公司代码:600333 公司简称:长春燃气 长春燃气股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人(会计主管人员)李东辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 5,586,112,216.14 | 5,600,904,266.48 | -0.26 | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,105,098,559.46 | 2,124,216,832.31 | -0.90 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,406,886.25 | -98,659,911.06 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 575,698,341.40 | 395,095,544.56 | 45.71 | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,689,852.43 | -52,615,210.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -23,412,177.62 | -72,794,530.42 | 67.84 | 加权平均净资产收益率(%) | -0.98 | -2.53 | | 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.09 | | 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.09 | |
非流动资产处置损益 | -103,395.71 | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,939,758.99 | 受托经营取得的托管费收入 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -149,410.47 | 少数股东权益影响额(税后) | | 所得税影响额 | -964,627.62 | 合计 | 2,722,325.19 |
股东总数(户) | 65,753 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 长春长港燃气有限公司 | 357,810,876 | 58.75 | | 无 | | 国有法人 | 芦华丽 | 1,276,700 | 0.21 | | 无 | | 境内自然人 | 苏福彬 | 1,224,100 | 0.20 | | 无 | | 境内自然人 | 任舟顺 | 1,108,000 | 0.18 | | 无 | | 境内自然人 | 黄偶文 | 1,005,400 | 0.17 | | 无 | | 境内自然人 | 张林度 | 996,600 | 0.16 | | 无 | | 境内自然人 | UBS AG | 910,137 | 0.15 | | 无 | | 境外法人 | 张勇 | 906,100 | 0.15 | | 无 | | 境内自然人 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 741,500 | 0.12 | | 无 | | 境外法人 | 赵宏伟 | 607,500 | 0.10 | | 无 | | 境内自然人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 长春长港燃气有限公司 | 357,810,876 | 人民币普通股 | 357,810,876 | 芦华丽 | 1,276,700 | 人民币普通股 | 1,276,700 | 苏福彬 | 1,224,100 | 人民币普通股 | 1,224,100 | 任舟顺 | 1,108,000 | 人民币普通股 | 1,108,000 | 黄偶文 | 1,005,400 | 人民币普通股 | 1,005,400 | 张林度 | 996,600 | 人民币普通股 | 996,600 | UBS AG | 910,137 | 人民币普通股 | 910,137 | 张勇 | 906,100 | 人民币普通股 | 906,100 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 741,500 | 人民币普通股 | 741,500 | 赵宏伟 | 607,500 | 人民币普通股 | 607,500 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司不知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
资产 | 期末 | 年初余额 | 变动比率% | 变动原因 | 货币资金 | 117,064,850.92 | 178,835,909.14 | -34.54 | 主要原因是报告期支付贷款利息和预付天然气采购款所致 | 预付款项 | 86,538,966.51 | 64,500,302.01 | 34.17 | 主要原因是报告期按合同约定预付金额增加所致 | 其他应收款 | 26,802,267.39 | 19,480,508.73 | 37.59 | 主要原因是报告期暂付款增加所致 |
项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率% | 变动原因 | 营业收入 | 575,698,341.40 | 395,095,544.56 | 45.71 | 主要原因是天然气销量增加所致 | 营业成本 | 470,051,644.74 | 322,817,880.72 | 45.61 | 主要原因是执行新准则因素和天然气销量增加所致 | 销售费用 | 62,991,332.84 | 87,057,730.57 | -27.64 | 主要原因是执行新准则因素和工资及相关费用减少所致 | 管理费用 | 41,160,637.03 | 31,788,355.35 | 29.48 | 主要原因是工资及相关费用增加所致 | 财务费用 | 19,410,729.17 | 25,603,405.20 | -24.19 | 主要原因是贷款利息费用减少所致 | 其他收益 | 3,939,758.99 | 20,679,888.05 | -80.95 | 主要原因是收到的政府补贴减少所致 |
单位:元 项 目 | 本年累计数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,406,886.25 | -98,659,911.06 | 68,253,024.81 | 主要原因是天然气销量增加所致。 | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,049,092.81 | -12,686,287.00 | -13,362,805.81 | 主要原因是购建固定资产支出增加所致。 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,315,079.16 | 62,206,489.74 | -67,521,568.90 | 主要原因是报告期借款收到的现金减少所致。 |
公司名称 | 长春燃气股份有限公司 | 法定代表人 | 张志超 | 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:长春燃气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 117,064,850.92 | 178,835,909.14 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 773,750.00 | | 应收账款 | 107,244,848.10 | 88,389,276.03 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 86,538,966.51 | 64,500,302.01 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 26,802,267.39 | 19,480,508.73 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 443,034,297.35 | 429,109,197.44 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 17,264,854.99 | 22,699,324.50 | 流动资产合计 | 798,723,835.26 | 803,014,517.85 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 309,219,466.32 | 304,082,652.59 | 其他权益工具投资 | 10,826,132.75 | 10,826,132.75 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 16,965,674.82 | 17,368,528.56 | 固定资产 | 3,697,706,254.96 | 3,735,754,299.49 | 在建工程 | 322,946,374.28 | 299,222,838.88 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 269,252,338.02 | 271,912,279.38 | 开发支出 | | | 商誉 | 1,248,980.74 | 1,248,980.74 | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 147,066,264.59 | 145,317,141.84 | 其他非流动资产 | 12,156,894.40 | 12,156,894.40 | 非流动资产合计 | 4,787,388,380.88 | 4,797,889,748.63 | 资产总计 | 5,586,112,216.14 | 5,600,904,266.48 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,526,930,000.00 | 1,499,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 57,716,185.90 | 55,273,942.90 | 应付账款 | 303,177,713.84 | 282,496,713.08 | 预收款项 | | | 合同负债 | 471,352,659.22 | 512,422,049.37 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 31,436,666.48 | 24,481,199.65 | 应交税费 | 41,795,619.61 | 35,820,204.47 | 其他应付款 | 65,797,442.34 | 65,398,792.47 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 17,890,543.80 | 17,890,543.80 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 169,099,500.00 | 169,099,500.00 | 其他流动负债 | 27,635,361.07 | 34,491,244.95 | 流动负债合计 | 2,694,941,148.46 | 2,678,483,646.89 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 303,000,000.00 | 309,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | | | 长期应付款 | 149,989,851.99 | 159,769,909.87 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 265,182,428.89 | 268,185,418.86 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | 30,097,458.32 | 25,097,247.35 | 非流动负债合计 | 748,269,739.2 | 762,052,576.08 | 负债合计 | 3,443,210,887.66 | 3,440,536,222.97 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 609,030,684.00 | 609,030,684.