安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年年度报告
安徽巢东水泥股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人
员）潘俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示..........................................................................................................4
第二节 公司简介 .............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................7
第四节 董事会报告 .........................................................................................................................9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................21
第八节 公司治理 .............................................................................................................................26
第九节 内部控制 .............................................................................................................................29
第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................... 32
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 95
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
w 公司、本公司、巢东股份 指 安徽巢东水泥股份有限公司
华普天健会计师事务所（北京）有
华普会计师事务所 指
限公司
人民币元、人民币万元、人民币亿
元、万元、亿元 指
元
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
报告期 指
日
昌兴投资 指 昌兴矿业投资有限公司
海螺水泥 指 安徽海螺水泥股份有限公司
巢东集团 指 安徽巢东水泥集团有限责任公司
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 安徽巢东水泥股份有限公司
公司的中文名称简称 巢东股份
公司的外文名称 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 CDGF
公司的法定代表人 黄炳均
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 谢旻
联系地址 安徽省巢湖市银屏镇海昌大道
电话 0551-82389232
传真 0551-82391918,88610368
电子信箱 cddms@vip.sina.com
三、基本情况简介
公司注册地址 安徽省合肥市巢湖市长江西路 269 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道
公司办公地址的邮政编码
公司网址 正在更新中
电子信箱 cddms@vip.sina.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证劵报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证劵交易所 巢东股份
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务没有变化
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2000 年 12 月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为巢东集团；
2007 年 6 月，巢东集团将其持有的本公司股权进行转让，控股股东变更为昌兴投资。
截止本报告期末，公司控股股东为昌兴投资。
七、其他有关资料
华普天健会计师事务所（北京）有限公
名称
司
公司聘请的会计师事务所名称 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经
办公地址
（境内） 贸大厦 922-926
李友菊
签字会计师姓名
齐利平
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,021,057,962.60 1,391,482,299.68 -26.62 811,888,934.52
归属于上市公司股东的净利
69,195,714.17 289,368,627.16 -76.09 65,044,542.10
润
归属于上市公司股东的扣除
61,944,978.60 284,185,767.55 -78.20 24,315,168.16
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
346,310,092.53 343,752,042.52 0.74 13,727,187.12
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
862,407,948.58 817,412,234.41 5.50 528,043,607.25
产
总资产 2,026,278,360.83 2,020,860,063.85 0.27 1,701,384,754.26
(二)主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.29 1.20 -75.83 0.27
稀释每股收益（元／股） 0.29 1.20 -75.83 0.27
扣除非经常性损益后的基本
