公司代码：600303 公司简称：曙光股份
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 5
四、附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡永恒、主管会计工作负责人范东春及会计机构负责人（会计主管人员）张志明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,122,065,440.33 | 5,114,199,350.79 | 0.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,913,473,492.64 | 2,961,430,680.79 | -1.62 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,017,959.60 | 56,626,252.04 | -386.12 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 571,468,363.69 | 360,453,258.78 | 58.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -47,470,014.33 | -22,713,440.62 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,902,335.70 | -29,831,807.30 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.62 | -0.78 | 减少0.84个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.03 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.03 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 0 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,286,107.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,443,407.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -269,707.88 | |
| 所得税影响额 | -2,027,485.73 | |
| 合计 | 9,432,321.37 |
| 股东总数（户） | 58,976 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 华泰汽车集团有限公司 | 133,566,953 | 19.77 | 133,566,953 | 质押 | 133,566,953 | 境内非国有法人 | |
| 深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙） | 48,640,915 | 7.20 | 48,640,915 | 质押 | 48,640,000 | 境内非国有法人 | |
| 冻结 | 915 | ||||||
| 姜鹏飞 | 9,114,098 | 1.35 | 9,114,098 | 未知 | 未知 | ||
| 辽宁曙光集团有限责任公司 | 6,700,000 | 0.99 | 6,700,000 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 沈治岩 | 5,830,000 | 0.86 | 5,830,000 | 未知 | 未知 | ||
| 杨延飞 | 5,642,865 | 0.84 | 5,642,865 | 未知 | 未知 | ||
| 刘冬屹 | 2,806,900 | 0.42 | 2,806,900 | 未知 | 未知 | ||
| 李双玉 | 2,746,020 | 0.41 | 2,746,020 | 未知 | 未知 | ||
| 林少莲 | 2,696,073 | 0.40 | 2,696,073 | 未知 | 未知 | ||
| 任玲 | 2,376,600 | 0.35 | 2,376,600 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 华泰汽车集团有限公司 | 133,566,953 | 人民币普通股 | 133,566,953 | ||||
| 深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙） | 48,640,915 | 人民币普通股 | 48,640,915 | ||||
| 姜鹏飞 | 9,114,098 | 人民币普通股 | 9,114,098 | ||||
| 辽宁曙光集团有限责任公司 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 | ||||
| 沈治岩 | 5,830,000 | 人民币普通股 | 5,830,000 | ||||
| 杨延飞 | 5,642,865 | 人民币普通股 | 5,642,865 | ||||
| 刘冬屹 | 2,806,900 | 人民币普通股 | 2,806,900 | ||||
| 李双玉 | 2,746,020 | 人民币普通股 | 2,746,020 |
| 林少莲 | 2,696,073 | 人民币普通股 | 2,696,073 |
| 任玲 | 2,376,600 | 人民币普通股 | 2,376,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华泰汽车集团有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他9名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。 | ||
| 资产负债表项目 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减变动 | 说明 |
| 应收票据 | 33,139,674.97 | 21,320,000.00 | 55.44% | 1 |
| 应收款项融资 | 92,216,916.83 | 41,377,385.43 | 122.87% | 2 |
| 合同资产 | 3,674,829.95 | 20,699,743.90 | -82.25% | 3 |
| 其他流动资产 | 31,888,239.72 | 25,372,263.50 | 25.68% | 4 |
| 其他非流动资产 | 6,824,838.14 | 8,877,752.95 | -23.12% | 5 |
| 短期借款 | 204,999,500.00 | 160,234,819.44 | 27.94% | 6 |
| 应付票据 | 328,135,465.64 | 269,550,643.30 | 21.73% | 7 |
| 长期借款 | 192,780,000.00 | 155,073,544.59 | 24.32% | 8 |
5、 其他非流动资产
其他非流动资产期末金额较期初金额减少2,052,914.81元，减幅23.12%，主要系预付工程款和设备款减少影响所致。
6、 短期借款
短期借款期末金额较期初金额增加44,764,680.56元，增幅27.94%，主要系短期借款在一季度增加影响所致。
7、 应付票据
应付票据期末金额较期初金额增加58,584,822.34元，增幅21.73%，主要系因采购额增加开具票据增加影响所致。
8、 长期借款
长期借款期末金额较期初金额增加37,706,455.41元，增幅24.32%，主要系公司本期新增长期借款影响所致。
单位：元 币种：人民币
| 利润表项目 | ||||
| 利润表项目 | 本期数 | 同期数 | 增减变动 | 说明 |
| 营业收入 | 571,468,363.69 | 360,453,258.78 | 58.54% | 1 |
| 营业成本 | 564,572,319.70 | 322,574,545.60 | 75.02% | 2 |
| 销售费用 | 14,918,224.73 | 22,705,770.04 | -34.30% | 3 |
| 管理费用 | 60,755,089.33 | 49,179,244.28 | 23.54% | 4 |
| 研发费用 | 11,273,952.60 | 14,416,305.70 | -21.80% | 5 |
| 财务费用 | -16,270,525.47 | 6,827,922.40 | -338.29% | 6 |
| 信用减值损失 | 20,380,912.05 | 50,545,100.13 | -59.68% | 7 |
| 所得税费用 | 7,917,519.55 | 16,647,093.31 | -52.44% | 8 |
本期财务费用较上年同期减少23,098,447.87元，减幅338.29%，主要系银行借款减少导致利息支出同比减少，同时公司本期收客户还款增加利息收入所致。
7、 信用减值损失
本期信用减值损失较上年同期减少30,164,188.08元，减幅59.68%，主要系公司本期因收回客户还款而相应转回信用减值损失影响所致。
8、所得税费用
