2017 年第三季度报告
公司代码：600335 公司简称：国机汽车
国机汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 24,102,779,745.89 22,205,135,096.53 22,145,092,294.45 8.55
归属于上市公司股东的净资产 7,488,951,751.26 6,974,410,815.76 7,020,591,269.13 7.38
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 -4,922,709,817.27 6,939,731,048.23 6,775,072,878.23 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期
（1-9 月） 调整后 调整前 增减（%）
营业收入 37,578,450,120.52 39,247,169,882.18 39,081,031,118.21 -4.25
归属于上市公司股东的净利润 656,878,001.03 535,605,099.87 535,206,465.78 22.64
归属于上市公司股东的扣除非
581,913,956.54 520,467,802.72 520,614,217.94 11.81
经常性损益的净利润
减少 0.24 个百
加权平均净资产收益率（%） 9.05 9.29 9.22
分点
基本每股收益（元/股） 0.6379 0.5634 0.5630 13.22
稀释每股收益（元/股） 0.6379 0.5634 0.5630 13.22
本报告期公司发生同一控制下合并，受让天津中汽工业国际贸易有限公司及中国汽车工业进出口
贵州有限公司 100%股权，按照企业会计准则的规定进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 12,953,915.10 48,945,475.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,248,606.41 4,844,415.40
量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-1,058,519.09
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,153,994.58 66,166,108.65
少数股东权益影响额（税后） -20,646,170.59 -23,731,112.30
所得税影响额 -11,033,630.55 -20,202,324.17
合计 49,676,714.95 74,964,044.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,200
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 比例 情况
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份
份数量 数量
状态
中国机械工业集团有限公司 600,469,768 58.31 0 无 0 国有法人
天津渤海国有资产经营管理有限公司 64,205,073 6.24 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 22,160,344 2.15 0 未知 国有法人
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增
20,188,821 1.96 0 未知 未知
长灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰价
值经典灵活配置混合型证券投资基金 17,188,858 1.67 0 未知 未知
（LOF）
中国电子财务有限责任公司 13,150,318 1.28 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资 10,758,611 1.04 0 未知 未知
基金
全国社保基金五零三组合 9,983,361 0.97 0 未知 未知
招商银行股份有限公司－兴全轻资产
7,698,428 0.75 0 未知 未知
投资混合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－国泰融丰定
7,687,157 0.75 0 未知 未知
增灵活配置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国机械工业集团有限公司 600,469,768 人民币普通股 600,469,768
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天津渤海国有资产经营管理有限公司 64,205,073 人民币普通股 64,205,073
中国证券金融股份有限公司 22,160,344 人民币普通股 22,160,344
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活
20,188,821 人民币普通股 20,188,821
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典
17,188,858 人民币普通股 17,188,858
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中国电子财务有限责任公司 13,150,318 人民币普通股 13,150,318
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵
10,758,611 人民币普通股 10,758,611
活配置混合型发起式证券投资基金
全国社保基金五零三组合 9,983,361 人民币普通股 9,983,361
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混
7,698,428 人民币普通股 7,698,428
合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－国泰融丰定增灵活
7,687,157 人民币普通股 7,687,157
配置混合型证券投资基金
控股股东中国机械工业集团有限公司与第 2 至第 10 名股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第 2 名至第
10 名股东之间关联关系或一致行动情况未知
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增幅 原因
应收账款 1,988,002,235.23 965,186,791.36 106% 本期开展大额保理业务
预付款项 1,612,525,454.07 1,078,435,989.77 50% 期末预付车辆采购款增加
长期股权投资 143,217,412.41 108,912,189.49 31% 本期增加对外股权投资
投资性房地产 12,714,277.25 22,627,474.51 -44% 本期处置子公司导致投资性房地产减少
在建工程 39,890,313.97 58,091,815.30 -31% 本期发生在建工程转让
短期借款 4,320,604,056.24 863,977,781.92 400% 本期短期借款增加
应付票据 3,414,328,011.34 6,660,101,708.40 -49% 应付票据到期
预收款项 1,322,205,424.07 2,256,310,651.51 -41% 期末预收款项减少
其他流动负债 1,800,000,000.00 不适用 本期发行短期和超短期融资券
利润表项目 本期金额 上期金额 增幅 原因
根据财政部关于《增值税会计处理规定》
营业税金及附加 59,937,938.47 25,229,766.10 138% 有关问题的解读，小额税种列入本科目
核算
财务费用 100,603,515.95 240,963,208.60 -58% 公司调整融资结构，减少利息支出
资产减值损失 6,745,075.26 -3,805,868.08 -277% 本期转回应收账款坏账准备减少
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投资收益 58,967,454.78 27,936,707.77 111% 本期处置股权投资收益增加
营业外支出 2,246,470.51 48,889,888.39 -95% 本期处置非流动资产损失减少
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增幅 说明
支付其他与经营活动 本期支付的企业间资金往来及代收代付
3,966,896,766.14 2,376,522,895.32 67%
有关的现金 款项增加
收回投资收到的现金 48,722,921.45 34,989,614.59 39% 本期处置股权投资收到的现金增加
取得投资收益收到的 本期收到的可供出售金融资产收益增加
10,795,725.44 2,612,809.65 313%
现金
投资支付的现金 80,000,000.00 200,000,000.00 -60% 本期对外投资支付的现金减少
偿还债务支付的现金 2,395,763,728.55 16,763,806,677.84 -86% 本期偿债规模减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国机汽车股份有限公司
