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浙江龙盛2018年第一季度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2018-08-25

公司代码:600352 公司简称:浙江龙盛

浙江龙盛集团股份有限公司

2018年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人(会计主管人员)卢邦义保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产48,502,207,633.1146,352,806,669.054.64
归属于上市公司股东的净资产17,579,405,805.8816,943,895,181.293.75
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-536,972,166.78-1,223,358,453.27不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入4,231,365,160.723,939,284,058.497.41
归属于上市公司股东的净利润776,562,188.32501,188,247.9854.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润764,423,912.88499,367,870.0053.08
加权平均净资产收益率(%)4.503.15增加1.35个百分点
基本每股收益(元/股)0.23870.154154.90
稀释每股收益(元/股)0.23870.154154.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.23500.153553.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.433.14增加1.29个百分点

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-534,438.62
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,647,911.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,729,567.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益3,306,498.97
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,970,804.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,630,302.78
所得税影响额-3,410,156.36
合计12,138,275.44

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)157,100
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
阮水龙389,653,99211.9800境内自然人
阮伟祥346,321,53810.650质押132,270,000境内自然人
项志峰137,882,5604.240质押92,060,000境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司49,668,5001.5300国有法人
阮兴祥41,638,2021.280质押35,710,000境内自然人
潘小成38,117,6161.1700境内自然人
阮伟兴26,155,2160.8000境内自然人
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金22,002,3970.6800其他
全国社保基金一一六组合20,749,0300.6400其他
香港中央结算有限公司20,530,5590.6300境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
阮水龙389,653,992人民币普通股389,653,992
阮伟祥346,321,538人民币普通股346,321,538
项志峰137,882,560人民币普通股137,882,560
中央汇金资产管理有限责任公司49,668,500人民币普通股49,668,500
阮兴祥41,638,202人民币普通股41,638,202
潘小成38,117,616人民币普通股38,117,616
阮伟兴26,155,216人民币普通股26,155,216
中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金22,002,397人民币普通股22,002,397
全国社保基金一一六组合20,749,030人民币普通股20,749,030
香港中央结算有限公司20,530,559人民币普通股20,530,559
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系,分别为父子、父子及翁婿关系,但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008 年8 月1 日起不存在一致行动关系。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
预付账款405,499,995.99257,671,768.5357.37%主要系房产子公司预付的工程款增加,以及部分原材料预付采购款增加所致。
应收利息0444,444.44-100.00%主要系本期收回上年度的应收利息所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债43,344,742.6726,002,883.9366.69%主要系本期远期外汇合约掉期交易公允价值变动所致。
应付票据294,652,914.54203,229,046.1744.99%主要系本期公司支付货款开具的应付票据较多所致。
应付利息34,365,173.44168,830,677.00-79.65%主要系公司到期支付计提的公司债利息所致。
其他综合收益-394,749,235.02-248,655,314.47不适用主要系本期美元对人民币贬值,公司以美元计价的海外资产,转为人民币时外币报表折算差额下降所致。
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
财务费用116,924,433.5087,408,788.9333.77%主要系公司经营需要,资金需求增加,致使财务费用利息支出增加所致。
资产减值损失52,795,372.8237,137,564.4842.16%主要系本期公司计提的应收账款坏账损失增加所致。
公允价值变动损益-39,217,924.01-6,451,561.00不适用主要系公司本期远期外汇合约下降较大所致。
投资收益97,186,186.9717,357,770.95459.90%主要系本期出售部分股票和基金,以及汇率掉期损益增加所致。
资产处置收益-534,438.6281,242.81-757.83%主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
其他收益14,551,813.010100.00%主要系会计政策变更,按准则要求将与生产经营相关的营业外收入--政府补助列入本科目处理所致。
营业外收入1,364,353.559,224,477.56-85.21%主要系公司由于会计政策变更,将与生产经营有关的营业外收入--政府补助转入其他收益科目核算所致。
营业外支出8,239,349.074,274,946.9092.74%主要系公司本期对外捐赠比去年同期增加所致。
归属于母公司股东的净利润776,562,188.32501,188,247.9854.94%主要系公司染料价格上涨,染料、中间体利润比去年同期增长所致。
现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-536,972,166.78-1,223,358,453.27不适用主要系本期公司盈利增加,相应收到的经营活动现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-947,638,807.12-286,930,526.04不适用主要系本期公司对外投资所支付的现金比去年增加较多,以及去年同期收回投资取得的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额1,275,537,735.261,548,066,696.29-17.60%主要系本期公司借款收到的现金,比去年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

