证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境
瀚蓝环境股份有限公司2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 3,034,798,022.36 | 3,474,514,168.32 | 3,474,514,168.32 | -12.66 | 8,962,223,778.68 | 9,609,566,492.68 | 9,609,566,492.68 | -6.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 476,028,744.08 | 318,085,681.38 | 320,421,802.10 | 48.56 | 1,165,913,121.53 | 867,703,006.04 | 866,653,836.78 | 34.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 467,224,538.65 | 301,763,398.18 | 304,099,518.90 | 53.64 | 1,137,275,288.64 | 851,521,683.56 | 850,472,514.30 | 33.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,631,034,042.92 | 102,631,764.83 | 102,631,764.83 | 1,489.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 48.72 | 1.43 | 1.06 | 1.06 | 34.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 48.72 | 1.43 | 1.06 | 1.06 | 34.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.10 | 3.05 | 3.07 | 增加1.03个百分点 | 10.24 | 8.44 | 8.43 | 增加1.81个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 36,143,453,951.49 | 33,287,773,432.43 | 33,348,040,411.80 | 8.38 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,861,116,416.48 | 10,883,198,547.48 | 10,883,356,870.56 | 8.98 | ||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明：
2022年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年1月 1日起施行。公司根据上述规定进行年初及同期数据追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 1,521,037.24 | 1,072,122.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,604,740.96 | 27,130,055.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,025,419.37 | 8,605,359.53 |
| 减：所得税影响额 | 641,698.43 | 3,826,694.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,705,293.71 | 4,343,010.09 |
| 合计 | 8,804,205.43 | 28,637,832.89 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 期末金额（或本期金额）（万元） | 期初金额（或上年同期金额）（万元） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 47,602.87 | 32,042.18 | 48.56 | 1、2022年1-9月天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，天然气综合采购成本不断攀升，而受限于限价政策，导致能源业务2022年1-9月出现亏损。2023年1-9月天然气业务进销价差有所改善，能源业务实现盈利。 2、2022年四季度以来新增投产的生活垃圾焚烧发电项目贡献。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 116,591.31 | 86,665.38 | 34.53 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 46,722.45 | 30,409.95 | 53.64 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 113,727.53 | 85,047.25 | 33.72 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 0.58 | 0.39 | 48.72 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 0.58 | 0.39 | 48.72 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 1.43 | 1.06 | 34.91 |
| 项目名称 | 期末金额（或本期金额）（万元） | 期初金额（或上年同期金额）（万元） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 1.43 | 1.06 | 34.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 163,103.40 | 10,263.18 | 1,489.21 | 本期收到应收账款债权转让款9.88亿元 |
| 货币资金_本报告期末 | 236,739.46 | 110,655.34 | 113.94 | 本期收到应收账款债权转让款9.88亿元 |
| 合同资产_本报告期末 | 147,462.56 | 109,242.70 | 34.99 | 业务增长，相应纳入合同资产列报的应收国补及环卫服务款项增加较多 |
| 长期应收款_本报告期末 | 8,190.13 | 6,273.49 | 30.55 | 应收代建垃圾焚烧电厂道路款项增加 |
| 合同负债_本报告期末 | 33,114.31 | 23,764.84 | 39.34 | 供水及燃气安装工程预收款项增加较多 |
| 应交税费_本报告期末 | 32,502.58 | 19,024.48 | 70.85 | 收入增加以及部分固废项目公司所得税减免政策陆续到期 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | 372,103.58 | 270,464.31 | 37.58 | 公司债、中票以及银行贷款陆续转入一年内到期的非流动负债 |
| 应付债券_本报告期末 | 81,100.45 | -100.00 | 公司债、中期票据陆续转入一年内到期的非流动负债 | |
| 投资收益_年初至报告期末 | 4,871.22 | 2,904.18 | 67.73 | 去年同期确认子公司股权处置损失 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | -5,472.33 | -1,749.48 | 不适用 | 计入合同资产的环卫服务应收款项增加较多，且账期较长，相应计提资产减值损失较大 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | 25,701.53 | 19,699.02 | 30.47 | 税前利润增加，相应所得税费用增加 |
| 收到的税费返还_年初至报告期末 | 5,650.02 | 19,534.96 | -71.08 | 去年同期收到的增值税留抵退税较多 |
| 投资所支付的现金_年初至报告期末 | 1,783.56 | 1,351.13 | 32.00 | 对参股公司注资增加 |