法定代表人 陈有权
日期 2017 年 10 月 26 日
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,183,307,842.93 5,187,057,384.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 635,553,232.18 892,441,091.42
应收账款 1,988,002,235.23 965,186,791.36
预付款项 1,612,525,454.07 1,078,435,989.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 441,640.00
其他应收款 489,889,960.16 477,895,012.73
买入返售金融资产
存货 8,402,842,869.58 7,836,419,998.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 728,224,344.09 730,011,420.57
流动资产合计 19,040,787,578.24 17,167,447,688.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 965,762,781.24 945,461,260.49
持有至到期投资
长期应收款 1,180,540,380.67 1,173,791,634.92
长期股权投资 143,217,412.41 108,912,189.49
投资性房地产 12,714,277.25 22,627,474.51
固定资产 1,559,328,393.90 1,495,725,178.34
在建工程 39,890,313.97 58,091,815.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 684,391,517.68 715,743,088.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 236,350,987.16 277,976,661.41
递延所得税资产 239,796,103.37 239,358,105.15
其他非流动资产
非流动资产合计 5,061,992,167.65 5,037,687,408.02
资产总计 24,102,779,745.89 22,205,135,096.53
流动负债：
短期借款 4,320,604,056.24 863,977,781.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,414,328,011.34 6,660,101,708.40
应付账款 1,961,844,044.09 1,684,656,461.45
预收款项 1,322,205,424.07 2,256,310,651.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 167,273,848.51 169,196,039.68
应交税费 64,237,731.72 84,678,547.66
应付利息 75,606,284.26 60,596,384.44
应付股利 246,430,580.95 246,584,323.82
其他应付款 756,339,657.87 725,214,206.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 1,800,000,000.00
流动负债合计 14,129,869,639.05 12,753,316,105.68
非流动负债：
长期借款 123,217,117.89 124,874,086.98
应付债券 1,995,165,094.33 1,992,735,849.06
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 53,388,076.96 53,388,076.96
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专项应付款
预计负债 313,881.91 313,881.91
递延收益 9,141,872.41 9,557,412.04
递延所得税负债 175,041,998.58 167,439,685.43
其他非流动负债
非流动负债合计 2,356,268,042.08 2,348,308,992.38
负债合计 16,486,137,681.13 15,101,625,098.06
所有者权益
股本 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,235,876,542.48 2,237,131,239.13
减：库存股
其他综合收益 305,825,160.46 292,447,003.79
专项储备
盈余公积 114,547,250.39 114,547,250.39
一般风险准备
未分配利润 3,802,965,960.93 3,300,548,485.45
归属于母公司所有者权益合计 7,488,951,751.26 6,974,410,815.76
少数股东权益 127,690,313.50 129,099,182.71
所有者权益合计 7,616,642,064.76 7,103,509,998.47
负债和所有者权益总计 24,102,779,745.89 22,205,135,096.53
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,008,285,538.32 1,210,173,672.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 159,300,497.87
其他应收款 4,196,541,535.22 2,292,536,795.15
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,172.22
流动资产合计 6,204,827,073.54 3,662,256,137.50
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,504,912,772.75 3,322,184,539.32
投资性房地产
固定资产 322,361.21 377,704.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,807.68 119,230.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,415,094.37 5,660,377.37
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,706,680,036.01 3,528,341,852.11
资产总计 10,911,507,109.55 7,190,597,989.61
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 1,430,249,262.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 9,029,637.95 27,762,300.35
应交税费 1,965,931.72 122,376.62
应付利息 43,089,305.84 49,251,388.88
应付股利
其他应付款 1,003,742,930.68 348,002,623.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,800,000,000.00
流动负债合计 4,288,077,068.69 425,138,689.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,995,165,094.33 1,992,735,849.06
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,995,165,094.33 1,992,735,849.06
负债合计 6,283,242,163.02 2,417,874,538.47
所有者权益：
股本 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,321,917,077.82 3,321,917,077.82
减：库存股
其他综合收益 -40,339.70
专项储备
盈余公积 114,547,250.39 114,547,250.39
未分配利润 162,104,121.02 306,522,285.93
所有者权益合计 4,628,264,946.53 4,772,723,451.14
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 10,911,507,109.55 7,190,597,989.61
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会| 国机汽车2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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