(一)报告期内公司对外投资情况

1、公司于2017年2月11日与拉萨君祺企业管理有限公司签署《北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,有限合伙企业期限八年,根据经营需要,普通合伙人提议并经三分之二同意,有限合伙的期限可延长两次,每次一年。有限合伙人应以其认缴出资额为基数,按照2%/年的费率承担管理费。分配方面:(1)首先分配所有有限合伙人的本金;(2)若有收益则收益部分20%分配给普通合伙人,80%分配给该有限合伙人。公司认缴出资人民币6,000万元,作为合伙企业的有限合伙人,于2018年3月累计出资认缴4,921万元,并于2018年3月23日办妥工商变更登记手续。

2、公司于2017年3月8日新设成立全资子公司绍兴上虞泰盛环保科技有限公司,后又增资13,500万元,注册资本由1,000万元变更为14,500万元,并于2017年12月8日完成增资工商变更登记手续,2017年实到出资2,500万元,截至2018年3月末已累计出资4,500万元。

3、公司于2017年9月4日与投资基金管理人宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司、普通合伙人武汉瑞羲股权投资管理合伙企业(有限合伙)及其他参与认购方签署《武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,认购人民币10,000万元合伙份额,具体内容详见公司于2017年9月6日披露的《关于参与认购投资基金份额的公告》(公告编号:2017-040号),已于2018年1月2日办妥工商变更登记手续。

4、公司于2018年1月12日与浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)及中信证券股份有限公司签署《正心谷价值中国精选私募证券投资基金基金合同》,认购正心谷价值中国精选私募证券投资基金40,000万元人民币,具体内容详见公司于2018年1月13日披露的《关于投资私募证券投资基金的公告》(公告编号:2018-001号),公司已于2018年1月完成出资。

5、公司全资子公司盛达国际资本有限公司于2018年1月20日与LVC Super Unicorn Limited签署《AMENDED AND RESTATED AGREEMENT OF EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP OF LVC SUPER UNICORNFUND LP》(即合伙协议),有限合伙企业期限两年,可自主决定延长1年,半数以上份额持有人可决定再延长1年,有限合伙人应以其认缴出资额为基数,按照2%/年的费率承担管理费。分配方面:

(1)首先分配有限合伙人的本金;(2)按照8%年化单利优先回报给有限合伙人;(3)按照已分配优先回报提取20%业绩报酬给普通合伙人;(4)剩余部分20%分配给普通合伙人,80%分配给有限合伙人。盛达国际资本有限公司认缴出资3,000万美元,作为该合伙企业的有限合伙人,并于2018年3月完成出资。

(二)报告期内公司子公司注销情况

公司全资子公司绍兴市上虞龙盛新材料科技有限公司已于2018年1月26日完成工商注销手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人阮伟祥
日期2018年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年3月31日编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金4,019,338,479.504,181,211,424.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产174,269,455.79173,674,211.44
衍生金融资产
应收票据1,458,974,547.791,920,388,665.68
应收账款3,080,008,410.682,588,680,560.51
预付款项405,499,995.99257,671,768.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息444,444.44
应收股利
其他应收款1,099,454,230.981,094,527,154.66
买入返售金融资产
存货21,885,933,224.2420,515,535,262.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,797,600.001,797,600.00
其他流动资产348,995,477.64431,564,772.08
流动资产合计32,474,271,422.6131,165,495,864.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产4,566,657,440.223,733,948,508.33
持有至到期投资
长期应收款4,631,500.004,631,500.00
长期股权投资531,913,388.91525,862,351.92
投资性房地产2,828,061,500.002,828,061,500.00
固定资产5,728,677,737.875,859,402,678.96
在建工程371,668,756.38330,235,582.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产784,971,922.28808,532,603.60
开发支出
商誉316,554,426.92327,435,713.08
长期待摊费用30,810,552.7632,726,439.65
递延所得税资产467,110,300.67415,773,756.33
其他非流动资产396,878,684.49320,700,169.36
非流动资产合计16,027,936,210.5015,187,310,804.17
资产总计48,502,207,633.1146,352,806,669.05
流动负债:
短期借款5,774,365,728.496,172,818,890.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债43,344,742.6726,002,883.93
衍生金融负债
应付票据294,652,914.54203,229,046.17
应付账款1,915,419,553.401,946,663,374.65
预收款项2,764,149,365.602,780,412,481.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬330,547,601.81425,763,103.18
应交税费459,176,468.03400,261,288.21
应付利息34,365,173.44168,830,677.00
应付股利
其他应付款441,820,260.12346,839,018.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债72,226,831.2072,169,445.58
其他流动负债208,208,604.76206,605,049.67
流动负债合计12,338,277,244.0612,749,595,259.61
非流动负债:
长期借款10,330,988,811.428,405,513,018.19
应付债券5,499,268,000.005,494,512,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款598,677.93649,026.47
长期应付职工薪酬68,428,807.8368,412,407.12
专项应付款
预计负债30,881,489.6730,609,670.89
递延收益90,022,240.0997,998,368.96
递延所得税负债516,480,706.15560,706,565.68
其他非流动负债17,261,803.1217,881,979.56
非流动负债合计16,553,930,536.2114,676,283,036.87
负债合计28,892,207,780.2727,425,878,296.48
所有者权益
股本3,253,331,860.003,253,331,860.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,551,670,780.311,551,670,780.31
减:库存股
其他综合收益-394,749,235.02-248,655,314.47
专项储备79,641,511.6274,599,154.80
盈余公积560,430,312.29560,430,312.29
一般风险准备
未分配利润12,529,080,576.6811,752,518,388.36
归属于母公司所有者权益合计17,579,405,805.8816,943,895,181.29
少数股东权益2,030,594,046.961,983,033,191.28
所有者权益合计19,609,999,852.8418,926,928,372.57
负债和所有者权益总计48,502,207,633.1146,352,806,669.05

