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国机汽车2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:600335 公司简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 6

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人(会计主管人员)李雪红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产31,661,460,504.9337,893,143,989.76-16.45
归属于上市公司股东的净资产10,254,976,785.2610,130,795,772.211.23
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,403,895,931.11678,385,265.50-306.95
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入29,907,203,523.2537,482,764,411.59-20.21
归属于上市公司股东的净利润244,793,015.00525,445,615.05-53.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润232,014,183.33404,177,588.52-42.60
加权平均净资产收益率(%)2.405.27减少2.87个百分点
基本每股收益(元/股)0.16800.3607-53.42
稀释每股收益(元/股)0.16800.3607-53.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益13,376,190.9742,637,164.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,124,045.7336,055,458.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和323,921.65-91,975,585.39
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,085,447.0024,000,163.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目565,736.34
少数股东权益影响额(税后)-2,276,240.98-8,023,894.38
所得税影响额-4,814,837.709,519,788.16
合计19,818,526.6712,778,831.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)27,226
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持 股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份 状态数量
中国机械工业集团有限公司1,027,608,28270.54427,138,5140国有法人
天津渤海国有资产经营管理有限公司49,636,3733.410未知国有法人
中国证券金融股份有限公司36,249,6722.490未知国有法人
香港中央结算有限公司13,027,0180.890未知未知
中国电子财务有限责任公司12,909,9180.890未知未知
吴芳9,957,2080.680未知未知
吕剑锋9,627,6000.660未知未知
黄甲辰6,751,5980.460未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司5,853,3000.400未知国有法人
广发乾和投资有限公司5,417,4300.370未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国机械工业集团有限公司600,469,768人民币普通股600,469,768
天津渤海国有资产经营管理有限公司49,636,373人民币普通股49,636,373
中国证券金融股份有限公司36,249,672人民币普通股36,249,672
香港中央结算有限公司13,027,018人民币普通股13,027,018
中国电子财务有限责任公司12,909,918人民币普通股12,909,918
吴芳9,957,208人民币普通股9,957,208
吕剑锋9,627,600人民币普通股9,627,600
黄甲辰6,751,598人民币普通股6,751,598
中央汇金资产管理有限责任公司5,853,300人民币普通股5,853,300
广发乾和投资有限公司5,417,430人民币普通股5,417,430
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额上年度末余额增幅原因
应收票据1,163,538,807.151,841,330,686.19-36.81本期末应收票据减少
存货6,943,888,393.4512,114,165,075.88-42.68新收入准则重分类影响
合同资产2,747,082,705.340.00新收入准则重分类影响
其他流动资产559,342,638.37929,481,716.58-39.82新收入准则重分类影响
应付票据3,502,836,810.229,053,353,737.00-61.31本期采购减少
预收款项21,129,574.153,833,898,629.42-99.45新收入准则重分类影响
应交税费581,749,952.02433,452,714.3134.21新收入准则重分类影响
其他综合收益-44,235,270.35-6,758,144.33554.55本期外币报表折算差额增加
利润表项目本期金额上期金额增幅原因
研发费用309,244,229.62490,033,734.60-36.89本期研发投入减少
其他收益36,621,194.6154,098,031.30-32.31本期收到的政府补助减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-91,975,585.39-2,600,763.713,436.48交易性金融资产公允价值下跌
资产减值损失(损失以“-”号填列)-37,989,599.10-192,028,362.92-80.22本期资产减值减少
现金流量表项目本期金额上期金额增幅原因
收到的税费返还81,788,003.84119,627,620.07-31.63受疫情影响本期收到的税费返还减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金330,407,359.80549,059,154.19-39.82本期购建固定资产支出减少
偿还债务支付的现金8,442,606,906.4513,167,664,267.01-35.88本期偿还债务支出减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称国机汽车股份有限公司
法定代表人陈有权
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,251,776,888.295,769,452,868.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产395,725,309.48487,700,894.87
衍生金融资产
应收票据1,163,538,807.151,841,330,686.19
应收账款4,403,498,853.734,857,331,298.58
应收款项融资
预付款项2,675,127,370.322,518,440,644.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,114,255,729.23833,893,117.59
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,943,888,393.4512,114,165,075.88
合同资产2,747,082,705.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产559,342,638.37929,481,716.58
流动资产合计23,254,236,695.3629,351,796,302.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,509,679,300.812,482,240,720.87
长期股权投资140,461,008.44189,399,468.32
其他权益工具投资974,635,490.19932,075,490.19
其他非流动金融资产
投资性房地产87,055,231.8996,031,853.87
固定资产3,168,837,815.013,223,642,593.90
在建工程34,016,863.8073,533,130.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产784,684,518.64814,985,305.05
开发支出30,491,035.468,873,016.95
商誉9,594,362.949,594,362.94
长期待摊费用183,639,549.12208,069,793.91
递延所得税资产477,037,724.25495,747,267.38
其他非流动资产7,090,909.027,154,683.02
非流动资产合计8,407,223,809.578,541,347,687.12
资产总计31,661,460,504.9337,893,143,989.76
流动负债:
短期借款2,675,992,409.333,199,250,852.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,502,836,810.229,053,353,737.00
应付账款5,114,413,166.925,890,725,603.87
预收款项21,129,574.153,833,898,629.42
合同负债4,283,254,021.660.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬607,122,200.60709,425,061.71
应交税费581,749,952.02433,452,714.31
其他应付款1,439,619,738.031,211,974,108.64
其中:应付利息22,536,333.5642,340,166.70
应付股利336,333,190.15248,948,573.38
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,877,341.3485,410,519.43
其他流动负债113,973,858.60
流动负债合计18,426,969,072.8724,417,491,226.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,258,303,351.091,351,096,122.20
应付债券1,004,034,417.991,150,135,018.94
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬121,874,766.64127,834,310.13
预计负债39,478,768.4130,680,544.15
递延收益165,091,514.77164,244,894.12
递延所得税负债363,019,457.83387,655,660.40
其他非流动负债
非流动负债合计2,951,802,276.733,211,646,549.94
负债合计21,378,771,349.6027,629,137,776.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,044,234,038.743,044,234,038.74
减:库存股
其他综合收益-44,235,270.35-6,758,144.33
专项储备21,999,629.5117,721,984.38
盈余公积181,360,015.90181,360,015.90
一般风险准备
未分配利润5,594,743,020.465,437,362,526.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,254,976,785.2610,130,795,772.21
少数股东权益27,712,370.07133,210,440.69
所有者权益(或股东权益)合计10,282,689,155.3310,264,006,212.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,661,460,504.9337,893,143,989.76

