南海发展股份有限公司
600323
2012 年第三季度报告全文
600323 南海发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
目录
重要提示 .............................................................................. 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 7
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李霞 独立董事 因公出差 梁虹
麦锐年 董事 因公出差 金铎
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何向明
主管会计工作负责人姓名 陈慧霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴志勇
公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
单位 本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产 （元） 4,615,450,590.76 3,904,440,849.64 18.21
所有者权益（或股东权益） （元） 2,236,953,597.67 1,621,296,393.60 37.97
归属于上市公司股东的每
（元/股） 3.86 2.80 37.97
股净资产
比上年同期增
年初至报告期期末（1－9 月）
减(%)
经营活动产生的现金流量
(元) 380,657,818.75 334.27
净额
每股经营活动产生的现金
（元/股） 0.66 334.27
流量净额
本报告期比上
年初至报告期期末
报告期（7－9 月） 年同期增减(%)
（1－9 月）
（7－9 月）
归属于上市公司股东的净
（元） 62,522,393.94 160,228,961.73 40.09
利润
基本每股收益 （元/股） 0.11 0.28 40.09
扣除非经常性损益后的基
（元/股） 0.11 0.27 42.56
本每股收益
提高 0.81 个百
加权平均净资产收益率 % 3.72 9.55
分点
扣除非经常性损益后的加 提高 0.80 个百
% 3.70 9.49
权平均净资产收益率 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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年初至报告期期末金额
项 目
（1－9 月）
非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 78,328.75
计入当期损益的政府补助 461,141.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额 651,213.42
小计 1,190,683.83
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 225,817.16
非经常性损益净额 964,866.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,427
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 人民币普通股
福建省华兴集团有限责任公司 24,239,420 人民币普通股
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
11,058,112 人民币普通股
CORPORATION PTE LTD
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－
7,050,900 人民币普通股
FH002 沪
全国社保基金一一零组合 6,998,427 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 4,749,519 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 4,594,202 人民币普通股
施韶东 3,637,288 人民币普通股
李宝鉴 2,768,771 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L
2,620,600 人民币普通股
－CT001 沪
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(金额单位：万元)
√适用 □不适用
1、 报告期，资产负债表项目大幅变动原因分析
项目 2012.09.30 2011.12.31 差异变化 增减% 变动原因
货币资金 87,829.06 56,676.83 31,152.23 54.96 收到募集资金
存货 2,954.43 1,964.05 990.38 50.43 直接材料和工程施工增加
增加了佛山市南海燃气发展有限公司
长期股权投资 29,723.19 927.26 28,795.93 3,105.50
股权投资
在建工程 32,813.05 16,609.51 16,203.55 97.56 新桂城水厂搬迁等工程项目投入增加
开发支出 147.40 0.00 147.40 100 研发项目工程投入增加
短期借款 1,500.00 -1,500.00 -100.00 归还了银行贷款
应交税费 -485.41 -1,128.79 643.38 -57.00 增值税抵扣额减少
应付利息 1,038.28 1,925.03 -886.75 -46.06 支付了利息
佛山市南海燃气发展有限公司股权投
其他应付款 36,111.27 8,278.39 27,832.88 336.21
资款未支付
一年内到期的 13,373.25 6,261.75 7,111.50 113.57 一年内到期的贷款增加
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长期负债
其他非流动负 新桂城水厂搬迁项目桂城水厂土地转
1,655.71 332.01 1,323.70 398.69
债 让收益增加
股本 57,924.29 32,528.21 25,396.08 78.07 定向增发及资本公积转增完成
资本公积 54,673.24 31,924.24 22,749.00 71.26 定向增发完成
归属母公司所
223,695.36 162,129.64 61,565.72 37.97 定向增发完成
有者权益
少数股东权益 3,515.90 17,173.42 -13,657.52 -79.53 减少了绿电公司少股东权益
2、 报告期，利润表项目大幅变动原因分析
2012 年 2011 年
项目 差异变化 增减（%） 变动原因
1－9 月 1－9 月
绿电公司二厂及垃圾中转站去年 7 月投
营业成本 37,638.56 28,787.67 8,850.88 30.75 产及供水成本因价格调节基金、折旧增
加
绿电公司二厂及垃圾中转站去年 7 月投
财务费用 7,598.45 4,340.29 3,258.16 75.07
产利息停止资本化，以及公司负债增加
投资收益 1,795.93 147.22 1,648.71 1,119.90 增加了燃气发展公司的投资收益
营业外收入 142.39 475.24 -332.85 -70.04 处置非流动资产收益减少
3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析
2012 年 2011 年
项目 差异变化 增减（%） 变动原因
1－9 月 1－9 月
绿电公司二厂及垃圾中
销售商品、提供劳务收到的现金 70,576.48 49,041.13 21,535.35 43.91
转站去年 7 月投产
收到的其他与经营活动有关的
2,093.79 3,833.19 -1,739.40 -45.38 代收污水费减少
现金
支付的各项税费 5,498.82 19,102.74 -13,603.92 -71.21 今年支付所得税减少
支付的其他与经营活动有关的 绿电公司二厂及垃圾中
4,302.99 2,972.54 1,330.45 44.76
现金 转站去年 7 月投产
收回投资所收到的现金 20,790.48 -20,790.48 -100 今年没有购买理财产品
取得投资收益所收到的现金 147.22 -147.22 -100 今年投资没有现金收益
处置固定资产、无形资产和其他
3,520.15 94.79 3,425.36 3,613.57 政府收回桂城水厂土地
长期资产而收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他
31,034.38 47,013.33 -15,978.95 -33.99 工程投入较去年减少
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 24,180.00 17,400.00 6,780.00 38.97 购买了绿电公司股权
支付的其他与投资活动有关的
253.89 253.89 100 退回工程保证金
现金
吸收投资所收到的现金 59,447.06 3,000.00 56,447.06 1,881.57 公司定向增发完成
其中：子公司吸收少数股东投资
450.00 3,000.00 -2,550.00 -85.00 少数股东注资减少
收到的现金
借款所收到的现金 2,820.00 20,635.00 -17,815.00 -86.33 今年贷款减少
发行债券所收到的现金 64,250.00 -64,250.00 -100.00 去年发行了公司债
偿还债务所支付的现金 6,162.19 20,032.69 -13,870.50 -69.24 去年归还贷款较多
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 6 月 5 日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]761 号《关于核准南
海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意公司非公开发行股票相关事项。2012 年 8 月 2 日，
广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次非公开发行股票进行了验资，出具了“广会所验字[2012]
第 11005070040 号”验资报告。根据验资报告，公司通过以每股人民币 6.57 元的价格向特定对象非
公开发行 91,319,726 股 A 股共筹得人民币 599,970,599.82 元，均以人民币现金形式投入，扣除承
销费、保荐费及其他发行费用共计 11,656,699.68 元后，净筹得人民币 588,313,900.14 元，其中人
民币 91,319,726.00 元为股本，人民币 496,994,174.14 元为资本公积。2012 年 8 月 7 日，本公司
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本变更为
579,242,881 股。
2、2012 年 6 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过公司向佛山市南海燃气发展有
限公司（以下简称“燃气发展公司”）增资的议案，公司向燃气发展公司单方增资 22055.75 万元，使
公司对燃气发展公司的持股比例从 25%提高至 40%。截止本报告披露日，公司已与燃气发展公司的另外
两方股东佛山市南海燃气有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司签署《增资协议》，增资款尚
未支付，工商登记变更手续尚未完成。
3、根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 2010 年 2 月
21 日“粤科高字〔2010〕42 号”文，公司被认定为 2009 年第二批高新技术企业，发证日期为 2009
年 12 月 14 日，有效期为三年，即 2009-2011 年度。
根据有关规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高
新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。由于公司已按规定提出高新技术
企业复审申请，因此 2012 年度企业所得税暂按 15%的税率预缴。
公司高新技术企业复审成功与否存在不确定性。如未能通过复审，则 2012 年度须按 25%的税率缴
纳企业所得税。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
佛山市南
海供水集 未出现违反承诺事项的
上市承诺 今后不从事与本公司构成同业竞争的业务
团有限公 情况。
司
广东南海 广东南海控股投资有限公司及其直接或间接 未出现违反承诺事项的
其他承诺 控股投资 控制的企业不开展与本公司构成实质性竞争 情况。
有限公司 的业务或可能构成竞争的业务。
广东南海 未出现违反承诺事项的
认购的股份自本次发行结束之日起三十六个
再融资承诺 控股投资 情况。
月内不得转让。
有限公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配和资本公积金转增
股本方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08
元（含税）；同时以资本公积金按每股转增 0.5 股的比例转增股本。该利润分配和资本公积金转增股
本方案已于 2012 年 4 月 16 日实施完毕。
南海发展股份有限公司
法定代表人: 何向明
2012 年 10 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南海发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 878,290,621.53 566,768,302.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 61,920,903.53 72,414,313.09
