600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
亚宝药业集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 7
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
岳丽华 董事 因公出国 任武贤
1.3
公司负责人姓名 任武贤
主管会计工作负责人姓名 许振江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军
公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,237,492,187.00 3,202,335,242.19 1.10
归属于上市公司股东的
1,729,835,012.08 1,683,486,442.81 2.75
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
24,979,624.50 20,728,747.04 20.51
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 546,975,049.30 451,963,464.96 21.02
归属于上市公司股东的
46,348,569.27 31,950,206.05 45.07
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 46,629,797.32 30,829,201.62 51.25
利润
加权平均净资产收益率
2.72 1.98 增加 0.74 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -3,645,982.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
2,389,848.81
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
116,035.25
金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交 897,915.64
易性金融负债产生的公允价值变动损
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-587,990.88
出
所得税影响额 -528,392.53
少数股东权益影响额（税后） 1,077,338.00
合计 -281,228.05
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 89,782
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
山西亚宝投资有限公
境内非国有法人 21.52 148,947,000 42,048,000 质押 143,889,000
司
山西省经济建设投资
国家 4.17 28,860,000 0 无
公司
山西省经贸投资控股
国家 2.02 14,000,000 0 无
集团有限公司
中国农业银行－中邮
核心优选股票型证券 其他 1.55 10,751,582 0 无
投资基金
山西省科技基金发展
国家 1.46 10,100,000 0 无
总公司
中山达华智能科技股
其他 1.45 10,000,000 10,000,000 无
份有限公司
中信实业银行－建信
恒久价值股票型证券 其他 1.00 6,945,875 0 无
投资基金
大同中药厂 国有法人 0.90 6,220,000 0 无
陕西金钧源实业有限
其他 0.72 5,000,000 5,000,000 无
公司
中国平安财产保险股
份有限公司－传统－ 其他 0.47 3,220,297 0 无
普通保险产品
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
山西亚宝投资有限公司 106,899,000 人民币普通股 106,899,000
山西省经济建设投资公司 28,860,000 人民币普通股 28,860,000
山西省经贸投资控股集团有限公司 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
10,751,582 人民币普通股 10,751,582
券投资基金
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
山西省科技基金发展总公司 10,100,000 人民币普通股 10,100,000
中信实业银行－建信恒久价值股票型证
6,945,875 人民币普通股 6,945,875
券投资基金
大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 6,220,000
中国平安财产保险股份有限公司－传统
3,220,297 人民币普通股 3,220,297
－普通保险产品
中国农业银行股份有限公司－新华优选
2,825,937 人民币普通股 2,825,937
成长股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－博时医疗保健
2,642,882 人民币普通股 2,642,882
行业股票型证券投资基金
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末货币资金减少 37.73%，主要原因是由于本期公司归还贷款及收到的银行承兑汇
票增加所致。
（2）报告期末应收票据增加 101.07%，主要原因是由于本期公司银行承兑汇票结算货款增加所
致。
（3）报告期末预付款项增加 42.27%，主要原因是由于本期公司预付采购款增加所致。
（4）报告期末长期股权投资增加 263.16%，主要原因是由于本期公司新增泰亿格电子（上海）
有限公司 5000 万元投资所致。
（5）报告期末预收款项增加 97.04%，主要原因是由于本期公司预收货款增加所致。
（6）报告期末应付职工薪酬增加 54.83%，主要原因是由于本期公司应付社会保险及季度奖金
增加所致。
（7）报告期末应交税费增加 40.84%，主要原因是由于本期公司应交未交税金增加所致。
（8）报告期末其他应付款增加 133.83%，主要原因是由于本期公司收到保证金增加所致。
（9）报告期内营业税金及附加增加 33.64%，主要原因是由于本期公司营业收入增加导致增值
税增加所致。
（10）报告期内销售费用增加 64.77%，主要原因是由于本期公司销售员工资及广告费增加所致。
（11）报告期内营业外支出增加 134.75%，主要原因是由于公司固定资产处置增加所致。
（12）报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少 141.04%，主要原因是由于本期公司从银行
贷款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
亚宝药业集团股份有限公司
法定代表人:任武贤
2014 年 4 月 24 日
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,746,078.17 577,700,232.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,361,658.18 12,690,605.63
应收票据 295,946,849.35 147,184,884.14
应收账款 236,453,962.51 182,167,362.34
预付款项 81,760,979.99 57,469,053.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 156,135.81 146,145.77
应收股利
其他应收款 55,822,801.43 57,000,112.87
买入返售金融资产
存货 263,292,603.75 265,638,876.71
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 16,710,296.40 20,211,620.75
流动资产合计 1,326,251,365.59 1,320,208,893.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,000,000.00 19,000,000.00
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 1,480,600,685.27 1,513,801,498.44
在建工程 144,511,010.86 130,251,198.00
工程物资 12,762.93 12,085.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,219,857.11 145,869,880.16
开发支出 57,866,668.86 59,031,581.21
商誉