| 吸收投资所收到的现金_年初至报告期末 | 103.97 | 2,331.57 | -95.54 | 去年同期公司下属子公司小股东注资现金流入较大 |
| 取得借款收到的现金_年初至报告期末 | 574,913.14 | 348,257.10 | 65.08 | 银行贷款增加、新增财务资助款流入等 |
| 项目名称 | 期末金额（或本期金额）（万元） | 期初金额（或上年同期金额）（万元） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 发行债券收到的现金_年初至报告期末 | 218,000.00 | 362,000.00 | -39.78 | 超短期融资券发行金额减少 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 | 6,702.93 | 2,422.13 | 176.74 | 新增支付收购瀚蓝驼王剩余40%少数股东权益对价 |
公司的整体经营情况：
2023年1-9月，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，积极对外拓展。2023年1-9月实现营业收入89.62亿元，同比减少6.47亿元，减幅6.74%，其中主营业务收入87.28亿元，同比减少6.71亿元，减幅7.14%。公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润11.66亿元，同比增加
2.99亿元，同比增长34.53%。
2023年前三季度，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因是：1、固废工程业务收入规模下降导致营业收入下降；2、去年同期天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，天然气综合采购成本不断攀升，而受限于限价政策，导致能源业务2022年前三季度亏损约0.8亿元。2023年1-9月天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转，实现净利润约1.40亿元，比去年同期增加约2.2亿元；3、2022年四季度以来新增投产的生活垃圾焚烧发电项目贡献；4、公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。
2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16.31亿元，同比增加了15.28亿元，主要原因是：1、本期收到广东南海控股集团有限公司支付的应收账款债权转让款9.88亿元；2、根据解释第14号，本期与构成其他非流动资产相关的现金支出减少。如剔除解释第14号影响，2023年1-9月公司经营活动产生的现金流净额为17.76亿元，同比增加10.70亿元。公司持续与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快应收回款速度。截至目前，应收账款回收的重点地区的付费机制已基本建立。公司将继续推动建立常态化机制保障和加快应收账款的回收，继续改善公司现金流，降低财务费用，优化资产负债表。
2023年1-9月，公司资本性支出约为16亿元，随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少，在没有新项目增加的情况下，预计2023年全年公司资本性支出约为20多亿元，较往年有较大下降。
（一）固废处理业务
2023年前三季度，固废处理业务实现主营业务收入46.08亿元，占公司主营业务收入的52.80%，同比减少6.36亿元，同比下降12.13%；实现净利润8.30亿元（考虑总部费用分摊），同比增加
0.80亿元，同比增长10.68%。其中，工程与装备业务实现收入为8.24亿元，同比减少11.95亿元，同比下降59.20%，实现净利润0.68亿元，同比减少1.11亿元，同比下降62.05%。生活垃圾
焚烧业务（不含工程与装备）实现主营业务收入为24.13亿元，同比增加3.27亿元，同比增长
15.66%，实现净利润为7.16亿元，同比增加1.35亿元，同比增长23.23%，毛利率为50%。在工程类业务收入大幅下降的背景下，运营类业务收入保持稳定增长并维持较高的盈利水平，体现公司较强的运营管理能力。
2023年8月，公司以总对价不超过2亿元受让新源（中国）环境科技有限责任公司40%的股权，新增垃圾焚烧发电规模4500吨/日，其中海外项目（泰国曼谷）规模3300吨/日，开启国际化发展探索。公司生活垃圾焚烧发电业务的吨发电量和吨上网电量分别下降了3.46%和2.16%，主要是因为公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。2023年1-9月，实现对外供热78.19万吨，同比增长31.52%，新增签订平和、廊坊、晋江三个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议。截至目前，公司累计已实现9个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订。
公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约120%，同比上升约9个百分点；锅炉有效运行小时数超过6100小时。
（二）能源业务
能源业务2023年1-9月实现主营业务收入29.65亿元，占公司主营业务收入的33.97%，同比减少0.40亿元，同比下降1.32%；实现净利润约1.40亿元（考虑总部费用分摊），比去年同期增长约2.2亿元。主要原因详见上述公司净利润增长原因。
当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，争取进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，目前已取得积极进展；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务2023年度将保持盈利。
公司餐厨垃圾制氢项目已正式投产，产能约2200吨氢气/年，项目的建成标志着瀚蓝氢能业务“制、加、输、用”一体化实现全面贯通。
（三）供水业务
供水业务2023年1-9月实现主营业务收入7.09亿元，占公司主营业务收入的8.13%，同比增加0.29%。公司积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。报告期内水损率控制在8.36%，同比降低1.04个百分点，处于行业前列，体现公司优秀的运营管理能力。
（四）排水业务
排水业务2023年1-9月实现主营业务收入4.46亿元，占公司主营业务收入的5.11%，同比增长0.64%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是去年下半年陆续新增污水处理厂投入运营。
本报告期内公司积极推进建设西北污水处理厂（二期）等3个扩建项目（总规模9.5万方/日），其中大石污水处理厂（二期）二阶段（规模为2万方/日）已于报告期内建成投产，其余项目预计将于2023年四季度到2024年上半年陆续投产。公司积极拓展农村污水处理装置运营等轻资产运营服务，持续扩大水环境综合治理领域业务。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,157 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 佛山市南海供水集团有限公司 | 国有法人 | 139,810,227 | 17.15 | 无 | ||
| 广东南海控股集团有限公司 | 国有法人 | 125,929,871 | 15.44 | 无 | ||
| 国投电力控股股份有限公司 | 国有法人 | 66,014,523 | 8.10 | 无 | ||
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 国有法人 | 40,427,878 | 4.96 | 无 | ||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 18,042,679 | 2.21 | 无 | ||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 16,507,278 | 2.02 | 无 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） | 其他 | 16,302,637 | 2.00 | 无 | ||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 15,000,000 | 1.84 | 无 | ||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 12,701,028 | 1.56 | 无 | ||
