600317 营口港务股份有限公司 2013 年第三季度报告
营口港务股份有限公司
2013 年第三季度报告
600317 营口港务股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 高宝玉
主管会计工作负责人姓名 张振宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋辉
公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 16,068,735,620.20 16,047,127,692.93 0.13
归属于上市公司股东的净资产 9,693,331,098.91 9,307,708,806.75 4.14
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 805,331,785.71 887,197,788.13 -9.23
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 2,747,216,046.84 2,532,205,191.99 8.49
归属于上市公司股东的净利润 437,406,156.18 372,900,402.97 17.30
归属于上市公司股东的扣除非
437,786,606.94 372,905,869.07 17.40
经常性损益的净利润
增加 0.5933 个
加权平均净资产收益率（％） 4.5998 4.0065
百分点
基本每股收益（元/股） 0.2027 0.1728 17.30
稀释每股收益（元/股） 0.2027 0.1728 17.30
扣除非经常性损益后的基本每
0.2029 0.1728 17.42
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平
4.6038 4.0065 0.5973
均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -170,473.42 -638,398.44
除上述各项之外的其他营业外收入
80,333.92 169,975.19
和支出
所得税影响额 22,534.88 117,105.81
少数股东权益影响额（税后） -1,353.53 -29,133.32
合计 -68,958.15 -380,450.76
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 88,434
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 份数量
(%)
营口港务集团有限
国有法人 79.47 1,714,792,179 1,060,089,375 无
公司
安君 未知 0.32 7,000,000 无
郭希元 未知 0.20 4,226,600 无
田栋 未知 0.13 2,900,000 无
营口鑫达投资有限
未知 0.10 2,217,802 无
公司
王松 未知 0.10 2,097,756 无
陈耀华 未知 0.08 1,695,628 无
颜乐辉 未知 0.07 1,490,000 无
罗明辉 未知 0.06 1,358,000 无
郭思佳 未知 0.06 1,339,183 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
营口港务集团有限公司 654,702,804 人民币普通股
安君 7,000,000 人民币普通股
郭希元 4,226,600 人民币普通股
田栋 2,900,000 人民币普通股
营口鑫达投资有限公司 2,217,802 人民币普通股
王松 2,097,756 人民币普通股
陈耀华 1,695,628 人民币普通股
颜乐辉 1,490,000 人民币普通股
罗明辉 1,358,000 人民币普通股
郭思佳 1,339,183 人民币普通股
上述股东关联 前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关
关系或一致行 系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
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动的说明 披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不
存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是
否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金较年初增加 51%，主要系报告期内收入增长，收到的港口费增加所致；
2、 预付账款较年初增加 2701%，主要系本报告期内预付款项尚未结算增加所致；
3、 其他应收款较年初增加 58%，主要系本报告期未核销的备用金增加所致；
4、 在建工程较年初减少 96%，主要系本报告期内粮食中转设施等在建工程项目转入固定资产
所致；
5、 短期借款较年初增加 50%，主要系本报告期内短期银行借款增加所致；
6、 预收账款较年初减少 36%，主要系本报告期内业务完成，客户预缴款结算所致；
7、 应付职工薪酬较年初增加 474%，主要系本报告期内职工教育经费增加所致；
8、 应交税费较年初减少 82%，主要系本报告期内缴纳年初已计提企业所得税所致；
9、 一年内到期的非流动负债较年初增加 58%，主要系本报告期内一年内到期的长期借款增加
所致；
10、未分配利润较年初增加 39%，主要系本报告期内本公司净利润增加所致；
11、资产减值损失较上年同期增加 108%，主要系本报告期内应收款项增幅增加所致；
12、投资收益较上年同期减少 44%，主要系本报告期内投资单位利润减少所致；
13、营业外收入较上年同期增加 145%，主要系本报告期内营口新世纪集装箱码头有限公司代收
项目手续费收入增加所致；
14、营业外支出较上年同期增加 638%，主要系本报告期内处置固定资产业务增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 130%，主要系本报告期内投资收益减少以及
购建固定资产增加所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46%，主要系本报告期内偿还银行贷款减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及 是否有履行 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
港务集团将以上市
公司作为其港口业
务整合及发展的唯
一平台和主体，在
2015 年底前，根据
与重大资产 营口港务
所属港口的发展状
重组相关的 资产注入 资产注入 集团有限 2015 年底 是 是
况，逐步整合港口
承诺 公司
业务相关资产，最
终实现港口主业资
产整体上市，彻底
消除与上市公司之
间的同业竞争。
公司在 2012 年重大资产重组过程中，公司及控股股东-营口港务集团有限公司（以下简称
