山东高速(600350)_公司公告_山东高速2016年年度报告新浪财经

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山东高速2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-03-31
2016 年年度报告公司代码：600350 公司简称：山东高速山东高速股份有限公司 2016 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长孙亮工作原因王志斌独立董事刘剑文工作原因王丰独立董事王小林工作原因魏士荣三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌总会计师：伊继军及会计机构负责人（会计主管人员）周亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度净利润为人民币 2,701,698,618.38元，按10% 的比例提取法定公积金 270,169,861.84元，剩余未分配利润为 2,431,528,756.54元。公司2016年度累积可供分配利润为13,058,079,060.61 元。拟以2016年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.96 元（含税）,共计分配942,988,507.97元，剩余未分配利润1,488,540,248.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 2016 年年度报告八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示 √适用 □不适用本公司已在本报告经营情况讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。十、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节公司治理 ........................................................................................................................... 47 第十节公司债券相关情况 ........................................................................................................... 52 第十一节财务报告 ........................................................................................................................... 55 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................. 154 2016 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、本集团、公司、山东高速指山东高速股份有限公司山东高速集团、高速集团、集团公司指山东高速集团有限公司招商局公路、招商局华建、华建指招商局公路网络科技控股股份有限公司许禹公司指山东高速集团河南许禹公路有限公司潍莱公司指山东高速潍莱公路有限公司运管公司指山东高速公路运营管理有限公司投资公司指山东高速投资发展有限公司济南投资公司指山东高速济南投资建设有限公司章丘公司指山东高速章丘置业发展有限公司实业公司指山东高速实业发展有限公司雪野湖公司指山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司财富纵横指山东财富纵横置业有限公司盛邦公司指济南盛邦置业有限公司西城置业指山东高速西城置业有限公司汇博置业指济南汇博置业有限公司青岛华景指青岛绿城华景置业有限公司鲁地矿业公司指锡林浩特鲁地矿业有限公司吉泰矿业指山东高速吉泰矿业投资有限公司环保科技指山东高速环保科技有限公司河南发展公司指山东高速河南发展有限公司湖南发展公司指山东高速湖南发展有限公司衡邵公司指湖南衡邵高速公路有限公司深圳公司指山东高速（深圳）投资有限公司合盛公司指烟台合盛房地产开发有限公司漳州置业指山东高速火山岛（漳州）置业有限公司利津大桥公司指山东利津黄河公路大桥有限公司交运服务公司指山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司威海商行指威海市商业银行股份有限公司东兴证券指东兴证券股份有限公司 2016 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称山东高速股份有限公司公司的中文简称山东高速公司的外文名称 Shandong Hi-speed Company Limited 公司的外文名称缩写 SDHS 公司的法定代表人孙亮二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张震郝昱、何俊华联系地址山东省济南市奥体中路5006号山东省济南市奥体中路5006号电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 zhangz@sdecl.com.cn sdhs@sdecl.com.cn 三、基本情况简介公司注册地址山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座公司注册地址的邮政编码公司办公地址山东省济南市奥体中路5006号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.sdecl.com.cn/ 电子信箱 sdhs@sdecl.com.cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点上海证券交易所、公司董事会秘书处五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所山东高速 600350 山东基建六、其他相关资料名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层事务所（境内）签字会计师姓名王贡勇、张秀芹七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数 2016年 2015年本期比 2014年 2016 年年度报告据上年同调整后调整前期增减调整后调整前 (%) 营业收入 8,460,561,925.04 6,974,198,212.84 6,954,608,508 21.31 6,466,790,827 6,416,646,391 归属于上市 3,089,357,507.52 2,696,204,663.31 2,757,874,509 14.58 2,575,675,655 2,590,693,132 公司股东的净利润归属于上市 2,600,039,483.57 2,419,189,652.31 2,480,862,541 7.48 2,257,284,752 2,277,492,437 公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产 6,693,429,850.86 2,920,558,766.78 3,306,267,465 129.18 2,738,413,728 2,729,200,973 生的现金流量净额 2015年末本期末 2014年末比上年 2016年末同期末调整后调整前调整后调整前增减（% ）归属于上市 24,919,049,792.06 22,901,968,078.76 22,945,951,408 8.81 21,268,472,019 21,250,785,503 公司股东的净资产总资产 45,430,512,584.19 45,066,567,252.55 44,429,488,232 0.81 44,580,155,169 44,129,255,770 (二) 主要财务指标 2015年本期比上年同 2014年主要财务指标 2016年期增减(%) 调整后调整前调整后调整前基本每股收益（元／股） 0.642 0.560 0.573 14.64 0.535 0.538 稀释每股收益（元／股） 0.642 0.560 0.573 14.64 0.535 0.538 扣除非经常性损益后的基本 0.540 0.503 0.516 7.36 0.469 0.473 每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 12.93 12.22 12.48 增加0.71个百 12.59 12.75 分点扣除非经常性损益后的加权 10.81 11.03 11.23 减少0.22个百 11.19 11.21 平均净资产收益率（%）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2016 年 4 月 30 日，公司收购同一控制下企业山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司，故对公司以前年度的财务数据进行了追溯调整。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2016 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 1,367,002,823 1,645,335,905 1,714,735,375 3,733,487,822.04 归属于上市公司股东的净利润 521,670,709 748,057,348 1,193,196,315 626,433,135.52 归属于上市公司股东的扣除非 499,889,758 708,602,386 720,577,982.68 670,969,356.89 经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 1,232,812,639 818,436,702 1,219,699,859 3,422,480,650.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用公司对三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,182,705,398 元调整为 720,577,982.68 元，主要是对子公司投资公司处置青岛华景、财富纵横和雪野湖公司产生的收益 616,169,887.09 元（税后 462,127,415.32 元）调整为非经常性损益所致。十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2016 年金额附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 545,235,539.69 主要是投资公司 -13,870,053 167,307,447 处置青岛华景、非流动资产处置损益财富纵横和雪野湖公司所致越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正 48,776,600.00 主要是子公司山 52,429,292 41,994,219 常经营业务密切相关，符合国家政策规东高速投资发展定、按照一定标准定额或定量持续享受有限公司收到的的政府补助除外政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期 -14,581,466.35 收购交运服务公 38,598,070 33,972,705 初至合并日的当期净损益司所致 2016 年年度报告与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 67,723,532.26 主要是深圳公司 16,755,376 114,117,005 除上述各项之外的其他营业外收入和收宝塔违约金收支出入所致其他符合非经常性损益定义的损益项 5,600,802.16 主要是潍莱公司 160,082,893 目取得投资收益违约金收入 115,001,846 64,258,702 少数股东权益影响额 -248,231.87 266,944 855,792 所得税影响额 -163,188,751.94 -92,249,357 -105,412,520 合计 489,318,023.95 277,015,011 317,093,350 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。目前公司运营管理的公路总里程 2103 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1070 公里，包括 G20 青银高速山东段、G3 京台高速山东段、G2 京沪高速济南至莱芜段等 7 条高速公路，1 条一级公路及济南桥、滨州桥、平阴桥、利津桥和济南黄河二桥 5 座桥梁；受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1033 公里，包括山东省 S38 枣临高速、S11 烟海高速、河南省 S32 永登高速许昌至亳州段 10 条高速公路及 1 条一级公路。成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。 “十三五”时期，我国交通运输发展处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，交通运输将坚持衔接协调、便捷高效，适度超前、开放融合，创新驱动、安全绿色的原则，到 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，交通运输网络覆盖加密拓展，综合衔接一体高效，运输服务提质升级，智能技术广泛应用，绿色安全水平提升，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。“十三五”期间，将建设多向连通的综合运输通道，构建高品质的快速交通网，强化高效率的普通干线网，拓展广覆盖的基础服务网。在强化战略支撑作用方面，将打造“一带一路”互联互通开放通道，构建区域协调发展交通新格局，发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑作用，发展引领新型城镇化的城际城市交通。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用（一）优质的路桥资产山东省地处中国东部、黄河下游，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2016 年，山东省实现国内生产总值 67008.20 亿元。自 2006 年至 2016 年，山东省国内生产总值均占全国国内生产总值的 9%以上，反映出山东省在全国各行政省份中的综合经济地位。公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，路产质量良好，路网完善，协同效益逐渐显现，车流量和通行费收入稳步增长，为公司快速发展提供了充足的现金流。（二）人员最精简的高速公路管理模式公司不断完善路桥运营改革创新，实行“12310”管理体制，即 1 个分公司平均管辖 200 公里，配备 2 名领导干部、3 个科室、10 名管理人员；通过健全全程监控、全时信息服务、自助发卡、自动收费等信息系统，大力推广 ETC 车道和自动发卡车道，在全国率先实现了高速公路入口“无人化”，打造了全国人员最精简的高速公路管理模式。（三）机构最高效的高速公路管理模式建立调度指挥中心和路警联动机制，实现了道路救援“51590”标准，即事故救援接警后 5 分钟出动，15 分钟到达现场，一般事故 90 分钟处理完毕；公司开发的收费管理系统、养护巡查与决策管理系统及无人值守车道设备智能监测系统进一步提高了管理效率，打造了全国机构最高效的高速公路管理模式。（四）多元化投融资平台公司通过与合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专业资本运作团队，提升了公司战略研究和投资发展能力。目前，公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台，借助多元化平台以及公司较好的业绩和信用，利用股权、债权相结合的方式，多方面筹集低成本资金；同时以市场为向导，收购兼并与高速公路行业相关的信息、新材料等企业，开展股权投资，为公司“行业领先+资本驱动”战略的实施奠定坚实的基础。 2016 年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年，公司勇于担当、积极作为，克服经济低迷、各种风险叠加等不利因素，圆满完成股东大会确定的各项任务目标，通行费收入与投资收益均创历史新高。（一）路桥运营管理成绩斐然 2016 年，公司围绕保安全、保畅通、保增收，收费、路政、养护、信息等部门齐抓共管、同心同力，尤其是收费工作采取有效措施堵漏增收，全年实现通行费收入 63.3 亿元，创历史新高；智慧高速建设取得了阶段性成果，实现了高速公路收费站、服务区 WIFI 全覆盖，开发应用了收费管理系统、养护巡查与决策管理系统和无人值守车道设备智能监测系统；通过了全国质量奖复评确认，迎接了外国元首、全国人大常委会执法检查组等多次国内外参观交流，“96659”服务热线在交通运输部路网中心信息服务会议上做典型发言，有力提升了“山东高速”的品牌影响力。近 5 年公司主要经营数据如下：（二）济青高速改扩建工程顺利实施 2016 年，公司济青高速改扩建工程顺利实施。公司以“保安全、保畅通、保施工、保建设” 为主线，高效完成了涉及沿线 5 市、23 县市区、62 乡镇、458 行政村的地上附着物放线、清点工作以及 309 公里主线交付净地、51.1 万平米大棚拆除、1 万余亩林地清表和 12 万平米房屋拆迁工作，扎实推进了 164 家单位 1005 处管线迁改工作，全年完成投资 56.23 亿元，完成计划的 100.48%。（三）资产盘活工作成效显著 2016 年，公司坚持“盘活资产与提高效益”工作目标，努力把资源优势变为效益优势。报告期内，公司公开挂牌转让青岛绿城华景置业有限公司 60%股权、山东财富纵横置业有限公司 51% 股权及山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 41%股权，以及三家控股子公司全部债权，实现转让收益 5.13 亿元；畅和苑项目 B3、B6 住宅地块，实现收益约 2.36 亿元。（四）转型升级工作稳步推进报告期内，公司发起设立首期 10 亿规模的畅赢基金作为公司资本运作平台，并以此为契机，广泛寻求有前景、有效益的投资项目；成功竞购东兴证券 1.2 亿股增发股份，成为其第二大股东；投资 15 亿元认购信业基金优先级份额，年内增加利息收入 5100 万元；完成利嘉财务投资项目，收回剩余本金及利息 2.96 亿元。（五）改革创新再上新台阶公司实施“切蛋糕”式薪酬激励改革，将工资总额按经营指标完成情况切块给各单位进行有针对性的二次分配；管理创新方面，公司再次荣获“全国实施用户满意工程先进企业”荣誉称号， 7 项管理创新成果分获全国交通行业企业管理现代化创新成果一、二、三等奖。二、报告期内主要经营情况公司全年实现营业收入 84.61 亿元，同比增长 21.31%，实现归属于母公司的净利润 30.89 亿元，同比增长 14.58%；截止 2016 年末，公司总资产 454.31 亿元，比年初增长 0.81%；归属于上市公司股东的净资产 249.19 亿元，比年初增长 8.81%。 2016 年年度报告 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 8,460,561,925.04 6,974,198,212.84 21.31 营业成本 4,075,808,065.80 2,454,918,990.32 66.03 销售费用 25,961,403.12 36,490,773.47 -28.85 管理费用 374,325,510.69 374,477,926.93 -0.04 财务费用 564,836,569.29 146,345,534.49 285.96 经营活动产生的现金流量净额 6,693,429,850.86 2,920,558,766.78 129.18 投资活动产生的现金流量净额 -3,343,360,967.50 -143,442,069.33 -2,230.81 筹资活动产生的现金流量净额 175,704,902.86 -2,706,161,274.26 106.49 研发支出 2,619,389.9 5,539,121.00 -52.71 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额变动幅度（%）情况说明营业收入 8,460,561,925.04 6,974,198,212.84 21.31 主要因房地产板块销售收入增加所致营业成本 4,075,808,065.80 2,454,918,990.32 66.03 主要是房地产板块结转成本所致 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业成营业收入毛利本比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本比上年增率（%）年增减（%）减（%）（%）收费路桥业务 6,201,746,898.20 2,089,791,213 66.3 -4.27 -6.57 增加 0.83 个百分点房地产业务 2,089,465,753.04 1,917,212,506.63 8.24 763.06 824.29 减少 6.08 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表单位：元分行业情况上年同本期金额本期占期占总较上年同情况分行业成本构成项目本期金额总成本上年同期金额成本比期变动比说明比例(%) 例(%) 例(%) 交通运输业运营成本 616,522,892.81 15.19 586,123,640 24.07 5.19 交通运输业养护专项成本 318,646,135.00 7.85 366,593,017 15.06 -13.08 交通运输业折旧和摊销 1,154,622,185.19 28.46 1,221,366,461 50.16 -5.46 房地产开发成本 1,917,212,506.63 47.25 207,425,601 8.52 824.29 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 189,629.19 万元，占年度销售总额 22.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,775.57 万元，占年度销售总额 7.56 %。前五名供应商采购额 206,476.62 万元，占年度采购总额 37.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 68,081 万元，占年度采购总额 12.28%。其他说明无 2. 费用 √适用 □不适用单位：元项目本期金额上期金额变动幅度（%）情况说明销售费用 25,961,403.12 36,490,773.47 -28.85 主要因处置房地产项目公司所致财务费用 564,836,569.29 146,345,534.49 285.96 主要因资本化金额减少所致 3. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 2,619,389.90 本期资本化研发投入研发投入合计 2,619,389.90 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.03 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.27 研发投入资本化的比重（%）情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用单位：元币种：人民币变动比例项目名称本期期末数上期期末数情况说明（%）销售商品、提高劳务收到的主要因房地产销售收 8,906,869,091.13 6,424,865,893.97 38.63 现金入增加所致主要因收到济青改扩收到其他与经营活动有关的 1,563,566,433.77 378,899,212.59 312.66 建工程履约保证金所现金致主要是上期处置盛轩收回投资收到的现金 295,385,063.78 680,384,400.00 -56.59 公司收到款项所致主要是收到威海商行取得投资收益所收到的现金 145,384,993.03 27,939,191.03 420.36 分红及处置子公司所致处置固定资产、无形资产和主要因资产处置减少其他长期资产收回的现金净 679,165.55 1,849,492.58 -63.28 所致额收到的其他与投资活动有关主要因收回处置子公 3,598,375,214.89 605,846,151.41 493.94 的现金司借款等款项购建固定资产、无形资产和主要因济青改扩建工 4,432,569,119.75 989,893,416.78 347.78 其他长期资产支付的现金程所致处置子公司及其他营业单位 1,218,208,988.54 100 主要是处置青岛华 2016 年年度报告收到的现金净额景、财富纵横和绿城雪野湖公司所致主要是投资东兴证券投资支付的现金 3,904,499,993.27 和基金投资所致支付其他与投资活动有关的主要因上期向利嘉实 117,821,363.86 297,973,571.03 -60.46 现金业提供委贷所致主要因济青改扩建工取得借款收到的现金 7,716,320,450.00 1,282,341,486.28 501.74 程借款所致主要因发行超短期融发行债券收到的现金 1,200,000,000.00 2,500,000,000.00 -52.00 资券较去年减少所致主要因偿还到期超短偿还债务支付的现金 6,731,430,618.28 4,173,966,687.00 61.27 期融资券所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期本期期期末上期期末金额数占末数占较上期项目名称本期期末数总资上期期末数总资产情况说明期末变产的的比例动比例比例（%）（%）（%）主要因出售子公司、生货币资金 5,728,303,490.06 12.61 2,202,529,703.84 4.89 160.08 产经营积累所致主要因收到银行承兑应收票据 3,860,000 0.01 - - - 汇票所致主要因新收购子公司应收账款 7,368,993.7 0.02 17,266,803.57 0.04 -57.32 收回欠款所致主要因出售子公司所存货 4,855,005,930.89 10.69 12,907,219,840.45 28.64 -62.39 致其他流动主要因出售子公司所 53,764,563.03 0.12 83,207,832.57 0.18 -35.39 资产致可供出售主要因出售子公司，将 5,182,926.83 0.01 - - - 金融资产剩余股权重分类所致长期股权主要因购买东兴证券 3,889,893,205.95 8.56 1,449,767,761.19 3.22 168.31 投资股权所致投资性房主要因固定资产重分 180,626,146.49 0.40 56,481,137.25 0.13 219.80 地产类所致主要因济青高速公路在建工程 6,517,944,430.93 14.35 4,770,039,817.40 10.58 36.64 改扩建项目增加所致主要因出售子公司所商誉 - - 2,097,432.00 - -100.00 致长期待摊主要因装修出租房产 5,649,281.71 0.01 2,513,710.54 0.01 124.74 费用所致递延所得主要因出售子公司减 134,817,766.92 0.30 232,486,641.71 0.52 -42.01 税资产少所致短期借款 - - 490,000,000.00 1.09 -100.00 主要因收购同一控制 2016 年年度报告下企业，调整期初数据所致主要因票据到期结算应付票据 2,982,616.80 0.01 9,875,480.83 0.02 -69.80 所致应付职工 2,593,127.55 0.01 8,439,478.48 0.02 -69.27 主要因发放薪酬所致薪酬主要因上期期末超短应付利息 103,341,928.37 0.23 162,535,881.62 0.36 -36.42 期融资券未到期付息所致主要因子公司利津黄应付股利 - - 2,465,000.00 0.01 -100.00 河大桥支付股利所致主要因收取济青高速其他应付 2,339,203,545.11 5.15 1,623,478,715.93 3.60 44.09 改扩建工程履约保证款金所致一年内到主要因中期票据即将期的非流 2,138,703,930.00 4.71 806,949,951.00 1.79 165.04 到期所致动负债其他流动主要因超短期融资券 - - 2,500,000,000 5.55 -100.00 负债到期偿还所致主要因为济青改扩建长期借款 10,719,945,740.40 23.60 7,198,197,460.72 15.97 48.93 融资所致主要因将中期票据列应付债券 1,998,487,671.00 4.40 3,493,247,619.00 7.75 -42.79 入一年内到期的非流动负债所致长期应付主要因出售子公司所 18,957,135.93 0.04 1,573,739,014.64 3.49% -98.80% 款致主要因收到政府补助递延收益 4,554,375.00 0.01 - - - 所致递延所得主要因车流量法计提 48,179,141.85 0.11 30,147,051.15 0.07 59.81 税负债路产折旧所致主要因联营企业威海其他综合 7,006,516.36 0.02 26,216,888.85 0.06 -73.27 商业银行其他综合收收益益减少所致少数股东主要因出售子公司减 267,609,597.77 0.59 1,227,776,609.95 2.72 -78.20 权益少所致其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2016 年，全国新增高速公路 6000 多公里，110 个城市实现一卡通互联互通；公路完成投资 1.64 万亿元；高速公路电子不停车收费系统（ETC）用户突破 4300 万。山东交通基础设施建设强力推进，全年完成固定资产投资 783 亿元，同比增长 21%，创历史新高，其中公路完成投资 629.4 亿元。全省公路通车总里程达 26.58 万公里，公路密度达到每百平方公里 169.6 公里。高速公路新增 362 公里，通车里程达 5710 公里，枣庄至鱼台、鱼台至菏泽、枣木高速东延、济南至泰安、巨野至单县、宁阳至梁山、京沪高速莱芜枢纽至鲁苏界改扩建等 7 条、730 公里高速公路开工建 2016 年年度报告设，全省在建高速公路项目达到 20 个、1962 公里，成为全国在建高速公路规模最大的省份之一。截止 2016 年底，我国高速公路总里程突破 13 万公里。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2016 年是公司《第三个五年发展规划》的开局之年，公司实施“行业领先”与“资本驱动” 两大战略，通过 “高速公路+股权投资”模式，构建产业经营推动资本运营、资本运营反哺产业经营的协同发展格局。报告期内，公司在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展。 1、公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目，成功竞得东兴证券增发的 1.2 亿股，持股比例为增发后总股本的 4.35%。有利于公司完善资产结构，增加新的利润点。 2、公司通过投资公司，联合北京荣坤厚德投资咨询有限公司合作设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司，注册资本 1000 万元，投资公司出资 500 万元，持股 50%；荣坤厚德出资 500 万元，持股 50%。畅赢公司设立后，公司以投资公司作为投资主体，联合联合建银国际（中国）有限公司合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙），总规模 10.01 亿元人民币，其中，投资公司出资 9 亿元，建银国际的全资子公司天津诺德投资有限公司出资 1 亿元,畅赢公司出资 100 万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2016 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第七十九次会议（临时）审议通过了《关于公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目的议案》，会议同意，公司参与东兴证券定增项目，以 18.81 元/股底价，不超过 19.38 元/股，认购东兴证券增发的 1.2 亿股，投资金额 22.57-23.26 亿元，持股比例为增发后总股本的 4.13%，可获得一个董事席位。详见公司于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速对外投资公告》（公告编号：2016-050）。最终，公司以 18.81 元 / 股增发底价成功竞购了 119,989,367 股增发股份，总价款 2,256,999,993.27 元，公司按期缴纳了上述认购款，持有东兴证券增发后总股本的 4.35%，成为其第二大股东，获得一个董事席位；公司认购的增发股份已办理股份登记工作，限售期 12 个月，预计可上市流通时间为 2017 年 10 月 17 日。详见公司于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速对外投资实施公告》（公告编号：2016-055）。 2、根据公司第四届董事会第十四次会议（临时）审议通过的《山东高速股份有限公司投资管理办法》关于对外投资决策权限规定，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与建银国际（中国）有限公司（以下简称“建银国际”）下属全资子公司北京荣坤厚德投资咨询有限公司合作设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）。畅赢公司注册资本 1000 万元，投资公司出资 500 万元，持股 50%；荣坤厚德出资 500 万元，持股 50%。 2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于合作发起设立产业基金的议案》，会议决定，由投资公司作为投资主体，联合建银国际合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“畅赢金鹏”），畅赢金鹏总规模 10.01 亿元人民币，其中，投资公司出资 9 亿元人民币，建银国际的全资子公司天津诺德投资有限公司出资 1 亿元人民币,畅赢公司出资 100 万元人民币；畅赢金鹏主要投资高速公路及相关延伸产业链，如信息、新材料等；金融（证券、保险、银行）；高精尖制造业；其他战略新兴产业，如环保、医药、医疗、消费升级等行业。详见公司于 2016 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于合作发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2016-063）以及 2017 年 1 月 11 日披露的《山东高速关于合作发起成立产业投资基金的进展公告》（公告编号：临 2017-001）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、2016 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第七十二次会议（临时）审议通过了《关于转让青岛绿城华景置业有限公司 60%股权及全部债权的议案》、《关于转让山东财富纵横置业有限公司 51%股权及全部债权的议案》及《关于转让山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 41%股权及全部债权的议案》。会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司按照相关政策法规规定转让其所持上述三家控股子公司股权及全部债权，转让价格不低于经所属国资管理单位备案核准后的评估价值。详见公司于 2016 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出售转让部分控股子公司股权及全部债权的公告》（更新）（公告编号：2016-022）。 2016 年 6 月 30 日，上述三家控股子公司股权及全部债权在山东产权交易中心公开挂牌，截至公告期满，期间仅有一家意向受让方重庆京航股权投资基金合伙企业（有限合伙）到山东产权交易中心申请摘牌并办理受让登记，产权及债权转让价款共计 431979.86 万元。详见公司于 2016 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速关于挂牌转让部分控股子公司股权及全部债权的进展公告》（公告编号：2016-035）。 2、2016 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第七十五次会议（临时）审议通过了《关于转让畅和苑项目住宅地块的议案》，会议同意，由西城置业按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让畅和苑 B3、B6 地块项目，挂牌底价不低于评估总资产价值 168253.07 万元。详见公司于 2016 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2016-034）。 3、2016 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八十一次会议（临时）审议通过了《关于转让雪野湖酒店在建工程项目的议案》，会议同意，由山东高速投资发展有限公司按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让其负责开发的雪野湖酒店在建工程项目，挂牌底价不低于评估资产价值 14478.10 万元。详见公司于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2016-057）。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用业子公司名务注册资本经营范围总资产净资产净利润称性质山东高公速公路路高速公路、桥梁的管理、维护、开运营管 1,000,000 5,815,523,083.55 4,661,404,122.13 813,653,655.15 管发经营理有限理公司山东高速集团公高速公路建设的投资、经营、管理河南许路 200,000,000 与养护、工程机械设备的销售与租 983,002,905.30 47,960,633.66 禹公路管 287,486,980.99 赁有限公理司山东高公潍莱高速公路的管理与养护；建筑速潍莱路 100,000,000 材料的销售，通信设备及电子设备 1,231,314,429.81 110,428,054.68 公路有管 1,179,415,050.41 的租赁。限公司理 2016 年年度报告山东利公津黄河路公路大 70,000,000 公路大桥管理与经营 154,253,602.65 147,767,983.95 45,886,531.22 管桥有限理公司湖南衡公高等级公路、市政工程、房地产及邵高速路配套设施的投资、技术开发与咨询 250,000,000 5,147,067,994.98 -206,700,864.53 -159,959,214.44 公路有管及相应配套服务；建筑材料（不含限公司理硅酮胶）销售物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工山东高物和销售；金属材料、建筑材料、日速实业业用品、汽车配件的销售；仓储；广 19,000,000 41,090,945.20 23,121,055.68 7,127,732.87 发展有管告发布、宣传及展示；车辆清洗和限公司理装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售普通货运、货运代理、信息配载（有效期限以许可证为准）。客货运站综合开发；交通运输行业信息管山东高理、培训、咨询和业务服务，汽车速齐鲁代（不含小轿车）及配件的销售；建建设交理筑材料、家用电器、计算机及耗材、通运输 17,000,000 504,143,159.84 -19,680,638.23 -12,694,771.29 服办公用品、办公家具、汽车检测维管理服务修设备及工具、机电设备、教学设务有限备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日公司用品、劳保用品、消防器材的销售；建筑设备租赁；建筑工程、装饰工程的施工及咨询服务；房屋租赁对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨山东高投询服务；建设工程监理；建筑设备速投资资 4,000,000,000 租赁；广告设计、制作、发布(媒 8,569,826,671.79 4,995,427,262.69 244,539,174.78 发展有开体广告除外)；建筑材料、花卉、限公司发苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发山东高房地产投资，股权投资；房地产开投速章丘发与经营，酒店经营与管理，物业资置业发 100,000,000 经营与管理，信息咨询，工程招投 2,858,924,466.93 107,913,735.72 -95,868,921.27 开展有限标代理，工程监理，设备租赁，广发公司告业务等房地产投资，市政工程，城市基础山东高投设施投资，房地产开发与经营，酒速济南资店管理咨询，物业管理服务，房屋投资建 1,000,000,000 5,380,993,073.32 443,828,793.13 -236,745,958.26 开出租，房地产中介服务，工程招投设有限发标代理，工程监理，设备租赁，国公司内广告业务等 2016 年年度报告原油、成品油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；粮食贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除山东高外，限制项目须取得许可后方可经投速（深营）；国内贸易（不含专营、专控、资圳）投资 1,000,000,000 专卖商品）；煤炭、煤化工、矿产 575,322,389.86 570,043,720.79 14,117,849.99 开有限公品和矿业的技术开发与销售，日用发司百货、体育用品、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、服装、百货、皮革及制品、文化办公用品、办公设备、包装材料、纸、纸制品的销售；五金交电、金属制品、金属材料、钢材、铜材、不锈钢制品、通讯产品、电讯器材、仪器仪表、电线电缆电子产品的购销；批发定型包装食品、副食品；重油、机电产品、成套设备、建筑材料、汽车的销售；以上述业务相关的技术咨询、信息服务。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业数据交通运输业是我国社会经济发展的基础产业，是推动我国经济发展和社会进步的强大动力。 2016 年 1-11 月，铁路公路水路民航固定资产投资共完成 2.57 万亿元，同比增长 7.7%。其中，铁路完成投资 6999 亿元，公路完成投资 1.64 万亿元，水路及其他建设完成投资 1703 亿元，民航完成投资 655 亿元。全年公路水路客、货运输量预计达到 159 亿人次、400 亿吨。 2、竞争格局就运输功能而言，铁路、公路、水运、民航等各种细分运输业之间存在替代性，是相互竞争的行业。各种细分运输行业，由于运输的速度、舒适、安全、成本等特性不同，市场需求各有区别，彼此定位于不同的市场。但随着经济发展及微利时代的到来，各细分运输业在客货运输市场的竞争日趋激烈。目前来看，高速公路货运方面的竞争主要集中在铁路和普通免费公路，客运方面的竞争主要来自高速铁路、民航及水运。根据《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》，我国公路网将由普通国道和高速公路两个路网体系构成，总规模约 40 万公里，其中普通国道由 12 条首都放射线、 47 条北南纵线、60 条东西横线和 81 条联络线组成，总规模约 26.5 万公里；高速公路由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约 11.8 万公里；免费普通公路体系的建立将对现有高速公路产生分流等不利影响。从长期看，随着收费公路占比越来越小，免费普通公路的分流影响将会更趋明显。根据《国民经济和社会发展第十三个五 2016 年年度报告年规划纲要（草案）》，未来五年，高铁营业里程将达到 3 万公里、覆盖 80%以上的大城市，高铁的快速发展将对高速公路客运车流产生较大冲击。截止 2016 年底，全国铁路营业里程达 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里以上。 3、发展趋势 “十三五”是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。“十三五”期间，仍然是我国交通运输基础设施集中建设、扩大规模的重要时期，更是加快成网、优化结构的关键时期。构建现代综合交通运输体系，是交通运输行业转型发展的重点方向，加快推动由建设为主向建设与服务并重转型，实现交通运输从传统产业向现代化服务业转变。交通运输将继续深入推进改革，将进一步从政府、市场、社会三个维度破除体制机制障碍，完善现代治理体系。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称“《规划》”）指出，“十三五” 期间中国交通运输总投资将会达到 15 万亿，其中公路固定投资 7.8 万亿，占比 52%；公路增加约 32 万公里，其中高速公路增加约 3 万公里。《规划》内容还显示，中国将会在 2017-2020 年保持 “适度超前”的交通基建原则，即确保运输能力适度超前，更好发挥交通先行官作用。根据《山东省高速公路网中长期规划（2014-2030 年）》调整方案规划，至 2030 年底，山东高速公路将形成“九纵五横一环七连”（简称“9517 网”），总里程约 8300 公里。2017 年，山东将加快高速公路建设，年底力争 90 公里高速公路项目建成通车，全省高速公路通车总里程突破 5800 公里；新开工建设 11 条、642 公里高速公路；同时，山东省交通运输厅将抓好服务区提升改造，完成 49 对不涉及新征占地的高速公路服务区提升改造；健全完善科技创新体系，全面加强信息化工作，推进“互联网+交通运输”。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司坚持贯彻“行业领先+资本驱动”的发展战略，以智慧高速建设、资本运营为重点，巩固高速公路运营管理优势，加快向“智慧高速运营商、资本运营投资商、综合金融服务商”转变，逐步打造公司新主业，实现公司转型升级和发展新突破。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017 年是公司的突破之年，公司将进一步解放思想、勇于创新、攻坚克难、扎实工作，努力开创公司快速、健康发展的新局面。 1、业绩目标 2017 年，公司力争实现利润总额 30.37 亿元，资产总规模突破 500 亿元。 2、经营理念高速公路行业普遍存在“投不起、修不起、养不起、建不起”问题，公司将从思想上突破高速公路单一主业的理念，寻找一条新的、可持续发展、效益高的行业，培育新的利润增长点，走可持续发展的道路。 3、智慧高速公司将以创新为主题，以“优化客户体验、提升管理效率”为目标，做好“互联网+高速公路” 顶层设计，打造智慧高速管理系统和服务系统，领跑全国同行业，保持山东高速全国路桥运营管理第一品牌。 4、资本市场按照“产业运营+资本投资+金融服务”的发展模式，充分利用现金流，大力开展兼并收购、股权投资和财务投资，深化投资体制改革，夯实“投、融、管、退”四个重要投资环节，促进公司由传统单一的高速公路运营商向开拓创新的资本运营投资商转变，补齐资本运营短板，力争打造全国同行业领先的资本运营投资商和综合金融服务商。 5、海外投资公司将紧抓国家“一带一路”发展战略，坚持“又好、又准、又快、又大、又强”的发展原则，多做“一带一路”沿线优质项目，力争境外投资项目新突破。 6、体制改革公司将以员工发展为核心，不断完善干部管理、绩效考核、薪酬激励和分配机制；优化分级投资决策权限，简化决策流程，提高决策效率；建立完善的项目投前、事中和投后管理跟踪评价机制，建立科学、合理的投资项目考核兑现机制。 2016 年年度报告 7、党政建设公司将持续抓好党建工作，落实好“三重一大”集体决策程序，发挥党的国企中的政治核心和领导核心作用，确保公司党委对重大问题把关定向；发挥党委、纪检、监事会、内部审计监督作用，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济与政策风险高速公路行业属于基础设施行业，其需求主要来源于社会生活中人员和物资的流动，需求的强度与宏观经济的活跃程度紧密相关。经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而导致公路交通流量及收费总量的变化；高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。2010 年 12 月，全面实行“绿色通道免费政策”，对合法装载鲜活农产品的运输车辆免收车辆通行费；2012 年 8 月，开始实施重大节假日免收小型客车通行费政策。虽然山东省目前的高速公路通行费收费标准较周边沿海发达省份平均约低 25%-30%，继续下调可能性较小，但如果未来通行费收费标准出现下调，将影响公司业绩。针对上述风险，公司实施“行业领先”与“资本驱动”两大战略，一方面，公司按照“收产品不收建设过程”的原则，积极低成本收购优质路产，同时，在条件成熟的情况下，对相关路段采取改扩建等方式合理延长收费期限，实施滚动式发展，增强公司的盈利能力和可持续发展能力；另一方面，公司将积极拓展与高速公路基础设施建设密切相关的上下游产业，开展资本运作，推进股权投资，实现有经营期限产业与无经营期限产业的合理布局，完成公司短期收益与长期收益的有效匹配。 2、路网效应及分流风险山东是全国高速公路密度最高的省份之一，根据《山东省高速公路网中长期规划》，山东省高速公路将形成纵横网格与环连相结合的布局，最终形成“五纵四横一环”的高速公路网。根据这个规划，山东省高速公路总里程将约为 6,240 公里；京沪高铁及正在建设的济青高铁串联起山东省内多个城市。区域内高速公路密度的不断提高、高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的快速客运网将不可避免地对公司经营的路段造成一定程度的分流。针对上述风险，公司将以“优化客户体验、提升管理效率”为目标，加快推进“互联网+高速公路”行动，打造智慧高速管理系统和服务系统，提高出行服务水平，增强顾客体验，提高高速公路运营管理信息化水平和管理效率，提升路容路貌，提高路政救援效率。 3、战略实施风险经过深入分析，公司制定了“行业领先+资本驱动”的发展战略，在转型升级的过程中，由于新业务与高速公路运营业务存在较大差异，公司的市场把握能力、管理模式以及人力资源若无法适应新的业务类型，可能会影响新业务的拓展结果并对公司整体发展带来一定风险。针对上述风险，公司将进一步整合内部资本运作和投融资类人员，加大特殊人才引进力度，并与合作伙伴建立人才交流和培养机制，搭建项目管理团队；根据外部环境及自身实际状况，针对不同的业务板块制定不同的投资策略和管控模式，同时做好相关配套改革，构建具有公司特色的投资管理制度和多层次、多元化投资发展平台。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48 号）等文件规定，2016 年 10 月 10 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，结合公司实际情况，对公司的利润分配政策进行了修订，进一步完善了利润分配的形式、决策机制与程序，明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例，以及利润分配政策的调整机制等。根据《公司章程》第一百八十九条第二款之规定：“除特殊情况外，公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”。 2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事经过研究与讨论，认为公司分红预案符合相关法律法规及公司各项规章制度的要求，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准并实施。公司亦能通过投资者热线、公司邮箱等方式，听取中小投资者对于公司分红政策、方案的意见和建议。 3、报告期内，公司 2015 年年度利润分配方案经 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），扣税后合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户每 10 股派发现金红利 1.611 元；共计派发股利 861,198,688 元。截至 2016 年 7 月 19 日公司完成 2015 年度红利派发工作。 4、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度净利润为人民币 2,701,698,618.38 元，按 10%的比例提取法定公积金 270,169,861.84 元，剩余未分配利润为 2,431,528,756.54 元。公司 2016 年度累积可供分配利润为 13,058,079,060.61 元。拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税）,共计分配 942,988,507.97 元，剩余未分配利润 1,488,540,248.57 元结转以后年度分配。2016 年度不进行资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币每 10 股每 10 股派每 10 股现金分红分红年度合并报表中占合并报表中归属于分红送红股息数(元) 转增数的数额归属于上市公司普通上市公司普通股股东年度数（股）（含税）（股）（含税）股股东的净利润的净利润的比率(%) 2016 年 0 1.96 0 94,298,8508 3,089,357,508 30.52% 2015 年 0 1.79 0 861,198,688 2,757,874,509 31.23% 2014 年 0 1.94 0 933,366,176 2,590,693,132 36.03% (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 2016 年年度报告二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是是否否承承承诺及有诺诺承诺承诺时间时履背类方内容及期严行景型限格期履限行盈山东根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见， 2010 是是利高速如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际年预集团净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高 11 测有限速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国月及公司性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将 18 补在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议日偿通过之日起 30 日内支付。解山东 1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁 2016 是是决高速优质资产的运作及整合的唯一平台。年9 同集团 2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允月业有限许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享 22 竞公司有优先购买权。日争 3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如与山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东重高速集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机会。除上述大直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速资集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项产目的优先投资权。重 4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子组公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业相务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国关证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托的管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由其依法承选择公平、合理的解决方式。诺 5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所有。解山东（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方 2010 是是决高速与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，年关集团均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理 11 联有限价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程月交公司序及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海 15 易证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理日作制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履出，行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司长期及其他股东的合法权益。有效 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 2016 年年度报告（1）2011 年公司实施向控股股东山东高速集团有限公司发行股份购买资产项目，山东高速集团有限公司对交易标的山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内盈利预测及补偿作出承诺，如果潍莱公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的 51%对公司进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。根据盈利预测，2016 年度潍莱公司净利润为 13111.30 万元。（2）目前，正处于上述承诺履行期间。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东高速潍莱公路有限公司 2016 年度累计实现净利润 13646.26 万元，实现并超出山东高速集团承诺的盈利预测。三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币原聘任现聘任境内会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙）境内会计师事务所报酬 219 76.25 境内会计师事务所审计年限 13 名称报酬内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2016 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七十次会议（临时）审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的预案》，会议同意，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议批准。2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会以普通决议审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，会议同意，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 101.25 万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用经查询国家企业信用信息公示系统，公司控股股东山东高速集团有限公司诚信良好，无违法和行政处罚信息。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引 2015 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时），审议通过了《关具体详见公司于 2015 年 9 月于签署<房地产项目开发委托管理合同>的议案》，会议决定，将公司部分全资或 30 日在指定信息披露媒体披 2016 年年度报告控股的房地产项目委托山东高速地产集团有限公司管理。露的《日常关联交易公告》，公告编号：2015-039。 2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关具体详见公司于 2016 年 12 月于签署<资产委托管理补充协议>的议案》，会议决定，公司与山东高速集团有限 10 日在指定信息披露媒体披公司签署《资产委托管理补充协议》，约定原《资产委托管理协议（烟海高速、露的《日常关联交易公告》，临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》有效期延续至 2017 公告编号：2016-062。年 12 月 31 日；除延长合同有效期外，继续执行原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》的相关内容。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用（1）2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于与山东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案》，会议决定，公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托管理协议（北莱公路等）》，代其管理莱州市北莱公路投资有限公司 100%股权、山东利津黄河公路大桥有限公司 65% 股权。受托管理的标的公司独立经营，自负盈亏。委托管理期限为三年，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，委托管理费每年 60 万元人民币，由委托方于委托期限内的每年 12 月 31 日前支付。公司已于 2015 年收购山东利津黄河公路大桥有限公司 65%股权，双方正在就莱州市北莱公路投资有限公司 100%股权委托管理协议续签事宜进行研究。（2）2013 年 8 月，公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用服务区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼，总面积为 11,308.88 平方米,每年租金为 583,401.53 元，合同期限三年；续签《综合服务供应协议》，接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供综合服务，每年综合服务费用总计 2,217,017.41 元，协议期限三年，自 2013 年 8 月至 2016 年 8 月。公司已于 2016 年 8 月续签上述协议，合同期限三年，每年租金为 583,401.53 元，每年综合服务费用为 2,217,017.41 元。 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币关联关联关联关关联交易关联交易价关联交易金交易交易关联交易内容系定价原则格额方类型山东 2016年无人值守车道设备运行智能监测系统及信息 321.99 321.99 公开招标高速母公司机电设备管理系统优化改造项目接受信息的控股高速通信子管租赁公开招标 550.88 550.88 劳务工程子公司 2,349.80 2,349.80 有限山东高速股份监控调度中心建设及搬迁项目合同公开招标公司山东济南至青岛高速公路改扩建工程主体工程施工监理 3,288.09 3,288.09 公开招标高速总监办（JQZJ)标段合同母公司工程 374.4 374.4 的控股接受咨询子公司劳务武荆高速公路2015-2016年桥梁涵洞定期检查项目合有限公开招标同协议书公司山东济南至青岛高速公路改扩建工程主体工程施工和施 341,033.79 341,033.79 公开招标省路工第六标段（JQSG-6)合同协议桥集母公司 2016年山东高速房建设施维修工程（股份公司资产） 302.39 302.39 接受公开招标团有的控股施工合同协议书劳务限公子公司 993.16 993.16 司 2016年山东高速房建设施维修工程（运管公司资产）公开招标施工合同协议书 2016 年年度报告山东高速股份2016年小修保养项目第一合同段施工 3,712.42 3,712.42 公开招标合同山东高速股份2016年小修保养项目第二合同段施工 1,830.72 1,830.72 公开招标合同山东高速潍莱公路有限公司2012-2016年小修保养项 1,091.65 1,091.65 山东公开招标目合同协议省高 2016年山东高速养护维修工程施工合同协议公开招标 261.96 261.96 速路母公司接受 2016年山东高速养护维修工程湖南衡邵段施工合同公开招标 444.89 444.89 桥养的控股劳务 2016年山东高速养护维修工程武荆公司资产施工合 3,420.33 3,420.33 护有子公司公开招标同限公关于合作共建武荆高速公路养护基地的框架协议公开招标 2,800.00 2,800.00 司 2016年山东高速养护维修工程-KG利津桥合同协议书公开招标 651.06 651.06 2016年山东高速养护维修工程（股份公司资产）施工 7,882.52 7,882.52 公开招标合同协议 2016年山东高速养护维修工程（运管公司资产）施工 7,340.99 7,340.99 公开招标合同协议山东 205,236.97 205,236.97 省公路桥母公司与山东省高速路桥养护有限公司组成联合体，与公司接受梁建的控股签订济南至青岛高速公路改扩建工程项目主体工程公开招标劳务设有子公司施工第二标段（JQSG-2）合同协议书限公司合计 / / 583,888.01 大额销货退回的详细情况无关联交易的说明上述关联交易均通过公开招标方式进行，关联方在公司公开招标中标，不具有必然性和连续性。上述关联交易对公司独立性无影响。 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引 2016 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第七十三次会议（临时）审议通过了《关具体详见公司于 2016 年 7 月 1 于认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份日在指定信息披露媒体披露的额的议案》，会议决定，认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司《对外投资暨关联交易公告》，济南恒大专项基金 15 亿基金份额，列为优先级。公告编号：2016-025。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 √适用 □不适用托管情况说明报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 √适用 □不适用租赁情况说明报告期内，公司租赁情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 √适用 □不适用委托贷款情况说明根据 2011 年 1 月 11 日召开的公司第四届董事会第九次会议（临时）决议，自 2011 年起，公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款 800,000,000 元。截至 2016 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 750,000,000 元。具体详见公司于 2011 年 1 月 13 日披露的《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2011-003。 3、其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用投资类型签约方投资份额投资期限产品类型投资盈亏是否涉诉购买理财产品恒丰银行 10 亿 140 天结构性存款理财产品 12465753.42 元否其他投资理财及衍生品投资情况的说明无 2016 年年度报告 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、非公开发行 A 股股票公司分别于 2016 年 9 月 22 日及 2016 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七十八次会议（临时）及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事宜，同意公司在获得中国证监会核准后 6 个月内择机向安邦资产管理有限公司和华融国际信托有限责任公司，以人民币 5.65 元/股，发行不超过 70796.46 万股，限售期 36 个月，募集资金用于济南至青岛高速公路改扩建工程项目。详见公司于 2016 年 9 月 23 日发布的《山东高速第四届董事会第七十八次会议（临时）决议公告》（公告编号：2016-044）及 2016 年 12 月 27 日发布的《山东高速 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-065）。 2017 年 2 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170217 号），中国证监会依法对公司提交的《山东高速股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于 2017 年 2 月 15 日披露的《山东高速关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-003）。 2、申请国家专项建设基金 2016 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第六十七次会议（临时）审议通过了《关于申请国家专项建设基金的议案》，会议同意公司以借款方式，获取国家专项基金 15 亿元，利率 1.2%，期限 20 年。申请的基金用于济青高速公路改扩建项目资本金支出。十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划不适用 2. 年度精准扶贫概要公司积极响应省委省政府选派第一书记的部署和要求，选派优秀职工作为第一书记到滨州市惠民县田家村、德州市平原县前曹镇东何村工作。为帮助驻村切实改善生活质量，做到精准扶贫，建立完善服务群众台帐和联系贫困户台帐，重点围绕农村基层组织建设、抓好精准扶贫、解决群众生产生活难题等方面。截止目前，公司在两年时间内先后投入 41.75 万元（资金 20 万元、物资折款 20.15 万元），并争取政府政策扶持资金 214 万，积极做好扶贫工作：一是派驻第一书记帮助滨州市惠民县田家村建设蔬菜大棚，发展惠白菊、水果及蔬菜种植，帮助修建联村路、硬化村内路，新建健身广场等，清理村庄垃圾，重新修葺村两委办公室并购置了家具家电等，完成村庄电网改造项目及村庄绿化工作；二是结合“两学一做”学习教育，帮助德州市平原县前曹镇东何村开展精准扶贫脱贫工作，为帮扶村疏浚沟渠 2200 米，帮助 19 位眼疾患者重见光明，购买引进优良山羊 48 只，七一走访慰问困难党员 25 户次，冬季送温暖 16 户，为驻村特困户送去煤、棉被、粮油等物品。 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表单位：万元币种：人民币指标数量及开展情况一、总体情况 41.75 其中：1.资金 21.6 2.物资折款 20.15 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）二、分项投入 2016 年年度报告 1.产业发展脱贫 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫其中：1.1 产业扶贫项目类型 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 7.兜底保障其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 1.46 7.2 帮助“三留守”人员数（人） 7.4 帮助贫困残疾人数（人） 8.社会扶贫 8.2 定点扶贫工作投入金额 6.48 9.其他项目其中：9.1.项目个数（个） 9.2.投入金额 33.81 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 9.4.其他项目说明引进波尔山羊养殖、整修水利、硬化道路等三、所获奖项（内容、级别）公司选派至惠民县田家村第一书记获得惠民县委、县政府颁发个人三等功，并授予惠民县荣誉市民 4. 后续精准扶贫计划下一步公司将继续响应国家和政府扶贫要求，坚决执行上级有关扶贫部署，派驻优秀职工到帮包村做好扶贫工作，做到精准发力，努力解决群众在生活中的难题。 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 2016 年，公司继续秉承“富员强企回报社会”的企业使命，致力于服务公共出行、促进经济发展、回报股东、惠及员工,积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一，努力建设有价值、重人本、惠客户、利环境、共和谐的山东高速。公司社会责任工作情况详见 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的 2016 年度社会责任报告。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用单位：股币种：人民币发行价股票及其衍生获准上市交易交易终发行日期格（或发行数量上市日期证券的种类数量止日期利率）可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类公司债券 2014 年 7 月 3 日 5.84% 2,000,000,000 2014 年 8 月 11 日 2,000,000,000 其他衍生证券超短期融资券 2016 年 1 月 14 日 2.59% 120,000,000 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用 1、2013 年 12 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟向不特定对象发行规模不超过人民币 20 亿元公司债券。 2014 年 4 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]396 号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过 20 亿元公司债券。2014 年 7 月 16 日，本期公司债券发行完成，发行总额为 20 亿元，期限为 5 年，年利率为 5.84%。2014 年 8 月 11 日，本期发行的 20 亿元公司债券在上海证券交易所上市。 2、2015 年 2 月 12 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过 85 亿元的超短期融资券，期限 270 天以内，注册后有效期 2 年，循环发行。 2016 年 1 月 14 日，公司完成 2016 年度第一期 12 亿元超短期融资券的发行工作，发行总额 12 亿元，发行利率 2.59%，发行价格 100 元/百元面值。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 64,689 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 63,612 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内增比例股东期末持股数量售条件股股份（全称）减 (%) 数量性质份数量状态国有山东高速集团有限公司 0 3,411,626,962 70.91 0 质押 977,000,000 法人招商局公路网络科技控股国有 0 770,743,473 16.02 0 无股份有限公司法人前海人寿保险股份有限公 18,889,274 21,911,574 0.46 0 无其他司－海利年年前海人寿保险股份有限公 4,000,000 19,874,306 0.41 0 无其他司－自有资金华泰组合香港中央结算有限公司 15,102,246 17,071,880 0.35 0 无其他中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配 7,931,862 16,036,702 0.33 0 无其他置混合型发起式证券投资基金前海人寿保险股份有限公 0 15,743,211 0.33 0 无其他司－聚富产品前海人寿保险股份有限公 -986,880 8,213,120 0.17 0 无其他司－自有资金境内郝荣志 -2,400,000 6,800,000 0.14 0 无自然人招商基金－工商银行－永安 2 号特定客户资产管理 6,500,085 6,500,085 0.14 0 无其他计划前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量山东高速集团有限公司 3,411,626,962 人民币普通股 3,411,626,962 招商局公路网络科技控股股份有限公司 770,743,473 人民币普通股 770,743,473 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 21,911,574 人民币普通股 21,911,574 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 19,874,306 人民币普通股 19,874,306 香港中央结算有限公司 17,071,880 人民币普通股 17,071,880 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配 16,036,702 人民币普通股 16,036,702 置混合型发起式证券投资基金前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 15,743,211 人民币普通股 15,743,211 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 8,213,120 人民币普通股 8,213,120 郝荣志 6,800,000 人民币普通股 6,800,000 2016 年年度报告招商基金－工商银行－永安 2 号特定客户资产管理 6,500,085 人民币普通股 6,500,085 计划前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司 —聚富产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金，均属上述股东关联关系或一致行动的说明于前海人寿保险股份有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用名称山东高速集团有限公司单位负责人或法定代表人孙亮成立日期 1997 年 7 月 2 日主要经营业务高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。报告期内控股和参股的其他截至本报告期末，山东高速集团持有山东路桥（000498.SZ）60.66%股权，持有中境内外上市公司的股权情况国新金融（0412.HK）28.45%股权，持有渤海轮渡（603167.SH）4.45%股权。其他情况说明无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2016 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用名称山东省国有资产监督管理委员会 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用单位：元币种：人民币单位负法人股东责人或组织机构成立日期注册资本主要经营业务或管理活动等情况名称法定代代码表人公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；招商局公投资管理；交通基础设施新技术、新路网络科产品、新材料的开发、研制和产品的技控股股邓仁杰 1993 年 12 月 18 日 10171700-0 5,623,378,633 销售；建筑材料、机电设备、汽车及份有限公配件、五金交电、日用百货的销售；司经济信息咨询；人才培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 2016 年年度报告准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）情况说明公司股东招商局华建公路投资有限公司于 2016 年 8 月更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 2016 年年度报告第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股年初年末年度内股增减报告期内从公司是否在公姓名职务(注) 性别年龄任期起始日期任期终止日期持股持股份增减变变动获得的税前报酬司关联方数数动量原因总额（万元）获取报酬孙亮董事长男 58 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 是韩道均副董事长男 54 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 否王志斌副董事长、总经理男 51 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 58.51 否李航董事男 46 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 是伊继军董事、副总经理、总会计师男 51 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 46.81 否王云泉董事、副总经理男 47 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 46.81 否孟杰董事男 39 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 否刘剑文独立董事男 57 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 否王小林独立董事男 54 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 否魏士荣独立董事男 52 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 否王丰独立董事女 43 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 否罗楚良监事会主席男 54 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 58.51 否孙旭监事男 30 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 4 否林乐清监事男 53 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 0 否张宜人职工代表监事男 57 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 46.81 否王小蕾职工代表监事女 37 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 35.34 否刘甲荣副总经理、总工程师男 53 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 46.81 否张晓冰副总经理女 47 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 46.81 否张世春总经济师、总法律顾问男 43 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 46.81 否张震董事会秘书男 41 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 0 0 0 46.81 否郑海军副董事长男 58 2010 年 4 月 16 日 2016 年 5 月 12 日 0 0 0 5 否王秀峰副董事长男 46 2016 年 5 月 20 日 2016 年 12 月 9 日 0 0 0 0 否 2016 年年度报告许红明董事男 48 2013 年 6 月 4 日 2016 年 5 月 12 日 0 0 0 5 否林乐清独立董事男 53 2010 年 4 月 16 日 2016 年 12 月 9 日 0 0 0 5 否刘瑞波独立董事男 53 2010 年 4 月 16 日 2016 年 12 月 9 日 0 0 0 5 否孙国茂独立董事男 56 2010 年 4 月 16 日 2016 年 12 月 9 日 0 0 0 5 否朱蔚丽独立董事女 41 2010 年 4 月 16 日 2016 年 12 月 9 日 0 0 0 5 否徐向艺监事男 60 2010 年 4 月 16 日 2016 年 12 月 9 日 0 0 0 4 否周亮职工代表监事男 45 2010 年 4 月 16 日 2016 年 12 月 9 日 0 0 0 7.29 否马骏副总经理男 42 2010 年 4 月 16 日 2016 年 9 月 9 日 0 0 0 43.07 否合计 / / / / / 0 0 0 / 568.39 / 姓名主要工作经历 2009 年 8 月至本报告期末，任山东高速集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2003 年 12 月起至本报告期末，先后兼任公司第二届、第三届、第四届、第五届孙亮董事会董事长、党委书记、法定代表人。 2010 年 3 月至 2016 年 10 月出任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委委员。2016 年 8 月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副韩道均总经理，兼任中国公路学会副秘书长、常务理事、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会副董事长。 2001 年 10 月至 2012 年 2 月先后任山东高速集团有限公司办公室副主任、主任；2012 年 2 月至 2014 年 1 月，任山东高速集团有限公司总经理助理、主任；2014 年 1 王志斌月至 2015 年 2 月，任山东高速轨道交通集团有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记；2015 年 2 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会副董事长、总经理。 2005 年 6 月至本报告期末，先后任山东高速集团有限公司财务部部长、总会计师； 2007 年 12 月至本报告期末，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2009 年 3 月李航至本报告期末，兼任山东铁路建设投资有限公司董事；2014 年 3 月至本报告期末，兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长；2016 年 10 月至本报告期末，兼任中国新金融集团有限公司董事局主席；2006 年 4 月至本报告期末，先后任公司第三届、第四届、第五届董事会董事。 2001 年 7 月至 2013 年 4 月，先后任山东省交通厅公路局财务处副处长、处长；2015 年 6 月至本报告期末，兼任山东利津黄河公路大桥有限公司董事长（法定代表人）；伊继军 2013 年 6 月至本报告期末，任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总会计师。 2007 年 4 月至 2015 年 6 月，兼任公司第三届、第四届董事会秘书；2009 年 6 月至 2015 年 8 月，兼任公司总法律顾问；2013 年 9 月至本报告期末，兼任山东高速投资王云泉发展有限公司董事长；2006 年 12 月至本报告期末，先后任公司总经理助理、副总经理；2011 年 1 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会董事。 2009 年 10 月至 2013 年 11 月，任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；2013 年 11 至 2015 年 1 月，任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理； 2015 年 2 月至 2016 年 1 月，任招商局华建公路投资有限公司首席分析师；2016 年 2 月至 2016 年 8 月，任招商局华建公路投资有限公司首席分析师、资本运营部总经孟杰理。2016 年 8 月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理。现任河南中原高速公路股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司监事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理；2016 年 5 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会董事。刘剑文 1968 年 7 月至 2000 年 12 月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师；1999 年 7 月至本报告期末，任北京大学法学院教授、经济法专 2016 年年度报告业博士生导师；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理；山东省高新技术投资有限公司总经理助理；山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理；山东省鲁信投资控股集团王小林有限公司办公室主任；山东省国际信托有限公司党委书记、总经理；山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、中国银监会国际部副主任等职；现任山东发展投资控股集团有限公司总经理；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人；兼任大成律师事务所资本市场专业会委员、金融专业委员会委员；北京大成（济南）律师事所党支部书记；山东政法学院兼职教魏士荣授；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所技术委员会委员、项目内核小组成员；兼任北京注册会计师协会专业技术与继续教育委员会委员；王丰国家开发银行股份有限公司贷款审核委员会委员；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。 1999 年 11 月至 2006 年 10 月，任公司董事、副总经理；2006 年 12 月至 2012 年 2 月，任公司董事、常务副总经理；2012 年 2 月至 2013 年 3 月，任山东高速投资控股罗楚良有限公司党委书记、副总经理；2013 年 3 月至 2015 年 2 月，任山东高速投资控股有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记。2015 年 2 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届监事会主席。 2009 年 7 月至 2012 年 4 月，先后任华北高速公路股份有限公司收费分公司财务部出纳、华北高速公路股份有限公司投资部项目经理；2012 年 4 月至本报告期末，任招孙旭商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；现兼任广西五洲交通股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司监事；2014 年 11 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届监事会监事。 1983 年在山东经济学院工作，1991 年供职于山东省审计厅，1994 年任山东省审计师事务所所长；2000 年 3 月至 2008 年 11 月，任山东省正源和信会计师事务所总经理；林乐清 2003 年至 2006 年 4 月，兼任公司监事；2006 年 4 月至 2016 年 12 月，先后兼任公司第三届、第四届董事会独立董事；2008 年 11 月至 2013 年 10 月，任中磊会计师事务所山东分所总经理；2013 年 10 月至本报告期末，任利安达会计师事务所山东分所注册会计师；2016 年 12 月至本报告期末，兼任公司第五届监事会监事。张宜人 2006 年 4 月至本报告期末，任本公司第三届、第四届、第五届监事会职工代表监事；2007 年 11 月本报告期末，兼任公司工会主席。 2014 年 4 月至本报告期末，任山东高速股份有限公司副总会计师、审计部经理；兼任山东利津黄河公路大桥有限公司监事长、山东高速公路运营管理有限公司监事、王小蕾山东省环保产业股份有限公司监事长；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届监事会职工代表监事。 2000 年月至 2006 年 12 月，先后任公司养护基建部主要负责人、经理；2006 年 12 月至本报告期末，任公司总工程师；2015 年 3 月至本报告期末，兼任公司济青高速刘甲荣公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任；2016 年 2 月至本报告期末，任公司副总经理。 2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任公司济青高速青州管理处副处长（主持工作）；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任公司潍坊分公司党总支书记、工会主席；2009 年 8 张晓冰月至 2010 年 5 月，任公司济南分公司党总支书记、工会主席；2010 年 5 月至 2012 年 2 月，任公司济南分公司党委书记、工会主席（2010 年 9 月主持工作）；2012 年 2 月至 2015 年 6 月，任公司京台分公司总经理、党委委员、副书记。2015 年 6 月至本报告期末，任公司副总经理。 2001 年 9 月至 2008 年 4 月，任公司路政处副处长；2008 年 4 月至 2012 年 2 月，任公司路政处处长；2012 年 2 月至 2015 年 6 月，任公司济青分公司总经理、党委委张世春员、副书记；2015 年 6 月至本报告期末，任公司总经济师；2015 年 8 月至本报告期末，任公司总法律顾问。现任公司董事会秘书，2000 年 1 月至 2006 年 12 月，先后任公司职员、董事会秘书处处长助理；2006 年 12 月至 2012 年 2 月，任山东高速实业发展有限公司总经理；张震 2012 年 12 月至本报告期末，任山东高速投资发展有限公司总经理；2015 年 2 月至 2016 年 9 月，兼任公司证券事务代表；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，兼任公司董事会秘书处处长。2015 年 6 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会秘书；2016 年 9 月至本报告期末，兼任山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事长。郑海军 2007 年 5 月至 2016 年 5 月，先后兼任公司第三届、第四届董事会副董事长。王秀峰现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、总经理、董事；兼任招商局亚太有限公司董事；2016 年 5 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会副董事长 2016 年年度报告许红明 2013 年 6 月至 2016 年 5 月，兼任公司第四届董事会董事。刘瑞波现任山东财经大学燕山学院常务副院长、党委副书记；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。孙国茂现任济南大学经济学教授、博士生导师、金融研究院院长； 2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。朱蔚丽现任世界 500 强企业美国贝克休斯公司金融分析部经理；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。现任山东大学社会科学学部主任、山东大学公司治理研究中心主任；2003 年 4 月至 2010 年 4 月，兼任本公司第二届、第三届董事会独立董事；2010 年 4 月至 2016 年徐向艺 12 月，兼任本公司第四届监事会监事。 2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任公司计划财务部副经理；2013 年 6 月至 2014 年 4 月，任公司审计部经理；2014 年 4 月至 2016 年 8 月，任山东高速光控产业基金管理周亮有限公司财务总监。2016 年 8 月至本报告期末，任公司计划财务部经理；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任本公司第四届监事会职工代表监事。马骏 2009 年 1 月至 2016 年 9 月，任本公司副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 9 月，兼任湖南衡邵高速公路有限公司董事长。其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务孙亮山东高速集团有限公司法定代表人、董事长、党委书记韩道均招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理李航山东高速集团有限公司总会计师孟杰招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理孙旭招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理王秀峰招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、总经理、董事在股东单位任职情况的说明无 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务韩道均中国公路学会副秘书长、常务理事韩道均重庆市勘察设计协会副理事长 2016 年年度报告韩道均重庆市公路学会副理事长李航威海市商业银行股份有限公司董事李航山东铁路建设投资有限公司董事李航山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长李航中国新金融集团有限公司董事局主席伊继军山东利津黄河公路大桥有限公司董事长王云泉山东高速投资发展有限公司董事长孟杰河南中原高速公路股份有限公司董事孟杰四川成渝高速公路股份有限公司监事孟杰江苏宁靖盐高速公路有限公司董事孟杰安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理刘剑文北京大学教授、博士生导师王小林山东发展投资控股集团有限公司总经理魏士荣北京大成律师事务所高级合伙人、资本市场专业会委员、金融专业委员会委员魏士荣北京大成（济南）律师事所党支部书记魏士荣山东政法学院兼职教授王丰瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、技术委员会委员、项目内核小组成员王丰北京注册会计师协会专业技术与继续教育委员会委员王丰国家开发银行股份有限公司贷款审核委员会委员孙旭广西五洲交通股份有限公司监事孙旭浙江上三高速公路有限公司监事孙旭江苏宁靖盐高速公路有限公司监事林乐清利安达会计师事务所山东分所注册会计师王小蕾山东利津黄河公路大桥有限公司监事长王小蕾山东高速公路运营管理有限公司监事王小蕾山东省环保产业股份有限公司监事长张震山东高速投资发展有限公司总经理张震山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事长王秀峰招商局亚太有限公司董事刘瑞波山东财经大学燕山学院常务副院长、党委副书记孙国茂济南大学教授、博士生导师、金融研究院院长 2016 年年度报告朱蔚丽美国贝克休斯公司金融分析部经理徐向艺山东大学社会科学学部主任、治理研究中心主任在其他单位任职情况的说明无三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序本公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。（1）根据公司 2001 年度股东大会决议，自 2002 年起公司执行董事、高级管理人员的年薪分别为：总经理 8.9 万元、副总经理及董事会秘书 8 万元；不在公司领取薪酬的外部董事、外部监事领取津贴；由公司职工代表出任监事的薪酬按照公司工资管理办法发放。（2）公司在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，2003 年 10 月公司召开第二届董事会第五次会议并经 2004 年 6 月召开的 2003 年度股东大会批准，同意并通过了关于调整公司高管人员薪酬的议案，对公司经营层按照绩效进行奖惩：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据如果完成股东大会通过的年度经营目标，奖励董事长绩效工资 9.8 万元，奖励总经理绩效工资 8.9 万元，奖励副总经理绩效工资 8 万元；并以实现利润总额为指标，每超额完成 10%，相应增加 10%的绩效工资；如未达到目标，以实现利润总额为指标，每降低 10%，相应减少 15%绩效工资。（3）为进一步激发公司经营层的积极性和创造性，2005 年 3 月公司第二届董事会第十三次会议审议同意,总经理基本年薪调整为 15 万元，副总经理基本年薪调整为 12 万元。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬应付报酬情况详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。况报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬应付报酬情况详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。获得的报酬合计四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用变动情姓名担任的职务变动原因形 2016 年 5 月 4 日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字郑海军副董事长离任〔2016〕45 号），因工作调整，郑海军先生不再担任公司董事、副董事长。 2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会选举王秀峰先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会届满之日；2016 年 6 月王秀峰副董事长选举 17 日，公司第四届董事会第七十二次会议（临时）选举王秀峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会届满之日。王秀峰副董事长离任公司第四届董事会换届选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举韩道均先生为公司第五届董事会董事，任期三年。2016 年 12 月 26 日，韩道均副董事长选举公司第五届董事会第一次会议（临时）同意选举韩道均先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。王志斌副董事长选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王志斌先生为公司第五届董事会董事，任期三年。2016 年 12 月 26 日， 2016 年年度报告公司第五届董事会第一次会议（临时）同意选举王志斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。李航董事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举李航先生为公司第五届董事会董事，任期三年。伊继军董事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举伊继军先生为公司第五届董事会董事，任期三年。王云泉董事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王云泉先生为公司第五届董事会董事，任期三年。 2016 年 5 月 4 日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字许红明董事离任〔2016〕45 号），因工作调整，许红明先生不再担任公司董事。 2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会选举孟杰先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会届满之日。2016 年 12 月孟杰董事选举 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举孟杰先生为公司第五届董事会董事，任期三年。林乐清独立董事离任公司第四届董事会换届选举刘剑文独立董事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。 2016 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时）审议通过了《关于独立董事刘瑞波先生辞职的议案》，鉴于刘瑞波先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、刘瑞波独立董事离任《公司章程》等规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，刘瑞波先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。经公司第四届董事会换届选举，刘瑞波先生不再担任公司独立董事及董事会专业委员会的相关职务。王小林独立董事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王小林先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。孙国茂独立董事离任公司第四届董事会换届选举魏士荣独立董事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举魏士荣先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。朱蔚丽独立董事离任公司第四届董事会换届选举王丰独立董事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王丰女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年。 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举罗楚良先生为公司第五届监事会监事，任期三年。2016 年 12 月 26 日，罗楚良监事会主席选举公司第五届监事会第一次会议（临时）选举罗楚良先生为公司第五届监事会主席，任期三年。孙旭监事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举孙旭先生为公司第五届监事会监事，任期三年。徐向艺监事离任公司第四届监事会换届选举林乐清监事选举 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举林乐清先生为公司第五届监事会监事，任期三年。张宜人职工代表监事选举经职工代表大会选举张宜人先生为公司第五届监事会监事，任期三年。周亮职工代表监事离任公司第四届监事会换届王小蕾职工代表监事选举经职工代表大会选举王小蕾女士为公司第五届监事会监事，任期三年。副总经理、总工 2016 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第六十七次会议（临时）决定聘任刘甲荣先生为公司副总经理。刘甲荣聘任程师马骏副总经理离任 2016 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第七十七次会议（临时）审议同意马骏先生因工作原因辞去公司副总经理职务。 2016 年年度报告五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量 2,567 主要子公司在职员工的数量 3,463 在职员工的数量合计 6,030 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 3,497 销售人员技术人员财务人员行政人员其他人员 1,213 合计 6,030 教育程度教育程度类别数量（人）研究生本科及以上 2,472 专科及以上 2,352 专科以下合计 6,030 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用公司员工薪酬政策总体可分为固定工资及浮动工资两大部分。固定工资与员工的岗位、工作年限等因素挂钩；浮动工资主要与公司的经营状况及员工个人的考核及表现情况挂钩。制度的确立均是在通过专家论证，充分考虑各岗位价值的基础上构建起来的。从总体上把握按劳分配原则和员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则。充分调动了员工的积极性，激发了工作热情。 (三) 培训计划 √适用 □不适用为增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量，公司根据改革与发展的需要和员工多样化培训需求，坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，完善员工多维度培训体系。一是建立健全以公司培训为主要培训基地，著名高校为外部委托培训基地的培训网络，立足自主培训搞好基础培训和常规培训，通过外部委拖培训基地搞好相关专业培训。二是通过组织相关人员参加企业家高端论坛、峰会、年会，开拓中高管人员的战略思维，提升经营理念，提高科学决策能力和经营管理能力。三是大力组织对在职和后备干部进行轮训，重点提高员工的政治素养、管理能力、人际沟通能力和业务能力。四是坚持“公司+高校”的联合办学方式，业余学习为主的原则。根据公司需求，与相关院校进行联合办学，开办相关专业的专本科课程进修班，组织职工利用周末和节假日集中授课，结合自学完成学业，取得学历。五是组织业务骨干人员到同行业先进企业学习、学习先进经验，开阔视野。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额 2016 年年度报告七、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，切实维护公司及全体股东的利益。公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，并以《公司章程》为基础，制定了多层次的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理层水平和决策效率。公司目前的治理架构如下图所示：（一）报告期内公司治理情况 1、关于股东与股东大会股东大会是公司的最高权力机构。公司制定并严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序，聘请北京地平线律师事务所律师现场出席见证并出具法律意见书。公司召开的所有股东大会均开通网络投票方式，为广大股东提供出席会议和履行投票权的便利，确保所有股东，特别是中小投资者参与决策，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开 4 次股东大会。 2、关于控股股东与上市公司公司与控股股东山东高速集团有限公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立。公司控股股东没有越过股东大会干预公司决策和生产经营活动，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保了公司重大决策能够按照法定程序和规范要求。报告期内，未发生控股股东非经营性占用公司资金和资产的情况。 3、关于董事与董事会董事会是公司决策机构，对公司股东大会负责。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事选聘程序规范、透明，董事选聘过程公开、公平、公正；独立董事任职资格均报证券监管机构审核同意，并在上海证券交易所系统 2016 年年度报告备案。公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，并建立了《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会专门委员会工作细则》，各专门委员会充分行使职权，履行各项义务，在公司有关重大事项的科学决策中发挥了积极作用。报告期内，公司董事会共召开 17 次会议，董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》的规定。公司各位董事了解其作为董事的权利、义务和责任，均能履行诚信和勤勉尽职的职责，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，其决策亦符合股东利益和公司长远发展。 4、关于监事与监事会监事会是公司监督机构。公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职权，出席公司股东大会、列席公司董事会会议，并对公司的财务状况进行了认真细致的检查，对公司内控制度,规范运作,决策程序合法有效进行了审查，对公司董事、高级管理人员勤勉诚信情况进行了核查，并对公司收购、出售资产情况发表独立意见。公司无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。 5、关于独立董事公司 4 位独立董事均不在公司担任除董事外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事均了解对本公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务。并按照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事也以他们独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司出谋划策，提高了董事会决策的科学性。报告期内，公司独立董事出席了历次董事会会议，并对公司对外担保情况的专项说明、改聘会计师事务所、认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额、控股股东变更避免同业竞争承诺事项、公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划、非公开发行 A 股股票事项、修改《公司章程》及重新制定《股东大会议事规则》、董事会换届选举和签署《资产委托管理补充协议》发表了独立意见。 6、关于公司与相关利益方公司始终秉承“富员强企回报社会”的企业使命，充分尊重和维护债权人、员工、供应商、顾客、社区等利益相关者的合法权利，在互惠互利的基础上努力扩大相互间的合作与交流，忠实履行企业社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。 7、关于信息披露与投资者关系公司不断完善《信息披露事务管理制度》，对信息披露的管理职责、披露范围和审批程序等方面做出了详细规定，2013 年修订《信息披露事务管理制度》，进一步完善了公司信息披露事务管理制度体系和工作模式，加强信息披露工作，有效维护公司、股东和债权人的合法权益，促进了公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发展。公司建立了《投资者关系管理工作制度》，设专人负责的投资者关系管理工作，建立了多渠道、多层次积极与投资者进行沟通，通过电话、网站、微信、微博、公司信箱等方式与投资者建立互动平台，及时快速的解答投资者提出的问题。在一些重大事项或重要时间节点，公司董事、监事、高级管理人员主动走访投资者，组织路演、推介会、投资者见面会和实地调研等投资者关系促进活动，与投资者进行全面广泛的沟通交流，与投资者保持良好关系。 8、关于内幕信息知情人登记管理公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号）以及山东证监局和上海证券交易所等证券监管机构关于内幕信息知情人管理的要求，公司先后两次修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 8 月 7 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议（临时）和 2013 年 1 月 29 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过，并在上海证券交易所网站披露。公司在涉及定期报告等事项时，相关人员均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好了内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。（二）报告期内换届选举情况报告期内，公司完成董事会、监事会换届工作，更换一名副董事长、四名独立董事、一名监事、一名职工代表监事。 2016 年年度报告 2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》并将该议案提交股东大会审议；公司第四届监事会第三十三次会议（临时）审议通过了关于公司监事会换届选举的预案》并将该议案提交股东大会审议；2016 年 12 月 26 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会正式组建。2016 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第一次会议选举孙亮先生为公司第五届董事会董事长；韩道均、王志斌先生为公司第五届董事会副董事长。会议还确定了公司第五届董事会各专门委员会人员、聘任了公司总经理、董事会秘书、副总经理等高管人员。2016 年 12 月 26 日，公司第五届监事会第一次会议，选举罗楚良先生为公司第五届监事会主席。公司已将具体信息披露于上海证券交易所网站。（三）报告期内公司制度修订情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，持续加强制度建设，提高公司规范运作水平。报告期内，公司完善修订了《债券募集资金管理办法》、《债券信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》，并披露于上海证券交易所网站。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期 2015 年度股东大会 2016 年 5 月 20 日 www.sse.com.cn 2016 年 5 月 21 日 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 7 月 28 日 www.sse.com.cn 2016 年 7 月 29 日 2016 年第二次临时股东大会 2016 年 10 月 10 日 www.sse.com.cn 2016 年 10 月 11 日 2016 年第三次临时股东大会 2016 年 12 月 26 日 www.sse.com.cn 2016 年 12 月 27 日股东大会情况说明 □适用 √不适用三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东大是否参加董事会情况董事会情况独立姓名本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未出席股东大董事董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议会的次数孙亮否 17 12 12 5 0 否郑海军否 5 5 4 0 0 否王秀峰否 11 10 10 1 0 否韩道均否 1 1 0 0 0 否王志斌否 17 17 12 0 0 否李航否 17 15 12 2 0 否伊继军否 17 17 12 0 0 否王云泉否 17 16 12 1 0 否许红明否 5 4 4 1 0 否孟杰否 12 10 8 2 0 否林乐清是 16 16 12 0 0 否刘剑文是 1 1 0 0 0 否刘瑞波是 16 14 12 2 0 否王小林是 1 1 0 0 0 否孙国茂是 16 16 12 0 0 否魏士荣是 1 1 0 0 0 否 2016 年年度报告朱蔚丽是 16 13 12 3 0 否王丰是 1 1 0 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 √适用 □不适用报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效促进了公司的规范运作。其中审计委员会召开会议四次，在公司财务审计和内控审计工作方面发挥了积极作用。详见 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站披露的《山东高速 2016 年度董事会审计委员会履职报告》。五、监事会发现公司存在风险的说明 √适用 □不适用报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作，内控建设、董事、高级管理人员执行公司事务以及公司财务检查等方面进行了监督；并对公司依法运作情况、检查公司财务情况、更换监事情况、关联交易情况、公司内部控制自我评价报告的审阅情况均发表了独立意见。监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 √适用 □不适用公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，能够做到自主经营，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 1、选择机制：由公司董事会根据本公司业务发展需要，在对候选高级管理人员的能力、资历、品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名）。 2、考评机制：由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评和奖惩。 3、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制。此外，公司在国家有关法律、法规许可并经公司董事会批准的情况下，对本公司高级管理人员进行了同等年基薪的年终奖励。 4、约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度，对高中级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。 