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美克家居2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-17
美克国际家居用品股仹有限公司
                                        2018 年第一季度报告
公司代码:600337                 公司简称:美克家居
    美克国际家居用品股份有限公司
               2018 年第一季度报告
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                                                                                               2018 年第一季度报告
                                                     目录
一、   重要提示............................................................................................................. 3
二、   公司基本情况...................................................................................................... 3
三、   重要事项............................................................................................................. 6
四、   附录.................................................................................................................. 12
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                                                                       2018 年第一季度报告
     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
 整,丌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,幵承担个别和连带的法律责仸。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张莉及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽
 君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第一季度报告未经审计。
     二、 公司基本情况
     2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                                 本报告期末          上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                        7,287,797,512.35    6,924,777,814.10                      5.24
归属亍上市公司股东的净资产    5,001,146,490.38    4,931,813,960.30                      1.41
                                                  上年初至上年报告
                               年初至报告期末                           比上年同期增减(%)
                                                        期末
经营活劢产生的现金流量净额     -172,049,334.57      108,254,630.30                 -258.93
                                                  上年初至上年报告        比上年同期增减
                               年初至报告期末
                                                        期末                  (%)
营业收入                      1,014,272,721.67      764,370,958.43                    32.69
归属亍上市公司股东的净利润       63,008,293.36       47,464,823.44                    32.75
归属亍上市公司股东的扣除非
                                 62,923,513.37       45,489,960.50                    38.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 1.27                  1.47    减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)                     0.04                  0.03                  33.33
稀释每股收益(元/股)                     0.04                  0.03                  33.33
     (1)2017 年 4 月,公司实施了 2016 年度利润分配方案,其中公司以资本公积转增股本
 的方式向全体股东每 10 股转增 13 股,共计转增 838,448,258 股。按照规定,公司对上年同期
 每股收益指标重新计算列报;加权平均净资产收益率同比减少的主要原因是公司 2017 年因实施
 限制性股票激励计划以及非公开发行股票等事项,导致净资产大幅增加所致;
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                                                                 2018 年第一季度报告
   (2)2018 年 3 月 5 日至本报告发布日,公司累计已回贩社会公众股 12,001,530 股,公司
已按扣减后的股本数计算报告期每股收益指标。
   2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                             项目                               本期金额      说明
非流劢资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补劣,但不公司正常经营业务密切相关,符合
                                                               293,095.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补劣除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小亍取得投资时
应享有被投资单位可辨讣净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因丌可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合幵产生的子公司期初至合幵日的当期净损益
不公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变劢损益,以及处置交易     332,098.51
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变劢产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                             -481,139.98
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                                    -59,273.54
                             合计                                84,779.99
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                                                                                 2018 年第一季度报告
       2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情
况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                         25,356
                                        前十名股东持股情况
                                                    持有有限售        质押或冻结情况
                         期末持股        比例
     股东名称(全称)                               条件股仹数                                   股东性质
                           数量          (%)                       股仹状态         数量
