公司代码：600336 公司简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计
师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2023年4月21日，公司总股本798,014,769股，以此计算合计拟派发现金红利55,861,033.83元（含税）。本年度公司现金分红比例为38.21%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 34
第六节 重要事项 ...... 39
第七节 股份变动及股东情况 ...... 47
第八节 优先股相关情况 ...... 52
第九节 债券相关情况 ...... 52
第十节 财务报告 ...... 53
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、公司 | 指 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 青岛市国资委 | 指 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 澳柯玛 |
| 公司的外文名称 | AUCMA Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | AUCMA |
| 公司的法定代表人 | 张斌 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐玉翠 | 季修宪 |
| 联系地址 | 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 | 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 |
| 电话 | 0532-86765129 | 0532-86765129 |
| 传真 | 0532-86765129 | 0532-86765129 |
| 电子信箱 | xuyc@aucma.com.cn | dmb@aucma.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路315号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266555 |
| 公司网址 | http://www.aucma.com.cn |
| 电子信箱 | dmb@aucma.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com) |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 澳柯玛 | 600336 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层 | |
| 签字会计师姓名 | 徐世欣、高维耀 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 9,566,750,447.90 | 8,625,734,982.06 | 10.91 | 7,059,238,130.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,178,727.48 | 180,310,959.97 | -18.93 | 310,236,626.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,632,494.13 | 163,150,267.85 | -21.16 | 90,282,120.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,189,743.10 | 121,534,338.39 | -129.78 | 10,574,935.78 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,488,642,303.04 | 2,388,749,348.00 | 4.18 | 2,288,159,579.51 |
| 总资产 | 7,594,450,953.87 | 7,582,082,827.26 | 0.16 | 7,710,844,284.74 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.23 | -21.74 | 0.40 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.18 | 0.23 | -21.74 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.20 | -20.00 | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.03 | 7.63 | 减少1.60个百分点 | 14.52 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.31 | 6.90 | 减少1.59个百分点 | 4.23 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2020年、2021年（上年同期）计算每股收益中的总股本分别为799,183,269股、798,263,269股。2022年1月27日，公司完成了2018年限制性股票激励计划部分激励对象所持限制性股票合计97,600股的回购注销工作，公司总股本减至798,165,669股。因此，2022年（本期）计算每股收益中的总股本为798,165,669股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 2,214,466,727.11 | 2,814,894,621.40 | 2,233,706,051.18 | 2,303,683,048.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,750,711.36 | 74,449,971.39 | 39,761,066.80 | -5,783,022.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,033,907.29 | 69,092,851.18 | 35,088,010.72 | -8,582,275.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -272,442,729.50 | 214,046,041.04 | 117,405,222.63 | -95,198,277.27 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,352,702.35 | 6,302,171.84 | 446,719,391.96 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,128,072.77 | 14,470,332.89 | 38,621,551.30 | |
| 债务重组损益 | -33,552.30 | 735,581.35 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,051,519.32 | 1,694,649.21 | 1,932,368.73 | |
| 减：所得税影响额 | 7,187,540.17 | 3,673,391.11 | 116,869,702.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -235,031.38 | 1,633,070.71 | 151,184,685.11 | |
| 合计 | 17,546,233.35 | 17,160,692.12 | 219,954,506.03 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司经受住了新冠疫情冲击、国内经济下行、行业竞争激烈等多重考验，面对错综复杂的外部环境和多种超预期的困难挑战，公司迎难而上，主动作为，较好地完成了年初确定的各项工作任务。2022年公司实现营业收入95.67亿元,同比增长10.91%；归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比下降18.93%。截至报告期末，公司总资产75.94亿元，净资产27.12亿元，资产负债率为64.28%,总体资产负债情况处于良性状态。
（一）国内智慧家电业务方面
报告期内，面对家电行业国内市场渗透率的饱和以及多种外部不利因素的影响，公司坚持“为用户创造价值、与客户义利共生”的营销理念，践行“高质中价、以快打慢、力推高端、发力线上、义利共生”的营销策略，聚焦立式冷柜、新风空调、双腔油烟机、主动安全防御热水器等特色产品，提升制冷、空洗、厨卫、小电等全品类终端形象，紧抓趋势产品和趋势赛道机遇，加速推动产品升级，寻求渠道转型、突破薄弱区域、建设营销铁军，积极拥抱数字化变革，向代理分销与垂直零售并重的复合模式转型。同时，公司紧抓直播及社群营销等迅速增长的新兴渠道，线上渠道推进全品类电商平台建设，确定了“5+2”均衡发展的渠道布局模式。
冷柜、冰箱业务方面：冷柜聚焦“立冷引领”、“卧式迭代”、“细分市场”产品策略，温度持续下探-40度、-60度深冷技术，推进零嵌技术的推广。其中，新一代家用立式冷柜深入用户需求，实现结构性创新变革，形成了强大产品阵容，销售规模同比大幅提升，公司新一代家用立式冷柜获评“2022中国家电行业十大趋势新品”。根据奥维云网监测数据，2022年公司冷柜线上累计零售额同比增长20.7%，市占提升了0.4个百分点，线下累计零售额同比增长1.9%，市占提升了0.9个百分点。冰箱在保鲜、健康、家居一体化、智能化方面着重提升产品标签化及系列化。深挖大冷冻、零平嵌、深冷、四季鲜储，场景化升级等贴合用户需求、提升生活品质的产品技术，产品升级取得了新进展。
空调、洗衣机业务方面：空调以用户最佳体验为中心，技术上突破在新风、零风感、空气杀菌、自清洁等功能上的升级与创新，新风空调上市即具备行业先进功能；2022年公司空调业务实现营业收入7.23亿元，同比增长40.71%。洗衣机产业不断推动绿色低碳技术攻关和产品研发，推广洗衣机超微气泡洗涤和完善智慧感知研究，通过双舱滚筒、洗烘套装、Luna彩屏洗烘一体机等有效提升了产品竞争力。
（二）国内智慧冷链业务方面
报告期内，公司智慧冷链产业持续调整产品结构，在产品高端化、智能化、系列化方面持续优化调整，在冷藏展示柜、冷冻展示柜、商超设备、智能无人售货柜等多个产品线上实现了升级迭代，推出了600L/800L/1000L全新立式冷藏展示柜、全新一代复合模态智能无人售货柜及行业首创的“维纳斯”全景展示卧式冷冻柜等产品系列，并已在行业重点客户群中实现全面销售。
客户拓展方面，公司产品涵盖饮品、乳品、冷饮冷食、连锁商超等多个行业，目前已形成以卧式、立式冷冻冷藏陈列展示柜、智能柜、商超设备等为核心业务的多层次、多梯度产业格局。2022年公司在产品定制化、智能化等方面持续与行业重点企业开展深度合作，定制化、智能化产品销量大幅提升。依托于公司在智慧冷链行业良好的产品质量与口碑，公司报告期实现了多个国内外新客户的增量突破。同时，公司作为服务制造、物联网应用、智能化增值等一站式商用制冷方案提供商，开发了多套具有自主知识产权的商用冷柜数字化服务系统，不断引领行业发展新方向。2022年公司所属青岛澳柯玛商用电器有限公司通过了工业和信息化部“第四批国家制造业单项冠军产品”复评，并入选了“国家工信部服务型制造示范企业”名单。生物医疗产业方面，公司加强了人才引进和研发投入，不断拓宽和补充产业链，新开发了实验室前处理设备（洁净台、离心机、灭菌器等）、自动化设备（血浆库、疫苗库等）、系统平台（温度监控平台、生物样本管理系统等）等产品,有效提升了为客户提供多场景服务的能力。
（三）海外业务方面
报告期内，公司海外营销渠道加快营销转型，持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，推进OEM、自有渠道、跨境电商渠道建设，全年推进重点项目11个，推进与和路雪、可口可乐等大客户合作，完成新客户开发93家，实现日本等5个精耕细作市场收入增长超40%，突破俄罗斯等5个空白市场；加快走出去战略，建立智利等3个联络处和尼日利亚组装工厂、安哥拉组装工厂，并依托美国公司积极筹建美国本地化营销机构。2022年公司实现出口收入20.97亿元，同比增长了36.56%。
（四）研发体系建设与创新方面
报告期内，公司聚焦并加快技术创新，数字化研发平台一期项目如期上线；博士后科研工作站积极引进博士后进站，人才结构更加合理；同西安交通大学等开展了降噪、混合制冷工质等产学研合作项目，在深冷速冻、智能控制、降噪、绿色等关键核心技术方面取得了突破。全年完成专利申报672件，其中发明201件，参与国家标准制/修订32项，获批40项科技奖励，其中省部级以上10项，“BCD-576WPGSV10智慧大屏中式冰箱”获山东省第四届“省长杯”工业设计大赛铜奖；公司获评山东省“科技领军企业”。
报告期内，公司不断加强技术创新，积极推进产品向高端化、智能化、场景化、绿色化转型升级，全年开发新品中智能化产品占比87%；同时，公司通过与行业一流设计公司合作，完成了家用高端玲珑套系家电设计，并升级澳柯玛慧生活平台，首批接入冰冷等产品47款；智慧冷链产品瞄准高端定制化、智能化、场景化方向，重视用户使用体验，推出一系列原创产品，注重卧式冷柜科技创新，推出了“维纳斯”等行业首创产品。
（五）品牌价值提升方面
报告期内，公司实施了品牌升级项目，对澳柯玛品牌进行了重新定位，由“制冷专家”升级成为“温度科技专家”，并选定影视明星孙俪为品牌代言人，公司品牌形象焕然一新。同时，公司以“澳柯玛创立35周年”和“高端产品推广”为主线，积极开展全年传播工作，加快在新华网等国家级媒体及自媒体的宣传推广；围绕甄选焕新购、品牌消暑季、“好品山东”等开展各类促销活动，并举办70余场次立冷发布会，塑造了公司“2022年最值得买的立式冷柜”形象口碑。此外，公司还以成功举办“澳柯玛创立35周年”活动为契机，全面开展企业文化升级、品牌升级、产品营销策略升级等工作；并拍摄完成发布了全新品牌形象片，高标准完成了创新科技馆的建设，公司品牌形象进一步提升。
二、报告期内公司所处行业情况
国内市场方面：报告期内，尽管原材料价格冲高后回落，但国内市场受疫情冲击活力减弱、消费需求不足、渠道库存等多种因素影响，市场表现持续疲软。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2022年国内家电市场零售额规模同比下降5.3%，创近三年来最低水平；具体到相关产业，冰箱市场零售额同比下降了4.2%，冷柜市场零售额同比增长4.7%，洗衣机市场零售额同比下降
11.0%，空调市场零售额同比微幅提升0.4%，厨电市场零售额同比下降11.6%，电热水器市场零售额同比下降11.8%，小家电市场零售额同比增长了5.8%。从行业表现看，传统大家电需求释放缓慢，健康需求、集成需求、精致懒人类需求的产品处于上升通道，品类墙正在被逐渐打破，新兴品类品牌已经开始切入到传统企业的同时，传统企业也在向新兴品类扩展。其中，干衣机零售额同比增长13.2%，集成灶零售额同比增长1.2%。渠道分层和渠道碎片化更加明显，线下下沉渠道
及线上抖音、快手、拼多多等渠道发展迅速。用户渠道需求出现分层，消费者按需购买，理性分级；高端高质用户持续消费升级，高质价比产品亦所向披靡。此外，在家电的高端市场推广中，行业一直在强化全流程高品质服务以提升产品附加值。国际市场方面：受疫情扰动、全球通胀、俄乌冲突、需求不足等因素影响，全球经济复苏明显放缓，面对更趋复杂和不确定性的全球环境，叠加同期高基数影响，2022年家电行业出口压力骤升，出口增势趋于减弱，其中对美国、日本、韩国、德国、英国等11个发达国家出口额有明显下滑，相对而言，对沙特、越南等中东和东盟市场出口仍保持增长。据海关总署数据，2022年中国家电出口额同比下降了10.9%。
另外，2022年国内消费市场的低迷对零售、餐饮和住宿等应用场景造成了较大冲击，再叠加复杂的国外贸易环境以及去年同期高基数影响，商用展示设备、商超便利设备、生物医疗冷链设备等轻型商用制冷设备产业，未能延续前些年良好的持续增长状态，市场急转下行，行业发展高度承压，呈现出近十年来首次下滑。根据产业在线统计数据，2022年轻型商用制冷设备市场销量同比下滑了11.9%，销售额同比下滑11.0%；其中，国内销量同比下滑了16.0%，出口销量同比下滑5.9%。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内冷链装备、家用电器领先企业之一，并在世界范围内享有一定知名度。公司冷柜产品连续多年获得国内冷柜品牌口碑榜冠军，商用展示及生物医疗产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。
围绕“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬”的远景目标，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”发展战略，致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里，从产地到餐桌的智慧全冷链解决方案。
公司智慧冷链设备产业已完成生物医疗、商超便利、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输等全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务；同时，公司依据市场发展趋势积极打造数字化商用分散式管理、生物样本智能管理、疫苗安全智能管理等多个核心场景，为用户提供更加安全、智能、健康、便捷的数字化解决方案；目前，公司已发布智慧全冷链AIoT解决方案，具备提供智慧疫苗存储、智慧家居、连锁便利店、垂直生鲜店、智慧新零售等多个场景解决方案的能力。公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，以场景化需求驱动产品升级，以数字化转型推动产业高质量发展，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器等智慧产品的开发，智慧家电私有云平台已实现五类家电的互联互通。
目前，公司产品内销主要以“代理分销+直营（直销）”的营销模式为主；家用渠道分为线下和线上两大营销渠道，全品类线上销售平台布局“5+2”渠道模式；商用渠道服务客户主要为国内规模以上并具备大批量投放需求的食品快消品品牌商、商业流通和电子商务平台商等。公司产品外销以自有品牌和OEM并重发展，同时，公司持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，积极推进自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设，并有序建设海外组装工厂，公司海外收入逐年提升。
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、市场地位、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。同时，公司报告期整体经营情况与行业发展趋势基本保持了一致。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1.技术优势：公司为国家高新技术企业，拥有先进的制冷技术，建设有国家级博士后科研工作站、双创平台、国家级工业设计中心、中国轻工业低温冷冻技术重点实验室、山东省商用冷链工程技术研究中心等多个创新平台，成功推出了风冷无霜冷柜、AI智能无人售货柜、被动式疫苗储存箱ARKTEK、元冰箱等众多首创产品。公司实验室得到国家CNAS和国际知名认证机构VDE、UL、CSA等认可，产品获得了UL、VDE、CB、CE、EER、LFGB等国际认证。报告期内，公司技术创新能
力进一步增强，具体详见本章节“一、经营情况讨论与分析”中“研发体系建设与创新方面”相关内容。
2.规模及人才优势:公司为世界知名制冷家电和全冷链产品设备供应商，多年入选中国制造业500强、中国轻工业百强企业，具有一定的规模优势；在家用产品领域，公司冷柜产品连续多年获得冷柜品牌口碑榜冠军；在商用冷链领域，作为众多商用客户信赖的冷食冷饮配套产品供应商，公司商用产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”，并于报告期内再次通过了复核。同时，经过30多年的运营发展，公司在智慧家电、智慧冷链领域积累了丰富的专业人才与产业运营管理经验，拥有一支创新意识强且稳定高效的研发、管理团队，其能够准确把握行业和产品的发展方向，对公司的研发、生产、营销和投融资等进行合理决策并有效实施。
3．品牌优势：经过在所处行业领域30余年的持续深耕，“澳柯玛”品牌拥有良好的知名度、美誉度和市场基础，“没有最好 只有更好”的企业信念、工匠精神更是早已深入人心，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口质量安全示范企业”、“国家火炬计划高新技术企业”、“全国工业品牌培育示范企业”及“中国500最具价值品牌”等众多殊荣。报告期内，公司对品牌进行了全新的定位升级，从“制冷专家”升级成为“温度科技专家”，并选定影视明星孙俪为品牌代言人，公司品牌形象焕然一新。
五、报告期内主要经营情况
参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 9,566,750,447.90 | 8,625,734,982.06 | 10.91 |
| 营业成本 | 8,230,508,217.25 | 7,191,405,378.59 | 14.45 |
| 销售费用 | 696,955,444.21 | 705,081,732.26 | -1.15 |
| 管理费用 | 172,279,521.89 | 181,016,419.42 | -4.83 |
| 财务费用 | -38,986,330.37 | -19,449,548.44 | 不适用 |
| 研发费用 | 213,817,984.22 | 218,821,655.63 | -2.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,189,743.10 | 121,534,338.39 | -129.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,787,360.72 | 185,122,672.48 | -250.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,961,482.90 | -96,080,513.06 | 不适用 |
财务费用变动原因说明：主要是本期汇率波动导致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同期收到土地收储款。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
公司2022年度实现营业收入956,675.04万元，较上年同期增长10.91%。主要是制冷产品、空调营业收入分别较同期增长2.05%、40.71%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 | 营业成 | 毛利率比上 |
| （%） | 入比上年增减（%） | 本比上年增减（%） | 年增减（%） | |||
| 制冷电器 | 5,282,565,980.74 | 4,397,662,053.32 | 16.75 | 2.05 | 1.75 | 增加0.25个百分点 |
| 生活电器 | 901,387,720.12 | 734,131,420.09 | 18.56 | -6.40 | -5.17 | 减少1.05个百分点 |
| 空调 | 723,064,546.34 | 640,713,276.04 | 11.39 | 40.71 | 46.98 | 减少3.78个百分点 |
| 洗衣机 | 168,256,359.49 | 147,774,375.60 | 12.17 | -45.71 | -45.57 | 减少0.22个百分点 |
| 自动售货机 | 67,921,946.00 | 61,030,175.28 | 10.15 | -26.14 | -19.60 | 减少7.30个百分点 |
| 其他 | 1,620,583,012.22 | 1,492,104,495.50 | 7.93 | 85.32 | 130.42 | 减少18.02个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 出口 | 2,096,753,893.62 | 1,893,650,350.12 | 9.69 | 36.56 | 37.85 | 减少0.85个百分点 |
| 国内 | 6,667,025,671.29 | 5,579,765,445.71 | 16.31 | 4.27 | 8.27 | 减少3.09个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 制冷电器 | 万台 | 339.93 | 363.31 | 49.71 | -7.61 | -0.59 | -5.70 |
产销量情况说明：本期根据市场需求调整产品结构。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 制冷电器制造及其他制造 | 原材料 | 3,421,825,041.08 | 87.38 | 3,586,360,902.70 | 87.66 | -4.59 | |
| 制冷电器 | 人工 | 324,773,452.90 | 8.29 | 357,013,961.67 | 8.73 | -9.03 | |
| 制造及其他制造 | |||||||
| 制冷电器制造及其他制造 | 折旧 | 44,776,293.91 | 1.14 | 33,301,015.15 | 0.81 | 34.46 | |
| 制冷电器制造及其他制造 | 能源 | 39,702,303.85 | 1.01 | 34,595,739.91 | 0.85 | 14.76 | |
| 制冷电器制造及其他制造 | 其他 | 84,940,974.34 | 2.18 | 79,982,770.94 | 1.95 | 6.20 |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额141,010.71万元，占年度销售总额14.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额100,832.33万元，占年度采购总额10.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
财务费用同比下降1,953.68万元，主要是本期汇率波动导致。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 213,817,984.22 |
| 本期资本化研发投入 | 74,238,151.96 |
| 研发投入合计 | 288,056,136.18 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.01 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 25.77 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 692 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.58 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 5 |
| 硕士研究生 | 101 |
| 本科 | 546 |
| 专科 | 36 |
| 高中及以下 | 4 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 334 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 207 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 107 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 44 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司加快建设高效开放式研发体系和技术创新体系，以产品领先和创新引领为目标，加快产品结构调整和转型，在工艺改进、质量提升、新品研发、科技人才队伍建设等方面持续加大投入，积极推动公司产品向高端化、智能化、场景化、绿色化转型升级，不断提升产品力。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年1-12月 | 2021年1-12月 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,189,743.10 | 121,534,338.39 | -129.78 | 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,787,360.72 | 185,122,672.48 | -250.60 | 主要是同期收到土地收储款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,961,482.90 | -96,080,513.06 | 不适用 | / |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 816,846,284.28 | 10.76 | 1,209,417,631.14 | 15.95 | -32.46 | 主要是本期支付的款项增加 |
| 应收票据 | 8,046,471.98 | 0.11 | 106,482,871.91 | 1.40 | -92.44 | 主要是票据到期收回及部分应收票据转为应收账款 |
| 应收账款 | 1,485,987,793.98 | 19.57 | 1,081,108,319.57 | 14.26 | 37.45 | 主要是部分销售款未到合同回款期 |
| 预付款项 | 227,864,337.00 | 3.00 | 338,433,532.69 | 4.46 | -32.67 | 主要是预付的工程款项、设备款项已验收转入固定资产 |
| 合同资产 | 66,592,845.99 | 0.88 | 95,272,735.44 | 1.26 | -30.10 | 主要是符合条件合同资产转为应收账款 |
| 固定资产 | 1,071,974,339.51 | 14.12 | 669,893,317.72 | 8.84 | 60.02 | 主要是本期在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 | 8,303,049.05 | 0.11 | 143,752,629.67 | 1.90 | -94.22 | 主要是本期在建工程完工转出 |
| 递延所得税资产 | 120,000,284.32 | 1.58 | 82,946,128.20 | 1.09 | 44.67 | 主要是本期可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 254,358,888.92 | 3.35 | 517,619,598.00 | 6.83 | -50.86 | 主要是本期调整融资结构，降低短期融资 |
| 合同负债 | 278,943,601.02 | 3.67 | 432,276,737.33 | 5.70 | -35.47 | 主要是本期预收款项减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,599,058.33 | 0.68 | 595,712,619.13 | 7.86 | -91.34 | 主要是一年内到期的长期借款归还 |
| 其他流动负债 | 19,627,660.13 | 0.26 | 43,819,247.65 | 0.58 | -55.21 | 本期待结转销项税减少 |
| 长期应付款 | 1,549,520.93 | 0.02 | 18,841,409.66 | 0.25 | -91.78 | 主要是限制性股票第三次解锁 |
| 库存股 | 350,088.00 | 0.005 | 16,996,686.28 | 0.22 | -97.94 | 主要是限制性 |
股票第三次解锁
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产505,357,083.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.65%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 94,241,744.65 | 保证金 |
| 固定资产 | 110,847,221.38 | 融资抵押 |
| 无形资产 | 348,720,137.39 | 融资抵押/融资质押 |
| 合计 | 553,809,103.42 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年12月31日 | 增减变动 | 2022年12月31日 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 285,779,154.01 | -2,103,262.00 | 283,675,892.01 | 0.00 |
| 合计 | 285,779,154.01 | -2,103,262.00 | 283,675,892.01 | 0.00 |
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
√适用 □不适用
关于公司2016年非公开发行募集资金项目于报告期内的实施及进展情况，具体详见公司于2023年4月22日发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-009）。
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.青岛澳柯玛生活电器有限公司
系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事厨卫电器及生活小家电的研发生产、销售及售后服务；截至报告期末，该公司总资产44,394.59万元，净资产10,320.49万元；报告期内实现营业收入60,117.91万元，营业利润1,668.91万元，净利润1,374.73万元。
2.青岛澳柯玛环境科技有限公司
系本公司控股子公司，注册资本11000万元，主要从事空调、洗衣机、干衣机等产品的研发、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产32,429.45万元，净资产7,773.05万元；报告期内实现营业收入84,797.44万元，营业利润1,196.30万元，净利润953.71万元。
3.青岛澳柯玛生物医疗有限公司
系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事超低温设备、生物医疗设备以及实验室前处理设备等的开发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产26,349.96万元，净资产7,937.38万元；报告期内实现营业收入20,147.87万元，营业利润317.50万元，净利润304.85万元。
4.青岛澳柯玛智能家居有限公司
系本公司控股子公司，注册资本5000万元；主要从事集成灶、全屋定制家居等的研发、生产及销售；截至报告期末，该公司总资产19,029.26万元，净资产1,354.13万元，报告期内实现营业收入11,416.66万元，营业利润-2,809.58万元，净利润-2,009.27万元。
5.青岛澳柯玛信息产业园有限公司
系本公司控股子公司，注册资本34782万元；主要从事场地、厂房、房屋租赁，物业管理等业务；截至报告期末，该公司总资产56,053.30万元，净资产43,607.22万元，报告期内实现营业收入19,179.46万元，营业利润5,948.30万元，净利润4,317.97万元。
6.河南澳柯玛专用汽车有限公司
系本公司控股子公司，注册资本6000万元；主要从事冷藏专用汽车的研发生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产7,758.51万元，净资产5,710.95万元，报告期内实现营业收入4,928.19万元，营业利润-501.13万元，净利润-449.95万元。
7.青岛澳柯玛冷链集成有限公司
系本公司控股子公司，注册资本5000万元；主要从事商超便利设备、厨房冰箱以及冷库等的研发生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产20,049.73万元，净资产423.16万元，报告期内实现营业收入20,183.76万元，营业利润-1,038.68万元，净利润-6.69万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
近年国内外家电市场受疫情反复、房地产市场低迷等多重因素冲击，再叠加家电产品的低频消费与弱周期属性，整个行业规模基本停滞甚至下滑，业内企业面临较大的经营压力，竞争更趋激烈，但行业经营韧性与耐力得以保持，竞争格局维持了基本稳定。在此背景下，行业头部企业充分利用其在品牌、渠道、规模以及供应链等各方面的优势，抢占市场份额，挤压中小企业生存空间，行业正面临着新的洗礼与蜕变。
2023年公司仍然面临着复杂的内外部经济形势与市场环境。
从国际上看，受俄乌冲突、通胀高企、金融环境收紧、需求不足等多种不利因素影响，投资消费和贸易明显减弱，全球经济面临着较大的下行压力，再加之订单转移海外工厂等因素影响，行业出口市场仍然承压，特别是传统出口大国需求可能会锐减，但新兴国家需求预计仍将保持较快增长。
从国内看，虽然经济仍然面临着房地产低迷、消费疲软以及出口需求不足的挑战，但随着国家疫情防控政策的全面调整，房地产调控政策的放松，以及一系列促消费特别是促绿色智能家电消费政策的落地实施，未来内循环的支撑力将逐步显现，为产业发展持续提供动能，家电市场有望企稳回升。
从行业自身看，一是国内成熟家电品类渗透率已较高，行业需求更多来自于存量更新与升级换代，随着人们对品质生活向往的提升，行业正加速向高端化、智能化、套系化和场景化演进，同时，一些通过技术创新提高生活品质的新兴品类产品则保持了快速增长；二是渠道层面加速向线上转移，线上销售规模占比不断提高，叠加抖音、快手、小红书等新兴电商渠道的崛起，家电行业渠道日益多元化、碎片化，同时，渠道也正加速下沉填补市场空白；三是市场消费分层愈加明显，并在分层中走向升级，消费者既要品质又要实惠的需求日益强烈；前述行业发展变化都对企业产品开发、市场策略与布局及售后服务等提出了更高的要求。
