2015年半年度报告
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股票代码：600354
2015年半年度报告
甘肃省敦煌种业股份有限公司
Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
2015年半年度报告
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公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请
投资者特别关注。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华 及会计机构负责人（会计主管人员）
刘国荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
七、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十、其他
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目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 7
第五节重要事项. 16
第六节股份变动及股东情况. 19
第七节优先股相关情况. 20
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 20
第九节财务报告. 21
第十节备查文件目录. 136
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、敦煌种业指甘肃省敦煌种业股份有限公司
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
甘肃证监局指中国证券监督管理委员会甘肃证监局
元、万元指人民币元、人民币万元，货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额元
敦种先锋指敦煌种业先锋良种有限公司
油脂企业指甘肃敦煌种业油脂有限公司及其子公司新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称甘肃省敦煌种业股份有限公司
公司的中文简称敦煌种业
公司的外文名称 Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人马宗海
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名顾生明杨洁
联系地址甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
电话 0937-2663908 0937-2663908
传真 0937-2663908 0937-2663908
电子信箱 dhzyzqb@sina.com dhzyyj@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
公司注册地址的邮政编码 735000
公司办公地址甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
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公司办公地址的邮政编码 735000
公司网址 http://www.dhseed.com
电子信箱 dhzyzqb@sina.com
报告期内变更情况查询索引
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点本公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所敦煌种业 600354
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 1998年12月28日
注册登记地点甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
企业法人营业执照注册号 62012665
税务登记号码 622102710248748\620902710248748
组织机构代码 71024874-8
报告期内注册变更情况查询索引
七、其他有关资料
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 320,237,520.58 330,045,701.03 -2.97
归属于上市公司股东的净利润-103,633,402.82 -127,340,347.74 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-103,932,803.92 -127,688,828.52 不适用
经营活动产生的现金流量净额 13,480,585.91 236,022,255.60 -94.29
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
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归属于上市公司股东的净资产 571,121,708.25 674,755,111.07 -15.36
总资产 3,174,428,270.84 3,686,225,621.04 -13.88
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）-0.2314 -0.2844 不适用
稀释每股收益（元／股）-0.2314 -0.2844 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
-0.2321 -0.2851 不适用
加权平均净资产收益率（%）-16.64 -13.62 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-16.68 -13.65 不适用
公司主要会计数据和财务指标的说明
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 51,828.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,952,833.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
844,576.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,143,089.10
少数股东权益影响额 1,646,351.84
所得税影响额-53,100.00
合计 299,401.10
四、其他
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内：公司以“聚焦主业，做强做大种子产业”这一核心战略为引领，加快推进公司转型发展。在具体经营管理工作中，种子产业主要着力落实新年度生产计划，继续加强营销网络建设和团队调整，本年较大幅度的增加了生产面积；食品产业中油脂企业停止收购加工后着力销售库存，寻求油脂企业资产处置途径，果蔬制品、番茄酱、脱水蔬菜企业继续挖潜降耗，加速改善产品结构，加强高附加值产品营销推广；棉花产业调配整合现有资源，加强仓储安全管理，积极寻求资产处置途径和办法。公司上下齐抓共管，着力为本年度生产销售打下坚实基础。
报告期内，公司实现主营业务收入 32,023.75万元，较上年同期减少 980.82万元；营业利润
-12,657.94万元，较上年减亏 1,328.70万元；归属于母公司股东的净利润-10,363.34万元，较
上年同期减亏 2,370.69万元。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 320,237,520.58 330,045,701.03 -2.97
营业成本 260,577,252.48 269,080,527.09 -3.16
销售费用 51,487,118.82 58,791,205.38 -12.42
管理费用 81,064,732.29 78,196,484.37 3.67
财务费用 38,471,519.58 36,897,733.54 4.27
经营活动产生的现金流量净额 13,480,585.91 236,022,255.60 -94.29
