公司代码:600326 公司简称:西藏天路
西藏天路股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月
西藏天路 2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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西藏天路 2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡炳
芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,095,807,844.45 4,964,856,969.41 22.78
归属于上市公司股东的 2,307,203,801.81 2,173,908,248.70 6.13
净资产
归属于上市公司股东的 3.4659 3.2657 6.13
每股净资产(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流 62,092,473.73 63,986,804.13 -2.96
量净额
每股经营活动产生的现 0.0933 0.1169 -20.19
金流量净额(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
营业收入 1,946,804,633.20 1,628,979,867.83 19.51
归属于上市公司股东的 170,706,342.76 147,881,519.72 15.43
净利润
归属于上市公司股东的 163,722,024.13 149,392,309.62 9.59
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 7.62 12.46 减少 4.84 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) 0.2564 0.2703 -5.14
稀释每股收益(元/股) 0.2564 0.2703 -5.14
利润总额 269,232,517.97 229,032,032.03 17.55
净利润 245,099,008.06 207,240,241.65 18.27
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 4,107,024.64 4,060,624.64 处置固定资产收益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 262,874.06 5,361,674.06
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
-273,264.13 153,269.20 罚款收入
298,520.00 其他收入
除上述各项之外的其 1,018,902.35 扶贫支出
他营业外收入和支出 737,023.12 其他支出
409,897.00 罚款支
17,233.03
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -1.80 -1,550.97
少数股东权益影响额 -4,258,275.53 -2,589,698.30
(税后)
合计 -161,642.76 6,984,318.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 76,429
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
西藏天路建筑 150,923,532 22.67 0 75,000,000 国有法人
工业集团有限 质押
公司
西藏天海集团 38,880,294 5.84 0 国有法人
无
有限责任公司
申万菱信基金 15,931,372 2.39 15,931,372 境内非国
-光大银行- 有法人
申万菱信资产 无
-华宝瑞森林
定增 1 号
华宝信托有限 14,215,686 2.14 14,215,686 境内非国
无
责任公司 有法人
中国华电集团 12,009,803 1.80 12,009,803 境内非国
资本控股有限 无 有法人
公司
诺安基金-工 11,887,255 1.79 11,887,255 境内非国
商银行-沈利 无 有法人
萍
东海基金-工 11,887,255 1.79 11,887,255 境内非国
商银行-鑫龙 有法人
无
155 号资产管
理计划
华夏人寿保险 11,887,254 1.79 11,887,254 境内非国
股份有限公司 有法人
无
-万能保险产
品
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北京鼎博文化 11,887,254 1.79 11,887,254 境内非国
无
发展有限公司 有法人
西藏自治区投 11,887,254 1.79 11,887,254 国有法人
无
资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 人民币普通股 150,923,532
西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 人民币普通股 38,880,294
陈冠生 6,288,800 人民币普通股 6,288,800
交通银行股份有限公司-长信量 5,727,566 5,727,566
人民币普通股
化先锋混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-浙 4,257,595 4,257,595
商聚潮产业成长混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国民生银行股份有限公司-浙 2,855,194 2,855,194
商聚潮新思维混合型证券投资基 人民币普通股
金
卢圣润 2,615,700 人民币普通股 2,615,700
蔡伟民 2,025,805 人民币普通股 2,025,805
李红 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
广州期货股份有限公司-广州期 1,697,400 1,697,400
人民币普通股