此外，随着我国经济继续保持平稳增长、消费需求恢复与不断升级、城镇化进程不断加快、中产阶级数量增多、人们食品安全意识不断提高，再叠加国家“十四五”冷链物流发展规划的出台以及生物安全法的实施等因素影响，冷链物流装备、商用展示设备、商超便利设备、生物医疗冷链设备等产业将不断发展，并产生更多的新机遇。
面对上述复杂的市场形势和发展机遇，作为温度科技专家，公司将按照既定的工作主线与发展计划，强化增长型思维，紧抓发展机遇，持续推进产品和渠道升级，实现发展新动能、新突破、新裂变，进一步推动公司高效高质量发展。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
基于对所处行业环境、发展趋势以及自身优势等的分析，公司确立了新时期发展战略：
坚持市场导向，加强技术创新，深化“互联网+全冷链”战略，打造制冷主业第一竞争力，通过实施公司数字化转型升级，打造线上线下融合的赢商汇平台，实现由单一产品销售向场景、生态的升级，满足用户个性化需求，创建智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬。
公司聚焦主业，坚持高质量、高效发展，通过实施“1+3+N”战略体系，推动公司战略落地。“1”是指“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业”。“3”是打造“智慧冷链设备制造与销售”、“智慧家电、智能家居制造与销售及智慧社区服务”、“国际贸易及跨境电商服务”三大主业。“N”是围绕主业打造多个场景，实现“产品—场景—生态”的转型升级。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2023年公司将继续坚定不移地贯彻实施“互联网+全冷链”发展战略，围绕“增收、提效、夯基、赋能”的经营管理策略，以产品高端化、智能化和场景化为方向，实施品牌升级、营销策略升级和产品升级，增强创新能力，着力调整产品结构，积极培育新的增长点，提升各产业行业
地位，大力提升效率和盈利能力，夯实发展基础，持续推动公司成为高效、高质量的创新型公司。主要经营目标为：实现营业收入115亿元，成本费用总额113亿元。为实现上述经营目标，2023年公司将紧紧围绕“坚持创新引领、效率驱动、产品领先、品牌赋能，提高盈利能力，为用户创造价值，着力推动高质量发展”的工作主线，切实抓好各项工作。
1.国内智慧家电业务方面
（1）专注用户需求与痛点，持续推动产品向高端化、智能化、场景化转型。冷柜坚持原创与引领，打造第一竞争力，以风冷、低温、纤薄内嵌冷柜持续引领行业发展，做世界冷柜引领者；冰箱坚持差异化创新，打造具有澳柯玛特色的智慧风冷冰箱产品线；空调加快自研，优化产品结构，加快推进生产基地建设；智能家居产业增强自研能力，打造独特、有竞争力的核心产品线。公司产品将以先进技术和物联网数字平台，实现从产品-场景-生态的转型升级，打造具有澳柯玛鲜明特色行业标签产品，推进产品领先，以产品优势塑造营销优势。
（2）坚持“为用户创造价值、与客户义利共生”的营销理念。持续推动营销策略升级，围绕“产品升级、零售体系、数字化营销、区域突破、渠道转型、终端形象、营销队伍”等七大核心要素，推动家用制冷及其他家用产业高效、高质量地快速发展。
2.国内智慧冷链业务方面
持续稳固、提高公司在智慧冷链行业的市场地位，在商用冷藏冷冻展示柜等领域夯实客户基础，开展新一轮更深层次合作，持续为客户提供高品质的产品与服务，注重开发培育新的市场增长点，在智能零售、数据服务、智能化软硬件等方面继续深耕，不断解决客户痛点，全面提升产业经营效率，改变行业经营生态，努力实现客户利益与公司利益的长期绑定。
同时，生物医疗产业将继续坚持差异化发展战略，集中研发资源，聚焦数字化产品的场景开发，加快推进研发产品成果转化，提高产品上市速度，并组建支撑增量产品销售的国内团队，多渠道快速拓展海外市场。
3.海外业务方面
加快营销转型与市场拓展，完善专业化海外推广、调研与产品企划体系，继续推进自有品牌和OEM并重，突破南非等8个空白市场和一批全球性大客户定单；加快“走出去”战略，建成两个海外营销中心，积极推进海外工厂建设，实现尼日利亚工厂投产、安哥拉工厂本土化运营；加快自有品牌市场拓展，持续扩大进口与援外业务，并继续积极推进渠道全产业发展。
4.研发体系建设与创新方面
（1）加快推进高效开放式创新体系建设，加强内外部创新合作与资源整合，统筹完善公司科技创新体系和产品研发体系，加快关键核心技术的合作研发与攻关，积极开展共性和个性化技术研究，推进数字化研发实施范围；充分发挥公司博士后科研工作站、国家工业设计中心等创新平台作用，深化同高校、科研院所等优势资源的创新合作，强化研发队伍建设，进一步提升公司研发创新能力。
（2）加强与行业一流设计公司合作，强化用户交互、先行企划和场景研究；推进家用慧生活平台升级和商用物联网平台建设，持续提升公司产品信息化、数字化水平；以爆品思维深挖用户痛点，实施爆品战略，为用户带来极致体验和爆炸级口碑效应。
5.品牌价值提升方面。
（1）围绕“温度科技专家”新定位，借助品牌代言人高端明星产品广告在央视一套黄金剧场上线，以央视一套高覆盖力放大品牌声量，以代言人配合品牌TVC的传播，向消费者传递“让世界新鲜如初”的品牌理念。
（2）加强全媒体宣传，传递公司“新鲜观”。继续以国家、行业专业媒体合作为基础，将代言人的流量转化为品牌、产品传播流量，讲好品牌和产品故事，树立公司鲜明产品标签，焕活用户口碑；通过新媒体进行全网联动，全面提升用户品牌体验。
（3）建立立体化的两级宣传框架体系，提高整体品牌及产品宣传效果；打造以核心卖场为中心的城市宣传圈，线下主流场景全覆盖，线上实施以抖音、快手为主的站外投放和以京东、淘宝为主的站内投放的整合营销模式；加快海外自有品牌产品推广和自有渠道品牌形象店建设，进行终端形象宣传，持续提升公司品牌海外影响力。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观环境风险
公司主要从事智慧家电、智慧冷链等产品的制造、销售与服务，该等产品用户特别是商用客户的消费需求、购买力等，受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。目前，国内外宏观经济形势复杂多变，外部风险挑战增多，国内宏观经济亦面临下行压力加大、消费需求不足的风险，如未来经济景气度低迷甚至下滑，可能会对公司经营业绩造成不利影响。
2.市场风险
公司所处行业属于充分竞争性行业，业内生产企业众多，伴随着国内市场渗透率的基本饱和，市场整体已转向以更新换代需求为主的存量市场，产能过剩现象依然存在，市场竞争十分激烈；同时，全球经济增长放缓使得投资和消费出现下滑，行业竞争在经济增长乏力的情况下将进一步加剧。如公司未来在激烈的市场竞争中不能在研发创新能力、资金实力、上下游产业链资源的获取等方面持续保持竞争力，将面临竞争力下降、市场份额减少的风险。
3.成本及汇率波动风险
公司采购原材料及零部件主要为压缩机、大宗原材料等，占产品成本的比重较大，受国内供求关系、行业发展趋势及国家政策等方面的影响，该等原材料或零部件的价格容易出现波动，从而给公司产品销售及盈利带来不利影响。
同时，公司进出口业务主要采用美元、欧元等作为结算币种，其汇率会随着国内外政治、经济等宏观环境的变化而波动，如未来汇率发生大幅波动，而公司不能采取有效措施规避或降低由此带来的负面影响，则将会对公司经营业绩产生一定影响。
4.人力资源风险
近年随着“互联网+全冷链”发展战略的深入实施，公司持续推动产品向高端化、智能化、场景化、绿色化转型升级，并以数字化支撑推动公司整体向数字化、智能化转型，公司经营规模也不断扩大。这些都需要公司引进或培养更多的具备大量相关知识和经验的研发设计、生产、营销、管理等各个方面的人才，如果公司不能及时通过招聘或内部培养满足公司对相关人才的需求，亦或现有人才大范围流失，将可能对公司生产经营和持续发展产生不利影响。
2023年公司针对上述风险拟采取的对策，详见本节“经营计划”部分相关内容。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求规范运作，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全公司治理及内部控制的各项规章制度，已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构。
报告期内，公司持续践行国企改革三年行动计划，进一步完善了内部管控体系，公司股东大会、董事会、监事会均能独立运作，并按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能；董事、监事构成符合相关法律法规和《公司章程》规定；信息披露做到了及时、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂；董事会各专门委员会能够按照各自职责开展工作，独立董事在公司高管人员的选聘、财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用；制度建设方面，公司按照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，及时修订和完善了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，并严格执行各项公司治理制度。截至目前，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
（一）公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司在其2020年12月15日发布的公司《收购报告书》中，就保证公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性做出了承诺。具体如下：
“1、保证上市公司人员独立
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、总会计师、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪。鉴于目前本公司部分高管与上市公司部分高管存在交叉任职的情况，本公司承诺将积极与青岛市相关主管部门沟通，尽快予以解决，以满足上市公司人员独立的要求。
（2）保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间独立；
（3）本公司及本公司控制的其他企业向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不得超越上市公司董事会和股东大会做出人事任免决定。
2、保证上市公司资产独立
（1）保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和相关的独立完整的资产；
（2）保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。
3、保证上市公司的财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；
（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；
（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；
（4）保证上市公司依法独立纳税；
（5）保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；
（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、保证上市公司业务独立
（1）保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；
（2）保证本公司与本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性同业竞争的业务，如已存在同业竞争的，承诺限定时间内予以解决；
（3）保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。
（二）公司间接控制人青岛海发国有资本投资运营集团有限公司在其2021年2月20日发布的公司《收购报告书》中，就保证公司独立性做出了承诺。具体如下：
1、保证上市公司人员独立
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、总会计师、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）担任除董事、
监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪。
（2）保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间独立；
（3）本公司及本公司控制的其他企业向上市公司提名董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不得超越上市公司董事会和股东大会做出人事任免决定。
2、保证上市公司资产独立
（1）保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和相关的独立完整的资产；
（2）保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源；
（3）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。
3、保证上市公司的财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；
（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；
（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；
（4）保证上市公司依法独立纳税；
（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形；
（2）保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、保证上市公司业务独立
（1）保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；
（2）保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性同业竞争的业务，如已存在同业竞争的，承诺限定时间内予以解决；
（3）保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将依法签订协议，并按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。”
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议 届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月27日 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2022年5月28日 | 会议审议通过如下议案：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配的预案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案》、《关于公司2022年度融资及 |
| 担保业务授权的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。 | ||||
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年12月16日 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2022年12月17日 | 会议审议通过如下议案：《关于修订公司章程的议案》、《关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：万股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张 斌 | 董事长 | 男 | 52 | 2021年5月13日 | 2023年5月19日 | 57 | 57 | 0 | 78.81 | 否 | |
| 王英峰 | 董事、 总经理 | 男 | 50 | 2021年5月13日 | 2023年5月19日 | 51 | 51 | 0 | 69.59 | 否 | |
| 李建成 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2022年1月27日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 68.86 | 否 | |
| 徐玉翠 | 董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书 | 女 | 52 | 2009年4月25日 | 2023年5月19日 | 51 | 51 | 0 | 64.02 | 否 | |
| 孙明铭 | 董事 | 男 | 52 | 2019年1月25日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 宋 慧 | 董事 | 女 | 46 | 2022年12月16日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 赵风雷 | 董事（离任） | 男 | 53 | 2017年5月19日 | 2022年8月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 孟庆春 | 独立董事 | 男 | 50 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 周咏梅 | 独立董事 | 女 | 55 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 黄 东 | 独立董事 | 男 | 48 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 林本伟 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2022年5月27日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 宁文红 | 监事 | 女 | 47 | 2018年9月7日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 刘天驰 | 监事 | 男 | 50 | 2011年4月19日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 47.50 | 否 | |
| 汤启明 | 监事 | 男 | 51 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 44.20 | 否 | |
| 黄基轩 | 监事 | 男 | 42 | 2022年5月27日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 李方林 | 监事会主席 （离任） | 男 | 61 | 2015年5月22日 | 2022年4月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 朱敬慧 | 监事（离任） | 女 | 60 | 2020年5月19日 | 2022年4月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 于正奇 | 副总经理 | 男 | 49 | 2017年9月1日 | 2023年5月19日 | 38.25 | 38.25 | 0 | 92.63 | 否 | |
| 刘金彬 | 副总经理 | 男 | 48 | 2017年9月1日 | 2023年5月19日 | 38.25 | 38.25 | 0 | 26.50 | 否 | |
| 郑培伟 | 副总经理 | 男 | 47 | 2017年9月1日 | 2023年5月19日 | 38.25 | 38.25 | 0 | 40.42 | 否 | |
| 李 强 | 副总经理 | 男 | 51 | 2021年6月11日 | 2023年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 72.00 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 273.75 | 273.75 | 0 | / | 634.53 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 张 斌 | 2015年8月至2021年5月任公司总经理；2015年9月至今任公司董事；2018年7月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事长。 |
| 王英峰 | 2007年8月至2021年5月任公司副总经理；2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书；2017年11月至2023年2月兼任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至2021年5月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事、总经理。 |
| 李建成 | 2018年2月至2018年7月任海信智能商用公司副总经理；2018年7月至2019年3月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019年3月至2019年7月任海信智能科技产业集团副总裁；2019年7月至2019年12月任海信集团中国区营销总部副总裁；2019年12月至2022年1月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022年5月至今任公司董事。 |
| 徐玉翠 | 2009年4月至今任公司总会计师；2010年8月至今任公司财务负责人；2015年9月至今任公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年8月至今任公司董事会秘书。 |
| 孙明铭 | 2015年6月至2018年9月历任青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“华通集团”）纪律监察与信访稳定部部长兼青岛华通企业托管中心副主任、总经理助理，青岛华通资产管理有限责任公司执行董事、总经理，华通集团企业托管中心执行董事、总经理，华通集团总经理助理等职；2018年9月至今任华通集团党委委员、副总经理，青岛华通科技投资有限责任公司董事长、总经理等职；2019年1月至今任公司董事。 |
| 宋 慧 | 2015年12月至2020年6月任青岛汇泉财富金融信息服务有限公司总经理；2020年6月至今任青岛城投城金控股集团有限公司副总经理；2022年12月至今任公司董事。 |
| 孟庆春 | 2010年12月至2018年5月任山东大学管理学院教授；2018年5月至2022年1月任山东大学管理学院副院长、教授；2020年5月至今任公司独立董事；2020年12月至2021年9月任世纪开元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022年1月至今任山东大学管理学院党委书记、教授；2022年6月至今任山东大学校友会常务理事；2022年5月至今任济宁城投控股集团有限公司外部董事。 |
| 周咏梅 | 2001年6月至今青岛大学任教，教授；2004年12月至2013年7月任青岛大学商学院会计系副主任、主任；2013年8月至2021年4月任青岛大学商学院副院长；2015年1月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020年5月至今任公司独立董事。 |
| 黄 东 | 2001年11月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020年5月至今任公司独立董事。 |
| 林本伟 | 2016年6月至2022年1月任青岛城市建设投资集团有限责任公司纪委书记、党委委员、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司、公司党委委员、工会主席；2022年5月至今任公司监事会主席；2022年11月至今任公司党委副书记。 |
| 宁文红 | 2016年11月至今任青岛华通国有资本投资运营集团有限公司财务管理部部长；2018年9月至今任公司监事。 |
| 刘天驰 | 2007年1月至2021年8月任公司人力资源部部长；2011年4月至今任公司监事；2020年3月至今任公司总经理助理；2021年8月至今兼任公司招标中心主任。 |
| 汤启明 | 2007年1月至今历任公司审计部副经理、内控法务部部长；2020年5月至今任公司监事。 |
| 黄基轩 | 2015年8月至2021年2月任青岛益佳经贸有限公司办公室主任；2021年2月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司办公室副主任、主任；2022年5月至今任公司监事。 |
| 于正奇 | 2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至2020年3月兼任公司智能制造中心总经理；2017年12月至今兼任公司家用制冷事业部总经理。 |
| 刘金彬 | 2011年9月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至今兼任公司商用电器事业部总经理。 |
| 郑培伟 | 2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至今兼任公司智能家居事业部总经理。 |
| 李 强 | 曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心（有限合伙）高级副总裁等职；2019年9月至2021年2月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理；2021年3月至2021年6月任公司总经理助理；2021年6月至今任公司副总经理。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 张 斌 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 董事 | 2018年7月27日 | |
| 张 斌 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 副总经理 | 2018年9月21日 | |
| 王英峰 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 副总经理 | 2018年9月21日 | |
| 李建成 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 纪委书记、监察专员 | 2019年12月17日 | 2022年1月16日 |
| 李建成 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 副总经理 | 2022年1月16日 | |
| 徐玉翠 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 副总经理 | 2018年9月21日 | |
| 林本伟 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 党委委员、工会主席 | 2022年1月16日 | |
| 汤启明 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 监事 | 2020年4月15日 | |
| 黄基轩 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 办公室副主任、主任 | 2021年2月1日 | |
| 宋 慧 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 副总经理 | 2020年6月12日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐玉翠 | 青岛澳柯玛金汇投资有限公司 | 执行董事 | 2018年8月9日 | |
| 孙明铭 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 副总经理 | 2018年9月21日 | |
| 孙明铭 | 青岛华通科技投资有限责任公司 | 董事长兼总经理 | 2019年1月9日 | |
| 孙明铭 | 青岛孚德鞋业有限公司 | 董事长 | 2019年1月10日 | 2022年3月29日 |
| 孙明铭 | 青岛莱钢钢结构有限公司 | 监事 | 2016年7月6日 | 2022年9月16日 |
| 孙明铭 | 青岛弘信公司 | 执行董事 | 2019年8月23日 | |
| 孙明铭 | 青岛华通高新装备产业园资产管理有限公司 | 经理 | 2015年3月3日 | 2022年5月13日 |
| 孙明铭 | 青岛海益塑业有限责任公司 | 董事长 | 2020年5月26日 | |
| 孙明铭 | 青岛纺联控股集团有限公司（原青岛新纺织集团有限公司） | 董事 | 2020年5月20日 | |
| 孙明铭 | 海信集团控股股份有限公司 | 董事 | 2020年12月28日 | |
| 孙明铭 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 董事长 | 2021年2月26日 | |
| 宋 慧 | 青岛汇泉财富金融信息服务有限公司 | 董事长、 法定代表人 | 董事长：2021年11月1日 法定代表人：2015年9月24日 |
| 宋 慧 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 董事长、 法定代表人 | 2022年8月12日 | |
| 宋 慧 | 上海青投融资租赁有限公司 | 董事长、 法定代表人 | 董事长：2021年12月16日 法定代表人：2022年8月12日 | |
| 宋 慧 | 青岛融晟新能源有限公司 | 董事长 | 2021年12月16日 | 2022年8月12日 |
| 宋 慧 | 青岛东方口岸海投科技有限公司 | 董事 | 2017年6月22日 | |
| 宋 慧 | 青岛润昌私募基金管理有限公司 | 董事 | 2020年10月15日 | |
| 孟庆春 | 山东大学 | 管理学院党委书记、教授 | 2022年1月2日 | |
| 孟庆春 | 山东大学 | 校友会常务理事 | 2022年6月5日 | |
| 孟庆春 | 济宁城投控股集团有限公司 | 外部董事 | 2022年5月1日 | |
| 孟庆春 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 | 副秘书长、常务理事 | 2019年11月16日 | |
| 孟庆春 | 中国管理科学与工程学会 | 理事 | 2010年9月1日 | |
| 周咏梅 | 青岛大学 | 商学院会计硕士项目中心主任 | 2015年1月1日 | |
| 黄东 | 西安交通大学 | 制冷与低温工程系主任、教授 | 2019年1月1日 | |
| 宁文红 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 财务审计与融资管理部部长 | 2016年11月1日 | |
| 宁文红 | 青岛华通金创控股集团有限公司 | 董事 | 2018年5月11日 | |
| 宁文红 | 青岛食品股份有限公司 | 监事 | 2018年7月25日 | |
| 汤启明 | 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 监事 | 2018年1月19日 | |
| 汤启明 | 青岛瑞源润泽物业有限公司 | 监事 | 2020年4月29日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 独立董事的津贴标准由董事会拟定，股东大会审议批准；董事、监事不单独领取薪酬，根据其在公司担任的其他职务领取薪酬；高级管理人员报酬根据公司有关薪酬管理制度执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 独立董事津贴由董事会根据公司实际情况并结合市场整体薪酬水平拟定，报股东大会审议确定；董事、监事不单独领取薪酬，根据其在公司担任的其他职务领取薪酬；高级管理人员实行年薪制，主要以公司经营规模为基础，根据所担任职务、分管工作的职责和目标等，结合行业及地区薪酬水平，综合评价确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 独立董事采取固定独立董事津贴，按季发放。在本公司或本公司控股子公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员年薪由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪根据个人月度绩效情况按月发放；绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定；超额完成效益目标的，通过发放超值激励进行收益分享。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 截至报告期末，公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬均已支付完毕，实际支付报酬总额为634.53万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 李建成 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |
| 李建成 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 李方林 | 监事 | 离任 | 工作变动 |
| 朱敬慧 | 监事 | 离任 | 工作变动 |
| 林本伟 | 监事 | 选举 | 增补 |
| 黄基轩 | 监事 | 选举 | 增补 |
| 赵风雷 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 宋 慧 | 董事 | 选举 | 增补 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 八届十五次董事会 | 2022年1月27日 | 会议审议通过如下议案：《关于聘任李建成先生为公司副总经理的议案》、《关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于出资设立尼日利亚独资公司的议案》。 |
| 八届十六次董事会 | 2022年4月22日 | 会议审议通过如下议案：《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配的预案》、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案》、《关于公司2021年度对外担保情况说明的议案》、《关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案》、《关于公司2022年度短期投资业务授权的议案》、《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定公司<董事、监事和高级管 |
| 理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 | ||
| 八届十七次董事会 | 2022年4月28日 | 会议审议通过如下议案：《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。 |
| 八届十八次董事会 | 2022年5月27日 | 会议审议通过如下议案：《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。 |
| 八届十九次董事会 | 2022年8月19日 | 会议审议通过如下议案：《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 八届二十次董事会 | 2022年10月25日 | 会议审议通过如下议案：《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》。 |
| 八届二十一次董事会 | 2022年11月28日 | 会议审议通过如下议案：《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自 参加会议 | 出席股东大会的 次数 | ||
| 张 斌 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王英峰 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李建成 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐玉翠 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙明铭 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宋 慧 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵风雷 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孟庆春 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周咏梅 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄 东 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 周咏梅、孟庆春、徐玉翠 |
| 提名委员会 | 黄东、张斌、周咏梅 |
| 薪酬与考核委员会 | 孟庆春、黄东、孙明铭 |
| 战略委员会 | 张斌、王英峰（报告期内，公司战略委员会委员赵风雷先生已辞去职务） |
(2).报告期内审计委员会召开四次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月21日 | 审议《关于公司2021年度财务报告的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | 无异议 | 无 |
| 2022年4月26日 | 审议《关于公司2022年第一季度财务报告的议案》 | 无异议 | 无 |
| 2022年8月18日 | 审议《关于公司2022年半年度财务报告的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金管理情况检查报告的议案》 | 无异议 | 无 |
