
             事项                                                                  处置
                                                           形成的
   深圳市恒波商业连锁有限公司      1,071,961,645.49                                                 1,071,961,645.49
   广东恒大和通信科技有限公司        193,665,266.07                                                    193,665,266.07
   深圳市云蜂智慧传媒有限公司         35,276,987.86                                                     35,276,987.86
                 合计              1,300,903,899.42                                                 1,300,903,899.42
          (2). 商誉减值准备
          √适用 □不适用
                                                                                      单位:元     币种:人民币
          被投资单位名称或                             本期增加                本期减少
                                 期初余额                                                           期末余额
            形成商誉的事项                           计提                    处置
          深圳市恒波商业连     12,474,220.26                                                      12,474,220.26
          锁有限公司
                                                        86 / 131
                                                             湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
                              12,474,220.26                                                 12,474,220.26
              合计
     说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     28、 长期待摊费用
     √适用 □不适用
                                                                             单位：元      币种：人民币
                                                                              其他减少
       项目            期初余额       本期增加金额      本期摊销金额                          期末余额
                                                                                金额
     集装架           12,849,190.32                          1,580,935.54                   11,268,254.78
     改良支出         13,273,727.07   20,395,987.15          9,259,793.02                   24,409,921.20
     装修费用          1,434,878.30                                                          1,434,878.30
     其他              6,651,097.93    9,952,092.15      1,462,087.71                       15,141,102.37
       合计           34,208,893.62   30,348,079.30     12,302,816.27                       52,254,156.65
     29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
     (1). 未经抵销的递延所得税资产
     √适用 □不适用
                                                                             单位：元      币种：人民币
                                            期末余额                               期初余额
                项目              可抵扣暂时性    递延所得税             可抵扣暂时性    递延所得税
                                      差异           资产                    差异            资产
       资产减值准备               50,810,288.11   9,624,452.82           41,220,011.51   8,502,185.43
       内部交易未实现利润                                                 1,129,192.91      282,298.23
       可抵扣亏损                  2,342,942.06      585,735.52           5,362,250.66   1,340,562.67
             合计                 53,153,230.17   10,210,188.34          47,711,455.08 10,125,046.33
     (2). 未经抵销的递延所得税负债
     √适用 □不适用
                                                                             单位：元      币种：人民币
                                                期末余额                                 期初余额
               项目
                                      应纳税暂时性差    递延所得税           应纳税暂时性差      递延所得税
                                            异            负债                     异              负债
非同一控制企业合并资产评估增值        357,590,438.91 89,397,609.73           358,575,674.15    89,643,918.54
可供出售金融资产公允价值变动
追加投资形成非同一控制下企业合         20,995,459.71         5,248,864.93      20,995,459.71       5,248,864.93
并，在合并日前投资的公允价值与
账面价值的差额
              合计                    378,585,898.62    94,646,474.66         379,571,133.86      94,892,783.47
     (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
     □适用 √不适用
                                                  87 / 131
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(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                   单位：元      币种：人民币
           项目                       期末余额                              期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损                                   1,353,297.79                         16,390,825.82
资产减值准备                                   714,675.39                            498,028.18
             合计                            2,067,973.18                         16,888,854.00
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                   单位：元     币种：人民币
       年份              期末金额                     期初金额                     备注
2018                                                    1,213,458.39
2019                                                    4,190,389.81
2020                                                      503,248.19
2021                                                    4,626,368.88
2022                                                    5,857,360.55
2023                         1,353,297.79
       合计                  1,353,297.79              16,390,825.82                /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元      币种：人民币
            项目                      期末余额                              期初余额
股权投资款                                                                      10,000,000.00
融资租赁售后回租业务出售固                  25,124,656.98                       26,055,199.86
定资产损失
            合计                            25,124,656.98                         36,055,199.86
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                   单位：元      币种：人民币
              项目                    期末余额                              期初余额
质押借款                                  55,000,000.00                       200,469,379.16
抵押借款                                787,086,258.98                        748,200,000.00
保证借款                                472,831,478.71                        467,659,765.96
信用借款
信用证贴现                                 2,000,000.00                       146,400,000.00
              合计                     1,316,917,737.69                     1,562,729,145.12
                                        88 / 131
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(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元      币种：人民币
            项目                        期末余额                            期初余额
交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
其中：收购云蜂确认或有对价                   18,053,000.00                       18,053,000.00
            合计                             18,053,000.00                       18,053,000.00
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                  单位：元      币种：人民币
        种类                      期末余额                               期初余额
商业承兑汇票                             24,554,853.15
银行承兑汇票                            762,439,116.00                          526,141,973.00
        合计                            786,993,969.15                          526,141,973.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1).    应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元      币种：人民币
           项目                     期末余额                              期初余额
1 年以内（含 1 年）                   323,415,095.26                          323,113,392.52
1-2 年（含 2 年）                       96,463,645.90                           2,821,669.62
2-3 年（含 3 年）                        1,669,084.33                           2,284,144.73
3-4 年（含 4 年）                          164,351.71                           1,837,965.54
4-5 年（含 5 年）                           77,093.60                              23,194.06
5 年以上                                    30,639.37                              12,825.31
           合计                       421,819,910.17                          330,093,191.78
                                       89 / 131
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     (2).    账龄超过 1 年的重要应付账款
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     36、 预收款项
     (1). 预收账款项列示
     √适用 □不适用
                                                                           单位：元      币种：人民币
                 项目                      期末余额                                 期初余额
     1 年以内（含 1 年）                       130,598,934.28                           142,890,849.52
     1-2 年（含 2 年）                          18,677,382.76                            12,520,475.41
     2-3 年（含 3 年）                           3,304,745.73                             2,466,059.66
     3-4 年（含 4 年）                             283,367.27                               197,681.72
     4-5 年（含 5 年）                             187,565.07                                91,567.88
     5 年以上                                    1,445,107.26                             1,365,028.38
                 合计                          154,497,102.37                           159,531,662.57
     (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
     □适用 √不适用
     (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     37、 应付职工薪酬
     (1).    应付职工薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                           单位：元      币种：人民币
            项目                 期初余额           本期增加               本期减少            期末余额
一、短期薪酬                   39,792,013.76     120,958,741.72         127,874,954.93       32,875,800.55
二、离职后福利-设定提存计划        235,848.23     11,769,280.15          11,169,322.00           835,806.38
三、辞退福利                       214,358.13                                100,710.24          113,647.89
四、一年内到期的其他福利
            合计               40,242,220.12     132,728,021.87         139,144,987.17       33,825,254.82
     (2).    短期薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                             单位：元     币种:人民币
          项目               期初余额         本期增加                  本期减少            期末余额
  一、工资、奖金、津贴     36,949,669.36    110,166,174.07            117,128,914.17      29,986,929.26
  和补贴
  二、职工福利费              35,163.97         2,537,482.58             2,537,842.58         34,803.97
  三、社会保险费              71,885.64         5,771,982.72             5,843,868.36
                                                90 / 131
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其中：医疗保险费           59,587.32         4,474,261.75             4,533,849.07
      工伤保险费            4,381.84           767,460.10               771,841.94