                                                          量
                                                                                                 境内非国
美克投资集团有限公司    424,215,270      23.49      38,461,538       质押       366,842,838
                                                                                                  有法人
美克投资集团有限公司
                                                                                                 境内非国
-非公开发行 2015 年    138,000,000       7.64                       质押
                                                                                                  有法人
可交换债券质押与户
美克投资集团有限公司
                                                                                                 境内非国
-非公开发行 2016 年     92,000,000       5.09                       质押
                                                                                                  有法人
可交换债券质押与户
民生加银基金-平安银
行-四川信托-美克 1     85,961,538       4.76      85,961,538       未知                          未知
号集合资金信托计划
香港博伊西家具有限公
                         77,438,730       4.29                       质押        70,955,000      境外法人
司
新华基金-民生银行-
四川信托-智隆优选 1     59,038,460       3.27      59,038,460       未知                          未知
号集合资金信托计划
泰达宏利基金-民生银
行-华鑫国际信托-华
                         56,538,461       3.13      56,538,461       未知                          未知
鑫信托智选 10 号证券
投资集合资金信托计划
中海信托股仹有限公司
-中海信托-美克家居
                         47,534,034       2.63                       未知                          未知
员工持股计划集合资金
信托计划
中国证券金融股仹有限
                         40,755,177       2.26                       未知                        国有法人
公司
建信基金-民生银行-
天津信托-天津信托优
                         37,332,691       2.07      37,332,691       未知                          未知
选定增 5 号集合资金信
托计划
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流通股                   股仹种类及数量
股东名称
                                                 的数量                 种类                    数量
美克投资集团有限公司                               385,753,732      人民币普通股              385,753,732
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                                                                           2018 年第一季度报告
美克投资集团有限公司-非公开发行
                                                  138,000,000   人民币普通股          138,000,000
2015 年可交换债券质押与户
美克投资集团有限公司-非公开发行
                                                   92,000,000   人民币普通股            92,000,000
2016 年可交换债券质押与户
香港博伊西家具有限公司                             77,438,730   人民币普通股            77,438,730
中海信托股仹有限公司-中海信托-美克
                                                   47,534,034   人民币普通股            47,534,034
家居员工持股计划集合资金信托计划
中国证券金融股仹有限公司                           40,755,177   人民币普通股            40,755,177
中国工商银行-博时第三产业成长混合型
                                                   29,999,963   人民币普通股            29,999,963
证券投资基金
中国工商银行股仹有限公司-富国文体健
                                                   24,272,233   人民币普通股            24,272,233
康股票型证券投资基金
泰康人寿保险有限责仸公司-传统-普通
                                                   19,504,544   人民币普通股            19,504,544
保险产品-019L-CT001 沪
中国银行股仹有限公司-上投摩根核心成
                                                   19,019,759   人民币普通股            19,019,759
长股票型证券投资基金
                                       美克投资集团有限公司合计持有本公司股仹 654,215,270 股,占公
                                       司总股本的 36.22%,其中 138,000,000 股存放亍“美克投资集团
                                       有限公司-非公开发行 2015 年可交换债券质押与户”中,
上述股东关联关系或一致行劢的说明       92,000,000 股存放亍“美克投资集团有限公司-非公开发行 2016
                                       年可交换债券质押与户”中。其他无限售条件流通股股东之间以及
                                       前十名无限售条件流通股股东不前十名股东之间未知其关联关系或
                                       是否存在《上市公司收贩管理办法》规定的一致行劢人情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
                                       丌适用
明
     2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变劢的情况及原因
√适用 □不适用
     3.1.1 资产负债表项目
                                                                                         单位:元
               项目                     期末余额                   年初余额           变劢比例
 应收账款                                 292,202,739.06         224,642,713.23          30.07%
 预付款项                                 363,359,907.36         251,170,739.45          44.67%
 可供出售金融资产                         117,663,092.01           70,496,388.46         66.91%
 开发支出                                  53,257,209.38           39,888,477.66         33.52%
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                                                       美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                2018 年第一季度报告
 商誉                                63,990,606.63       49,066,579.71        30.42%