| 2022年10月23日 | 审议《关于公司2022年第三季度财务报告的议案》 | 无异议 | 无 |
(3).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年11月25日 | 审议《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象第三期解除限售考核结果的议案》 | 无异议 | 无 |
(4).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 4,386 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,838 |
| 在职员工的数量合计 | 7,224 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 4,956 |
| 销售人员 | 1209 |
| 技术人员 | 692 |
| 财务人员 | 138 |
| 行政人员 | 229 |
| 合计 | 7,224 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 1,490 |
| 专科 | 1,908 |
| 高中、中专及以下 | 3,826 |
| 合计 | 7,224 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司坚持为职位付薪、为能力付薪、为业绩付薪、为市场付薪的原则，根据所任职位、能力水平确定工资标准，保持内部公平；根据个人业绩发放奖金、给予特殊激励，回报优秀；坚持关注市场，确保关键核心人才薪酬的市场竞争力；实施创赢激励机制，鼓励员工创造价值、持续创新，并将公司成功的收益与员工分享，为员工创造更多学习发展的机会，提升员工能力与价值。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司人力资源培训与开发主要依托所属澳柯玛学院进行。报告期内，澳柯玛学院围绕公司发展要求及经营管理策略规划部署，坚持战略导向，以关键人力资源培训与开发为主要手段、以提升组织能力与管理效率为主要目标，持续开展干部大讲堂、新任干部适应性培训、中初级管理人才培养等活动，打造高素质干部队伍；通过开设多种多样的培训活动，增强新员工对澳柯玛文化的认同感，帮助新员工快速融入企业；依托企业员工技能自主评价资质，加快技能工人培养，打造工匠队伍；整合外部优质资源，通过校企合作、产教融合等方式建设人才培养基地；建设完善三级培训体系，提高培训实效。报告期内，澳柯玛学院共计运营培训项目22个，累计完成培训5885人次，共有112位培训师走上学院讲台，开发内部培训课程220门，培训总体满意度98.12%。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和公司章程的相关规定，利润分配政策未进行调整，实现了分红政策的连续性和稳定性。
2022年4月22日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，该分配方案后经公司年度股东大会审议通过，并已于2022年6月实施完毕。本次利润分配共计派发现金红利63,853,253.52元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的35.41%。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.7 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 55,861,033.83 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 146,178,727.48 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 38.21 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 55,861,033.83 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 38.21 |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年12月1日，公司召开八届十四次董事会和八届九次监事会会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及3名激励对象，合计97,600股，已于2022年1月27日完成注销。 | 详见公司发布的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2021-056）；《部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2022-002）。 |
| 2022年11月28日，公司召开八届二十一次董事会和八届十五次监事会，分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共214名，可解除限售的限制性股票数量7,097,900股，已于2022年12月5日上市流通。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及10名激励对象，合计150,900股，调整后回购价格2.01元/股，已于2023年2月2日完成注销。 至此，公司2018年限制性股票激励计划已实施完毕。 | 详见公司发布的《八届二十一次董事会决议公告》（临2022-042）；《八届十五次监事会决议公告》（临2022-043）；《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售条件成就的公告》（临2022-044）；《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》（临2022-045）；《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2022-046）；《2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》（临2022-051）；《部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2023-002）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
报告期内无新增股权激励股份授予情况。
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司对高级管理人员实行任期制和契约化管理。以整体战略方向和目标为依据，以全面预算为基础，以公司经济效益为出发点，根据企业功能分类、岗位职责及工作分工，按照定量和定性相结合、以定量为主的原则，确定每位高级管理人员的考核内容及指标，签订任期及年度经营目标责任书。根据经营目标责任书，分别进行年度和任期考核，年度经营业绩考核主要指标未达到完成底线或连续两年年度经营业绩考核结果为不称职的，予以解聘。报告期内，公司严格按照考评机制和薪酬管理制度进行了高级管理人员的考评和激励兑现。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
公司持续完善内部控制体系，以满足管理运营风险、提高经营效率和效果的需求。公司按照《企业内部控制基本规范》等有关要求，制订有标准化管理体系，建立了涵盖生产、采购、销售、投资和财务报告等各方面的较为完善的运营管理与内部控制制度。报告期内，公司继续组织开展对标一流管理提升活动，持续完善二级单位管理体系建设，按照公司本部一级职能管理体系，推进完善二级管理体系和业务流程规范建设，通过健全工作制度、完善运营机制、优化管理流程等措施，不断提升管理水平，保证了运营风险有管理、受控制。总体来看，公司已建立较为完善的内控制度，并在经营过程中得到了有效执行，不存在影响公司内部控制有效性的重大或重要缺陷。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司以提升管理效率与效益为目的，继续组织开展对标一流管理提升活动，不断优化组织架构，持续完善子公司二级管理体系建设，健全管理制度，将公司一级管理体系的要求深入贯彻执行。公司与子公司之间有明确的授权与分权，并通过委派财务总监与内部审计等机制进行监督，总部管理制度适用于公司及公司所属子公司，统一由总部职能部门进行日常业务监控管理，子公司的整体运行情况符合上市公司经营发展规划。此外，报告期内，公司不存在因购买而新增子公司的情况。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2023）第030007号），该报告已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 721 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 排放浓度（mg/m3） | 执行的污染物排放标准 | 排放浓度标准（mg/m3） | 超标排放情况 |
| 化学需氧量 | 经污水处理站处理后排入市政管网 | 1 | 污水 处理站 | 25-30 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 500 | 无 |
| 氨氮 | 1 | 污水 处理站 | 0.900-1.000 | 45 | 无 | ||
| 总磷 | 1 | 污水 处理站 | 0.01-0.09 | 8 | 无 | ||
| pH | 1 | 污水 处理站 | 7-8.5 | 6.5-9.5 | 无 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 1 | 污水 处理站 | 0.05-0.07 | 20 | 无 | ||
| 总氮 | 1 | 污水 处理站 | 5.2-8.6 | 70 | 无 | ||
| 悬浮物 | 1 | 污水 处理站 | 30-42 | 400 | 无 | ||
| 五日生化需氧量 | 1 | 污水 处理站 | 6-18 | 350 | 无 | ||
| 石油类 | 1 | 污水 处理站 | 0.1-0.4 | 15 | 无 | ||
| VOCs | 经光催化氧化和活 | 6 | 厂房屋顶上方 | 9.09 | 《挥发性有机物排放标准第6部分： | 60 | 无 |
| 性炭吸附后排放 | 有机化工行业》表1“其他行业”Ⅱ时段排放限值 | ||||||
| 颗粒物 | 1 | 厂房屋顶上方 | 2.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) | 120 | 无 | |
| 苯 | 6 | 厂房屋顶上方 | 0.2 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表1“其他行业”Ⅱ时段排放限值 | 2 | 无 | |
| 甲苯 | 6 | 厂房屋顶上方 | 1.12 | 5 | 无 | ||
| 二甲苯 | 6 | 厂房屋顶上方 | 1.5 | 8 | 无 | ||
| 臭气浓度 | 6 | 无组织 | 13 | 《恶臭污染物排放标准》表1标准 | 30 | 无 | |
| 一般固废 | 回收利用、委托有资质第三方处置 | 1 | 固废 暂存区 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | / | 无 |
| 危险废物 | 委托有资质第三方处置 | 1 | 危险 废物 暂存区 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | / | 无 |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
废水：公司工业园内设置污水处理站，生产废水排放至该污水处理站后，进行调节池、絮凝沉淀等工序处理，处理后的废水经PH调节达到排放标准后，排放至镰湾河污水处理厂；冷却用水循环使用不外排；生活废水通过雨污分流排放至市政管网。
废气：废气主要来自生产烘干工序产生的颗粒物，发泡工序产生的发泡废气。烘干废气经集气系统收集，通过UV光解和活性炭吸附后通过18米高的排气筒进行排放；发泡废气通过集气系统收集后，经过6台光催化氧化设备进行UV光解和活性炭吸附后，经18米高排气筒排放。
固废：公司工业园内设置固体废物存放区，其中生活垃圾由市政生活垃圾桶收集并交由环卫部门每日进行处理；一般工业固体废物暂存在暂存区内，暂存区符合一般工业固体废物贮存标准；危险废物暂存在厂区危险废物暂存仓库内，仓库符合危险废物贮存标准,并定期委托有资质第三方进行处置。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司已获得由国家生态环境部监制、青岛市生态环境局颁发的《排污许可证》（证书编号：
91370200163621493Q001R），已建立环境管理体系，并在环境保护运行控制制度中规定了环境管理体系的目标指标实施过程。2022年9月，公司进行了GB/T24001-2016/ISO14001：2015版环境管理体系审核工作，注册号：00322E20185R7L,有效期至2025年4月。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司《突发环境事件应急预案》已经青岛市西海岸新区生态环境局备案，该预案适用于公司厂区内因各种因素造成的突发环境事件的应急准备和响应。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司按照《排污许可证》要求，委托第三方检测机构对废水、废气进行监测，监测结果显示各项指标均达标。同时，公司按照青岛市生态环境局的要求，制定、实施自行监测方案，对工业园内污水处理站的污水排放情况进行监测，按要求进行联网在线监测，并定期进行取样比对。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
经核查，公司控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,其各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。报告期内，公司控股子公司在生产经营过程中认真贯彻执行安全环保方面的法律法规，在生产中采用先进生产工艺，对排放的主要污染物采取了必要的处理措施，经环保设施处理后达标排放，不会对周边环境产生明显影响。同时，公司控股子公司严格落实安全环保责任制，明确各部门责任，将安全环保责任具体落实到个人，未出现因违反相关法律法规而受到处罚的情形。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
报告期内，为进一步减少生产废气排放，降低废气污染物浓度，公司对工业园生产中吸附、发泡及注塑工序加装废气收集和处置设备，安装了一台废气过滤回收设备、一台活性炭吸附设备以及一台VOCs催化燃烧设备，提高了处置效率，减少了危险废物产生，公司实际排放废气中污染物浓度远低于环保要求限值。同时，为降低生产噪声对附近居民的影响，公司进行了一系列降噪整改措施：新建工业园区主干道，位于园区中央，引流重型车辆从该主干道通行，同时对其他路面进行平整，减少地面坑洼造成的车辆颠簸噪声；将工业园产生较大噪音的生产设备搬迁至中部区域，并采用减震垫降低设备震动，对不能搬迁的设备和排风风机等，通过增加吸音棉、隔音罩等方式进行降噪改善，部分风机更换为静音风机，新装户外废气处置设备也全部采用隔音板进行围挡。报告期内，公司累计投资540余万元提高工业园环保设施水平，有效降低了工业园各项环境污染物排放。
公司积极推行清洁生产、节能工作：采用比功率低于5.9的双级压缩空压机替代原有高耗能空压机，合计产气量约45m?，设备投入运行后产气量充足，经第三方检测，设备能效低于预期5.9，经半年抄表监测，按照年运行6000小时测算，年节电量超过40万千瓦时；同时，为提高能源利用效率，公司充分利用余热余压，在工业园原有空压机外加装余热回收和水循环系统，投入使用后，运行稳定，余热利用效果超出预期，末端散热温度达到70℃以上，完全替代蒸汽加温，根据同期采暖用汽量对比测算，预计到2023年4月，累计可节约蒸汽超过5000吉焦；此外，为减少
压缩空气系统浪费，公司采购两台22KW小型移动式空压机，用于个别工序需要加班生产单独用气时使用，以减少开启空压机系统造成的供气冗余，经测算，预计每年可节约用电超过6万千瓦时。除进行节能技术改造外，公司不断加强用能管理和节能宣传工作，工业园各生产区域为减少冬季车间温度散失，将门窗及屋顶风帽等进行保温处理，在2022年冬季气温低于同期的情况下，减少采暖用汽10%，2022年12月至2023年2月间累计减少采暖蒸汽约3000吉焦；同时，各生产线体加强用能控制，分级控制压缩空气和照明，有效减少了能源浪费。通过前述多项节能改造和节能管理工作，2022年公司工业园累计节约用电约40万千瓦时，节约蒸汽使用约8000吉焦，折合标准煤约322吨，相应每年可减少二氧化碳排放约1079吨，减少碳排放约294.1吨,节约能源费约125万元。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 1,079 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 调整能源结构，实施节能技术改造，研发生产绿色、节能、环保产品等。 |
具体说明
√适用 □不适用
公司从战略高度重视环保责任，全面打造绿色产业链，减少碳排放。公司不断地探索新技术、新材料在产品上的应用，为用户提供绿色、节能、环保产品，同时，公司积极调整能源结构，实施技术改造，不断降低单台制造能源消耗，绿色设计、绿色制造、绿色回收涵盖了产品生命周期的全阶段、全流程。公司90%以上产品能效等级达到国家节能2级及以上，部分产品达到欧洲能效A+++水平，荣获“清洁生产企业”、“环境友好企业”、“首届中国保护臭氧层贡献奖金奖”、“中国家电艾普兰低碳环保奖”等荣誉，冷柜产品入选了能效“领跑者”产品目录。报告期内，公司在减少碳排放方面所采取的措施及效果详见前述“（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息”相关内容。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 305.02 | |
| 其中：资金（万元） | 105.00 | 莱西疫情防控及青岛公安民警优抚 |
| 物资折款（万元） | 200.02 | 莱西疫情防控 |
| 惠及人数（人） |
具体说明
√适用 □不适用
公司积极履行社会责任，承担起对股东、供应商及客户、员工、环境和社会公益事业等方面的责任，与社会和谐共赢发展，实现多方利益共享。
股东权益保护方面：公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，重视投资者权益的保护，并一视同仁、公平对待所有股东。公司重视对投资者的合理回报，近年来持续进行现金分红，分配比例均达30%以上，保持了利润分配政策的连续性与稳定性。同时，公司认真履行信息披露义务，确保投资者能够及时了解公司经营状况及相关重大事项的进展情况；并以积极、主动的态度
开展投资者关系管理工作，通过热线电话、邮件、上证E互动平台、业绩说明会、实地调研等多种形式保持与广大股东及潜在投资者的良好沟通，投资者关系服务水平持续提升中。
员工权益保护方面：公司秉承“广纳贤才、人尽其才”的人才理念，不断拓宽人才引进渠道，积极引进各层次人才，并将员工视为最宝贵的资源。一方面通过科学合理的考核激励制度、薪酬体系、培训体系、职业发展通道等，为员工提供公平的工作、学习、成长及晋升机会，与其共享企业发展成果；另一方面，通过内部人才流动机制和创赢项目机制等搭建平台，让广大员工有机会在不同业务领域、岗位展示自我、提升自我。为了增强员工归属感、获得感和幸福感，公司还为员工提供高温补贴、过节津贴、公寓住宿、伙食补贴、健康体检、带薪年假、困难职工帮扶慰问等各种福利，并定期开展丰富多彩的文体活动。公司具有人文关怀的企业文化充分调动了广大员工的工作积极性，构建了和谐、稳定的劳动关系。供应商、客户及消费者权益保护方面：公司在经营活动中始终坚持诚实守信、义利共生、为用户创造价值的原则，努力实现与供应商、客户及消费者合作共赢。公司秉持“创新科技、引领发展”理念，不断推进现有产业转型升级，为广大客户及消费者提供绿色环保节能、智能化、数字化的高品质产品，不断满足其对美好生活的向往。公司已设立供应链中心、客户服务中心等职能机构，并制定了相关制度和工作流程，对供应商、客户及消费者等利益相关者进行回访、听取意见和建议，接受利益相关者的咨询，处理利益相关者的投诉，有效保障供应商、客户及消费者的利益，公司与供应商、客户和消费者已搭建起良好的合作关系。环境保护及社会公益方面：公司坚持清洁生产，预防污染和环境风险，充分利用资源，采取各种措施实施生态环境保护；公司积极开发环保节能型产品，实施绿色设计、绿色制造、绿色回收，全面打造绿色产业链；具体详见前述“环境信息情况”相关内容。社会公益方面，公司立足主业成功推出了被动式疫苗储存箱ARKTEK、元冰箱等首创产品，解决了亚非等一些缺乏电力供应地区储存疫苗的难题，为全球公共卫生健康事业做出了杰出贡献；同时，公司还在社区福利、爱心支教、扶贫济困、抗震救灾、支持体育、抗击疫情等多个领域开展公益活动，履行社会责任；2022年3月，公司向莱西市慈善总会捐赠现金100万元及价值200余万元的专用生物医疗冷链产品用于抗击疫情，为该市的疫情防控贡献了坚实力量。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 详见2020年12月15日披露的《澳柯玛股份有限公司收购报告书》“第八节 对上市公司的影响分析”中“一、本次收购对上市公司独立性的影响”收购人承诺部分。 | 承诺时间：2020年12月14日；期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 详见2020年12月15日披露的《澳柯玛股份有限公司收购报告书》“第八节 对上市公司的影响分析”中“二、本次收购对上市公司同业竞争的影响（二）避免同业竞争的措施”收购人承诺部分。 | 承诺时间：2020年12月14日；期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 详见2020年12月15日披露的《澳柯玛股份有限公司收购报告书》“第八节 对上市公司的影响分析”中“三、关于对上市公司关联交易的影响（二）关于关联交易的承诺”收购人承诺部分。 | 承诺时间：2020年12月14日；期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 详见2021年2月20日披露的《澳柯玛股份有限公司收购报告书》“第七节 对上市公司的影响分析”中“一、本次收购对上市公司独立性的影响”收购人承诺部分。 | 承诺时间：2021年2月19日；期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 详见2021年2月20日披露的《澳柯玛股份有限公司收购报告书》“第七节 对上市公司的影响分析”中“二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况（二）避免同业竞争的承诺”收购人承诺部分。 | 承诺时间：2021年2月19日；期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 详见2021年2月20日披露的《澳柯玛股份有限公司收购报告书》“第七节 对上市公司的影响分析”中“三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易”收购人承诺部分。 | 承诺时间：2021年2月19日；期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 118 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐世欣、高维耀 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 42 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2022年5月27日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案》，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2022年4月22日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年公司与青岛澳柯玛融资租赁有限公司合作开展融资（经营）租赁关联交易金额为20,000万元；与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商业保理及票据贴现服务关联交易金额分别为50,000万元、200万元；向澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司购买商品关联交易金额为2,000万元；与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发关联交易金额为2,000万元。具体详见2022年4月23日公司发布的《2022年度日常关联交易预计公告》（临2022-010）。
报告期内，公司与青岛澳柯玛融资租赁有限公司合作开展融资（经营）租赁关联交易发生额为7,186.09万元；与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司间商业保理及票据贴现服务关联交易发生额分别为6,500.00万元、15.83万元；与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司间购买商品关联交易发生额为1,477.19万元；与青岛澳慧冷云物联科技有限公司间合作开展数字化项目开发关联交易金额为397.12万元。具体详见财务报告关联方及关联交易部分相关内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | 控股子公司 | 青岛丰合盛泰科技有限公司 | 960.00 | 2020年1月20日 | 2020年1月20日 | 出售房产抵押到位后 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 无 | |
| 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | 控股子公司 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | 10,000.00 | 2020年11月30日 | 2020年11月6日 | 出售房产抵押到位后 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 无 | |
| 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | 控股子公司 | 青岛微电子创新中心有限公司 | 15,000.00 | 2021年1月7日 | 2021年1月7日 | 出售房产抵押到位后 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 无 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 25,960.00 | ||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 83,055.52 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 33,728.18 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 59,688.18 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.98 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 21,032.15 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 21,032.15 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | （1）上述公司对子公司的担保额度为子公司在金融机构授信额度内实际提用金额。 （2）上述担保情况中未包含公司控股子公司为其销售客户办理的以该公司产品为租赁标的融资租赁业务承担的回购义务及供应链金融业务为客户承担的差额补足义务。截至2022年12月31日，公司控股子公司承担的融资租赁回购义务余额为13,244.83万元；供应链金融业务为客户承担的差额补足义务为5,986.68万元。 （3）截至本年度报告披露日，上述公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额25,960.00万元中的10,000.00万元担保责任已解除。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
√适用 □不适用
（1）2022年4月28日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内，具体详见公司于2022年4月29日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-022）。公司已于2022年12月28日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中3000万元提前归还至相应募集资金专户，具体详见公司于2022年12月29日发布的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告》（临2022-055）。
（2）2021年4月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。
公司已分别于2022年4月25日、5月13日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2亿元提前归还至相应募集资金专户，具体详见公司于2022年5月14日发布的《关于归还用于补充流动资金的募集资金公告》（临2022-025）。
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 7,346,400 | 0.92 | -7,195,500 | -7,195,500 | 150,900 | 0.02 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 7,346,400 | 0.92 | -7,195,500 | -7,195,500 | 150,900 | 0.02 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 7,346,400 | 0.92 | -7,195,500 | -7,195,500 | 150,900 | 0.02 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 790,916,869 | 99.08 | 7,097,900 | 7,097,900 | 798,014,769 | 99.98 | |||
| 1、人民币普通股 | 790,916,869 | 99.08 | 7,097,900 | 7,097,900 | 798,014,769 | 99.98 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 798,263,269 | 100.00 | -97,600 | -97,600 | 798,165,669 | 100.00 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2022年1月27日，公司完成了2018年限制性股票激励计划3名激励对象所持限制性股票97,600股的回购注销工作，具体详见公司于2022年1月25日发布的《部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2022-002）。2022年12月5日，公司2018年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票第三期解除限售上市流通，本次解除限售上市流通的限制性股票共计7,097,900股，具体详见公司于2022年11月30日发布的《2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》（临2022-051）。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 公司2018年限制性股票激励计划激励对象 | 7,346,400 | 7,097,900 | 0 | 150,900 | 股权激励 | 2022年12月5日 |
| 合计 | 7,346,400 | 7,097,900 | 0 | 150,900 | / | / |
上述年末剩余股权激励限售股份150,900股，已于2023年2月2日完成注销。具体详见公司于2023年1月31日发布的《部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2023-002）。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司回购注销了2018年限制性股票激励计划3名激励对象所持限制性股票97,600股，本次回购注销不会对公司资产和负债结构产生重大影响。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 49,262 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 46,063 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 0 | 183,812,152 | 23.03 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 0 | 124,605,073 | 15.61 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 0 | 40,812,461 | 5.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 周华 | 458,000 | 6,584,257 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 陈岳宏 | 0 | 5,640,604 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王树先 | 0 | 3,945,700 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王亚琴 | -2,353,200 | 2,703,248 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 任淮秀 | 310,000 | 2,700,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 姚淼 | 77,000 | 2,547,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 邓华 | 0 | 2,512,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 183,812,152 | 人民币普通股 | 183,812,152 | ||||||
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 124,605,073 | 人民币普通股 | 124,605,073 | ||||||
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 40,812,461 | 人民币普通股 | 40,812,461 | ||||||
| 周华 | 6,584,257 | 人民币普通股 | 6,584,257 | ||||||
| 陈岳宏 | 5,640,604 | 人民币普通股 | 5,640,604 | ||||||
| 王树先 | 3,945,700 | 人民币普通股 | 3,945,700 | ||||||
| 王亚琴 | 2,703,248 | 人民币普通股 | 2,703,248 | ||||||
| 任淮秀 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | ||||||
| 姚淼 | 2,547,000 | 人民币普通股 | 2,547,000 | ||||||
| 邓华 | 2,512,600 | 人民币普通股 | 2,512,600 | ||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 上述股东中，青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）与青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）存在表决权委托关系，具体为青岛企发投已将其持有的公司股份55,143,646股（占公司总股本的6.91%）的表决权，全面委托与澳柯玛控股集团行使。因此，澳柯玛控股集团持有公司表决权比例为29.94%，为控股股东；青岛企发投持有公司表决权比例为8.70%。 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，除澳柯玛控股集团与青岛企发投构成一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 朱江 |
| 成立日期 | 2017年1月26日 |
| 主要经营业务 | 国际贸易，集成电路、特种机器人等智能装备的研发与制造，对 |
| 外投资与资产管理，供应链金融服务，物联网系统软件开发，智慧园区建设与服务，物业管理服务等。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 青岛市国资委 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立 日期 | 组织机构 代码 | 注册 资本 | 主要经营业务或管理活动等 情况 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 郭进 | 2004年3月15日 | 91370200427406421D | 82,200 | 管理、融通青岛市人民政府指定的各项专用基金；对外投资与资产管理；受托范围内的国有资产经营与管理；财务顾问；投融资咨询（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） |