法定代表人:陈有权 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金45,671,605.11457,855,538.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款4,193,403,683.294,382,354,463.29
其中:应收利息
应收股利54,846,590.80273,799,894.63
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,239,075,288.404,840,210,001.75
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,573,859,964.586,622,798,424.46
其他权益工具投资422,790,291.17422,790,291.17
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产365,255.74423,350.75
在建工程583,692.54583,692.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产275,017.04120,907.11
开发支出
商誉
长期待摊费用3,381,277.813,656,798.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计7,001,255,498.887,050,373,464.03
资产总计11,240,330,787.2811,890,583,465.78
流动负债:
短期借款250,344,089.971,789,587,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬13,777,760.4219,913,868.89
应交税费2,607,123.992,401,482.43
其他应付款2,599,059,470.401,825,003,662.32
其中:应付利息32,255,000.2442,340,166.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,865,788,444.783,636,906,763.64
非流动负债:
长期借款900,876,333.78600,679,722.22
应付债券980,000,000.00980,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,880,876,333.781,580,679,722.22
负债合计4,746,664,778.565,217,586,485.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,838,356,996.174,838,356,996.17
减:库存股
其他综合收益-235,467,046.82-235,467,046.82
专项储备
盈余公积181,360,015.90181,360,015.90
未分配利润252,540,692.47431,871,663.67
所有者权益(或股东权益)合计6,493,666,008.726,672,996,979.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,240,330,787.2811,890,583,465.78