| 基本养老保险基金八零八组合 | 其他 | 10,350,685 | 1.27 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 佛山市南海供水集团有限公司 | 139,810,227 | 人民币普通股 | 139,810,227 | |||
| 广东南海控股集团有限公司 | 125,929,871 | 人民币普通股 | 125,929,871 | |||
| 国投电力控股股份有限公司 | 66,014,523 | 人民币普通股 | 66,014,523 | |||
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 40,427,878 | 人民币普通股 | 40,427,878 | |||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 18,042,679 | 人民币普通股 | 18,042,679 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 16,507,278 | 人民币普通股 | 16,507,278 | |||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） | 16,302,637 | 人民币普通股 | 16,302,637 |
| 全国社保基金一一五组合 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 全国社保基金一零一组合 | 12,701,028 | 人民币普通股 | 12,701,028 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 10,350,685 | 人民币普通股 | 10,350,685 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股集团有限公司的全资子公司，存在关联关系。 2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属佛山市南海区国有资产监督管理局控制，为一致行动人。 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 截至2023年9月30日，广东南海控股集团有限公司通过转融通业务融出55,000股，实际合计持有125,984,871股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 主营业务的生产情况
1、固废处理业务：
| 固废处理业务 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例(%) |
| 其中：垃圾焚烧量（万吨） | 938.86 | 761.05 | 23.36 |
| 发电量（万千瓦时） | 345,939.88 | 290,460.90 | 19.10 |
| 上网电量（万千瓦时） | 295,699.44 | 244,987.57 | 20.70 |
| 吨垃圾发电电量（千瓦时） | 368.47 | 381.66 | -3.46 |
| 吨垃圾上网电量（千瓦时） | 314.96 | 321.91 | -2.16 |
| 垃圾转运量（万吨） | 186.55 | 187.28 | -0.39 |
| 污泥处理量（万吨） | 20.40 | 20.61 | -1.02 |
| 飞灰处理量（万吨） | 4.29 | 4.11 | 4.38 |
| 餐厨垃圾处理量（万吨） | 28.04 | 19.92 | 40.76 |
| 餐厨垃圾发电量（万千瓦时） | 988.45 | 1,317.59 | -24.98 |
| 垃圾填埋量（万吨） | 2.64 | 24.96 | -89.42 |
| 工业危废处理量（万吨） | 6.76 | 6.75 | 0.15 |
| 其中：焚烧 | 2.64 | 2.93 | -9.90 |
| 填埋 | 1.54 | 1.29 | 19.38 |
| 物化 | 1.33 | 1.96 | -32.14 |
| 农业垃圾处理量（万头） | 41.23 | 26.69 | 54.48 |
| 供热量（万吨） | 78.19 | 59.45 | 31.52 |
（1）餐厨垃圾处理量同比增长40.76%，主要是新增大庆、开平、廊坊餐厨项目，且去年同期餐厨收运受宏观经济下行及市场需求萎缩影响较大，2023年1-9月有所恢复。餐厨垃圾处理量增加而餐厨垃圾发电量下降主要是第三季度起绿电公司餐厨垃圾项目沼气发电业务已暂停，改供制氢厂用作制氢原料。
（2）垃圾填埋量同比下降89.42%，主要是瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司去年3月出表、桂平填埋服务协议本年2月初结束。
（3）农业垃圾处理量同比增长54.48%，主要是新增江门及肇庆二期项目投运，同时韶关、湛江项目通过调整拓展策略，扩大收运范围，收运量增长。
（4）供热量同比增长31.52%，主要是本年新增济宁、晋江项目供热，同时万载、漳州、淮安新增供热客户，供热量较同期增长。
2、能源业务：
| 能源业务 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例(%) |
| 天然气（万立方米） | 75,405.36 | 74,597.48 | 1.08 |
| 液化气（万吨） | 1.77 | 1.85 | -4.32 |
3、供水业务、排水业务的生产情况：
| 分行业 | 生产情况 | 销售情况 | ||||
| 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例(%) | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比例(%) | |
| 供水业务 | ||||||
| 供水量（万吨），含外购水 | 36,825.57 | 37,201.44 | -1.01 | 33,746.66 | 33,703.66 | 0.13 |
| 排水业务 | ||||||
| 污水处理量（万吨） | 19,034.59 | 17,374.55 | 9.55 | 18,576.20 | 17,016.18 | 9.17 |
（二） 重大工程建设及投产情况
1、生活垃圾焚烧发电项目情况
截至2023年9月底，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模35,750吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为29,800吨/日（2023年前三季度投产1,750吨/日），在建项目规模1,450吨/日，筹建项目规模750吨/日，未建项目规模3,750吨/日。
（1）新增完工并确认收入项目
| 序号 | 项目名称 | 规模（吨/日） |
| 1 | 平和项目一期 | 550 |
| 2 | 桂平项目一期 | 800 |
| 3 | 开平一期改扩建 | 400 |
| 合计 | 1,750 |
（2）在建项目
| 序号 | 项目名称 | 项目规模（吨/日） | 预计确认收入时间 |
| 1 | 福清改扩建项目 | 800 | 2024年上半年 |
| 2 | 大连项目一期扩建 | 650 | 2024年上半年 |
| 合计 | 1,450 | ||
（3）筹建项目
| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 预计确认收入时间 |
| 1 | 南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目 | 一期建设垃圾焚烧750吨/日；炉渣资源化利用55万吨/年 | 2026年上半年 |
2、固废其他项目建设及投产情况
（1）新增完工并确认收入的项目
| 序号 | 业务 | 项目名称 | 规模（吨/日） |
| 1 | 餐厨垃圾处理 | 孝感市静脉产业园二期生活垃圾分类末端处置项目 | 厨余+粪便处理100，污泥100，污水300 |
