2018 年第一季度报告
公司代码：600309 公司简称：万华化学
万华化学集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）张守君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 66,423,338,186.79 65,827,732,248.24 0.90
归属于上市公司股东的净资产 26,715,358,102.71 27,279,539,897.19 -2.07
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,590,001,796.86 473,064,821.52 658.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13,601,913,514.62 11,007,048,624.78 23.57
归属于上市公司股东的净利润 3,545,722,178.17 2,195,059,805.85 61.53
归属于上市公司股东的扣除非 3,223,730,585.14 2,166,836,637.25 48.78
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 13.47 12.84 增加 0.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.30 0.80 62.50
稀释每股收益（元/股）
注：公司于2017年1月16日非公开发行股票116,009,280股，公司总股本由2,162,334,720股变更
为2,278,344,000股。
公司于2017年5月实施2016年度利润分配方案，每10股送红股2股，公司总股本由2,278,344,000
股变更为2,734,012,800股。
公司已按照分红扩股后的股数调整计算上年同期每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,642,597.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 577,404,610.90
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,023,995.68
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少数股东权益影响额（税后） -111,283,592.22
所得税影响额 -140,510,823.63
合计 321,991,593.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 128,697
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
万华实业集团有限公司 1,310,256,380 47.92 0 质押 186,000,000 境内非国有法人
全国社保基金一零八组合 36,598,825 1.34 0 未知 未知
上海绿联君和产业并购股权投 27,842,227 1.02 0 未知
未知
资基金合伙企业（有限合伙）
中央汇金资产管理有限责任公 25,598,520 0.94 0 未知
未知
司
香港中央结算有限公司 25,476,081 0.93 0 未知 未知
中国华融资产管理股份有限公 23,949,233 0.88 0 未知
未知
司
北京凤山投资有限责任公司 16,417,776 0.60 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－ 14,944,426 0.55 0 未知
兴全社会责任混合型证券投资 未知
基金
深圳天风天成资产管理有限公 13,928,240 0.51 0 未知
未知
司－天富 13 号资产管理计划
深圳市创新投资集团有限公司 13,921,114 0.51 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
万华实业集团有限公司 1,310,256,380 人民币普通股 1,310,256,380
全国社保基金一零八组合 36,598,825 人民币普通股 36,598,825
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业 27,842,227 27,842,227
人民币普通股
（有限合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 25,598,520 人民币普通股 25,598,520
香港中央结算有限公司 25,476,081 人民币普通股 25,476,081
中国华融资产管理股份有限公司 23,949,233 人民币普通股 23,949,233
北京凤山投资有限责任公司 16,417,776 人民币普通股 16,417,776
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合 14,944,426 14,944,426
人民币普通股
型证券投资基金
深圳天风天成资产管理有限公司－天富 13 号资产 13,928,240 13,928,240
人民币普通股
管理计划
深圳市创新投资集团有限公司 13,921,114 人民币普通股 13,921,114
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上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期金额较上期金
项目名称 变动额 情况说明
(或本期数) (或上年同期数) 额变动比例（%）
主要为本期对合营联营企业增资及
长期股权投资 701,222,267.13 525,628,774.00 175,593,493.13 33.41
合营联营企业投资收益增加所致。
衍生金融负债 892,658.68 0.00 892,658.68 为本期套期工具公允价值变动所致。
主要为本期发放上年计提的人工费
应付职工薪酬 279,415,049.64 730,321,421.23 -450,906,371.59 -61.74
用所致。
主要为本期上交上年计提的企业所
应交税费 1,206,494,470.94 2,245,188,240.76 -1,038,693,769.82 -46.26
得税及增值税所致。
主要为本期有息负债增加及上年末
应付利息 49,009,384.32 31,970,671.84 17,038,712.48 53.29
付息后余额较低所致。
主要为本期外币报表折算差额变动
其他综合收益 526,666.98 9,518,565.65 -8,991,898.67 -94.47
所致。
主要为本期城市维护建设税及附加
税金及附加 149,516,281.14 65,662,825.07 83,853,456.07 127.70
税增加所致。
主要为本期合营联营企业投资收益
投资收益 29,820,267.11 22,849,729.07 6,970,538.04 30.51
增加所致。
主要为本期处置资产产生的收益较
资产处置收益 166,989.30 6,657.97 160,331.33 2,408.11
上年同期有所增加所致。
为本期计入当期损益的政府补贴计
其他收益 577,404,610.90 0.00 577,404,610.90 入此科目（上年同期计入营业外收
入），且同比增加所致。
主要为报告期内与日常经营活动相
营业外收入 1,576,297.16 55,195,562.17 -53,619,265.01 -97.14
关的政府补助转入其他收益所致。
主要为本期固定资产报废较上年同
营业外支出 5,361,888.48 1,950,347.83 3,411,540.65 174.92
期增加所致。
为本期利润总额较上年同期增加所
所得税费用 1,050,542,707.00 763,562,067.22 286,980,639.78 37.58
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年12月5日，公司接到原控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，
万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，可能构成重大资产重组，经公司向上海证券交易
所申请，本公司股票已于2017年12月5日临时停牌，并于2017年12月6日开市起连续停牌。
2018年1月，公司原控股股东万华实业完成存续式分立，即万华实业分立为万华实业集团有限
公司（存续公司）和新设公司烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”）。本次分立后，
