澳柯玛2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600336                  公司简称：澳柯玛
                   澳柯玛股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
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                       2018 年第一季度报告
                          目      录
一、   重要提示 .......................................... 3
二、   公司基本情况....................................... 3
三、   重要事项 .......................................... 5
四、   附录 .............................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师
    徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                         4,839,537,405.57        4,898,172,408.56                  -1.20
归属于上市公司股东的净资产     1,825,335,710.35        1,795,010,787.14                   1.69
                               年初至报告期末          上年初至上年报告       比上年同期增减
                                                             期末                   (%)
经营活动产生的现金流量净额      -345,788,373.42           -47,847,772.32                不适用
                               年初至报告期末          上年初至上年报告       比上年同期增减
                                                             期末                 （%）
营业收入                       1,296,473,579.72        1,043,031,663.31                  24.30
归属于上市公司股东的净利润          30,324,923.21          31,685,779.32                 -4.29
归属于上市公司股东的扣除非          22,150,769.10          26,123,330.51                -15.21
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                       1.68                  1.78   减少 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股）                      0.0390                0.0408                  -4.41
稀释每股收益（元/股）                      0.0390                0.0408                  -4.41
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                        项目                                本期金额            说明
非流动资产处置损益                                              19,301.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密               7,708,756.25
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，               1,509,453.67
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        1,271,835.49
少数股东权益影响额（税后）                                    -421,456.01
所得税影响额                                                -1,913,736.93
                     合计                                    8,174,154.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                          37,834
                                   前十名股东持股情况
                                               持有有限售     质押或冻结情况
                      期末持股       比例
 股东名称（全称）                                条件股份    股份                     股东性质
                        数量         (%)                                 数量
                                                   数量      状态
青岛市企业发展投资   308,417,225     39.71     44,416,244           129,604,830       国有法人
                                                             质押
有限公司
青岛城投金融控股集    69,569,220      8.96                             69,569,000     国有法人
                                                             质押
团有限公司
李科学                 6,320,659      0.81                   未知                       其他
王树先                 5,805,902      0.75                   未知                       其他
汤海贤                 3,910,000      0.50                   未知                       其他
张薇                   3,400,000      0.44                   未知                       其他
王祥业                 2,905,000      0.37                   未知                       其他
杜锦贤                 2,710,700      0.35                   未知                       其他
毛路平                 2,550,000      0.33                   未知                       其他
陈舒华                 2,243,000      0.29                   未知                       其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流               股份种类及数量
                                       通股的数量               种类                 数量
青岛市企业发展投资有限公司                    264,000,981   人民币普通股            264,000,981
青岛城投金融控股集团有限公司                   69,569,220   人民币普通股            69,569,220
李科学                                          6,320,659   人民币普通股             6,320,659
王树先                                          5,805,902   人民币普通股             5,805,902
汤海贤                                          3,910,000   人民币普通股             3,910,000
张薇                                            3,400,000   人民币普通股             3,400,000
王祥业                                          2,905,000   人民币普通股             2,905,000
杜锦贤                                          2,710,700   人民币普通股             2,710,700
毛路平                                          2,550,000   人民币普通股             2,550,000
陈舒华                                          2,243,000   人民币普通股             2,243,000
上述股东关联关系或一致行动的说明     公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
                                     的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量     无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
   资产负债表                                             增减比
                    2018 年 3 月      2017 年 12 月                         变化原因
     项目                                                 例（%）
 应收账款         663,280,042.01     417,213,100.70        58.98    部分客户未到合同收款期。
                                                                    主要是资产购置预付款增
 预付款项         253,970,926.11     172,299,747.61        47.40
                                                                    加。
 应收利息            4,810,332.43       3,624,223.07       32.73    暂借款未到期。
                                                                    支付货款方式调整，应付票
 应付票据         327,064,084.57     573,300,861.84       -42.95
                                                                    据减少。
 应交税费          59,894,281.58      31,839,528.99        88.11    本期销售增加，税费增加。
                                                          增减比
 利润表项目        2018 年 1-3 月    2017 年 1-3 月                         变化原因
                                                          例（%）
 税金及附加        15,957,305.40      12,018,347.33        32.77    本期销售增加，税费增加。
                                                                    本期较同期融资利率上涨、
 财务费用          13,115,249.02        2,816,083.91      365.73    汇率波动造成汇兑损失增
                                                                    加。
                                                                    本期按权益法核算投资收益
 投资收益            3,334,005.94       5,794,033.79      -42.46
                                                                    减少。
 资产处置收益           32,202.78         312,502.64      -89.70    本期处置的资产减少。
 其他收益            7,708,756.25       4,067,526.23       89.52    本期收到的政府补助增加。
 营业外收入          1,504,130.46         986,188.67       52.52    本期营业外收入增加。
