2017 年第三季度报告
公司代码：600317 公司简称：营口港
营口港务股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李和忠、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,074,176,637.13 16,527,605,264.76 -2.74
归属于上市公司股东的 10,672,406,942.44 10,418,447,924.32 2.44
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 1,223,999,810.52 594,480,777.70 105.89
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,834,376,347.24 2,561,072,940.69 10.67
归属于上市公司股东的 406,380,130.65 353,241,389.39 15.04
净利润
归属于上市公司股东的 408,616,677.81 351,436,046.01 16.27
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 3.8236 3.4873 增加 0.34 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0628 0.0546 15.02
稀释每股收益（元/股） 0.0628 0.0546 15.02
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 45,810.94 -533,373.64
除上述各项之外的其他营业 -885,172.41 -1,289,895.15
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -13,654.00 42,538.83
所得税影响额 -209,840.37 -455,817.20
合计 -1,062,855.84 -2,236,547.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 171,496
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
营口港务集团有限公 5,067,415,378 78.29 0 无 0 国有法人
司
中国证券金融股份有 193,542,642 2.99 0 无 0 国有法人
限公司
中央汇金资产管理有 49,690,900 0.77 0 无 0 国有法人
限责任公司
中国工商银行股份有 25,515,084 0.39 0 无 0 其他
限公司－南方消费活
力灵活配置混合型发
起式证券投资基金
博时基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－博时中证金融资产
管理计划
易方达基金－农业银 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
行－易方达中证金融
资产管理计划
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大成基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－大成中证金融资产
管理计划
嘉实基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－嘉实中证金融资产
管理计划
广发基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－广发中证金融资产
管理计划
中欧基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－中欧中证金融资产
管理计划
华夏基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－华夏中证金融资产
管理计划
银华基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－银华中证金融资产
管理计划
南方基金－农业银行 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
－南方中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金－农业 4,386,100 0.07 0 无 0 其他
银行－工银瑞信中证
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
营口港务集团有限公司 5,067,415,378 人民币普通股 5,067,415,378
中国证券金融股份有限公司 193,542,642 人民币普通股 193,542,642
中央汇金资产管理有限责任公司 49,690,900 人民币普通股 49,690,900
中国工商银行股份有限公司－南方消 25,515,084 25,515,084
费活力灵活配置混合型发起式证券投 人民币普通股
资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
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中欧基金－农业银行－中欧中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，营口港务集团有限公司与其他股东之间不存
在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）预付款项较年初增长233.49%，主要系本报告期内预付材料款增长所致；
（2）其他流动资产较年初下降47.38%，主要系本报告期内待抵扣进项税及预缴税费减少所致；
（3）其他非流动资产较年初增长1713.70%，主要系本报告期内预付工程款、设备款增加所致；
（4）短期借款较年初增长50.00%，主要系本报告期内新增短期借款所致；
（5）预收款项较年初增长159.42%，主要系本报告期内预收港口费增加所致；
（6）应付职工薪酬较年初下降35.54%，主要系本报告期内支付已计提年终奖所致；
（7）应付利息较年初增长40.56%，主要系本报告期内已计提未支付公司债利息增加所致；
（8）一年内到期的非流动负债较年初下降49.78%，主要系本报告期末一年内到期的长期借款减少
所致；
（9）资产减值损失较上年同期下降124.80%，主要系本报告期内应收账款下降所致；
（10）少数股东损益较上年同期增长184.77%，主要系本报告期内子公司利润增长所致；
（11）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 105.89%，主要系本期收回的港口费较上年
同期增加所致；
（12）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少740.67%，主要系本期购买少数股东股权所致；
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（13）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106.46%，主要系本期偿还的借款较上年同
期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 营口港务股份有限公司
法定代表人 李和忠
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,447,081,989.16 2,297,816,388.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 418,139,561.87 537,395,848.24
应收账款 510,376,401.92 629,301,034.14
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预付款项 11,648,316.88 3,492,886.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,987,763.91 5,791,689.32
买入返售金融资产
存货 31,417,413.79 31,792,048.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,636,943.10 8,812,563.67
流动资产合计 3,429,288,390.63 3,514,402,458.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 766,784,709.16 715,616,883.08
投资性房地产
固定资产 10,433,832,804.43 10,925,735,509.17
在建工程 86,077,588.62 79,259,041.50
工程物资 198,044.01 198,044.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,091,934,884.56 1,083,936,281.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 197,480,669.20 204,675,846.29
其他非流动资产 68,579,546.52 3,781,200.00
非流动资产合计 12,644,888,246.50 13,013,202,806.01
资产总计 16,074,176,637.13 16,527,605,264.76
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 333,269,353.30 257,312,245.13
预收款项 156,088,390.34 60,168,578.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,316,178.94 28,414,138.33
应交税费 25,811,077.79 73,106,599.28
应付利息 104,441,525.24 74,301,961.16
应付股利