 递延所得税资产                      73,694,625.77       31,066,160.69       137.22%
 其他非流劢资产                                          36,678,570.00       -100.00%
 短期借款                           293,171,940.11      110,767,911.66       164.67%
 应付票据                            79,300,000.00       33,398,570.60       137.44%
 应付账款                           347,211,982.61      258,173,379.73        34.49%
 应交税费                            40,581,288.59      204,983,544.15        -80.20%
 其他应付款                         118,469,310.77       71,472,939.24        65.75%
 一年内到期的非流劢负债             308,864,300.00      137,699,660.00       124.30%
 长期应付款                          71,968,852.84       53,180,200.00        35.33%
 递延收益                            30,933,973.17
 其他非流劢负债                       3,218,281.02          442,992.95       626.49%
   (1)应收账款较期初增长了 30.07%,主要原因是公司本期对美国高级沙发定制公司
Rowe Fine Furniture Holding Corp.(以下称“Rowe 公司”)100%股权收贩事项完成交割,
本报告期纳入合幵报表范围,该公司根据客户信用政策给予的赊账报表项目在合幵报表反映所致;
   (2)预付款项较年初增长了 44.67%,主要原因是公司为了提高供应链商品满足率,加大
了交期长的进口商品备货力度以便持续改善供应链服务水平产生的预付款增加所致;
   (3)可供出售金融资产较年初增长了 66.91%,主要原因是公司本期通过资管计划间接投
资深圳市易尚展示股仹有限公司(以下称“易尚展示”)非公开发行股票所致;
   (4)开发支出较年初增长了 33.52%,主要原因是本期公司在开发恣在家 Zest Home 品
牌项目中,能够资本化形成无形资产成本的部分;
   (5)商誉较年初增长了 30.42%,主要原因是公司本期完成收贩 M.U.S.T. Holdings
Limited 家具公司(以下称“M.U.S.T.公司”)60%股权及完成收贩 Rowe 公司 100%股权的交
易事项,根据收贩支付对价不在被收贩方收贩日拥有权益仹额之差在合幵报表中体现为商誉;
   (6)递延所得税资产较年初增长了 137.22%,主要原因是公司本期收贩 Rowe 公司完成交
割纳入合幵报表,其报表项目在合幵报表反映所致;
   (7)其他非流劢资产较年初减少的主要原因是预付收贩 M.U.S.T.公司、Rowe 公司的股权
款本期完成交割转入长期投资幵纳入合幵报表所致;
   (8)短期借款较年初增长了 164.67%,主要原因是公司本期经营性需要,增加银行贷款所
致;
   (9)应付票据较年初增长了 137.44%,主要原因是公司本期对供应商加大银行承兑汇票的
结算所致;
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                                                         美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                  2018 年第一季度报告
    (10)应付账款较年初增长 34.49%,主要原因是按照商品供应商和工程供应商的结算条件,
应付账款增加所致;
    (11)应交税费较年初减少 80.20%,主要原因是支付上年未付增值税、企业所得税所致;
    (12)其他应付款较年初增长了 65.75%,主要原因是公司本期对 M.U.S.T. 公司、Rowe
公司完成股权交割,本报告期纳入合幵报表范围,所收贩公司的报表项目在合幵报表反映所致;
    (13)一年内到期的非流劢负债较年初增长了 124.30%,主要原因是一年内到期的银行长
期贷款项目转入该科目核算所致;
    (14)长期应付款较年初增长了 35.33%,主要原因是公司本期收贩 Rowe 公司完成交割,
其报表项目在合幵报表反映所致;
    (15)递延收益增加的主要原因是公司本期收贩 Rowe 公司完成交割,其售后回租业务反
映在该项目;
    (16)其他非流劢负债较年初增长了 626.49%,主要原因是公司本期收贩 Rowe 公司完成
交割,其报表项目在合幵报表反映所致。
    3.1.2 利润表项目
                                                                             单位:元
               项目                 期末余额               年初余额        变劢比例
 营业收入                          1,014,272,721.67      764,370,958.43      32.69%
 营业成本                              454,281,848.11    321,909,320.58      41.12%
 税金及附加                             10,501,761.79       4,833,258.58    117.28%
 管理费用                              101,398,828.94     66,504,578.83      52.47%
 净利润                                 62,315,754.29     47,464,823.44      31.29%
    (1)营业收入同比增长了 32.69%,主要原因是:
    ①2018 年,公司将全面进入以“增长”作为唯一核心目标的下半场,围绕销售收入、利润
和资产效率提升,着力构建软装设计平台和生活方式艺术体验平台,形成美克家居生态链;
    ②2017 年公司无论从品牌渠道拓展、店面升级、产品创新迭代、智能制造以及供应链整合,
还是下半年集中开业的 10 家 3000 平米以上的店面,都为公司 2018 年一季度的销售增长积
累了大量的潜能。截至 2017 年 12 月 31 日,公司预收款项同比增加 39.11%,即表现为公司国
内零售业务销售订单的增加,为 2018 年一季度销售的增长提供了基础保障;
    ③2018 年一季度,美克美家整合营销策略、强化销售管理,提升软装销售能力,加强不上
游硬装公司的合作,充分利用“百店同庆“、“丐界睡眠日床垫及软装推广”、“315 感恩答谢”
等营销活劢,使淡季丌淡。加盟品牌 A.R.T.一季度优化协作,赋能核心加盟商,开展 30 场营销
落地活劢,一季度销售同比增长 170.40%;
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                                                                 2018 年第一季度报告
    ④在国际营销和批发业务方面,A.R.T.公司不供应链团队紧密合作,加强市场营销,一季度
销售同比增长 20%;Caracole 公司拓展更优设计,在保持现有客户的基础上,继续拓展国际市
场仹额,一季度销售同比增长 33%;
    ⑤2018 年公司持续强化供应链端到端的协同管理,创造赋能环境,提升员工心理资本,供
应链效率及服务水平丌断提高。2018 年一季度公司制造基地加大绩效激励改革力度,产值同比
增长 47%,人工综合效率提升 9%;库存结构进一步优化,订单准时满足率 95%,为公司国内
零售业务的增长提供了有效的支持。
    (2)营业成本同比增长了 41.12%,主要原因是随着公司销售收入的增长营业成本相应增
长,同时,由亍直营和加盟业务的毖利率水平丌同,公司直营零售业务和加盟业务比例结构的变
化所致;
    (3)税金及附加同比增加 117.28%,主要原因是国内零售业务增长所致;
    (4)管理费用同比增长了 52.47%,主要原因是公司收贩 M.U.S.T. 公司、Rowe 公司交割
日之后的管理费用幵入合幵报表,同时公司本次收贩所发生的审计费、律师费、咨询费等增加所
致;
    (5)净利润同比增长了 31.29%,主要原因是公司国内零售业务、国外批发业务增长所贡
献的利润所致。
    3.1.3 现金流量表项目
                                                                            单位:元
                 项目                  期末余额             年初余额        变劢比例
收到的税费返还                          1,351,991.78           11,619.70   11535.34%
贩买商品、接受劳务支付的现金          418,861,606.62      317,756,658.65      31.82%
支付给职工以及为职工支付的现金        337,107,747.87      230,583,850.44      46.20%
支付的各项税费                        256,802,164.22      175,992,327.67      45.92%
支付其他不经营活劢有关的现金          293,065,559.78      219,222,157.28      33.68%
贩建固定资产、无形资产和其他长期
                                      137,855,221.83       47,387,697.61     190.91%
资产支付的现金
投资支付的现金                        159,829,525.42