2016 年年度报告八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用公司 2016 年内部控制自我评价报告于 2017 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告刊登在 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告第十节公司债券相关情况 √适用 □不适用一、公司债券基本情况单位:元币种:人民币还本付息方交易场债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率式所山东高速 14 鲁高速 122305 2014.07.11 2019.07.11 2,000,000,000 5.84% 单利按年计上海证股份有限息，不计复券交易公司利，每年付所 2013 年息一次，到公司债券期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用报告期内公司于 2016 年 7 月 11 日按时支付利息 11,680 万元。公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）、持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式名称国泰君安证券股份有限公司办公地址上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼债券受托管理人联系人徐逸洲联系电话 021-38676666 名称中诚信证券评估有限公司资信评级机构办公地址上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼其他说明： □适用 √不适用三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用山东高速股份有限公司 2013 年公司债券于 2014 年 7 月 11 日发行，募集资金已于 2015 年末之前全部使用完毕，依照募集说明书中约定的募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后，其中 14 亿元用于偿还贷款，5.97 亿元用于补充营运资金。公司在威海市商业银行股份有限公司开立专项偿债账户，用于山东高速股份有限公司 2013 年公司债券的利息、本金偿付。由威海市商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共同监管。目前，该账户运转正常，于 2016 年 12 月 31 日账户余额为零。四、公司债券评级情况 √适用 □不适用山东高速股份有限公司 2013 年公司债券于发行时及时向市场公布首次评级报告：2013 年 12 月 5 日，中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》。 2016 年年度报告经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，公开发行 2013 年公司债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司已于 2015 年 5 月 22 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 公司债券跟踪评级报告（2015）》，2016 年 5 月 19 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 公司债券跟踪评级报告（2016）》，中诚信证券评估有限公司综合评定发信人的主体长期信用等级维持在 AAA， 2013 年公司债券的信用等级维持在 AAA，评级展望稳定。中诚信证券评估有限公司于 2017 年 3 月 2 日向我公司发送《跟踪评级告知函》，预计于 2017 年 5 月出具最新评级报告，我公司届时会在上交所网站及时公布。公司近年来发行的其他债券，如中期票据、短期融资券，主体评级和债项评级均为 AAA，与本次债券评级一致。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司偿还本金和利息的资金来源主要为日常经营收入积累。公司已落实专门部门与人员、安排偿债资金、制定应急预案等措施，确保本期债券按时、足额还本付息。六、公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 “14 鲁高速”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，定期编制受托管理事务报告并及时披露。 2016 年 6 月 27 日和 2016 年 8 月 24 日，国泰君安证券股份有限公司分别出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券 2015 年度受托管理人报告》和《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券临时受托管理事务报告》，上述受托管理事务报告已于上交所网站予以披露。预计 2017 年 4 月，国泰君安证券股份有限公司将基于 2016 年公司状况编制新一期受托管理事务报告，并在上交所网站及时披露。国泰君安证券股份有限公司在履行职责时与公司不存在利益冲突情形。八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本期比上年主要指标 2016 年 2015 年变动原因同期增减（%）息税折旧摊销 5,812,114,092.46 5,240,172,273.27 10.91 主要因营业收入、投资收益增加前利润所致流动比率 1.91 2.29 -16.59 主要因公司出售房地产子公司所致速动比率 1.24 0.74 67.57 主要因公司出售房地产子公司所致资产负债率 44.56% 46.46% -1.90 主要因公司出售子公司、负债减少所致 EBITDA 全部债 0.29 0.25 14.71 主要因营业收入、投资收益增加所务比致利息保障倍数 6.50 5.79 12.28 主要因营业收入、投资收益增加所致现金利息保障 11.21 5.54 102.47 主要因出售土地、收到济青改扩建倍数项目履约保证金所致 EBITDA 利息保 8.06 7.63 5.57 主要因营业收入、投资收益增加所障倍数致 2016 年年度报告贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 106% 131% -25 主要因上期期末超短期融资券未到期付息所致九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用 □不适用还本付债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率息方式山东高速股份有限一次还 12 鲁高速公司 2012 年度第一 1282239 2012.07.03 2017.07.05 1,500,000,000.00 4.56% 本分次 MTN1 期中期票据付息山东高速股份有限一次性 15 鲁高速公司 2015 年度第一 11599203 2015.04.21 2016.01.18 1,500,000,000.00 4.25% 还本付股 SCP001 期超短期融资券息山东高速股份有限一次性 15 鲁高速公司 2015 年度第二 11599439 2015.07.09 2016.04.08 1,000,000,000.00 3.40% 还本付股 SCP002 期超短期融资券息山东高速股份有限一次性 16 鲁高速公司 2016 年度第一 11699061 2016.1.14 2016.10.10 1,200,000,000 2.59% 还本付股 SCP001 期超短期融资券息我公司已于 2016 年 7 月 5 日按时支付中期票据利息 6840 万元；于 2016 年 1 月 18 日，按时偿付“15 鲁高速股 SCP001”本息 154703 万元；于 2016 年 4 月 8 日，按时偿付“15 鲁高速股 SCP002” 本息 102508 万元；于 2016 年 10 月 10 日，按时偿付“16 鲁高速股 SCP001”本息 122293 万元。十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用截至 2016 年底，公司综合授信额度 598 亿元（其中济青改扩建项目授信 457 亿元），已使用额度 5.82 亿元，尚未使用额度 592.18 亿元。公司 2016 年按时偿还到期带息债务，无逾期、违约、展期、减免等情况。十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用报告期内，公司严格履行了债券募集说明书中的相关承诺。十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 √适用 □不适用公司于 2016 年 8 月 20 日，在上交所网站披露了《关于当年新增债务的公告》，对 2016 年公司累计新增债务超过 2015 年末净资产 20%的情况进行说明。该事项对公司的经营情况和偿债能力不造成重大负面影响。 2016 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告 XYZH/2017JNA30056 山东高速股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是山东高速管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，山东高速财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东高速 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：中国北京二○一七年三月三十日 2016 年年度报告二、财务报表合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位: 山东高速股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七1 5,728,303,490.06 2,202,529,703.84 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七4 3,860,000.00 应收账款七5 7,368,993.70 17,266,803.57 预付款项七6 63,781,049.70 73,671,116.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七9 2,989,372,896.11 3,803,696,931.40 买入返售金融资产存货七10 4,855,005,930.89 12,907,219,840.45 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七12 53,764,563.03 83,207,832.57 流动资产合计 13,701,456,923.49 19,087,592,227.95 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七14 5,182,926.83 持有至到期投资长期应收款七16 1,120,939,010.69 1,042,635,135.87 长期股权投资七17 3,889,893,205.95 1,449,767,761.19 投资性房地产七18 180,626,146.49 56,481,137.25 固定资产七19 7,260,791,365.29 8,181,591,482.20 在建工程七20 6,517,944,430.93 4,770,039,817.40 工程物资七21 1,172,644.74 1,169,844.74 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七25 10,013,551,026.97 10,240,192,061.70 开发支出商誉七27 2,097,432.00 长期待摊费用七28 5,649,281.71 2,513,710.54 递延所得税资产七29 134,817,766.92 232,486,641.71 其他非流动资产七30 2,598,487,854.18 非流动资产合计 31,729,055,660.70 25,978,975,024.60 2016 年年度报告资产总计 45,430,512,584.19 45,066,567,252.55 流动负债：短期借款七31 490,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七34 2,982,616.80 9,875,480.83 应付账款七35 1,540,529,583.49 1,526,204,068.33 预收款项七36 615,822,399.77 717,387,101.37 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七37 2,593,127.55 8,439,478.48 应交税费七38 416,551,999.09 500,155,740.87 应付利息七39 103,341,928.37 162,535,881.62 应付股利七40 2,465,000.00 其他应付款七41 2,339,203,545.11 1,623,478,715.83 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七43 2,138,703,930.00 806,949,951.00 其他流动负债七44 2,500,000,000.00 流动负债合计 7,159,729,130.18 8,347,491,418.33 非流动负债：长期借款七45 10,719,945,740.40 7,198,197,460.72 应付债券七46 1,998,487,671.00 3,493,247,619.00 其中：优先股永续债长期应付款七47 18,957,135.93 1,573,739,014.64 长期应付职工薪酬专项应付款七49 294,000,000.00 294,000,000.00 预计负债递延收益七51 4,554,375.00 递延所得税负债七29 48,179,141.85 30,147,051.15 其他非流动负债非流动负债合计 13,084,124,064.18 12,589,331,145.51 负债合计 20,243,853,194.36 20,936,822,563.84 所有者权益股本七53 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七55 4,621,413,401.65 4,813,280,134.98 减：库存股 2016 年年度报告其他综合收益七57 7,006,516.36 26,216,888.85 专项储备盈余公积七59 2,535,580,739.00 2,265,410,877.16 一般风险准备未分配利润七60 12,943,883,278.05 10,985,894,320.77 归属于母公司所有者权益合计 24,919,049,792.06 22,901,968,078.76 少数股东权益 267,609,597.77 1,227,776,609.95 所有者权益合计 25,186,659,389.83 24,129,744,688.71 负债和所有者权益总计 45,430,512,584.19 45,066,567,252.55 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位:山东高速股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 5,137,076,129.98 1,738,118,439.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 1,560,326.07 3,423,979.22 应收利息应收股利 825,386,171.10 676,933,168.59 其他应收款十七2 7,452,962,410.23 11,390,892,235.32 存货 131,405.83 1,856,407.16 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 13,417,116,443.21 13,811,224,229.32 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七3 14,595,337,511.77 12,302,699,238.54 投资性房地产 114,955,663.83 47,604,865.15 固定资产 4,196,203,454.19 4,847,702,231.77 在建工程 3,524,451,847.21 120,379,723.64 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,371,496,442.78 3,484,799,895.78 开发支出商誉长期待摊费用 4,194,126.08 6,000.00 递延所得税资产 32,573,985.71 13,479,325.00 2016 年年度报告其他非流动资产 2,598,487,854.18 非流动资产合计 28,437,700,885.75 20,816,671,279.88 资产总计 41,854,817,328.96 34,627,895,509.20 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,344,014,056.87 191,217,025.21 预收款项应付职工薪酬 803,654.09 1,540,947.53 应交税费 300,587,915.06 364,378,722.39 应付利息 97,078,427.12 151,210,979.53 应付股利其他应付款 1,848,392,628.44 2,181,131,449.43 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,784,703,930.00 582,949,951.00 其他流动负债 2,500,000,000.00 流动负债合计 7,375,580,611.58 5,972,429,075.09 非流动负债：长期借款 6,687,945,740.40 883,197,460.72 应付债券 1,998,487,671.00 3,493,247,619.00 其中：优先股永续债长期应付款 18,957,135.93 144,735,716.83 长期应付职工薪酬专项应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 预计负债递延收益 2,554,375.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,001,944,922.33 4,815,180,796.55 负债合计 16,377,525,533.91 10,787,609,871.64 所有者权益：股本 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 5,093,801,511.75 5,278,084,911.75 减：库存股其他综合收益 7,006,516.36 26,216,888.85 专项储备盈余公积 2,507,238,849.33 2,237,068,987.49 未分配利润 13,058,079,060.61 11,487,748,992.47 所有者权益合计 25,477,291,795.05 23,840,285,637.56 负债和所有者权益总计 41,854,817,328.96 34,627,895,509.20 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮 2016 年年度报告合并利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 8,460,561,925.04 6,974,198,212.84 其中：营业收入七61 8,460,561,925.04 6,974,198,212.84 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 5,250,775,662.91 3,458,094,976.66 其中：营业成本七61 4,075,808,065.80 2,454,918,990.32 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七62 194,860,607.22 319,416,640.52 销售费用七63 25,961,403.12 36,490,773.47 管理费用七64 374,325,510.69 374,477,926.93 财务费用七65 564,836,569.29 146,345,534.49 资产减值损失七66 14,983,506.79 126,445,110.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七68 788,821,917.23 77,820,223.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 118,176,227.98 23,993,531.00 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,998,608,179.36 3,593,923,459.96 加：营业外收入七69 113,901,626.73 74,879,664.15 其中：非流动资产处置利得 461,874.94 261,460.34 减：营业外支出七70 79,950,954.29 19,565,049.62 其中：非流动资产处置损失 71,396,222.34 14,131,513.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,032,558,851.80 3,649,238,074.49 减：所得税费用七71 1,117,797,138.74 1,038,549,725.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,914,761,713.06 2,610,688,349.00 归属于母公司所有者的净利润 3,089,357,507.52 2,696,204,663.31 少数股东损益 -174,595,794.46 -85,516,314.31 六、其他综合收益的税后净额 -19,210,372.49 26,216,888.85 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19,210,372.49 26,216,888.85 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -19,210,372.49 26,216,888.85 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 -19,210,372.49 26,216,888.85 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 2016 年年度报告损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 2,895,551,340.57 2,636,905,237.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,070,147,135.03 2,722,421,552.16 归属于少数股东的综合收益总额 -174,595,794.46 -85,516,314.31 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.642 0.560 （二）稀释每股收益(元/股) 0.642 0.560 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-14,581,466.35 元, 上期被合并方实现的净利润为：-24,672,383.81 元。法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮母公司利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七4 3,955,339,912.28 4,327,238,810.89 减：营业成本十七4 1,253,903,797.63 1,234,281,840.65 税金及附加 100,975,899.66 160,630,663.10 销售费用管理费用 228,311,570.81 249,667,095.48 财务费用 -41,245,059.96 -215,750,298.93 资产减值损失 14,246,956.74 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七5 992,450,227.55 700,926,698.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 118,189,056.45 23,993,530.18 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,391,596,974.95 3,599,336,209.36 加：营业外收入 12,631,506.00 13,746,360.00 其中：非流动资产处置利得 11,977.00 130,390.00 减：营业外支出 75,220,470.70 2,203,780.18 其中：非流动资产处置损失 70,935,293.71 432,099.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,329,008,010.25 3,610,878,789.18 减：所得税费用 627,309,391.87 743,437,373.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,701,698,618.38 2,867,441,416.00 五、其他综合收益的税后净额 -19,210,372.49 26,216,888.85 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -19,210,372.49 26,216,888.85 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 -19,210,372.49 26,216,888.85 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 2016 年年度报告 6.其他六、综合收益总额 2,682,488,245.89 2,893,658,304.85 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮合并现金流量表 2016 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,906,869,091.13 6,424,865,893.97 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金七73 1,563,566,433.77 378,899,212.59 经营活动现金流入小计 10,470,435,524.90 6,803,765,106.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,109,587,525.76 1,387,025,439.84 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 783,851,217.56 713,073,198.47 支付的各项税费 1,540,758,736.75 1,473,173,530.94 支付其他与经营活动有关的现金七73 342,808,193.97 309,934,170.53 经营活动现金流出小计 3,777,005,674.04 3,883,206,339.78 经营活动产生的现金流量净额 6,693,429,850.86 2,920,558,766.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 295,385,063.78 680,384,400.00 取得投资收益收到的现金 145,384,993.03 27,939,191.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 679,165.55 1,849,492.58 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,218,208,988.54 收到其他与投资活动有关的现金七73 3,598,375,214.89 605,846,151.41 投资活动现金流入小计 5,258,033,425.79 1,316,019,235.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 4,432,569,119.75 989,893,416.78 金投资支付的现金 3,904,499,993.27 2016 年年度报告质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 146,503,916.41 171,594,316.54 支付其他与投资活动有关的现金七73 117,821,363.86 297,973,571.03 投资活动现金流出小计 8,601,394,393.29 1,459,461,304.35 投资活动产生的现金流量净额 -3,343,360,967.50 -143,442,069.33 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 7,716,320,450.00 1,282,341,486.28 发行债券收到的现金 1,200,000,000.00 2,500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,916,320,450.00 3,782,341,486.28 偿还债务支付的现金 6,731,430,618.28 4,173,966,687.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,658,674,257.92 1,825,958,310.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 16,173,333.33 7,957,250.00 支付其他与筹资活动有关的现金七73 350,510,670.94 488,577,763.28 筹资活动现金流出小计 8,740,615,547.14 6,488,502,760.54 筹资活动产生的现金流量净额 175,704,902.86 -2,706,161,274.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 3,525,773,786.22 70,955,423.19 加：期初现金及现金等价物余额 2,202,529,703.84 2,131,574,280.65 六、期末现金及现金等价物余额 5,728,303,490.06 2,202,529,703.84 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮母公司现金流量表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,555,015,281.86 3,658,135,670.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,009,802,693.61 1,157,957,583.01 经营活动现金流入小计 6,564,817,975.47 4,816,093,253.01 购买商品、接受劳务支付的现金 217,887,084.86 231,036,354.00 支付给职工以及为职工支付的现金 408,666,162.47 380,729,408.00 支付的各项税费 895,969,396.85 863,780,451.00 支付其他与经营活动有关的现金 711,188,622.40 147,384,847.00 经营活动现金流出小计 2,233,711,266.58 1,622,931,060.00 经营活动产生的现金流量净额 4,331,106,708.89 3,193,162,193.01 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 822,318,161.61 649,570,249.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 130,391.00 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,669,530,000.00 920,999,160.00 投资活动现金流入小计 6,491,848,161.61 1,570,699,800.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,166,611,028.08 168,508,726.69 2016 年年度报告的现金投资支付的现金 3,756,999,993.27 176,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 146,503,916.41 支付其他与投资活动有关的现金 781,700,000.00 1,387,330,000.00 投资活动现金流出小计 8,851,814,937.76 1,732,338,726.69 投资活动产生的现金流量净额 -2,359,966,776.15 -161,638,925.92 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 7,530,000,000.00 300,000,000.00 发行债券收到的现金 1,200,000,000.00 2,500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,730,000,000.00 2,800,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,588,430,618.28 3,749,806,687.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,363,240,952.57 1,393,812,607.15 支付其他与筹资活动有关的现金 350,510,670.94 488,528,763.28 筹资活动现金流出小计 7,302,182,241.79 5,632,148,057.43 筹资活动产生的现金流量净额 1,427,817,758.21 -2,832,148,057.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 3,398,957,690.95 199,375,209.66 加：期初现金及现金等价物余额 1,738,118,439.03 1,538,743,229.37 六、期末现金及现金等价物余额 5,137,076,129.98 1,738,118,439.03 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮 2016 年年度报告合并所有者权益变动表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权一减益工具专般项目：项风少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润其储险先续存他备准股债股备一、上年期末余额 4,811,165,857.00 4,813,280,134.98 26,216,888.85 2,265,410,877.16 10,985,894,320.77 1,227,776,609.95 24,129,744,688.71 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 4,811,165,857.00 4,813,280,134.98 26,216,888.85 2,265,410,877.16 10,985,894,320.77 1,227,776,609.95 24,129,744,688.71 三、本期增减变动金额 -191,866,733.33 -19,210,372.49 270,169,861.84 1,957,988,957.28 -960,167,012.18 1,056,914,701.12 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 -19,210,372.49 3,089,357,507.52 -174,595,794.46 2,895,551,340.57 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -7,583,333.33 270,169,861.84 -1,131,368,550.24 -6,125,000 -874,907,021.73 2016 年年度报告 1．提取盈余公积 270,169,861.84 -270,169,861.84 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -7,583,333.33 -861,198,688.40 -6,125,000.00 -874,907,021.73 的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 -184,283,400.00 -779,446,217.72 -963,729,617.72 四、本期期末余额 4,811,165,857.00 4,621,413,401.65 7,006,516.36 2,535,580,739.00 12,943,883,278.05 267,609,597.77 25,186,659,389.83 上期归属于母公司所有者权益一其他权减专般项目益工具：项风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润优永储险其存先续备准他股股债备一、上年期末余额 4,811,165,857.00 4,938,151,114.40 1,976,839,534.00 9,524,628,997.13 1,318,927,923.00 22,569,713,425.53 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企 20,223,337.12 1,827,201.56 -4,364,021.81 17,686,516.87 2016 年年度报告业合并其他二、本年期初余额 4,811,165,857.00 4,958,374,451.52 1,978,666,735.56 9,520,264,975.32 1,318,927,923.00 22,587,399,942.40 三、本期增减变动金额（减少以 -145,094,316.54 26,216,888.85 286,744,141.60 1,465,629,345.45 -91,151,313.05 1,542,344,746.31 “－”号填列）（一）综合收益总 26,216,888.85 2,696,204,663.31 -85,516,314.31 2,636,905,237.85 额（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 286,744,141.60 -1,230,575,317.86 -5,634,998.74 -949,466,175.00 1．提取盈余公积 286,744,141.60 -286,744,141.60 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -943,831,176.26 -5,634,998.74 -949,466,175.00 东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 2016 年年度报告 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 -145,094,316.54 -145,094,316.54 四、本期期末余额 4,811,165,857.00 4,813,280,134.98 26,216,888.85 2,265,410,877.16 10,985,894,320.77 1,227,776,609.95 24,129,744,688.71 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮母公司所有者权益变动表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期其他权益工减专具：项目项股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其储先续存他备股债股一、上年期末余额 4,811,165,857.00 5,278,084,911.75 26,216,888.85 2,237,068,987.49 11,487,748,992.47 23,840,285,637.56 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 4,811,165,857.00 5,278,084,911.75 26,216,888.85 2,237,068,987.49 11,487,748,992.47 23,840,285,637.56 三、本期增减变动金额（减少以 -184,283,400.00 -19,210,372.49 270,169,861.84 1,570,330,068.14 1,637,006,157.49 “－”号填列）（一）综合收益总额 -19,210,372.49 2,701,698,618.38 2,682,488,245.89 （二）所有者投入和减少资本 2016 年年度报告 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 270,169,861.84 -1,131,368,550.24 -861,198,688.40 1．提取盈余公积 270,169,861.84 -270,169,861.84 2．对所有者（或股东）的分配 -861,198,688.40 -861,198,688.40 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 -184,283,400.00 -184,283,400.00 四、本期期末余额 4,811,165,857.00 5,093,801,511.75 7,006,516.36 2,507,238,849.33 13,058,079,060.61 25,477,291,795.05 上期其他权益工减专具：项目项股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其储先续存他备股债股一、上年期末余额 4,811,165,857.00 5,278,084,911.75 1,950,324,846.14 9,840,417,894.08 21,879,993,508.97 加：会计政策变更前期差错更正其他 2016 年年度报告二、本年期初余额 4,811,165,857.00 5,278,084,911.75 1,950,324,846.14 9,840,417,894.08 21,879,993,508.97 三、本期增减变动金额（减少以 26,216,888.85 286,744,141.35 1,647,331,098.39 1,960,292,128.59 “－”号填列）（一）综合收益总额 26,216,888.85 2,867,441,416.00 2,893,658,304.85 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 286,744,141.35 -1,220,110,317.61 -933,366,176.26 1．提取盈余公积 286,744,141.35 -286,744,141.35 2．对所有者（或股东）的分配 -933,366,176.26 -933,366,176.26 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 4,811,165,857.00 5,278,084,911.75 26,216,888.85 2,237,068,987.49 11,487,748,992.47 23,840,285,637.56 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王志斌总会计师：伊继军会计机构负责人：周亮 2016 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用山东高速股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为山东基建股份有限公司，系 1999 年 11 月 16 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1073 号文批准，由山东省高速公路有限责任公司（现更名为：山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”)）和交通部华建交通经济开发中心(现已更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司）两家作为发起人，以发起方式设立，其中山东省高速公路有限责任公司、交通部华建交通经济开发中心分别持有 209,705 万股和 76,175 万股，分别占总股本的 73.35%和 26.65%，并取得注册号为 3700001804559(现已变更为统一社会信用代码：91370000863134717K）的企业法人营业执照。 2002 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]6 号文，公司向社会发行人民币普通股 50,500 万股，发行后公司总股本变更为 336,380 万股，股本结构变更为山东省高速公路有限责任公司 209,705 万股，占比 62.34%；华建交通经济开发中心 76,175 股，占比 22.65%，社会公众股 50,500 万股，占比 15.01%。 2006 年 5 月 23 日，根据公司 2006 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速公路股份有限公司”，并办理了工商变更登记。 2011 年 7 月 5 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007 号）及《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》证监许可[2011]1008 号），本公司向山东高速集团有限公司非公开发行股份 1,447,365,857 股。 2012 年 4 月 11 日，根据公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速股份有限公司”，并办理了工商变更登记。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的总股本 4,811,165,857 股，均为无限售条件的流通股。公司注册资本：481,116.5857 万元。公司注册地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座。公司总部办公地址：山东省济南市奥体中路 5006 号法定代表人姓名：孙亮。本集团主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理及其相关业务。本集团还从事高速公路服务区及配套服务、物业管理、房地产投资开发以及旅游景点开发等业务。现公司经营范围主要为对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁：名称长度经营期限 318.3 公里 30 年，于 2029 年 11 月济南至青岛高速公路(“济青高速”) 318.3 公里到期国道主干线京沪线(辅线)济南至莱芜段高速公路(“济莱 76.3 公里 30 年，于 2034 年 10 月到期高速”) 湖南衡邵高速公路(“衡邵高速”) 138.611 公里 30 年，于 2040 年 12 月到期泰安至曲阜一级公路(“泰曲路”) 64.1 公里 26 年，于 2025 年 11 月到期京福高速公路德齐北段(“德齐北段”) 52.2 公里 25 年，于 2022 年 11 月到期许昌至禹州高速公路(“许禹高速”) 39.5 公里 30 年，于 2036 年 8 月到期京福高速齐河-济南高速公路(“齐济段”) 39.47 公里 25 年，于 2024 年 10 月到期京福高速济南-泰安高速公路(“济泰段”) 60.61 公里 25 年，于 2024 年 10 月到期京福高速公路德齐南段(“德齐南段”) 39.08 公里 25 年，于 2022 年 11 月到期威海-乳山高速公路(“威乳高速”) 79.60 公里 25 年，于 2032 年 12 月到期潍坊-莱阳高速公路(“潍莱高速”) 140.64 公里 25 年，于 2024 年 7 月到期 2016 年年度报告名称长度经营期限济南黄河大桥(“济南桥”) 2.023 公里 18 年，于 2017 年 11 月到期滨州黄河大桥(“滨州桥”) 2.932 公里 18 年，于 2017 年 11 月到期平阴黄河大桥(“平阴桥”) 1.013 公里 18 年，于 2017 年 11 月到期济南黄河二桥(“济南二桥”) 5.750 公里 30 年，于 2032 年 4 月到期利津黄河大桥(“利津大桥”) 3.171 公里 28 年，于 2029 年 9 月到期 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山东高速潍莱公路有限公司等 23 家公司。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司共 1 家，因处置减少山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司、山东财富纵横置业有限公司和青岛绿城华景置业有限公司共 3 家公司。详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2. 持续经营 √适用 □不适用本集团近期有获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的，自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用具体会计政策和会计估计提示：本集团根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量（含特殊业务如 BOT/BT/建造合同业务的存货、收入等项目的确认和计量方法）等。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本集团营业周期为一年（12 个月）。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2016 年年度报告在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该 2016 年年度报告子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 □适用 √不适用 10. 金融工具 √适用 □不适用本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前无该类金融资产。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投 2016 年年度报告资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。（2）金融负债 1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 2016 年年度报告 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过 3,000 万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）关联方组合根据实际损失率计提坏账准备第三方组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 0 2－3 年 0 3 年以上 3－4 年 60 4－5 年 100 5 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 12. 存货 √适用 □不适用本集团存货主要包括房地产开发成本、开发产品以及用于维修及保养公路及桥梁的物料，按成本与可变现净值孰低列示。存货除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；除房地产开发成本和开发产品外其余存货领用或发出采加权平均法确定其实际成本。房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑安装成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。建筑安装成本中包含的公共配套设施指政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算；开发用土地所发生的支出亦列入开发成本核算。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。 13. 划分为持有待售资产 □适用 √不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 2016 年年度报告本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被 2016 年年度报告投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15. 投资性房地产本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物 20-40 年 3%-5% 2.40%-4.85% 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年末进行复核并作适当调整。当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司在进行公司制改建时，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。本集团固定资产包括路产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子电气及通信设备、仪器仪表及计量标准器具、其他设备。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 (2).折旧方法路产包括公路、桥梁及构筑物和安全设施。于 2015 年 7 月 1 日以前，路产按平均年限法计提折旧，即按账面净值在收费权期限内按直线法计提折旧。自 2015 年 7 月 1 日起，路产的折旧改按车流量法计提，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。累计折旧于上述路产经营期满后相等于路产之总原值。其余固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。除路产采用车流量法计提折旧外，其他资产计提折旧时均采用平均年限法。除路产外，本集团其余固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下： √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物平均年限法 3-40 3-5 2.4-32.3 机械设备平均年限法 3-25 3-5 3.8-32.3 2016 年年度报告运输设备平均年限法 3-15 3-5 6.3-32.3 电子电气及通信设备平均年限法 3-30 3-5 3.2-32.3 仪器仪表及计量标准器具平均年限法 3-10 3-5 9.5-32.3 其他设备平均年限法 3-15 3-5 6.3-32.3 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17. 在建工程 √适用 □不适用在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18. 借款费用 √适用 □不适用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用本集团无形资产包括采用建设经营移交方式（BOT）参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权（“收费公路经营权”）、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、采矿权、探矿权、购买的办公软件及车位使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；公司制改建时国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务，并向公众收费的特许权经营权。于特许经营权到期日本集团需归还于政府的公路及构筑物和相关的土地使用权的初始构建成本作为收费公路特 2016 年年度报告许经营权取得成本核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费设施等作为固定资产核算。 2015 年 7 月 1 日以前，收费公路特许经营权的摊销方法为年限平均法。自 2015 年 7 月 1 日起，将收费公路特许经营权的摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度摊销额。除收费公路特许经营权外，本集团其余无形资产的分类预计使用寿命、摊销方法如下：序号资产类别预计使用寿命(年) 摊销方法备注 1 土地使用权 18-40 直线法 2 采矿权预计开采量平均摊销 3 探矿权按使用期限平均摊销 4 办公软件 5 直线法 5 车位使用权 10-30 直线法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 22. 长期资产减值 √适用 □不适用本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用本集团的长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 2016 年年度报告离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划意外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用辞退福利是本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。 25. 预计负债 □适用 √不适用 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用本集团的营业收入主要包括车辆通行费收入、销售开发产品收入、销售除开发产品外其余商品销售收入、提供劳务收入、BT 业务及与其相关业务收入，收入确认政策如下：（1）车辆通行费收入确认原则公路及桥梁的通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。（2）销售开发产品收入确认原则房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。（3）销售除开发产品外其余商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。（4）建设移交业务参与建设移交业务但未提供建造服务，按照建造过程中支付的工程价款等，并考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内保持不变。（5）提供劳务收入对外提供咨询管理等劳务，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该劳务合同的收入与费用。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。如果单项劳务合同的结果不能可靠地估计，则区分下列情况处理： - 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用； - 合同成本不可能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。 29. 政府补助本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助， 2016 年年度报告或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分布具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分布。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 2016 年年度报告 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销项税扣除进项税后的增值额 3%、5%、6%、17% 消费税营业税应税收入 3%-5% 城市维护建设税应纳流转税 7% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加应纳流转税 5% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用 √不适用 3. 其他 √适用 □不适用根据财税〔2016〕36 号)文的相关规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。公司根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》的相关规定，“公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按 3%的征收率计算应纳税额。”公司通行费收入暂按简易计税方法，按 3%的征收率计算缴纳增值税。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 451,447.32 410,443.43 银行存款 5,727,852,042.74 2,202,119,260.41 其他货币资金合计 5,728,303,490.06 2,202,529,703.84 其中：存放在境外的款项总额其他说明无 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 2016 年年度报告 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 3,860,000.00 商业承兑票据合计 3,860,000.00 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 2,180,000.00 商业承兑票据合计 2,180,000.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额坏账准账面余额坏账准备账面余额备类别账面账面计提计提比例价值比例金价值金额金额比例金额比例 (%) (%) 额 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收 7,368,993.70 100 7,368,993.70 17,266,803.57 100 17,266,803.57 账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 7,368,993.70 / / 7,368,993.70 17,266,803.57 / / 17,266,803.57 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 2016 年年度报告 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 3,282,833.83 1至2年 2,805,494.95 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 6,088,328.78 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,263,472.44 元，占应收账款年末余额合计数的 85.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 61,983,403.85 97.18 63,569,059.00 86.29 1至2年 623,080.47 0.98 7,747,057.12 10.52 2至3年 334,979.38 0.53 2,350,000.00 3.18 3 年以上 839,586.00 1.31 5,000.00 0.01 合计 63,781,049.70 100 73,671,116.12 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 2016 年年度报告 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 12,883,620.68 元，占预付款项年末余额合计数的 20.20%。其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 2016 年年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的 3,004,034,998.97 99.92 14,662,102.86 0.49 2,989,372,896.11 3,803,678,358.76 99.94 16,099.12 0.0005 3,803,662,259.64 其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备 2,420,542.1 0.08 2,420,542.1 100 0 2,117,710.81 0.06 2,083,039.05 98.36 34,671.76 的其他应收款合计 3,006,455,541.07 / 17,082,644.96 / 2,989,372,896.11 3,805,796,069.57 / 2,099,138.17 / 3,803,696,931.40 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用 2016 年年度报告组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1,822,981,662.52 1至2年 18,307,157.04 2至3年 502,559,443.02 3 年以上 3至4年 30,413,329.89 4至5年 367,767.87 5 年以上 1,340,634.99 762,102.86 56.85 合计 2,375,969,995.33 762,102.86 确定该组合依据的说明：所有第三方组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 14,983,506.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额交通厅拆账款 1,301,641,866.75 952,662,294.00 上海致达科技集团公司款项（注 1） 593,106,545.23 649,686,379.00 宝塔项目款 619,718,748.00 肯信项目款（注 2） 478,914,451.20 483,523,321.00 土地投标及熟化保证金 5,700,000.00 468,691,541.00 利嘉实业（福建）集团有限公司委托贷款 289,874,519.00 农民工工资保证金 37,258,800.00 31,500,000.00 湖南交通厅拆账款 13,280,804.49 8,207,318.00 股权转让款 17,615,600.00 17,615,600.00 往来款 278,711,747.96 284,316,349.57 工程款 280,225,725.44 2016 年年度报告合计 3,006,455,541.07 3,805,796,069.57 注 1 2013 年 9 月 30 日，本公司向上海致达科技（集团）股份有限公司、上海致达实业有限公司及上海致达建设发展有限公司（以下合称“上海致达”）收购了其拥有的湖南衡邵高速公路有限公司（以下简称“湖南衡邵”）52%、2%及 16%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，应收上海致达款项是根据湖南衡邵股权转让协议应由上海致达承担的负债金额为 593,106,545.23 元，根据本公司与上海致达签署的《支付协议》，上海致达实业有限公司以其所持有的湖南衡邵 30%股权提供质押担保；上海致达科技集团有限公司的股东以其所持有的 100%上海致达科技集团有限公司的股权提供质押担保；致达控股有限公司以其所持有的上海致达建设发展有限公司 100%的股权提供质押担保；上海启光实业有限公司以其所持有的上海中侨科教发展有限公司 100%股权提供质押担保；此外，上海中侨科教发展有限公司以其所持有不动产提供可担保数额合计不高于 56,600 万元的抵押担保，保证上海致达支付上述负债。注 2 截至 2016 年 12 月 31 日，应收肯信项目款项余额为项目本金 468,917,871.00 元及逾期产生的利息收入 9,996,580.20 元。根据本公司下属子公司山东高速（深圳）能源有限公司（以下简称“深圳公司”）与深圳肯信集团有限公司（以下简称“深圳肯信”）及其下属关联企业（合称“肯信集团”）签署的相关协议，肯信集团以其所持有的价值约为 5.5 亿元的不动产为该应收款项提供质押担保。2016 年 10 月 31 日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同，保证人为债权人提供连带责任保证。 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄额合计数的比例(%) 期末余额山东省交通运输厅高速公路收费拆 1,301,641,866.75 1 年以内 43.30 账款上海致达科技集团有限公司工程款 593,106,545.23 1-3 年 19.73 深圳利天骏供应链有限公司融资款 305,533,879.36 1-3 年 10.16 深圳丰创贸易有限公司融资款 199,882,645.78 1-3 年 6.65 济南御峰置业有限公司在建工程转让款 183,786,000.00 1 年以内 6.11 合计 / 2,583,950,937.12 / 85.95 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价跌价账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备原材料在产品库存商品周转材料 2016 年年度报告消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产开发成本 4,168,402,354.53 4,168,402,354.53 12,156,315,594.33 12,156,315,594.33 开发产品 683,875,099.25 683,875,099.25 746,520,145.71 746,520,145.71 用于维修及保 3,293,012.00 3,293,012.00 养公路及桥梁的物料其他 2,728,477.11 2,728,477.11 1,091,088.41 1,091,088.41 合计 4,855,005,930.89 4,855,005,930.89 12,907,219,840.45 12,907,219,840.45 开发成本预计竣工时项目名称开工时间预计总投资年初余额年末余额间绿城华景项目 2011 年 4 月 7,408,190,000.00 5,682,197,048.02 东舍坊项目 2012 年 1 月 2,108,000,000.00 880,926,770.41 腊山河东居项目 2014 年 1 月 2018 年 2 月 5,000,000,000.00 1,577,212,244.04 436,953,946.15 雪野湖二期住宅项目 2012 年 1 月 448,711,863.00 393,169,795.93 盛邦置业项目尚未开工尚未开工 1,300,000,000.00 708,286,116.00 708,376,116.65 园博园项目 2014 年 4 月 2021 年 12 月 1,000,000,000.00 450,995,793.00 555,062,408.75 玉兰花园项目 2013 年 1 月 2017 年 10 月 580,000,000.00 367,804,223.00 281,697,795.89 上下河项目 2014 年 1 月 2025 年 9 月 2,580,000,000.00 868,936,077.43 872,306,161.10 滨州住宅项目尚未开工尚未开工暂无 40,154,417.50 127,196,601.97 夹河岛项目尚未开工尚未开工 4,250,480,000.00 1,186,633,109.00 1,186,809,324.02 合计 12,156,315,594.33 4,168,402,354.53 开发产品项目名称竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额玉兰花园项目 2015 年 8 月 265,088,850.82 339,633,717.35 233,454,739.84 371,267,828.33 文化中心项目 2015 年 11 月 235,546,697.14 153,095,568.98 82,451,128.16 雪野湖一期住宅项目 2012 年 10 月 211,773,712.59 18,382,430.17 230,156,142.76 雪野湖二期住宅项目 2015 年 12 月 34,110,885.16 34,110,885.16 合计 746,520,145.71 358,016,147.52 420,661,193.98 683,875,099.25 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： √适用 □不适用（1）年末存货开发成本中包括借款费用资本化金额 183,878,445.72 元，年初计入存货开发成本的借款费用资本化金额 1,146,658,477.00 元。 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 2016 年年度报告 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额房地产项目预缴税金 37,529,691.36 83,155,040.76 企业所得税 12,081,040.76 其他税金 4,153,830.91 52,791.81 合计 53,764,563.03 83,207,832.57 其他说明无 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工具：按公允价值计量的按成本计量的 35,182,926.83 30,000,000.00 5,182,926.83 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 35,182,926.83 30,000,000.00 5,182,926.83 30,000,000.00 30,000,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币账面余额减值准备本在被投期被投资本本本资单位现单位本期期期期持股比金期初期末期初期末增加减增减例(%) 红少加少利天同证券有限责任 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 公司山东高速绿城莱芜雪野湖开 5,182,926.83 5,182,926.83 发有限公司合计 30,000,000.00 5,182,926.83 35,182,926.83 30,000,000.00 30,000,000.00 / (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售权益可供出售债务可供出售金融资产分类合计工具工具 2016 年年度报告期初已计提减值余额 30,000,000.00 30,000,000.00 本期计提其中：从其他综合收益转入本期减少其中：期后公允价值回升转回 / 期末已计提减值金余额 30,000,000.00 30,000,000.00 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额折现项目坏账坏账率账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备区间融资租赁款其中：未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务建设-移交项目款- 1,119,939,010.69 1,119,939,010.69 1,041,635,135.87 1,041,635,135.87 代垫工程款其他 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 1,120,939,010.69 1,120,939,010.69 1,042,635,135.87 1,042,635,135.87 / 注：截至 2016 年 12 月 31 日，应收建设-移交项目款系山东高速章丘置业发展有限公司参与章丘市绣源河流域综合治理项目而应收垫付的工程款及资金占用费。根据合同约定，该工程竣工验收合格后进入回购期，章丘市政府将在回购期内分期偿还本金及相应的资金占用费，该工程已于 2013 年 1 月完成工程竣工验收，并进入回购期。 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值期初其他计提期末准备被投资单位减少权益法下确认的其他综合收益调宣告发放现金其余额追加投资权益减值余额期末投资投资损益整股利或利润他余额变动准备一、合营企业山东高速畅赢股权投资管理 3,500,000.00 -12,828.47 3,487,171.53 有限公司小计 3,500,000.00 -12,828.47 3,487,171.53 二、联营企业山东高速英利新能源有限公 12,193,987.20 -1,040,648.51 11,153,338.69 司山东高速集团工程咨询有限 38,373,292.84 4,706,933.19 43,080,226.03 公司山东高速物流集团有限公司 416,990,720.42 1,163,522.89 418,154,243.31 山东省环保产业股份有限公 5,222,811.37 211,188.95 5,434,000.32 司东兴证券股份有限公司（注 1） 2,256,999,993.27 14,233,200.00 2,271,233,193.27 威海市商业银行 961,364,231.34 106,520,611.51 -19,210,372.49 63,340,404.00 985,334,066.36 山东高速文化传媒有限公司 15,622,718.02 -7,605,751.58 8,016,966.44 青岛畅赢金鹏股权投资合伙 144,000,000.00 144,000,000.00 企业（有限合伙）小计 1,449,767,761.19 2,400,999,993.27 118,189,056.45 -19,210,372.49 63,340,404.00 3,886,406,034.42 合计 1,449,767,761.19 2,404,499,993.27 118,176,227.98 -19,210,372.49 63,340,404.00 3,889,893,205.95 其他说明无 2016 年年度报告 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 80,843,936.50 80,843,936.50 2.本期增加金额 162,102,875.75 162,102,875.75 （1）外购 58,742,512.20 58,742,512.20 （2）存货\固定资产\在建工 103,360,363.55 103,360,363.55 程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 242,946,812.25 242,946,812.25 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 24,362,799.25 24,362,799.25 2.本期增加金额 37,957,866.51 37,957,866.51 （1）计提或摊销 3,970,459.56 3,970,459.56 （2）其他增加 33,987,406.95 33,987,406.95 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 62,320,665.76 62,320,665.76 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 180,626,146.49 180,626,146.49 2.期初账面价值 56,481,137.25 56,481,137.25 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目路产房屋及建筑物机械设备运输设备电子电气及通信设备仪器仪表及计量标准器具其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 15,475,002,869.28 1,282,930,125.05 130,799,406.22 240,342,426.03 949,767,820.17 30,727,663.93 67,953,654.33 18,177,523,965.01 2.本期增加金额 21,726,839.17 14,095,202.95 2,742,625.47 3,942,785.85 62,783,364.91 4,380.00 2,464,017.39 107,759,215.74 （1）购置 21,726,839.17 5,331,582.46 2,652,925.47 3,942,785.85 57,086,083.57 4,380.00 2,464,017.39 93,208,613.91 （2）在建工程转入 - 8,763,620.49 89,700.00 - 5,697,281.34 - - 14,550,601.83 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 243,114,795.48 105,535,225.40 3,825,571.20 13,227,823.00 48,914,358.50 6,300.00 1,625,050.23 416,249,123.81 （1）处置或报废 243,114,795.48 2,174,861.85 3,825,571.20 13,227,823.00 48,914,358.50 6,300.00 1,625,050.23 312,888,760.26 （2）其他减少 - 103,360,363.55 - - - - - 103,360,363.55 4.期末余额 15,253,614,912.97 1,191,490,102.60 129,716,460.49 231,057,388.88 963,636,826.58 30,725,743.93 68,792,621.49 17,869,034,056.94 二、累计折旧 1.期初余额 8,707,028,282.97 337,173,223.32 87,247,146.70 184,115,141.87 601,255,195.75 20,697,055.76 58,416,436.44 9,995,932,482.81 2.本期增加金额 740,424,156.49 43,085,378.35 9,046,167.74 11,360,656.92 73,424,708.03 2,167,249.89 2,404,547.01 881,912,864.43 （1）计提 740,424,156.49 43,085,378.35 9,046,167.74 11,360,656.92 73,424,708.03 2,167,249.89 2,404,547.01 881,912,864.43 3.本期减少金额 174,000,275.92 35,947,544.21 1,492,637.48 11,201,844.95 45,647,808.10 6,111.00 1,306,433.93 269,602,655.59 （1）处置或报废 174,000,275.92 1,771,223.06 1,492,637.48 11,201,844.95 45,647,808.10 6,111.00 1,306,433.93 235,426,334.44 34,176,321.15 34,176,321.15 4.期末余额 9,273,452,163.54 344,311,057.46 94,800,676.96 184,273,953.84 629,032,095.68 22,858,194.65 59,514,549.52 10,608,242,691.65 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 2016 年年度报告（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 5,980,162,749.43 847,179,045.14 34,915,783.53 46,783,435.04 334,604,730.90 7,867,549.28 9,278,071.97 7,260,791,365.29 2.期初账面价值 6,767,974,586.31 945,756,901.73 43,552,259.52 56,227,284.16 348,512,624.42 10,030,608.17 9,537,217.89 8,181,591,482.20 2016 年年度报告 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值路产 1,111,750,946.97 401,783,125.62 709,967,821.35 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值房屋建筑物 124,200,261.42 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备文化中心酒店项 2,622,294,246.69 2,622,294,246.69 2,747,690,673.47 2,747,690,673.47 目绿城华景酒店项 1,409,326,395.53 1,409,326,395.53 目雪野湖项目山地运动中心工程及 150,478,729.00 150,478,729.00 其他配套工程锡林浩特矿山坑 161,128,323.12 161,128,323.12 150,831,226.00 150,831,226.00 道工程湖南衡邵高速公 141,003,039.40 141,003,039.40 120,626,870.96 120,626,870.96 路支线工程济青高速公路项 3,524,152,625.32 3,524,152,625.32 104,693,949.00 104,693,949.00 目改扩建工程雪野湖项目酒店 69,366,196.40 69,366,196.40 70,616,495.92 70,616,495.92 工程环保公司污水处 89,700.00 89,700.00 理系统扩建工程其他 15,685,777.52 15,685,777.52 合计 6,517,944,430.93 6,517,944,430.93 4,770,039,817.40 4,770,039,817.40 2016 年年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币工程累计本期工投入利息期初本期转入固定本期其他减少金期末程利息资本化累计其中：本期利息项目名称预算数本期增加金额占预资本资金来源余额资产金额额余额进金额资本化金额算比化率度例 (%) (%) 文化中心酒店项 3,645,000,000.00 2,747,690,673.47 125,396,426.78 2,622,294,246.69 72 72 318,916,008.09 35,867,241.27 4.5 借款目绿城华景酒店项 2,291,810,000.00 1,409,326,395.53 59,902,609.01 1,469,229,004.54 目雪野湖项目山地 200,000,000.00 150,478,729.00 15,315,557.88 165,794,286.88 运动中心工程及其他配套设施锡林浩特矿山坑 180,000,000.00 150,831,226.00 10,297,097.12 161,128,323.12 89 89 25,107,876.00 借款道工程湖南衡邵高速公 210,000,000.00 120,626,870.96 20,376,168.44 141,003,039.40 67 67 路支线工程济青高速公路项 30,000,000,000.00 104,693,949.00 3,419,458,676.32 3,524,152,625.32 12 12 12,421,865.07 12,421,865.07 1.2 借款和自目改扩建工程有资金雪野湖项目酒店 628,600,480.00 70,616,495.92 1,250,299.52 69,366,196.40 11 11 自有资金工程环保公司污水处 13,620,000.00 89,700.00 89,700.00 理系统扩建工程其他 15,685,777.52 14,460,901.83 1,224,875.69 合计 4,770,039,817.40 3,525,350,108.77 14,550,601.83 1,762,894,893.41 6,517,944,430.93 / / 356,445,749.16 48,289,106.34 / / 2016 年年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程物资 1,172,644.74 1,169,844.74 合计 1,172,644.74 1,169,844.74 其他说明：无 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 2016 年年度报告 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非专收费公路特许经营项目土地使用权专利权利办公软件采矿权探矿权车位使用权合计权技术一、账面原值 1.期初余额 987,620,762.75 12,234,643,683.52 25,209,863.06 185,593,300.00 4,461,200.00 17,229,240.00 13,454,758,049.33 2.本期增加金额 1,945,084.21 5,521,275.40 7,466,359.61 (1)购置 1,945,084.21 5,521,275.40 7,466,359.61 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 987,620,762.75 12,236,588,767.73 30,731,138.46 185,593,300.00 4,461,200.00 17,229,240.00 13,462,224,408.94 二、累计摊销 1.期初余额 536,407,763 2,544,993,197.68 19,872,505.95 15,943,821.00 3,117,217,287.63 2.本期增加金额 32,879,904 197,057,687.78 2,884,383.56 1,285,419.00 234,107,394.34 （1）计提 32,879,904 197,057,687.78 2,884,383.56 1,285,419.00 234,107,394.34 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 569,287,667.00 2,742,050,885.46 22,756,889.51 17,229,240.00 3,351,324,681.97 三、减值准备 1.期初余额 92,887,500.00 4,461,200.00 97,348,700.00 2.本期增加金额 2016 年年度报告（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 92,887,500.00 4,461,200.00 97,348,700.00 四、账面价值 1.期末账面价值 418,333,095.75 9,494,537,882.27 7,974,248.95 92,705,800.00 10,013,551,026.97 2.期初账面价值 451,212,999.75 9,689,650,485.84 5,337,357.11 92,705,800.00 1,285,419.00 10,240,192,061.70 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 2016 年年度报告 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用（1）高速公路收费经营权构成如下：年末余额年初余额项目原值账面价值原值账面价值许禹高速 1,160,270,318.71 833,799,334.07 1,160,270,318.71 847,420,714.97 济莱高速 4,272,326,760.15 2,979,306,582.73 4,272,326,760.15 3,060,485,642.73 威乳高速 1,913,708,210.91 1,276,759,832.20 1,913,708,210.91 1,322,469,258.20 衡邵高速 4,668,776,084.21 4,305,999,019.27 4,666,831,000.00 4,349,658,600.34 利津大桥 221,507,393.75 98,673,114.00 221,507,393.75 109,616,269.60 合计 12,236,588,767.73 9,494,537,882.27 12,234,643,683.52 9,689,650,485.84 （2）土地使用权构成如下：项目年末原值年初原值备注济青高速 801,234,090.00 801,234,090.00 泰曲路 111,574,816.00 111,574,816.00 济南桥 10,704,377.00 10,704,377.00 滨州桥 7,044,623.00 7,044,623.00 平阴桥 8,350,385.00 8,350,385.00 济南黄河二桥 6,329,300.00 6,329,300.00 山东高速环保科技有限公司之土地 1,000,000.00 1,000,000.00 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块 32,392,282.00 32,392,282.00 锡林浩特土地使用权 8,990,889.75 8,990,889.75 合计 987,620,762.75 987,620,762.75 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额企业合期末余额并形成处置的锡林浩特鲁地矿业有限公司 31,417,703.40 31,417,703.40 青岛绿城华景置业有限公司 2,097,432.00 2,097,432.00 合计 33,515,135.40 2,097,432.00 31,417,703.40 (2). 商誉减值准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币被投资单位名称或形成商誉本期增加本期减少期初余额期末余额的事项计提处置锡林浩特鲁地矿业有限公司 31,417,703.40 31,417,703.40 青岛绿城华景置业有限公司合计 31,417,703.40 31,417,703.40 2016 年年度报告说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 2,007,710.54 4,314,526.08 672,954.91 5,649,281.71 其他 506,000.00 506,000.00 合计 2,513,710.54 4,314,526.08 1,178,954.91 5,649,281.71 其他说明：无 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异异资产资产资产减值准备 16,550,904.48 4,137,726.12 6,793.00 1,698.71 内部交易未实现利润可抵扣亏损 92,751,340.00 23,187,835.00 长期资产折旧摊销 50,230,941.32 12,557,735.33 53,917,300.00 13,479,325.00 房地产企业预计毛利 31,315,011.56 7,828,752.89 46,387,352.00 11,596,838.00 预提费用 3,944,680.00 986,170.00 资本化利息 372,130,164.24 93,032,541.06 732,939,100.00 183,234,775.00 其他 69,044,046.08 17,261,011.52 合计 539,271,067.68 134,817,766.92 929,946,565.00 232,486,641.71 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债非同一控制企业合并资产 93,074,400.00 23,268,600.00 120,588,204.60 30,147,051.15 评估增值可供出售金融资产公允价值变动长期资产折旧摊销 99,642,167.40 24,910,541.85 合计 192,716,567.40 48,179,141.85 120,588,204.60 30,147,051.15 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2016 年年度报告项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 855,700.32 921,509,372.00 可抵扣亏损 2,399,071,984.02 2,612,873,412.36 合计 2,399,927,684.34 3,534,382,784.36 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2016 年 468,143,693.00 2017 年 493,643,673.61 511,769,300.35 2018 年 504,251,176.86 545,364,403.69 2019 年 510,445,108.92 603,900,068.63 2020 年 392,042,977.02 483,695,946.69 2021 年 498,689,047.61 合计 2,399,071,984.02 2,612,873,412.36 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付工程款 1,098,487,854.18 基金投资 1,500,000,000.00 合计 2,598,487,854.18 其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款信用借款 490,000,000.00 合计 490,000,000.00 短期借款分类的说明：无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 2016 年年度报告 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票 2,982,616.80 9,875,480.83 银行承兑汇票合计 2,982,616.80 9,875,480.83 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付账款 1,540,529,583.49 1,526,204,068.33 合计 1,540,529,583.49 1,526,204,068.33 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因中建八局第二建设有限公司 114,159,090.90 工程尚未办理竣工决算中国建筑第八工程局 101,538,982.18 工程尚未办理竣工决算中建八局第一建设有限公司 47,886,506.55 工程尚未办理竣工决算山东省高速路桥养护有限公司 70,522,156.20 工程尚未办理竣工决算济南市建设监理有限公司 26,868,000.00 工程尚未办理竣工决算济南西城投资开发集团有限公司 21,076,072.31 款项尚未结算上海永进电缆（集团）有限公司 11,659,152.79 款项尚未结算浙江宝华控股集团有限公司 18,297,139.50 工程尚未办理竣工决算沈阳市市政建设工程公司 7,580,008.00 工程尚未办理竣工决算中铁十六局集团有限公司 6,998,735.49 工程尚未办理竣工决算合计 426,585,843.92 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收款项 615,822,399.77 717,387,101.37 合计 615,822,399.77 717,387,101.37 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因预售房款 47,252,897.64 项目未完工 2016 年年度报告合计 47,252,897.64 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 8,421,341.36 662,706,480.66 668,638,433.21 2,489,388.81 二、离职后福利-设定提存计划 18,137.12 99,104,525.59 99,018,923.97 103,738.74 三、辞退福利 209,147.52 209,147.52 四、一年内到期的其他福利合计 8,439,478.48 762,020,153.77 767,866,504.70 2,593,127.55 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 6,379,512.43 507,696,843.25 513,176,609.95 899,745.73 二、职工福利费 600 33,740,525.28 33,741,125.28 三、社会保险费 136,565.24 54,213,003.42 54,153,201.69 196,366.97 其中：医疗保险费 186,891.21 35,360,217.56 35,510,343.12 36,765.65 工伤保险费 -1,549.79 2,911,536.49 2,909,048.29 938.41 生育保险费 -520.99 2,810,120.70 2,806,248.11 3,351.60 补充保险 -48,255.19 13,131,128.67 12,927,562.17 155,311.31 四、住房公积金 -32,178.86 44,880,819.55 44,795,717.55 52,923.14 五、工会经费和职工教育经费 1,936,842.55 9,170,539.10 9,767,028.68 1,340,352.97 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划非货币性福利 13,004,750.06 13,004,750.06 合计 8,421,341.36 662,706,480.66 668,638,433.21 2,489,388.81 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 11,848.57 66,664,862.10 66,582,818.74 93,891.93 2、失业保险费 6,288.55 3,331,078.73 3,327,520.47 9,846.81 3、企业年金缴费 29,108,584.76 29,108,584.76 合计 18,137.12 99,104,525.59 99,018,923.97 103,738.74 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 2016 年年度报告增值税 25,249,976.34 12,166,111.39 消费税营业税 25,698,798.59 44,910,112.77 企业所得税 341,791,940.47 420,172,554.90 个人所得税 5,502,837.16 7,390,373.47 城市维护建设税 4,124,616.48 3,086,572.35 教育费附加 3,416,952.43 3,127,641.72 土地使用税 2,121,556.01 1,482,169.60 印花税 5,513,130.13 352,418.47 房产税 2,715,515.11 6,245,114.77 其他 416,676.37 1,222,671.43 合计 416,551,999.09 500,155,740.87 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 13,930,421.58 12,914,100.62 企业债券利息 89,411,506.79 149,621,781.00 短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 103,341,928.37 162,535,881.62 重要的已逾期未支付的利息情况：无 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 2,465,000.00 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 2,465,000.00 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额高速公路施工款 603,876,891.91 644,198,658.00 往来款及代垫款 320,191,907.74 251,469,627.00 暂收购楼意向金 121,000,000.00 合并范围外关联方往来款 46,500,000.00 164,664,800.00 代山东高速集团电子收费中心收取 25,814,462.41 89,519,368.00 2016 年年度报告的通行款绿城房地产集团借款及利息 71,488,294.00 应付三庆集团置业有限公司款 60,652,000.00 应付山东鲁地矿业借款及代垫款 48,501,707.91 49,862,200.00 工程保证金 819,159,419.30 45,610,914.00 工程款 266,704,127.18 43,000,000.00 施工单位奖励基金 15,426,542.00 通行费返还款 8,895,201.00 11,501,653.00 路政交警经费 18,084,772.80 10,426,373.00 应付股权转让款 37,779,483.59 应付中期票据承销费 3,300,000.00 其他 143,695,571.27 41,358,286.83 合计 2,339,203,545.11 1,623,478,715.83 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因山东地矿国际投资有限公司 48,501,707.91 借款尚未归还山东高速齐鲁建设集团公司 37,779,483.59 尚未结算上海致达科技集团有限公司 31,500,000.00 尚未结算上海恒盛建筑工程有限公司 30,000,000.00 尚未结算上海孝亨建筑安装有限公司 20,000,000.00 尚未结算湖南省财政国库管理局 18,084,772.80 尚未结算北京城建道桥工程有限公司 11,400,000.00 尚未结算北京融达永信经贸发展有限公司 9,852,898.32 尚未结算合计 207,118,862.62 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 427,627,789.04 480,806,687.00 1 年内到期的应付债券 1,498,437,066.00 1 年内到期的长期应付款 212,181,574.96 326,143,264.00 政府补助 457,500.00 合计 2,138,703,930.00 806,949,951.00 其他说明：应付债券明细情况具体详见本附注七46。 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 2016 年年度报告超短期应付债券 2,500,000,000.00 合计 2,500,000,000.00 短期应付债券的增减变动： √适用 □不适用单位：元币种：人民币溢债期折债券发行券发行期初本期按面值计提利本期末面值价名称日期期金额余额发行息偿还余摊限额销山东 1,500,000,000.00 2015-4-23 270 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 3,135,245.90 1,500,000,000.00 0 高速天股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券山东 1,000,000,000.00 2015-7-10 270 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 9,196,721.31 1,000,000,000.00 0 高速天股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券山东 1,200,000,000.00 2016-1-14 270 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 22,927,868.85 1,200,000,000.00 0 高速天股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券合计 / / / 3,700,000,000.00 2,500,000,000.00 1,200,000,000.00 35,259,836.06 3,700,000,000.00 0 其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2016 年年度报告项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 3,880,945,740.40 6,509,197,460.72 保证借款 639,000,000.00 689,000,000.00 信用借款 6,200,000,000.00 合计 10,719,945,740.40 7,198,197,460.72 长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用长期借款利率区间为 1.2%至 6.9%。 46、应付债券 (1). 应付债券 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额公司债券 1,998,487,671.00 1,997,886,027.00 中期票据 1,495,361,592.00 合计 1,998,487,671.00 3,493,247,619.00 2016 年年度报告 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用单位：元币种：人民币债券发行债券发行期初本期本期期末面值按面值计提利息溢折价摊销名称日期期限金额余额发行偿还余额山东高速公 1,500,000,000.00 2012-7-3 5 年 1,500,000,000.00 1,495,361,592.00 68,400,000.00 3,075,474.00 路股份有限公司 2012 年度第一期中期票据山东高速股 2,000,000,000.00 2014-7-11 5 年 2,000,000,000.00 1,997,886,027.00 116,800,000.00 601,644.00 1,998,487,671.00 份有限公司 2013 年公司债券合计 / / / 3,500,000,000.00 3,493,247,619.00 185,200,000.00 3,677,118.00 1,998,487,671.00 2016 年年度报告 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用山东高速公路股份有限公司 2012 年度第一期中期票据金额为 1,498,437,066.00 元，因于 2017 年 7 月 5 日到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债。 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额应付售后融资租回款 18,957,135.93 144,735,717.00 应付绿城房地产集团有限公司 1,429,003,297.64 合计 18,957,135.93 1,573,739,014.64 其他说明： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因专项应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 合计 294,000,000.00 294,000,000.00 / 其他说明：专项应付款系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发【2005】182 号文，该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至 2016 年 12 月 31 日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同。 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 2016 年年度报告政府补助 8,469,375.00 3,915,000.00 4,554,375.00 政府补助合计 8,469,375.00 3,915,000.00 4,554,375.00 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补助本期计入营业其他变动期末余额与资产相关/与收金额外收入金额益相关节能减排专项资金 3,469,375.00 457,500.00 457,500.00 2,554,375.00 资产相关企业集聚扶持金 5,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 收益相关合计 8,469,375.00 3,457,500.00 457,500.00 4,554,375.00 / 其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 4,813,280,134.98 191,866,733.33 4,621,413,401.65 其他资本公积合计 4,813,280,134.98 191,866,733.33 4,621,413,401.65 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注 1：2015 年 12 月 30 日，本公司与同受山东高速集团控制的山东高速齐鲁建设集团公司签订了产权交易合同，约定由本公司向山东高速齐鲁建设集团公司收购其持有的山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 100%的股权，交易金额总计 18,428.34 万元。该次交易完成后，山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司成为本公司的全资子公司。上述同一控制下企业合并中支付溢价 18,428.34 万元直接冲减资本公积中的股本溢价。 2016 年年度报告注 2：本公司之子公司山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）于 2015 年 12 月 23 日与本公司之同受山东高速集团控制的山东省农村经济开发投资公司签订了产权交易合同，约定由潍莱公司向山东省农村经济开发投资公司收购其持有的山东利津黄河公路大桥有限公司（以下简称“利津大桥”）65%的权益，交易金额总计 145,094,317 元。协议约定：标的企业自评估基准日（山东中新资产评估公司出具中新[2015]评报字第 0255 号资产评估报告评估基准日为 2015 年 8 月 31 日）至工商变更登记日期间的损益归属于潍莱公司，2015 年 1 月至评估基准日的损益由山东省农村经济开发投资公司享有。利津大桥根据 2016 年 5 月 5 日第六届股东第三次会议决议，对 2015 年度当年剩余未分配利润的 70.145%进行分配，即按照每 100 股 25 元计算（含税）共计分配股利 1,750.00 万元，对原股东山东省农村经济开发投资公司分回利润 7,583,333.33 元，本年冲减了资本公积。 56、库存股 □适用 √不适用 2016 年年度报告 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额期初期末项目本期所得税前发减：前期计入其他综税后归属于少数余额减：所得税费用税后归属于母公司余额生额合收益当期转入损益股东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益的其 26,216,888.85 -19,210,372.49 -19,210,372.49 7,006,516.36 他综合收益其中：权益法下在被投资单位 26,216,888.85 -19,210,372.49 -19,210,372.49 7,006,516.36 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 26,216,888.85 -19,210,372.49 -19,210,372.49 7,006,516.36 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 2016 年年度报告 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 2,265,410,877.16 270,169,861.84 2,535,580,739.00 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 2,265,410,877.16 270,169,861.84 2,535,580,739.00 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年公司根据母公司净利润的 10%提取的法定盈余公积。 