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 990,976,156.26 | 990,976,156.26 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -6,430,400.44 | -6,430,400.44 | 专项储备 | 20,637,174.39 | 19,065,594.81 | 盈余公积 | 166,903,564.92 | 166,903,564.92 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 323,981,380.33 | 344,671,232.76 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,105,098,559.46 | 2,124,216,832.31 | 少数股东权益 | 37,802,769.02 | 36,151,211.20 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,142,901,328.48 | 2,160,368,043.51 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,586,112,216.14 | 5,600,904,266.48 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 19,292,435.61 | 62,608,762.47 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 52,086,819.41 | 36,123,196.81 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 52,967,684.82 | 34,644,284.15 |
其他应收款 | 220,141,297.63 | 209,735,406.11 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 166,561,024.85 | 151,819,936.73 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 153,027.79 | 3,492,335.50 | 流动资产合计 | 511,202,290.11 | 498,423,921.77 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,065,410,197.42 | 2,058,173,383.69 | 其他权益工具投资 | 10,826,132.75 | 10,826,132.75 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 8,681,673.73 | 9,008,936.56 | 固定资产 | 2,189,452,015.71 | 2,206,677,801.12 | 在建工程 | 208,697,501.49 | 187,694,084.77 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 175,086,754.63 | 177,044,135.03 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 129,027,168.13 | 127,714,196.32 | 其他非流动资产 | 1,061,894.40 | 1,061,894.40 | 非流动资产合计 | 4,788,243,338.26 | 4,778,200,564.64 | 资产总计 | 5,299,445,628.37 | 5,276,624,486.41 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,526,930,000.00 | 1,499,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 57,716,185.90 | 55,273,942.90 | 应付账款 | 224,031,331.87 | 201,561,680.96 | 预收款项 | | | 合同负债 | 274,003,687.85 | 302,324,078.10 | 应付职工薪酬 | 20,694,718.66 | 14,236,517.27 | 应交税费 | 22,823,663.97 | 14,810,316.32 | 其他应付款 | 142,758,737.20 | 160,379,807.84 | 其中:应付利息 | | |
应付股利 | 17,890,543.80 | 17,890,543.80 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 169,099,500.00 | 169,099,500.00 | 其他流动负债 | 24,660,331.9 | 27,209,167.03 | 流动负债合计 | 2,462,718,157.35 | 2,443,895,010.42 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 303,000,000.00 | 309,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 149,989,851.99 | 159,769,909.87 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 259,677,993.54 | 263,506,170.99 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 712,667,845.53 | 732,276,080.86 | 负债合计 | 3,175,386,002.88 | 3,176,171,091.28 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 609,030,684.00 | 609,030,684.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,006,884,199.64 | 1,006,884,199.64 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -6,430,400.44 | -6,430,400.44 | 专项储备 | 1,226,122.93 | | 盈余公积 | 166,903,564.92 | 166,903,564.92 | 未分配利润 | 346,445,454.44 | 324,065,347.01 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,124,059,625.49 | 2,100,453,395.13 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,299,445,628.37 | 5,276,624,486.41 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 575,698,341.40 | 395,095,544.56 | 其中:营业收入 | 575,698,341.40 | 395,095,544.56 |
利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 597,109,952.28 | 467,886,957.29 | 其中:营业成本 | 470,051,644.74 | 322,817,880.72 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,495,003.50 | 619,585.45 | 销售费用 | 62,991,332.84 | 87,057,730.57 | 管理费用 | 41,160,637.03 | 31,788,355.35 | 研发费用 | 605.00 | | 财务费用 | 19,410,729.17 | 25,603,405.20 | 其中:利息费用 | 19,484,986.28 | 25,600,842.85 | 利息收入 | 214,470.51 | 105,169.64 | 加:其他收益 | 3,939,758.99 | 20,679,888.05 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,136,813.73 | -2,993,163.11 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,136,813.73 | 1,112,000.00 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,010,627.19 | -430,606.68 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,198.24 | 1,398.88 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -103,395.71 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -16,446,862.82 | -55,533,895.59 | 加:营业外收入 | 39,319.45 | 32,703.85 | 减:营业外支出 | 188,729.92 | 532,746.35 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -16,596,273.29 | -56,033,938.09 | 减:所得税费用 | 4,496,400.75 | -2,191,866.92 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,092,674.04 | -53,842,071.17 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,092,674.04 | -53,842,071.17 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,689,852.43 | -52,615,210.53 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -402,821.61 | -1,226,860.64 | 