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大东方2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-26

公司代码:600327 公司简称:大东方

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高兵华、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人(会计主管人员)王精龙

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,993,454,551.485,225,584,313.51-4.44
归属于上市公司股东的净资产2,808,112,899.062,815,826,131.03-0.27
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额111,550,651.32104,618,622.676.63
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入6,759,596,975.976,451,972,569.764.77
归属于上市公司股东的净利润241,040,435.97210,493,068.0714.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润222,108,479.82205,115,870.458.28
加权平均净资产收益率(%)8.447.10增加1.34个百分点
基本每股收益(元/股)0.3270.371-11.86
稀释每股收益(元/股)0.3270.371-11.86

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-12,763.40578,606.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,501,439.587,485,073.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,232,190.6815,447,034.96
少数股东权益影响额(税后)-108,292.25-522,718.25
所得税影响额-1,489,548.92-4,056,041.46
合计7,123,025.6918,931,956.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)30,481
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
江苏无锡商业大厦集团有限公司321,958,97743.6700境内非国有法人
全国社保基金五零三组合33,799,7844.5800未知
上海国际集团资产管理有限公司15,997,7822.1700未知
鹏华基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司9,481,2211.2900未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户6,642,0810.9000未知
中国证券金融股份有限公司4,221,8750.5700未知
楼永兴4,210,0000.5700未知
高兵华3,191,5000.4300境内自然人
鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司2,987,8050.4100未知
张和林2,288,0000.3100未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江苏无锡商业大厦集团有限公司321,958,977人民币普通股321,958,977
全国社保基金五零三组合33,799,784人民币普通股33,799,784
上海国际集团资产管理有限公司15,997,782人民币普通股15,997,782
鹏华基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司9,481,221人民币普通股9,481,221
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户6,642,081人民币普通股6,642,081
中国证券金融股份有限公司4,221,875人民币普通股4,221,875
楼永兴4,210,000人民币普通股4,210,000
高兵华3,191,500人民币普通股3,191,500
鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司2,987,805人民币普通股2,987,805
张和林2,288,000人民币普通股2,288,000
上述股东关联关系或一致行动的说明因公司董事长高兵华先生同时担任控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司董事,故江苏无锡商业大厦集团有限公司与高兵华先生为一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用报告期内 7-9 月公司合并营业收入为 22.36 亿元,比同期上升 1.15%, 1-9 月公司合并营业收入为 64.60 亿元,比同期上升 4.77%。

3.1.1 资产负债表项目

报表项目报告期末(元)报告期初(元)增减幅度(%)
长期股权投资94,007,518.5969,940,787.7534.41
在建工程12,262,714.969,195,519.6533.36
开发支出8,549,139.383,149,198.48171.47
其他非流动资产6,455,137.433,751,060.9372.09
短期借款511,263,564.07391,879,542.7530.46
应付职工薪酬9,512,759.8836,137,217.42-73.68
其他应付款130,252,616.03209,921,509.15-37.95
递延所得税负债123,205,211.04177,730,644.06-30.68

(1) 长期股权投资比年初增长34.41%,主要是东方汽车对 2 家参股保时捷 4S 店以权益法核算

计入的股权所致。(2) 在建工程比年初增长33.36%,主要是东方汽车展厅工程支出增加所致。(3) 开发支出比年初增长171.47%,主要是车畅平台三期开发支出增加所致。(4) 其他非流动资产较年初增长72.09%,主要是汽车板块预付工程款增加所致。(5) 短期借款较年初增长30.46%,主要是为了控制资金成本,用于置换票据的使用。(6) 应付职工薪酬比年初下降73.68%,主要是去年预提的年度考核奖金在本期发放。(7) 其他应付款比年初下降37.95%,主要是本期东方汽车归还借款及支付上年收购的部分子公司

4S店小股东股权款所致。(8) 递延所得税负债较年初下降30.68%,主要是大东方股份参股公司江苏银行及江苏有线股价变

动所致。

3.1.2 利润表项目

报表项目报告期(元)上年同期(元)增减幅度(%)
资产减值损失-5,372,419.221,835,618.24-392.68
其他收益1,624,440.15915,756.1477.39
营业外支出5,517,978.503,200,141.5572.43

(1) 资产减值损失同比下降392.68%,主要是本期东方汽车收回前期已确认坏账损失的应收款项。(2) 其他收益同比上升77.39%,主要是本期收到政府补贴有所增加。(3) 营业外支出同比上升40.38%,主要是百货板块资产改造报废部分固定资产所致。

