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浙江龙盛2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-02

公司代码:600352 公司简称:浙江龙盛

浙江龙盛集团股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人卢邦义及会计机构负责人(会计主管人员)卢邦义

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润890,435,263.57元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积89,043,526.36元,加上年初未分配利润1,122,792,014.42元,扣减2018年6月已分配股利813,332,965.00元,2018年末的未分配利润为1,110,850,786.63元。

2018年度利润分配预案:每10股派发现金2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 35

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 63

第七节 优先股相关情况 ...... 68

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69

第九节 公司治理 ...... 73

第十节 公司债券相关情况 ...... 77

第十一节 财务报告 ...... 81

第十二节 备查文件目录 ...... 158

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国、我国、国内中华人民共和国
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
人民币元
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《浙江龙盛集团股份有限公司章程》
公司、本公司、浙江龙盛、龙盛、龙盛股份浙江龙盛集团股份有限公司
德司达、德司达公司、德司达全球、德司达控股Dystar Global Holdings(Singapore) Pte.Ltd.
德司达美国Dystar L.P.
德司达南京德司达(南京)染料有限公司
龙盛染化、龙盛染料化工浙江龙盛染料化工有限公司
上海科华、科华上海科华染料工业有限公司
浙江科永、科永浙江科永化工有限公司
浙江鸿盛、鸿盛浙江鸿盛化工有限公司
龙山化工、杭州龙山杭州龙山化工有限公司
浙江龙化浙江龙化控股集团有限公司
香港桦盛、桦盛桦盛有限公司
香港宝利佳、宝利佳宝利佳有限公司
香港安诺、安诺化学安诺化学(香港)有限公司
香港天风、天风天风有限公司
维盛投资维盛投资管理有限公司
盛达国际盛达国际资本有限公司
上海鸿源鑫创上海鸿源鑫创材料科技有限公司
上海晟诺上海晟诺置业有限公司
龙盛置地龙盛置地集团有限公司
上海北航置业上海北航置业发展有限公司
上海晟宇置业上海晟宇置业有限公司
上海通程上海通程汽车零部件有限公司
黄山龙胜黄山市龙胜化工有限公司
通辽龙盛通辽市龙盛化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称浙江龙盛集团股份有限公司
公司的中文简称浙江龙盛
公司的外文名称Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写Zhejiang Longsheng
公司的法定代表人阮伟祥

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名姚建芳陈国江
联系地址浙江省绍兴市上虞区道墟镇浙江省绍兴市上虞区道墟镇
电话(0575)82048616(0575)82048616
传真(0575)82041589(0575)82041589
电子信箱yaojf@lonsen.comchengj@longsheng.com

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号
公司注册地址的邮政编码312369
公司办公地址浙江省绍兴市上虞区道墟镇
公司办公地址的邮政编码312368
公司网址http://www.longsheng.com
电子信箱mail@longsheng.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所浙江龙盛600352G龙盛

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名宋鑫、金东伟
公司聘请的会计师事务所(境外)名称
办公地址
签字会计师姓名
报告期内履行持续督导职名称
责的保荐机构办公地址
签字的保荐代表人姓名
持续督导的期间
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称
办公地址
签字的财务顾问主办人姓名
持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年 同期增减(%)2016年
营业收入19,075,780,342.7615,100,899,901.1926.3212,355,532,956.92
归属于上市公司股东的净利润4,111,364,628.972,473,794,817.9066.202,029,011,380.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,704,231,924.981,827,999,233.56102.641,137,003,547.09
经营活动产生的现金流量净额1,076,300,530.35-252,629,796.89不适用-6,075,318,360.85
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产19,969,920,522.9316,943,895,181.2917.8615,621,773,761.19
总资产52,216,259,169.8546,352,806,669.0512.6539,936,427,833.16
期末总股本3,253,331,860.003,253,331,860.000.003,253,331,860.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)1.26370.760466.190.6237
稀释每股收益(元/股)1.26370.760466.190.6237
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.13860.5619102.630.3495
加权平均净资产收益率(%)22.0615.24增加6.82个百分点13.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.8811.26增加8.62个百分点7.71

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入4,231,365,160.724,936,406,730.015,399,376,434.754,508,632,017.28
归属于上市公司股东的净利润776,562,188.321,081,669,765.041,320,623,802.84932,508,872.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润764,423,912.881,049,208,034.881,263,041,325.44627,558,651.78
经营活动产生的现金流量净额-536,972,166.78210,297,848.57408,144,586.00994,830,262.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益-50,154,621.86-5,171,173.72-35,691,713.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外212,751,835.6884,506,611.79124,038,219.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,758,874.40176,069,637.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益172,152,219.9276,555.43
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益19,430,239.5288,182,791.03
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-968,849.82-5,099,723.88
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3,696,344.58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益65,924,837.99536,087,290.23198,285,936.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,125,876.6816,990,399.093,518,978.98
对外委托贷款取得的损益15,212,159.3328,628,701.3815,485,031.26
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益58,318,610.00122,439,006.57981,729,999.40
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,503,582.35-57,969,465.55-16,430,834.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-19,054,078.94-34,861,166.60-266,739,844.69
所得税影响额-55,860,816.56-128,014,241.43-291,953,923.00
合计407,132,703.99645,795,584.34892,007,833.04

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售金融资产333,270,491.83364,995,386.8631,724,895.0325,381,484.67
投资性房地产2,828,061,500.003,581,230,810.54753,169,310.5447,932,642.51
合计3,161,331,991.833,946,226,197.40784,894,205.5773,314,127.18

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司在IPO上市后十五年的快速发展,目前以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务,都已成为全球领先的公司核心业务。

公司主营的制造业务主要为特殊化学品业务,采购模式主要原材料由公司总部采购中心牵头实行集中采购,各子公司分别与供应商签订合同,其它辅助材料由各子公司自行采购,严格控制采购成本。生产模式主要采用以销定产的模式,由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划,制订生产计划,合理、有序生产。销售模式分国内和国外两市场,在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式,国外销售模式以终端客户直接销售为主。

公司主营染料行业,2018年是国家污染防治的攻坚年,染料行业内许多企业的限产、停产,导致整个行业供应紧张,产品价格也因此节节攀高。回顾2018年,中国染料市场整体在高位运行,预计2019年在生态环保、安全督查持续整治状态下,国内染料市场仍将维持高位运行。公司主营中间体行业,行业壁垒较高,其中:间苯二酚随着国外生产企业的削减,全球市场集中度进一步提升,产品呈现量价齐升的趋势;间苯二胺随着国内对安全生产投入要求的增加,产品价格维持高位运行,公司上市以来一直重心打造的中间体业务板块,已成为公司盈利大幅提升的重要来源。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产表项目年末数年初数变动幅度变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产98,556,246.95173,674,211.44-43.25%主要系部分股票出售所致。
应收票据及应收账款5,985,411,183.024,509,069,226.1932.74%主要系公司应收票据增加所致。
一年内到期的非流动资产101,768,395.731,797,600.005561.35%主要系对上海宝燕委贷即将于2019年8月到期故转入本科目所致。
其他流动资产1,225,779,623.88431,564,772.08184.03%主要系公司短期理财产品增加所致。
长期应收款2,885,617.274,631,500.00-37.70%主要系公司对外应收融资租赁款摊销所致。
长期股权投资977,226,960.25525,862,351.9285.83%主要系公司增加浙江上虞农村商业银行股份有限公司股份所致。
在建工程771,504,881.27330,235,582.94133.62%主要系公司增加年产2万吨H酸项目、活性染料及中间体等项目投入所致。
商誉191,136,532.54327,435,713.08-41.63%主要系公司计提商誉减值准备所致。
长期待摊费用48,231,138.5432,726,439.6547.38%主要系公司工装等模具增加所致。
递延所得税资产567,914,594.92415,773,756.3336.59%主要系公司可抵扣亏损部分递延所得税资产增加所致。

其中:境外资产11,528,109,297.50(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为22.08%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业地位优势:通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势,公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商,全球拥有超过年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位。公司拥有年产11万吨的中间体产能,一体化生产带来的成本和环保优势,使公司中间体业务保持持续快速的增长。

2、技术研发优势:公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务(CSI)、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有境内外专利近1,900项,雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。2018年龙盛研究院全年累计实施完成项目35个,投产见效8个,在建项目35个,新立项项目40个。分散染料节水降本项目的实施,有效提升分散染料业务的市场核心竞争力。系列高盐高COD废水处理关键技术、染料配套中间体项目绿色清洁新技术的开发,既能解除环保后顾之忧,也大幅度降低生产成本。

3、产业链延伸优势:公司已由单一染料产品向其他特殊化学品延伸,以产业链一体化为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺的生产拓展,扩大产能和市场份额;开发还原物等芳胺类中间体品种,整合和延伸染料供应链上游,强化战略性中间体原料的控制地位,从而进一步提升公司染料产品的主导权,同时对同行企业产生一定的制约作用。今后公司将继续通过持续的内部研发投入和外部的并购来丰富产品线,并最终成为跨多个领域的世界级特殊化学品生产服务商。

4、安全生产过程管控优势:在安全管理上引入杜邦可持续解决方案(DSS项目),过去的三年时间,促使公司安全生产管理从“严格监管”到“自我管理”阶段的转变。从行为安全和工艺安全两块进行管理改进提升,从提高安全文化建设、控制风险源两个方面来防止事故的发生,最终达到“控制高危风险、夯实安全基础,强化执行能力、深化安全变革,形成先进安全文化、构建长效机制”的安全管控目标。2018年4月,中间体事业部顺利通过国家工信部以“安全生产过程管控能力”改进的两化融合贯标体系评定。2019年3月,再次与杜邦公司继续合作三年,进一步促进DSS项目在公司扎根,计划通过三年的两化融合及安全改进,形成“生产装置自动化、安全生产数字化、数据集成一体化、经营管控智能化”为两化管理目标,打造一个安全数字化发展的透明工厂。

5、节能减排环保优势:作为行业的领先者,公司在节能减排方面,起步早,投资大,经过多年的积累和创新,在浙江上虞生产基地构建了染料-中间体-硫酸-减水剂循环经济一体化产业园,提出“零排放”管理概念,打造零排放高标准目标,形成规模效应、协同效应,并持续研发创新,保持领先优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年全球经济不确定性增加,尤其是中美贸易摩擦不断升级,增加了世界经济波动的风险和不确定性;国内环保整治持续,部分不达标的小企业永久退出市场,甚至大型上市公司也纷纷公告停产整改,竞争优势进一步向一直重视环保的龙头企业倾斜,环保政策红利充分体现。公司决策层和管理团队积极把握龙头地位优势和市场有利契机,深化实施战略采购,强化落实销售策略,制造业务板块业绩大幅度提升,公司营业收入和利润实现双突破,创出历史新高。公司实现营业总收入190.76亿元,同比增长26.32%,实现归属于母公司股东的净利润41.11亿元,同比增长66.20%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司主营业务情况如下:

制造业方面,公司全球染料销量24.19万吨,中间体销量10.73万吨,染料和中间体业务已并驾齐驱成为公司盈利的重要支柱,尤其中间体业务积极把握国际国内市场产能有限的有利形势,确保安全生产的前提下,核心产品量价齐升,已发展成为继染料业务之后的又一核心业务。

房产业务方面,公司重点聚焦上海的华兴新城项目、大统基地项目和黄山路项目。华兴新城项目积极配合静安区政府做好拆迁工作,已完成所有居民搬迁,聘请全球顶尖设计事务所初步完成整体设计方案,并列入静安区2019年重大开工项目。大统基地项目已于7月桩基施工开工,预计将在2020年开始预售。黄山路项目一期土建、安装工程已全部完成,确保2019年实现交房并确认收入。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入19,075,780,342.7615,100,899,901.1926.32
营业成本10,409,165,810.499,543,174,860.039.07
销售费用1,234,246,532.721,135,264,764.038.72
管理费用1,193,051,371.04855,731,015.0139.42
研发费用731,546,102.50584,125,243.3925.24
财务费用377,230,795.92326,755,935.2615.45
经营活动产生的现金流量净额1,076,300,530.35-252,629,796.89不适用
投资活动产生的现金流量净额-1,694,237,362.11-629,661,199.87不适用
筹资活动产生的现金流量净额65,828,334.901,874,686,458.22-96.49

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

驱动业务收入变化的因素分析

单位: 元 币种: 人民币

公司产品本期金额上年同期金额变动比例变动因素分析
特殊化学品16,230,745,946.9112,847,071,100.0826.34%主要系染料售价上涨、中间体产品量价齐升所致。
基础化学品1,163,175,321.20966,833,251.8620.31%主要系无机产品量价齐升所致。
房产业务114,945,935.02128,201,452.74-10.34%主要系房产销售及运营收入下降所致。
汽配业务1,168,567,622.32849,558,528.8537.55%主要系子公司上海通程汽配业务收入增加所致。
服务业务137,385,495.38139,598,145.56-1.59%
其它业务23,066,945.664,821,680.82378.40%主要系贸易业务增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
特殊化学品16,230,745,946.918,152,855,706.2949.7726.344.56增加10.46个百分点
基础化学品1,163,175,321.20946,882,283.8718.6020.3116.93增加2.35个百分点
房产业务114,945,935.0230,045,353.1873.86-10.34-10.56增加0.06个百分点
汽配业务1,168,567,622.321,074,385,880.958.0637.5544.55减少4.45个百分点
服务业务137,385,495.3853,996,300.6460.70-1.594.89减少2.43个百分点
其它业务23,066,945.6614,507,158.4237.11378.40239.63增加25.70个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
染料11,100,591,461.685,790,649,117.1147.8321.453.70增加8.93个百分点
助剂1,048,958,432.46714,197,708.9531.91-2.18-1.77减少0.29个百分点
中间体3,644,581,391.861,348,004,841.7863.0162.7111.98增加16.76个百分点
减水剂436,614,660.91300,004,038.4531.2910.606.21增加2.84个百分点
无机产品1,163,175,321.20946,882,283.8718.6020.3116.93增加2.35个百分点
房产业务114,945,935.0230,045,353.1873.86-10.34-10.56增加0.06个百分点
汽配业务1,168,567,622.321,074,385,880.958.0637.5544.55减少4.45个百分点
颜色标准及可持续发展解决方案137,385,495.3853,996,300.6460.70-1.594.89减少2.43个百分点
其它业务23,066,945.6614,507,158.4237.11378.40239.63增加25.70个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国外市场8,781,587,794.715,032,427,033.3442.6914.31-0.59增加8.59个百分点
国内市场10,056,299,471.785,240,245,650.0147.8938.6319.71增加8.23个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建等省;国外重点销售区域包括德国等欧洲国家,美国、巴西等美洲国家,以及韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等亚洲国家。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
染料222,014241,90982,572-1.90-1.688.73
助剂61,61775,21715,398-7.11-4.06-8.26
中间体110,119107,3128,41712.9212.8845.46
减水剂121,734118,6825,8760.620.62-17.28
无机产品1,435,5541,281,29247,340-1.822.576.54

产销量情况说明

生产量包括了自用部分,销售量和库存量包括了自用部分及公司向外采购的产成品。上表单位为吨。

(3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
特殊化学品原材料643,143.5578.89597,944.4076.697.56
特殊化学品人工工资41,174.465.0543,231.635.54-4.76
特殊化学品制造费用130,967.5616.06138,544.5217.77-5.47
基础化学品原材料60,473.9563.8750,542.5162.4219.65
基础化学品人工工资2,224.152.352,041.172.528.96
基础化学品制造费用31,990.1333.7828,392.2035.0612.67
汽车配件原材料94,031.0887.5264,862.4387.2644.97说明1
汽车配件人工工资4,082.903.802,711.743.6550.56说明1
汽车配件制造费用9,324.618.686,754.519.0938.05说明1
房产业务土地征用费0.000.0079.582.37-100.00说明2
房产业务前期工程费0.000.001.620.05-100.00说明2
房产业务基础设施费0.000.000.190.01-100.00说明2
房产业务建筑安装工程费0.000.0018.210.54-100.00说明2
房产业务配套设施费0.000.001.280.04-100.00说明2
房产业务开发间接费0.000.0012.700.38-100.00说明2
房产业务其他开发费用3,004.54100.003,245.6996.61-7.43
服务业务原材料999.6018.51785.7815.2627.21
服务业务人工工资2,063.5238.222,272.9544.15-9.21
服务业务制造费用2,336.5043.272,088.9640.5911.85
其它业务商品成本1,450.72100.00427.15100.00239.63说明3
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
染料原材料473,075.7581.70442,811.5579.306.83
染料人工工资30,649.725.2932,112.115.75-4.55
染料制造费用75,339.4413.0183,464.6814.95-9.73
助剂原材料60,677.0984.9659,480.7181.812.01
助剂人工工资4,345.126.084,545.076.25-4.40
助剂制造费用6,397.578.968,679.6711.94-26.29
中间体原材料84,553.0162.7273,103.2160.7315.66
中间体人工工资5,175.513.845,301.474.40-2.38
中间体制造费用45,071.9733.4441,974.6834.877.38
减水剂原材料24,837.7182.7922,724.5880.459.30
减水剂人工工资1,004.103.351,071.703.79-6.31
减水剂制造费用4,158.5913.864,451.1115.76-6.57
无机产品原材料60,473.9563.8750,542.5162.4219.65
无机产品人工工资2,224.152.352,041.172.528.96
无机产品制造费用31,990.1333.7828,392.2035.0612.67
汽车配件原材料94,031.0887.5264,862.4387.2644.97说明1
汽车配件人工工资4,082.903.802,711.743.6550.56说明1
汽车配件制造费用9,324.618.686,754.519.0938.05说明1
房产业务土地征用费0.000.0079.582.37-100.00说明2
房产业务前期工程费0.000.001.620.05-100.00说明2
房产业务基础设施费0.000.000.190.01-100.00说明2
房产业务建筑安装工程费0.000.0018.210.54-100.00说明2
房产业务配套设施费0.000.001.280.04-100.00说明2
房产业务开发间接费0.000.0012.700.38-100.00说明2
房产业务其他开发费用3,004.54100.003,245.6996.61-7.43
颜色标准及可持续发展解决方案原材料999.6018.51785.7815.2627.21
颜色标准及可持续发展解决方案人工工资2,063.5238.222,272.9544.15-9.21
颜色标准及可持续发展解决方案制造费用2,336.5043.272,088.9640.5911.85
其它业务商品成本1,450.72100.00427.15100.00239.63说明3

成本分析其他情况说明√适用 □不适用

说明1:主要系子公司上海通程汽配业务收入、成本增加所致。说明2:主要系房产业务销售成本没有发生所致。说明3:主要系贸易业务增长所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额1,660,254,003.03元,占年度销售总额8.71%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额1,026,332,856.93元,占年度采购总额10.86%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元,占年度采购总额0%。

其他说明

采购额不包含房产业务。

3. 费用√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

费用项目本期数上年同期数变动比例变动原因
销售费用1,234,246,532.721,135,264,764.038.72%主要系营业收入增加,相应的运费支出增加所致。
管理费用1,193,051,371.04855,731,015.0139.42%主要系因德司达南京重组费用增加所致。
财务费用377,230,795.92326,755,935.2615.45%主要系有息负债增加所致。
所得税费用825,429,959.00630,299,826.8430.96%主要系公司利润总额增长所致。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入731,546,102.50
本期资本化研发投入0
研发投入合计731,546,102.50
研发投入总额占营业收入比例(%)3.83%
公司研发人员的数量601
研发人员数量占公司总人数的比例(%)7.32
研发投入资本化的比重(%)0

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目本期数上年同期数变动比例变动原因
一、经营活动
现金流入总额16,387,103,602.1213,664,031,739.8819.93%主要系公司房产业务同比投资减少和本期盈利增加所致。
现金流出总额15,310,803,071.7713,916,661,536.7710.02%
现金流量净额1,076,300,530.35-252,629,796.89不适用
二、投资活动
现金流入总额5,555,406,859.586,564,107,741.80-15.37%主要系公司在上年同期收回投资取得的现金较多所致。
现金流出总额7,249,644,221.697,193,768,941.670.78%
现金流量净额-1,694,237,362.11-629,661,199.87不适用
三、筹资活动
现金流入总额9,864,585,723.6112,167,610,164.06-18.93%主要系公司借款减少所致。
现金流出总额9,798,757,388.7110,292,923,705.84-4.80%
现金流量净额65,828,334.901,874,686,458.22-96.49%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况 说明
货币资金3,875,187,414.337.424,181,211,424.969.02-7.32
应收票据及应收账款5,985,411,183.0211.464,509,069,226.199.7332.74注1
存货23,494,085,992.1644.9920,515,535,262.5844.2614.52
长期股权投资977,226,960.251.87525,862,351.921.1385.83注2
投资性房地产3,581,230,810.546.862,828,061,500.006.1026.63
固定资产5,185,172,024.319.935,859,402,678.9612.64-11.51
在建工程771,504,881.271.48330,235,582.940.71133.62注3
短期借款5,103,956,526.529.776,172,818,890.6513.32-17.32
长期借款11,889,746,179.2322.778,405,513,018.1918.1341.45注4

其他说明注1:主要系公司应收票据增加所致。注2:主要系公司增加让浙江上虞农村商业银行股份有限公司股份所致。注3:主要系公司增加年产2万吨H酸项目、活性染料及中间体等项目投入所致。注4:主要系公司房地产投资规模扩大所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金179,648,316.78保证金
应收票据及应收账款124,107,635.00质押
存货13,401,899,942.90抵押
固定资产10,996,000.05抵押
投资性房地产2,104,100,000.00抵押
无形资产5,720,263.12抵押
合计15,826,472,157.85

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

随着染料行业自欧美发达国家向亚洲发展中国家迁移的完成,目前中国染料产量已经占据全球总产量的近70%,中国不仅是最大的染料产出国,也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据,2015年-2017年国内染料总产量92.2万吨、92.8万吨、99万吨,2018年全年产量81.2万吨。

根据海关统计,2018年我国纺织品服装出口金额累计2,767.3亿美元,比2017年增长3.52%;另根据中国印染行业协会报道的数据,2018年1~11月份,规模以上印染企业印染布产量444.96亿米,较2017年同期增长2.26%,实现主营业务收入2,657.25亿元,同比增长4.55%;实现利润总额136.57亿元,同比增长13.06%。纺织品服装需求的稳定以及印染企业行业保持相对良好的景气度,对染料行业的发展起到一定的稳定作用。

国家生态环境部将用4年时间,完成第二轮中央生态环境保护督察及“回头看”,未来几年将进一步增加环境整治督查力度,“小散乱污”染料企业终将被彻底清除出去,市场将呈现标准统

一、价格有序、产销稳定的格局。

化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2018年是国家污染防治的攻坚年。随着环境保护税落地,高污染的小作坊生产方式将面临更大的成本压力,低端落后产能淘汰势在必行。同时政府各部门出台多项政策,细化污染行业及产品治理工作,具体如下:

时 间政 策
2018年1月《中华人民共和国环境保护税法实施条例》正式施行
2018年1月《排污许可管理办法(试行)》
2018年5月《浙江省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》
2018年6月江苏省办公厅印发《全省沿海化工园区(集中区)整治工作方案的通知》
2018年7月《湖北省长江生态环境保护条例》立法工作开始
2018年11月《排污许可管理条例(草案征求意见稿)》

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

公司作为全球大型特殊化学品生产商和行业龙头企业,全球拥有年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位,公司全球市场话语权愈加突显。公司拥有年产11万吨的中间体产能,间苯二胺和间苯二酚产量均居全球前列,一体化生产带来的成本和环保优势,使得公司的规模化、专业化以及品牌化优势明显。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

①采购模式公司主要采取外购、委托加工、战略合作等方式进行原料采购,以降低采购成本,保证原料质量。公司各事业部采购中心设评审小组,按月对供应商询价,通过各供应商报价结合产品质量、付款要求及原材料供应量的稳定性各方面综合考虑确定供应商。采购结算方式主要是承兑汇票及银行汇款,一般通过月结的方式进行结算。

公司子公司德司达采用集中采购和区域采购相结合的采购模式。德司达下设全球采购中心,负责金额排列前80%的原料品种的采购,其余的20%零散原材料由区域采购完成。

②生产模式

公司生产部门主管根据市场管理部门提供的订单及市场预估报表,制定生产计划。经批准后,将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外,公司也根据生产能力和库存状况,生产部分常规产品作为库存,以提高产品的交货速度。

公司境内公司生产均为自主加工生产,子公司德司达是一个全球性公司,目前在全球拥有14个生产基地,分布于中国、德国、美国、巴西、印度、印度尼西亚和日本等国家。各国生产基地不直接对外销售,由专门负责区域销售的公司进行销售。

报告期内调整经营模式的主要情况□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品所属细分行业主要上游原材料主要下游 应用领域价格主要影响因素
染料化学原料和化学制品制造2.4-二硝基-6-溴苯胺、2.4-二硝基-6氯苯胺、对硝基苯胺、2-氰基-4-硝基苯胺、H酸、对位酯、J酸、G酸等印染上游原材料价格的波动以及下游需求的影响
中间体化学原料和化学制品制造纯苯、对氨基苯甲醚、对硝基苯胺、硝酸染料、环氧树脂固化剂上游原材料价格的波动以及下游需求的影响

(3). 研发创新

√适用 □不适用

经过多年的积累和创新,公司在浙江上虞生产基地构建了“染料-中间体-硫酸-减水剂”循环经济一体化产业园,提出“零排放”管理概念,打造零排放高标准目标,形成规模效应、协同效应,并持续研发创新保持领先。公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务(CSI)、可持续发展解决方案技术研发体系。目前拥有雄厚的研发实力,为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。截至本报告期末,公司拥有境内外专利近1,900项。

公司在国内的染料、中间体等项目上,主要有以下研发创新:

①在分散染料项目上,通过清洁生产集成技术应用改造项目,降低了70%以上的废水和90%以上的固废排放量,解决扩产瓶颈,提高环境承载量,该清洁生产集成技术应用改造项目获得2012年国家工信部清洁示范项目财政专项资金补助。

②在中间体项目上,公司的优势在于间苯二胺、还原物和间苯二酚生产一体化,三者硫酸阶梯使用,减少酸用量的同时实现循环经济。

③报告期内公司在杭州湾上虞工业园区累计实施完成项目35个,投产见效8个,在建项目35个,新立项目40个。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用1)公司的分散染料(不含德司达)的生产工艺流程如下图所示:

注:表示原料、辅料或半成品 表示产成品 表示污染排放

表示工艺操作程序 表示工艺流程主线 表示资源循环利用路线

2)活性染料公司的活性染料因不同颜色品类,其工艺流程略有不同,以生产规模较大的“活性红195”为例,其工艺流程图如下所示:

注:表示原料、辅料或半成品 表示产成品 表示污染排放

表示工艺操作程序 表示工艺流程主线 表示资源循环利用路线

3)间苯二胺公司采用先进的连续硝化、连续加氢还原、高效精馏技术生产间苯二胺,同时联产邻苯二胺、对苯二胺,可有效地减少污染排放,具体工艺流程图如下:

注:表示原料、辅料或半成品 表示产成品 表示污染排放

表示工艺操作程序 表示工艺流程主线 表示资源循环利用路线

4)间苯二酚间苯二酚在间苯二胺为原料的基础上,采取水解法制成,工艺流程图如下:

注:表示原料、辅料或半成品 表示产成品 表示污染排放

表示工艺操作程序 表示工艺流程主线 表示资源循环利用路线

5)德司达分散

6)德司达活性

7)德司达靛蓝

8)德司达助剂

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目设计产能产能利用率(%)在建产能及投资情况在建产能预计完工时间
染料项目300,000吨74.00
助剂项目100,000吨61.62
中间体项目110,000吨100.11
减水剂项目200,000吨60.87
无机产品项目1,450,000吨99.00