\"港务集团\"）作出承诺：对于盘锦港有限公司，在建泊位预计将于 2013 年 12 月完工并取得
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完备运营手续，港务集团承诺于 2013 年底前履行将所持盘锦港有限公司的控股权转让给上市
公司的法律程序，以避免同业竞争。
港务集团于近日收到《盘锦市人民政府关于关闭盘锦港河口港区的函》，根据该函件，由
于盘锦港河口港区受航道水深及冬季冰封期限制，已不能满足港口快速发展要求，按照辽东湾
新区总体规划调整要求，盘锦市决定关闭盘锦港河口港区，同时开展对盘锦港有限公司的账目
审计和资产清算，关港工作预计到 2013 年底全部结束。
根据上述函件，由于盘锦市政府即将关闭盘锦港有限公司所在港区，致使本公司与该公司
所在港区不再存在同业竞争，同时，盘锦港有限公司即将清算，公司无法收购港务集团持有的
该公司股权。鉴于目前实际情况，公司放弃收购港务集团所持有的盘锦港有限公司股权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:高宝玉
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,019,058,126.30 676,911,796.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,129,798.42 210,828,023.54
应收账款 419,727,518.39 410,796,545.60
预付款项 60,360,138.31 2,155,273.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,787,233.95 13,163,336.05
买入返售金融资产
存货 52,629,991.16 54,052,033.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,018,091.54 5,328,179.43
流动资产合计 1,777,710,898.07 1,373,235,188.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 494,171,418.06 488,861,970.15
投资性房地产
固定资产 12,346,294,083.47 11,556,304,530.17
在建工程 54,412,929.86 1,211,108,691.58
工程物资 1,043,674.06 1,367,589.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,149,688,780.53 1,160,435,509.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,311,316.06 22,432,636.41
递延所得税资产 224,102,520.09 233,381,578.19
其他非流动资产
非流动资产合计 14,291,024,722.13 14,673,892,504.60
资产总计 16,068,735,620.20 16,047,127,692.93
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 189,832,271.42 219,660,069.41
预收款项 51,450,455.52 80,014,821.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,059,763.39 533,330.31
应交税费 43,779,153.49 237,863,161.81
应付利息 52,138,342.92 69,834,869.56
应付股利
其他应付款 42,543,574.35 53,240,228.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 725,400,000.00 458,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,408,203,561.09 1,319,546,481.12
非流动负债：
长期借款 3,000,800,000.00 3,458,100,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,200,800,000.00 4,658,100,000.00
负债合计 5,609,003,561.09 5,977,646,481.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,157,661,001.00 2,157,661,001.00
资本公积 5,869,202,978.05 5,869,202,978.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 287,907,584.58 287,907,584.58
一般风险准备
未分配利润 1,378,559,535.28 992,937,243.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,693,331,098.91 9,307,708,806.75
少数股东权益 766,400,960.20 761,772,405.06
所有者权益合计 10,459,732,059.11 10,069,481,211.81
负债和所有者权益总计 16,068,735,620.20 16,047,127,692.93
公司法定代表人: 高宝玉 主管会计工作负责人:张振宇 会计机构负责人:蒋辉
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 营口港务股份有限公司
600317 营口港务股份有限公司 2013 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 383,063,345.84 322,694,804.59
交易性金融资产
应收票据 53,261,831.12 95,711,284.01
应收账款 333,103,695.46 321,266,185.72
预付款项 59,487,061.51 1,029,026.66
应收利息
应收股利
其他应收款 11,508,155.03 9,561,818.21
存货 38,876,799.31 36,196,813.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,624,991.38 4,613,737.99
流动资产合计 883,925,879.65 791,073,670.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,934,233,457.73 5,928,924,009.82
投资性房地产
固定资产 8,252,701,462.58 7,269,176,800.38