货鸿盈 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
说明
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产及负债指标变动分析
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会计科目 期末数 期初数 变动额 变动率% 原因说明
子公司高争建材本报告期
应收票据 113,900,000.00 62,206,590.00 51,693,410.00 83.10%
收到客户票据结算所致
本报告期已收到南群工贸
应收股利 0.00 105,690.00 -105,690.00 -100.00%
的固定投资收益所致
主要系新增合并报表范围
其他应收款 471,290,894.24 335,350,425.58 135,940,468.66 40.54%
所致
主要系预付设备款、材料
预付款项 100,754,372.35 35,836,951.51 64,917,420.84 181.15%
款所致
本期未对项目已完工部分
存货 1,157,607,696.51 436,463,768.74 721,143,927.77 165.22%
进行结算所致
主要系公司及子公司昌都
其他流动资产 2,457,287.71 -98.70% 高争购买理财产品及结构
188,669,163.56 -186,211,875.85
性存款已到期解冻所致
可供出售金融 投资发起成立中电建安徽
156,159,500.00 62,056,900.00 94,102,600.00 151.64%
资产 长九新材料股份有限公司
主要系昌都高争在建工程
在建工程 136,040,161.41 12,901,865.89 123,138,295.52 954.42%
增加
主要系收到西藏联诚矿业
其他非流动资
33,240,948.24 52,211,144.31 -18,970,196.07 -36.33% 开发有限公司转来的履约
产
保证金款
主要系昌都高争增加的材
应付帐款 657,700,425.16 120,838,884.14 22.51%
536,861,541.02 料款、设备款
主要系预收的工程款及设
预收款项 178,790,635.01 58,174,413.79 48.23%
120,616,221.22 备款
应付职工薪酬 14,199,694.53 8,274,221.26 5,925,473.27 71.61% 主要系计提奖金所致
主要系支付上年末后十天
应付利息 - 960,787.36 -960,787.36 -100.00%
的银行贷款利息
已支付高争集团前期未付
应付股利 6,476,615.65 12,126,367.81 -5,649,752.16 -46.59%
股利
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应交税费 60,965,560.77 22,237,758.60 38,727,802.17 174.15% 由于营业收入增加所致
一年内到期的
158,000,000.00 -57,000,000.00 -26.51% 本期归还银行贷款所致
非流动负债 215,000,000.00
长期借款 654,920,064.21 179.72% 本期新增银行贷款所致
1,019,332,241.45 364,412,177.24
主要系财政拨付的预付工
专项应付款 13,543,420.60 10,350,000.00 3,193,420.60 30.85%
程款
其他非流动负 主要系西藏高争收到余热
3,623,960.00 2,012,500.00 1,611,460.00 80.07%
债 发电项目资金
本期新建项目新增计提而
专项储备 2,128,636.18 765,716.11 1,362,920.07 177.99%
未使用的安全生产费
2、利润指标变动分析
项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动率(%) 原因说明
建材方面:(1)高
争股份上半年水泥
市场占有率及水泥
销售价格进一步提
高,营业收入大幅增
加。(2)昌都高争
上半年加大水泥促
销力度,3-6 月销售
营业收入 1,946,804,633.20 1,628,979,867.83 317,824,765.37 19.51%
情况趋好,营业收入
增加。
建筑方面:工程项目
存量较去年有所增
加,同时公司充分利
用有效施工时间抓
紧施工,使营业收入
较去年同期增加。
随营业收入的增长,
营业成本 1,450,560,010.60 1,230,814,275.21 219,745,735.39 17.85%
成本相应增加。
营业税金及附加 41,220,123.22 32,298,491.67 8,921,631.55 27.62% 营业收入增加所致
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由于水泥销售量的
营业费用 14,685,335.11 13,042,712.59 1,642,622.52 12.59% 增加,对应的销售费
用增加
建筑方面:(1)工
资在去年的基础上
有 20%的涨幅;(2)
发放了年终绩效奖、
安全生产奖以及月
度、季度绩效考核
奖;(3)提高了住
管理费用 177,808,056.72 99,080,582.57 78,727,474.15 79.46% 房公积金的缴费比
例。建材方面:(1)
高争建材、昌都高争
均上调了职工工资
收入。(2)将固定
资产后续维护检修
费用计入管理费用
核算。
由于及时归还银行
财务费用 23,487,178.97 33,567,647.42 -10,080,468.45 -30.03% 贷款,贷款本金总额
减少所致。
系水泥销售应收款
资产减值损失 -634,994.64 -4,140,941.64 3,505,947.00 84.67% 项增加及新增合并
报表范围所致
被投资单位本报告
投资收益(损失以 期的净利润增加按
19,978,026.84 5,661,431.70 14,316,595.14 252.88%
\"-\"号填列) 照所持股权比例计
算所致
主要系西藏高争、天
源、天路公司处置部
营业外收入 10,786,121.06 3,196,489.61 7,589,631.45 237.44% 分固定资产及西藏