生产能力的增减情况□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况□适用 √不适用

非正常停产情况√适用 □不适用

公司全资子公司通辽龙盛因当地政府决定对工业园区所有企业实施整体性搬迁而停产,详见公司于2015年4月8日披露的《关于全资子公司通辽市龙盛化工有限公司停产暨股票复牌的公告》(公告编号:2015-024号)。根据《奈曼旗化工园区企业搬迁整治工作方案》、《旗化工区企业搬迁补偿指导意见》,由中介评估机构对园区各企业的资产价值进行评估,在完成评估工作、政府与企业达成搬迁补偿协议后,企业予以搬迁。2017年6月15日通辽龙盛于与奈曼旗人民政府签署《奈曼旗化工园区企业搬迁补偿协议》,通辽龙盛整体搬迁,奈曼旗人民政府因此给予搬迁费用补偿总额为20,954.60万元,用于在奈曼旗新项目的投资建设,详见公司于2017年6月17日披露的《关于全资子公司签署企业搬迁补偿协议的公告》(公告编号:2017-027号)。通辽龙盛正在根据协议实施设备的拆除处置工作,截至本报告出具日,通辽龙盛已收到政府补偿款500万元。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料采购模式采购量价格变动情况价格波动对营业成本的 影响
对硝基苯胺市场询价12,700吨价格波动区间14,000-19,000元/吨价格上涨增加营业成本
H酸市场询价4,262吨价格波动区间27,000-41,000元/吨价格上涨增加营业成本
对位酯市场询价9,297吨价格波动区间22,000-39,000元/吨价格上涨增加营业成本
纯苯市场询价58,017吨价格波动区间5,400-6,100元/吨价格波动相对较小对营业成本影响不大
硝酸市场询价96,592吨价格波动区间1,390-1,700元/吨价格波动相对较小对营业成本影响不大
无烟煤市场询价104,378吨价格波动区间1,240-1,480元/吨价格波动相对较小对营业成本影响不大
白煤市场询价359,371吨价格波动区间1,200-1,350元/吨价格波动相对较小对营业成本影响不大
市场询价408,504吨价格波动区间309-324元/吨价格波动相对较小对营业成本影响不大
工业萘市场询价24,224吨价格波动区间3,600-5,700元/吨价格上涨增加营业成本

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用公司针对境内市场和境外市场的特点采取了不同的销售模式。

i. 境内市场公司采取直销和经销结合的模式。公司在全国二十几个省份设有销售机构或销售人员,重点销售区域集中在浙江省、江苏省、广东省等大的区域,并在上述重点区域实行区域经理负责制,加强对重点销售市场的管理。

ii. 境外市场公司主要采取直销和经销商的模式,在中国大陆地区和在中国港台地区、日本、韩国、印度尼西亚、泰国、印度、巴基斯坦、美国、墨西哥、巴西、德国、葡萄牙、意大利、土耳其以及中东地区等国家和地区设立销售机构或代理商。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

细分 行业营业 收入营业 成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)同行业同领域产品毛利率情况
特殊化学品16,230,745,946.918,152,855,706.2949.7726.344.5610.46约40%
基础化学品1,163,175,321.20946,882,283.8718.6020.3116.932.35

定价策略及主要产品的价格变动情况√适用 □不适用

公司主要根据产品原材料采购价格的波动,以及产品供需情况适时调整产品价格。报告期内,公司主要产品销售价格(不含增值税)走势情况如下图:

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道营业收入营业收入比上年增减(%)
直销11,629,416,847.5049.71
经销7,208,470,418.990.57

会计政策说明□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况√适用 □不适用

其他产出产品报告期内产量定价方式主要销售对象主要销售对象的销售占比(%)
边角料24,356市场定价上海世世环保科技有限公司、靖江市靖虹汽配制造有限公司53.35
硫酸铵82,876市场定价徐州弘盛农业资料生产有限公司48.38
氯化铵372,760市场定价当涂县马农化肥销售有限公司26.35
邻苯二胺8,352市场定价安徽顺恒信新材料有限公司17.16
蒸汽53,596合同定价成都市川津纸业有限公司、成都市精诚纸业有限公司、成都六顺化工有限公司。99.35

情况说明√适用 □不适用

边角料、各种化工品废料、镍粉、填料、正丁醇属于废料,硫酸铵、氯化铵、亚钠属于副产品,邻苯二胺属于联产品,低压蒸汽、蒸汽属于余热利用产品。上表单位为吨。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

环保投入资金投入资金占营业收入比重(%)
82,514.874.33

报告期内发生重大环保违规事件基本情况□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单元:万元 币种:人民币

报告期内投资额17,034.43
上年同期投资额382,872.50
投资额增减变动数-365,838.07
投资额增减幅度(%)-95.55
被投资公司的名称主要业务占被投资公司的权益比例(%)投资方式
成都北方化学工业有限责任公司化工原料及产品销售38.00收购股权
绍兴市上虞新晟化工工业有限公司生产、销售精细化工产品、化工原料100.00收购股权
浙江龙化控股集团有限公司批发、零售化工原料及产品100.00收购股权
浙江上虞农村商业银行股份有限公司吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款等8.30收购股权
绍兴上虞君盛化工有限公司化工产品、无机化学原料、有机化学原料、染料(以上产品除化学危险品及易制毒化学品)批发100.00新设成立
Bluwin Limited提供制造和染色服务的咨询与培训62.43新设成立
Texanlab Bangladesh Private Limited提供生态检测服务62.43新设成立

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司于2018年1月12日与浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)及中信证券股份有限公司签署《正心谷价值中国精选私募证券投资基金基金合同》,认购正心谷价值中国精选私募证券投资基金40,000万元人民币,具体内容详见公司于2018年1月13日披露的《关于投资私募证券投资基金的公告》(公告编号:2018-001号),公司已于2018年1月完成出资。

2、公司全资子公司盛达国际资本有限公司于2018年1月20日与LVC Super Unicorn Limited签署《AMENDED AND RESTATED AGREEMENT OF EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP OF LVC SUPER UNICORNFUND LP》(即合伙协议),盛达国际资本有限公司认缴出资3,000万美元,作为该合伙企业的有限合伙人,并于2018年3月完成出资。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

持有方持有对象初始投资成本报告期内购入或售出情况当年收到的分红款出售产生的 收益当年公允价值 变动
龙盛股份密尔克卫30,000,000.0064,589,498.21
浙江凌瑞依顿电子498,909.52201,406.84-1,042,163.30
盛达国际拉夏贝尔185,268,650.8611,993,005.18-39,382,044.92
香港桦盛拉夏贝尔46,751,778.812,838,777.55-9,357,462.57
香港桦盛汇添富中港策略基金16,650,256.38-3,702,386.25
香港天风福莱特玻璃135,172,710.14-1,139,046.47611,223.0728,057,237.05
香港天风中国心连心化肥5,100,199.55-4,333,308.32192,651.07592,274.08-1,082,856.77
香港天风阜丰集团18,646,002.13507,505.92-6,048,026.51
香港天风申洲国际19,308,834.87-19,308,834.87474,363.439,394,597.953,463,378.20
香港天风信义光能2,125,724.27-2,125,724.27233,934.86108,299.90-1,112,821.86
合计459,523,066.53-26,906,913.9316,441,644.8510,706,395.0034,382,351.28

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

内容 名称所处行业主要 产品 或服务注册 资本总资产净资产营业 总收入营业利润净利润
浙江龙盛染料 化工有限公司化学原料及 化学制品分散 染料3,354万美元639,505.36269,697.88570,176.33108,177.2278,983.01
上海科华染料 工业有限公司化学原料及 化学制品活性 染料7,500162,692.9644,753.3787,591.0820,486.9217,913.04
浙江安诺芳胺 化学品有限公司化学原料及 化学制品间苯二胺等中间体3,839万美元185,410.84127,830.61131,840.9914,064.6711,159.19
上海安诺芳胺 化学品有限公司批发和零售业中间体销售20011,447.152,669.1280,460.74248.77134.77
浙江鸿盛化工 有限公司化学原料及 化学制品间苯二酚等中间体2,920万 美元483,572.16364,927.73309,073.07133,592.09114,292.18
浙江吉盛化学 建材有限公司化学原料及 化学制品减水剂2,770万美元88,107.7877,846.2758,589.347,617.496,531.88
绍兴上虞泰盛环保科技有限公司环保类污水处理危废处理14,50022,559.9213,628.98-674.78-674.78
上海崇力实业股份有限公司综合类投资5,000123,587.3827,651.87113,806.31-895.86-256.76
龙盛置地集团 有限公司房地产业房地产 开发35,0001,057,151.2089,492.0315,704.945,691.835,186.66
桦盛有限公司综合类投资和 贸易3,600万美元931,820.61611,828.48396,754.64165,877.51149,363.06
龙盛集团控股(上海)有限公司综合类实业投资 资产管理30,000691,206.48232,452.18140,549.8765,232.3556,391.03
浙江凌瑞创业投资有限公司综合类实业投资10,00012,926.4712,488.62931.38927.84
盛达国际资本有限公司综合类贸易和 投资8,766.2万美元652,506.24248,175.49748,857.2946,616.6617,080.32
上海昌盛投资有限公司综合类实业投资 资产管理25,00055,021.1535,619.10382.00724.50596.93
上海晟诺置业有限公司房地产业房地产 开发300,0001,354,701.11298,915.45-668.97-668.97

公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务,目前仍为公司的支柱及今后发展的重心。

染料行业:随着世界纺织工业及印染行业的发展,世界染料工业保持了平稳的增长趋势。世界染料产业完成向亚洲的转移后,中国的染料生产、出口、消费数量均居世界第一,亚洲主要染料生产国家中国、印度等东南亚国家的染料企业之间的竞争开始显现。目前,中国染料产量占到全球70%以上,已经成为世界最大的染料生产和供应基地。而发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务,形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品,或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。近年来,在产业政策指导下,染料行业产能扩张较为理性,染料项目环保审批控制严格,受专利、规模、技术、资金等因素限制,在全球染料市场中,本公司的规模、服务、品牌、渠道、成本以及创新能力已大幅领先国际和国内的同行。今后随着消费者对产品生态、安全的重视程度不断提高,以及对产品特色化、丰富化的不断重视,染料的技术升级进程必将提速,而公司在此前所做的持续投入、技术开发、人才培养等方面的努力,使得公司在安全、环保、生态方面遥遥领先于国内同行企业。

中间体行业:公司中体间业务经过十五年的发展,尤其随着间苯二胺规模化生产装置的建设以及生产技术与工艺的不断改进,间苯二胺的生产成本逐渐下降,规模优势和成本优势让公司成为间苯二胺的行业龙头。除染料等传统应用领域外,以间苯二酚为代表的新兴应用领域不断得到开发,间苯二胺的需求量迅猛增加,间苯二酚领域未来几年将成为间苯二胺最大的消费市场。2019年3月22日国务院关税税则委员会根据调查机关的建议作出决定,自2019年3月23日起,对原产于日本和美国的进口间苯二酚继续征收反倾销税,实施期限5年。间苯二酚的竞争对手主要为日本的住友化学株式会社。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在未来几年国内产业结构转型升级的推动下,公司将继续立足于特殊化学品领域快速发展,战略上高度关注新材料、重污染产品的清洁生产工艺研发等领域,通过“内生性技术开发和外延式购并并重”,融合规模化、技术化、品质化以及品牌化的优势,以“产业延展”、“技术延伸”为主业拓展路线,实现产品与业务的多元化、国际化,成为“世界级特殊化学品生产服务商”。同时,利用公司积聚的综合优势,拓展房地产等多元化业务,为未来业绩提升做好规划。

公司相关业务发展战略如下:

制造业业务:特殊化学品业务公司将重新规划现有的产能分布,通过技术突破,完善产品和产业链,重点将上虞基地的规模在不增加土地等要素的情况下实现翻番,提高自动化控制水平,强化清洁生产工艺和综合循环利用,最终产品覆盖分散染料、活性染料、蒽醌染料、酸性染料、苯系中间体、萘系中间体、杂环中间体等及其核心原材料。染料业务继续以安全标准提升、环保治理升级为契机,通过技术改造使得全球染料总产能规模达到35万吨/年,确保核心业务继续领先全球。利用下游印染行业集聚升级的契机,积极推进下游印染方式的变革,尝试、探索下游全新环保工艺和柔性生产等领域,为下游提供全方位的印染产品、印染技术和环保支持,推动建立染料、印染、服装零售商和消费者的产品生态链。中间体业务公司将继续扩大间苯二胺、间苯二酚市场份额,未来规划间苯二胺产能扩大到10万吨/年,间苯二酚产能扩大到5万吨/年,同时以一体化为核心向相关中间体生产拓展,开发新的中间体产品,整合和延伸染料供应链上游,继续产业链的完善与提升,强化战略性中间体原料的控制地位,打造一个安全数字化发展的透明工厂。

房地产业务:运用畅通的融资渠道和低融资成本,明确深扎上海一线城市,积极推进华兴新城项目、大统基地项目、黄山路项目等的旧区改造工作,在提升上海城市能级水平的同时,也为公司在上海打造优质品牌,为公司未来几年乃至更长时间的长足发展打下基础。

(三) 经营计划√适用 □不适用

1、营业总收入:220亿元,比上年增长15.33%。

2、利润总额:63亿元,比上年增长25.05%。

3、归属于母公司所有者的净利润:50亿元,比上年增长21.61%。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全风险

公司主营业务作为化工行业,安全生产始终是重重之中,公司始终坚持树立“安全第一,预防第一”的安全观,不断加大对安全生产方面的投入,引入美国杜邦可持续解决方案,从行为安

全和工艺安全两块进行管理改进提升,最终达到“控制高危风险、夯实安全基础,强化执行能力、深化安全变革,形成先进安全文化、构建长效机制”的安全管控目标。

2、环保风险公司主营的染料、中间体、减水剂以及无机化工业务存在环保要求提高的风险。随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,新的环保法规的出台,环保标准趋严,公司环保治理方面的费用支出将增加,成本的上升将影响公司的盈利。为此,公司在未来几年内,将继续加大对环保的投入,化风险为机会:一方面,继续发展循环经济、推广清洁生产,进一步优化产品链,提高厂区资源循环利用水平;另一方面,开发环保型、低能耗、高品位、高附加值产品,同时加大环保技术改造和环保管理力度,推动并最终实现“零排放”,构建环境友好型企业。

3、管理风险公司控股子公司与参股公司数量的持续增加给公司的管理带来一定的压力与风险,如德司达的资产业务广泛分布在全球多个国家和地区,各地与中国现行法律法规、会计制度和政策、公司管理制度以及商业文化等经营管理环境方面存在较大差异,而且国际化的整合可能受到各地政治环境、经济环境和法律环境的影响,若公司在管理制度与专业管理人才方面不能有效作出调整,将对公司未来的发展产生不利影响。为此,公司一方面深化控股子公司董事会的职权,通过董事会加强对子公司的管理和运作,同时委派财务人员进行资金和财务的实时监控和汇报;另一方面公司加大内部审计人员的配置和审计力度,通过定期的内审和不定期的稽查,规范子公司的治理及日常经营,避免出现徇私舞弊等管理漏洞。

4、汇兑风险公司业务广泛分布于全球多个国家和地区,日常运营中涉及美元、欧元、新加坡元等数种货币,而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、新加坡元、美元、欧元等货币之间汇率的不断变动,尤其是人民币汇率波动幅度的加大,可能给公司运营带来汇兑风险。为此,公司主要采用自然对冲的方法来管理汇兑风险,短期来看该风险对公司生产经营尚不构成重大影响。

5、政策风险公司目前房地产业务所占的资产比重逐步提高,主要属于旧区改造项目,未来可能会受到国家宏观调控政策的影响。公司将采取积极措施,通过持续关注宏观经济走向以及相关旧区改造政策的变化,通过对政策走势、楼市价格、项目建设销售数量、消费需求变化、客户结构进行经常性分析,以提高投资决策的前瞻性和科学性,及时完善公司经营策略。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说

明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项,推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)文件的要求,公司于2012年8月16日召开2012年第二次临时股东大会,对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修订。本次利润分配政策的调整,充分保护了中小投资者的合法权益,审议程序合法有效,并由公司独立董事发表了独立意见。修改后的利润分配政策对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序和利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制进行了明确规定。

2、现金分红政策的执行

公司严格执行《公司章程》制定的利润分配政策。根据2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配的预案》,每股派发现金红利0.25元(税前)。公司于2018年6月1日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2017年年度权益分派实施公告》。上述利润分配事项已于2018年6月8日实施完毕。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年02.5001,295,658,463.414,111,364,628.9731.51
2017年02.500813,332,965.002,473,794,817.9032.88
2016年02.000650,666,372.002,029,011,380.1332.07

说明:根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,“上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,截至2018年12月31日,公司累计回购股份金额为499,825,515.91元。上表中2018年度利润分配方案中现金分红的数额按公司总股本(3,253,331,860股)扣除截至报告披露日回购专户已持有的股份(70,000,070股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),预计派发现金红利金额为795,832,947.50元,加上公司截至报告期末累计回购股份金额,即上述现金分红数额1,295,658,463.41元(实际派发现金红利金额以股权登记日当日实际的股份回购情况相应调整)。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案

预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺 背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争持有公司股份5%以上的自然人股东不会从事与公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。长期有效不适用不 适 用
与再融资相关的承诺解决同业竞争控股股东和实际控制人作为浙江龙盛的控股股东期间,将不在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于本人独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事、参与与浙江龙盛及其控股子公司现在以及将来所从事的经营活动构成竞争的任何业务或活动。本人愿意对违反上述承诺而给浙江龙盛及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。长期有效不适用不 适 用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬200
境内会计师事务所审计年限19
境外会计师事务所名称不适用
境外会计师事务所报酬不适用
境外会计师事务所审计年限不适用
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)50
财务顾问不适用
保荐人不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
公司、科永公司以及科华公司分别于2015年9月至10月收到上海市高级人民法院邮寄的《民事起诉状》【案号(2015)沪高民三(知)初字第2号】。亨斯迈先进材料(瑞士)有限公司起诉公司、科永公司以及科华公司,要求立即停止对原告“偶氮染料及制备方法与用途”专利的侵权行为,包括停止生产、销售、许诺销售被控侵权产品;要求判令被告赔偿原告经济损失人民币2.3亿元。之后,公司、科永公司以及科华公司先后向上海市高级人民法院提出管辖异议,上海高级人民法院先后作出管辖异议的裁定,2015年11-12月,公司、科永公司以及科华公司先后向最高人民法院提起上诉,2016年4月11日,最高人民法院作出驳回上诉,维持原裁定的《民事裁定书》。目前该案件处于审理阶段。公司根据诉讼进展及律师意见,已计提1,250.00万元预计负债。具体内容详见公司于2016年1月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站披露的《澄清暨股票复牌的公告》(公告编号:2016-012号)。
公司控股子公司德司达公司于2015年6月30日收到Kiri公司的代表律师送达的法庭传讯令状以及起诉状的复本。Kiri公司指控盛达公司作为德司达公司的大股东和控股股东,在德司达公司的事务中一直采取压迫Kiri公司的态度,并且/或者漠视Kiri公司作为德司达公司股东的利益。鉴于上述原因,Kiri公司要求盛达公司按照双方同意的第三方会计师事务所或评估机构确定的公允价值,收购Kiri公司所持有的德司达公司37.57%股权;若未能达成收购,则Kiri公司将寻求一项法庭命令,要求对德司达公司进行清算。2018年7月3日,公司收到新加坡国际商业法庭的《判决书》[2018] SGHC(I) 06号,法院判决盛达公司按照认可的第三方会计师事务所或评估机构确定的公允价值,收购Kiri公司所持有的德司达公司37.57%股权。盛达公司和德司达公司已于2018年8月1日向新加坡共和国上诉法院申请上诉。具体内容详见公司于2016年11月10日、2018年7月5日和2018年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司及控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2016-078号)、《关于全资子公司及控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-032号)和《关于全资子公司及控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-037号)。
公司控股孙公司德司达(南京)染料有限公司(以下简称“德司达南京”)于2018年10月收到南京市玄武区人民法院《传票》【(2018)苏0102刑初390号】、江苏省南京市鼓楼区人民检察院《起诉书》(宁鼓检诉刑诉[2018]570号)及《变更起诉决定书》(宁鼓检诉刑变诉[2018]30号),南京市鼓楼区人民检察院认为,被告单位德司达(南京)违反国家规定,明知胜科公司无危险废物经营许可证,仍委托其处置危险废物,严重污染环境,后果严重。被告人薛某某等五人作为时任德司达(南京)生产和 HSE 部门相关职务的员工共同实施犯罪行为,以涉嫌污染环境罪提起公诉。本案于2018 年10月23日开庭审理,目前该案件处于审理阶段。具体内容详见公司于2018年10月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司收到起诉书的公告》(公告编号:2018-052号)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
DyStar India (Private) Ltd.(德司达印度)印度税务机关行政诉讼德司达印度于2004年接到税务机关征税部门通知,要求德司达印度补缴增值税及滞纳金4,281.15万印度卢比,德司达印度于2008年向税务机关申诉部门提起上诉。42,811,500印度卢比4,281.15万印度卢比计入预计负债2011年10月税务机关申诉部门作出裁决,德司达印度无需计缴4,281.15万印度卢比,税务机关征税部门当年上诉至税务法庭。法院要求当地检察官检查发票,尚未开庭,预计诉讼完成时间大于一年且诉讼结果具有不确定性。不适用
DyStar India (Private) Ltd.(德司达印度)印度税务机关行政诉讼德司达印度于2006年接到税务机关征税部门通知,要求德司达印度补缴增值税及滞纳金3,087.41万印度卢比,德司30,874,100印度卢比3,087.41万印度卢比计入预计负债2007年4月税务机关申诉部门作出裁决,德司达印度需计缴3,087.41万印度卢比;2007年6月德法院要求当地检察官检查发票,未开庭,预计诉讼完成时间不适用
达印度于2007年向税务机关申诉部门提起上诉。司达印度向税务法庭提起上诉。大于一年且诉讼结果具有不确定性。

(三) 其他说明□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改

情况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部湖州锦瑞染料有限公司200.002018年5月24日2018年5月24日2018年11月22日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴上虞富强化工有限公司468.752018年6月13日2018年6月13日2018年12月11日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市达彩化工有限公司112.502018年5月30日2018年5月30日2018年11月28日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市德坤化工有限公司480.002018年6月29日2018年6月29日2018年12月29日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市飞洋化工有限公司400.002018年6月21日2018年6月21日2018年12月21日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴上虞富强化工有限公司468.752018年12月20日2018年12月20日2019年6月20日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市铭征化工有限公司320.002018年8月1日2018年8月1日2019年1月26日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市达彩化工有限公司112.502018年8月6日2018年8月6日2019年2月1日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市达彩化工有限公司150.002018年12月11日2018年12月11日2019年5月29日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市达彩化工有限公司112.502018年12月21日2018年12月21日2019年6月21日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市达彩化工有限公司112.502018年12月27日2018年12月27日2019年6月27日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市上虞满溢化工有限公司274.502018年8月22日2018年8月22日2019年2月21日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市上虞满溢化工有限公司225.002018年8月22日2018年8月22日2019年2月21日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部嘉兴市山力染料化工有限公司225.002018年10月25日2018年10月25日2019年3月30日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部嘉兴市山力染料化工有限公司150.002018年12月20日2018年12月20日2019年6月20日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市飞洋化工有限公司399.002018年11月1日2018年11月1日2019年5月1日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市飞洋化工有限公司350.002018年12月26日2018年12月26日2019年6月26日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市德坤化工有限公司665.002018年12月24日2018年12月24日2019年6月24日连带责任担保0
浙江龙盛集团股份有限公司公司本部绍兴市上虞天兰化工有限公司700.002018年12月13日2018年12月13日2019年6月13日连带责任担保0
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)5,926.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)4,264.75
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计628,023.62
报告期末对子公司担保余额合计(B)1,350,507.82
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)1,354,772.57
担保总额占公司净资产的比例(%)67.84
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)1,034,634.48
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)344,898.03
上述三项担保金额合计(C+D+E)1,379,532.51
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明除对子公司的担保外,被担保人均为公司的染料经销商。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品自有资金93,100.0067,800.000