法定代表人:陈有权 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

合并利润表2020年1—9月编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入11,615,880,500.1310,784,579,468.7629,907,203,523.2537,482,764,411.59
其中:营业收入11,615,880,500.1310,784,579,468.7629,907,203,523.2537,482,764,411.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,452,722,445.0710,651,896,825.7829,329,930,342.2936,722,867,496.12
其中:营业成本10,970,106,394.3610,016,794,230.1827,799,234,803.8334,731,526,781.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加21,899,434.8331,876,872.4361,792,103.2186,034,745.13
销售费用142,237,729.55170,191,060.80428,951,487.91531,224,925.59
管理费用126,158,427.81244,614,098.54540,824,582.92693,371,015.39
研发费用85,924,475.07146,681,037.35309,244,229.62490,033,734.60
财务费用106,395,983.4541,739,526.48189,883,134.80190,676,293.88
其中:利息费用45,929,446.9148,271,576.25157,195,454.60199,205,382.60
利息收入10,945,636.7011,015,494.9427,715,546.5933,978,757.06
加:其他收益7,124,045.7331,822,194.3636,621,194.6154,098,031.30
投资收益(损失以“-”号填列)-11,501,665.11-2,502,027.75-16,618,070.69-23,415,795.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-14,402,374.62-14,230,948.28-48,938,459.88-45,259,150.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)323,921.65-25,335,434.29-91,975,585.39-2,600,763.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)-189,285,230.940.00-248,263,642.050.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,048,070.44-70,997,879.03-37,989,599.10-192,028,362.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,376,190.974,415,086.3428,058,733.4029,685,926.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-37,852,753.0870,084,582.61247,106,211.74625,635,951.40
加:营业外收入7,506,592.3620,661,102.7027,773,406.7333,165,041.43
减:营业外支出1,421,145.361,810,330.353,970,651.145,752,338.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-31,767,306.0888,935,354.96270,908,967.33653,048,654.52
减:所得税费用44,475,686.2530,658,958.68125,824,431.99190,048,082.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-76,242,992.3358,276,396.28145,084,535.34463,000,571.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-76,242,992.3349,847,927.73145,093,485.01454,572,103.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,428,468.55-8,949.678,428,468.55
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)20,213,006.02116,890,170.03244,793,015.00525,445,615.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-96,455,998.35-58,613,773.75-99,708,479.66-62,445,043.21
六、其他综合收益的税后净额-37,601,547.68-1,781,330.89-37,500,567.854,751,939.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-37,541,514.72-1,842,062.35-37,477,126.024,694,023.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-37,541,514.72-1,842,062.35-37,477,126.024,694,023.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-37,541,514.72-1,842,062.35-37,477,126.024,694,023.31
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-60,032.9660,731.46-23,441.8357,916.60
七、综合收益总额-113,844,540.0156,495,065.39107,583,967.49467,752,511.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-17,328,508.70115,048,107.68207,315,888.98530,139,638.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额-96,516,031.31-58,553,042.29-99,731,921.49-62,387,126.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.16800.3607
(二)稀释每股收益(元/股)0.16800.3607

