2016 年第一季度报告
公司代码：600336 公司简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................3
三、 重要事项 ............................................5
四、 附录 ................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师
徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,190,302,146.87 2,829,029,882.89 12.77
归属于上市公司股东的净 1,039,938,258.66 1,010,268,823.79 2.94
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量 -20,352,608.85 -29,504,009.55 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 1,035,066,611.90 932,498,209.84 11.00
归属于上市公司股东的净 29,669,434.87 23,359,490.90 27.01
利润
归属于上市公司股东的扣 25,013,066.09 20,076,322.44 24.59
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.89 2.33 增加 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0435 0.0342 27.19
稀释每股收益（元/股） 0.0435 0.0342 27.19
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 10,349.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 4,800,832.53
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
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或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,295.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 530,296.82
少数股东权益影响额（税后） 1,420.25
所得税影响额 -1,011,825.61
合计 4,656,368.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,872
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
青岛市企业发展投资有限 259,076,081 37.98 0 123,800,0 国有法人
质押
公司
青岛城投金融控股集团有 25,014,854 3.67 0 国有法人
未知
限公司
南方基金－建设银行－中 11,526,734 1.69 0 其他
国人寿－中国人寿委托南 未知
方基金混合型组合
南方基金－建设银行－中 5,007,200 0.73 0 其他
国人寿－中国人寿委托南 未知
方基金固定收益组合
汤海贤 3,910,000 0.57 0 未知 其他
杨竣杰 2,800,000 0.41 0 未知 其他
广州科源中小企业投资经 2,000,000 0.29 2,000,000 国家
未知
营有限公司
霍磊 1,952,700 0.29 0 未知 其他
张庆增 1,900,000 0.28 0 未知 其他
陈丽珍 1,850,000 0.27 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
青岛市企业发展投资有限公司 259,076,081 人民币普通股 259,076,081
青岛城投金融控股集团有限公司 25,014,854 人民币普通股 25,014,854
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人 11,526,734 11,526,734
人民币普通股
寿委托南方基金混合型组合
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人 5,007,200 5,007,200
人民币普通股
寿委托南方基金固定收益组合
汤海贤 3,910,000 人民币普通股 3,910,000
杨竣杰 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
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霍磊 1,952,700 人民币普通股 1,952,700
张庆增 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
陈丽珍 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
周子龙 1,741,110 人民币普通股 1,741,110
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表 增减比例
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变化原因
项目 （%）
部分客户未到合同收
应收账款 415,742,811.89 228,895,977.49 81.63
款期。
主要是生产旺季采购
预付款项 94,118,635.67 62,377,620.07 50.89
增加。
应收出口退税和增值
其他流动资产 51,470,684.27 32,528,867.68 58.23
税留抵增加。
主要是部分投资性房
投资性房地产 3,431,659.35 7,941,673.62 -56.79
地产拆除重建。
主要是部分投资性房
在建工程 6,087,501.24 963,010.00 532.13
地产拆除重建。
上年预付土地款已取
其他非流动资产 0.00 15,670,000.00 -100.00
得土地使用权。
主要是生产旺季采购
应付帐款 624,628,927.00 391,883,359.62 59.39
增加。
本期销售增加，税费增
应交税费 64,014,134.67 25,542,982.31 150.61
加。
增减比例
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变化原因
（%）
本期销售增加，税费增
营业税金及附加 7,151,943.73 5,166,332.76 38.43
加。
本期计提减值准备增
资产减值损失 11,440,858.22 3,400,875.80 236.41
加。
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本期按权益法核算投
投资收益 -935,753.26 -2,739.72 不适用
资收益减少。
营业外收入 5,804,465.64 4,451,316.21 30.40 本期政府补助增加。
增减比例
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变化原因
（%）
经营活动产生的 主要是本期销售商品
-20,352,608.85 -29,504,009.55 不适用
现金流量净额 收到的现金增加。
投资活动产生的 主要是本期购建固定
-15,834,474.28 -6,778,981.11 不适用
现金流量净额 资产支付的现金增加。
筹资活动产生的 主要本期发行了短期
125,196,440.76 68,461,637.32 82.87
现金流量净额 融资券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，公司发行了2016年第一期短期融资券，发行总额2.2亿元，具体详见公司于
2016年1月27日发布的相关公告（临2016-001）。
（2）报告期内，公司六届十四次董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，
具体详见公司于2016年3月5日发布的相关公告。截至目前，本次非公开发行股票事宜已经青岛市
国资委批复同意及公司股东大会审议通过。
（3）报告期内，公司就太平山矿业有限责任公司铜铅锌多金属矿备案资源储量增加事宜进
行了公告，具体详见公司于2016年3月19日发布的相关公告（临2016-018）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 澳柯玛股份有限公司
法定代表人 李蔚
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 435,048,144.23 346,546,894.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,801,464.97 130,488,714.14