投资活动产生的现金流量净额-15,205,550.55 -51,670,959.30 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-285,071,583.43 -565,680,241.33 不适用
营业收入变动原因说明:主要系公司调整产业结构,除种子产业外的销售规模下降所致；
营业成本变动原因说明:主要系公司调整产业结构,除种子产业外的销售规模下降所致；
销售费用变动原因说明:主要系本期促销费用下降所致；
管理费用变动原因说明:主要系子公司敦煌先锋同期存货损失增加所致；
财务费用变动原因说明:主要系本期发行中期票据导致利息增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付上年制种款和同期销售回款下降所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期停止油脂期货和支付固定资产购建资金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行中期票据所致；
研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
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2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3)经营计划进展说明
(4)其他
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
种子 139,741,045.25 108,655,738.62 22.24 102.48 176.24 减少
20.76个
百分点
棉花 16,408,776.82 14,250,013.23 13.16 -77.50 -79.29 增加 7.50
个百分点
食品 154,915,865.79 135,481,438.47 12.55 -14.52 -14.59 增加 0.07
个百分点
其他 1,330,014.09 381,111.71 71.35 -25.78 -47.38 增加
11.76个
百分点
合计 312,395,701.95 258,768,302.03 17.17 -3.87 -3.26 减少 0.52
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
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(三)核心竞争力分析
1、品种、研发优势：公司拥有目前已在市场推广和后续即将不断进入市场的先玉系列优势品种，
同时吉祥 1号在河南、甘肃审定的基础上，顺利通过了山西、陕西、河北和唐山地区审（认）定，并经过协商运作以品种授权的形式，取得了山东和内蒙两省的经营权，销售区域扩大到了 8个省区；子公司选育审定的“飞天 358”玉米品种通过国家审定，合作选育的玉米新品种敦玉 328通过陕西省审定。公司确定了以吉祥 1号、东方红 1号、飞天 358、敦玉 328、敦玉 12、敦玉 13、
敦玉 15为主的七个市场表现好、发展潜力大的主推玉米品种，为后期进一步突出优势品种、扩大市场份额奠定了基础。公司在设立研究院之后又于 2014年成立了戴景瑞院士领衔的院士专家工作站，进一步确立了育种研发体系和育种方向，提升了公司研发能力和水平。
2、生产加工规模优势：截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成 8条全自动化的玉米种子加
工生产线，2012年公司在武威、酒泉各建成了 1条全自动化玉米种子加工生产线，加之原有加工中心产能，能够确保满足公司自有玉米品种的生产加工。
3、制种基地地缘优势：甘肃河西走廊作为国家级杂交玉米制种基地，截至目前公司在酒泉、
武威、张掖均设立了种子公司，专门从事玉米种子繁殖生产加工和销售业务，通过多年的持续业务开展，已形成 15万亩左右稳定的玉米制种基地。
4、合资企业优势：合资企业不仅能够带来持续不断的品种更新优势，而且能够带来先进的行
业管理经验。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益
（元）
1 股票 000532 力合股份
2,308.80 100 2,969.00 5 660.20
2 股票 600031 三一重工
1,265.16 100 969.00 3 -296.16
3 股票 600649 城投控股
35,758.05 5,000 46,750.00 84 10,991.95
4 股票 600958 东方证券
988.00 100 2,862.00 2 1,874.00
5 股票 601198 东兴证券
1,723.54 100 2,991.00 4 1,267.46
6 股票 601985 中国核电
339.00 100 1,307.00 1 968.00
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
报告期已出售证券投资损益//// 829,111.00
合计 42,382.55 / 57,848.00 100% 844,576.45
证券投资情况的说明
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(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
东海证券
50,000,000 2.99 2.99 50,000,000 3,000,0 长期股
权投资
受让
合计 50,000,000 // 50,000,000 3,000,0 //
持有金融企业股权情况的说明
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2011 增发 40,997.95 6,001.85 38,680.00 2,317.95 2,000万元补充流动
资金、其余存放于募集资金专户
合计/ 40,997.95 6,001.85 38,680.00 2,317.95 /
募集资金总体使用情况说明
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
玉米种子烘干生产线建设项目
否 9,900.00 1.85 9,900.00 否 2012年10月达
到预定可使用状态
不适用不适用不适用
购买新疆玛纳斯油脂资产
否 5,100.00 0 5,100.00 是 2011年12月达
到预定可使用状态
不适用不适用不适用
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目
否 5,000.00 0 5,000.00 是 2011年12月达
到预定可使用状态
不适用不适用不适用
番茄深加工项目
是 13,000.00 0 0 否项目变更项目变更不适用不适用注 1
脱水蔬菜深加工生产线项目
是 13,000.00 0 0 否项目已部分变
更
项目变更不适用不适用注 2
合计/ 41,000 1.85 20,000.00 ///////
募集资金承诺项目使用情况说明
注 1：2011年 12月 20日公司五届三次临时董事会审议通过将投资 13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更 7,680万元，其中 2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥 1号”生产经营权,5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力 3.2万吨的自动化玉米种子生产线；2012年 3月 1日五届四次临时董事会审议通过继续变更“番茄深加工项
目”募集资金 5000万元用于武威设立子公司。
注 2：2012年 3月 1日五届四次临时董事会审议通过变更"脱水蔬菜生产线项目"资金 5000万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建 4条玉米种子自动化生产线；2015年 3月 18日六届董事会第三次会议审议通过变更“脱水蔬菜生产线项目”6,000万元，其中 3,000
万元用于武威市敦煌种业种子有限公司增资，3,000 万元用于张掖市敦煌种业有限公司增资。
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
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单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总额