六、其他综合收益的税后净额 | | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -21,092,674.04 | -53,842,071.17 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,689,852.43 | -52,615,210.53 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -402,821.61 | -1,226,860.64 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.09 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.09 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 488,229,409.52 | 328,626,229.13 | 减:营业成本 | 394,301,017.44 | 269,205,233.43 | 税金及附加 | 2,851,787.54 | | 销售费用 | 29,838,907.02 | 58,002,956.17 | 管理费用 | 19,087,415.51 | 14,150,204.63 | 研发费用 | | | 财务费用 | 19,516,376.07 | 25,635,884.96 | 其中:利息费用 | 19,484,986.28 | 25,600,842.85 | 利息收入 | 63,095.90 | 35,937.86 | 加:其他收益 | 3,828,177.45 | 19,806,587.13 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,136,813.73 | -4,514,000.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,136,813.73 | 1,112,000.00 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,251,887.24 | -7,363,722.65 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,347,009.88 | -30,439,185.58 | 加:营业外收入 | 30,233.04 | | 减:营业外支出 | | 496,748.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,377,242.92 | -30,935,933.58 | 减:所得税费用 | 3,997,135.49 | -1,840,930.66 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,380,107.43 | -29,095,002.92 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,380,107.43 | -29,095,002.92 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 22,380,107.43 | -29,095,002.92 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,088,502.77 | 413,833,555.77 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 59,995.84 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,501,359.93 | 5,160,824.02 | 经营活动现金流入小计 | 523,649,858.54 | 418,994,379.79 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,496,520.59 | 395,350,544.93 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,242,325.81 | 71,588,714.86 | 支付的各项税费 | 10,588,898.25 | 12,117,277.84 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,729,000.14 | 38,597,753.22 | 经营活动现金流出小计 | 554,056,744.79 | 517,654,290.85 | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,406,886.25 | -98,659,911.06 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,472,495.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,749,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 3,472,495.10 | 12,749,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,521,587.91 | 24,646,814.93 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 788,472.07 | 投资活动现金流出小计 | 29,521,587.91 | 25,435,287.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,049,092.81 | -12,686,287.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 2,020,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 87,930,000.00 | 682,760,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 89,950,000.00 | 682,760,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 593,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,265,079.16 | 15,553,510.26 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 12,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 95,265,079.16 | 620,553,510.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,315,079.16 | 62,206,489.74 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,771,058.22 | -49,139,708.32 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,263,744.43 | 149,779,025.07 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,492,686.21 | 100,639,316.75 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,603,718.38 | 339,436,018.63 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,664,604.83 | 16,847,082.97 | 经营活动现金流入小计 | 473,268,323.21 | 356,283,101.60 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,465,276.15 | 352,710,457.05 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,145,236.21 | 44,364,802.71 | 支付的各项税费 | 5,264,972.49 | 3,913,562.45 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,400,069.32 | 26,457,322.53 | 经营活动现金流出小计 | 468,275,554.17 | 427,446,144.74 | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,992,769.04 | -71,163,043.14 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,749,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 12,749,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,874,016.74 | 25,619,628.82 | 投资支付的现金 | 2,100,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 40,974,016.74 | 25,619,628.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,974,016.74 | -12,870,628.82 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 87,930,000.00 | 682,760,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 87,930,000.00 | 682,760,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 593,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,265,079.16 | 15,553,510.26 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 12,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 95,265,079.16 | 620,553,510.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,335,079.16 | 62,206,489.74 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,316,326.86 | -21,827,182.22 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,608,762.47 | 47,308,505.39 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,292,435.61 | 25,481,323.17 |
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