 营业外支出            245,196.11         585,204.05      -58.10    本期捐赠减少。
   现金流量表                                             增减比
                   2018 年 1-3 月    2017 年 1-3 月                         变化原因
     项目                                                 例（%）
 经营活动产生的                                                     主要是本期购买商品支付的
                  -345,788,373.42    -47,847,772.32       不适用
 现金流量净额                                                       资金增加。
 投资活动产生的
                  125,003,304.16     -34,003,489.61       不适用    主要是收回上期投资导致。
 现金流量净额
 筹资活动产生的                                                     主要是同期归还短期融资券
                   15,822,965.90    -147,133,650.01       不适用
 现金流量净额                                                       导致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2018 年 1 月 5 日，公司七届五次董事会审议通过了《关于出资设立青岛澳柯玛融资租赁有
限公司的议案》，同意公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司出资 7000 万元人民币，与青
岛澳柯玛商业保理有限公司、青岛益佳投资发展集团有限公司以及班尼威尔有限公司（BENEWELL
LIMITED）共同投资设立青岛澳柯玛融资租赁有限公司。2018 年 1 月 19 日该公司已注册成立。
（2）2018 年 3 月 16 日，公司七届六次董事会审议通过了《关于青岛澳柯玛专用车有限公司增资
的议案》，同意引进青岛澳柯玛智联产业投资有限公司对控股子公司青岛澳柯玛专用车有限公司
（以下简称“专用车公司”）进行增资，共同推动电动物流车等相关项目的实施。本次增资后，
青岛澳柯玛智联产业投资有限公司将持有专用车公司 70%股权，截至目前，有关增资手续正在办
理中。
（3）2018 年 3 月 16 日，公司七届六次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，
同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变
更后的新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两
个子项目，该新项目总投资 70460.48 万元，其中拟投入募集资金 46552.82 万元，除此之外，本
次非公开发行其他募投项目的实施保持不变。
     上述募投项目变更事宜已于 2018 年 4 月 3 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
（4）2018 年 2 月 7 日，公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）
通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份，并拟定后续增持计划：自 2018 年 2
月 7 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，增持比例
不高于公司总股本的 2%，增持金额不低于人民币 2000 万元。
     截至 2018 年 3 月 23 日收盘，青岛企发投按照上述增持计划，通过上海证券交易所集中竞价
交易系统已累计增持公司股份 4,924,900 股，占公司总股本的 0.63%，增持金额 2130.34 万元。
至此，本次增持计划已实施完毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   澳柯玛股份有限公司
                                                    法定代表人      李蔚
                                                            日期    2018 年 4 月 26 日
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                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                 1,025,518,177.31       1,234,896,851.14
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                                      190,318,560.46
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   260,862,462.41         281,253,544.27
    应收账款                                   663,280,042.01         417,213,100.70
    预付款项                                   253,970,926.11         172,299,747.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       4,810,332.43         3,624,223.07
    应收股利
    其他应收款                                    94,013,570.95        87,686,599.19
    买入返售金融资产
    存货                                       806,236,763.17         779,543,143.52
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  67,590,773.25        81,518,120.79
      流动资产合计                           3,176,283,047.64       3,248,353,890.75
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                      285,457.49            320,775.36
    长期股权投资                               177,190,653.89         175,684,662.08
    投资性房地产                                   6,894,037.44         7,010,441.46
    固定资产                                   582,750,102.97         588,653,137.25
    在建工程                                   251,610,889.71         223,003,057.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    547,764,518.93      551,219,001.89
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                   48,700,628.19     55,504,801.44
   递延所得税资产                                 47,263,069.31     48,422,640.44
   其他非流动资产                                   795,000.00
      非流动资产合计                         1,663,254,357.93     1,649,818,517.81
       资产总计                              4,839,537,405.57     4,898,172,408.56
流动负债：
   短期借款                                    524,293,200.00      509,839,245.92
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    327,064,084.57      573,300,861.84
   应付账款                                    892,907,721.98      758,945,181.52
   预收款项                                    233,954,725.80      263,927,803.23
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   44,463,741.67     43,972,588.54
   应交税费                                       59,894,281.58     31,839,528.99
   应付利息                                         348,241.67       1,308,456.81
   应付股利                                          84,000.00          84,000.00
   其他应付款                                  227,083,184.82      224,017,514.29
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                      214,830,065.50      214,745,098.23
   其他流动负债
      流动负债合计                           2,524,923,247.59     2,621,980,279.37
非流动负债：
   长期借款                                    230,000,000.00      230,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
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                                   2018 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                          323,488.52                323,488.52
   递延收益                                       90,830,419.87             94,789,176.12
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                           321,153,908.39              325,112,664.64
       负债合计                              2,846,077,155.98            2,947,092,944.01
所有者权益
   股本                                        776,753,269.00              776,753,269.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                  1,134,038,706.52            1,134,038,706.52
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                       76,483,614.34             76,483,614.34
   一般风险准备
   未分配利润                                 -161,939,879.51             -192,264,802.72
   归属于母公司所有者权益合计                1,825,335,710.35            1,795,010,787.14
   少数股东权益                                168,124,539.24              156,068,677.41
      所有者权益合计                         1,993,460,249.59            1,951,079,464.55
       负债和所有者权益总计                  4,839,537,405.57            4,898,172,408.56
法定代表人：李蔚        主管会计工作负责人：张斌         会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                             期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        692,970,953.15           813,518,959.11
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                         190,318,560.46
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         84,804,932.09           159,646,034.12
  应收账款                                    1,219,086,914.37             906,519,044.09