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 10,985,894,320.77 9,524,628,997.13 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -4,364,021.81 调整后期初未分配利润 10,985,894,320.77 9,520,264,975.32 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,089,357,507.52 2,696,204,663.31 减：提取法定盈余公积 270,169,861.84 286,744,141.60 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 861,198,688.40 943,831,176.26 转作股本的普通股股利期末未分配利润 12,943,883,278.05 10,985,894,320.77 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-4,364,021.81 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 8,348,799,748.04 4,057,635,559.73 6,904,570,659.25 2,434,853,384.23 其他业务 111,762,177.00 18,172,506.07 69,627,553.59 20,065,606.09 合计 8,460,561,925.04 4,075,808,065.80 6,974,198,212.84 2,454,918,990.32 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2016 年年度报告项目本期发生额上期发生额消费税营业税 121,036,352.94 277,663,098.35 城市维护建设税 25,138,208.14 20,038,305.95 教育费附加 17,624,407.48 14,321,800.69 资源税房产税 7,038,238.29 土地使用税 7,435,350.02 车船使用税 145,392.27 印花税 7,962,706.04 7,393,435.53 土地增值税 5,080,706.63 其他 3,399,245.41 合计 194,860,607.22 319,416,640.52 其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 7,971,668.16 6,621,924.88 房地产营销费用 16,216,272.87 28,371,907.72 其他 1,773,462.09 1,496,940.87 合计 25,961,403.12 36,490,773.47 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 205,847,272.94 200,932,956.34 折旧与摊销费 21,234,213.05 24,999,209.74 税费 5,717,245.31 30,232,902.13 租赁费 7,545,360.65 14,521,136.94 中介机构费 23,332,981.58 18,465,342.77 其他 110,648,437.16 85,326,379.01 合计 374,325,510.69 374,477,926.93 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 641,835,880.22 286,180,061.41 售后融资租回利息支出 16,549,687.20 41,319,369.00 减：利息收入 -98,827,103.29 -187,952,681.05 加：其他支出 5,278,105.16 6,798,785.13 2016 年年度报告合计 564,836,569.29 146,345,534.49 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 14,983,506.79 -2,321,292.47 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失 97,348,700.00 十三、商誉减值损失 31,417,703.40 十四、其他合计 14,983,506.79 126,445,110.93 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 118,176,227.98 23,993,531.00 处置长期股权投资产生的投资收益 616,169,887.09 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他 54,475,802.16 53,826,692.78 合计 788,821,917.23 77,820,223.78 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用 2016 年年度报告单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额路产赔偿收入 20,674,320.12 19,466,945.12 20,674,320.12 非流动资产处置利得合计 461,874.94 261,460.34 461,874.94 其中：固定资产处置利得 461,874.94 261,460.34 461,874.94 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 48,776,600.00 52,429,291.79 48,776,600.00 其他利得 43,988,831.67 2,721,966.90 43,988,831.67 合计 113,901,626.73 74,879,664.15 113,901,626.73 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关节能减排专项资金 190,625.00 与资产相关节能减排专项资金 457,500.00 与资产相关补助资金 900,000.00 与收益相关经费补助 50,000.00 与收益相关奖励基金 200,000.00 与收益相关奖励基金 43,810,000.00 50,900,000.00 与收益相关扶持金 3,000,000.00 与收益相关其他 359,100.00 1,338,666.79 与收益相关合计 48,776,600.00 52,429,291.79 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计 71,396,222.34 14,131,513.34 71,396,222.34 其中：固定资产处置损失 71,396,222.34 14,131,513.34 71,396,222.34 对外捐赠 36,220.00 其他损失 8,554,731.95 5,397,316.28 8,554,731.95 合计 79,950,954.29 19,565,049.62 79,950,954.29 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 1,026,818,495.72 1,101,505,638.11 2016 年年度报告递延所得税费用 90,978,643.02 -62,955,912.62 合计 1,117,797,138.74 1,038,549,725.49 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 4,032,558,851.80 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,008,139,712.95 子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响 15,739,561.93 非应税收入的影响 -30,115,839.12 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 22,869,328.06 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -43,039,492.33 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 144,520,978.49 对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响 -317,111.24 所得税费用 1,117,797,138.74 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到保证金 910,991,457.67 购楼意向金 10,000,000.00 收回的土地熟化款 313,939,748.31 157,186,664.00 代垫款 150,668,384.63 113,310,525.97 政府补助 49,010,000.00 52,429,292.00 路产赔偿收入 20,674,320.12 19,466,945.12 利息收入 98,827,103.29 6,070,145.00 其他 19,455,419.75 20,435,640.50 合计 1,563,566,433.77 378,899,212.59 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额代收款项及代垫款项 123,545,947.17 143,059,942.53 工程保证金 17,347,924.59 37,789,873.00 宣传费 35,312,126.86 28,275,492.00 房地产促销费用 10,666,970.55 28,371,907.00 2016 年年度报告施工单位奖励基金 26,055,754.00 管理费用 147,641,261.56 13,983,193.00 其他 8,293,963.24 32,398,009.00 合计 342,808,193.97 309,934,170.53 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收回宝塔、肯信、华信项目款 552,143,156.00 利嘉实业委贷利息收入 53,702,995.41 收回处置子公司借款等款项 3,021,568,574.74 收回上海致达资金 116,806,640.15 收到绿城集团款项 460,000,000.00 合计 3,598,375,214.89 605,846,151.41 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利嘉实业委贷本金 288,748,400.00 章丘绣源河建设移交项目工程款 53,856,750.65 9,225,171.03 高速广场项目投入 26,236,655.48 其他 37,727,957.73 合计 117,821,363.86 297,973,571.03 支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付售后融资租回资产租金及手续费 350,510,670.94 488,528,763.28 其他 49,000.00 合计 350,510,670.94 488,577,763.28 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2016 年年度报告补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 2,914,761,713.06 2,610,688,349.00 加：资产减值准备 14,983,506.79 126,445,110.53 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 885,883,323.99 903,847,199.87 无形资产摊销 234,107,394.34 358,768,156.04 长期待摊费用摊销 1,178,954.91 819,412.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 1,892,141.31 13,870,052.66 “－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 69,042,206.09 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 658,385,567.42 57,273,383.38 投资损失（收益以“－”号填列） -788,821,917.23 -77,820,223.78 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 72,946,552.32 -38,618,738.34 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 18,032,090.70 -24,337,175.00 存货的减少（增加以“－”号填列） 550,204,704.75 -1,074,146,221.95 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 804,311,003.29 228,541,401.90 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,256,522,609.12 -164,771,939.99 其他经营活动产生的现金流量净额 6,693,429,850.86 2,920,558,766.78 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 5,728,303,490.06 2,202,529,703.84 减：现金的期初余额 2,202,529,703.84 2,131,574,280.65 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 3,525,773,786.22 70,955,423.19 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 146,503,916.41 其中：山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 146,503,916.41 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 938,337.46 其中：山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 938,337.46 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 145,565,578.95 其他说明: 无 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额 2016 年年度报告本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1,298,230,000.00 其中：山东财富纵横置业有限公司 76,300,000.00 青岛绿城华景置业有限公司 1,200,680,000.00 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 21,250,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 80,021,011.46 其中：山东财富纵横置业有限公司 51,585,742.84 青岛绿城华景置业有限公司 19,813,580.45 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 8,621,688.17 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物处置子公司收到的现金净额 1,218,208,988.54 其他说明: 无 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 5,728,303,490.06 2,202,529,703.84 其中：库存现金 451,447.32 410,443.43 可随时用于支付的银行存款 5,727,852,042.74 2,202,119,260.41 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 5,728,303,490.06 2,202,529,703.84 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用无 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： √适用 □不适用本年合并所有者权益变动表中“少数股东权益”项下其他减少 779,446,217.72 元，系本公司本年转让三家子公司股权，转让后三家子公司不在纳入合并财务报表范围而减少的少数股东权益。本年合并所有者权益变动表中“资本公积”项下其他变动详见七.55 资本公积所述。 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金应收票据存货固定资产 709,967,821.35 融资租赁无形资产 7,285,305,602.00 抵押借款合计 7,995,273,423.35 / 2016 年年度报告其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位:元币种:人民币企业合构成同一合并合并当期期被合合并当期期初至比较期间被并中取控制下企合并日的初至合并日比较期间被合并方合并日被合并方合并方的收得的权业合并的日确定被合并方的并方的净利润名称的净利润入益比例依据依据收入山东 100% 与本公司 2016 变更 526,175.35 -14,581,466.35 380,441.33 -6,944,825.52 高速同受母公年4 工商齐鲁司控制月 30 登记建设日且开交通始实运输施实管理际控服务制之有限日公司其他说明：无 (2). 合并成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本 184,284,400.00 --现金 184,284,400.00 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价或有对价及其变动的说明： 2016 年年度报告无其他说明：无 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司合并日上期期末资产: 货币资金 938,337.46 9,534,744.75 应收款项 214,559,806.85 244,789,243.78 存货 1,415.00 54,206.81 固定资产 478,861,063.02 481,827,983.24 无形资产递延所得税资产 1,698.25 1,698.25 负债: 借款 490,000,000.00 490,000,000.00 应付款项 225,465,758.37 244,157,775.19 应付职工薪酬 348,286.90 363,819.49 应交税费 115,608.60 8,672,149.09 净资产 -21,567,333.29 -6,985,866.94 减：少数股东权益取得的净资产 -21,567,333.29 -6,985,866.94 企业合并中承担的被合并方的或有负债：本公司同一控制下企业合并不承担的被合并方的或有负债。其他说明：合并日判断依据： 1）受让山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“交通运输公司”）100% 股权事项已经本公司 2015 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第六十六次会议（临时）决议通过；并于 2015 年 12 月 30 日与山东高速齐鲁建设集团公司签订国有产权转让协议，合同约定：标的股权变更登记至受让方名下之日为“股权交割日”； 2）2016 年 1 月 8 日，本公司支付股权转让款 73,713,400.00 元，占转让总价款的 40%，截至年末,已支付 14,659.39 万元，且有能力支付剩余款项。 3）2016 年 4 月 26 日，交通运输公司已经办理完工商变更登记手续，股权转移至本公司名下。综上所述，2016 年 4 月 26 日已办理完毕工商登记变更手续，且已支付 40%的款项，可以判断本公司已经实际控制交通运输公司。因此，同一控制下企业合并日为 2016 年 4 月 26 日，为了便于合并，本公司将本次同一控制下企业合并日视为 2016 年 4 月 30 日。 3、反向购买 □适用 √不适用 2016 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用□不适用单位:元币种:人民币处置价款与处与原子公司丧失控按照公允价丧失控制权之置投资对应的股权投资相股权处制权之丧失控制权之丧失控制权之值重新计量日剩余股权公股权处丧失控制权时合并财务报表关的其他综子公司名称股权处置价款置比例丧失控制权的时点日剩余日剩余股权的日剩余股权的剩余股权产允价值的确定置方式点的确定依据层面享有该子合收益转入（%）股权的账面价值公允价值生的利得或方法及主要假公司净资产份投资损益的比例损失设额的差额金额山东高速绿城莱芜 2,125 万元 41.00 转让 2016 年 8 月 31 日变更工商登记 10,286,277.10 10.00 5,000,000.00 5,182,926.83 182,926.83 资产评估雪野湖开发有限公且完成产权交司割山东财富纵横置业 7,630 万元 51.00 转让 2016 年 8 月 31 日变更工商登记 62,179,513.67 有限公司且完成产权交割青岛绿城华景置业 120,068 万元 60.00 转让 2016 年 8 月 31 日变更工商登记 73,794,589.71 有限公司且完成产权交割其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式山东高速投资发展有限公司山东省山东省投资开发 100.00 投资设立山东高速环保科技有限公司山东省山东省环保产业 100.00 投资设立山东高速章丘置业发展有限公司山东省山东省投资开发 60.00 投资设立济南璞园置业有限公司山东省山东省投资开发 60.00 投资设立山东高速济南投资建设有限公司山东省山东省投资开发 60.00 投资设立济南盛邦置业有限公司山东省山东省投资开发 60.00 投资设立山东高速西城置业有限公司山东省山东省投资开发 60.00 投资设立济南汇博置业有限公司山东省山东省投资开发 60.00 投资设立锡林浩特鲁地矿业有限公司内蒙古内蒙古矿产开采 60.00 非同一控制企业合并山东高速吉泰矿业投资有限公司山东省山东省投资开发 51.00 投资设立山东高速（深圳）投资有限公司广东省广东省投资平台 100.00 投资设立烟台合盛房地产开发有限公司山东省山东省投资开发 100.00 非同一控制下企业合并山东高速火山岛（漳州）置业有限公福建省福建省投资开发 51.00 投资设立司山东高速滨州置业有限公司山东省山东省投资开发 100.00 投资设立山东高速实业发展有限公司山东省山东省物业管理 100.00 投资设立山东高速潍莱公路有限公司山东省山东省公路管理 100.00 同一控制下企业合并山东利津黄河公路大桥有限公司山东省山东省公路管理 65.00 同一控制下企业合并山东高速公路运营管理有限公司山东省山东省公路管理 100.00 同一控制下企业合并山东高速河南发展有限公司河南省河南省投资开发 100.00 投资设立山东高速集团河南许禹公路有限公河南省河南省公路管理 100.00 投资设立司湖南衡邵高速公路有限公司湖南省湖南省公路管理 70.00 非同一控制下企业合并山东高速湖南发展有限公司湖南省湖南省投资开发 100.00 投资设立山东高速齐鲁建设交通运输管理服山东省山东省代理服务 100.00 同一控制下务有限公司企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明： 2016 年年度报告无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东期末少数股东权子公司名称比例东的损益宣告分派的股利益余额山东高速章丘置业发展有限公司 40.00% -38,347,568.51 43,165,494.29 山东高速济南投资建设有限公司 40.00% -94,698,383.30 202,029,185.26 湖南衡邵高速公路有限公司 30.00% -47,987,764.33 -62,010,258.14 锡林浩特鲁地矿业有限公司 40.00% -7,257,944.80 21,759,639.50 山东利津黄河公路大桥有限公司 35.00% 16,060,285.93 -6,125,000.00 51,718,794.39 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2016 年年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计山东高速章丘置业发展 1,729,206,326.83 1,129,718,140.10 2,858,924,466.93 2,751,010,731.21 2,751,010,731.21 1,667,166,968.12 1,047,702,462.22 2,714,869,430.34 2,511,086,773.35 2,511,086,773.35 有限公司山东高速济南投资建设 2,574,638,258.17 2,806,354,815.15 5,380,993,073.32 4,937,164,280.19 4,937,164,280.19 3,634,712,439.62 2,805,164,046.17 6,439,876,485.79 5,759,301,734.40 5,759,301,734.40 有限公司湖南衡邵高速公路有限 697,673,003.74 4,449,394,991.24 5,147,067,994.98 1,960,768,859.51 3,393,000,000.00 5,353,768,859.51 769,218,761.54 4,473,450,997.57 5,242,669,759.11 1,622,411,409.19 3,667,000,000.00 5,289,411,409.19 公司锡林浩特鲁地矿业有限 6,976,794.12 284,786,323.48 291,763,117.60 194,095,418.87 43,268,600.00 237,364,018.87 5,414,222.38 278,022,477.85 283,436,700.23 167,624,139.50 43,268,600.00 210,892,739.50 公司山东利津黄河公路大桥 53,367,311.93 100,886,290.72 154,253,602.65 6,485,618.70 6,485,618.70 15,255,698.38 111,565,639.79 126,821,338.17 7,439,885.44 7,439,885.44 有限公司本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量山东高速章丘置业发展有限 289,645,446.91 -95,868,921.27 -95,868,921.27 140,088,680.41 269,538,572.98 18,189,794.87 18,189,794.87 4,425,288.00 公司山东高速济南投资建设有限 1,800,363,225.26 -236,745,958.26 -236,745,958.26 1,467,846,245.75 45,731,361.40 45,731,361.40 229,188,893.00 公司湖南衡邵高速公路有限公司 201,933,988.14 -159,959,214.44 -159,959,214.44 174,343,573.20 180,864,176.63 -255,109,439.47 -255,109,439.47 232,316,721.00 锡林浩特鲁地矿业有限公司 519,272.27 -18,144,862.00 -18,144,862.00 -4,554,384.68 -74,771,287.79 -74,771,287.79 -4,035,974 山东利津黄河公路大桥有限 95,818,074.77 45,886,531.22 45,886,531.22 58,216,381.89 68,836,492.00 28,754,335.05 28,754,335.05 35,406,287.94 公司其他说明：无 2016 年年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： √适用 □不适用除了附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产之外，本集团不存在其他使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币对合营企业持股比例(%) 或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质投资的会计直接间接处理方法威海市商业银行股份有限公司山东省山东省商业银行 7.59 权益法山东高速物流集团有限公司山东省山东省物流管理 25.00 权益法东兴证券股份有限公司北京北京证券公司 4.35 权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 1、本公司对威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）的持股比例虽然低于 20%，但是本公司有权在威海商行董事会中任命 1 名董事，从而本公司能够对威海商行施加重大影响，故将其作为联营企业核算。 2、本公司对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）的持股比例虽然低于 20%。但是本公司有权在东兴证券董事会中任命 1 名董事，且是东兴证券的第二大股东，从而本公司能够对东兴证券施加重大影响，故将其作为联营企业核算。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额威海商行物流集团东兴威海商行物流集团东兴证券证券流动资产 71,588,521,131.79 2,489,957,504.20 58,181,056,136.14 2,037,210,364.66 非流动资产 114,840,808,808.76 796,932,955.36 93,096,660,755.69 515,183,344.02 资产合计 186,429,329,940.55 3,286,890,459.56 151,277,716,891.83 2,552,393,708.68 流动负债 150,583,531,943.58 1,241,287,884.09 132,687,885,909.42 588,475,101.29 非流动负债 25,678,660,124.92 145,126,801.57 9,319,972,101.06 69,856,229.49 负债合计 176,262,192,068.50 1,386,414,685.66 142,007,858,010.48 658,331,330.78 2016 年年度报告少数股东权益 351,775,596.25 227,858,800.66 226,099,498.00 归属于母公司股东 9,815,362,275.8 1,672,616,973.24 9,269,858,881.35 1,667,962,879.90 权益按持股比例计算的 745,280,457.6 418,154,243.31 703,860,384.86 416,990,720.42 净资产份额调整事项 --商誉 84,054,761.12 84,054,761.12 --内部交易未实现利润 --其他 155,998,847.64 173,449,085.36 对联营企业权益投 985,334,066.36 418,154,243.31 961,364,231.34 416,990,720.42 资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 7,222,084,075.40 4,399,948,676.09 3,737,442,066.00 1,277,879,813.63 财务费用 13,289,477.28 -119,083.99 所得税费用 515,283,186.41 4,422,465.28 464,136,926.24 24,187,219.13 净利润 1,634,519,545.84 6,413,394.21 1,325,367,352.00 -257,178,460.13 终止经营的净利润其他综合收益 -253,001,086.34 345,413,555.00 综合收益总额 1,381,518,459.50 6,413,394.21 1,670,780,970.00 -257,178,460.13 本年度收到的来自 63,340,404.00 27,939,192.00 联营企业的股利其他说明无 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额联营企业：投资账面价值合计 215,171,703.01 71,412,810.00 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -31,907,059.60 -9,645,271.00 --其他综合收益 --综合收益总额 -31,907,059.60 -9,645,271.00 其他说明无 2016 年年度报告 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1. 各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 (1)市场风险 1) 汇率风险本集团的经营收支和资本性支出均主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。 2)利率风险本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为5,427,573,529.44元（2015年12月31日： 5,698,197,461.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为9,216,924,737.00元(2015年12 月31日：7,302,000,000.00元）。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 (2)信用风险于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。 2016 年年度报告本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催函、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控范围内。 (3) 流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2016年12月31日金额：项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金 5,728,303,490.06 5,728,303,490.06 应收票据 3,860,000.00 3,860,000.00 应收账款 7,368,993.70 7,368,993.70 其它应收款 2,989,372,896.11 2,989,372,896.11 长期应收款 1,120,939,010.69 1,120,939,010.69 金融负债应付票据 2,982,616.80 2,982,616.80 应付账款 1,540,529,583.49 1,540,529,583.49 其它应付款 2,339,203,545.11 2,339,203,545.11 应付利息 103,341,928.37 103,341,928.37 应付职工薪酬 2,593,127.55 2,593,127.55 一年内到期的 2,138,703,930.00 2,138,703,930.00 非流动负债长期借款 537,627,789.04 6,814,533,367.12 3,367,784,584.24 10,719,945,740.40 应付债券 1,998,487,671.00 1,998,487,671.00 长期应付款 18,957,135.93 18,957,135.93 1. 感性分析本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。 (1)外汇风险敏感性分析本集团的经营收支和资本性支出均以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。 (2)利率风险敏感性分析利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下： 2016 年度 2015 年度项目利率变动对净利润的影响对所有者权益的对净利润的影响对所有者权益的 2016 年年度报告影响影响浮动利率借款增加 1% -38,604,531.58 -38,604,531.58 -43,900,000.00 -43,900,000.00 浮动利率借款减少 1% 38,604,531.58 38,604,531.58 43,900,000.00 43,900,000.00 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例(%) 的表决权比例(%) 山东高速集团中国山东省济南市收费公路之建 2,005,641.516 70.91 70.91 有限公司设及经营管理本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是山东高速集团有限公司其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 2016 年年度报告 √适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系山东省环保产业股份有限公司联营企业山东高速工程咨询有限公司联营企业山东高速文化传媒有限公司联营企业其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系山东省路桥集团有限公司母公司的控股子公司山东鲁桥建设有限公司母公司的控股子公司山东高速路桥养护有限公司母公司的控股子公司山东高速服务区管理有限公司母公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司母公司的控股子公司山东高速工程检测有限公司母公司的全资子公司山东润元高速公路油气管理有限公司母公司的控股子公司山东高速石化有限公司母公司的控股子公司山东高速国际旅游有限公司母公司的全资子公司山东高速科技发展集团有限公司母公司的全资子公司山东高速齐鲁建设集团有限公司母公司的全资子公司山东高速标准箱物流有限公司母公司的全资子公司山东高速路桥集团股份有限公司母公司的控股子公司山东省公路桥梁建设有限公司母公司的控股子公司山东高速篮球俱乐部有限公司母公司的全资子公司湖北武荆高速公路发展有限公司母公司的控股子公司济青高速铁路有限公司母公司的控股子公司山东高速信威信息科技有限公司母公司的控股子公司山东高速地产集团有限公司母公司的全资子公司山东高速置业发展有限公司母公司的全资子公司山东高速建设材料有限公司母公司的控股子公司山东高速生物工程有限公司母公司的全资子公司云南锁蒙高速公路有限公司母公司的控股子公司山东省农村经济开发投资公司母公司的全资子公司山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司其他上海致达实业有限公司参股股东山东绿城投资置业有限公司其他上海致达科技集团有限公司参股股东绿城房地产集团有限公司其他上海致达建设发展有限公司参股股东其他说明无 2016 年年度报告 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额山东高速集团有限公司租赁费及综合服务费 10,000,000.00 10,000,000.00 山东高速文化传媒有限公司租赁费及综合服务费 2,000,000.00 山东省环保产业股份有限公司租赁费及综合服务费 686,089.00 山东高速路桥养护有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 116,513,353.40 331,185,337.00 山东鲁桥建设有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 25,971,842.00 山东省路桥集团有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 67,525,017.26 14,725,084.00 山东高速齐鲁建设集团有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 13,492,145.00 山东高速工程检测有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 7,362,325.27 6,120,255.00 山东高速工程咨询有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 6,547,793.07 4,826,218.00 山东高速集团有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 31,862.00 山东省公路桥梁建设有限公司路产及附属设施改造和一般养护维修工程 81,131,064.76 山东高速服务区管理有限公司采购商品 434,811.00 山东高速生物工程有限公司采购商品 26,295.50 山东高速石化有限公司采购商品 112,531.81 265,835.00 山东高速集团有限公司代收 ETC 预存款 329,808,549.31 275,986,130.00 山东高速信息工程有限公司信息工程改造及维护 13,227,596.37 29,022,811.00 山东高速工程咨询有限公司工程咨询费 859,323.90 山东省环保产业股份有限公司污水处理费用 298,046.00 山东省环保产业股份有限公司管理费收入 48,410.45 山东高速篮球俱乐部有限公司宣传费 45,000,000.00 27,400,000.00 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额山东高速石化有限公司租赁服务及综合服务 6,865,271.59 5,815,696.00 山东高速科技发展集团有限公司租赁服务及综合服务 2,813,288.78 1,249,769.00 山东高速信息工程有限公司租赁服务及综合服务 840,000.00 1,190,000.00 山东高速路桥养护有限公司租赁服务及综合服务 1,184,327.44 895,910.00 山东省环保产业股份有限公司租赁服务及综合服务 305,298.63 686,089.00 山东高速服务区管理有限公司租赁服务及综合服务 500,000.00 524,275.00 山东高速文化传媒有限公司租赁服务及综合服务 151,250.00 349,250.00 山东高速集团有限公司租赁服务及综合服务 1,109,284.88 181,497.00 济青高速铁路有限公司租赁服务及综合服务 9,977,176.06 山东高速集团有限公司高速公路托管服务 87,778,503.77 92,717,214.00 山东省路桥集团有限公司销售商品 519,272.27 山东高速地产集团有限公司综合服务费 15,371.20 山东高速路桥养护有限公司代收代付款 379,869.15 山东高速服务区管理有限公司代收代付款 61,569.34 山东高速石化有限公司代收代付款 111,736.28 济青高速铁路有限公司代收代付款 200,105.89 2016 年年度报告山东高速物业管理有限公司代收代付款 1,550.00 山东高速标准箱物流有限公司代收代付款 124,545.00 云南锁蒙高速公路有限公司代收代付款 28,201.88 山东高速置业发展有限公司代收代付款 48,254.00 上海致达科技集团有限公司收回代垫工程款 121,495,215.09 131,531,742.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： √适用 □不适用单位：元币种：人民币托管收益/ 本期确认的托委托方/出包方受托方/承包受托/承包资产受托/承包起始日受托/承包终止日承包收益定管收益/承包收名称方名称类型价依据益山东高速股其他资产托管 2016 年 1 月 1 日 2016 年 12 月 31 日协议约定 16,877,547.17 山东高速集团份有限公司山东高速公其他资产托管 2013 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日协议约定 70,900,956.60 山东高速集团路运营管理有限公司关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入山东高速路桥养护有限公司养护机械设备 541,863.71 660,000.00 山东高速服务区管理有限公司许禹路郭店停车区管理租赁 500,000.00 500,000.00 山东高速文化传媒有限公司广告牌租赁 151,250.00 349,250.00 山东高速科技发展集团有限公司奥体中路办公楼 1,620,475.76 2,637,492.00 山东高速石化有限公司济南至莱芜高速公路沿线加油站租赁 6,735,947.28 5,798,520.00 山东高速信息工程有限公司济青高速北线沿线部分通信子管租赁 840,000.00 840,000.00 济青高速铁路有限公司奥体中路办公楼 8,810,050.86 山东高速科技发展集团有限公司奥体中路办公楼 924,483.76 本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费山东高速集团有限公司京福高速公路沿线房屋及土地 10,000,000.00 10,000,000.00 山东高速服务区管理有限公司济青高速沿线办公楼 583,402.00 583,402.00 山东高速服务区管理有限公司公用设施 2,217,016.95 2,217,016.95 关联租赁情况说明 2016 年年度报告 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕山东高速集团有限公司 621,000,000.00 2007 年 1 月 23 日 2026 年 1 月 22 日否山东高速集团有限公司 10,000,000.00 2010 年 7 月 8 日 2026 年 1 月 22 日否山东高速集团有限公司 8,000,000.00 2010 年 7 月 21 日 2026 年 1 月 22 日否山东高速集团有限公司 50,000,000.00 2010 年 2 月 3 日 2026 年 1 月 22 日否关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额山东高速齐鲁建设集团有限公司收购交通运管公司 184,283,400.00 山东省农村经济开发投资公司收购利津黄河大桥 145,094,317.00 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 4,877,602.00 4,016,500.00 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用关联方名称交易类型本年发生额上年发生额山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司共同对外投资 1,500,000,000 威海市商业银行股份有限公司存款利息收入 23,196,305.71 6,227,154.00 威海市商业银行股份有限公司借款利息支出 172,725,000.00 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款山东高速集团有限公司 159,159.93 151,151.00 应收账款山东高速路桥养护有限公司 56,348.19 598,382.81 应收账款山东高速石化有限公司 17,176.00 应收账款山东高速信息工程有限公司 18,042.39 180,423.87 应收账款山东高速科技发展集团有限公司 439,565.85 2016 年年度报告应收账款山东高速齐鲁建设集团有限公司 264,285.00 应收账款山东省路桥集团有限公司 607,548.56 10,579,373.40 其他应收款上海致达科技集团有限公司 593,106,545.23 649,686,379.00 其他应收款山东高速集团有限公司 213,005.53 17,875,857.00 其他应收款山东高速文化传媒有限公司 13,900,000.00 13,900,000.00 13,900,000.00 其他应收款山东高速信息工程有限公司 400,000.00 其他应收款山东高速服务区管理有限公司 322,945.05 317,956.00 其他应收款山东高速路桥养护有限公司 58,000.00 132,817.48 其他应收款山东高速齐鲁建设集团公司 39,040.09 180,672,703.67 其他应收款山东高速石化有限公司 22,986.00 12,379.00 其他应收款济青高速铁路有限公司 49,652.14 49,237.71 其他应收款山东高速物业管理有限公司 1,550.00 其他应收款山东高速标准箱物流有限公司 3,649.20 4,403.00 其他应收款云南锁蒙高速公路有限公司 100,721.00 72,519.12 其他应收款山东高速置业发展有限公司 48,254.00 其他应收款山东省路桥集团有限公司 8,998,850.85 42,077.13 其他应收款山东省公路桥梁建设有限公司 11,199,804.55 预付账款上海致达科技集团有限公司 49,061,629.00 预付账款山东高速路桥养护有限公司 7,213,536.00 预付账款山东高速工程咨询有限公司 16,985.88 198,784.00 预付账款山东省路桥集团有限公司 238,723,652.37 预付账款山东省公路桥梁建设有限公司 143,665,878.81 活期银行存威海市商业银行股份有限公司 1,932,283,149.24 1,005,973,186.15 款 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款山东高速路桥养护有限公司 215,380,643.01 406,719,068.00 应付账款山东省路桥集团有限公司 69,040,182.48 26,364,366.00 应付账款山东省公路桥梁建设有限公司 28,548,941.29 应付账款山东高速信息工程有限公司 20,466,732.30 24,670,995.00 应付账款山东鲁桥建设有限公司 2,947,643.80 23,860,197.00 应付账款山东高速齐鲁建设集团有限公司 11,940,619.24 24,871,448.81 应付账款山东高速工程咨询有限公司 7,482,483.84 4,744,279.00 应付账款山东高速建设材料有限公司 1,747,277.67 1,747,278.00 应付账款山东省环保产业股份有限公司 21,204.95 319,252.00 应付账款山东高速服务区管理有限公司 97,581.93 97,582.00 应付账款山东高速石化有限公司 65,969.01 65,969.00 应付账款山东高速工程检测有限公司 417,622.77 50,000.00 应付账款山东高速信威信息科技有限公司 33,000.00 应付账款山东高速路桥集团股份有限公司 153,000.00 其他应付款山东高速集团有限公司 52,524,777.86 310,469,627.00 其他应付款山东高速服务区管理有限公司 83,344.70 1,262,708.00 其他应付款山东高速信息工程有限公司 1,742,642.14 747,463.00 其他应付款山东高速路桥养护有限公司 6,698,703.03 667,541.00 其他应付款山东省路桥集团有限公司 174,547,710.33 365,361.00 2016 年年度报告其他应付款山东高速工程检测有限公司 1,047,627.50 100,000.00 其他应付款山东高速文化传媒有限公司 150,000.00 51,135.00 其他应付款山东高速工程咨询有限公司 1,652,442.83 35,600.00 其他应付款山东鲁桥建设有限公司 15,000.00 33,350.00 其他应付款山东高速齐鲁建设集团有限公司 37,999,483.59 109,120,800.00 其他应付款山东省环保产业股份有限公司 22,000.00 其他应付款山东高速国际旅游有限公司 33,350.00 其他应付款山东高速标准箱物流有限公司 6,000.00 其他应付款湖北武荆高速公路发展有限公司 48,510.85 其他应付款山东高速置业发展有限公司 5,557,298.57 5,557,298.57 其他应付款山东高速路桥集团股份有限公司 458,056.00 其他应付款山东省公路桥梁建设有限公司 109,320,429.10 其他应付款山东润元高速公路油气管理有限公司 1,266.00 其他应付款山东绿城投资置业有限公司 30,000.00 其他应付款山东高速篮球俱乐部有限公司 15,000,000.00 其他应付款上海致达科技集团有限公司 220,796,393.56 预收账款山东高速信息工程有限公司 7,808,095.23 3,810,000.00 预收账款山东高速服务区管理有限公司 1,166,667.00 预收账款山东高速科技发展集团有限公司 63,292.59 219,783.00 预收账款山东高速文化传媒有限公司 151,250.00 预收账款山东高速集团有限公司 140,926.00 预收账款山东高速路桥养护有限公司 97,087.00 预收账款山东省环保产业股份有限公司 30,621.19 预收账款山东高速石化有限公司 52,279.49 长期借款威海市商业银行股份有限公司 4,220,000,000.00 长期应付款绿城房地产集团有限公司 1,429,003,298.00 7、关联方承诺 √适用 □不适用 2016 年 12 月 25 日,本公司于与山东省高速路桥养护有限公司和山东省路桥集团有限公司就京台高速齐河生态城互通立交工程施工签订《京台高速齐河生态城互通立交工程施工合同、廉政合同、安全合同》，合同金额为 10,519.81 万元。 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项 3、其他 √适用 □不适用截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 942,988,507.97 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 1、2017 年 2 月 14 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170217 号），本公司拟非公开发行不超过 70,796.64 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 40 亿人民币。公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。 2、2017 年 2 月 20 日,公司之子公司济南璞园置业有限公司竞得济南市章丘区国土资源局以网上挂牌方式出让的部分国有建设用地使用权。土地面积共计约 174,405 平方米，约合 261.60 亩，成交价款合计 40,813 万元。 3、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的，本集团根据服务和产品类别及各业务分部的发展划分了五个报告分部。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 2016 年年度报告 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 2016 年度报告分部单位：元币种：人民币项目山东地区收费路桥河南地区收费路桥湖南地区收费路桥业房地产开发其他分部间抵销合计业务业务务营业收入 5,987,770,890.63 121,266,637.84 201,933,988.14 2,091,293,563.17 80,836,888.04 22,540,042.78 8,460,561,925.04 其中：对外交易收入 5,987,770,890.63 121,266,637.84 201,933,988.14 2,091,293,563.17 58,296,845.26 8,460,561,925.04 分部间交易收入 22,540,042.78 22,540,042.78 营业成本 1,954,975,316.34 34,349,145.63 119,395,868.36 2,185,958,913.62 45,562,703.59 264,433,881.74 4,075,808,065.80 利息收入 -548,977,039.69 -478,169.13 -533,824.65 -17,539,393.59 -581,183,714.67 -1,049,885,038.44 -98,827,103.29 利息费用 466,636,123.58 31,961,504.38 225,357,940.40 195,417,576.03 431,498,086.11 692,485,663.08 658,385,567.42 利润总额 4,616,210,391.44 47,037,400.53 -159,887,867.73 -362,881,763.06 224,440,372.78 332,359,682.16 4,032,558,851.80 资产总额 48,978,310,500.69 1,084,173,474.34 5,249,882,053.38 8,239,917,540.25 2,679,716,132.94 20,801,487,117.41 45,430,512,584.19 负债总额 17,590,029,493.43 695,642,231.31 5,353,750,598.40 7,688,175,011.40 5,878,973,072.94 16,962,717,213.12 20,243,853,194.36 补充信息 - 折旧和摊销费用 1,026,147,672.13 23,517,695.16 50,543,492.71 2,264,052.58 20,030,615.74 1,333,855.08 1,121,169,673.24 折旧和摊销以外的非现金费用 2015 年度报告分部河南地区收费路桥湖南地区收费路桥项目山东地区收费路桥业务房地产开发其他抵销合计业务业务营业收入 6,178,847,852.00 133,870,345.00 180,864,177.00 292,602,892.00 253,340,749.84 65,327,803.00 6,974,198,212.84 其中：对外交易收入 6,178,847,852.00 133,870,345.00 180,864,177.00 292,102,892.00 188,512,946.84 6,974,198,212.84 分部间交易收入 500,000.00 64,827,803.00 65,327,803.00 营业成本 1,970,544,863.00 54,073,441.00 155,006,074.00 207,425,601.00 169,457,610.91 101,588,599.59 2,454,918,990.32 利息收入 672,878,767.00 396,820.00 789,558.00 176,144,210.00 115,620,686.05 591,649,987.41 374,180,053.64 利息费用 392,239,972.00 42,614,395.00 260,283,360.00 115,729,743.00 67,124,345.00 550,487,212.00 327,504,603.00 利润总额 4,011,677,413.00 29,421,436.00 -251,601,104.00 26,330,252.00 -79,285,165.69 87,304,756.82 3,649,238,074.49 资产总额 31,319,183,428.00 1,086,817,262.00 5,345,840,116.00 18,485,552,865.00 3,091,309,031.83 14,262,135,450.28 45,066,567,252.5 2016 年年度报告 20,936,822,563.8 负债总额 9,563,576,512.00 745,320,771.00 5,289,808,517.00 14,218,476,839.00 4,055,691,086.77 12,936,051,161.93 补充信息折旧和摊销费用 1,086,785,145.00 43,139,609.00 109,407,143.00 4,419,835.00 19,794,190.30 111,154.59 1,263,434,767.71 折旧和摊销以外的非现金费用 2016 年年度报告 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用 1）根据本公司于 2010 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行签订的编号为 2010 年山大路质字第 0011 号的《最高额质押合同》，于 2016 年 10 月 18 日与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行签订的编号为 0160200031-2015 年山大（质）字 0037 号的《最高额质押合同》，本公司以国道主干线京沪线（辅线）济南至莱芜段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南山大路支行为本公司提供最高余额为 2,766,624,000.00 元的贷款。截至 2016 年 12 月 31 日，该质押的收费权的净值为 2,979,306,582.73 元；借款余额为 581,573,529.44 元（包括：一年以内到期部分 93,627,789.04 元和一年以上的部分 487,945,740.40 元）。 2）根据湖南衡邵于 2006 年 9 月 25 日与中国农业银行湖南省分行签订了农银借字（2006）第 005 号借款合同，借款金额 18.7 亿元人民币，借款期限自 2006 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日, 借款利率为同期贷款基准利率。 2012 年 12 月 13 日湖南衡邵公司以湖南省衡阳至邵阳通行收费权与中国农业银行签订了最高额权利质押合同，担保最高额金额 18.7 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该质押合同项下长期借款余额为 17.62 亿元，其中一年内到期的借款金额 1.34 亿元已重分类至一年内到期的非流动负债。 3）根据湖南衡邵于 2007 年与中国银行湖南省分行签订的借款合同，借款金额 21.3 亿人民币，借款期限自 2007 年至 2023 年 12 月 30 日，借款利率分别为基准利率上浮 2%和下浮 10%。2010 年与中国银行签订了最高额质押合同编号 2010 年衡邵质字 001 号，以湖南省衡阳至邵阳通收费权最高额担保金额 21.3 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该担保合同长期借款余额 19.15 亿元，其中一年内到期的借款金额 1.5 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。 8、其他 √适用 □不适用 1. 本公司于 2011 年 5 月与中飞融资租赁有限公司签订合同，将所持有的的德齐北段路产的 28 公里长度路段为标的资产出售给中飞融资租赁有限公司，再由中飞融资租赁有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 100,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权。本公司于 2016 年 5 月在租赁期间时以 1 元价格购回了该路段资产的所有权。 2. 本公司于 2012 年 8 月与山东融世华租赁租赁有限公司签订合同，将所持有的的德齐北段 K43+000-K52+200 段为标的资产出售给山东融世华租赁租赁有限公司，再由山东融世华租赁租赁有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 30,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 45,000,000.00 元，未确认融资费用为 3,661,406.25 元。 3. 本公司于 2012 年 9 月与兴业金融租赁有限责任公司签订合同，将所持有的的济南黄河二桥路产的 5.75 公里长度路段为标的资产出售给兴业金融租赁有限责任公司，再由兴业金融租赁有限责任公司将该资产返租给本公司，融资金额为 40,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 67,181,574.96 元，未确认融资费用为 1,560,788.37 元。 4. 本公司于 2013 年 2 月与中侨融资租赁有限公司签订合同，将所持有的的所持有的德齐北段 K28+000~K43+000 段为标的资产出售给中侨融资租赁有限公司，再由中侨融资租赁 2016 年年度报告有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 40,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 100,000,000.00 元，未确认融资费用为 335,063.82 元。十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： □适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： □适用 √不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2016 年年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比例比例计提比例金额金额价值金额金额价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备 7,467,205,466.09 100 14,243,055.86 0.19 7,452,962,410.23 11,390,908,334.44 100 16,099.12 0.0001 11,390,892,235.32 的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准 20,000.00 20,000.00 100 备的其他应收款合计 7,467,225,466.09 / 14,263,055.86 / 7,452,962,410.23 11,390,908,334.44 / 16,099.12 / 11,390,892,235.32 2016 年年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1,369,305,270.76 1至2年 200,949.08 2至3年 448,375.31 3 年以上 3至4年 111,472.09 4至5年 16,767.87 5 年以上 1,272,587.99 343,055.86 26.96 合计 1,371,355,423.10 343,055.86 确定该组合依据的说明：项目确定组合依据关联方组合所有关联方客户第三方组合所有第三方组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 14,246,956.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额子公司代垫款 6,061,702,423.86 10,388,304,781.00 交通厅拆账款 1,301,641,866.75 952,662,294.00 工程材料代垫款 84,886,740.31 其他 18,994,435.17 49,941,259.44 2016 年年度报告合计 7,467,225,466.09 11,390,908,334.44 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 山东省交通厅代收通行费 1,301,641,866.75 1 年以内 17.43 山东高速章丘置业发展有限关联方借款及利息 1,284,854,756.44 1-6 年 17.21 公司湖南衡邵高速公路有限公司关联方借款及利息 987,037,075.54 1-4 年 13.22 山东高速投资发展有限公司关联方借款及利息 3,268,121,026.00 1-5 年 43.77 中铁十四局集团有限公司代垫款 20,575,601.73 1 年以内 0.28 合计 / 6,862,230,326.46 / 91.91 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投资 10,852,931,477.35 10,852,931,477.35 10,852,931,477.35 10,852,931,477.35 对联营、合营企业投 3,742,406,034.42 3,742,406,034.42 1,449,767,761.19 1,449,767,761.19 资合计 14,595,337,511.77 14,595,337,511.77 12,302,699,238.54 12,302,699,238.54 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本本本期减值期期计提准备被投资单位期初余额期末余额增减减值期末加少准备余额山东高速投资发展有限公司 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 山东高速实业发展有限公司 19,000,000.00 19,000,000.00 山东高速潍莱公路有限公司 915,352,236.26 915,352,236.26 山东高速公路运营管理有限公司 4,858,515,814.09 4,858,515,814.09 山东高速河南发展有限公司 505,063,427.00 505,063,427.00 湖南衡邵高速公路有限公司 455,000,000.00 455,000,000.00 山东高速湖南发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 2016 年年度报告山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司合计 10,852,931,477.35 10,852,931,477.35 2016 年年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值其计准减他提投资期初期末备少权益法下确认的其他综合收益调权宣告发放现金股减其单位余额追加投资余额期投投资损益整益利或利润值他末资变准余动备额一、合营企业小计二、联营企业山东高速英利新能源 12,193,987.20 -1,040,648.51 11,153,338.69 有限公司山东高速集团工程咨 38,373,292.84 4,706,933.19 43,080,226.03 询有限公司山东高速物流集团有 416,990,720.42 1,163,522.89 418,154,243.31 限公司山东省环保产业股份 5,222,811.37 211,188.95 5,434,000.32 有限公司东兴证券股份有限公 2,256,999,993.27 14,233,200.00 2,271,233,193.27 司威海市商业银行 961,364,231.34 106,520,611.51 -19,210,372.49 63,340,404.00 985,334,066.36 山东高速文化传媒有 15,622,718.02 -7,605,751.58 8,016,966.44 限公司小计 1,449,767,761.19 2,256,999,993.27 118,189,056.45 -19,210,372.49 63,340,404.00 3,742,406,034.42 合计 1,449,767,761.19 2,256,999,993.27 118,189,056.45 -19,210,372.49 63,340,404.00 3,742,406,034.42 其他说明：无 2016 年年度报告 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 3,922,297,237.61 1,249,900,457.94 4,316,203,579.57 1,231,527,757.63 其他业务 33,042,674.67 4,003,339.69 11,035,231.32 2,754,083.02 合计 3,955,339,912.28 1,253,903,797.63 4,327,238,810.89 1,234,281,840.65 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 825,386,171.10 676,933,168.59 权益法核算的长期股权投资收益 118,189,056.45 23,993,530.18 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得委贷收益 48,875,000.00 合计 992,450,227.55 700,926,698.77 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明 545,235,539.69 主要是投资公司处置青岛华非流动资产处置损益景、财富纵横和雪野湖公司所致越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 48,776,600.00 主要是子公司山东高速投资按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除发展有限公司收到的政府补外）助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2016 年年度报告非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 -14,581,466.35 收购交运服务公司所致的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 67,723,532.26 主要是深圳公司收宝塔违约除上述各项之外的其他营业外收入和支出金收入所致 5,600,802.16 主要是潍莱公司取得投资收其他符合非经常性损益定义的损益项目益所得税影响额 -163,188,751.94 少数股东权益影响额 -248,231.87 合计 489,318,023.95 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产收益每股收益报告期利润率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 12.93 0.642 0.642 扣除非经常性损益后归属于公司 10.81 0.540 0.540 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告第十二节备查文件目录备查文件目录山东高速股份有限公司2016年财务报表备查文件目录山东高速股份有限公司2016年审计报告董事长：孙亮董事会批准报送日期：2017 年 3 月 31 日修订信息 □适用 √不适用
附件：公告原文

山东高速2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-03-31

2016 年年度报告
公司代码：600350                                                             公司简称：山东高速
                           山东高速股份有限公司
                             2016 年年度报告
                                               重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务         未出席董事姓名          未出席董事的原因说明               被委托人姓名
    董事长                    孙 亮                     工作原因                       王志斌
    独立董事                  刘剑文                    工作原因                       王 丰
    独立董事                  王小林                    工作原因                       魏士荣
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师：伊继军 及会计机构负责人（会计
      主管人员）周亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 本 公 司 2016 年 度 净 利 润 为 人 民 币
2,701,698,618.38元 ，按10% 的比 例提 取法 定公积金 270,169,861.84元 ，剩余 未分 配利 润为
2,431,528,756.54元。公司2016年度累积可供分配利润为13,058,079,060.61 元。
    拟以2016年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.96
元（含税）,共计分配942,988,507.97元，剩余未分配利润1,488,540,248.57元结转以后年度分配
。2016年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺
，敬请投资者关注投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
                                    2016 年年度报告
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
√适用 □不适用
    本公司已在本报告经营情况讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐
述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。
十、 其他
□适用 √不适用
                                                        2016 年年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要 ..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 47
第十节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 52
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 55
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 154
                                   2016 年年度报告
                                第一节        释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、本集团、公司、山东高速      指    山东高速股份有限公司
山东高速集团、高速集团、集团公司    指    山东高速集团有限公司
招商局公路、招商局华建、华建        指    招商局公路网络科技控股股份有限公司
许禹公司                            指    山东高速集团河南许禹公路有限公司
潍莱公司                            指    山东高速潍莱公路有限公司
运管公司                            指    山东高速公路运营管理有限公司
投资公司                            指    山东高速投资发展有限公司
济南投资公司                        指    山东高速济南投资建设有限公司
章丘公司                            指    山东高速章丘置业发展有限公司
实业公司                            指    山东高速实业发展有限公司
雪野湖公司                          指    山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司
财富纵横                            指    山东财富纵横置业有限公司
盛邦公司                            指    济南盛邦置业有限公司
西城置业                            指    山东高速西城置业有限公司
汇博置业                            指    济南汇博置业有限公司
青岛华景                            指    青岛绿城华景置业有限公司
鲁地矿业公司                        指    锡林浩特鲁地矿业有限公司
吉泰矿业                            指    山东高速吉泰矿业投资有限公司
环保科技                            指    山东高速环保科技有限公司
河南发展公司                        指    山东高速河南发展有限公司
湖南发展公司                        指    山东高速湖南发展有限公司
衡邵公司                            指    湖南衡邵高速公路有限公司
深圳公司                            指    山东高速（深圳）投资有限公司
合盛公司                            指    烟台合盛房地产开发有限公司
漳州置业                            指    山东高速火山岛（漳州）置业有限公司
利津大桥公司                        指    山东利津黄河公路大桥有限公司
交运服务公司                        指    山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
威海商行                            指    威海市商业银行股份有限公司
东兴证券                            指    东兴证券股份有限公司
                                                2016 年年度报告
                                第二节        公司简介和主要财务指标
    一、 公司信息
    公司的中文名称                           山东高速股份有限公司
    公司的中文简称                           山东高速
    公司的外文名称                           Shandong Hi-speed Company Limited
    公司的外文名称缩写                       SDHS
    公司的法定代表人                         孙亮
    二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                   张震                                 郝昱、何俊华
    联系地址               山东省济南市奥体中路5006号           山东省济南市奥体中路5006号
    电话                   0531-89260052                        0531-89260052
    传真                   0531-89260050                        0531-89260050
    电子信箱               zhangz@sdecl.com.cn                  sdhs@sdecl.com.cn
    三、 基本情况简介
    公司注册地址                             山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
    公司注册地址的邮政编码
    公司办公地址                             山东省济南市奥体中路5006号
    公司办公地址的邮政编码
    公司网址                                 http://www.sdecl.com.cn/
    电子信箱                                 sdhs@sdecl.com.cn
    四、 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                   上海证券交易所、公司董事会秘书处
    五、 公司股票简况
                                                公司股票简况
             股票种类        股票上市交易所       股票简称              股票代码     变更前股票简称
               A股           上海证券交易所       山东高速              600350           山东基建
    六、 其他相关资料
                              名称                     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    公司聘请的会计师      办公地址                 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    事务所（境内）
                              签字会计师姓名           王贡勇、张秀芹
    七、 近三年主要会计数据和财务指标
        (一) 主要会计数据
                                                                               单位：元 币种：人民币
主要会计数         2016年                     2015年                 本期比               2014年
                                                       2016 年年度报告
    据                                                                          上年同
                                           调整后                   调整前      期增减           调整后               调整前
                                                                                  (%)
营业收入           8,460,561,925.04     6,974,198,212.84       6,954,608,508     21.31        6,466,790,827        6,416,646,391
归属于上市         3,089,357,507.52     2,696,204,663.31       2,757,874,509     14.58        2,575,675,655        2,590,693,132
公司股东的
净利润
归属于上市         2,600,039,483.57     2,419,189,652.31       2,480,862,541       7.48       2,257,284,752        2,277,492,437
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
经营活动产         6,693,429,850.86     2,920,558,766.78       3,306,267,465     129.18       2,738,413,728        2,729,200,973
生的现金流
量净额
                                                    2015年末                   本期末                     2014年末
                                                                               比上年
                     2016年末                                                  同期末
                                           调整后                   调整前                       调整后               调整前
                                                                               增减（%
                                                                                 ）
归属于上市        24,919,049,792.06    22,901,968,078.76   22,945,951,408          8.81     21,268,472,019      21,250,785,503
公司股东的
净资产
总资产            45,430,512,584.19    45,066,567,252.55   44,429,488,232          0.81     44,580,155,169      44,129,255,770
           (二)      主要财务指标
                                                           2015年              本期比上年同               2014年
                   主要财务指标           2016年
                                                                                 期增减(%)
                                                     调整后          调整前                        调整后          调整前
           基本每股收益（元／股）           0.642       0.560          0.573             14.64        0.535          0.538
           稀释每股收益（元／股）           0.642       0.560          0.573             14.64        0.535          0.538
           扣除非经常性损益后的基本         0.540       0.503          0.516              7.36        0.469          0.473
           每股收益（元／股）
           加权平均净资产收益率（%）        12.93       12.22          12.48   增加0.71个百           12.59          12.75
                                                                                       分点
           扣除非经常性损益后的加权         10.81       11.03          11.23   减少0.22个百           11.19          11.21
           平均净资产收益率（%）                                                       分点
           报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
           √适用 □不适用
               2016 年 4 月 30 日，公司收购同一控制下企业山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司，
           故对公司以前年度的财务数据进行了追溯调整。
           八、 境内外会计准则下会计数据差异
           (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
                的净资产差异情况
           □适用 √不适用
           (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
                净资产差异情况
           □适用 √不适用
                                           2016 年年度报告
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                 第一季度           第二季度          第三季度          第四季度
                               （1-3 月份）       （4-6 月份）      （7-9 月份）     （10-12 月份）
营业收入                       1,367,002,823      1,645,335,905     1,714,735,375    3,733,487,822.04
归属于上市公司股东的净利润         521,670,709        748,057,348   1,193,196,315        626,433,135.52
归属于上市公司股东的扣除非
                                   499,889,758        708,602,386   720,577,982.68       670,969,356.89
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额     1,232,812,639          818,436,702   1,219,699,859    3,422,480,650.86
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
    公司对三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,182,705,398 元
调整为 720,577,982.68 元，主要是对子公司投资公司处置青岛华景、财富纵横和雪野湖公司产生
的收益 616,169,887.09 元（税后 462,127,415.32 元）调整为非经常性损益所致。
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
           非经常性损益项目             2016 年金额       附注（如适用）   2015 年金额     2014 年金额
                                       545,235,539.69    主要是投资公司    -13,870,053     167,307,447
                                                         处置青岛华景、
非流动资产处置损益
                                                         财富纵横和雪野
                                                         湖公司所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正      48,776,600.00    主要是子公司山     52,429,292       41,994,219
常经营业务密切相关，符合国家政策规                       东高速投资发展
定、按照一定标准定额或定量持续享受                       有限公司收到的
的政府补助除外                                           政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期       -14,581,466.35    收购交运服务公     38,598,070       33,972,705
初至合并日的当期净损益                                   司所致
                                         2016 年年度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
                                      67,723,532.26    主要是深圳公司    16,755,376   114,117,005
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                       收宝塔违约金收
支出
                                                       入所致
其他符合非经常性损益定义的损益项        5,600,802.16   主要是潍莱公司   160,082,893
目                                                     取得投资收益
违约金收入                                                              115,001,846    64,258,702
少数股东权益影响额                      -248,231.87                        266,944        855,792
所得税影响额                         -163,188,751.94                    -92,249,357   -105,412,520
合计                                  489,318,023.95                    277,015,011   317,093,350
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                                     2016 年年度报告
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领
域的股权投资。
    目前公司运营管理的公路总里程 2103 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1070 公里，包
括 G20 青银高速山东段、G3 京台高速山东段、G2 京沪高速济南至莱芜段等 7 条高速公路，1 条一
级公路及济南桥、滨州桥、平阴桥、利津桥和济南黄河二桥 5 座桥梁；受托管理山东高速集团所
属的路桥资产里程 1033 公里，包括山东省 S38 枣临高速、S11 烟海高速、河南省 S32 永登高速许
昌至亳州段 10 条高速公路及 1 条一级公路。成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。
    “十三五”时期，我国交通运输发展处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的
关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。《“十三五”现代综合交通运输体
系发展规划》提出，交通运输将坚持衔接协调、便捷高效，适度超前、开放融合，创新驱动、安
全绿色的原则，到 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，交通运
输网络覆盖加密拓展，综合衔接一体高效，运输服务提质升级，智能技术广泛应用，绿色安全水
平提升，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。“十三五”期间，将建设多向连通的综
合运输通道，构建高品质的快速交通网，强化高效率的普通干线网，拓展广覆盖的基础服务网。
在强化战略支撑作用方面，将打造“一带一路”互联互通开放通道，构建区域协调发展交通新格
局，发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑作用，发展引领新型城镇化的城际城市交通。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    （一）优质的路桥资产
    山东省地处中国东部、黄河下游，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2016
年，山东省实现国内生产总值 67008.20 亿元。自 2006 年至 2016 年，山东省国内生产总值均占全
国国内生产总值的 9%以上，反映出山东省在全国各行政省份中的综合经济地位。
    公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，
路产质量良好，路网完善，协同效益逐渐显现，车流量和通行费收入稳步增长，为公司快速发展
提供了充足的现金流。
    （二）人员最精简的高速公路管理模式
    公司不断完善路桥运营改革创新，实行“12310”管理体制，即 1 个分公司平均管辖 200 公里，
配备 2 名领导干部、3 个科室、10 名管理人员；通过健全全程监控、全时信息服务、自助发卡、
自动收费等信息系统，大力推广 ETC 车道和自动发卡车道，在全国率先实现了高速公路入口“无
人化”，打造了全国人员最精简的高速公路管理模式。
    （三）机构最高效的高速公路管理模式
    建立调度指挥中心和路警联动机制，实现了道路救援“51590”标准，即事故救援接警后 5
分钟出动，15 分钟到达现场，一般事故 90 分钟处理完毕；公司开发的收费管理系统、养护巡查
与决策管理系统及无人值守车道设备智能监测系统进一步提高了管理效率，打造了全国机构最高
效的高速公路管理模式。
    （四）多元化投融资平台
    公司通过与合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专业资本运作团队，提升了公司战略研究和
投资发展能力。目前，公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台，借
助多元化平台以及公司较好的业绩和信用，利用股权、债权相结合的方式，多方面筹集低成本资
金；同时以市场为向导，收购兼并与高速公路行业相关的信息、新材料等企业，开展股权投资，
为公司“行业领先+资本驱动”战略的实施奠定坚实的基础。
                                      2016 年年度报告
                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年，公司勇于担当、积极作为，克服经济低迷、各种风险叠加等不利因素，圆满完成股
东大会确定的各项任务目标，通行费收入与投资收益均创历史新高。
    （一）路桥运营管理成绩斐然
    2016 年，公司围绕保安全、保畅通、保增收，收费、路政、养护、信息等部门齐抓共管、同
心同力，尤其是收费工作采取有效措施堵漏增收，全年实现通行费收入 63.3 亿元，创历史新高；
智慧高速建设取得了阶段性成果，实现了高速公路收费站、服务区 WIFI 全覆盖，开发应用了收费
管理系统、养护巡查与决策管理系统和无人值守车道设备智能监测系统；通过了全国质量奖复评
确认，迎接了外国元首、全国人大常委会执法检查组等多次国内外参观交流，“96659”服务热线
在交通运输部路网中心信息服务会议上做典型发言，有力提升了“山东高速”的品牌影响力。
    近 5 年公司主要经营数据如下：
    （二）济青高速改扩建工程顺利实施
    2016 年，公司济青高速改扩建工程顺利实施。公司以“保安全、保畅通、保施工、保建设”
为主线，高效完成了涉及沿线 5 市、23 县市区、62 乡镇、458 行政村的地上附着物放线、清点工
作以及 309 公里主线交付净地、51.1 万平米大棚拆除、1 万余亩林地清表和 12 万平米房屋拆迁工
作，扎实推进了 164 家单位 1005 处管线迁改工作，全年完成投资 56.23 亿元，完成计划的 100.48%。
    （三）资产盘活工作成效显著
    2016 年，公司坚持“盘活资产与提高效益”工作目标，努力把资源优势变为效益优势。报告
期内，公司公开挂牌转让青岛绿城华景置业有限公司 60%股权、山东财富纵横置业有限公司 51%
股权及山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 41%股权，以及三家控股子公司全部债权，实现转
让收益 5.13 亿元；畅和苑项目 B3、B6 住宅地块，实现收益约 2.36 亿元。
    （四）转型升级工作稳步推进
    报告期内，公司发起设立首期 10 亿规模的畅赢基金作为公司资本运作平台，并以此为契机，
广泛寻求有前景、有效益的投资项目；成功竞购东兴证券 1.2 亿股增发股份，成为其第二大股东；
投资 15 亿元认购信业基金优先级份额，年内增加利息收入 5100 万元；完成利嘉财务投资项目，
收回剩余本金及利息 2.96 亿元。
    （五）改革创新再上新台阶
    公司实施“切蛋糕”式薪酬激励改革，将工资总额按经营指标完成情况切块给各单位进行有
针对性的二次分配；管理创新方面，公司再次荣获“全国实施用户满意工程先进企业”荣誉称号，
7 项管理创新成果分获全国交通行业企业管理现代化创新成果一、二、三等奖。
二、报告期内主要经营情况
    公司全年实现营业收入 84.61 亿元，同比增长 21.31%，实现归属于母公司的净利润 30.89 亿
元，同比增长 14.58%；截止 2016 年末，公司总资产 454.31 亿元，比年初增长 0.81%；归属于上
市公司股东的净资产 249.19 亿元，比年初增长 8.81%。
                                              2016 年年度报告
(一) 主营业务分析
                                   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                 科目                             本期数                     上年同期数             变动比例（%）
营业收入                                    8,460,561,925.04                6,974,198,212.84                    21.31
营业成本                                    4,075,808,065.80                2,454,918,990.32                    66.03
销售费用                                         25,961,403.12                36,490,773.47                     -28.85
管理费用                                         374,325,510.69               374,477,926.93                    -0.04
财务费用                                         564,836,569.29               146,345,534.49                    285.96
经营活动产生的现金流量净额                  6,693,429,850.86                2,920,558,766.78                    129.18
投资活动产生的现金流量净额                 -3,343,360,967.50                -143,442,069.33                -2,230.81
筹资活动产生的现金流量净额                       175,704,902.86         -2,706,161,274.26                       106.49
研发支出                                           2,619,389.9                  5,539,121.00                    -52.71
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
   项目           本期金额              上期金额           变动幅度（%）                    情况说明
 营业收入      8,460,561,925.04     6,974,198,212.84                21.31    主要因房地产板块销售收入增加所致
 营业成本      4,075,808,065.80     2,454,918,990.32                66.03    主要是房地产板块结转成本所致
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                                       营业成
                                                                      营业收入
                                                              毛利                     本比上      毛利率比上年增减
   分行业               营业收入           营业成本                   比上年增
                                                              率（%）                  年增减            （%）
                                                                      减（%）
                                                                                       （%）
收费路桥业务      6,201,746,898.20        2,089,791,213         66.3          -4.27       -6.57    增加 0.83 个百分点
房地产业务        2,089,465,753.04     1,917,212,506.63         8.24         763.06    824.29      减少 6.08 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                                          单位：元
                                                   分行业情况
                                                                                          上年同     本期金额
                                                       本期占
                                                                                          期占总     较上年同    情况
  分行业        成本构成项目          本期金额         总成本        上年同期金额
                                                                                          成本比     期变动比    说明
                                                       比例(%)
                                                                                          例(%)        例(%)
交通运输业      运营成本             616,522,892.81         15.19      586,123,640         24.07         5.19
交通运输业      养护专项成本         318,646,135.00          7.85      366,593,017         15.06       -13.08
交通运输业      折旧和摊销         1,154,622,185.19         28.46    1,221,366,461         50.16        -5.46
房地产          开发成本           1,917,212,506.63         47.25      207,425,601          8.52       824.29
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
                                                 2016 年年度报告
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 189,629.19 万元，占年度销售总额 22.41%；其中前五名客户销售额中关
联方销售额 9,775.57 万元，占年度销售总额 7.56 %。
    前五名供应商采购额 206,476.62 万元，占年度采购总额 37.26%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 68,081 万元，占年度采购总额 12.28%。
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                                                   单位：元
    项目               本期金额               上期金额          变动幅度（%）               情况说明
 销售费用              25,961,403.12         36,490,773.47            -28.85    主要因处置房地产项目公司所致
 财务费用              564,836,569.29       146,345,534.49            285.96    主要因资本化金额减少所致
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                                       单位：元
本期费用化研发投入                                                                                 2,619,389.90
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                                       2,619,389.90
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                                              0.03
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                                          0.27
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元    币种：人民币
                                                                                 变动比例
            项目名称                    本期期末数              上期期末数                        情况说明
                                                                                   （%）
 销售商品、提高劳务收到的                                                                    主要因房地产销售收
                                  8,906,869,091.13        6,424,865,893.97         38.63
 现金                                                                                        入增加所致
                                                                                             主要因收到济青改扩
 收到其他与经营活动有关的
                                  1,563,566,433.77            378,899,212.59      312.66     建工程履约保证金所
 现金
                                                                                             致
                                                                                             主要是上期处置盛轩
 收回投资收到的现金                295,385,063.78             680,384,400.00      -56.59
                                                                                             公司收到款项所致
                                                                                             主要是收到威海商行
 取得投资收益所收到的现金          145,384,993.03             27,939,191.03       420.36     分红及处置子公司所
                                                                                             致
 处置固定资产、无形资产和
                                                                                             主要因资产处置减少
 其他长期资产收回的现金净               679,165.55             1,849,492.58       -63.28
                                                                                             所致
 额
 收到的其他与投资活动有关                                                                    主要因收回处置子公
                                  3,598,375,214.89            605,846,151.41      493.94
 的现金                                                                                      司借款等款项
 购建固定资产、无形资产和                                                                    主要因济青改扩建工
                                  4,432,569,119.75            989,893,416.78      347.78
 其他长期资产支付的现金                                                                      程所致
 处置子公司及其他营业单位         1,218,208,988.54                                  100      主要是处置青岛华
                                            2016 年年度报告
收到的现金净额                                                                            景、财富纵横和绿城
                                                                                          雪野湖公司所致
                                                                                          主要是投资东兴证券
投资支付的现金                3,904,499,993.27
                                                                                          和基金投资所致
支付其他与投资活动有关的                                                                  主要因上期向利嘉实
                               117,821,363.86           297,973,571.03        -60.46
现金                                                                                      业提供委贷所致
                                                                                          主要因济青改扩建工
取得借款收到的现金            7,716,320,450.00       1,282,341,486.28         501.74
                                                                                          程借款所致
                                                                                          主要因发行超短期融
发行债券收到的现金            1,200,000,000.00       2,500,000,000.00         -52.00
                                                                                          资券较去年减少所致
                                                                                          主要因偿还到期超短
偿还债务支付的现金            6,731,430,618.28       4,173,966,687.00         61.27
                                                                                          期融资券所致
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                                   单位：元
                                   本期
                                                                             本期期
                                   期末                           上期期
                                                                             末金额
                                   数占                           末数占
                                                                             较上期