| 情况说明 | 无 | ||||
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
中兴华审字（2023）第030152号澳柯玛股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澳柯玛公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于澳柯玛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）应收账款坏账准备
1、事项描述
如财务报表附注六、3所述，澳柯玛公司本期末应收账款账面余额21.04亿元，已累计计提坏账准备6.18亿元，占期末资产总额的19.57%。
管理层通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时，管理层使用历史损失经验，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整得出前瞻性调整后的预期信用损失率。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时，管理层使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境的变化等。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款信用损失时作出了重大会计估计，我们将应收账款坏账准备的估计确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解并测试了管理层复核、评估和确定应收账款坏账准备的内部控制；
（2）获取管理层的预期信用损失模型，对管理层使用的基础数据进行了验证并检查了其历史信用损失率计算的准确性；
（3）与管理层沟通，对管理层考虑前瞻性信息时所使用的经济下滑风险数据、外部市场环境变化的合理性进行评估；
（4）对于单项计提坏账准备的应收账款，我们询问管理层并检查了相关的支持性证据，包括客户的历史还款情况、经营状况、期后还款情况和对未来经济状况的预测，评估管理层计提坏账准备的合理性；
（5）对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，我们根据业务性质和对方的历史交易情况评估管理层划分信用风险组合以及各信用风险组合预期信用损失率的合理性，并与同行业上市公司进行横向比较，评估管理层坏账准备计提比例的合理性，并测算坏账准备计算的准确性。
基于所实施的审计程序，我们所获取的证据能够支持管理层对应收账款坏账准备的估计。
（二）收入确认
1、事项描述
如财务报表附注六、40所述：澳柯玛公司本期收入95.67亿元，比上期86.26亿元增加9.41亿元，增长10.91%。
营业收入系澳柯玛公司的关键业务指标之一，营业收入是否确认在正确的期间对财务报表影响重大，因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对
我们通过实施如下审计程序来评估公司收入确认是否符合会计准则及公司政策：
（1）了解和评价公司销售与收款业务流程及内部控制制度，对相关的关键内部控制运行的有效性进行了测试；
（2）对报告期内公司的主要客户执行函证程序，询证公司与客户本期的交易金额及往来账项；
（3）对本期收入和成本执行分析程序；
（4）对收入执行细节测试，抽取主要客户的销售合同、销售订单、出库单以及发票等进行检查，以证实收入确认的真实性、准确性；
（5）对收入执行截止测试，以确定销售是否存在跨期现象。
四、其他信息
澳柯玛公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括澳柯玛公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估澳柯玛公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算澳柯玛公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督澳柯玛公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对澳柯玛公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致澳柯玛公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就澳柯玛公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐世欣
（项目合伙人）中国·北京 中国注册会计师：高维耀2023年4月21日
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 816,846,284.28 | 1,209,417,631.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,046,471.98 | 106,482,871.91 | |
| 应收账款 | 1,485,987,793.98 | 1,081,108,319.57 | |
| 应收款项融资 | 452,750,145.96 | 379,037,632.07 | |
| 预付款项 | 227,864,337.00 | 338,433,532.69 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 377,388,624.94 | 358,513,222.74 | |
| 其中：应收利息 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,200,498,237.13 | 1,343,872,625.58 | |
| 合同资产 | 66,592,845.99 | 95,272,735.44 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 141,433,953.13 | 124,744,008.53 | |
| 流动资产合计 | 4,777,408,694.39 | 5,036,882,579.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 93,023,579.49 | 95,675,148.17 | |
| 长期股权投资 | 283,675,892.01 | 285,779,154.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 622,593,704.36 | 716,733,096.93 | |
| 固定资产 | 1,071,974,339.51 | 669,893,317.72 | |
| 在建工程 | 8,303,049.05 | 143,752,629.67 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 18,003,274.26 | ||
| 无形资产 | 490,309,454.56 | 450,635,220.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 103,046,852.43 | 92,858,468.96 | |
| 递延所得税资产 | 120,000,284.32 | 82,946,128.20 | |
| 其他非流动资产 | 6,111,829.49 | 6,927,083.42 | |
| 非流动资产合计 | 2,817,042,259.48 | 2,545,200,247.59 | |
| 资产总计 | 7,594,450,953.87 | 7,582,082,827.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 254,358,888.92 | 517,619,598.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,279,089,894.62 | 1,292,893,447.69 | |
| 应付账款 | 1,378,636,914.94 | 1,350,820,002.63 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 278,943,601.02 | 432,276,737.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 115,483,442.74 | 107,838,445.07 | |
| 应交税费 | 162,520,184.72 | 167,675,791.02 | |
| 其他应付款 | 381,650,754.71 | 346,658,897.04 | |
| 其中：应付利息 | 879,166.67 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,599,058.33 | 595,712,619.13 | |
| 其他流动负债 | 19,627,660.13 | 43,819,247.65 | |
| 流动负债合计 | 3,921,910,400.13 | 4,855,314,785.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 872,517,582.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 17,997,686.18 | ||
| 长期应付款 | 1,549,520.93 | 18,841,409.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,086,664.67 | 70,777,406.14 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 960,151,453.78 | 89,618,815.80 | |
| 负债合计 | 4,882,061,853.91 | 4,944,933,601.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 798,165,669.00 | 798,263,269.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,177,753,040.76 | 1,176,747,011.52 | |
| 减：库存股 | 350,088.00 | 16,996,686.28 | |
| 其他综合收益 | -9,994.44 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 128,484,416.35 | 112,585,646.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 384,599,259.37 | 318,150,106.84 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,488,642,303.04 | 2,388,749,348.00 | |
| 少数股东权益 | 223,746,796.92 | 248,399,877.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,712,389,099.96 | 2,637,149,225.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,594,450,953.87 | 7,582,082,827.26 |
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 406,581,182.91 | 759,101,916.50 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,828,274,413.18 | 1,168,173,123.76 | |
| 应收款项融资 | 331,467,133.97 | 207,874,365.31 | |
| 预付款项 | 62,348,850.64 | 65,916,629.57 | |
| 其他应收款 | 1,078,421,136.94 | 1,122,195,949.42 | |
| 其中：应收利息 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 | |
| 应收股利 | 148,000,000.00 | ||
| 存货 | 353,878,638.67 | 535,609,929.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 53,085,251.85 | 35,925,030.02 | |
| 流动资产合计 | 4,114,056,608.16 | 3,894,796,943.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 884,187,874.53 | 876,534,046.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 28,939,814.32 | ||
| 固定资产 | 371,275,177.56 | 408,292,546.68 | |
| 在建工程 | 3,817,539.46 | 950,421.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 18,642,562.29 | ||
| 无形资产 | 372,059,318.62 | 370,965,494.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 92,141,182.53 | 89,265,403.84 | |
| 递延所得税资产 | 31,382,507.12 | 11,351,408.10 | |
| 其他非流动资产 | 6,111,829.49 | 5,334,083.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,808,557,805.92 | 1,762,693,404.22 | |
| 资产总计 | 5,922,614,414.08 | 5,657,490,348.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,071,111.11 | 299,950,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,156,992,327.62 | 1,212,074,299.25 | |
| 应付账款 | 653,704,209.98 | 643,000,216.64 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 34,778,805.95 | 6,521,953.17 | |
| 应付职工薪酬 | 41,658,795.17 | 48,288,014.54 | |
| 应交税费 | 17,542,774.46 | 10,158,874.71 | |
| 其他应付款 | 240,954,269.03 | 213,230,965.32 | |
| 其中：应付利息 | 879,166.67 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,599,058.33 | 595,712,619.13 | |
| 其他流动负债 | 7,630,869.30 | 2,859,577.08 | |
| 流动负债合计 | 2,334,932,220.95 | 3,031,796,519.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 848,500,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 18,669,902.19 | ||
| 长期应付款 | 1,549,520.93 | 18,841,409.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,051,962.90 | 27,653,527.81 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 895,771,386.02 | 46,494,937.47 | |
| 负债合计 | 3,230,703,606.97 | 3,078,291,457.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 798,165,669.00 | 798,263,269.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,159,270,969.70 | 1,158,264,940.46 | |
| 减：库存股 | 350,088.00 | 16,996,686.28 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,745,883.98 | 111,847,114.55 | |
| 未分配利润 | 607,078,372.43 | 527,820,253.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,691,910,807.11 | 2,579,198,890.81 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,922,614,414.08 | 5,657,490,348.12 |
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 9,566,750,447.90 | 8,625,734,982.06 | |
| 其中：营业收入 | 9,566,750,447.90 | 8,625,734,982.06 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 9,378,641,896.75 | 8,418,284,476.99 | |
| 其中：营业成本 | 8,230,508,217.25 | 7,191,405,378.59 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 104,067,059.55 | 141,408,839.53 | |
| 销售费用 | 696,955,444.21 | 705,081,732.26 | |
| 管理费用 | 172,279,521.89 | 181,016,419.42 | |
| 研发费用 | 213,817,984.22 | 218,821,655.63 | |
| 财务费用 | -38,986,330.37 | -19,449,548.44 | |
| 其中：利息费用 | 50,299,314.40 | 80,863,416.97 | |
| 利息收入 | 49,449,517.71 | 113,394,351.17 | |
| 加：其他收益 | 29,943,202.12 | 24,399,712.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,534,325.09 | -5,247,781.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,500,772.79 | -1,379,767.09 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,216,693.85 | 45,852,920.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,671,848.12 | -18,531,937.61 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,410,195.59 | 3,146,274.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 165,039,081.80 | 257,069,692.63 | |
| 加：营业外收入 | 13,412,634.01 | 4,480,040.85 | |
| 减：营业外支出 | 8,047,377.93 | 2,171,923.99 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 170,404,337.88 | 259,377,809.49 | |
| 减：所得税费用 | 9,994,691.38 | 40,193,747.47 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,409,646.50 | 219,184,062.02 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,409,646.50 | 219,184,062.02 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,178,727.48 | 180,310,959.97 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,230,919.02 | 38,873,102.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,994.44 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,994.44 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -9,994.44 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -9,994.44 | ||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 160,399,652.06 | 219,184,062.02 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,168,733.04 | 180,310,959.97 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 14,230,919.02 | 38,873,102.05 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.23 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.23 | |
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 3,877,576,331.78 | 4,051,063,268.06 | |
| 减：营业成本 | 3,484,315,690.88 | 3,660,468,476.83 | |
| 税金及附加 | 43,775,941.42 | 40,501,599.99 | |
| 销售费用 | 143,047,080.33 | 167,798,733.01 | |
| 管理费用 | 79,351,160.93 | 80,318,493.36 | |
| 研发费用 | 148,459,697.59 | 164,111,466.46 | |
| 财务费用 | 4,991,019.03 | -10,612,671.82 | |
| 其中：利息费用 | 38,042,399.26 | 58,887,816.96 | |
| 利息收入 | 34,228,365.06 | 71,146,627.69 | |
| 加：其他收益 | 20,603,510.75 | 18,937,456.41 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 142,253,827.72 | 241,184,620.01 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -846,172.28 | -3,385,573.42 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,399,165.46 | -991,242.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,293,592.81 | -1,850,963.19 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,085,968.84 | 3,162,537.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,684,621.56 | 208,919,578.53 | |
| 加：营业外收入 | 2,588,457.40 | 1,005,124.64 | |
| 减：营业外支出 | 2,316,483.68 | 876,613.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,956,595.28 | 209,048,089.55 | |
| 减：所得税费用 | -20,031,099.02 | -22,773,444.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,987,694.30 | 231,821,534.54 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,987,694.30 | 231,821,534.54 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 158,987,694.30 | 231,821,534.54 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,017,520,890.36 | 8,722,065,517.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 200,328,535.29 | 204,206,928.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,244,967.21 | 447,010,588.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,351,094,392.86 | 9,373,283,033.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,651,633,642.76 | 7,318,622,528.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 821,627,602.31 | 880,667,482.51 | |
| 支付的各项税费 | 372,393,555.56 | 385,207,450.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 541,629,335.33 | 667,251,234.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,387,284,135.96 | 9,251,748,695.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,189,743.10 | 121,534,338.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,033,578.84 | 3,987,347.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,370,510.37 | 725,829.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,690,848.44 | 487,781,992.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,944,137.50 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,094,937.65 | 499,439,306.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,080,698.37 | 305,316,633.75 | |
| 投资支付的现金 | 6,801,600.00 | 9,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 288,882,298.37 | 314,316,633.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,787,360.72 | 185,122,672.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,409,447,780.25 | 750,704,333.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 564,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,409,447,780.25 | 751,268,333.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,351,600,521.84 | 574,574,430.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,517,208.50 | 269,504,028.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,884,000.00 | 94,208,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,291,532.81 | 3,270,386.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,507,409,263.15 | 847,348,846.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,961,482.90 | -96,080,513.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,328,454.12 | -1,111,502.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -403,610,132.60 | 209,464,994.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,126,214,672.23 | 916,749,677.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,604,539.63 | 1,126,214,672.23 | |
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司现金流量表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,612,576,884.49 | 5,211,036,773.20 | |
| 收到的税费返还 | 14,958,285.96 | 19,780,165.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,941,265.54 | 239,590,029.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,745,476,435.99 | 5,470,406,968.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,095,764,739.86 | 4,287,897,282.70 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 406,991,477.76 | 484,767,817.85 | |
| 支付的各项税费 | 135,874,690.69 | 108,873,004.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的 | 451,396,897.19 | 423,817,530.20 | |
| 现金 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 6,090,027,805.50 | 5,305,355,634.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -344,551,369.51 | 165,051,333.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,033,578.84 | 14,557,571.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 79,466,421.16 | 110,725,829.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,252,091.94 | 3,322,784.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 87,752,091.94 | 128,606,184.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,965,294.58 | 115,031,052.67 | |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 20,710,136.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 126,965,294.58 | 135,741,188.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,213,202.64 | -7,135,004.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,115,000,000.00 | 439,668,586.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,115,000,000.00 | 439,668,586.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 981,550,000.00 | 243,718,586.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,745,924.42 | 154,375,033.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,291,532.81 | 3,270,386.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085,587,457.23 | 401,364,006.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,412,542.77 | 38,304,579.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -354,352,029.38 | 196,220,908.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 681,743,666.50 | 485,522,757.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,391,637.12 | 681,743,666.50 | |
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 798,263,269.00 | 1,176,747,011.52 | 16,996,686.28 | 112,585,646.92 | 318,150,106.84 | 2,388,749,348.00 | 248,399,877.90 | 2,637,149,225.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 798,263,269.00 | 1,176,747,011.52 | 16,996,686.28 | 112,585,646.92 | 318,150,106.84 | 2,388,749,348.00 | 248,399,877.90 | 2,637,149,225.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -97,600.00 | 1,006,029.24 | -16,646,598.28 | -9,994.44 | 15,898,769.43 | 66,449,152.53 | 99,892,955.04 | -24,653,080.98 | 75,239,874.06 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -9,994.44 | 146,178,727.48 | 146,168,733.04 | 14,230,919.02 | 160,399,652.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入 | -97,600.00 | 1,006,029.24 | -16,646,598.28 | 17,555,027.52 | 17,555,027.52 | ||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -97,600.00 | 1,134,861.24 | 1,037,261.24 | 1,037,261.24 | |||||||||||
