600301 南宁化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
南宁化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
600301 南宁化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王健 独立董事 出差 王若晨
1.3
公司负责人姓名 覃卫国
主管会计工作负责人姓名 张海坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张海坚
公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,395,972,417.75 2,379,170,647.97 0.71
归属于上市公司股东的
-233,245,542.00 -40,623,311.95 不适用
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-124,916,903.02 -59,530,676.18 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 532,933,902.14 603,115,633.55 -11.64
归属于上市公司股东的
-196,072,264.33 -200,413,953.74 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -201,996,656.33 -201,811,039.90 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-138.35 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.8338 -0.8523 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.8338 -0.8523 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -6,510.00
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 622,223.09 4,438,519.41 房产税、土地使用税返还
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
488,756.35 1,688,913.73
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
57,713.67 -222,785.94
营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-4,590.00 26,254.8
（税后）
合计 1,164,103.11 5,924,392.00
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 19,528
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结
股东性质 持股比例(%) 持股总数
股份数量 的股份数量
南宁化工集团有限公司 国有法人 32 75,248,058 0 无
南宁产业投资有限责任公司 国有法人 1.90 4,462,509 0 无
林基泳 未知 0.87 2,046,165 0 未知
王春生 未知 0.49 1,142,348 0 未知
北京优势开拓科技发展有限 0.44 1,027,000 0 未知
未知
责任公司
齐鲁证券有限公司客户信用 0.43 1,019,605 0 未知
未知
交易担保证券账户
裴增英 未知 0.43 1,000,000 0 未知
姜轶 未知 0.41 971,001 0 未知
王学东 未知 0.36 850,000 0 未知
刘敏鹏 未知 0.34 787,960 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股
南宁产业投资有限责任公司 4,462,509 人民币普通股
林基泳 2,046,165 人民币普通股
王春生 1,142,348 人民币普通股
北京优势开拓科技发展有限 1,027,000 人民币普通股
责任公司
齐鲁证券有限公司客户信用 1,019,605 人民币普通股
交易担保证券账户
裴增英 1,000,000 人民币普通股
姜轶 971,001 人民币普通股
王学东 850,000 人民币普通股
刘敏鹏 787,960 人民币普通股
公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行
关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之
动的说明
间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。
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三、 重要事项
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 467,278,376.67 174,534,120.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000,000.00
应收票据 400,000.00 6,043,150.29
应收账款 52,311,908.13 36,991,920.39
预付款项 22,649,586.12 34,799,954.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,466,423.40 29,938,849.07
买入返售金融资产
存货 43,033,929.51 54,893,650.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 620,140,223.83 537,201,645.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,967,371.65 19,566,896.31
投资性房地产
固定资产 1,073,309,712.36 1,177,632,909.69
在建工程 416,917,636.49 378,421,514.36
工程物资 14,504,100.33 10,661,613.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 251,133,373.09 255,686,069.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,775,832,193.92 1,841,969,002.91
资产总计 2,395,972,417.75 2,379,170,647.97
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南宁化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 362,572,653.43 139,635,810.32
交易性金融资产 200,000,000.00
应收票据 300,000.00 5,883,150.29
应收账款 51,230,237.34 35,845,159.66
预付款项 20,797,820.35 70,091,318.17
应收利息
应收股利
其他应收款 84,448,472.61 86,233,426.41
存货 39,519,458.32 51,273,702.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 558,868,642.05 588,962,567.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,713,948.89 471,632,699.21
投资性房地产
固定资产 643,081,243.80 715,786,162.73
在建工程 51,527,787.67 44,025,336.51
工程物资 14,309,238.53 10,466,751.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,933,209.60 92,903,403.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 909,565,428.49 1,334,814,353.25
资产总计 1,468,434,070.54 1,923,776,920.38
流动负债：
短期借款 33,600,000.00 33,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 49,000,000.00 43,000,000.00
应付账款 114,790,316.52 154,736,691.93
预收款项 52,087,167.12 47,868,164.24
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4.2
合并利润表
编制单位: 南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 170,426,409.25 189,782,693.55 532,933,902.14 603,115,633.55
其中：营业收入 170,426,409.25 189,782,693.55 532,933,902.14 603,115,633.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 253,008,234.22 258,657,167.21 760,234,604.99 820,690,841.09
其中：营业成本 186,023,020.56 216,494,052.32 592,925,718.38 695,196,094.95
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
163,316.97 783,740.43 1,285,126.38 1,915,241.96
附加
销售费用 6,886,688.22 5,224,607.69 18,600,035.48 15,126,971.33
管理费用 48,410,447.01 31,102,476.81 124,646,742.30 86,252,096.28
财务费用 3,148,658.77 5,052,289.96 8,862,541.00 14,769,592.84
资产减值损
8,376,102.69 13,914,441.45 7,430,843.73
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
1,310,923.36 509,566.01 4,198,886.30 348,122.20
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 44,019.25 -30,475.43 400,475.34 -191,919.24
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-81,270,901.61 -68,364,907.65 -223,101,816.55 -217,227,085.34
“－”号填列）
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,795,183.90 684,249,765.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,113,186.05 3,065,207.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,611,705.59 3,728,146.25
经营活动现金流入小计 594,520,075.54 691,043,118.89
购买商品、接受劳务支付的现金 587,629,621.03 595,494,432.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,013,026.34 69,779,157.48
支付的各项税费 18,367,995.25 17,955,904.94
支付其他与经营活动有关的现金 45,426,335.94 67,344,299.94
经营活动现金流出小计 719,436,978.56 750,573,795.07
经营活动产生的现金流量净额 -124,916,903.02 -59,530,676.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,144,045,910.96 95,160,068.49
取得投资收益收到的现金 1,087,949.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,863,100.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,145,909,010.96 106,248,017.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
39,281,790.22 71,405,239.19
付的现金
投资支付的现金 940,000,000.00 345,000,000.00
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| 公告日期:2013-10-28 |
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