2014 年年度报告
公司代码：600329 公司简称：中新药业
天津中新药业集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王志强、主管会计工作负责人阎敏 及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2014 年度实现净利润按中国会计准则核算为
356,792,737.77 元，公司年初累计未分配利润 809,248,721.84 元，按《公司章程》规定提取法
定盈余公积金 35,679,273.78 元，2014 年年度实施利润分配共计分配股利 36,965,436 元，至此，
本年累计可供全体股东分配的利润为 1,093,396,749.83 元。
2014年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以2014年12月31日总股本
739,308,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额
110,896,308元”。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 64
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 68
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 69
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
新交所 指 新加坡交易所
医药集团 指 天津市医药集团有限公司
金浩公司 指 天津金浩医药有限公司
天津津联 指 天津津联投资控股有限公司
渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司
A股 指 公司在上海证券交易所发行的股票
S股 指 公司在新加坡交易所发行的股票
元 指 人民币元
GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管
理规范
CNAS 指 China National Accreditation Service for
Conformity Assessment，中国合格评定国家认可
委员会
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告\"
第四节 董事会报告\"中有关公司可能面对风险的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司
公司的中文简称 中新药业
公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION
LIMITED
公司的外文名称缩写 TZXP
公司的法定代表人 王志强
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 焦艳 谢希
联系地址 天津市南开区白堤路17号中新 天津市南开区白堤路17号中新
大厦 大厦
电话 022-27020892 022-27020892
传真 022-27020926 022-27020926
电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址 天津市南开区白堤路17号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市南开区白堤路17号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com
电子信箱 zxyy600329@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中新药业
S股 新加坡交易所
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况请详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2001 年 6 月 6 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为天津市医药集团有限公
司。
2011 年 11 月 3 日，公司控股股东天津市医药集团有限公司与与其全资子公司天津金浩医药
有限公司签订了《关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药物
研究院、天津医药集团太平医药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药宜药印务
有限公司的股权划转合同》；2012 年 11 月 30 日，公司接到金浩公司通知，金浩公司已收到中国
证券监督管理委员会下发的《关于核准天津金浩医药有限公司公告天津中新药业集团股份有限公
司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1575 号），核准豁免金浩公司因
国有资产行政划转而取得本公司 325,610,792 股股份，约占本公司总股本的 44.04%而应履行的要
约收购义务，并对金浩公司公告本公司收购报告书无异议；2012 年 12 月 24 日，金浩医药收到《中
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国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》。至此，本公司控股股东因国有资产行政
划转而从医药集团变更为金浩公司。
2012 年 7 月 6 日，公司披露了国有股无偿划转的提示性公告，公司控股股东天津市医药集团
有限公司收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会办公室下发的《关于将天津市医药集团及
金耀集团全部股权无偿划转至渤海国资公司的通知》（津国资企改[2012]51 号）及《关于将医药
集团金耀集团全部股权划转注入天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知》（津国资企改
[2012]187 号）。根据上述文件，天津市国资委拟将其持有医药集团的 100%股权无偿划转至天津
渤海国有资产经营管理有限公司。2012 年 11 月 30 日，公司接到医药集团通知，渤海国资公司于
2012 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津渤海国有资产经营管理有
限公司公告天津中新药业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许
可[2012]1580 号）。至此，渤海国资公司将通过医药集团间接持有本公司 44.04%股份。
