2015年第三季度报告
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公司代码：600350 公司简称：山东高速
山东高速股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌总会计师伊继军及会计机构负责人（会计主
管人员）高帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 43,361,717,766 44,008,979,576 -1.47
归属于上市公司股东的净资产 21,946,641,236 21,181,412,879 3.61
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,133,207,937 221,930,817 410.61
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 4,733,362,922 5,260,436,477 -10.02
归属于上市公司股东的净利润 1,698,594,533 1,723,085,354 -1.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1,664,742,682 1,623,929,550 2.51
加权平均净资产收益率（%） 7.86 8.64 减少 0.78个百分点
基本每股收益（元/股） 0.353 0.358 -1.40
稀释每股收益（元/股） 0.353 0.358 -1.40
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
-118,616 -167,129 主要是处置固定资产损失。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
32,948,667 主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5,096,237 12,206,567 主要包括路产赔偿收入。
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-1,244,405 -11,247,026
少数股东权益影响额（税后） 161,597 110,772
合计 3,894,813 33,851,851
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,286
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质股份状态数量
山东高速集团有限公司
3,411,626,962 70.91
质押
977,000,000 国有法人
招商局华建公路投资有限公司
770,743,473 16.02
无
国有法人
齐鲁证券有限公司 23,786,329 0.49 无其他
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
18,571,211 0.39
无
其他
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
16,916,622 0.35
无
其他
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合
15,874,306 0.33
无
其他
全国社保基金六零四组合
8,224,794 0.17
无
其他
郝荣志 7,990,160 0.17
无
境内自然人
前海人寿保险股份有限公司－自有资金
7,200,0.15
无
其他
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
6,642,809 0.14
无
其他
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
山东高速集团有限公司 3,411,626,962 人民币普通股 3,411,626,962
招商局华建公路投资有限公司 770,743,473 人民币普通股 770,743,473
齐鲁证券有限公司 23,786,329 人民币普通股 23,786,329
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
18,571,211
人民币普通股
18,571,211
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
16,916,622
人民币普通股
16,916,622
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合
15,874,306
人民币普通股
15,874,306
全国社保基金六零四组合 8,224,794 人民币普通股 8,224,794
郝荣志 7,990,160 人民币普通股 7,990,160
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
6,642,809
人民币普通股
6,642,809
上述股东关联关系或一致行动的说明前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均属于前海人寿保险股份有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
2015年 9月 30日 2015年 1月 1日差异变动金额及幅度注释
合并合并金额%
应收票据 1,202,128 - 1,202,128 -(1)
应收账款 2,155,862 6,126,323 -3,970,461 -65%(2)
一年内到期的非流动资产
- 465,700,000 -465,700,000 -100%(3)
短期借款 200,000,000 1,010,000,000 -810,000,000 -80%(4)
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应付票据 5,029,571 9,260,471 -4,230,900 -46%(5)
应付职工薪酬 2,242,537 5,138,916 -2,896,379 -56%(6)
其他流动负债 2,500,000,000 800,000,000 1,700,000,000 213%(7)
利润表项目
2015年 1-9月 2014年 1-9月差异变动金额及幅度注释
合并合并金额%
营业成本 1,604,202,391 2,315,525,817 -711,323,426 -31%(8)
销售费用 21,336,078 32,908,204 -11,572,126 -35%(9)
投资收益 69,140,344 106,173,556 -37,033,212 -35%(10)
营业外收入 47,511,675 153,953,925 -106,442,250 -69%(11)
营业外支出 2,523,570 15,620,941 -13,097,371 -84%(12)
少数股东损益-101,607,583 -185,205,175 83,597,592 -45%(13)
合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
(1)应收票据主要因子公司收到银行承兑汇票所致
(2)应收账款主要因子公司收回应收账款所致
(3)
一年内到期的非流动资产
主要因子公司章丘公司收到 BT回购款所致
(4)短期借款主要因公司偿还到期短期借款所致
(5)应付票据主要因子公司应付票据到期承兑所致
(6)应付职工薪酬主要因支付职工薪酬所致
(7)其他流动负债主要因发行超短期融资券所致
(8)营业成本主要因子公司深圳宝塔公司业务量下降所致
(9)销售费用主要因房地产子公司减少销售费用所致
(10)投资收益主要因去年收回云南正林投资收益所致
(11)营业外收入主要因去年清理往来款项所致
(12)营业外支出主要因去年清理往来款项所致
(13)少数股东损益主要因控股子公司亏损减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
盈利预测及补偿
山东高速集团有限公司
根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014年至 2018年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。
2010年11月 18日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
山东高速集团有限公司
1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高