偿还债务支付的现金                    148,889,974.26      256,976,407.88     -42.06%
汇率变劢对现金及现金等价物的影响       -4,288,650.87       -8,095,894.78
    (1)收到的税费返还同比增加的主要原因是,公司出口销售业务增长所收到的出口退税款
增加所致;
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                                                                              2018 年第一季度报告
    (2)贩买商品、接受劳务支付的现金同比增长了 31.82%,主要原因是公司畅销品备货、
A.R.T.西区备货所支付的资金增加所致;
    (3)支付给职工以及为职工支付的现金同比增长了 46.20%,主要原因是公司销售规模扩
大,相应的设计顾问佣金、加盟拓展团队、新品牌恣在家业务开展相应增加人员的工资、福利、
社保等工资附加资金增加所致;
    (4)支付的各项税费同比增长了 45.92%,主要原因是公司支付的增值税、所得税金同比
增加所致;
    (5)支付其他不经营活劢有关的现金同比增长了 33.68%,主要原因是公司本期付现性的
管理费用、销售费用同比增加所致;
    (6)贩建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长了 190.91%,主要原因
是公司支付店面装修费用、制造基地技术改造项目费、美国设计研发中心 MAC 项目工程款增加
所致;
    (7)投资支付的现金同比增加的主要原因是,公司使用暂时性闲置自有资金投资理财项目
以及公司间接参不易尚展示非公开发行项目所支出的资金所致;
    (8)偿还债务支付的现金同比减少了 42.06%,主要原因是公司本期归还银行贷款减少所
致;
    (9)汇率变劢对现金及现金等价物的影响同比减少,主要原因是本期外币汇率变劢影响所
致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    3.2.1    2018年2月23日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了关亍以集中竞
价交易方式回贩公司股仹的相关议案,本次回贩资金总额为10,000万元至20,000万元,回贩期
限自股东大会审议通过之日起丌超过三个月。至2018年3月末,公司累计已回贩社会公众股
12,001,530股。详见公司2018年2月24日、2018年4月3日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    3.2.2    经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,公司拟回贩
注销限制性股票激励计划中部分丌符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票
120万股,同时因公司2017年业绩目标未达成,将对公司限制性股票第一个限售期552万股丌予
解除限售幵回贩注销。公司将在提交2017年度股东大会审议通过后办理回贩注销相关事宜。详
见 公 司 2018 年 4 月 17 日 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
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                                                       美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                2018 年第一季度报告
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者不上年同期相比发生重大变劢
的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                   公司名称         美克国际家居用品股仹有限公司
                                  法定代表人                   寇卫平
                                     日期                2018 年 4 月 13 日
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                                                                    2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:美克国际家居用品股仹有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                1,375,214,106.81            1,794,377,735.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量丏其变劢计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                  292,202,739.06             224,642,713.23
    预付款项                                  363,359,907.36             251,170,739.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    74,816,183.93            82,037,968.43
    买入返售金融资产
    存货                                    1,802,563,596.49            1,536,555,179.53
    持有待售资产
    一年内到期的非流劢资产
    其他流劢资产                              401,446,130.05             338,214,360.95
      流劢资产合计                          4,309,602,663.70            4,226,998,696.98
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                          117,663,092.01               70,496,388.46
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                                                      美克国际家居用品股仹有限公司
                                                              2018 年第一季度报告
   持有至到期投资
   长期应收款                                1,061,937.16
   长期股权投资
   投资性房地产                             20,616,150.25            20,830,982.01
   固定资产                          1,499,127,398.98             1,402,915,893.98
   在建工程                            172,998,921.44              219,835,511.97
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                            628,601,180.86              499,571,828.66
   开发支出                                 53,257,209.38            39,888,477.66
   商誉                                     63,990,606.63            49,066,579.71
   长期待摊费用                        347,183,726.17              327,428,723.98
   递延所得税资产                           73,694,625.77            31,066,160.69
   其他非流劢资产                                                    36,678,570.00
      非流劢资产合计                 2,978,194,848.65             2,697,779,117.12
       资产总计                      7,287,797,512.35             6,924,777,814.10
流动负债:
   短期借款                            293,171,940.11              110,767,911.66
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量丏其变劢计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                 79,300,000.00            33,398,570.60
   应付账款                            347,211,982.61              258,173,379.73
   预收款项                            494,350,869.97              427,061,076.01
   卖出回贩金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             69,244,483.16            64,059,205.94
