600318 安徽巢东水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
安徽巢东水泥股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示...................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化.................................... 4
三、 重要事项...................................................... 7
四、 附录.......................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 黄炳均
主管会计工作负责人姓名 王彪、赵军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪宏才
公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,038,950,276.13 2,026,278,360.83 0.63
归属于上市公司股东的净资产 903,856,040.87 862,407,948.58 4.81
归属于上市公司股东的每股净
3.73 3.56 4.78
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 115,780,746.39 224,193,773.16 -48.36
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 790,560,439.29 735,238,440.04 7.52
归属于上市公司股东的净利润 48,708,092.29 38,785,011.75 25.58
归属于上市公司股东的扣除非
31,012,353.03 37,019,483.56 -16.23
经常性损益的净利润
增加 0.82 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.52 4.70
分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 3,519,058.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
120,013.89 20,417,541.67
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,510.92 -288,384.52
所得税影响额 -26,875.74 -5,952,476.30
合计 80,627.23 17,695,739.26
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,358
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
股东 售条 质押或冻结的股份数
股东名称 比例 持股总数
性质 件股 量
(%)
份数
量
PROSPERITY MINERALS INVESTMENT 境外
33.06 80,000,000 质押 80,000,000
LIMITED 法人
国有
安徽海螺水泥股份有限公司 16.28 39,385,700 无
法人
交通银行－富国天益价值证券投
未知 2.43 5,877,418 未知
资基金
挪威中央银行
未知 0.88 2,140,054 未知
芜湖宜居置业发展有限公司
未知 0.84 2,030,000 未知
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德主题优选灵活配置混合 未知 0.52 1,264,534 未知
型证券投资基金
潘春华
未知 0.42 1,022,490 未知
黄伟程
未知 0.28 670,511 未知
中国建设银行股份有限公司－华
未知 0.27 659,010 未知
夏兴华混合型证券投资基金
刘志
未知 0.26 638,189 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
PROSPERITY MINERALS INVESTMENT
80,000,000 人民币普通股 80,000,000
LIMITED
安徽海螺水泥股份有限公司
39,385,700 人民币普通股 39,385,700
交通银行－富国天益价值证券投资
5,877,418 人民币普通股 5,877,418
基金
挪威中央银行
2,140,054 人民币普通股 2,140,054
芜湖宜居置业发展有限公司
2,030,000 人民币普通股 2,030,000
中国建设银行股份有限公司－交银 1,264,534 人民币普通股 1,264,534
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施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金
潘春华
1,022,490 人民币普通股 1,022,490
黄伟程
670,511 人民币普通股 670,511
中国建设银行股份有限公司－华夏
659,010 人民币普通股 659,010
兴华混合型证券投资基金
刘志
638,189 人民币普通股 638,189
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关系或
明 一致行动关系
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）货币资金较年初 5617.51 万元减少 1830.2 万元，下降 32.58%，主要系本公司本期销售货物
采用银行承兑汇票结算方式增加较多影响所致。
2）应收票据较年初 8332.15 万元增加 2982.7 万元，增长 35.8%，主要系本公司本期销售货物
采用银行承兑汇票结算方式增加较多影响所致。
3）预付账款较年初 8282.00 万元减少 6144.84 万元，下降 74.2%，主要系本公司预付巢湖市国
土资源局土地出让金完成结算，并取得土地证，转入无形资产影响所致。
4) 其它应收账款较年初 943.70 万元增加 1907.57 万元，增长 202.14%，主要系本公司本期支
付海昌码头土地出让金尚未办理结算影响所致。
5)在建工程较年初 7161.93 万元增加 5253.65 万元，主要系本公司海昌码头项目建设支出增加
影响所致。
6）无形资产较年初 5062.48 万元增加 7070.5 万元，增长 139.66%，主要系本公司海昌分公司
新增土地使用权转入无形资产影响所致。
7）预收账款较年初 3167.8 万元增加 2239.21 万元，增长 70.69%，主要系本公司预收的水泥、
熟料货款增加影响所致。
8）应付职工薪酬较年初 1274.41 万元减少 867 万元，下降 68.03%，主要系本公司 2012 年提取
的员工年度嘉奖发放完毕影响所致。
9) 一年内到期的非流动负债较年初 9700 万元减少 9700 万元，下降 100%,主要系本公司归还了
一年内到期的长期借款影响所致。
10) 其他流动负债较年初 72.93 万元增加 163.37 万元，增长 224.02%,主要系本公司本期末电
费与供电部门尚未办理结算影响所致。
11） 营业税金及附加较上年同期 272.54 万元增加 103.96 万元，增长 38.14%,主要系本公司本
期实现的增值税增加，相应增加城建税和教育费附加影响所致。
12）投资收益较上年同期 5.85 万元增加 22.5 万元，上升 384.628%，主要系本公司收到安徽国
元信托有限责任公司 2012 年度分红款 22.5 万元影响所致。
13）财务费用较上年同期 1859.91 万元增加 1707.56 万元，上升 91.81%，主要系本公司海昌二
期一线项目贷款利息支出核算由资本化转为费用化影响所致。
14）营业外收入较上年同期 275.12 万元增加 2124.52 万元，增长 772.23%，主要系本公司收到
政府扶持企业发展专项奖励资金和工业发展专项资金补助款及处置巢湖厂 1-6#水泥磨闲置资产
影响所致。
15）所得税费用较上年同期 1843.66 万元增加 643.05 万元，增长 34.88%，主要系本公司本期
经营业绩增加相应计提所得税费用增加影响所致。
16）经营活动产生的现金净流量较上年同期 22419.38 万元减少 10841.30 万元，下降 48.36%，
主要系本公司单位产品销售价格下降影响所致。
17）投资活动产生的现金净流量较上年同期-16109.72 万元减少 10500.81 万元，主要系本公司
海昌水泥工程项目建设基本结束，投资减少影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:黄炳均
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,873,089.56 56,175,053.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 113,148,467.98 83,321,488.90
应收账款 3,434,453.13 4,786,502.34
预付款项 21,371,637.38 82,820,030.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,512,709.30 9,437,034.75
买入返售金融资产
存货 80,811,112.12 90,382,335.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 285,151,469.47 326,922,445.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 1,925,616.92 1,969,491.74
固定资产 1,493,706,527.43 1,560,207,487.45
在建工程 124,155,759.83 71,619,252.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,329,759.53 50,624,790.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,681,142.95 11,934,892.95
