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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
亚宝药业集团股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-26
亚宝药业集团股份有限公司
         600351
  2013 年第一季度报告
600351                                      亚宝药业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                       目录
§1   重要提示 ................................................................       2
§2   公司基本情况.............................................................       3
§3   重要事项 ................................................................       5
§4   附录 ....................................................................       7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
     未出席董事姓名        未出席董事职务        未出席董事的说明            被委托人姓名
 郭江明                董事                    因公出差                  任武贤
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                              任武贤
 主管会计工作负责人姓名                      许振江
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          张晓军
   公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人(会计主管人员)张
晓军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                           币种:人民币
                                                                               本报告期末比
                                         本报告期末            上年度期末      上年度期末增
                                                                                   减(%)
总资产(元)                            2,951,471,404.46      2,884,378,334.04             2.33
所有者权益(或股东权益)(元)          1,631,841,130.00      1,599,890,923.95             2.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                     2.36               2.31               2.16
股)
                                                                                比上年同期增
                                                年初至报告期期末
                                                                                    减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                 20,728,747.04              7.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                        0.03               -2.09
股)
                                                                                本报告期比上
                                            报告期          年初至报告期期末
                                                                                年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)           31,950,206.05         31,950,206.05            41.91
基本每股收益(元/股)                             0.05                  0.05            25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                     0.04               0.04               33.33
/股)
稀释每股收益(元/股)                                0.05               0.05            25.00
                                                                                增加 0.03 个百
加权平均净资产收益率(%)                            1.98               1.98
                                                                                          分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                              增加 0.16 个百
                                                     1.91               1.91
收益率(%)                                                                               分点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:元 币种:人民币
                             项目                                         金额
非流动资产处置损益                                                              -160,878.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                           2,436,339.49
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          213,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                    226,862.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -1,207,230.56
所得税影响额                                                                      -310,790.75
少数股东权益影响额(税后)                                                         -77,197.39
                          合计                                                   1,121,004.43
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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                                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                                               110,845
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                  期末持有无限售条件流通
    股东名称(全称)                                                  种类
                                        股的数量
山西亚宝投资有限公司                          106,899,000             人民币普通股
山西省经济建设投资公司                         28,860,000             人民币普通股
山西省经贸投资控股集团有限公司                 14,000,000             人民币普通股
山西省科技基金发展总公司                       11,100,000             人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股
                                                9,575,488             人民币普通股
票型证券投资基金
大同中药厂                                      6,220,000             人民币普通股
太平人寿保险有限公司-传统-普
                                                6,198,353             人民币普通股
通保险产品-022L-CT001 沪
全国社保基金一一四组合                          2,086,192             人民币普通股
阳利泓                                          1,993,200             人民币普通股
杨为民                                          1,656,081             人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司的资产及财务数据发生重大变化的说明
(1)报告期末交易性金融资产增加 1653.04%,主要原因系由于本期子公司购买债券增加所致。
(2)报告期末应收账款增加 83.61%,主要原因系由于本期期末未结算货款增加所致。
(3)报告期末预付账款增加 120.33%,主要原因系由于本期公司预付货款结算所致。
(4)报告期末应收利息增加 821.29%,主要原因系由于本期子公司购买债券应收利息增加所致。
(5)报告期末商誉增加 100.00%,主要原因系由于本期公司非同一控制下企业合并所致。
(6)报告期末应付账款增加 30.00%,主要原因系由于本期公司未结算货款增加所致。
(7)报告期末预收账款增加 85.84%,主要原因系由于本期本公司预收货款增加所致。
(8)报告期末应交税费增加 110.73%,主要原因系由于本期公司销售额增加所致。
(9)报告期末递延所得税负债增加 167.51%,主要原因系由于本期公司购买债券公允价值变动
所致。
(10)报告期内营业收入增加 58.49%,主要原因系本期公司合并范围发生变化及销售增加所致。
(11)报告期内营业成本增加 74.15%,主要原因系本期公司合并范围发生变化及营业收入增加
所致。
(12)报告期内营业税金及附加增加 49.20%,主要原因系本期公司营业收入增加所致。
(13)报告期内销售费用增加 49.06%,主要原因系本期公司办事处费用及广告费投入增加所致。
(14)报告期内管理费用增加 30.74%,主要原因系本期公司工资薪酬增加所致。
(15)报告期内财务费用增加 33.65%,主要原因系本期公司贷款规模增加所致。