| 4．其他 | -128,832.00 | -16,646,598.28 | 16,517,766.28 | 16,517,766.28 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 15,898,769.43 | -79,729,574.95 | -63,830,805.52 | -38,884,000.00 | -102,714,805.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,898,769.43 | -15,898,769.43 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,830,805.52 | -63,830,805.52 | -38,884,000.00 | -102,714,805.52 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 798,165,669.00 | 1,177,753,040.76 | 350,088.00 | -9,994.44 | 128,484,416.35 | 384,599,259.37 | 2,488,642,303.04 | 223,746,796.92 | 2,712,389,099.96 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 799,183,269.00 | 1,178,430,668.44 | 35,569,544.00 | 89,403,493.47 | 256,711,692.60 | 2,288,159,579.51 | 311,469,534.19 | 2,599,629,113.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 799,183,269.00 | 1,178,430,668.44 | 35,569,544.00 | 89,403,493.47 | 256,711,692.60 | 2,288,159,579.51 | 311,469,534.19 | 2,599,629,113.70 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -920,000.00 | -1,683,656.92 | -18,572,857.72 | 23,182,153.45 | 61,438,414.24 | 100,589,768.49 | -63,069,656.29 | 37,520,112.20 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 180,310,959.97 | 180,310,959.97 | 38,873,102.05 | 219,184,062.02 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -920,000.00 | -1,683,656.92 | -18,572,857.72 | 15,969,200.80 | -7,734,758.34 | 8,234,442.46 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -920,000.00 | 2,765,942.01 | 1,845,942.01 | 1,845,942.01 | |||||||||||
| 4．其他 | -4,449,598.93 | -18,572,857.72 | 14,123,258.79 | -7,734,758.34 | 6,388,500.45 | ||||||||||
| （三）利 | 23,182,153. | -118,872,545 | -95,690,392.28 | -94,208,000 | -189,898,392. |
| 润分配 | 45 | .73 | .00 | 28 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,182,153.45 | -23,182,153.45 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -95,690,392.28 | -95,690,392.28 | -94,208,000.00 | -189,898,392.28 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提 |
| 取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 798,263,269.00 | 1,176,747,011.52 | 16,996,686.28 | 112,585,646.92 | 318,150,106.84 | 2,388,749,348.00 | 248,399,877.90 | 2,637,149,225.90 |
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 798,263,269.00 | 1,158,264,940.46 | 16,996,686.28 | 111,847,114.55 | 527,820,253.08 | 2,579,198,890.81 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 798,263,269.00 | 1,158,264,940.46 | 16,996,686.28 | 111,847,114.55 | 527,820,253.08 | 2,579,198,890.81 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -97,600.00 | 1,006,029.24 | -16,646,598.28 | 15,898,769.43 | 79,258,119.35 | 112,711,916.30 | |||||
| （一）综合收益总额 | 158,987,694.30 | 158,987,694.30 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -97,600.00 | 1,006,029.24 | -16,646,598.28 | 17,555,027.52 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -97,600.00 | 1,134,861.24 | 1,037,261.24 | ||||||||
| 4．其他 | -128,832.00 | -16,646,598.28 | 16,517,766.28 | ||||||||
| （三）利润分配 | 15,898,769.43 | -79,729,574.95 | -63,830,805.52 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,898,769.43 | -15,898,769.43 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,830,805.52 | -63,830,805.52 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 798,165,669.00 | 1,159,270,969.70 | 350,088.00 | 127,745,883.98 | 607,078,372.43 | 2,691,910,807.11 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 799,183,269.00 | 1,159,948,597.38 | 35,569,544.00 | 88,889,568.36 | 416,892,729.54 | 2,429,344,620.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | -224,607.26 | -2,021,465.27 | -2,246,072.53 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 799,183,269.00 | 1,159,948,597.38 | 35,569,544.00 | 88,664,961.10 | 414,871,264.27 | 2,427,098,547.75 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -920,000.00 | -1,683,656.92 | -18,572,857.72 | 23,182,153.45 | 112,948,988.81 | 152,100,343.06 | |||||
| （一）综合收益总额 | 231,821,534.54 | 231,821,534.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -920,000.00 | -1,683,656.92 | -18,572,857.72 | 15,969,200.80 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -920,000.00 | 2,765,942.01 | 1,845,942.01 | ||||||||
| 4．其他 | -4,449,598.93 | -18,572,857.72 | 14,123,258.79 | ||||||||
| （三）利润分配 | 23,182,153.45 | -118,872,545.73 | -95,690,392.28 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,182,153.45 | -23,182,153.45 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -95,690,392.28 | -95,690,392.28 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 798,263,269.00 | 1,158,264,940.46 | 16,996,686.28 | 111,847,114.55 | 527,820,253.08 | 2,579,198,890.81 |
公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：王英峰 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
澳柯玛股份有限公司(以下简称本公司或公司)于1998年12月经青岛市经济体制改革委员会青体改发（1998）215号文件批准，在原青岛澳柯玛电器公司的基础上，以其与生产冷柜相关的、完整的生产经营性资产及相应的供应销售系统，联合牡丹江广汇交电有限责任公司、河北省五金交电化工公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公司、山东凌云工贸股份有限公司共同发起设立。公司于1998年12月28日在青岛市工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照，2000年12月8日经中国证券监督委员会证监发行字（2000）166号文件批准同意向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股面值1元，并于2000年12月29日在上海证券交易所上市，证券简称“澳柯玛”，证券代码：“600336”。公司社会信用代码：91370200163621493Q。公司原注册资本为341,036,000元。2013年公司以2012年末总股本341,036,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增341,036,000股，每股面值1元，注册资本增至682,072,000元。
根据公司2016年第六届十四次董事会会议、2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，以及2016年第六届十七次董事会会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2958号文件核准，同意公司非公开发行不超过147,448,300股新股。本次发行最终确定发行股数94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认缴。变更后的注册资本为776,753,269.00元，累计实收资本（股本）776,753,269.00元。
2018年10月25日，公司召开七届十四次董事会，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对242名职工实施股权激励。公司本次增资前注册资本人民币776,753,269.00元，变更后的注册资本人民币799,183,269.00元。
2020年11月27日，公司召开八届五次董事会，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定，董事会同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票总计920,000股，并办理回购注销手续，变更后的注册资本为798,263,269.00元。
2021年12月1日，公司八届十四次董事会、八届九次监事会审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定，董事会同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票总计97,600股，回购注销手续已于2022年1月27日完成，变更后的注册资本为798,165,669.00元。
公司经营范围是：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、空调、酒柜、商用冷链设备）、洗衣机、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、自动售货机，电动车产品、热泵热风机、空气源热泵的制造、销售、技术开发、技术咨询；家用电器配件销售；家用电器维修、安装、调试、保养；软件开发与销售；电子产品、仪器及实验仪器的批发；自动化智能控制设备，库架一体立体冷库的制造、销售和安装；物流方案设计、物流信息咨询服务；货运搬运、道路货物运输；冷链运输以及冷冻、冷藏品的仓储、装卸服务、普通快递（非危险品）收发、运输、仓储服务；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；以自有房屋对外出租。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截止2022年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共36户，本期纳入合并范围的子公司增加1户，减少2户，详见“九、在其他主体中的权益”。本年无不纳入合并范围的子公司。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报表期末起至少12个月具有持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一
方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见“五、6.合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“五、21.长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“五、21.长期股权投资”或“五、10.金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”详见“五、21.长期股权投资（2）④”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照五、21.长期股权投资（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产
生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债、除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
（8）金融资产减值
金融资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收款项（含应收账款、其他应收款及长期应收款）等。
①减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其信用风险特征，主要划分为账龄分析组合及工程客户组合，在组合的基础上评估信用风险。
④金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
⑤各类金融资产信用损失的确定方法
A、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人信用风险划分（风险较高的同应收账款） |
B、应收款项（含应收账款、其他应收款、长期应收款）及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，主要划分为账龄分析组合及工程客户组合。
C、应收款项融资
反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等，预期信用损失的确定方法见应收票据及应收款项。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“五、10.金融工具”。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“五、10.金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见“五、10.金融工具”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“五、10.金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
①原材料按标准成本计价，发出时按月结转应负担的材料成本差异，将标准成本调整为实际成本；
②在产品、产成品按标准成本核算，于月末按当月成本差异率结转应分摊的成本差异，将其调整为实际成本，发出按照加权平均计算；
③低值易耗品采用一次摊销法核算；
④生产成本在完工产品及在产品之间的分配方法为在产品核算所耗用的材料费用,其工资、费用全部由完工产品负担。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“五、10.金融工具”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“五、10.金融工具”。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益或其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见五、10.“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应识别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应识别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按五、6.（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5% | 2.38%-3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-21 | 5% | 4.52%-11.88% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-12 | 5% | 7.92%-15.83% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 11.88%-19.00% |
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、30.“长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。
（1）初始计量
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、30.“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指
数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
③本公司已将该商品的实物转移给客户。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
⑤客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府
补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
①租赁的识别
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
②本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见本附注“使用权资产”以及“租赁负债”。
租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
③本公司作为出租人
本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。
本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。
融资租赁会计处理，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁会计处理，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
（2）回购股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定。 | 不适用 | 该项会计准则解释对公司财务报表无影响。 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
√适用 □不适用
重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、
资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（2）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（3）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（4）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（6）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售、服务收入 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
企业所得税：
（1）母公司澳柯玛股份有限公司、子公司青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司、子公司河南澳柯玛电器有限公司、子公司青岛澳柯玛生物医疗有限公司以及河南澳柯玛专用汽车有限公司属高新技术企业，2022年度享受15%的税收优惠政策。
（2）除小微企业享受20%税率外，其他子公司执行25%的所得税税率。
3. 其他
√适用 □不适用
城市维护建设税：除公司子公司河南澳柯玛电器有限公司、河南澳柯玛专用汽车有限公司按应缴流转税额的5%计提缴纳外，其他公司按应缴流转税额的7%计提缴纳。其他税项：按国家和地方有关规定计提缴纳。澳柯玛（香港）贸易有限公司、澳柯玛（香港）电器有限公司、澳柯玛（美国）贸易有限公司、澳柯玛（印尼）电器有限公司、澳柯玛尼日利亚有限公司执行注册地的相关税收政策。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 283,972.78 | 493,419.94 |
| 银行存款 | 639,864,152.83 | 1,025,751,993.30 |
| 其他货币资金 | 176,698,158.67 | 183,172,217.90 |
| 合计 | 816,846,284.28 | 1,209,417,631.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,592,519.18 | 6,587,109.67 |
| 存放财务公司存款 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 8,046,471.98 | 103,740,511.20 |
| 信用证 | 2,742,360.71 | |
| 合计 | 8,046,471.98 | 106,482,871.91 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 3,900,000.00 | |
| 合计 | 3,900,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 74,357,682.75 |
| 合计 | 74,357,682.75 |
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,173,155.90 | 100.00 | 126,683.92 | 1.55 | 8,046,471.98 | 108,223,307.53 | 100.00 | 1,740,435.62 | 1.61 | 106,482,871.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 8,173,155.90 | 100.00 | 126,683.92 | 1.55 | 8,046,471.98 | 105,480,946.82 | 97.47 | 1,740,435.62 | 1.65 | 103,740,511.20 |
| 银行承兑汇票 | ||||||||||
| 信用证 | 2,742,360.71 | 2.53 | 2,742,360.71 | |||||||
| 合计 | 8,173,155.90 | / | 126,683.92 | / | 8,046,471.98 | 108,223,307.53 | / | 1,740,435.62 | / | 106,482,871.91 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,338,649,028.58 |
| 1年以内小计 | 1,338,649,028.58 |
| 1至2年 | 194,661,159.12 |
| 2至3年 | 25,069,353.50 |
| 3年以上 | 545,954,077.61 |
| 合计 | 2,104,333,618.81 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 526,145,056.36 | 25.00 | 526,145,056.36 | 100.00 | 521,462,638.83 | 31.40 | 521,462,638.83 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,578,188,562.45 | 75.00 | 92,200,768.47 | 5.84 | 1,485,987,793.98 | 1,139,134,842.32 | 68.60 | 58,026,522.75 | 5.09 | 1,081,108,319.57 |
| 其中： | ||||||||||
| A、工程类应收款项 | 180,281,185.17 | 8.57 | 8,298,727.54 | 4.60 | 171,982,457.63 | 141,462,928.86 | 8.52 | 6,422,405.31 | 4.54 | 135,040,523.55 |
| B、账龄组合 | 1,397,907,377.28 | 66.43 | 83,902,040.93 | 6.00 | 1,314,005,336.35 | 997,671,913.46 | 60.08 | 51,604,117.44 | 5.17 | 946,067,796.02 |
| 合计 | 2,104,333,618.81 | / | 618,345,824.83 | / | 1,485,987,793.98 | 1,660,597,481.15 | / | 579,489,161.58 | / | 1,081,108,319.57 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户1 | 15,642,019.00 | 15,642,019.00 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户2 | 13,932,830.83 | 13,932,830.83 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户3 | 9,028,283.34 | 9,028,283.34 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户4 | 8,205,904.00 | 8,205,904.00 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户5 | 8,073,286.00 | 8,073,286.00 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 其他 | 471,262,733.19 | 471,262,733.19 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 合计 | 526,145,056.36 | 526,145,056.36 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：A、工程类应收款项
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合同收款期内 | 82,029,658.56 | 1,640,593.17 | 2.00 |
| 合同收款期外 | 98,251,526.61 | 6,658,134.37 | 6.78 |
| 合计 | 180,281,185.17 | 8,298,727.54 | 4.60 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：B、账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,233,266,371.48 | 18,237,309.24 | 1.48 |
| 1-2年 | 126,257,887.33 | 36,539,684.51 | 28.94 |
| 2-3年 | 13,720,537.05 | 8,844,634.37 | 64.46 |
| 3年以上 | 24,662,581.42 | 20,280,412.81 | 82.23 |
| 合计 | 1,397,907,377.28 | 83,902,040.93 | 6.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 579,489,161.58 | 43,043,301.10 | 3,671,195.32 | 481,993.54 | -33,448.99 | 618,345,824.83 |
| 合计 | 579,489,161.58 | 43,043,301.10 | 3,671,195.32 | 481,993.54 | -33,448.99 | 618,345,824.83 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 481,993.54 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户6 | 货款 | 24,600.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户7 | 货款 | 12,951.80 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户8 | 货款 | 77,055.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户9 | 货款 | 500.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户10 | 货款 | 25,605.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户11 | 货款 | 4,999.99 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户12 | 货款 | 1,111.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户13 | 货款 | 171,126.05 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户14 | 货款 | 131,798.70 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户15 | 货款 | 27,680.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 客户16 | 货款 | 4,566.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 合计 | / | 481,993.54 | / | / | / |
应收账款核销说明：
√适用 □不适用
本期实际核销的应收账款主要为5年以上长期挂账无法收回，客户工商信息为注销或吊销状态，预计后期收回的可能性较小，履行公司审批程序后予以核销。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 87,792,739.92 | 4.17 | 5,672,648.18 |
| 客户二 | 64,649,318.56 | 3.07 | 1,002,064.44 |
| 客户三 | 58,318,586.67 | 2.77 | 1,056,889.64 |
| 客户四 | 56,291,434.59 | 2.68 | 754,315.95 |
| 客户五 | 37,022,171.66 | 1.76 | 573,843.66 |
| 合计 | 304,074,251.40 | 14.45 | 9,059,761.87 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 426,216,210.11 | 379,037,632.07 |
| 其他 | 26,533,935.85 | |
| 合计 | 452,750,145.96 | 379,037,632.07 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 453,167,897.11 | 100.00 | 417,751.15 | 0.09 | 452,750,145.96 |
| 其中： | |||||
| 银行承兑汇票 | 426,216,210.11 | 94.05 | 426,216,210.11 | ||
| 其他 | 26,951,687.00 | 5.95 | 417,751.15 | 1.55 | 26,533,935.85 |
| 合计 | 453,167,897.11 | 100.00 | 417,751.15 | 0.09 | 452,750,145.96 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 379,037,632.07 | 100.00 | 379,037,632.07 | ||
| 其中： | |||||
| 银行承兑汇票 | 379,037,632.07 | 100.00 | 379,037,632.07 | ||
| 其他 | |||||
| 合计 | 379,037,632.07 | 100.00 | 379,037,632.07 | ||
其他说明：
√适用 □不适用
（1）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票应收票据为671,898,996.23元。
（2）期末无已质押的应收票据，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 200,945,995.49 | 88.19 | 270,058,433.77 | 79.80 |
| 1至2年 | 14,697,036.66 | 6.45 | 54,165,479.75 | 16.00 |
| 2至3年 | 3,512,835.71 | 1.54 | 8,397,462.64 | 2.48 |
| 3年以上 | 8,708,469.14 | 3.82 | 5,812,156.53 | 1.72 |
| 合计 | 227,864,337.00 | 100.00 | 338,433,532.69 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 供应商一 | 15,978,777.31 | 7.01 |
| 供应商二 | 14,253,193.19 | 6.26 |
| 供应商三 | 14,074,367.27 | 6.18 |
| 供应商四 | 13,019,534.97 | 5.71 |
| 供应商五 | 11,341,966.46 | 4.98 |
| 合计 | 68,667,839.20 | 30.14 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 349,739,012.78 | 334,048,943.01 |