| 2 | 廊坊餐厨项目 | 餐厨垃圾200，粪便处理300，废弃油脂20 | |
| 3 | 惠安餐厨项目一期 | 餐厨垃圾100 | |
| 4 | 哈尔滨餐厨项目二期 | 餐厨垃圾200 | |
| 5 | 农业垃圾处理 | 江门项目 | 30 |
| 6 | 肇庆驼王项目二期 | 40 |
（2）在建项目：
| 生活垃圾转运站项目 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目规模（吨/日） | 预计确认收入时间 |
| 1 | 惠安县生活垃圾中转站PPP项目 | 750 | 2024年上半年 |
| 有机垃圾处理项目 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目规模（吨/日） | 预计确认收入时间 |
| 1 | 安溪餐厨项目 | 餐厨垃圾39 | 2023年下半年 |
| 2 | 晋江餐厨项目 | 餐厨垃圾150，废弃油脂30 | 2023年下半年 |
（3）筹建项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目规模（吨/日） | 预计确认收入时间 |
| 1 | 桂平农业资源循环利用处理中心项目 | 20 | 2025年上半年 |
| 2 | 南海区生物质资源综合利用中心项目一期 | 400 | 2026年上半年 |
3、能源、水务项目
| 板块 | 名称 | 项目规模 | 正式/预计建成时间 |
| 能源业务 | 沼气制氢项目 | 2200吨/年 | 2023年三季度 |
| 排水业务 | 和桂污水处理厂（二期） | 1万方/日 | 2023年一季度 |
| 九江明净污水处理厂（三期） | 3万方/日 | 2023年一季度 | |
| 大石污水处理厂（二期）二阶段 | 2万方/日 | 2023年三季度 | |
| 西北污水处理厂（二期） | 2.5万方/日 | 2023年四季度 | |
| 大沥城西污水处理厂（二期） | 5万方/日 | 2024年上半年 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,367,394,584.16 | 1,106,553,388.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,865,421.00 | 2,938,936.00 |
| 应收账款 | 3,278,641,816.65 | 2,781,313,229.96 |
| 应收款项融资 | 1,293,479.78 | 30,000.00 |
| 预付款项 | 127,087,446.81 | 171,458,855.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 209,378,100.04 | 201,115,864.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 280,144,866.71 | 263,914,065.13 |
| 合同资产 | 1,474,625,609.78 | 1,092,427,022.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 856,587,453.81 | 811,896,110.38 |
| 流动资产合计 | 8,598,018,778.74 | 6,431,647,472.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 81,901,260.12 | 62,734,857.89 |
| 长期股权投资 | 755,016,875.27 | 719,794,581.75 |
| 其他权益工具投资 | 38,205,327.99 | 38,205,327.99 |
| 其他非流动金融资产 | 2,315,885.58 | 2,505,647.84 |
| 投资性房地产 | 631,621.74 | 655,379.94 |
| 固定资产 | 5,530,072,467.66 | 5,610,596,832.53 |
| 在建工程 | 459,562,269.02 | 357,368,763.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 130,976,191.48 | 149,064,217.43 |
| 无形资产 | 10,850,306,105.11 | 10,688,645,615.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 413,104,076.20 | 413,104,076.20 |
| 长期待摊费用 | 110,119,742.82 | 117,410,876.84 |
| 递延所得税资产 | 290,532,414.43 | 320,921,579.62 |
| 其他非流动资产 | 8,882,690,935.33 | 8,435,385,181.99 |
| 非流动资产合计 | 27,545,435,172.75 | 26,916,392,939.02 |
| 资产总计 | 36,143,453,951.49 | 33,348,040,411.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,898,134,598.35 | 1,776,097,245.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 95,100,079.43 | 123,437,947.65 |
| 应付账款 | 3,170,819,752.44 | 3,329,358,070.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 331,143,110.97 | 237,648,379.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 235,047,714.81 | 278,804,222.30 |
| 应交税费 | 325,025,763.74 | 190,244,832.75 |
| 其他应付款 | 702,370,172.07 | 639,953,556.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,721,035,782.63 | 2,704,643,084.12 |
| 其他流动负债 | 521,731,942.70 | 586,420,349.54 |
| 流动负债合计 | 11,000,408,917.14 | 9,866,607,688.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,261,560,185.83 | 8,773,136,755.37 |
| 应付债券 | 811,004,474.32 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 101,944,730.87 | 121,794,397.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 24,548,873.59 | 25,533,654.05 |
| 预计负债 | 35,293,072.83 | 34,110,261.41 |
| 递延收益 | 1,579,133,110.62 | 1,549,780,312.45 |
| 递延所得税负债 | 579,141,694.26 | 566,510,511.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,581,621,668.00 | 11,881,870,366.39 |
| 负债合计 | 23,582,030,585.14 | 21,748,478,054.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 815,347,146.00 | 815,347,146.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,442,269,180.27 | 2,454,938,969.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,250,029.12 | 8,250,029.12 |
