大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年半年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013 年半年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）
孙玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承
诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 17
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 18
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 104
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司
大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司
本期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上交所 指 上海证券交易所
上交所网站 指 www.sse.com.cn
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司的中文名称简称 大橡塑
公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd
公司的外文名称缩写 DXS
公司的法定代表人 洛少宁
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李静 林慧
大连市甘井子区生态科技创新 大连市甘井子区生态科技创新
联系地址
城春田园 C3 城春田园 C3
电话 0411-86641378 0411-86641378
传真 0411-86641645 0411-86641645
电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.dlrpm.com
电子信箱 office@dlrpm.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 大橡塑
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 553,240,905.42 645,299,467.63 -14.27
归属于上市公司股东的净利润 9,564,820.24 -11,578,719.23 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,071,704.88 -12,995,113.49 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 128,513,756.83 27,743,357.80 363.22
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 572,634,209.98 568,898,926.49 0.66
总资产 2,786,057,666.34 2,824,391,770.55 -1.36
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.040 -0.048 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.040 -0.048 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.009 -0.054 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.68 -2.16 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.36 -2.42 不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -979,628.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 8,475,227.88
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-684.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,800.00
合计 7,493,115.36
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，母公司营业收入有所增长，境外控股子公司受国际经济形势的不利影响，销
售收入降幅较大。因此，报告期内公司营业收入较去年同期有所下降。
公司的境外控股子公司在销售收入同比下降的情况下，注重强化质量管理，减少质量损失，
同时受原材料价格下降等因素影响，产品毛利率增幅较大，经营业绩较上年同期有所增长。报
告期内，公司总体经营实现了扭亏为盈。
报告期内，公司实现营业收入 5.53 亿元，同比下降 14.27%；营业成本 4.24 亿元，同比下降
21.55%；归属于母公司所有者的净利润为 956.48 万元，较上年同期归属于母公司所有者的净利
润-1157.9 万元增长 2114.35 万元。报告期内母公司实现营业收入 3.91 亿元，同比增长 3.83%；
营业成本 3.03 亿元，同比增长 0.77%，净利润 305.4 万元，较上年同期净利润-886.6 万元增长
1192 万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 553,240,905.42 645,299,467.63 -14.27
营业成本 424,195,381.87 540,710,972.88 -21.55
销售费用 23,487,755.06 22,266,009.87 5.49
管理费用 65,670,352.12 65,181,220.61 0.75