| 合计 | 377,388,624.94 | 358,513,222.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收资金往来利息 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 |
| 合计 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 42,347,223.67 |
| 1年以内小计 | 42,347,223.67 |
| 1至2年 | 162,842,982.48 |
| 2至3年 | 95,763,895.86 |
| 3年以上 | 84,279,217.95 |
| 合计 | 385,233,319.96 |
(2). 按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 17,581,523.31 | 17,880,012.40 | 35,461,535.71 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,234,843.85 | 1,234,843.85 | ||
| 本期转回 | 408,230.90 | 99,569.66 | 507,800.56 | |
| 本期转销 | 693,452.02 | 693,452.02 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -819.80 | -819.80 | ||
| 2022年12月31日余额 | 18,407,316.46 | 17,086,990.72 | 35,494,307.18 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或核销 | 其他 变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 35,461,535.71 | 1,234,843.85 | 507,800.56 | 693,452.02 | -819.80 | 35,494,307.18 |
| 合计 | 35,461,535.71 | 1,234,843.85 | 507,800.56 | 693,452.02 | -819.80 | 35,494,307.18 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 693,452.02 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位 名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位1 | 备用金或保证金等 | 221,247.01 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 单位2 | 备用金或保证金等 | 149,764.11 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 单位3 | 备用金或保证金等 | 100,000.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 单位4 | 备用金或保证金等 | 76,000.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 单位5 | 备用金或保证金等 | 46,750.00 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 其他单位小计 | 备用金或保证金等 | 99,690.90 | 欠款时间长，确认难以收回 | 否 | |
| 合计 | / | 693,452.02 | / | / | / |
其他应收款核销说明：
√适用 □不适用
本期实际核销的其他应收款主要为5年以上长期挂账无法收回，客户工商信息为注销或吊销状态，预计后期收回的可能性较小，履行公司审批程序后予以核销。
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位 名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 248,417,196.81 | 部分一年以内，部分一至两年，部分两至三年 | 64.48 | 12,420,859.84 | |
| 单位二 | 54,433,320.42 | 三年以上 | 14.13 | 2,721,666.02 | |
| 单位三 | 13,611,484.38 | 一至两年 | 3.53 | 680,574.22 | |
| 单位四 | 5,000,000.00 | 一年以内 | 1.30 | 250,000.00 | |
| 单位五 | 2,820,000.00 | 部分两至三年，部分三年以上 | 0.74 | 141,000.00 | |
| 合计 | / | 324,282,001.61 | / | 84.18 | 16,214,100.08 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 97,644,285.27 | 2,804,581.41 | 94,839,703.86 | 101,613,126.14 | 3,677,819.60 | 97,935,306.54 |
| 在产品 | 32,038,393.26 | 32,038,393.26 | 33,093,520.89 | 33,093,520.89 | ||
| 库存商品 | 964,814,354.63 | 15,576,198.06 | 949,238,156.57 | 1,017,653,785.91 | 13,848,938.89 | 1,003,804,847.02 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 其他 | 124,381,983.44 | 124,381,983.44 | 209,038,951.13 | 209,038,951.13 | ||
| 合计 | 1,218,879,016.60 | 18,380,779.47 | 1,200,498,237.13 | 1,361,399,384.07 | 17,526,758.49 | 1,343,872,625.58 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,677,819.60 | 949,669.73 | 1,822,907.92 | 2,804,581.41 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 13,848,938.89 | 13,367,147.04 | 11,639,887.87 | 15,576,198.06 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 17,526,758.49 | 14,316,816.77 | 13,462,795.79 | 18,380,779.47 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 货款 | 68,043,256.82 | 1,450,410.83 | 66,592,845.99 | 97,217,076.98 | 1,944,341.54 | 95,272,735.44 |
| 合计 | 68,043,256.82 | 1,450,410.83 | 66,592,845.99 | 97,217,076.98 | 1,944,341.54 | 95,272,735.44 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 工程类 | 0.00 | 915,680.90 | 0.00 | |
| 质保金 | 421,750.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 421,750.19 | 915,680.90 | 0.00 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 应收出口退税 | 26,652,271.86 | 25,071,400.61 |
| 预缴所得税 | 7,790,856.80 | 6,469,833.39 |
| 待抵扣增值税进项税 | 75,687,236.99 | 81,456,822.43 |
| 其他 | 31,303,587.48 | 11,745,952.10 |
| 合计 | 141,433,953.13 | 124,744,008.53 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | 96,668,516.84 | 3,644,937.35 | 93,023,579.49 | 99,006,540.19 | 3,331,392.02 | 95,675,148.17 | |
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 96,668,516.84 | 3,644,937.35 | 93,023,579.49 | 99,006,540.19 | 3,331,392.02 | 95,675,148.17 | / |
(2). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 3,331,392.02 | 3,331,392.02 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 313,545.33 | 313,545.33 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 3,644,937.35 | 3,644,937.35 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海全祥投资中心(有限合伙) | 56,060,189.05 | -5,325,787.21 | 50,734,401.84 | ||||||||
| 青岛东华澳融资担保有限公司 | 76,657,245.05 | 7,079,291.83 | 83,736,536.88 | ||||||||
| 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） | 39,795,790.38 | 4,033,578.84 | -670,392.20 | 466,421.16 | 34,625,398.18 | ||||||
| 青岛澳柯玛制冷电器有限公司 | 25,340,496.35 | -469,061.97 | 24,871,434.38 | ||||||||
| 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 66,793,126.88 | 6,461,600.00 | 2,060,862.81 | 845,289.21 | 74,470,300.48 | ||||||
| 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | -4,001,710.76 | -2,197,080.97 | -6,198,791.73 | ||||||||
| 青岛瑞源润泽物业有限公司 | 696,307.49 | 340,000.00 | 422,410.37 | 1,458,717.86 | |||||||
| 青岛国创智能家电研究院有限公司 | 10,544,866.47 | -1,409,225.04 | 9,135,641.43 | ||||||||
| 青岛书来书网文化科技有限公司 | 1,096,024.30 | 252,183.12 | 58,800.00 | 1,289,407.42 | |||||||
| 青岛华澳智存生物医疗有限责任公司 | 9,000,000.00 | -3,146,069.34 | 5,853,930.66 | ||||||||
| 青岛澳海生物有限公司 | 3,796,818.80 | -97,904.19 | 3,698,914.61 | ||||||||
| 小计 | 285,779,154.01 | 6,801,600.00 | 4,033,578.84 | -3,500,772.79 | 1,370,510.37 | 283,675,892.01 |
| 合计 | 285,779,154.01 | 6,801,600.00 | 4,033,578.84 | -3,500,772.79 | 1,370,510.37 | 283,675,892.01 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 711,456,942.26 | 28,650,261.39 | 740,107,203.65 | |
| 2.本期增加金额 | 19,975,954.39 | 19,975,954.39 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 19,975,954.39 | 19,975,954.39 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 88,690,194.57 | 88,690,194.57 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 88,690,194.57 | 88,690,194.57 | ||
| 4.期末余额 | 642,742,702.08 | 28,650,261.39 | 671,392,963.47 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 22,240,191.37 | 1,133,915.35 | 23,374,106.72 | |
| 2.本期增加金额 | 24,518,020.14 | 907,132.25 | 25,425,152.39 | |
| （1）计提或摊销 | 14,532,427.34 | 907,132.25 | 15,439,559.59 | |
| （2）其他增加 | 9,985,592.80 | 9,985,592.80 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 46,758,211.51 | 2,041,047.60 | 48,799,259.11 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 595,984,490.57 | 26,609,213.79 | 622,593,704.36 | |
| 2.期初账面价值 | 689,216,750.89 | 27,516,346.04 | 716,733,096.93 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,071,974,339.51 | 669,893,317.72 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,071,974,339.51 | 669,893,317.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 577,841,083.60 | 638,221,489.51 | 24,455,136.76 | 47,114,531.39 | 1,287,632,241.26 |
| 2.本期增加金额 | 272,510,914.52 | 207,905,484.07 | 939,521.14 | 10,438,412.37 | 491,794,332.10 |
| （1）购置 | 3,168,868.84 | 194,732,614.50 | 939,521.14 | 9,525,863.70 | 208,366,868.18 |
| （2）在建工程转入 | 180,651,851.11 | 13,172,869.57 | 912,548.67 | 194,737,269.35 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他 | 88,690,194.57 | 88,690,194.57 | |||
| 3.本期减少金额 | 24,021,477.79 | 13,727,410.08 | 1,431,088.91 | 2,627,718.60 | 41,807,695.38 |
| （1）处置或报废 | 4,045,523.40 | 13,727,410.08 | 1,431,088.91 | 2,627,718.60 | 21,831,740.99 |
| （2）合并减少 | |||||
| （3）其他 | 19,975,954.39 | 19,975,954.39 | |||
| 4.期末余额 | 826,330,520.33 | 832,399,563.50 | 23,963,568.99 | 54,925,225.16 | 1,737,618,877.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 187,268,799.10 | 376,077,255.51 | 16,696,254.53 | 32,132,884.11 | 612,175,193.25 |
| 2.本期增加金额 | 21,964,252.58 | 48,624,487.77 | 1,902,225.17 | 4,811,045.80 | 77,302,011.32 |
| （1）计提 | 21,964,252.58 | 48,624,487.77 | 1,902,225.17 | 4,811,045.80 | 77,302,011.32 |
| 3.本期减少金额 | 12,725,585.87 | 12,828,021.89 | 1,346,441.50 | 2,491,311.01 | 29,391,360.27 |
| （1）处置或报废 | 2,739,993.07 | 12,828,021.89 | 1,346,441.50 | 2,491,311.01 | 19,405,767.47 |
| （2）合并减少 | |||||
| （3）其他 | 9,985,592.80 | 9,985,592.80 | |||
| 4.期末余额 | 196,507,465.81 | 411,873,721.39 | 17,252,038.20 | 34,452,618.90 | 660,085,844.30 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 2,068,793.04 | 3,494,937.25 | 5,563,730.29 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 5,036.12 | 5,036.12 | |||
| （1）处置或报废 | 5,036.12 | 5,036.12 | |||
| （2）合并减少 | |||||
| 4.期末余额 | 2,068,793.04 | 3,489,901.13 | 5,558,694.17 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 627,754,261.48 | 417,035,940.98 | 6,711,530.79 | 20,472,606.26 | 1,071,974,339.51 |
| 2.期初账面价值 | 388,503,491.46 | 258,649,296.75 | 7,758,882.23 | 14,981,647.28 | 669,893,317.72 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 8,621,042.44 | 详见注 |
注：2006年度青岛澳柯玛集团总公司及下属子公司偿还公司债务计入的房屋建筑物，截至2022年12月31日尚有原值8,621,042.44元房产的产权变更手续尚未完成。为解决抵债房产产权过户问题，2013年7月25日，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“华通集团”）签署了《债务代偿协议》。2013年9月5日，本公司与股东青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“企发投”）签署了协议约定：企发投代华通集团履行《债务代偿协议》项下基于三处未过户抵债房产（株洲路新厂房、传达室、工业园餐厅，账面原值合计8,621,042.44元）的债务代偿义务，即向本公司偿付现金8,621,042.44元；本公司继续推动上述抵债房产的过户工作，其中任何一项房产完成过户后，本公司将在完成过户10个工作日内将与该项房产账面原值（即其抵债金额）等额现金归还企发投。本公司已收到企发投支付的代偿款保证金8,621,042.44元。
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 8,303,049.05 | 143,752,629.67 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 8,303,049.05 | 143,752,629.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 8,303,049.05 | 8,303,049.05 | 143,752,629.67 | 143,752,629.67 | ||
| 合计 | 8,303,049.05 | 8,303,049.05 | 143,752,629.67 | 143,752,629.67 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 基建工程 | 298,776,705.86 | 143,600,771.26 | 46,201,981.58 | 181,750,042.16 | 8,052,710.68 | |||||||
| 改造工程 | 1,012,836.24 | 1,003,918.81 | 904,836.24 | 99,082.57 | ||||||||
| 其他 | 14,362,745.11 | 151,858.41 | 12,081,788.34 | 12,082,390.95 | 151,255.80 | |||||||
| 合计 | 314,152,287.21 | 143,752,629.67 | 59,287,688.73 | 194,737,269.35 | 8,303,049.05 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 20,277,682.96 | 20,277,682.96 |
| （1）本期租赁增加 | 20,277,682.96 | 20,277,682.96 |
| （2）在建工程转入 | ||
| （3）其他增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他减少 | ||
| 4.期末余额 | 20,277,682.96 | 20,277,682.96 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,274,408.70 | 2,274,408.70 |
| （1）计提 | 2,274,408.70 | 2,274,408.70 |
| （2）其他增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他减少 | ||
| 4.期末余额 | 2,274,408.70 | 2,274,408.70 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| （2）其他增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他减少 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 18,003,274.26 | 18,003,274.26 |
| 2.期初账面价值 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 商标权 | 专利专有技术 | 系统软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 241,592,583.86 | 257,688,000.00 | 25,210,750.00 | 64,893,801.68 | 589,385,135.54 | |
| 2.本期增加金额 | 52,382,921.89 | 271,844.66 | 52,654,766.55 | |||
| (1)购置 | 52,382,921.89 | 271,844.66 | 52,654,766.55 | |||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| （4）其他 | ||||||
| 增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| （2）其他减少 | ||||||
| （3）合并减少 | ||||||
| 4.期末余额 | 241,592,583.86 | 257,688,000.00 | 25,210,750.00 | 117,276,723.57 | 271,844.66 | 642,039,902.09 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 76,585,286.14 | 14,694,239.62 | 36,953,878.89 | 128,233,404.65 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,746,979.05 | 7,226,757.33 | 6,796.12 | 12,980,532.50 | ||
| （1）计提 | 5,746,979.05 | 7,226,757.33 | 6,796.12 | 12,980,532.50 | ||
| （2）其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| （2）其他减少 | ||||||
| （3）合并减少 | ||||||
| 4.期末余额 | 82,332,265.19 | 14,694,239.62 | 44,180,636.22 | 6,796.12 | 141,213,937.15 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 10,516,510.38 | 10,516,510.38 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| （2）其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| （2）合并减少 | ||||||
| 4.期末余额 | 10,516,510.38 | 10,516,510.38 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 159,260,318.67 | 257,688,000.00 | 73,096,087.35 | 265,048.54 | 490,309,454.56 | |
| 2.期初账面价值 | 165,007,297.72 | 257,688,000.00 | 27,939,922.79 | 450,635,220.51 | ||
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 修缮工程 | 2,432,221.42 | 2,134,815.66 | 1,038,213.77 | 3,528,823.31 | |
| 地坪处理 | 765,559.23 | 589,196.55 | 413,285.40 | 941,470.38 | |
| 办公楼改造 | 112,402.57 | 112,402.57 | |||
| 模具费 | 86,818,880.67 | 59,228,651.11 | 51,965,357.13 | 94,082,174.65 | |
| 消防工程改造 | 216,989.15 | 106,875.48 | 110,113.67 | ||
| 厂区绿化费 | 405,417.63 | 124,743.84 | 280,673.79 | ||
| O2O体验店 | 1,867,166.01 | 53,097.35 | 1,476,580.87 | 443,682.49 | |
| 设备搬迁费 | 182,038.84 | 20,226.52 | 161,812.32 | ||
| 其他 | 239,832.28 | 3,568,731.25 | 310,461.71 | 3,498,101.82 | |
| 合计 | 92,858,468.96 | 65,756,530.76 | 55,568,147.29 | 103,046,852.43 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 142,114,358.19 | 34,026,713.42 | 106,423,092.95 | 24,746,913.22 |
| 内部交易未实现利润 | 65,868,341.17 | 16,467,085.30 | 81,057,609.28 | 20,264,402.31 |
| 可抵扣亏损 | 439,510,749.91 | 72,994,014.01 | 213,921,406.50 | 32,088,210.98 |
| 预提费用形成 | 76,512,588.60 | 19,061,838.49 | 108,396,995.55 | 27,099,248.91 |
| 递延收益形成 | 4,797,446.77 | 719,617.01 | 7,540,053.33 | 1,131,008.00 |
| 合计 | 728,803,484.64 | 143,269,268.23 | 517,339,157.61 | 105,329,783.42 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产加速折旧 | 155,126,559.40 | 23,268,983.91 | 149,224,368.13 | 22,383,655.22 |
| 合计 | 155,126,559.40 | 23,268,983.91 | 149,224,368.13 | 22,383,655.22 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 23,268,983.91 | 120,000,284.32 | 22,383,655.22 | 82,946,128.20 |
| 递延所得税负债 | 23,268,983.91 | 22,383,655.22 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 569,436,230.26 | 566,271,531.14 |
| 可抵扣亏损 | 87,765,946.34 | 91,737,227.26 |
| 合计 | 657,202,176.60 | 658,008,758.40 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 开发中的无形资产 | 6,111,829.49 | 6,111,829.49 | 6,927,083.42 | 6,927,083.42 | ||
| 合计 | 6,111,829.49 | 6,111,829.49 | 6,927,083.42 | 6,927,083.42 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 224,190,000.00 | 267,669,598.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 99,950,000.00 |
| 票据贴现借款 | 150,000,000.00 | |
| 应付利息 | 168,888.92 | |
| 合计 | 254,358,888.92 | 517,619,598.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 413,033,908.75 | 451,203,730.64 |
| 银行承兑汇票 | 866,055,985.87 | 841,689,717.05 |
| 合计 | 1,279,089,894.62 | 1,292,893,447.69 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,378,636,914.94 | 1,350,820,002.63 |
| 合计 | 1,378,636,914.94 | 1,350,820,002.63 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
期末账龄超过一年以上重要的应付账款金额17,402,121.45元，占应付账款总额的比例1.26%。
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 278,943,601.02 | 432,276,737.33 |
| 合计 | 278,943,601.02 | 432,276,737.33 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 107,836,977.51 | 779,126,962.97 | 771,628,708.74 | 115,335,231.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,467.56 | 51,115,491.93 | 51,116,959.49 | |
| 三、辞退福利 | 1,098,932.51 | 950,721.51 | 148,211.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 107,838,445.07 | 831,341,387.41 | 823,696,389.74 | 115,483,442.74 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,282,622.00 | 664,636,284.55 | 664,562,042.35 | 39,356,864.20 |
| 二、职工福利费 | 45,570,655.83 | 45,536,525.83 | 34,130.00 | |
| 三、社会保险费 | 40,961.51 | 25,980,647.63 | 26,021,609.14 | |
| 其中：医疗保险费 | 40,419.43 | 24,468,579.30 | 24,508,998.73 | |
| 工伤保险费 | 454.10 | 1,512,068.33 | 1,512,522.43 | |
| 生育保险费 | 87.98 | 87.98 | ||
| 四、住房公积金 | 36,686.00 | 27,130,286.10 | 27,163,633.10 | 3,339.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 68,476,708.00 | 15,809,088.86 | 8,344,898.32 | 75,940,898.54 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 107,836,977.51 | 779,126,962.97 | 771,628,708.74 | 115,335,231.74 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,379.56 | 48,973,378.43 | 48,974,757.99 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 88.00 | 2,142,113.50 | 2,142,201.50 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,467.56 | 51,115,491.93 | 51,116,959.49 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,557,894.99 | 18,812,239.41 |
| 企业所得税 | 39,652,209.33 | 66,200,466.21 |
| 个人所得税 | 1,505,013.40 | 1,795,971.93 |
| 城市维护建设税 | 1,645,344.96 | 1,375,747.63 |
| 房产税 | 3,875,742.03 | 3,343,574.47 |
| 印花税 | 2,209,981.10 | 875,104.49 |
| 土地使用税 | 1,050,053.58 | 1,087,794.21 |
| 土地增值税 | 77,072,856.61 | 65,911,509.73 |
| 其他 | 9,951,088.72 | 8,273,382.94 |
| 合计 | 162,520,184.72 | 167,675,791.02 |
其他说明：
应交税费-其他主要是应交废弃电器电子产品处理基金及教育费附加等。
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 879,166.67 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 381,650,754.71 | 345,779,730.37 |
| 合计 | 381,650,754.71 | 346,658,897.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 596,111.12 | |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 283,055.55 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 879,166.67 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 315,543,589.95 | 265,881,521.03 |
| 1-2年 | 7,784,211.11 | 8,709,993.93 |
| 2-3年 | 6,386,917.13 | 3,878,350.61 |
| 3年以上 | 51,936,036.52 | 67,309,864.80 |
