安徽巢东水泥股份有限公司
2013 年第一季度报告
7
600318 安徽巢东水泥股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄炳均
主管会计工作负责人姓名 王彪、赵军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪宏才
公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪
宏才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,070,933,877.64 2,026,278,360.83 2.2
所有者权益（或股东权益）(元) 866,081,016.07 862,407,948.58 0.43
归属于上市公司股东的每股净资产
3.58 3.56 0.56
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,120,789.15 -97.62
每股经营活动产生的现金流量净额
0.02 -97.62
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,673,067.51 3,673,067.51 -85.27
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -85.27
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.05 -0.05 不适用
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -85.27
减少 2.57 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.43 0.43
点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-1.51 -1.51 不适用
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
处置巢湖厂 1-6#水泥磨闲
非流动资产处置损益 3,532,952.21
置资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 政府扶持企业发展专项
15,000,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 奖励资金
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,412.55
所得税影响额 -1,962,940.77
合计 16,717,423.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,256
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
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PROSPERITY MINERALS
80,000,000 人民币普通股
INVESTMENT LIMITED
安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长
10,000,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
交通银行－富国天益价值证券
9,273,034 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一一六组合 4,000,087 人民币普通股
芜湖宜居置业发展有限公司 2,030,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－
交银施罗德主题优选灵活配置 1,624,435 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国银行－易方达平稳增长证
804,012 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国
786,046 人民币普通股
优势证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客
780,001 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）货币资金较年初 5617.51 万元减少 2000.90 万元，下降 35.62%，主要系本公司本期销售货
物采用银行承兑汇票结算方式增加较多影响所致。
2）应收票据较年初 8332.15 万元增加 2517.48 万元，增长 30.21%，主要系本公司本期销售货
物采用银行承兑汇票结算方式增加较多影响所致。
3）应收账款较年初 478.65 万元增加 1181.89 万元，增长 246.92%，主要系本公司产品销售给
重点工程客户，按合同规定部分货款需跨期结算影响所致。
4) 其它应收账款较年初 943.70 万元增加 878.19 万元，增长 93.06%，主要系本公司本期预付
海昌码头、廊道项目工程备料款影响所致。
5)工程物资较年初增加 669.19 万元，主要系本公司海昌码头项目设备增加影响所致。
6）短期借款较年初 24600 万元增加 10000 万元，增长 40.65%，主要系本公司熟料产能增加
相应增加流动资金贷款及置换利率较高贷款影响所致。
7）预收账款较年初 3167.8 万元增加 971.89 万元，增长 30.68%，主要系本公司预收的水泥、
熟料货款增加影响所致。
8）应付职工薪酬较年初 1274.41 万元减少 750.86 万元，下降 58.92%，主要系本公司本期发
放 2012 年提取的员工年终嘉奖影响所致。
9) 一年内到期的非流动负债较年初 9700 万元减少 8000 万元，下降 82.47%,主要系本公司本
期归还了一年内到期的长期借款影响所致。
10) 其他流动负债较年初 72.93 万元增加 254.98 万元，增长 349.63%,主要系本公司本期末电
费与供电部门未结算影响所致。
11） 营业税金及附加较上期 128.57 万元减少 42.50 万元，主要系本公司本期产品销售价格下
降，应交增值税减少，相应减少城建税和教育费附加影响所致。
12） 销售费用较上期 453.70 万元增加 193.63 万元，上升 42.68%，主要系本公司本期袋装水
泥销售量增加较多，相应增加水泥包装袋费用影响所致。
13）财务费用较上期 688.30 万元增加 495.57 万元，上升 72%，主要系本公司海昌二期一线项
目贷款利息支出由资本化转为费用化影响所致。
14）营业外收入较上年同期 251.11 万元增加 1616.97 万元，增长 643.92%，主要系本公司收
到政府扶持企业发展专项奖励资金及处置巢湖厂 1-6#水泥磨闲置资产影响所致。
15）所得税费用较上年同期 850.60 万元减少 455.36 万元，下降 53.53%，主要系本期经营业
绩大幅下降相应计提所得税费用减少影响所致。
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16）营业利润、利润总额、净利润较上期 3095.17 万元、3344.11 万元、2493.51 万元，分别
减少 4200.65 万元、2581.56 万元、2126.20 万元，主要系本期产品销售价格下降，经营业绩下
滑影响所致。
17）经营活动产生的现金净流量较上年同期 17278.80 万元减少 16866.73 万元，主要系本公司
本期产品销售价格下降收入减少，经营业绩下降较大影响所致。
18）投资活动产生的现金净流量较上年-7454.95 万元减少 4466.04 万元，主要系本公司二期一
线熟料生产线项目已完工，固定资产投资减少影响所致。
19）筹资活动产生的现金净流量较上年同期-1559.02 万元减少 2134.96 万元，主要系本公司本
期银行借款净增加 2000 万元影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内本公司未进行现金分红。
安徽巢东水泥股份有限公司
法定代表人:黄炳均
2013 年 4 月 22 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,166,069.52 56,175,053.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 108,496,344.17 83,321,488.90
应收账款 16,605,451.84 4,786,502.34
预付款项 99,053,867.72 82,820,030.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,218,923.33 9,437,034.75
买入返售金融资产
存货 95,981,516.34 90,382,335.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 374,522,172.92 326,922,445.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 1,969,491.74 1,969,491.74
固定资产 1,539,309,698.33 1,560,207,487.45
在建工程 85,493,427.33 71,619,252.67
工程物资 6,691,897.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,001,789.71 50,624,790.08
开发支出
商誉
7
长期待摊费用
递延所得税资产 9,945,400.60 11,934,892.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,696,411,704.72 1,699,355,914.89
资产总计 2,070,933,877.64 2,026,278,360.83
流动负债：
短期借款 346,000,000.00 246,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 141,592,937.45 113,651,958.15
预收款项 41,396,921.63 31,677,995.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,235,438.42 12,744,081.17
应交税费 46,721,660.57 36,745,905.53