原万华实业股东在存续公司万华实业和新设公司万华化工的出资比例保持不变。本次分立后，本
公司的控股股东将由万华实业变更为万华化工，但公司实际控制人未发生变化，仍为烟台市国资
委。详细内容参见公司临2018-17号公告、临2018-48号公告。
截至本报告披露日，万华实业持有万华化学的股权过户尚在办理当中。
与本次重大资产重组相关的内容请参阅公司已经发布的相关临时公告。
待上述停牌相关的重大资产重组事项完成后，控股股东将完成解决同业竞争的承诺。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 万华化学集团股份有限公司
法定代表人 廖增太
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,712,698,058.05 3,062,974,654.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,360,197,671.54 11,308,297,066.37
应收账款 3,257,748,490.52 2,832,792,897.08
预付款项 497,132,314.33 481,975,826.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 174,348,904.87 246,322,725.81
买入返售金融资产
存货 7,898,344,150.15 6,999,627,326.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,462,832.34 268,224,126.74
流动资产合计 25,165,932,421.80 25,200,214,623.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 328,655,127.76 318,793,498.76
长期股权投资 701,222,267.13 525,628,774.00
投资性房地产
固定资产 27,737,713,996.05 27,610,330,297.20
在建工程 6,872,457,661.66 6,419,934,249.79
工程物资 861,655,425.40 885,595,169.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,486,784,167.23 2,521,052,340.83
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开发支出
商誉 277,518,585.35 277,518,585.35
长期待摊费用 13,302,887.24 15,473,499.25
递延所得税资产 965,237,825.40 1,025,337,106.74
其他非流动资产 992,857,821.77 1,007,854,102.69
非流动资产合计 41,257,405,764.99 40,627,517,624.55
资产总计 66,423,338,186.79 65,827,732,248.24
流动负债：
短期借款 14,803,562,891.55 12,714,569,960.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 892,658.68
应付票据 2,339,815,651.74 1,851,643,240.39
应付账款 4,257,035,569.23 4,388,212,374.08
预收款项 2,312,550,715.27 2,679,648,525.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 279,415,049.64 730,321,421.23
应交税费 1,206,494,470.94 2,245,188,240.76
应付利息 49,009,384.32 31,970,671.84
应付股利
其他应付款 399,039,125.05 508,025,236.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,628,013,333.32 2,670,513,333.46
其他流动负债
流动负债合计 28,275,828,849.74 27,820,093,004.37
非流动负债：
长期借款 6,456,812,857.12 6,321,648,809.13
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,352,722.00 1,352,722.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 896,420,779.75 915,610,203.02
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递延所得税负债 14,792,793.27 14,900,951.35
其他非流动负债
非流动负债合计 7,369,379,152.14 7,253,512,685.50
负债合计 35,645,208,001.88 35,073,605,689.87
所有者权益
股本 2,734,012,800.00 2,734,012,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,392,932,848.72 2,392,825,722.70
减：库存股
其他综合收益 526,666.98 9,518,565.65
专项储备
盈余公积 2,823,172,641.71 2,823,172,641.71
一般风险准备
未分配利润 18,764,713,145.30 19,320,010,167.13
归属于母公司所有者权益合计 26,715,358,102.71 27,279,539,897.19
少数股东权益 4,062,772,082.20 3,474,586,661.18
所有者权益合计 30,778,130,184.91 30,754,126,558.37
负债和所有者权益总计 66,423,338,186.79 65,827,732,248.24
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,137,612,809.80 2,214,358,511.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 840,306,067.50 2,824,289,219.62
应收账款 6,837,798,651.92 6,045,935,341.22
预付款项 225,883,422.01 221,801,873.88
应收利息
应收股利 44,000,000.00
其他应收款 893,707,487.20 1,082,477,120.08
存货 2,591,171,651.82 2,582,117,980.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 19,201,096.92 16,052,999.25
流动资产合计 12,545,681,187.17 15,031,033,045.67
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 470,019,198.66 462,431,762.00
长期股权投资 5,020,701,298.35 4,868,876,085.21
投资性房地产
固定资产 9,682,797,254.07 9,191,430,136.83
在建工程 5,611,266,950.01 5,304,949,160.10
工程物资 773,017,779.80 786,277,192.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,571,797,593.14 1,583,694,835.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,058,770.00 10,844,790.67
递延所得税资产 256,886,376.24 296,648,593.06
其他非流动资产 797,453,308.59 802,974,226.65
非流动资产合计 24,212,998,528.86 23,328,126,782.64
资产总计 36,758,679,716.03 38,359,159,828.31
流动负债：
短期借款 6,607,774,000.00 6,086,315,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,380,000.00 20,000.00