2013 年 9 月 16 日，公司控股股东天津金浩医药有限公司与其控股股东天津市医药集团有限
公司签订了《天津金浩医药有限公司与天津市医药集团有限公司关于天津中新药业集团股份有限
公司的股份划转合同》；2013 年 11 月 15 日，公司接到医药集团通知，医药集团已收到中国证券
监督管理委员会下发的《关于核准天津市医药集团有限公司公告天津中新药业集团股份有限公司
收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1441 号），核准豁免医药集团因国
有资产行政划转而持有本公司 325,610,792 股股份，约占本公司总股本的 44.04%而应履行的要约
收购义务，并对医药集团公告本公司收购报告书无异议；2013 年 12 月 10 日，公司收到医药集团
转来的《中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》。至此，本公司控股股东因国
有资产行政划转而从金浩公司变更为医药集团。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼
内） 中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 罗军、周利君
名称 RSM 石林特许会计师事务所
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge,
外） Singapore 228095
签字会计师姓名 Chan Weng Keen
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期
比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同 2012年
期增
减(%)
营业收入 7,086,879,278.76 6,010,136,728.32 17.92 5,129,925,987.36
归属于上市公司股东的净 357,800,340.94 351,794,374.51 1.71 441,299,096.20
利润
归属于上市公司股东的扣 343,380,863.87 289,941,646.56 18.43 347,580,601.77
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 286,854,209.22 213,435,404.69 34.40 20,808,888.78
净额
本期
末比
上年
2014年末 2013年末 同期 2012年末
末增
减（%
）
归属于上市公司股东的净 2,763,776,535.49 2,417,381,110.56 14.33 2,136,896,179.83
资产
总资产 5,437,207,372.51 5,262,331,548.81 3.32 4,454,308,234.70
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.48 0.48 0.00% 0.60
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.48 0.00% 0.60
扣除非经常性损益后的基本每 0.46 0.39 17.95% 0.47
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.85 15.45 减少1.60个百 21.96
分点
扣除非经常性损益后的加权平 13.29 12.73 增加0.56个百 17.29
均净资产收益率（%） 分点
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 2,763,776,535 2,417,381,110.5
357,800,340.94 351,794,374.51
.49
按国际会计准则调整的项目及金额：
子企业外商投资
企业计提职工奖
-129,634.69
励及福利基金之
差异
子企业天津隆顺
榕发展有限公司 600,000.00
的财政专项资金
按国际会计准则 2,763,776,5 2,417,381,110.5
357,800,340.94 352,264,739.82
35.49
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -639,899.40 十七、1 42,956,490.17 115,465,659.15
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 18,565,689.35 十七、1 12,703,482.27 12,813,897.98
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -138,490.85 十七、1
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 16,840,005.39
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -190,593.59 十七、1 531,344.25 3,044,940.60
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -471,833.41 十七、1 -221,340.73 -2,756,983.70
所得税影响额 -2,705,395.03 十七、1 -10,957,253.40 -34,849,019.60
合计 14,419,477.07 61,852,727.95 93,718,494.43
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四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 35,243,496.80 63,064,864.60 27,821,367.80 979,365.70
合计 35,243,496.80 63,064,864.60 27,821,367.80 979,365.70
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司进一步提升科学管控水平，力争深入、扎实地做好各项工作。经过公司上下的
共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。2014
年，公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：
1、深耕终端销售，大品种市场稳步发展。
2014年，公司强化营销过程管控，形成梯次监控体系。公司建立工业产品溯源系统，对所属
企业品种的生产、销售全部数据进行全程采集和集中化管理，完成了《2013年中新药业重点大品
种盈利能力分析》报告。公司25个大品种全年累计实现销售收入201,408万元，同比增长16,249
