2014 年年度报告
公司代码：600300 公司简称：维维股份
维维食品饮料股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟 及会计机构负责人（会计主管人员）张
明扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟按2014年末总股本167,200万股为基数，每10股派发现金红利 0.2元（社会公众股含个人所
得税），计派发现金红利3,344万元
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 37
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司/本公司 指 维维食品饮料股份有限公司
二、 重大风险提示
无
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 维维食品饮料股份有限公司
公司的中文简称 维维股份
公司的外文名称 V V Food & Beverage Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 VVFB
公司的法定代表人 杨启典
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟召永 詹齐安
联系地址 江苏省徐州市维维大道300号 江苏省徐州市维维大道300号
电话 0516-83398138 0516-83398138
传真 0516-83394888 0516-83394888
电子信箱 mengzy@vvgroup.com zhanqa@vvgroup.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省徐州市维维大道300号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省徐州市维维大道300号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.vvgroup.com
电子信箱 vvzqb@vvgroup.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 江苏省徐州市维维大道300号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 维维股份 600300 G维维
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014-8-20
注册登记地点 徐州市维维大道 300 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 2000 年上市至 2009 年，公司主营业务以豆奶粉、乳制品的生产销售为主，2009 年公
司收购枝江酒业 51%的股权，公司主营业务增加了白酒的生产销售。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
内）
签字会计师姓名 陆国豪、冯蕾
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 4,462,424,768.90 5,061,830,078.44 -11.84 5,810,490,802.95
归属于上市公司 200,642,562.92 80,589,912.39 148.97 77,627,334.91
股东的净利润
归属于上市公司 68,074,643.51 -202,973,412.96 -133.54 -2,220,761.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的 131,186,837.14 210,290,843.26 -37.62 -72,126,785.58
现金流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司 2,621,651,695.45 2,445,287,707.36 7.21 2,461,308,991.14
股东的净资产
总资产 7,520,452,138.42 7,026,953,897.93 7.02 8,069,925,135.49
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.12 0.05 140 0.05
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.05 140 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.04 -0.12 0.00
加权平均净资产收益率（%） 7.95 3.31 增加4.64个百 3.17
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 2.70 -8.33 -0.09
）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为公司所持股票产生的公允价值变动损益及主
营业务利润较上年同期增加。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -4,958,331.79 336,621,832.57 3,919,483.33
计入当期损益的政府补助，但与 16,676,713.94 81,380,585.59 93,585,857.76
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公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有 183,576,299.56 -26,657,891.16 4,666,559.86