应付账款 2,293,926,433.19 2,481,883,779.52
预收款项 45,206,323.72 37,595,121.71
应付职工薪酬 182,073,068.44 509,759,885.12
应交税费 301,038,324.59 378,386,599.22
应付利息 17,679,365.16 14,481,454.45
应付股利
其他应付款 233,626,330.78 233,184,532.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,657,333,333.32 1,677,333,333.46
其他流动负债
流动负债合计 11,355,037,179.20 11,418,959,705.77
非流动负债：
长期借款 5,543,000,000.00 5,400,666,666.29
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,352,722.00 1,352,722.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 626,331,187.02 639,666,792.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,170,683,909.02 6,041,686,180.66
负债合计 17,525,721,088.22 17,460,645,886.43
所有者权益：
股本 2,734,012,800.00 2,734,012,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,446,022,643.44 2,445,915,517.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,823,172,641.71 2,823,172,641.71
未分配利润 11,229,750,542.66 12,895,412,982.75
所有者权益合计 19,232,958,627.81 20,898,513,941.88
负债和所有者权益总计 36,758,679,716.03 38,359,159,828.31
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,601,913,514.62 11,007,048,624.78
其中：营业收入 13,601,913,514.62 11,007,048,624.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,021,069,484.42 7,731,760,490.28
其中：营业成本 7,749,050,838.61 6,688,903,404.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2018 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 149,516,281.14 65,662,825.07
销售费用 352,176,546.86 304,224,336.45
管理费用 446,762,160.56 393,700,215.01
财务费用 247,954,077.54 207,311,348.16
资产减值损失 75,609,579.71 71,958,361.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29,820,267.11 22,849,729.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29,820,267.11 22,864,854.08
资产处置收益（损失以“－”号填列） 166,989.30 6,657.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 577,404,610.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,188,235,897.51 3,298,144,521.54
加：营业外收入 1,576,297.16 55,195,562.17
减：营业外支出 5,361,888.48 1,950,347.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,184,450,306.19 3,351,389,735.88
减：所得税费用 1,050,542,707.00 763,562,067.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,133,907,599.19 2,587,827,668.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,133,907,599.19 2,587,827,668.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 588,185,421.02 392,767,862.81
2.归属于母公司股东的净利润 3,545,722,178.17 2,195,059,805.85
六、其他综合收益的税后净额 -8,991,898.67 5,280,183.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,991,898.67 5,280,183.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -8,991,898.67 5,280,183.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分 -892,658.68 7,514,019.66
5.外币财务报表折算差额 -8,099,239.99 -2,233,836.63
6.其他
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2018 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,124,915,700.52 2,593,107,851.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,536,730,279.50 2,200,339,988.88
归属于少数股东的综合收益总额 588,185,421.02 392,767,862.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.30 0.80
（二）稀释每股收益(元/股)
定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,374,822,991.73 5,689,012,477.53
减：营业成本 3,046,566,430.36 3,260,962,486.36
税金及附加 70,803,204.08 17,924,418.42
销售费用 28,112,501.57 26,704,464.83
管理费用 265,020,016.92 288,746,935.82
财务费用 133,037,638.68 137,577,275.35
资产减值损失 -889,353.75 -807,597.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,051,987.12 31,607,777.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,051,987.12 3,763,553.28
资产处置收益（损失以“－”号填列） 13,797,179.51
其他收益 23,709,282.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,861,933,823.01 2,003,309,451.55
加：营业外收入 1,190,494.88 15,857,484.86
减：营业外支出 69,186.42 20,197.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,863,055,131.47 2,019,146,739.30