万元，增幅8.78%。在速效救心丸、金芪降糖片、清肺消炎丸、胃肠安丸等品种销售稳定增长的同
时，治咳川贝枇杷滴丸成为公司又一个过5000万元品种。
2、创新营销模式，工业运营质量得到提升。
销售公司加强营销渠道与人员网络建设，强化终端促销工作，做到定区域、定客户、定指标、
定要求、定考核，形成以终端带动销量的良性发展模式。隆顺榕以做强天津，聚焦五个大地区，
培养潜力地区，转化问题地区为营销策略，销售模式多元化。达仁堂着力做好销售网络建设，重
点客户培养，销售过程加强管理与监督，实施四大板块运营模式，采取多品种打包的 KA 模式，选
择与全国前 100 强的大型连锁合作，提高企业的创新营销能力。
3、集约管理拓展市场，市内商业稳定增长。
市内商业部继续贯彻“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的十六字经营方针，创
新与医疗经营合作模式，提升市场份额，采用院店合作模式，独家配送，增加企业的话语权；拓
展大品种规模销售战略；OTC终端销售拉动销售增长；采取内部招标程序，提高医疗运作能力；在
医药商业所处的医疗应收回款缓慢，医药电商来势汹汹的整体困境下，市内商业在逆境求得增长，
为公司销售规模增长做出较大贡献。
4、完善药材原料购销平台，供应链管理更加快捷透明。
药材公司以“目标品质要高，管理品质要精，战略品质要准，质量品质要优，员工品质要合”
为抓手，创新采购模式，搭建药材电子采购平台，使药材公司和工业厂的药材采、供、销更加快
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捷透明；建立安国信息站，贴近市场搜集信息盘活库存；积极稳妥开展系内业务、放宽眼界开拓
销售渠道，运用药材购销资源，择机增值增效。
5、延伸延展产业链，发挥融资功能。
2014年，公司达仁医院顺利通过卫生局、民政局验收，被列为一级医保定点医院，秉承“医
精道、药地道、德仁道”的治院准则，聘请高水平专家团队，门诊量上升迅速；“天津医药集团
中新药业亳州产业园”项目正式启动，完成“天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司” 注册；合
作开展GAP基地建设，与都江堰春盛公司合作成立都江堰市中新中药材种植有限公司。同时，自2014
年6月起，公司正式启动非公开发行A股股票项目，拟募集资金8.36亿元，为公司后续发展注入资
金支持。
6、多措并举落实责任，风险管控力进一步增强。
2014 年，公司进一步推进大财务体系建设，实施市内商业板块的大财务系统。以市内商业部
为基础，成立中新药业商业财务结算中心，实现包括医药公司、国内销售中心等十家企业财务工
作的集中化管理，实现五大统一。乐仁堂加强应收账款管理，建立欠款账龄月分析制度，形成接
近欠款额度和信用期的预警机制。
综上所述，公司在 2014 年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势，经营业绩实现了稳定
的增长。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 54.37 亿元人民币，同比增长 3.32%，净资产 27.64
亿元人民币，同比增长 14.33%；2014 年，公司累计实现营业收入 70.87 亿元人民币，同比增长
17.92%；公司累计实现归属于母公司净利润 3.58 亿元人民币，同比增长 1.71%，其中，公司实现
自营利润 3.29 亿元人民币，比去年同期自营利润 2.99 亿元人民币，增长 10.06%，保持了近年较
为稳定的发展态势。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,086,879,278.76 6,010,136,728.32 18%
营业成本 4,936,187,171.51 4,094,026,652.17 21%
销售费用 1,363,483,970.35 1,203,394,464.53 13%
管理费用 351,217,010.89 329,761,620.13 7%
财务费用 50,961,484.44 52,932,338.42 -4%
经营活动产生的现金流量净额 286,854,209.22 213,435,404.69 34%
投资活动产生的现金流量净额 101,986,962.39 -166,217,014.76 161%
筹资活动产生的现金流量净额 -490,999,473.61 266,467,376.02 -284%
研发支出 104,758,000.00 94,459,000.00 11%
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期实现主营业务收入 706,693.89 万元，与去年同期的 599,044.73 万元相比，增长了
107,649.15 万元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年公司实现中药销售 416,785 万元，同比增长 12.77%，西药销售 241,394.29 万元，同
比增长 18.95%，公司通过创新营销模式，强化营销过程管控，集约管理拓展市场等一系列举措拉
动了整体收入的增长。
(3) 订单分析
报告期内，公司无重大订单。
(4) 主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
前五名销售客户金额合计 1,241,808,695.43 占销售总额比重（%） 17.52
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
中成药 2,265,602,094.52 46% 2,029,895,792.66 49% 12%
西药 2,262,833,173.95 46% 1,872,348,089.89 46% 21%
其他 401,665,402.37 8% 189,462,059.27 5% 112%
(2) 主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 1,080,913,511.66 占采购总额比重（%） 22.05
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4 费用
单位：元
项目 本期数 同期数 变动比例
销售费用 1,363,483,970.35 1,203,394,464.53 13.30%
管理费用 351,217,010.89 329,761,620.13 6.51%
财务费用 50,961,484.44 52,932,338.42 -3.72 %
所得税费用 51,442,041.58 56,473,001.95 -8.91%
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 102,910,000.00
本期资本化研发支出