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
武威设立全资子公司并建设年加工能力 3.2万
吨的自动化玉米种子生产线
番茄深加工项目
13,000.00 3,000 13,000.00 是不适用不适用已建成不适用不适用
购买“吉祥一号”生产经营权
番茄深加工项目
2,680.00 0 2,680.00 是不适用不适用已完成不适用不适用
玉米种子烘干生产线建设项目
脱水蔬菜深加工生产线项目
9,900.00 1.85 9,900.00 是不适用不适用已建成不适用不适用
张掖市敦煌种业有限公司增资
脱水蔬菜深加工生产线项目
3,000.00 3,000.00 3,000.00 是不适用不适用已完成不适用不适用
合计/ 28,580.00 / 28,580.00 /////
募集资金变更项目情况说明
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(4)其他
闲置募集资金使用情况：2011年 4月 13日公司四届十次董事会审议通过，4000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 6个月，已于 2011年 10月 24日归还至募集资金专用账户；经2011年 10月 25日公司五届董事会第一次临时会议、2011年 11月 11日公司第二次临时股东大会审议通过，1.6亿闲置募集资金补充流动资金，使用期限 6个月，已于 2012年 5月 11日归还至
募集资金专用账户。2013年 8月 20日公司五届六次董事会审议通过，8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，已于 2014年 8月 20日归还至募集资金专户。2014年 8月 26日公司六届董事会第二次会议审议通过，将 8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月,已于 2015年 4月 20日归还 6,000万元。
4、主要子公司、参股公司分析
河北敦煌种业有限公司
种子销售
不再分类的包装种子、农业机械、仪器仪表、农副产品的批发零售
1000 1,062.48 -266.03
武汉敦煌种业有限公司
种子销售
农作物种子选育、繁殖销售、农产品收购、加工、批发
3000 17,465.25 -1,070.97
甘肃敦煌种业油脂有限公司
油料加工
棉籽及其他油料的收购加工及其产品棉蛋白、棉粕等产品销售
21,900 16,429.17 -1,130.19
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
果蔬制品加工
果蔬制品的加工和销售 3350 5,717.02 54.55
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司
番茄加工
番茄酱、果蔬的生产、销售及出口业务；原料收购
2516 3,887.06 -367.20
甘肃省敦煌种业包装有限公司
包装产品包装产品的生产和销售 800 374.85 -67.07
酒泉佰易投资有限公司
投资管理与咨讯
投资管理与咨讯业务 3000 2,250.41 14.69
敦煌种业先锋良种有限公司
玉米种子
玉米种子的生产、加工、销售、研发及提供与此相关的服务
6246.96 124,335.16 -3,779.28
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
果蔬加工
生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务
3000 13,730.67 -349.00
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司
仓库租赁
场地、仓库及仓储设备租赁；蔬菜、果品、农副产品（不含原粮）的储存、收购、销售
3000 2,363.22 -37.38
张掖市敦煌种种子生产粮食、瓜果、蔬菜、花卉、 6000 5,493.61 -355.04
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业有限公司销售牧草、甜菜、油料、棉花等中子的引进、培育、繁殖、生产、加工销售
武威市敦煌种业种子有限公司
种子生产销售
粮食、瓜类、蔬菜及油料作物种子的生产和销售
13000 15,587.24 -372.27
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 30,700
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 30,700
担保总额占公司净资产的比例(%) 53.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
公司、持股 5%以上的股东及实际控制人承诺事项详见公司《2014年年度报告》，目前该等承诺事项仍在持续履行中。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，持续推动公司治理结构的优化，不断完善公司风险管理体系，规范公司运作，努力提升公司的治理水平和经营实效，以确保公司股东利益的最大化；公司持续加强内部控制建设，完善公司治理机制；严格执行内幕信息知情人登记管理规定，对定期报告和临时公告重要事项的信息披露进行了内幕信息知情人登记和备案。公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)其他
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
无
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 46,530
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
数量
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
0 68,170,168 15.22 0 质
押
320 国有法人
敦煌市供销合作社联合社 0 29,568,876 6.60 0 无境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
新进 12,610,959 2.82 0
未知
其他
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
830,007 7,595,753 1.70 0
未知
其他
金塔县供销合作联社-3,539,015 7,514,480 1.68 0 无境内非国有法人
杜天宇(广发证券信用担保户)
新进 6,091,421 1.36 0 未
知
其他
甘肃和润投资发展有限公司（华龙证券信用担保户）
新进 5,430,516 1.21 0 未
知
其他
酒泉市农业科学研究所 0 4,511,494 1.01 0 无国有法人
李志刚（国泰君安证券信用担保户）
新进 3,717,828 0.83 0 未
知
其他
北京祥云万盛投资管理有限公司
新进 3,600,0.80 0 未
知
其他
2015年半年度报告
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上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
三、其他说明
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金六、1 1,052,048,874.85 1,343,045,422.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
六、2 883,595.90 37,961.64
衍生金融资产六、3
应收票据六、4 2,280,000.00 9,310,000.00
应收账款六、5 248,162,299.00 289,101,057.05
预付款项 83,698,008.00 86,420,884.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息六、6 7,239,382.44 4,152,298.45
应收股利
其他应收款六、7 49,040,550.56 58,267,866.23
买入返售金融资产
存货六、8 684,439,611.65 813,239,055.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产六、9 5,305,851.23 7,221,452.50