项目名称         本期期末数        总资         上期期末数        总资产                      情况说明
                                                                             期末变
                                   产的                           的比例
                                                                             动比例
                                   比例                           （%）
                                                                             （%）
                                   （%）
                                                                                         主要因出售子公司、生
货币资金      5,728,303,490.06     12.61    2,202,529,703.84        4.89      160.08
                                                                                         产经营积累所致
                                                                                         主要因收到银行承兑
应收票据               3,860,000    0.01                      -          -           -
                                                                                         汇票所致
                                                                                         主要因新收购子公司
应收账款             7,368,993.7    0.02        17,266,803.57       0.04      -57.32
                                                                                         收回欠款所致
                                                                                         主要因出售子公司所
     存货     4,855,005,930.89     10.69   12,907,219,840.45       28.64      -62.39
                                                                                         致
其他流动                                                                                 主要因出售子公司所
                  53,764,563.03     0.12        83,207,832.57       0.18      -35.39
  资产                                                                                   致
可供出售                                                                                 主要因出售子公司，将
                   5,182,926.83     0.01                      -          -           -
金融资产                                                                                 剩余股权重分类所致
长期股权                                                                                 主要因购买东兴证券
              3,889,893,205.95      8.56    1,449,767,761.19        3.22      168.31
  投资                                                                                   股权所致
投资性房                                                                                 主要因固定资产重分
                 180,626,146.49     0.40        56,481,137.25       0.13      219.80
  地产                                                                                   类所致
                                                                                         主要因济青高速公路
在建工程      6,517,944,430.93     14.35    4,770,039,817.40       10.58      36.64
                                                                                         改扩建项目增加所致
                                                                                         主要因出售子公司所
     商誉                     -        -         2,097,432.00            -   -100.00
                                                                                         致
长期待摊                                                                                 主要因装修出租房产
                   5,649,281.71     0.01         2,513,710.54       0.01      124.74
  费用                                                                                   所致
递延所得                                                                                 主要因出售子公司减
                 134,817,766.92     0.30      232,486,641.71        0.52      -42.01
  税资产                                                                                 少所致
短期借款                      -        -      490,000,000.00        1.09     -100.00     主要因收购同一控制
                                           2016 年年度报告
                                                                                   下企业，调整期初数据
                                                                                   所致
                                                                                   主要因票据到期结算
应付票据            2,982,616.80    0.01       9,875,480.83       0.02    -69.80
                                                                                   所致
应付职工
                    2,593,127.55    0.01       8,439,478.48       0.02    -69.27   主要因发放薪酬所致
  薪酬
                                                                                   主要因上期期末超短
应付利息          103,341,928.37    0.23     162,535,881.62       0.36    -36.42   期融资券未到期付息
                                                                                   所致
                                                                                   主要因子公司利津黄
应付股利                      -       -        2,465,000.00       0.01   -100.00
                                                                                   河大桥支付股利所致
                                                                                   主要因收取济青高速
其他应付
                2,339,203,545.11    5.15   1,623,478,715.93       3.60    44.09    改扩建工程履约保证
    款
                                                                                   金所致
一年内到
                                                                                   主要因中期票据即将
期的非流        2,138,703,930.00    4.71     806,949,951.00       1.79    165.04
                                                                                   到期所致
  动负债
其他流动                                                                           主要因超短期融资券
                              -       -      2,500,000,000        5.55   -100.00
  负债                                                                             到期偿还所致
                                                                                   主要因为济青改扩建
长期借款    10,719,945,740.40      23.60   7,198,197,460.72      15.97    48.93
                                                                                   融资所致
                                                                                   主要因将中期票据列
应付债券        1,998,487,671.00    4.40   3,493,247,619.00       7.75    -42.79   入一年内到期的非流
                                                                                   动负债所致
长期应付                                                                           主要因出售子公司所
                  18,957,135.93     0.04   1,573,739,014.64      3.49%   -98.80%
    款                                                                             致
                                                                                   主要因收到政府补助
递延收益            4,554,375.00    0.01                     -      -         -
                                                                                   所致
递延所得                                                                           主要因车流量法计提
                  48,179,141.85     0.11     30,147,051.15        0.07    59.81
  税负债                                                                           路产折旧所致
                                                                                   主要因联营企业威海
其他综合
                    7,006,516.36    0.02     26,216,888.85        0.06    -73.27   商业银行其他综合收
  收益
                                                                                   益减少所致
少数股东                                                                           主要因出售子公司减
                  267,609,597.77    0.59   1,227,776,609.95       2.72    -78.20
  权益                                                                             少所致
其他说明
无
2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    2016 年，全国新增高速公路 6000 多公里，110 个城市实现一卡通互联互通；公路完成投资
1.64 万亿元；高速公路电子不停车收费系统（ETC）用户突破 4300 万。山东交通基础设施建设强
力推进，全年完成固定资产投资 783 亿元，同比增长 21%，创历史新高，其中公路完成投资 629.4
亿元。全省公路通车总里程达 26.58 万公里，公路密度达到每百平方公里 169.6 公里。高速公路
新增 362 公里，通车里程达 5710 公里，枣庄至鱼台、鱼台至菏泽、枣木高速东延、济南至泰安、
巨野至单县、宁阳至梁山、京沪高速莱芜枢纽至鲁苏界改扩建等 7 条、730 公里高速公路开工建
                                          2016 年年度报告
设，全省在建高速公路项目达到 20 个、1962 公里，成为全国在建高速公路规模最大的省份之一。
截止 2016 年底，我国高速公路总里程突破 13 万公里。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    2016 年是公司《第三个五年发展规划》的开局之年，公司实施“行业领先”与“资本驱动”
两大战略，通过 “高速公路+股权投资”模式，构建产业经营推动资本运营、资本运营反哺产业
经营的协同发展格局。报告期内，公司在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，
开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展。
    1、公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目，成功竞得东兴证券增发的 1.2 亿股，持股
比例为增发后总股本的 4.35%。有利于公司完善资产结构，增加新的利润点。
    2、公司通过投资公司，联合北京荣坤厚德投资咨询有限公司合作设立了山东高速畅赢股权投
资管理有限公司，注册资本 1000 万元，投资公司出资 500 万元，持股 50%；荣坤厚德出资 500 万
元，持股 50%。畅赢公司设立后，公司以投资公司作为投资主体，联合联合建银国际（中国）有
限公司合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙），总规模 10.01 亿元人民币，
其中，投资公司出资 9 亿元，建银国际的全资子公司天津诺德投资有限公司出资 1 亿元,畅赢公司
出资 100 万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
     1、2016 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第七十九次会议（临时）审议通过了《关于公司参
与东兴证券股份有限公司定向增发项目的议案》，会议同意，公司参与东兴证券定增项目，以 18.81
元/股底价，不超过 19.38 元/股，认购东兴证券增发的 1.2 亿股，投资金额 22.57-23.26 亿元，
持股比例为增发后总股本的 4.13%，可获得一个董事席位。详见公司于 2016 年 9 月 28 日在上海
证券交易所网站披露的《山东高速对外投资公告》（公告编号：2016-050）。
     最 终 ， 公 司 以 18.81 元 / 股 增 发 底 价 成 功 竞 购 了 119,989,367 股 增 发 股 份 ， 总 价 款
2,256,999,993.27 元，公司按期缴纳了上述认购款，持有东兴证券增发后总股本的 4.35%，成为
其第二大股东，获得一个董事席位；公司认购的增发股份已办理股份登记工作，限售期 12 个月，
预计可上市流通时间为 2017 年 10 月 17 日。详见公司于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网
站上披露的《山东高速对外投资实施公告》（公告编号：2016-055）。
     2、根据公司第四届董事会第十四次会议（临时）审议通过的《山东高速股份有限公司投资管
理办法》关于对外投资决策权限规定，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投
资公司”）与建银国际（中国）有限公司（以下简称“建银国际”）下属全资子公司北京荣坤厚
德投资咨询有限公司合作设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）。
畅赢公司注册资本 1000 万元，投资公司出资 500 万元，持股 50%；荣坤厚德出资 500 万元，持股
50%。
     2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于合作发起设立产
业基金的议案》，会议决定，由投资公司作为投资主体，联合建银国际合作发起设立青岛畅赢金
鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“畅赢金鹏”），畅赢金鹏总规模 10.01
亿元人民币，其中，投资公司出资 9 亿元人民币，建银国际的全资子公司天津诺德投资有限公司
出资 1 亿元人民币,畅赢公司出资 100 万元人民币；畅赢金鹏主要投资高速公路及相关延伸产业
链，如信息、新材料等；金融（证券、保险、银行）；高精尖制造业；其他战略新兴产业，如环
保、医药、医疗、消费升级等行业。详见公司于 2016 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的
《山东高速关于合作发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2016-063）以及 2017 年 1 月
11 日披露的《山东高速关于合作发起成立产业投资基金的进展公告》（公告编号：临 2017-001）。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
                                                     2016 年年度报告
           (六) 重大资产和股权出售
           √适用 □不适用
                1、2016 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第七十二次会议（临时）审议通过了《关于转让青
           岛绿城华景置业有限公司 60%股权及全部债权的议案》、《关于转让山东财富纵横置业有限公司
           51%股权及全部债权的议案》及《关于转让山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 41%股权及全部
           债权的议案》。会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司按照相关政策法规规定转
           让其所持上述三家控股子公司股权及全部债权，转让价格不低于经所属国资管理单位备案核准后
           的评估价值。详见公司于 2016 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出
           售转让部分控股子公司股权及全部债权的公告》（更新）（公告编号：2016-022）。
                2016 年 6 月 30 日，上述三家控股子公司股权及全部债权在山东产权交易中心公开挂牌，截
           至公告期满，期间仅有一家意向受让方重庆京航股权投资基金合伙企业（有限合伙）到山东产权
           交易中心申请摘牌并办理受让登记，产权及债权转让价款共计 431979.86 万元。详见公司于 2016
           年 8 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速关于挂牌转让部分控股子公司股权及全部
           债权的进展公告》（公告编号：2016-035）。
                2、2016 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第七十五次会议（临时）审议通过了《关于转让畅
           和苑项目住宅地块的议案》，会议同意，由西城置业按照相关法规政策规定在山东产权交易中心
           公开挂牌转让畅和苑 B3、B6 地块项目，挂牌底价不低于评估总资产价值 168253.07 万元。详见
           公司于 2016 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出售资产的公告》（公
           告编号：2016-034）。
                3、2016 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八十一次会议（临时）审议通过了《关于转让
           雪野湖酒店在建工程项目的议案》，会议同意，由山东高速投资发展有限公司按照相关法规政策
           规定在山东产权交易中心公开挂牌转让其负责开发的雪野湖酒店在建工程项目，挂牌底价不低于
           评估资产价值 14478.10 万元。详见公司于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《山
           东高速关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2016-057）。
           (七) 主要控股参股公司分析
           √适用 □不适用
           业
子公司名   务
                  注册资本                经营范围                     总资产           净资产           净利润
称         性
           质
山东高
           公
速公路
           路                   高速公路、桥梁的管理、维护、开
运营管              1,000,000                                    5,815,523,083.55   4,661,404,122.13   813,653,655.15
           管                   发经营
理有限
           理
公司
山东高
速集团     公
                                高速公路建设的投资、经营、管理
河南许     路
                  200,000,000   与养护、工程机械设备的销售与租     983,002,905.30                      47,960,633.66
禹公路     管                                                                         287,486,980.99
                                赁
有限公     理
司
山东高     公
                                潍莱高速公路的管理与养护；建筑
速潍莱     路
                  100,000,000   材料的销售，通信设备及电子设备   1,231,314,429.81                      110,428,054.68
公路有     管                                                                       1,179,415,050.41
                                的租赁。
限公司     理
                                                   2016 年年度报告
山东利
         公
津黄河
         路
公路大           70,000,000   公路大桥管理与经营                   154,253,602.65      147,767,983.95    45,886,531.22
         管
桥有限
         理
公司
湖南衡   公                   高等级公路、市政工程、房地产及
邵高速   路                   配套设施的投资、技术开发与咨询
               250,000,000                                       5,147,067,994.98    -206,700,864.53    -159,959,214.44
公路有   管                   及相应配套服务；建筑材料（不含
限公司   理                   硅酮胶）销售
                              物业管理；公路，桥梁，隧道港口
                              附属设施的管理和养护；石材加工
山东高   物                   和销售；金属材料、建筑材料、日
速实业   业                   用品、汽车配件的销售；仓储；广
                 19,000,000                                          41,090,945.20     23,121,055.68       7,127,732.87
发展有   管                   告发布、宣传及展示；车辆清洗和
限公司   理                   装潢；装饰装修；交通管理器材的
                              生产、销售；房屋租赁；面食、炒
                              菜、冷拼加工及酒水零售
                              普通货运、货运代理、信息配载（有
                              效期限以许可证为准）。客货运站
                              综合开发；交通运输行业信息管
山东高
                              理、培训、咨询和业务服务，汽车
速齐鲁
         代                   （不含小轿车）及配件的销售；建
建设交
         理                   筑材料、家用电器、计算机及耗材、
通运输           17,000,000                                        504,143,159.84      -19,680,638.23    -12,694,771.29
         服                   办公用品、办公家具、汽车检测维
管理服
         务                   修设备及工具、机电设备、教学设
务有限
                              备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日
公司
                              用品、劳保用品、消防器材的销售；
                              建筑设备租赁；建筑工程、装饰工
                              程的施工及咨询服务；房屋租赁
                              对房地产业、证券业的投资；物业
                              管理服务；房屋出租；经济信息咨
山东高   投
                              询服务；建设工程监理；建筑设备
速投资   资
              4,000,000,000   租赁；广告设计、制作、发布(媒      8,569,826,671.79    4,995,427,262.69    244,539,174.78
发展有   开
                              体广告除外)；建筑材料、花卉、
限公司   发
                              苗木的销售；园林绿化工程施工；
                              旅游景点开发
山东高                        房地产投资，股权投资；房地产开
         投
速章丘                        发与经营，酒店经营与管理，物业
         资
置业发         100,000,000    经营与管理，信息咨询，工程招投     2,858,924,466.93      107,913,735.72    -95,868,921.27
         开
展有限                        标代理，工程监理，设备租赁，广
         发
公司                          告业务等
                              房地产投资，市政工程，城市基础
山东高
         投                   设施投资，房地产开发与经营，酒
速济南
         资                   店管理咨询，物业管理服务，房屋
投资建        1,000,000,000                                      5,380,993,073.32      443,828,793.13   -236,745,958.26
         开                   出租，房地产中介服务，工程招投
设有限
         发                   标代理，工程监理，设备租赁，国
公司
                              内广告业务等
                                                       2016 年年度报告
                                  原油、成品油、化工产品（不含化
                                  工危险品）等石油化工产品的贸易
                                  结算业务和交易业务、贸易经纪、
                                  供应链管理服务；投资兴办实业
                                  （具体项目另行申报）；能源、新
                                  能源、石油化工产品的技术开发与
                                  销售（不含限制项目）；石油运输
                                  行业的信息咨询、经济信息咨询
                                  （以上两项不含限制项目）；粮食
                                  贸易；经营进出口业务（法律、行
                                  政法规、国务院决定禁止的项目除
山东高                            外，限制项目须取得许可后方可经
           投
速（深                            营）；国内贸易（不含专营、专控、
           资
圳）投资          1,000,000,000   专卖商品）；煤炭、煤化工、矿产     575,322,389.86   570,043,720.79   14,117,849.99
           开
有限公                            品和矿业的技术开发与销售，日用
           发
司                                百货、体育用品、针纺织品、橡胶
                                  制品、塑料制品、服装、百货、皮
                                  革及制品、文化办公用品、办公设
                                  备、包装材料、纸、纸制品的销售；
                                  五金交电、金属制品、金属材料、
                                  钢材、铜材、不锈钢制品、通讯产
                                  品、电讯器材、仪器仪表、电线电
                                  缆电子产品的购销；批发定型包装
                                  食品、副食品；重油、机电产品、
                                  成套设备、建筑材料、汽车的销售；
                                  以上述业务相关的技术咨询、信息
                                  服务。
           (八) 公司控制的结构化主体情况
           □适用 √不适用
           三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
           (一)      行业格局和趋势
           √适用 □不适用
                1、行业数据
                交通运输业是我国社会经济发展的基础产业，是推动我国经济发展和社会进步的强大动力。
           2016 年 1-11 月，铁路公路水路民航固定资产投资共完成 2.57 万亿元，同比增长 7.7%。其中，铁
           路完成投资 6999 亿元，公路完成投资 1.64 万亿元，水路及其他建设完成投资 1703 亿元，民航完
           成投资 655 亿元。全年公路水路客、货运输量预计达到 159 亿人次、400 亿吨。
                2、竞争格局
                就运输功能而言，铁路、公路、水运、民航等各种细分运输业之间存在替代性，是相互竞争
           的行业。各种细分运输行业，由于运输的速度、舒适、安全、成本等特性不同，市场需求各有区
           别，彼此定位于不同的市场。但随着经济发展及微利时代的到来，各细分运输业在客货运输市场
           的竞争日趋激烈。
                目前来看，高速公路货运方面的竞争主要集中在铁路和普通免费公路，客运方面的竞争主要
           来自高速铁路、民航及水运。根据《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》，我国公路网将由普
           通国道和高速公路两个路网体系构成，总规模约 40 万公里，其中普通国道由 12 条首都放射线、
           47 条北南纵线、60 条东西横线和 81 条联络线组成，总规模约 26.5 万公里；高速公路由 7 条首都
           放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约 11.8 万公
           里；免费普通公路体系的建立将对现有高速公路产生分流等不利影响。从长期看，随着收费公路
           占比越来越小，免费普通公路的分流影响将会更趋明显。根据《国民经济和社会发展第十三个五
                                      2016 年年度报告
年规划纲要（草案）》，未来五年，高铁营业里程将达到 3 万公里、覆盖 80%以上的大城市，高
铁的快速发展将对高速公路客运车流产生较大冲击。截止 2016 年底，全国铁路营业里程达 12.4
万公里，其中高速铁路 2.2 万公里以上。
     3、发展趋势
     “十三五”是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。“十三五”期
间，仍然是我国交通运输基础设施集中建设、扩大规模的重要时期，更是加快成网、优化结构的
关键时期。构建现代综合交通运输体系，是交通运输行业转型发展的重点方向，加快推动由建设
为主向建设与服务并重转型，实现交通运输从传统产业向现代化服务业转变。交通运输将继续深
入推进改革，将进一步从政府、市场、社会三个维度破除体制机制障碍，完善现代治理体系。
     《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称“《规划》”）指出，“十三五”
期间中国交通运输总投资将会达到 15 万亿，其中公路固定投资 7.8 万亿，占比 52%；公路增加约
32 万公里，其中高速公路增加约 3 万公里。《规划》内容还显示，中国将会在 2017-2020 年保持
“适度超前”的交通基建原则，即确保运输能力适度超前，更好发挥交通先行官作用。
     根据《山东省高速公路网中长期规划（2014-2030 年）》调整方案规划，至 2030 年底，山东
高速公路将形成“九纵五横一环七连”（简称“9517 网”），总里程约 8300 公里。2017 年，山
东将加快高速公路建设，年底力争 90 公里高速公路项目建成通车，全省高速公路通车总里程突破
5800 公里；新开工建设 11 条、642 公里高速公路；同时，山东省交通运输厅将抓好服务区提升改
造，完成 49 对不涉及新征占地的高速公路服务区提升改造；健全完善科技创新体系，全面加强信
息化工作，推进“互联网+交通运输”。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司坚持贯彻“行业领先+资本驱动”的发展战略，以智慧高速建设、资本运营为重点，巩固
高速公路运营管理优势，加快向“智慧高速运营商、资本运营投资商、综合金融服务商”转变，
逐步打造公司新主业，实现公司转型升级和发展新突破。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2017 年是公司的突破之年，公司将进一步解放思想、勇于创新、攻坚克难、扎实工作，努力
开创公司快速、健康发展的新局面。
    1、业绩目标
    2017 年，公司力争实现利润总额 30.37 亿元，资产总规模突破 500 亿元。
    2、经营理念
    高速公路行业普遍存在“投不起、修不起、养不起、建不起”问题，公司将从思想上突破高
速公路单一主业的理念，寻找一条新的、可持续发展、效益高的行业，培育新的利润增长点，走
可持续发展的道路。
    3、智慧高速
    公司将以创新为主题，以“优化客户体验、提升管理效率”为目标，做好“互联网+高速公路”
顶层设计，打造智慧高速管理系统和服务系统，领跑全国同行业，保持山东高速全国路桥运营管
理第一品牌。
    4、资本市场
    按照“产业运营+资本投资+金融服务”的发展模式，充分利用现金流，大力开展兼并收购、
股权投资和财务投资，深化投资体制改革，夯实“投、融、管、退”四个重要投资环节，促进公
司由传统单一的高速公路运营商向开拓创新的资本运营投资商转变，补齐资本运营短板，力争打
造全国同行业领先的资本运营投资商和综合金融服务商。
    5、海外投资
    公司将紧抓国家“一带一路”发展战略，坚持“又好、又准、又快、又大、又强”的发展原则，多
做“一带一路”沿线优质项目，力争境外投资项目新突破。
    6、体制改革
    公司将以员工发展为核心，不断完善干部管理、绩效考核、薪酬激励和分配机制；优化分级
投资决策权限，简化决策流程，提高决策效率；建立完善的项目投前、事中和投后管理跟踪评价
机制，建立科学、合理的投资项目考核兑现机制。
                                    2016 年年度报告
    7、党政建设
    公司将持续抓好党建工作，落实好“三重一大”集体决策程序，发挥党的国企中的政治核心
和领导核心作用，确保公司党委对重大问题把关定向；发挥党委、纪检、监事会、内部审计监督
作用，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济与政策风险
    高速公路行业属于基础设施行业，其需求主要来源于社会生活中人员和物资的流动，需求的
强度与宏观经济的活跃程度紧密相关。经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变
化，进而导致公路交通流量及收费总量的变化；高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决
于国家相关政策及政府部门的审批。2010 年 12 月，全面实行“绿色通道免费政策”，对合法装
载鲜活农产品的运输车辆免收车辆通行费；2012 年 8 月，开始实施重大节假日免收小型客车通行
费政策。虽然山东省目前的高速公路通行费收费标准较周边沿海发达省份平均约低 25%-30%，继
续下调可能性较小，但如果未来通行费收费标准出现下调，将影响公司业绩。
    针对上述风险，公司实施“行业领先”与“资本驱动”两大战略，一方面，公司按照“收产
品不收建设过程”的原则，积极低成本收购优质路产，同时，在条件成熟的情况下，对相关路段
采取改扩建等方式合理延长收费期限，实施滚动式发展，增强公司的盈利能力和可持续发展能力；
另一方面，公司将积极拓展与高速公路基础设施建设密切相关的上下游产业，开展资本运作，推
进股权投资，实现有经营期限产业与无经营期限产业的合理布局，完成公司短期收益与长期收益
的有效匹配。
    2、路网效应及分流风险
    山东是全国高速公路密度最高的省份之一，根据《山东省高速公路网中长期规划》，山东省
高速公路将形成纵横网格与环连相结合的布局，最终形成“五纵四横一环”的高速公路网。根据
这个规划，山东省高速公路总里程将约为 6,240 公里；京沪高铁及正在建设的济青高铁串联起山
东省内多个城市。区域内高速公路密度的不断提高、高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的
快速客运网将不可避免地对公司经营的路段造成一定程度的分流。
    针对上述风险，公司将以“优化客户体验、提升管理效率”为目标，加快推进“互联网+高速
公路”行动，打造智慧高速管理系统和服务系统，提高出行服务水平，增强顾客体验，提高高速
公路运营管理信息化水平和管理效率，提升路容路貌，提高路政救援效率。
    3、战略实施风险
    经过深入分析，公司制定了“行业领先+资本驱动”的发展战略，在转型升级的过程中，由于
新业务与高速公路运营业务存在较大差异，公司的市场把握能力、管理模式以及人力资源若无法
适应新的业务类型，可能会影响新业务的拓展结果并对公司整体发展带来一定风险。
    针对上述风险，公司将进一步整合内部资本运作和投融资类人员，加大特殊人才引进力度，
并与合作伙伴建立人才交流和培养机制，搭建项目管理团队；根据外部环境及自身实际状况，针
对不同的业务板块制定不同的投资策略和管控模式，同时做好相关配套改革，构建具有公司特色
的投资管理制度和多层次、多元化投资发展平台。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                           2016 年年度报告
                                   第五节          重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关
于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）和《关于修订公司章程现金分红条
款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48 号）等文件规定，2016 年 10 月 10 日，公司
2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，结合公司实际情况，对公
司的利润分配政策进行了修订，进一步完善了利润分配的形式、决策机制与程序，明确了利润分
配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例，以及利润分配政策的调整机制等。根据《公司章程》
第一百八十九条第二款之规定：“除特殊情况外，公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司
累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的 30%。”。
    2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情
况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事经过研究与讨论，认为公司分红预案
符合相关法律法规及公司各项规章制度的要求，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情
况。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准并实施。公司亦能通过投资者热线、
公司邮箱等方式，听取中小投资者对于公司分红政策、方案的意见和建议。
    3、报告期内，公司 2015 年年度利润分配方案经 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年年度股
东大会审议通过，以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），
扣税后合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户每 10 股派发现金红利 1.611
元；共计派发股利 861,198,688 元。截至 2016 年 7 月 19 日公司完成 2015 年度红利派发工作。
    4、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度净利润为人民币
2,701,698,618.38 元，按 10%的比例提取法定公积金 270,169,861.84 元，剩余未分配利润为
2,431,528,756.54 元。公司 2016 年度累积可供分配利润为 13,058,079,060.61 元。
    拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利
1.96 元（含税）,共计分配 942,988,507.97 元，剩余未分配利润 1,488,540,248.57 元结转以后
年度分配。2016 年度不进行资本公积金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                         单位：元 币种：人民币
          每 10 股 每 10 股派   每 10 股       现金分红      分红年度合并报表中   占合并报表中归属于
  分红
          送红股   息数(元)     转增数         的数额        归属于上市公司普通   上市公司普通股股东
  年度
          数（股） （含税）     （股）         （含税）        股股东的净利润     的净利润的比率(%)
2016 年        0         1.96         0        94,298,8508        3,089,357,508               30.52%
2015 年        0         1.79         0        861,198,688        2,757,874,509               31.23%
2014 年        0         1.94         0        933,366,176        2,590,693,132               36.03%
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
                                         2016 年年度报告
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                  是
                                                                                             是
                                                                                                  否
                                                                                             否
承     承                                                                             承诺        及
                                                                                             有
诺     诺   承诺                                承诺                                  时间        时
                                                                                             履
背     类   方                                  内容                                  及期        严
                                                                                             行
景     型                                                                             限          格
                                                                                             期
                                                                                                  履
                                                                                             限
                                                                                                  行
       盈   山东   根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，     2010   是   是
       利   高速   如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际   年
       预   集团   净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高     11
       测   有限   速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国     月
       及   公司   性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将     18
       补          在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议     日
       偿          通过之日起 30 日内支付。
       解   山东   1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁    2016   是   是
       决   高速   优质资产的运作及整合的唯一平台。                                   年9
       同   集团   2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允    月
       业   有限   许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享     22
       竞   公司   有优先购买权。                                                     日
       争          3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有权
                   行政管理部门直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如
与                 山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东
重                 高速集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机会。除上述
大                 直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速
资                 集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项
产                 目的优先投资权。
重                 4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子
组                 公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业
相                 务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国
关                 证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托
的                 管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由其依法
承                 选择公平、合理的解决方式。
诺                 5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主
                   要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
                   以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山
                   东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损
                   失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所
                   有。
       解   山东   （1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方    2010   是   是
       决   高速   与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，     年
       关   集团   均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理     11
       联   有限   价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程     月
       交   公司   序及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海    15
       易          证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理     日作
                   制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履     出，
                   行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司     长期
                   及其他股东的合法权益。                                             有效
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到 □未达到 □不适用
                                     2016 年年度报告
    （1）2011 年公司实施向控股股东山东高速集团有限公司发行股份购买资产项目，山东高速
集团有限公司对交易标的山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内盈利预测及补偿作出
承诺，如果潍莱公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的
该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的 51%对公司进行补偿，但因不可抗力或
全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。根据盈利预测，2016 年度潍莱公司净
利润为 13111.30 万元。
    （2）目前，正处于上述承诺履行期间。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东
高速潍莱公路有限公司 2016 年度累计实现净利润 13646.26 万元，实现并超出山东高速集团承诺
的盈利预测。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                        原聘任                              现聘任
境内会计师事务所名称       普华永道中天会计师事务所（特殊普通   信永中和会计师事务所（特殊普通
                           合伙）                               合伙）
境内会计师事务所报酬                                     219                             76.25
境内会计师事务所审计年限                                  13
                                                 名称                           报酬
内部控制审计会计师事务所      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    2016 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七十次会议（临时）审议通过了《关于聘用信永中
和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的预案》，会议同意，公司聘用信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议
批准。2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会以普通决议审议通过了《关于聘用信永中和会
计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，会议同意，公司聘用信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 101.25 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
                                            2016 年年度报告
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    经查询国家企业信用信息公示系统，公司控股股东山东高速集团有限公司诚信良好，无违法
和行政处罚信息。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                事项概述                                              查询索引
2015 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时），审议通过了《关   具体详见公司于 2015 年 9 月
于签署<房地产项目开发委托管理合同>的议案》，会议决定，将公司部分全资或       30 日在指定信息披露媒体披
                                            2016 年年度报告
控股的房地产项目委托山东高速地产集团有限公司管理。                         露的《日常关联交易公告》，
                                                                           公告编号：2015-039。
2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关   具体详见公司于 2016 年 12 月
于签署<资产委托管理补充协议>的议案》，会议决定，公司与山东高速集团有限     10 日在指定信息披露媒体披
公司签署《资产委托管理补充协议》，约定原《资产委托管理协议（烟海高速、     露的《日常关联交易公告》，
临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》有效期延续至 2017      公告编号：2016-062。
年 12 月 31 日；除延长合同有效期外，继续执行原《资产委托管理协议（烟海高
速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》的相关内容。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    （1）2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于与山
东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案》，会议决定，公司与控股股东山东高
速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托管理协议（北莱公路
等）》，代其管理莱州市北莱公路投资有限公司 100%股权、山东利津黄河公路大桥有限公司 65%
股权。受托管理的标的公司独立经营，自负盈亏。委托管理期限为三年，自 2013 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日，委托管理费每年 60 万元人民币，由委托方于委托期限内的每年 12 月 31 日
前支付。
    公司已于 2015 年收购山东利津黄河公路大桥有限公司 65%股权，双方正在就莱州市北莱公路
投资有限公司 100%股权委托管理协议续签事宜进行研究。
    （2）2013 年 8 月，公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用服务
区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼，总面积为 11,308.88 平方米,每年租金为 583,401.53
元，合同期限三年；续签《综合服务供应协议》，接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办
公楼提供综合服务，每年综合服务费用总计 2,217,017.41 元，协议期限三年，自 2013 年 8 月至
2016 年 8 月。
    公司已于 2016 年 8 月续签上述协议，合同期限三年，每年租金为 583,401.53 元，每年综合
服务费用为 2,217,017.41 元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
 关联            关联
    关联关                                                       关联交易 关联交易价 关联交易金
 交易            交易                   关联交易内容
          系                                                         定价原则     格         额
 方              类型
 山东                 2016年无人值守车道设备运行智能监测系统及信息                 321.99       321.99
                                                                   公开招标
 高速   母公司        机电设备管理系统优化改造项目
                 接受
 信息   的控股        高速通信子管租赁                             公开招标        550.88       550.88
                 劳务
 工程   子公司                                                                   2,349.80     2,349.80
 有限                   山东高速股份监控调度中心建设及搬迁项目合同   公开招标
 公司
 山东                   济南至青岛高速公路改扩建工程主体工程施工监理             3,288.09     3,288.09
                                                                     公开招标
 高速                   总监办（JQZJ)标段合同
    母公司
 工程                                                                               374.4        374.4
    的控股   接受
 咨询
    子公司   劳务 武荆高速公路2015-2016年桥梁涵洞定期检查项目合
 有限                                                               公开招标
                      同协议书
 公司
 山东                 济南至青岛高速公路改扩建工程主体工程施工和施            341,033.79 341,033.79
                                                                     公开招标
 省路                 工第六标段（JQSG-6)合同协议
 桥集   母公司        2016年山东高速房建设施维修工程（股份公司资产）              302.39     302.39
                 接受                                                公开招标
 团有   的控股        施工合同协议书
                 劳务
 限公   子公司                                                                    993.16     993.16
 司                   2016年山东高速房建设施维修工程（运管公司资产）
                                                                     公开招标
                      施工合同协议书
                                           2016 年年度报告
                      山东高速股份2016年小修保养项目第一合同段施工                   3,712.42      3,712.42
                                                                       公开招标
                      合同
                      山东高速股份2016年小修保养项目第二合同段施工                   1,830.72      1,830.72
                                                                       公开招标
                      合同
                      山东高速潍莱公路有限公司2012-2016年小修保养项                  1,091.65      1,091.65
 山东                                                                  公开招标
                      目合同协议
 省高
                      2016年山东高速养护维修工程施工合同协议           公开招标        261.96        261.96
 速路   母公司
                 接受 2016年山东高速养护维修工程湖南衡邵段施工合同     公开招标        444.89        444.89
 桥养   的控股
                 劳务 2016年山东高速养护维修工程武荆公司资产施工合                   3,420.33      3,420.33
 护有   子公司                                                         公开招标
                      同
 限公
                      关于合作共建武荆高速公路养护基地的框架协议       公开招标      2,800.00      2,800.00
 司
                      2016年山东高速养护维修工程-KG利津桥合同协议书    公开招标        651.06        651.06
                      2016年山东高速养护维修工程（股份公司资产）施工                 7,882.52      7,882.52
                                                                       公开招标
                      合同协议
                      2016年山东高速养护维修工程（运管公司资产）施工                 7,340.99      7,340.99
                                                                       公开招标
                      合同协议
 山东                                                                              205,236.97 205,236.97
 省公
 路桥   母公司        与山东省高速路桥养护有限公司组成联合体，与公司
                 接受
 梁建   的控股        签订济南至青岛高速公路改扩建工程项目主体工程 公开招标
                 劳务
 设有   子公司        施工第二标段（JQSG-2）合同协议书
 限公
 司
                                合计                                       /           /       583,888.01
大额销货退回的详细情况                                                             无
关联交易的说明                                                                     上述关联交易均通过公开
                                                                                   招标方式进行，关联方在
                                                                                   公司公开招标中标，不具
                                                                                   有必然性和连续性。上述
                                                                                   关联交易对公司独立性无
                                                                                   影响。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                事项概述                                                查询索引
2016 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第七十三次会议（临时）审议通过了《关       具体详见公司于 2016 年 7 月 1
于认购山东高速 信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份          日在指定信息披露媒体披露的
额的议案》，会议决定，认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司         《对外投资暨关联交易公告》，
济南恒大专项基金 15 亿基金份额，列为优先级。                                   公告编号：2016-025。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                      2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
√适用 □不适用
托管情况说明
    报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
租赁情况说明
    报告期内，公司租赁情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。
(二)    担保情况
□适用 √不适用
(三)    委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
√适用 □不适用
委托贷款情况说明
    根据 2011 年 1 月 11 日召开的公司第四届董事会第九次会议（临时）决议，自 2011 年起，
公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款 800,000,000 元。截至 2016 年 12
月 31 日，委托贷款余额为 750,000,000 元。具体详见公司于 2011 年 1 月 13 日披露的《关于为
控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2011-003。
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
  投资类型      签约方    投资份额   投资期限            产品类型          投资盈亏       是否涉诉
购买理财产品   恒丰银行    10 亿      140 天        结构性存款理财产品   12465753.42 元      否
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
无
                                             2016 年年度报告
(四)       其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    1、非公开发行 A 股股票
    公司分别于 2016 年 9 月 22 日及 2016 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七十八次会议（临时）
及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事宜，同意公司在获得
中国证监会核准后 6 个月内择机向安邦资产管理有限公司和华融国际信托有限责任公司，以人民
币 5.65 元/股，发行不超过 70796.46 万股，限售期 36 个月，募集资金用于济南至青岛高速公路
改扩建工程项目。详见公司于 2016 年 9 月 23 日发布的《山东高速第四届董事会第七十八次会议
（临时）决议公告》（公告编号：2016-044）及 2016 年 12 月 27 日发布的《山东高速 2016 年第
三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-065）。
    2017 年 2 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（170217 号），中国证监会依法对公司提交的《山东高速股份有限公司上市公司非公开发行新股
核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可
申请予以受理。详见公司于 2017 年 2 月 15 日披露的《山东高速关于收到<中国证监会行政许可申
请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-003）。
    2、申请国家专项建设基金
    2016 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第六十七次会议（临时）审议通过了《关于申请国家
专项建设基金的议案》，会议同意公司以借款方式，获取国家专项基金 15 亿元，利率 1.2%，期
限 20 年。申请的基金用于济青高速公路改扩建项目资本金支出。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
不适用
2.     年度精准扶贫概要
    公司积极响应省委省政府选派第一书记的部署和要求，选派优秀职工作为第一书记到滨州市
惠民县田家村、德州市平原县前曹镇东何村工作。为帮助驻村切实改善生活质量，做到精准扶贫，
建立完善服务群众台帐和联系贫困户台帐，重点围绕农村基层组织建设、抓好精准扶贫、解决群
众生产生活难题等方面。
    截止目前，公司在两年时间内先后投入 41.75 万元（资金 20 万元、物资折款 20.15 万元），
并争取政府政策扶持资金 214 万，积极做好扶贫工作：一是派驻第一书记帮助滨州市惠民县田家
村建设蔬菜大棚，发展惠白菊、水果及蔬菜种植，帮助修建联村路、硬化村内路，新建健身广场
等，清理村庄垃圾，重新修葺村两委办公室并购置了家具家电等，完成村庄电网改造项目及村庄
绿化工作；二是结合“两学一做”学习教育，帮助德州市平原县前曹镇东何村开展精准扶贫脱贫
工作，为帮扶村疏浚沟渠 2200 米，帮助 19 位眼疾患者重见光明，购买引进优良山羊 48 只，七一
走访慰问困难党员 25 户次，冬季送温暖 16 户，为驻村特困户送去煤、棉被、粮油等物品。
3.     上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
                                                                  单位：万元 币种：人民币
                       指    标                                  数量及开展情况
一、总体情况                                                                            41.75
其中：1.资金                                                                             21.6
    2.物资折款                                                                      20.15
    3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
                                               2016 年年度报告
     1.产业发展脱贫
                                                          √   农林产业扶贫
                                                          □   旅游扶贫
                                                          □   电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                                          √   资产收益扶贫
                                                          □   科技扶贫
                                                          □   其他
    1.2 产业扶贫项目个数（个）
    1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
     7.兜底保障
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额                                                                1.46
    7.2 帮助“三留守”人员数（人）
    7.4 帮助贫困残疾人数（人）
     8.社会扶贫
    8.2 定点扶贫工作投入金额                                                                    6.48
     9.其他项目
其中：9.1.项目个数（个）
    9.2.投入金额                                                                               33.81
    9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
    9.4.其他项目说明                                  引进波尔山羊养殖、整修水利、硬化道路等
三、所获奖项（内容、级别）
公司选派至惠民县田家村第一书记获得惠民县委、县政府颁发个人三等功，并授予惠民县荣誉市民
4.     后续精准扶贫计划
    下一步公司将继续响应国家和政府扶贫要求，坚决执行上级有关扶贫部署，派驻优秀职工到
帮包村做好扶贫工作，做到精准发力，努力解决群众在生活中的难题。
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    2016 年，公司继续秉承“富员强企 回报社会”的企业使命，致力于服务公共出行、促进经
济发展、回报股东、惠及员工,积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一，努力建设有价值、重
人本、惠客户、利环境、共和谐的山东高速。公司社会责任工作情况详见 2017 年 3 月 31 日上海
证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的 2016 年度社会责任报告。
(三)     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                              2016 年年度报告
                         第六节          普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)    普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
       报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位：股 币种：人民币
                                     发行价
股票及其衍生                                                                         获准上市交易    交易终
                    发行日期         格（或      发行数量           上市日期
  证券的种类                                                                             数量        止日期
                                     利率）
                                可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
  公司债券      2014 年 7 月 3 日    5.84%    2,000,000,000     2014 年 8 月 11 日   2,000,000,000
                                               其他衍生证券
超短期融资券    2016 年 1 月 14 日   2.59%     120,000,000
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
     1、2013 年 12 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的
议案》，公司拟向不特定对象发行规模不超过人民币 20 亿元公司债券。
     2014 年 4 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]396 号文核准，公司获准向社
会公开发行总额不超过 20 亿元公司债券。2014 年 7 月 16 日，本期公司债券发行完成，发行总额
为 20 亿元，期限为 5 年，年利率为 5.84%。2014 年 8 月 11 日，本期发行的 20 亿元公司债券在上
海证券交易所上市。
     2、2015 年 2 月 12 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期
融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过 85 亿元的超短期融资券，
期限 270 天以内，注册后有效期 2 年，循环发行。
     2016 年 1 月 14 日，公司完成 2016 年度第一期 12 亿元超短期融资券的发行工作，发行总额
12 亿元，发行利率 2.59%，发行价格 100 元/百元面值。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
                                             2016 年年度报告
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                            64,689
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                              63,612
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                       单位:股
前十名股东持股情况
                                                                    持有有限      质押或冻结情况
股东名称                  报告期内增                      比 例                                             股东
                                         期末持股数量               售条件股      股份
（全称）                  减                              (%)                            数量               性质
                                                                    份数量        状态
                                                                                                            国有
山东高速集团有限公司                 0   3,411,626,962    70.91               0   质押    977,000,000
                                                                                                            法人
招商局公路网络科技控股                                                                                      国有
                                     0     770,743,473    16.02               0   无
股份有限公司                                                                                                法人
前海人寿保险股份有限公
                          18,889,274        21,911,574     0.46               0   无                        其他
司－海利年年
前海人寿保险股份有限公
                           4,000,000        19,874,306     0.41               0   无                        其他
司－自有资金华泰组合
香港中央结算有限公司      15,102,246        17,071,880     0.35               0   无                        其他
中国工商银行股份有限公
司－南方消费活力灵活配
                           7,931,862        16,036,702     0.33               0   无                        其他
置混合型发起式证券投资
基金
前海人寿保险股份有限公
                                     0      15,743,211     0.33               0   无                        其他
司－聚富产品
前海人寿保险股份有限公
                            -986,880         8,213,120     0.17               0   无                        其他
司－自有资金
                                                                                                            境内
郝荣志                    -2,400,000         6,800,000     0.14               0   无                        自然
                                                                                                            人
招商基金－工商银行－永
安 2 号特定客户资产管理    6,500,085         6,500,085     0.14               0   无                        其他
计划
前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持 有 无 限 售 条件 流 通   股份种类及数量
股东名称
                                                  股的数量                    种类              数量
山东高速集团有限公司                                      3,411,626,962       人民币普通股      3,411,626,962
招商局公路网络科技控股股份有限公司                          770,743,473       人民币普通股         770,743,473
前海人寿保险股份有限公司－海利年年                             21,911,574     人民币普通股          21,911,574
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合                     19,874,306     人民币普通股          19,874,306
香港中央结算有限公司                                           17,071,880     人民币普通股          17,071,880
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配
                                                               16,036,702     人民币普通股          16,036,702
置混合型发起式证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品                             15,743,211     人民币普通股          15,743,211
前海人寿保险股份有限公司－自有资金                             8,213,120      人民币普通股             8,213,120
郝荣志                                                         6,800,000      人民币普通股             6,800,000
                                               2016 年年度报告
招商基金－工商银行－永安 2 号特定客户资产管理
                                                                 6,500,085   人民币普通股     6,500,085
计划
                                                    前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份
                                                    有限公司－自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司
                                                    —聚富产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金，均属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    于前海人寿保险股份有限公司。除此之外，公司未知上述其
                                                    他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                                    规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                       山东高速集团有限公司
单位负责人或法定代表人     孙亮
成立日期                   1997 年 7 月 2 日
主要经营业务               高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高
                           速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、
                           科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机
                           电设备租赁；广告业务。
报告期内控股和参股的其他   截至本报告期末，山东高速集团持有山东路桥（000498.SZ）60.66%股权，持有中
境内外上市公司的股权情况   国新金融（0412.HK）28.45%股权，持有渤海轮渡（603167.SH）4.45%股权。
其他情况说明               无
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                               2016 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                                        山东省国有资产监督管理委员会
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
             单位负
法人股东     责人或                           组织机构
                          成立日期                           注册资本       主要经营业务或管理活动等情况
  名称       法定代                             代码
             表人
                                                                          公路、桥梁、码头、港口、航道基础
                                                                          设施的投资、开发、建设和经营管理；
招商局公                                                                  投资管理；交通基础设施新技术、新
路网络科                                                                  产品、新材料的开发、研制和产品的
技控股股   邓仁杰     1993 年 12 月 18 日    10171700-0   5,623,378,633   销售；建筑材料、机电设备、汽车及
份有限公                                                                  配件、五金交电、日用百货的销售；
司                                                                        经济信息咨询；人才培训。（企业依
                                                                          法自主选择经营项目，开展经营活动；
                                                                          依法须经批准的项目，经相关部门批
                                         2016 年年度报告
                                                                    准后依批准的内容开展经营活动；不
                                                                    得从事本市产业政策禁止和限制类项
                                                                    目的经营活动。）
情况说明   公司股东招商局华建公路投资有限公司于 2016 年 8 月更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                           2016 年年度报告
                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                                                       2016 年年度报告
                                            第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                  单位：股
                                                                                                 年初   年末   年度内股   增减   报告期内从公司   是否在公
 姓名                职务(注)        性别    年龄      任期起始日期           任期终止日期       持股   持股   份增减变   变动   获得的税前报酬   司关联方
                                                                                                   数     数     动量     原因     总额（万元）   获取报酬
孙   亮   董事长                      男      58     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      是
韩道均    副董事长                    男      54     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      否
王志斌    副董事长、总经理            男      51     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       58.51      否
李   航   董事                        男      46     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      是
伊继军    董事、副总经理、总会计师    男      51     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       46.81      否
王云泉    董事、副总经理              男      47     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       46.81      否
孟   杰   董事                        男      39     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      否
刘剑文    独立董事                    男      57     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      否
王小林    独立董事                    男      54     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      否
魏士荣    独立董事                    男      52     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      否
王   丰   独立董事                    女      43     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      否
罗楚良    监事会主席                  男      54     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       58.51      否
孙   旭   监事                        男      30     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           4      否
林乐清    监事                        男      53     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                           0      否
张宜人    职工代表监事                男      57     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       46.81      否
王小蕾    职工代表监事                女      37     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       35.34      否
刘甲荣    副总经理、总工程师          男      53     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       46.81      否
张晓冰    副总经理                    女      47     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       46.81      否
张世春    总经济师、总法律顾问        男      43     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       46.81      否
张   震   董事会秘书                  男      41     2016 年 12 月 26 日   2019 年 12 月 25 日    0      0        0                       46.81      否
郑海军    副董事长                    男      58     2010 年 4 月 16 日     2016 年 5 月 12 日    0      0        0                           5      否
王秀峰    副董事长                    男      46     2016 年 5 月 20 日     2016 年 12 月 9 日    0      0        0                           0      否
                                                                              2016 年年度报告
许红明     董事                          男       48      2013 年 6 月 4 日        2016 年 5 月 12 日   0     0          0                            5      否
林乐清     独立董事                      男       53      2010 年 4 月 16 日       2016 年 12 月 9 日   0     0          0                            5      否
刘瑞波     独立董事                      男       53      2010 年 4 月 16 日       2016 年 12 月 9 日   0     0          0                            5      否
孙国茂     独立董事                      男       56      2010 年 4 月 16 日       2016 年 12 月 9 日   0     0          0                            5      否
朱蔚丽     独立董事                      女       41      2010 年 4 月 16 日       2016 年 12 月 9 日   0     0          0                            5      否
徐向艺     监事                          男       60      2010 年 4 月 16 日       2016 年 12 月 9 日   0     0          0                            4      否
周   亮    职工代表监事                  男       45      2010 年 4 月 16 日       2016 年 12 月 9 日   0     0          0                        7.29       否
马   骏    副总经理                      男       42      2010 年 4 月 16 日       2016 年 9 月 9 日    0     0          0                       43.07       否
 合计                   /                 /       /               /                        /            0     0          0        /             568.39       /
 姓名                                                                               主要工作经历
          2009 年 8 月至本报告期末，任山东高速集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2003 年 12 月起至本报告期末，先后兼任公司第二届、第三届、第四届、第五届
孙   亮
          董事会董事长、党委书记、法定代表人。
          2010 年 3 月至 2016 年 10 月出任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委委员。2016 年 8 月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副
韩道均    总经理，兼任中国公路学会副秘书长、常务理事、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会副董事
          长。
          2001 年 10 月至 2012 年 2 月先后任山东高速集团有限公司办公室副主任、主任；2012 年 2 月至 2014 年 1 月，任山东高速集团有限公司总经理助理、主任；2014 年 1
王志斌    月至 2015 年 2 月，任山东高速轨道交通集团有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记；2015 年 2 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会副董事长、
          总经理。
          2005 年 6 月至本报告期末，先后任山东高速集团有限公司财务部部长、总会计师； 2007 年 12 月至本报告期末，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2009 年 3 月
李   航   至本报告期末，兼任山东铁路建设投资有限公司董事；2014 年 3 月至本报告期末，兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长；2016 年 10 月至本报告期末，
          兼任中国新金融集团有限公司董事局主席；2006 年 4 月至本报告期末，先后任公司第三届、第四届、第五届董事会董事。
          2001 年 7 月至 2013 年 4 月，先后任山东省交通厅公路局财务处副处长、处长；2015 年 6 月至本报告期末，兼任山东利津黄河公路大桥有限公司董事长（法定代表人）；
伊继军
          2013 年 6 月至本报告期末，任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总会计师。
          2007 年 4 月至 2015 年 6 月，兼任公司第三届、第四届董事会秘书；2009 年 6 月至 2015 年 8 月，兼任公司总法律顾问；2013 年 9 月至本报告期末，兼任山东高速投资
王云泉
          发展有限公司董事长；2006 年 12 月至本报告期末，先后任公司总经理助理、副总经理；2011 年 1 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会董事。
          2009 年 10 月至 2013 年 11 月，任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；2013 年 11 至 2015 年 1 月，任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；
          2015 年 2 月至 2016 年 1 月，任招商局华建公路投资有限公司首席分析师；2016 年 2 月至 2016 年 8 月，任招商局华建公路投资有限公司首席分析师、资本运营部总经
孟   杰   理。2016 年 8 月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理。现任河南中原高速公路股份有限公司董
          事、四川成渝高速公路股份有限公司监事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理；2016 年 5 月至本报告期末，先后任公司第
          四届、第五届董事会董事。
刘剑文    1968 年 7 月至 2000 年 12 月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师；1999 年 7 月至本报告期末，任北京大学法学院教授、经济法专