(16)报告期内公允价值变动收益增加 100.00%,主要原因系子公司购买债券公允价值变动所
致。
(17)报告期内投资收益增加 100.00%,主要原因系子公司购买债券增加所致。
(18)报告期内营业外支出增加 7820.66%,主要原因系由于公司非流动资产处置及公益性捐赠
增加所致。
(19)报告期内所得税费用增加 65.79%,主要原因系公司实现利润总额增加所致。
(20)报告期内投资活动产生的现金流量净额减少 125.29%,主要原因系由于本期公司支付收
购款及购买交易性金融资产增加所致。
(21)报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少 626.78%,主要原因系由于本期公司收到及
偿还贷款减少所致。
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2013 年 4 月 24 日,公司五届十二次董事会审议通过了《2012 年度利润分配预案》,公司拟
以 2012 年 12 月 31 日总股本 69200 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),
共计分配 34,600,000 元,占 2012 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.81%,不进行资本公
积金转增股本。该方案尚待公司 2012 年年度股东大会审议通过后实施。
                                                                  亚宝药业集团股份有限公司
                                                                          法定代表人:任武贤
                                                                            2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                         404,799,406.31       510,501,725.68
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     29,716,071.15         1,695,114.00
    应收票据                                         143,497,091.09       197,052,613.41
    应收账款                                         195,521,630.91       106,484,888.87
    预付款项                                           74,524,337.35        33,823,750.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              119,987.56            13,023.90
    应收股利
    其他应收款                                         40,148,969.63        33,888,709.60
    买入返售金融资产
    存货                                             260,667,656.03       288,517,564.19
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       14,726,039.06        18,696,694.11
      流动资产合计                                 1,163,721,189.09     1,190,674,084.49
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       19,000,000.00        19,000,000.00
    投资性房地产                                        4,205,673.66         3,496,308.58
    固定资产                                       1,033,497,397.65     1,000,207,317.19
    在建工程                                         444,276,007.82       393,556,560.49
    工程物资                                               15,158.88            17,522.41
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         204,951,885.68       206,863,157.11
    开发支出                                           72,175,223.04        64,859,468.61
    商誉                                                3,155,324.84
    长期待摊费用                                        1,348,761.39           780,693.57
    递延所得税资产                                      5,124,782.41         4,923,221.59
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               1,787,750,215.37     1,693,704,249.55
          资产总计                                 2,951,471,404.46     2,884,378,334.04
流动负债:
    短期借款                                      740,000,000.00        790,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      129,016,708.15         99,240,972.86
    预收款项                                       30,446,000.88         16,383,001.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   47,870,239.74         39,215,791.11
    应交税费                                       53,141,839.37         25,217,443.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     66,871,369.57         54,586,037.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         25,173,000.00         25,173,000.00
    其他流动负债                                   16,002,864.69         14,119,118.56
      流动负债合计                              1,108,522,022.40      1,063,935,365.28
非流动负债:
    长期借款                                       86,631,000.00         92,881,000.00
    应付债券
    长期应付款                                     18,715,936.00         18,715,936.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                     12,683.21              4,741.18
    其他非流动负债                                 90,850,287.77         93,424,156.69
      非流动负债合计                              196,209,906.98        205,025,833.87
    负债合计                                1,304,731,929.38      1,268,961,199.15
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            692,000,000.00        692,000,000.00
    资本公积                                      402,234,339.23        402,234,339.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       90,819,703.99         90,819,703.99
    一般风险准备
    未分配利润                                    446,787,086.78        414,836,880.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  1,631,841,130.00      1,599,890,923.95
    少数股东权益                                   14,898,345.08         15,526,210.94
          所有者权益合计                        1,646,739,475.08      1,615,417,134.89
    负债和所有者权益总计                    2,951,471,404.46      2,884,378,334.04
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                          284,575,184.26       378,948,465.80
    交易性金融资产
    应收票据                                            48,346,431.77      168,455,955.07
    应收账款                                             7,245,602.05         3,991,265.23
    预付款项                                            26,934,557.60        20,113,626.28
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        656,840,399.26       530,090,201.96
    存货                                              151,935,794.16       187,180,067.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                503,636.03
      流动资产合计                                 1,175,877,969.10      1,289,283,217.40
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      372,392,534.00       372,392,534.00
    投资性房地产
    固定资产                                          589,636,911.60       554,110,264.48
    在建工程                                          441,797,587.47       391,787,197.75
    工程物资                                                15,158.88            17,522.41
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            67,462,823.75        67,964,928.78