3.1.3 现金流量表项目

报表项目报告期(元)上年同期(元)增减幅度(%)
收到其他与经营活动有关的现金39,280,028.4428,462,388.2938.01
取得投资收益收到的现金19,000,000.0032,577,018.66-41.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,282,695.7377,306,706.8150.42
投资支付的现金22,394,872.0065,771,150.02-65.95
支付其他与筹资活动有关的现金66,500,000.0048,100,000.0038.25

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加,主要是本期东方汽车子公司东信拍卖代收的二手

车拍卖车款增加所致。(2) 取得投资收益收到的现金同比减少,主要是上期收到参股保时捷 4S 店的分红股利(本期未

收到)。(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加,主要是本部百货基建改造支

出及东方汽车展厅改造工程支出增加所致。(4) 投资支付的现金同比减少,主要是支付东方汽车收购部分子公司4S店小股东股权款支出本期

较上期减少。(5) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加,主要是东方汽车归还借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称无锡商业大厦大东方股份有限公司
法定代表人高兵华
日期2018年10月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金968,570,334.311,125,718,875.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款129,243,238.46147,715,896.15
其中:应收票据220,000.00500,000.00
应收账款129,023,238.46147,215,896.15
预付款项287,893,360.42264,508,714.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款43,572,561.5443,657,782.99
其中:应收利息4,526,027.404,526,027.40
应收股利10,000,000.00
买入返售金融资产
存货956,978,942.34819,762,157.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,803,572.3833,056,363.56
流动资产合计2,419,062,009.452,434,419,790.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产655,503,000.00870,758,000.00
持有至到期投资
长期应收款9,038,872.448,897,392.44
长期股权投资94,007,518.5969,940,787.75
投资性房地产261,486,426.64275,249,432.62
固定资产935,708,008.12962,298,415.46
在建工程12,262,714.969,195,519.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产472,425,887.03473,374,247.55
开发支出8,549,139.383,149,198.48
商誉33,828,010.7533,828,010.75
长期待摊费用69,155,797.7363,925,360.52
递延所得税资产15,972,028.9616,797,096.91
其他非流动资产6,455,137.433,751,060.93
非流动资产合计2,574,392,542.032,791,164,523.06
资产总计4,993,454,551.485,225,584,313.51
流动负债:
短期借款511,263,564.07391,879,542.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款730,512,212.02864,971,792.64
预收款项361,698,453.50389,171,125.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬9,512,759.8836,137,217.42
应交税费43,120,356.6360,028,086.79
其他应付款130,252,616.03209,921,509.15
其中:应付利息435,270.87428,509.62
应付股利791,558.00791,558.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债12,089,390.5414,211,426.98
流动负债合计1,798,449,352.671,966,320,701.36
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款52,085,912.5256,438,000.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益96,394,902.32101,780,536.15
递延所得税负债123,205,211.04177,730,644.06
其他非流动负债
非流动负债合计271,686,025.88335,949,180.72
负债合计2,070,135,378.552,302,269,882.08
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)737,316,265.00567,166,357.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积258,709,517.33374,380,253.72
减:库存股
其他综合收益341,202,477.51502,643,727.51
专项储备
盈余公积228,067,965.80228,067,965.80
一般风险准备
未分配利润1,242,816,673.421,143,567,827.00
归属于母公司所有者权益合计2,808,112,899.062,815,826,131.03
少数股东权益115,206,273.87107,488,300.40
所有者权益(或股东权益)合计2,923,319,172.932,923,314,431.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,993,454,551.485,225,584,313.51

