内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012 年年度报告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）
王贵生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务有限
公司审计，2012 年度母公司口径净利润为 406,646,543.04 元。按照母公司口径审计后净利
润计提 10%的法定公积金 40,664,654.30 元，加上期可供分配利润（母公司数据）650,616,017.9
元，本年度可供分配利润为 1,016,597,906.64 元，本次股利分配拟按以 2012 年年末总股本
103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 1 元（含税）分红，实分股利总额 103,200,000 元，
其余未分配利润结转下一年度。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 43
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 179
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
立信会计师事务所（特殊普通合
立信会计师事务所 指
伙）
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公
公司/本公司 指
司
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有
控股集团公司 指
限公司
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责
集团公司 指
任公司
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有
电力冶金 指
限公司
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公
联合化工 指
司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅第四部分董事
会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
公司的中文名称简称 鄂尔多斯
公司的外文名称 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 ERDOS
公司的法定代表人 王林祥
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾广春 李丽丽
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉
联系地址
特南路 102 号 特南路 102 号
电话 0477-8543509 0477-8543776
传真 0477-8536699 0477-8536699
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinaerdos.com
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司本部证券业务处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 鄂尔多斯
B股 上海证券交易所 鄂资 B 股 900936 鄂绒 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
无
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
控股股东未发生变化
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所
北京市西城区北三环中路 29 号
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 院茅台大厦 28 层
蔡晓丽
签字会计师姓名
安行
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 13,508,426,075.70 13,632,059,997.55 -0.91 11,737,540,070.37
归属于上市公司股东的净
626,582,505.17 876,270,082.36 -28.49 849,044,100.10
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 373,272,008.63 632,667,761.14 -41.00 626,229,090.04
润
经营活动产生的现金流量
3,797,839,560.01 2,629,322,341.35 44.44 2,088,668,033.28
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
6,005,681,964.00 5,459,475,137.95 10.00 4,701,148,370.27
资产
总资产 33,348,052,309.37 30,541,306,988.97 9.19 25,886,833,501.28
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.61 0.85 -28.24 0.82
稀释每股收益（元／股） 0.61 0.85 -28.24 0.82
扣除非经常性损益后的基本
0.36 0.61 -40.98 0.61
每股收益（元／股）
减少 6.20 个百
加权平均净资产收益率（%） 10.85 17.05 19.47
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 5.88 个百
6.47 12.35 14.40
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 24,823,601.62 26,434,410.48 108,056,128.00
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
199,701,195.00 130,368,400.00 95,967,610.75
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金 142,458,269.15 142,383,444.44 36,662,991.67
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融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
31,661,915.32
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 1,390,727.83 8,391,975.76
日的当期净损益
单独进行减值测试的应
12,275,899.02
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
27,434,820.11
益
除上述各项之外的其他
6,518,895.59 881,296.11 -2,395,725.46
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
2,692,555.32
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -130,218,532.61 -41,144,327.37 -43,975,240.69
所得税影响额 -33,910,746.55 -19,404,185.59 -7,327,550.08
合计 253,310,496.54 243,602,321.22 222,815,010.06
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，欧洲经济处于深度低迷，包括中国在内的新兴市场国家和地区的经济增长也明显放缓，
只有美国经济形势在逐步好转，但仍处于复苏初期，对国际市场带来的正面作用很有限。受国
内外经济形势不利的影响，公司的生产经营经受了一定的考验和挑战，公司高管层在董事会的
带领下，全力以赴开展生产经营和项目建设，完成了公司年初确定的生产经营和项目建设任务。
报告期内公司在资本市场融资方面取得重大突破，成功发行 40 亿元公司债券，改善了公司资产
负债结构，进一步提升公司财务稳健性。
本报告期公司实现营业总收入 1,350,842.61 万元，归属于上市公司股东的净利润 62,658.25 万元，
每股收益 0.61 元。报告期末公司总资产 3,334,805.23 万元，净资产 1,112,239.38 万元，比期初
都有较大增长。
公司主营业务分为服装产业和能源冶金化工产业两部分。
1、服装产业方面：
面对外销订单大幅下滑、生产企业处境异常艰难的严峻形势，公司高管层以外拓市场、内强管
理为主线，从内销运营拓展、鼓励工厂自接订单、进行生产和技术创新、深入开展降本增效、
提升产品品质、加强原料采购和企业文化建设等七个主要方面主动出击，深挖企业内生动力，
