大连橡胶塑料机械股份有限公司
2012 年第三季度报告
600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 洛少宁
主管会计工作负责人姓名 孙培德
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙玲
公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,055,365,219.28 2,741,097,697.09 11.47
所有者权益（或股东权益）(元) 528,011,442.38 543,089,631.61 -2.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.191 2.253 -2.75
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 21,853,172.76 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.091 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,252,007.48 -17,830,726.71 不适用
基本每股收益（元/股） -0.026 -0.074 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.029 -0.083 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.026 -0.074 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.18 -3.33 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.33 -3.73 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 34.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,589,750
补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,161.43
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,717.68
所得税影响额 -1,003.54
少数股东权益影响额（税后） 4,419.27
合计 2,175,321.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,749
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
大连市国有资产投资经
89,579,500 人民币普通股
营集团有限公司
中信证券（浙江）有限
责任公司客户信用交易 3,154,801 人民币普通股
担保证券账户
林纳新 3,100,000 人民币普通股
孙明春 1,363,000 人民币普通股
徐满姣 1,349,257 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴
业多策略增长证券投资 1,252,238 人民币普通股
基金
深圳市安广福投资管理
1,100,000 人民币普通股
有限公司
牛亚峰 919,737 人民币普通股
林社建 818,900 人民币普通股
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 811,452 人民币普通股
账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目的异常情况及原因的说明
项目 期末金额 年初金额 变动比例 变动原因
主要是大连大橡机械制造有限责任
货币资金 217,216,081.31 431,570,359.81 -49.67%
公司建设项目资金投入增加。
应收账款 467,599,011.37 355,271,776.35 31.62% 通过银行保理业务回收货款量增加。
固定资产 802,602,482.70 518,908,710.74 54.67% 在建工程完工，转为固定资产。
收购捷克共和国布祖卢科股份有限
商誉 34,373,870.75 4,007,943.50 757.64%
公司，产生新的商誉。
主要是大连大橡机械制造有限责任
长期待摊费用 1,030,249.32 456,155.29 125.85%
公司的开办费用。
递延所得税资 境外公司研发费用可以抵扣的所得
6,723,070.39 142,154.47 4629.41%
产 税额增加。
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捷克布祖卢科股份有限公司预提职
应付职工薪酬 6,232,532.66
工工资。
上年购置设备，使增值税进项税增
应交税费 5,170,667.03 -11,186,214.08
加。
应付股利 1,343,692.47 报告期支付股利。
2、母公司资产负债表项目的异常情况及原因的说明
项目 期末金额 年初金额 变动比例 变动原因
其他应收款 163,027,649.21 117,030,652.63 39.30% 子公司借款增加
在建工程 165,939,578.39 335,305,174.45 -50.51% 在建工程完工，转为固定资产
3、合并利润表项目的异常情况及原因的说明
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动比例 变动原因
合并报表范围增加了捷克布祖卢科公
营业收入 947,856,025.03 618,081,120.92 53.35%
司；母公司销货量增加。
营业成本 782,318,065.06 497,408,114.69 57.28% 收入增加，成本相应增加
财务费用 50,065,135.84 24,434,482.73 104.90% 经营贷款增加
资产减值损失 5,502,457.99 10,594,741.24 -48.06% 应收账款收回
所得税费用 -3,145,088.07 -523,354.09 境外公司研发费用抵减所得税额度增加
本期营业收入较上年同期有较大增长，
净利润 -18,413,433.65 -35,456,500.96 但是因为产品成本偏高，毛利率下降，
财务费用增加，形成亏损。
4、合并现金流量表项目的异常情况及原因的说明
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动比例 变动原因
销售商品、提供劳务收 合并报表范围变化及营业收入
745,405,317.71 542,015,439.96 37.52%
到的现金 增加
支付给职工以及为职
205,306,613.63 128,539,014.91 59.72% 合并报表范围变化
工支付的现金
报告期期初留抵的增值税进项
支付的各项税费 15,116,923.39 21,919,558.75 -31.03% 税较大，使本期交纳增值税减
少
取得投资收益所收到
1,466,320.69 210,000.00 598.25% 收到子公司现金红利
的现金
处置固定资产、无形资
上期收到处置固定资产资金较
产和其他长期资产收 380.00 1,082,885.00 -99.96%
多
回的现金净额
报告期收购捷克布祖卢科股份
投资支付的现金 99,969,150.00 42,084.12 237446.01%
有限公司支付的现金
大连国投集团对大橡塑香港有
吸收投资收到的现金 44,040,584.00
限公司的投资款
收到其他与筹资活动
122,680,900.00 331,071,391.24 -62.94% 主要是报告期收到大股东借款
有关的现金
偿还债务支付的现金 809,866,008.06 480,455,009.77 68.56% 偿还银行借款数额增加
分配股利、利润或偿付
55,656,788.42 38,302,375.63 45.31% 经营借款增加，支付利息增加
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
114,271,727.08 300,000,000.00 -61.91% 报告期偿还大股东借款
有关的现金
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5、母公司现金流量表项目的异常情况及原因的说明
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动比例 变动原因
支付的其他与经营活动 报告期大连大橡机械制造有限
63,516,890.24 100,882,808.52 -37.04%
有关的现金 责任公司的借款同比减少
收到的其他与投资活动
18,350,716.33 上期收到政府返还土地补偿金
有关的现金
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 30,850,528.09 71,012,203.49 -56.56% 营城子厂区投资款同比减少
现金
取得借款收到的现金 861,588,800.00 478,458,816.64 80.08% 经营贷款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能 本报
是否 是否
行应说 及时履 告期
承诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 明未完 行应说 取得
背景 类型 行期 严格
成履行 明下一 的进
限 履行
的具体 步计划 展
原因