速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。
（2）山东高速集团已制定高速公路主业资产
整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的前提下，未来 3-5年内，将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。（3）山东高
速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、房地产业务。在符
合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。
2011年6月 14日
是
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与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
山东高速集团有限公司
（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免
山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。
（2）山东高速集团保证严格遵守中国证监
会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。
2010年11月 15日作出，长期有效
否
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称山东高速股份有限公司
法定代表人孙亮
日期 2015-10-31
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,529,297,572 2,125,599,692
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,202,128
应收账款 2,155,862 6,126,323
预付款项 226,462,940 175,416,182
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,234,069,519 4,371,100,032
买入返售金融资产
存货 12,336,617,981 11,348,196,193
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 465,700,000
其他流动资产 72,555,937 62,768,628
流动资产合计 18,402,361,939 18,554,907,050
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 966,272,545 789,709,048
长期股权投资 1,447,282,197 1,414,996,534
投资性房地产 57,077,740 58,808,087
固定资产 7,810,207,039 8,425,746,480
在建工程 4,178,868,886 3,972,086,357
工程物资 1,185,084 1,300,460
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,239,193,748 10,561,291,420
开发支出
商誉 33,515,135 33,515,135
长期待摊费用 3,225,515 3,333,123
递延所得税资产 222,527,938 193,285,882
其他非流动资产
非流动资产合计 24,959,355,827 25,454,072,526
资产总计 43,361,717,766 44,008,979,576
流动负债：
短期借款 200,000,000 1,010,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,029,571 9,260,471
应付账款 970,608,799 1,222,735,046
预收款项 853,280,100 672,087,542
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,242,537 5,138,916
应交税费 371,701,705 490,563,295
应付利息 112,808,045 139,769,656
应付股利
其他应付款 1,482,198,701 1,809,709,746
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,304,201,653 1,851,500,894
其他流动负债 2,500,000,000 800,000,000
流动负债合计 7,802,071,111 8,010,765,566
非流动负债：
长期借款 7,133,821,393 8,125,004,148
应付债券 3,492,323,316 3,485,980,549
其中：优先股
永续债
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长期应付款 1,458,410,635 1,575,758,776
长期应付职工薪酬
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延收益
递延所得税负债 54,484,226 54,484,226
其他非流动负债
非流动负债合计 12,433,039,570 13,535,227,699
负债合计 20,235,110,681 21,545,993,265
所有者权益
股本 4,811,165,857 4,811,165,857
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,892,651,115 4,892,651,115
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,976,839,534 1,976,839,534
一般风险准备
未分配利润 10,265,984,730 9,500,756,373
归属于母公司所有者权益合计 21,946,641,236 21,181,412,879
少数股东权益 1,179,965,849 1,281,573,432
所有者权益合计 23,126,607,085 22,462,986,311
负债和所有者权益总计 43,361,717,766 44,008,979,576
法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师伊继军会计机构负责人：高帅
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,290,049,534 1,538,743,229
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 12,745,370 2,196,903
应收利息
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应收股利 621,631,059
其他应收款 11,461,823,201 10,002,599,821
存货 1,134,856 825,843
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,765,752,961 12,165,996,855
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,150,213,674 12,117,928,011
投资性房地产 48,063,176 49,378,648
固定资产 4,950,458,736 5,331,556,884
在建工程 40,503,055 20,793,969
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,512,891,395 3,637,660,327
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,000 12,000
递延所得税资产 15,317,520 12,325,610
其他非流动资产
非流动资产合计 20,717,459,556 21,169,655,449
资产总计 33,483,212,517 33,335,652,304
流动负债：
短期借款 200,000,000 1,010,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,336,487 165,805,812
