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维维食品饮料股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-30
维维食品饮料股份有限公司
         600300
    2012 年年度报告
                        维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务       未出席董事姓名         未出席董事的原因说明       被委托人姓名
 董事                  梅野雅之                  因公                   藤谷阳一
 董事                  东隆                      因公                   藤谷阳一
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人(会计主管人员)
霍立娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟按 2012 年末总股
本 167,200 万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.6 元(社会公众股含个人所得税),计派
发现金红利 100,320,000.00 元。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 200
                      维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
上交所                                        指                 上海证券交易所
证监会                                        指                 指中国证券监督管理委员会
公司/本公司                                   指                 维维食品饮料股份有限公司
西部煤化                                      指                 乌海市西部煤化工有限责任公司
内蒙古能源                                    指                 内蒙古维维能源有限公司
国贸公司                                      指                 维维国际国贸有限公司
枝江酒业                                      指                 指枝江酒业股份有限公司
贵州醇酒业                                    指                 贵州醇酒业有限公司
维维东北公司                                  指                 维维东北食品饮料有限公司
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等,请查阅董事会报告中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                          维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                   维维食品饮料股份有限公司
 公司的中文名称简称                               维维股份
 公司的外文名称                                   V V Food & Beverage Co.,Ltd
 公司的外文名称缩写                               VVFB
 公司的法定代表人                                 杨启典
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                            孟召永                              詹齐安
 联系地址                        江苏省徐州市维维大道 300 号         江苏省徐州市维维大道 300 号
 电话                            0516-83398138                       0516-83398890
 传真                            0516-83394888                       0516-83394888
 电子信箱                        mengzy@vvgroup.com                  zhanqa@vvgroup.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                     江苏省徐州市维维大道 300 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                     江苏省徐州市维维大道 300 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                         www.vvgroup.com
 电子信箱                                         vvzqb@vvgroup.com
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                       《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                             江苏省徐州市维维大道 300 号
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所          股票简称             股票代码         变更前股票简称
 A股                上海证券交易所      维维股份             600300              G 维维
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                     2012 年 12 月 21 日
 注册登记地点                                     江苏省徐州市维维大道 300 号
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                     60807790-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
                         维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自 2000 年上市至 2009 年,公司主营业务以豆奶粉、乳制品的生产销售为主,2009 年公司
收购枝江酒业 51%的股权,公司主营业务增加了白酒的生产销售。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、 其他有关资料
                                                                    立信会计师事务所(特殊普通
                                            名称
                                                                    合伙)
                                                                    上海市黄浦区南京东路 61 号四
公司聘请的会计师事务所名称(境内)          办公地址
                                                                    楼
                                                                    陆国豪
                                            签字会计师姓名
                                                                    冯蕾
                        维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年同
       主要会计数据              2012 年              2011 年                           2010 年
                                                                        期增减(%)
营业收入                    5,810,490,802.95      5,369,029,012.84             8.22 4,763,196,958.43
归属于上市公司股东的净利
                               77,627,334.91       153,398,016.41               -49.39     150,448,048.08
润
归属于上市公司股东的扣除
                                -2,220,761.62       93,714,043.89           -102.37         46,831,367.08
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                               -72,126,785.58     -224,505,716.89               不适用      77,730,795.74
额
                                                                      本期末比上年
                                2012 年末            2011 年末          同期末增减           2010 年末