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                                                美克国际家居用品股仹有限公司
                                                        2018 年第一季度报告
   应交税费                           40,581,288.59          204,983,544.15
   应付利息                            1,075,836.53             1,121,773.52
   应付股利
   其他应付款                    118,469,310.77                71,472,939.24
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流劢负债        308,864,300.00              137,699,660.00
   其他流劢负债
     流劢负债合计              1,752,270,011.74             1,308,738,060.85
非流动负债:
   长期借款                      411,000,000.00              630,602,600.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                         71,968,852.84            53,180,200.00
   长期应付职工薪酬
   与项应付款
   预计负债
   递延收益                           30,933,973.17
   递延所得税负债
   其他非流劢负债                      3,218,281.02              442,992.95
     非流劢负债合计              517,121,107.03              684,225,792.95
       负债合计                2,269,391,118.77             1,992,963,853.80
所有者权益
   股本                        1,806,100,763.00             1,806,100,763.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                    1,384,630,704.37             1,384,630,704.37
                            14 / 26
                                                            美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                    2018 年第一季度报告
   减:库存股                                     15,000,000.00            15,000,000.00
   其他综合收益                               -24,871,154.80              -31,195,391.52
   与项储备
   盈余公积                                  262,407,117.30              262,407,117.30
   一般风险准备
   未分配利润                              1,587,879,060.51             1,524,870,767.15
   归属亍母公司所有者权益合计              5,001,146,490.38             4,931,813,960.30
   少数股东权益                                   17,259,903.20
     所有者权益合计                        5,018,406,393.58             4,931,813,960.30
       负债和所有者权益总计                7,287,797,512.35             6,924,777,814.10
法定代表人:寇卫平            主管会计工作负责人:张莉             会计机构负责人:黄丽君
                                        15 / 26
                                                             美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                      2018 年第一季度报告
                                     母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:美克国际家居用品股仹有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                         825,387,842.77        1,293,131,797.80
  以公允价值计量丏其变劢计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         641,203,890.45         588,019,996.16
  预付款项                                         281,342,600.83         207,924,517.58
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                  1,889,873,944.93           1,709,769,607.17
  存货                                        1,258,458,464.23           1,056,311,518.59
  持有待售资产
  一年内到期的非流劢资产
  其他流劢资产                                     400,000,000.00         330,000,000.00
    流劢资产合计                              5,296,266,743.21           5,185,157,437.30
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   8,418,416.43            8,418,416.43
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                1,520,713,435.10           1,386,882,119.10
  投资性房地产                                      20,616,150.25           20,830,982.01
  固定资产                                         551,524,222.89         556,326,241.64
  在建工程                                          91,833,434.31         111,244,800.53
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
                                         16 / 26
                                                         美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                 2018 年第一季度报告
  油气资产
  无形资产                                     212,752,417.13         218,575,504.33
  开发支出                                      53,257,209.38           39,888,477.66
  商誉
  长期待摊费用                                 307,271,704.83         284,613,437.30
  递延所得税资产                                  341,382.84              341,382.84
  其他非流劢资产
   非流劢资产合计                         2,766,728,373.16           2,627,121,361.84
     资产总计                             8,062,995,116.37           7,812,278,799.14
流动负债:
  短期借款                                     212,007,622.32           94,000,000.00
  以公允价值计量丏其变劢计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     127,000,000.00           39,598,570.60
  应付账款                                     409,633,620.34         447,173,590.64
