澳柯玛股份有限公司
600336
2014 年第一季度报告
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600336 澳柯玛股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................4
三、 重要事项 ........................................................................................6
四、 附录 ................................................................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李蔚
主管会计工作负责人姓名 张兴起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐玉翠
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总
会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,238,399,290.36 3,268,243,681.29 -0.91
归属于上市公司股东的
938,123,236.92 919,515,091.10 2.02
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-152,924,368.34 40,173,551.22 -480.66
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 973,259,424.29 932,008,508.90 4.43
归属于上市公司股东的
18,608,145.82 96,344,259.18 -80.69
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 18,066,605.14 16,623,511.12 8.68
利润
加权平均净资产收益率
2.00 11.83 减少 9.83 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0273 0.1413 -80.68
稀释每股收益（元/股） 0.0273 0.1413 -80.68
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 63,013.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,946,497.84
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 406,114.80
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,485,939.92
所得税影响额 -347,376.54
少数股东权益影响额（税后） -40,769.17
合计 541,540.68
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 56,553
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 量
份数量
青岛市企业发展投资
国有法人 43.6597 297,790,380 质押 115,000,000
有限公司
刘光亚 其他 0.7663 5,226,600 未知
卢乐希 其他 0.3454 2,355,998 未知
栗琳 其他 0.3083 2,102,500 未知
广州科源中小企业投
国家 0.2932 2,000,000 2,000,000 未知
资经营有限公司
陈晓立 其他 0.2206 1,504,601 未知
李雪文 其他 0.1888 1,287,500 未知
姚淼 其他 0.1868 1,273,800 未知
黄锡禄 其他 0.1681 1,146,877 未知
中融国际信托有限公
其他 0.1644 1,121,000 未知
司－中融增强 54 号
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
青岛市企业发展投资有限公司 297,790,380 人民币普通股
刘光亚 5,226,600 人民币普通股
卢乐希 2,355,998 人民币普通股
栗琳 2,102,500 人民币普通股
陈晓立 1,504,601 人民币普通股
李雪文 1,287,500 人民币普通股
姚淼 1,273,800 人民币普通股
黄锡禄 1,146,877 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 54 号 1,121,000 人民币普通股
沈战方 1,053,303 人民币普通股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明
的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减
资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变化原因
比例（%）
生产经营旺季，赎回用于
交易性金融资产 4,218.70 102,629,308.62 -100.00
理财的闲置资金。
主要是公司根据材料市场
行情变化和生产计划需
预付账款 166,036,054.60 96,588,420.15 71.90
要，增加对主要材料预付
款项。
按协议约定对暂借款计提
应收利息 394,300.57 95,536.68 312.72
应收利息 。
主要是应收出口退税比年
其他流动资产 30,234,515.73 19,449,933.26 55.45
初增加。
在建工程 2,288,334.60 -100.00 本期在建工程完工转资。
主要是本期票据付款减
应付票据 341,540,000.00 626,405,000.00 -45.48
少。
主要是生产旺季采购增
应付账款 650,760,703.76 436,417,713.84 49.11
加。
主要是本期实现应交税费
应交税费 23,063,419.92 160,388.78 14,279.70
增加。
一年内到期的非 按约定支付了一年内到期
36,184,740.27 51,452,732.14 -29.67
流动负债 的长期应付款。
增减
利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变化原因
比例（%）
营业税金及附加 5,128,965.46 1,875,241.81 173.51 按规定计提流转税附加。
按国家相关规定进行减值
资产减值损失 4,503,597.43 7,004,493.07 -35.70
测试并计提减值损失。
主要是按权益法核算的股
投资收益 -121,689.55 583,360.94 -120.86
权投资损益。
主要是上期债务重组收益
营业外收入 2,580,015.23 79,602,082.86 -96.76
影响。
营业外支出 2,056,443.64 253,396.84 711.55 本期对外捐赠较大。
按会计政策计算承担所得
所得税费用 5,566,089.49 3,533,044.62 57.54
税费用。
增减
现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变化原因
比例（%）
经营活动产生的 主要是本期购买商品接受
-152,924,368.34 40,173,551.22 -480.66
现金流量净额 劳务支付的现金增加。
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投资活动产生的 主要是本期收回理财投资
50,132,200.58 -19,424,541.95 不适用
现金流量净额 资金。
筹资活动产生的 主要是上期偿还重组的银
-28,816,008.60 -79,848,248.54 不适用
现金流量净额 行债务。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降约 40%-65%，主要原
因为上年同期公司按协议约定确认了债务重组收益 7740.01 万元，本期公司没有发生债务重组
事项。
澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2014 年 4 月 29 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 345,863,754.22 476,251,690.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,218.70 102,629,308.62
应收票据 277,343,710.65 279,785,500.40
应收账款 208,301,057.16 166,456,406.03