| 专项储备 | 68,790,753.82 | 64,898,167.96 |
| 盈余公积 | 427,524,503.73 | 427,524,503.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,098,934,803.54 | 7,112,398,054.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,861,116,416.48 | 10,883,356,870.56 |
| 少数股东权益 | 700,306,949.87 | 716,205,486.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,561,423,366.35 | 11,599,562,357.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,143,453,951.49 | 33,348,040,411.80 |
公司负责人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
合并利润表2023年1—9月编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 8,962,223,778.68 | 9,609,566,492.68 |
| 其中：营业收入 | 8,962,223,778.68 | 9,609,566,492.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,575,109,035.33 | 8,601,518,950.84 |
| 其中：营业成本 | 6,535,604,284.69 | 7,601,755,849.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 60,870,752.46 | 50,175,254.39 |
| 销售费用 | 84,787,900.47 | 92,796,297.43 |
| 管理费用 | 446,682,859.72 | 430,740,517.40 |
| 研发费用 | 49,190,274.52 | 58,139,854.04 |
| 财务费用 | 397,972,963.47 | 367,911,177.84 |
| 其中：利息费用 | 402,952,012.03 | 381,542,504.07 |
| 利息收入 | -18,140,389.44 | -17,375,355.63 |
| 加：其他收益 | 116,432,896.18 | 129,450,415.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,712,214.57 | 29,041,803.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,227,004.96 | 50,540,432.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -58,645,296.44 | -82,525,882.21 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -54,723,281.86 | -17,494,830.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,385,624.79 | 3,908,236.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,440,276,900.59 | 1,070,427,284.98 |
| 加：营业外收入 | 12,692,976.86 | 14,678,747.92 |
| 减：营业外支出 | 2,045,424.56 | 5,236,415.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,450,924,452.89 | 1,079,869,617.21 |
| 减：所得税费用 | 257,015,320.19 | 196,990,236.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,193,909,132.70 | 882,879,380.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,193,909,132.70 | 882,879,380.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,165,913,121.53 | 866,653,836.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 27,996,011.17 | 16,225,544.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.43 | 1.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.43 | 1.06 |
公司负责人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,919,497,259.44 | 6,715,618,236.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,500,177.67 | 195,349,600.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 294,739,409.22 | 370,547,983.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,270,736,846.33 | 7,281,515,820.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,467,843,232.33 | 5,217,018,935.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,438,377,707.18 | 1,184,472,574.62 |
| 支付的各项税费 | 450,880,897.33 | 418,330,420.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,600,966.57 | 359,062,125.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,639,702,803.41 | 7,178,884,056.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,631,034,042.92 | 102,631,764.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 194,109.63 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,319,921.05 | 33,000,419.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,440,243.83 | -464,231.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 124,600.00 | 1,250,551.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,078,874.51 | 33,786,739.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,446,225,587.93 | 1,901,391,882.73 |