法定代表人:高兵华 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:王精龙

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金462,502,147.16439,189,794.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款7,251,087.1914,485,018.48
其中:应收票据
应收账款7,251,087.1914,485,018.48
预付款项17,333,468.398,189,088.41
其他应收款648,109,690.24585,134,768.41
其中:应收利息
应收股利10,000,000.00
存货60,872,507.2254,924,274.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产825,694.68535,961.31
流动资产合计1,196,894,594.881,102,458,905.17
非流动资产:
可供出售金融资产651,703,000.00866,958,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,345,851,943.581,276,804,771.75
投资性房地产
固定资产125,233,778.56114,847,772.07
在建工程5,175,882.664,763,205.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产20,684,229.1220,929,792.46
开发支出
商誉
长期待摊费用25,811,834.4723,564,058.66
递延所得税资产20,476,197.0119,930,187.70
其他非流动资产
非流动资产合计2,194,936,865.402,327,797,787.89
资产总计3,391,831,460.283,430,256,693.06
流动负债:
短期借款221,500,000.00100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款123,374,277.91136,925,742.81
预收款项227,736,041.95227,960,404.45
应付职工薪酬1,045,677.4312,222,913.47
应交税费14,214,945.7719,275,080.08
其他应付款191,697,715.00148,618,390.99
其中:应付利息146,812.48132,916.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债10,923,274.1912,394,475.59
流动负债合计790,491,932.25657,397,007.39
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款6,977,051.638,915,887.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债113,734,159.15167,547,909.15
其他非流动负债
非流动负债合计120,711,210.78176,463,796.81
负债合计911,203,143.03833,860,804.20
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)737,316,265.00567,166,357.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积388,901,439.67503,651,236.75
减:库存股
其他综合收益341,202,477.51502,643,727.51
专项储备
盈余公积228,067,965.80228,067,965.80
未分配利润785,140,169.27794,866,601.80
所有者权益(或股东权益)合计2,480,628,317.252,596,395,888.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,391,831,460.283,430,256,693.06

法定代表人:高兵华 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:王精龙

合并利润表2018年1—9月编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入2,235,804,469.402,210,452,952.846,759,596,975.976,451,972,569.76
其中:营业收入2,235,804,469.402,210,452,952.846,759,596,975.976,451,972,569.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,222,902,578.932,187,805,536.716,490,046,062.526,212,456,624.75
其中:营业成本1,985,668,876.911,983,798,698.855,835,733,016.095,607,272,690.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,804,808.5713,667,138.9142,138,788.6543,889,997.13
销售费用103,086,559.8687,032,060.46282,057,399.54249,865,915.42
管理费用113,203,128.2595,048,720.21313,006,027.28289,974,756.22
研发费用
财务费用7,948,140.477,305,205.0622,483,250.1819,617,647.29
其中:利息费用6,288,671.725,413,879.7217,634,947.5217,670,345.46
利息收入-1,542,053.62-1,457,073.47-4,651,485.97-7,923,521.69
资产减值损失191,064.87953,713.22-5,372,419.221,835,618.24
加:其他收益672,894.95406,611.141,624,440.15915,756.14
投资收益(损失以“-”号填列)8,502,535.277,253,696.2433,066,730.8436,888,543.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,502,535.277,253,696.2424,066,730.8423,178,542.44
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,800.00-3,420.00
资产处置收益1,070,118.75-1,742,183.032,745,635.45875,574.27
(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,147,439.4428,567,340.48306,987,719.89278,192,398.76
加:营业外收入9,751,754.722,368,112.8124,658,618.767,020,575.34
减:营业外支出2,773,901.56-281,882.775,517,978.503,200,141.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,125,292.6031,217,336.06326,128,360.15282,012,832.55
减:所得税费用11,008,487.3510,829,965.1569,033,163.1058,658,729.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,116,805.2520,387,370.91257,095,197.05223,354,102.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,116,805.2520,387,370.91257,095,197.05223,354,102.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,606,785.8824,852,233.15241,040,435.97210,493,068.07
2.少数股东损益-3,489,980.63-4,464,862.2416,054,761.0812,861,034.59
六、其他综合收益的税后净额-15,080,250.00-37,125,000.00-161,441,250.00-76,209,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,080,250.00-37,125,000.00-161,441,250.00-76,209,750.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,080,250.00-37,125,000.00-161,441,250.00-76,209,750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-15,080,250.00-37,125,000.00-161,441,250.00-76,209,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,036,555.25-16,737,629.0995,653,947.05147,144,352.66
归属于母公司所有者的综合收益总额7,526,535.88-12,272,766.8579,599,185.97134,283,318.07
归属于少数股东的综合收益总额-3,489,980.63-4,464,862.2416,054,761.0812,861,034.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0310.0440.3270.371
(二)稀释每股收益(元/股)0.0310.0440.3270.371