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
招行杭州凤起支行银行理财产品13,000.002018年1月2日2018年3月23日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.88%110.44已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品2,000.002018年1月2日2018年4月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.88%22.09已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品11,500.002018年1月3日2018年4月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.88%125.78已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品20,000.002018年1月5日2018年4月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.88%214.51已收回
交行上虞支行银行理财产品13,000.002018年4月8日2018年4月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.40%9.69已收回
交行上虞支行银行理财产品4,500.002018年4月11日2018年4月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.40%2.10已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品8,000.002018年4月19日2018年5月15日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.64%20.76已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品30,000.002018年4月19日2018年5月21日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.64%95.79已收回
交行上虞支行银行理财产品20,000.002018年4月19日2018年5月21日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收3.48%61.07已收回
益率计算
交行上虞支行银行理财产品3,100.002018年5月3日2018年5月21日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.48%5.32已收回
交行上虞支行银行理财产品1,800.002018年5月3日2018年6月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.48%5.67已收回
交行上虞支行银行理财产品15,200.002018年5月7日2018年6月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.48%42.06已收回
交行上虞支行银行理财产品3,000.002018年5月10日2018年6月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.48%7.44已收回
交行上虞支行银行理财产品20,000.002018年5月23日2018年6月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.48%24.81已收回
交行上虞支行银行理财产品10,000.002018年6月11日2018年6月21日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.09%8.46已收回
交行上虞支行银行理财产品18,800.002018年6月11日2018年6月22日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.09%17.49已收回
交行上虞支行银行理财产品10,000.002018年6月11日2018年6月25日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.09%11.84已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品10,600.002018年5月152018年5月30自有资收益按实际委托本金、持有天数、4.46%18.14已收回
预期年化收益率计算
招行杭州凤起支行银行理财产品20,000.002018年5月23日2018年6月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.67%26.15已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品10,600.002018年5月30日2018年6月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.67%6.40已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品10,000.002018年6月11日2018年6月20日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.56%8.79已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品1,000.002018年6月11日2018年6月25日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.56%1.37已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品15,500.002018年6月12日2018年6月25日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.56%19.67已收回
工行上虞支行银行理财产品4,000.002018年6月11日2018年6月14日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算4.12%1.34已收回
工行上虞支行银行理财产品9,400.002018年5月24日2018年6月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算4.12%12.73已收回
工行上虞支行银行理财产品8,600.002018年5月24日2018年6月15日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算4.12%21.35已收回
工行上虞支行银行理财400.002018年62018年6自有收益按实际委托本金、4.12%0.32已收
产品月8日月15日资金持有天数、预期年化收益率计算
工行上虞支行银行理财产品9,600.002018年6月8日2018年12月24日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.78%197.77已收回
工行上虞支行银行理财产品10,000.002018年7月2日2018年12月24日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.78%181.16已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品10,000.002018年8月22日2018年8月29日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算4.05%7.77已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品7,000.002018年9月5日2018年9月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算4.15%5.57已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品5,000.002018年7月3日2018年7月10日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算4.23%4.10已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品3,700.002018年9月21日2018年9月28日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算4.10%2.91已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品6,000.002018年7月2日2018年9月25日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%42.70已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品4,000.002018年7月3日2018年9月25日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%27.62已收回
招行杭银行6,00020182018收益按实际3.13%79.8
州凤起支行理财产品.00年7月3日年12月12日有资金委托本金、持有天数、预期年化收益率计算9收回
招行杭州凤起支行银行理财产品1,500.002018年7月9日2018年12月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%19.23已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品4,500.002018年7月9日2018年12月25日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%62.51已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品5,000.002018年8月7日2018年12月27日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%58.36已收回
招行杭州凤起支行银行理财产品3,000.002018年8月7日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%28.36未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品3,000.002018年9月4日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%21.45未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品7,000.002018年9月13日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%44.88未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品2,000.002018年10月11日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%8.22未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品1,000.002018年10月11日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%4.11未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品2,000.002018年10月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%8.05未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品7,000.002018年10月15日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%26.47未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品3,000.002018年10月15日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%11.34未收回
招行杭州凤起支行银行理财产品15,000.002018年12月19日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.13%未收回
工行上虞支行银行理财产品11,000.002018年12月17日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算未收回
工行上虞支行银行理财产品8,800.002018年12月28日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算未收回
工行上虞支行银行理财产品5,000.002018年12月28日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算未收回
交行上虞支行银行理财产品6,000.002018年7月16日2018年7月30日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.30%7.59已收回
交行上虞支行银行理财产品10,000.002018年8月22日2018年12月28日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收3.13%109.59已收回
益率计算
交行上虞支行银行理财产品10,000.002018年10月15日2018年12月13日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.10%50.11已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号400.002018年1月8日2018年1月11日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.30%0.08已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财1号500.002018年1月12日2018年1月15日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.00%0.12已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财1号300.002018年1月12日2018年1月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.00%0.10已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财1号300.002018年1月12日2018年1月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.00%0.10已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号200.002017年12月26日2018年1月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.79%0.32已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002018年1月8日2018年1月11日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.30%0.09已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002018年1月8日2018年1月19日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.50%0.38已收回
宁波银行大江东小微智能活期理财2500.002018年1月82018年1月26自有资收益按实际委托本金、持有天数、3.47%0.67已收回
支行预期年化收益率计算
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002018年1月8日2018年1月26日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.47%0.67已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002018年1月8日2018年2月8日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.90%1.23已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002018年1月30日2018年2月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.30%0.19已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002018年1月8日2018年2月9日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.86%1.27已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002017年12月12日2018年2月11日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.21%2.68已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号450.002017年12月12日2018年2月26日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.23%3.02已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号100.002018年1月26日2018年2月26日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.90%0.25已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号550.002018年2月13日2018年2月26日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.50%0.49已收回
宁波银行大江智能活期200.002018年22018年2自有收益按实际委托本金、2.50%0.16已收
东小微支行理财2号月14日月26日资金持有天数、预期年化收益率计算
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号150.002017年12月12日2018年3月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.23%1.10已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号50.002017年12月12日2018年3月5日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.30%0.37已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号400.002018年3月9日2018年3月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.30%0.08已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号400.002018年3月13日2018年3月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.30%0.19已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号150.002017年12月12日2018年3月26日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.43%1.47已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号450.002018年3月9日2018年3月26日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.70%0.57已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号400.002018年3月9日2018年3月23日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.70%0.41已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号1,000.002018年4月10日2018年4月25日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.70%1.11已收回
宁波银智能200.020182018收益按实际2.40%0.11
行大江东小微支行活期理财2号0年5月10日年5月18日有资金委托本金、持有天数、预期年化收益率计算收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号300.002018年4月10日2018年5月18日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.87%0.90已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号700.002018年5月10日2018年5月15日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.20%0.21已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号400.002018年5月10日2018年5月16日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.20%0.14已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号180.002018年6月6日2018年6月20日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.60%0.18已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号120.002018年6月8日2018年6月20日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.40%0.09已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号1,200.002018年6月8日2018年6月15日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.40%0.55已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号600.002018年5月30日2018年6月13日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.60%0.60已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号350.002017年12月12日2018年7月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.40%7.00已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号500.002018年6月1日2018年7月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.80%1.60已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号300.002018年6月6日2018年7月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.80%0.84已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号200.002018年6月26日2018年7月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.70%0.24已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号300.002018年6月27日2018年7月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.70%0.34已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财1号1,176.002018年7月3日2018年7月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算3.10%0.90已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财2号1,324.002018年7月3日2018年7月12日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.40%0.78已收回
宁波银行大江东小微支行智能活期理财1号500.002018年7月3日2018年7月6日自有资金收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算2.90%0.12已收回

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
长期自有资金94,000.0010,000.000
短期自有资金267,200.0000

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托贷款类型委托贷款金额委托贷款起始日期委托贷款终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托贷款计划减值准备计提金额(如有)
上海宝燕投资集团有限公司长期10,0002017-8-22019-8-2自有资金支付装修款固定利率16%3,204.381,600.00尚未到期
上海龙盛商业发展有限公司长期4,0002015-6-152018-9-17自有资金公司日常资金所需固定利率16%2,088.33455.89己收回
上海龙盛商业发展有限公司长期2,0002015-6-152018-9-17自有资金公司日常资金所需固定利率16%1,044.16227.95己收回
上海北航置业发展有限公司短期50,0002017-11-82018-6-6自有资金偿还欠款“大统基地”项目固定利率15%4,335.623,226.03己收回
上海北50,0002017-2018-偿还欠款15%4,1713,226
航置业发展有限公司11-166-6有资金“大统基地”项目定利率.23.03收回
上海北航置业发展有限公司短期50,0002017-11-292018-6-7自有资金偿还欠款“大统基地”项目固定利率15%3,924.663,246.58己收回
上海北航置业发展有限公司短期59,2002017-12-82018-6-7自有资金偿还欠款“大统基地”项目固定利率15%4,427.843,843.95己收回
上海北航置业发展有限公司长期38,0002016-11-162018-6-11自有资金房地产开发建设固定利率15%8,948.222,529.86己收回
上海北航置业发展有限公司长期40,0002016-12-82018-6-7自有资金房地产开发建设固定利率15%8,991.782,597.26己收回
上海晟诺置业有限公司短期58,0002018-4-172018-5-22自有资金华兴新城项目动迁及建设款固定利率15%858.08858.08己收回

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》:深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动,引导民营企业积极开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫,鼓励有条件的大型民营企业通过设立扶贫产业投资基金等方式参与脱贫攻坚。公司建立健全扶贫工作组织保障体系,按照量力而行、群众受益的工作宗旨,以持续改善定点扶贫县、贫困村人民的生产生活医疗条件、资助贫困地区学生完成学业,坚持“精准滴灌”,精心组织扶贫项目、持续投入援扶资金。

2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

2018 年度公司用于精准扶贫的资金支出约为 501.49万元,主要用于薄弱村村级集体经济发展项目,以及资助贫困学生、贫困残疾人。3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金501.49
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)2
1.3产业扶贫项目投入金额62.00
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额250.00
4.2资助贫困学生人数(人)334
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
7.1帮助贫困残疾人投入金额164.49
7.2帮助贫困残疾人数(人)51
8.社会扶贫25.00
9.其他项目
三、所获奖项(内容、级别)

4. 后续精准扶贫计划□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露《2018年度履行社会责任报告》,全文详见上海证券交易所网站(网址:

http://www.sse.com.cn)。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

目前公司涉及的重点排污单位主要为浙江龙盛集团股份有限公司、浙江安诺芳胺化学品有限公司、浙江鸿盛化工有限公司、浙江吉盛化学建材有限公司、浙江龙盛染料化工有限公司、绍兴市上虞金冠化工有限公司和杭州龙山化工有限公司共七家公司。

上述公司废水标准化排放口3处,分别位于道墟厂区、龙盛科技工业园区和杭州龙山化工有限公司东北角,排放方式为处理达标纳管标准后分别排入上虞污水处理厂和杭州萧山污水处理有限公司集中处理,废水中主要污染物包括COD、氨氮等。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中标准,其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中“其他企业”的规定35mg/L、8mg/L。

上述公司废气排放口96处,主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、甲醛、氨、甲醇、氯化氢、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度等,分别为工艺废气处理装置排放口、喷干塔尾气处理排放口、热风炉喷塔尾气处理排放口、RTO焚烧装置废气排放口、罐区尾气处理排放口和食堂油烟废气处理排放口,分布于厂区范围内,排放方式为滤排,即各类尾气经过处理达标后高空排入大气环境中。废气排放执行标准分别有:导热油锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)大气污染物特别排放限值(二氧化硫排放浓度≤200mg/m

、 氮氧化物排放浓度≤200mg/m

、颗粒物排放浓度≤30mg/m

,林格曼黑度≤1);工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)二级标准(二氧化硫、硫酸雾及非甲烷总烃排放浓度分别低于550mg/m

、45mg/m

、120mg/m

);其他有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准,硫化氢、氨和臭气浓度有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值。染料合成及后处理喷塔废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值(氮氧化物排放浓度≤240mg/m

、氯化氢排放浓度≤100mg/m

、颗粒物排放浓度≤18 mg/m

、甲醛排放浓度≤25 mg/m

、甲醇排放浓度≤190 mg/m

等);臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值;中间体合成车间工艺废气苯、苯胺、硫酸雾、氮氧化物、甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值(苯排放浓度≤12mg/m

、苯胺排放浓度≤20mg/m

、硫酸雾排放浓度≤45mg/m

、氮氧化物排放浓度≤240mg/m3,甲醇排放浓度≤190mg/m3,其他有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的要求。

2018年度公司涉及的重点排污单位共排放污水2,336,321吨。其中COD平均排放浓度46.36毫克/立方米(排环境量),累计排环境量130.522吨;氨氮平均排放浓度0.91毫克/立方米(排环境),累计排环境量2.626吨,满足排污许可的废水量2,956,820 吨/年、COD指标236.546 吨

/年(排环境量)、氨氮指标44.352 吨/年(排环境量)的要求;全年二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为236.65吨、314.63吨、104.27吨,满足排污许可的二氧化硫365.55吨/年、氮氧化物505.52吨/年、颗粒物241.39吨/年的要求。2018年公司涉及的重点排污单位产生的主要固体废物产生情况如下:污水处理污泥15,052.91吨,废活性炭9,659.25吨,硫铵净化渣12,820.01吨,煤渣/炉渣80,014.94吨,工业盐渣6,842.85吨。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司道墟厂区、龙盛科技工业园区的防治污染设施主要有一套2,500吨/日的污水处理设施、一套1.5万吨/日污水处理设施、一套3,000吨/日废水处理设施、5套1,440t/d高浓度酸性母液水MVR处理设施、1套140t/d三效蒸发处理设施、一套240吨/天高温氧化废水预处理设施、二套60吨/天危废焚烧处理设施、喷塔尾气处理设施、导热油炉烟气脱硫脱硝除尘治理设施、RTO蓄热式废气焚烧处理装置、车间废气多级喷淋吸收处理装置、一套废气采集及配套三废焚烧装置、一套工业废水处理站-SBR法(序批次活性污泥法)装置等。杭州龙山化工有限公司的防治污染设施主要有废气采集及配套三废焚烧装置一套,现已完成污染物超低排放改造(碱液脱硫系统、SCR及SNCR脱硝系统、湿式电除尘系统);工业废水处理站采用“A/SBR法”污水处理装置一套。2018年各生产装置都按照环评报告和批复文件要求配套建设了污染治理设施,全年稳定运行。2018年公司还完成了污水处理装置加盖和废气装置安装工作、喷塔废气处理设施的升级改造、热风炉喷塔废气处理设施的升级改造、燃煤导热油炉脱硫脱硝除尘技术改造、制氢脱碳废气精制净化改造、标准化废气排放口采样平台改造工作、增加车间污水不落地改造、清污分流改造,新增压滤间、投料间废气密封化收集和槽区废气收集处理、固废不落地改造和污水处理系统全密闭和增加废气处理装置的改造等一系列环保治理项目,完成化工行业整治提升工作并通过专家评审验收等工作,进一步提升公司的环境治理水平。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2018年公司取得多个项目环境影响评价批复意见,分别为年产3万吨间苯二酚甲醛树脂项目(虞环管[2018]4号)、年产3.67万吨间苯二酚、新增3.7万吨还原物系列产品项目(虞环管[2018]17号)、年产4,500吨2,4-二氨基苯磺酸及其钠盐项目(虞环管[2018]19号)、年产7.94万吨活性、酸性染料合成搬迁智能化升级改造及1.2万吨靛蓝后处理项目(浙环建[2018]50号)、年产1.14万吨活性染料中间体项目(虞环管[2018]45号)、年产9,250吨活性染料中间体项目(虞环管[2018]46号)、年产10万吨活性、酸性染料商品化后处理搬迁改造项目(虞环审[2018]340号)等环境影响评价批复意见。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司相关子公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(浙环函[2015]195号)的要求,结合环境应急预案实施情况,每三年对面临的环境风险和环境应急预案进行一次回顾性评估,并结合最新要求,在原有单行本突发环境事件应急预案的基础上,通过开展环境风险评估及应急物资调查,重新编制了应急预案及风险评估报告、应急物资调查报告,经相关环保专家评审后,报绍兴市上虞区环保局备案。同时,公司根据应急预案备案管理办法的相关要求,及时根据实际情况对环境应急预案进行修订、备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(环发〔2013〕81号)和《排污单位自行监测技术指南总则》(2017.4.25发布,2017.6.1实施)等要求制定了企业环境自行监测方案,对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、 执行排放标准及标准限值等进行了明确规定,并在浙江省企业自行监测信息公开平台上进行公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的公司系公司下属子公司,生产区域集中在龙盛科技工业园区内,其生产过程中产生的三废均按照上述重点排污单位的公司要求和标准处理,2018年度未发生重大环境污染事故。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份193,400,0005.94-193,400,000-193,400,00000
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股193,400,0005.94-193,400,000-193,400,00000
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股193,400,0005.94-193,400,000-193,400,00000
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份3,059,931,86094.06193,400,000193,400,0003,253,331,860100.00
1、人民币普通股3,059,931,86094.06193,400,000193,400,0003,253,331,860100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数3,253,331,860100.00003,253,331,860100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)根据中国证监会签发的《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]237号),公司向阮伟祥先生等10名发行对象非公开发行人民币普通股股票9,670万股,新增股份为有限售条件流通股,于2015年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,本次非公开发行A股股票自本次发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让,上市流通时间为2018年3月26日。

(2)该限售股发行完成后,因公司2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以公司股本总数1,626,665,930股为基数,向公司全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本,于2015年6月10日实施完毕,故本次限售股也由9,670万股变更为19,340万股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
阮伟祥60,000,00060,000,00000到期解禁2018-3-26
项志峰45,000,00045,000,00000到期解禁2018-3-26
阮兴祥24,000,00024,000,00000到期解禁2018-3-26
王 勇12,000,00012,000,00000到期解禁2018-3-26
罗 斌11,000,00011,000,00000到期解禁2018-3-26
姚建芳11,000,00011,000,00000到期解禁2018-3-26
陈国江8,000,0008,000,00000到期解禁2018-3-26
金瑞浩8,000,0008,000,00000到期解禁2018-3-26
周 波8,000,0008,000,00000到期解禁2018-3-26
何旭斌6,400,0006,400,00000到期解禁2018-3-26
合 计193,400,000193,400,00000//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)146,237
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)169,891
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
阮水龙0389,653,99211.9800境内自然人
阮伟祥1,500,000346,321,53810.650质押85,560,000境内自然人
项志峰-30,471,311107,411,2493.300质押58,700,000境内自然人
全国社保基金一一三组合54,000,03354,000,0331.6600其他
中央汇金资产管理有限责任公司049,668,5001.5300国有法人
香港中央结算有限公司35,600,54847,090,7541.4500境外法人
潘小成-3,112,40035,005,2161.0800境内自然人
阮兴祥-11,400,00034,238,2021.050质押13,430,000境内自然人
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划17,999,84733,999,8471.0500其他
阮伟兴-11,837,70023,422,3000.7200境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
种类数量
阮水龙389,653,992人民币普通股389,653,992
阮伟祥346,321,538人民币普通股346,321,538
项志峰107,411,249人民币普通股107,411,249
全国社保基金一一三组合54,000,033人民币普通股54,000,033
中央汇金资产管理有限责任公司49,668,500人民币普通股49,668,500
香港中央结算有限公司47,090,754人民币普通股47,090,754
潘小成35,005,216人民币普通股35,005,216
阮兴祥34,238,202人民币普通股34,238,202
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划33,999,847人民币普通股33,999,847
阮伟兴23,422,300人民币普通股23,422,300
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系,分别为父子、父子及翁婿关系,但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008 年8 月1 日起不存在一致行动关系。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名阮水龙、阮伟祥、项志峰
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务阮水龙任浙江龙盛控股有限公司董事长,阮伟祥任公司董事长兼总经理,项志峰于2016年4月1日离任公司董事、常务副总经理。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名阮水龙、阮伟祥、项志峰
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务阮水龙任浙江龙盛控股有限公司董事长,阮伟祥任公司董事长兼总经理,项志峰在2016年4月1日离任公司董事、常务副总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始 日期任期终止 日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)是否在公司关联方获取报酬
阮伟祥董事长、总经理532007年4月28日、2004年11月18日2019年4月30 日344,821,538346,321,5381,500,000二级市场增持185.25
阮兴祥副董事长562010年3月13日2019年4月30 日45,638,20234,238,202-11,400,000二级市场减持131.78
姚建芳董事、副总经理、董事会秘书352016年4月1日、2016年4月1日、2013年5月27日2019年4月30 日11,540,0008,655,100-2,884,900二级市场减持107.55
周征南董事342016年4月1日2019年4月30 日0046.02
贡 晗董事472018年8月22日2019年4月30 日20,00030,00010,000二级市场增持105.45
全 泽独立董事472013年4月2日2019年4月30 日0012
梁永明独立董事532015年2月9日2019年4月30 日0012
徐金发独立董事722016年4月1日2019年4 月30 日0012
阮小云监事会主席492016年4月1日2019年4月30 日148,400148,40043.13
倪越刚监事462004年11月18日2019年4月30 日0016.90
杨 辉监事382016年4月1日2019年4月30 日0029.43
王建峰副总经理392016年4月1日2019年4月30 日20,00020,00066.20
罗 斌董事、财务总监472013年4月2日、2009年5月12日2019年1 月1 日11,000,0008,250,000-2,750,000二级市场减持107.19
徐亚林董事、副总经理532013年4月2日、2011年4月7日2018年7 月31 日001,371.69
合 计/////413,188,140397,663,240-15,524,900/2,246.59/
姓名主要工作经历
阮伟祥自1993年以来,曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师,浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师,公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师,第三届董事会董事、总经理,第四届、第五届、第六届董事会董事长兼总经理等职。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长,本公司第七届董事会董事长兼总经理。
阮兴祥曾任上虞县助剂总厂企管科长,浙江助剂总厂企管科长,浙江染料助剂总厂企管科长,浙江龙盛集团公司企财部长,本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书,本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事,第五届、第六届董事会副董事长。现任浙江龙盛控股有限公司董事,本公司第七届董事会副董事长、房产事业部总裁。
姚建芳2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部;2008年5 月至2013年5月在公司董事会秘书处工作,负责对外投资管理;2009年4月至今,在公司全资子公司浙江凌瑞创业投资有限公司任董事、总经理;2013年5月起任本公司第六届董事会秘书兼投资部部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
周征南2008年进入公司工作,先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运营部经理。现任房产事业部总裁助理,本公司第七届董事会董事。
贡 晗1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作,2002年4月进入公司工作,曾任公司第四届、第五届董事会董事。现任本公司中间体事业部总经理,本公司第七届董事会董事。
全 泽1998年起先后任申银万国证券股份有限公司高级经理,华龙证券有限公司副总裁,2004年4月取得首批保荐代表人资格。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、沪士电子股份有限公司独立董事。现任上海迪丰投资有限公司总经理,浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、新疆天业股份有限公司独立董事。2013年4月2日至今起任本公司独立董事。
梁永明曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处和财政审计处处长,上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。2011年9月起任华泰保险集团股份有限公司总经理助理,2018年1月起任华泰保险集团股份有限公司副总经理,兼任华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家,广汇汽车服务股份公司独立董事、亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司独立董事。2015年2月9日至今起任本公司独立董事。
徐金发浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师;1993年起享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事,杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长,国家自然科学基金、国家社会科学基金评审专家;浙江省科技厅、杭州市科技局等基金评审专家。2016年4月1日至今起任本公司独立董事。
王建峰1999年参加工作,先后任浙江龙盛集团股份有限公司财务部会计、上海科华染料工业有限公司财务经理、上海龙盛联业投资有限公司副总经理、财务总监。现任本公司第七届董事会聘任的副总经理,龙盛置地集团有限公司董事、总裁。
阮小云1990年9月至1991年9月任公司出纳;1991年9月至2005年3月在公司销售部工作;2005年4月至2006年3月在浙江汇德隆化工有限公司工作;2006年4月至2009 年1月在本公司公司部工作;2009年2月至今,在本公司硫酸事业部和浙江捷盛化学工业有限公司任企财部部长。曾任本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。现任本公司硫酸事业部负责人,第七届监事会监事会主席。
倪越刚1990年进入本公司,曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。现在本公司采购中心工作,任本公司第七届监事会监事。
杨 辉2004年6月至今在公司办公室工作,现任公司办公室副主任,本公司第七届监事会监事。
罗 斌自1998年以来,先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司,2009 年5 月起任本公司第四届、第五届、第六届董事会聘任的财务总监,本公司第六届、第七届董事会董事。2019年1月1日已辞职。
徐亚林2002年以前在联合利华中国、澳大利亚和巴西等地任职13年,先后担任研发总监、全球发展中国家开发总监等职;2002年12月至2007年8月任瑞士汽巴精化(日化)大中国区总经理、后兼任亚太区业务总裁;2007年8月至2009年9月任美国亨斯迈亚太区采购总监;2009年10月至2010年5月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总监,2010年5月起进入本公司工作,曾任本公司第五届董事会聘任的副总经理,第六届、第七届董事会董事、副总经理(2018年7月31日辞职)。现任徳司达公司董事。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
阮伟祥浙江龙盛控股有限公司副董事长2007年2月21日2020年7月19日
阮伟祥浙江上虞农村商业银行股份有限公司董事2018年7月5日2021年7月4日
阮兴祥浙江龙盛控股有限公司董事2007年2月21日2020年7月19日
阮兴祥上海龙盛共创投资管理有限公司董事长2009年6月12日2021年6月11日
罗 斌上海拉夏贝尔服饰股份有限公司非执行董事2015年5月5日2020年5月11日
全 泽上海迪丰投资有限公司总经理2012年6月
全 泽广东太安堂药业股份有限公司独立董事2013年5月16日2019年5月15日
全 泽浙江巨化股份有限公司独立董事2013年10月11日2019年11月27日
全 泽上海沃施园艺股份有限公司独立董事2015年2月7日2018年8月30日
全 泽新疆天业股份有限公司独立董事2016年9月27日2021年3月27日
梁永明华泰保险集团股份有限公司副总经理2018年1月
梁永明华泰世博置业有限公司执行董事2013年8月
梁永明亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司独立董事2016年1月15日2021年3月14日
梁永明广汇汽车服务股份公司独立董事2015年12月28日2021年7月29日
徐金发浙江大立科技股份有限公司独立董事2012年11月19日2020年11月9日
姚建芳上海华燕房盟网络科技股份有限公司董事2017年9月5日2020年9月5日
姚建芳浙江林江化工股份有限公司董事2016年4月4日2021年6月25日
王建峰上海龙盛共创投资管理有限公司董事2012年3月7日2019年2月22日
王建峰上海新鲜市果蔬市场经营管理有限公司监事2006年9月11日2019年2月22日
周征南上海龙盛共创投资管理有限公司董事长2019年2月22日
周征南上海新鲜市果蔬市场经营管理有限公司董事2019年2月22日
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事报酬由股东大会审议通过,高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事的津贴由股东大会确定,董事的津贴为每人每年5万元;独立董事的津贴为每人每年12万元;监事的津贴为每人每年2万元;高级管理人员的报酬由第七届董事会第二十三次会议审议通过的2018年度高管人员目标考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况应付报酬合计2,246.59万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计实际获得的报酬合计2,246.59万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
徐亚林董事、副总经理离任工作原因辞职
贡 晗董事选举增补董事人选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

单位:人

母公司在职员工的数量236
主要子公司在职员工的数量7,971
在职员工的数量合计8,207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员5,373
销售人员708
技术人员940
财务人员300
行政人员886
合 计8,207
教育程度
教育程度类别数量
大专及以上3,015
中专、中技、高中2,383
高中以下2,809
合 计8,207

(二) 薪酬政策√适用 □不适用根据企业的经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制订了《浙江龙盛集团股份有限公司工资制度方案》,并根据市场实际情况适时调整《浙江龙盛集团股份有限公司员工薪资实施细则》,工资模式:采用结构工资制:主要由基本工资、岗位工资(以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬,适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜)、各种津贴(包括出差津贴、伙食津贴、话费津贴等)组成。

(三) 培训计划√适用 □不适用公司紧紧围绕企业发展的总体要求,结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点,有针对性分层次地推进员工教育培训工作,有针对性引进专业人才,加强专业管理和培训。根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要,突出重点,坚持整体推动,制定员工培训计划,以提高职工的思想道德水准,诠释爱岗敬业精神,熟练业务技术本领,树立团队协作意识,增强自我管理能力,为公司发展做贡献。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,积极规范公司运作,努力降低风险,有效保障了公司的规范治理和良好运营。公司治理具体情况如下:

1、股东和股东大会:公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利,并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会,会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。2、董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,专业委员会设立以来公司各相关部门做好与各专业委员会的工作衔接,各位董事勤勉尽责,认真审阅各项议案,并提出有益建议,为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开8次董事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。3、监事和监事会:公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中由股东代表出任的监事2名,由职工代表出任的监事1名,人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会工作制度》本着对全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内公司共召开6次监事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。4、控股股东与公司关系:公司具有完整独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。5、内部控制制度:公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时,对内部控制制度给予高度的重视,在报告期内公司组织相关部门梳理公司治理和管理制度,形成《公司治理体系制度汇编》和《公司管理制度汇编》。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关要求,在定期报告中披露了《2018年度内部控制评价报告》。

6、绩效评价和激励约束机制:公司严格按照法律法规和《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,从制度上建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。7、信息披露与透明度:公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求,由证券部负责对外信息披露和投资者关系管理;确定《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司信息披露的报纸;报告期内公司共编制、报送、披露了71项临时公告和4份定期报告;公司已制订《内幕信息知情人管理制度》,在公司披露定期报告及发生重大事项时,编制内幕信息知情人登记备案表,详细记录事项的进展及参与人员,确保信息披露的公平、公正、公开。8、投资者关系管理:公司注重与投资者的沟通,制定《投资者关系管理制度》,公司投资者关系管理由证券部负责,通过建立电话专线与投资者保持联系,专人负责接待投资者来电、来访,公司通过公司网站中设置的“投资者关系”专栏,与投资者进行交流互动,听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议,最大程度地满足投资者的信息需求。报告期内,公司根据相关法律法规要求,继续加强公司内部控制制度建设和完善,提升公司整体治理水平,切实保证公司治理结构更加规范、完整。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的 查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年5月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年5月5日
2018年第一次临时股东大会2018年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年8月23日
2018年第二次临时股东大会2018年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年11月16日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东 大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东 大会的次数
阮伟祥887002
阮兴祥887001
罗 斌887001
贡 晗444000
姚建芳887003
周征南887003
全 泽887001
梁永明887001
徐金发887003
徐亚林332000

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数8
其中:现场会议次数1
通讯方式召开会议次数7
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项

的,应当披露具体情况√适用 □不适用

董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,恪尽职守、认真负责的履行各自职责,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。战略委员会就公司发展战略和年度经营目标提出意见和