      生育保险费            7,916.48           530,260.87               538,177.35
四、住房公积金             77,874.66         1,836,702.84             1,914,577.50
五、工会经费和职工教    2,657,420.13           646,399.51               449,752.32      2,854,067.32
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
        合计           39,792,013.76    120,958,741.72             127,874,954.93      32,875,800.55
   (3).    设定提存计划列示
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元      币种：人民币
            项目              期初余额          本期增加               本期减少           期末余额
   1、基本养老保险            221,062.08      11,047,628.56          10,432,884.26        835,806.38
   2、失业保险费                14,786.15        721,651.59             736,437.74
   3、企业年金缴费
            合计              235,848.23      11,769,280.15          11,169,322.00        835,806.38
   其他说明：
   □适用 √不适用
   38、 应交税费
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元      币种：人民币
              项目                          期末余额                             期初余额
   增值税                                       86,056,227.16                        119,220,099.60
   消费税
   营业税
   企业所得税                                   63,898,050.01                         84,564,058.65
   个人所得税                                  195,054,273.35                        196,411,610.81
   城市维护建设税                                  516,792.17                            923,656.06
   文化建设事业费                                   35,550.00
   教育费附加                                      200,052.11                             376,062.50
   地方教育费附加                                  164,484.65                             280,737.76
   堤防费                                            3,835.91                               3,835.91
   房产税                                        2,134,056.38                           1,379,280.40
   环保税                                        1,350,000.00
   印花税                                          160,223.75                            845,436.04
   土地使用税                                      310,636.33                            104,013.30
               合计                            349,884,181.82                        404,108,791.03
   39、 应付利息
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元      币种：人民币
                项目                         期末余额                            期初余额
  分期付息到期还本的长期借款利息                                                            38,236.84
                                             91 / 131
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企业债券利息
短期借款应付利息                                                                3,360,216.04
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                                                              3,398,452.88
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                单位：元      币种：人民币
          项目                   期末余额                                期初余额
保证金、押金                          51,822,962.24                          23,366,684.61
费用款                                29,879,472.76                          10,043,631.67
往来款                               102,603,803.86                          35,358,631.26
帮困基金                                 390,400.00                              126,700.61
代收款                                32,266,919.15                          21,125,316.47
其他                                  26,760,322.18                              383,843.66
          合计                       243,723,880.19                          90,404,808.28
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                单位：元      币种：人民币
            项目                 期末余额                                期初余额
1 年内到期的长期借款                 20,990,000.00                           77,417,816.16
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
            合计                        20,990,000.00                          77,417,816.16
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44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                             单位：元      币种：人民币
             项目                 期末余额                            期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                               40,705,000.00                        16,725,000.00
信用借款
             合计                      40,705,000.00                        16,725,000.00
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
本集团长期借款的利率区间为 5.225%-6.935%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
   工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元      币种：人民币
             项目                       期初余额                            期末余额
融资租赁应付租金                            35,999,202.56                       95,733,865.01
融资租赁-未确认融资租赁费用                 -5,199,487.83                       -3,132,233.19
合      计                                  30,799,714.73                       92,601,631.82
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元      币种人民币
      项目              期初余额        本期增加     本期减少     期末余额    形成原因
政府补助                12,248,100.80 6,305,136.67 1,810,332.54 16,742,904.93     /
      合计              12,248,100.80 6,305,136.67 1,810,332.54 16,742,904.93     /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元      币种：人民币
 负债项目    期初余额    本期新增补助 本期计入营业外 其他   期末余额    与资产相关/
                             金额       收入金额     变动                 与收益相关
土地出让金 12,248,100.80                  142,696.32      12,105,404.48 与资产相关
返还款
新租办公用               6,305,136.67 1,667,636.22         4,637,500.45 与资产相关
                                        94 / 131
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   房支持款
   合计        12,248,100.80 6,305,136.67    1,810,332.54             16,742,904.93          /
   其他说明：
   □适用 √不适用
   52、 其他非流动负债
   □适用 √不适用
   53、 股本
   √适用 □不适用
                                                                       单位：元      币种：人民币
                                          本次变动增减（+、一）
                    期初余额       发行           公积金                              期末余额
                                            送股         其他 小计
                                   新股             转股
    股份总数    1,162,132,046.00                                                  1,162,132,046.00
   54、 其他权益工具
   (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
   □适用 √不适用
   (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
   □适用 √不适用
   其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
   □适用 √不适用
   其他说明:
   □适用 √不适用
   55、 资本公积
   √适用 □不适用
                                                                       单位：元      币种：人民币
        项目             期初余额         本期增加                本期减少            期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,034,658,599.46                                             2,034,658,599.46
其他资本公积             5,284,258.76                                                 5,284,258.76
        合计         2,039,942,858.22                                             2,039,942,858.22
                                            95 / 131
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          56、 库存股
          □适用 √不适用
          57、 其他综合收益
          √适用 □不适用
                                                                                     单位：元      币种：人民币
                                                                 本期发生金额
                                                          减：前期
                                                          计入其
                              期初                                   减：所                   税后归      期末
         项目                             本期所得税前    他综合             税后归属于母
                              余额                                   得税                     属于少      余额
                                            发生额        收益当                 公司
                                                                     费用                     数股东
                                                          期转入
                                                            损益
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的变
动
   权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益    -2,386,234.19   1,621,893.47                         1,621,893.47            -764,340.72
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
   可供出售金融资产公允
价值变动损益
   持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
   现金流量套期损益的有
效部分
   外币财务报表折算差额   -2,386,234.19   1,621,893.47                         1,621,893.47            -764,340.72
其他综合收益合计          -2,386,234.19   1,621,893.47                         1,621,893.47            -764,340.72
          58、 专项储备
          □适用 √不适用
          59、 盈余公积
          √适用 □不适用
                                                                                     单位：元      币种：人民币
                项目             期初余额                本期增加               本期减少            期末余额
          法定盈余公积         67,043,554.39                                                      67,043,554.39
          任意盈余公积
          储备基金
          企业发展基金
          其他
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     合计          67,043,554.39                                                   67,043,554.39
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位：元      币种：人民币
              项目                               本期                              上期
调整前上期末未分配利润                           492,188,212.48                    123,902,300.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                              492,188,212.48                   123,902,300.04
加：本期归属于母公司所有者的净利                  214,121,732.26                   181,811,928.21
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                    63,684,732.75                  30,424,630.91
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                    642,625,211.99                   275,289,597.34
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位：元      币种：人民币
                           本期发生额                                     上期发生额
    项目
                    收入                 成本                     收入                 成本
 主营业务     7,393,201,506.44     6,926,991,449.61         5,967,542,147.37     5,556,959,028.12
 其他业务        71,973,592.86        33,994,796.02            61,211,993.47        11,950,509.79
     合计     7,465,175,099.30     6,960,986,245.63         6,028,754,140.84     5,568,909,537.91