| 投资支付的现金 | 17,835,555.30 | 13,511,310.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,583,539.68 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,465,644,682.91 | 1,914,933,192.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,429,565,808.40 | -1,881,146,452.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,039,662.86 | 23,315,657.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,039,662.86 | 23,315,657.14 |
| 取得借款收到的现金 | 5,749,131,378.90 | 3,482,570,951.53 |
| 发行债券所收到的现金 | 2,180,000,000.00 | 3,620,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,930,171,041.76 | 7,125,886,608.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,203,659,207.04 | 4,872,459,497.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 590,424,420.73 | 557,085,932.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,654,000.00 | 1,300,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,029,305.96 | 24,221,291.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,861,112,933.73 | 5,453,766,720.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,069,058,108.03 | 1,672,119,888.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,270,526,342.55 | -106,394,799.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,071,131,689.77 | 1,295,146,186.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,341,658,032.32 | 1,188,751,386.42 |
公司负责人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,402,635,246.26 | 199,385,439.21 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 26,203,279.89 | 18,688,666.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,415,384.30 | 11,956,300.03 |
| 其他应收款 | 2,900,969,463.97 | 2,779,887,642.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 27,931,841.76 | 30,958,352.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 258,087.47 | 1,602,820.52 |
| 流动资产合计 | 4,377,413,303.65 | 3,042,479,220.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,499,063,690.61 | 9,490,163,633.10 |
| 其他权益工具投资 | 38,205,327.99 | 38,205,327.99 |
| 其他非流动金融资产 | 2,315,885.58 | 2,505,647.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,109,704,023.80 | 2,063,649,137.76 |
| 在建工程 | 128,660,853.87 | 168,517,593.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 46,473,031.18 | 61,385,016.48 |
| 无形资产 | 69,529,776.40 | 72,166,371.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,788,779.58 | 16,704,673.95 |
| 递延所得税资产 | 136,229,769.05 | 139,817,340.00 |
| 其他非流动资产 | 4,596,895.54 | 3,734,216.77 |
| 非流动资产合计 | 12,046,568,033.60 | 12,056,848,958.61 |
| 资产总计 | 16,423,981,337.25 | 15,099,328,179.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 624,477,488.66 | 829,158,531.39 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,801,479.27 | |
| 应付账款 | 217,425,046.65 | 208,858,520.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 36,980,124.26 | 38,312,460.28 |
| 应付职工薪酬 | 37,458,590.49 | 38,488,401.86 |
| 应交税费 | 3,743,551.59 | 12,471,900.71 |
| 其他应付款 | 2,658,243,620.62 | 2,108,057,092.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,692,612,428.65 | 1,832,427,186.58 |
| 其他流动负债 | 508,740,404.48 | 570,892,395.67 |
| 流动负债合计 | 6,779,681,255.40 | 5,655,467,968.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,981,832,481.59 | 1,760,983,140.67 |
| 应付债券 | 811,004,474.32 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,952,953.12 | 40,570,399.61 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,226,028,448.57 | 1,229,729,100.96 |
| 递延所得税负债 | 14,454,942.23 | 16,852,709.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,245,268,825.51 | 3,859,139,824.98 |
| 负债合计 | 11,024,950,080.91 | 9,514,607,793.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 815,347,146.00 | 815,347,146.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,109,397,124.57 | 3,109,397,124.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,250,029.12 | 8,250,029.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 428,580,460.94 | 428,580,460.94 |