建议,以促进公司的持续发展;审计委员会对定期报告编制工作进行监督,对财务报告和内控报告审计单位的聘用提出建议,并在年度审计过程中,与公司及年审会计师进行了充分沟通,实施了有效监督;提名委员会对董事选举及高管的任免进行认真审查和建议。薪酬与考核委员会对公司的董事、高级管理人员2018年度的薪酬进行审核并发表意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不

能保持自主经营能力的情况说明√适用 □不适用

项目是否独立完整情况说明
业务方面独立完整情况公司面向市场独立从事染料、化工中间体、减水剂、硫酸、纯碱及其他精细化工业务,拥有完备的原辅材料采购网络和独立完整的生产体系,产品生产根据国内外市场的需求由公司独立组织,所需原材料由公司统一采购,产品销售也由公司根据市场形势和营销计划、策略自主统筹安排,虽然本公司与关联方相互之间在原料方面有一定的采购和销售,但本公司与其发生的交易是严格遵守双方签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》,并明确了协议双方的权利义务关系,其关联交易符合公平、公开、公正的原则,不影响本公司生产业务的独立性。
人员方面独立完整情况公司设有独立的人事管理部门,专门负责公司的劳动、人事及工资管理,相应建立了独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度,并建立了职工档案、人事管理档案、工资发放名册等文档,公司人员的招聘、人事管理及考核制度完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的产生严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均在本公司领取薪酬,未在其他单位领取薪酬,公司高管只在其他公司担任董事或董事长职务。
资产方面独立完整情况公司资产产权清晰,1997年发起设立时,各股东将拥有浙江龙盛集团公司全部经营性资产投入股份公司,该资产主要为染料生产所必需的全套生产设备,使公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,能够保证公司独立并按产品质量要求完成相关产品的生产制造,公司资产具备独立完整性。
机构方面独立完整情况公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和其他规范性文件的相关规定,按照法定程序制订了公司章程并设置了相应的组织机构,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构,并设置了相应的职能部门,不存在控股股东或控制人干预本公司的机构设置情形。 公司拥有独立的生产经营场所和办公机构,并结合本公司生产经营的特点,依照公司章程的规定,设置了财务部、资金部、公司部、证券部、法务部、EHS部、投资部、技术中心、人力资源部、办公室等职能部门,并单独挂牌运作。
财务方面独立完整情况公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,独立进行会计核算和财务决策,负责公司的投融资安排、运营资金及实物资产的管理和日常费用核算、销售、供应、税务、报表制作等事务,独立对外签订合同。公司根据《会计法》、《总会计师条例》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则》、《财务会计通则》等有关法律、法规及规章制度,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开立了独立的银行账户,持有浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的税务登记证,进行独立的税务登记,依法独立地进行纳税申报并缴纳各项税金。本公司下属子公司均为独立的法人实体,独立核算,统一执行本公司的财务管理制度,并设有健全的会计机构,配有专职会计人员。

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会,根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,负责制定公司高级管理人员考核标准进行考核,并研究审查其薪酬政策及方案,高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩,形成了科学有效的激励约束机制。

公司董事会在每年年初召开年度会议对公司总经理提出目标考核,考核内容包括确定高级管理人员的月薪,并在经过充分的分析后,确定年度考核目标,并在下一年年初召开的年度董事会会议上审议考核结果。公司高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩,结合行业、区域的市场薪资水平确定。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司2018年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,认为公司于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《内部控制审计报告》披露在上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易 场所
浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)16龙盛011362052016-1-292019-1-298.903.98采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)16龙盛021362062016-1-292021-1-291.104.18采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)16龙盛031363012016-3-172019-3-1735.003.48采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)16龙盛041363022016-3-172021-3-175.003.93采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用

1、公司2016年1月29日发行的浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)于2018年1月29日完成2018年付息工作,具体内容详见《2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》(公告编号:2018-002号)。

2、公司2016年3月17日发行的浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)于2018年3月19日完成2018年付息工作,具体内容详见《2016年公司债券(第二期)2018年付息公告》(公告编号:2018-007号)。

公司债券其他情况的说明√适用 □不适用

16龙盛01公司债和16龙盛03公司债附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,具体内容详见《公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》和《公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称浙商证券股份有限公司
办公地址杭州市江干区五星路201号6楼
联系人洪涛、项骏
联系电话0571-87903137
资信评级机构名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14层

其他说明:

√适用 □不适用

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司2016年公司债券(第一期)债券募集资金中的8.69亿元用于偿还公司借款,剩余1.31亿元用于补充公司营运资金。

公司2016年公司债券(第二期)债券募集资金40亿元全部用于补充公司营运资金。

上述募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划保持一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司本次两期债券的资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,根据新世纪出具的浙江龙盛集团股份有限公司及发行的16龙盛01、16龙盛02、16龙盛03及16龙盛04公司债券跟踪信用评级(新世纪跟踪[2018]100143),经新世纪综合评定,公司的主体长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司2016年公司债券(第一期)的起息日为2016 年1月29日,本期债券的付息日为2017年至2021年每年的1月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。公司2016年公司债券(第二期)的起息日为2016 年3月17日,本期债券的付息日为2017年至2021年每年的3月17

日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。为充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券本息按约定足额偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等,形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司2016年公司债券(第一期)、公司2016年公司债券(第二期)的受托管理人均为浙商证券股份有限公司,在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责,包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润6,172,561,862.084,413,733,897.9039.85主要原因系染料售价上涨,中间体产品销售量价齐升所致。
流动比率2.482.441.48
速动比率0.770.80-3.29
资产负债率(%)57.9559.18-1.23
EBITDA全部债务比0.200.1627.49
利息保障倍数5.874.6526.21
现金利息保障倍数1.16-0.32不适用
EBITDA利息保障倍数6.635.5319.87
贷款偿还率(%)100.00100.000.00
利息偿付率(%)100.00100.000.00

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2016年11月7日在全国银行间债券市场公开发行的2016年度第一期中期票据5亿元人民币,计息期债券利率:3.27%,债券期限3年,已于2018年11月9日完成2018年付息工作。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期期末,公司银行授信额度总额为人民币3,400,403.63万元,其中已使用授信额度为人民币1,737,962.75万元,未使用额度为人民币1,662,440.88万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用

报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容,合规使用募集资金,未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕1698号

浙江龙盛集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称浙江龙盛)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙江龙盛2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙江龙盛,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 可供出售金融资产的减值

1. 事项描述

截至资产负债表日,浙江龙盛可供出售金融资产账面余额为39.22亿元,减值准备为1.77亿元。由于可供出售金融资产金额重大,其减值准备的计提需要管理层作出重大判断。因此,我们将可供出售金融资产的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 通过将公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较,评价所有在活跃市场交易的可供出售金融资产的估值;

(2) 查阅本年度新签署的投资协议,了解相关投资条款,识别与可供出售金融资产计量相关的条件;

(3) 对于以公允价值计量的可供出售金融资产,评价管理层识别是否存在减值迹象所作出的判断,该评价基于该金融工具的市场价格;对于以成本计量的可供出售金融资产,评价被投资单位的财务状况;

(4) 对于发生减值的可供出售金融资产,检查管理层计提的减值准备金额的准确性。

(二) 投资性房地产的公允价值计量

1. 事项描述

截至资产负债表日,浙江龙盛投资性房地产账面价值为35.81亿元。浙江龙盛每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估,评估涉及重大的会计估计和判断,估计和假设的变化会对被评估的投资性房地产的公允价值产生很大影响。因此,我们将投资性房地产的公允价值计量确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价;

(2) 选取重大或典型样本,对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅与复核;

(3) 复核财务报表中与投资性房地产公允价值评估有关的列报与披露。

(三)存货跌价准备

1. 事项描述

截至资产负债表日,浙江龙盛存货账面余额为237.57亿元、存货跌价准备为2.63亿元,账面价值占合并资产总额的比例为44.99%,对财务报表影响重大。因此,我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解并测试公司与确定存货可变现净值、计提存货跌价准备相关的内部控制;

(2) 根据成本与可变现净值熟低的计量方法,检查存货跌价准备的计提依据和方法是否合理,前后期是否一致;

(3) 结合存货监盘,关注残次、呆滞存货的情况,检查其是否已合理计提跌价准备;

(4) 选取样本,将库存商品成本与最近售价或期后的实际售价进行比较;

(5) 选取样本,比较当年原材料、在产品至完工时的全部成本,评估至完工时将要发生成本的合理性;

(6) 对于开发产品和开发成本,评价房地产项目所在区域的市场状况,判断是否存在减值风险。

四、其他信息

浙江龙盛管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估浙江龙盛的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江龙盛治理层(以下简称治理层)负责监督浙江龙盛的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浙江龙盛持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浙江龙盛不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就浙江龙盛中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:宋 鑫(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:金东伟

二〇一九年三月三十日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金13,875,187,414.334,181,211,424.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产298,556,246.95173,674,211.44
衍生金融资产
应收票据及应收账款45,985,411,183.024,509,069,226.19
其中:应收票据3,001,448,967.331,920,388,665.68
应收账款2,983,962,215.692,588,680,560.51
预付款项5253,522,686.25257,671,768.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,067,212,171.651,094,971,599.10
其中:应收利息444,444.44444,444.44
应收股利
买入返售金融资产
存货723,494,085,992.1620,515,535,262.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产9101,768,395.731,797,600.00
其他流动资产101,225,779,623.88431,564,772.08
流动资产合计36,101,523,713.9731,165,495,864.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产113,744,532,285.653,733,948,508.33
持有至到期投资
长期应收款132,885,617.274,631,500.00
长期股权投资14977,226,960.25525,862,351.92
投资性房地产153,581,230,810.542,828,061,500.00
固定资产165,185,172,024.315,859,402,678.96
在建工程17771,504,881.27330,235,582.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产20752,696,295.68808,532,603.60
开发支出
商誉22191,136,532.54327,435,713.08
长期待摊费用2348,231,138.5432,726,439.65
递延所得税资产24567,914,594.92415,773,756.33
其他非流动资产25292,204,314.91320,700,169.36
非流动资产合计16,114,735,455.8815,187,310,804.17
资产总计52,216,259,169.8546,352,806,669.05
流动负债:
短期借款265,103,956,526.526,172,818,890.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债274,514,134.6726,002,883.93
衍生金融负债
应付票据及应付账款291,865,886,053.902,149,892,420.82
预收款项302,745,360,852.822,780,412,481.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬31493,646,585.51425,763,103.18
应交税费32703,920,117.38400,261,288.21
其他应付款33602,045,198.39515,669,695.91
其中:应付利息174,999,949.75168,830,677.00
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债352,602,059,540.5972,169,445.58
其他流动负债36458,552,402.68206,605,049.67
流动负债合计14,579,941,412.4612,749,595,259.61
非流动负债:
长期借款3711,889,746,179.238,405,513,018.19
应付债券383,021,237,000.005,494,512,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款39442,519.92649,026.47
长期应付职工薪酬4069,321,207.5568,412,407.12
预计负债4133,073,314.3530,609,670.89
递延收益4276,662,322.4997,998,368.96
递延所得税负债24572,670,133.56560,706,565.68
其他非流动负债4316,958,053.0917,881,979.56
非流动负债合计15,680,110,730.1914,676,283,036.87
负债合计30,260,052,142.6527,425,878,296.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)443,253,331,860.003,253,331,860.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积461,564,285,512.681,551,670,780.31
减:库存股47499,825,515.91
其他综合收益48-48,838,103.89-248,655,314.47
专项储备4989,986,405.4374,599,154.80
盈余公积50649,473,838.65560,430,312.29
一般风险准备
未分配利润5114,961,506,525.9711,752,518,388.36
归属于母公司所有者权益合计19,969,920,522.9316,943,895,181.29
少数股东权益1,986,286,504.271,983,033,191.28
所有者权益(或股东权益)合计21,956,207,027.2018,926,928,372.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计52,216,259,169.8546,352,806,669.05

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金867,999,780.991,163,077,220.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产67,534,139.46120,623,752.50
衍生金融资产
应收票据及应收账款1665,811,371.25306,052,496.40
其中:应收票据368,047,653.1819,370,000.00
应收账款297,763,718.07286,682,496.40
预付款项9,092,845.382,324,383.79
其他应收款26,363,167,522.416,843,106,389.79
其中:应收利息444,444.44444,444.44
应收股利
存货73,262,495.7863,254,429.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产100,000,000.00
其他流动资产480,336,390.74142,830.51
流动资产合计8,627,204,546.018,498,581,503.12
非流动资产:
可供出售金融资产1,924,503,924.282,059,532,209.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资37,006,091,084.986,441,597,356.00
投资性房地产12,110,000.0010,530,000.00
固定资产386,577,174.35379,152,924.70
在建工程19,841,891.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产80,581,545.2272,610,608.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产27,981,368.197,617,131.63
其他非流动资产58,883,614.24161,236,847.83
非流动资产合计9,496,728,711.269,152,118,969.85
资产总计18,123,933,257.2717,650,700,472.97
流动负债:
短期借款2,517,000,000.003,296,230,125.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债3,511,431.69
衍生金融负债
应付票据及应付账款67,144,939.9886,180,924.84
预收款项408,794.12395,106.28
应付职工薪酬58,743,779.3346,582,899.69
应交税费122,561,693.2486,043,007.31
其他应付款2,393,311,915.531,335,976,290.38
其中:应付利息154,060,407.70153,710,702.53
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,478,031,000.00
其他流动负债16,068,662.3912,352,547.90
流动负债合计7,653,270,784.594,867,272,333.09
非流动负债:
长期借款900,000,000.00400,000,000.00
应付债券3,021,237,000.005,494,512,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,078,042.088,463,978.60
递延所得税负债28,897,577.42180,164.24
其他非流动负债
非流动负债合计3,958,212,619.505,903,156,142.84
负债合计11,611,483,404.0910,770,428,475.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,253,331,860.003,253,331,860.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,943,717,810.331,943,717,810.33
减:库存股499,825,515.91
其他综合收益54,901,073.48
专项储备
盈余公积649,473,838.65560,430,312.29
未分配利润1,110,850,786.631,122,792,014.42
所有者权益(或股东权益)合计6,512,449,853.186,880,271,997.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,123,933,257.2717,650,700,472.97

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入5219,075,780,342.7615,100,899,901.19
其中:营业收入5219,075,780,342.7615,100,899,901.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5214,582,593,362.7512,616,544,774.43
其中:营业成本5210,409,165,810.499,543,174,860.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加53143,392,617.28108,597,528.27
销售费用541,234,246,532.721,135,264,764.03
管理费用551,193,051,371.04855,731,015.01
研发费用56731,546,102.50584,125,243.39
财务费用57377,230,795.92326,755,935.26
其中:利息费用426,830,158.44354,743,836.15
利息收入73,280,026.3935,479,067.30
资产减值损失58493,960,132.8062,895,428.44
加:其他收益59206,164,448.6662,200,779.83
投资收益(损失以“-”号填列)60393,765,974.08745,289,709.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益47,883,362.8546,608,487.73
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)61-7,524,303.96116,368,210.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)622,841,018.54-2,029,811.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,088,434,117.333,406,184,016.14
加:营业外收入6335,282,601.0129,084,937.04
减:营业外支出6485,755,033.0973,274,475.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,037,961,685.253,361,994,477.60
减:所得税费用65825,429,959.00630,299,826.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,212,531,726.252,731,694,650.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,212,531,726.252,730,653,616.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,041,033.81
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润4,111,364,628.972,473,794,817.90
2.少数股东损益101,167,097.28257,899,832.86
六、其他综合收益的税后净额218,793,875.57-536,074,410.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额199,817,210.58-510,162,585.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益356,995.181,698,390.47
1.重新计量设定受益计划变动额356,995.181,698,390.47
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益199,460,215.40-511,860,975.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益24,964,986.77-408,858,358.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额74,186,421.54-103,002,617.12
6.其他100,308,807.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额18,976,664.99-25,911,825.04
七、综合收益总额4,431,325,601.822,195,620,240.32
归属于母公司所有者的综合收益总额4,311,181,839.551,963,632,232.50
归属于少数股东的综合收益总额120,143,762.27231,988,007.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.260.76
(二)稀释每股收益(元/股)1.260.76

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入42,341,862,652.051,933,938,466.42
减:营业成本41,465,887,579.991,356,809,432.47
税金及附加17,253,176.6113,576,844.99
销售费用4,268,424.204,420,791.19
管理费用26,256,311.2268,387,579.99
研发费用6145,491,715.84115,185,791.78
财务费用300,976,239.14275,063,518.77
其中:利息费用350,524,006.10336,545,866.57
利息收入54,270,939.6870,125,828.99
资产减值损失146,525,671.51117,040,337.00
加:其他收益80,873,184.5928,373,958.60
投资收益(损失以“-”号填列)5670,826,262.85724,977,224.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益19,910,783.72-2,139,000.76
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-36,931,759.11-15,200,771.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,286,434.367,769.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)953,257,656.23721,612,351.36
加:营业外收入17,991,216.682,374,037.00
减:营业外支出9,069,227.4612,408,981.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)962,179,645.45711,577,406.95
减:所得税费用71,744,381.8887,403,064.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)890,435,263.57624,174,342.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)890,435,263.57624,174,342.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额54,901,073.48-331,500,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益54,901,073.48-331,500,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益54,901,073.48-331,500,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额945,336,337.05292,674,342.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,512,725,955.9912,977,280,984.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还312,288,104.14227,358,570.73
收到其他与经营活动有关的现金67-1562,089,541.99459,392,184.83
经营活动现金流入小计16,387,103,602.1213,664,031,739.88
购买商品、接受劳务支付的现金10,160,002,689.639,352,524,270.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,611,192,105.861,507,875,537.97
支付的各项税费1,591,713,419.471,382,947,810.28
支付其他与经营活动有关的现金67-21,947,894,856.811,673,313,918.25
经营活动现金流出小计15,310,803,071.7713,916,661,536.77
经营活动产生的现金流量净额1,076,300,530.35-252,629,796.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,341,464,686.266,401,271,247.29
取得投资收益收到的现金109,831,160.5882,783,865.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,834,571.4157,976,073.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金67-388,276,441.3322,076,555.43
投资活动现金流入小计5,555,406,859.586,564,107,741.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金968,516,226.07781,092,439.40
投资支付的现金6,234,902,038.315,946,919,090.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,930,608.15
支付其他与投资活动有关的现金67-446,225,957.31454,826,803.21
投资活动现金流出小计7,249,644,221.697,193,768,941.67
投资活动产生的现金流量净额-1,694,237,362.11-629,661,199.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,814,472,408.5412,167,610,164.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金67-550,113,315.07
筹资活动现金流入小计9,864,585,723.6112,167,610,164.06
偿还债务支付的现金7,386,465,623.108,811,011,072.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,732,373,473.381,481,912,633.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,558,928.754,256,962.84
支付其他与筹资活动有关的现金67-6679,918,292.23
筹资活动现金流出小计9,798,757,388.7110,292,923,705.84
筹资活动产生的现金流量净额65,828,334.901,874,686,458.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120,249,590.81-65,742,238.88
五、现金及现金等价物净增加额-431,858,906.05926,653,222.58
加:期初现金及现金等价物余额4,127,398,003.603,200,744,781.02
六、期末现金及现金等价物余额3,695,539,097.554,127,398,003.60

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金408,201,194.51587,535,272.47
收到的税费返还1,310,889.39
收到其他与经营活动有关的现金4,968,110,611.209,596,444,961.99
经营活动现金流入小计5,377,622,695.1010,183,980,234.46
购买商品、接受劳务支付的现金437,087,628.57809,405,957.17
支付给职工以及为职工支付的现金81,742,120.5969,108,597.24
支付的各项税费187,505,097.44258,848,763.73
支付其他与经营活动有关的现金3,309,529,853.074,916,772,599.67
经营活动现金流出小计4,015,864,699.676,054,135,917.81
经营活动产生的现金流量净额1,361,757,995.434,129,844,316.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,469,665,514.766,850,957,466.66
取得投资收益收到的现金411,600,805.86201,646,604.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,479,258.576,730,864.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金112,684,565.2036,821,205.40
投资活动现金流入小计6,001,430,144.397,096,156,141.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,554,551.9154,449,710.15
投资支付的现金5,680,126,625.919,604,634,530.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金43,368,561.25314,500,000.00
投资活动现金流出小计5,766,049,739.079,973,584,240.41
投资活动产生的现金流量净额235,380,405.32-2,877,428,099.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,558,000,000.004,319,534,735.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金50,113,315.07
筹资活动现金流入小计3,608,113,315.074,319,534,735.00
偿还债务支付的现金3,837,230,125.003,843,054,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,159,851,150.071,049,145,454.73
支付其他与筹资活动有关的现金502,741,592.69
筹资活动现金流出小计5,499,822,867.764,892,200,064.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,891,709,552.69-572,665,329.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,154,071.76-17,165,403.25
五、现金及现金等价物净增加额-289,417,080.18662,585,484.41
加:期初现金及现金等价物余额1,156,943,922.47494,358,438.06
六、期末现金及现金等价物余额867,526,842.291,156,943,922.47

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,253,331,860.001,551,670,780.31-248,655,314.4774,599,154.80560,430,312.2911,752,518,388.361,983,033,191.2818,926,928,372.57
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,253,331,860.001,551,670,780.31-248,655,314.4774,599,154.80560,430,312.2911,752,518,388.361,983,033,191.2818,926,928,372.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)12,614,732.37499,825,515.91199,817,210.5815,387,250.6389,043,526.363,208,988,137.613,253,312.993,029,278,654.63
(一)综合收益总额199,817,210.584,111,364,628.97120,143,762.274,431,325,601.82
(二)所有者投入和减少资本499,825,515.91-42,764,032.22-542,589,548.13
1.所有者投入的普通股-37,827,461.61-37,827,461.61
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他499,825,515.91-4,936,570.61-504,762,086.52
(三)利润分配89,043,526.36-902,376,491.36-17,558,928.75-830,891,893.75
1.提取盈余公积89,043,5-89,043,52
26.366.36
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-813,332,965.00-17,558,928.75-830,891,893.75
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备15,387,250.631,382,492.3116,769,742.94
1.本期提取63,629,481.232,350,213.8865,979,695.11
2.本期使用48,242,230.60967,721.5749,209,952.17
(六)其他12,614,732.37-57,949,980.62-45,335,248.25
四、本期期末余额3,253,331,860.001,564,285,512.68499,825,515.91-48,838,103.8989,986,405.43649,473,838.6514,961,506,525.971,986,286,504.2721,956,207,027.20
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,253,331,860.001,552,345,418.30261,507,270.9364,768,957.21498,012,878.059,991,807,376.701,745,613,291.7417,367,387,052.93
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,253,331,860.001,552,345,418.30261,507,270.9364,768,957.21498,012,878.059,991,807,376.701,745,613,291.7417,367,387,052.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-674,637.99-510,162,585.409,830,197.5962,417,434.241,760,711,011.66237,419,899.541,559,541,319.64
(一)综合收益总额-510,162,585.402,473,794,817.90231,988,007.822,195,620,240.32
(二)所有者投入和减少资本9,362,424.239,362,424.23
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他9,362,424.239,362,424.23
(三)利润分配62,417,434.24-713,083,806.24-4,256,962.84-654,923,334.84
1.提取盈余公积62,417,434.24-62,417,434.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-650,666,372.00-4,256,962.84-654,923,334.84
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备9,830,197.59387,894.8910,218,092.48
1.本期提取55,039,170.331,689,627.4056,728,797.73
2.本期使用45,208,972.741,301,732.5146,510,705.25
(六)其他-674,637.99-61,464.56-736,102.55
四、本期期末余额3,253,331,860.001,551,670,780.31-248,655,314.4774,599,154.80560,430,312.2911,752,518,388.361,983,033,191.2818,926,928,372.57

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,253,331,860.001,943,717,810.33560,430,312.291,122,792,014.426,880,271,997.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,253,331,860.001,943,717,810.33560,430,312.291,122,792,014.426,880,271,997.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)499,825,515.9154,901,073.4889,043,526.36-11,941,227.79-367,822,143.86
(一)综合收益总额54,901,073.48890,435,263.57945,336,337.05
(二)所有者投入和减少资本499,825,515.91-499,825,515.91
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他499,825,515.91-499,825,515.91
(三)利润分配89,043,526.36-902,376,491.36-813,332,965.00
1.提取盈余公积89,043,526.36-89,043,526.36
2.对所有者(或股东)的分配-813,332,965.00-813,332,965.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,253,331,860.001,943,717,810.33499,825,515.9154,901,073.48649,473,838.651,110,850,786.636,512,449,853.18
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,253,331,860.001,943,717,810.33331,500,000.00498,012,878.051,211,701,478.267,238,264,026.64
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,253,331,860.001,943,717,810.33331,500,000.00498,012,878.051,211,701,478.267,238,264,026.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-331,500,000.0062,417,434.24-88,909,463.84-357,992,029.60
(一)综合收益总额-331,500,000.00624,174,342.40292,674,342.40
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配62,417,434.24-713,083,806.24-650,666,372.00
1.提取盈余公积62,417,434.24-62,417,434.24
2.对所有者(或股东)的分配-650,666,372.00-650,666,372.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,253,331,860.001,943,717,810.33560,430,312.291,122,792,014.426,880,271,997.04

法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:卢邦义 会计机构负责人:卢邦义

三、公司基本情况

浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1997〕170号文件批准,由浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会、上虞市道墟镇集体资产经营公司、上虞市国有资产经营总公司等三家法人和阮水龙等10位自然人共同发起设立,于1998年3月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江上虞。公司股票于2003年8月1日在上海证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为91330000704202137E的营业执照,注册资本3,253,331,860.00元,股份总数3,253,331,860股(每股面值1元)。

本公司属专用化学产品制造业。主要经营活动为化工产品的研发、生产、销售;汽车配件的生产、销售;房地产开发。产品主要有:染料、中间体、助剂、减水剂、无机化学品、汽车配件和房地产。

本财务报表业经公司2019年3月30日第七届二十三次董事会批准对外报出。

本公司将浙江龙盛染料化工有限公司(以下简称龙盛染化)、浙江安诺芳胺化学品有限公司(以下简称浙江安诺)、桦盛有限公司(以下简称香港桦盛)、龙盛置地集团有限公司(以下简称龙盛置地)和Dystar GlobalHoldings (Singapore) Pte.Ltd.(以下简称德司达控股)等107家子公司纳入期末合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币德司达控股及其子公司主要采用当地货币为记账本位币,注册地在中国香港的子公司采用美元为记账本位币,香港桦盛之子公司Lonson Kiri Chemical Industries Limited采用印度卢比为记账本位币,公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。

公司及子公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种,同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。公司在编制财务报表时,将子公司的外币财务报表折算为人民币,折算方法见外币财务报表折算之说明。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的 客观证据包 括权 益工具投资的 公允价值发 生严 重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额1,000万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合账龄分析法
委托贷款组合其他方法
向子公司转贷组合其他方法

(1) 账龄分析法

账 龄应收账款 计提比例(%)其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含,下同)55
1-2年1515
2-3年3030
3年以上9090

(2) 其他方法

组合名称方法说明
委托贷款组合款项信用风险较低,具有较大的可收回性,经测试未发生减值的,不计提坏账准备
向子公司转贷组合

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由款项可收回存在显著差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用加权平均法。

(2) 项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组

中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰 低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。公允价值由独立评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物年限平均法10-500、3或510.00-1.90
通用设备年限平均法6-200、3或516.67-4.75
专用设备年限平均法6-120、3或516.67-7.92
运输工具年限平均法4-80、3或525.00-11.88
其他设备年限平均法3-100、3或533.33-9.50

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、客户关系等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权50
软件使用权3-5
非专利技术10
专利权5-20
商标权14
客户关系14-17