长期待摊费用 749,959.74 772,554.96
递延所得税资产 4,979,876.64 4,087,550.74
其他非流动资产 9,300,000.00 9,300,000.00
非流动资产合计 1,911,240,821.41 1,882,126,348.64
资产总计 3,237,492,187.00 3,202,335,242.19
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 840,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 202,571,667.18 179,956,674.67
预收款项 65,535,490.30 33,259,864.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,496,406.62 44,239,394.01
应交税费 51,603,452.99 36,639,221.93
应付利息
应付股利
其他应付款 90,649,639.29 38,767,917.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一年内到期的非流动负
80,423,000.00 80,423,000.00
债
其他流动负债 15,933,989.42 12,884,337.33
流动负债合计 1,265,213,645.80 1,266,170,409.20
非流动负债：
长期借款 127,208,000.00 133,458,000.00
应付债券
长期应付款 18,715,936.00 18,715,936.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 85,864,861.75 87,777,705.30
非流动负债合计 231,788,797.75 239,951,641.30
负债合计 1,497,002,443.55 1,506,122,050.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,000,000.00 692,000,000.00
资本公积 402,234,339.23 402,234,339.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,092,886.62 105,092,886.62
一般风险准备
未分配利润 530,507,786.23 484,159,216.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,729,835,012.08 1,683,486,442.81
益合计
少数股东权益 10,654,731.37 12,726,748.88
所有者权益合计 1,740,489,743.45 1,696,213,191.69
负债和所有者权益总
3,237,492,187.00 3,202,335,242.19
计
法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,650,344.78 459,893,065.58
交易性金融资产
应收票据 270,091,544.45 133,983,072.85
应收账款 7,475,801.54 6,138,806.25
预付款项 38,321,191.41 23,152,206.11
应收利息
应收股利
其他应收款 609,401,117.11 589,556,693.30
存货 162,001,380.37 160,485,223.68
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 2,028,826.14 2,795,484.45
流动资产合计 1,353,970,205.80 1,376,004,552.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 372,392,534.00 372,392,534.00
投资性房地产
固定资产 1,071,875,882.92 1,090,426,620.15
在建工程 115,100,245.05 113,238,180.73
工程物资 12,762.93 12,085.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,788,406.38 66,164,716.10
开发支出 22,343,392.64 23,515,160.99
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,415,274.33 7,160,065.58
其他非流动资产
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
非流动资产合计 1,654,928,498.25 1,672,909,362.68
资产总计 3,008,898,704.05 3,048,913,914.90
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 790,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 131,192,500.19 135,237,355.15
预收款项 47,728,530.27 54,781,047.99
应付职工薪酬 39,484,864.56 30,536,095.90
应交税费 42,389,408.02 30,251,566.35
应付利息
应付股利
其他应付款 20,297,860.03 16,403,727.91
一年内到期的非流动负
80,423,000.00 80,423,000.00
债
其他流动负债 7,272,490.92 4,111,266.94
流动负债合计 1,058,788,653.99 1,141,744,060.24
非流动负债：
长期借款 127,208,000.00 133,458,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,578,729.13 52,431,045.59
非流动负债合计 178,786,729.13 185,889,045.59
负债合计 1,237,575,383.12 1,327,633,105.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,000,000.00 692,000,000.00
资本公积 424,911,786.57 424,911,786.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,092,886.62 105,092,886.62
一般风险准备
未分配利润 549,318,647.74 499,276,135.88
所有者权益（或股东权益） 1,771,323,320.93 1,721,280,809.07
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益
3,008,898,704.05 3,048,913,914.90
（或股东权益）总计
法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 546,975,049.30 451,963,464.96
其中：营业收入 546,975,049.30 451,963,464.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 492,596,758.53 414,638,950.10
其中：营业成本 253,124,065.29 249,464,196.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,743,570.51 4,297,904.86
销售费用 146,351,315.38 88,822,803.49
管理费用 66,596,116.86 54,060,682.91
财务费用 16,698,034.63 14,806,422.07
资产减值损失 4,083,655.86 3,186,940.06
加：公允价值变动收益（损失以
-947,365.56 31,768.11
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,845,281.20 195,093.91
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,276,206.41 37,551,376.88
600351 亚宝药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
加：营业外收入 2,811,257.13 3,051,350.39
减：营业外支出 4,655| 亚宝药业集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |