2017 年第三季度报告
公司代码：600336 公司简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司基本情况 ...........................................3
三、 重要事项 ...............................................5
四、 附录 ...................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师
徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,834,953,233.45 4,159,914,747.62 16.23
归属于上市公司股东的净资产 1,798,954,313.08 1,762,320,601.15 2.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -18,752,433.94 202,323,366.76 -109.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,572,558,665.93 3,031,697,038.96 17.84
归属于上市公司股东的净利润 36,633,711.93 59,915,082.32 -38.86
归属于上市公司股东的扣除非 12,748,789.80 45,204,099.90 -71.80
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.06 5.76 减少 3.70 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0472 0.0878 -46.24
稀释每股收益（元/股） 0.0472 0.0878 -46.24
上年同期计算每股收益中的总股本为 682,072,000 股，2016 年 12 月公司完成非公开发行股
票，共发行了 94,681,269 股人民币普通股（A 股），公司总股本增加至 776,753,269 股。因此，
本报告期末计算每股收益中的股本为 776,753,269 股。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -144,271.31 471,240.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,847,306.23 14,976,518.69
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 76,499.27 78,112.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 675,543.42 680,900.27
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,281,978.92 4,678,655.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,212,467.36 3,562,143.24
少数股东权益影响额（税后） -46,450.93 -47,185.69
所得税影响额 711,870.15 -515,462.77
合计 11,614,943.11 23,884,922.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,925
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
青岛市企业发展 303,492,325 39.07 44,416,244 129,604,830 国有法人
质押
投资有限公司
青岛城投金融控 69,569,220 8.96 44,554,366 69,569,000 国有法人
质押
股集团有限公司
李科学 6,325,659 0.81 5,710,659 未知 其他
汤海贤 3,910,000 0.50 未知 其他
王祥业 3,841,771 0.49 未知 其他
中信证券股份有 3,343,397 0.43 其他
未知
限公司
张薇 3,280,000 0.42 未知 其他
杜锦贤 2,365,400 0.30 未知 其他
管庆林 2,154,500 0.28 未知 其他
梁文钧 2,063,795 0.27 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量 种类 数量
青岛市企业发展投资有限公司 259,076,081 人民币普通股 259,076,081
青岛城投金融控股集团有限公司 25,014,854 人民币普通股 25,014,854
汤海贤 3,910,000 人民币普通股 3,910,000
王祥业 3,841,771 人民币普通股 3,841,771
中信证券股份有限公司 3,343,397 人民币普通股 3,343,397
张薇 3,280,000 人民币普通股 3,280,000
杜锦贤 2,365,400 人民币普通股 2,365,400
管庆林 2,154,500 人民币普通股 2,154,500
梁文钧 2,063,795 人民币普通股 2,063,795
张京柱 1,953,100 人民币普通股 1,953,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比
资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变化原因
例（%）
应收账款 571,875,839.49 294,523,898.68 94.17 部分客户未到合同收款期。
主要是技改设备购置预付
预付款项 225,485,774.88 122,966,769.53 83.37
款增加。
应收利息 2,411,755.71 653,850.84 268.85 新增部分暂借款。
主要是在建工程持续建设
在建工程 183,302,567.63 82,970,373.49 120.93
中。
本期融资结构调整，短期借
短期借款 485,854,403.07 185,000,000.00 162.62
款增加。
本期支付货款方式调整，应
应付票据 613,967,115.94 321,298,105.33 91.09
付票据增加。
本期偿还到期短期融资券
其他流动负债 231,462,473.19 -100.00
本息。
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本期增加工程项目长期借
长期借款 440,000,000.00 240,000,000.00 83.33
款。
增减比
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变化原因
例（%）
会计政策变更，自 16 年 5
税金及附加 37,569,982.19 16,493,433.95 127.79 月起部分税费调整至本科
目核算。
公司按国家相关规定进行
资产减值损失 23,145,035.16 13,661,243.62 69.42
减值测试并计提减值损失。
主要是本期按权益法确认
投资收益 6,578,275.76 -1,173,461.07 不适用
的投资收益增加。
会计政策变更，自 17 年 1
月起与经营活动相关的政
其他收益 13,622,518.69 不适用
府补助重分类至其他收益
科目核算。
会计政策变更，自 17 年 1
月起与经营活动相关的政
营业外收入 4,696,115.80 16,897,481.67 -72.21
府补助重分类至其他收益
科目核算。
增减比
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变化原因
例（%）
经营活动产生的 主要是本期购买商品、接受
-18,752,433.94 202,323,366.76 -109.27
现金流量净额 劳务支付的现金增加。
主要是本期购建固定资产
投资活动产生的
-391,623,354.35 -103,993,019.60 不适用 及对外投资支付的现金增
现金流量净额
加。
主要是本期长期借款增加
筹资活动产生的
304,064,014.20 170,031,990.36 78.83 以及吸收少数股东投资收
现金流量净额
到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2017 年 2 月 16 日，公司六届二十二次董事会审议通过了《关于公司对外投资参与有限合伙
企业的议案》，同意公司对外投资参与设立青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）。2017 年 8
月 17 日，公司七届二次董事会审议通过了《关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行
增资的议案》，同意公司出资 1500 万元对该合伙企业进行增资。具体详见公司于 2017 年 2 月 17
日、2017 年 8 月 18 日发布的相关公告。
（2）2017年9月1日，公司七届三次董事会审议通过了《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向
减资的议案》，同意公司以定向减资方式退出所持北京国翔资产管理有限公司（以下简称“北京