使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 债务重组1. 债务重组的方式主要包括:以资本清偿债务、将债务转为资本、修改其他债务条件及以上三种方式的组合。

2. 公司作为债权人的相关会计处理以现金清偿债务的,将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额,计入营业外支出。以非现金资产清偿债务的,对受让的非现金资产按其公允价值入账,重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额,确认为债务重组损失计入营业外支出。将债务转为资本方式的,将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资,重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额,确认为债务重组损失计入营业外支出。修改其他债务条件的,将修改其他债务条件后的债权的公允价值作为重组后债权的账面价值,重组债权的账面余额与重组后债权的账面价值之间的差额确认为债务重组损失计入营业外支出。

债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的,依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额,再按照修改其他债务条件方式的规定处理。

(二十三) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十五) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

(二十六) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。

(二十七) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量。

(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

2. 收入确认的具体方法

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件:已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件:已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 房地产销售收入确认需满足以下条件:房产完工并验收合格,客户按销售合同支付了约定的购房款项并取得入伙资格。

(二十八) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业 务实 质,计入其他 收益或冲减 相关 成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很 可能取得用来 抵扣可抵扣 暂时 性差异的应纳税所得额为 限。 资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账 面价值进行 复核 ,如果未来期 间很可能无 法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得 税费用或收 益计 入当期损益, 但不包括下 列情 况产生的 所

得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十) 租赁1. 经营租赁的会计处理方法公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(三十一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(三十二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(三十三) 重要会计政策变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕

15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整

法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据1,920,388,665.68应收票据及应收账款4,509,069,226.19
应收账款2,588,680,560.51
应收利息444,444.44其他应收款1,094,971,599.10
应收股利
其他应收款1,094,527,154.66
固定资产5,859,402,678.96固定资产5,859,402,678.96
固定资产清理
在建工程330,235,582.94在建工程330,235,582.94
工程物资
应付票据203,229,046.17应付票据及应付账款2,149,892,420.82
应付账款1,946,663,374.65
应付利息168,830,677.00其他应付款515,669,695.91
应付股利
其他应付款346,839,018.91
长期应付款649,026.47长期应付款649,026.47
专项应付款
管理费用1,439,856,258.40管理费用855,731,015.01
研发费用584,125,243.39
收到其他与经营活动有关的现金[注]452,650,793.83收到其他与经营活动有关的现金459,392,184.83
收到其他与投资活动有关的现金[注]28,817,946.43收到其他与投资活动有关的现金22,076,555.43

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助6,741,391.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种计税依据税 率
增值税销售货物或提供应税劳务17%、16%、11%、10%、13%、6%、4%-25%[注]; 出口货物享受 “免、抵、退”税政策,间苯二胺、对苯二胺的退税率为17%(2018年1-7月)、16%(2018年8-12月);间苯二酚、邻苯二胺的退税率为9%(2018年1-10月)、10%(2018年11-12月);高效减水剂的退税率为13%
土地增值税有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额四级超率累进税率分别为 30%、 40%、50%、60%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除20%-30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%或1%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%
企业所得税应纳税所得额25%、16.5%、15%、10%、10%-35%

[注]:德司达控股及其境外子公司,需缴纳增值税或消费税与服务税的,按4%-25%不等的税率计缴。不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称所得税税率
浙江龙盛化工研究有限公司20%
公司、杭州龙山化工有限公司、上海科华染料工业有限公司、浙江鸿盛化工有限公司、浙江吉盛化学建材有限公司、上海鸿源鑫创材料科技有限公司、上海通程汽车零部件有限公司15%
香港桦盛、宝利佳有限公司、安诺化学(香港)有限公司、维盛投资管理有限公司、盛达国际资本有限公司、天风有限公司、吉龙化学建材(香港)有限公司、Senda Wealth Management Limited16.5%
Dystar Singapore Pte. Ltd.10%
其他境外子公司10%-35%
除上述以外的其他纳税主体25%

(二) 税收优惠1. 公司、子公司杭州龙山化工有限公司被认定为浙江省2017年第一批高新技术企业,子公司上海科华染料工业有限公司被认定为上海市2017年第一批高新技术企业,认定有效期均为3年,2017-2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税;子公司浙江鸿盛化工有限公司、浙江吉盛化学建材有限公司被认定为浙江省2018年高新技术企业,认定有效期3年,2018-2020年按15%的优惠税率计缴企业所得税;子公司上海鸿源鑫创材料科技有限公司被认定为上海市2016年度高新技术企业,认定有效期为3年,2016-2018年按15%的优惠税率计缴企业所得税;子公司上海通程汽车零部件有限公司被认定为上海市2017年度高新技术企业,认定有效期为3年,2017-2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 子公司DyStar Singapore Pte. Ltd.为注册在新加坡的公司,若其销售收入达到规定要求,自2017年1月1日至2021年12月31日期间,可按10%的税率计缴企业所得税,该公司在2018年度系按10%的税率计缴企业所得税。

3. 子公司浙江龙盛化工研究有限公司符合《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)中关于小微企业普惠性税收减免政策要求,2018年应纳税所得额减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目期末数期初数
库存现金2,462,414.682,936,514.54
银行存款3,686,012,992.674,052,699,652.88
其他货币资金186,712,006.98125,575,257.54
合 计3,875,187,414.334,181,211,424.96
其中:存放在境外的款项总额1,043,395,761.14930,208,575.34

(2) 其他说明期末货币资金含银行承兑汇票保证金166,441,301.66元,远期结汇保证金10,750,000.00元,其他保证金2,457,015.12元,使用受限。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目期末数期初数
债务工具投资1,062.00
权益工具投资87,194,209.27120,622,690.50
远期合约11,362,037.6853,050,458.94
合 计98,556,246.95173,674,211.44

3. 应收票据及应收账款(1) 明细情况

项 目期末数期初数
应收票据3,001,448,967.331,920,388,665.68
应收账款2,983,962,215.692,588,680,560.51
合 计5,985,411,183.024,509,069,226.19

(2) 应收票据1) 明细情况

项 目期末数期初数
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
银行承兑汇票3,000,382,877.203,000,382,877.201,920,388,665.681,920,388,665.68
商业承兑汇票1,066,090.131,066,090.13
小 计3,001,448,967.333,001,448,967.331,920,388,665.681,920,388,665.68

2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目期末已质押金额
银行承兑汇票124,107,635.00
小 计124,107,635.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票2,059,702,587.86
小 计2,059,702,587.86

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
账龄分析法组合3,197,896,672.3798.37219,381,340.546.862,978,515,331.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备52,929,314.041.6347,482,430.1889.715,446,883.86
小 计3,250,825,986.41100.00266,863,770.728.212,983,962,215.69

(续上表)

种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
账龄分析法组合2,767,686,131.0497.80193,286,056.056.982,574,400,074.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备62,269,735.442.2047,989,249.9277.0714,280,485.52
小 计2,829,955,866.48100.00241,275,305.978.532,588,680,560.51

② 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
1 年以内3,098,032,080.19154,901,603.995.00
1-2 年27,110,949.794,066,642.4715.00
2-3 年8,441,973.472,532,592.0430.00
3年以上64,311,668.9257,880,502.0490.00
小 计3,197,896,672.37219,381,340.546.86

③ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
Texcellence Overseas Ltd13,771,971.6510,328,978.7475.00[注]
Settavex, Morocco3,925,522.301,962,761.1550.00[注]
TEXTIL CANATIBA LTDA2,820,927.702,820,927.70100.00预计无法收回
绍兴市久悦化工有限公司2,208,341.502,208,341.50100.00预计无法收回
仪征上汽福源机械有限公司2,171,558.082,171,558.08100.00预计无法收回
四川省尼科国润新材料有限公司1,901,891.251,901,891.25100.00预计无法收回
达拉特旗鸿鑫商贸有限责任公司1,765,243.501,765,243.50100.00预计无法收回
Helliniki Greece1,556,063.481,556,063.48100.00预计无法收回
DALILA TEXTIL LTDA1,494,777.441,494,777.44100.00预计无法收回
Montefibre Hispania S. A.1,440,441.281,440,441.28100.00预计无法收回
其他零星19,872,575.8619,831,446.0699.79[注]
小 计52,929,314.0447,482,430.1889.71

[注]:系根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备64,084,352.14元,转回坏账准备5,125,876.68元。3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称款项 性质核销金额核销原因履行的 核销程序款项是否由关联交易产生
上海世源汽车钢板弹簧厂货款9,693,481.37确定无法收回管理层审批
欣悦棉整有限公司货款2,282,475.00对方破产,无法收回管理层审批
其他零星单位货款20,850,321.81确定无法收回管理层审批
小 计32,826,278.18

4) 应收账款金额前5名情况

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
上海汽车集团股份有限公司[注]156,290,100.774.817,814,505.04
SABIC INNOVATIVE PLASTICS71,727,435.322.213,586,371.77
绍兴市上虞百思特染料化工有限公司64,189,666.631.973,209,483.33
E.I.DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY64,011,034.891.973,200,551.74
Kaiser Tekstil ve Kimyevi Urunler43,682,103.421.342,184,105.17
小 计399,900,341.0312.3019,995,017.05

[注]:含其子公司南京汽车集团有限公司。

4. 预付款项(1) 账龄分析

账 龄期末数期初数
账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值
1 年以内230,086,700.6490.76230,086,700.64235,600,682.7391.43235,600,682.73
1-2 年11,229,473.194.4311,229,473.197,411,538.412.887,411,538.41
2-3 年2,176,262.750.862,176,262.755,963,326.562.315,963,326.56
3 年以上10,030,249.673.9510,030,249.678,696,220.833.388,696,220.83
合 计253,522,686.25100.00253,522,686.25257,671,768.53100.00257,671,768.53

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
成都北方化学工业有限责任公司25,294,011.039.98
江西恒伟建设工程有限公司23,752,600.009.37
山西华润大宁能源有限公司19,650,045.937.75
宝武炭材料科技有限公司14,573,687.935.75
河南焦煤能源有限公司14,437,872.005.69
小 计97,708,216.8938.54

5. 其他应收款(1) 明细情况

项 目期末数期初数
应收利息444,444.44444,444.44
其他应收款1,066,767,727.211,094,527,154.66
合 计1,067,212,171.651,094,971,599.10

(2) 应收利息

项 目期末数期初数
委托贷款444,444.44444,444.44
小 计444,444.44444,444.44

(3) 其他应收款

1) 明细情况① 类别明细情况

种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备897,312,328.8780.72897,312,328.87
账龄分析法组合160,349,893.8214.4241,857,495.4826.10118,492,398.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备54,044,818.664.863,081,818.665.7050,963,000.00
小 计1,111,707,041.35100.0044,939,314.144.041,066,767,727.21

(续上表)

种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备859,530,328.8770.42859,530,328.87
账龄分析法组合307,528,601.8125.20123,494,776.0240.16184,033,825.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备53,432,236.704.382,469,236.704.6250,963,000.00
小 计1,220,491,167.38100.00125,964,012.7210.321,094,527,154.66

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
上海市静安区土地储备中心897,312,328.87系上海市静安区规划和土地管理局主管的事业单位,信誉良好,资金用于“黄山路地块(271、275街坊二期)就近安置动迁配套商品房”项目土地征收储备和地块平整(详见本财务报表附注十三其他重要事项之(二)、2说明),故不计提坏账准备。
小 计897,312,328.87

③ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
1 年以内95,386,493.764,769,324.745.00
1-2 年19,639,603.822,945,940.5715.00
2-3 年11,081,977.423,324,593.2330.00
3年以上34,241,818.8230,817,636.9490.00
小 计160,349,893.8241,857,495.4826.10

④ 单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
歙县土地收购储备中心45,963,000.00系应收黄山龙胜原厂区的拆迁补偿款,待该地块挂牌出让后60个工作日内支付,由于该单位信誉良好,故不计提坏账准备。
上海市静安区旧区改造总指挥部5,000,000.00系静安区大统基地项目保证金500万元,待项目开发完成后收回,由于该单位信誉良好,故不计提坏账准备。
奈曼旗泰达化工有限公司3,081,818.663,081,818.66100.00供应商经营困难,预付款项无法退回。
小 计54,044,818.663,081,818.665.70

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备-79,157,844.41元。3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质期末数期初数
押金保证金24,373,833.9135,942,988.46
拆借款899,133,619.31937,747,013.80
应收暂付款63,152,612.5955,942,755.50
退税款42,277,330.0332,440,740.04
搬迁补偿款45,963,000.00108,186,500.00
其他36,806,645.5150,231,169.58
小 计1,111,707,041.351,220,491,167.38

4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备
上海市静安区土地储备中心拆借款897,312,328.87[注1]80.71
歙县土地收购储备中心拆迁补偿款45,963,000.002-3年4.13
National Tax Agency JAPAN退税款22,539,736.001年以内2.031,126,986.80
KPP PMA I暂付款16,701,886.551年以内1.50835,094.33
江西恒伟建设工程有限公司暂付款8,707,233.46[注2]0.781,319,392.58
小 计991,224,184.8889.153,281,473.71

[注1]:1年以内37,782,000.00元,1-2年454,826,803.21元,3年以上404,703,525.66元。[注2]:1年以内1,338,882.26元,1-2年7,172,090.15元,3年以上196,261.05元。

6. 存货(1) 明细情况

项 目期末数期初数
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
在途物资320,642,035.71320,642,035.71121,568,777.61121,568,777.61
原材料1,269,112,928.9346,623,509.731,222,489,419.201,158,742,263.1610,546,459.281,148,195,803.88
在产品295,922,461.871,737,039.41294,185,422.46249,653,106.86249,653,106.86
开发成本18,698,930,964.2618,698,930,964.2616,135,019,850.7316,135,019,850.73
库存商品3,046,798,433.214,314,2592,832,484,174.2,876,098,070.156,794,9032,719,303,166.
71.185368.7296
开发产品92,732,451.9192,732,451.9192,732,451.9192,732,451.91
委托加工物资30,989,098.9330,989,098.9348,316,469.6248,316,469.62
其他1,632,425.161,632,425.16745,635.01745,635.01
合 计23,756,760,800.48262,674,808.3223,494,085,992.1620,682,876,625.58167,341,363.0020,515,535,262.58

(2) 存货跌价准备

项 目期初数本期增加本期减少期末数
计提其他转回或转销其他
原材料10,546,459.2837,177,358.621,024,543.742,124,851.9146,623,509.73
库存商品156,794,903.72157,226,709.224,730,639.54104,437,993.30214,314,259.18
在产品1,677,030.6660,008.751,737,039.41
小 计167,341,363.00196,081,098.505,815,192.03106,562,845.21262,674,808.32

(3) 借款费用资本化情况

期末存货中借款费用资本化金额共计2,029,241,943.20元。(4) 其他说明1) 存货——开发成本

项目名称开工 时间预计竣工 时间预计总投资 (亿元)期末数期初数
上虞高铁新城J3地块项目2019.4 [注1]2023.65.20113,069,999.10111,813,150.00
上海市静安区黄山路地块271、275街坊就近安置动迁配套商品房项目2015.122020.627.002,028,320,231.781,751,946,746.34
上海市静安区大统基地旧区改造项目2018.72022.663.003,090,882,549.912,877,746,563.42
上海市华兴新城项目[注2]2027.9250.0013,466,658,183.4711,393,513,390.97
小 计345.2018,698,930,964.2616,135,019,850.73

[注1]:系预计开工日期。[注2]:子公司以毛地出让方式取得地块,须承担拆迁支出,待拆迁完成后方能动工。2) 存货——开发产品

项目名称开工 时间竣工 时间总投资 (亿元)期末数期初数
上海市静安区319街坊就近安置动迁配套商品房项目2010.012011.1210.1150,816,269.1950,816,269.19
上海市静安区348、349街坊彭越浦6号地块就近安置动迁配套商品房项目2010.082012.129.4641,916,182.7241,916,182.72
小 计19.5792,732,451.9192,732,451.91

7. 一年内到期的非流动资产(1) 明细情况

项 目期末数期初数
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款1,768,395.731,768,395.731,797,600.001,797,600.00
委托贷款100,000,000.00100,000,000.00
合 计101,768,395.73101,768,395.731,797,600.001,797,600.00

(2) 委托贷款

公 司账面余额期限年利率备注
上海宝燕投资集团有限公司100,000,000.002017/8/2- 2019/8/216%以其持有的上海龙盛商业发展有限公司6,500万元股权质押并由其实际控制人提供连带保证
小 计100,000,000.00

8. 其他流动资产

项 目期末数期初数
待摊保险费和租金6,964,044.385,811,580.10
待抵扣及预缴税费532,357,659.30402,881,339.53
理财产品678,000,000.0018,500,000.00
其他8,457,920.204,371,852.45
合 计1,225,779,623.88431,564,772.08

9. 可供出售金融资产(1) 明细情况

项 目期末数期初数
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具3,921,651,542.42177,119,256.773,744,532,285.653,815,600,508.3381,652,000.003,733,948,508.33
其中:按公允价值计量364,995,386.86364,995,386.86333,270,491.83333,270,491.83
按成本计量3,556,656,155.56177,119,256.773,379,536,898.793,482,330,016.5081,652,000.003,400,678,016.50
合 计3,921,651,542.42177,119,256.773,744,532,285.653,815,600,508.3381,652,000.003,733,948,508.33

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类可供出售 权益工具可供出售 债务工具小 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本432,616,152.60432,616,152.60
公允价值364,995,386.86364,995,386.86
公允价值变动累计计入其他综合收益税后净额的金额-55,649,163.94-55,649,163.94
已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位账面余额
期初数本期增加本期减少期末数
Airway Communications International Holding Company Limited71,452,000.0071,452,000.00
深圳市云海通讯股份有限公司10,200,000.0010,200,000.00
中昊碱业有限公司500,000.00500,000.00
上海同捷科技股份有限公司12,250,000.0012,250,000.00
中化化肥原料有限责任公司100,000.00100,000.00
浙江上虞农村商业银行股份有限公司131,600,000.0096,500,000.00228,100,000.00
上海华燕房盟网络科技股份有限公司60,233,000.0060,233,000.00
北京东方智科股权投资中心(有限合伙)80,000,000.0080,000,000.00
浙江领航股权投资基金合伙企业(有限合伙)84,784,100.0031,100,000.0053,684,100.00
北京君联新海股权投资合伙企业(有限合伙)150,000,000.007,139,561.89142,860,438.11
汇添富-添富专户62号资产管理计划500,000,000.0080,000,000.00400,000,000.00180,000,000.00
Apollon Sustainable Value Fund Limited21,570,831.4720,713,137.6042,283,969.07
Athena Diversified12,984,906.8512,984,906.85
Elite Plus Development Limited205,575,727.50205,575,727.50
杭州锦溪投资合伙企业(有限合伙)617,069,429.82617,069,429.82
珠海君联骏惠股权投资企业(有限合伙)40,000,000.0040,000,000.00
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司30,000,000.0030,000,000.00
ADIC DIVERSIFIED INVESTMENT41,289,341.5841,289,341.58
上海乐进投资合伙企业(有限合伙)1,000,000,000.001,000,000,000.00
珠海君联嘉志股权投资企业(有限合伙)32,500,000.0032,500,000.00
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)43,055,679.2811,418,063.0354,473,742.31
上海自贸试验区乾袤投资中心(有限合伙)27,000,000.0027,000,000.00
武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)50,000,000.0050,000,000.00
杭州淳智投资合伙企业(有限合伙)260,165,000.00160,000,000.00135,854,027.40284,310,972.60
正心谷价值中国精选私募证券投资基金400,000,000.00400,000,000.00
LVC Advantage Fund191,373,434.57191,373,434.57
小 计3,482,330,016.50960,004,635.20885,678,496.143,556,656,155.56

(续上表)

被投资单位减值准备在被投资单位持股比例(%)本期 现金红利
期初数本期增加本期减少期末数
Airway Communications International Holding Company Limited71,452,000.0071,452,000.003.38
深圳市云海通讯股份有限公司10,200,000.0010,200,000.003.40
中昊碱业有限公司
上海同捷科技股份有限公司0.68
中化化肥原料有限责任公司0.66
浙江上虞农村商业银行股份有限公司6,051,500.00
上海华燕房盟网络科技股份有限公司36,056,459.8436,056,459.847.70
北京东方智科股权投资中心(有限合伙)8.00
浙江领航股权投资基金合伙企业(有限合伙)20.00[注1]
北京君联新海股权投资合伙企业(有限合伙)8.834,235,349.13
汇添富-添富专户62号资产管理计划59,410,796.9359,410,796.93[注2]
Apollon Sustainable Value Fund Limited1.41
Athena Diversified2.59
Elite Plus Development Limited20.00
杭州锦溪投资合伙企业(有限合伙)90.32 [注1]
珠海君联骏惠股权投资企业(有限合伙)20.79
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
ADIC DIVERSIFIED INVESTMENT3.40
上海乐进投资合伙企业(有限合伙)21.272[注1]
珠海君联嘉志股权投资企业(有限合伙)20.79[注1]
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)1.33
上海自贸试验区乾袤投资中心(有限合伙)26.87[注1]
武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)14.36
杭州淳智投资合伙企业(有限合伙)99.975[注1]
正心谷价值中国精选私募证券投资基金[注2]
LVC Advantage Fund7.41
小 计81,652,000.0095,467,256.77177,119,256.7710,286,849.13

[注1]:公司为有限合伙人,不参与该等企业的经营管理,故采用成本计量。[注2]:公司不参与委托财产投资运作及管理,故采用成本计量。

(4) 可供出售金融资产减值准备的变动情况

可供出售金融资产分类可供出售 权益工具可供出售 债务工具小 计
期初已计提减值金额81,652,000.0081,652,000.00
本期计提95,467,256.7795,467,256.77
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回
期末已计提减值金额177,119,256.77177,119,256.77

10. 长期应收款

项 目期末数期初数折现率
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款2,885,617.272,885,617.274,631,500.004,631,500.0016%
其中:未实现融资收益392,400.00392,400.001,002,500.001,002,500.00
合 计2,885,617.272,885,617.274,631,500.004,631,500.00

11. 长期股权投资(1) 分类情况

项 目期末数期初数
账面余额减值 准备账面价值账面余额减值 准备账面价值
对联营企业投资977,226,960.25977,226,960.25525,862,351.92525,862,351.92
合 计977,226,960.25977,226,960.25525,862,351.92525,862,351.92

(2) 明细情况

被投资 单位期初数本期增减变动
追加投资减少投资权益法下确认的 投资损益其他综合 收益调整
联营企业
中轻化工股份有限公司32,279,309.158,891,898.94
绍兴嘉业房地产开发有限公司122,071,231.12875,500.77
重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司279,948,798.5326,845,804.67
绍兴瑞康生物科技有限公司27,723,526.85-1,215,642.84
浙江林江化工股份有限公司63,839,486.2013,126,656.80
成都北方化学工业有限责任公司3,936,876.00-640,855.49
浙江上虞农村商业银行股份有限公司
Giant Redwood & Lonsen Investment Management Limited (Cayman)0.07
小 计525,862,351.923,936,876.0047,883,362.85

(续上表)

被投资单位本期增减变动期末数减值准备 期末余额
其他权 益变动宣告发放现金股利或利润计提减 值准备其他
联营企业
中轻化工股份有限公司4,500,000.0036,671,208.09
绍兴嘉业房地产开发有限公司9,792,149.56132,738,881.45
重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司6,000,000.00300,794,603.20
绍兴瑞康生物科技有限公司26,507,884.01
浙江林江化工股份有限公司76,966,143.00
成都北方化学工业有限责任公司3,296,020.51
浙江上虞农村商业银行股份有限公司400,252,219.92[注]400,252,219.92
Giant Redwood & Lonsen Investment Management Limited (Cayman)0.07
小 计10,500,000.00410,044,369.48977,226,960.25

[注]:2018年12月公司通过司法拍卖受让浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称上虞农商行)2,420.60万股,转让完成后公司累计持有上虞农商行8,472.10万股计8.30%,为上虞农商行第一大股东,在上虞农商行董事会中拥有代表1名,具备重大影响。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额154,363,333.03元计入投资收益,原持有股权公允价值与新增投资对价之和小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额17,788,886.89元计入当期营业外收入。

12. 投资性房地产

项 目房屋及建筑物土地使用权合 计
期初数2,442,000,154.53386,061,345.472,828,061,500.00
本期变动671,637,146.0381,532,164.51753,169,310.54
加:固定资产转入491,937,688.19491,937,688.19
无形资产转入38,517,699.6638,517,699.66
购入25,838,930.7725,838,930.77
其他866,378.44866,378.44
公允价值变动152,994,148.6346,095,038.85199,089,187.48
1)计入当期损益44,017,705.0614,300,904.9458,318,610.00
2)计入其他综合收益108,976,443.5731,794,133.91140,770,577.48
减:其他3,080,574.003,080,574.00
期末数3,113,637,300.56467,593,509.983,581,230,810.54

13. 固定资产(1) 明细情况

项 目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具其他设备合 计
账面原值
期初数2,998,145,098.963,187,672,901.453,464,724,542.4764,058,049.43196,993,098.979,911,593,691.28
本期增加金额118,462,263.25365,633,806.48136,777,053.217,196,756.9726,283,851.18654,353,731.09
1) 购置28,005,785.3856,052,431.0628,298,157.406,125,545.3316,420,280.50134,902,199.67
2) 在建工程转入88,681,998.78309,581,375.4299,319,052.02645,139.589,863,570.68508,091,136.48
3) 企业合并增加
4) 外币折算影响1,774,479.099,159,843.79426,072.0611,360,394.94
本期减少金额547,406,399.0580,725,652.8534,437,147.68925,637.6711,703,428.04675,198,265.29
1) 处置或报废23,800,368.5280,535,053.9934,437,147.68925,637.6711,194,682.66150,892,890.52
2) 合并范围变动129,907.00129,907.00
3)外币折算影响60,691.86508,745.38569,437.24
4) 转入投资性房地产523,606,030.53523,606,030.53
期末数2,569,200,963.163,472,581,055.083,567,064,448.0070,329,168.73211,573,522.119,890,749,157.08
累计折旧
期初数731,686,393.431,213,336,386.1,689,760,571.45,862,358.112,406,061.43,793,051,771.
433044404
本期增加金额112,818,241.71265,775,523.09263,012,792.975,738,628.6920,065,830.54667,411,017.00
1) 计提112,364,830.53265,775,523.09259,272,722.685,321,412.1720,065,830.54662,800,319.01
2)合并范围变动
3)外币折算影响453,411.183,740,070.29417,216.524,610,697.99
本期减少金额44,808,222.6945,219,034.2417,919,477.23745,444.319,680,359.30118,372,537.77
1) 处置或报废13,139,880.3545,085,228.4817,919,477.23745,444.319,483,788.5886,373,818.95
2) 合并范围变动107,355.86107,355.86
3) 外币折算影响26,449.90196,570.72223,020.62
4) 转入投资性房地产31,668,342.3431,668,342.34
期末数799,696,412.451,433,892,875.281,934,853,887.0450,855,542.82122,791,532.684,342,090,250.27
减值准备
期初数82,346,582.5084,707,352.7392,016,696.9668,609.09259,139,241.28
本期增加金额19,828,338.777,370,872.2276,663,804.62176,460.07763,668.85104,803,144.53
1) 计提18,472,731.737,370,872.2273,953,154.57176,460.07735,380.05100,708,598.64
2)在建工程转入
3) 外币折算影响1,355,607.042,710,650.0528,288.804,094,545.89
本期减少金额279,778.70175,724.61455,503.31
1) 处置或报废279,778.70279,778.70
2) 外币折算影响175,724.61175,724.61
期末数102,174,921.2792,078,224.95168,400,722.88735.46832,277.94363,486,882.50
账面价值
期末账面价值1,667,329,629.441,946,609,954.851,463,809,838.0819,472,890.4587,949,711.495,185,172,024.31
期初账面价值2,184,112,123.031,889,629,162.291,682,947,274.2118,195,690.9984,518,428.445,859,402,678.96