  预付款项                                         52,498,272.23            38,161,985.25
  应收利息                                          4,810,332.43             3,624,223.07
  应收股利
  其他应收款                                      229,536,358.13           204,850,773.37
                                         9 / 17
                                 2018 年第一季度报告
  存货                                           269,354,781.00     266,510,175.84
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     6,844,382.74       7,776,659.30
   流动资产合计                             2,559,906,926.14       2,590,926,414.61
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   906,205,847.11     914,003,518.43
  投资性房地产
  固定资产                                       352,335,776.29     356,608,622.78
  在建工程                                             39,622.64        111,417.51
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       428,576,841.56     430,999,755.10
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    41,192,582.05      46,588,858.93
  递延所得税资产                                   2,647,082.50       3,915,566.30
  其他非流动资产                                    578,490.57
   非流动资产合计                           1,731,576,242.72       1,752,227,739.05
     资产总计                               4,291,483,168.86       4,343,154,153.66
流动负债：
  短期借款                                       504,900,000.00     494,447,580.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       264,565,802.31     449,424,381.84
  应付账款                                       558,979,223.55     432,470,975.02
  预收款项                                       136,073,930.84     162,198,667.77
  应付职工薪酬                                    21,448,432.07      21,717,817.34
  应交税费                                        25,053,913.38       8,530,105.90
  应付利息                                          348,241.67        1,308,456.81
  应付股利                                             84,000.00         84,000.00
  其他应付款                                      93,560,285.40      97,235,342.44
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         214,830,065.50     214,745,098.23
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,819,843,894.72       1,882,162,425.35
                                       10 / 17
                                     2018 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款                                            30,000,000.00           30,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            52,325,134.55           52,578,832.35
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     82,325,134.55           82,578,832.35
      负债合计                                  1,902,169,029.27           1,964,741,257.70
所有者权益：
  股本                                               776,753,269.00          776,753,269.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      1,115,319,065.63           1,115,319,065.63
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            75,824,118.93           75,824,118.93
  未分配利润                                         421,417,686.03          410,516,442.40
   所有者权益合计                               2,389,314,139.59           2,378,412,895.96
      负债和所有者权益总计                      4,291,483,168.86           4,343,154,153.66
法定代表人：李蔚          主管会计工作负责人：张斌         会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                                本期金额              上期金额
一、营业总收入                                       1,296,473,579.72      1,043,031,663.31
其中：营业收入                                       1,296,473,579.72      1,043,031,663.31
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       1,270,950,195.36      1,018,109,879.71
其中：营业成本                                       1,018,104,638.65        795,769,456.35
                                           11 / 17
                                  2018 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   15,957,305.40       12,018,347.33
       销售费用                                    146,393,101.63      133,117,213.58
       管理费用                                     61,625,804.19       61,380,828.88
       财务费用                                     13,115,249.02        2,816,083.91
       资产减值损失                                 15,754,096.47       13,007,949.66
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                 -318,560.46
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   3,334,005.94     5,794,033.79
       其中：对联营企业和合营企业的投资收               1,505,991.81     5,794,033.79
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 32,202.78       312,502.64
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                         7,708,756.25     4,067,526.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  36,279,788.87       35,095,846.26
  加：营业外收入                                        1,504,130.46      986,188.67
  减：营业外支出                                         245,196.11       585,204.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              37,538,723.22       35,496,830.88
  减：所得税费用                                        6,437,938.18     4,772,311.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  31,100,785.04       30,724,519.52
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填            31,100,785.04       30,724,519.52
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      775,861.83       -961,259.80
     2.归属于母公司股东的净利润                     30,324,923.21       31,685,779.32
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进
                                         12 / 17
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损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          31,100,785.04         30,724,519.52
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        30,324,923.21         31,685,779.32
  归属于少数股东的综合收益总额                               775,861.83           -961,259.80
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.0390                0.0408
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.0390                0.0408
法定代表人：李蔚           主管会计工作负责人：张斌          会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—3 月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                          622,257,142.17           506,041,533.49
  减：营业成本                                        548,207,939.17           432,282,534.96
       税金及附加                                           8,772,086.55         5,252,053.40
       销售费用                                           16,098,646.84         18,815,646.09
       管理费用                                           34,144,383.99         38,170,781.93
       财务费用                                             4,099,178.03         1,672,698.51
       资产减值损失                                          289,801.46            502,013.99
