股票代码：600354
2014 年第一季度报告
甘肃省敦煌种业股份有限公司
Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
600354 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 4
四、 附录....................................................................................................................................... 6
600354 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王大和
主管会计工作负责人姓名 周秀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李铭元
公司负责人王大和、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人李铭元保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,426,947,942.27 4,104,677,568.99 -16.51
归属于上市公司股东的
926,749,081.07 998,812,708.70 -7.21
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-22,248,019.76 39,733,404.32 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 190,884,408.11 445,378,002.08 -57.14
归属于上市公司股东的
-72,063,627.63 -13,904,513.01 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -72,021,798.26 -16,232,983.27 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-7.48 -1.42 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.161 -0.031 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.161 -0.031 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -7,207.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
180,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -104,145.94
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,792.93
所得税影响额 -52,676.87
少数股东权益影响额（税后） -193,591.62
合计 -41,829.37
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 75,422
前十名股东持股情况
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持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
酒泉地区现代农业（控
国有法人 15.22 68,170,168 0 质押 32,000,000
股集团）有限责任公司
敦 煌 市 供 销合 作 社 联
境内非国有法人 6.60 29,568,876 0 未知
合社
金塔县供销合作联社 境内非国有法人 2.47 11,053,495 0 未知
酒 泉 市 农 业科 学 研 究
国有法人 1.30 5,841,494 0 未知
所
胡志斌 其他 0.40 1,792,100 0 未知
岳小五 其他 0.40 1,790,325 0 未知
瓜 州 县 供 销合 作 社 联
境内非国有法人 0.26 1,179,757 0 未知
合社
宿君 其他 0.26 1,178,393 0 未知
张宏源 其他 0.23 1,050,000 0 未知
张丽英 其他 0.22 1,000,157 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任
68,170,168 人民币普通股 68,170,168
公司
敦煌市供销合作社联合社 29,568,876 人民币普通股 29,568,876
金塔县供销合作联社 11,053,495 人民币普通股 11,053,495
酒泉市农业科学研究所 5,841,494 人民币普通股 5,841,494
胡志斌 1,792,100 人民币普通股 1,792,100
岳小五 1,790,325 人民币普通股 1,790,325
瓜州县供销合作社联合社 1,179,757 人民币普通股 1,179,757
宿君 1,178,393 人民币普通股 1,178,393
张宏源 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
张丽英 1,000,157 人民币普通股 1,000,157
上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发起法人股股东、
上述股东关联
社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
关系或一致行
理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存
动的说明
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用主要会计报表项目的异常情况
增减比
资产负债表项目 期末余数 年初余额 增减额
例（%）
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 784,528,201.31 1,273,922,392.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,887,049.20
应收票据 22,826,136.00 23,576,136.00
应收账款 387,901,931.69 453,240,574.75
预付款项 125,573,245.81 168,362,573.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 822,433.20 1,609,463.46
应收股利 4,125,000.00 4,125,000.00
其他应收款 25,508,004.06 52,152,919.93
买入返售金融资产
存货 901,668,212.52 946,327,719.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 865,417.24 1,802,818.28
流动资产合计 2,263,705,631.03 2,925,119,597.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,675,873.19 80,865,619.88
投资性房地产
固定资产 817,122,186.92 830,169,913.14
在建工程 8,310,850.29 8,705,895.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,066,597.22 228,789,346.81
开发支出
商誉 1,923,376.21 1,923,376.21
长期待摊费用 154,930.25 157,346.09
递延所得税资产 28,988,497.16 28,946,473.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,163,242,311.24 1,179,557,971.04
资产总计 3,426,947,942.27 4,104,677,568.99
流动负债：
短期借款 1,532,492,397.69 1,841,567,404.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 102,938,573.12 236,801,012.36
预收款项 11,716,162.99 36,721,983.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,754,391.69 15,776,621.74
应交税费 -3,261,536.83 30,309,523.58
应付利息 3,681,582.10 3,766,116.98
应付股利 3,200,000.00 3,200,000.00
其他应付款 291,599,375.46 281,077,133.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,796,000.00 3,796,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,958,916,946.22 2,453,015,796.17
非流动负债：
长期借款 260,000.00 260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 420,000.00 420,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,599,391.00 11,599,391.00