(2) 暂时闲置固定资产

项 目账面原值累计折旧减值准备账面价值备 注
房屋及建筑物130,152,290.1543,277,956.2662,289,041.7024,585,292.19
通用设备219,377,263.2471,128,032.92110,229,678.3738,019,551.95
专用设备298,535,137.95149,184,127.9274,005,376.2775,345,633.76
其他设备2,286,376.121,827,481.1390,853.40368,041.59
小 计650,351,067.46265,417,598.23246,614,949.74138,318,519.49

(3) 融资租入固定资产

项 目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物1,153,032.70175,249.55977,783.15
合 计1,153,032.70175,249.55977,783.15

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目账面价值未办妥产权证书原因
房屋及建筑物337,989,789.57审批手续尚未办理完毕
合 计337,989,789.57

14. 在建工程(1) 明细情况

项 目期末数期初数
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
龙山化工整体迁建项目49,283,382.2049,283,382.2046,928,503.0546,928,503.05
年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目3,234,231.643,234,231.6413,351,812.2413,351,812.24
年产2万吨H酸项目142,666,346.54142,666,346.5428,807,479.7228,807,479.72
清洁生产环保一体化项目124,263,615.09124,263,615.098,735,612.768,735,612.76
龙山化工三废炉烟气清洁化38,340,752.0038,340,752.00
改造
氨基油项目3,971,500.003,971,500.00
活性染料及中间体搬迁项目67,002,117.8067,002,117.80
分散染料生产装置提升改造项目一期62,743,657.0462,743,657.04
年产5000吨间苯二酚甲醛树脂项目21,710,120.4821,710,120.48
年产4500吨间酸项目20,948,501.8220,948,501.82
20000Nm3/h天然气制氢项目34,030,374.9034,030,374.90
2万吨间苯二酚4,501,300.004,501,300.00
其他零星工程241,121,233.76241,121,233.76190,099,923.17190,099,923.17
合 计771,504,881.27771,504,881.27330,235,582.94330,235,582.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称预算数(万元)期初数本期增加转入固定资产其他减少期末数
龙山化工整体迁建项目194,170.0046,928,503.052,354,879.1549,283,382.20
年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目105,688.0013,351,812.2420,900,950.8831,018,531.483,234,231.64
年产2万吨H酸项目38,768.0028,807,479.72113,858,866.82142,666,346.54
清洁生产环保一体化项目16,540.008,735,612.76138,621,984.0023,093,981.67124,263,615.09
龙山化工三废炉烟气清洁化改造3,876.0038,340,752.001,876,191.8240,216,943.82
氨基油项目3,245.003,971,500.003,674,664.037,646,164.03
活性染料及中间体搬迁项目9,385.0067,002,117.8067,002,117.80
分散染料生产装置提升改造项目一期11,712.0062,743,657.0462,743,657.04
年产5000吨间苯二酚甲醛树脂项目3,642.0021,710,120.4821,710,120.48
年产4500吨间酸项目2,968.0020,948,501.8220,948,501.82
20000Nm3/h天然气制氢项目9,644.0034,030,374.9034,030,374.90
2万吨间苯二酚49,816.0024,015,881.0519,514,581.054,501,300.00
合 计140,135,659.77511,738,189.79121,490,202.05530,383,647.51

(续上表)

工程名称工程累计投入 占预算比例(%)工程进度(%)利息资本 化累计金额本期利息 资本化金额本期利息 资本化率(%)资金来源
龙山化工整体迁建项目96.1298.00募集资金及其他
年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目76.3195.00其他来源
年产2万吨H酸项目36.8050.00其他来源
清洁生产环保一体化项目89.0975.00其他来源
龙山化工三废炉烟气清洁化改造103.76100.00其他来源
氨基油项目79.4598.00其他来源
活性染料及中间体搬迁项目71.3985.00其他来源
分散染料生产装置提升改造项目一期53.5775.00其他来源
年产5000吨间苯二酚甲醛树脂项目56.9170.00其他来源
年产4500吨间酸项目70.5870.00其他来源
20000Nm3/h天然气制氢项目35.2940.00其他来源
2万吨间苯二酚83.6295.00其他来源
合 计

15. 无形资产(1) 明细情况

项 目土地使用权软件使用权非专利技术专利权商标权客户关系合计
账面原值
期初数601,664,623.4537,077,075.61102,688,990.6069,076,440.8847,588,578.60138,681,860.80996,777,569.94
本期增加金额15,307,439.0018,975,037.7361,900.001,140,151.006,358,254.006,982,696.0049,125,477.71
1
1)购置9,084,600.0018,763,830.7327,848,430.73
2)合并范围变动
3)外币折算影响6,222,839.00211,206.98361,900.001,140,151.006,358,254.006,982,696.0021,277,046.98
本期减少金额38,517,699.661,356,301.8439,874,001.50
1)处置1,356,301.841,356,301.84
2)转入投资性房地产38,517,699.6638,517,699.66
3)外币折算影响
期末数578,454,362.7954,695,811.48103,050,890.6070,216,591.8853,946,832.60145,664,556.801,006,029,046.15
累计摊销
期初数86,252,114.0428,760,947.307,525,245.9833,340,356.596,858,542.1417,107,760.29179,844,966.34
本期增加金额9,682,677.333,931,232.811,610,218.6311,802,427.914,514,308.834,965,511.8636,506,377.37
1)计提9,682,677.333,931,232.811,392,088.7111,315,614.424,024,954.173,962,567.1134,309,134.55
2)外币折算影响218,129.92486,813.49489,354.661,002,944.752,197,242.82
本期减少金额362,983.461,310,203.981,673,187.44
1)处置1,234,580.391,234,580.39
2)外币折算影响362,983.4675,623.59438,607.05
期末数95,571,807.9131,381,976.139,135,464.6145,142,784.5011,372,850.9722,073,272.15214,678,156.27
减值准备
期初数8,400,000.008,400,000.00
本期增加金额30,254,594.2030,254,594.20
1)计提29,209,401.8329,209,401.83
2)外币折算1,045,192.371,045,192.37
本期减少金额
处置
外币折算
期末数8,400,000.0030,254,594.2038,654,594.20
账面价值
期末账面价值482,882,554.8823,313,835.3585,515,425.9925,073,807.3842,573,981.6393,336,690.45752,696,295.68
期初账面价值515,412,509.418,316,128.3186,763,744.6235,736,084.2940,730,036.46121,574,100.51808,532,603.60

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目账面价值未办妥产权证书原因
土地使用权83,994,882.26审批手续尚未办理完毕
小 计83,994,882.26

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项期初数本期企业 合并形成外币折算影响数期末数
Anglostar LLC6,978,486.39351,370.047,329,856.43
Lenmar Chemical Corporation20,648,072.001,039,640.0021,687,712.00
DyStar Carolina Chemical Corp72,398,584.853,645,302.3276,043,887.17
DyStar Hilton Davis Corp64,237,738.173,234,399.9067,472,138.07
DyStar Foam Control Corp124,646,098.766,275,988.87130,922,087.63
重庆佰能达投资有限责任公司38,526,732.9138,526,732.91
合 计327,435,713.0814,546,701.13341,982,414.21

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项期初数本期增加本期减少期末数
计提外币折算处置其他
Anglostar LLC7,076,635.05253,221.387,329,856.43
DyStar Carolina Chemical Corp73,416,831.912,627,055.2676,043,887.17
DyStar Hilton Davis Corp65,141,207.322,330,930.7567,472,138.07
小 计145,634,674.285,211,207.39150,845,881.67

(3) 商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合,分摊后的情况如下:

项 目期末数
境外化工
Anglostar LLC5,260,894.00美元
Lenmar Chemical Corporation17,561,960.58美元
DyStar Carolina Chemical Corp32,528,135.00美元
DyStar Hilton Davis Corp62,906,002.33美元
DyStar Foam Control Corp35,246,361.54美元
境内汽车零部件投资
重庆佰能达投资有限责任公司233,221,137.07

2) 可收回金额可收回金额按照预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,主要假设如下:

项 目境外化工境内汽车零部件投资
折现率12.75%—15.83%13%
预测期以后的增长率2%-3%3%

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明资产组Lenmar Chemical Corporation、DyStar Foam Control Corp和重庆佰能达投资有限责任公司商誉并未出现减值损失,Anglostar LLC、DyStar Carolina Chemical Corp和DyStar Hilton Davis Corp出现全额减值。

17. 长期待摊费用

项 目期初数本期增加本期摊销期末数
经营租入固定资产改良支出4,141,033.001,128,540.123,012,492.88
盛具8,791,403.2424,747,375.764,634,311.1628,904,467.84
催化剂1,364,798.361,417,887.95331,128.362,451,557.95
排污权7,744,646.672,937,226.804,807,419.87
污水处理入网费9,609,600.00554,400.009,055,200.00
其他1,074,958.381,074,958.38
合 计32,726,439.6526,165,263.7110,660,564.8248,231,138.54

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目期末数期初数
可抵扣暂 时性差异递延 所得税资产可抵扣 暂时性差异递延 所得税资产
资产减值准备354,681,481.9459,374,616.88137,777,116.6933,799,392.43
内部交易未实现利润1,791,761,412.61362,746,719.901,734,652,066.05308,348,172.49
可抵扣亏损422,901,523.0064,324,571.0120,347,360.995,174,598.95
折旧和摊销差异62,339,194.299,959,413.7042,563,570.229,175,895.13
职工薪酬差异75,213,873.6420,215,614.2977,303,832.5120,354,010.72
预计负债20,538,960.246,328,053.6528,925,849.387,287,508.41
交易性金融工具公允价值变动61,126,469.049,266,305.7341,754,329.917,875,451.75
可供出售金融资产公允价值变动140,825,818.3323,236,259.94113,124,354.7124,860,392.84
投资性房地产公允价值变动810,009.96202,502.492,238,061.19559,515.31
其他147,512,496.5827,036,186.90102,397,895.0713,723,774.51
合 计3,077,711,239.63582,690,244.492,301,084,436.72431,158,712.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目期末数期初数
应纳税 暂时性差异递延 所得税负债应纳税 暂时性差异递延 所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动73,205,052.5911,264,658.2016,871,780.013,027,094.51
交易性金融工具公允价值变动11,428,477.042,151,661.1858,923,889.859,362,632.31
折旧差异451,855,999.49114,956,086.57473,443,535.90121,313,122.46
合并增加资产公允价值增值364,809,468.1691,202,367.04368,564,167.5992,141,041.90
投资性房地产公允价值变动1,533,219,097.79348,738,732.551,335,557,961.54313,670,642.78
其他46,206,864.5119,132,277.59205,349,498.0436,576,987.93
合 计2,480,724,959.58587,445,783.132,458,710,832.93576,091,521.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目期末数期初数
递延所得税资产和负债互抵金额抵销后递延所得税资产或负债余额递延所得税资产和负债互抵金额抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产14,775,649.57567,914,594.9215,384,956.21415,773,756.33
递延所得税负债14,775,649.57572,670,133.5615,384,956.21560,706,565.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目期末数期初数
资产减值准备925,121,116.19745,993,174.04
可抵扣亏损658,306,567.481,042,452,987.10
其他252,872,636.40152,917,572.27
小 计1,836,300,320.071,941,363,733.41

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份期末数期初数备注
2018年98,497,743.16
2019年23,040,274.42206,557,227.42
2020年116,948,273.39211,055,855.33
2021年131,744,671.53343,526,124.56
2022年156,402,787.54182,816,036.63
2023年及之后230,170,560.60
小 计658,306,567.481,042,452,987.10

19. 其他非流动资产

项 目期末数期初数
预付工程设备款232,893,850.83156,557,012.42
预付土地款53,547,900.0257,334,600.00
委托贷款100,000,000.00
短期无法收回款项[注]5,762,564.066,808,556.94
合 计292,204,314.91320,700,169.36

[注]:期末德司达控股及其子公司短期无法收回的款项账面余额15,165,826.35元,坏账准备9,403,262.29元。

20. 短期借款

项 目期末数期初数
信用借款2,367,000,000.002,751,000,000.00
保证借款2,539,675,847.972,553,618,621.93
抵押借款450,000,000.00
质押借款151,950,000.0095,230,125.00
保证及抵押借款10,245,471.41322,970,143.72
银行透支35,085,207.14
合 计5,103,956,526.526,172,818,890.65

21. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目期末数期初数
远期合约4,514,134.6726,002,883.93
合 计4,514,134.6726,002,883.93

22. 应付票据及应付账款明细情况

项 目期末数期初数
应付票据429,150,504.62203,229,046.17
应付账款1,436,735,549.281,946,663,374.65
合 计1,865,886,053.902,149,892,420.82

(2) 应付票据明细情况

项 目期末数期初数
银行承兑汇票429,150,504.62203,229,046.17
小 计429,150,504.62203,229,046.17

(3) 应付账款1) 明细情况

项 目期末数期初数
应付货物、劳务及服务款1,220,417,215.651,644,977,919.61
应付工程及设备款216,318,333.63301,685,455.04
小 计1,436,735,549.281,946,663,374.65

2) 无账龄1年以上重要的应付账款。

23. 预收款项(1) 明细情况

项 目期末数期初数
商品及服务124,122,687.72157,515,790.68
售房款2,618,878,641.792,618,701,027.76
商业综合体运营及物业服务2,359,523.314,195,663.22
合 计2,745,360,852.822,780,412,481.66

(2) 账龄1年以上重要的预收款项

项 目期末数未偿还或结转的原因
上海市静安区319街坊就近安置动迁配套商品房项目58,614,337.23尚未达到收入确认条件
上海市静安区黄山路地块271、275街坊就近安置动迁配套商品房项目2,509,275,233.31尚未达到收入确认条件
上海市静安区348、349街坊彭越浦6号地块就近安置动迁配套商品房项目48,769,700.25尚未达到收入确认条件
小 计2,616,659,270.79

(3) 预售售房款情况

项目名称期末数期初数竣工时间预售比例
上海市静安区黄山路地块271、275街 坊就近安置动迁配套商品房项目2,509,275,233.312,509,275,233.312020.990.00%
上海市静安区348、349街坊彭越浦6 号地块就近安置动迁配套商品房项目48,769,700.2549,671,700.252012.12100.00%
上海市静安区319街坊就近安置动迁配套商品房项目60,833,708.2359,754,094.202011.12100.00%
小 计2,618,878,641.792,618,701,027.76

24. 应付职工薪酬(1) 明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
短期薪酬396,291,924.201,586,948,718.041,524,286,468.97458,954,173.27
离职后福利—设定提6,041,826.7957,962,600.9358,373,604.785,630,822.94
存计划
辞退福利23,429,352.1910,279,592.784,647,355.6729,061,589.30
合 计425,763,103.181,655,190,911.751,587,307,429.42493,646,585.51

(2) 短期薪酬明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
工资、奖金、津贴和补贴284,816,740.951,400,717,022.171,342,551,810.26342,981,952.86
职工奖励及福利基金67,305,557.5372,333,674.9867,005,982.2772,633,250.24
社会保险费6,190,916.0162,612,746.1757,533,054.2711,270,607.91
其中:医疗保险费5,210,198.2752,922,597.4648,526,434.139,606,361.60
工伤保险费454,277.646,601,523.785,873,601.411,182,200.01
生育保险费123,212.383,018,028.103,062,421.9078,818.58
其他403,227.7270,596.8370,596.83403,227.72
住房公积金182,867.3013,224,214.5513,291,668.47115,413.38
总经理奖励基金28,276,907.756,962,000.0021,314,907.75
工会经费和职工教育经费1,116,358.923,433,748.533,494,704.121,055,403.33
其他8,402,575.7434,627,311.6433,447,249.589,582,637.80
小 计396,291,924.201,586,948,718.041,524,286,468.97458,954,173.27

(3) 设定提存计划明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
基本养老保险5,997,313.7754,689,682.8955,340,945.965,346,050.70
失业保险费42,057.131,497,271.301,470,306.8669,021.57
其他2,455.891,775,646.741,562,351.96215,750.67
小 计6,041,826.7957,962,600.9358,373,604.785,630,822.94

25. 应交税费

项 目期末数期初数
增值税127,128,476.5771,056,959.65
企业所得税543,800,620.50302,605,601.31
代扣代缴个人所得税4,839,275.904,881,821.78
城市维护建设税2,909,188.992,832,829.85
土地增值税25,104.10
房产税11,731,407.038,533,910.74
土地使用税4,405,857.022,841,786.85
教育费附加1,850,040.361,907,486.41
地方教育附加1,115,292.421,271,657.61
印花税457,739.37536,691.64
其他5,682,219.223,767,438.27
合 计703,920,117.38400,261,288.21

26. 其他应付款(1) 明细情况

项 目期末数期初数
应付利息174,999,949.75168,830,677.00
其他应付款427,045,248.64346,839,018.91
合 计602,045,198.39515,669,695.91

(2) 应付利息

项 目期末数期初数
分期付息到期还本的长期借款利息16,379,934.7411,059,416.37
企业债券利息146,951,985.34146,951,985.30
短期借款应付利息9,293,920.128,445,165.74
中期票据利息2,374,109.552,374,109.59
小 计174,999,949.75168,830,677.00

(3) 其他应付款

1) 明细情况

项 目期末数期初数
押金保证金127,333,432.0266,058,049.45
拆借款50,113,315.07
应付暂收款119,325,259.2275,028,925.74
应付被投资单位团队奖励28,256,102.6926,826,167.85
代为投资款75,701,096.00113,958,123.43
应返还龙山化工原国有股东独享资产40,667,376.68
股权转让款20,000,000.0020,000,000.00
其他6,316,043.644,300,375.76
小 计427,045,248.64346,839,018.91

2) 账龄1年以上重要的其他应付款

项 目期末数未偿还或结转的原因
应付被投资单位团队奖励28,256,102.69暂未要求支付
暂收上海市静安区建设和管理委员会税款补差款45,755,305.21暂未要求支付
代为投资款75,701,096.00尚未开始投资
小 计149,712,503.90

27. 一年内到期的非流动负债(1) 明细情况

项 目期末数期初数
一年内到期的长期借款123,775,672.0371,918,177.62
一年内到期的应付债券2,478,031,000.00
一年内到期的长期应付款252,868.56251,267.96
合 计2,602,059,540.5972,169,445.58

(2) 一年内到期的长期借款

项 目期末数期初数
保证借款99,859,560.00
信用借款3,686,112.033,918,177.62
保证及抵押借款20,230,000.0068,000,000.00
合 计123,775,672.0371,918,177.62

28. 其他流动负债(1) 明细情况

项 目期末数期初数
预提水电、蒸汽费27,429,472.7018,787,317.20
预提排污费19,522,182.8225,282,361.11
预提佣金25,643,566.2520,783,829.22
预提与销量相关的销售折扣21,679,428.8731,807,932.94
预提物流和仓储费用35,882,191.9937,054,645.51
预计负债12,500,000.0022,141,450.00
预提关停整合费用278,863,630.04[注]30,169,487.45
其他37,031,930.0120,578,026.24
合 计458,552,402.68206,605,049.67

[注]:主要系公司子公司南京德司达根据自身发展和南京市江北新区化工产业转型发展的要求计提的整合费用。

(2) 预计负债说明

公司及浙江科永化工有限公司、上海科华染料工业有限公司于2015年9月收到上海市高级人民法院《应诉通知书》、《举证通知书》及转来的《民事起诉状》,亨斯迈先进材料(瑞士)有限公司就侵害发明专利纠纷对前述三家公司提起诉讼。截至本财务报告报出日,该案尚未审结。公司根据诉讼进展及律师意见,预测可能承担的赔偿支出为1,250.00万元,确认为预计负债,预计诉讼完成时间在一年以内,故账列其他流动负债。

29. 长期借款

项 目期末数期初数
保证借款185,000,000.0095,072,610.00
信用借款900,000,000.00403,440,356.80
保证及抵押借款861,118,002.84398,403,125.00
抵押、质押及保证借款9,943,628,176.397,508,596,926.39
合 计11,889,746,179.238,405,513,018.19

30. 应付债券(1) 明细情况

项 目期末数期初数
公司债券3,021,237,000.004,994,512,000.00
中期票据500,000,000.00
合 计3,021,237,000.005,494,512,000.00

(2) 公司债券增减变动

债券 名称面值 (元)发行 日期债券 期限发行 金额(万元)期初数(万元)本期 发行 (万元)本期按面值 计提利息 (万元)本期 溢折价 摊销 (万元)本期 偿还(万元)期末数 (万元)
浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)1002016/1/292016/1/29- 2021/1/29100,000.0099,891.204,002.0095.6099,986.80
浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)1002016/3/172016/3/17- 2021/3/17400,000.00399,560.0014,145.00380.00399,940.00
小 计500,000.00499,451.2018,147.00475.60499,926.80
其中:列报于1年内到期的非流动负债197,803.10

(3) 中期票据增减变动

债券 名称面值 (元)发行 日期债券 期限发行 金额 (万元)期初数 (万元)本期 发行 (万元)本期 按面值 计提利息(万元)本期溢折价摊销 (万元)本期 偿还 (万元)期末数 (万元)
浙江龙盛集团股份有限公司2016年度第一期中期票据1002016/11/92016/11/9- 2019/11/950,000.0050,000.001,635.0050,000.00
小 计50,000.0050,000.001,635.0050,000.00
其中:列报于1年内到期的非流动负债50,000.00

31. 长期应付款

项 目期末数期初数
融资租赁442,519.92649,026.47
合 计442,519.92649,026.47

32. 长期应付职工薪酬(1) 明细情况

项 目期末数期初数
其他长期福利12,257,999.8911,621,207.28
设定受益计划57,063,207.6656,791,199.84
合 计69,321,207.5568,412,407.12

(2)设定受益计划变动情况

1) 设定受益计划义务现值

项 目本期数(万元)上年同期数(万元)
期初余额7,292.027,376.95
计入当期损益的设定受益成本644.13693.87
① 当期服务成本390.84465.99
② 利息净额253.29227.88
计入其他综合收益的设定受益成本-238.42-249.48
① 精算利得(损失以“-”表示)-238.42-249.48
其他变动-400.55-344.63
①已支付的福利-400.55-344.63
外币折算差额81.41-184.69
期末余额7,378.597,292.02

2) 计划资产

项 目本期数(万元)上年同期数万元)
期初余额1,612.901,629.14
计入当期损益的设定受益成本87.9165.80
① 利息净额87.9165.80
计入其他综合收益的设定受益成本-104.1533.48
① 计划资产回报(计入利息净额的除外)-104.1533.48
资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)109.19-69.76
①雇主提存金166.0726.48
②已支付的福利-56.88-96.24
提前解除/终止
外币折算差额-33.58-45.76
期末余额1,672.271,612.90

3) 设定受益计划净负债

项 目本期数(万元)上年同期数(万元)
期初余额5,679.125,747.81
计入当期损益的设定受益成本556.22628.07
计入其他综合收益的设定受益成本-137.88-282.96
其他变动-391.14-413.80
期末余额5,706.325,679.12

(2)所使用的主要假设

项 目本期数(%)上年同期数(%)
折现率0.3-13.30.4-9.50
工资增长率2.5-11.32.5-12.00
计划资产预期回报率8.15-10.008.15-10.00
养老金增长率1.50-5.501.50-5.50

根据养老金计划所在国的不同经济状况而确定的。折现率以期末与相关设定受益计划支付安排的到期日和价值相匹配的当地行业AA级债券的固定利率决定,计划资产预期长期回报率采用资产组合的整体回报而不是各个资产类别的回报总和。预期收益基于历史收益情况而定。

33. 预计负债

项 目期末数期初数形成原因
税费8,404,726.8810,659,766.07
弃置费用20,693,447.6318,925,849.38[注]
其他3,975,139.841,024,055.44
合 计33,073,314.3530,609,670.89

[注]:根据2002年8月5日DyStar Japan Ltd.(以下简称德司达日本)和Mitsui Chemicals,Inc.签订的《Land Lease Agreement》,德司达日本向其租赁土地,租赁期满德司达日本需拆除或移走土地上的房屋建筑物和设备,将土地恢复原状。德司达日本根据预计的租赁期限和租赁结束时的弃置支出,按同期国债基准利率折现后确认当期的弃置费用。

34. 递延收益

(1) 明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数形成原因
政府补助97,998,368.9621,041,020.0042,377,066.4776,662,322.49
合 计97,998,368.9621,041,020.0042,377,066.4776,662,322.49

(2) 政府补助明细情况

项 目期初数本期新增 补助金额本期计入 当期损益其他转出期末数与资产相关/与收益相关
三名企业培育试点6,500,000.006,500,000.00与资产相关
技术中心创新能力建设项目1,250,000.001,250,000.00与资产相关
硫酸铵余热回收利用专项补助3,422,500.00369,999.963,052,500.04与资产相关
国家科技支撑项目-2011研究所支持计划1,057,485.00192,270.00865,215.00与资产相关
清洁生产示范项目补助6,125,000.00700,000.005,425,000.00与资产相关
工业转型升级技术改造项目财政补助3,587,500.00410,000.003,177,500.00与资产相关
工业循环经济奖励补助262,500.0030,000.00232,500.00与资产相关
搬迁补偿款[注]74,151,686.876,028,296.5032,241,157.6835,882,232.69与资产相关
染料绿色制造技术攻关项目H酸课题719,900.002,088,500.002,808,400.00与资产相关
染料绿色制造技术攻关项目471,978.60439,000.00910,978.60与资产相关
化工企业安全仪表系统新建和提升改造专项资金奖励207,818.4922,879.10184,939.39与资产相关
非水介质染色关键技术研究与产业化示范242,000.00207,000.00120,957.90328,042.10与资产相关
燃煤锅炉清洁化改造专项补助资金5,102,400.00318,900.004,783,500.00与资产相关
国家级园区循环化改造示范试点项目3,336,600.003,336,600.00与资产相关
循环经济补助1,067,520.001,067,520.00与资产相关
2018年第十批产业转型(重点技改)8,800,000.001,031,626.737,768,373.27与资产相关
小 计97,998,368.9621,041,020.0010,135,908.7932,241,157.6876,662,322.49

[注1]:政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

[注2]:其他转出系应返还龙山化工原国有股东独享资产32,241,157.68元。

35. 其他非流动负债

项 目期末数期初数
德司达短期内无须支付款项16,958,053.0917,881,979.56
合 计16,958,053.0917,881,979.56

36. 股本

项 目期初数本期增减变动(减少以“—”表示)期末数
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数3,253,331,860.003,253,331,860.00

37. 资本公积

(1) 明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
股本溢价1,532,564,918.2912,614,732.371,545,179,650.66
其他资本公积19,105,862.0219,105,862.02
合 计1,551,670,780.3112,614,732.371,564,285,512.68

(2) 其他说明

本期股本溢价变动系购买少数股东股权增加股本溢价12,614,732.37元。本公司受让浙江龙化控股有限公司、绍兴市上虞新晟化工工业有限公司少数股东股权,新增长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额分别为-3,627,687.36元、-8,987,045.01元,合计调增合并资产负债表中的资本公积12,614,732.37元。

38. 库存股(1) 明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
回购公司股份499,825,515.91499,825,515.91
合 计499,825,515.91499,825,515.91

(2) 其他说明公司于2018年11月29日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。此次回购资金总额不低于人民币 5 亿元,且不超过人民币 10 亿元,拟回购股份的价格为不超过人民币 13.40 元/股,拟用于员工持股计划或股权激励。