预付款项 179,502,907.56 185,611,936.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,786,882.76 12,240,829.60
买入返售金融资产
存货 29,544,334.59 19,640,489.69
一年内到期的非流动资产 445,996.53 796,078.43
其他流动资产
流动资产合计 1,165,491,646.50 857,471,950.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 53,942,436.39 54,108,990.52
长期股权投资 297,231,861.46 9,272,571.26
投资性房地产 22,596,002.08 23,295,951.88
固定资产 1,129,520,802.38 1,177,131,524.26
在建工程 328,130,514.11 166,095,063.85
工程物资 3,295,475.89 2,992,697.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,583,022,056.18 1,587,599,029.24
开发支出 1,474,000.00
商誉
长期待摊费用 29,495,087.26 25,222,362.24
递延所得税资产 1,250,708.51 1,250,708.51
其他非流动资产
非流动资产合计 3,449,958,944.26 3,046,968,899.01
资产总计 4,615,450,590.76 3,904,440,849.64
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流动负债：
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 255,722,871.24 278,317,098.97
预收款项 26,055,619.13 24,196,845.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,026,906.65 30,135,843.80
应交税费 -4,854,072.80 -11,287,920.93
应付利息 10,382,827.02 19,250,313.37
应付股利
其他应付款 361,112,661.57 82,783,875.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 133,732,500.00 62,617,500.00
其他流动负债
流动负债合计 808,179,312.81 501,013,556.44
非流动负债：
长期借款 875,020,000.00 964,556,875.00
应付债券 643,581,622.06 642,519,753.88
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,557,053.60 3,320,094.98
非流动负债合计 1,535,158,675.66 1,610,396,723.86
负债合计 2,343,337,988.47 2,111,410,280.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,242,881.00 325,282,103.00
资本公积 546,732,415.31 319,242,382.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 283,134,595.02 283,134,595.02
一般风险准备
未分配利润 827,843,706.35 693,637,312.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,236,953,597.68 1,621,296,393.60
少数股东权益 35,159,004.61 171,734,175.74
所有者权益合计 2,272,112,602.29 1,793,030,569.34
负债和所有者权益总计 4,615,450,590.76 3,904,440,849.64
公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:吴志勇
母公司资产负债表
600323 南海发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南海发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 714,738,100.09 394,142,245.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,570,621.70 6,032,946.27
预付款项 7,790,081.47 24,095,296.53
应收利息
应收股利
其他应收款 8,130,582.92 6,358,997.63
存货 23,049,861.57 15,219,311.23
一年内到期的非流动资产 255,682.95 610,328.40
其他流动资产 195,000,000.00 160,000,000.00
流动资产合计 955,534,930.70 606,459,125.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,072,160,262.31 520,272,571.26
投资性房地产 21,622,232.28 22,298,188.62
固定资产 1,054,867,135.29 1,099,814,725.79
在建工程 179,761,431.12 94,307,685.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 266,747,448.20 253,730,212.71
开发支出 1,474,000.00
商誉
长期待摊费用 23,737,902.13 18,790,102.89
递延所得税资产 867,696.07 867,696.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,621,238,107.40 2,010,081,182.92
资产总计 3,576,773,038.10 2,616,540,308.50
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,721,608.56 63,227,872.88
预收款项 25,265,236.30 21,494,533.84
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| 公告日期:2012-10-27 |
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