预收款项 787,630 787,630
应付职工薪酬 1,433,296 1,365,708
应交税费 306,917,323 317,975,100
应付利息 101,646,731 133,616,677
应付股利
其他应付款 1,981,927,346 1,564,949,718
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 832,201,653 1,688,340,894
2015年第三季度报告
14 / 21
其他流动负债 2,500,000,000 800,000,000
流动负债合计 6,051,250,466 5,682,841,539
非流动负债：
长期借款 1,040,821,393 1,525,004,148
应付债券 3,492,323,316 3,485,980,549
其中：优先股
永续债
长期应付款 202,941,460 467,832,559
长期应付职工薪酬
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,030,086,169 5,772,817,256
负债合计 11,081,336,635 11,455,658,795
所有者权益：
股本 4,811,165,857 4,811,165,857
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,278,084,912 5,278,084,912
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,950,324,847 1,950,324,847
未分配利润 10,362,300,266 9,840,417,893
所有者权益合计 22,401,875,882 21,879,993,509
负债和所有者权益总计 33,483,212,517 33,335,652,304
法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师伊继军会计机构负责人：高帅
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,822,308,836 1,896,801,385 4,733,362,922 5,260,436,477
其中：营业收入 1,822,308,836 1,896,801,385 4,733,362,922 5,260,436,477
利息收入
2015年第三季度报告
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 879,211,239 1,068,380,523 2,492,029,933 3,263,139,741
其中：营业成本 581,553,004 754,555,768 1,604,202,391 2,315,525,817
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,787,702 74,850,004 205,896,065 205,133,997
销售费用 6,365,586 12,683,178 21,336,078 32,908,204
管理费用 82,571,775 80,006,355 239,302,317 253,205,489
财务费用 130,933,172 146,285,218 421,293,082 456,366,234
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
11,795,479 -1,397,704 69,140,344 106,173,556
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
11,795,479 -1,397,704 47,724,855 -3,388,303
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
954,893,076 827,023,158 2,310,473,333 2,103,470,292
加：营业外收入 5,958,216 122,118,458 47,511,675 153,953,925
其中：非流动资产处置利得
1,969 41,615 193,205 44,695
减：营业外支出 980,595 12,932,247 2,523,570 15,620,941
其中：非流动资产处置损失
120,585 9,996 360,334 13,076
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
959,870,697 936,209,369 2,355,461,438 2,241,803,276
减：所得税费用 272,914,055 279,183,591 758,474,488 703,923,097
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
686,956,642 657,025,778 1,596,986,950 1,537,880,179
归属于母公司所有者的净利润
714,625,081 701,451,389 1,698,594,533 1,723,085,354
少数股东损益-27,668,439 -44,425,611 -101,607,583 -185,205,175
六、其他综合收益的税后净
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额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 686,956,642 657,025,778 1,596,986,950 1,537,880,179
归属于母公司所有者的综合收益总额
714,625,081 701,451,389 1,698,594,533 1,723,085,354
归属于少数股东的综合收益总额
-27,668,439 -44,425,611 -101,607,583 -185,205,175
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
0.149 0.146 0.353 0.358
（二）稀释每股收益(元/
股)
0.149 0.146 0.353 0.358
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 1,122,406,831 1,133,797,518 2,962,807,057 2,901,929,132
减：营业成本 283,434,811 294,951,850 839,743,268 858,972,406
营业税金及附加 40,318,451 40,538,873 107,181,819 110,536,955
销售费用
管理费用 48,555,553 47,364,009 138,705,738 155,413,591
财务费用-22,036,212 -11,733,800 -63,979,090 -17,022,987
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
11,795,479 -1,397,704 47,724,855 106,173,556
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
11,795,479 -1,397,704 47,724,855 -3,388,303
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
783,929,707 761,278,882 1,988,880,177 1,900,202,723
加：营业外收入 3,257,001 107,852,252 8,688,129 113,070,152
其中：非流动资产处置利得
1,969 41,615 64,817 44,695
减：营业外支出 94,285 12,657,196 398,748 12,696,016
其中：非流动资产处置损失
120,585 337,272
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
787,092,423 856,473,938 1,997,169,558 2,000,576,859
减：所得税费用 193,792,208 211,948,936 541,921,009 498,550,856
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