0.26 1.17 -77.78 0.10
每股收益（元／股）
减少 34.77 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.24 43.01 13.20
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 34.86 个百
7.38 42.24 4.93
平均净资产收益率（%） 分点
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 63,827.14 1,292,222.63 31,284,138.51
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
9,295,055.56 5,198,115.56 7,410,055.54
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
202,098.05 320,016.06 2,035,179.89
营业外收入和支出
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所得税影响额 -2,310,245.18 -1,627,494.64
合计 7,250,735.57 5,182,859.61 40,729,373.94
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第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
经营概述
报告期，公司在董事会的领导下，围绕董事会年初下达的经营目标和生产任务，积极应对
宏观经济走低、固定资产投资减弱对水泥行业的影响，对外加强供销两个市场建设，努力提高
产品市场份额，进一步优化采购渠道，降低采购成本；对内强化基础管理建设，按照内控建设
要求，修订业务流程规范，控制经营风险，加强生产组织控制，降低生产运行成本，严抓成本
费用控制，全年生产运营质量稳定，海昌二期一线顺利建成投产，公司竞争力进一步增强。
报告期，公司营业收入 102,106 万元，其中主营业务收入 98,313 万元,比上年 137,342 万元
减少 39,029 万元,减幅 28.42%,主要是本年度产品销售价格较上年大幅下降影响；实现利润总额
8,824 万元, 归属于母公司的净利润 6,920 万元，基本每股收益 0.29 元。
销售市场情况
报告期，随着国家宏观经济的连续走低、房地产调控政策的持续实施，固定资产投资不断
减弱，水泥行业受到了一定的影响，加之区域水泥产能相对过剩，水泥市场供大于求的状况进
一步显现，市场需求持续低迷，市场竞争进一步加剧，面对严竣的市场形势，公司进一步加强
市场体系建设，注重市场信息收集的及时、准确和完整性，及时制定贴近市场有针对的销售策
略，尽力提高市场份额。
报告期,实现水泥和熟料净销量 470 万吨，较上年增加 12 万吨；实现主营业务收入 98,313
万元,较上年减少 39,029 万元,减幅 28.42%。
分品种销售额百分比
2012 年 2011 年
52.5级
水泥
3.63%
熟料
42.5级 44.52%
水泥 42.5级
32.19% 水泥
熟料, 42.69%
52.08%
32.5级
水泥
12.1% 32.5级
水泥
12.79%
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盈利分析
2012年度 2011年度
项 目 同比增减（％）
（万元） （万元）
主营业务收入 98,313 137,342 -28.42
营业利润 7,868 37,206 -78.85
利润总额 8,824 37,887 -76.71
归属于上市公司股东净利润 6,920 28,937 -76.09
经营活动产生的现金流量净额 34,631 34,375 0.74
报告期，受产品销售市场需求不振及销售价格较上年大幅下滑的影响，主营业务收入较上
年下降 28.42%，经营业绩较上年大幅下降，实现利润总额 8,824 万元，较上年下降 76.71%,归
属于上市公司股东的净利润 6,920 万元，经营活动产生的现金流量净额 34,631 万元,较上年上升
0.74%。
报告期分品种毛利率及同比变动
主营业务收入 主营业务成本 本报告期毛利 上年同期毛 同期增减百
产 品
（万元） （万元） 率（％） 利率(%) 分点
52.5级水泥 3,566 2,651 25.66
42.5级水泥 31,647 25,060 20.81 40.81 -20.00
32.5级水泥 11,897 8,615 27.58 35.60 -8.01
熟 料 51,204 41,346 19.25 40.13 -20.88
合计 98,313 77,672 21.00 39.84 -18.85
报告期，受产品销售价格较上年大幅下滑的影响，产品平均综合毛利率 21%,较上年下降
18.85 个百分点。
报告期主要费用变动情况
报告期占主营 占主营业务
2012年度 2011年度 上年占主营业
期间费用 业务收入比重 收入比重增
（万元） （万元） 务收入比重(%)
（％） 减百分点
销售费用 2,799 2,950 2.85 2.15 0.70
管理费用 6,918 7,613 7.04 5.54 1.49
财务费用 2,820 5,295 2.87 3.86 -0.99
合计 12,538 15,859 12.75 11.55 1.21
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报告期,公司进一步加强日常运营管理费用的考核、控制，发生期间费用 12,538 万元，较上
年减少 3,321 万元，但受产品销售价格大幅下滑的影响，期间费用占当期主营业务收入的
12.75%，较上年上升 1.21 个百分点。
财务状况
资产负债状况
2012年12月31日 2011年12月31日 增减变动
项目
（万元） （万元） （%）
流动资产 32,692 52,635 -37.89
固定及其他资产 169,936 149,451 13.71
资产合计 202,628 202,086 0.27
流动负债 61,728 55,938 10.35
非流动负债 54,659 64,407 -15.14
归属于上市公司股东的股东
86,241 81,741 5.50
权益
负债及权益合计 202,628 202,086 0.27