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位：元      币种：人民币
            项目                        本期发生额                           上期发生额
城市维护建设税                                  3,718,646.24                         3,532,806.97
教育费附加                                      1,591,945.35                         1,672,123.27
房产税                                          5,018,379.10                         2,937,438.69
土地使用税                                      1,633,084.54                         1,636,017.90
印花税                                          2,662,624.84                         1,511,389.31
地方教育附加                                      955,604.63                           733,978.75
                                           97 / 131
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环保税                        2,766,891.45
其他                            257,941.41                            705,590.24
           合计              18,605,117.56                         12,729,345.13
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                    单位：元      币种：人民币
            项目         本期发生额                          上期发生额
职工薪酬                     33,676,151.76                       44,585,924.07
固定资产折旧                     878,478.83                          843,848.23
长期待摊费用摊销               3,700,292.90                        4,232,852.20
包装物摊销                     1,122,736.30                          773,120.99
低值易耗品摊销                   184,297.51
机物料消耗                     1,860,820.96
运输费                           439,256.65                           441,605.81
业务费                           275,007.33                           352,885.72
租金及租赁管理费             21,555,399.07                         31,622,686.79
水、电费                       3,294,073.65                         2,924,481.57
业务宣传费                     1,370,498.82                         3,396,202.65
服务费                         3,953,413.76                         5,304,912.73
物流费                         2,076,239.64                         1,694,169.51
广告费                            74,719.69
维修保养                         306,928.19
网络费、通信费                   433,683.90
代销手续费                                                         2,763,366.56
电商销售服务费                  3,714,907.05                       7,746,945.38
其他                            1,582,904.22                       3,551,762.96
             合计              80,499,810.23                     110,234,765.17
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                    单位：元      币种：人民币
                  项目          本期发生额                      上期发生额
 职工薪酬                           28,902,367.06                 30,300,422.49
 固定资产折旧                        7,237,693.91                   3,974,387.28
 无形资产摊销                        2,318,365.74                   2,349,693.29
 长期待摊费用摊销                    1,260,369.78                   1,965,930.14
 中介机构及顾问费                    7,330,189.01                   2,278,806.62
 排污费                              7,950,944.86                 12,149,942.51
 业务招待费                          1,491,423.49                   3,602,168.63
 办公费                              3,135,789.41                   2,648,740.07
 差旅费                              1,650,830.68                   1,530,114.37
 技术开发费                            614,789.41                     309,876.86
 财产保险费                            492,150.86                     277,321.93
 修理费                                440,276.36                   1,070,261.61
 物料销耗                               59,771.72                      70,341.89
 董事会费及会议费                    2,900,316.24                   1,624,733.40
 水电费                                948,322.60                   3,136,791.94
 租金                                4,159,769.92                   4,501,329.40
 交通费及汽车费用                    1,308,755.09                   1,265,997.38
 研发费用                            4,367,673.58                   1,905,610.97
 快递费                                179,710.98
                         98 / 131
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 低值易耗品摊销                                                31,164.32
 其他                                                       6,225,678.76                6,885,605.88
                  合计                                     83,006,353.78               81,848,076.66
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                        单位：元      币种：人民币
                   项目                                 本期发生额                  上期发生额
利息支出                                                      47,369,489.67             39,529,609.54
利息收入                                                      -2,025,243.09             -3,561,264.97
票据贴现利息                                                  16,738,162.42               6,309,582.36
汇兑损益                                                        -520,686.67                 676,102.43
融资租赁未确认融资费摊销                                       2,067,254.64               2,254,590.48
手续费                                                         4,089,900.79               4,500,966.19
合计                                                          67,718,877.76             49,709,586.03
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                        单位：元      币种：人民币
               项目                          本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                                         -139,084.76                              -9,507.50
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                                    -139,084.76                           -9,507.50
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元      币种：人民币
                        项目                                本期发生额               上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                  -1,544,108.34
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取                                            210,480.00
得的投资收益
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    持有至到期投资在持有期间的投资收益
    可供出售金融资产等取得的投资收益
    处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                        -5,300.91
    丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
    理财产品收益                                                  28,213.15
                            合计                              -1,515,895.19                  205,179.09
    69、 资产处置收益
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元      币种：人民币
                  项目                              本期发生额                      上期发生额
    处置非流动资产的利得（损失“-”）                       -262,034.68                   -94,046.69
                  合计                                      -262,034.68                   -94,046.69
    其他说明：
    □适用 √不适用
    70、 其他收益
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元      币种：人民币
                 项目                          本期发生额                        上期发生额
    政府补助                                         4,963,215.24
                 合计                                4,963,215.24
    其他说明：
    √适用 □不适用
 补助项目                           本年发生额                     上期发生额      与资产相关/与收
                                                                                   益相关
 新租办公用房支持款                               1,667,636.22                         与资产相关
 重点纳税企业管理团队奖励金                       2,056,800.00                         与资产相关
 税收返还                                         1,238,779.02                         与收益相关
 合      计                                       4,963,215.24
    注：公司全资子公司深圳市云客科技开发有限公司销售其自行研发生产的软件产品，
    按 17%的法定税率缴纳增值税，对超过 3%部分的增值税享受增值税即增即退。
    71、 营业外收入
    营业外收入情况
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元      币种：人民币
                                                                                      计入当期非经常
                     项目                           本期发生额        上期发生额
                                                                                        性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                                            10,303,399.21
                                                 100 / 131
                                                     湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
与企业日常活动无关的政府补助                      462,259.25                             462,259.25
非同一控制下企业合并收益-初始投资成本小于         345,089.78                             345,089.78
投资时应享有被投资单位可辩认净资产公允价值
份额
碳排放权转让收益                                1,374,516.74                         1,374,516.74
其他                                              456,628.51      2,512,326.61         456,628.51
                    合计                        2,638,494.28     12,815,725.82       2,638,494.28
     计入当期损益的政府补助
     √适用 □不适用
                                                                        单位：元   币种：人民币
           补助项目           本期发生金额               上期发生金额       与资产相关/与收益相关
    土地出让金返还                 142,696.32                  142,696.32 与资产相关
    稳岗补贴资金                                               300,000.00 与收益相关
    品牌连锁荣誉扶持款                                         400,000.00 与收益相关
    品牌连锁管理团队扶持款                                     800,000.00 与收益相关
    税收返还                                                 8,265,403.48 与收益相关
    其他                           319,562.93                  395,299.41 与收益相关
              合计                 462,259.25               10,303,399.21            /
    其他说明：
    □适用 √不适用
    72、 营业外支出
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元   币种：人民币
                                                                             计入当期非经常性损益
           项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                                   的金额
    非流动资产处置损
    失合计
    其中：固定资产处置
    损失
    无形资产处置损失
    债务重组损失
    非货币性资产交换
    损失
    对外捐赠                       50,000.00                    50,000.00                 50,000.00
    固定资产盘亏                                                 6,632.12
    罚款支出                    5,300,000.00                   285,680.50            5,300,000.00
    其他                        1,364,701.66                   544,710.98            1,364,701.66
            合计                6,714,701.66                   887,023.60            6,714,701.66
    73、 所得税费用
    (1) 所得税费用表
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元   币种：人民币
                项目                         本期发生额                       上期发生额