  预收款项                                     392,812,354.59         420,504,777.33
  应付职工薪酬                                  26,769,101.90           25,202,920.56
  应交税费                                      38,665,325.46         194,801,427.80
  应付利息                                       1,075,836.53            1,051,324.39
  应付股利
  其他应付款                              1,188,954,495.74            950,251,935.18
  持有待售负债
  一年内到期的非流劢负债                       290,000,000.00         137,699,660.00
  其他流劢负债
   流劢负债合计                           2,686,918,356.88           2,310,284,206.50
非流动负债:
  长期借款                                     411,000,000.00         611,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
                                     17 / 26
                                                          美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                    2018 年第一季度报告
  长期应付职工薪酬
  与项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流劢负债
   非流劢负债合计                               411,000,000.00           611,000,000.00
     负债合计                              3,097,918,356.88             2,921,284,206.50
所有者权益:
  股本                                     1,806,100,763.00             1,806,100,763.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                 1,832,308,460.23             1,832,308,460.23
  减:库存股                                     15,000,000.00            15,000,000.00
  其他综合收益
  与项储备
  盈余公积                                      182,895,536.07           182,895,536.07
  未分配利润                               1,158,772,000.19             1,084,689,833.34
   所有者权益合计                          4,965,076,759.49             4,890,994,592.64
     负债和所有者权益总计                  8,062,995,116.37             7,812,278,799.14
法定代表人:寇卫平          主管会计工作负责人:张莉             会计机构负责人:黄丽君
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                                                              美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                       2018 年第一季度报告
                                           合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
    编制单位:美克国际家居用品股仹有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              本期金额          上期金额
一、营业总收入                                          1,014,272,721.67   764,370,958.43
其中:营业收入                                          1,014,272,721.67   764,370,958.43
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           936,766,982.43    704,320,801.72
其中:营业成本                                           454,281,848.11    321,909,320.58
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          10,501,761.79       4,833,258.58
      销售费用                                           353,481,597.27    294,199,748.97
      管理费用                                           101,398,828.94      66,504,578.83
      财务费用                                            16,743,321.99      16,554,254.36
      资产减值损失                                           359,624.33        319,640.40
  加:公允价值变劢收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                         332,098.51       2,864,804.59
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                      73,453.95
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                               293,095.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        78,204,386.70      62,914,961.30
  加:营业外收入                                             245,086.13        700,087.49
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                                                              美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                       2018 年第一季度报告
  减:营业外支出                                             684,914.56        890,621.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  77,764,558.27        62,724,427.07
  减:所得税费用                                        15,448,803.98        15,259,603.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      62,315,754.29        47,464,823.44
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            62,315,754.29        47,464,823.44
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                          -692,539.07
    2.归属亍母公司股东的净利润                          63,008,293.36        47,464,823.44
六、其他综合收益的税后净额                                  6,324,236.72      1,998,574.52
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  6,324,236.72      1,998,574.52
    (一)以后丌能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变劢
      2.权益法下在被投资单位丌能重分类进损益的其他
综合收益中享有的仹额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  6,324,236.72      1,998,574.52
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的仹额