| 合计 | 381,650,754.71 | 345,779,730.37 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 房产过户保证金 | 8,621,042.44 | 房产尚未过户 |
| 合计 | 8,621,042.44 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 50,679,663.90 | 595,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 919,394.43 | 712,619.13 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 51,599,058.33 | 595,712,619.13 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待结转销项税 | 19,627,660.13 | 43,819,247.65 |
| 合计 | 19,627,660.13 | 43,819,247.65 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 249,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 保证借款 | 273,417,582.00 | 98,000,000.00 |
| 信用借款 | 97,000,000.00 | |
| 应付利息 | 779,663.90 | |
| 一年内到期的长期借款 | -50,679,663.90 | -595,000,000.00 |
| 合计 | 872,517,582.00 | 0.00 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 20,324,782.98 | |
| 未确认融资费用 | -2,327,096.80 | |
| 合计 | 17,997,686.18 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付分期购买设备款 | 1,549,520.93 | 1,844,723.38 |
| 限制性股票回购义务 | 16,996,686.28 |
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 70,777,406.14 | 8,386,000.00 | 11,076,741.47 | 68,086,664.67 | |
| 合计 | 70,777,406.14 | 8,386,000.00 | 11,076,741.47 | 68,086,664.67 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 多媒体多温区变频冷藏冷冻箱研制项目 | 2,157,410.06 | 998,009.68 | 1,159,400.38 | 与资产相关 | |||
| 风冷智能分时节能系列展示柜研制项目 | 2,120,794.95 | 980,990.32 | 1,139,804.63 | 与资产相关 | |||
| 科技专项资金 | 286,627.80 | 143,313.84 | 143,313.96 | 与资产相关 | |||
| 重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划 | 249,300.00 | 249,300.00 | 0.00 | 与资产相关 | |||
| 智能化血液分离及速冻储存设备产业化建设项目政府补助 | 2,300,000.00 | 500,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 | |||
| 工业机器人在智能化电冰箱（柜）自动化生产线示范应用项目 | 12,985,500.00 | 2,361,000.00 | 10,624,500.00 | 与资产相关 | |||
| 住房项目补助款 | 1,633,575.00 | 653,430.00 | 980,145.00 | 与资产相关 | |||
| 企业发展专 | 965,311.67 | 827,410.00 | 137,901.67 | 与资产相关 |
| 项资金一期 | |||||||
| 企业发展专项资金三期 | 902,000.00 | 338,250.00 | 563,750.00 | 与资产相关 | |||
| 专用汽车项目贴息 | 2,223,333.33 | 1,160,000.00 | 1,063,333.33 | 与资产相关 | |||
| 全冷链智慧管理系统 | 710,000.00 | 142,000.00 | 568,000.00 | 与资产相关 | |||
| 大中小企业协同创新服务平台建设项目 | 5,200,000.00 | 800,000.00 | 4,400,000.00 | 与资产相关 | |||
| 机器人换人项目 | 141,833.33 | 74,000.00 | 67,833.33 | 与资产相关 | |||
| 企业发展专项资金五期 | 1,674,000.00 | 648,000.00 | 1,026,000.00 | 与资产相关 | |||
| 技术改造专项资金 | 35,630,000.00 | 35,630,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 政府高端人工智能项目 | 1,587,400.00 | 1,587,400.00 | 与资产相关 | ||||
| 高端智能家电核心部件国产替代应用项目 | 1,500,000.00 | 72,027.71 | 1,427,972.29 | 与资产相关 | |||
| 支持产品升级专项资金 | 892,000.00 | 118,933.33 | 773,066.67 | 与资产相关 | |||
| 企业技术改造资金 | 5,540,000.00 | 923,333.36 | 4,616,666.64 | 与资产相关 | |||
| 三大改造政府补助 | 250,000.00 | 64,583.23 | 185,416.77 | 与资产相关 | |||
| 其他项目 | 10,320.00 | 204,000.00 | 22,160.00 | 192,160.00 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 70,777,406.14 | 8,386,000.00 | 11,076,741.47 | 68,086,664.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 798,263,269.00 | -97,600.00 | -97,600.00 | 798,165,669.00 | |||
其他说明：其他系回购库存股减少。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,144,071,534.71 | 6,289,941.72 | 128,832.00 | 1,150,232,644.43 |
| 其他资本公积 | 32,675,476.81 | 1,134,861.24 | 6,289,941.72 | 27,520,396.33 |
| 合计 | 1,176,747,011.52 | 7,424,802.96 | 6,418,773.72 | 1,177,753,040.76 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期其他增加系本年摊销限制性股票激励费用，其他减少主要系限售股解禁由其他转入股本溢价变动调整所致；股本溢价减少主要系限制性股票回购注销减少。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 16,996,686.28 | 0.00 | 16,646,598.28 | 350,088.00 |
| 合计 | 16,996,686.28 | 0.00 | 16,646,598.28 | 350,088.00 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -9,994.44 | -9,994.44 | -9,994.44 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公 | ||||||||
| 允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -9,994.44 | -9,994.44 | -9,994.44 | |||||
| 其他综合收益合计 | -9,994.44 | -9,994.44 | -9,994.44 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 112,585,646.92 | 15,898,769.43 | 128,484,416.35 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 112,585,646.92 | 15,898,769.43 | 128,484,416.35 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 318,150,106.84 | 256,711,692.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 318,150,106.84 | 256,711,692.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 146,178,727.48 | 180,310,959.97 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,898,769.43 | 23,182,153.45 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 63,830,805.52 | 95,690,392.28 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 384,599,259.37 | 318,150,106.84 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,763,779,564.91 | 7,473,415,795.83 | 7,929,634,605.72 | 6,527,293,387.27 |
| 其他业务 | 802,970,882.99 | 757,092,421.42 | 696,100,376.34 | 664,111,991.32 |
| 合计 | 9,566,750,447.90 | 8,230,508,217.25 | 8,625,734,982.06 | 7,191,405,378.59 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 13,904,760.09 | 12,618,594.36 |
| 教育费附加 | 10,051,492.46 | 9,110,209.16 |
| 房产税 | 19,794,528.33 | 10,145,478.13 |
| 土地使用税 | 4,234,525.45 | 4,288,841.82 |
| 车船使用税 | 25,015.70 | 26,535.70 |
| 印花税 | 5,345,388.25 | 3,868,863.34 |
| 土地增值税 | 19,338,577.08 | 68,570,225.40 |
| 其他 | 31,372,772.19 | 32,780,091.62 |
| 合计 | 104,067,059.55 | 141,408,839.53 |
其他说明：
（1）各项税金及附加的计缴标准详见附注“六、税项”。
（2）税金及附加-其他主要是应交废弃电器电子产品处理基金。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 696,955,444.21 | 705,081,732.26 |
| 合计 | 696,955,444.21 | 705,081,732.26 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 172,279,521.89 | 181,016,419.42 |
| 合计 | 172,279,521.89 | 181,016,419.42 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 213,817,984.22 | 218,821,655.63 |
| 合计 | 213,817,984.22 | 218,821,655.63 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 50,299,314.40 | 80,863,416.97 |
| 利息收入 | -49,449,517.71 | -113,394,351.17 |
| 汇兑损失 | -45,270,711.84 | 7,410,908.64 |
| 其他 | 5,434,584.78 | 5,670,477.12 |
| 合计 | -38,986,330.37 | -19,449,548.44 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 29,943,202.12 | 24,399,712.50 |
| 合计 | 29,943,202.12 | 24,399,712.50 |
其他说明：
政府补助明细如下：
| 补助项目 | 本期金额 | 与资产/与收益相关 |
| 多媒体多温区变频冷藏冷冻箱研制项目 | 998,009.68 | 与资产相关 |
| 风冷智能分时节能系列展示柜研制项目 | 980,990.32 | 与资产相关 |
| 科技专项资金 | 143,313.84 | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造 | 249,300.00 | 与资产相关 |
| 智能化血液分离及速冻储存设备产业化建设项目政府补助 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 工业机器人在智能化电冰箱（柜）自动化生产线示范应用项目 | 2,361,000.00 | 与资产相关 |
| 公共租赁住房项目补助款 | 653,430.00 | 与资产相关 |
| 企业发展专项资金一期 | 827,410.00 | 与资产相关 |
| 企业发展专项资金三期 | 338,250.00 | 与资产相关 |
| 全冷链项目半岛高新区资金补助 | 142,000.00 | 与资产相关 |
| 大中小企业协同创新服务平台建设项目 | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 机器人换人项目 | 74,000.00 | 与资产相关 |
| 企业发展专项资金五期 | 648,000.00 | 与资产相关 |
| 高端智能家电核心部件国产替代应用项目 | 72,027.71 | 与资产相关 |
| 支持产品升级专项资金 | 118,933.33 | 与资产相关 |
| 企业技术改造资金 | 923,333.36 | 与资产相关 |
| 三大改造政府补助 | 64,583.23 | 与资产相关 |
| 嵌入式软件退税 | 13,787,574.49 | 与收益相关 |
| 信用保险补助 | 1,594,022.00 | 与收益相关 |
| 服务业进项税加计扣除 | 1,558,784.86 | 与收益相关 |
| 其他项目 | 3,108,239.30 | 与收益相关 |
| 合计 | 29,943,202.12 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,500,772.79 | -1,379,767.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,868,014.77 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | -33,552.30 | |
| 合计 | -3,534,325.09 | -5,247,781.86 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 1,613,751.70 | 607,355.25 |
| 应收账款坏账损失 | -39,372,105.78 | 15,477,031.14 |
| 其他应收款坏账损失 | -727,043.29 | 29,921,805.56 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -313,545.33 | -153,271.61 |
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收款项融资 | -417,751.15 | |
| 合计 | -39,216,693.85 | 45,852,920.34 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,165,778.83 | -16,164,231.29 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -423,364.78 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、合同资产减值损失 | 493,930.71 | -1,944,341.54 |
| 合计 | -13,671,848.12 | -18,531,937.61 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益合计 | 3,410,195.59 | 3,146,274.19 |
| 合计 | 3,410,195.59 | 3,146,274.19 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,371,230.00 | 1,239,781.09 | 1,371,230.00 |
| 罚款收入 | 5,811,851.38 | 927,430.92 | 5,811,851.38 |
| 其他 | 6,229,552.63 | 2,312,828.84 | 6,229,552.63 |
| 合计 | 13,412,634.01 | 4,480,040.85 | 13,412,634.01 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 知识产权、专利申请创造等补助奖励款 | 195,920.00 | 599,200.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定 | 700,000.00 | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 对外贸易升级奖励 | 174,310.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗吸纳就业技能培训补贴 | 233,000.00 | 160,934.46 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 68,000.00 | 478,646.63 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,057,493.24 | 626,313.44 | 1,057,493.24 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,057,493.24 | 626,313.44 | 1,057,493.24 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 3,096,267.38 | 68,817.00 | 3,096,267.38 |
| 赔偿金罚款支出 | 990,305.42 | 324,748.68 | 990,305.42 |
| 其他 | 2,903,311.89 | 1,152,044.87 | 2,903,311.89 |
| 合计 | 8,047,377.93 | 2,171,923.99 | 8,047,377.93 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 47,056,083.90 | 72,155,436.65 |
| 递延所得税费用 | -37,061,392.52 | -31,961,689.18 |
| 合计 | 9,994,691.38 | 40,193,747.47 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 170,404,337.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,560,650.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,398,325.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -5,693,948.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,030,803.98 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,193,915.60 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 752,640.41 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -24,186,088.66 |
| 所得税费用 | 9,994,691.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财政拨款 | 14,437,460.38 | 2,916,760.71 |
| 利息收入 | 25,789,435.06 | 64,075,128.54 |
| 代收代付款项及投标保证金 | 21,629,477.23 | 59,905,582.39 |
| 其他 | 71,388,594.54 | 320,113,116.72 |
| 合计 | 133,244,967.21 | 447,010,588.36 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物流及售后费用 | 216,663,620.12 | 245,757,269.94 |
| 广告促销费 | 129,209,733.02 | 92,290,800.88 |
| 其他 | 195,755,982.19 | 329,203,163.74 |
| 合计 | 541,629,335.33 | 667,251,234.56 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 564,000.00 | |
| 合计 | 564,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股票回购支出 | 98,021.00 | 2,033,200.00 |
| 其他 | 3,193,511.81 | 1,237,186.62 |
| 合计 | 3,291,532.81 | 3,270,386.62 |
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 160,409,646.50 | 219,184,062.02 |
| 加：资产减值准备 | 13,671,848.12 | 18,531,937.61 |
| 信用减值损失 | 39,216,693.85 | -45,852,920.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91,834,438.66 | 72,364,874.45 |
| 使用权资产摊销 | 2,274,408.70 | |
| 无形资产摊销 | 13,887,664.75 | 12,595,668.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 55,568,147.29 | 56,272,220.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,410,195.59 | -3,146,274.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,057,493.24 | 626,313.44 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,473,822.20 | 77,749,368.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,534,325.09 | 5,247,781.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -37,054,156.12 | -20,539,652.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -11,422,036.89 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 142,520,367.47 | -135,201,844.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -306,172,922.83 | 189,702,617.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -240,136,185.67 | -317,343,719.42 |
| 其他 | 1,134,861.24 | 2,765,942.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,189,743.10 | 121,534,338.39 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 722,604,539.63 | 1,126,214,672.23 |
| 减：现金的期初余额 | 1,126,214,672.23 | 916,749,677.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -403,610,132.60 | 209,464,994.92 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 722,604,539.63 | 1,126,214,672.23 |
| 其中：库存现金 | 283,972.78 | 493,419.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 639,864,152.83 | 1,025,751,993.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 82,456,414.02 | 99,969,258.99 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 722,604,539.63 | 1,126,214,672.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 94,241,744.65 | 保证金 |
| 固定资产 | 110,847,221.38 | 融资抵押 |
| 无形资产 | 348,720,137.39 | 融资抵押/融资质押 |
| 合计 | 553,809,103.42 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 23,830,535.02 | 6.9646 | 165,970,144.23 |
| 欧元 | 2,649,983.11 | 7.4229 | 19,670,559.63 |
| 港元 | 476,377.77 | 0.8933 | 425,533.98 |
| 澳币 | 60,614.91 | 4.7138 | 285,726.56 |
| 英镑 | 8,483.33 | 8.3941 | 71,209.92 |
| 印尼盾 | 18,364,967,520.76 | 0.0004 | 8,168,737.55 |
| 日元 | 303,714.00 | 0.0524 | 15,902.47 |
| 奈拉 | 153,908,997.54 | 0.0154 | 2,367,583.05 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 73,371,969.81 | 6.9646 | 511,006,421.01 |
| 印尼盾 | 75,816,939,488.50 | 0.0004 | 33,723,374.68 |
| 奈拉 | 115,752,390.60 | 0.0154 | 1,780,619.71 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 72,766.98 | 6.9646 | 506,792.91 |
| 印尼盾 | 824,086,769.00 | 0.0004 | 366,553.79 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 4,171,741.86 | 6.9646 | 29,054,513.36 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 47,492,841.28 | 6.9646 | 330,768,643.44 |
| 英镑 | 534.45 | 8.3941 | 4,486.23 |
| 其他应付款 |
| 其中：美元 | 616,900.00 | 6.9646 | 4,296,461.74 |
| 印尼盾 | 2,222,821,900.00 | 0.0004 | 988,711.18 |
| 合同负债 | - | - | |
| 其中：美元 | 19,138,214.56 | 6.9646 | 133,290,009.11 |
| 欧元 | 887.82 | 7.4229 | 6,590.20 |
| 印尼盾 | 13,593,933,912.00 | 0.0004 | 6,046,581.80 |
| 奈拉 | 16,346,000.00 | 0.0154 | 251,450.62 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 境外经营单位 名称 | 本位币 名称 | 折算汇率（人民币：外币） | ||||
| 资产 | 负债 | 收入 | 费用 | 所有者权益 （除未分配利润） | ||
| 澳柯玛（印尼）电器有限公司 | 印尼盾 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 澳柯玛尼日利亚有限公司 | 奈拉 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0161 | 0.0163 | 0.0165 |
注：如“五、9.外币业务和外币报表折算”所述，所有者权益中的“未分配利润”根据折算后的净利润、利润分配等项目计算列示；除未分配利润外的其他所有者权益项目，按照其发生时的即期汇率折算。折算后资产类、负债类和所有者权益项目合计数的差额，作为外币报表折算差额确认为其他综合收益。
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 128,801,855.00 | 递延收益/其他收益 | 9,916,741.47 |
| 与资产相关的政府补助 | 10,800,000.00 | 递延收益/财务费用 | 1,160,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 20,026,460.65 | 其他收益 | 20,026,460.65 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,371,230.00 | 营业外收入 | 1,371,230.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期新增子公司
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 澳柯玛尼日利亚有限公司 | -24,768.59 | -63,356.53 |
本期减少子公司
| 子公司名称 | 类型 | 注销或转让日净资产 | 期初至注销或转让日净利润 |
| 青岛源力源动力技术有限公司 | 注销 | 0.00 | -2,861,518.91 |
| 青岛澳龙光电科技股份有限公司 | 注销 | 0.00 | 22,508,907.46 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛冷链集成有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛新材料有限责任公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛商用电器有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 销售 | 100.00 | 企业合并 | |
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 销售 | 100.00 | 企业合并 | |
| 青岛澳柯玛资产管理有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 投资 | 80.00 | 20.00 | 投资设立 |
| 青岛新时代科技发展有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 房产开发 | 100.00 | 企业合并 | |
| 青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 研发、生产和销售 | 48.00 | 12.00 | 投资设立 |
| 青岛澳柯玛销售有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳兴新材料有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 临沂澳柯玛电器销售有限公司 | 山东临沂 | 山东临沂 | 销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 沈阳澳柯玛电器销售有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 济南澳柯玛电器销售有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 潍坊澳柯玛电器销售有限公司 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛生物医疗有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 95.00 | 5.00 | 投资设立 |
| 河南澳柯玛电器有限公司 | 河南民权 | 河南民权 | 生产加工 | 90.00 | 10.00 | 投资设立 |
| 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 95.00 | 5.00 | 投资设立 |
| 澳柯玛（香港）电器有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 80.00 | 20.00 | 投资设立 |
| 澳柯玛（香港）贸易有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 租赁、物业管理 | 55.00 | 投资设立 | |
| 河南澳柯玛专用汽车有限公司 | 河南民权 | 河南民权 | 生产加工销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 澳柯玛（美国）贸易公司 | 美国纽约 | 美国纽约 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 80.00 | 20.00 | 投资设立 |
| 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛电子商务有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 销售 | 90.00 | 10.00 | 投资设立 |
| 青岛世贸云商国际贸易有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 贸易 | 60.00 | 40.00 | 投资设立 |
| 青岛澳柯玛企业发展服务有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛智能家居有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 70.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛环境科技有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 70.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛洁净科技有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 60.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛全屋家居有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工销售 | 65.00 | 投资设立 | |
