瀚蓝环境股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,现将瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据
截至2019年12月31日,公司经审计的净资产为713,115.86万元,借款余额为878,287.90万元。截至2020年7月31日,公司合并口径借款余额为1,045,997.17万元,较2019年末新增167,709.27万元。新增借款占2019年末净资产的23.52%。
二、新增借款的分类
截至2020年7月31日,公司2020年当年累计新增借款167,709.27万元,公司新增借款的分类统计如下表所示:
单位:万元
借款类别 | 2020年7月31日余额 | 2019年末余额 | 增加额 | 增加额占2019年末净资产比例 | 备注 |
银行贷款 | 724,522.14 | 630,717.38 | 93,804.76 | 13.15% | |
公司债券 | 199,222.00 | 99,990.00 | 99,232.00 | 13.92% | |
超短融 | 106,000.00 | 100,000.00 | 6,000.00 | 0.84% | |
融资租赁 | 16,253.03 | 23,680.53 | -7,427.50 | -1.04% | |
信托贷款 | 0.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | -2.80% |
借款类别 | 2020年7月31日余额 | 2019年末余额 | 增加额 | 增加额占2019年末净资产比例 | 备注 |
其他借款 | 0.00 | 3,900.00 | -3,900.00 | -0.55% | |
合计 | 1,045,997.17 | 878,287.90 | 167,709.27 | 23.52% |
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要是公司新项目开工建设需要、固定资产贷款增加所致,属于公司正常经营活动范围,不会对公司的经营产生实质影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告披露日,公司各项业务经营情况稳定。
上述财务数据均为合并口径,除2019年末净资产、借款余额已经审计外,其他财务数据未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020年8月6日