                                                                            (%)
归属于上市公司股东的净资
                            2,461,308,991.14      2,457,545,128.68                0.15    2,402,682,346.93
产
总资产                      8,069,925,135.49      7,089,106,453.10               13.84    5,304,777,375.17
(二) 主要财务数据
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标              2012 年              2011 年                                 2010 年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                     0.05              0.09             -44.44                  0.09
稀释每股收益(元/股)                     0.05              0.09             -44.44                  0.09
扣除非经常性损益后的基本
                                           0.00              0.06               -100.00               0.03
每股收益(元/股)
                                                                      减少 3.17 个百
加权平均净资产收益率(%)                  3.17              6.34                                     6.18
                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权                                              减少 3.96 个百
                                        -0.09                3.87                                     1.92
平均净资产收益率(%)                                                           分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目            2012 年金额                2011 年金额            2010 年金额
非流动资产处置损益                 3,919,483.33              29,633,963.02         118,304,219.57
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                  93,585,857.76                 42,109,212.71               58,053,065.47
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
                                   4,666,559.86                 23,861,762.91               -30,584,602.20
相关的有效套期保值业
                         维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                   -3,459,430.12               720,140.01             -848,798.39
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                -13,118,804.66            -12,831,483.02          -5,076,232.31
所得税影响额                       -5,745,569.64            -23,809,623.11         -36,230,971.14
    合计                       79,848,096.53             59,683,972.52         103,616,681.00
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                对当期利润的影
    项目名称           期初余额             期末余额             当期变动
                                                                                     响金额
交易性金融资产         174,693,058.24      168,360,000.00        -6,333,058.24       4,126,586.39
      合计             174,693,058.24      168,360,000.00        -6,333,058.24       4,126,586.39
                           维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,围绕着大食品战略的主线及 2012 年
度的经营目标,全面落实\"深度承包、绩效考核\"的经营方针,通过优化内部管理,完善内部控
制,调整产品结构,加大新产品研发和市场开拓力度,强化食品安全监控,控制成本费用等手
段,不断提升市场占有率和市场竞争力,公司继续保持行业龙头地位。
公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售;公司的主导产品为\"维维\"豆奶粉系列产品、\"
天山雪\"乳品系列产品和\"枝江\"酒系列产品;根据 2012 年证监会划分的行业类别,公司所属的
行业为酒、饮料和精制茶制造业。
2012 年,公司实现营业总收入 5,810,490,802.95 元,比上年增长 8.22%;实现利润总额
232,683,075.29 元,比去年减少 27.03%;归属于母公司所有者的净利润 77,627,334.91 元,比去
年减少 49.39%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
 科目                                    本期数               上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                  5,810,490,802.95     5,369,029,012.84               8.22
 营业成本                                  4,056,084,891.44     3,664,465,513.02              10.69
 销售费用                                    851,118,201.05       869,472,170.12              -2.11
 管理费用                                    396,380,033.22       356,004,355.33              11.34
 财务费用                                    198,659,749.37        86,748,300.89            129.01
 经营活动产生的现金流量净额                  -72,126,785.58      -224,505,716.89
 投资活动产生的现金流量净额                 -608,609,617.19      -612,693,430.08
 筹资活动产生的现金流量净额                  703,705,838.69     1,042,450,792.31             -32.50
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
豆奶及植物蛋白饮料保持稳定的收入,与上年相比略有增长。白酒生产方面受行业竞争、内部
产品结构及销售策略改变等影响,白酒销售下降 20.53%;焦炭 2012 年全年生产,2011 年为三个
月,销售收入较上年增长 300.90%,销售收入总计增长 8.22% 。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                    2012 年                     2011 年                  增减比例
产品类型
                    产量(吨)      销量(吨)      产量(吨) 销量(吨)      产量      销量
豆奶粉                  74,860.86     74,175.89     71,686.19  75,998.78     4.43%     -2.40%
植物蛋白饮料          148,582.56 147,107.13 152,124.60 148,241.66 -2.33%               -0.77%
白酒                    84,236.00     84,292.00 120,000.00 120,000.00 -29.80%        -29.76%
煤炭                      623800        623800        629500     629500 -0.91%         -0.91%
焦炭                  725,335.00 749,820.61 198,582.94 167,346.02 265.26%            348.07%
白酒产销量下降的主要原因为行业竞争及公司产品结构及销售策略调整的影响.