截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 202,628 万元，负债总额 116,387 万元,资产负债率
57.44%,较上年末下降 2.11 个百分点；流动资产总额 32,692 万元，流动负债总额 61,728 万元，
流动比率 0.53，上年末 0.94。
银行贷款及期限分析
单位：万元
贷款期限 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
1 年内到期 34,300.00 28,100.00
1-3 年到期 50,000.00 50,000.00
5 年以上到期 3,100.00 12,800.00
合 计 87,400.00 90,900.00
报告期，在保证海昌公司二期一线项目建设资金需求的同时，归还了长期借款 9,600 万元,
截止 2012 年末，公司银行借款余额 87,400 万元，较上年末减少了 3,500 万元。
现金流量净额比较
2012年度 （万 2011年度 （万 同比增减额
项 目
元） 元） （万元）
经营性活动的现金净流量 34,631 34,375
投资性活动的现金净流量 -24,418 -22,331 -2,087
筹资性活动的现金净流量 -12,108 -7,981 -4,127
现金及等价物增加额 -1,895 4,063 -5,958
年初现金及等价物余额 7,513 3,449
年末现金及等价物余额 5,618 7,513
报告期，公司经营性现金流量净流入 34,631 万元，较上年增加 256 万元,主要是公司优化采
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购渠道降低各类采购成本、严格控制费用支出以及控制原材料预付款采购影响。
公司投资活动产生的现金流量净流出 24,418 万元，较上年增加 2,087 万元,主要用于海昌公
司二期一线及配套余热发电项目和码头工程的建设影响。
公司筹资活动产生的现金流量净流出 12,108 万元，较上年增加 4,127 万元,主要是归还到期
的银行借款、利息以及发放 2011 年度现金股利的影响。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,021,057,962.60 1,391,482,299.68 -26.62
营业成本 812,164,595.01 843,995,399.59 -3.77
销售费用 27,993,789.44 29,501,150.04 -5.11
管理费用 69,181,754.98 76,133,501.68 -9.13
财务费用 28,200,190.42 52,954,137.51 -46.75
经营活动产生的现金流量净额 346,310,092.53 343,752,042.52 0.74
投资活动产生的现金流量净额 -244,181,547.51 -223,309,815.33 9.35
筹资活动产生的现金流量净额 -121,079,892.21 -79,808,885.59 51.71
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司实现主营业务收入 98,313 万元，较上年 137,342 万元减少 39,029 万元,减幅
28.42%,主要原因是受产品销售价格大幅下滑影响，吨产品综合销售价格较上年下降 90.38 元/
吨。
(2)主要销售客户的情况
报告期，公司前五名销售客户营业收入 30,654.93 万元，占本年全部营业收入 30.03%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水泥 原材料 37,941,833.13 15.83 37,122,676.74 14.20 2.21
能源 170,533,193.41 71.13 190,165,885.87 72.75 -10.32
人工工资 6,322,724.23 2.64 6,699,335.65 2.56 -5.62
折旧 14,163,634.37 5.91 14,407,207.67 5.51 -1.69
其他 10,792,411.65 4.50 12,990,916.43 4.97 -16.92
小计 239,753,796.79 100.00 261,386,022.37 100.00 -8.28
(2)主要供应商情况
报告期，公司向前五名供应商采购金额 51,726.4 万元，占年度采购金额的 74.42%。
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4、费用
报告期，公司发生期间费用 12,538 万元,较上年减少 3,321 万元，其中财务费用较上年减少
2,475 万元，较上年下降 46.75%，主要是公司根据工程建设进度，将部分贷款利息予以资本化
影响。
受经营业绩较上年大幅下降影响，发生所得税费用 1,904 万元，较上年下降 78.73%。
5、现金流
报告期,公司经营性现金流量净流入 34,631 万元，较上年增加 256 万元；
公司投资活动产生的现金流量净流出 24,418 万元，较上年增加 2,087 万元；
公司筹资活动产生的现金流量净流出 12,108 万元，较上年增加 4,127 万元,与上年相比上升
51.71%,主要是归还到期的银行借款、利息和发放 2011 年度现金股利。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 16.72
水泥 471,093,994.93 363,265,931.30 22.89 -38.18 -21.06
个百分点
减少 20.88
熟料 512,037,571.39 413,455,608.14 19.25 -16.25 12.96
个百分点
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
上期期
本期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产
产的比例 末变动比例
的比例
（%） （%）
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| 公告日期:2013-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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