| 青岛世贸云商供应链有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 供应链管理及国内贸易 | 70.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛企业管理有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 澳柯玛（印尼）电器有限公司 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 澳柯玛尼日利亚有限公司 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 生产加工销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 青岛澳柯玛智慧园区有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 园区开发建设、服务 | 100.00 | 投资设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数 股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | 45.00 | 19,430,856.73 | 36,000,000.00 | 196,232,492.24 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
直接投资成本5000万元以上或营业收入占总营业收入10%以上视为重要的非全资子公司。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 青岛 | 172,476,609. | 388,056,414. | 560,533,023. | 124,460,818. | 124,460,81 | 371,123,381. | 400,147,116. | 771,270,497. | 298,377,974. | 298,377,974. | ||
| 澳柯玛信息产业园有限公司 | 26 | 38 | 64 | 66 | 8.66 | 83 | 02 | 85 | 50 | 50 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | 191,794,636.14 | 43,179,681.63 | 43,179,681.63 | 3,896,304.64 | 261,148,635.39 | 62,129,358.65 | 62,129,358.65 | 59,700,678.79 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海全祥投资中心（有限合伙） | 中国上海 | 中国上海 | 投资、咨询 | 35.00 | 权益法 | |
| 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） | 山东青岛 | 山东青岛 | 投资、咨询 | 27.78 | 权益法 | |
| 青岛东华澳融资担保有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 担保 | 36.36 | 权益法 | |
| 青岛澳柯玛制冷电器有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 生产加工 | 41.40 | 4.60 | 权益法 |
| 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 融资租赁 | 35.00 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||||
| 上海全祥投资中心(有限合伙） | 青岛东华澳融资担保有限公司 | 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） | 青岛澳柯玛制冷电器有限公司 | 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 上海全祥投资中心(有限合伙） | 青岛东华澳融资担保有限公司 | 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） | 青岛澳柯玛制冷电器有限公司 | 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | |
| 流动资产 | 5,677,693.17 | 381,235,573.12 | 125,066,104.89 | 73,179,343.63 | 210,208,993.99 | 6,385,396.71 | 382,857,041.48 | 143,486,468.25 | 39,294,745.73 | 16,762,779.51 |
| 非流动资产 | 343,780,401.93 | 1,135,974,774.57 | 15,684,321.57 | 158,689,504.58 | 348,010,660.95 | 1,246,056,413.65 | 15,395,167.74 | 579,854,881.37 | ||
| 资产合计 | 349,458,095.10 | 1,517,210,347.69 | 125,066,104.89 | 88,863,665.20 | 368,898,498.57 | 354,396,057.66 | 1,628,913,455.13 | 143,486,468.25 | 54,689,913.47 | 596,617,660.88 |
| 流动负债 | 252,988,006.31 | 1,295,536,873.84 | 394,790.69 | 95,770,599.94 | 240,298,941.20 | 1,423,515,393.11 | 7,144.51 | 201,332.36 | 290,061,509.25 | |
| 非流动负债 | 3,862,192.43 | 35,000,000.00 | 60,710,022.96 | 3,862,192.43 | 3,194,587.71 | 115,718,531.99 | ||||
| 负债合计 | 256,850,198.74 | 1,295,536,873.84 | 35,394,790.69 | 156,480,622.90 | 244,161,133.63 | 1,426,709,980.82 | 7,144.51 | 201,332.36 | 405,780,041.24 | |
| 少数股东权益 | 31,695,775.35 | 34,106,268.14 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 60,912,121.01 | 221,673,473.85 | 125,066,104.89 | 53,468,874.51 | 212,417,875.67 | 76,128,655.89 | 202,203,474.31 | 143,479,323.74 | 54,488,581.11 | 190,837,619.64 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 21,319,242.35 | 80,600,475.09 | 34,743,363.94 | 24,595,521.87 | 74,346,256.48 | 26,645,029.56 | 73,521,183.26 | 39,858,556.13 | 25,064,583.84 | 66,793,166.87 |
| 调整事项 | ||||||||||
| --商誉 | ||||||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||
| --其他 | ||||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 50,734,401.84 | 83,736,536.88 | 34,625,398.18 | 24,871,434.38 | 74,470,300.48 | 56,060,189.05 | 76,657,245.05 | 39,795,790.38 | 25,340,496.35 | 66,793,126.88 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的 | ||||||||||
| 公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 2,226,536.94 | 3,973,611.14 | 95,288,939.74 | 15,326,705.27 | 9,590,454.62 | 99,556,071.50 | ||||
| 净利润 | -15,216,534.88 | 19,469,999.54 | -2,413,218.85 | -1,019,706.60 | 5,888,179.47 | -18,716,153.26 | 11,019,751.74 | -828,925.85 | -1,067,724.32 | 5,362,304.50 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | -15,216,534.88 | 19,469,999.54 | -2,413,218.85 | -1,019,706.60 | 5,888,179.47 | -18,716,153.26 | 11,019,751.74 | -828,925.85 | -1,067,724.32 | 5,362,304.50 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 466,421.16 | 845,289.21 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | -6,198,791.73 | -4,001,710.76 |
| 青岛瑞源润泽物业有限公司 | 1,458,717.86 | 696,307.49 |
| 青岛国创智能家电研究院有限公司 | 9,135,641.43 | 10,544,866.47 |
| 青岛书来书网文化科技有限公司 | 1,289,407.42 | 1,096,024.30 |
| 青岛华澳智存生物医疗有限责任公司 | 5,853,930.66 | 9,000,000.00 |
| 青岛澳海生物有限公司 | 3,698,914.61 | 3,796,818.80 |
| 投资账面价值合计 | 15,237,820.25 | 21,132,306.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -6,175,686.05 | -746,508.46 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -6,175,686.05 | -746,508.46 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 山东青岛 | 生产和销售 | 97,000 | 23.03 | 29.94 |
本企业的母公司情况的说明
公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司及其一致行动人青岛市企业发展投资有限公司、青岛海澳芯科产业发展有限公司合计持有本公司股权比例为38.68%，表决权比例为38.68%。
本企业最终控制方是青岛市国资委
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 青岛澳柯玛金汇投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 青岛海澳芯科产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 青岛澳西智能科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 青岛澳科嘉工业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 青岛澳慧冷云物联科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 青岛澳柯玛物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
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| 青岛海澳芯科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 青岛澳柯玛智联产业投资有限公司 | 其他 |
| 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 其他 |
| 青岛高创澳海股权投资管理有限公司 | 其他 |
| 青岛澳柯玛创新加速器有限公司 | 其他 |
| 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 其他 |
| 青岛海发建设开发（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛西发置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛西海岸金融发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛海发控股发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛海发资产管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛海发文化（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京三宝科技集团有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 其他 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 其他 |
| 青岛华通文化传播有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通资产管理有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通科技投资有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通创业投资有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通商旅地产有限责任公司 | 其他 |
| 青岛通达教育有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通科工投资有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通金创控股集团有限公司 | 其他 |
| 青岛华通静态交通产业运营集团有限责任公司 | 其他 |
| 青岛弘信公司 | 其他 |
| 青岛市经济开发投资有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通企业托管服务中心有限责任公司 | 其他 |
| 青岛企发服务中心有限责任公司 | 其他 |
| 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通航海产业园控股有限公司 | 其他 |
| 青岛市招标中心 | 其他 |
| 华馨国际控股有限公司 | 其他 |
| 青岛融资担保中心有限公司 | 其他 |
| 青岛华通融资租赁有限责任公司 | 其他 |
| 青岛新时代房地产开发有限公司 | 其他 |
| 安顺市青安产业投资开发有限公司 | 其他 |
| 青岛造船厂有限公司 | 其他 |
| 青岛食品股份有限公司 | 其他 |
| 青岛扬帆船舶制造有限公司 | 其他 |
| 青岛市机械工业总公司 | 其他 |
| 青岛海融典当有限公司 | 其他 |
| 青岛联港投资开发有限公司 | 其他 |
| 青岛华通新创置业有限公司 | 其他 |
| 青岛华睿停车科技发展有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通图新信息科技有限公司 | 其他 |
| 青岛华睿能源科技有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通高新装备产业园资产管理有限公司 | 其他 |
| 青岛华创科技园管理有限公司 | 其他 |
| 青岛益青国有资产控股公司 | 其他 |
| 青岛中科华通能源工程有限公司 | 其他 |
| 青岛市科技风险投资有限公司 | 其他 |
| 青岛孚德鞋业有限公司 | 其他 |
| 青岛市集体企业联社 | 其他 |
| 青岛华创智能数字信息科技有限公司 | 其他 |
| 青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华通石川岛停车装备有限责任公司 | 其他 |
| 青岛华威通力电子技术有限公司 | 其他 |
| 华通国际投资控股有限公司 | 其他 |
| 青岛华通智能科技研究院有限公司 | 其他 |
| 安顺华之通酒店有限公司 | 其他 |
| 青岛华资博志资产管理有限公司 | 其他 |
| 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 青岛市企业服务集团有限公司 | 其他 |
| 青岛乐通华资智慧产业基金（有限合伙） | 其他 |
| 青岛开世密封工业有限公司 | 其他 |
| 青岛市纺织总公司 | 其他 |
| 青岛服装辅料厂 | 其他 |
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 参股股东 |
| 上海全祥投资中心（有限合伙） | 其他 |
| 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司 | 购买材料 | 14,771,921.12 | 20,000,000.00 | 否 | 15,705,275.75 |
| 青岛澳柯玛电动车有限公司 | 购买材料 | 210,140.00 | |||
| 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 融资租赁服务费 | 3,320,928.01 | 200,000,000.00 | 否 | 2,391,682.60 |
| 青岛澳慧冷云物联科技有限公司 | 购买材料 | 3,971,238.87 | 20,000,000.00 | 否 | 1,245,520.52 |
| 青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 | 接受服务 | 158,326.15 | 2,000,000.00 | 否 | 314,353.33 |
| 青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 | 商业保理 | 65,000,000.00 | 500,000,000.00 | 否 | 135,519,191.61 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 销售商品 | 68,540,010.00 | 151,829,283.32 |
| 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | 利息收入 | 15,509,697.05 | 50,530,168.18 |
| 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | 租赁 | 1,175,909.11 | |
| 青岛澳柯玛电动科技有限公司 | 租赁 | 7,555.50 | |
| 青岛澳柯玛金汇投资有限公司 | 租赁 | 383,096.20 | 336,392.21 |
| 上海全祥投资中心(有限合伙) | 利息收入 | 4,810,332.43 | 4,810,332.43 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 634.53 | 763.70 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 上海全祥投资中心（有限合 | 54,433,320.42 | 2,721,666.02 | 54,433,320.42 | 2,721,666.02 |
| 伙） | |||||
| 其他应收款 | 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | 248,417,196.81 | 12,420,859.84 | 233,785,407.10 | 11,689,270.36 |
| 应收 利息 | 上海全祥投资中心（有限合伙） | 27,649,612.16 | 22,839,279.73 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期借款 | 青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 青岛澳柯玛制冷发展有限公司 | 469,281.76 | 469,281.76 |
| 应付账款 | 青岛澳慧冷云物联科技有限公司 | 1,612,475.24 | 222,900.00 |
| 合同负债 | 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 125,266.08 | |
| 合同负债 | 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | 367,744.76 | |
| 合同负债 | 青岛澳柯玛金汇投资有限公司 | 123,446.70 | 102,872.24 |
| 其他应付款 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 2,156,918.60 | |
| 其他应付款 | 青岛市企业发展投资有限公司 | 8,621,042.44 | 8,621,042.44 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票行权价格2.32元/股，2022年到期。 |
其他说明
2018年10月25日，公司七届十四次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划授予242名激励对象限制性股票2,243万股，授予价格为2.32元/股，授予登记完成日为2018年11月29日。具体解锁安排如下表所示：
| 解锁期 | 解锁时间 | 可解锁数量占限制性股票数量比例 |
| 第一次解锁 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。 | 33% |
| 第二次解锁 | 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。 | 33% |
| 第三次解锁 | 自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | 34% |
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯克尔斯（Black-Scholes）模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,922,735.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,134,861.24 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 55,861,033.83 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
截至2022年12月31日，公司控股子公司承担的融资租赁回购义务余额为13,244.83万元；供应链金融业务为客户承担的差额补足义务为5,986.68万元；期末对外担保余额25,960.00万元，其中截止报告日10,000.00万元已解除抵押担保手续。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,742,485,281.72 |
| 1年以内小计 | 1,742,485,281.72 |
| 1至2年 | 84,301,315.70 |
| 2至3年 | 1,717,977.98 |
| 3年以上 | 23,875,609.23 |
| 合计 | 1,852,380,184.63 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 23,418,955.15 | 1.26 | 23,418,955.15 | 100.00 | 0.00 | 23,303,891.51 | 1.95 | 23,303,891.51 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,828,961,229.48 | 98.74 | 686,816.30 | 0.04 | 1,828,274,413.18 | 1,170,211,168.50 | 98.05 | 2,038,044.74 | 0.17 | 1,168,173,123.76 |
| 合计 | 1,852,380,184.63 | / | 24,105,771.45 | / | 1,828,274,413.18 | 1,193,515,060.01 | / | 25,341,936.25 | / | 1,168,173,123.76 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户一 | 4,521,327.48 | 4,521,327.48 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户二 | 2,012,630.15 | 2,012,630.15 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户三 | 889,302.81 | 889,302.81 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户四 | 853,987.00 | 853,987.00 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 客户五 | 733,305.00 | 733,305.00 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 其他 | 14,408,402.71 | 14,408,402.71 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性较小 |
| 合计 | 23,418,955.15 | 23,418,955.15 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,742,485,281.72 | 270,238.14 | 0.02 |
| 1至2年 | 84,301,315.70 | ||
| 2至3年 | 1,717,977.98 | ||
| 3年以上 | 456,654.08 | 416,578.16 | 91.22 |
| 合计 | 1,828,961,229.48 | 686,816.30 | 0.04 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 25,341,936.25 | 1,236,164.80 | 24,105,771.45 | |||
| 合计 | 25,341,936.25 | 1,236,164.80 | 24,105,771.45 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 681,951,329.87 | 36.81 | 0.00 |
| 客户二 | 431,341,854.72 | 23.29 | 0.00 |
| 客户三 | 244,050,933.19 | 13.17 | 0.00 |
| 客户四 | 213,629,306.27 | 11.53 | 0.00 |
| 客户五 | 114,004,762.64 | 6.16 | 0.00 |
| 合计 | 1,684,978,186.69 | 90.96 | 0.00 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 |
| 应收股利 | 148,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,050,771,524.78 | 949,731,669.69 |
| 合计 | 1,078,421,136.94 | 1,122,195,949.42 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收资金往来借款利息 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 |
| 合计 | 27,649,612.16 | 24,464,279.73 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 592,892,140.91 |
| 1年以内小计 | 592,892,140.91 |
| 1至2年 | 296,182,949.87 |
| 2至3年 | 109,958,280.24 |
| 3年以上 | 60,893,258.99 |
| 合计 | 1,059,926,630.01 |
(2). 按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 23,982,172.48 | 5,778,533.10 | 29,760,705.58 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 163,000.66 | 163,000.66 | ||
| 本期转销 | 20,442,599.69 | 20,442,599.69 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 3,376,572.13 | 5,778,533.10 | 9,155,105.23 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 29,760,705.58 | 163,000.66 | 20,442,599.69 | 9,155,105.23 | ||
| 合计 | 29,760,705.58 | 163,000.66 | 20,442,599.69 | 9,155,105.23 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位 名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 247,659,787.79 | 部分一年以内，部分一至两年，部分两至三年 | 23.37 | 0.00 | |
| 单位二 | 218,522,871.10 | 一年以内 | 20.62 | 0.00 | |
| 单位三 | 173,356,945.32 | 一年以内 | 16.36 | 0.00 | |
| 单位四 | 143,144,417.43 | 部分一年以内，部分一至两年，部分两至三年 | 13.51 | 0.00 | |
| 单位五 | 91,443,644.23 | 部分一年以内，部分一至两年 | 8.61 | 0.00 | |
| 合计 | / | 874,127,665.87 | / | 82.47 | 0.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 682,155,839.99 | 682,155,839.99 | 669,155,839.99 | 669,155,839.99 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 202,032,034.54 | 202,032,034.54 | 207,378,206.82 | 207,378,206.82 | ||
| 合计 | 884,187,874.53 | 884,187,874.53 | 876,534,046.81 | 876,534,046.81 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 青岛澳柯玛商务有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛进出口有限公司 | 122,591,785.39 | 122,591,785.39 | ||||
| 青岛澳柯玛商用电器有限公司 | 39,397,382.20 | 39,397,382.20 | ||||
| 青岛澳柯玛资产管理有限公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 青岛澳兴新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛生物医疗有限公司 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | ||||
| 河南澳柯玛电器有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | 138,469,708.59 | 138,469,708.59 | ||||
| 河南澳柯玛专用汽车有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛新材料有限责任公司 | 27,974,700.00 | 27,974,700.00 | ||||
| 青岛世贸云商国际贸易有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 青岛澳柯玛智慧园区有限公司 | 12,127.81 | 12,127.81 | ||||
| 青岛澳柯玛智能家居有限公司 | 20,710,136.00 | 20,710,136.00 | ||||
| 青岛澳柯玛冷链集成有限公司 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | ||||
| 合计 | 669,155,839.99 | 13,000,000.00 | 682,155,839.99 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 损益 | 调整 | 利润 | |||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海全祥投资中心(有限合伙) | 56,060,189.05 | -5,325,787.21 | 50,734,401.84 | ||||||||
| 青岛东华澳融资担保有限公司 | 76,657,245.05 | 7,079,291.83 | 83,736,536.88 | ||||||||
| 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） | 39,795,790.38 | 4,033,578.84 | -670,392.20 | 466,421.16 | 34,625,398.18 | ||||||
| 青岛澳柯玛制冷电器有限公司 | 20,523,297.07 | -422,155.47 | 20,101,141.60 | ||||||||
| 青岛国创智能家电研究院有限公司 | 10,544,866.47 | -1,409,225.04 | 9,135,641.43 | ||||||||
| 青岛澳海生物有限公司 | 3,796,818.80 | -97,904.19 | 3,698,914.61 | ||||||||
| 小计 | 207,378,206.82 | 4,033,578.84 | -846,172.28 | 466,421.16 | 202,032,034.54 | ||||||
| 合计 | 207,378,206.82 | 4,033,578.84 | -846,172.28 | 466,421.16 | 202,032,034.54 | ||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,611,524,920.68 | 3,237,109,050.85 | 3,822,740,487.10 | 3,448,533,690.10 |
| 其他业务 | 266,051,411.10 | 247,206,640.03 | 228,322,780.96 | 211,934,786.73 |
| 合计 | 3,877,576,331.78 | 3,484,315,690.88 | 4,051,063,268.06 | 3,660,468,476.83 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 143,100,000.00 | 258,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -846,172.28 | -3,385,573.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -13,429,806.57 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 142,253,827.72 | 241,184,620.01 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,352,702.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,128,072.77 | |
| 债务重组损益 | -33,552.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,051,519.32 | |
| 减：所得税影响额 | 7,187,540.17 | |
| 少数股东权益影响额 | -235,031.38 | |
| 合计 | 17,546,233.35 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.03 | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.31 | 0.16 | 0.16 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：张斌董事会批准报送日期：2023年4月21日
修订信息
□适用 √不适用