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白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:600332 公司简称:白云山

广州白云山医药集团股份有限公司GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS

COMPANY LIMITED

2021年第一季度报告

2021年4月

目 录

一、重要提示……………………………………………………………………2

二、公司基本情况………………………………………………………………3

三、重要事项……………………………………………………………………6

四、附录…………………………………………………………………………11

一、重要提示

1.1广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)、监事会(“监事会”)及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司董事出席了第八届董事会第十二次会议审议季度报告, 其中,执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事黄显荣先生和独立非执行董事王卫红女士以通讯方式参加了会议。

1.3 本公司及其附属企业(统称“本集团”)与本公司截至2021年3月31日止第一季度(“本报告期”)之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制,未经审计。

1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文本若出现解释上的歧义时,以中文本为准。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

项目本报告期末 (未经审计)上年度期末 (经审计)本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (人民币千元)62,824,65259,760,0635.13
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)27,769,18626,144,8436.21
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)17.0816.086.21
项目年初至本报告期末(1—3月) (未经审计)上年初至上年报告期末(1-3月) (未经审计)比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)1,681,290(3,407,041)149.35
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)1.03(2.10)149.35
项目年初至本报告期末(1—3月) (未经审计)上年初至上年报告期末(1-3月)(未经审计)比上年同期增减 (%)
营业收入(人民币千元)20,045,94916,984,60618.02
归属于本公司股东的净利润(人民币千元)1,627,4201,183,86337.47
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元)1,591,7291,195,41533.15
基本每股收益(人民币元/股)1.0010.72837.47
稀释每股收益(人民币元/股)1.0010.72837.47
加权平均净资产收益率(%)6.044.78增加1.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.904.82增加1.08个百分点

注:(1)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

(2)非经常性损益涉及项目及金额包括:

