承德新新钒钛股份有限公司2006年年度报告
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
周春林董事、戚向东董事因公务原因未能到会,但已就公司2006年年报内容发表了同意意见,分别书面授权李怡平董事、黄金干董事代为出席会议并行使表决权。
公司负责人田志平,主管会计工作负责人李怡平,会计机构负责人李庆声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 4
第三节 股本变动及股东情况 6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11
第五节 公司治理结构 17
第六节 股东大会情况简介 19
第七节 董事会报告 20
第八节 监事会报告 30
第九节 重要事项 32
第十节 财务报告 35
第十一节 备查文件目录 75
第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:承德新新钒钛股份有限公司
公司英文名称:Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd
公司英文名称缩写:CDV&T
2、公司法定代表人:田志平
3、公司董事会秘书:王世杰
公司证券事务代表:周开英
E-mail:zqb@cdvt.com.cn
联系地址:河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
电话:0314-4073574
传真:0314-4079279
E-mail:zqb@cdvt.com.cn
4、公司注册地址:河北省承德市双滦区
公司办公地址:河北省承德市双滦区
邮政编码:067002
公司国际互联网网址:http://www.cdvt.com.cn
公司电子信箱:zqb@cdvt.com.cn
5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:承德新新钒钛股份有限公司证券部
6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
公司A股简称:承德钒钛
公司A股代码:600357
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1994年6月18日
公司首次注册登记地点:河北省工商行政管理局
公司变更注册登记日期:2006年11月8日
公司法人营业执照注册号:1300001000472 1/1
公司税务登记号码:130803106512303
公司聘请的境内会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市丰台区科学城星火路一号
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据
单位:人民币元
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项目 金额
利润总额 453,528,502.88
净利润 365,455,235.25
扣除非经常性损益后的净利润 365,409,675.03
主营业务利润 1,008,418,302.35
其他业务利润 4,485,732.43
营业利润 435,591,569.53
投资收益 18,842,351.23
营业外收支净额 -905,417.88
经营活动产生的现金流量净额 56,810,104.75
现金及现金等价物净增加额 958,169,444.83
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二、扣除非经常性损益项目和金额
单位:人民币元
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非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -905,417.88
以前年度已经计提各项减值准备的转回 973,418.21
所得税影响数 22,440.11
合计 45,560.22
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三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减 2004年
(%)