财务费用 37,928,925.17 34,064,679.97 11.34
经营活动产生的现金流量净额 128,513,756.83 27,743,357.80 363.22
投资活动产生的现金流量净额 -59,892,900.20 -294,315,037.47
筹资活动产生的现金流量净额 -60,971,791.80 124,050,232.82 -149.15
研发支出 16,096,325.60 17,512,184.62 -8.08
净利润 10,747,171.02 -12,924,143.20
营业收入变动原因说明：主要是境外企业受国际经济形势的不良影响，合同订货量减少，营业
收入下降，导致本期营业收入减少
营业成本变动原因说明：本期营业成本减少的原因主要是①营业收入减少；②境外子公司加强
管理，质量损失减少；③原材料价格下降
销售费用变动原因说明：上年同期捷克布祖卢科股份有限公司合并期为 5 个月，本报告期为 6
个月，合并期不同导致本期销售费用略有增加
财务费用变动原因说明：本期资本化利息减少导致当期财务费用增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①报告期公司加强应收账款管理，制定有效的销
售承包措施，收回较多账龄较长的应收账款；②销售了较多以前年度的预投产品，减少了成本
支出。以上原因影响现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期大橡机械制造有限责任公司的建设投资减少
影响现金流量净额较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是①上期购买捷克布祖卢科股份有限公司，
吸收大股东投资款较多；②上期银行借款增加较大
净利润变动原因说明：主要是①报告期原材料价格同比降幅较大，使产品毛利率增加； ②境外
子公司加强管理，质量损失减少；③报告期收回较多账龄较长的应收账款，使坏账准备余额减
少，资产减值损失为负数，增加了利润。
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2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2013 年 1 月 21 日召开的五届十八次董事会及 4 月 8 日召开的 2013 年第二次临时股东大
会均审议通过了非公开发行事项的相关议案；2013 年 5 月 3 日，公司收到中国证监会关于本次
非公开发行的《行政许可申请受理通知书》；2013 年 8 月 14 日，公司本次非公开发行申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过。
(2) 经营计划进展说明
公司在 2012 年度报告中披露了“2013 年实现主营业务销售收入 14 亿元的经营目标”。为了
实现既定的经营目标，公司在报告期内主要开展了以下几方面的工作：
1、市场营销和质量控制方面：巩固和扩大传统产品的市场占有率，加强生产过程管理，提高
产品质量稳定性。
2、新产品研发方面：开发研制了新型环保设备。目前样机已经研发和制造完成，正处于调试
和试生产阶段。在广泛的市场需求的支撑下，公司将力争实现设备的批量生产，并使其成为新
的利润增长点。
3、海外子公司资源整合方面：公司已经委派相关工程技术人员到捷克布祖卢科公司，整合双
方的技术资源；同时，借助母公司的销售力量，在中国及周边地区推广布祖卢科公司产品，利
用布祖卢科公司的销售资源，在欧洲及印度市场销售母公司产品，进一步整合了双方的销售资
源。
4、搬迁改造工作方面：公司营城子厂区已建成，长兴岛厂区已进入建设后期。公司将力争在
2013 年内完成长兴岛厂区项目建设，从而基本完成整体搬迁改造。
结合报告期的生产经营情况，完成全年经营目标存在如下风险因素：受宏观经济形势的影响，
公司已经承揽的销售合同能否完全实现存在不确定性。对此，公司将加大销售工作力度，及时
跟踪生效合同的履行，努力实现全年的经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 7.32
工业 550,544,605.95 421,850,960.59 23.38 -14.48 -21.93
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 4.44
橡胶机械 376,176,140.44 307,523,522.25 18.25 12.71 6.90
个百分点
增加 12.11
塑料机械 136,000,312.24 96,777,410.18 28.84 -52.11 -59.08
个百分点
增加 16.60
备配件 38,368,153.27 17,550,028.16 54.26 47.63 8.31
个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 366,162,699.00 0.81
国外 184,381,906.95 -34.27
(三) 核心竞争力分析
详见公司 2012 年度报告之董事会报告部分。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资总额为 1637 万元。比上年同期减少 52 万元，下降 3.11%。主
要因为：大连华大塑胶有限公司投资损失 52 万元。
报告期内，公司与大连恒基数控机床有限公司共同出资设立了大连经纬刀具技术服务有限公
司，注册资本 100 万元，公司占其 50% 股份。
(1) 证券投资情况
持有数 占期末 报告期
期末账
序 最初投资 量 面价值
证券总 损益
证券品种 证券代码 证券简称
号 金额（元） 投资比
（股） （元） 例（％） （元）
1 股票 600155 *ST 宝硕 10,548.33 1,591 4,470.71 100 -684.13
合计 10,548.33 / 4,470.71 100 -684.13
公司作为河北宝硕股份有限公司的债权人，在河北宝硕股份有限公司破产重整计划中，按照债
权比例获得宝硕股份股东让渡的*ST 宝硕的流通股股票 1,591 股。该股入账时的成本价为 6.63
元/股，2013 年 06 月 30 日的市价为 2.81 元，差额已计入公允价值变动损益。
(2) 持有金融企业股权情况