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减 447,967.58 13,593,153.54
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收 -9,851,219.69 -753,577.80 -3,459,430.12
入和支出
少数股东权益影响额 -6,004,889.53 -22,249,833.42 -13,118,804.66
所得税影响额 -47,318,620.66 -98,370,943.97 -5,745,569.64
合计 132,567,919.41 283,563,325.35 79,848,096.53
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产 167,220,085.00 392,542,497.60 225,322,412.60 137,682,224.67
合计 167,220,085.00 392,542,497.60 225,322,412.60 137,682,224.67
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年面对国内经济进入新常态，经济发展从高速换档到中高速，增长动力转换，行业调整
加剧，企业经营成本增加等诸多不利因素，公司经营团队在董事会的领导下，持续落实“深度承
包、绩效考核”的经营方针，稳中求进、提质增效，以优化组合推动创新发展，以强化管理促进
效益提升，主要经营指标持续向好，企业良性健康发展。
公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售；公司的主导产品为“维维”豆奶粉系列产
品、“天山雪”乳品系列产品和“枝江”、“贵州醇”酒等系列产品；公司所属的行业为酒、饮
料和精制茶制造业。
2014 年，公司实现营业总收入 4,462,424,768.90 元，比上年减少 11.84%；实现利润总额
308,197,940.77 元，比去年增加 104.40%；归属于母公司所有者的净利润 200,642,562.92 元，比
去年增加 148.97%。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,462,424,768.90 5,061,830,078.44 -11.84
营业成本 2,906,977,553.14 3,484,067,804.14 -16.56
销售费用 698,391,003.25 964,223,511.43 -27.57
管理费用 373,323,610.13 416,667,251.82 -10.40
财务费用 169,107,067.76 174,385,675.93 -3.03
经营活动产生的现金流量净额 131,186,837.14 210,290,843.26 -37.62
投资活动产生的现金流量净额 -419,599,453.58 1,005,874,749.15 -141.71
筹资活动产生的现金流量净额 85,654,843.24 -1,420,949,649.73 106.03
研发支出 6,300,231.47 9,574,454.53 -34.20
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入较上年同期下降 11.84%，系乳业及白酒收入减少所致；豆奶粉系列产品收入较上年
同期增长 3.23%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年 2013 年
产品类型 增减比例
产量(吨) 销量(吨) 产量(吨) 销量(吨)
豆奶粉 82,617.00 82,273.00 80,415.02 80,967.97 2.74% 1.61%
植物蛋白饮料 123,902.07 123,051.00 148,810.94 148,536.05 -16.74% -17.16%
白酒 69,845.90 69,112.10 83,216.00 83,215.33 -16.07% -16.95%
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售额占年度销售总额的 6.77%。
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额（元）
比例(%)
江苏汇鸿国际集团中鼎控股有限公司 102,536,752.10 2.30
厦门象屿物流集团有限责任公司 91,532,075.38 2.05
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江苏国泰力天实业有限公司 40,007,014.27 0.90
上海海烟物流发展有限公司 37,737,858.08 0.85
遵义金紫阳食品有限公司 30,309,026.37 0.68
合 计 302,122,726.20 6.77
3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分产品情况
情
成本 上年同期占 本期金额较上年
分产 本期占总成 上年同期金 况
构成 本期金额 总成本比例 同期变动比例
品 本比例(%) 额 说
项目 (%) (%)
明
豆奶 材料 75,370.57 84.27 80,203.66 86.17 -6.03
粉
豆 奶 能 源 6,806.31 7.61 6,444.30 6.92 5.62
粉 动力
豆 奶 人工 3,772.19 4.22 3,520.84 3.78 7.14