项目(2021年1-3月)本期金额 (人民币千元)说明
非流动资产处置损益50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外43,946为本公司下属企业取得政府补助当期转入营业外收入及其他收益的金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益(692)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回260
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,059
其他符合非经常性损益定义的损益项目(1,700)
少数股东权益影响额(税后)(1,366)
所得税影响额(8,865)
合计35,692
股东名称 (全称)期末持股 数量(股)比例(%)持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结情况股东性质
股份状态数量(股)
广州医药集团有限公司732,305,10345.0400国有法人
HKSCC Nominees Limited219,765,31813.520未知其他
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)73,313,7834.5100其他
广州国资发展控股有限公司61,565,3003.7900国有法人
中国证券金融股份有限公司47,277,9622.9100其他
香港中央结算有限公司16,859,8411.0400其他
中央汇金资产管理有限责任公司15,260,7000.9400其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划8,795,1360.5400其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划8,680,6360.5300其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划8,662,8360.5300其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量(股)股份种类及数量
种类数量(股)
广州医药集团有限公司732,305,103人民币普通股732,305,103
HKSCC Nominees Limited219,765,318境外上市外资股219,765,318
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)73,313,783人民币普通股73,313,783
广州国资发展控股有限公司61,565,300人民币普通股61,565,300
中国证券金融股份有限公司47,277,962人民币普通股47,277,962
香港中央结算有限公司16,859,841人民币普通股16,859,841
中央汇金资产管理有限责任公司15,260,700人民币普通股15,260,700
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划8,795,136人民币普通股8,795,136
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划8,680,636人民币普通股8,680,636
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划8,662,836人民币普通股8,662,836
上述股东关联关系或一致行动的说明1、根据HKSCC Nominees Limited提供的资料,其持有的外资股(H股)股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系,也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目2021年3月31日(人民币千元) (未经审计)2020年12月31日(人民币千元) (经审计)增减变动 (%)变动原因
应收款项融资3,912,4062,164,97980.71(1)本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司(“医药公司”)因发行应收账款资产证券化产品(“ABS”),部分应收账款的管理意图发生变化,将计划实行ABS的应收账款人民币6.98亿元重分类到本项目;(2)本公司下属企业应收票据余额增加。
应交税费562,254316,10977.87本报告期内,本公司下属企业因营业收入和利润总额较上一季度增加而使得应交企业所得税及应交增值税增加。
项目2021年1-3月 (人民币千元) (未经审计)2020年1-3月 (人民币千元) (未经审计)增减变动 (%)变动原因
销售费用1,795,8471,370,72831.01上年同期受新型冠状病毒肺炎(“新冠疫情”)影响,本公司下属企业销售下降的同时,市场的产品促销和广告宣传费用投入同比减少。于本报告期,国内新冠疫情影响已缓和,市场需求回升,本公司下属企业销售增长的同时,加大了对市场的产品促销和广告宣传的投入。
研发费用186,121134,10938.78本公司下属企业的专项研发费用同比增加。
财务费用(64,926)(13,907)(366.85)本公司及下属企业存款利息收入同比增加。
其他收益43,74914,070210.94本公司下属企业确认的政府补助同比增加。
投资收益46,57111,666299.19(1)本公司及下属企业按权益法核算的长期股权投资的投资收益同比增加;(2)本公司下属控股子公司医药公司因发行ABS,在本报告期出售的应收账款账面价值与出售价款之间的差额确认为投资损失,结合综合融资成本、资产质量及期限等因素,本报告期应收账款折价率向下调整,致使本项目金额同比增加;(3)本公司本报告期确认了持有至到期的定期存款的利息收入,上年同期无此事项发生。
公允价值变动收益(692)(20,045)96.55本公司持有重药控股股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等股票的市价变动,致使本项目金额同比增加。
资产减值损失(162)(1,636)90.08本公司下属企业计提存货跌价准备同比减少。
资产处置收益54471(88.47)本公司下属企业因终止物业租赁,按新租赁准则确认的收益同比减少。
营业外收入5,68113,566(58.12)本公司下属企业确认的政府征迁补偿收入同比减少。
营业外支出1,4769,297(84.12)(1)本公司下属企业2020年一季度因受新冠疫情影响而发生了停工损失,本报告期无此事项发生;(2)本公司下属企业公益性捐赠金额同比减少。
利润总额2,041,7711,520,33134.30上年同期因受新冠疫情影响,市场需求大幅下降,本公司下属企业销售下降,利润总额减少。于本报告期,国内新冠疫情已缓和,市场需求回升,本公司下属企业销售增长,利润总额增加。
净利润1,704,0471,258,56935.40本公司及下属企业利润总额增长所致。
归属于母公司股东的净利润1,627,4201,183,86337.47本公司及下属企业净利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额1,681,290(3,407,041)149.35(1)2021年春节较2020年春节延后,本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司2021年春节备货收款时间集中在2021年1月,而2020年春节备货收款时间集中在2019年底,本报告期经营性活动现金流量净额同比增加;(2)于本报告期,国内新冠疫情影响已缓和,本公司下属企业销售收到的货款同比增加,经营性活动现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额1,193,0593,550,127(66.39)本公司下属企业借入的银行贷款净额同比减少。

六次会议,审议通过关于医药公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市方案等系列议案。2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 4 日期间,医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判,医药公司增资扩股最终引入战略投资者1家,引入普通投资者 5 家,最终增资扩股新增股本222,305,500股。医药公司已于 2020 年 12 月 30 日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续。2021年 3月 9日,医药公司向中国证券监督管理委员会递交了关于首次公开发行境外上市外资股(H股)并在港交所主板上市的申请材料并于2021 年3月17日获受理。2021年3月31日,医药公司向港交所递交了发行上市申请(A1表格),以申请医药公司于港交所主板上市及买卖。具体内容详见本公司日期为 2020 年 4 月 29 日、2020年 8 月 6 日、2020 年 9 月 30日、2020 年 12 月 31 日、2021年3月17日及2021年3月31日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

目前,医药公司分拆上市的相关工作在有序推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

本报告期内,本集团新增合并单位1家。

2021年2月,本公司下属全资子公司广州采芝林药业有限公司、广州白云山中一药业有限公司、广州白云山汉方现代药业有限公司及本公司合资成立广东汉潮中药科技有限公司。该公司注册资本为人民币3,000万元,本集团对该公司综合持股比例为75%,其中广州采芝林药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为45%,广州白云山中一药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为5%,广州白云山汉方现代药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为5%,本公司认缴的出资额占注册资本的比例为20%。