期初 期末
所持 报告期所有 会计
最初投资 持股 持股 期末账面价 报告期损益 股份
对象 者权益变动 核算
金额（元） 比例 比例 值（元） （元） 来源
名称 （元） 科目
（%） （%）
大 连
旅 顺
国 汇
长 期
小 额
15,000,000 10 10 15,000,000.00 2,025,155.21 2,025,155.21 股 权
贷 款
投资
股 份
有 限
公司
合计 15,000,000 / / 15,000,000.00 2,025,155.21 2,025,155.21 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
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(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
详细内容请查阅上海证券交易所 www.sse.com.cn 上公司 2013 年 3 月 30 日披露的《2012 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
① 控股子公司
以下表格 单位：万元 币种：人民币
子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
橡胶、塑料机械设
大连大橡工程技
工业生产 备的安装维修及销 137 984 390 43
术有限公司
售
大连达翔电控设 机电设备的电气控
工业生产 1,000 6256 1321 8
备制造有限公司 制系统设计及制造
机械设备及配套件
大连大橡机械制
工业生产 制造、安装、销售、30,000 77544 34716 -84
造有限责任公司
维修
大橡塑国际有限 企业投资管理、机 1,000 万
投资管理 12791 3910 57
公司 械工程及国际贸易 美元
大橡塑香港有限 企业投资管理、机 2,500 万
投资管理 15987 12326 215
公司 械工程及国际贸易 美元
项目投资、投资咨
北京达翔通飞航
询、资产管理、物
空投资发展有限 项目投资 2,000 295 295 -56
业管理、货物进出
公司
口等
工业刀具及工具的
大连经纬刀具技 技术开发、技术转
技术服务 100 98 98 -2
术服务有限公司 让、技术服务及相
关技术咨询
②参股公司
子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
大连旅顺国汇小
小额贷款和银行资
额贷款股份有限 金融 15,000 16231 15998 483
入业务
公司
大连华大塑胶有 228 万 美
工业生产 塑料制品 2331 456 -175
限公司 元
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无利润分配预案，无公积金转增股本预案。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
相关澄清公告详见刊登在 2013 年 1 月 24 日上海
有媒体质疑公司召开审议签署搬迁补偿协议事宜
证券交易所、中国证券报及上海证券报上的临
的股东大会未提供网络投票。
2013-012 号公告。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况
1、 企业合并情况
报告期内，公司与大连恒基数控机床有限公司共同出资设立了大连经纬刀具技术服务有限公
司，注册资本 100 万元，公司占 50% 股份。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
为弥补搬迁改造导致的损失，公司与大连国投集
团签署了搬迁补偿协议书，约定我公司获得 详见公司第五届董事会第十七次会议决议公告及
36,931.5 万元的搬迁补偿。2012 年 12 月公司收到 2013 年第一次临时股东大会决议公告等相关公
首批搬迁补偿款 2 亿元，2013 年 1 月收到第二批 告。
搬迁补偿款 16,931.5 万元。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:万元 币种:美元
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
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担保总额（A+B）
公司五届二十一次董事会审议通过了《关于授权为大橡塑国际有限公司提供内保外贷额度的议
案》，详细情况见公司临 2013-023 号公告。
报告期内，公司向中国工商银行大连分行申请办理了 350 万美元的内保外贷融资性借款保函业
务，用于满足加拿大的控股子公司大橡塑国际有限公司生产经营的资金需求。期限自 2013 年 5
月 29 日至 2013 年 7 月 26 日止 。
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
如未
是 能及 如未
否 时履 能及
承 承 是否 及 行应 时履
诺 诺 承诺时间 有履 时 说明 行应
承诺方 承诺内容
背 类 及期限 行期 严 未完 说明
景 型 限 格 成履 下一
履 行的 步计
行 具体 划
原因
大连市 大连国投集团认购的非公开发行的股份自
股 国有资 发行结束之日起 36 个月内不得转让。
份 产投资
是 是
限 经营集
售 团有限
公司
大连市 一）除应大橡塑要求，为大橡塑利益而协助 详 见
国有资 采取行动外，将不主动从事与大橡塑业务相 2013 年
与 产投资 竞争或有利益冲突的业务或活动；（二）保 7 月 2
再 经营集 证合法、合理地运用法律所赋予的各项权 日的公
解
融 团有限 利，不采取任何限制或影响大橡塑正常经营 司 临
决
资 公司、 的行为；（三）若本公司及控制的其他企业 2013-0
同
相 大连装 为进一步拓展经营业务范围，与大橡塑及其 33、034 否 是
业 | 大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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