截至资产负债表日,公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份累计5,255 万股,占公司目前总股本的比例为1.62%,成交的最高价为9.79元/股,成交的最低价9.18元/股,成交金额为499,825,515.91元(含佣金及手续费)。

39. 其他综合收益

项 目期初数本期发生额期末数
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
以后不能重分类进损益的其他综合收益1,038,488.221,378,840.19807,007.43356,995.18214,837.581,395,483.40
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动1,038,488.221,378,840.19807,007.43356,995.18214,837.581,395,483.40
以后将重分类进损益的其他综合收益-249,693,802.69252,352,485.275,750,542.3228,379,900.14199,460,215.4018,761,827.41-50,233,587.29
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额5,461,315.565,461,315.56
可供出售金融资产公允价值变动损益-80,614,150.7134,382,351.285,750,542.323,666,822.1924,964,986.77-55,649,163.94
投资性房地产转换日允价值大于账面价值的差额140,770,577.4824,713,077.95100,308,807.0915,748,692.44100,308,807.09
外币财务报表折算差额-174,540,967.5477,199,556.5174,186,421.543,013,134.97-100,354,546.00
其他综合收益合计-248,655,314.47253,731,325.465,750,542.3229,186,907.57199,817,210.5818,976,664.99-48,838,103.89

40. 专项储备

项 目期初数本期增加本期减少期末数
安全生产费74,599,154.8063,629,481.2348,242,230.6089,986,405.43
合 计74,599,154.8063,629,481.2348,242,230.6089,986,405.43

41. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
法定盈余公积557,701,838.7489,043,526.36646,745,365.10
任意盈余公积2,728,473.552,728,473.55
合 计560,430,312.2989,043,526.36649,473,838.65

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期增加系根据母公司本期实现净利润金额提取10%的法定盈余公积。

42. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目本期数上年同期数
调整前上期末未分配利润11,752,518,388.369,991,807,376.70
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润11,752,518,388.369,991,807,376.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润4,111,364,628.972,473,794,817.90
减:提取法定盈余公积89,043,526.3662,417,434.24
应付普通股股利813,332,965.00650,666,372.00
期末未分配利润14,961,506,525.9711,752,518,388.36

(2) 其他说明根据2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案,公司每10股派发现金股利2.50元(含税),合计813,332,965.00元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目本期数上年同期数
收入成本收入成本
主营业务收入18,837,887,266.4910,272,672,683.3514,936,084,159.919,439,592,129.41
其他业务收入237,893,076.27136,493,127.14164,815,741.28103,582,730.62
合 计19,075,780,342.7610,409,165,810.4915,100,899,901.199,543,174,860.03

2. 税金及附加

项 目本期数上年同期数
城市维护建设税48,094,492.7327,967,420.81
教育费附加28,496,505.4816,739,923.56
房产税30,622,638.5329,540,126.10
土地使用税12,805,274.5013,048,060.10
车船税126,703.19516,302.56
土地增值税14,540.66
地方教育附加15,197,966.789,797,806.12
印花税5,953,965.714,886,347.65
其他2,095,070.366,087,000.71
合 计143,392,617.28108,597,528.27

3. 销售费用

项 目本期数上年同期数
运费509,916,400.78424,051,581.86
职工薪酬360,889,787.89360,014,173.99
差旅费44,624,931.2944,505,454.07
业务招待费23,654,498.5217,611,186.25
佣金132,542,925.93126,743,241.63
办公费43,367,332.2846,514,130.09
广告宣传费7,349,968.579,546,971.48
其他111,900,687.46106,278,024.66
合 计1,234,246,532.721,135,264,764.03

4. 管理费用

项 目本期数上年同期数
职工薪酬459,591,455.46400,163,897.93
折旧及摊销87,137,692.6894,965,847.26
咨询、管理服务费59,825,478.3971,200,335.56
办公费80,838,794.6168,459,988.96
业务招待费60,108,905.4156,669,830.82
差旅费31,067,147.3021,199,008.53
关停与整合费280,550,970.3252,852,193.30
其他133,930,926.8790,219,912.65
合 计1,193,051,371.04855,731,015.01

5. 研发费用

项 目本期数上年同期数
材料476,892,560.38365,130,604.25
职工薪酬171,573,287.62141,770,871.43
折旧与摊销36,997,400.9337,240,497.97
其他46,082,853.5739,983,269.74
合 计731,546,102.50584,125,243.39

6. 财务费用

项 目本期数上年同期数
利息支出426,830,158.44354,743,836.15
利息收入-73,280,026.39-35,479,067.30
汇兑损益-9,278,865.56-43,702,804.17
手续费32,959,529.4351,193,970.58
合 计377,230,795.92326,755,935.26

7. 资产减值损失

项 目本期数上年同期数
坏账损失-22,085,887.8123,986,962.56
存货跌价损失145,026,089.0927,181,520.19
可供出售金融资产减值损失95,467,256.77
固定资产减值损失100,708,598.6411,726,945.69
无形资产减值损失29,209,401.83
商誉减值损失145,634,674.28
合 计493,960,132.8062,895,428.44

8. 其他收益

项 目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额
政府补助206,164,448.6662,200,779.83206,164,448.66
合 计206,164,448.6662,200,779.83206,164,448.66

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益(1) 明细情况

项 目本期数上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益47,883,362.8546,608,487.73
处置长期股权投资产生的投资收益-1,619,366.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益4,882,203.2099,145.36
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债取得的投资收益12,642,695.63-15,255,956.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益26,728,493.9839,612,498.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益114,242,853.12557,414,042.60
委托贷款收益15,212,159.3328,628,701.38
理财投资收益19,430,239.5214,182,791.03
资产管理计划收益74,000,000.00
追加投资后,原股权按公允价值重新计量产生的利得154,363,333.03[注]
合 计393,765,974.08745,289,709.78

[注]:详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释长期股权投资(2)之说明。

(2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位本期数上年同期数
锦州银行股份有限公司15,000,000.00
浙江上虞农村商业银行股份有限公司6,051,500.005,818,750.00
广东依顿电子科技股份有限公司201,406.847,660,800.00
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司14,831,782.735,421,221.91
福莱特玻璃集团股份有限公司4,571,726.39
杭州淳智投资合伙企业(有限合伙)1,140,000.00
北京君联新海股权投资合伙企业(有限合伙)4,235,349.13
申洲国际集团控股有限公司474,363.43
阜丰集团有限公司507,505.92
信义光能控股有限公司233,934.86
中国心连心化肥有限公司192,651.07
小 计26,728,493.9839,612,498.30

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位本期数上年同期数
重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司26,845,804.6746,326,022.53
中轻化工股份有限公司8,891,898.942,398,649.07
成都北方化学工业有限责任公司-640,855.49
绍兴嘉业房地产开发有限公司875,500.77656,088.31
绍兴瑞康生物科技有限公司-1,215,642.84-1,414,079.75
浙江林江化工股份有限公司13,126,656.80-1,358,192.43
小 计47,883,362.8546,608,487.73

10. 公允价值变动收益

项 目本期数上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-87,500,462.6619,932,088.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债21,657,548.70-26,002,883.93
按公允价值计量的投资性房地产58,318,610.00122,439,006.57
合 计-7,524,303.96116,368,210.82

11. 资产处置收益

项 目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益2,841,018.54-2,029,811.052,841,018.54
合 计2,841,018.54-2,029,811.052,841,018.54

12. 营业外收入(1) 明细情况

项 目本期数上年同期数计入本期非经常性 损益的金额
政府补助[注]6,587,387.0222,305,831.966,587,387.02
非流动资产毁损报废利得25,472.0124,395.6325,472.01
因持股比例增加产生的利得17,788,886.8917,788,886.89
合并利得76,555.43
赔款收入3,976,253.782,367,337.543,976,253.78
罚没收入1,268,567.81364,064.851,268,567.81
其他5,636,033.503,946,751.635,636,033.50
合 计35,282,601.0129,084,937.0435,282,601.01

[注]:本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

13. 营业外支出

项 目本期数上年同期数计入本期非经常性 损益的金额
债务重组损失968,849.825,099,723.88968,849.82
对外捐赠21,088,469.8311,617,785.8321,088,469.83
非流动资产毁损报废损失51,401,745.833,165,758.3051,401,745.83
赔款支出3,406,861.5817,857,504.583,406,861.58
税收滞纳金477,340.111,416,788.41477,340.11
罚款支出1,315,961.501,335,406.121,315,961.50
罚没支出20,612,612.61
地方水利建设基金361,373.83
其他7,095,804.4211,807,522.027,095,804.42
合 计85,755,033.0973,274,475.5885,755,033.09

14. 所得税费用(1) 明细情况

项 目本期数上年同期数
当期所得税费用1,021,196,043.74701,717,079.60
递延所得税费用-195,766,084.74-71,417,252.76
合 计825,429,959.00630,299,826.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目本期数上年同期数
利润总额5,037,961,685.253,361,994,477.60
按母公司适用税率计算的所得税费用755,694,252.79504,299,171.64
子公司适用不同税率的影响250,246,357.7984,476,419.60
调整以前期间所得税的影响24,351,855.1430,680,153.30
非应税收入的影响-146,843,883.32-56,697,785.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响30,564,332.4542,531,844.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-102,531,296.38-11,900,280.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响91,806,841.2546,228,771.22
研发费用加计扣除影响-83,042,577.29-44,771,850.56
其他5,184,076.5735,453,383.60
所得税费用825,429,959.00630,299,826.84

15. 其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目本期数上年同期数
收到各类保证金214,450,371.59287,256,170.38
收到往来款31,292,623.2364,210,109.14
收回搬迁补偿款29,982,342.32
收到的政府补助202,441,140.4156,209,931.91
经营性利息收入66,521,151.9935,479,067.30
其他17,401,912.4516,236,906.10
合 计562,089,541.99459,392,184.83

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目本期数上年同期数
支付各类保证金267,093,651.7387,007,182.96
支付各项费用1,622,280,676.541,508,726,466.49
支付往来款25,677,147.6562,381,717.77
赞助及捐赠支出21,088,469.8311,617,785.83
其他11,754,911.063,580,765.20
合 计1,947,894,856.811,673,313,918.25

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目本期数上年同期数
收回周波拆借款及利息14,267,806.02
零星资金占用费396,600.82
收回浙江文盛集团有限公司拆借款12,475,349.56
收回绍兴通盛房地产开发有限公司、绍兴嘉业房地产开发有限公司拆借款61,136,684.9322,000,000.00
新增子公司合并日现金和支付对价的差额76,555.43
合 计88,276,441.3322,076,555.43

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目本期数上年同期数
支付上海市静安区土地储备中心拆借款37,782,000.00454,826,803.21
支付浙江文盛集团有限公司拆借款4,716,644.00
处置日子公司持有的现金和收到处置对价的差额3,727,313.31
合 计46,225,957.31454,826,803.21

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目本期数上年同期数
收到绍兴嘉业房地产开发有限公司拆借款50,113,315.07
合 计50,113,315.07

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目本期数上年同期数
支付股份回购款499,825,515.91
支付融资租赁费230,922.30
收购少数股东股权45,335,248.25
返还个人投资款42,475,000.00
返还杭州市实业投资集团有限公司独享资本39,087,573.55
支付银行借款筹资手续费10,200,000.00
子公司注销或减资返还少数股东42,764,032.22
合 计679,918,292.23

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料本期数上年同期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,212,531,726.252,731,694,650.76
加:资产减值准备493,960,132.8062,895,428.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧662,800,319.01635,439,464.72
无形资产摊销34,309,134.5534,725,156.87
长期待摊费用摊销10,660,564.8226,830,962.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-2,841,018.542,029,811.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)51,376,273.823,141,362.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)7,524,303.96-116,368,210.82
财务费用(收益以“-”号填列)417,898,418.48316,153,031.98
投资损失(收益以“-”号填列)-393,765,974.08-745,289,709.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-147,650,806.26-62,331,947.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-25,859,755.92-6,642,439.43
存货的减少(增加以“-”号填列)-2,552,020,004.64-3,525,885,469.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-2,163,971,414.06-1,255,456,418.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)489,137,517.051,625,898,472.10
其他-17,788,886.8920,536,057.18
经营活动产生的现金流量净额1,076,300,530.35-252,629,796.89
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3)现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,695,539,097.554,127,398,003.60
减:现金的期初余额4,127,398,003.603,200,744,781.02
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-431,858,906.05926,653,222.58

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物1,585,000.00
其中:嘉兴市龙盛物业管理有限公司1,585,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物5,312,313.31
其中:嘉兴市龙盛物业管理有限公司5,312,313.31
处置子公司收到的现金净额-3,727,313.31

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目期末数期初数
1)现金3,695,539,097.554,127,398,003.60
其中:库存现金2,462,414.682,936,514.54
可随时用于支付的银行存款3,686,012,992.674,052,699,652.88
可随时用于支付的其他货币资金7,063,690.2071,761,836.18
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额3,695,539,097.554,127,398,003.60
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现 金等价物

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目本期数上年同期数
背书转让的商业汇票金额4,451,355,834.963,884,905,732.45
其中:支付货款4,009,689,218.113,705,377,401.89
支付固定资产等长期资产购置款441,666,616.85179,528,330.56

(四) 其他1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 持有子公司股权质押

子公司上海晟诺置业有限公司(以下简称上海晟诺)向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行组成的银团借款,子公司上海华海房地产开发经营有限公司与本公司以其拥有的上海晟诺合计100%股权为此借款提供质押担保。

(2) 对合并范围内的应收账款质押

公司向招商银行杭州分行借款,以对子公司龙盛染化的160,560,000.00元应收账款为此借款提供质押担保,子公司绍兴市上虞金冠化工有限公司向招商银行杭州分行借款,以对公司的30,310,095.34元应收账款为此借款提供质押担保。

(3) 其他受限资产

项 目期末账面价值受限原因
货币资金179,648,316.78保证金
应收票据及应收账款124,107,635.00质押
存货13,401,899,942.90抵押
固定资产10,996,000.05抵押
投资性房地产2,104,100,000.00抵押
无形资产5,720,263.12抵押
合 计15,826,472,157.85

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额
货币资金1,905,612,731.64
其中:美元237,374,399.696.86321,629,147,979.95
欧元8,056,093.927.847363,218,585.82
港币62,412,964.320.876254,686,239.34
日元360,863,640.000.06188722,332,768.09
印度卢比765,127,315.430.09798674,971,765.13
巴西雷亚尔3,562,674.511.77426,320,897.12
英镑414,277.498.67623,594,354.36
印尼卢比15,553,334,132.000.0004737,356,727.04
韩元403,396,672.000.0061252,470,804.62
墨西哥比索12,631,409.540.3484084,400,884.14
巴基斯坦卢比135,493,999.410.0490756,649,368.02
新币661,677.565.0062003,312,490.20
泰铢31,309,697.890.2110006,606,346.25
土耳其里拉9,200,031.781.29615911,924,703.99
台湾元5,949,319.000.2234001,329,077.86
南非兰特9,547,018.120.4735074,520,579.91
孟加拉塔卡33,233,978.430.0816172,712,457.62
其他货币56,702.18
应收票据及应收账款1,760,991,656.05
其中:美元158,574,496.656.8632001,088,328,485.41
欧元23,331,895.877.847300183,092,386.46
港币45,430,283.230.87620039,806,014.17
日元592,757,250.000.06188736,683,967.93
印度卢比849,136,667.580.09798683,203,505.51
巴西雷亚尔23,755,171.101.77420042,146,424.57
英镑364,960.738.6762003,166,472.29
印尼卢比114,001,082,463.000.00047353,922,512.00
韩元1,098,755,250.000.0061256,729,875.91
墨西哥比索33,363,465.360.34840811,624,098.24
巴基斯坦卢比79,836,831.050.0490753,917,992.48
泰铢94,159,880.360.21100019,867,734.76
土耳其里拉135,423,610.131.296159175,530,531.08
台湾元9,382,912.000.2234002,096,142.54
南非兰特20,071,381.400.4735079,503,939.59
波兰兹罗提748,190.401.8270851,367,007.46
其他货币4,565.65
其他应收款82,464,567.69
其中:美元3,757,526.276.86320025,788,654.30
欧元3,198,454.327.84730025,099,230.59
港币214,246.150.876200187,722.48
日元362,795,999.620.06188722,452,356.03
印度卢比43,387,199.330.0979864,251,338.11
巴西雷亚尔596,086.551.7742001,057,576.76
墨西哥比索2,461,173.100.348408857,492.40
巴基斯坦卢比3,665,502.000.049075179,884.51
土耳其里拉1,615,547.391.2961592,094,006.29
台湾元240,847.000.22340053,805.22
南非兰特407,479.450.473507192,944.37
孟加拉塔卡3,057,655.000.081617249,556.63
应付票据及应付账款553,511,960.01
其中:美元42,713,591.016.863200293,151,917.82
欧元11,360,070.747.84730089,145,883.12
港币2,774,092.660.8762002,430,659.99
日元387,148,914.000.06188723,959,484.84
印度卢比941,723,578.760.09798692,275,726.59
巴西雷亚尔10,820,091.121.77420019,197,005.67
英镑9,136.928.67620079,273.75
印尼卢比19,475,165,507.860.0004739,211,753.29
韩元70,868,232.000.006125434,067.92
墨西哥比索1,214,358.380.348408423,092.17
巴基斯坦卢比15,897,706.950.049075780,179.97
新币851,960.375.0062004,265,084.00
泰铢21,767,551.040.2110004,592,953.27
土耳其里拉7,335,179.951.2961599,507,559.51
台湾元12,242,841.000.2234002,735,050.68
南非兰特2,792,072.040.4735071,322,065.66
其他货币201.76
其他应付款101,326.72
其中:美元14,125.446.86320096,945.72
港币5,000.000.8762004,381.00
短期借款990,111,934.85
其中:美元96,500,000.006.863200662,298,800.00
欧元32,800,000.007.847300257,391,440.00
日元450,000,000.000.06188727,849,150.00
巴西雷亚尔20,000,000.001.77420035,484,000.00
印尼卢比14,986,352,755.330.0004737,088,544.85
一年内到期的非流动负债103,781,215.42
其中:美元14,550,000.006.863299,859,560.00
日元63,368,000.000.0618873,921,655.42
长期应付款442,519.92
其中:日元7,150,450.340.061887442,519.92

(2) 重要境外经营实体说明

名 称记账本位币主要经营地
桦盛有限公司美元中国香港
安诺化学(香港)有限公司美元中国香港
宝利佳有限公司美元中国香港
盛达国际资本有限公司美元中国香港
Lonsen Kiri Chemical Industries Limited印度卢比印度
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.美元新加坡
DyStar Singapore Pte. Ltd.美元新加坡
DyStar Colours Distribution GmbH欧元德国法兰克福
DyStar L.P.美元美国夏洛特
P.T. DyStar Colours Indonesia美元印度尼西亚雅加达
DyStar Carolina Chemical Corp美元美国威尔明顿
DyStar Hilton Davis Corp美元美国威尔明顿
DyStar Foam Control Corp美元美国威尔明顿

3. 政府补助(1) 明细情况1) 与资产相关的政府补助总额法

项 目期初数本期新增 补助金额本期摊销其他转出期末数本期摊销 列报科目
三名企业培育试点6,500,000.006,500,000.00其他收益
技术中心创新能力建设项目1,250,000.001,250,000.00其他收益
硫酸铵余热回收利用专项补助3,422,500.00369,999.963,052,500.04其他收益
国家科技支撑项目-2011研究所支持计划1,057,485.00192,270.00865,215.00其他收益
清洁生产示范项目补助6,125,000.00700,000.005,425,000.00其他收益
工业转型升级技术改造项目财政补助3,587,500.00410,000.003,177,500.00其他收益
工业循环经济奖励补助262,500.0030,000.00232,500.00其他收益
搬迁补偿款[注]74,151,686.876,028,296.5032,241,157.6835,882,232.69营业外收入
染料绿色制造技术攻关项目H酸课题719,900.002,088,500.002,808,400.00其他收益
染料绿色制造技术攻关项目471,978.60439,000.00910,978.60其他收益
化工企业安全仪表系统新建和提升改造专项资金奖励207,818.4922,879.10184,939.39其他收益
非水介质染色关键技术研究与产业化示范242,000.00207,000.00120,957.90328,042.10其他收益
燃煤锅炉清洁化改造专项补助资金5,102,400.00318,900.004,783,500.00其他收益
国家级园区循环化改造示范试点项目3,336,600.003,336,600.00其他收益
循环经济补助1,067,520.001,067,520.00其他收益
2018年第十批产业转型(重点技改)8,800,000.001,031,626.737,768,373.27其他收益
小 计97,998,368.9621,041,020.0010,135,908.7932,241,157.6876,662,322.49

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目金额列报项目说明
化工行业龙头企业政策兑现57,031,631.00其他收益
2017年回归经济税源兑现41,396,842.03其他收益虞财便函[2018]1号
涉税财政奖励与返还52,031,219.71其他收益
出口奖励款23,683,668.96其他收益
外经贸发展补助4,118,943.00其他收益虞商务[2018]9号
2017环保补助资金4,095,901.58其他收益
财政扶持(DST)-开发扶持资金3,213,403.66其他收益
2017年度鼓励扩大工业有效投入奖2,076,600.00其他收益虞经信投资[2018]46号
2015-2017年实体经济政策兑现1,743,000.00其他收益
绿色染料补助金1,131,200.00其他收益
2017年度服务外包奖励800,000.00其他收益虞商务[2018]49号
财政补助资金800,000.00其他收益甬榭管[2016]34号
专利资助700,000.00其他收益虞政办发[2012]114号
2017年度科技补短板政策奖励502,000.00其他收益
2017年度外资引进项目奖励款480,000.00其他收益
2017年度信息化专项资金奖励300,000.00其他收益虞政办发[2017] 31号
其他7,952,426.43其他收益
其他559,090.52营业外收入
小 计202,615,926.89

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为212,751,835.68元。

八、合并范围的变更

(一) 处置子公司1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权(1) 明细情况

子公司 名称股权处置 价款股权处置 比例(%)股权处置 方式丧失控制 权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
嘉兴市龙盛物业管理有限公司165万100.00股权转让2018年10月办理了工商变更并完成了财产交割-1,619,366.58

(续上表)

子公司 名称丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
嘉兴市龙盛物业管理有限公司0.000.000.000.000.000.00

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额股权比例(%)
绍兴上虞君盛化工有限公司新设2018年11月2,100万元100.00
Bluwin Limited新设2018年6月40万美元100.00
Texanlab Bangladesh Private Limited新设2018年1月4,120.00万孟加拉塔卡100.00

2. 合并范围减少

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日 净利润
浙江恒盛生态能源有限公司被吸收合并2018年6月80,201,711.636,607,501.70
浙江忠盛化工有限公司被吸收合并2018年6月123,320,904.986,183,957.26
上海乐盛置业有限公司关闭注销2018年8月0.0026,625.30
上海大宁晟通投资发展有限公司关闭注销2018年5月0.0031,397.86
上海科诺置业有限公司关闭注销2018年8月0.00-117,233.95
绍兴市上虞龙盛新材料科技有限公司关闭注销2018年1月0.00606.82
Boehme Asia Limited关闭注销2018年8月0.000.00
DyStar Chemicals Israel Ltd.关闭注销2018年2月0.000.00

九、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成(1) 基本情况

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
浙江龙盛染料化工有限 公司浙江省上虞区浙江省上虞区制造业47.3752.63设立
上海科华染料工业有限 公司上海市闵行区上海市闵行区制造业95.005.00设立
浙江安诺芳胺化学品有 限公司浙江省上虞区浙江省上虞区制造业48.3751.63设立
浙江鸿盛化工有限公司浙江省上虞区浙江省上虞区制造业75.0025.00设立
桦盛有限公司中国香港中国香港综合类100.00设立
宝利佳有限公司中国香港中国香港综合类100.00设立
上海鸿源鑫创材料科技有限公司上海市静安区上海市静安区商贸业100.00设立
龙盛集团控股(上海) 有限公司上海市静安区上海市静安区综合类100.00设立
龙盛置地集团有限公司上海市静安区上海市静安区房地产业100.00设立
上海晟宇置业有限公司上海市静安区上海市静安区房地产业100.00设立
上海晟诺置业有限公司上海市静安区上海市静安区房地产业93.336.67设立
上海龙盛商业发展有限 公司上海市闵行区上海市闵行区房地产业51.00设立
上海北航置业发展有限公司上海市静安区上海市静安区房地产业100.00非同一控制企业合并
盛达国际资本有限公司中国香港中国香港综合类100.00设立
绍兴市上虞金冠化工有限公司浙江省上虞区浙江省上虞区制造业100.00非同一控制企业合并
浙江龙化控股集团有限 公司浙江省杭州市浙江省杭州市综合类100.00非同一控制企业合并
杭州龙山化工有限公司浙江省杭州市浙江省杭州市制造业100.00非同一控制企业合并
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.新加坡新加坡综合类62.43非同一控制企业合并
DyStar Singapore Pte. Ltd. [注]新加坡新加坡商贸业100.00非同一控制企业合并
DyStar Colours Distribution GmbH[注]德国法兰克福德国法兰克福制造业100.00非同一控制企业合并
DyStar L.P. [注]美国夏洛特美国威明顿制造业100.00非同一控制企
业合并
P.T. DyStar Colours Indonesia[注]印度尼西亚 雅加达印度尼西亚 雅加达制造业100.00非同一控制企业合并
德司达(上海)贸易 有限公司[注]上海市外高桥 保税区上海市外高桥 保税区商贸业100.00非同一控制企业合并

[注]:该等公司均系德司达控股的全资子公司。由于本公司占盛达国际的权益比例为100.00%,盛达国际占德司达控股的权益比例为62.43%,故本公司实际拥有该等公司的权益比例为62.43%。

(2) 其他说明

公司子公司重庆佰能达投资有限责任公司、重庆长龙汽车配件有限公司分别持有重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司40%和20%股权,但公司在董事会席位中不占多数,未能对其进行控制,故未将其纳入合并财务报表范围。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

子公司名称少数股东 持股比例本期归属于少 数股东的损益本期向少数股东 宣告分派的股利期末少数股东 权益余额
上海龙盛商业发展有限公司49.00%-13,190,925.74440,314,406.02
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.37.57%87,211,122.641,270,447,387.90

3. 重要非全资子公司的主要财务信息(单位:人民币万元)

(1) 资产和负债情况

子公司 名称期末数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海龙盛商业发展有限公司3,058.09210,437.92213,496.0114,037.53109,598.39123,635.92
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.481,116.21134,038.14615,154.35254,707.8321,881.24276,589.07

(续上表)

子公司 名称期初数
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海龙盛商业发展有限公司6,036.76206,745.05212,781.8151,382.5568,847.15120,229.70
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.435,890.24152,175.88588,066.12242,230.2235,681.74277,911.96

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称本期数上年同期数
营业收入净利润综合收 益总额经营活动 现金流量营业收入净利润综合收 益总额经营活动 现金流量
上海龙盛商业发展有限公司8,978.34-2,692.03-2,692.035,100.529,256.214,517.114,517.1132,870.56
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.748,857.2923,992.9728,411.1234,573.11686,958.8755,787.1165,162.6273,863.14

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例
浙江龙化控股有限公司2018年10月91.65%100.00%
绍兴市上虞新晟化工工业有限公司2018年12月68.00%100.00%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目浙江龙化控股有限公司绍兴市上虞新晟化工工业 有限公司
购买成本5,117,924.5340,217,323.72
现金5,117,924.5340,217,323.72
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额8,745,611.8949,204,368.73
差额-3,627,687.36-8,987,045.01
其中:调整资本公积3,627,687.368,987,045.01