减：所得税费用 427,698,371.56 301,639,360.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,435,356,759.91 1,717,507,379.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,435,356,759.91 1,717,507,379.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,435,356,759.91 1,717,507,379.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,976,287,146.06 11,565,703,517.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 307,971,059.45 250,559,423.69
收到其他与经营活动有关的现金 595,372,960.92 701,544,700.65
经营活动现金流入小计 17,879,631,166.43 12,517,807,641.75
购买商品、接受劳务支付的现金 9,977,048,409.99 9,830,634,920.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 791,814,252.03 670,628,130.46
支付的各项税费 3,013,166,263.81 1,195,527,503.97
支付其他与经营活动有关的现金 507,600,443.74 347,952,265.27
经营活动现金流出小计 14,289,629,369.57 12,044,742,820.23
经营活动产生的现金流量净额 3,590,001,796.86 473,064,821.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 700,044.00 532,557.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,474,870.00 2,904,845.34
投资活动现金流入小计 2,174,914.00 3,437,402.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,556,798,668.35 1,346,302,497.46
投资支付的现金 145,666,100.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,702,464,768.35 1,356,302,497.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,700,289,854.35 -1,352,865,095.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,459,999,984.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,647,801,575.79 4,784,207,880.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,647,801,575.79 7,244,207,864.96
偿还债务支付的现金 6,568,915,587.96 5,130,038,624.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,336,622,957.35 196,770,304.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 440,000.00 38,177.50
筹资活动现金流出小计 10,905,978,545.31 5,326,847,107.12
筹资活动产生的现金流量净额 -2,258,176,969.52 1,917,360,757.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,285,635.38 -1,884,047.15
五、现金及现金等价物净增加额 -362,179,391.63 1,035,676,437.09
加：期初现金及现金等价物余额 3,046,303,365.52 1,962,848,541.01
六、期末现金及现金等价物余额 2,684,123,973.89 2,998,524,978.10
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,725,634,746.67 4,886,774,394.45
收到的税费返还 4,037,276.67 66,730,841.56
收到其他与经营活动有关的现金 46,431,400.57 310,848,521.06
经营活动现金流入小计 6,776,103,423.91 5,264,353,757.07
购买商品、接受劳务支付的现金 3,389,043,419.94 4,115,269,968.91
支付给职工以及为职工支付的现金 424,359,269.13 375,235,506.90
支付的各项税费 922,881,371.44 455,169,097.54
支付其他与经营活动有关的现金 114,365,466.73 77,610,460.15
经营活动现金流出小计 4,850,649,527.24 5,023,285,033.50
经营活动产生的现金流量净额 1,925,453,896.67 241,068,723.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 44,000,000.00 28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,800,000,000.00 92,893,923.66
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 201,380,200.08 32,093,296.82
投资活动现金流入小计 2,045,380,200.08 152,987,220.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,285,879,745.76 1,061,071,750.95
投资支付的现金 145,666,100.00 409,999,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,460,413.99
投资活动现金流出小计 1,454,006,259.75 1,471,071,700.95
投资活动产生的现金流量净额 591,373,940.33 -1,318,084,480.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,459,999,984.00
取得借款收到的现金 3,846,996,000.00 2,426,885,702.19
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,846,996,000.00 4,886,885,686.19
偿还债务支付的现金 3,202,981,666.43 2,546,762,822.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,237,732,530.99 132,654,470.48
支付其他与筹资活动有关的现金 37,827.50
筹资活动现金流出小计 7,440,714,197.42 2,679,455,119.98
筹资活动产生的现金流量净额 -3,593,718,197.42 2,207,430,566.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 144,659.16 472,556.79
五、现金及现金等价物净增加额 -1,076,745,701.26 1,130,887,366.10
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2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 2,214,358,511.06 605,649,464.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,137,612,809.80 1,736,536,830.56
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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