广州白云山医药集团股份有限公司

法定代表人:李楚源

2021年4月27日

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金21,690,806,810.6719,470,276,224.53
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产4,000,000.004,000,000.00
衍生金融资产--
应收票据1,309,040,978.641,134,815,993.39
应收账款12,732,746,997.7212,389,655,576.61
应收款项融资3,912,405,910.902,164,978,925.29
预付款项861,608,586.171,032,533,165.54
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款943,638,789.70765,711,481.37
其中:应收利息5,156,666.674,477,916.67
应收股利37,938,523.4537,938,523.45
买入返售金融资产--
存货8,331,351,238.089,764,531,363.80
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产528,314,124.11670,115,291.06
流动资产合计50,313,913,435.9947,396,618,021.59
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资509,631,945.01505,069,444.73
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1,908,450,179.011,865,866,171.60
其他权益工具投资116,139,269.67116,367,414.84
其他非流动金融资产262,922,484.16263,528,067.86
投资性房地产211,121,599.27213,001,989.80
固定资产2,875,717,496.062,912,513,169.84
在建工程1,401,420,494.011,276,251,488.95
生产性生物资产3,066,532.503,153,885.00
油气资产--
使用权资产922,336,310.80909,338,251.24
无形资产2,431,427,459.962,443,588,248.17
开发支出7,035,938.006,735,587.41
商誉825,573,066.90825,573,066.90
长期待摊费用113,422,526.88111,306,370.33
递延所得税资产761,918,152.65751,722,372.84
其他非流动资产160,555,578.52159,429,328.02
非流动资产合计12,510,739,033.4012,363,444,857.53
资产总计62,824,652,469.3959,760,062,879.12
流动负债:
短期借款9,405,591,665.888,265,729,653.03
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据2,893,676,898.733,284,549,237.79
应付账款10,657,082,014.7210,874,808,379.60
预收款项--
合同负债1,495,931,806.451,249,255,585.45
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬780,524,109.69846,778,208.52
应交税费562,253,601.07316,109,068.00
其他应付款4,405,996,297.994,013,915,065.13
其中:应付利息20,561,693.7517,844,845.53
应付股利55,600,141.8557,512,041.85
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债235,667,768.22236,106,690.45
其他流动负债176,525,037.97155,979,889.85
流动负债合计30,613,249,200.7229,243,231,777.82
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款497,550,000.00497,550,000.00
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债577,210,085.31561,824,454.28
长期应付款22,846,772.0022,846,772.00
长期应付职工薪酬303,996.54329,428.98
预计负债104,217,310.00104,528,196.76
递延收益772,339,801.39784,074,821.24
递延所得税负债295,205,090.78286,359,056.86
其他非流动负债54,094,462.9054,051,756.99
非流动负债合计2,323,767,518.922,311,564,487.11
负债合计32,937,016,719.6431,554,796,264.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,625,790,949.001,625,790,949.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积9,885,011,185.139,885,011,185.13
减:库存股--
其他综合收益(20,750,956.61)(17,673,498.70)
专项储备--
盈余公积1,720,302,768.391,720,302,768.39
一般风险准备--
未分配利润14,558,831,940.3512,931,411,564.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计27,769,185,886.2626,144,842,968.54
少数股东权益2,118,449,863.492,060,423,645.65
所有者权益(或股东权益)合计29,887,635,749.7528,205,266,614.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计62,824,652,469.3959,760,062,879.12
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金7,546,517,884.737,521,190,578.73
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据632,384,065.19532,824,889.92
应收账款124,063,466.44201,331,485.77
应收款项融资685,157,532.66274,695,510.29
预付款项24,952,220.2127,549,396.18
其他应收款564,481,082.00703,246,345.85
其中:应收利息--
应收股利163,054,898.43165,044,898.43
存货405,313,703.23484,244,589.88
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产356,335,838.20257,168,644.21
流动资产合计10,339,205,792.6610,002,251,440.83
非流动资产:
债权投资509,631,945.01505,069,444.73
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资10,899,972,919.9310,619,786,236.44
其他权益工具投资116,139,269.67116,367,414.84
其他非流动金融资产246,105,976.04246,975,526.67
投资性房地产195,116,534.00197,265,068.14
固定资产459,216,411.35468,753,101.75
在建工程245,129,515.73239,669,203.07
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产14,631,503.4016,033,325.27
无形资产1,734,658,804.891,733,508,114.31
开发支出--
商誉--
长期待摊费用4,084,511.633,994,695.36
递延所得税资产164,225,716.39164,225,716.39
其他非流动资产97,433,596.0097,433,596.00
非流动资产合计14,686,346,704.0414,409,081,442.97
资产总计25,025,552,496.7024,411,332,883.80
流动负债:
短期借款300,000,000.00300,000,000.00