提升管理水平，克服了经营中诸多不利因素，圆满完成了年初预定的目标任务，公司全年产销
各类服装 400 万件。全球三大品牌价值评估机构之一--世界品牌实验室在北京发布了 2012 年中
国 500 最具价值品牌排名，\"鄂尔多斯\"以 392.45 亿元的品牌价值位列排行榜第 36 位。作为行业
标志性品牌，\"鄂尔多斯\"品牌价值在 2012 年再次位居中国纺织服装品牌榜首。
2、能源冶金化工产业方面：
重化工业与宏观经济走向密切相关，全球经济低迷的大环境下，重化工业面临着较大的困难。
但公司的能源冶金化工产业经过多年建设，已经形成了循环经济产业链，优势明显，面对严峻
的市场形势，电力冶金和煤炭、电力、冶金、化工等各产业公司积极应对，抓生产、促销售、
降成本、增效益，充分发挥在产业链和成本上的优势，基本完成了年初的生产经营目标。
（1）煤炭产业
受宏观经济形势和发达国家能源结构变化影响，以及国内产能大幅增长，国内外煤价在 2012 年
出现持续下跌，煤炭产业的生产经营遇到了近年罕见的的困难和考验。公司煤炭生产成本较低，
受益于循环产业链，销售畅旺，报告期内共生产原煤 535.69 万吨，入洗原煤 490.68 万吨。
（2）电力产业
电力产业是重化工产业的核心枢纽，根据循环产业链下游产业的电力需求，公司精心组织运行
管理，不断提高机组运行效率和发电量，报告期内共发电 107 亿度，供电 97 亿度。
（3）冶金产业
面对下游市场需求的持续低迷和同行业的激烈竞争，公司通过压缩运营成本、调整生产结构、
拓展销售渠道、优化库存等手段，保证了全年生产经营运行稳健，报告期内共生产硅铁 69.23
万吨、硅锰 14.99 万吨。
（4）化工产业
受国际、国内经济环境的影响，电石、PVC 等行业也处在近年最为低迷的市场环境，国内很多
同行企业纷纷停产、限产以降低损失，公司依靠循环经济产业链的优势，在降本增效、安全管
控、市场销售等方面着手，取得了优于同业的成绩。报告期内全年共生产电石 134 万吨，PVC
烧碱、水泥项目如期实现了投产。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年年度报告
营业收入 13,508,426,075.70 13,632,059,997.55 -0.91
营业成本 9,645,707,923.37 9,103,224,142.33 5.96
销售费用 724,067,378.20 908,116,737.70 -20.27
管理费用 906,559,569.37 799,239,016.95 13.43
财务费用 876,523,944.81 693,674,997.61 26.36
经营活动产生的现金流量净额 3,797,839,560.01 2,629,322,341.35 44.44
投资活动产生的现金流量净额 -4,571,580,110.47 -3,726,191,343.88 22.69
筹资活动产生的现金流量净额 13,926,043.60 877,214,297.26 -98.41
研发支出 25,426,232.79 25,948,688.90 -2.01
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入 1,350,842.61 万元，同比略有下降，整体业务保持了良性稳健的发展
态势。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年度公司实现营业收入 1,350,842.61 万元，同比减少 12,363.39 万元，下降 0.91%，主要原
因是：1、羊绒板块实现主营业务销售收入 262,899.17 万元，同比下降 9.85%，下降的主要原因
为羊绒制品外销订单减少导致销售收入下降；电冶板块等实现主营业务销售收入 1,057,015.63
万元，同比增长 1.96%，增长的主要原因为公司之子公司电力冶金公司的硅锰合金销售收入增
加。
2、内销产品实现主营业务销售收入 1,222,761.16 万元，同比增长 2.76%；出口产品实现主营业
务销售收入 97,153.65 万元，同比下降 29.83%。
(3) 主要销售客户的情况
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
(%)
天津渤天化工有限责任公司 553,221,505.30 4.10
昊华宇航化工有限责任公司 515,810,987.23 3.82
陕西北元化工集团有限公司 407,350,493.85 3.02
山东东岳化工有限公司 307,541,844.01 2.28
德州实华化工有限公司 248,436,733.02 1.83
合 计 2,032,361,563.41 15.05
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
羊绒板块 原材料 1,046,599,879.56 10.85 1,395,427,450.98 15.33 -25.00
羊绒板块 直接人工 153,615,603.62 1.59 216,890,548.94 2.38 -29.17
羊绒板块 燃动费 20,061,200.24 0.21 20,757,291.74 0.23 -3.35
羊绒板块 折旧费 43,661,270.79 0.45 55,732,708.68 0.61 -21.66
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电冶板块 原材料 3,597,774,479.25 37.30 2,938,736,300.73 32.28 22.43
电冶板块 直接人工 303,814,139.33 3.15 259,998,246.01 2.86 16.85
电冶板块 燃动费 3,299,895,023.29 34.21 2,798,780,908.96 30.74 17.90
电冶板块 折旧费 360,650,608.19 3.74 382,844,217.73 4.21 -5.80
(2) 主要供应商情况
采购金额占采购总额的比例
供应商名称 金额
(%)
鄂尔多斯双欣电力有限责任公司 494,429,990.79 5.55
乌海市顺天诚商贸有限责任公司 220,660,841.52 2.48
神木县恒升煤化工有限责任公司 165,463,713.57 1.86
陕西恒源煤电集团焦化有限公司 133,228,802.32 1.50
鄂旗伊吉汗羊绒制品有限公司 125,836,471.42 1.41
合 计 1,139,619,819.62 12.80
4、 费用
费用项目 2012 年度 2011 年度 变动幅度(%)
销售费用 724,067,378.20 908,116,737.7 -20.27
管理费用 906,559,569.37 799,239,016.95 13.43
财务费用 876,523,944.81 693,674,997.61 26.36
所得税 241,004,171.18 223,426,424.31 7.87
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 25,426,232.79
研发支出合计 25,426,232.79
研发支出总额占净资产比例（%） 0.23
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.19
6、 现金流
变 动 幅 度
项目 本期发生 上期发生 注释
(%)
经营活动产生的现金流 44.44
3,797,839,560.01 2,629,322,341.35 注1
量净额
投资活动产生的现金流 22.69
-4,571,580,110.47 -3,726,191,343.88 注2
量净额
筹资活动产生的现金流 -98.41
13,926,043.6 877,214,297.26 注3
量净额
注 1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额 3,797,839,560.01 元，比上期发生额增幅 44.44%，主要是由于本期公司销
售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
注 2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,571,580,110.47 元，比上期发生额增幅 22.69%，主要是由于本期公司投
资支付的现金增加所致。
注 3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 13,926,043.60 元，比上期发生额减幅 98.41%，主要是由于本期公司筹资
活动支出增加所致。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 10.66
羊绒板块 2,628,991,746.99 1,433,374,191.43 45.48 -9.85 -24.60
个百分点
减少 9.49
电冶板块 10,570,156,294.72 8,026,500,793.86 24.06 1.96 16.51
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
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| 公告日期:2013-04-16 |
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