预付款项 166,036,054.60 96,588,420.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 394,300.57 95,536.68
应收股利
其他应收款 79,348,883.46 69,508,311.22
买入返售金融资产
存货 689,923,594.74 651,096,747.13
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 30,234,515.73 19,449,933.26
流动资产合计 1,797,450,089.83 1,861,861,853.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,512,048.79 3,642,995.94
长期股权投资 190,239,424.10 150,847,213.57
投资性房地产 8,756,501.76 8,872,905.78
固定资产 635,121,193.82 632,823,833.38
在建工程 2,288,334.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 525,806,271.76 528,315,610.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,419,575.40 57,041,189.01
递延所得税资产 25,876,003.27 22,300,394.11
其他非流动资产 218,181.63 249,350.44
非流动资产合计 1,440,949,200.53 1,406,381,827.77
资产总计 3,238,399,290.36 3,268,243,681.29
流动负债：
短期借款 371,000,000.00 376,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 341,540,000.00 626,405,000.00
应付账款 650,760,703.76 436,417,713.84
预收款项 237,504,680.45 199,597,537.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,964,037.13 27,707,480.73
应交税费 23,063,419.92 160,388.78
应付利息
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 187,860,494.15 210,964,738.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
36,184,740.27 51,452,732.14
债
其他流动负债 306,843,750.00 301,481,250.00
流动负债合计 2,183,805,825.68 2,230,270,841.32
非流动负债：
长期借款 29,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 17,355,182.63 17,037,505.88
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,712,748.31 62,035,246.15
非流动负债合计 107,067,930.94 109,072,752.03
负债合计 2,290,873,756.62 2,339,343,593.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 682,072,000.00 682,072,000.00
资本公积 500,562,126.65 500,562,126.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,900,724.96 61,900,724.96
一般风险准备
未分配利润 -306,411,614.69 -325,019,760.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
938,123,236.92 919,515,091.10
益合计
少数股东权益 9,402,296.82 9,384,996.84
所有者权益合计 947,525,533.74 928,900,087.94
负债和所有者权益总
3,238,399,290.36 3,268,243,681.29
计
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,553,736.11 234,384,510.54
交易性金融资产 4,218.70 102,629,308.62
应收票据 133,298,850.44 164,425,161.49
应收账款 724,829,254.07 676,525,412.15
预付款项 75,127,312.18 46,189,887.65
应收利息 394,300.57 95,536.68
应收股利
其他应收款 91,421,923.48 94,481,489.50
存货 268,584,343.16 262,044,104.40
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,000,000.00
流动资产合计 1,476,213,938.71 1,581,775,411.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 570,822,463.97 531,375,732.63
投资性房地产
固定资产 419,645,158.29 418,602,433.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 454,460,242.25 456,201,266.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,968,011.20 42,517,388.73
递延所得税资产 1,073,836.95 1,065,918.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,483,969,712.66 1,449,762,739.53
资产总计 2,960,183,651.37 3,031,538,150.56
流动负债：
短期借款 326,000,000.00 316,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 168,340,000.00 306,798,000.00
应付账款 255,508,584.27 163,876,972.01
预收款项 135,759,187.30 187,860,002.86
应付职工薪酬 14,069,702.69 13,376,480.28
应交税费 28,878,675.21 18,028,425.80
应付利息
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 80,665,231.39 79,634,487.21
一年内到期的非流动负
36,184,740.27 51,452,732.14
债
其他流动负债 306,843,750.00 301,481,250.00
流动负债合计 1,352,333,871.13 1,438,592,350.30
非流动负债：
长期借款 29,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 17,355,182.63 17,037,505.88
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,514,276.63 41,420,543.06
非流动负债合计 86,869,459.26 88,458,048.94
负债合计 1,439,203,330.39 1,527,050,399.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 682,072,000.00 682,072,000.00
资本公积 481,904,083.95 481,904,083.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,241,229.55 61,241,229.55
一般风险准备
未分配利润 295,763,007.48 279,270,437.82
所有者权益（或股东权益）
1,520,980,320.98 1,504,487,751.32
合计
负债和所有者权益
2,960,183,651.37 3,031,538,150.56
（或股东权益）总计
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
| 澳柯玛股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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