在建工程 43,201,354.06 1,202,877,283.57
工程物资 1,043,674.06 1,367,589.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 794,438,090.99 798,436,302.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 414,971.44 414,971.44
其他非流动资产
非流动资产合计 15,026,033,010.86 15,201,196,956.32
资产总计 15,909,958,890.51 15,992,270,626.96
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 182,538,117.67 225,122,307.78
预收款项 34,918,461.23 50,838,681.02
应付职工薪酬 2,580,116.85 475,659.49
应交税费 39,264,336.82 241,575,490.36
应付利息 52,138,342.92 69,834,869.56
应付股利
其他应付款 231,318,469.98 236,433,979.56
一年内到期的非流动负债 725,400,000.00 458,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,568,157,845.47 1,482,680,987.77
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非流动负债：
长期借款 3,000,800,000.00 3,458,100,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,200,800,000.00 4,658,100,000.00
负债合计 5,768,957,845.47 6,140,780,987.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,157,661,001.00 2,157,661,001.00
资本公积 5,869,202,978.05 5,869,202,978.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 287,907,584.58 287,907,584.58
一般风险准备
未分配利润 1,826,229,481.41 1,536,718,075.56
所有者权益（或股东权益）合计 10,141,001,045.04 9,851,489,639.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,909,958,890.51 15,992,270,626.96
公司法定代表人: 高宝玉 主管会计工作负责人:张振宇 会计机构负责人:蒋辉
4.2
合并利润表
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 872,607,682.76 797,396,542.41 2,747,216,046.84 2,532,205,191.99
其中：营业收入 872,607,682.76 797,396,542.41 2,747,216,046.84 2,532,205,191.99
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 699,819,830.98 670,185,982.31 2,170,928,347.00 2,042,428,366.68
其中：营业成本 557,528,890.65 524,956,298.82 1,700,496,732.08 1,578,259,747.22
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 16,365,263.10 27,064,452.95 81,115,047.26 84,544,526.00
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及附加
销售费用
管理费用 43,095,346.73 51,839,154.60 152,093,389.60 159,619,408.01
财务费用 82,904,528.91 69,184,804.44 237,138,755.11 221,113,830.57
资产减值
-74,198.41 -2,858,728.50 84,422.95 -1,109,145.12
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 8,510,430.76 11,052,850.17 12,052,674.52 21,434,490.53
列）
其中：对
联营企业和合营企业 8,510,430.76 11,052,850.17 12,052,674.52 21,434,490.53
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
181,298,282.54 138,263,410.27 588,340,374.36 511,211,315.84
以“－”号填列）
加：营业外收入 69,079.04 205,975.19 84,082.86
减：营业外支出 159,218.54 76,371.00 674,398.44 91,371.00
其中：非流动
126,218.54 76,371.00 638,398.44 91,371.00
资产处置损失
四、利润总额（亏损
181,208,143.04 138,187,039.27 587,871,951.11 511,204,027.70
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 39,634,180.29 24,427,747.78 134,256,729.41 118,693,304.43
五、净利润（净亏损
141,573,962.75 113,759,291.49 453,615,221.70 392,510,723.27
以“－”号填列）
归属于母公司所
134,672,679.15 111,992,669.64 437,406,156.18 372,900,402.97
有者的净利润
少数股东损益 6,901,283.60 1,766,621.85 16,209,065.52 19,610,320.30
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0624 0.0519 0.2027 0.1728
收益
（二）稀释每股
0.0624 | 营口港务股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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