珠海华发实业股份有限公司
600325
2013 年第一季度报告
600325 珠海华发实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 袁小波
主管会计工作负责人姓名 俞卫国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何玉冰
公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）何
玉冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 31,473,090,873.44 28,964,301,616.71 8.66
所有者权益（或股东权益）(元) 6,538,215,677.36 6,624,654,692.48 -1.30
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -36,818,930.37 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.05 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 86,682,699.56 86,682,699.56 -12.93
基本每股收益（元/股） 0.106 0.106 -12.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.106 0.106 15.22
股)
稀释每股收益（元/股） 0.106 0.106 -12.93
加权平均净资产收益率（%） 1.30 1.30 减少 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.30 1.30 增加 0.11 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -575
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
947,900
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 627,818.39
所得税影响额 -964,166.69
少数股东权益影响额（税后） -391,380.32
合计 219,596.38
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,034
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
珠海华发集团有限公司 179,055,046 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 28,158,431 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 24,899,942 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股
19,999,959 人民币普通股
票型证券投资基金
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
15,690,193 人民币普通股
户
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珠海华发汽车销售有限公司 12,068,524 人民币普通股
珠海华发物业管理服务有限公司 12,068,518 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
9,277,125 人民币普通股
户
全国社保基金六零一组合 8,662,849 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
7,625,733 人民币普通股
户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减率 变动原因
货币资金 5,168,982,068.83 3,687,053,222.67 40.19% 主要系贷款增加所致
广告收入本期收上期的应收账
应收账款 2,827,280.70 5,090,641.20 -44.46%
款
预付款项 2,535,581,674.70 1,584,379,781.19 60.04% 预付土地价款所致
长期股权投资 30,400,000.00 400,000.00 7500.00% 子公司对外投资所致
计提职工工会经费和教育经费
应付职工薪酬 10,508,547.84 6,192,123.22 69.71%
所致
应付利息 58,404,068.50 26,904,068.50 117.08% 计提公司债券利息
长期借款 8,718,252,717.45 6,555,252,717.45 33.00% 长期借款增加所致
少数股东权益 2,916,821,912.86 2,123,007,517.03 37.39% 少数股东增加投资所致
项目 本期数（1-3 月） 上年同期（1-3 月）
营业收入 1,315,759,442.29 750,805,903.38 75.25% 本期结转楼宇增加所致
本期结转楼宇增加、毛利率下降
营业成本 881,400,890.11 354,993,461.83 148.29%
所致
营业税金及附加 176,843,790.79 82,502,318.63 114.35% 本期结转楼宇增加所致
管理费用 56,638,278.53 103,707,390.46 -45.39% 加强管理控制费用所致
上年同期其他应收款减少导致
资产减值损失 2,320,068.34 520,167.68 346.02%
计提坏账准备减少
上期发生委托贷款收益增加和
投资收益 - 16,204,111.10 -100.00%
转让子公司取得收益所致
上期收到政府补助、违约金较多
营业外收入 1,626,278.00 10,671,194.54 -84.76%
所致
上期对外捐赠和支付违约金较
营业外支出 51,134.61 1,019,424.92 -94.98%
多所致
本期应税利润总额减少，相应计
所得税费用 52,077,434.25 80,458,000.29 -35.27%
提所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流
-36,818,930.37 -713,983,772.88 94.84% 楼款收现增加
量净额
投资活动产生的现金流
-2,074,647,461.27 -265,536,482.63 -681.30% 投资支出增加
量净额
筹资活动产生的现金流
3,593,339,100.57 997,829,836.27 260.12% 银行贷款和吸收投资增加
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺事项 承诺内容 履行情况
珠海华发集团有限公司、珠海经济特区华发汽车展销
中心、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证
监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的
通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，
才可以挂牌出售所持有的股份：(1) 自股权分置改革方
股改承诺 报告期内未发生违反相关承诺的事项
案实施后的第一个交易日起满 36 个月；(2) 股权分置
改革方案实施后，当且仅当出现连续 5 个交易日公司
二级市场股票收盘均价达到或超过截止 2005 年 6 月 18
日前 30 个交易日公司二级市场股票的收盘均价 6.41 元
上浮 50%即 9.62 元后。
其他承诺 珠海华发集团有限公司于 2010 年 5 月出具以下承诺：报告期内未发生违反相关承诺的事项
华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区
建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，
若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形
成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目
或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或
以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定
将该项目进行对外转让。
华发集团再次重申，将一如既往的支持本公司的业务
发展，严格履行此前对本公司所作出的全部承诺，避
免与本公司所从事的业务发生同业竞争。如因华发集
团违反上述及此前所作出承诺而导致本公司或本公司
股东权益受到损害的，华发集团将承担相应的赔偿责
任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
珠海华发实业股份有限公司
法定代表人:袁小波
2013 年 4 月 27 日
§4 附录（审计类型：未经审计）
4.1
资产负债表
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 金额单位:人民币元
合并 母公司
资 产
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,168,982,068.83 3,687,053,222.67 782,340,982.85 673,374,142.96
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - - - -
应收账款 2,827,280.70 5,090,641.20 - -
预付款项 2,535,581,674.70 1,584,379,781.19 420,929.14 420,929.14
应收利息
应收股利 - -
其他应收款 88,845,215.54 73,558,462.73 3,479,342,917.88 2,805,442,064.02
存货 23,005,011,197.63 22,971,729,063.35 233,485,047.62 234,312,655.41
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 30,801,247,437.40 28,321,811,171.14 4,495,589,877.49 3,713,549,791.53
非流动资产：
可供出售金融资
5,402,732.67 5,666,560.38 5,402,732.67 5,666,560.38
产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,400,000.00 400,000.00 8,549,539,785.97 7,433,155,663.23
投资性房地产
固定资产 492,425,036.36 494,007,980.50 119,451,653.38 120,603,939.21
在建工程 - -
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,586,703.46 59,871,542.35 15,577,913.44 15,644,849.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,975,743.98 47,136,736.70 - -
递延所得税资产 35,053,219.57 35,407,625.64 11,504,638.10 9,315,473.93
其他非流动资产 634,800,000.00 634,800,000.00
非流动资产合计 671,843,436.04 642,490,445.57 9,336,276,723.56 8,219,186,486.64
资产总计 31,473,090,873.44 28,964,301,616.71 13,831,866,601.05 11,932,736,278.17
法定代表人： 袁小波 主管会计工作负责人： 俞卫国 会计机构负责人：何玉冰
资产负债表（续）
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 金额单位:人民币元
合并 母公司
负债和股东权益
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 1,076,500,000.00 946,500,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,512,937,902.49 1,791,372,915.32 70,117,823.93 71,289,851.07
预收款项 4,612,320,250.40 4,645,030,472.16 8,025,030.50 9,423,014.75
应付职工薪酬 10,508,547.84 6,192,123.22 5,895,596.30 2,777,595.28
应交税费 561,046,178.43 555,326,401.35 12,642,648.10 12,517,546.24
应付利息 58,404,068.50 26,904,068.50 57,750,000.00 26,250,000.00
应付股利 - - - -
其他应付款 763,761,065.49 858,859,762.15 6,261,007,967.44 4,286,900,770.29
一年内到期的非流
2,910,000,000.00 3,038,700,000.00 212,000,000.00 319,000,000.00
动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,505,478,013.15 11,868,885,742.70 7,227,439,066.27 5,328,158,777.63
非流动负债：
长期借款 8,718,252,717.45 6,555,252,717.45 380,000,000.00 380,000,000.00
应付债券 1,788,360,031.25 1,786,472,468.75 1,788,360,031.25 1,786,472,468.75
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,962,521.37 6,028,478.30 899,658.04 965,614.97
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 10,512,575,270.07 8,347,753,664.50 2,169,259,689.29 2,167,438,083.72
负债合计 22,018,053,283.22 20,216,639,407.20 9,396,698,755.56 7,495,596,861.35
股东权益：
股本 817,045,620.00 817,045,620.00 817,045,620.00 817,045,620.00
资本公积 2,141,436,297.70 2,314,615,012.38 2,714,788,325.87 2,714,986,196.65
减：库存股
盈余公积 204,345,021.99 204,345,021.99 204,345,021.99 204,345,021.99
未分配利润 3,375,331,737.67 3,288,649,038.11 698,988,877.63 700,762,578.18
外币报表折算差 57,000.00
归属于母公司股东
6,538,215,677.36 6,624,654,692.48 4,435,167,845.49 4,437,139,416.82
权益合计
少数股东权益 2,916,821,912.86 2,123,007,517.03
股东权益合计 9,455,037,590.22 8,747,662,209.51 4,435,167,845.49 4,437,139,416.82
负债和股东权益总
31,473,090,873.44 28,964,301,616.71 13,831,866,601.05 11,932,736,278.17
计
法定代表人： 袁小波 主管会计工作负责人： 俞卫国 会计机构负责人：何玉冰
4.2
利润表
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 2013 年 3 月 金额单位:人民币元
合并 母公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,315,759,442.29 750,805,903.38 11,453,165.16 13,912,668.34
减：营业成本 881,400,890.11 354,993,461.83 827,607.79 447,525.87
营业税金及附加 176,843,790.79 82,502,318.63 2,040,144.50 1,681,457.48
销售费用 41,739,682.73 43,296,067.00 709,419.52 296,157.44
管理费用 56,638,278.53 103,707,390.46 14,619,941.90 38,149,370.42
财务费用 19,933,066.70 17,849,289.83 12,267,259.49 12,348,118.68
资产减值损失 2,320,068.34 520,167.68 8,756,656.68 5,660,868.98
加：公允价值变动收益（损失以
- - - -
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） - 16,204,111.10 23,805,000.00 15,375,000.00
其中：对联营企业和合营企业的
- - - -
投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填
136,883,665.09 164,141,319.05 -3,962,864.72 -29,295,830.53
列）
加：营业外收入 1,626,278.00 10,671,194.54 - -
减：营业外支出 51,134.61 1,019,424.92 - -
其中：非流动资产处置损失 575.00 86,460.00 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”
138,458,808.48 173,793,088.67 -3,962,864.72 -29,295,830.53
号填列）
减：所得税费用 52,077,434.25 80,458,000.29 -2,189,164.17 2,282,198.31
四、净利润（净亏损以“-”号填
86,381,374.23 93,335,088.38 -1,773,700.55 -31,578,028.84
列）
被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润 86,682,699.56 99,552,841.70
少数股东损益 -301,325.33 -6,217,753.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.106 0.120
（二）稀释每股收益 0.106 0.120
六、其他综合收益 -197,870.78 197,870.79 -197,870.78 197,870.79
七、综合收益总额 86,183,503.45 93,532,959.17 -1,971,571.33 -31,380,158.05
归属于母公司所有者的综合收益
86,484,828.78 99,750,712.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -301,325.33 -6,217,753.32
法定代表人： 袁小波 主管会计工作负责人： 俞卫国 会计机构负责人：| 珠海华发实业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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