辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李进巅
主管会计工作负责人姓名 于红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李海铭
公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）李海
铭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,779,157,469.92 8,079,377,492.90 -3.69
所有者权益（或股东权益）(元) 2,351,814,212.63 2,378,026,152.04 -1.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 4.09 4.14 -1.09
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -246,655,772.57 -3,727.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） -0.43 -4,193.35
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -25,567,487.08 -25,567,487.08 不适用
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.05 -0.05 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.15 -1.15 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.25 -1.25 不适用
收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 845,598.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,486,983.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,194,841.89
所得税影响额 -784,435.17
少数股东权益影响额（税后） -152,735.99
合计 2,200,569.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,477
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
辽宁曙光集团有限责任公司 118,647,494 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4,838,943 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,734,801 人民币普通股
胡琴怡 1,652,834 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,515,601 人民币普通股
单文波 1,367,454 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证
1,217,900 人民币普通股
券账户
李宪国 1,186,200 人民币普通股
张俊伟 1,050,000 人民币普通股
杨建平 890,330 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
其他流动资产期末金额较期初减少 1,281.79 万元，减幅 76.07%，主要原因是乘用车发
车减少使预交增值税减少所致。
预收款项期末金额较期初减少 10,032.50 万元，减幅 60.31%，主要原因是本期乘用车
经销商预定车辆减少使公司预收款项减少所致。
应交税费期末金额较期初减少 3,209.98 万元，减幅 305.59%，主要原因是公司本期应交
所得税减少及增值税进项税额留抵金额增加所致。
其他流动负债期末金额较期初减少 10,007.74，减幅 60.69%，主要原因是公司短期融资
券到期减少 10,000 万元所致。
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投资收益本期较去年同期增加 1,071.35 万元，增幅 352.57%，主要系本期对湖南南车时
代电动汽车股份有限公司以及湖南黄海南车汽车销售有限公司实现的投资收益 709.82 万元。
营业外支出本期较去年同期增加 161.71 万元，增幅 434.39%，主要原因是捐赠支出较
同期增加 190.26 万元所致。
经营性净现金流量较去年同期减少 24,021.22 万元，减幅 3,727.92%，主要原因是销售
回款减少及应付票据到期解付导致当期经营性净现金流量减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 1 日，公司召开七届十次董事会议审议通过了《关于 2012 年利润分配的议
案》，并经过 2013 年 3 月 26 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，确定了\"以 2012 年
12 月 31 日公司总股本 574,505,996 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.87 元（含
税），共派发现金红利 49,982,021.65 元（含税）。资本公积金不转增股本。\"的分配方案。
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（此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告》之签字页）
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法定代表人:李进巅
2013 年 4 月 24 日
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§4附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,110,515,907.01 1,610,472,838.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 631,364,190.47 641,750,441.39
应收账款 982,171,954.47 836,248,718.22
预付款项 380,483,717.53 331,451,360.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 127,366,119.84 165,264,257.60
买入返售金融资产
存货 790,015,302.22 735,518,337.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,032,556.74 16,850,453.87
流动资产合计 4,025,949,748.28 4,337,556,407.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 201,210,037.67 193,535,241.00
投资性房地产
固定资产 2,148,566,896.09 2,137,203,757.85
在建工程 76,455,894.66 74,685,117.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,203,645,840.30 1,214,831,374.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,096,736.97 22,082,389.72
递延所得税资产 102,232,315.95 99,483,204.34
其他非流动资产
非流动资产合计 3,753,207,721.64 3,741,821,085.08
资产总计 7,779,157,469.92 8,079,377,492.90
流动负债：
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短期借款 1,502,500,000.00 1,342,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 728,038,342.42 919,841,105.88
应付账款 1,635,748,440.75 1,640,770,206.81
预收款项 66,012,048.73 166,337,082.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,484,726.49 11,395,855.17
应交税费 -21,595,614.03 10,504,158.32
应付利息
应付股利
其他应付款 39,339,832.60 31,231,030.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 202,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 64,818,324.26 164,895,697.57
流动负债合计 4,231,346,101.22 4,377,475,136.96
非流动负债：
长期借款 373,500,000.00 497,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 87,816,701.00 87,816,701.00
预计负债
递延所得税负债 18,566,528.39 18,479,555.08
其他非流动负债 409,989,872.64 409,616,623.60
非流动负债合计 889,873,102.03 1,013,412,879.68
负债合计 5,121,219,203.25 5,390,888,016.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,505,996.00 574,505,996.00