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业(1) 基本情况

合营企业或联营企业名称主要 经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
直接间接
浙江上虞农村商业银行股份有限公司浙江省 上虞区浙江省 上虞区货币金融服务8.30权益法核算
重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司重庆重庆汽车零部件60.00权益法核算

(2) 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明重庆佰能达投资有限责任公司(以下简称重庆佰能达)出资1,088.21万元,占重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司(以下简称重庆普什)40%股权,重庆长龙汽车配件有限公司(以下简称重庆长龙)出资1,600万元,占重庆普什20%股权。由于本公司占上海崇力的权益比例为75%,上海崇力占重庆佰能达、重庆长龙的权益比例分为75%和100%,故本公司实际拥有该公司的权益比例为37.50%。

(3) 持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据截止资产负债表日,公司累计持有上虞农商行8,472.10万股计8.30%,为上虞农商行第一大股东,在上虞农商行董事会中拥有代表1名,具备重大影响,故上虞农商行为公司联营企业。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目期末数/本期数期初数/上年同期数
上虞农商行重庆普什重庆普什
流动资产[注]353,372,908.96395,492,535.64
非流动资产[注]331,119,628.71250,666,506.40
资产合计45,557,008,335.91684,492,537.67646,159,042.04
流动负债[注]141,254,659.15163,535,870.94
非流动负债[注]76,882,121.8647,892,599.02
负债合计40,734,692,433.21218,136,781.01211,428,469.96
少数股东权益
归属于母公司所有者权益4,822,315,902.70466,355,756.66434,730,572.08
按持股比例计算的净资产份额400,252,219.92279,813,454.00260,838,343.25
调整事项20,981,149.2019,110,455.28
商誉23,336,630.5323,336,630.53
内部交易未实现利润
其他-2,355,481.33-4,226,175.25
对联营企业权益投资的账面价值400,252,219.92300,794,603.20279,948,798.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1,525,790,086.07455,344,228.33688,377,162.73
净利润482,386,464.8943,547,621.3977,210,037.55
终止经营的净利润
其他综合收益83,079,295.73
综合收益总额565,465,760.6243,547,621.3977,210,037.55
本期收到的来自联营企业的股利6,000,000.006,000,000.00

[注]:上虞农商行适用《金融企业会计准则》,故资产、负债未区分流动性。3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目期末数/本期数期初数/上年同期数
联营企业
投资账面价值合计276,180,137.13245,913,553.39
下列各项按持股比例计算的合计数
净利润97,956,126.901,300,071.57
其他综合收益
综合收益总额97,956,126.901,300,071.57

4. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。2. 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2018年12月31日,本公司应收账款的12.30%(2017年12月31日:14.44%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目期末数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
应收票据及应收账款3,001,448,967.333,001,448,967.33
其他应收款948,275,328.87948,275,328.87
小 计3,949,724,296.203,949,724,296.20

(续上表)

项 目期初数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
应收票据及应收账款1,920,388,665.681,920,388,665.68
其他应收款910,493,328.87910,493,328.87
小 计2,830,881,994.552,830,881,994.55

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
金融负债
短期借款5,103,956,526.525,211,403,482.855,211,403,482.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债4,514,134.674,514,134.674,514,134.67
应付票据及应付账款1,865,886,053.901,865,886,053.901,865,886,053.90
其他应付款602,045,198.39602,045,198.39602,045,198.39
一年内到期的非流动负债2,602,059,540.592,630,715,705.082,630,715,705.08
其他流动负债458,552,402.68458,552,402.68458,552,402.68
长期借款11,889,746,179.2314,702,320,172.09579,566,284.722,171,440,582.8711,951,313,304.50
应付债券3,021,237,000.00322,243,563.60107,414,521.20214,829,042.40
长期应付款442,519.92442,519.92252,868.56189,651.36
预计负债24,668,587.4730,915,459.623,975,139.8426,940,319.78
其他非流动负债16,958,053.0916,958,053.0916,958,053.09
小 计25,590,066,196.4625,845,996,745.8911,460,097,783.492,390,497,633.6711,995,401,328.73

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
金融负债
短期借款6,172,818,890.656,284,482,731.246,284,482,731.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债26,002,883.9326,002,883.9326,002,883.93
应付票据及应付账款2,149,892,420.822,149,892,420.822,149,892,420.82
其他应付款515,669,695.91515,669,695.91515,669,695.91
一年内到期的非流动负债72,169,445.5874,580,671.4474,580,671.44
其他流动负债206,605,049.67206,605,049.67206,605,049.67
长期借款8,405,513,018.1912,797,405,139.03360,835,361.851,158,078,733.3111,278,491,043.87
应付债券5,494,512,000.006,106,870,986.30197,820,000.00876,915,890.415,032,135,095.89
长期应付款649,026.47649,026.47502,538.79146,487.68
预计负债19,949,904.8225,956,246.5825,956,246.58
其他非流动负债17,881,979.5617,881,979.5617,881,979.56
小 计23,081,664,315.6028,205,996,830.959,815,888,814.862,035,497,162.5116,354,610,853.58

[注]: 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表流动性风险项目和金额如下:

应付票据203,229,046.17应付票据及应付账款2,149,892,420.82
应付账款1,946,663,374.65
应付利息168,830,677.00其他应付款515,669,695.91
其他应付款346,839,018.91

(三) 市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,314,698.51万元(2017年12月31日:

人民币922,137.23万元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目期末公允价值
第一层次公允 价值计量第二层次公允 价值计量第三层次公允 价值计量合 计
持续的公允价值计量
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1) 权益工具投资87,194,209.2787,194,209.27
(2) 远期外汇合约11,362,037.6811,362,037.68
2. 可供出售金融资产
(1) 权益工具投资364,995,386.86364,995,386.86
3. 投资性房地产
(1) 出租用的土地使用权467,593,509.98467,593,509.98
(2) 出租的建筑物3,113,637,300.563,113,637,300.56
持续以公允价值计量的资产总额452,189,596.133,592,592,848.224,044,782,444.35
4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
(1) 远期合约4,514,134.674,514,134.67
持续以公允价值计量的负债总额4,514,134.674,514,134.67

(二) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可在交易所公开交易的证券,以市场价格作为公允价值确定的依据。

(三) 持续第二层次公允价值计量项目

远期外汇合约和远期利率合约,以银行出具的公允价值作为公允价值确定依据。投资性房地产以评估机构出具的评估报告金额作为公允价值确定依据。

十二、关联方及关联交易

(一) 关联方情况1. 最终控制方

股东名称与本公司关系对本公司持股比例(%)对本公司表决权比例(%)
阮水龙[注]11.9811.98
阮伟祥10.6510.65
项志峰3.303.30
合 计25.9325.93

[注]:截至2018年12月31日,阮水龙持有本公司38,965.40万股,阮伟祥系阮水龙之子,持有本公司34,632.15万股,项志峰系阮水龙之婿,持有本公司10,741.12万股,三人系一致行动人,为本公司控股股东及实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本公司关系
重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司重庆普什之子公司
绍兴嘉业房地产开发有限公司联营企业
绍兴通盛房地产开发有限公司绍兴嘉业房地产开发有限公司之子公司
中轻化工股份有限公司联营企业
中轻化工绍兴有限公司中轻化工股份有限公司之子公司
浙江林江化工股份有限公司联营企业
成都北方化学工业有限责任公司联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系
浙江龙盛薄板有限公司同受实际控制人控制
绍兴市上虞众联环保有限公司受实际控制人重大影响

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易(1) 明细情况1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方关联交易内容本期数上年同期数
绍兴市上虞众联环保有限公司固废处理费61,857,660.4050,632,698.82
浙江林江化工股份有限公司化工原料174,294.16
浙江龙盛薄板有限公司购水电等92,122.0198,612.25
成都北方化学工业有限责任公司化工原料877,552.51
小 计62,827,334.9250,905,605.23

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方关联交易内容本期数上年同期数
浙江龙盛薄板有限公司销蒸汽、氢气、电等54,427,490.1252,432,047.75
中轻化工绍兴有限公司销蒸汽、水电等8,570,955.729,212,572.95
浙江林江化工股份有限公司染料、中间体1,488,800.57846,871.12
重庆百能达普什汽车零部件有限公司劳务424,625.95330,931.16
小 计64,911,872.3662,822,422.98

2. 关联租赁情况1) 公司出租情况

承租方名称租赁资产种类本期确认的 租赁收入上年同期确认的 租赁收入
重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司机器设备836,400.001,059,200.00
阮水龙房屋72,000.0072,000.00

2) 公司承租情况

出租方名称租赁资产种类本期确认的 租赁费上年同期确认的 租赁费
阮水龙房屋24,000.0024,000.00

3. 关联担保情况本公司及子公司作为被担保方

担保方担保金额担保 起始日担保 到期日担保是否已经履行完毕
阮水龙200.00亿元[注]2016/6/212024/4/19

[注]:截至期末,该担保项下借款余额为9,943,628,176.39元,子公司上海华海房地产开发经营有限公司与本公司以其拥有的上海晟诺合计100%股权为此借款提供质押担保。

4. 关联方资金拆借

绍兴嘉业房地产开发有限公司本期归还拆出资金11,136,684.93元,本期公司向其拆入资金50,113,315.07元,账列其他应付款反映。

绍兴通盛房地产开发有限公司本期归还全部拆出资金50,000,000.00元,本期无新拆出资金及计收利息。

5. 关键管理人员报酬

项 目本期数(万元)上年同期数(万元)
关键管理人员报酬2,246.592,155.43

6. 其他关联交易

期末公司及子公司存放在浙江上虞农村商业银行股份有限公司银行存款余额8,415,094.07元,本期公司及子公司收取银行存款利息114,549.14元,支付手续费1,123.00元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称关联方期末数期初数
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
银行存款浙江上虞农村商业银行股份有限公司8,415,094.07
小 计8,415,094.07
应收票据及应收账款中轻化工绍兴有限公司432,454.1221,622.71386,854.9419,342.75
浙江林江化工股份有限公司1,269,708.4063,485.4220,973.401,048.67
小 计1,702,162.5285,108.13407,828.3420,391.42
预付款项成都北方化学工业有限责任公司25,294,011.03
小 计25,294,011.03
其他应收款绍兴通盛房地产开发有限公司50,000,000.007,500,000.00
绍兴嘉业房地产开发有限公司11,136,684.931,670,502.74
小 计61,136,684.939,170,502.74
一年内到期的非流动资产重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司1,768,395.731,797,600.00
小 计1,768,395.731,797,600.00
长期应收款重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司3,278,017.274,631,500.00
小 计3,278,017.274,631,500.00

2. 应付关联方款项

项目名称关联方期末数期初数
应付票据及应付账款绍兴市上虞众联环保有限公司37,409.105,638,674.55
浙江林江化工股份有限公司3,924.16
成都北方化学工业有限责任公司14,040.92
小 计51,450.025,642,598.71
其他应付款重庆百能达普什汽车零部件有限公司473,946.06425,224.00
绍兴市上虞众联环保有限公司26,088.0014,452.50
绍兴嘉业房地产开发有限公司50,113,315.07
小 计50,613,349.13439,676.50

十三、承诺及或有事项

(一) 或有事项1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

保证

被担保单位信贷业务金 融机构担保内容担保金额票据 起始日票据 到期日
绍兴市上虞天兰化工有限公司中国银行 上虞道墟支行银行承兑汇票7,000,000.002018/12/132019/6/13
绍兴市上虞德坤化工有限公司银行承兑汇票6,650,000.002018/12/242019/6/24
绍兴市上虞飞洋化工有限公司银行承兑汇票3,990,000.002018/11/12019/5/1
绍兴市上虞飞洋化工有限公司银行承兑汇票3,500,000.002018/12/262019/6/26
绍兴市铭征化工有限公司中国工商银行上虞支行银行承兑汇票3,200,000.002018/8/12019/1/26
绍兴市上虞满溢化工有限公司银行承兑汇票4,995,000.002018/8/222019/2/21
绍兴上虞富强化工有限公司银行承兑汇票4,687,500.002018/12/202019/6/20
嘉兴市山力染料化工有限公司银行承兑汇票2,250,000.002018/10/252019/3/30
嘉兴市山力染料化工有限公司银行承兑汇票1,500,000.002018/12/202019/6/20
绍兴市达彩化工有限公司银行承兑汇票1,500,000.002018/12/112019/5/29
绍兴市达彩化工有限公司银行承兑汇票1,125,000.002018/8/62019/2/1
绍兴市达彩化工有限公司银行承兑汇票1,125,000.002018/12/272019/6/27
绍兴市达彩化工有限公司银行承兑汇票1,125,000.002018/12/212019/6/21
小 计42,647,500.00

2. 其他或有事项未决诉讼形成的或有负债及其财务影响,详见本财务报表附注五之其他流动负债和预计负债说明。

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 股票回购公司于 2018 年 11月 29 日召开了公司第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》及相关议案,截至本财务报告批准报出日,公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份累计达到70,000,070股,占公司总股本的比例为2.15%。

2.公司债券回购根据《浙江龙盛集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》的约定,公司 对“16龙盛01”和“16龙盛03”公司债券进行回购,截止本财务报表批准报出日,公司累计回购“16龙盛01”公司债券361,729,000.00元,“16龙盛03”公司债券1,616,302,000.00元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利每10股派发现金2.50元(含税)

十五、其他重要事项

(一) 分部信息1.报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,以行业分部为基础并结合事业部管理架构确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2.报告分部的财务信息(单位:人民币万元)

本期数

项 目染料中间体减水剂无机化工房产德司达
主营业务收入693,397.68465,662.9464,310.41167,025.5013,264.58747,735.53
主营业务成本357,085.14252,625.5250,324.93144,015.154,312.07485,275.90
资产总额[注1]2,913,442.35759,283.34134,597.39311,580.682,499,254.75602,421.95
负债总额[注2]1,630,966.74202,500.9218,625.63276,580.382,003,343.29266,687.34

(续上表)

项 目汽配其他未分配分部间抵销合计
主营业务收入116,856.7628.30-384,492.971,883,788.73
主营业务成本107,782.51-374,153.951,027,267.27
资产总额[注1]132,533.15208,376.1626,221.47-2,366,085.325,221,625.92
负债总额[注2]93,952.37107,841.1058,955.42-1,633,447.983,026,005.21

[注1]:各分部资产不包含递延所得税资产,该项资产未分配至分部管理。[注2]:各分部负债不包含递延所得税负债,该项负债未分配至分部管理。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据通辽市奈曼旗人民政府的要求,子公司通辽市龙盛化工有限公司(以下简称通辽龙盛)所在的奈曼化工园区停产,通辽龙盛自2015年4月11日起停产。公司在2016年已根据预计可收回金额与资产账面价值之间的差额,对固定资产计提减值准备178,960,961.65元,对在建工程计提减值准备21,039,038.35元。2017年6月15日,通辽龙盛与通辽市奈曼旗人民政府签署《奈曼旗化工园区企业搬迁补偿协议》。根据协议,通辽龙盛将获得总额为20,954.60 万元的搬迁费用补偿,取得的补偿资金应用于在奈曼旗地区新项目的投资建设。截至2018年12月31日,公司已收到搬迁补偿款5,000,000.00元。

2. 根据2014年7月11日公司与上海市闸北区土地发展中心(后已更名为上海市静安区土地储备中心,以下简称静安土地中心)及上海市闸北区旧区改造动拆迁总指挥部办公室签订的《闸北区“黄山路地块(271、275街坊)就近安置动迁配套商品房”项目合作框架协议》,静安土地中心负责黄山路地块(271、275街坊)土地征收储备和拆迁,公司向静安土地中心提供征收储备所需资金,所需累积不超过18亿元,待项目二期地块挂牌出让后收回。截至2018年12月31日,公司及子公司上海鸿源鑫创材料科技有限公司、上海晟宇置业有限公司累计向静安土地中心支付1,812,323,840.37元,已收回915,011,511.50元,期末余额897,312,328.87元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目期末数期初数
应收票据368,047,653.1819,370,000.00
应收账款297,763,718.07286,682,496.40
合 计665,811,371.25306,052,496.40

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目期末数期初数
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
银行承兑汇票368,047,653.18368,047,653.1819,370,000.0019,370,000.00
小 计368,047,653.18368,047,653.1819,370,000.0019,370,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目期末已质押金额
银行承兑汇票14,177,780.00
小 计14,177,780.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票282,505,865.47
小 计282,505,865.47

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备293,410,914.0293.85293,410,914.02
按账龄分析法组合计提坏账准备19,233,270.956.1514,880,466.9077.374,352,804.05
小 计312,644,184.97100.0014,880,466.904.76297,763,718.07

(续上表)

种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备243,487,600.6480.49243,487,600.64
按账龄分析法组合计提坏账准备59,011,615.2719.5115,816,719.5126.8043,194,895.76
小 计302,499,215.91100.0015,816,719.515.23286,682,496.40

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
浙江龙盛染料化工有限公司293,410,914.02系应收子公司款项,不存在减值迹象
小 计293,410,914.02

③ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
1 年以内2,671,732.78133,586.645.00
1-2 年67,671.5910,150.7415.00
2-3 年179,584.0053,875.2030.00
3年以上16,314,282.5814,682,854.3290.00
小 计19,233,270.9514,880,466.9077.37

2) 本期计提坏账准备金额-936,252.61元。3) 应收账款金额前5名情况

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
浙江龙盛染料化工有限公司293,410,914.0293.85
通辽市龙盛化工有限公司12,792,631.364.0911,513,368.22
桦盛有限公司3,498,598.561.123,148,738.70
烟台安诺其精细化工有限公司1,208,584.200.3960,429.21
东营安诺其纺织材料有限公司851,711.700.2742,585.59
小 计311,762,439.8499.7214,765,121.72

2. 其他应收款(1) 明细情况

项 目期末数期初数
应收利息444,444.44444,444.44
其他应收款6,362,723,077.976,842,661,945.35
合 计6,363,167,522.416,843,106,389.79

(2) 应收利息1) 明细情况

项 目期末数期初数
委托贷款444,444.44444,444.44
小 计444,444.44444,444.44

(3) 其他应收款

1) 明细情况① 类别明细情况

种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备5,643,461,380.9784.775,643,461,380.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备9,918,750.000.159,918,750.00
按账龄分析法组合计提坏账准备1,004,092,630.5115.08294,749,683.5129.35709,342,947.00
向子公司转贷组合
小 计6,657,472,761.48100.00294,749,683.514.436,362,723,077.97

(续上表)

种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备5,268,929,365.8674.365,268,929,365.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备9,918,750.000.149,918,750.00
按账龄分析法组合计提坏账准备1,366,568,845.6519.29242,755,016.1617.761,123,813,829.49
向子公司转贷组合440,000,000.006.21440,000,000.00
小 计7,085,416,961.51100.00242,755,016.163.436,842,661,945.35

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
上海鸿源鑫创材料科技有限公司2,998,990,110.10系应收子公司款项,不存在减值情况
上海科华染料工业有限公司1,071,933,770.86
上海晟宇置业有限公司803,669,200.00
上海通程汽车零部件有限公司387,164,300.01
上海晟诺置业有限公司381,704,000.00
小 计5,643,461,380.97

③ 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
上海市静安区土地储备中心9,918,750.00详见本财务报表附注五其他应收款之说明
小 计9,918,750.00

④ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
1 年以内432,214,557.5021,610,727.885.00
1-2 年157,747,862.3723,662,179.3615.00
2-3 年205,400,688.8561,620,206.6630.00
3年以上208,729,521.79187,856,569.6190.00
小 计1,004,092,630.51294,749,683.5129.35

2) 本期计提坏账准备金额51,994,667.35元。3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质期末数期初数
合并报表范围内子公司款项6,630,343,826.876,971,116,455.80
押金保证金8,118,008.858,118,008.85
拆借款及利息11,740,040.4480,635,434.93
暂付款5,922,525.0017,367,045.93
其他1,348,360.328,180,016.00
合 计6,657,472,761.487,085,416,961.51

4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备
上海鸿源鑫创材料科技有限公司往来款2,998,990,110.10[注1]45.05
上海科华染料工业有限公司往来款1,071,933,770.86[注2]16.10
上海晟宇置业有限公司往来款803,669,200.00[注3]12.07
上海通程汽车零部件有限公司往来款387,164,300.011年以内5.82
上海晟诺置业有限公司往来款381,704,000.00[注4]5.73
小 计5,643,461,380.9784.77

[注1]:1年以内2,565,280,000.00元,1-2年433,710,110.10元。[注2]:1年以内901,150,498.80元,1-2年170,783,272.06元。[注3]:1年以内204,600,000.00元,1-2年599,069,200.00元。[注4]:1年以内97,704,000.00元,1-2年284,000,000.00元。

3. 长期股权投资(1) 明细情况

项 目期末数期初数
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资6,274,545,552.909,763,324.616,264,782,228.296,233,335,509.049,763,324.616,223,572,184.43
对联营企业投资741,308,856.69741,308,856.69218,025,171.57218,025,171.57
合 计7,015,854,409.599,763,324.617,006,091,084.986,451,360,680.619,763,324.616,441,597,356.00

(2) 对子公司投资

被投资单位期初数本期增加本期减少期末数本期计提 减值准备减值准备 期末数
上海科华染料工业有限公司142,724,996.42142,724,996.42
上海安诺芳胺化学品有限公司1,200,000.001,200,000.00
龙盛集团控股(上海)有限公司310,652,273.28310,652,273.28
桦盛有限公司241,823,622.00241,823,622.00
浙江安诺芳胺化学品有限公司88,136,850.0088,136,850.00
浙江恒盛生态能源有限公司37,184,250.0037,184,250.00
龙盛置地集团有限公司350,000,000.00350,000,000.00
浙江龙盛染料化工有限公司69,350,767.5069,350,767.50
浙江凌瑞创业投资有限公司90,000,000.0090,000,000.00
浙江吉盛化学建材有限公司147,502,000.00147,502,000.00
浙江龙化控股有限公司429,824,000.005,117,924.53434,941,924.53
浙江忠盛化工有限公司46,723,630.6746,723,630.67
上海崇力实业股份有限公司37,500,000.0037,500,000.00
通辽市龙盛化工有限公司9,763,324.619,763,324.619,763,324.61
盛达国际资本有限公司589,688,890.00589,688,890.00
浙江龙盛化工研究有限公司10,974,285.6710,974,285.67
上海昌盛投资有限公司250,000,000.00250,000,000.00
浙江鸿盛化工有限公司534,286,618.89534,286,618.89
绍兴市上虞安兴置业有限公司10,000,000.0010,000,000.00
绍兴市上虞金座置业有限公司10,000,000.0010,000,000.00
上海晟诺置业有限公司2,800,000,000.002,800,000,000.00
绍兴上虞泰盛环保科技有限公司25,000,000.00120,000,000.00145,000,000.00
绍兴鸿安化工有限公司1,000,000.001,000,000.00
小 计6,233,335,509.04125,117,924.5383,907,880.676,274,545,552.909,763,324.61

(3) 对联营企业投资

被投资单位期初数本期增减变动
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整
联营企业
绍兴嘉业房地产开发有限公司122,071,231.129,792,149.56875,500.77
绍兴市上虞龙盛新材料科技有限公司4,390,927.404,391,224.75297.35
绍兴瑞康生物科技有限公司27,723,526.85-1,215,642.84
浙江林江化工股份有限公司63,839,486.2013,126,656.80
成都北方化学工业有限责任公司3,936,876.00-640,855.49
浙江上虞农村商业银行股份有限公司
浙江捷盛化学工业有限公司7,764,827.13
小 计218,025,171.5713,729,025.564,391,224.7519,910,783.72

(续上表)

被投资单位本期增减变动期末数减值准备 期末余额
其他权 益变动宣告发放现金股利或利润计提减 值准备其他
联营企业
绍兴嘉业房地产开发有限公司132,738,881.45
绍兴市上虞龙盛新材料科技有限公司
绍兴瑞康生物科技有限公司26,507,884.01
浙江林江化工股份有限公司76,966,143.00
成都北方化学工业有限责任公司3,296,020.51
浙江上虞农村商业银行股份有限公司400,252,219.92400,252,219.92
浙江捷盛化学工业有限公司93,782,880.67101,547,707.80
小 计494,035,100.59741,308,856.69

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目本期数上年同期数
收入成本收入成本
主营业务收入2,244,912,286.411,388,107,122.381,832,896,096.461,280,490,179.42
其他业务收入96,950,365.6477,780,457.61101,042,369.9676,319,253.05
合 计2,341,862,652.051,465,887,579.991,933,938,466.421,356,809,432.47

2. 研发费用

项 目本期数上年同期数
材料76,391,054.5467,333,256.31
职工薪酬60,484,324.7939,088,926.70
折旧与摊销8,306,239.167,718,149.41
其他310,097.351,045,459.36
合 计145,491,715.84115,185,791.78

3. 投资收益(1) 明细情况

项 目本期数上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益372,000,000.00142,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益19,910,783.72-2,139,000.76
处置长期股权投资产生的投资收益-2,519,093.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益4,821,332.8098,965.36
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债取得的投资收益-7,815,951.96-1,195,195.32
委托贷款收益23,143,842.3932,756,460.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益10,286,849.1321,958,750.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益77,535,496.16442,937,143.91
理财投资收益19,099,670.6414,060,101.33
资产管理计划收益74,000,000.00
追加投资后,原股权按公允价值重新计量产生的利得154,363,333.03
合 计670,826,262.85724,977,224.72

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位本期数上年同期数
上海科华染料工业有限公司114,000,000.00142,500,000.00
龙盛集团控股(上海)有限公司102,700,000.00
龙盛置地集团有限公司50,000,000.00
浙江凌瑞创业投资有限公司105,300,000.00
小 计372,000,000.00142,500,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位本期数上年同期数
绍兴市嘉业房地产开发有限公司875,500.77656,088.31
绍兴市上虞龙盛新材料科技有限公司297.35-22,816.89
绍兴瑞康生物科技有限公司-1,215,642.84-1,414,079.75
浙江林江化工股份有限公司13,126,656.80-1,358,192.43
浙江捷盛化学工业有限公司7,764,827.13
成都北方化学工业有限责任公司-640,855.49
小 计19,910,783.72-2,139,000.76

十七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表(1) 明细情况

项 目金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-50,154,621.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)212,751,835.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,758,874.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益172,152,219.92
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益19,430,239.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-968,849.82
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益65,924,837.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,125,876.68
对外委托贷款取得的损益15,212,159.33
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益58,318,610.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,503,582.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计482,047,599.49
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)55,860,816.56
少数股东权益影响额(税后)19,054,078.94
归属于母公司所有者的非经常性损益净额407,132,703.99

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润加权平均净资产 收益率(%)每股收益(元/股)
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润22.061.261.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润19.881.141.14

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A4,111,364,628.97
非经常性损益B407,132,703.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B3,704,231,924.98
归属于公司普通股股东的期初净资产D16,943,895,181.29
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G1499,825,515.91
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G2813,332,965.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H27
其他其他综合收益I1199,817,210.58
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J16
专项储备I215,387,250.63
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J26
购买少数股权对资本公积的影响I33,627,687.36
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J33
购买少数股权对资本公积的影响I48,987,045.01
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J41
报告期月份数K12
加权平均净资产L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K18,634,391,339.05
加权平均净资产收益率M=A/L22.06%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L19.88%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A4,111,364,628.97
非经常性损益B407,132,703.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B3,704,231,924.98
期初股份总数D3,253,331,860.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E
发行新股或债转股等增加股份数F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G
因回购等减少股份数H52,550,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数I0
报告期缩股数J
报告期月份数K12
发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F×G/K-H×I/K-J3,253,331,860.00
基本每股收益M=A/L1.26
扣除非经常损益基本每股收益N=C/L1.14

(2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:阮伟祥董事会批准报送日期:2019年3月30日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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