                                                                           2016 年年度报告
          业博士生导师；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。
          历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理；山东省高新技术投资有限公司总经理助理；山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理；山东省鲁信投资控股集团
王小林    有限公司办公室主任；山东省国际信托有限公司党委书记、总经理；山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、中国银监会国际部副主任等职；现任山东
          发展投资控股集团有限公司总经理；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。
          现任北京大成律师事务所高级合伙人；兼任大成律师事务所资本市场专业会委员、金融专业委员会委员；北京大成（济南）律师事所党支部书记；山东政法学院兼职教
魏士荣
          授；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。
          现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所技术委员会委员、项目内核小组成员；兼任北京注册会计师协会专业技术与继续教育委员会委员；
王   丰
          国家开发银行股份有限公司贷款审核委员会委员；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。
          1999 年 11 月至 2006 年 10 月，任公司董事、副总经理；2006 年 12 月至 2012 年 2 月，任公司董事、常务副总经理；2012 年 2 月至 2013 年 3 月，任山东高速投资控股
罗楚良    有限公司党委书记、副总经理；2013 年 3 月至 2015 年 2 月，任山东高速投资控股有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记。2015 年 2 月至本报告期末，先后任公
          司第四届、第五届监事会主席。
          2009 年 7 月至 2012 年 4 月，先后任华北高速公路股份有限公司收费分公司财务部出纳、华北高速公路股份有限公司投资部项目经理；2012 年 4 月至本报告期末，任招
孙   旭   商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；现兼任广西五洲交通股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司监事；2014
          年 11 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届监事会监事。
          1983 年在山东经济学院工作，1991 年供职于山东省审计厅，1994 年任山东省审计师事务所所长；2000 年 3 月至 2008 年 11 月，任山东省正源和信会计师事务所总经理；
林乐清    2003 年至 2006 年 4 月，兼任公司监事；2006 年 4 月至 2016 年 12 月，先后兼任公司第三届、第四届董事会独立董事；2008 年 11 月至 2013 年 10 月，任中磊会计师事
          务所山东分所总经理；2013 年 10 月至本报告期末，任利安达会计师事务所山东分所注册会计师；2016 年 12 月至本报告期末，兼任公司第五届监事会监事。
张宜人    2006 年 4 月至本报告期末，任本公司第三届、第四届、第五届监事会职工代表监事；2007 年 11 月本报告期末，兼任公司工会主席。
          2014 年 4 月至本报告期末，任山东高速股份有限公司副总会计师、审计部经理；兼任山东利津黄河公路大桥有限公司监事长、山东高速公路运营管理有限公司监事、
王小蕾
          山东省环保产业股份有限公司监事长；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届监事会职工代表监事。
          2000 年月至 2006 年 12 月，先后任公司养护基建部主要负责人、经理；2006 年 12 月至本报告期末，任公司总工程师；2015 年 3 月至本报告期末，兼任公司济青高速
刘甲荣
          公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任；2016 年 2 月至本报告期末，任公司副总经理。
          2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任公司济青高速青州管理处副处长（主持工作）；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任公司潍坊分公司党总支书记、工会主席；2009 年 8
张晓冰    月至 2010 年 5 月，任公司济南分公司党总支书记、工会主席；2010 年 5 月至 2012 年 2 月，任公司济南分公司党委书记、工会主席（2010 年 9 月主持工作）；2012 年
          2 月至 2015 年 6 月，任公司京台分公司总经理、党委委员、副书记。2015 年 6 月至本报告期末，任公司副总经理。
          2001 年 9 月至 2008 年 4 月，任公司路政处副处长；2008 年 4 月至 2012 年 2 月，任公司路政处处长；2012 年 2 月至 2015 年 6 月，任公司济青分公司总经理、党委委
张世春
          员、副书记；2015 年 6 月至本报告期末，任公司总经济师；2015 年 8 月至本报告期末，任公司总法律顾问。
          现任公司董事会秘书，2000 年 1 月至 2006 年 12 月，先后任公司职员、董事会秘书处处长助理；2006 年 12 月至 2012 年 2 月，任山东高速实业发展有限公司总经理；
张   震   2012 年 12 月至本报告期末，任山东高速投资发展有限公司总经理；2015 年 2 月至 2016 年 9 月，兼任公司证券事务代表；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，兼任公司董事
          会秘书处处长。2015 年 6 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会秘书；2016 年 9 月至本报告期末，兼任山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事长。
郑海军    2007 年 5 月至 2016 年 5 月，先后兼任公司第三届、第四届董事会副董事长。
王秀峰    现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、总经理、董事；兼任招商局亚太有限公司董事；2016 年 5 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会副董事长
                                                                            2016 年年度报告
许红明    2013 年 6 月至 2016 年 5 月，兼任公司第四届董事会董事。
刘瑞波    现任山东财经大学燕山学院常务副院长、党委副书记；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。
孙国茂    现任济南大学经济学教授、博士生导师、金融研究院院长； 2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。
朱蔚丽    现任世界 500 强企业美国贝克休斯公司金融分析部经理；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。
          现任山东大学社会科学学部主任、山东大学公司治理研究中心主任；2003 年 4 月至 2010 年 4 月，兼任本公司第二届、第三届董事会独立董事；2010 年 4 月至 2016 年
徐向艺
          12 月，兼任本公司第四届监事会监事。
          2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任公司计划财务部副经理；2013 年 6 月至 2014 年 4 月，任公司审计部经理；2014 年 4 月至 2016 年 8 月，任山东高速光控产业基金管理
周   亮
          有限公司财务总监。2016 年 8 月至本报告期末，任公司计划财务部经理；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任本公司第四届监事会职工代表监事。
马   骏   2009 年 1 月至 2016 年 9 月，任本公司副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 9 月，兼任湖南衡邵高速公路有限公司董事长。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
                任职人员姓名                                        股东单位名称                                             在股东单位担任的职务
孙   亮                                        山东高速集团有限公司                                     法定代表人、董事长、党委书记
韩道均                                         招商局公路网络科技控股股份有限公司                       常务副总经理
李   航                                        山东高速集团有限公司                                     总会计师
孟   杰                                        招商局公路网络科技控股股份有限公司                       首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理
孙   旭                                        招商局公路网络科技控股股份有限公司                       资本运营部项目经理
王秀峰                                         招商局公路网络科技控股股份有限公司                       党委书记、总经理、董事
在股东单位任职情况的说明                       无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
            任职人员姓名                                     其他单位名称                                               在其他单位担任的职务
               韩道均                   中国公路学会                                             副秘书长、常务理事
               韩道均                   重庆市勘察设计协会                                       副理事长
                                             2016 年年度报告
韩道均    重庆市公路学会                                       副理事长
李   航   威海市商业银行股份有限公司                           董事
李   航   山东铁路建设投资有限公司                             董事
李   航   山东高速光控产业投资基金管理有限公司                 董事长
李   航   中国新金融集团有限公司                               董事局主席
伊继军    山东利津黄河公路大桥有限公司                         董事长
王云泉    山东高速投资发展有限公司                             董事长
孟   杰   河南中原高速公路股份有限公司                         董事
孟   杰   四川成渝高速公路股份有限公司                         监事
孟   杰   江苏宁靖盐高速公路有限公司                           董事
孟   杰   安徽皖通高速公路股份有限公司                         副总经理
刘剑文    北京大学                                             教授、博士生导师
王小林    山东发展投资控股集团有限公司                         总经理
魏士荣    北京大成律师事务所                                   高级合伙人、资本市场专业会委员、金融专业委员会委员
魏士荣    北京大成（济南）律师事所                             党支部书记
魏士荣    山东政法学院                                         兼职教授
王   丰   瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                     合伙人、技术委员会委员、项目内核小组成员
王   丰   北京注册会计师协会                                   专业技术与继续教育委员会委员
王   丰   国家开发银行股份有限公司                             贷款审核委员会委员
孙   旭   广西五洲交通股份有限公司                             监事
孙   旭   浙江上三高速公路有限公司                             监事
孙   旭   江苏宁靖盐高速公路有限公司                           监事
林乐清    利安达会计师事务所山东分所                           注册会计师
王小蕾    山东利津黄河公路大桥有限公司                         监事长
王小蕾    山东高速公路运营管理有限公司                         监事
王小蕾    山东省环保产业股份有限公司                           监事长
张   震   山东高速投资发展有限公司                             总经理
张   震   山东高速畅赢股权投资管理有限公司                     董事长
王秀峰    招商局亚太有限公司                                   董事
刘瑞波    山东财经大学燕山学院                                 常务副院长、党委副书记
孙国茂    济南大学                                             教授、博士生导师、金融研究院院长
                                                                       2016 年年度报告
              朱蔚丽                 美国贝克休斯公司                                        金融分析部经理
              徐向艺                 山东大学                                                社会科学学部主任、治理研究中心主任
在其他单位任职情况的说明             无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     本公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。
                                           （1）根据公司 2001 年度股东大会决议，自 2002 年起公司执行董事、高级管理人员的年薪分别为：总经理 8.9 万元、副总经理
                                           及董事会秘书 8 万元；不在公司领取薪酬的外部董事、外部监事领取津贴；由公司职工代表出任监事的薪酬按照公司工资管理办
                                           法发放。（2）公司在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，2003 年 10 月公司召开第二届董事会第五次会议并经
                                           2004 年 6 月召开的 2003 年度股东大会批准，同意并通过了关于调整公司高管人员薪酬的议案，对公司经营层按照绩效进行奖惩：
 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                           如果完成股东大会通过的年度经营目标，奖励董事长绩效工资 9.8 万元，奖励总经理绩效工资 8.9 万元，奖励副总经理绩效工资
                                           8 万元；并以实现利润总额为指标，每超额完成 10%，相应增加 10%的绩效工资；如未达到目标，以实现利润总额为指标，每降低
                                           10%，相应减少 15%绩效工资。（3）为进一步激发公司经营层的积极性和创造性，2005 年 3 月公司第二届董事会第十三次会议审
                                           议同意,总经理基本年薪调整为 15 万元，副总经理基本年薪调整为 12 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情   本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬应付报酬情况详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
                    况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际   本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬应付报酬情况详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
                           变动情
  姓名      担任的职务                                                                       变动原因
                             形
                                    2016 年 5 月 4 日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字
 郑海军   副董事长          离任
                                    〔2016〕45 号），因工作调整，郑海军先生不再担任公司董事、副董事长。
                                    2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会选举王秀峰先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会届满之日；2016 年 6 月
 王秀峰   副董事长          选举
                                    17 日，公司第四届董事会第七十二次会议（临时）选举王秀峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会届满之日。
 王秀峰   副董事长          离任    公司第四届董事会换届选举
                                    2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举韩道均先生为公司第五届董事会董事，任期三年。2016 年 12 月 26 日，
 韩道均   副董事长          选举
                                    公司第五届董事会第一次会议（临时）同意选举韩道均先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
 王志斌   副董事长          选举    2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王志斌先生为公司第五届董事会董事，任期三年。2016 年 12 月 26 日，
                                                                     2016 年年度报告
                                  公司第五届董事会第一次会议（临时）同意选举王志斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
 李航     董事             选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举李航先生为公司第五届董事会董事，任期三年。
伊继军    董事             选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举伊继军先生为公司第五届董事会董事，任期三年。
王云泉    董事             选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王云泉先生为公司第五届董事会董事，任期三年。
                                  2016 年 5 月 4 日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字
许红明    董事             离任
                                  〔2016〕45 号），因工作调整，许红明先生不再担任公司董事。
                                  2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会选举孟杰先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会届满之日。2016 年 12 月
 孟杰     董事             选举
                                  26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举孟杰先生为公司第五届董事会董事，任期三年。
林乐清    独立董事         离任   公司第四届董事会换届选举
刘剑文    独立董事         选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
                                  2016 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时）审议通过了《关于独立董事刘瑞波先生辞职的议案》，鉴于刘瑞波先生
                                  辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
刘瑞波    独立董事         离任
                                  《公司章程》等规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，刘瑞波先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会
                                  专业委员会的相应职责。 经公司第四届董事会换届选举，刘瑞波先生不再担任公司独立董事及董事会专业委员会的相关职务。
王小林    独立董事         选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王小林先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
孙国茂    独立董事         离任   公司第四届董事会换届选举
魏士荣    独立董事         选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举魏士荣先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
朱蔚丽    独立董事         离任   公司第四届董事会换届选举
王   丰   独立董事         选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王丰女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
                                  2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举罗楚良先生为公司第五届监事会监事，任期三年。2016 年 12 月 26 日，
罗楚良    监事会主席       选举
                                  公司第五届监事会第一次会议（临时）选举罗楚良先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
 孙旭     监事             选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举孙旭先生为公司第五届监事会监事，任期三年。
徐向艺    监事             离任   公司第四届监事会换届选举
林乐清    监事             选举   2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举林乐清先生为公司第五届监事会监事，任期三年。
张宜人    职工代表监事     选举   经职工代表大会选举张宜人先生为公司第五届监事会监事，任期三年。
 周亮     职工代表监事     离任   公司第四届监事会换届
王小蕾    职工代表监事     选举   经职工代表大会选举王小蕾女士为公司第五届监事会监事，任期三年。
          副总经理、总工          2016 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第六十七次会议（临时）决定聘任刘甲荣先生为公司副总经理。
刘甲荣                     聘任
          程师
 马骏     副总经理         离任   2016 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第七十七次会议（临时）审议同意马骏先生因工作原因辞去公司副总经理职务。
                                         2016 年年度报告
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                         2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                            2,567
主要子公司在职员工的数量                                                        3,463
在职员工的数量合计                                                              6,030
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                               专业构成
                       专业构成类别                         专业构成人数
                         生产人员                                               3,497
                         销售人员
                         技术人员
                         财务人员
                         行政人员
                         其他人员                                               1,213
                           合计                                                 6,030
                                               教育程度
                       教育程度类别                          数量（人）
研究生
本科及以上                                                                      2,472
专科及以上                                                                      2,352
专科以下
                           合计                                                 6,030
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司员工薪酬政策总体可分为固定工资及浮动工资两大部分。固定工资与员工的岗位、工作
年限等因素挂钩；浮动工资主要与公司的经营状况及员工个人的考核及表现情况挂钩。制度的确
立均是在通过专家论证，充分考虑各岗位价值的基础上构建起来的。从总体上把握按劳分配原则
和员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则。充分调动了员工的积极性，激发了工
作热情。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    为增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量，公司根据改革与发展的需要和员工多样
化培训需求，坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则，分层次、分类别地开展内容丰富、形式
灵活的培训，完善员工多维度培训体系。
    一是建立健全以公司培训为主要培训基地，著名高校为外部委托培训基地的培训网络，立足
自主培训搞好基础培训和常规培训，通过外部委拖培训基地搞好相关专业培训。
    二是通过组织相关人员参加企业家高端论坛、峰会、年会，开拓中高管人员的战略思维，提
升经营理念，提高科学决策能力和经营管理能力。
    三是大力组织对在职和后备干部进行轮训，重点提高员工的政治素养、管理能力、人际沟通
能力和业务能力。
    四是坚持“公司+高校”的联合办学方式，业余学习为主的原则。根据公司需求，与相关院校
进行联合办学，开办相关专业的专本科课程进修班，组织职工利用周末和节假日集中授课，结合
自学完成学业，取得学历。五是组织业务骨干人员到同行业先进企业学习、学习先进经验，开阔
视野。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数
劳务外包支付的报酬总额
                  2016 年年度报告
七、其他
□适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
                               第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》和中国证监会有关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，建立
健全内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，切实维护公司及全体股东的利益。公司已建
立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，并以《公司章程》为基础，制定了多
层次的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管
理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理层水平和决策效率。公司目前的治理架
构如下图所示：
    （一）报告期内公司治理情况
    1、关于股东与股东大会
    股东大会是公司的最高权力机构。公司制定并严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》
等有关规定，规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序，聘请北京地平线律师事务所律师现
场出席见证并出具法律意见书。公司召开的所有股东大会均开通网络投票方式，为广大股东提供
出席会议和履行投票权的便利，确保所有股东，特别是中小投资者参与决策，充分行使股东权利。
报告期内，公司共召开 4 次股东大会。
    2、关于控股股东与上市公司
    公司与控股股东山东高速集团有限公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立。
公司控股股东没有越过股东大会干预公司决策和生产经营活动，公司董事会、监事会和内部管理
机构独立运作，确保了公司重大决策能够按照法定程序和规范要求。报告期内，未发生控股股东
非经营性占用公司资金和资产的情况。
    3、关于董事与董事会
    董事会是公司决策机构，对公司股东大会负责。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事
4 名，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事选聘程序规范、透明，董事选聘过
程公开、公平、公正；独立董事任职资格均报证券监管机构审核同意，并在上海证券交易所系统
                                    2016 年年度报告
备案。公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个
专门委员会，并建立了《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董
事年报工作制度》和《董事会专门委员会工作细则》，各专门委员会充分行使职权，履行各项义
务，在公司有关重大事项的科学决策中发挥了积极作用。报告期内，公司董事会共召开 17 次会议，
董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》的规
定。公司各位董事了解其作为董事的权利、义务和责任，均能履行诚信和勤勉尽职的职责，认真
审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，其决策亦符合股东利益和公司长远发展。
    4、关于监事与监事会
    监事会是公司监督机构。公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司
监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职权，出席公司股东大会、列席公司
董事会会议，并对公司的财务状况进行了认真细致的检查，对公司内控制度,规范运作,决策程序
合法有效进行了审查，对公司董事、高级管理人员勤勉诚信情况进行了核查，并对公司收购、出
售资产情况发表独立意见。公司无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
    5、关于独立董事
    公司 4 位独立董事均不在公司担任除董事外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可
能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事均了解对本公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义
务。并按照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其
关注中小股东的合法权益不受损害。公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事也以他们独立
的立场、专业的视角、丰富的经验为公司出谋划策，提高了董事会决策的科学性。报告期内，公
司独立董事出席了历次董事会会议，并对公司对外担保情况的专项说明、改聘会计师事务所、认
购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额、控股股东变更避免
同业竞争承诺事项、公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划、非公开发行 A 股股票事项、
修改《公司章程》及重新制定《股东大会议事规则》、董事会换届选举和签署《资产委托管理补
充协议》发表了独立意见。
    6、关于公司与相关利益方
    公司始终秉承“富员强企 回报社会”的企业使命，充分尊重和维护债权人、员工、供应商、
顾客、社区等利益相关者的合法权利，在互惠互利的基础上努力扩大相互间的合作与交流，忠实
履行企业社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。
    7、关于信息披露与投资者关系
    公司不断完善《信息披露事务管理制度》，对信息披露的管理职责、披露范围和审批程序等
方面做出了详细规定，2013 年修订《信息披露事务管理制度》，进一步完善了公司信息披露事务
管理制度体系和工作模式，加强信息披露工作，有效维护公司、股东和债权人的合法权益，促进
了公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发展。公司建立了《投资者关系管理工作制度》，设
专人负责的投资者关系管理工作，建立了多渠道、多层次积极与投资者进行沟通，通过电话、网
站、微信、微博、公司信箱等方式与投资者建立互动平台，及时快速的解答投资者提出的问题。
在一些重大事项或重要时间节点，公司董事、监事、高级管理人员主动走访投资者，组织路演、
推介会、投资者见面会和实地调研等投资者关系促进活动，与投资者进行全面广泛的沟通交流，
与投资者保持良好关系。
    8、关于内幕信息知情人登记管理
    公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30
号）以及山东证监局和上海证券交易所等证券监管机构关于内幕信息知情人管理的要求，公司先
后两次修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 8 月 7 日召开的公司第四届董
事会第二十三次会议（临时）和 2013 年 1 月 29 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议（临
时）审议通过，并在上海证券交易所网站披露。公司在涉及定期报告等事项时，相关人员均严格
按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好了内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生
内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
    （二）报告期内换届选举情况
    报告期内，公司完成董事会、监事会换届工作，更换一名副董事长、四名独立董事、一名监
事、一名职工代表监事。
                                                  2016 年年度报告
    2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关于公司董事
会换届选举的预案》并将该议案提交股东大会审议；公司第四届监事会第三十三次会议（临时）
审议通过了关于公司监事会换届选举的预案》并将该议案提交股东大会审议；2016 年 12 月 26 日，
经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会正式组建。2016 年 12 月 26 日，
公司第五届董事会第一次会议选举孙亮先生为公司第五届董事会董事长；韩道均、王志斌先生为
公司第五届董事会副董事长。会议还确定了公司第五届董事会各专门委员会人员、聘任了公司总
经理、董事会秘书、副总经理等高管人员。2016 年 12 月 26 日，公司第五届监事会第一次会议，
选举罗楚良先生为公司第五届监事会主席。公司已将具体信息披露于上海证券交易所网站。
    （三）报告期内公司制度修订情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监
会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，持续加强制度建设，提高公司规范运作水
平。报告期内，公司完善修订了《债券募集资金管理办法》、《债券信息披露管理办法》、《募
集资金管理办法》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《公
司章程》，并披露于上海证券交易所网站。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
          会议届次                     召开日期            决议刊登的指定网站的查询索引        决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会                 2016 年 5 月 20 日       www.sse.com.cn                      2016 年 5 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会         2016 年 7 月 28 日       www.sse.com.cn                      2016 年 7 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会         2016 年 10 月 10 日      www.sse.com.cn                      2016 年 10 月 11 日
2016 年第三次临时股东大会         2016 年 12 月 26 日      www.sse.com.cn                      2016 年 12 月 27 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                                        参加股东大
          是否                                         参加董事会情况
 董事                                                                                                     会情况
          独立
 姓名                本年应参加     亲自出    以通讯方式        委托出      缺席   是否连续两次未       出席股东大
          董事
                     董事会次数     席次数      参加次数        席次数      次数   亲自参加会议           会的次数
孙   亮    否            17           12           12             5          0            否
郑海军     否            5             5               4          0          0            否
王秀峰     否            11           10           10             1          0            否
韩道均     否            1             1               0          0          0            否
王志斌     否            17           17           12             0          0            否
李   航    否            17           15           12             2          0            否
伊继军     否            17           17           12             0          0            否
王云泉     否            17           16           12             1          0            否
许红明     否            5             4               4          1          0            否
孟   杰    否            12           10               8          2          0            否
林乐清     是            16           16           12             0          0            否
刘剑文     是            1             1               0          0          0            否
刘瑞波     是            16           14           12             2          0            否
王小林     是            1             1               0          0          0            否
孙国茂     是            16           16           12             0          0            否
魏士荣     是            1             1               0          0          0            否
                                      2016 年年度报告
朱蔚丽      是         16      13      12          3      0           否
王   丰     是         1       1       0           0      0           否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效促进了公司的规范运
作。其中审计委员会召开会议四次，在公司财务审计和内控审计工作方面发挥了积极作用。详见
2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站披露的《山东高速 2016 年度董事会审计委员会履职报告》。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作，
内控建设、董事、高级管理人员执行公司事务以及公司财务检查等方面进行了监督；并对公司依
法运作情况、检查公司财务情况、更换监事情况、关联交易情况、公司内部控制自我评价报告的
审阅情况均发表了独立意见。监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，能够做到自主经营，不存在
不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    1、选择机制：由公司董事会根据本公司业务发展需要，在对候选高级管理人员的能力、资历、
品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名）。
    2、考评机制：由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评和奖惩。
    3、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制。此外，公司在国家有关法律、法规许可并经
公司董事会批准的情况下，对本公司高级管理人员进行了同等年基薪的年终奖励。
    4、约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度，对
高中级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。
                                     2016 年年度报告
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司 2016 年内部控制自我评价报告于 2017 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计
报告，内部控制审计报告刊登在 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                                               2016 年年度报告
                                第十节           公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                     还本付息方   交易场
债券名称     简称      代码        发行日        到期日          债券余额    利率
                                                                                         式          所
山东高速   14 鲁高速   122305     2014.07.11    2019.07.11   2,000,000,000   5.84%   单利按年计   上海证
股份有限                                                                             息，不计复   券交易
公    司                                                                             利，每年付   所
2013 年                                                                              息一次，到
公司债券                                                                             期一次还
                                                                                     本，最后一
                                                                                     期利息
                                                                                     随本金的兑
                                                                                     付一起支付
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
    报告期内公司于 2016 年 7 月 11 日按时支付利息 11,680 万元。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）、持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称            国泰君安证券股份有限公司
                       办公地址        上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼
  债券受托管理人
                       联系人          徐逸洲
                       联系电话        021-38676666
                       名称            中诚信证券评估有限公司
   资信评级机构
                       办公地址        上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    山东高速股份有限公司 2013 年公司债券于 2014 年 7 月 11 日发行，募集资金已于 2015 年末
之前全部使用完毕，依照募集说明书中约定的募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后，其
中 14 亿元用于偿还贷款，5.97 亿元用于补充营运资金。
    公司在威海市商业银行股份有限公司开立专项偿债账户，用于山东高速股份有限公司 2013
年公司债券的利息、本金偿付。由威海市商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共
同监管。目前，该账户运转正常，于 2016 年 12 月 31 日账户余额为零。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
     山东高速股份有限公司 2013 年公司债券于发行时及时向市场公布首次评级报告：2013 年 12
月 5 日，中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》。
                                           2016 年年度报告
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，公开发行 2013 年公司
债券的信用等级为 AAA。
     中诚信证券评估有限公司已于 2015 年 5 月 22 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 公司债
券跟踪评级报告（2015）》，2016 年 5 月 19 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 公司债券跟
踪评级报告（2016）》，中诚信证券评估有限公司综合评定发信人的主体长期信用等级维持在 AAA，
2013 年公司债券的信用等级维持在 AAA，评级展望稳定。
     中诚信证券评估有限公司于 2017 年 3 月 2 日向我公司发送《跟踪评级告知函》，预计于 2017
年 5 月出具最新评级报告，我公司届时会在上交所网站及时公布。
     公司近年来发行的其他债券，如中期票据、短期融资券，主体评级和债项评级均为 AAA，与
本次债券评级一致。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司偿还本金和
利息的资金来源主要为日常经营收入积累。公司已落实专门部门与人员、安排偿债资金、制定应
急预案等措施，确保本期债券按时、足额还本付息。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    “14 鲁高速”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，国泰君安证券股份
有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，定期编制受托管理事务报
告并及时披露。
    2016 年 6 月 27 日和 2016 年 8 月 24 日，国泰君安证券股份有限公司分别出具了《山东高速
股份有限公司 2013 年公司债券 2015 年度受托管理人报告》和《山东高速股份有限公司 2013 年公
司债券临时受托管理事务报告》，上述受托管理事务报告已于上交所网站予以披露。
    预计 2017 年 4 月，国泰君安证券股份有限公司将基于 2016 年公司状况编制新一期受托管理
事务报告，并在上交所网站及时披露。
    国泰君安证券股份有限公司在履行职责时与公司不存在利益冲突情形。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                          本期比上年
  主要指标          2016 年              2015 年                                    变动原因
                                                          同期增减（%）
息税折旧摊销    5,812,114,092.46     5,240,172,273.27            10.91 主要因营业收入、投资收益增加
前利润                                                                  所致
流动比率                    1.91                 2.29           -16.59 主要因公司出售房地产子公司所致
速动比率                    1.24                 0.74            67.57 主要因公司出售房地产子公司所致
资产负债率                44.56%               46.46%            -1.90 主要因公司出售子公司、负债减少
                                                                        所致
EBITDA 全部债                 0.29                 0.25          14.71 主要因营业收入、投资收益增加所
务比                                                                    致
利息保障倍数                  6.50                 5.79          12.28 主要因营业收入、投资收益增加所
                                                                        致
现金利息保障              11.21                    5.54         102.47 主要因出售土地、收到济青改扩建
倍数                                                                    项目履约保证金所致
EBITDA 利息保                 8.06                 7.63           5.57 主要因营业收入、投资收益增加所
障倍数                                                                  致
                                                2016 年年度报告
贷款偿还率                     100%                  100%                -
利息偿付率                     106%                  131%              -25   主要因上期期末超短期融资券未到
                                                                             期付息所致
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
                                                                                                        还本付
     债券名称           简称          代码        发行日          到期日         债券余额       利率
                                                                                                        息方式
 山东高速股份有限                                                                                       一次还
                      12 鲁高速
 公司 2012 年度第一                   1282239   2012.07.03   2017.07.05      1,500,000,000.00   4.56%   本分次
                      MTN1
 期中期票据                                                                                             付息
 山东高速股份有限                                                                                       一次性
                      15 鲁高速
 公司 2015 年度第一               11599203      2015.04.21   2016.01.18      1,500,000,000.00   4.25%   还本付
                      股 SCP001
 期超短期融资券                                                                                         息
 山东高速股份有限                                                                                       一次性
                      15 鲁高速
 公司 2015 年度第二               11599439      2015.07.09   2016.04.08      1,000,000,000.00   3.40%   还本付
                      股 SCP002
 期超短期融资券                                                                                         息
 山东高速股份有限                                                                                       一次性
                      16 鲁高速
 公司 2016 年度第一               11699061       2016.1.14   2016.10.10         1,200,000,000   2.59%   还本付
                      股 SCP001
 期超短期融资券                                                                                           息
    我公司已于 2016 年 7 月 5 日按时支付中期票据利息 6840 万元；于 2016 年 1 月 18 日，按时
偿付“15 鲁高速股 SCP001”本息 154703 万元；于 2016 年 4 月 8 日，按时偿付“15 鲁高速股 SCP002”
本息 102508 万元；于 2016 年 10 月 10 日，按时偿付“16 鲁高速股 SCP001”本 息 122293 万元。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    截至 2016 年底，公司综合授信额度 598 亿元（其中济青改扩建项目授信 457 亿元），已使用
额度 5.82 亿元，尚未使用额度 592.18 亿元。公司 2016 年按时偿还到期带息债务，无逾期、违约、
展期、减免等情况。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格履行了债券募集说明书中的相关承诺。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
    公司于 2016 年 8 月 20 日，在上交所网站披露了《关于当年新增债务的公告》，对 2016 年公
司累计新增债务超过 2015 年末净资产 20%的情况进行说明。该事项对公司的经营情况和偿债能力
不造成重大负面影响。
                                     2016 年年度报告
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                     审计报告
                                                                      XYZH/2017JNA30056
山东高速股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）财务报表，包括 2016
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
   一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是山东高速管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、 审计意见
    我们认为，山东高速财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山
东高速 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）         中国注册会计师：
                                             中国注册会计师：
               中国   北京                   二○一七年三月三十日
                                         2016 年年度报告
二、财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2016 年 12 月 31 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
                       项目                     附注            期末余额            期初余额
流动资产：
  货币资金                                     七1            5,728,303,490.06    2,202,529,703.84
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
  衍生金融资产
  应收票据                                     七4                3,860,000.00
  应收账款                                     七5                7,368,993.70      17,266,803.57
  预付款项                                     七6              63,781,049.70       73,671,116.12
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   七9            2,989,372,896.11    3,803,696,931.40
  买入返售金融资产
  存货                                         七10           4,855,005,930.89   12,907,219,840.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 七12             53,764,563.03       83,207,832.57
     流动资产合计                                            13,701,456,923.49   19,087,592,227.95
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                             七14               5,182,926.83
  持有至到期投资
  长期应收款                                   七16           1,120,939,010.69    1,042,635,135.87
  长期股权投资                                 七17           3,889,893,205.95    1,449,767,761.19
  投资性房地产                                 七18             180,626,146.49      56,481,137.25
  固定资产                                     七19           7,260,791,365.29    8,181,591,482.20
  在建工程                                     七20           6,517,944,430.93    4,770,039,817.40
  工程物资                                     七21               1,172,644.74        1,169,844.74
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     七25          10,013,551,026.97   10,240,192,061.70
  开发支出
  商誉                                         七27                                   2,097,432.00
  长期待摊费用                                 七28               5,649,281.71        2,513,710.54
  递延所得税资产                               七29             134,817,766.92      232,486,641.71
  其他非流动资产                               七30           2,598,487,854.18
     非流动资产合计                                          31,729,055,660.70   25,978,975,024.60
                                         2016 年年度报告
       资产总计                                            45,430,512,584.19   45,066,567,252.55
流动负债：
  短期借款                                     七31                               490,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
  衍生金融负债
  应付票据                                     七34             2,982,616.80        9,875,480.83
  应付账款                                     七35         1,540,529,583.49    1,526,204,068.33
  预收款项                                     七36           615,822,399.77      717,387,101.37
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 七37             2,593,127.55        8,439,478.48
  应交税费                                     七38           416,551,999.09      500,155,740.87
  应付利息                                     七39           103,341,928.37      162,535,881.62
  应付股利                                     七40                                 2,465,000.00
  其他应付款                                   七41         2,339,203,545.11    1,623,478,715.83
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                       七43         2,138,703,930.00      806,949,951.00
  其他流动负债                                 七44                             2,500,000,000.00
     流动负债合计                                           7,159,729,130.18    8,347,491,418.33
非流动负债：
  长期借款                                     七45        10,719,945,740.40    7,198,197,460.72
  应付债券                                     七46         1,998,487,671.00    3,493,247,619.00
  其中：优先股
          永续债
  长期应付款                                   七47           18,957,135.93     1,573,739,014.64
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                   七49           294,000,000.00      294,000,000.00
  预计负债
  递延收益                                     七51             4,554,375.00
  递延所得税负债                               七29           48,179,141.85       30,147,051.15
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                        13,084,124,064.18   12,589,331,145.51
       负债合计                                            20,243,853,194.36   20,936,822,563.84
所有者权益
  股本                                         七53         4,811,165,857.00    4,811,165,857.00
  其他权益工具
  其中：优先股
          永续债
  资本公积                                     七55         4,621,413,401.65    4,813,280,134.98
  减：库存股
                                        2016 年年度报告
 其他综合收益                                   七57             7,006,516.36      26,216,888.85
 专项储备
 盈余公积                                       七59         2,535,580,739.00    2,265,410,877.16
 一般风险准备
 未分配利润                                     七60        12,943,883,278.05   10,985,894,320.77
 归属于母公司所有者权益合计                                 24,919,049,792.06   22,901,968,078.76
 少数股东权益                                                  267,609,597.77    1,227,776,609.95
   所有者权益合计                                           25,186,659,389.83   24,129,744,688.71
     负债和所有者权益总计                                   45,430,512,584.19   45,066,567,252.55
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                      母公司资产负债表
                                      2016 年 12 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                    项目                         附注          期末余额            期初余额
流动资产：
 货币资金                                                    5,137,076,129.98    1,738,118,439.03
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 预付款项                                                        1,560,326.07        3,423,979.22
 应收利息
 应收股利                                                      825,386,171.10      676,933,168.59
 其他应收款                                     十七2        7,452,962,410.23   11,390,892,235.32
 存货                                                              131,405.83        1,856,407.16
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
   流动资产合计                                             13,417,116,443.21   13,811,224,229.32
非流动资产：
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                   十七3       14,595,337,511.77   12,302,699,238.54
 投资性房地产                                                  114,955,663.83      47,604,865.15
 固定资产                                                    4,196,203,454.19    4,847,702,231.77
 在建工程                                                    3,524,451,847.21      120,379,723.64
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                    3,371,496,442.78    3,484,799,895.78
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                    4,194,126.08            6,000.00
 递延所得税资产                                                32,573,985.71       13,479,325.00
                                        2016 年年度报告
 其他非流动资产                                            2,598,487,854.18
   非流动资产合计                                         28,437,700,885.75   20,816,671,279.88
     资产总计                                             41,854,817,328.96   34,627,895,509.20
流动负债：
 短期借款
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                                  3,344,014,056.87      191,217,025.21
 预收款项
 应付职工薪酬                                                    803,654.09        1,540,947.53
 应交税费                                                    300,587,915.06      364,378,722.39
 应付利息                                                    97,078,427.12       151,210,979.53
 应付股利
 其他应付款                                                1,848,392,628.44    2,181,131,449.43
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                                    1,784,703,930.00      582,949,951.00
 其他流动负债                                                                  2,500,000,000.00
   流动负债合计                                            7,375,580,611.58    5,972,429,075.09
非流动负债：
 长期借款                                                  6,687,945,740.40      883,197,460.72
 应付债券                                                  1,998,487,671.00    3,493,247,619.00
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款                                                  18,957,135.93       144,735,716.83
 长期应付职工薪酬
 专项应付款                                                  294,000,000.00      294,000,000.00
 预计负债
 递延收益                                                      2,554,375.00
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                          9,001,944,922.33    4,815,180,796.55
     负债合计                                             16,377,525,533.91   10,787,609,871.64
所有者权益：
 股本                                                      4,811,165,857.00    4,811,165,857.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                                  5,093,801,511.75    5,278,084,911.75
 减：库存股
 其他综合收益                                                  7,006,516.36      26,216,888.85
 专项储备
 盈余公积                                                  2,507,238,849.33    2,237,068,987.49
 未分配利润                                               13,058,079,060.61   11,487,748,992.47
   所有者权益合计                                         25,477,291,795.05   23,840,285,637.56
     负债和所有者权益总计                                 41,854,817,328.96   34,627,895,509.20
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                             2016 年年度报告
                                              合并利润表
                                            2016 年 1—12 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                      项目                           附注       本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                                 8,460,561,925.04   6,974,198,212.84
其中：营业收入                                     七61        8,460,561,925.04   6,974,198,212.84
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 5,250,775,662.91   3,458,094,976.66
其中：营业成本                                     七61        4,075,808,065.80   2,454,918,990.32
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                  七62          194,860,607.22     319,416,640.52
       销售费用                                    七63          25,961,403.12       36,490,773.47
       管理费用                                    七64          374,325,510.69     374,477,926.93
       财务费用                                    七65          564,836,569.29     146,345,534.49
       资产减值损失                                七66          14,983,506.79      126,445,110.93
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）              七68          788,821,917.23      77,820,223.78
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                      118,176,227.98      23,993,531.00
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             3,998,608,179.36   3,593,923,459.96
  加：营业外收入                                   七69          113,901,626.73      74,879,664.15
       其中：非流动资产处置利得                                      461,874.94         261,460.34
  减：营业外支出                                   七70          79,950,954.29       19,565,049.62
       其中：非流动资产处置损失                                  71,396,222.34       14,131,513.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         4,032,558,851.80   3,649,238,074.49
  减：所得税费用                                   七71        1,117,797,138.74   1,038,549,725.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                             2,914,761,713.06   2,610,688,349.00
  归属于母公司所有者的净利润                                   3,089,357,507.52   2,696,204,663.31
  少数股东损益                                                 -174,595,794.46      -85,516,314.31
六、其他综合收益的税后净额                                       -19,210,372.49      26,216,888.85
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                       -19,210,372.49      26,216,888.85
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                      -19,210,372.49      26,216,888.85
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益                   -19,210,372.49      26,216,888.85
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
                                            2016 年年度报告
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                2,895,551,340.57      2,636,905,237.85
  归属于母公司所有者的综合收益总额                              3,070,147,135.03      2,722,421,552.16
  归属于少数股东的综合收益总额                                  -174,595,794.46         -85,516,314.31
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                               0.642                  0.560
  （二）稀释每股收益(元/股)                                               0.642                  0.560
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-14,581,466.35 元,
上期被合并方实现的净利润为：-24,672,383.81 元。
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                            母公司利润表
                                           2016 年 1—12 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                       项目                              附注       本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                            十七4      3,955,339,912.28   4,327,238,810.89
  减：营业成本                                          十七4      1,253,903,797.63   1,234,281,840.65
       税金及附加                                                    100,975,899.66     160,630,663.10
       销售费用
       管理费用                                                      228,311,570.81     249,667,095.48
       财务费用                                                      -41,245,059.96   -215,750,298.93
       资产减值损失                                                   14,246,956.74
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   十七5        992,450,227.55     700,926,698.77
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          118,189,056.45     23,993,530.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                 3,391,596,974.95   3,599,336,209.36
  加：营业外收入                                                      12,631,506.00     13,746,360.00
       其中：非流动资产处置利得                                           11,977.00         130,390.00
  减：营业外支出                                                      75,220,470.70       2,203,780.18
       其中：非流动资产处置损失                                       70,935,293.71         432,099.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                             3,329,008,010.25   3,610,878,789.18
    减：所得税费用                                                   627,309,391.87     743,437,373.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                 2,701,698,618.38   2,867,441,416.00
五、其他综合收益的税后净额                                           -19,210,372.49     26,216,888.85
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                             -19,210,372.49     26,216,888.85
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其                     -19,210,372.49     26,216,888.85
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
                                            2016 年年度报告
     6.其他
六、综合收益总额                                                2,682,488,245.89   2,893,658,304.85
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                           合并现金流量表
                                           2016 年 1—12 月
                                                                         单位：元 币种：人民币
                       项目                         附注        本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 8,906,869,091.13    6,424,865,893.97
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    七73         1,563,566,433.77      378,899,212.59
     经营活动现金流入小计                                     10,470,435,524.90    6,803,765,106.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 1,109,587,525.76    1,387,025,439.84
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 783,851,217.56      713,073,198.47
  支付的各项税费                                               1,540,758,736.75    1,473,173,530.94
  支付其他与经营活动有关的现金                    七73           342,808,193.97      309,934,170.53
     经营活动现金流出小计                                      3,777,005,674.04    3,883,206,339.78
       经营活动产生的现金流量净额                              6,693,429,850.86    2,920,558,766.78
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             295,385,063.78      680,384,400.00
  取得投资收益收到的现金                                         145,384,993.03      27,939,191.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现                       679,165.55        1,849,492.58
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       1,218,208,988.54
  收到其他与投资活动有关的现金                    七73         3,598,375,214.89      605,846,151.41
     投资活动现金流入小计                                      5,258,033,425.79    1,316,019,235.02
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现                 4,432,569,119.75      989,893,416.78
金
  投资支付的现金                                               3,904,499,993.27
                                             2016 年年度报告
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                          146,503,916.41      171,594,316.54
  支付其他与投资活动有关的现金                     七73           117,821,363.86      297,973,571.03
    投资活动现金流出小计                                        8,601,394,393.29    1,459,461,304.35
      投资活动产生的现金流量净额                               -3,343,360,967.50    -143,442,069.33
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                            7,716,320,450.00    1,282,341,486.28
  发行债券收到的现金                                            1,200,000,000.00    2,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                        8,916,320,450.00    3,782,341,486.28
  偿还债务支付的现金                                            6,731,430,618.28    4,173,966,687.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            1,658,674,257.92    1,825,958,310.26
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                           16,173,333.33        7,957,250.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                     七73           350,510,670.94      488,577,763.28
    筹资活动现金流出小计                                        8,740,615,547.14    6,488,502,760.54
      筹资活动产生的现金流量净额                                  175,704,902.86   -2,706,161,274.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    3,525,773,786.22      70,955,423.19
  加：期初现金及现金等价物余额                                  2,202,529,703.84    2,131,574,280.65
六、期末现金及现金等价物余额                                    5,728,303,490.06    2,202,529,703.84
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                        母公司现金流量表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                     项目                         附注          本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 4,555,015,281.86     3,658,135,670.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                 2,009,802,693.61     1,157,957,583.01
    经营活动现金流入小计                                       6,564,817,975.47     4,816,093,253.01
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   217,887,084.86       231,036,354.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 408,666,162.47       380,729,408.00
  支付的各项税费                                                 895,969,396.85       863,780,451.00
  支付其他与经营活动有关的现金                                   711,188,622.40       147,384,847.00
    经营活动现金流出小计                                       2,233,711,266.58     1,622,931,060.00
  经营活动产生的现金流量净额                                   4,331,106,708.89     3,193,162,193.01
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                         822,318,161.61       649,570,249.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                                130,391.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                 5,669,530,000.00       920,999,160.00
    投资活动现金流入小计                                       6,491,848,161.61     1,570,699,800.77
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                     4,166,611,028.08       168,508,726.69
                                           2016 年年度报告
的现金
  投资支付的现金                                              3,756,999,993.27      176,500,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        146,503,916.41
  支付其他与投资活动有关的现金                                  781,700,000.00    1,387,330,000.00
   投资活动现金流出小计                                       8,851,814,937.76    1,732,338,726.69
     投资活动产生的现金流量净额                              -2,359,966,776.15    -161,638,925.92
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                          7,530,000,000.00      300,000,000.00
  发行债券收到的现金                                          1,200,000,000.00    2,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                       8,730,000,000.00    2,800,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                          5,588,430,618.28    3,749,806,687.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          1,363,240,952.57    1,393,812,607.15
  支付其他与筹资活动有关的现金                                  350,510,670.94      488,528,763.28
   筹资活动现金流出小计                                       7,302,182,241.79    5,632,148,057.43
     筹资活动产生的现金流量净额                               1,427,817,758.21   -2,832,148,057.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  3,398,957,690.95      199,375,209.66
  加：期初现金及现金等价物余额                                1,738,118,439.03    1,538,743,229.37
六、期末现金及现金等价物余额                                  5,137,076,129.98    1,738,118,439.03
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                                                                   2016 年年度报告
                                                                              合并所有者权益变动表
                                                                                2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                             本期
                                                                               归属于母公司所有者权益
                                          其他权                                                                      一
                                                                        减
                                          益工具                                              专                      般
          项目                                                          ：
                                                                                              项                      风                        少数股东权益       所有者权益合计
                            股本          优 永         资本公积        库   其他综合收益             盈余公积               未分配利润
                                                其                                            储                      险
                                          先 续                         存
                                                他                                            备                      准
                                          股 债                         股
                                                                                                                      备
一、上年期末余额       4,811,165,857.00              4,813,280,134.98        26,216,888.85         2,265,410,877.16        10,985,894,320.77   1,227,776,609.95   24,129,744,688.71
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业
合并
    其他
二、本年期初余额       4,811,165,857.00              4,813,280,134.98        26,216,888.85         2,265,410,877.16        10,985,894,320.77   1,227,776,609.95   24,129,744,688.71
三、本期增减变动金额                                 -191,866,733.33         -19,210,372.49          270,169,861.84         1,957,988,957.28   -960,167,012.18     1,056,914,701.12
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额                                                           -19,210,372.49                                 3,089,357,507.52   -174,595,794.46     2,895,551,340.57
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                         -7,583,333.33                                 270,169,861.84        -1,131,368,550.24         -6,125,000     -874,907,021.73
                                                                                      2016 年年度报告
