关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 67,433.95 | 118,666.00 | 170,683.25 | 15,416.70 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海吉祥智驱新能源汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12,104.60 | 12,104.60 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,211.00 | 22,458.90 | 24,669.90 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | |||
| 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 41,839.07 | 9,194,141.56 | 9,235,980.63 | 物业费及转供能源 | 经营性往来 | |||
| 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 233,371.00 | 233,371.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡市吟春大厦商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31,700,000.00 | 31,700,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 无锡东方易谷信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 101,455,500.00 | 8,949,304.54 | 110,404,804.54 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 无锡东方易谷信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收利息 | 6,436,136.51 | 944,909.76 | 7,381,046.27 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南通海门大东方百货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 84,084,663.03 | 335,274.30 | 84,419,937.33 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,100,000.00 | - | 8,100,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 无锡市三凤桥肉庄有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 106,514,700.00 | 70,000,000.00 | 36,514,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海均瑶医疗健康科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 386,180,000.00 | 215,680,000.00 | 175,000,000.00 | 426,860,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海均瑶医疗健康科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收利息 | 20,830,551.60 | 18,407,455.45 | 39,238,007.05 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 无锡商业大厦东方百业超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,288,226.92 | 191,758,919.58 | 175,892,103.81 | 25,155,042.69 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北东方美邻便利店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,672,216.15 | 5,307,029.04 | 8,979,245.19 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 无锡市三凤桥食品有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 892,000.29 | 885,188.11 | 6,812.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 无锡市明盛贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14,791.80 | 6,414.20 | 8,377.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 无锡市明盛贸易有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 799,227.85 | 763,320.24 | 35,907.61 | 物业费及转供能源 | 经营性往来 | |||
| 无锡市明盛贸易有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 26,348.00 | 26,348.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市明盛贸易有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 175,054.00 | 175,054.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 无锡大世界影城有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 610,000.00 | 1,217,798.00 | 1,522,798.00 | 305,000.00 | 物业费及转供能源 | 经营性往来 | ||
| 无锡大世界影城有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 股东贷款 | 非经营性往来 |
| 浙江均旭房地产开发有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 96,055,500.00 | 33,619,425.00 | 62,436,075.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江均旭房地产开发有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 12,030,771.04 | 2,100,000.00 | 9,930,771.04 | 借款利息 | 非经营性往来 | |||
| 上海昕崟实业有限公司 | 实际控制人董事的直系亲属的控股公司 | 其他应收款 | 46,450,000.00 | 46,450,000.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 915,725,224.87 | 484,491,013.85 | 19,352,365.21 | 700,781,154.73 | 718,787,449.20 | / | / |