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                     -318,560.46
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     -2,466,522.47         52,344,033.79
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                   1,505,991.81         5,794,033.79
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                     32,202.78                316.71
       其他收益                                             4,253,697.80         1,392,447.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        12,145,923.78         63,082,602.89
  加：营业外收入                                              33,120.88            441,053.92
                                            13 / 17
                                     2018 年第一季度报告
  减：营业外支出                                              9,317.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  12,169,727.43          63,523,656.81
    减：所得税费用                                         1,268,483.80           566,768.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      10,901,243.63          62,956,888.12
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                10,901,243.63          62,956,888.12
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        10,901,243.63          62,956,888.12
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李蔚       主管会计工作负责人：张斌             会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,185,256,452.15             955,130,190.64
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
                                           14 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    30,556,506.47       20,583,766.27
  收到其他与经营活动有关的现金                      14,734,988.13       24,742,548.02
    经营活动现金流入小计                       1,230,547,946.75       1,000,456,504.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,284,474,970.61        790,050,331.91
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   141,071,396.05      125,922,451.07
  支付的各项税费                                    41,238,114.08       32,177,994.21
  支付其他与经营活动有关的现金                     109,551,839.43      100,153,500.06
    经营活动现金流出小计                       1,576,336,320.17       1,048,304,277.25
      经营活动产生的现金流量净额                -345,788,373.42        -47,847,772.32
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               570,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,828,014.13
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      19,816.10        682,876.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           240,000.00     20,741,369.87
    投资活动现金流入小计                           572,087,830.23       21,424,245.87
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                64,373,658.21       25,427,735.48
产支付的现金
  投资支付的现金                                   380,000,000.00       30,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       2,710,867.86
    投资活动现金流出小计                           447,084,526.07       55,427,735.48
      投资活动产生的现金流量净额                   125,003,304.16      -34,003,489.61
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                11,280,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                11,280,000.00
现金
                                         15 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  取得借款收到的现金                               188,888,200.00      129,447,580.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           200,168,200.00      129,447,580.00
  偿还债务支付的现金                               173,914,135.92       40,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                10,431,098.18       16,581,230.01
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                         220,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           184,345,234.10      276,581,230.01
      筹资活动产生的现金流量净额                    15,822,965.90      -147,133,650.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -4,416,570.47           22,083.30
五、现金及现金等价物净增加额                    -209,378,673.83        -228,962,828.64
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,234,896,851.14       1,294,346,835.05
六、期末现金及现金等价物余额                1,025,518,177.31        1,065,384,006.41
法定代表人：李蔚      主管会计工作负责人：张斌      会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     503,359,982.15       484,966,771.14
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      30,643,121.90        25,482,783.23
    经营活动现金流入小计                           534,003,104.05       510,449,554.37
  购买商品、接受劳务支付的现金                     414,745,450.40       347,689,533.73
  支付给职工以及为职工支付的现金                    74,651,270.76        64,428,758.43
  支付的各项税费                                    10,318,076.27        10,730,254.20
  支付其他与经营活动有关的现金                     321,525,583.15        96,469,813.56
    经营活动现金流出小计                           821,240,380.58       519,318,359.92
      经营活动产生的现金流量净额                -287,237,276.53          -8,868,805.55
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               410,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 498,110.02
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      19,716.10           3,090.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                           20,741,369.87
                                         16 / 17
                                   2018 年第一季度报告
    投资活动现金流入小计                           410,517,826.12      20,744,459.87
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                27,569,728.66      19,512,592.20
产支付的现金
  投资支付的现金                                   220,000,000.00      33,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           247,569,728.66      52,512,592.20
      投资活动产生的现金流量净额                   162,948,097.46     -31,768,132.33
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               169,900,000.00     129,447,580.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           169,900,000.00     129,447,580.00
  偿还债务支付的现金                               158,522,470.00      40,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 7,634,924.30      16,581,230.01
  支付其他与筹资活动有关的现金                                        220,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           166,157,394.30     276,581,230.01
      筹资活动产生的现金流量净额                     3,742,605.70     -147,133,650.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -1,432.59           -215.10
五、现金及现金等价物净增加额                    -120,548,005.96       -187,770,802.99
  加：期初现金及现金等价物余额                     813,518,959.11    1,112,243,364.09
六、期末现金及现金等价物余额                   692,970,953.15          924,472,561.10
法定代表人：李蔚      主管会计工作负责人：张斌       会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17