    当期所得税费用                                 36,581,978.42                    32,312,539.12
                                             101 / 131
                                              湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
递延所得税费用                                    -331,450.82                   -61,476.86
所得税费用
            合计                            36,250,527.60                    32,251,062.26
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                  单位:元    币种:人民币
                      项目                                       本期发生额
利润总额                                                                   253,606,857.09
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             38,041,028.56
子公司适用不同税率的影响                                                    -2,955,600.14
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响                                                                231,616.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                900,985.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可                                   32,497.08
抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                   36,250,527.60
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 57
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                单位：元    币种：人民币
              项目                     本期发生额                      上期发生额
科技创新拨款及政府补助等                     7,459,013.20                   10,303,399.21
银行利息收入                                 2,025,243.09                    3,561,264.97
往来款                                      83,121,900.30                   77,938,760.26
其他                                        22,293,404.50                   20,366,077.95
              合计                         114,899,561.09                  112,169,502.39
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                单位：元    币种：人民币
             项目                      本期发生额                      上期发生额
费用类支出                                 132,869,903.36                  132,082,841.83
往来款                                      61,605,029.98                   67,148,134.81
其他                                           162,583.31                       65,508.71
             合计                          194,637,516.65                  199,296,485.35
                                      102 / 131
                                              湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                    本期发生额                       上期发生额
票据融资款                                        96,379,961.66                43,612,233.01
               合计                               96,379,961.66                43,612,233.01
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                    本期发生额                       上期发生额
融资保证金等                                       4,646,652.09                90,545,314.46
               合计                                4,646,652.09                90,545,314.46
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                  单位：元    币种：人民币
                 补充资料                            本期金额                 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                217,356,329.49         185,121,109.80
加：资产减值准备                                         -139,084.76              -9,507.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资               47,457,063.54          59,290,855.90
产折旧
无形资产摊销                                            4,865,448.17           2,626,904.97
长期待摊费用摊销                                       12,302,816.27           7,450,994.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损                  262,034.68              77,991.53
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                         69,744,120.85           47,007,184.53
投资损失（收益以“－”号填列）                          1,515,896.19             -205,179.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  -85,142.01               36,976.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 -246,308.81              -31,572.00
存货的减少（增加以“－”号填列）                      -66,136,413.65         -233,647,540.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）           -303,144,183.40         -514,084,054.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）             96,891,052.12          505,890,349.29
其他
经营活动产生的现金流量净额                             80,643,628.68          59,524,513.03
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
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债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                     308,218,828.03         406,527,240.29
减：现金的期初余额                                 366,722,859.43         350,627,953.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                           -58,504,031.40           55,899,287.01
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                             单位：元      币种：人民币
            项目                        期末余额                        期初余额
一、现金
其中：库存现金                                7,259,056.98                   1,901,337.93
    可随时用于支付的银行存款                300,959,771.05                 364,821,521.50
  可随时用于支付的其他货币资金
  可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                308,218,828.03                 366,722,859.43
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                             单位：元      币种：人民币
             项目                   期末账面价值                       受限原因
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货币资金                                      385,000,000.00           票据保证金
固定资产                                    1,024,636,037.65             贷款抵押
无形资产                                       84,178,846.34             贷款抵押
可供出售金融资产                               30,000,000.00             贷款质押
应收账款                                      210,000,000.00             贷款质押
            合计                            1,733,814,883.99                 /
其他说明：
    2017 年 9 月 12 日，子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司向武汉农村商业银行宜昌
分行当阳支行借款 10,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）提供
抵押；
     本公司在 2017 年 7 月 12 日、2017 年 7 月 14 日、2017 年 8 月 7 日、2017 年
8 月 9 日、2017 年 9 月 8 日、2018 年 1 月 26 日以及 2018 年 2 月 2 日向建设银行
当阳支行借款合计 300,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）、
机械设备提供抵押；
     本公司在 2017 年 12 月 7 日、2018 年 1 月 15 日、2018 年 6 月 1 日以及 2018
年 6 月 19 日向湖北当阳农村商业银行借款合计 111,000,000.00 元。以其拥有完
全所有权的房地产（含土地）、机械设备提供抵押；
     本公司在 2017 年 3 月 31 日、2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 9 日、2018
年 1 月 25 日以及 2018 年 4 月 27 日向湖北银行宜昌分行借款合计 83,715,000.00
元，以其拥有完全所有权的机械设备和宜昌当玻硅矿有限责任公司的房产和土地
提供抵押；
    2017 年 8 月 31 日，子公司深圳市恒波商业连锁有限公司向中国建设银行股
份有限公司深圳分行借款 210,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房产提供抵
押；
    2017 年 9 月 29 日，子公司深圳市恒波商业连锁有限公司向广发银行股份有
限公司深圳分行借款 50,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的房产提供抵押；
    2017 年 2 月 7 日，本公司向建设银行当阳支行借款 29,700,000.00 元，以其
拥有的可供出售金融资产提供质押；
    2018 年 2 月 8 日，子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司向湖北当阳农村商业银
行股份有限公司借款 19,000,000.00 元，以本公司银行承兑汇票提供质押；
    2018 年 2 月 7 日，子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司向湖北当阳农村商
业银行股份有限公司借款 19,000,000.00 元，以本公司银行承兑汇票提供质押；
    2017 年 11 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，子公司广东恒大和通信科技有限公
司向上海邦汇商业保理有限公司借款余额为 210,000,000.00 元，以应收账款提供
质押。
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元
          项目               期末外币余额             折算汇率           期末折算人民币
                                     105 / 131
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                                                                                    余额
   货币资金
   其中：美元
         欧元
         港币                      1,444,875.41                   0.84338          1,218,579.02
         人民币
         人民币
   应收账款
   其中：美元
         欧元
         港币                    343,584,117.41                   0.84338        289,771,972.94
         人民币
         人民币
   长期借款
   其中：美元
         欧元
         港币
         人民币
         人民币
   其他应收款
         港元                        102,960.31                   0.84338             86,834.67
   应付账款
         港元                    173,898,707.44                   0.84338        146,662,691.88
   其他应付款
         港元                            12,728.43                0.84338             10,734.90
   (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
      记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
   √适用 □不适用
 项目                   境外主要经营地          记账本位币                记账本位币选择依据
 香港恒波商贸有限公司   香港                    港元                      主要经营地在香港
   80、 套期
   □适用 √不适用
   81、 政府补助
   1. 政府补助基本情况
   √适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
            种类                     金额                  列报项目         计入当期损益的金额
生育津贴                               60,164.80       营业外收入                     60,164.80
商业增长扶持款                       258,546.13        营业外收入                   258,546.13
新租办公用房支持款                 1,667,636.22        其他收益                   1,667,636.22
重点纳税企业管理团队奖励金         2,056,800.00        其他收益                   2,056,800.00
稳岗补贴                                  852.00       营业外收入                        852.00
土地出让金额摊销                     142,696.32        营业外收入                   142,696.32
税收返还                           1,238,779.02        其他收益                   1,238,779.02
            合计                   5,425,474.49                                   5,425,474.49
                                           106 / 131
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      2. 政府补助退回情况
      □适用 √不适用
      82、 其他
      □适用 √不适用
      八、     合并范围的变更
      1、 非同一控制下企业合并
      √适用 □不适用
      (1).   本期发生的非同一控制下企业合并
      √适用 □不适用
                                                                                单位：元      币种：人民币
                                        股权
                                                 股权                 购买日                      购买日至期末
被购买方名   股权取得                   取得                                   购买日至期末被购
                        股权取得成本             取得       购买日    的确定                      被购买方的净
    称         时点                     比例                                     买方的收入
                                                 方式                 依据                            利润
                                        （%）
宜宾深港智   2018/1/1   25,500,000.00     51%   增资       2018/1/1   取得控   1,187,130,658.93   4,832,222.77