应付利息 1,507,000.00 1,730,544.43
应付股利
其他应付款 55,530,240.71 77,001,051.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 97,000,000.00
其他流动负债 3,279,077.65 729,291.44
流动负债合计 658,263,276.43 617,280,827.11
非流动负债：
长期借款 531,000,000.00 531,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,589,585.14 15,589,585.14
非流动负债合计 546,589,585.14 546,589,585.14
负债合计 1,204,852,861.57 1,163,870,412.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 353,822,140.98 353,822,140.98
减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 49,639,966.87 49,639,966.87
一般风险准备
未分配利润 218,263,346.93 214,590,279.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 866,081,016.07 862,407,948.58
少数股东权益
所有者权益合计 866,081,016.07 862,407,948.58
负债和所有者权益总计 2,070,933,877.64 2,026,278,360.83
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,142,396.15 56,151,350.83
交易性金融资产
应收票据 108,496,344.17 83,321,488.90
应收账款 16,605,451.84 4,786,502.34
预付款项 99,053,867.72 82,820,030.56
应收利息
应收股利
其他应收款 44,244,935.37 35,904,056.78
存货 95,981,516.34 90,382,335.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 400,524,511.59 353,365,765.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 1,969,491.74 1,969,491.74
固定资产 1,520,584,622.10 1,541,295,850.01
在建工程 85,493,427.33 71,619,252.67
工程物资 6,691,897.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,307,584.51 42,736,099.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,096,366.33 26,085,858.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,684,143,389.02 1,686,706,552.44
资产总计 2,084,667,900.61 2,040,072,317.74
流动负债：
短期借款 346,000,000.00 246,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 141,095,265.52 113,104,286.22
预收款项 41,396,921.63 31,677,995.10
应付职工薪酬 5,235,438.42 12,744,081.17
应交税费 45,053,771.51 35,314,212.86
应付利息 1,507,000.00 1,730,544.43
应付股利
其他应付款 55,360,240.71 76,931,051.29
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 97,000,000.00
其他流动负债 3,279,077.65 729,291.44
流动负债合计 655,927,715.44 615,231,462.51
非流动负债：
长期借款 531,000,000.00 531,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,589,585.14 15,589,585.14
非流动负债合计 546,589,585.14 546,589,585.14
负债合计 1,202,517,300.58 1,161,821,047.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 49,639,966.87 49,639,966.87
一般风险准备
未分配利润 237,832,930.89 233,933,600.95
所有者权益（或股东权益）合计 882,150,600.03 878,251,270.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,084,667,900.61 2,040,072,317.74
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 216,343,590.41 214,785,675.94
其中：营业收入 216,343,590.41 214,785,675.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 227,398,454.55 183,834,005.42
其中：营业成本 193,592,085.76 159,000,131.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 860,654.93 1,285,703.30
销售费用 6,473,273.43 4,537,003.70
管理费用 14,643,668.86 12,143,120.79
财务费用 11,838,771.57 6,883,046.16
资产减值损失 -10,000.00 -15,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,054,864.14 30,951,670.52
加：营业外收入 18,680,844.76 2,511,126.52
减：营业外支出 480.00 21,694.08
其中：非流动资产处置损失 21,574.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,625,500.62 33,441,102.96
列）
减：所得税费用 3,952,433.11 8,505,989.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,673,067.51 24,935,113.08
归属于母公司所有者的净利润 3,673,067.51 24,935,113.08
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.10
（二）稀释每股收益 0.02 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,673,067.51 24,935,113.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,673,067.51 24,935,113.08
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 215,923,590.41 214,785,675.94
减：营业成本 193,571,085.76 159,000,131.47
营业税金及附加 858,134.93 1,285,703.30
销售费用 6,473,273.43 4,537,003.70
管理费用 14,020,955.72 11,575,411.03
财务费用 11,838,742.27 6,882,899.37
资产减值损失 -10,000.00 -15,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,828,601.70 31,519,527.07
加：营业外收入 18,680,844.76 2,511,126.52
减：营业外支出 480.00 21,694.08
其中：非流动资产处置损失 21,574.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,851,763.06 34,008,959.51
列）
减：所得税费用 3,952,433.11 8,505,989.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,899,329.95 25,502,969.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.10
（二）稀释每股收益 0.02 0.10
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,899,329.95 25,502,969.63
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,511,681.33 400,365,651.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,047,061.53 3,306,188.43
经营活动现金流入小计 226,558,742.86 403,671,839.99
购买商品、接受劳务支付的现金 182,450,783.41 174,745,125.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,964,003.88 22,504,633.68
支付的各项税费 8,784,676.26 27,195,001.35
支付其他与经营活动有关的现金 8,238,490.16 6,439,035.73
经营活动现金流出小计 222,437,953.71 230,883,796.27
经营活动产生的现金流量净额 4,120,789.15 172,788,043.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