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义

母公司资产负债表2018年3月31日编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,671,843,950.001,163,077,220.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产167,350,369.50120,623,752.50
衍生金融资产
应收票据1,550,000.0019,370,000.00
应收账款74,313,109.12286,682,496.40
预付款项18,984,144.972,324,383.79
应收利息444,444.44
应收股利
其他应收款6,422,848,454.356,842,661,945.35
存货66,311,599.3663,254,429.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产440,169,461.51142,830.51
流动资产合计8,863,371,088.818,498,581,503.12
非流动资产:
可供出售金融资产2,684,923,954.622,059,532,209.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,465,707,564.686,441,597,356.00
投资性房地产10,530,000.0010,530,000.00
固定资产372,878,779.12379,152,924.70
在建工程12,783,214.6219,841,891.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产72,857,969.6572,610,608.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,563,715.667,617,131.63
其他非流动资产186,037,774.21161,236,847.83
非流动资产合计9,815,282,972.569,152,118,969.85
资产总计18,678,654,061.3717,650,700,472.97
流动负债:
短期借款3,104,230,125.003,296,230,125.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,901,747.403,511,431.69
衍生金融负债
应付票据40,000,000.0020,000,000.00
应付账款68,078,566.5866,180,924.84
预收款项5,401,980.52395,106.28
应付职工薪酬25,594,012.1846,582,899.69
应交税费69,277,727.3886,043,007.31
应付利息20,769,798.30153,710,702.53
应付股利
其他应付款1,985,664,304.901,182,265,587.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,400,419.4312,352,547.90
流动负债合计5,335,318,681.694,867,272,333.09
非流动负债:
长期借款900,000,000.00400,000,000.00
应付债券5,499,268,000.005,494,512,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益9,763,978.608,463,978.60
递延所得税负债1,514,090.59180,164.24
其他非流动负债
非流动负债合计6,410,546,069.195,903,156,142.84
负债合计11,745,864,750.8810,770,428,475.93
所有者权益:
股本3,253,331,860.003,253,331,860.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,943,717,810.331,943,717,810.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积560,430,312.29560,430,312.29
未分配利润1,175,309,327.871,122,792,014.42
所有者权益合计6,932,789,310.496,880,271,997.04
负债和所有者权益总计18,678,654,061.3717,650,700,472.97

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义

合并利润表2018年1—3月编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
一、营业总收入4,231,365,160.723,939,284,058.49
其中:营业收入4,231,365,160.723,939,284,058.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,294,537,391.683,251,132,567.28
其中:营业成本2,426,122,889.732,446,381,034.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加25,003,937.1527,149,598.10
销售费用306,244,371.14297,620,920.77
管理费用367,446,387.34355,434,660.37
财务费用116,924,433.5087,408,788.93
资产减值损失52,795,372.8237,137,564.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-39,217,924.01-6,451,561.00
投资收益(损失以“-”号填列)97,186,186.9717,357,770.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,051,036.9913,238,032.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)-534,438.6281,242.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益14,551,813.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,008,813,406.39699,138,943.97
加:营业外收入1,364,353.559,224,477.56
减:营业外支出8,239,349.074,274,946.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,001,938,410.87704,088,474.63
减:所得税费用165,175,011.97132,284,165.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)836,763,398.90571,804,309.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)837,219,093.84571,809,110.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-455,694.94-4,801.41
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益60,201,210.5870,616,061.32
2.归属于母公司股东的净利润776,562,188.32501,188,247.98
六、其他综合收益的税后净额-158,734,275.45106,341,925.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-146,093,920.5586,267,449.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益965,446.89755,879.45
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动965,446.89755,879.45
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-147,059,367.4485,511,570.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益38,764,585.6264,106,483.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-185,823,953.0621,405,086.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-12,640,354.9020,074,475.61
七、综合收益总额678,029,123.45678,146,234.40
归属于母公司所有者的综合收益总额630,468,267.77587,455,697.47
归属于少数股东的综合收益总额47,560,855.6890,690,536.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.23870.1541
(二)稀释每股收益(元/股)0.23870.1541