流动资产合计 2,133,098,173.63 2,610,795,998.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产六、10 71,700,000.00 71,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资六、11 9,032,825.08 9,432,961.38
投资性房地产
固定资产六、12 699,516,555.64 734,804,426.93
在建工程六、13 7,231,338.95 3,425,507.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
2015年半年度报告
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无形资产六、14 212,148,911.67 217,329,794.75
开发支出
商誉六、15 584,464.73 584,464.73
长期待摊费用六、16 2,861,214.59 2,675,356.46
递延所得税资产六、17 21,541,845.35 22,208,707.44
其他非流动资产六、18 16,712,941.20 13,268,403.27
非流动资产合计 1,041,330,097.21 1,075,429,622.70
资产总计 3,174,428,270.84 3,686,225,621.04
流动负债：
短期借款六、19 1,233,522,414.88 1,718,053,708.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据六、20 22,000,000.00 22,000,000.00
应付账款六、21 60,611,940.98 219,555,990.23
预收款项六、22 188,834,504.68 133,188,640.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬六、23 16,121,591.66 22,185,329.54
应交税费六、24 -7,583,256.79 19,769,760.16
应付利息六、25 3,373,607.75 3,764,119.74
应付股利六、26 3,200,000.00 3,200,000.00
其他应付款六、27 248,150,248.80 261,958,753.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,768,231,051.96 2,403,676,301.84
非流动负债：
长期借款六、28 260,000.00 260,000.00
应付债券六、29 311,224,416.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款六、30 420,000.00 420,000.00
预计负债
递延收益六、31 11,571,790.99 10,690,324.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 323,476,207.66 11,370,324.33
负债合计 2,091,707,259.62 2,415,046,626.17
2015年半年度报告
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所有者权益
股本六、32 447,802,080.00 447,802,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积六、33 516,949,641.77 516,949,641.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积六、34 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润六、35 -424,475,518.14 -320,842,115.32
归属于母公司所有者权益合计 571,121,708.25 674,755,111.07
少数股东权益 511,599,302.97 596,423,883.80
所有者权益合计 1,082,721,011.22 1,271,178,994.87
负债和所有者权益总计 3,174,428,270.84 3,686,225,621.04
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：刘国荣
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 221,165,453.77 298,749,720.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
375,364.00
衍生金融资产
应收票据 1,200,000.00 310,000.00
应收账款十四、1 149,440,736.83 125,510,764.93
预付款项 41,694,978.19 50,302,348.35
应收利息
应收股利
其他应收款十四、2 265,707,570.11 211,698,968.07
存货 211,479,083.96 290,975,240.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,843.12 2,008,843.12
流动资产合计 891,072,029.98 979,555,886.00
非流动资产：
可供出售金融资产 61,700,000.00 61,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十四、3 354,941,713.91 295,341,850.21
投资性房地产
固定资产 213,415,160.76 220,952,039.70
2015年半年度报告
24 / 136
在建工程 175,370.55 175,370.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,405,192.70 161,680,960.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,718,363.54 2,527,673.73
递延所得税资产
其他非流动资产 13,828,434.01 10,551,656.26
非流动资产合计 804,184,235.47 752,929,550.75
资产总计 1,695,256,265.45 1,732,485,436.75
流动负债：
短期借款 925,000,000.00 1,195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,590,457.40 124,490,424.84
预收款项 68,260,952.16 73,767,482.42
应付职工薪酬 6,470,000.19 9,179,545.82
应交税费-4,680,279.54 -4,736,877.52
应付利息 2,523,824.54 2,425,501.42
应付股利
其他应付款 88,307,124.19 50,541,640.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,098,472,078.94 1,450,667,717.04
非流动负债：
长期借款 260,000.00 260,000.00
应付债券 311,224,416.67 -
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 135,000,000.00 135,000,000.00
递延收益 379,999.99 393,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 446,864,416.66 135,653,333.33
负债合计 1,545,336,495.60 1,586,321,050.37
所有者权益：
股本 447,802,080.00 447,802,080.00
其他权益工具
其中：优先股
2015年半年度报告
25 / 136
永续债
资本公积 518,498,372.80 518,498,372.80
减：库