国翔”）股权，最低减资价款为6500.11万元。2017年9月28日，公司接到北京国翔通知，本次定
向减资事宜已获得北京国翔股东大会审议通过。具体详见公司于2017年9月2日、2017年9月29日发
布的相关公告。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 澳柯玛股份有限公司
法定代表人 李蔚
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,186,400,638.55 1,294,346,835.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 150,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 305,734,814.54 249,678,609.69
应收账款 571,875,839.49 294,523,898.68
预付款项 225,485,774.88 122,966,769.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,411,755.71 653,850.84
应收股利
其他应收款 104,087,962.11 84,550,076.75
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买入返售金融资产
存货 592,113,416.62 627,234,253.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,760,945.10 50,280,290.94
流动资产合计 3,196,871,147.00 2,724,234,585.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 226,701.30
长期股权投资 164,748,150.51 128,850,775.02
投资性房地产 7,126,845.48 7,476,057.54
固定资产 589,745,207.75 543,247,084.21
在建工程 183,302,567.63 82,970,373.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 548,659,794.21 517,227,863.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,712,819.61 51,490,296.37
递延所得税资产 50,559,999.96 54,417,712.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,638,082,086.45 1,435,680,162.27
资产总计 4,834,953,233.45 4,159,914,747.62
流动负债：
短期借款 485,854,403.07 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 613,967,115.94 321,298,105.33
应付账款 752,493,950.54 708,958,005.44
预收款项 160,701,581.38 210,348,184.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,975,514.41 38,077,497.21
应交税费 37,842,908.06 30,061,574.46
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应付利息 279,569.50 443,040.27
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 241,053,129.02 211,272,022.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,660,130.97 4,403,297.17
其他流动负债 231,462,473.19
流动负债合计 2,339,912,302.89 1,941,408,199.60
非流动负债：
长期借款 440,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,999,999.99 4,745,098.23
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 95,518,682.35 108,471,201.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 540,518,682.34 353,216,299.27
负债合计 2,880,430,985.23 2,294,624,498.87
所有者权益
股本 776,753,269.00 776,753,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,134,038,706.52 1,134,038,706.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,340,096.35 72,340,096.35
一般风险准备
未分配利润 -184,177,758.79 -220,811,470.72
归属于母公司所有者权益合计 1,798,954,313.08 1,762,320,601.15
少数股东权益 155,567,935.14 102,969,647.60
所有者权益合计 1,954,522,248.22 1,865,290,248.75
负债和所有者权益总计 4,834,953,233.45 4,159,914,747.62
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 794,421,024.15 1,112,243,364.09
以公允价值计量且其变动计入当期损 150,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 146,143,136.98 123,692,292.55
应收账款 1,266,866,605.06 946,670,772.19
预付款项 846,218,466.82 251,044,293.04
应收利息 2,411,755.71 653,850.84
应收股利
其他应收款 158,300,777.19 144,862,222.81
存货 219,769,257.08 180,480,494.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,092,834.83 6,767,423.74
流动资产合计 3,591,223,857.82 2,766,414,714.12
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 903,067,006.86 611,424,931.37
投资性房地产
固定资产 355,605,612.83 312,844,470.17
在建工程 642,934.47 1,202,818.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 427,922,370.44 427,087,180.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,627,032.20 41,635,669.04
递延所得税资产 8,390,397.46 4,841,873.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,781,255,354.26 1,449,036,942.58
资产总计 5,372,479,212.08 4,215,451,656.70
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2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 464,447,580.00 185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 499,069,335.94 252,228,383.15
应付账款 1,142,543,097.41 580,325,575.84
预收款项 461,481,549.06 219,061,203.46
应付职工薪酬 20,739,733.48 17,871,743.43
应交税费 7,187,448.09 7,860,249.41
应付利息 279,569.50 443,040.27
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 101,719,209.38 79,948,253.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,660,130.97 4,403,297.17
其他流动负债 231,462,473.19
流动负债合计 | 澳柯玛2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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