2014 年年度报告
公司代码：600317 公司简称：营口港
营口港务股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况。
未出席董事职务 为出席董事姓名 未出席董事原因说明 被委托人姓名
董事长 高宝玉 目前接受组织调查
副董事长 宫成 工作原因 潘维胜
独立董事 张丽 工作原因 万寿义
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宫成（公司副董事长，目前代为履行董事长职务）、主管会计工作负责人张振宇 及
会计机构负责人（会计主管人员）吴英红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2014 年可供股东分配的利润为
1,560,926,897.82 元，2014 年实现的可分配利润为 543,987,530.10 元。资本公积金余额为
1,553,880,976.05 元。
本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2014 年度公司拟采用
现金方式按每 10 股派 0.10 元,向公司全体股东派现 64,729,830.03 元（含税）。剩余未分配利润
转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。资本公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌
握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 37
第十节 内部控制 .......................................................................................................................... 41
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... .43
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 126
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所、交易所 指 上海证券交易所
公司章程 指 营口港务股份有限公司章程
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）
控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司
本年度、报告期 指 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日
本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 营口港务股份有限公司
公司的中文简称 营口港
公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 YKPLC
公司的法定代表人 宫成（代）
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志旭 李丽
联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1
号 号
电话 0417-6268506 0417-6268506
传真 0417-6268506 0417-6268506
电子信箱 zzx@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ykplc.com
电子信箱 ykplc@ykport.com.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 本公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 营口港
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 9 月 25 日
注册登记地点 辽宁省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71640970-9
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主业未发生变化
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，控股股东一直是营口港务集团有限公司，截止 2014 年年底，没有发生变化。
七、 其他有关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京西城区阜成门外大街 22 号外经贸大
内） 厦9层
签字会计师姓名 吴宇、王逸飞、佟海光
名称 广发证券股份有限公司
办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43
报告期内履行持续督导职责的 楼
财务顾问 签字的财务顾问 林小舟
主办人姓名
持续督导的期间 2012 年 1 月 1 日至今
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 3,910,487,551.01 3,687,111,558.90 6.06 3,441,636,525.40
归属于上市公司股东 539,666,590.09 511,129,457.06 5.58 502,333,328.21
的净利润
归属于上市公司股东 539,595,793.23 512,038,522.01 5.38 340,442,433.13
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 917,829,352.98 1,165,093,986.72 -21.22 1,221,871,046.70
流量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东 9,523,732,397.44 9,767,054,399.79 -2.49 9,307,708,806.75
的净资产
总资产 17,222,953,885.20 16,145,432,917.87 6.67 16,047,127,692.93
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0834 0.0790 5.57 0.0776
稀释每股收益（元／股） 0.0834 0.0790 5.57 0.0776
扣除非经常性损益后的基本每 0.0834 0.0791 5.44 0.0782
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.5979 5.3592 增加0.24个百 5.4281
分点
扣除非经常性损益后的加权平 5.5971 5.3688 增加0.23个百 5.5758
均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -445,578.86 -638,398.44 -953,099.13
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 162,467,389.93
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 668,101.04 -388,427.95 269,930.18
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 -92,365.31 -79,173.18 -64,118.13
所得税影响额 -59,360.01 196,934.62 170,792.23
合计 70,796.86 -909,064.95 161,890,895.08
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国 际 国 内 经 济 环 境 复 杂 严 峻 。 全 球 经 济 复 苏 艰 难 曲 折 ， 主 要 经 济 体 走 势
分 化 。国 内 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 ，多 重 困 难 和 挑 战 相 互 交 织 ，经 济 发 展 进 入 新 常 态 ，
从 高 速 增 长 转 向 中 高 速 增 长 。面对严峻的经济形势，公司结合整体经济情况和市场竞争日趋激
烈的态势，充分依托东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带两大国家战略以及“一带一路”、“中
韩自贸区”等国家经济政策，落实以效益为中心的管理思想，紧紧围绕年度股东大会确定的年度经
营目标，团结务实, 奋勇拼搏，有效克服了经济总体发展严峻复杂的形势，实现预期的发展目标。
公司不断完善经营目标考核、强化预算管理、优化整合内部资源，内部挖潜降耗，积极应对市场挑