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,753,798,806.66 1,699,355,914.89
资产总计 2,038,950,276.13 2,026,278,360.83
流动负债：
短期借款 316,000,000.00 246,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 115,729,142.29 113,651,958.15
预收款项 54,070,095.27 31,677,995.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,074,096.96 12,744,081.17
应交税费 26,670,100.80 36,745,905.53
应付利息 1,521,999.95 1,730,544.43
应付股利
其他应付款 68,076,194.64 77,001,051.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 97,000,000.00
其他流动负债 2,363,020.21 729,291.44
流动负债合计 588,504,650.12 617,280,827.11
非流动负债：
长期借款 531,000,000.00 531,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,589,585.14 15,589,585.14
非流动负债合计 546,589,585.14 546,589,585.14
负债合计 1,135,094,235.26 1,163,870,412.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 353,822,140.98 353,822,140.98
减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 49,639,966.87 49,639,966.87
一般风险准备
未分配利润 256,038,371.73 214,590,279.44
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 903,856,040.87 862,407,948.58
少数股东权益
所有者权益合计 903,856,040.87 862,407,948.58
负债和所有者权益总计 2,038,950,276.13 2,026,278,360.83
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,849,468.12 56,151,350.83
交易性金融资产
应收票据 113,148,467.98 83,321,488.90
应收账款 3,434,453.13 4,786,502.34
预付款项 21,371,637.38 82,820,030.56
应收利息
应收股利
其他应收款 54,517,991.66 35,904,056.78
存货 80,811,112.12 90,382,335.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 311,133,130.39 353,365,765.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 1,925,616.92 1,969,491.74
固定资产 1,475,352,122.97 1,541,295,850.01
在建工程 124,155,759.83 71,619,252.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,024,525.39 42,736,099.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,832,108.67 26,085,858.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,742,290,133.78 1,686,706,552.44
资产总计 2,053,423,264.17 2,040,072,317.74
600318 安徽巢东水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 316,000,000.00 246,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 115,231,470.36 113,104,286.22
预收款项 54,070,095.27 31,677,995.10
应付职工薪酬 4,074,096.96 12,744,081.17
应交税费 24,778,538.96 35,314,212.86
应付利息 1,521,999.95 1,730,544.43
应付股利
其他应付款 67,891,794.64 76,931,051.29
一年内到期的非流动负债 97,000,000.00
其他流动负债 2,363,020.21 729,291.44
流动负债合计 585,931,016.35 615,231,462.51
非流动负债：
长期借款 531,000,000.00 531,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,589,585.14 15,589,585.14
非流动负债合计 546,589,585.14 546,589,585.14
负债合计 1,132,520,601.49 1,161,821,047.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 49,639,966.87 49,639,966.87
一般风险准备
未分配利润 276,584,993.54 233,933,600.95
所有者权益（或股东权益）合计 920,902,662.68 878,251,270.09
负债和所有者权益（或股东权益）
2,053,423,264.17 2,040,072,317.74
总计
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
4.2
合并利润表
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
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一、营业总收入 285,188,032.69 237,902,994.95 790,560,439.29 735,238,440.04
其中：营业收入 285,188,032.69 237,902,994.95 790,560,439.29 735,238,440.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,258,902.48 235,044,924.68 740,916,945.25 680,463,232.44
其中：营业成本 217,380,336.22 204,127,991.21 625,240,993.29 598,111,832.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,313,807.07 319,104.20 3,764,954.23 2,725,385.46
销售费用 8,554,825.97 6,423,396.19 22,635,111.93 18,718,234.00
管理费用 18,776,693.36 17,208,071.82 53,616,224.18 42,323,727.56
财务费用 12,238,239.86 6,966,361.26 35,674,661.62 18,599,053.38
资产减值损失 -5,000.00 -15,000.00 -15,000.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
283,500.00 58,500.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
26,929,130.21 2,858,070.27 49,926,994.04 54,833,707.60
号填列）
加：营业外收入 120,013.89 120,013.89 23,996,309.93 2,751,154.30
减：营业外支出 12,510.92 340,616.98 348,094.37 363,231.06
其中：非流动资产
13,893.80 21,574.08
处置损失
四、利润总额（亏损总额
27,036,633.18 2,637,467.18 73,575,209.60 57,221,630.84
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,846,356.60 805,183.13 24,867,117.31 18,436,619.09
五、净利润（净亏损以“－”
20,190,276.58 1,832,284.05 48,708,092.29 38,785,011.75
号填列）
归属于母公司所有者
20,190,276.58 1,832,284.05 48,708,092.29 38,785,011.75
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.16
（二）稀释每股收益 0.20 0.16
600318 安徽巢东水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,190,276.58 1,832,284.05 48,708,092.29 38,785,011.75
归属于母公司所有者
20,190,276.58 1,832,284.05 | 安徽巢东水泥股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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