其他应付款 57,292,120.67 59,621,878.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 653,800,000.00 1,301,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,649,018,646.28 2,054,725,400.62
非流动负债：
长期借款 1,037,500,000.00 1,076,000,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,237,500,000.00 3,276,000,000.00
负债合计 4,886,518,646.28 5,330,725,400.62
所有者权益
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,537,045,566.81 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 55,411,331.78 42,136,858.76
盈余公积 465,582,590.76 465,582,590.76
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一般风险准备
未分配利润 2,141,384,450.09 1,883,864,495.75
归属于母公司所有者权益合计 10,672,406,942.44 10,418,447,924.32
少数股东权益 515,251,048.41 778,431,939.82
所有者权益合计 11,187,657,990.85 11,196,879,864.14
负债和所有者权益总计 16,074,176,637.13 16,527,605,264.76
法定代表人：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 622,874,463.75 683,230,121.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 196,218,162.65 350,508,064.36
应收账款 268,531,475.89 435,050,028.45
预付款项 1,430,717.02 3,288,886.63
应收利息
应收股利
其他应收款 5,859,643.82 3,864,658.82
存货 17,087,338.90 15,215,104.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,073,047.95 6,254,923.29
流动资产合计 1,116,074,849.98 1,497,411,787.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,497,501,848.83 6,155,678,922.75
投资性房地产
固定资产 7,178,973,772.92 7,528,601,966.24
在建工程 18,625,070.43 18,651,768.54
工程物资 198,044.01 198,044.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2017 年第三季度报告
无形资产 773,472,634.41 758,635,841.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,545,700.42 4,545,700.42
其他非流动资产 68,579,546.52 3,781,200.00
非流动资产合计 14,541,896,617.54 14,470,093,443.25
资产总计 15,657,971,467.52 15,967,505,230.85
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 325,068,803.33 249,373,922.53
预收款项 87,109,192.94 57,251,595.23
应付职工薪酬 16,967,877.99 23,068,036.34
应交税费 19,665,634.65 58,171,542.88
应付利息 104,441,525.24 74,301,961.16
应付股利
其他应付款 36,760,495.25 39,956,863.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 653,800,000.00 1,301,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,543,813,529.40 2,003,923,921.61
非流动负债：
长期借款 1,037,500,000.00 1,076,000,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,237,500,000.00 3,276,000,000.00
负债合计 4,781,313,529.40 5,279,923,921.61
所有者权益：
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
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2017 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,880,976.05 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 43,894,767.08 33,218,397.46
盈余公积 465,582,590.76 465,582,590.76
未分配利润 2,340,316,601.23 2,161,916,341.97
所有者权益合计 10,876,657,938.12 10,687,581,309.24
负债和所有者权益总计 15,657,971,467.52 15,967,505,230.85
法定代表人：李和忠主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 942,231,800.85 847,620,325.59 2,834,376,347.24 2,561,072,940.69
其中：营业收入 942,231,800.85 847,620,325.59 2,834,376,347.24 2,561,072,940.69
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及 -
佣金收入
二、营业总成本 761,867,624.06 698,822,231.66 2,350,103,235.27 2,143,643,541.04
其中：营业成本 653,476,838.02 591,739,668.88 2,027,662,542.89 1,800,842,385.05
利息支出 -
手续费及 -
佣金支出
退保金 -
赔付支出 -
净额
提取保险 -
合同准备金净额
保单红利 -
支出
分保费用 -
税金及附 7,647,733.19 3,027,254.67 17,778,239.57 10,247,791.38
加
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销售费用 -
管理费用 45,377,993.99 40,106,181.25 124,874,222.19 137,165,154.41
财务费用 55,476,983.72 63,163,833.99 180,298,121.10 193,332,403.48
资产减值 -111,924.86 785,292.87 -509,890.48 2,055,806.72
损失
加：公允价值变 - -
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 22,884,516.64 12,952,353.71 58,829,340.06 34,660,545.59
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 22,884,516.64 12,952,353.71 58,829,340.06 34,660,545.59
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益 -
（损失以“－”号
填列）
其他收益 -
三、营业利润（亏 203,248,693.43 161,750,447.64 543,102,452.03 452,089,945.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 342,946.72 1,066,502.64 438,223.98 1,638,823.67
其中：非流 180,457.19 0.00 180,457.19 0.00
动资产处置利得
减：营业外支出 1,182,308.19 32,134.24 2,261,492.77 194,321.57
其中：非流 134,646.25 30,134.24 713,830.83 192,321.57
动资产处置损失
四、利润总额（亏 202,409,331.96 162,784,816.04 541,279,183.24 453,534,447.34
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 41,743,266.45 34,510,929.67 112,180,651.32 92,315,222.50
五、净利润（净亏 160,666,065.51 128,273,886.37 429,098,531.92 361,219,224.84
损以“－”号填
列）
归属于母公司 151,698,197.33 132,429,320.01 406,380,130.65 353,241,389.39
所有者的净利润
少数股东损益 8,967,868.18 -4,155,433.64 22,718,401.27 7,977,835.45
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
13 / 20
2017 年第三季度报告
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
| 营口港2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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