593,300,215 644,525,002 1,455,248,549 1,502,026,003
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
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位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 593,300,215 644,525,002 1,455,248,549 1,502,026,003
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师伊继军会计机构负责人：高帅
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,184,874,714 5,363,990,619
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 171,010,761 408,404,011
经营活动现金流入小计 4,355,885,475 5,772,394,630
购买商品、接受劳务支付的现金 1,193,044,368 3,886,397,189
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 495,554,363 465,789,734
支付的各项税费 1,181,425,644 1,109,867,327
支付其他与经营活动有关的现金 352,653,163 88,409,563
经营活动现金流出小计 3,222,677,538 5,550,463,813
经营活动产生的现金流量净额 1,133,207,937 221,930,817
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 48,470,170 8,458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46,944 188,389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
698,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 719,374,059 20,000,000
投资活动现金流入小计 1,465,891,173 20,196,847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
225,485,736 738,464,534
投资支付的现金 12,500,000 823,425,252
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
99,949,700
支付其他与投资活动有关的现金 510,243,327 116,666,856
投资活动现金流出小计 748,229,063 1,778,506,342
投资活动产生的现金流量净额 717,662,110 -1,758,309,495
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,900,000
取得借款收到的现金 566,836,660 5,074,128,000
发行债券收到的现金 2,500,000,000 2,797,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
2015年第三季度报告
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筹资活动现金流入小计 3,066,836,660 7,876,028,000
偿还债务支付的现金 3,442,966,687 3,262,253,468
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,710,004,146 1,460,267,394
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 361,037,994 386,118,238
筹资活动现金流出小计 5,514,008,827 5,108,639,100
筹资活动产生的现金流量净额-2,447,172,167 2,767,388,900
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-596,302,120 1,231,010,222
加：期初现金及现金等价物余额 2,125,599,692 1,099,972,972
六、期末现金及现金等价物余额 1,529,297,572 2,330,983,194
法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师伊继军会计机构负责人：高帅
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,879,778,974 3,717,248,013
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,238,781 395,225,687
经营活动现金流入小计 3,030,017,755 4,112,473,700
购买商品、接受劳务支付的现金 158,436,434 134,249,069
支付给职工以及为职工支付的现金 269,648,667 255,356,127
支付的各项税费 682,703,269 610,738,676
支付其他与经营活动有关的现金 237,850,056 471,101,644
经营活动现金流出小计 1,348,638,426 1,471,445,516
经营活动产生的现金流量净额 1,681,379,329 2,641,028,184
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 649,570,250 724,099,518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46,944 104,267
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000
投资活动现金流入小计 649,617,194 744,203,785
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,838,100 95,689,526
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产支付的现金
投资支付的现金 12,500,000 1,019,025,252
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 467,319,546 3,352,602,942
投资活动现金流出小计 538,657,646 4,467,317,720
投资活动产生的现金流量净额 110,959,548 -3,723,113,935
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000 3,237,000,000
取得借款收到的现金 2,500,000,000 2,797,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,800,000,000 6,034,000,000
偿还债务支付的现金 3,064,806,687 2,974,778,909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,415,187,891 1,025,493,242
支付其他与筹资活动有关的现金 361,037,994 386,118,238
筹资活动现金流出小计 4,841,032,572 4,386,390,389
筹资活动产生的现金流量净额-2,041,032,572 1,647,609,611
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-248,693,695 565,523,860
加：期初现金及现金等价物余额 1,538,743,229 663,872,392
六、期末现金及现金等价物余额 1,290,049,534 1,229,396,252
法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师伊继军会计机构负责人：高帅
4.2 审计报告
□适用√不适用