焦炭产销量增长的主要原因为:2011 年生产期为 3 个月,2012 年为 12 个月。
                          维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名销售客户销售额占年度销售总额的 16.77%。
客户名称                     主营业务收入总额(元) 占公司全部主营业务收入的比例(%)
平山县敬业冶炼有限公司                 743,436,995.12
厦门海翼厦工金属材料有限公司            64,284,188.03                           1.12
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限
                                        60,688,954.97                           1.06
公司
乌海黑猫炭黑有限责任公司                54,107,491.54                           0.95
湖北泰鑫伟业贸易有限公司                36,564,375.38                           0.64
合计                                   959,082,005.04                         16.77
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
分产品情况
                                                                                           本期金额
                                             本期占总                        上年同期
             成本构成项                                                                    较上年同
  分产品                      本期金额       成本比例      上年同期金额      占总成本
                 目                                                                        期变动比
                                               (%)                           比例(%)
                                                                                             例(%)
豆奶粉       材料          713,129,887.70         85.27    782,981,182.58        88.11          -8.92
豆奶粉       能源动力       62,623,351.29          7.49     59,983,236.66         6.75           4.40
豆奶粉       人工           31,544,776.04          3.77     24,171,022.77         2.72          30.51
豆奶粉       费用           29,056,645.18          3.47     21,505,101.14         2.42          35.12
豆奶粉       合计          836,354,660.21        100.00    888,640,543.16       100.00          -5.88
植物蛋白
             材料          520,312,993.94         76.22    475,772,301.06        72.20             9.36
饮料
植物蛋白
             能源动力       33,338,594.45          4.88     33,614,637.50         5.10             -0.82
饮料
植物蛋白
             人工           26,114,787.30          3.83     32,374,743.40         4.91            -19.34
饮料
植物蛋白
             费用          102,877,025.09         15.07    117,220,726.97        17.79            -12.24
饮料
植物蛋白
             合计          682,643,400.77        100.00    658,982,408.93       100.00             3.59
饮料
白 酒 ( 生
             材料          729,112,156.64         89.82   1,018,284,314.25       89.68            -28.40
产)
白 酒 ( 生
             能源动力        2,841,118.40          0.35      4,087,671.20         0.36            -30.50
产)
白 酒 ( 生
             人工           25,975,939.67          3.20     36,561,947.95         3.22            -28.95
产)
白 酒 ( 生
             费用           53,818,900.01          6.63     76,530,288.56         6.74            -29.68
产)
白 酒 ( 生
             合计          811,748,114.72        100.00   1,135,464,221.96      100.00            -28.51
产)
                           维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
 焦炭        材料             875,044,598.66          88.95      219,113,421.49         89.52      299.36
 焦炭        能源动力          24,061,808.82           2.45        4,698,161.12          1.92      412.15
 焦炭        人工              23,097,634.80           2.35        4,966,239.18          2.03      365.09
 焦炭        费用              61,529,184.44           6.25       15,973,648.98          6.53      285.19
 焦炭        合计             983,733,226.72         100.00      244,751,470.78        100.00      301.93
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的 12.72%。
客户名称                           采购总额(元)       占公司全部采购额的比例(%)
天津市天林煤炭有限公司                   217,695,595.00                           4.79%
天津市华得利工贸有限公司                 125,445,616.39                           2.76%
密山金源油脂油料有限责任公司             121,866,190.13                           2.68%
利乐包装(北京)有限公司                  61,758,625.58                           1.36%
  枝江炜杰塑玻制品有限公司                51,372,643.21                           1.13%
合计                                     578,138,670.31                         12.72%
4、 费用
项目                 本期(元)                      上期(元)                     增减比例
销售费用                           851,118,201.05                  869,472,170.12             -2.11%
管理费用                           396,380,033.22                  356,004,355.33             11.34%
财务费用                           198,659,749.37                   86,748,300.89            129.01%
所得税                              78,404,846.67                   98,038,462.39            -20.03%
财务费用的增加的原因:公司资产规模的扩大,公司所需经营资金增加,导致银行借款增加,
造成整体财务费用的上升。
5、 现金流
  项目                   本期                  上期                  变动额                 变动比例
经营活动产生的现金净流量        -72,126,785.58       -224,505,716.89         152,378,931.31        不适用
投资活动产生的现金净流量      -608,609,617.19        -612,693,430.08           4,083,812.89        不适用
筹资活动产生的现金净流量        703,705,838.69      1,042,450,792.31        -338,744,953.62       -32.50%
  报告期筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因为上期公司发行中期票据 60000 万元。公
司经营活动产生的现金流量为负数的主要原因为公司存货增加较大。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                   营业收入       营业成本      毛利率比
                                                     毛利率
   分行业       营业收入          营业成本                         比上年增       比上年增      上年增减
                                                     (%)
                                                                     减(%)          减(%)         (%)
                                                                                                减少 1.14
 工业            452,768.28        297,518.83            34.29          19.75          21.86
                                                                                                个百分点
                                                                                                增加 1.72
 商业             95,033.38         79,926.55            15.90         -17.76          -19.41
                                                                                                个百分点
                          维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告
                                       主营业务分产品情况
                                                                 营业收入        营业成本     毛利率比
                                                    毛利率
   分产品      营业收入          营业成本                        比上年增        比上年增     上年增减
                                                    (%)
                                                                   减(%)           减(%)        (%)
                                                                                              增加 4.47
酒类            185,474.04        103,990.92           43.93         -17.76          -23.84
                                                                                              个百分点
固体饮料
(豆奶粉,                                                                                     增加 6.75
                136,504.71         83,635.47           38.73           4.49           -5.88
豆浆粉及                                                                                       个百分点
嚼益嚼等)
                                                                                               减少 0.21
焦炭            118,578.03     

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