应收账款 415,742,811.89 228,895,977.49
预付款项 94,118,635.67 62,377,620.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,175,563.65 1,625,938.06
应收股利
其他应收款 59,765,968.59 55,843,095.73
买入返售金融资产
存货 606,148,359.68 569,213,776.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,470,684.27 32,528,867.68
流动资产合计 1,808,271,632.95 1,427,520,884.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,430,172.28 133,365,925.54
投资性房地产 3,431,659.35 7,941,673.62
固定资产 564,080,007.76 573,031,457.31
在建工程 6,087,501.24 963,010.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 530,225,107.15 517,127,154.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,895,754.91 55,955,498.91
递延所得税资产 49,880,311.23 47,454,279.32
其他非流动资产 15,670,000.00
非流动资产合计 1,382,030,513.92 1,401,508,998.72
资产总计 3,190,302,146.87 2,829,029,882.89
流动负债：
短期借款 319,279,522.68 405,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 378,345,171.85 425,100,000.00
应付账款 624,628,927.00 391,883,359.62
预收款项 109,149,189.10 145,440,868.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,177,589.59 34,646,262.67
应交税费 64,014,134.67 25,542,982.31
应付利息
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 215,143,045.82 199,579,434.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,828,779.33 16,540,100.40
其他流动负债 221,892,473.13
流动负债合计 1,980,542,833.17 1,643,817,007.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,318,973.92 9,148,395.40
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 108,580,809.19 112,617,741.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,899,783.11 121,766,137.12
负债合计 2,098,442,616.28 1,765,583,144.55
所有者权益
股本 682,072,000.00 682,072,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 500,623,724.84 500,623,724.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,042,310.13 71,042,310.13
一般风险准备
未分配利润 -213,799,776.31 -243,469,211.18
归属于母公司所有者权益合计 1,039,938,258.66 1,010,268,823.79
少数股东权益 51,921,271.93 53,177,914.55
所有者权益合计 1,091,859,530.59 1,063,446,738.34
负债和所有者权益总计 3,190,302,146.87 2,829,029,882.89
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 312,268,729.78 265,276,644.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,665,843.09 38,386,639.80
应收账款 996,575,660.45 800,804,159.29
预付款项 46,015,819.19 35,277,563.57
应收利息 1,175,563.65 1,625,938.06
应收股利
其他应收款 114,502,695.62 125,474,411.89
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2016 年第一季度报告
存货 214,699,033.87 233,662,020.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,871,624.11 3,526,361.74
流动资产合计 1,745,774,969.76 1,504,033,738.83
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,859,690.25 570,795,443.51
投资性房地产
固定资产 352,347,763.90 357,299,400.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 428,263,034.98 429,961,404.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,346,061.09 39,253,234.71
递延所得税资产 1,922,179.95 1,854,345.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,433,738,730.17 1,449,163,828.50
资产总计 3,179,513,699.93 2,953,197,567.33
流动负债：
短期借款 297,000,000.00 385,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 279,245,171.85 356,000,000.00
应付账款 346,475,748.22 194,045,192.79
预收款项 188,635,951.41 242,915,611.80
应付职工薪酬 16,770,203.03 16,227,406.06
应交税费 46,229,930.82 11,464,131.24
应付利息
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 78,026,815.89 78,802,518.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,165,202.58 4,088,960.91
其他流动负债 221,892,473.13
流动负债合计 1,478,525,496.93 1,288,627,820.90
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,318,973.92 9,148,395.40
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 57,883,050.14 59,517,747.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,202,024.06 68,666,143.32
负债合计 1,545,727,520.99 1,357,293,964.22
所有者权益：
股本 682,072,000.00 682,072,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 481,904,083.95 481,904,083.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,382,814.72 70,382,814.72
未分配利润 399,427,280.27 361,544,704.44
所有者权益合计 | 澳柯玛2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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