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据626,356.26513,766.96
应付账款688,659,061.13641,752,407.73
预收款项--
合同负债246,337,869.17199,057,095.72
应付职工薪酬64,248,491.8071,717,415.33
应交税费56,489,539.7326,411,509.32
其他应付款2,806,066,142.462,719,555,447.38
其中:应付利息65,033.35495,879.17
应付股利807,840.18807,840.18
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债6,526,210.976,108,194.90
其他流动负债38,284,939.5327,180,326.31
流动负债合计4,207,238,611.053,992,296,163.65
非流动负债:
长期借款297,550,000.00297,550,000.00
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债9,261,078.4010,646,083.96
长期应付款7,802,224.397,802,224.39
长期应付职工薪酬--
预计负债520,193,861.19473,152,845.19
递延收益50,837,898.9851,990,599.86
递延所得税负债12,957,950.2212,957,950.22
其他非流动负债179,670.4875,646.19
非流动负债合计898,782,683.66854,175,349.81
负债合计5,106,021,294.714,846,471,513.46
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,625,790,949.001,625,790,949.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积9,820,175,495.899,820,175,495.89
减:库存股--
其他综合收益(7,587,655.13)(7,359,509.96)
专项储备--
盈余公积1,347,694,333.791,347,694,333.79
未分配利润7,133,458,078.446,778,560,101.62
所有者权益(或股东权益)合计19,919,531,201.9919,564,861,370.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计25,025,552,496.7024,411,332,883.80
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入20,045,948,581.4816,984,606,405.60
其中:营业收入20,045,948,581.4816,984,606,405.60
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本18,075,415,913.8115,446,658,542.82
其中:营业成本15,541,440,699.5113,432,675,716.83
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加100,860,224.3687,272,164.31
销售费用1,795,846,616.061,370,727,517.35
管理费用516,073,740.16435,781,333.56
研发费用186,120,919.54134,109,257.21
财务费用(64,926,285.82)(13,907,446.44)
其中:利息费用83,053,253.0786,487,689.59
利息收入160,998,534.58111,179,127.77
加:其他收益43,749,184.7514,069,880.16
投资收益(损失以“-”号填列)46,570,669.3011,666,360.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益43,236,716.7724,929,535.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(691,545.65)(20,045,180.82)
信用减值损失(损失以“-”号填列)(22,487,077.67)(26,411,727.47)
资产减值损失(损失以“-”号填列)(162,241.22)(1,636,036.42)
资产处置收益(损失以“-”号填列)54,320.71471,006.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,037,565,977.891,516,062,165.00
加:营业外收入5,681,329.4913,566,292.99
减:营业外支出1,476,134.959,297,024.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,041,771,172.431,520,331,433.99
减:所得税费用337,724,578.93261,762,490.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,704,046,593.501,258,568,943.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,704,046,593.501,258,568,943.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,627,420,375.641,183,863,442.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)76,626,217.8674,705,500.58
六、其他综合收益的税后净额(3,716,515.09)5,725,191.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(3,077,457.91)5,725,191.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益(228,145.17)1,815,763.08
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动(228,145.17)1,815,763.08
(4)企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益(2,849,312.74)3,909,428.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动(2,344,217.68)-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备--
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额(505,095.06)3,909,428.53
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(639,057.18)-
七、综合收益总额1,700,330,078.411,264,294,134.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,624,342,917.731,189,588,634.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额75,987,160.6874,705,500.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.0010.728
(二)稀释每股收益(元/股)1.0010.728
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入1,480,537,905.271,478,529,823.22
减:营业成本747,723,518.94959,759,579.20
税金及附加10,411,041.4414,402,291.21
销售费用254,466,681.96219,899,133.94
管理费用78,355,952.0564,348,245.01
研发费用75,740,734.0537,929,834.90
财务费用(35,854,770.70)(17,092,881.60)
其中:利息费用4,553,666.237,380,931.15
利息收入40,507,571.0624,543,080.91
加:其他收益9,805,539.885,379,262.33
投资收益(损失以“-”号填列)51,174,183.7634,000,757.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益45,186,683.4934,000,757.11
以摊余成本计量的金融资产终止--