资本公积 646,710,187.78 646,710,187.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 234,486,615.97 234,486,615.97
一般风险准备
未分配利润 901,590,975.52 927,158,462.60
外币报表折算差额 -5,479,562.64 -4,835,110.31
归属于母公司所有者权益合计 2,351,814,212.63 2,378,026,152.04
少数股东权益 306,124,054.04 310,463,324.22
所有者权益合计 2,657,938,266.67 2,688,489,476.26
负债和所有者权益总计 7,779,157,469.92 8,079,377,492.90
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 419,541,394.73 542,809,929.10
交易性金融资产
应收票据 157,815,328.37 158,958,875.02
应收账款 47,930,667.99 52,374,329.19
预付款项 122,430,364.56 91,472,822.54
应收利息
应收股利
其他应收款 666,232,120.17 567,771,975.30
存货 83,345,810.58 80,727,444.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,497,295,686.40 1,494,115,375.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,054,006,797.22 2,053,430,237.85
投资性房地产
固定资产 373,293,529.37 383,657,164.75
在建工程 16,980,322.05 15,600,723.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,156,115.96 166,937,021.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 742,121.79 621,227.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,610,178,886.39 2,620,246,375.60
资产总计 4,107,474,572.79 4,114,361,751.26
流动负债：
短期借款 1,100,000,000.00 990,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 141,731,111.26 133,255,702.21
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应付账款 177,283,162.50 190,822,323.16
预收款项 97,204,669.83 56,279,968.74
应付职工薪酬 3,178,549.45 1,281,782.90
应交税费 1,786,153.42 4,633,794.30
应付利息
应付股利
其他应付款 330,872,740.28 371,975,941.38
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 361,490.70 111,670,217.41
流动负债合计 1,942,417,877.44 1,949,919,730.10
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 51,320,001.00 51,320,001.00
预计负债
递延所得税负债 5,941,460.71 5,967,460.67
其他非流动负债 27,898,226.19 24,970,511.91
非流动负债合计 205,159,687.90 202,257,973.58
负债合计 2,147,577,565.34 2,152,177,703.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,505,996.00 574,505,996.00
资本公积 602,099,676.44 602,099,676.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,021,901.41 123,021,901.41
一般风险准备
未分配利润 660,269,433.60 662,556,473.73
所有者权益（或股东权益）合计 1,959,897,007.45 1,962,184,047.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,107,474,572.79 4,114,361,751.26
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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4.2 合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,189,210,155.25 1,439,419,004.92
其中：营业收入 1,189,210,155.25 1,439,419,004.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,225,409,498.53 1,455,202,547.20
其中：营业成本 1,034,638,134.63 1,245,935,193.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,564,269.60 18,614,434.86
销售费用 60,720,852.19 62,684,615.21
管理费用 81,369,307.34 95,907,317.50
财务费用 26,681,427.51 22,914,879.18
资产减值损失 6,435,507.26 9,146,107.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,674,796.68 -3,038,738.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,674,796.68 -3,038,738.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,524,546.60 -18,822,280.83
加：营业外收入 5,127,073.18 2,563,243.15
减：营业外支出 1,989,332.48 372,261.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,386,805.90 -16,631,299.65
减：所得税费用 4,519,951.37 11,384,444.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,906,757.27 -28,015,743.73
归属于母公司所有者的净利润 -25,567,487.08 -24,767,386.26
少数股东损益 -4,339,270.19 -3,248,357.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.04
七、其他综合收益 -644,452.33 154,068.79
八、综合收益总额 -30,551,209.60 -27,861,674.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -26,211,939.41 -24,613,317.47
归属于少数股东的综合收益总额 -4,339,270.19 -3,248,357.47
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 192,549,771.64 195,602,990.80
减：营业成本 163,011,098.24 165,714,412.63
营业税金及附加 325,097.48 1,360,586.76
销售费用 6,006,106.79 5,946,706.60
管理费用 16,829,600.76 16,052,754.12
财务费用 9,392,956.07 10,297,832.07
资产减值损失 776,671.37 206,147.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 576,559.37 26,607.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 576,559.37 26,607.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,215,199.70 -3,948,841.53
加：营业外收入 801,509.53 61,259.43
减：营业外支出 20,243.72 131.50
其中：非流动资产处置损失 20,243.72 131.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,433,933.89 -3,887,713.60
减：所得税费用 -146,893.76 176,341.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,287,040.13 -4,064,054.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,287,040.13 -4,064,054.67
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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4.3 合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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