| 未分配利润 | 1,037,456,495.71 | 1,223,145,624.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,399,031,256.34 | 5,584,720,385.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,423,981,337.25 | 15,099,328,179.36 |
公司负责人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
母公司利润表2023年1—9月编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 452,691,091.30 | 453,638,451.17 |
| 减：营业成本 | 314,469,292.77 | 299,477,781.32 |
| 税金及附加 | 3,608,846.53 | 2,072,974.56 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 77,654,224.54 | 69,916,732.08 |
| 研发费用 | 7,261,920.30 | 532,492.37 |
| 财务费用 | 87,296,589.09 | 92,952,261.39 |
| 其中：利息费用 | 151,540,551.07 | 140,471,240.46 |
| 利息收入 | -65,990,543.98 | -48,606,840.11 |
| 加：其他收益 | 32,704,770.00 | 32,502,695.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 385,267.12 | 30,505,737.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -99,942.49 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,509,744.81 | 51,694,643.02 |
| 加：营业外收入 | 10,020.00 | 141,888.66 |
| 减：营业外支出 | 401,818.05 | 915,995.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,901,542.86 | 50,920,536.49 |
| 减：所得税费用 | 1,411,214.30 | 4,683,456.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,312,757.16 | 46,237,079.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
母公司现金流量表
2023年1—9月编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,238,913.91 | 466,923,129.47 |
| 收到的税费返还 | 1,599,648.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,298,901,915.85 | 1,418,515,284.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,754,140,829.76 | 1,887,038,063.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,299,575.38 | 144,383,147.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 94,583,120.09 | 84,156,014.36 |
| 支付的各项税费 | 34,903,315.33 | 36,099,264.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,777,982,584.58 | 1,701,595,173.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,103,768,595.38 | 1,966,233,598.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650,372,234.38 | -79,195,535.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 189,762.26 | 158,093,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 485,209.61 | 30,505,737.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,018.90 | 75,654.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 124,600.00 | 1,200,551.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 852,590.77 | 189,874,943.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,282,403.84 | 168,564,653.07 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 155,156,110.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,299,978.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,582,382.41 | 323,720,763.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,729,791.64 | -133,845,819.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,843,950,000.00 | 1,057,499,349.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 2,180,000,000.00 | 3,620,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,023,950,000.00 | 4,677,499,349.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,051,064,550.55 | 3,944,829,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,355,627.17 | 304,861,491.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,695,027.64 | 23,241,986.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,376,115,205.36 | 4,272,933,177.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 647,834,794.64 | 404,566,171.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,212,477,237.38 | 191,524,816.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,158,008.64 | 111,581,275.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,402,635,246.02 | 303,106,091.89 |
公司负责人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2023年10月26日