确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(869,550.63)(19,867,175.84)
信用减值损失(损失以“-”号填列)269,984.0270,793.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)(1,580,607.90)2,434,047.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)408,494,296.66221,301,304.81
加:营业外收入62,444.8364,398.84
减:营业外支出182,511.48187,496.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)408,374,230.01221,178,207.47
减:所得税费用53,476,253.1925,702,447.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)354,897,976.82195,475,760.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)354,897,976.82195,475,760.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额(228,145.17)1,815,763.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(228,145.17)1,815,763.08
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动(228,145.17)1,815,763.08
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额354,669,831.65197,291,523.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,160,923,684.7712,570,376,947.71
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还1,871,348.511,311,106.35
收到其他与经营活动有关的现金759,008,213.00687,686,113.61
经营活动现金流入小计18,921,803,246.2813,259,374,167.67
购买商品、接受劳务支付的现金14,194,202,910.6213,650,405,246.24
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,514,512,665.311,444,195,685.91
支付的各项税费830,850,535.89833,294,649.67
支付其他与经营活动有关的现金700,946,700.89738,519,360.72
经营活动现金流出小计17,240,512,812.7116,666,414,942.54
经营活动产生的现金流量净额1,681,290,433.57(3,407,040,774.87)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.0060,400,000.00
取得投资收益收到的现金49,594,583.33585,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额138,755.422,971,857.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金106,737.21889.91
投资活动现金流入小计79,840,075.9663,958,664.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,863,757.79154,250,305.74
投资支付的现金-110,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计224,863,757.79264,250,305.74
投资活动产生的现金流量净额(145,023,681.83)(200,291,641.48)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.0011,734,660.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.0011,734,660.39
取得借款收到的现金4,702,084,789.704,380,298,290.53
收到其他与筹资活动有关的现金869,688,506.461,057,734,884.51
筹资活动现金流入小计5,572,773,296.165,449,767,835.43
偿还债务支付的现金3,468,991,424.721,063,968,273.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,055,863.43106,258,529.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,511,900.0024,534,459.52
支付其他与筹资活动有关的现金805,667,394.83729,413,621.89
筹资活动现金流出小计4,379,714,682.981,899,640,425.37
筹资活动产生的现金流量净额1,193,058,613.183,550,127,410.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响872,385.29(33,356.95)
五、现金及现金等价物净增加额2,730,197,750.21(57,238,363.24)
加:期初现金及现金等价物余额17,765,132,774.1016,833,622,508.23
六、期末现金及现金等价物余额20,495,330,524.3116,776,384,144.99
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金608,941,597.15706,150,041.46
收到的税费返还15,484.6519,259.32
收到其他与经营活动有关的现金285,968,662.9544,024,186.52
经营活动现金流入小计894,925,744.75750,193,487.30
购买商品、接受劳务支付的现金501,097,166.54464,638,072.43
支付给职工及为职工支付的现金134,162,655.08126,153,660.11
支付的各项税费81,267,729.27124,582,085.52
支付其他与经营活动有关的现金50,246,774.6052,911,869.18
经营活动现金流出小计766,774,325.49768,285,687.24
经营活动产生的现金流量净额128,151,419.26(18,092,199.94)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金315,030,055.59149,999,104.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金84,902,478.84161,759,400.98
投资活动现金流入小计399,932,534.43311,758,505.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,434,336.2744,338,498.90
投资支付的现金235,000,000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-105,000,000.00
投资活动现金流出小计285,434,336.27149,338,498.90
投资活动产生的现金流量净额114,498,198.16162,420,006.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金-154,431,644.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,918,743.577,196,637.88
支付其他与筹资活动有关的现金1,403,567.851,495,132.23
筹资活动现金流出小计7,322,311.42163,123,415.03
筹资活动产生的现金流量净额(7,322,311.42)(163,123,415.03)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额235,327,306.00(18,795,608.56)
加:期初现金及现金等价物余额7,290,448,816.076,301,162,971.77
六、期末现金及现金等价物余额7,525,776,122.076,282,367,363.21

  附件:公告原文
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