能科技有限                                      控股                  制权
公司
      (2).   合并成本及商誉
      √适用 □不适用
                                                                                单位：元      币种：人民币
                          合并成本                                      宜宾深港智能科技有限公司
      --现金
      --非现金资产的公允价值                                                                   25,500,000.00
      --发行或承担的债务的公允价值
      --发行的权益性证券的公允价值
      --或有对价的公允价值
      --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
      --其他
      合并成本合计                                                                             25,500,000.00
      减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                       25,845,089.78
      商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价                                                  -345,089.78
      值份额的金额
      合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
      公允价值的确定方法以购买日被购买方账面价值确定。
      (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
      √适用 □不适用
                                                                                单位：元      币种：人民币
                                                           宜宾深港智能科技有限公司
                                                购买日公允价值                 购买日账面价值
      资产：                                            88,864,668.12                  88,864,668.12
      货币资金                                             100,335.67                     100,335.67
      应收款项                                           6,436,440.62                   6,436,440.62
      预付账款                                             231,245.32                     231,245.32
      其他应收款                                        12,285,580.56                  12,285,580.56
      存货                                              31,671,541.10                  31,671,541.10
                                                        107 / 131
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其他流动资产                        10,175,516.85                       10,175,516.85
固定资产                            22,472,768.92                       22,472,768.92
无形资产
长期待摊费用                         5,491,239.08                        5,491,239.08
递延所得税
负债：                              38,188,021.51                       38,188,021.51
借款
应付款项                            34,825,713.81                       34,825,713.81
应付职工薪酬                           266,894.30                          266,894.30
其他应付款                             188,043.73                          188,043.73
递延收益                             2,907,369.67                        2,907,369.67
递延所得税负债
债小计
净资产                              50,676,646.61                       50,676,646.61
减：少数股东权益
取得的净资产                        50,676,646.61                       50,676,646.61
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公
允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                 108 / 131
                                                  湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
      4、 处置子公司
      是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
      □适用√不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
      是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
      □适用√不适用
      5、 其他原因的合并范围变动
      说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
      √适用 □不适用
    新设主体                                                                  单位：元
                                   新纳入合并范围的
                 名称                                      期末净资产         合并日至期末净利润
                                         时间
云浮市恒波网络科技有限公司               设立之日起               -9,566.94               -9,566.94
深圳市汉圆智联科技有限公司               设立之日起               -2,252.30               -2,252.30
深圳市前海恒玖科技网络有限公司           设立之日起               24,306.33               24,306.33
      6、 其他
      □适用 √不适用
                                          109 / 131
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      九、         在其他主体中的权益
      1、 在子公司中的权益
      (1). 企业集团的构成
      √适用 □不适用
     子公司                                                           持股比例(%)                 取得
                      主要经营地     注册地     业务性质
       名称                                                       直接           间接             方式
宜昌当玻硅矿有限     当阳市        当阳市     选砂                  95.53                     非同一控制企
责任公司                                                                                      业合并
当阳峡光特种玻璃     当阳市        当阳市     平板玻璃生产           98.75                    非同一控制企
有限责任公司                                                                                  业合并
湖北金晶玻璃有限     武汉市        武汉市     玻璃深加工               100                    设立
公司
深圳市恒波商业连     深圳市        深圳市     商品贸易                 100                    非同一控制企
锁有限公司                                                                                    业合并
深圳市恒波电子商     深圳市        深圳市     商品贸易                                  100   非同一控制企
务有限公司                                                                                    业合并
深圳市中恒国信通     深圳市        深圳市     商品贸易                                  100   非同一控制企
信科技有限公司                                                                                业合并
深圳市云客科技开     深圳市        深圳市     游戏软件                                  100   非同一控制企
发有限公司                                                                                    业合并
河源市恒波通信发     河源市        河源市     商品贸易                                  100   非同一控制企
展有限公司                                                                                    业合并
惠州市恒波通信有     惠州市        惠州市     商品贸易                                  100   非同一控制企
限公司                                                                                        业合并
梅州市恒波商业有     梅州市        梅州市     商品贸易                                  100   非同一控制企
限公司                                                                                        业合并
茂名市恒波通信器     茂名市        茂名市     商品贸易                                  100   非同一控制企
材有限公司                                                                                    业合并
湛江市恒波通信有     湛江市        湛江市     商品贸易                                  100   非同一控制企
限公司                                                                                        业合并
江苏恒波信息科技     深圳市        宿迁市     商品贸易                                  100   非同一控制企
有限公司                                                                                      业合并
江苏恒易达信息科     深圳市        宿迁市     商品贸易                                  100   非同一控制企
技有限公司                                                                                    业合并
深圳市前海睿达供     深圳市        深圳市     商品贸易                                  100   非同一控制企
应链有限公司                                                                                  业合并
广东恒大和通信科     广州市        广州市     商品贸易                                   90   非同一控制企
技有限公司                                                                                    业合并
广东晟图通信科技     广州市        广州市     商品贸易                                   90   非同一控制企
有限公司                                                                                      业合并
广州市星棋科技有     广州市        广州市     商品贸易                                   90   非同一控制企
限公司                                                                                        业合并
广东疆界互联网科     广州市        广州市     商品贸易                                   55   设立
技有限公司
深圳市恒诺信息技     深圳市        深圳市     商品贸易                                  100   非同一控制企
术有限公司                                                                                    业合并
深圳市中移恒泰网     深圳市        深圳市     商品贸易                                  100   非同一控制企
络有限公司                                                                                    业合并
江门市恒波网络科     江门市        江门市     商品贸易                                  100   非同一控制企
技有限公司                                                                                    业合并
阳江市恒波网络科     阳江市        阳江市     商品贸易                                  100   非同一控制企
技有限公司                                                                                    业合并
东莞市恒波商业有     东莞市        东莞市     商品贸易                                  100   非同一控制企
限公司                                                                                        业合并
                                                 110 / 131
                                                           湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
赣州市恒波网络科     赣州市      赣州市         商品贸易                              100    非同一控制企
技有限公司                                                                                   业合并
广州市恒波网络科     广州市      广州市         商品贸易                              100    非同一控制企
技有限公司                                                                                   业合并
肇庆市恒波恒波网     肇庆市      肇庆市         商品贸易                              100    非同一控制企
络科技有限公司                                                                               业合并
佛山市恒波网络科     佛山市      佛山市         商品贸易                              100    非同一控制企
技有限公司                                                                                   业合并
恒波（深圳）管理技   深圳市      深圳市         商品贸易                              100    非同一控制企
术有限公司                                                                                   业合并
恒波（深圳）销售管   深圳市      深圳市         商品贸易                              100    非同一控制企
理有限公司                                                                                   业合并
深圳市恒速贸易有     深圳市      深圳市         商品贸易                              100    非同一控制企
限公司                                                                                       业合并
深圳市云智互联科     深圳市      深圳市         商品贸易                              100    非同一控制企
技有限公司                                                                                   业合并
深圳市天下创客技     深圳市      深圳市         商品贸易                              100    非同一控制企
术有限公司                                                                                   业合并
深圳市创智互联电     深圳市      深圳市         商品贸易                              100    非同一控制企
子商务有限公司                                                                               业合并
深圳市昊能互联电     深圳市      深圳市         商品贸易                              100    非同一控制企
子商务有限公司                                                                               业合并