战，生产管理逐步完善，核心竞争力逐步增强，各项规章制度进一步完善，公司上下呈现出团结奋
进、昂扬向上的良好氛围。公司继续保持平稳健康的发展势头，经营业绩稳中有升，各项工作均取
得较好成果，基本完成了董事会下达的 2014 年任务目标，在建设一流强港的道路上迈出了坚实步
伐。
公司本年度拟订的经营计划营业收入为 377,600 万元，实际完成 391,049 万元，完成经营计划
的 103.56%；拟订的营业成本为 245,900 万元，实际完成 269,305 万元，完成计划的 109.52%；拟
订的利润总额为 77,900 万元，实际完成 68,141 元，完成计划的 87.47%。没有完成拟定的利润总
额主要系成本增加所致。
报告期内，公司强化货源组织，科学生产，完成货物吞吐量 24,322.30 万吨，比上年减少了
0.71%，其中集装箱 511.00 万 TEU，散杂货 12,573.40 万吨。虽然总量比上年略有减少，但是集装
箱及外贸货物的同比增加，使得公司净利润比上年有所增加。从货类来看，钢铁和集装箱等货物的
吞吐量较上年均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。公司将继续保持“稳货源、保增量、
提效率、强服务”的理念，多措并举，多管齐下，夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货
种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。
2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北
地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达，“沈大”高速经过公司所在的鲅鱼圈，为货物的运
输提供了便利的公路运输；“沙鲅”铁路线直接通往港区，利于货物的海铁联运，公司 2014 年海
铁联运再次创下历史新高。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改
善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，“店小二”式服务品牌
已在客户群中形成一定影响。随着《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带》等国家战略进一步
落实，《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》和即将实施的新一轮支持东北振兴政策
等配套政策积极推进，以及拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，为营口港的转型升级、持续
发展提供了强有力的政策支撑。同时，随着海上丝绸之路经济带和俄罗斯跨欧亚经济带的建设，营
口港作为重要的对接点和中俄海铁联运的通道，势必将增加大量的外贸货物，进一步增加公司的效
益。预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头，因此公司的经营和盈
利能力具有连续性和稳定性的特点。
目前，全球整体经济还处于艰难复苏的调整时期，存在不稳定、不确定因素。国内经济下行压
力持续，港口货源市场增幅收窄态势突显，港航业争夺市场、比拼服务的竞争更为激烈，公司发展
面临诸多不确定因素。同时，虽然世界经济整体形势不好，经济下行压力依然较大，但中央调整经
济结构的决心及不断提高内需的政策，特别是随着“一带一路”将东北三省全部纳入进来，以及
即将实施的新一轮支持东北振兴政策，东北三省的经济势必将会快速发展，因此公司需不断扩大港
口的接卸能力，以满足不断增长的货源要求。公司将逐步扩大公司生产规模，健全港口功能，优化
业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步创新揽货方式，加大市场开发力度，创新经营管理，提
高发展质量；不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存，以
精品服务吸引货源；全力推进一流强港建设，保持港口持续稳定发展。
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(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,910,487,551.01 3,687,111,558.90 6.06
营业成本 2,693,050,151.51 2,405,288,758.03 11.96
销售费用
管理费用 218,526,837.40 208,757,303.38 4.68
财务费用 333,300,501.91 316,032,805.80 5.46
经营活动产生的现金流量净额 917,829,352.98 1,165,093,986.72 -21.22
投资活动产生的现金流量净额 -126,197,766.15 -78,491,133.87 -60.78
筹资活动产生的现金流量净额 275,719,814.39 -556,080,104.37 149.58
研发支出
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司紧紧围绕 2013 年年度股东大会确定的年度经营目标，通过采取强化内部管理，
加大市场开发力度等措施，有效的克服了经济总体发展严峻复杂的形势。公司 2014 年营业收入较
2013 年增长 6.06%，主要系本公司业务规模扩大、集装箱量及外贸货物增加所致。
(2) 主要销售客户的情况
2014 年度，公司前五名客户的营业收入合计为 1,398,646,928.50 元，占公司全部营业收入的
35.76%。
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%)
五矿营口中板有限责任公司 515,914,030.35 13.19
营口鞍钢国际货运代理有限公司 438,331,788.10 11.21
本溪钢铁（集团）国贸腾达有限公司 149,107,049.74 3.81
青岛致通海运有限公司 147,850,420.69 3.78
中海集装箱运输股份有限公司 147,443,639.62 3.77
合 计 1,398,646,928.50 35.76
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本比 说明
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
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公司
收入
增长、
成本
相应
装卸成 增长
港口费 2,563,967,223.58 95.21 2,234,761,777.35 92.91 14.73
本 以及
提高
员工
工资
等所
致。
4 现金流
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项 目 2014 年度 2013 年度 说明
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
本年以票据结
经营活动现金流入小计 3,357,724,760.14 3,517,239,382.36 -4.54 算的应收款项
增加所致。
营业成本较同
经营活动现金流出小计 2,439,895,407.16 2,352,145,395.64 3.73
期增加。
经营活动产生的现金流量净额 917,829,352.98 1,165,093,986.72 -21.22
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益
投资活动现金流入小计 10,623,176.19 13,732,236.38 -22.64 收到的现金较
同期减少。
购建资产支付
投资活动现金流出小计 136,820,942.34 92,223,370.25 48.36 的现金较同期
增加。
投资活动产生的现金流量净额 -126,197,766.15 -78,491,133.87 -60.78
三、筹资活动产生的现金流量：
本期取得借款
及发行债券收
筹资活动现金流入小计 2,280,500,000.00 700,000,000.00 225.79
到的现金较同
期增加。
本年分配股利
筹资活动现金流出小计 2,004,780,185.61 1,256,080,104.37 59.61 支付的现金增
加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 275,719,814.39 -556,080,104.37 149.58
5 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
利润表项目 2014 年度 2013 年度 变动幅度（%） | 营口港务股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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