定代表人:高兵华 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:王精龙

母公司利润表2018年1—9月编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入405,262,841.13399,489,407.341,335,808,290.651,305,339,728.02
减:营业成本336,015,883.46328,578,213.151,084,681,726.961,053,612,703.07
税金及附加5,722,810.816,040,587.3318,059,424.6419,344,802.90
销售费用8,845,481.605,702,360.2819,800,037.8714,023,445.73
管理费用30,752,421.1229,679,253.6984,603,970.0186,906,283.31
研发费用
财务费用-2,913,198.58-1,696,013.47-8,142,037.44-6,965,370.15
其中:利息费用354,567.35143,791.67781,247.92494,208.29
利息收入-5,157,298.50-3,809,883.23-14,571,612.21-13,143,026.43
资产减值损失7,724,264.654,353,155.623,663,968.714,232,027.32
加:其他收益234,211.00733,311.00
投资收益(损失以“-”号填列)19,696,799.7020,400,000.0033,406,799.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,349,389.0746,528,650.44154,274,510.90167,592,635.54
加:营业外收入6,911,454.37243,321.6015,923,793.83611,255.61
减:营业外支出149,289.78379,129.381,371,795.50559,642.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,111,553.6646,392,842.66168,826,509.23167,644,249.12
减:所得税费用6,527,888.416,674,010.7436,761,352.2133,559,362.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,583,665.2539,718,831.92132,065,157.02134,084,886.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,583,665.2539,718,831.92132,065,157.02134,084,886.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-15,080,250.00-37,125,000.00-161,441,250.00-76,209,750.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,080,250.00-37,125,000.00-161,441,250.00-76,209,750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-15,080,250.00-37,125,000.00-161,441,250.00-76,209,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额4,503,415.252,593,831.92-29,376,092.9857,875,136.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:高兵华 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:王精龙

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,593,689,704.827,260,145,113.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金39,280,028.4428,462,388.29
经营活动现金流入小计7,632,969,733.267,288,607,501.85
购买商品、接受劳务支付的现金6,690,240,656.206,427,124,301.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金353,225,195.20317,317,166.17
支付的各项税费226,467,105.26241,157,235.94
支付其他与经营活动有关的现金251,486,125.28198,390,176.01
经营活动现金流出小计7,521,419,081.947,183,988,879.18
经营活动产生的现金流量净额111,550,651.32104,618,622.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金19,000,000.0032,577,018.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,481,806.1536,397,008.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计58,481,806.1568,974,026.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,282,695.7377,306,706.81
投资支付的现金22,394,872.0065,771,150.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计138,677,567.73143,077,856.83
投资活动产生的现金流量净额-80,195,761.58-74,103,830.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金967,992,893.60767,575,513.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计967,992,893.60767,575,513.12
偿还债务支付的现金848,608,872.28726,001,036.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,398,139.82135,238,817.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,695,000.004,200,075.50
支付其他与筹资活动有关的现金66,500,000.0048,100,000.00
筹资活动现金流出小计1,025,507,012.10909,339,854.26
筹资活动产生的现金流量净额-57,514,118.50-141,764,341.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-26,159,228.76-111,249,548.49
加:期初现金及现金等价物余额746,978,514.26912,902,805.53
六、期末现金及现金等价物余额720,819,285.50801,653,257.04

法定代表人:高兵华 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:王精龙

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,543,590,203.621,497,896,755.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,458,459.0814,596,653.87
经营活动现金流入小计1,562,048,662.701,512,493,409.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,282,715,943.591,239,962,329.31
支付给职工以及为职工支付的现金64,369,259.5564,937,490.21
支付的各项税费89,993,980.8296,254,522.10
支付其他与经营活动有关的现金48,921,010.6541,436,743.59
经营活动现金流出小计1,486,000,194.611,442,591,085.21
经营活动产生的现金流量净额76,048,468.0969,902,324.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金30,400,000.0033,406,799.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金51,245,036.64
投资活动现金流入小计30,400,000.0084,652,136.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,370,434.8210,132,113.09
投资支付的现金70,363,696.9150,549,986.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金56,525,036.62
投资活动现金流出小计152,259,168.3560,682,099.97
投资活动产生的现金流量净额-121,859,168.3523,970,036.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金221,500,000.00100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6,230,232.226,521,920.66
筹资活动现金流入小计227,730,232.22106,521,920.66
偿还债务支付的现金100,000,000.0082,959,280.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,842,305.66113,873,104.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计185,842,305.66196,832,385.45
筹资活动产生的现金流量净额41,887,926.56-90,310,464.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,922,773.703,561,896.11
加:期初现金及现金等价物余额396,760,379.86464,453,285.80
六、期末现金及现金等价物余额392,837,606.16468,015,181.91

法定代表人:高兵华 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:王精龙

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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