定代表人:陈有权 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

母公司利润表2020年1—9月编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入4,028,301.882,563,867.924,028,301.887,188,773.58
减:营业成本
税金及附加270,589.07702,328.67943,759.961,401,367.93
销售费用
管理费用10,953,372.9212,888,511.6142,442,963.8340,498,418.02
研发费用
财务费用-963,226.13-2,175,913.542,638,733.93-9,351,834.89
其中:利息费用34,349,403.4231,954,327.57113,316,412.14111,181,594.78
利息收入35,309,896.1134,177,131.77110,701,929.31120,594,290.34
加:其他收益112,357.13375,416.20
投资收益(损失以“-”号填列)-14,837,294.63-14,230,948.28-48,734,658.07-41,791,006.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-15,041,096.44-14,230,948.28-48,938,459.88-42,013,600.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,957,371.48-23,082,007.10-90,356,397.71-67,150,183.66
加:营业外收入0.83353.980.83354.07
减:营业外支出964,542.901,562,053.26964,595.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,957,370.65-24,046,196.02-91,918,450.14-68,114,425.43
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,957,370.65-24,046,196.02-91,918,450.14-68,114,425.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,957,370.65-24,046,196.02-91,918,450.14-68,114,425.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-20,957,370.65-24,046,196.02-91,918,450.14-68,114,425.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈有权 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,700,927,593.3239,088,792,093.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还81,788,003.84119,627,620.07
收到其他与经营活动有关的现金2,709,586,719.274,187,822,518.70
经营活动现金流入小计35,492,302,316.4343,396,242,232.51
购买商品、接受劳务支付的现金30,731,672,418.5034,431,628,612.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,139,144,602.741,455,670,839.60
支付的各项税费1,542,947,283.791,872,763,467.72
支付其他与经营活动有关的现金3,482,433,942.514,957,794,046.83
经营活动现金流出小计36,896,198,247.5442,717,856,967.01
经营活动产生的现金流量净额-1,403,895,931.11678,385,265.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,321,652.02
取得投资收益收到的现金25,981,249.5021,108,567.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,386,521.49199,740,035.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计202,367,770.99226,170,255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金330,407,359.80549,059,154.19
投资支付的现金21,280,000.0070,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,556,449.88
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计351,687,359.80632,615,604.07
投资活动产生的现金流量净额-149,319,588.81-406,445,349.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,998,438,811.9610,872,250,057.87
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,998,438,811.9610,872,250,057.87
偿还债务支付的现金8,442,606,906.4513,167,664,267.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,666,003.73474,325,639.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润453,705.8511,030,094.75
支付其他与筹资活动有关的现金800,000.00
筹资活动现金流出小计8,724,272,910.1813,642,789,906.15
筹资活动产生的现金流量净额-725,834,098.22-2,770,539,848.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201,798,523.67-7,776,536.43
五、现金及现金等价物净增加额-2,480,848,141.81-2,506,376,468.28
加:期初现金及现金等价物余额5,506,513,567.905,329,167,073.60
六、期末现金及现金等价物余额3,025,665,426.092,822,790,605.32

法定代表人:陈有权 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,270,000.007,620,100.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,852,238.509,366,491.60
经营活动现金流入小计20,122,238.5016,986,591.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金39,689,464.5548,126,471.58
支付的各项税费7,601,866.288,388,116.53
支付其他与经营活动有关的现金22,647,631.1615,258,052.37
经营活动现金流出小计69,938,961.9971,772,640.48
经营活动产生的现金流量净额-49,816,723.49-54,786,048.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,321,652.02
取得投资收益收到的现金219,157,105.64339,339,875.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计219,157,105.64344,662,437.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金707,475.481,609,376.60
投资支付的现金64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计707,475.4865,609,376.60
投资活动产生的现金流量净额218,449,630.16279,053,060.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,710,000,000.002,815,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,608,356,175.8514,801,033,380.26
筹资活动现金流入小计14,318,356,175.8517,616,033,380.26
偿还债务支付的现金3,948,000,000.004,991,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金193,177,749.06360,016,228.84
支付其他与筹资活动有关的现金10,757,995,266.8113,636,728,934.34
筹资活动现金流出小计14,899,173,015.8718,987,995,163.18
筹资活动产生的现金流量净额-580,816,840.02-1,371,961,782.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-412,183,933.35-1,147,694,771.23
加:期初现金及现金等价物余额457,855,538.461,303,842,515.04
六、期末现金及现金等价物余额45,671,605.11156,147,743.81

