600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化............................................................................................. 4
三、 重要事项 ................................................................................................................................ 6
四、 附录 ........................................................................................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李进巅
主管会计工作负责人姓名 于红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李海铭
公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）李海铭保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,965,881,615.21 8,079,377,492.90 -1.40
归属于上市公司股东的
2,296,043,944.31 2,378,026,152.04 -3.45
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-223,876,217.01 57,432,971.22 -489.80
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,493,272,682.73 4,105,462,736.23 -14.91
归属于上市公司股东的
-31,522,287.85 19,796,647.15 -259.23
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -94,181,827.49 13,876,699.07 -778.70
利润
加权平均净资产收益率
-1.33 0.88 减少 2.21 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.05 0.03 -266.67
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.03 -266.67
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -230,619.82 471,257.74
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
39,264,377.78 72,071,136.52
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
6,579,994.03 4,581,012.12
和支出
所得税影响额 -7,330,822.56 -15,031,568.12
少数股东权益影响额（税后） 150,219.88 567,701.38
合计 38,433,149.31 62,659,539.64
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 73,750
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
辽宁曙光集团有限责
境内非国有法人 20.65 118,647,494 0 质押 118,615,000
任公司
中海信托股份有限公
司－浦江之星 12 号集 未知 0.37 2,150,000 0 未知
合资金信托
何彩娣 未知 0.35 2,000,000 0 未知
胡琴怡 未知 0.29 1,652,834 0 未知
季洪生 未知 0.26 1,497,739 0 未知
张德鸣 未知 0.26 1,489,705 0 未知
孙建亚 未知 0.25 1,436,800 0 未知
夏重阳 未知 0.24 1,390,000 0 未知
李宪国 未知 0.19 1,100,000 0 未知
李进巅 境内自然人 0.17 1,000,026 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
辽宁曙光集团有限责任公司 118,647,494 人民币普通股 118,647,494
中海信托股份有限公司－浦江之星 12 号集
2,150,000 人民币普通股 2,150,000
合资金信托
何彩娣 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
胡琴怡 1,652,834 人民币普通股 1,652,834
季洪生 1,497,739 人民币普通股 1,497,739
张德鸣 1,489,705 人民币普通股 1,489,705
孙建亚 1,436,800 人民币普通股 1,436,800
夏重阳 1,390,000 人民币普通股 1,390,000
李宪国 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
李进巅 1,000,026 人民币普通股 1,000,026
李进巅是辽宁曙光集团有限责任公司董事长，辽宁曙光
集团有限责任公司及李进巅与其他 8 名股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系和一致行动情况，其他 8 名股东本公司未知其
之间的关联关系和一致行动情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据期末数较年初数减少 209,112,514.67 元，减幅 32.58%。主要原因系公司销售收入
下滑，票据回款减少所致。
预付款项期末数较年初数增加 112,946,338.66 元，增幅 34.08%。主要系公司乘用车 N1 皮
卡项目预付工程款增加所致。
其他流动资产期末较年初金额减少 12,223,185.98 元，减幅 72.54%。主要受市场环境的影
响，丹东黄海汽车销售有限责任公司在途车辆减少，导致预交增值税减少。
应交税费期末数较年初数减少 38,939,444.17 元，减幅 370.71%,主要原因系公司本年应交所
得税减少及本年增值税进项税留抵额增加所致。
其他应付款期末数较年初数增加 18,124,654.66 元，增幅 58.03%，主要原因系公司招标保证
金增加所致。
一年内到期的非流动负债期末金额较年初金额增加 240,000,000 元，增幅 266.67%，主要是
由于部分长期借款转入所致。
其他流动负债期末金额较年初金额增加 282,787,045.64 元，增幅 171.49%，主要原因系公
司 2012 年度第一期短期融资券到期 100,000,000.00 元，2013 年度增加短期融资券 400,000,000.00
元所致。
长期借款期末金额较年初金额减少 222,500,000 元，减幅 44.72%，主要是由于部分长期借
款转入一年内到期的非流动负债项目所致。
预收账款期末金额较年初金额减少 105,318,663.07 元，减幅 63.32%，主要原因受市场环境
的影响,本期乘用车在途车辆较年初减少,导致预收款项减少。
营业税金及附加较去年同期减少 13,350,173.15 元 ，减幅 31.13%，主要的原因系公司营业
收入较去年同期下降影响。
资产减值损失较去年同期减少 8,239,370.04 元 ，减幅 71.24%，主要的原因系本期收回合同
期内的应收账款所致。
投资收益较去年同期增加 18,008,432.91 元 ，增幅 346.54%，主要的原因是公司参股的南车
时代电动汽车股份公司、湖南黄海南车汽车销售有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司净
利润增加所致。
营业外收支净额较去年同期增加 94,609,660.55 元 ，增幅 974.72%，主要的原因是本期子公
司大连黄海汽车有限公司增加 2552 万元企业发展资金，母公司增加 3000 万元研发补助及 1000
万元企业发展资金所致。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 281,309,188.23 元，减幅 489.80%，主要原
因系销售收入下滑影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李进巅
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,409,927,735.52 1,610,472,838.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 432,637,926.72 641,750,441.39
应收账款 868,982,140.77 836,248,718.22
预付款项 444,397,699.39 331,451,360.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 176,491,935.43 165,264,257.60
买入返售金融资产
存货 803,928,296.91 735,518,337.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,627,267.89 16,850,453.87
流动资产合计 4,140,993,002.63 4,337,556,407.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,346,994.50 193,535,241.00
投资性房地产
固定资产 2,123,640,079.49 2,137,203,757.85
在建工程 145,993,234.07 74,685,117.81
工程物资
固定资产清理 3,293,811.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,230,943,778.48 1,214,831,374.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,114,883.76 22,082,389.72
递延所得税资产 95,555,830.95 99,483,204.34
其他非流动资产
非流动资产合计 3,824,888,612.58 3,741,821,085.08
资产总计 7,965,881,615.21 8,079,377,492.90
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流动负债：