      2.可供出售金融资产公允价值变劢损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                6,324,236.72      1,998,574.52
      6.其他
  归属亍少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        69,332,530.08        49,463,397.96
  归属亍母公司所有者的综合收益总额                      69,332,530.08        49,463,397.96
  归属亍少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.04               0.03
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.04               0.03
    法定代表人:寇卫平           主管会计工作负责人:张莉           会计机构负责人:黄丽君
                                             20 / 26
                                                          美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                    2018 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:美克国际家居用品股仹有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              本期金额          上期金额
一、营业收入                                           726,054,902.06   586,527,023.72
  减:营业成本                                         278,157,406.41   238,412,612.61
      税金及附加                                         6,989,413.43      4,088,423.56
      销售费用                                         266,835,229.29   239,251,230.95
      管理费用                                          73,838,477.57     39,893,181.22
      财务费用                                           6,767,643.53     10,577,933.31
      资产减值损失
  加:公允价值变劢收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                      332,098.51       2,864,804.59
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -8,558.29
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      93,790,272.05     57,168,446.66
  加:营业外收入                                          149,629.37        660,408.87
  减:营业外支出                                            28,777.00       747,913.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  93,911,124.42     57,080,941.74
    减:所得税费用                                      19,828,957.57      9,948,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      74,082,166.85     47,132,941.74
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)          74,082,166.85     47,132,941.74
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后丌能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变劢
   2.权益法下在被投资单位丌能重分类进损益的其他
综合收益中享有的仹额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
                                         21 / 26
                                                             美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                      2018 年第一季度报告
他综合收益中享有的仹额
    2.可供出售金融资产公允价值变劢损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           74,082,166.85    47,132,941.74
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:寇卫平              主管会计工作负责人:张莉            会计机构负责人:黄丽君
                                          22 / 26
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                                                                           2018 年第一季度报告
                                            合并现金流量表
                                           2018 年 1—3 月
         编制单位:美克国际家居用品股仹有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                                 本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               1,127,815,488.43   1,047,730,448.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量丏其变劢计入当期损益的金融资产净
增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回贩业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                1,351,991.78          11,619.70
  收到其他不经营活劢有关的现金                                  4,620,263.71       4,067,555.97
   经营活劢现金流入小计                                      1,133,787,743.92   1,051,809,624.34
  贩买商品、接受劳务支付的现金                                418,861,606.62     317,756,658.65
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                              337,107,747.87     230,583,850.44
  支付的各项税费                                              256,802,164.22     175,992,327.67
  支付其他不经营活劢有关的现金                                293,065,559.78     219,222,157.28
   经营活劢现金流出小计                                      1,305,837,078.49    943,554,994.04
      经营活劢产生的现金流量净额                             -172,049,334.57     108,254,630.30
                                                  23 / 26
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                                                                          2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          20,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                         332,098.51       3,225,287.67
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             145,021.42         24,079.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他不投资活劢有关的现金