法定代表人:陈有权 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,769,452,868.415,769,452,868.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产487,700,894.87487,700,894.87
衍生金融资产
应收票据1,841,330,686.191,841,330,686.19
应收账款4,857,331,298.584,610,235,447.38-247,095,851.20
应收款项融资
预付款项2,518,440,644.542,518,440,644.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款833,893,117.59833,893,117.59
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货12,114,165,075.889,028,613,250.21-3,085,551,825.67
合同资产3,332,647,676.873,332,647,676.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产929,481,716.58929,481,716.58
流动资产合计29,351,796,302.6429,351,796,302.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,482,240,720.872,482,240,720.87
长期股权投资189,399,468.32189,399,468.32
其他权益工具投资932,075,490.19932,075,490.19
其他非流动金融资产
投资性房地产96,031,853.8796,031,853.87
固定资产3,223,642,593.903,223,642,593.90
在建工程73,533,130.7273,533,130.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产814,985,305.05814,985,305.05
开发支出8,873,016.958,873,016.95
商誉9,594,362.949,594,362.94
长期待摊费用208,069,793.91208,069,793.91
递延所得税资产495,747,267.38495,747,267.38
其他非流动资产7,154,683.027,154,683.02
非流动资产合计8,541,347,687.128,541,347,687.12
资产总计37,893,143,989.7637,893,143,989.76
流动负债:
短期借款3,199,250,852.543,199,250,852.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,053,353,737.009,053,353,737.00
应付账款5,890,725,603.875,890,725,603.87
预收款项3,833,898,629.4224,253,043.77-3,809,645,585.65
合同负债3,461,994,964.283,461,994,964.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬709,425,061.71709,425,061.71
应交税费433,452,714.31433,452,714.31
其他应付款1,211,974,108.641,211,974,108.64
其中:应付利息42,340,166.7042,340,166.70
应付股利248,948,573.38248,948,573.38
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债85,410,519.4385,410,519.43
其他流动负债347,650,621.37347,650,621.37
流动负债合计24,417,491,226.9224,417,491,226.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,351,096,122.201,351,096,122.20
应付债券1,150,135,018.941,150,135,018.94
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬127,834,310.13127,834,310.13
预计负债30,680,544.1530,680,544.15
递延收益164,244,894.12164,244,894.12
递延所得税负债387,655,660.40387,655,660.40
其他非流动负债
非流动负债合计3,211,646,549.943,211,646,549.94
负债合计27,629,137,776.8627,629,137,776.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,044,234,038.743,044,234,038.74
减:库存股
其他综合收益-6,758,144.33-6,758,144.33
专项储备17,721,984.3817,721,984.38
盈余公积181,360,015.90181,360,015.90
一般风险准备
未分配利润5,437,362,526.525,437,362,526.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,130,795,772.2110,130,795,772.21
少数股东权益133,210,440.69133,210,440.69
所有者权益(或股东权益)合计10,264,006,212.9010,264,006,212.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,893,143,989.7637,893,143,989.76

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金457,855,538.46457,855,538.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款4,382,354,463.294,382,354,463.29
其中:应收利息
应收股利273,799,894.63273,799,894.63
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,840,210,001.754,840,210,001.75
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,622,798,424.466,622,798,424.46
其他权益工具投资422,790,291.17422,790,291.17
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产423,350.75423,350.75
在建工程583,692.54583,692.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产120,907.11120,907.11
开发支出
商誉
长期待摊费用3,656,798.003,656,798.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计7,050,373,464.037,050,373,464.03
资产总计11,890,583,465.7811,890,583,465.78
流动负债:
短期借款1,789,587,750.001,789,587,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬19,913,868.8919,913,868.89
应交税费2,401,482.432,401,482.43
其他应付款1,825,003,662.321,825,003,662.32
其中:应付利息42,340,166.7042,340,166.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,636,906,763.643,636,906,763.64
非流动负债:
长期借款600,679,722.22600,679,722.22
应付债券980,000,000.00980,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,580,679,722.221,580,679,722.22
负债合计5,217,586,485.865,217,586,485.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,838,356,996.174,838,356,996.17
减:库存股
其他综合收益-235,467,046.82-235,467,046.82
专项储备
盈余公积181,360,015.90181,360,015.90
未分配利润431,871,663.67431,871,663.67
所有者权益(或股东权益)合计6,672,996,979.926,672,996,979.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,890,583,465.7811,890,583,465.78

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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