天津恒波供应链管     天津市      天津市         商品贸易                               51    非同一控制企
理有限公司                                                                                   业合并
恒泰（天津）供应链   天津市      天津市         商品贸易                              100    设立
管理有限公司
香港恒波商贸有限     香港        香港           商品贸易                              100    设立
公司
江苏中恒信息科技     深圳市      宿迁市         商品贸易                              100    非同一控制企
有限公司                                                                                     业合并
      (2). 重要的非全资子公司
      √适用 □不适用
                                                                              单位:元       币种:人民币
                                  少数股东持
                                                  本期归属于少数股      本期向少数股东       期末少数股东权
           子公司名称                 股
                                                      东的损益          宣告分派的股利           益余额
                                  比例（%）
宜昌当玻硅矿有限责任公司                4.47%             89,948.31                            1,767,594.46
当阳峡光特种玻璃有限责任公司            1.25%             53,450.19                            5,166,906.83
宜宾深港智能科技有限公司              49.00%           1,549,978.14                           26,381,534.98
恒泰（天津）供应链管理有限公司        49.00%            -299,551.23                            4,529,537.16
广东恒大和通信科技有限公司            10.00%           1,840,771.83                           26,121,748.62
  合    计                                             3,234,597.23                           63,967,322.04
      子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
      □适用 √不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
                                                   111 / 131
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                   (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
                   √适用 □不适用
                                                                                                     单位:万元           币种:人民币
                                     期末余额                                                                   期初余额
                                                                                                                                       非
子公
                                                                                                                                       流
司名                                                        非流动负
       流动资产     非流动资产   资产合计       流动负债               负债合计      流动资产    非流动资产   资产合计     流动负债    动   负债合计
 称                                                           债
                                                                                                                                       负
                                                                                                                                       债
宜昌    4,676.94     5,034.86     9,711.80       5,588.62          0    5,588.62      4,714.04    5,085.51     9,799.55     5,877.61   0     5,877.61
当玻
硅矿
有限
责任
公司
当阳   18,961.33    24,471.77    43,433.10       2,097.85          0    2,097.85     24,372.33   24,386.01    48,758.34     7,850.69   0     7,850.69
峡光
特种
玻璃
有限
责任
公司
宜宾    6,793.39     3,001.36     9,794.75       4,410.76          0    4,410.76      4,132.51    2,796.41     6,928.92     2,801.25   0     2,801.25
深港
智能
科技
有限
公司
恒泰   26,890.75        50.53    26,941.28      26,077.65          0   26,077.65     18,286.49       16.51    18,303.00    17,333.03   0    17,333.03
（天
津）
供应
链管
理有
限公
司
广东   44,240.58       637.20    44,877.78      18,384.28   371.75     18,756.03     47,379.88      727.50    48,107.38    23,826.40   0    23,826.40
恒大
和通
信科
技有
限公
司
                                                                         112 / 131
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                                    本期发生额                                                上期发生额
子公司名
                                                              经营活动现金                          综合收益    经营活动现金
  称        营业收入        净利润       综合收益总额                        营业收入     净利润
                                                                  流量                                总额          流量
宜昌当玻      4,926.33         201.23             201.23          1,958.77    4,905.78      24.57     24.57           863.65
硅矿有限
责任公司
当阳峡光     11,410.04         427.60             427.60         11,400.25   11,472.56       78.48      78.48      -1,009.85
特种玻璃
有限责任
公司
宜宾深港      6,881.64         316.32             316.32           -668.43    1,986.28       67.66      67.66        -668.43
智能科技
有限公司
恒泰（天     32,459.35        -106.34            -106.34            -44.22   71,761.72      -20.10    -20.10             -44.22
津）供应
链管理有
限公司
广东恒大    178,536.77       1,840.77            1,840.77         1,153.91   531,047.11   4,644.83   4,644.83     -15,526.98
和通信科
技有限公
司
           (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
           □适用 √不适用
           (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
           □适用 √不适用
           其他说明：
           □适用 √不适用
           2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
           □适用 √不适用
           3、 在合营企业或联营企业中的权益
           √适用 □不适用
           (1). 重要的合营企业或联营企业
           √适用 □不适用
                                                                                           单位:元     币种:人民币
                                                                                 持股比例(%)         对合营企业或联
     合营企业或联
                       主要经营地     注册地                业务性质                                 营企业投资的会
       营企业名称
                                                                                直接        间接       计处理方法
    新疆普耀新型       新疆博乐      博乐市        节能镀膜玻璃生产、           13.50                权益法
    建材有限公司                                   销售
           持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响
           的依据：
           本集团持有新疆普耀新型建材有限公司(以下简称新疆普耀)13.5%的股权，对新疆普
           耀的表决权比例亦为 13.5%。虽然该比例低于 20%，但由于本集团在新疆普耀董事会
                                                                113 / 131
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中派有代表并参与对新疆普耀财务和经营政策的决策，所以本集团能够对新疆普耀施
加重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                单位：元      币种：人民币
                                    期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
                                  新疆普耀新型建材有限公司       新疆普耀新型建材有限公司
流动资产                                    172,843,157.13                 141,509,070.21
非流动资产                                  322,629,191.23                 336,198,501.09
资产合计                                    495,472,348.36                 477,707,571.30
流动负债                                    286,803,868.67                 272,440,457.37
非流动负债                                    32,653,545.81                  34,958,029.65
负债合计                                    319,457,414.48                 307,398,487.02
少数股东权益
归属于母公司股东权益                         176,014,933.88                  170,309,084.28
按持股比例计算的净资产份额                    23,762,016.07                   22,991,726.38
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值                   23,762,016.07                   22,991,726.38
存在公开报价的联营企业权益投资
的公允价值
营业收入                                       36,236,779.88                   43,187,035.05
净利润                                          7,098,878.42                   10,064,318.33
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                    7,098,878.42                   10,064,318.33
本年度收到的来自联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                单位：元      币种：人民币
                                 期末余额/ 本期发生额             期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                            31,607,767.54                      31,607,767.54
下列各项按持股比例计算的
                                        114 / 131
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合计数
--净利润                                  -3,632,259.59                      -4,583,058.86
--其他综合收益
--综合收益总额                            -3,632,259.59                      -4,583,058.86
其他说明
不重要的联营企业包含深圳赛波数码科技有限公司、合龙胜通信科技（深圳）有限公
司、广州合酷胜通信科技有限公司、深圳市伟达斯通信科技有限公司。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、   与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些
金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资
产和负债，比如应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款等。
   本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。
    1、 信用风险
   信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
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    本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用
信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本
集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信
用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。
    本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的
信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保
而面临信用风险。
    本集团与客户间的贸易条款以预付款或采取货到付款方式为主，信用交易为辅。信用风险集
中按照客户进行管理。由于本集团的客户较为分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。
合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。
    2、 流动性风险
    流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风
险。本集团的目标是运用银行借款、和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活
性的平衡。
    本集团流动负债涉及的短期借款、应付票据、应付账款、应付利息及其他应付款等金融负债
等预计均在1年内偿付，公司目前资金能够满足偿付要求。集团非流动负债涉及的长期借款将于未
来1年之内支付15,735,000.00元、1至2年内支付24,970,000.00元，长期应付款1年内支付
50,045,691.48元、1-2年支付32,435,043.75元、2-3年支付13,253,129.78元。
    3、 市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包
括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
    A、汇率风险
    汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
    报告期末，本集团承受汇率风险主要与所持有港元银行存款、以港元结算的出口销售业务形
成的应收账款有关，由于港元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。
    B、利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
    本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款等带息债务。
    浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公
允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018
年6月30日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为
1,052,612,737.69元，及以人民币计价的固定利率合同，金额为326,000,000.00 元。在其他变量不
变的假设下，浮动利率金融负债的利率，人民币基准利率增加或减少25个基准点将对利润总额影
响2018年上半年期间金额为减少或增加2,631,531.84元。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
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3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
    换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
√适用 □不适用