    开发支出                                            30,811,744.33        26,284,338.30
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       7,585,225.56         7,385,996.62
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               1,509,701,985.59      1,419,942,782.34
         资产总计                                  2,685,579,954.69      2,709,225,999.74
流动负债:
    短期借款                                          625,000,000.00       725,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            85,585,353.48        74,801,863.14
    预收款项                                             1,894,287.27           989,914.57
    应付职工薪酬                                        32,326,759.84        25,544,191.59
    应交税费                                            33,363,290.49        11,143,471.39
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     83,521,221.46         82,804,139.03
    一年内到期的非流动负债                         25,173,000.00         25,173,000.00
    其他流动负债                                    5,602,993.95          3,358,264.85
      流动负债合计                                892,466,906.49        948,814,844.57
非流动负债:
    长期借款                                       86,631,000.00         92,881,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 53,050,813.63         54,381,172.38
      非流动负债合计                              139,681,813.63        147,262,172.38
    负债合计                                1,032,148,720.12      1,096,077,016.95
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            692,000,000.00        692,000,000.00
    资本公积                                      424,911,786.57        424,911,786.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       90,819,703.99         90,819,703.99
    一般风险准备
    未分配利润                                    445,699,744.01        405,417,492.23
所有者权益(或股东权益)合计                    1,653,431,234.57      1,613,148,982.79
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      2,685,579,954.69      2,709,225,999.74
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
4.2
                                   合并利润表
                                2013 年 1—3 月
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            本期金额             上期金额
一、营业总收入                                      451,963,464.96       285,160,921.03
    其中:营业收入                                  451,963,464.96       285,160,921.03
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      414,638,950.10       261,185,715.19
    其中:营业成本                                  249,464,196.71       143,246,690.74
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                               4,297,904.86         2,880,610.30
          销售费用                                    88,822,803.49        59,590,571.24
             管理费用                                54,060,682.91         41,351,147.36
             财务费用                                14,806,422.07         11,078,189.17
             资产减值损失                             3,186,940.06          3,038,506.38
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                         31,768.11
列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                195,093.91
            其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   37,551,376.88         23,975,205.84
    加:营业外收入                                    3,051,350.39          2,586,935.47
    减:营业外支出                                    1,983,119.84             25,037.29
      其中:非流动资产处置损失                          262,471.93             22,744.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               38,619,607.43         26,537,104.02
    减:所得税费用                                    7,823,786.54          4,719,072.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   30,795,820.89         21,818,031.29
    归属于母公司所有者的净利润                       31,950,206.05         22,514,367.54
    少数股东损益                                     -1,154,385.16           -696,336.25
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        0.05                  0.04
    (二)稀释每股收益                                        0.05                  0.04
七、其他综合收益                                     -2,563,480.70
八、综合收益总额                                     28,232,340.19         21,818,031.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 31,950,206.05         22,514,367.54
    归属于少数股东的综合收益总额                     -3,717,865.86           -696,336.25
公司法定代表人: 任武贤   主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
                                  母公司利润表
                                 2013 年 1—3 月
编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额             上期金额
一、营业收入                                         216,268,698.90       160,121,164.00
     减:营业成本                                    122,112,297.11         92,728,986.12
         营业税金及附加                                 2,157,446.31         1,231,266.33
         销售费用                                         755,382.58           815,998.01
         管理费用                                      30,056,690.04        23,264,316.26
         财务费用                                      11,974,747.80        10,656,281.15
         资产减值损失                                   1,328,192.94           196,148.23
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     47,883,942.12        31,228,167.90
     加:营业外收入                                     1,116,683.13           862,320.21
     减:营业外支出                                     1,844,127.79             1,646.90
       其中:非流动资产处置损失                           131,154.16             1,646.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             47,156,497.46           32,088,841.21
    减:所得税费用                                  6,874,245.68            4,783,903.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 40,282,251.78           27,304,937.26
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                   40,282,251.78           27,304,937.26
公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓

  附件:公告原文
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