非流动负债合计 12,279,391.00 12,279,391.00
负债合计 1,971,196,337.22 2,465,295,187.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 447,802,080.00 447,802,080.00
资本公积 516,949,641.77 516,949,641.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润 -68,848,145.32 3,215,482.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 926,749,081.07 998,812,708.70
少数股东权益 529,002,523.98 640,569,673.12
所有者权益合计 1,455,751,605.05 1,639,382,381.82
负债和所有者权益总计 3,426,947,942.27 4,104,677,568.99
法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,749,750.23 328,226,436.79
交易性金融资产 1,298,631.00
应收票据
应收账款 181,435,297.55 234,722,535.37
预付款项 70,595,616.50 82,386,991.09
应收利息
应收股利 4,125,000.00 4,125,000.00
其他应收款 167,876,149.87 186,835,819.21
存货 250,836,954.02 276,263,135.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,188.00 106,018.13
流动资产合计 829,985,587.17 1,112,665,935.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 607,728,581.10 607,918,327.79
投资性房地产
固定资产 236,311,039.26 236,566,676.47
在建工程 175,370.55 175,370.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,134,335.56 174,924,259.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,017,349,326.47 1,019,584,634.10
资产总计 1,847,334,913.64 2,132,250,570.09
流动负债：
短期借款 959,000,000.00 1,203,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,472,300.90 159,353,838.86
预收款项 30,379,543.28 17,388,340.61
应付职工薪酬 5,645,919.03 6,078,334.89
应交税费 -6,829,008.20 -3,980,824.28
应付利息 3,265,340.37 2,334,836.14
应付股利
其他应付款 133,360,765.43 146,277,685.88
一年内到期的非流动负债 3,796,000.00 3,796,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,193,090,860.81 1,534,248,212.10
非流动负债：
长期借款 260,000.00 260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,000.00 260,000.00
负债合计 1,193,350,860.81 1,534,508,212.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 447,802,080.00 447,802,080.00
资本公积 518,498,372.80 518,498,372.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润 -343,161,904.59 -399,403,599.43
所有者权益（或股东权益）合计 653,984,052.83 597,742,357.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,847,334,913.64 2,132,250,570.09
法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 190,884,408.11 445,378,002.08
其中：营业收入 190,884,408.11 445,378,002.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,011,712.37 442,101,697.33
其中：营业成本 138,860,584.47 317,828,793.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 197,815.60 64,425.13
销售费用 31,491,133.79 39,156,979.75
管理费用 35,899,365.36 32,667,338.69
财务费用 19,903,696.32 21,575,868.20
资产减值损失 31,659,116.83 30,808,292.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -54,951.71 -432,972.36
投资收益（损失以“－”号填列） -2,789,593.41 -1,768,947.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,971,849.38 1,074,384.41
加：营业外收入 560,887.61 3,086,525.59
减：营业外支出 252,302.55 822,097.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -69,663,264.32 3,338,812.04
减：所得税费用 1,414,512.45 6,361,459.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -71,077,776.77 -3,022,647.60
归属于母公司所有者的净利润 -72,063,627.63 -13,904,513.01
少数股东损益 985,850.86 10,881,865.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.161 -0.031
（二）稀释每股收益 -0.161 -0.031
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -71,077,776.77 -3,022,647.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 -72,063,627.63 -13,904,513.01
归属于少数股东的综合收益总额 985,850.86 10,881,865.41
法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,928,417.42 216,948,445.37
减：营业成本 68,017,560.92 178,171,240.24
营业税金及附加 155,626.13 38,135.40
销售费用 8,531,138.57 9,997,806.01
管理费用 19,043,860.61 15,936,925.63
财务费用 14,792,768.52 16,629,653.83
资产减值损失 25,377,006.56 26,941,669.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 71,400.00 3,600.00
投资收益（损失以“－”号填列） 116,337,682.62 -1,772,469.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,419,538.73 -32,535,855.58
加：营业外收入 66,430.03 2,687,440.00
减：营业外支出 244,273.92 45,483.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,241,694.84 -29,893,898.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,241,694.84 -29,893,898.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.126 -0.067
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,377,730.07 385,579,914.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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