1．提取盈余公积                                                                                         270,169,861.84         -270,169,861.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）                                      -7,583,333.33                                                       -861,198,688.40       -6,125,000.00     -874,907,021.73
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                              -184,283,400.00                                                                            -779,446,217.72     -963,729,617.72
四、本期期末余额         4,811,165,857.00               4,621,413,401.65          7,006,516.36      2,535,580,739.00          12,943,883,278.05     267,609,597.77   25,186,659,389.83
                                                                                                               上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         一
                                            其他权                         减
                                                                                             专                          般
      项目                                  益工具                         ：
                                                                                             项                          风                        少数股东权益      所有者权益合计
                            股本                          资本公积         库 其他综合收益              盈余公积                未分配利润
                                            优 永                                            储                          险
                                                  其                       存
                                            先 续                                            备                          准
                                                  他                       股
                                            股 债                                                                        备
一、上年期末余额        4,811,165,857.00               4,938,151,114.40                           1,976,839,534.00            9,524,628,997.13    1,318,927,923.00   22,569,713,425.53
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企                                         20,223,337.12                                   1,827,201.56            -4,364,021.81                           17,686,516.87
                                                                  2016 年年度报告
业合并
    其他
二、本年期初余额    4,811,165,857.00   4,958,374,451.52                        1,978,666,735.56    9,520,264,975.32   1,318,927,923.00   22,587,399,942.40
三、本期增减变动
金额（减少以                           -145,094,316.54    26,216,888.85          286,744,141.60    1,465,629,345.45     -91,151,313.05    1,542,344,746.31
“－”号填列）
（一）综合收益总
                                                          26,216,888.85                            2,696,204,663.31     -85,516,314.31    2,636,905,237.85
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                   286,744,141.60   -1,230,575,317.86     -5,634,998.74      -949,466,175.00
1．提取盈余公积                                                                  286,744,141.60    -286,744,141.60
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
                                                                                                   -943,831,176.26      -5,634,998.74      -949,466,175.00
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
                                                                                 2016 年年度报告
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                          -145,094,316.54                                                                                               -145,094,316.54
四、本期期末余额     4,811,165,857.00              4,813,280,134.98      26,216,888.85            2,265,410,877.16      10,985,894,320.77    1,227,776,609.95   24,129,744,688.71
           法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                          本期
                                                   其他权益工                        减
                                                                                                                 专
                                                       具                            ：
              项目                                                                                               项
                                        股本       优   永            资本公积       库        其他综合收益             盈余公积              未分配利润        所有者权益合计
                                                             其                                                  储
                                                   先   续                           存
                                                             他                                                  备
                                                   股   债                           股
一、上年期末余额                4,811,165,857.00                  5,278,084,911.75             26,216,888.85          2,237,068,987.49      11,487,748,992.47   23,840,285,637.56
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                4,811,165,857.00                  5,278,084,911.75             26,216,888.85          2,237,068,987.49      11,487,748,992.47   23,840,285,637.56
三、本期增减变动金额（减少以                                      -184,283,400.00          -19,210,372.49               270,169,861.84       1,570,330,068.14    1,637,006,157.49
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                         -19,210,372.49                                    2,701,698,618.38    2,682,488,245.89
（二）所有者投入和减少资本
                                                                                  2016 年年度报告
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                              270,169,861.84    -1,131,368,550.24     -861,198,688.40
1．提取盈余公积                                                                                                             270,169,861.84     -270,169,861.84
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                    -861,198,688.40      -861,198,688.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                          -184,283,400.00                                                                                 -184,283,400.00
四、本期期末余额                4,811,165,857.00                 5,093,801,511.75                 7,006,516.36            2,507,238,849.33    13,058,079,060.61   25,477,291,795.05
                                                                                                             上期
                                                       其他权益工                                减
                                                                                                                     专
                                                           具                                    ：
                 项目                                                                                                项
                                          股本         优   永              资本公积             库   其他综合收益            盈余公积           未分配利润       所有者权益合计
                                                                 其                                                  储
                                                       先   续                                   存
                                                                 他                                                  备
                                                       股   债                                   股
 一、上年期末余额                   4,811,165,857.00                     5,278,084,911.75                                  1,950,324,846.14    9,840,417,894.08   21,879,993,508.97
 加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
                                                                      2016 年年度报告
二、本年期初余额                  4,811,165,857.00           5,278,084,911.75                        1,950,324,846.14    9,840,417,894.08   21,879,993,508.97
三、本期增减变动金额（减少以                                                         26,216,888.85     286,744,141.35    1,647,331,098.39    1,960,292,128.59
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                   26,216,888.85                       2,867,441,416.00    2,893,658,304.85
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                         286,744,141.35   -1,220,110,317.61     -933,366,176.26
1．提取盈余公积                                                                                        286,744,141.35    -286,744,141.35
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                              -933,366,176.26      -933,366,176.26
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  4,811,165,857.00           5,278,084,911.75        26,216,888.85   2,237,068,987.49   11,487,748,992.47   23,840,285,637.56
          法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮
                                         2016 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    山东高速股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）
前身为山东基建股份有限公司，系 1999 年 11 月 16 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国
经贸企改[1999]1073 号文批准，由山东省高速公路有限责任公司（现更名为：山东高速集团有限
公司(以下简称“山东高速集团”)）和交通部华建交通经济开发中心(现已更名为招商局公路网络
科技控股股份有限公司）两家作为发起人，以发起方式设立，其中山东省高速公路有限责任公司、
交通部华建交通经济开发中心分别持有 209,705 万股和 76,175 万股，分别占总股本的 73.35%和
26.65%，并取得注册号为 3700001804559(现已变更为统一社会信用代码：91370000863134717K）
的企业法人营业执照。
    2002 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]6 号文，公司向社会发行人
民币普通股 50,500 万股，发行后公司总股本变更为 336,380 万股，股本结构变更为山东省高速公
路有限责任公司 209,705 万股，占比 62.34%；华建交通经济开发中心 76,175 股，占比 22.65%，
社会公众股 50,500 万股，占比 15.01%。
    2006 年 5 月 23 日，根据公司 2006 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速
公路股份有限公司”，并办理了工商变更登记。
    2011 年 7 月 5 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山
东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007 号）及《关于核准豁免山
东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》 证监许可[2011]1008
号），本公司向山东高速集团有限公司非公开发行股份 1,447,365,857 股。
    2012 年 4 月 11 日，根据公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高
速股份有限公司”，并办理了工商变更登记。
    截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的总股本 4,811,165,857 股，均为无限售条件的流通股。
    公司注册资本：481,116.5857 万元。
    公司注册地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座。
    公司总部办公地址：山东省济南市奥体中路 5006 号
    法定代表人姓名：孙亮。
    本集团主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理及其相关业务。本集团
还从事高速公路服务区及配套服务、物业管理、房地产投资开发以及旅游景点开发等业务。现公
司经营范围主要为对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的
收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水
路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
    本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁：
                      名称                              长度                    经营期限
                                                                    318.3 公里 30 年，于 2029 年 11 月
济南至青岛高速公路(“济青高速”)                      318.3 公里
                                                                    到期
国道主干线京沪线(辅线)济南至莱芜段高速公路(“济莱
                                                        76.3 公里   30 年，于 2034 年 10 月到期
高速”)
湖南衡邵高速公路(“衡邵高速”)                       138.611 公里   30 年，于 2040 年 12 月到期
泰安至曲阜一级公路(“泰曲路”)                          64.1 公里   26 年，于 2025 年 11 月到期
京福高速公路德齐北段(“德齐北段”)                      52.2 公里   25 年，于 2022 年 11 月到期
许昌至禹州高速公路(“许禹高速”)                        39.5 公里   30 年，于 2036 年 8 月到期
京福高速齐河-济南高速公路(“齐济段”)                  39.47 公里   25 年，于 2024 年 10 月到期
京福高速济南-泰安高速公路(“济泰段”)                  60.61 公里   25 年，于 2024 年 10 月到期
京福高速公路德齐南段(“德齐南段”)                     39.08 公里   25 年，于 2022 年 11 月到期
威海-乳山高速公路(“威乳高速”)                        79.60 公里   25 年，于 2032 年 12 月到期
潍坊-莱阳高速公路(“潍莱高速”)                       140.64 公里   25 年，于 2024 年 7 月到期
                                       2016 年年度报告
                      名称                           长度                   经营期限
济南黄河大桥(“济南桥”)                           2.023 公里   18 年，于 2017 年 11 月到期
滨州黄河大桥(“滨州桥”)                           2.932 公里   18 年，于 2017 年 11 月到期
平阴黄河大桥(“平阴桥”)                           1.013 公里   18 年，于 2017 年 11 月到期
济南黄河二桥(“济南二桥”)                         5.750 公里   30 年，于 2032 年 4 月到期
利津黄河大桥(“利津大桥”)                         3.171 公里   28 年，于 2029 年 9 月到期
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山
东高速潍莱公路有限公司等 23 家公司。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加山东高速齐
鲁建设交通运输管理服务有限公司共 1 家，因处置减少山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司、
山东财富纵横置业有限公司和青岛绿城华景置业有限公司共 3 家公司。
    详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业
会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估
计编制。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    本集团近期有获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合
理的，自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    具体会计政策和会计估计提示：本集团根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定
的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类
及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量（含特殊业务如 BOT/BT/建造合同业务的存货、收
入等项目的确认和计量方法）等。
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    本集团营业周期为一年（12 个月）。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最
终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
                                    2016 年年度报告
    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价
值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发
行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之
和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经
复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合
并当期营业外收入。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公
司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少
数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其
他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财
务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，
视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公
司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公
司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相
关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权
投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已
确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当
期损益。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳
入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表
时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变
动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
    本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，
对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失
控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
                                    2016 年年度报告
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的投资损益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合
营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约
定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    （1） 金融资产
    1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产
归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨
认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属
于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计
量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略
的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报
告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重
大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时
或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前无该类金融资
产。
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持
有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其
摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实
际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入
当期损益。
    可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分
为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计
量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，
公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及
外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待
该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工
具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投
                                    2016 年年度报告
资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
    2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该
金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资
产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的
对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分
摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的
差额计入当期损益。
    3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已
确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
    （2） 金融负债
    1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进
行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关
的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
    2） 金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存
金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将
修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差
额，计入当期损益。
    （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有
利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计
量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输
入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观
察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所
属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
                                            2016 年年度报告
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              将单项金额超过 3,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
关联方组合                                        根据实际损失率计提坏账准备
第三方组合                                        账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
               账龄                        应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                               0
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                           0
2－3 年                                                           0
3 年以上
3－4 年                                                           60
4－5 年                                                          100
5 年以上                                                         100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由         存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法             根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
    本集团存货主要包括房地产开发成本、开发产品以及用于维修及保养公路及桥梁的物料，按
成本与可变现净值孰低列示。
    存货除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用实行永续盘存制，存货在取得时
按实际成本计价；除房地产开发成本和开发产品外其余存货领用或发出采加权平均法确定其实际
成本。
    房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑安装成本、资本
化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品
结转成本时按实际成本核算。
    建筑安装成本中包含的公共配套设施指政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发生
的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算；开发用土地所发生的支出亦
列入开发成本核算。
    存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本
集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
                                    2016 年年度报告
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。
    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常
认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资
单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被
投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料
等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
    对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零
确定。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制
权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分
步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被
合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成
本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价
的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控
制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交
易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将
各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资
账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权
采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被
投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售
金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投
资损益。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支
付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公
允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成
本。
    本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允
价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利
或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增
加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销
与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核
算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处
置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出
售金融资产核算，剩余股权在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投
资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被
                                        2016 年年度报告
投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期投资损益。
    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别
进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
    本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。
(1).如果采用成本计量模式的：
    折旧或摊销方法
    本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、
净残值率及年折旧(摊销)率如下：
                类别           折旧年限（年）             预计残值率（%）           年折旧率（%）
           房屋建筑物             20-40 年                    3%-5%                 2.40%-4.85%
    对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年末进行复核并作适当调整。
    当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资转换为投资性房地
产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后的金额计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的，使用年限超过一年的有形资产。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本
公司在进行公司制改建时，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入
账价值。本集团固定资产包括路产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子电气及通信设备、
仪器仪表及计量标准器具、其他设备。
    与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计
量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生
时计入当期损益。
(2).折旧方法
    路产包括公路、桥梁及构筑物和安全设施。于 2015 年 7 月 1 日以前，路产按平均年限法计提
折旧，即按账面净值在收费权期限内按直线法计提折旧。自 2015 年 7 月 1 日起，路产的折旧改按
车流量法计提，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。
累计折旧于上述路产经营期满后相等于路产之总原值。其余固定资产折旧采用年限平均法并按其
入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期
间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提
折旧。除路产采用车流量法计提折旧外，其他资产计提折旧时均采用平均年限法。除路产外，本
集团其余固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
√适用 □不适用
               类别             折旧方法         折旧年限（年）       残值率（%）       年折旧率（%）
房屋及建筑物               平均年限法                3-40                   3-5           2.4-32.3
机械设备                   平均年限法                3-25                   3-5           3.8-32.3
                                        2016 年年度报告
运输设备                   平均年限法                3-15      3-5         6.3-32.3
电子电气及通信设备         平均年限法                3-30      3-5         3.2-32.3
仪器仪表及计量标准器具     平均年限法                3-10      3-5         9.5-32.3
其他设备                   平均年限法                3-15      3-5         6.3-32.3
    本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入
资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
    融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将
取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租
赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的
价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购
建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款
费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断
时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    本集团无形资产包括采用建设经营移交方式（BOT）参与收费公路建设业务获得的特许收费经
营权（“收费公路经营权”）、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、采矿权、探矿权、
购买的办公软件及车位使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付
的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值
确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；公司制改建时国有
股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
    收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设，并在
建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务，并向公众收费的特许权经营权。于特许经营权
到期日本集团需归还于政府的公路及构筑物和相关的土地使用权的初始构建成本作为收费公路特
                                      2016 年年度报告
许经营权取得成本核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费
设施等作为固定资产核算。
    2015 年 7 月 1 日以前，收费公路特许经营权的摊销方法为年限平均法。自 2015 年 7 月 1 日
起，将收费公路特许经营权的摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法，即按特定年度实际
车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度摊销额。
    除收费公路特许经营权外，本集团其余无形资产的分类预计使用寿命、摊销方法如下：
  序号         资产类别         预计使用寿命(年)            摊销方法         备注
   1       土地使用权                18-40                    直线法
   2       采矿权                                       预计开采量平均摊销
   3       探矿权                                       按使用期限平均摊销
   4       办公软件                    5                      直线法
   5       车位使用权                10-30                    直线法
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改
变，则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、
在建工程及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测
试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的
最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    本集团的长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按
实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间
受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
    本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、
生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计
期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
                                      2016 年年度报告
    离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金
缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划
意外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和
失业保险，均属于设定提存计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利是本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接
受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及
支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产
生的负债，同时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带
薪缺勤、长期利润分享计划等。
25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    本集团的营业收入主要包括车辆通行费收入、销售开发产品收入、销售除开发产品外其余商
品销售收入、提供劳务收入、BT 业务及与其相关业务收入，收入确认政策如下：
    （1）车辆通行费收入确认原则
    公路及桥梁的通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。
    （2）销售开发产品收入确认原则
    房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付
使用时确认销售收入的实现。
    （3）销售除开发产品外其余商品
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并且不再对该商品实施继续管理和控制，
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。
    （4）建设移交业务
    参与建设移交业务但未提供建造服务，按照建造过程中支付的工程价款等，并考虑合同规定，
确认长期应收款。其中，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应
收款存续期间内保持不变。
    （5）提供劳务收入
    对外提供咨询管理等劳务，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该劳务合同的收入与费
用。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。如果单项劳务合同
的结果不能可靠地估计，则区分下列情况处理：
    - 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则
在其发生的当年度确认为费用；
    - 合同成本不可能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。
29. 政府补助
    本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补
贴等。
    政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，
                                    2016 年年度报告
或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，
按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得
的，按照名义金额(1 元)计量。
    本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府
补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府
补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入
当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确
认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负
债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的
资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于
资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得
额为限，确认递延所得税资产。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期
损益，作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁
付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应
付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活
动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分布具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分布。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
                                     2016 年年度报告
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.     主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                     计税依据                               税率
增值税                    销项税扣除进项税后的增值额           3%、5%、6%、17%
消费税
营业税                    应税收入                             3%-5%
城市维护建设税            应纳流转税                           7%
企业所得税                应纳税所得额                         25%
教育费附加                应纳流转税                           5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.     税收优惠
□适用 √不适用
3.     其他
√适用 □不适用
    根据财税〔2016〕36 号)文的相关规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围
内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等
全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
    公司根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》的相关规定，“公路经营企业中的一般
纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按 3%的征收率
计算应纳税额。”公司通行费收入暂按简易计税方法，按 3%的征收率计算缴纳增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
               项目                      期末余额                           期初余额
库存现金                                               451,447.32                      410,443.43
银行存款                                        5,727,852,042.74               2,202,119,260.41
其他货币资金
合计                                            5,728,303,490.06               2,202,529,703.84
     其中：存放在境外的款项总额
其他说明
无
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
                                                    2016 年年度报告
    4、 应收票据
    (1). 应收票据分类列示
    √适用 □不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                   项目                                 期末余额                            期初余额
  银行承兑票据                                                     3,860,000.00
  商业承兑票据
                   合计                                            3,860,000.00
    (2). 期末公司已质押的应收票据
    □适用 √不适用
    (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
    √适用 □不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                   项目                            期末终止确认金额                   期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                                2,180,000.00
    商业承兑票据
                   合计                                         2,180,000.00
    (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    5、 应收账款
    (1). 应收账款分类披露
    √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                      期初余额
                                                                                          坏账准
                          账面余额        坏账准备                         账面余额
                                                                                            备
       类别                                               账面                                         账面
                                               计提                                         计提
                                     比例                 价值                      比例 金            价值
                          金额            金额 比例                        金额             比例
                                     (%)                                            (%) 额
                                               (%)                                            (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 7,368,993.70 100                    7,368,993.70 17,266,803.57 100               17,266,803.57
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
    合计       7,368,993.70   /                 / 7,368,993.70 17,266,803.57       /       / 17,266,803.57
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    □适用 √不适用
    组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
    √适用□不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                      期末余额
              账龄
                                       应收账款                       坏账准备                 计提比例
                                           2016 年年度报告
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                         3,282,833.83
1至2年                               2,805,494.95
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
           合计                      6,088,328.78
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,263,472.44 元，占应收账款年末余
额合计数的 85.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                      期初余额
     账龄
                     金额                   比例(%)              金额                  比例(%)
1 年以内             61,983,403.85                       97.18   63,569,059.00                   86.29
1至2年                  623,080.47                        0.98    7,747,057.12                   10.52
2至3年                  334,979.38                        0.53    2,350,000.00                    3.18
3 年以上                839,586.00                        1.31          5,000.00                  0.01
     合计            63,781,049.70                        100    73,671,116.12
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
                                       2016 年年度报告
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
    本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 12,883,620.68 元，占预付款项年
末余额合计数的 20.20%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                          2016 年年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                期末余额                                                            期初余额
                                          账面余额                  坏账准备                                  账面余额                  坏账准备
              类别                                                                           账面                                                              账面
                                                       比例                 计提比                                         比例                 计提比
                                         金额                     金额                       价值            金额                     金额                     价值
                                                       (%)                   例(%)                                         (%)                  例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的   3,004,034,998.97 99.92 14,662,102.86       0.49 2,989,372,896.11 3,803,678,358.76 99.94          16,099.12 0.0005 3,803,662,259.64
其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备        2,420,542.1 0.08       2,420,542.1     100                    0    2,117,710.81 0.06 2,083,039.05        98.36         34,671.76
的其他应收款
              合计                  3,006,455,541.07    /     17,082,644.96   /        2,989,372,896.11 3,805,796,069.57    /     2,099,138.17    /      3,803,696,931.40
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
                                            2016 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                              期末余额
             账龄                  其他应收款                  坏账准备                计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                       1,822,981,662.52
1至2年                                 18,307,157.04
2至3年                                 502,559,443.02
3 年以上
3至4年                                 30,413,329.89
4至5年                                     367,767.87
5 年以上                                 1,340,634.99               762,102.86                    56.85
             合计                  2,375,969,995.33                 762,102.86
确定该组合依据的说明：
    所有第三方
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 14,983,506.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                款项性质                           期末账面余额                      期初账面余额
交通厅拆账款                                             1,301,641,866.75                952,662,294.00
上海致达科技集团公司款项（注 1）                              593,106,545.23             649,686,379.00
宝塔项目款                                                                               619,718,748.00
肯信项目款（注 2）                                            478,914,451.20             483,523,321.00
土地投标及熟化保证金                                            5,700,000.00             468,691,541.00
利嘉实业（福建）集团有限公司委托贷款                                                     289,874,519.00
农民工工资保证金                                              37,258,800.00               31,500,000.00
湖南交通厅拆账款                                              13,280,804.49                8,207,318.00
股权转让款                                                    17,615,600.00               17,615,600.00
往来款                                                        278,711,747.96             284,316,349.57
工程款                                                        280,225,725.44
                                                  2016 年年度报告
                       合计                                      3,006,455,541.07              3,805,796,069.57
      注 1 2013 年 9 月 30 日，本公司向上海致达科技（集团）股份有限公司、上海致达实业有
  限公司及上海致达建设发展有限公司（以下合称“上海致达”）收购了其拥有的湖南衡邵高速公
  路有限公司（以下简称“湖南衡邵”）52%、2%及 16%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，应收上
  海致达款项是根据湖南衡邵股权转让协议应由上海致达承担的负债金额为 593,106,545.23 元，根
  据本公司与上海致达签署的《支付协议》，上海致达实业有限公司以其所持有的湖南衡邵 30%股
  权提供质押担保；上海致达科技集团有限公司的股东以其所持有的 100%上海致达科技集团有限公
  司的股权提供质押担保；致达控股有限公司以其所持有的上海致达建设发展有限公司 100%的股权
  提供质押担保；上海启光实业有限公司以其所持有的上海中侨科教发展有限公司 100%股权提供质
  押担保；此外，上海中侨科教发展有限公司以其所持有不动产提供可担保数额合计不高于 56,600
  万元的抵押担保，保证上海致达支付上述负债。
      注 2 截至 2016 年 12 月 31 日，应收肯信项目款项余额为项目本金 468,917,871.00 元及逾
  期产生的利息收入 9,996,580.20 元。根据本公司下属子公司山东高速（深圳）能源有限公司（以
  下简称“深圳公司”）与深圳肯信集团有限公司（以下简称“深圳肯信”）及其下属关联企业（合
  称“肯信集团”）签署的相关协议，肯信集团以其所持有的价值约为 5.5 亿元的不动产为该应收
  款项提供质押担保。2016 年 10 月 31 日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的
  保证合同，保证人为债权人提供连带责任保证。
  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
  √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                 占其他应收款期末余 坏账准备
         单位名称                   款项的性质        期末余额          账龄
                                                                                 额合计数的比例(%) 期末余额
山东省交通运输厅              高速公路收费拆       1,301,641,866.75 1 年以内                   43.30
                              账款
上海致达科技集团有限公司      工程款                 593,106,545.23   1-3 年                   19.73
深圳利天骏供应链有限公司      融资款                 305,533,879.36   1-3 年                   10.16
深圳丰创贸易有限公司          融资款                 199,882,645.78   1-3 年                    6.65
济南御峰置业有限公司          在建工程转让款         183,786,000.00   1 年以内                  6.11
          合计                        /            2,583,950,937.12       /                    85.95
  (6). 涉及政府补助的应收款项
  □适用 √不适用
  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
  □适用 √不适用
  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
  □适用 √不适用
  其他说明：
  □适用 √不适用
  10、          存货
  (1). 存货分类
  √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                     期初余额
         项目                            跌价                                         跌价
                         账面余额                 账面价值            账面余额                    账面价值
                                         准备                                         准备
  原材料
  在产品
  库存商品
  周转材料
                                                   2016 年年度报告
       消耗性生物资
       产
       建造合同形成
       的已完工未结
       算资产
       开发成本       4,168,402,354.53         4,168,402,354.53 12,156,315,594.33                 12,156,315,594.33
       开发产品         683,875,099.25            683,875,099.25        746,520,145.71               746,520,145.71
       用于维修及保                                                       3,293,012.00                 3,293,012.00
       养公路及桥梁
       的物料
       其他               2,728,477.11              2,728,477.11          1,091,088.41                 1,091,088.41
            合计      4,855,005,930.89         4,855,005,930.89 12,907,219,840.45                 12,907,219,840.45
       开发成本
                                           预计竣工时
 项目名称                   开工时间                            预计总投资             年初余额             年末余额
                                               间
 绿城华景项目             2011 年 4 月                       7,408,190,000.00       5,682,197,048.02
 东舍坊项目               2012 年 1 月                       2,108,000,000.00         880,926,770.41
 腊山河东居项目           2014 年 1 月     2018 年 2 月      5,000,000,000.00       1,577,212,244.04      436,953,946.15
 雪野湖二期住宅项目       2012 年 1 月                          448,711,863.00        393,169,795.93
 盛邦置业项目               尚未开工        尚未开工         1,300,000,000.00         708,286,116.00      708,376,116.65
 园博园项目               2014 年 4 月     2021 年 12 月     1,000,000,000.00         450,995,793.00      555,062,408.75
 玉兰花园项目             2013 年 1 月     2017 年 10 月        580,000,000.00        367,804,223.00      281,697,795.89
 上下河项目               2014 年 1 月     2025 年 9 月      2,580,000,000.00         868,936,077.43      872,306,161.10
 滨州住宅项目               尚未开工        尚未开工                      暂无        40,154,417.50       127,196,601.97
 夹河岛项目                 尚未开工        尚未开工         4,250,480,000.00       1,186,633,109.00   1,186,809,324.02
 合计                                                                              12,156,315,594.33   4,168,402,354.53
       开发产品
项目名称                    竣工时间              年初余额              本年增加           本年减少           年末余额
玉兰花园项目               2015 年 8 月          265,088,850.82      339,633,717.35      233,454,739.84    371,267,828.33
文化中心项目               2015 年 11 月         235,546,697.14                          153,095,568.98     82,451,128.16
雪野湖一期住宅项目         2012 年 10 月         211,773,712.59       18,382,430.17                        230,156,142.76
雪野湖二期住宅项目         2015 年 12 月          34,110,885.16                           34,110,885.16
合计                                             746,520,145.71      358,016,147.52      420,661,193.98    683,875,099.25
       (2). 存货跌价准备
       □适用 √不适用
       (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
       √适用 □不适用
           （1）年末存货开发成本中包括借款费用资本化金额 183,878,445.72 元，年初计入存货开发
       成本的借款费用资本化金额 1,146,658,477.00 元。
       (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
       □适用 √不适用
       其他说明
       □适用 √不适用
       11、 划分为持有待售的资产
       □适用 √不适用
                                                            2016 年年度报告
            12、 一年内到期的非流动资产
            □适用 √不适用
            13、 其他流动资产
            √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                           项目                                      期末余额                             期初余额
           房地产项目预缴税金                                              37,529,691.36                        83,155,040.76
           企业所得税                                                       12,081,040.76
           其他税金                                                          4,153,830.91                              52,791.81
                             合计                                           53,764,563.03                         83,207,832.57
            其他说明
            无
            14、 可供出售金融资产
            (1).      可供出售金融资产情况
            √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额                                             期初余额
               项目
                                    账面余额          减值准备            账面价值         账面余额          减值准备        账面价值
     可供出售债务工具：
     可供出售权益工具：
           按公允价值计量的
           按成本计量的         35,182,926.83        30,000,000.00     5,182,926.83       30,000,000.00     30,000,000.00
               合计             35,182,926.83        30,000,000.00     5,182,926.83       30,000,000.00     30,000,000.00
            (2).      期末按公允价值计量的可供出售金融资产
            □适用 √不适用
            (3).      期末按成本计量的可供出售金融资产
            √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                     账面余额                                               减值准备                               本
                                                                                                                          在被投   期
 被投资                                         本                                          本   本                       资单位   现
   单位                              本期       期                                          期   期                       持股比   金
                   期初                                   期末                期初                         期末
                                     增加       减                                          增   减                       例(%)    红
                                                少                                          加   少                                利
天同证券
有限责任     30,000,000.00                            30,000,000.00       30,000,000.00                30,000,000.00
公司
山东高速
绿城莱芜
雪野湖开                       5,182,926.83            5,182,926.83
发有限公
司
   合计      30,000,000.00     5,182,926.83           35,182,926.83       30,000,000.00                30,000,000.00           /
            (4).      报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
            √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                      可供出售权益                   可供出售债务
                可供出售金融资产分类                                                                               合计
                                                          工具                           工具
                                               2016 年年度报告
期初已计提减值余额                           30,000,000.00                                    30,000,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回                     /
期末已计提减值金余额                         30,000,000.00                                    30,000,000.00
(5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                   期初余额                      折
                                                                                                           现
       项目                           坏账                                       坏账                      率
                       账面余额                    账面价值       账面余额                  账面价值
                                      准备                                       准备                      区
                                                                                                           间
融资租赁款
    其中：未实现
融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
建设-移交项目款- 1,119,939,010.69            1,119,939,010.69 1,041,635,135.87          1,041,635,135.87
代垫工程款
其他                   1,000,000.00                1,000,000.00   1,000,000.00              1,000,000.00
       合计        1,120,939,010.69          1,120,939,010.69 1,042,635,135.87          1,042,635,135.87   /
    注：截至 2016 年 12 月 31 日，应收建设-移交项目款系山东高速章丘置业发展有限公司参与
章丘市绣源河流域综合治理项目而应收垫付的工程款及资金占用费。根据合同约定，该工程竣工
验收合格后进入回购期，章丘市政府将在回购期内分期偿还本金及相应的资金占用费，该工程已
于 2013 年 1 月完成工程竣工验收，并进入回购期。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                                             2016 年年度报告
       17、 长期股权投资
       √适用□不适用
                                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                             本期增减变动                                                              减值
                                    期初                                                                         其他                   计提             期末          准备
    被投资单位                                                   减少   权益法下确认的     其他综合收益调           宣告发放现金           其
                                    余额             追加投资                                                    权益                   减值             余额          期末
                                                                     投资     投资损益               整                 股利或利润             他                      余额
                                                                                                                 变动                   准备
一、合营企业
山东高速畅赢股权投资管理                              3,500,000.00              -12,828.47                                                              3,487,171.53
有限公司
小计                                                  3,500,000.00              -12,828.47                                                              3,487,171.53
二、联营企业
山东高速英利新能源有限公         12,193,987.20                               -1,040,648.51                                                            11,153,338.69
司
山东高速集团工程咨询有限         38,373,292.84                                4,706,933.19                                                            43,080,226.03
公司
山东高速物流集团有限公司         416,990,720.42                               1,163,522.89                                                            418,154,243.31
山东省环保产业股份有限公           5,222,811.37                                 211,188.95                                                              5,434,000.32
司
东兴证券股份有限公司（注 1）                      2,256,999,993.27           14,233,200.00                                                          2,271,233,193.27
威海市商业银行                   961,364,231.34                             106,520,611.51      -19,210,372.49          63,340,404.00                 985,334,066.36
山东高速文化传媒有限公司         15,622,718.02                               -7,605,751.58                                                              8,016,966.44
青岛畅赢金鹏股权投资合伙                            144,000,000.00                                                                                    144,000,000.00
企业（有限合伙）
小计                           1,449,767,761.19   2,400,999,993.27          118,189,056.45      -19,210,372.49          63,340,404.00               3,886,406,034.42
           合计                1,449,767,761.19   2,404,499,993.27          118,176,227.98      -19,210,372.49          63,340,404.00               3,889,893,205.95
       其他说明
       无
                                         2016 年年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目             房屋、建筑物          土地使用权   在建工程       合计
一、账面原值
   1.期初余额                   80,843,936.50                                  80,843,936.50
   2.本期增加金额               162,102,875.75                                162,102,875.75
   （1）外购                    58,742,512.20                                  58,742,512.20
    （2）存货\固定资产\在建工   103,360,363.55                                103,360,363.55
程转入
    （3）企业合并增加
   3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额                  242,946,812.25                                242,946,812.25
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                  24,362,799.25                                  24,362,799.25
    2.本期增加金额              37,957,866.51                                  37,957,866.51
   （1）计提或摊销                3,970,459.56                                  3,970,459.56
    （2）其他增加               33,987,406.95                                  33,987,406.95
    3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额                  62,320,665.76                                  62,320,665.76
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
   （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
   1.期末账面价值               180,626,146.49                                180,626,146.49
   2.期初账面价值               56,481,137.25                                  56,481,137.25
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                                               2016 年年度报告
         19、 固定资产
         (1). 固定资产情况
         √适用 □不适用
                                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
          项目                 路产           房屋及建筑物      机械设备         运输设备       电子电气及通信设备 仪器仪表及计量标准器具    其他设备           合计
一、账面原值：
    1.期初余额            15,475,002,869.28 1,282,930,125.05 130,799,406.22 240,342,426.03          949,767,820.17          30,727,663.93   67,953,654.33 18,177,523,965.01
    2.本期增加金额           21,726,839.17     14,095,202.95   2,742,625.47     3,942,785.85         62,783,364.91               4,380.00    2,464,017.39     107,759,215.74
      （1）购置              21,726,839.17      5,331,582.46   2,652,925.47     3,942,785.85         57,086,083.57               4,380.00    2,464,017.39     93,208,613.91
      （2）在建工程转入                  -      8,763,620.49      89,700.00                 -         5,697,281.34                      -               -     14,550,601.83
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额          243,114,795.48   105,535,225.40   3,825,571.20    13,227,823.00         48,914,358.50               6,300.00    1,625,050.23     416,249,123.81
      （1）处置或报废        243,114,795.48     2,174,861.85   3,825,571.20    13,227,823.00         48,914,358.50               6,300.00    1,625,050.23     312,888,760.26
      （2）其他减少                      -    103,360,363.55               -                -                   -                       -               -     103,360,363.55
    4.期末余额            15,253,614,912.97 1,191,490,102.60 129,716,460.49 231,057,388.88          963,636,826.58          30,725,743.93   68,792,621.49 17,869,034,056.94
二、累计折旧
    1.期初余额             8,707,028,282.97   337,173,223.32   87,247,146.70 184,115,141.87         601,255,195.75          20,697,055.76   58,416,436.44   9,995,932,482.81
    2.本期增加金额           740,424,156.49    43,085,378.35   9,046,167.74    11,360,656.92         73,424,708.03           2,167,249.89    2,404,547.01     881,912,864.43
      （1）计提              740,424,156.49    43,085,378.35   9,046,167.74    11,360,656.92         73,424,708.03           2,167,249.89    2,404,547.01     881,912,864.43
    3.本期减少金额           174,000,275.92    35,947,544.21   1,492,637.48    11,201,844.95         45,647,808.10               6,111.00    1,306,433.93     269,602,655.59
      （1）处置或报废        174,000,275.92     1,771,223.06   1,492,637.48    11,201,844.95         45,647,808.10               6,111.00    1,306,433.93     235,426,334.44
                                               34,176,321.15                                                                                                  34,176,321.15
    4.期末余额             9,273,452,163.54   344,311,057.46   94,800,676.96 184,273,953.84         629,032,095.68          22,858,194.65   59,514,549.52 10,608,242,691.65
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
                                                                            2016 年年度报告
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值      5,980,162,749.43   847,179,045.14   34,915,783.53   46,783,435.04     334,604,730.90    7,867,549.28   9,278,071.97   7,260,791,365.29
    2.期初账面价值      6,767,974,586.31   945,756,901.73   43,552,259.52   56,227,284.16     348,512,624.42   10,030,608.17   9,537,217.89   8,181,591,482.20
                                                2016 年年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
       项目              账面原值                 累计折旧              减值准备                   账面价值
路产                  1,111,750,946.97           401,783,125.62                                   709,967,821.35
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                     项目                                                 期末账面价值
房屋建筑物                                                                                        124,200,261.42
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                                         期初余额
       项目                         减值准                                           减值准
                     账面余额              账面价值                   账面余额              账面价值
                                    备                                               备
文化中心酒店项
               2,622,294,246.69                2,622,294,246.69 2,747,690,673.47                2,747,690,673.47
目
绿城华景酒店项
                                                                  1,409,326,395.53              1,409,326,395.53
目
雪野湖项目山地
运动中心工程及                                                      150,478,729.00                150,478,729.00
其他配套工程
锡林浩特矿山坑
                   161,128,323.12                161,128,323.12     150,831,226.00                150,831,226.00
道工程
湖南衡邵高速公
                   141,003,039.40                141,003,039.40     120,626,870.96                120,626,870.96
路支线工程
济青高速公路项
               3,524,152,625.32                3,524,152,625.32     104,693,949.00                104,693,949.00
目改扩建工程
雪野湖项目酒店
                   69,366,196.40                 69,366,196.40      70,616,495.92                 70,616,495.92
工程
环保公司污水处