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      合营或联营企业名称                             与本企业关系
新疆普耀新型建材有限公司                               联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
         其他关联方名称                       其他关联方与本企业关系
当阳市国有资产管理局                                  参股股东
当阳市国中安投资有限公司                              参股股东
江苏恒佳投资有限公司                                    其他
深圳市奥基数码科技有限公司                              其他
深圳市波特餐饮管理有限公司                              其他
深圳市云银投资集团有限公司                              其他
深圳市厚普加商业管理有限公司                            其他
深圳市迈客风科技有限公司                                其他
江门市迈客风商贸有限公司                                其他
深圳市掌梦信息技术有限公司                              其他
刘德逊                                                  其他
刘懿                                                    其他
詹齐兴                                                  其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
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     (3). 关联租赁情况
     本公司作为出租方：
     □适用 √不适用
     本公司作为承租方：
     □适用 √不适用
     关联租赁情况说明
     □适用 √不适用
     (4). 关联担保情况
     本公司作为担保方
     √适用 □不适用
                                                                    单位：元      币种：人民币
                                                                                 担保是否已经履
            被担保方         担保金额        担保起始日         担保到期日
                                                                                     行完毕
宜昌当玻硅矿有限责任公司    20,000,000.00     2017.9.12          2018.9.11             否
新疆普耀新型建材有限公司     5,000,000.00      2018.6.7           2019.6.7             否
深圳市恒波商业连锁有限公司 150,000,000.00    2017.10.16         2018.10.16             否
深圳市恒波商业连锁有限公司 100,000,000.00    2017.09.19         2019.06.05             否
深圳市恒波商业连锁有限公司 120,000,000.00    2017.08.25         2018.08.24             否
     本公司作为被担保方
     □适用 √不适用
     关联担保情况说明
     □适用 √不适用
     (5). 关联方资金拆借
     √适用 □不适用
                                                                    单位：元      币种：人民币
             关联方        拆借金额            起始日              到期日               说明
     拆入
     拆出
     新疆普耀新型建材      6,502,062.91
     有限公司
     (6). 关联方资产转让、债务重组情况
     □适用 √不适用
     (7). 关键管理人员报酬
     √适用 □不适用
                                                                    单位：元      币种：人民币
                 项目                         本期发生额                       上期发生额
     关键管理人员报酬                                 1,081,204.40                 1,214,900.00
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       (8). 其他关联交易
       □适用 √不适用
       6、 关联方应收应付款项
       (1). 应收项目
       √适用 □不适用
                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                期末余额                      期初余额
  项目名称             关联方
                                          账面余额    坏账准备        账面余额        坏账准备
其他应收款   新疆普耀新型建材有限公司   6,502,062.91                 6,293,250.43
             深圳市伟达斯通信科技有限                                4,080,000.00
其他应收款
             公司
应收账款     新疆普耀新型建材有限公司                                3,008,402.90
             深圳市伟达斯通信科技有限                                6,000,000.00
预付账款
             公司
       (2). 应付项目
       □适用 √不适用
       7、 关联方承诺
       □适用 √不适用
       8、 其他
       □适用 √不适用
       十三、 股份支付
       1、 股份支付总体情况
       □适用 √不适用
       2、 以权益结算的股份支付情况
       □适用 √不适用
       3、 以现金结算的股份支付情况
       □适用 √不适用
       4、 股份支付的修改、终止情况
       □适用 √不适用
       5、 其他
       □适用 √不适用
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十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).   追溯重述法
□适用 √不适用
(2).   未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
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4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
   本集团的经营分部的分类与内容如下：
    A、玻璃制造加工行业分部：本集团的母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、
子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司、湖北金晶玻璃
有限公司主要经营范围是平板玻璃及玻璃深加工制品等，属于本集团的玻璃制造加工
行业分部。
    B、移动互联网终端及服务行业分部：子公司深圳市恒波商业连锁有限公司及其
附属公司主要经营范围是通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修等，属于本
集团的移动互联网终端及服务行业分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                单位：元      币种：人民币
      项目        玻璃制造加工报告   移动互联网终端及       分部间抵销            合计
                        分部           服务报告分部
营业收入            626,455,293.97   6,838,719,805.33                      7,465,175,099.30
销售费用              3,530,835.84       76,968,974.39                        80,499,810.23
管理费用             30,415,213.00       52,591,140.78                        83,006,353.78
财务费用             19,251,213.20       48,467,664.56                        67,718,877.76
资产减值损失           -506,073.26          366,988.50                          -139,084.76
利润总额             73,802,585.67     179,804,271.42                        253,606,857.09
资产总额          3,692,150,159.93   3,874,197,539.61                      7,566,347,699.54
负债总额          1,309,412,708.24   2,281,988,339.38                      3,591,401,047.62
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
   明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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            十七、 母公司财务报表主要项目注释
            1、 应收账款
              (1). 应收账款分类披露：
            √适用 □不适用
                                                                                                     单位：元         币种：人民币
                                     期末余额                                                                  期初余额
种类           账面余额                  坏账准备                                       账面余额                    坏账准备
                                                                账面                                                                       账面
                                                 计提比例                                                                      计提比
            金额          比例(%)      金额                     价值             金额              比例(%)        金额                     价值
                                                   (%)                                                                         例(%)
单项
金额
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
应收
账款
按信     160,797,961.01    100.00   6,819,692.05 4.24       153,978,268.96 162,980,483.93             100.00   7,012,085.51      4.30   155,968,398.42
用风
险特
征组
合计
提坏
账准
备的
应收
账款
其中：   136,393,841.03   84.82     6,819,692.05 5.00       129,574,148.98   140,241,710.07            86.05   7,012,085.51      5.00   133,229,624.56
组合 1
  组合
2
组合 3    24,404,119.98    15.18                            24,404,119.98    22,738,773.86             13.95                             22,738,773.86
组合     160,797,961.01    100.00   6,819,692.05 4.24        153,978,268.96 162,980,483.93            100.00   7,012,085.51      4.30   155,968,398.42
小计
单项
金额
不重
大但
单独
计提
坏账
准备
的应
收账
款
 合计    160,797,961.01 100.00      6,819,692.05 4.24       153,978,268.96 162,980,483.93            100.00    7,012,085.51     4.30    155,968,398.42
            期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
            □适用√不适用
            组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
            □适用 √不适用
            组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
            □适用 √不适用
            组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                                                   123 / 131
                                                                                     湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
                □适用 √不适用
                  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
                本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 192,393.46 元。
                其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                □适用 √不适用
                  (3). 本期实际核销的应收账款情况
                □适用 √不适用
                  (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
                √适用 □不适用
                截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 92,744,604.83 元，占
                应收账款期末余额合计数的比例为 57.68%。
                  (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
                □适用 √不适用
                  (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
                □适用 √不适用
                其他说明：
                □适用 √不适用
                2、 其他应收款
                (1). 其他应收款分类披露：
                √适用 □不适用
                                                                                                          单位：元          币种：人民币
                                           期末余额                                                          期初余额
                      账面余额                 坏账准备                                 账面余额               坏账准备
     类别                                                 计提       账面                                                              账面
                                                                                                   比例                   计提比
                   金额          比例(%)      金额        比例       价值            金额                    金额                      价值
                                                                                                   (%)                    例(%)
                                                          (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 156,385,150.86     100.00 7,178,056.31 4.59 149,207,094.55         157,092,696.70 100.00   7,257,096.67      4.62     149,835,600.03
组合计提坏账准
备的其他应收款
其中：组合1    143,561,126.17      91.80 7,178,056.31            136,383,069.86   145,141,933.48 92.39    7,257,096.67      5.00   137,884,836.81
                                                          5.00
组合2                                -                                                              -                                           -
组合3           12,824,024.69       8.20                 0 12,824,024.69           11,950,763.22 7.61                        -        11,950,763.22
组合小计       156,385,150.86     100.00 7,178,056.31 4.59 149,207,094.55         157,092,696.70 100.00   7,257,096.67      4.62     149,835,600.03
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     156,385,150.86    100.00    7,178,056.31          149,207,094.55   157,092,696.70   100    7,257,096.67               149,835,600.03
                                                                            124 / 131
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 79,040.36 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                           单位：元       币种：人民币