短期借款 1,410,000,000.00 1,342,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 714,314,735.43 919,841,105.88
应付账款 1,592,229,477.80 1,640,770,206.81
预收款项 61,018,419.28 166,337,082.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,047,973.98 11,395,855.17
应交税费 -28,435,285.85 10,504,158.32
应付利息
应付股利
其他应付款 49,355,685.52 31,231,030.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 330,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 447,682,743.21 164,895,697.57
流动负债合计 4,592,213,749.37 4,377,475,136.96
非流动负债：
长期借款 275,000,000.00 497,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 88,515,456.00 87,816,701.00
预计负债
递延所得税负债 19,241,381.95 18,479,555.08
其他非流动负债 396,980,192.39 409,616,623.60
非流动负债合计 779,737,030.34 1,013,412,879.68
负债合计 5,371,950,779.71 5,390,888,016.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,505,996.00 574,505,996.00
资本公积 647,595,163.78 646,710,187.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 234,486,615.97 234,486,615.97
一般风险准备
未分配利润 845,654,153.09 927,158,462.60
外币报表折算差额 -6,197,984.53 -4,835,110.31
归属于母公司所有者权益合计 2,296,043,944.31 2,378,026,152.04
少数股东权益 297,886,891.19 310,463,324.22
所有者权益合计 2,593,930,835.50 2,688,489,476.26
负债和所有者权益总计 7,965,881,615.21 8,079,377,492.90
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 550,802,879.44 542,809,929.10
交易性金融资产
应收票据 83,596,100.00 158,958,875.02
应收账款 180,156,156.26 52,374,329.19
预付款项 58,426,448.57 91,472,822.54
应收利息
应收股利
其他应收款 577,088,355.40 567,771,975.30
存货 95,974,167.68 80,727,444.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,546,044,107.35 1,494,115,375.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,062,830,756.74 2,053,430,237.85
投资性房地产
固定资产 360,666,449.46 383,657,164.75
在建工程 20,330,289.44 15,600,723.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,625,922.59 166,937,021.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,582,735.72 621,227.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,607,036,153.95 2,620,246,375.60
资产总计 4,153,080,261.30 4,114,361,751.26
流动负债：
短期借款 940,000,000.00 990,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 149,017,608.20 133,255,702.21
应付账款 218,310,441.83 190,822,323.16
预收款项 83,232,606.40 56,279,968.74
应付职工薪酬 3,931,557.67 1,281,782.90
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应交税费 4,663,371.10 4,633,794.30
应付利息
应付股利
其他应付款 128,450,915.16 371,975,941.38
一年内到期的非流动负债 210,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 404,553,215.91 111,670,217.41
流动负债合计 2,142,159,716.27 1,949,919,730.10
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 52,025,456.00 51,320,001.00
预计负债
递延所得税负债 5,698,793.89 5,967,460.67
其他非流动负债 22,774,726.20 24,970,511.91
非流动负债合计 80,498,976.09 202,257,973.58
负债合计 2,222,658,692.36 2,152,177,703.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,505,996.00 574,505,996.00
资本公积 602,984,652.44 602,099,676.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,021,901.41 123,021,901.41
一般风险准备
未分配利润 629,909,019.09 662,556,473.73
所有者权益（或股东权益）合计 1,930,421,568.94 1,962,184,047.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,153,080,261.30 4,114,361,751.26
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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4.2
合并利润表
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,133,185,192.49 1,283,336,542.28 3,493,272,682.73 4,105,462,736.23
其中：营业收入 1,133,185,192.49 1,283,336,542.28 3,493,272,682.73 4,105,462,736.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,241,737,140.87 1,272,815,105.89 3,637,961,427.54 4,082,086,360.51
其中：营业成本 1,042,192,045.93 1,102,659,559.95 3,091,855,678.21 3,540,280,683.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,081,951.76 14,220,583.49 29,529,990.23 42,880,163.38
销售费用 65,753,844.36 47,510,870.94 154,430,047.12 149,692,972.10
管理费用 99,367,693.73 81,720,425.23 271,824,453.04 267,359,859.25
财务费用 25,223,092.23 26,384,198.74 86,994,704.48 70,306,757.39
资产减值损失 1,118,512.86 319,467.54 3,326,554.46 11,565,924.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,681,792.90 -2,149,919.70 12,811,753.51 -5,196,679.40
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -106,870,155.48 8,371,516.69 -131,876,991.30 18,179,696.32
加：营业外收入 46,079,456.72 5,832,087.67 108,168,092.21 12,184,321.14
减：营业外支出 476,433.82 1,421,658.17 3,852,063.88 2,477,953.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-61,267,132.58 12,781,946.19 -27,560,962.97 27,886,064.10
号填列）
减：所得税费用 77,734.74 1,767,653.05 16,537,757.93 16,107,085.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -61,344,867.32 11,014,293.14 -44,098,720.90 11,778,978.11
归属于母公司所有者的净利润 -56,152,504.79 14,764,916.99 -31,522,287.85 19,796,647.15
少数股东损益 -5,192,362.53 -3,750,623.85 -12,576,433.05 -8,017,669.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.03 -0.05 0.03
（二）稀释每股收益 -0.05 0.03 -0.05 0.03
七、其他综| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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