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义

母公司利润表2018年1—3月编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
一、营业收入437,028,301.52533,203,367.95
减:营业成本317,007,425.67345,133,281.29
税金及附加2,070,128.263,249,302.55
销售费用820,827.702,039,189.98
管理费用30,239,451.2737,286,861.32
财务费用85,768,796.5974,314,211.27
资产减值损失-60,477,667.9910,191,692.46
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-10,695,249.17-384,532.27
投资收益(损失以“-”号填列)7,527,392.9510,958,503.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,291,013.482,885,165.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)164,073.00
其他收益638,653.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)59,070,137.1971,726,873.79
加:营业外收入2,000.00-194,173.32
减:营业外支出3,666,040.00448,953.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,406,097.1971,083,746.94
减:所得税费用2,888,783.7413,191,504.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,517,313.4557,892,242.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,517,313.4557,892,242.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额52,517,313.4557,892,242.07
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义

合并现金流量表2018年1—3月编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,456,597,609.864,454,226,442.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还62,516,583.0942,169,177.35
收到其他与经营活动有关的现金194,016,921.51210,774,735.58
经营活动现金流入小计3,713,131,114.464,707,170,355.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,992,379,919.894,593,264,385.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金315,174,141.55344,731,018.65
支付的各项税费248,330,076.29364,878,335.29
支付其他与经营活动有关的现金694,219,143.51627,655,068.72
经营活动现金流出小计4,250,103,281.245,930,528,808.54
经营活动产生的现金流量净额-536,972,166.78-1,223,358,453.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金143,312,029.85197,445,284.15
取得投资收益收到的现金31,598,011.224,119,738.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,242.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金612,000,000.00
投资活动现金流入小计174,910,041.07813,646,265.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,501,875.27356,950,282.53
投资支付的现金1,002,046,972.92447,877,409.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金295,749,100.00
投资活动现金流出小计1,122,548,848.191,100,576,791.74
投资活动产生的现金流量净额-947,638,807.12-286,930,526.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,817,611,293.845,169,094,454.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,817,611,293.845,169,094,454.82
偿还债务支付的现金2,285,775,277.153,273,179,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金256,298,281.43347,848,658.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,542,073,558.583,621,027,758.53
筹资活动产生的现金流量净额1,275,537,735.261,548,066,696.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,253,699.1912,694,666.40
五、现金及现金等价物净增加额-226,326,937.8350,472,383.38
加:期初现金及现金等价物余额4,127,398,003.603,200,744,781.02
六、期末现金及现金等价物余额3,901,071,065.773,251,217,164.40

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义

母公司现金流量表

2018年1—3月编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金737,363,925.41269,120,717.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,748,081,008.212,757,507,118.70
经营活动现金流入小计3,485,444,933.623,026,627,836.46
购买商品、接受劳务支付的现金394,424,024.45572,995,209.61
支付给职工以及为职工支付的现金35,581,662.2530,104,542.91
支付的各项税费38,503,703.7054,901,083.89
支付其他与经营活动有关的现金1,918,289,885.832,644,624,728.23
经营活动现金流出小计2,386,799,276.233,302,625,564.64
经营活动产生的现金流量净额1,098,645,657.39-275,997,728.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金132,926,140.28337,445,284.15
取得投资收益收到的现金8,818,406.438,073,338.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额164,073.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,872,131.69
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计143,616,678.40345,682,695.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,697,606.183,725,136.36
投资支付的现金828,215,868.01446,139,928.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计837,913,474.19449,865,064.57
投资活动产生的现金流量净额-694,296,795.79-104,182,369.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,690,000,000.001,907,204,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,690,000,000.001,907,204,610.00
偿还债务支付的现金1,382,000,000.001,179,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金221,562,501.67255,925,059.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,603,562,501.671,435,675,059.15
筹资活动产生的现金流量净额86,437,498.33471,529,550.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,950,599.34-78,149.76
五、现金及现金等价物净增加额485,835,760.5991,271,303.88
加:期初现金及现金等价物余额1,156,943,922.47494,358,438.06
六、期末现金及现金等价物余额1,642,779,683.06585,629,741.94

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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