本期所得税费用较上年同期减少8,729,573.76元，减幅52.44%，主要系公司本期利润较上年同期减少的影响所致。
单位：元 币种：人民币
| 现金流量表项目 | ||||
| 现金流量表项目 | 本期数 | 同期数 | 增减变动 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,017,959.60 | 56,626,252.04 | -386.12% | 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,826,773.92 | 225,397,259.06 | -89.87% | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,885,034.01 | 141,534,424.46 | -37.20% | 3 |
（此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2021年第一季度报告》之签字页）
| 公司名称 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡永恒 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 873,350,463.17 | 892,424,095.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,139,674.97 | 21,320,000.00 |
| 应收账款 | 515,608,542.38 | 509,559,611.08 |
| 应收款项融资 | 92,216,916.83 | 41,377,385.43 |
| 预付款项 | 78,684,199.89 | 70,943,774.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 172,139,044.71 | 204,612,077.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 437,084,755.63 | 400,325,043.62 |
| 合同资产 | 3,674,829.95 | 20,699,743.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,404,500.00 | 13,404,500.00 |
| 其他流动资产 | 31,888,239.72 | 25,372,263.50 |
| 流动资产合计 | 2,251,191,167.25 | 2,200,038,496.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 36,492,919.65 | 36,492,919.65 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,850,279,856.73 | 1,886,942,539.48 |
| 在建工程 | 475,659,553.40 | 473,152,010.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 449,827,947.98 | 454,200,560.54 |
| 开发支出 | 4,042,452.79 | 3,599,056.56 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 213,888.84 | 259,722.18 |
| 递延所得税资产 | 45,532,815.55 | 48,636,293.21 |
| 其他非流动资产 | 6,824,838.14 | 8,877,752.95 |
| 非流动资产合计 | 2,870,874,273.08 | 2,914,160,854.59 |
| 资产总计 | 5,122,065,440.33 | 5,114,199,350.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 204,999,500.00 | 160,234,819.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 328,135,465.64 | 269,550,643.30 |
| 应付账款 | 800,545,993.08 | 883,567,315.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 54,517,638.18 | 53,211,424.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,614,417.75 | 25,567,157.37 |
| 应交税费 | 12,018,580.13 | 10,775,558.79 |
| 其他应付款 | 52,262,192.51 | 53,991,078.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,285,725.15 | 80,415,813.05 |
| 其他流动负债 | 97,204,302.65 | 96,939,760.81 |
| 流动负债合计 | 1,656,583,815.09 | 1,634,253,570.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 192,780,000.00 | 155,073,544.59 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 193,626,839.83 | 197,351,397.82 |
| 递延所得税负债 | 317,740.57 | 319,430.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 389,424,580.40 | 355,444,373.06 |
| 负债合计 | 2,046,008,395.49 | 1,989,697,943.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 675,604,211.00 | 675,604,211.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,110,367,828.91 | 1,110,367,828.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 290,341,229.76 | 290,341,229.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 837,160,222.97 | 885,117,411.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,913,473,492.64 | 2,961,430,680.79 |
| 少数股东权益 | 162,583,552.20 | 163,070,726.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,076,057,044.84 | 3,124,501,406.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,122,065,440.33 | 5,114,199,350.79 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 476,620,483.70 | 265,352,617.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 336,630,887.45 | 319,351,795.77 |
| 应收款项融资 | 60,836,900.51 | 30,980,000.00 |
| 预付款项 | 68,545,722.15 | 64,482,613.33 |
| 其他应收款 | 1,033,529,243.94 | 1,371,524,027.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 42,983,250.45 | 36,969,210.15 |
| 合同资产 | 546,437.48 | 546,437.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,019,692,925.68 | 2,089,206,701.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,422,342,849.95 | 1,422,342,849.95 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 321,924,391.54 | 327,426,922.91 |
| 在建工程 | 182,300.88 | 182,300.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 101,777,931.32 | 102,843,718.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,968,954.43 | 4,155,958.31 |
| 其他非流动资产 | 2,444,343.98 | 2,359,856.98 |
| 非流动资产合计 | 1,854,640,772.10 | 1,861,311,607.52 |
| 资产总计 | 3,874,333,697.78 | 3,950,518,308.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 194,999,500.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 171,893,299.80 | 170,544,817.90 |
| 应付账款 | 137,006,382.12 | 142,798,161.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 251,131,119.73 | 250,980,574.20 |
| 应付职工薪酬 | 3,647,622.34 | 3,562,914.31 |
| 应交税费 | 1,354,298.77 | 1,226,890.02 |
| 其他应付款 | 179,260,464.77 | 284,495,163.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 34,436,712.59 | 35,174,896.72 |
| 流动负债合计 | 973,729,400.12 | 1,038,783,418.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,331,126.13 | 14,062,733.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,331,126.13 | 14,062,733.28 |
| 负债合计 | 987,060,526.25 | 1,052,846,151.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 675,604,211.00 | 675,604,211.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,058,992,676.28 | 1,058,992,676.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 178,876,515.20 | 178,876,515.20 |
| 未分配利润 | 973,799,769.05 | 984,198,754.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,887,273,171.53 | 2,897,672,157.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,874,333,697.78 | 3,950,518,308.70 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 571,468,363.69 | 360,453,258.78 |
| 其中：营业收入 | 571,468,363.69 | 360,453,258.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 643,947,797.46 | 424,101,131.32 |
| 其中：营业成本 | 564,572,319.70 | 322,574,545.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,698,736.57 | 8,397,343.30 |
| 销售费用 | 14,918,224.73 | 22,705,770.04 |
| 管理费用 | 60,755,089.33 | 49,179,244.28 |
| 研发费用 | 11,273,952.60 | 14,416,305.70 |
| 财务费用 | -16,270,525.47 | 6,827,922.40 |
| 其中：利息费用 | 2,978,523.34 | 8,756,776.46 |
| 利息收入 | 18,035,672.30 | 1,356,055.15 |
| 加：其他收益 | 307,842.61 | 32,221.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,102,762.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,102,762.18 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,380,912.05 | 50,545,100.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 16,443.77 | -492,479.37 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,051.76 | 210,196.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,769,183.58 | -15,455,596.60 |
| 加：营业外收入 | 12,180,438.37 | 10,405,497.48 |
| 减：营业外支出 | 450,923.39 | 897,013.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,039,668.60 | -5,947,112.17 |
| 减：所得税费用 | 7,917,519.55 | 16,647,093.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,957,188.15 | -22,594,205.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,957,188.15 | -22,594,205.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -47,470,014.33 | -22,713,440.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -487,173.82 | 119,235.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -47,957,188.15 | -22,594,205.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -47,470,014.33 | -22,713,440.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -487,173.82 | 119,235.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.03 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 92,635,521.94 | 72,383,713.53 |
| 减：营业成本 | 89,515,972.69 | 68,179,562.31 |
| 税金及附加 | 1,865,581.56 | 1,486,069.63 |
| 销售费用 | 839,932.56 | 2,357,809.04 |
| 管理费用 | 12,268,437.61 | 11,272,925.04 |
| 研发费用 | 2,458,783.13 | 2,804,183.79 |
| 财务费用 | -932,880.49 | 2,126,686.48 |
| 其中：利息费用 | 106,430.59 | 1,676,249.08 |
| 利息收入 | 1,285,985.01 | 958,226.96 |
| 加：其他收益 | 50,919.50 | 14,353.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,102,762.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,102,762.18 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -198,987.54 | 417,624.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,528,373.16 | -17,514,306.88 |
| 加：营业外收入 | 3,751,672.71 | 1,120,607.53 |
| 减：营业外支出 | 435,281.31 | 7,483.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,211,981.76 | -16,401,183.03 |
| 减：所得税费用 | 187,003.88 | 71,969.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,398,985.64 | -16,473,152.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,398,985.64 | -16,473,152.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,398,985.64 | -16,473,152.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.03 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,846,821.13 | 364,927,755.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,243,022.99 | 2,024,599.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,379,348.65 | 143,691,015.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,469,192.77 | 510,643,371.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,387,021.00 | 337,823,570.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,506,772.63 | 65,501,036.98 |
| 支付的各项税费 | 19,665,038.20 | 16,537,195.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,928,320.54 | 34,155,316.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 677,487,152.37 | 454,017,119.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,017,959.60 | 56,626,252.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,544,038.00 | 227,652,572.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,544,038.00 | 227,652,572.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,930,030.22 | 2,255,312.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,787,233.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,717,264.08 | 2,255,312.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,826,773.92 | 225,397,259.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 82,999,500.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,004,809.27 | 9,955,141.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,004,309.27 | 209,955,141.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,002,295.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,119,275.26 | 13,123,791.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,294,630.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,119,275.26 | 68,420,717.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,885,034.01 | 141,534,424.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,959.73 | -121,601.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,230,191.94 | 423,436,333.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 684,396,700.40 | 417,078,342.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,166,508.46 | 840,514,676.25 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,899,346.67 | 67,225,067.17 |
| 收到的税费返还 | 8,511.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,123,785,203.93 | 1,110,667,293.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,153,684,550.60 | 1,177,900,872.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,888,530.97 | 149,929,541.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,805,579.59 | 14,630,728.71 |
| 支付的各项税费 | 2,730,470.22 | 2,456,105.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 836,423,983.00 | 716,797,671.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,021,848,563.78 | 883,814,046.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,835,986.82 | 294,086,825.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,468,058.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,468,058.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 450,332.52 | 181,630.00 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 450,332.52 | 50,181,630.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,017,725.48 | -50,181,630.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,999,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,569.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,012,069.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,800,000.03 | 4,901,153.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,800,000.03 | 4,901,153.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,212,069.24 | -4,901,153.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 1.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,065,782.41 | 239,004,043.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,220,287.24 | 206,745,694.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,286,069.65 | 445,749,738.09 |