烟台万华聚氨酯股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁建生
主管会计工作负责人姓名 寇光武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李俊彦
公司负责人丁建生、总裁廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,203,132,493.40 9,661,178,604.14 5.61
所有者权益（或股东权益）(元) 5,341,196,617.03 5,051,236,705.55 5.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.21 3.04 5.59
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 221,686,829.79 -55.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.13 -56.67
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 250,694,403.74 250,694,403.74 31.02
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.14 180
(元/股)
加权平均净资产收益率（%） 4.84 4.84 增加0.95个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.65 4.65 增加3.07个百
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 3,843.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 21,771,797.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -6,106,033.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,937.32
所得税影响额 -277,695.90
少数股东权益影响额（税后） -5,526,801.53
合计 9,938,046.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,261
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券 41,547,644 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 26,500,000 人民币普通股
资基金
烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股
中国建设银行－银华－
道琼斯 88 精选证券投 22,435,636 人民币普通股
资基金
中国农业银行－交银施
罗德精选股票证券投资 19,360,223 人民币普通股
基金
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型 19,033,288 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－诺安股 18,641,361 人民币普通股
票证券投资基金
中国建设银行－交银施
罗德蓝筹股票证券投资 14,610,544 人民币普通股
基金
中国工商银行－中银持
续增长股票型证券投资 13,219,157 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股 12,451,064 人民币普通股
票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）应收账款较期初增加13,345万元，增长41.27%，为公司增加了部分客户信用额度，以扩大销售。2）应收股利较期初增加617万元，为公司子公司万华国际（香港）有限公司应收宁波东港电化有限责任公司股利。
3）可供出售金融资产较期初增加13,770万元，为公司子公司北京科聚化工新材料有限公司参与桂林旅游定向增发持有的股份。
4）应付票据较期初增加5,915万元，增长43.33%，为公司子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司增加银行承兑方式付款所致。
5）应付职工薪酬较期初减少2,620万元，下降45.19%，为公司发放上年计提的绩效工资所致。
6）应交税费较期初减少7,616万元，下降108.01%，主要为公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司购置设备增加较多，导致增值税进项税增加较多。
7）应付利息较期初增加179万元，增长75.05%，为随着公司借款增加，计提的应付利息相应增加。 8）其他应付款较期初增加1,281万元，增长35.51%，主要为收取供应商押金增加及计提运费增加所致。
9）递延所得税负债较期初减少85万元，下降35.82%，主要为公司子公司北京科聚化工新材料有限公司公允价值变动损益变动，导致计提的递延所得税负债减少。
10）资本公积较期初增加3,520万元，增长73.58%，为公司子公司北京科聚化工新材料有限公司可供出售金融资产公允价值变动导致资本公积增加。
11）专项储备较期初增加155万元，为公司尚未使用的安全费。
12）营业收入较上年同期增加83,744万元，增长69.11%，为上年同期受金融危机影响，化工市场整体价格下滑，公司产品销售价格同时下降较大，导致上年同期营业收入较本年减少。
13）营业成本较上年同期增加63,660万元，增长69.14%，为上年同期受金融危机影响，化工市场整体价格下滑，公司采购的原材料价格也同时下降较大，导致上年同期营业成本较本年减少。
14）营业税金及附加较上年同期减少344万元，下降46.16%，主要为公司购置设备增加较多，增值税进项税也同时增加较多，导致按缴纳增值税计提的城建税及教育费附加随之减少。
15）财务费用较上年同期减少1,468万元，下降52.30%，主要为本期银行存款利息增加较多所致。 16）资产减值损失较上年同期增加682万元，增长137.37%，为本期应收账款增加幅度较大，按应收账款计提的坏账准备同时增加。
17）公允价值变动损益较上年同期减少647万元，为交易性金融资产公允价值变动所致。
18）投资收益较上年同期增加224万元，增长65.02%，主要为本期收取的被投资单位分红收益增加所致。
19）营业外收入较上年同期减少10,689万元，下降82.93%，主要为上年同期所得税返还计入当期损益较多。
20）营业外支出较上年同期增加9万元，增长152.50%，为本期营业外支出增加所致。
21）所得税较上年同期增加2,560万元，增长117.93%，为本期应税所得额增加导致计提所得税增加。22）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,856万元，下降55.68%，主要为上年同期公司贴现部分银行承兑汇票，而本期公司应收款项增加又较多，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。
23）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,975万元，下降194.59%，主要为本期公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期工程项目付款较多及子公司北京