                项目                                       核销金额
实际核销的其他应收款                                                         34,615.15
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                               单位:元     币种:人民币
         款项性质                期末账面余额                      期初账面余额
往来款                                  92,051,984.29                     99,991,712.81
保证金、押金                            45,000,000.00                     45,000,000.00
备用金                                   2,865,457.76                      3,477,425.68
其他                                    16,467,708.81                      8,623,558.21
            合计                       156,385,150.86                    157,092,696.70
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用 √不适用
                                    125 / 131
                                                         湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
          (6). 涉及政府补助的应收款项
          □适用 √不适用
          (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
          □适用 √不适用
          (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
          □适用 √不适用
          其他说明：
          □适用 √不适用
          3、 长期股权投资
          √适用 □不适用
                                                                         单位：元      币种：人民币
                        期末余额                                         期初余额
项目
         账面余额       减值准备        账面价值         账面余额       减值准备        账面价值
对子 2,472,014,129.10 12,474,220.26 2,459,539,908.84 2,472,014,129.10 12,474,220.26 2,459,539,908.84
公司
投资
对联    22,991,726.38                  22,991,726.38    22,991,726.38                  22,991,726.38
营、合
营企
业投
资
合计 2,495,005,855.48 12,474,220.26 2,482,531,635.22 2,495,005,855.48 12,474,220.26 2,482,531,635.22
          (1) 对子公司投资
          √适用 □不适用
                                                                         单位：元      币种：人民币
                                                                                     本期计     减值准
                                            本期增   本期减
         被投资单位          期初余额                               期末余额         提减值     备期末
                                              加       少
                                                                                     准备         余额
       宜昌当玻硅矿有       36,100,808.84                          36,100,808.84
       限责任公司
       当阳峡光特种玻    398,800,000.00                          398,800,000.00
       璃有限责任公司
       湖北金晶玻璃有       20,000,000.00                          20,000,000.00
       限公司
       深圳市恒波商业   2,017,113,320.26                       2,017,113,320.26
       连锁有限公司
             合计       2,472,014,129.10                       2,472,014,129.10
          (2) 对联营、合营企业投资
          √适用 □不适用
                                                 126 / 131
                                                                 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                                 单位：元      币种：人民币
                                                         本期增减变动
                                                                                                                  减值
                                 追     减   权益法    其他           宣告发
    投资              期初                                     其他            计提               期末            准备
                                 加     少   下确认    综合           放现金           其
    单位              余额                                     权益            减值               余额            期末
                                 投     投   的投资    收益           股利或           他
                                                               变动            准备                               余额
                                 资     资     损益    调整           利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆普耀新型    22,991,726.38                                                                  22,991,726.38
建材有限公司
小计            22,991,726.38                                                                  22,991,726.38
     合计       22,991,726.38                                                                  22,991,726.38
           其他说明：
           □适用 √不适用
           4、 营业收入和营业成本：
           √适用 □不适用
                                                                                 单位：元      币种：人民币
                                                本期发生额                             上期发生额
                    项目
                                           收入              成本               收入                成本
           主营业务                   579,618,789.01    455,136,498.27     586,953,911.35      473,788,310.79
           其他业务                   210,356,523.03    204,321,480.73      87,854,364.71       86,913,723.71
           合计                       789,975,312.04    659,457,979.00     674,808,276.06      560,702,034.50
           5、 投资收益
           √适用     □不适用
                                                                                 单位：元      币种：人民币
                           项目                                 本期发生额                  上期发生额
           成本法核算的长期股权投资收益
           权益法核算的长期股权投资收益
           处置长期股权投资产生的投资收益
           以公允价值计量且其变动计入当期损益的
           金融资产在持有期间的投资收益
           处置以公允价值计量且其变动计入当期损                                                     210,480.00
           益的金融资产取得的投资收益
           持有至到期投资在持有期间的投资收益
           可供出售金融资产在持有期间的投资收益
           处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                        -5,300.91
           丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
           计量产生的利得
                           合计                                                                     205,179.09
                                                         127 / 131
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    6、 其他
    □适用 √不适用
    十八、 补充资料
    1、 当期非经常性损益明细表
    √适用 □不适用
                                                               单位：元      币种：人民币
                项目                        金额                         说明
非流动资产处置损益                            -262,034.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密          4,661,219.06
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                       28,213.15
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -3,569,032.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                   -300,594.66
少数股东权益影响额                             -109,777.97
                合计                            447,992.79
                                       128 / 131
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       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
       经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
       中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
       □适用 √不适用
       2、 净资产收益率及每股收益
       √适用 □不适用
                                          加权平均净资产                        每股收益
                报告期利润
                                            收益率（%）          基本每股收益              稀释每股收益
       归属于公司普通股股东的净                     5.55                    0.1843                  0.1843
       利润
       扣除非经常性损益后归属于                     5.54                    0.1839                  0.1839
       公司普通股股东的净利润
       3、 境内外会计准则下会计数据差异
       □适用 √不适用
       4、 其他
       √适用 □不适用
(1)资产负债表项目
项目                           期末余额                 年初余额            增减率%             变动原因
其他应收款                   455,431,246.02           330,647,637.53           37.74   因恒波业务需要往来款增
                                                                                       加所致
固定资产                 1,592,898,592.44           1,172,247,462.58           35.88   在建工程完工转入所致
在建工程                                              317,184,190.91         -100.00   在建工程完工转入固定资
                                                                                       产所致
长期待摊费用                 52,254,156.65             34,208,893.62           52.75   本期支付玻璃熔窑热修费
                                                                                       用所致
应付票据                     786,993,969.15           526,141,973.00           49.58   本期增加票据融资所致
其他应付款                   243,723,880.19            90,404,808.28          169.59   因恒波业务需要往来款增
                                                                                       加所致
一年内到期的非流动           20,990,000.00             77,417,816.16          -72.89   偿还到期贷款所致
负债
长期借款                     40,705,000.00             16,725,000.00          143.38   1 年期以上借款增加所致
长期应付款                   92,601,631.82             30,799,714.73          200.66   本期新增融资租赁业务所
                                                                                       致
(2)利润表项目
项目                 本年发生额             上期发生额          增减率%                  变动原因
税金及附加          18,605,117.56          12,729,345.13           46.16   本期环保税及附加税增加所致
财务费用            67,718,877.76          49,709,586.03           36.23   本期贷款利息增加所致
营业外收入           2,638,494.28          12,815,725.82          -79.41   本期政府补助减少所致
营业外支出           6,714,701.66             887,023.60          656.99   本期环保设施检修所致
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(3)现金流量项目
项目                             本期数                   上期数        增减率%          变动原因
经营活动产生的现金流量净额    80,643,628.68          59,524,513.03        35.48    本期回款现汇比上
                                                                                   升所致
投资活动产生的现金流量净额   -81,712,793.20        -31,358,197.55       -160.58    本期支付工程款增
                                                                                   加所致
筹资活动产生的现金流量净额   -57,434,866.88          27,732,971.53      -307.10    本期偿还借款及支
                                                                                   付股票红利所致
                                              130 / 131
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                         第十一节 备查文件目录
                  载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文
   备查文件目录   载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表
                  报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
                                                                董事长：许锡忠
                                           董事会批准报送日期：2018 年 7 月 30 日
修订信息
                                     131 / 131

附件：公告原文

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