粉
豆 奶 费用 3,489.17 3.90 2,909.81 3.13 19.91
粉
豆 奶 合计 89,438.24 100.00 93,078.60 100 -3.91
粉
植 物 材料 45,342.74 77.87 62,991.28 79.34 -28.02
蛋 白
饮料
植 物 能 源 2,810.09 4.83 3,367.96 4.24 -16.56
蛋 白 动力
饮料
植 物 人工 2,384.57 4.10 2,641.32 3.33 -9.72
蛋 白
饮料
植 物 费用 7,690.41 13.21 10,394.79 13.09 -26.02
蛋 白
饮料
植 物 合计 58,227.81 100.00 79,395.35 100 -26.66
蛋 白
饮料
白 酒 材料 63,507.39 88.95 70,641.77 88.86 -10.10
(生产)
白 酒 能 源 507.69 0.71 532.74 0.67 -4.70
(生产) 动力
白 酒 人工 2,400.85 3.36 2,331.19 2.93 2.99
(生产)
白 酒 费用 4,982.88 6.98 5,995.84 7.54 -16.89
(生产)
白 酒 合计 71,398.81 100.00 79,501.54 100 -10.19
(生产)
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的
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客户名称 采购总额（元） 占公司全部采购额的比例（%）
天津市天林煤炭有限公司 157,989,174.30 4.42
天津华得利贸有限公司 105,830,709.44 2.96
徐州天业金属资源有限公司 98,989,679.96 2.77
密山金源油脂油料有限公司 93,921,469.66 2.63
湖北星鑫包装有限公司 74,313,654.75 2.08
合计 531,044,688.11 14.85
4 费用
销售费用本期金额 69839.10 万元，较上期减少 27.57%，主要是广告费减少 11160 万元，促
销费减少 12079 万元，运费减少 7059 万元。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 6,300,231.47
本期资本化研发支出
研发支出合计 6,300,231.47
研发支出总额占净资产比例（%） 0.19
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.14
6 现金流
单位：万元
报表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动原因
经营活动产生的现金流 维维能源退出合并范
13,118.68 21,029.08 -7,910.40
量净额 围减少
投资活动产生的现金流 去年同期出售维维能
-41,959.94 100,587.47 -142,547.41
量净额 源有限公司收回现金
筹资活动产生的现金流
8,565.48 -142,094.96 150,660.45 报告期增加银行贷款
量净额
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、归还中期票据
2010 年 12 月 9 日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议，拟在全国银行间债券市场注
册发行总金额不超过人民币 10 亿元的中期票据，可分期发行。全部募集资金将用于公司的生产经
营活动，包括用于补充中期流动资金以及偿还部分成本较高的银行借款，以改善公司的资产负债
结构，降低资金成本，增强运营能力。该议案亦经公司 2010 年第三次临时股东大会决议通过。
2011 年 4 月 28 日，公司在中国银行间债券市场发行了面值总额人民币 6 亿元的 2011 年度中
期票据，募集资金已于 2011 年 4 月 29 日全额到账。
2011 年度公司与南京银行股份有限公司签订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承
销协议》，年承销费率为中期票据的 0.3%，即人民币 540 万元。
公司在持有期间按 3 年平均摊销，本年度共摊销承销费用人民币 180 万元。
上述关于公司申请发行 2011-2013 年度中期票据的注册报告（维食字[2011]005 号），依据
中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第
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1 号）的规定，2011 年 4 月 19 日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2011]MTN69 号接受
注册通知书注册通过。
本年度公司按照协议，支付了第三年的利息，计人民币 3,720 万元，并于 2014 年 4 月 28 日
归还 6 亿元的 2011 年度中期票据。
2、发行非公开定向债务融资工具
2014年8月1日公司第六届董事会第一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于
发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年12月24日，中国银行间市场交易商协会下发了《接
受注册通知书》，决定接受本公司非公开定向债务融资工具注册。本公司发行非公开定向债务融
资工具注册金额为9亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由上海浦东发