                                                                        89,700.00                     89,700.00
理系统扩建工程
其他                                                                15,685,777.52                 15,685,777.52
       合计      6,517,944,430.93              6,517,944,430.93 4,770,039,817.40                4,770,039,817.40
                                                                                 2016 年年度报告
          (2). 重要在建工程项目本期变动情况
          √适用 □不适用
                                                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                  工程
                                                                                                                                  累计                                    本期
                                                                                                                                         工
                                                                                                                                  投入                                    利息
                                          期初                           本期转入固定    本期其他减少金             期末                 程 利息资本化累计 其中：本期利息
   项目名称           预算数                            本期增加金额                                                              占预                                    资本 资金来源
                                          余额                             资产金额            额                   余额                 进     金额         资本化金额
                                                                                                                                  算比                                    化率
                                                                                                                                         度
                                                                                                                                   例                                     (%)
                                                                                                                                  (%)
文化中心酒店项    3,645,000,000.00   2,747,690,673.47                                         125,396,426.78 2,622,294,246.69       72 72    318,916,008.09 35,867,241.27       4.5 借款
目
绿城华景酒店项    2,291,810,000.00   1,409,326,395.53    59,902,609.01                   1,469,229,004.54
目
雪野湖项目山地      200,000,000.00     150,478,729.00    15,315,557.88                        165,794,286.88
运动中心工程及
其他配套设施
锡林浩特矿山坑      180,000,000.00     150,831,226.00    10,297,097.12                                           161,128,323.12     89 89    25,107,876.00                         借款
道工程
湖南衡邵高速公      210,000,000.00     120,626,870.96    20,376,168.44                                           141,003,039.40     67 67
路支线工程
济青高速公路项   30,000,000,000.00     104,693,949.00 3,419,458,676.32                                         3,524,152,625.32     12 12    12,421,865.07 12,421,865.07        1.2 借款和自
目改扩建工程                                                                                                                                                                        有资金
雪野湖项目酒店      628,600,480.00     70,616,495.92                                           1,250,299.52      69,366,196.40      11 11                                          自有资金
工程
环保公司污水处      13,620,000.00           89,700.00                       89,700.00
理系统扩建工程
其他                                   15,685,777.52                     14,460,901.83         1,224,875.69
       合计                          4,770,039,817.40 3,525,350,108.77 14,550,601.83     1,762,894,893.41 6,517,944,430.93 /             /   356,445,749.16 48,289,106.34   /         /
                                      2016 年年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                   期末余额                         期初余额
工程物资                                         1,172,644.74                 1,169,844.74
           合计                                  1,172,644.74                 1,169,844.74
其他说明：
无
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
                                                                    2016 年年度报告
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                  非
                                                  专
                                                       收费公路特许经营
          项目           土地使用权      专利权   利                         办公软件          采矿权         探矿权        车位使用权           合计
                                                             权
                                                  技
                                                  术
一、账面原值
    1.期初余额          987,620,762.75                 12,234,643,683.52   25,209,863.06   185,593,300.00   4,461,200.00   17,229,240.00   13,454,758,049.33
    2.本期增加金额                                          1,945,084.21    5,521,275.40                                                        7,466,359.61
      (1)购置                                               1,945,084.21    5,521,275.40                                                        7,466,359.61
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额           987,620,762.75                 12,236,588,767.73   30,731,138.46   185,593,300.00   4,461,200.00   17,229,240.00   13,462,224,408.94
二、累计摊销
    1.期初余额            536,407,763                   2,544,993,197.68   19,872,505.95                                   15,943,821.00    3,117,217,287.63
    2.本期增加金额         32,879,904                     197,057,687.78    2,884,383.56                                    1,285,419.00      234,107,394.34
      （1）计提            32,879,904                     197,057,687.78    2,884,383.56                                    1,285,419.00      234,107,394.34
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额          569,287,667.00                  2,742,050,885.46   22,756,889.51                                   17,229,240.00    3,351,324,681.97
三、减值准备
    1.期初余额                                                                             92,887,500.00    4,461,200.00                      97,348,700.00
    2.本期增加金额
                                                             2016 年年度报告
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额                                                                     92,887,500.00   4,461,200.00                     97,348,700.00
四、账面价值
    1.期末账面价值     418,333,095.75            9,494,537,882.27   7,974,248.95   92,705,800.00                                 10,013,551,026.97
    2.期初账面价值     451,212,999.75            9,689,650,485.84   5,337,357.11   92,705,800.00                  1,285,419.00   10,240,192,061.70
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
                                                       2016 年年度报告
       (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       √适用 □不适用
           （1）高速公路收费经营权构成如下：
                                      年末余额                                             年初余额
    项目
                             原值                 账面价值                      原值                     账面价值
    许禹高速        1,160,270,318.71         833,799,334.07              1,160,270,318.71            847,420,714.97
    济莱高速        4,272,326,760.15       2,979,306,582.73              4,272,326,760.15         3,060,485,642.73
    威乳高速        1,913,708,210.91       1,276,759,832.20              1,913,708,210.91         1,322,469,258.20
    衡邵高速        4,668,776,084.21       4,305,999,019.27              4,666,831,000.00         4,349,658,600.34
    利津大桥          221,507,393.75          98,673,114.00                221,507,393.75            109,616,269.60
          合计         12,236,588,767.73       9,494,537,882.27             12,234,643,683.52         9,689,650,485.84
            （2）土地使用权构成如下：
    项目                                                         年末原值                 年初原值           备注
    济青高速                                                     801,234,090.00         801,234,090.00
    泰曲路                                                       111,574,816.00         111,574,816.00
    济南桥                                                        10,704,377.00          10,704,377.00
    滨州桥                                                         7,044,623.00           7,044,623.00
    平阴桥                                                         8,350,385.00           8,350,385.00
    济南黄河二桥                                                   6,329,300.00           6,329,300.00
    山东高速环保科技有限公司之土地                                 1,000,000.00           1,000,000.00
    山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块                          32,392,282.00          32,392,282.00
    锡林浩特土地使用权                                             8,990,889.75           8,990,889.75
    合计                                                         987,620,762.75         987,620,762.75
       26、 开发支出
       □适用 √不适用
       27、 商誉
       (1). 商誉账面原值
       √适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                          本期增加            本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项      期初余额              企业合                                                 期末余额
                                                          并形成              处置
                                                          的
锡林浩特鲁地矿业有限公司               31,417,703.40                                                                31,417,703.40
青岛绿城华景置业有限公司                2,097,432.00                                 2,097,432.00
合计                                   33,515,135.40                                 2,097,432.00                   31,417,703.40
       (2). 商誉减值准备
       √适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
    被投资单位名称或形成商誉                                       本期增加               本期减少
                                               期初余额                                                        期末余额
                  的事项                                             计提                    处置
       锡林浩特鲁地矿业有限公司                31,417,703.40                                                 31,417,703.40
       青岛绿城华景置业有限公司
                   合计                        31,417,703.40                                                 31,417,703.40
                                            2016 年年度报告
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
    项目              期初余额      本期增加金额        本期摊销金额         其他减少金额          期末余额
装修费               2,007,710.54     4,314,526.08          672,954.91                             5,649,281.71
其他                   506,000.00                           506,000.00
       合计          2,513,710.54    4,314,526.08          1,178,954.91                            5,649,281.71
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                     期初余额
              项目            可抵扣暂时性差       递延所得税                                     递延所得税
                                                                          可抵扣暂时性差异
                                    异                 资产                                         资产
  资产减值准备                  16,550,904.48      4,137,726.12                   6,793.00            1,698.71
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损                                                                 92,751,340.00        23,187,835.00
长期资产折旧摊销                50,230,941.32        12,557,735.33           53,917,300.00        13,479,325.00
房地产企业预计毛利              31,315,011.56          7,828,752.89          46,387,352.00        11,596,838.00
预提费用                                                                      3,944,680.00           986,170.00
资本化利息                     372,130,164.24        93,032,541.06          732,939,100.00    183,234,775.00
其他                            69,044,046.08        17,261,011.52
              合计             539,271,067.68        134,817,766.92         929,946,565.00    232,486,641.71
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                    期初余额
              项目
                                                     递延所得税                                   递延所得税
                             应纳税暂时性差异                         应纳税暂时性差异
                                                         负债                                         负债
非同一控制企业合并资产
                                93,074,400.00        23,268,600.00         120,588,204.60         30,147,051.15
评估增值
可供出售金融资产公允价
值变动
长期资产折旧摊销                99,642,167.40        24,910,541.85
              合计             192,716,567.40        48,179,141.85         120,588,204.60         30,147,051.15
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                     2016 年年度报告
                  项目                 期末余额                               期初余额
可抵扣暂时性差异                                   855,700.32                       921,509,372.00
可抵扣亏损                                  2,399,071,984.02                      2,612,873,412.36
                  合计                       2,399,927,684.34                     3,534,382,784.36
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
           年份           期末金额                     期初金额                     备注
2016 年                                                  468,143,693.00
2017 年                    493,643,673.61               511,769,300.35
2018 年                    504,251,176.86               545,364,403.69
2019 年                    510,445,108.92               603,900,068.63
2020 年                    392,042,977.02               483,695,946.69
2021 年                    498,689,047.61
           合计          2,399,071,984.02            2,612,873,412.36                    /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                  项目                 期末余额                               期初余额
预付工程款                                    1,098,487,854.18
基金投资                                      1,500,000,000.00
                  合计                        2,598,487,854.18
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                  项目                 期末余额                               期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                                                          490,000,000.00
                  合计                                                            490,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           种类                    期末余额                                期初余额
商业承兑汇票                                  2,982,616.80                              9,875,480.83
银行承兑汇票
           合计                               2,982,616.80                              9,875,480.83
    本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
               项目                  期末余额                              期初余额
           应付账款                     1,540,529,583.49                          1,526,204,068.33
               合计                     1,540,529,583.49                          1,526,204,068.33
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  项目                    期末余额                       未偿还或结转的原因
中建八局第二建设有限公司                        114,159,090.90     工程尚未办理竣工决算
中国建筑第八工程局                              101,538,982.18     工程尚未办理竣工决算
中建八局第一建设有限公司                          47,886,506.55    工程尚未办理竣工决算
山东省高速路桥养护有限公司                        70,522,156.20    工程尚未办理竣工决算
济南市建设监理有限公司                            26,868,000.00    工程尚未办理竣工决算
济南西城投资开发集团有限公司                      21,076,072.31    款项尚未结算
上海永进电缆（集团）有限公司                      11,659,152.79    款项尚未结算
浙江宝华控股集团有限公司                          18,297,139.50    工程尚未办理竣工决算
沈阳市市政建设工程公司                             7,580,008.00    工程尚未办理竣工决算
中铁十六局集团有限公司                             6,998,735.49    工程尚未办理竣工决算
                  合计                          426,585,843.92                    /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
               项目                    期末余额                              期初余额
预收款项                                      615,822,399.77                          717,387,101.37
               合计                           615,822,399.77                          717,387,101.37
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
               项目                    期末余额                         未偿还或结转的原因
预售房款                                     47,252,897.64        项目未完工
                                         2016 年年度报告
                合计                                   47,252,897.64                    /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
           项目               期初余额              本期增加             本期减少              期末余额
一、短期薪酬                  8,421,341.36        662,706,480.66       668,638,433.21          2,489,388.81
二、离职后福利-设定提存计划     18,137.12          99,104,525.59       99,018,923.97            103,738.74
三、辞退福利                                            209,147.52         209,147.52
四、一年内到期的其他福利
           合计               8,439,478.48        762,020,153.77       767,866,504.70          2,593,127.55
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种:人民币
           项目               期初余额                 本期增加          本期减少              期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    6,379,512.43        507,696,843.25       513,176,609.95           899,745.73
二、职工福利费                           600       33,740,525.28       33,741,125.28
三、社会保险费                  136,565.24         54,213,003.42       54,153,201.69            196,366.97
其中：医疗保险费                186,891.21         35,360,217.56       35,510,343.12             36,765.65
      工伤保险费                 -1,549.79          2,911,536.49         2,909,048.29               938.41
      生育保险费                   -520.99          2,810,120.70         2,806,248.11             3,351.60
      补充保险                  -48,255.19         13,131,128.67       12,927,562.17            155,311.31
四、住房公积金                  -32,178.86         44,880,819.55       44,795,717.55             52,923.14
五、工会经费和职工教育经费    1,936,842.55          9,170,539.10         9,767,028.68          1,340,352.97
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
非货币性福利                                       13,004,750.06       13,004,750.06
           合计               8,421,341.36        662,706,480.66       668,638,433.21          2,489,388.81
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
           项目               期初余额              本期增加             本期减少              期末余额
1、基本养老保险                 11,848.57          66,664,862.10        66,582,818.74            93,891.93
2、失业保险费                    6,288.55           3,331,078.73         3,327,520.47             9,846.81
3、企业年金缴费                                    29,108,584.76        29,108,584.76
           合计                 18,137.12          99,104,525.59        99,018,923.97           103,738.74
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                项目                           期末余额                             期初余额
                                    2016 年年度报告
增值税                                          25,249,976.34              12,166,111.39
消费税
营业税                                          25,698,798.59              44,910,112.77
企业所得税                                   341,791,940.47               420,172,554.90
个人所得税                                       5,502,837.16                  7,390,373.47
城市维护建设税                                   4,124,616.48                  3,086,572.35
教育费附加                                       3,416,952.43                  3,127,641.72
土地使用税                                       2,121,556.01                  1,482,169.60
印花税                                           5,513,130.13                   352,418.47
房产税                                           2,715,515.11                  6,245,114.77
 其他                                              416,676.37                  1,222,671.43
               合计                          416,551,999.09               500,155,740.87
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                 项目                    期末余额                   期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息               13,930,421.58                 12,914,100.62
企业债券利息                                 89,411,506.79                149,621,781.00
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                 合计                       103,341,928.37                162,535,881.62
重要的已逾期未支付的利息情况：无
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                 项目                    期末余额                   期初余额
普通股股利                                                                 2,465,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
                 合计                                                      2,465,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
               项目                   期末余额                      期初余额
高速公路施工款                             603,876,891.91                 644,198,658.00
往来款及代垫款                             320,191,907.74                 251,469,627.00
暂收购楼意向金                                                            121,000,000.00
合并范围外关联方往来款                      46,500,000.00                 164,664,800.00
代山东高速集团电子收费中心收取              25,814,462.41                  89,519,368.00
                                     2016 年年度报告
的通行款
绿城房地产集团借款及利息                                                            71,488,294.00
应付三庆集团置业有限公司款                                                          60,652,000.00
应付山东鲁地矿业借款及代垫款                 48,501,707.91                          49,862,200.00
工程保证金                                  819,159,419.30                          45,610,914.00
工程款                                      266,704,127.18                          43,000,000.00
施工单位奖励基金                                                                    15,426,542.00
通行费返还款                                     8,895,201.00                       11,501,653.00
路政交警经费                                 18,084,772.80                          10,426,373.00
应付股权转让款                               37,779,483.59
应付中期票据承销费                                                                     3,300,000.00
其他                                        143,695,571.27                          41,358,286.83
               合计                     2,339,203,545.11                        1,623,478,715.83
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                         未偿还或结转的原因
山东地矿国际投资有限公司                     48,501,707.91      借款尚未归还
山东高速齐鲁建设集团公司                      37,779,483.59     尚未结算
上海致达科技集团有限公司                      31,500,000.00     尚未结算
上海恒盛建筑工程有限公司                      30,000,000.00     尚未结算
上海孝亨建筑安装有限公司                      20,000,000.00     尚未结算
湖南省财政国库管理局                          18,084,772.80     尚未结算
北京城建道桥工程有限公司                      11,400,000.00     尚未结算
北京融达永信经贸发展有限公司                     9,852,898.32   尚未结算
               合计                          207,118,862.62                     /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                    期末余额                             期初余额
1 年内到期的长期借款                         427,627,789.04                         480,806,687.00
1 年内到期的应付债券                       1,498,437,066.00
1 年内到期的长期应付款                       212,181,574.96                         326,143,264.00
政府补助                                           457,500.00
               合计                        2,138,703,930.00                         806,949,951.00
其他说明：
       应付债券明细情况具体详见本附注七46。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                              期初余额
                                                       2016 年年度报告
            超短期应付债券                                                                      2,500,000,000.00
                         合计                                                                   2,500,000,000.00
            短期应付债券的增减变动：
            √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                                    溢
                                债                                                                                        期
                                                                                                    折
债券                    发行    券       发行             期初             本期        按面值计提利          本期         末
          面值                                                                                      价
名称                    日期    期       金额             余额             发行            息                偿还         余
                                                                                                    摊
                                限                                                                                        额
                                                                                                    销
山东 1,500,000,000.00 2015-4-23 270 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00                  3,135,245.90    1,500,000,000.00   0
高速                            天
股份
有限
公司
2015
年度
第一
期超
短期
融资
券
山东 1,000,000,000.00 2015-7-10 270 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00                   9,196,721.31   1,000,000,000.00 0
高速                            天
股份
有限
公司
2015
年度
第二
期超
短期
融资
券
山东 1,200,000,000.00 2016-1-14 270 1,200,000,000.00                  1,200,000,000.00 22,927,868.85   1,200,000,000.00 0
高速                            天
股份
有限
公司
2016
年度
第一
期超
短期
融资
券
合计        /             /      / 3,700,000,000.00 2,500,000,000.00 1,200,000,000.00 35,259,836.06    3,700,000,000.00 0
            其他说明：
            □适用 √不适用
            45、 长期借款
            (1). 长期借款分类
            √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                       2016 年年度报告
            项目                           期末余额                   期初余额
质押借款
抵押借款                                     3,880,945,740.40            6,509,197,460.72
保证借款                                       639,000,000.00              689,000,000.00
信用借款                                     6,200,000,000.00
            合计                            10,719,945,740.40            7,198,197,460.72
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
    长期借款利率区间为 1.2%至 6.9%。
46、 应付债券
(1).   应付债券
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                   期初余额
公司债券                                       1,998,487,671.00           1,997,886,027.00
中期票据                                                                  1,495,361,592.00
            合计                               1,998,487,671.00           3,493,247,619.00
                                                                        2016 年年度报告
(2).      应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
                                                                                                                               单位：元 币种：人民币
   债券                            发行      债券        发行             期初            本期                                       本期           期末
                    面值                                                                         按面值计提利息   溢折价摊销
   名称                            日期      期限        金额             余额            发行                                       偿还           余额
山东高速公     1,500,000,000.00    2012-7-3 5 年    1,500,000,000.00 1,495,361,592.00             68,400,000.00   3,075,474.00
路股份有限
公司 2012 年
度第一期中
期票据
山东高速股     2,000,000,000.00   2014-7-11 5 年    2,000,000,000.00 1,997,886,027.00            116,800,000.00    601,644.00                  1,998,487,671.00
份有限公司
2013 年公司
债券
    合计             /               /         /    3,500,000,000.00 3,493,247,619.00            185,200,000.00   3,677,118.00                 1,998,487,671.00
                                        2016 年年度报告
(3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).     划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    山东高速公路股份有限公司 2012 年度第一期中期票据金额为 1,498,437,066.00 元，因于
2017 年 7 月 5 日到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债。
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                项目                         期初余额                           期末余额
应付售后融资租回款                                   18,957,135.93                   144,735,717.00
应付绿城房地产集团有限公司                                                         1,429,003,297.64
合计                                                 18,957,135.93                 1,573,739,014.64
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
       项目            期初余额   本期增加          本期减少         期末余额         形成原因
专项应付款       294,000,000.00                                 294,000,000.00
       合计      294,000,000.00                                 294,000,000.00             /
其他说明：
    专项应付款系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发
【2005】182 号文，该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅
的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进
行管理并按出资比例享有权利。截至 2016 年 12 月 31 日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚
未与本公司签订出资合同。
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种人民币
       项目            期初余额   本期增加          本期减少         期末余额          形成原因
                                                 2016 年年度报告
政府补助                                    8,469,375.00     3,915,000.00        4,554,375.00 政府补助
       合计                                 8,469,375.00     3,915,000.00        4,554,375.00          /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
       负债项目        期初余额     本期新增补助    本期计入营业      其他变动      期末余额    与资产相关/与收
                                        金额        外收入金额                                      益相关
节能减排专项资金                    3,469,375.00       457,500.00 457,500.00 2,554,375.00 资产相关
企业集聚扶持金                      5,000,000.00     3,000,000.00                 2,000,000.00 收益相关
合计                                8,469,375.00     3,457,500.00 457,500.00 4,554,375.00                /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                   本次变动增减（+、一）
                  期初余额           发行                公积金                                     期末余额
                                                 送股                 其他           小计
                                     新股                  转股
股份总数      4,811,165,857.00                                                                  4,811,165,857.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                    期初余额                本期增加          本期减少              期末余额
资本溢价（股本溢价）             4,813,280,134.98                           191,866,733.33      4,621,413,401.65
其他资本公积
           合计                  4,813,280,134.98                           191,866,733.33      4,621,413,401.65
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    注 1：2015 年 12 月 30 日，本公司与同受山东高速集团控制的山东高速齐鲁建设集团公司签
订了产权交易合同，约定由本公司向山东高速齐鲁建设集团公司收购其持有的山东高速齐鲁建设
交通运输管理服务有限公司 100%的股权，交易金额总计 18,428.34 万元。该次交易完成后，山东
高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司成为本公司的全资子公司。上述同一控制下企业合并中
支付溢价 18,428.34 万元直接冲减资本公积中的股本溢价。
                                     2016 年年度报告
    注 2：本公司之子公司山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）于 2015 年 12
月 23 日与本公司之同受山东高速集团控制的山东省农村经济开发投资公司签订了产权交易合同，
约定由潍莱公司向山东省农村经济开发投资公司收购其持有的山东利津黄河公路大桥有限公司
（以下简称“利津大桥”）65%的权益，交易金额总计 145,094,317 元。协议约定：标的企业自评
估基准日（山东中新资产评估公司出具中新[2015]评报字第 0255 号资产评估报告评估基准日为
2015 年 8 月 31 日）至工商变更登记日期间的损益归属于潍莱公司，2015 年 1 月至评估基准日的
损益由山东省农村经济开发投资公司享有。利津大桥根据 2016 年 5 月 5 日第六届股东第三次会议
决议，对 2015 年度当年剩余未分配利润的 70.145%进行分配，即按照每 100 股 25 元计算（含税）
共计分配股利 1,750.00 万元，对原股东山东省农村经济开发投资公司分回利润 7,583,333.33 元，
本年冲减了资本公积。
56、 库存股
□适用 √不适用
                                                                    2016 年年度报告
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                       本期发生金额
                                期初                                                                                                          期末
          项目                               本期所得税前发   减：前期计入其他综                                          税后归属于少数
                                余额                                                  减：所得税费用   税后归属于母公司                       余额
                                                 生额         合收益当期转入损益                                                股东
一、以后不能重分类进损益的
其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划
净负债和净资产的变动
  权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其   26,216,888.85   -19,210,372.49                                              -19,210,372.49                    7,006,516.36
他综合收益
其中：权益法下在被投资单位   26,216,888.85   -19,210,372.49                                              -19,210,372.49                    7,006,516.36
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  可供出售金融资产公允价
值变动损益
  持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
  现金流量套期损益的有效
部分
  外币财务报表折算差额
其他综合收益合计             26,216,888.85   -19,210,372.49                                              -19,210,372.49                    7,006,516.36
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
                                             2016 年年度报告
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目               期初余额               本期增加              本期减少                期末余额
法定盈余公积            2,265,410,877.16         270,169,861.84                           2,535,580,739.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
         合计           2,265,410,877.16         270,169,861.84                           2,535,580,739.00
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年公司根据母公司净利润的 10%提取的法定盈余公积。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                   项目                                     本期                            上期
调整前上期末未分配利润                                   10,985,894,320.77                  9,524,628,997.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）                                    -                   -4,364,021.81
调整后期初未分配利润                                        10,985,894,320.77               9,520,264,975.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润                           3,089,357,507.52               2,696,204,663.31
减：提取法定盈余公积                                           270,169,861.84                    286,744,141.60
       提取任意盈余公积
       提取一般风险准备
       应付普通股股利                                          861,198,688.40                    943,831,176.26
       转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                              12,943,883,278.05              10,985,894,320.77
调整期初未分配利润明细：
       1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
       2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
       3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
       4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-4,364,021.81 元。
       5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                    本期发生额                                      上期发生额
    项目
                             收入                成本                      收入                  成本
 主营业务               8,348,799,748.04    4,057,635,559.73          6,904,570,659.25      2,434,853,384.23
 其他业务                 111,762,177.00          18,172,506.07          69,627,553.59            20,065,606.09
    合计            8,460,561,925.04    4,075,808,065.80          6,974,198,212.84      2,454,918,990.32
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                             2016 年年度报告
               项目           本期发生额                           上期发生额
消费税
营业税                                   121,036,352.94                   277,663,098.35
城市维护建设税                           25,138,208.14                     20,038,305.95
教育费附加                               17,624,407.48                     14,321,800.69
资源税
房产税                                     7,038,238.29
土地使用税                                 7,435,350.02
车船使用税                                   145,392.27
印花税                                     7,962,706.04                     7,393,435.53
土地增值税                                 5,080,706.63
其他                                       3,399,245.41
               合计                      194,860,607.22                   319,416,640.52
其他说明：无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                 项目             本期发生额                         上期发生额
职工薪酬                                    7,971,668.16                    6,621,924.88
房地产营销费用                             16,216,272.87                   28,371,907.72
其他                                        1,773,462.09                    1,496,940.87
                 合计                      25,961,403.12                   36,490,773.47
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                      项目                 本期发生额                  上期发生额
职工薪酬                                       205,847,272.94             200,932,956.34
折旧与摊销费                                    21,234,213.05              24,999,209.74
税费                                             5,717,245.31              30,232,902.13
租赁费                                           7,545,360.65              14,521,136.94
中介机构费                                      23,332,981.58              18,465,342.77
其他                                           110,648,437.16              85,326,379.01
合计                                           374,325,510.69             374,477,926.93
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                      项目                 本期发生额                  上期发生额
利息支出                                       641,835,880.22             286,180,061.41
售后融资租回利息支出                            16,549,687.20              41,319,369.00
减：利息收入                                   -98,827,103.29            -187,952,681.05
加：其他支出                                     5,278,105.16               6,798,785.13
                                         2016 年年度报告
合计                                                       564,836,569.29             146,345,534.49
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                项目                         本期发生额                        上期发生额
一、坏账损失                                         14,983,506.79                    -2,321,292.47
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失                                                                97,348,700.00
十三、商誉减值损失                                                                    31,417,703.40
十四、其他
                合计                                 14,983,506.79                    126,445,110.93
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                 项目                                  本期发生额      上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                         118,176,227.98   23,993,531.00
处置长期股权投资产生的投资收益                                       616,169,887.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他                                                                 54,475,802.16    53,826,692.78
                                 合计                                788,821,917.23   77,820,223.78
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                          2016 年年度报告
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                 计入当期非经常性损益的
           项目             本期发生额                     上期发生额
                                                                                         金额
路产赔偿收入                   20,674,320.12                  19,466,945.12                 20,674,320.12
非流动资产处置利得合计            461,874.94                     261,460.34                      461,874.94
其中：固定资产处置利得            461,874.94                     261,460.34                      461,874.94
       无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                       48,776,600.00                  52,429,291.79                 48,776,600.00
其他利得                       43,988,831.67                   2,721,966.90                 43,988,831.67
           合计               113,901,626.73                  74,879,664.15                 113,901,626.73
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
         补助项目          本期发生金额                上期发生金额             与资产相关/与收益相关
节能减排专项资金                                                  190,625.00 与资产相关
节能减排专项资金                   457,500.00                                  与资产相关
补助资金                           900,000.00                                  与收益相关
经费补助                            50,000.00                                  与收益相关
奖励基金                           200,000.00                                  与收益相关
奖励基金                        43,810,000.00                  50,900,000.00 与收益相关
扶持金                           3,000,000.00                                  与收益相关
其他                               359,100.00                   1,338,666.79 与收益相关
           合计                 48,776,600.00                  52,429,291.79                 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
           项目              本期发生额               上期发生额            计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计         71,396,222.34                14,131,513.34                   71,396,222.34
其中：固定资产处置损失         71,396,222.34                14,131,513.34                   71,396,222.34
对外捐赠                                                       36,220.00
其他损失                        8,554,731.95                 5,397,316.28                    8,554,731.95
           合计                79,950,954.29                19,565,049.62                   79,950,954.29
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                    项目                      本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                    1,026,818,495.72                     1,101,505,638.11
                                         2016 年年度报告
递延所得税费用                                          90,978,643.02               -62,955,912.62
                 合计                                1,117,797,138.74             1,038,549,725.49
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                  项目                                        本期发生额
利润总额                                                                          4,032,558,851.80
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                   1,008,139,712.95
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                             15,739,561.93
非应税收入的影响                                                                    -30,115,839.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                     22,869,328.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                      -43,039,492.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                        144,520,978.49
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响                                     -317,111.24
所得税费用                                                                        1,117,797,138.74
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
    详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。
73、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                   项目                          本期发生额                   上期发生额
收到保证金                                               910,991,457.67
购楼意向金                                                                           10,000,000.00
收回的土地熟化款                                         313,939,748.31             157,186,664.00
代垫款                                                   150,668,384.63             113,310,525.97
政府补助                                                 49,010,000.00               52,429,292.00
路产赔偿收入                                             20,674,320.12               19,466,945.12
利息收入                                                 98,827,103.29                6,070,145.00
其他                                                     19,455,419.75               20,435,640.50
                   合计                                1,563,566,433.77             378,899,212.59
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).     支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                   项目                          本期发生额                   上期发生额
代收款项及代垫款项                                      123,545,947.17              143,059,942.53
工程保证金                                               17,347,924.59               37,789,873.00
宣传费                                                   35,312,126.86               28,275,492.00
房地产促销费用                                           10,666,970.55               28,371,907.00
                                       2016 年年度报告
施工单位奖励基金                                                                 26,055,754.00
管理费用                                           147,641,261.56                13,983,193.00
其他                                                 8,293,963.24                32,398,009.00
                   合计                            342,808,193.97               309,934,170.53
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).       收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
                   项目                      本期发生额                   上期发生额
收回宝塔、肯信、华信项目款                                                      552,143,156.00
利嘉实业委贷利息收入                                                             53,702,995.41
收回处置子公司借款等款项                           3,021,568,574.74
收回上海致达资金                                     116,806,640.15
收到绿城集团款项                                     460,000,000.00
                   合计                            3,598,375,214.89             605,846,151.41
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).       支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                   项目                      本期发生额                    上期发生额
利嘉实业委贷本金                                                                288,748,400.00
章丘绣源河建设移交项目工程款                         53,856,750.65                9,225,171.03
高速广场项目投入                                     26,236,655.48
其他                                                 37,727,957.73
                   合计                              117,821,363.86             297,973,571.03
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).        收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).        支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                   项目                      本期发生额                    上期发生额
支付售后融资租回资产租金及手续费                     350,510,670.94             488,528,763.28
其他                                                                                    49,000.00
                   合计                              350,510,670.94             488,577,763.28
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                           2016 年年度报告
                      补充资料                               本期金额                  上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                       2,914,761,713.06     2,610,688,349.00
加：资产减值准备                                               14,983,506.79           126,445,110.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                 885,883,323.99          903,847,199.87
无形资产摊销                                                   234,107,394.34          358,768,156.04
长期待摊费用摊销                                                 1,178,954.91              819,412.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以               1,892,141.31          13,870,052.66
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                         69,042,206.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                                 658,385,567.42          57,273,383.38
投资损失（收益以“－”号填列）                               -788,821,917.23           -77,820,223.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                       72,946,552.32           -38,618,738.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                       18,032,090.70           -24,337,175.00
存货的减少（增加以“－”号填列）                               550,204,704.75    -1,074,146,221.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                     804,311,003.29          228,541,401.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                   1,256,522,609.12      -164,771,939.99
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   6,693,429,850.86     2,920,558,766.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                               5,728,303,490.06     2,202,529,703.84
减：现金的期初余额                                           2,202,529,703.84     2,131,574,280.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     3,525,773,786.22          70,955,423.19
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                         146,503,916.41
其中：山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司                                         146,503,916.41
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                     938,337.46
其中：山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司                                             938,337.46
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                               145,565,578.95
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                金额
                                          2016 年年度报告
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                           1,298,230,000.00
     其中：山东财富纵横置业有限公司                                                       76,300,000.00
           青岛绿城华景置业有限公司                                                  1,200,680,000.00
           山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司                                             21,250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                              80,021,011.46
     其中：山东财富纵横置业有限公司                                                       51,585,742.84
           青岛绿城华景置业有限公司                                                       19,813,580.45
           山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司                                              8,621,688.17
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额                                                             1,218,208,988.54
其他说明:
无
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                           项目                                  期末余额                 期初余额
一、现金                                                        5,728,303,490.06     2,202,529,703.84
其中：库存现金                                                        451,447.32              410,443.43
     可随时用于支付的银行存款                                   5,727,852,042.74     2,202,119,260.41
     可随时用于支付的其他货币资金
     可用于支付的存放中央银行款项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                    5,728,303,490.06     2,202,529,703.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
无
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
    本年合并所有者权益变动表中“少数股东权益”项下其他减少 779,446,217.72 元，系本公司
本年转让三家子公司股权，转让后三家子公司不在纳入合并财务报表范围而减少的少数股东权益。
    本年合并所有者权益变动表中“资本公积”项下其他变动详见七.55 资本公积所述。
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                 项目                           期末账面价值                       受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产                                                 709,967,821.35 融资租赁
无形资产                                               7,285,305,602.00 抵押借款
                 合计                                  7,995,273,423.35               /
                                              2016 年年度报告
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
         企业合     构成同一           合并     合并当期期
被合                                                            合并当期期初至   比较期间被
         并中取     控制下企   合并    日的     初至合并日                                     比较期间被合
并方                                                            合并日被合并方   合并方的收
         得的权     业合并的   日      确定     被合并方的                                     并方的净利润
名称                                                              的净利润           入
         益比例       依据             依据       收入
山东         100%   与本公司   2016    变更     526,175.35      -14,581,466.35   380,441.33   -6,944,825.52
高速                同受母公   年4     工商
齐鲁                司控制     月 30   登记
建设                           日      且开
交通                                   始实
运输                                   施实
管理                                   际控
服务                                   制之
有限                                   日
公司
其他说明：
无
(2). 合并成本
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
合并成本                                                                                      184,284,400.00
--现金                                                                                        184,284,400.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
                                       2016 年年度报告
无
其他说明：
无
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
                              合并日                                 上期期末
资产:
货币资金                                    938,337.46                            9,534,744.75
应收款项                               214,559,806.85                           244,789,243.78
存货                                          1,415.00                              54,206.81
固定资产                               478,861,063.02                           481,827,983.24
无形资产
递延所得税资产                                1,698.25                                1,698.25
负债:
借款                                   490,000,000.00                           490,000,000.00
应付款项                               225,465,758.37                           244,157,775.19
应付职工薪酬                                348,286.90                              363,819.49
应交税费                                    115,608.60                            8,672,149.09
净资产                                 -21,567,333.29                           -6,985,866.94
减：少数股东权
益
取得的净资产                           -21,567,333.29                           -6,985,866.94
    企业合并中承担的被合并方的或有负债：本公司同一控制下企业合并不承担的被合并方的
或有负债。
其他说明：
    合并日判断依据：
    1）受让山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“交通运输公司”）100%
股权事项已经本公司 2015 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第六十六次会议（临时）决议通过；
并于 2015 年 12 月 30 日与山东高速齐鲁建设集团公司签订国有产权转让协议，合同约定：标的股
权变更登记至受让方名下之日为“股权交割日”；
    2）2016 年 1 月 8 日，本公司支付股权转让款 73,713,400.00 元 ，占转让总价款的 40%，截
至年末,已支付 14,659.39 万元，且有能力支付剩余款项。
    3）2016 年 4 月 26 日，交通运输公司已经办理完工商变更登记手续，股权转移至本公司名下。
    综上所述，2016 年 4 月 26 日已办理完毕工商登记变更手续，且已支付 40%的款项，可以判断
本公司已经实际控制交通运输公司。因此，同一控制下企业合并日为 2016 年 4 月 26 日，为了便
于合并，本公司将本次同一控制下企业合并日视为 2016 年 4 月 30 日。
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                                                     2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                          处置价款与处                                                            与原子公司
                                                                                       丧失控                           按照公允价 丧失控制权之
                                                                          置投资对应的                                                            股权投资相
                              股权处                                                   制权之 丧失控制权之 丧失控制权之 值重新计量 日剩余股权公
                                     股权处                  丧失控制权时 合并财务报表                                                            关的其他综
    子公司名称   股权处置价款 置比例        丧失控制权的时点                           日剩余 日剩余股权的 日剩余股权的 剩余股权产 允价值的确定
                                     置方式                  点的确定依据 层面享有该子                                                            合收益转入
                              （%）                                                    股权的 账面价值       公允价值 生的利得或 方法及主要假
                                                                          公司净资产份                                                            投资损益的
                                                                                         比例                             损失         设
                                                                            额的差额                                                                  金额