与再 本公司及本公司控制的企业将不会直接或间
融资 接经营任何与大橡塑及其下属公司经营的业
相关 务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会
的承 大连市国有 投资任何与大橡塑及其下属公司经营的业务
诺 资产投资经 构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本
解决
营集团有限 公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务
同业 是
公司、大连 范围，与大橡塑及其下属公司经营的业务产
竞争
装备制造投 生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以
资有限公司 停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将
产生竞争的业务纳入大橡塑经营的方式，或
者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三
方的方式避免同业竞争。
本公司及本公司下属企业将尽可能减少与大
橡塑的关联交易，若存在不可避免的关联交
大连市国有
易，本公司及本公司下属企业与大橡塑将依
资产投资经
解决 法签订协议，履行合法程序，并将按照有关
营集团有限
关联 法律、法规、规范性文件和《大连橡胶塑料 是
公司、大连
交易 机械股份有限公司章程》及大橡塑相关管理
装备制造投
制度的规定，依法履行信息披露义务并办理
资有限公司
相关报批事宜，保证不通过关联交易损害大
橡塑及大橡塑其他股东的合法权益。
大连市国有
股份 资产投资经 大连国投集团认购的非公开发行的股份自发
是 是
限售 营集团有限 行结束之日起 36 个月内不得转让。
公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司五届十一次董事会以及 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配方案为：不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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法定代表人:洛少宁
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,216,081.31 431,570,359.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,868.46 6,029.89
应收票据 30,608,000.00 34,147,216.50
应收账款 467,599,011.37 355,271,776.35
预付款项 77,188,540.62 71,106,413.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,846,431.63 10,326,401.01
买入返售金融资产
存货 501,018,536.31 489,384,323.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,306,481,469.70 1,391,812,521.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,051,012.64 17,769,788.23
投资性房地产
固定资产 802,602,482.70 518,908,710.74
在建工程 731,701,609.31 650,179,829.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,401,454.47 157,820,594.53
开发支出
商誉 34,373,870.75 4,007,943.50
长期待摊费用 1,030,249.32 456,155.29
递延所得税资产 6,723,070.39 142,154.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,748,883,749.58 1,349,285,175.78
资产总计 3,055,365,219.28 2,741,097,697.09
流动负债：
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短期借款 929,072,528.33 767,792,711.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 63,197,950.31 65,549,393.10
应付账款 264,758,293.23 214,900,617.26
预收款项 302,929,132.15 316,762,347.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,232,532.66
应交税费 5,170,667.03 -11,186,214.08
应付利息
应付股利 1,343,692.47
其他应付款 499,145,699.97 416,546,080.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 106,069,074.31 86,168,391.46
其他流动负债 4,286,935.72 4,286,935.72
流动负债合计 2,180,862,813.71 1,862,163,955.49
非流动负债：
长期借款 166,010,452.21 211,033,610.91
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 94,234,324.16 91,698,325.97
非流动负债合计 260,244,776.37 302,731,936.88
负债合计 2,441,107,590.08 2,164,895,892.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,000,000.00 241,000,000.00
资本公积 349,367,323.80 349,367,323.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89
一般风险准备
未分配利润 -76,159,003.59 -58,328,276.88
外币报表折算差额 187,778.28 -2,564,759.20
归属于母公司所有者权益合计 528,011,442.38 543,089,631.61
少数股东权益 86,246,186.82 33,112,173.11
所有者权益合计 614,257,629.20 576,201,804.72
负债和所有者权益总计 3,055,365,219.28 2,741,097,697.09
公司法定代表人: 洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
600346 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,863,841.86 163,958,406.38
交易性金融资产 4,868.46 6,029.89
应收票据 27,758,000.00 33,797,216.50
应收账款 346,254,219.59 289,173,136.97
预付款项 71,389,917.30 57,164,560.72
应收利息
应收股利
其他应收款 163,027,649.21 117,030,652.63
存货 413,787,148.16 394,237,373.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,129,085,644.58 1,055,367,376.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,869,286.28 413,350,448.23
投资性房地产
固定资产 723,111,404.35 477,437,947.42
在建工程 165,939,578.39 335,305,174.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,846,347.56 85,525,901.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,448,766,616.58 1,311,619,471.71
资产总计 2,577,852,261.16 2,366,986,847.89
流动负债：
短期借款 841,000,000.00 706,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 57,197,950.31 61,449,393.10
应付账款 212,999,977.18 181,410,172.60
预收款项 246,470,303.48 259,579,658.69
应付职工薪酬
应交税费 8,986,894.28 -11,609,754.78
应付利息
应付股利 1,343,692.47
其他应付款 496,183,912.69 416,239,737.95
一年内到期的非流动负债 78,938,369.69 84,780,019.36
其他流动负债 2,813| 大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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