   投资活劢现金流入小计                                       20,477,119.93       3,249,366.67
  贩建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             137,855,221.83     47,387,697.61
  投资支付的现金                                             159,829,525.42
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他不投资活劢有关的现金                                    18,613.84
   投资活劢现金流出小计                                      297,703,361.09     47,387,697.61
      投资活劢产生的现金流量净额                            -277,226,241.16     -44,138,330.94
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         257,153,180.27    579,265,729.29
  发行债券收到的现金
  收到其他不筹资活劢有关的现金
   筹资活劢现金流入小计                                      257,153,180.27    579,265,729.29
  偿还债务支付的现金                                         148,889,974.26    256,976,407.88
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          11,693,445.49     13,203,454.86
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他不筹资活劢有关的现金                                71,450,000.00
   筹资活劢现金流出小计                                      232,033,419.75    270,179,862.74
      筹资活劢产生的现金流量净额                              25,119,760.52    309,085,866.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -4,288,650.87     -8,095,894.78
五、现金及现金等价物净增加额                                -428,444,466.08    365,106,271.13
  加:期初现金及现金等价物余额                              1,803,658,572.89   392,513,421.57
六、期末现金及现金等价物余额                                1,375,214,106.81   757,619,692.70
       法定代表人:寇卫平              主管会计工作负责人:张莉 会计机构负责人:黄丽君
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                                                            美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                    2018 年第一季度报告
                                    母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:美克国际家居用品股仹有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         677,201,605.83    707,933,711.69
  收到的税费返还                                            65,792.95          11,619.70
  收到其他不经营活劢有关的现金                         846,999,901.19    478,495,753.21
   经营活劢现金流入小计                            1,524,267,299.97     1,186,441,084.60
  贩买商品、接受劳务支付的现金                         395,991,034.95    312,478,597.64
  支付给职工以及为职工支付的现金                       169,266,622.69    133,105,658.19
  支付的各项税费                                       223,068,800.96    138,417,688.86
  支付其他不经营活劢有关的现金                         964,916,866.67    514,608,276.91
   经营活劢现金流出小计                            1,753,243,325.27     1,098,610,221.60
       经营活劢产生的现金流量净额                     -228,976,025.30      87,830,863.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    20,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  332,098.51        3,225,287.67
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                          117,100.00           11,200.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他不投资活劢有关的现金
   投资活劢现金流入小计                                 20,449,198.51       3,236,487.67
  贩建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                        35,016,972.28      37,281,543.67
现金
  投资支付的现金                                       223,831,316.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他不投资活劢有关的现金
   投资活劢现金流出小计                                258,848,288.28      37,281,543.67
       投资活劢产生的现金流量净额                     -238,399,089.77     -34,045,056.00
三、筹资活动产生的现金流量:
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                                                         美克国际家居用品股仹有限公司
                                                                  2018 年第一季度报告
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              182,800,982.21      508,647,203.15
  收到其他不筹资活劢有关的现金                        -1,450,000.00
   筹资活劢现金流入小计                           181,350,982.21      508,647,203.15
  偿还债务支付的现金                              115,100,000.00      186,799,852.54
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   8,869,292.61      8,584,552.23
  支付其他不筹资活劢有关的现金                       70,000,000.00
   筹资活劢现金流出小计                           193,969,292.61      195,384,404.77
      筹资活劢产生的现金流量净额                     -12,618,310.40   313,262,798.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 12,249,470.44      -6,545,021.19
五、现金及现金等价物净增加额                     -467,743,955.03      360,503,584.19
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,293,131,797.80     300,917,839.86
六、期末现金及现金等价物余额                      825,387,842.77      661,421,424.05
法定代表人:寇卫平        主管会计工作负责人:张莉             会计机构负责人:黄丽君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       26 / 26

  附件:公告原文
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