山东高速绿城莱芜   2,125 万元 41.00 转让 2016 年 8 月 31 日 变更工商登记 10,286,277.10 10.00 5,000,000.00 5,182,926.83 182,926.83 资产评估
雪野湖开发有限公                                             且完成产权交
司                                                           割
山东财富纵横置业   7,630 万元 51.00 转让 2016 年 8 月 31 日 变更工商登记 62,179,513.67
有限公司                                                     且完成产权交
                                                             割
青岛绿城华景置业 120,068 万元 60.00 转让 2016 年 8 月 31 日 变更工商登记 73,794,589.71
有限公司                                                     且完成产权交
                                                             割
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                            2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
            子公司                                                          持股比例(%)        取得
                                   主要经营地    注册地        业务性质
              名称                                                        直接     间接        方式
山东高速投资发展有限公司           山东省        山东省       投资开发    100.00            投资设立
山东高速环保科技有限公司           山东省        山东省       环保产业             100.00   投资设立
山东高速章丘置业发展有限公司       山东省        山东省       投资开发              60.00   投资设立
济南璞园置业有限公司               山东省        山东省       投资开发              60.00   投资设立
山东高速济南投资建设有限公司       山东省        山东省       投资开发              60.00   投资设立
济南盛邦置业有限公司               山东省        山东省       投资开发              60.00   投资设立
山东高速西城置业有限公司           山东省        山东省       投资开发              60.00   投资设立
济南汇博置业有限公司               山东省        山东省       投资开发              60.00   投资设立
锡林浩特鲁地矿业有限公司           内蒙古        内蒙古       矿产开采              60.00   非同一控制
                                                                                            企业合并
山东高速吉泰矿业投资有限公司       山东省        山东省       投资开发              51.00   投资设立
山东高速（深圳）投资有限公司       广东省        广东省       投资平台             100.00   投资设立
烟台合盛房地产开发有限公司         山东省        山东省       投资开发             100.00   非同一控制
                                                                                            下企业合并
山东高速火山岛（漳州）置业有限公   福建省        福建省       投资开发              51.00   投资设立
司
山东高速滨州置业有限公司           山东省        山东省       投资开发             100.00   投资设立
山东高速实业发展有限公司           山东省        山东省       物业管理    100.00            投资设立
山东高速潍莱公路有限公司           山东省        山东省       公路管理    100.00            同一控制下
                                                                                            企业合并
山东利津黄河公路大桥有限公司       山东省        山东省       公路管理              65.00   同一控制下
                                                                                            企业合并
山东高速公路运营管理有限公司       山东省        山东省       公路管理    100.00            同一控制下
                                                                                            企业合并
山东高速河南发展有限公司           河南省        河南省       投资开发    100.00            投资设立
山东高速集团河南许禹公路有限公     河南省        河南省       公路管理             100.00   投资设立
司
湖南衡邵高速公路有限公司           湖南省        湖南省       公路管理    70.00             非同一控制
                                                                                            下企业合并
山东高速湖南发展有限公司           湖南省        湖南省       投资开发    100.00            投资设立
山东高速齐鲁建设交通运输管理服     山东省        山东省       代理服务    100.00            同一控制下
务有限公司                                                                                  企业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
                                        2016 年年度报告
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                               少数股东持股      本期归属于少数股      本期向少数股东   期末少数股东权
         子公司名称
                                   比例              东的损益          宣告分派的股利       益余额
山东高速章丘置业发展有限公司           40.00%      -38,347,568.51                       43,165,494.29
山东高速济南投资建设有限公司          40.00%          -94,698,383.30                    202,029,185.26
湖南衡邵高速公路有限公司              30.00%          -47,987,764.33                    -62,010,258.14
锡林浩特鲁地矿业有限公司              40.00%          -7,257,944.80                     21,759,639.50
山东利津黄河公路大桥有限公司          35.00%          16,060,285.93     -6,125,000.00   51,718,794.39
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                                                               2016 年年度报告
             (3).      重要非全资子公司的主要财务信息
             √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                  期末余额                                                                                                              期初余额
子公司名称
                流动资产          非流动资产           资产合计              流动负债         非流动负债          负债合计           流动资产          非流动资产            资产合计              流动负债        非流动负债         负债合计
山东高速章
丘置业发展   1,729,206,326.83   1,129,718,140.10    2,858,924,466.93     2,751,010,731.21                      2,751,010,731.21   1,667,166,968.12   1,047,702,462.22     2,714,869,430.34   2,511,086,773.35                      2,511,086,773.35
有限公司
山东高速济
南投资建设   2,574,638,258.17   2,806,354,815.15    5,380,993,073.32     4,937,164,280.19                      4,937,164,280.19   3,634,712,439.62   2,805,164,046.17     6,439,876,485.79   5,759,301,734.40                      5,759,301,734.40
有限公司
湖南衡邵高
速公路有限   697,673,003.74     4,449,394,991.24    5,147,067,994.98     1,960,768,859.51   3,393,000,000.00   5,353,768,859.51   769,218,761.54     4,473,450,997.57     5,242,669,759.11   1,622,411,409.19   3,667,000,000.00   5,289,411,409.19
  公司
锡林浩特鲁
地矿业有限    6,976,794.12      284,786,323.48      291,763,117.60       194,095,418.87     43,268,600.00      237,364,018.87      5,414,222.38      278,022,477.85       283,436,700.23     167,624,139.50       43,268,600.00    210,892,739.50
  公司
山东利津黄
河公路大桥   53,367,311.93      100,886,290.72      154,253,602.65        6,485,618.70                          6,485,618.70      15,255,698.38      111,565,639.79       126,821,338.17      7,439,885.44                          7,439,885.44
有限公司
                                                                                    本期发生额                                                                                          上期发生额
              子公司名称
                                               营业收入                   净利润             综合收益总额          经营活动现金流量               营业收入                 净利润                  综合收益总额        经营活动现金流量
     山东高速章丘置业发展有限              289,645,446.91              -95,868,921.27        -95,868,921.27           140,088,680.41          269,538,572.98            18,189,794.87               18,189,794.87           4,425,288.00
     公司
     山东高速济南投资建设有限            1,800,363,225.26          -236,745,958.26          -236,745,958.26        1,467,846,245.75                                     45,731,361.40               45,731,361.40         229,188,893.00
     公司
     湖南衡邵高速公路有限公司              201,933,988.14          -159,959,214.44          -159,959,214.44           174,343,573.20          180,864,176.63        -255,109,439.47            -255,109,439.47            232,316,721.00
     锡林浩特鲁地矿业有限公司                      519,272.27          -18,144,862.00        -18,144,862.00             -4,554,384.68                                   -74,771,287.79             -74,771,287.79               -4,035,974
     山东利津黄河公路大桥有限                95,818,074.77             45,886,531.22          45,886,531.22             58,216,381.89           68,836,492.00           28,754,335.05               28,754,335.05          35,406,287.94
     公司
             其他说明：
             无
                                                   2016 年年度报告
      (4).      使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
      √适用 □不适用
          除了附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产之外，本集团不存在其他使用集团资产
      和清偿企业集团债务的重大限制。
      (5).      向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
      □适用 √不适用
      其他说明：
      □适用 √不适用
      2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
      □适用 √不适用
      3、 在合营企业或联营企业中的权益
      √适用 □不适用
      (1). 重要的合营企业或联营企业
      √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                        对合营企业
                                                                                     持股比例(%)
                                                                                                        或联营企业
             合营企业或联营企业名称       主要经营地      注册地      业务性质
                                                                                                        投资的会计
                                                                                     直接      间接
                                                                                                          处理方法
      威海市商业银行股份有限公司          山东省          山东省     商业银行         7.59              权益法
      山东高速物流集团有限公司            山东省          山东省     物流管理        25.00              权益法
      东兴证券股份有限公司                北京            北京       证券公司         4.35              权益法
      在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
      无
      持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
           1、本公司对威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）的持股比例虽然低于
      20%，但是本公司有权在威海商行董事会中任命 1 名董事，从而本公司能够对威海商行施加重大影
      响，故将其作为联营企业核算。
           2、本公司对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）的持股比例虽然低于 20%。但
      是本公司有权在东兴证券董事会中任命 1 名董事，且是东兴证券的第二大股东，从而本公司能够
      对东兴证券施加重大影响，故将其作为联营企业核算。
      (2). 重要合营企业的主要财务信息
      □适用 √不适用
      (3). 重要联营企业的主要财务信息
      √适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                 期末余额/ 本期发生额                                 期初余额/ 上期发生额
                          威海商行             物流集团            东兴         威海商行               物流集团       东兴
                                                                   证券                                               证券
流动资产              71,588,521,131.79     2,489,957,504.20              58,181,056,136.14     2,037,210,364.66
非流动资产           114,840,808,808.76       796,932,955.36              93,096,660,755.69        515,183,344.02
资产合计             186,429,329,940.55     3,286,890,459.56              151,277,716,891.83    2,552,393,708.68
流动负债             150,583,531,943.58     1,241,287,884.09              132,687,885,909.42       588,475,101.29
非流动负债            25,678,660,124.92       145,126,801.57                9,319,972,101.06          69,856,229.49
负债合计             176,262,192,068.50     1,386,414,685.66              142,007,858,010.48       658,331,330.78
                                                   2016 年年度报告
少数股东权益                351,775,596.25     227,858,800.66                                      226,099,498.00
归属于母公司股东          9,815,362,275.8    1,672,616,973.24              9,269,858,881.35      1,667,962,879.90
权益
按持股比例计算的            745,280,457.6      418,154,243.31                   703,860,384.86     416,990,720.42
净资产份额
调整事项
--商誉                      84,054,761.12                                       84,054,761.12
--内部交易未实现
利润
--其他                      155,998,847.64                                      173,449,085.36
对联营企业权益投            985,334,066.36     418,154,243.31                   961,364,231.34     416,990,720.42
资的账面价值
存在公开报价的联
营企业权益投资的
公允价值
营业收入                  7,222,084,075.40   4,399,948,676.09              3,737,442,066.00      1,277,879,813.63
财务费用                                       13,289,477.28                                         -119,083.99
所得税费用                  515,283,186.41       4,422,465.28                   464,136,926.24     24,187,219.13
净利润                    1,634,519,545.84       6,413,394.21              1,325,367,352.00      -257,178,460.13
终止经营的净利润
其他综合收益              -253,001,086.34                                       345,413,555.00
综合收益总额              1,381,518,459.50       6,413,394.21              1,670,780,970.00      -257,178,460.13
本年度收到的来自            63,340,404.00                                       27,939,192.00
联营企业的股利
         其他说明
         无
         (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
         √适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                期末余额/ 本期发生额                   期初余额/ 上期发生额
         合营企业：
         投资账面价值合计
         下列各项按持股比例计算的合计
         数
         --净利润
         --其他综合收益
         --综合收益总额
         联营企业：
         投资账面价值合计                                      215,171,703.01                        71,412,810.00
         下列各项按持股比例计算的合计
         数
         --净利润                                              -31,907,059.60                        -9,645,271.00
         --其他综合收益
         --综合收益总额                                        -31,907,059.60                        -9,645,271.00
         其他说明
         无
                                   2016 年年度报告
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债
等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低
这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保
将上述风险控制在限定的范围之内。
    1. 各类风险管理目标和政策
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩
的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进
行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
    (1)市场风险
    1) 汇率风险
    本集团的经营收支和资本性支出均主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。
    2)利率风险
    本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面
临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的
市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主
要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为5,427,573,529.44元（2015年12月31日：
5,698,197,461.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为9,216,924,737.00元(2015年12
月31日：7,302,000,000.00元）。
    本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固
定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
    本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团
的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
    (2)信用风险
    于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未
能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账
面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而
改变。
                                                    2016 年年度报告
               本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
               此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。
           本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场
           状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于
           信用记录不良的客户，本集团会采用书面催函、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团
           的整体信用风险在可控范围内。
               (3) 流动风险
               流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确
           保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。
           本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进
           行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动
           性风险。
               本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
               2016年12月31日金额：
    项目             一年以内            一到二年               二到五年          五年以上              合计
金融资产
货币资金           5,728,303,490.06                                                                 5,728,303,490.06
应收票据               3,860,000.00                                                                     3,860,000.00
应收账款               7,368,993.70                                                                     7,368,993.70
其它应收款         2,989,372,896.11                                                                 2,989,372,896.11
长期应收款         1,120,939,010.69                                                                 1,120,939,010.69
金融负债
应付票据               2,982,616.80                                                                     2,982,616.80
应付账款           1,540,529,583.49                                                                 1,540,529,583.49
其它应付款         2,339,203,545.11                                                                 2,339,203,545.11
应付利息             103,341,928.37                                                                   103,341,928.37
应付职工薪酬           2,593,127.55                                                                     2,593,127.55
一年内到期的       2,138,703,930.00                                                                 2,138,703,930.00
非流动负债
长期借款                               537,627,789.04     6,814,533,367.12    3,367,784,584.24     10,719,945,740.40
应付债券                                                  1,998,487,671.00                          1,998,487,671.00
长期应付款           18,957,135.93                                                                    18,957,135.93
               1. 感性分析
               本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产
           生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变
           化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行
           的。
               (1)外汇风险敏感性分析
               本集团的经营收支和资本性支出均以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。
                (2)利率风险敏感性分析
               利率风险敏感性分析基于下述假设：
               市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
               对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
               以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公
           允价值变化。
               在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权
           益的税后影响如下：
                                                    2016 年度                          2015 年度
           项目             利率变动
                                        对净利润的影响    对所有者权益的     对净利润的影响   对所有者权益的
                                            2016 年年度报告
                                                          影响                               影响
 浮动利率借款       增加 1%    -38,604,531.58       -38,604,531.58    -43,900,000.00     -43,900,000.00
 浮动利率借款       减少 1%        38,604,531.58     38,604,531.58    43,900,000.00      43,900,000.00
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：万元 币种：人民币
                                                                       母公司对本企业      母公司对本企业
 母公司名称          注册地             业务性质          注册资本
                                                                       的持股比例(%)       的表决权比例(%)
山东高速集团    中国山东省济南市     收费公路之建     2,005,641.516              70.91               70.91
有限公司                             设及经营管理
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是山东高速集团有限公司
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
                                         2016 年年度报告
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
           合营或联营企业名称                                         与本企业关系
山东省环保产业股份有限公司                     联营企业
山东高速工程咨询有限公司                       联营企业
山东高速文化传媒有限公司                       联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
                   其他关联方名称                                      其他关联方与本企业关系
山东省路桥集团有限公司                                     母公司的控股子公司
山东鲁桥建设有限公司                                       母公司的控股子公司
山东高速路桥养护有限公司                                   母公司的控股子公司
山东高速服务区管理有限公司                                 母公司的全资子公司
山东高速信息工程有限公司                                   母公司的控股子公司
山东高速工程检测有限公司                                   母公司的全资子公司
山东润元高速公路油气管理有限公司                           母公司的控股子公司
山东高速石化有限公司                                       母公司的控股子公司
山东高速国际旅游有限公司                                   母公司的全资子公司
山东高速科技发展集团有限公司                               母公司的全资子公司
山东高速齐鲁建设集团有限公司                               母公司的全资子公司
山东高速标准箱物流有限公司                                 母公司的全资子公司
山东高速路桥集团股份有限公司                               母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设有限公司                                 母公司的控股子公司
山东高速篮球俱乐部有限公司                                 母公司的全资子公司
湖北武荆高速公路发展有限公司                               母公司的控股子公司
济青高速铁路有限公司                                       母公司的控股子公司
山东高速信威信息科技有限公司                               母公司的控股子公司
山东高速地产集团有限公司                                   母公司的全资子公司
山东高速置业发展有限公司                                   母公司的全资子公司
山东高速建设材料有限公司                                   母公司的控股子公司
山东高速生物工程有限公司                                   母公司的全资子公司
云南锁蒙高速公路有限公司                                   母公司的控股子公司
山东省农村经济开发投资公司                                 母公司的全资子公司
山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司               其他
上海致达实业有限公司                                       参股股东
山东绿城投资置业有限公司                                   其他
上海致达科技集团有限公司                                   参股股东
绿城房地产集团有限公司                                     其他
上海致达建设发展有限公司                                   参股股东
其他说明
无
                                                        2016 年年度报告
          5、 关联交易情况
          (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
          采购商品/接受劳务情况表
          √适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
             关联方                                  关联交易内容                     本期发生额           上期发生额
山东高速集团有限公司               租赁费及综合服务费                                 10,000,000.00         10,000,000.00
山东高速文化传媒有限公司           租赁费及综合服务费                                                        2,000,000.00
山东省环保产业股份有限公司         租赁费及综合服务费                                                          686,089.00
山东高速路桥养护有限公司           路产及附属设施改造和一般养护维修工程              116,513,353.40        331,185,337.00
山东鲁桥建设有限公司               路产及附属设施改造和一般养护维修工程                                     25,971,842.00
山东省路桥集团有限公司             路产及附属设施改造和一般养护维修工程               67,525,017.26         14,725,084.00
山东高速齐鲁建设集团有限公司       路产及附属设施改造和一般养护维修工程                                     13,492,145.00
山东高速工程检测有限公司           路产及附属设施改造和一般养护维修工程                7,362,325.27          6,120,255.00
山东高速工程咨询有限公司           路产及附属设施改造和一般养护维修工程                6,547,793.07          4,826,218.00
山东高速集团有限公司               路产及附属设施改造和一般养护维修工程                                         31,862.00
山东省公路桥梁建设有限公司         路产及附属设施改造和一般养护维修工程               81,131,064.76
山东高速服务区管理有限公司         采购商品                                                                    434,811.00
山东高速生物工程有限公司           采购商品                                                  26,295.50
山东高速石化有限公司               采购商品                                              112,531.81            265,835.00
山东高速集团有限公司               代收 ETC 预存款                                   329,808,549.31        275,986,130.00
山东高速信息工程有限公司           信息工程改造及维护                                 13,227,596.37         29,022,811.00
山东高速工程咨询有限公司           工程咨询费                                            859,323.90
山东省环保产业股份有限公司         污水处理费用                                                                298,046.00
山东省环保产业股份有限公司         管理费收入                                                48,410.45
山东高速篮球俱乐部有限公司         宣传费                                             45,000,000.00         27,400,000.00
          出售商品/提供劳务情况表
          √适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                  关联方                     关联交易内容                 本期发生额                上期发生额
      山东高速石化有限公司             租赁服务及综合服务                     6,865,271.59              5,815,696.00
      山东高速科技发展集团有限公司     租赁服务及综合服务                     2,813,288.78                1,249,769.00
      山东高速信息工程有限公司         租赁服务及综合服务                       840,000.00                1,190,000.00
      山东高速路桥养护有限公司         租赁服务及综合服务                     1,184,327.44                  895,910.00
      山东省环保产业股份有限公司       租赁服务及综合服务                       305,298.63                  686,089.00
      山东高速服务区管理有限公司       租赁服务及综合服务                       500,000.00                  524,275.00
      山东高速文化传媒有限公司         租赁服务及综合服务                       151,250.00                  349,250.00
      山东高速集团有限公司             租赁服务及综合服务                     1,109,284.88                  181,497.00
      济青高速铁路有限公司             租赁服务及综合服务                     9,977,176.06
      山东高速集团有限公司             高速公路托管服务                      87,778,503.77               92,717,214.00
      山东省路桥集团有限公司           销售商品                                 519,272.27
      山东高速地产集团有限公司         综合服务费                                15,371.20
      山东高速路桥养护有限公司         代收代付款                               379,869.15
      山东高速服务区管理有限公司       代收代付款                                61,569.34
      山东高速石化有限公司             代收代付款                               111,736.28
      济青高速铁路有限公司             代收代付款                               200,105.89
                                                       2016 年年度报告
   山东高速物业管理有限公司           代收代付款                                  1,550.00
   山东高速标准箱物流有限公司         代收代付款                                124,545.00
   云南锁蒙高速公路有限公司           代收代付款                                 28,201.88
   山东高速置业发展有限公司           代收代付款                                 48,254.00
   上海致达科技集团有限公司           收回代垫工程款                       121,495,215.09               131,531,742.00
       购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
       □适用 √不适用
       (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
       本公司受托管理/承包情况表：
       √适用 □不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                托管收益/ 本期确认的托
    委托方/出包方 受托方/承包 受托/承包资产
                                                受托/承包起始日 受托/承包终止日 承包收益定 管收益/承包收
            名称        方名称        类型
                                                                                  价依据         益
                         山东高速股   其他资产托管     2016 年 1 月 1 日 2016 年 12 月 31 日 协议约定    16,877,547.17
       山东高速集团
                         份有限公司
                         山东高速公   其他资产托管     2013 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 协议约定    70,900,956.60
       山东高速集团      路运营管理
                         有限公司
       关联托管/承包情况说明
       □适用 √不适用
       本公司委托管理/出包情况表：
       □适用 √不适用
       关联管理/出包情况说明
       □适用 √不适用
       (3). 关联租赁情况
       本公司作为出租方：
       √适用 □不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
            承租方名称                             租赁资产种类               本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入
山东高速路桥养护有限公司              养护机械设备                                        541,863.71            660,000.00
山东高速服务区管理有限公司            许禹路郭店停车区管理租赁                            500,000.00            500,000.00
山东高速文化传媒有限公司              广告牌租赁                                          151,250.00            349,250.00
山东高速科技发展集团有限公司          奥体中路办公楼                                    1,620,475.76          2,637,492.00
山东高速石化有限公司                  济南至莱芜高速公路沿线加油站租赁                  6,735,947.28          5,798,520.00
山东高速信息工程有限公司              济青高速北线沿线部分通信子管租赁                    840,000.00            840,000.00
济青高速铁路有限公司                  奥体中路办公楼                                    8,810,050.86
山东高速科技发展集团有限公司          奥体中路办公楼                                      924,483.76
       本公司作为承租方：
       √适用 □不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
                  出租方名称                        租赁资产种类            本期确认的租赁费       上期确认的租赁费
       山东高速集团有限公司                京福高速公路沿线房屋及土地             10,000,000.00          10,000,000.00
       山东高速服务区管理有限公司          济青高速沿线办公楼                        583,402.00             583,402.00
       山东高速服务区管理有限公司          公用设施                                2,217,016.95           2,217,016.95
       关联租赁情况说明
                                               2016 年年度报告
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                                                   担保是否已经
            担保方                  担保金额           担保起始日                担保到期日
                                                                                                     履行完毕
山东高速集团有限公司             621,000,000.00 2007 年 1 月 23 日       2026 年 1 月 22 日        否
山东高速集团有限公司              10,000,000.00 2010 年 7 月 8 日        2026 年 1 月 22 日        否
山东高速集团有限公司                8,000,000.00 2010 年 7 月 21 日      2026 年 1 月 22 日        否
山东高速集团有限公司              50,000,000.00 2010 年 2 月 3 日        2026 年 1 月 22 日        否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
               关联方                          关联交易内容               本期发生额              上期发生额
山东高速齐鲁建设集团有限公司            收购交通运管公司                 184,283,400.00
山东省农村经济开发投资公司              收购利津黄河大桥                                         145,094,317.00
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                                   单位：万元币种：人民币
              项目                                    本期发生额                              上期发生额
关键管理人员报酬                                                   4,877,602.00                     4,016,500.00
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
 关联方名称                                             交易类型          本年发生额             上年发生额
 山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司          共同对外投资         1,500,000,000
 威海市商业银行股份有限公司                            存款利息收入         23,196,305.71         6,227,154.00
 威海市商业银行股份有限公司                            借款利息支出        172,725,000.00
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                           期末余额                            期初余额
 项目名称               关联方
                                                   账面余额           坏账准备          账面余额          坏账准备
应收账款     山东高速集团有限公司                    159,159.93                           151,151.00
应收账款     山东高速路桥养护有限公司                 56,348.19                           598,382.81
应收账款     山东高速石化有限公司                                                             17,176.00
应收账款     山东高速信息工程有限公司                 18,042.39                           180,423.87
应收账款     山东高速科技发展集团有限公司            439,565.85
                                             2016 年年度报告
应收账款     山东高速齐鲁建设集团有限公司                                               264,285.00
应收账款     山东省路桥集团有限公司                   607,548.56                     10,579,373.40
其他应收款 上海致达科技集团有限公司             593,106,545.23                     649,686,379.00
其他应收款 山东高速集团有限公司                       213,005.53                     17,875,857.00
其他应收款 山东高速文化传媒有限公司                13,900,000.00 13,900,000.00       13,900,000.00
其他应收款 山东高速信息工程有限公司                                                     400,000.00
其他应收款 山东高速服务区管理有限公司                 322,945.05                        317,956.00
其他应收款 山东高速路桥养护有限公司                   58,000.00                         132,817.48
其他应收款 山东高速齐鲁建设集团公司                   39,040.09                    180,672,703.67
其他应收款 山东高速石化有限公司                       22,986.00                          12,379.00
其他应收款 济青高速铁路有限公司                       49,652.14                          49,237.71
其他应收款 山东高速物业管理有限公司                     1,550.00
其他应收款 山东高速标准箱物流有限公司                   3,649.20                          4,403.00
其他应收款 云南锁蒙高速公路有限公司                   100,721.00                         72,519.12
其他应收款 山东高速置业发展有限公司                   48,254.00
其他应收款 山东省路桥集团有限公司                   8,998,850.85                         42,077.13
其他应收款 山东省公路桥梁建设有限公司              11,199,804.55
预付账款     上海致达科技集团有限公司                                                49,061,629.00
预付账款     山东高速路桥养护有限公司                                                 7,213,536.00
预付账款     山东高速工程咨询有限公司                 16,985.88                         198,784.00
预付账款     山东省路桥集团有限公司             238,723,652.37
预付账款     山东省公路桥梁建设有限公司         143,665,878.81
活期银行存 威海市商业银行股份有限公司        1,932,283,149.24                    1,005,973,186.15
款
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
       项目名称                           关联方                      期末账面余额         期初账面余额
应付账款                 山东高速路桥养护有限公司                      215,380,643.01       406,719,068.00
应付账款                 山东省路桥集团有限公司                         69,040,182.48        26,364,366.00
应付账款                 山东省公路桥梁建设有限公司                     28,548,941.29
应付账款                 山东高速信息工程有限公司                       20,466,732.30        24,670,995.00
应付账款                 山东鲁桥建设有限公司                            2,947,643.80        23,860,197.00
应付账款                 山东高速齐鲁建设集团有限公司                   11,940,619.24        24,871,448.81
应付账款                 山东高速工程咨询有限公司                        7,482,483.84         4,744,279.00
应付账款                 山东高速建设材料有限公司                        1,747,277.67         1,747,278.00
应付账款                 山东省环保产业股份有限公司                         21,204.95           319,252.00
应付账款                 山东高速服务区管理有限公司                         97,581.93            97,582.00
应付账款                 山东高速石化有限公司                               65,969.01            65,969.00
应付账款                 山东高速工程检测有限公司                          417,622.77            50,000.00
应付账款                 山东高速信威信息科技有限公司                       33,000.00
应付账款                 山东高速路桥集团股份有限公司                      153,000.00
其他应付款               山东高速集团有限公司                           52,524,777.86       310,469,627.00
其他应付款               山东高速服务区管理有限公司                         83,344.70         1,262,708.00
其他应付款               山东高速信息工程有限公司                        1,742,642.14           747,463.00
其他应付款               山东高速路桥养护有限公司                        6,698,703.03           667,541.00
其他应付款               山东省路桥集团有限公司                        174,547,710.33           365,361.00
                                         2016 年年度报告
其他应付款             山东高速工程检测有限公司                1,047,627.50         100,000.00
其他应付款             山东高速文化传媒有限公司                  150,000.00         51,135.00
其他应付款             山东高速工程咨询有限公司                1,652,442.83         35,600.00
其他应付款             山东鲁桥建设有限公司                      15,000.00          33,350.00
其他应付款             山东高速齐鲁建设集团有限公司          37,999,483.59      109,120,800.00
其他应付款             山东省环保产业股份有限公司                22,000.00
其他应付款             山东高速国际旅游有限公司                  33,350.00
其他应付款             山东高速标准箱物流有限公司                  6,000.00
其他应付款             湖北武荆高速公路发展有限公司              48,510.85
其他应付款             山东高速置业发展有限公司                5,557,298.57       5,557,298.57
其他应付款             山东高速路桥集团股份有限公司              458,056.00
其他应付款             山东省公路桥梁建设有限公司            109,320,429.10
其他应付款             山东润元高速公路油气管理有限公司            1,266.00
其他应付款             山东绿城投资置业有限公司                  30,000.00
其他应付款             山东高速篮球俱乐部有限公司            15,000,000.00
其他应付款             上海致达科技集团有限公司              220,796,393.56
预收账款               山东高速信息工程有限公司                7,808,095.23       3,810,000.00
预收账款               山东高速服务区管理有限公司                                 1,166,667.00
预收账款               山东高速科技发展集团有限公司              63,292.59          219,783.00
预收账款               山东高速文化传媒有限公司                                     151,250.00
预收账款               山东高速集团有限公司                                         140,926.00
预收账款               山东高速路桥养护有限公司                                     97,087.00
预收账款               山东省环保产业股份有限公司                30,621.19
预收账款               山东高速石化有限公司                      52,279.49
长期借款               威海市商业银行股份有限公司          4,220,000,000.00
长期应付款             绿城房地产集团有限公司                                 1,429,003,298.00
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
    2016 年 12 月 25 日,本公司于与山东省高速路桥养护有限公司和山东省路桥集团有限公司就
京台高速齐河生态城互通立交工程施工签订《京台高速齐河生态城互通立交工程施工合同、廉政
合同、安全合同》，合同金额为 10,519.81 万元。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
                                          2016 年年度报告
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
    截至 2016 年 12 月 31 日，本 公 司 无 需 披 露 的 或 有 事 项
3、 其他
√适用 □不适用
    截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                        942,988,507.97
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    1、2017 年 2 月 14 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170217 号），本公司拟非公开发行不超过
70,796.64 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 40 亿人民币。公司本次非公开发行事项尚需中国
证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
    2、2017 年 2 月 20 日,公司之子公司济南璞园置业有限公司竞得济南市章丘区国土资源局以
网上挂牌方式出让的部分国有建设用地使用权。土地面积共计约 174,405 平方米，约合 261.60
亩，成交价款合计 40,813 万元。
    3、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或
地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分
别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的，本集团根据服务和产
品类别及各业务分部的发展划分了五个报告分部。
    分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
    资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归
属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
                                                                                         2016 年年度报告
           (2).         报告分部的财务信息
           √适用 □不适用
           2016 年度报告分部
                                                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
           项目                   山东地区收费路桥      河南地区收费路桥   湖南地区收费路桥业             房地产开发              其他                分部间抵销                 合计
                                        业务                  业务                 务
营业收入                           5,987,770,890.63       121,266,637.84         201,933,988.14         2,091,293,563.17        80,836,888.04          22,540,042.78       8,460,561,925.04
其中：对外交易收入                 5,987,770,890.63       121,266,637.84         201,933,988.14         2,091,293,563.17        58,296,845.26                              8,460,561,925.04
分部间交易收入                                                                                                                  22,540,042.78          22,540,042.78
营业成本                           1,954,975,316.34       34,349,145.63          119,395,868.36         2,185,958,913.62        45,562,703.59         264,433,881.74       4,075,808,065.80
利息收入                           -548,977,039.69          -478,169.13            -533,824.65            -17,539,393.59      -581,183,714.67      -1,049,885,038.44         -98,827,103.29
利息费用                             466,636,123.58       31,961,504.38          225,357,940.40           195,417,576.03       431,498,086.11         692,485,663.08         658,385,567.42
利润总额                           4,616,210,391.44       47,037,400.53        -159,887,867.73           -362,881,763.06       224,440,372.78         332,359,682.16       4,032,558,851.80
资产总额                          48,978,310,500.69     1,084,173,474.34       5,249,882,053.38         8,239,917,540.25     2,679,716,132.94      20,801,487,117.41      45,430,512,584.19
负债总额                          17,590,029,493.43       695,642,231.31       5,353,750,598.40         7,688,175,011.40     5,878,973,072.94      16,962,717,213.12      20,243,853,194.36
补充信息                                                                                                                                                                                -
折旧和摊销费用                     1,026,147,672.13       23,517,695.16          50,543,492.71              2,264,052.58        20,030,615.74           1,333,855.08       1,121,169,673.24
折旧和摊销以外的非现金费用
           2015 年度报告分部
                                                           河南地区收费路桥     湖南地区收费路桥
                 项目            山东地区收费路桥业务                                                      房地产开发            其他                 抵销                合计
                                                                 业务                 业务
      营业收入                        6,178,847,852.00        133,870,345.00      180,864,177.00           292,602,892.00     253,340,749.84       65,327,803.00    6,974,198,212.84
      其中：对外交易收入              6,178,847,852.00        133,870,345.00      180,864,177.00           292,102,892.00     188,512,946.84                        6,974,198,212.84
      分部间交易收入                                                                                           500,000.00     64,827,803.00        65,327,803.00
      营业成本                        1,970,544,863.00         54,073,441.00      155,006,074.00           207,425,601.00     169,457,610.91       101,588,599.59   2,454,918,990.32
      利息收入                          672,878,767.00            396,820.00          789,558.00           176,144,210.00     115,620,686.05       591,649,987.41      374,180,053.64
      利息费用                          392,239,972.00         42,614,395.00      260,283,360.00           115,729,743.00     67,124,345.00        550,487,212.00      327,504,603.00
      利润总额                        4,011,677,413.00         29,421,436.00     -251,601,104.00           26,330,252.00      -79,285,165.69       87,304,756.82    3,649,238,074.49
      资产总额                       31,319,183,428.00      1,086,817,262.00    5,345,840,116.00        18,485,552,865.00   3,091,309,031.83    14,262,135,450.28   45,066,567,252.5
                                                                 2016 年年度报告
                                                                                                                                         20,936,822,563.8
负债总额             9,563,576,512.00   745,320,771.00   5,289,808,517.00    14,218,476,839.00    4,055,691,086.77   12,936,051,161.93
补充信息
折旧和摊销费用       1,086,785,145.00   43,139,609.00      109,407,143.00          4,419,835.00     19,794,190.30           111,154.59   1,263,434,767.71
折旧和摊销以外的非
现金费用
                                         2016 年年度报告
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
     1）根据本公司于 2010 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行签订的编
号为 2010 年山大路质字第 0011 号的《最高额质押合同》，于 2016 年 10 月 18 日与中国工商银行
股份有限公司济南山大路支行签订的编号为 0160200031-2015 年山大（质）字 0037 号的《最高额
质押合同》，本公司以国道主干线京沪线（辅线）济南至莱芜段收费权作为质物，质物担保的主
债权期间为 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押
期间内，中国工商银行股份有限公司济南山大路支行为本公司提供最高余额为 2,766,624,000.00
元的贷款。截至 2016 年 12 月 31 日，该质押的收费权的净值为 2,979,306,582.73 元；借款余额
为 581,573,529.44 元 （ 包 括 ： 一 年 以 内 到 期 部 分 93,627,789.04 元 和 一 年 以 上 的 部 分
487,945,740.40 元）。
     2）根据湖南衡邵于 2006 年 9 月 25 日与中国农业银行湖南省分行签订了农银借字（2006）第
005 号借款合同，借款金额 18.7 亿元人民币，借款期限自 2006 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日,
借款利率为同期贷款基准利率。 2012 年 12 月 13 日湖南衡邵公司以湖南省衡阳至邵阳通行收费
权与中国农业银行签订了最高额权利质押合同，担保最高额金额 18.7 亿元。截至 2016 年 12 月
31 日，该质押合同项下长期借款余额为 17.62 亿元，其中一年内到期的借款金额 1.34 亿元已重
分类至一年内到期的非流动负债。
     3）根据湖南衡邵于 2007 年与中国银行湖南省分行签订的借款合同，借款金额 21.3 亿人民币，
借款期限自 2007 年至 2023 年 12 月 30 日，借款利率分别为基准利率上浮 2%和下浮 10%。2010 年
与中国银行签订了最高额质押合同编号 2010 年衡邵质字 001 号，以湖南省衡阳至邵阳通收费权最
高额担保金额 21.3 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该担保合同长期借款余额 19.15 亿元，其中
一年内到期的借款金额 1.5 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。
8、 其他
√适用 □不适用
    1.    本公司于 2011 年 5 月与中飞融资租赁有限公司签订合同，将所持有的的德齐北段
路产的 28 公里长度路段为标的资产出售给中飞融资租赁有限公司，再由中飞融资租赁有限
公司将该资产返租给本公司，融资金额为 100,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本
公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所
有权。本公司于 2016 年 5 月在租赁期间时以 1 元价格购回了该路段资产的所有权。
    2.    本公司于 2012 年 8 月与山东融世华租赁租赁有限公司签订合同，将所持有的的德
齐北段 K43+000-K52+200 段为标的资产出售给山东融世华租赁租赁有限公司，再由山东融世
华租赁租赁有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 30,000 万元，融资期限为 5 年，在
租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回
该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 45,000,000.00 元，未
确认融资费用为 3,661,406.25 元。
    3.    本公司于 2012 年 9 月与兴业金融租赁有限责任公司签订合同，将所持有的的济南
黄河二桥路产的 5.75 公里长度路段为标的资产出售给兴业金融租赁有限责任公司，再由兴业
金融租赁有限责任公司将该资产返租给本公司，融资金额为 40,000 万元，融资期限为 5 年，
在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购
回该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 67,181,574.96 元，
未确认融资费用为 1,560,788.37 元。
    4.    本公司于 2013 年 2 月与中侨融资租赁有限公司签订合同，将所持有的的所持有的
德齐北段 K28+000~K43+000 段为标的资产出售给中侨融资租赁有限公司，再由中侨融资租赁
                                     2016 年年度报告
有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 40,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，
本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产
所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 100,000,000.00 元，未确认融资
费用为 335,063.82 元。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).   应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                         2016 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                            期末余额                                                              期初余额
                                      账面余额                  坏账准备                                     账面余额                 坏账准备
             类别                                                                          账面                                                             账面
                                                  比例                计提比例                                            比例             计提比例
                                     金额                   金额                           价值             金额                  金额                      价值
                                                  (%)                    (%)                                              (%)                 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备 7,467,205,466.09    100 14,243,055.86        0.19 7,452,962,410.23 11,390,908,334.44        100 16,099.12      0.0001 11,390,892,235.32
的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准        20,000.00             20,000.00          100
备的其他应收款
              合计             7,467,225,466.09    /     14,263,055.86     /         7,452,962,410.23 11,390,908,334.44    /     16,099.12     /      11,390,892,235.32
                                    2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额
                 账龄
                                      其他应收款                 坏账准备           计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                         1,369,305,270.76
1至2年                                      200,949.08
2至3年                                      448,375.31
3 年以上
3至4年                                      111,472.09
4至5年                                      16,767.87
5 年以上                                 1,272,587.99              343,055.86               26.96
                 合计                1,371,355,423.10              343,055.86
确定该组合依据的说明：
项目                                确定组合依据
关联方组合                          所有关联方客户
第三方组合                          所有第三方
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 14,246,956.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
            款项性质                  期末账面余额                          期初账面余额
子公司代垫款                                6,061,702,423.86                    10,388,304,781.00
交通厅拆账款                                1,301,641,866.75                       952,662,294.00
工程材料代垫款                                   84,886,740.31
其他                                             18,994,435.17                      49,941,259.44
                                                   2016 年年度报告
               合计                                         7,467,225,466.09                        11,390,908,334.44
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                            占其他应收款
                                                                                                          坏账准备
    单位名称                     款项的性质                期末余额            账龄     期末余额合计
                                                                                                          期末余额
                                                                                            数的比例(%)
山东省交通厅                   代收通行费                1,301,641,866.75 1 年以内                  17.43
山东高速章丘置业发展有限       关联方借款及利息          1,284,854,756.44 1-6 年                      17.21
公司
湖南衡邵高速公路有限公司       关联方借款及利息             987,037,075.54 1-4 年                     13.22
山东高速投资发展有限公司       关联方借款及利息          3,268,121,026.00 1-5 年                      43.77
中铁十四局集团有限公司         代垫款                        20,575,601.73 1 年以内                    0.28
          合计                            /             6,862,230,326.46            /                 91.91
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                           期初余额
      项目                                减值                                               减值
                          账面余额                    账面价值                 账面余额                 账面价值
                                          准备                                               准备
对子公司投资          10,852,931,477.35           10,852,931,477.35 10,852,931,477.35               10,852,931,477.35
对联营、合营企业投 3,742,406,034.42                3,742,406,034.42 1,449,767,761.19                 1,449,767,761.19
资
      合计        14,595,337,511.77               14,595,337,511.77 12,302,699,238.54               12,302,699,238.54
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                   本     本                            本期    减值
                                                                   期     期                            计提    准备
             被投资单位                          期初余额                            期末余额
                                                                   增     减                            减值    期末
                                                                   加     少                            准备    余额
山东高速投资发展有限公司                      4,000,000,000.00                    4,000,000,000.00
山东高速实业发展有限公司                        19,000,000.00                        19,000,000.00
山东高速潍莱公路有限公司                        915,352,236.26                      915,352,236.26
山东高速公路运营管理有限公司                  4,858,515,814.09                    4,858,515,814.09
山东高速河南发展有限公司                        505,063,427.00                      505,063,427.00
湖南衡邵高速公路有限公司                        455,000,000.00                      455,000,000.00
山东高速湖南发展有限公司                        100,000,000.00                      100,000,000.00
                                         2016 年年度报告
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务
有限公司
              合计                 10,852,931,477.35       10,852,931,477.35
                                                                    2016 年年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                本期增减变动                                                           减
                                                                                                                                                       值
                                                                                                    其                    计
                                                                                                                                                       准
                                                           减                                       他                    提
       投资               期初                                                                                                           期末          备
                                                           少   权益法下确认的    其他综合收益调    权   宣告发放现金股   减   其
       单位               余额             追加投资                                                                                      余额          期
                                                           投     投资损益              整          益       利或利润     值   他
                                                                                                                                                       末
                                                           资                                       变                    准
                                                                                                                                                       余
                                                                                                    动                    备
                                                                                                                                                       额
一、合营企业
小计
二、联营企业
山东高速英利新能源     12,193,987.20                            -1,040,648.51                                                         11,153,338.69
有限公司
山东高速集团工程咨     38,373,292.84                              4,706,933.19                                                        43,080,226.03
询有限公司
山东高速物流集团有     416,990,720.42                             1,163,522.89                                                        418,154,243.31
限公司
山东省环保产业股份       5,222,811.37                               211,188.95                                                          5,434,000.32
有限公司
东兴证券股份有限公                      2,256,999,993.27        14,233,200.00                                                       2,271,233,193.27
司
威海市商业银行         961,364,231.34                           106,520,611.51     -19,210,372.49         63,340,404.00               985,334,066.36
山东高速文化传媒有      15,622,718.02                            -7,605,751.58                                                          8,016,966.44
限公司
小计                 1,449,767,761.19   2,256,999,993.27        118,189,056.45     -19,210,372.49         63,340,404.00             3,742,406,034.42
       合计          1,449,767,761.19   2,256,999,993.27        118,189,056.45     -19,210,372.49         63,340,404.00             3,742,406,034.42
其他说明：
无
                                           2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                        本期发生额                               上期发生额
           项目
                                  收入               成本                  收入                成本
主营业务                    3,922,297,237.61   1,249,900,457.94      4,316,203,579.57    1,231,527,757.63
其他业务                       33,042,674.67         4,003,339.69      11,035,231.32          2,754,083.02
           合计             3,955,339,912.28   1,253,903,797.63      4,327,238,810.89    1,234,281,840.65
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                    项目                                本期发生额                      上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                 825,386,171.10                676,933,168.59
权益法核算的长期股权投资收益                                 118,189,056.45                 23,993,530.18
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
委贷收益                                                     48,875,000.00
                     合计                                    992,450,227.55                700,926,698.77
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                     项目                                  金额                            说明
                                                             545,235,539.69   主要是投资公司处置青岛华
非流动资产处置损益                                                            景、财富纵横和雪野湖公司所
                                                                              致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，                 48,776,600.00    主要是子公司山东高速投资
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                                    发展有限公司收到的政府补
外）                                                                          助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
                                         2016 年年度报告
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日                 -14,581,466.35    收购交运服务公司所致
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                                           67,723,532.26     主要是深圳公司收宝塔违约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                                             金收入所致
                                                             5,600,802.16    主要是潍莱公司取得投资收
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                                             益
所得税影响额                                           -163,188,751.94
少数股东权益影响额                                           -248,231.87
                     合计                                  489,318,023.95
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                加权平均净资产收益                          每股收益
           报告期利润
                                      率（%）               基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                   12.93                    0.642                      0.642
扣除非经常性损益后归属于公司                   10.81                   0.540                        0.540
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                    2016 年年度报告
                           第十二节 备查文件目录
     备查文件目录   山东高速股份有限公司2016年财务报表
     备查文件目录   山东高速股份有限公司2016年审计报告
                                                                               董事长：孙亮
                                                      董事会批准报送日期：2017 年 3 月 31 日
修订信息
□适用 √不适用

附件：公告原文

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