展银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6
个月内完成。
3、非公开发行 A 股股票
2014 年 12 月 12 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年非公开发
行 A 股股票的议案》等议案。2014 年 12 月 31 日中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行
股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可
申请予以受理。
4、其他为正常经营所需流动资金贷款。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
（一）、控全局、明方向，大食品战略稳步推进，产业集群健康发展
2014 年公司聚焦 “大食品”战略，集中优势资源做强、做大、做深、做精食品主业。一年
来，公司增强战略控制力取得了显著成效：
以食品事业部为代表的豆奶粉板块实现了行业领先、再创佳绩：全年豆奶粉销售收入 15.46
亿元，同比增长 3.23%。石家庄、济南、西安、天津、银川五家管理公司位列超额完成全年销售
任务的前五名，郑州公司、徐州公司、北京公司、成都公司、南京公司和石家庄公司超额利润完
成情况领先。
以枝江酒业、贵州醇、茗酒坊为代表的白酒板块在调整中成熟：2014 年进入了白酒行业的深
度调整期。枝江酒业调整产品结构，抢占终端资源，全年实现销售收入 11.52 亿元，江苏市场和
浙闽市场形成了良性增长；贵州醇酒业以“扩大销量、降低成本”为工作重点，全年实现销售 1.02
亿元；茗酒坊主推汉元系列自营产品，布局 O2O 平台，全年实现销售 1.85 亿元。
这几大板块的资源共享与合作互动，未来的联动协同将会搭建起优势互补、创新共赢的大食
品平台，成为集团健康、可持续发展的有力支撑。
（二）、调结构、控风险，加速基础建设升级，拓展国际贸易领域
2014 年公司科学布局、合理筹划，产业升级和技术改造成果斐然、财务结构进一步优化，向
“大食品、国际化”的目标迈出了坚实的步伐：
一是维维产业园的粮食物流项目启动。产业园占地约 400 亩，拟建设 50 万吨粮食仓储设施，
六朝松生产车间同步迁入，建设日处理 500 吨小麦的面粉加工车间和年生产 3 万吨挂面生产线项
目。
二是枝江酒业 5 万吨灌装中心项目和绥化枝江酒业 2 万吨白酒项目竣工完成并投入使用。绥
化枝江酒业 2 万吨白酒项目现已建成集酿造、勾储、灌装为一体的现代化生产厂。
三是充分使用金融工具，提升公司抗风险能力。公司使用非公开定向债务融资工具降低资产
负债率、优化财务结构，提升公司资产规模，增强了企业抗风险能力和持续融资能力。
四是国际贸易发展势头良好。上海国际贸易公司实现销售收入 1.95 亿元。怡清源公司茶叶出
口量达到近 3000 吨，同比增长 80%，出口额同比增长 40%以上。
现代化生产、集约化经营、资本化运作，随着产业链的不断延伸，集团先进的食品产业制造
集群已初具规模。
（三）降成本、稳增长，贯彻深度承包理念，完善岗位责任制度
2014 年公司及各子公司切实贯彻“利润优先、深度承包”的经营理念，落实岗位责任，开展
内部挖潜和增收节支活动，获得了较好的经济效益，在团队合作、工艺创新、技术进步、管理提
升等方面取得了实实在在的进步，公司成本费用得到有效控制，毛利率和净利率水平稳步提高。
（四）、转方式，促改革，增强创新意识，提升运营效率
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创新是推动企业发展的动力源泉。2014 年公司不断通过产品创新、流程创新、模式创新提升
运营效率：
在产品创新方面：研发中心进行了维生素饮料、米乳豆浆、花生粉的配方研究，申报了 17
项外观专利。贵州醇酒业根据企业用酒和婚宴市场需求，推出了“一瓶定制”营销模式，目前已
生产了“定制 1-4 号”系列产品，并推动了“现场营销”的山水旅游体验。贵州醇淮海区域销售
开发了圆梦系列酒，并与徐州婚庆公司结成战略合作伙伴，通过微电影节和婚庆渠道等多种促销
方式提高白酒销售的市场份额。
在流程创新方面：食品事业部升级了销售管理系统，增加了辅助性交叉性管理功能；财务中
心的“全面预算管理”有效实施，实现了全公司范围的预算申报及管理费用、制造费用、销售费
用刚性控制。公司 OA 系统经过调试和培训正式上线，开启了无纸办公和提高协同效率的新途径。
在模式创新方面，互联网经济作为经济增长的新动力，体现非常明显，公司高度重视互联网
和传统产业的结合，积极筹备维维电子商务平台，将通过互联网和技术的方式，提升线下资源的
利用效率。茗酒坊已进行 O2O 尝试，M1 酒易购已正式上线，依托徐州 30 余家实体店面作为配送
中心，通过 PC 端、手机端和 400 电话获得客户需求信息，由中心调度直接进行产品配送、直达消
费者，提供了“一步到位”、“20 分钟同城配送”便捷、快速、高效的消费新模式。怡清源借助
淘宝“特色中国湖南馆”平台上线大型宣传活动，推广“黑茶期货”概念。
这些创新手段和增长方式的转变为公司带来强大的竞争力，大大提高了抵御市场风险的能力，
增强公司持续发展的内生性增长动力。
（五）、完善内控制度，促进公司规范运作
公司持续强化内部控制体系建设，梳理并持续规范采购、物管、销售等相关业务流程，分季
度进行内控缺陷整改与考核；进一步规范关键岗位责任制度，强化内部监督，使得内控体系有效
运行，流程管理更加规范，充分保障公司健康、稳定、发展，提高抗风险能力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率比
毛利率 营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本
