公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人白宏本、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）许洋声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 28
第九节 公司治理 ...... 32
第十节 公司债券相关情况 ...... 36
第十一节 财务报告 ...... 37
第十二节 备查文件目录 ...... 132
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、上市公司 | 指 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 |
| 统众公司、统众国资 | 指 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东 |
| 乳业公司、新农乳业 | 指 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股97.44% |
| 甘草公司、新农甘草 | 指 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股100% |
| 塔河种业 | 指 | 新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股98.96% |
| 新农发 | 指 | 新农发产业投资管理有限公司，公司控股100% |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月-12月 |
| 公司的中文名称 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新农开发 |
| 公司的外文名称 | Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | XTAD |
| 公司的法定代表人 | 白宏本 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴天昊 | 殷倩茹、刘博洋 |
| 联系地址 | 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层 | 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层 |
| 电话 | 0997-6378598 | 0997-6378568 |
| 传真 | 0997-6378500 | 0997-6378500 |
| 电子信箱 | Edward_Wu@yeah.net | Liuby008@126.com |
| 公司注册地址 | 新疆一师阿拉尔市南口镇1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 843300 |
| 公司办公地址 | 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11、12层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 843300 |
| 公司网址 | http：//www.xnkf.com |
| 电子信箱 | Liuby008@126.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 本公司证券法务部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新农开发 | 600359 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 | |
| 签字会计师姓名 | 郭春俊、李泓斌 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 网信证券有限公司 |
| 办公地址 | 沈阳市沈河区热闹路 49 号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K） | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 易秋彬、刘雅洁 | |
| 持续督导的期间 | 2020年01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 556,230,065.25 | 550,803,077.66 | 0.99 | 626,562,733.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,241,556.44 | 8,325,227.07 | 359.35 | -217,765,020.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,416,760.68 | -94,201,028.28 | 101.5 | -116,375,289.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,179,775.35 | 562,306.67 | 14,336.92 | 25,360,643.11 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 493,959,150.11 | 443,022,535.59 | 11.50 | 466,039,700.89 |
| 总资产 | 1,751,879,686.69 | 1,754,784,560.73 | -0.17 | 2,139,870,910.16 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.10 | 0.02 | 400 | -0.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.10 | 0.02 | 400 | -0.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.00 | -0.25 | 100 | -0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.16 | 1.82 | 增加6.34个百分点 | -37.36 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | -20.60 | 增加20.9个百分点 | -19.97 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 107,002,996.02 | 95,607,210.89 | 81,068,399.38 | 272,551,458.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,512,417.42 | -1,129,675.68 | 3,227,648.10 | 25,631,166.6 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,973,405.07 | 1,788,319.44 | 2,473,822.35 | -12,818,786.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,903,814.59 | 2,636,818.77 | 10,949,477.8 | 42,689,664.19 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,762,280.53 | 7,647,809.68 | -3,118,185.13 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,238,323.83 | 16,820,362.07 | 12,746,091.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 94,468.70 | |||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 43,004,846.53 | -65,004,846.53 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 483,058.61 | 314,722.71 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,571,562.17 | 26,100.00 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,409,233.89 | 173,012.19 | 3,358,515.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,908,095.88 | 31,785,052.73 | -49,807,348.39 | |
| 少数股东权益影响额 | -289,029.75 | 40,551.37 | -428,397.67 | |
| 所得税影响额 | -1,204,108.62 | 429,147.48 | ||
| 合计 | 36,824,795.76 | 102,526,255.35 | -101,389,731.47 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）其他权益工具投资 | 24,504,279.27 | 23,551,334.84 | 952,944.43 | |
| （二）应收款项融资 | 32,244,268.90 | 3,972,114.60 | 28,272,154.3 | |
| 合计 | 56,748,548.17 | 27,523,449.44 | 29,225,098.73 |
报告期内，公司所从事的主要业务为乳制品加工及销售、种子及其副产品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。甘草制品业务主要通过公司独资子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。
二、公司经营模式
1、乳制品业务
（1）采购模式
公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用自有牧场和长期订单下的市场统一询价价格收购。
（2）生产模式
液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模。
（3）销售模式
新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过电商平台扩大销售覆盖范围。
2、种子加工及销售业务
（1）采购模式
公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。
（2）生产模式
公司采用“公司+基地+团场（合作社）”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。
（3）销售模式
目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。
3、甘草制品业务
（1）采购模式
甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。
（2）生产模式
新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。
（3）销售模式
公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。
三、行业情况说明
1、乳制品业务 ：从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。
2、种子加工及销售业务 ：整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响，面临着更为严峻的挑战。
3、甘草制品业务：甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：乳制品加工、种业以及甘草深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升规模及核心竞争力，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司总资产17.52亿元，净资产4.82亿元，其中归属于母公司净资产4.94亿元。营业收入5.56亿元，其中实现主营业务收入4.19亿元，净利润4303.67万元，其中归属于母公司净利润为3824.16万元。2020年公司收入主要来源于乳制品、棉种及棉花、甘草制品。报告期内，公司面临新冠疫情和全面盈利的双重考验和压力，在公司党委坚强领导下，经营班子靠前指挥，全员凝心聚力抓实干，围绕“推进深化改革全面盈利”的经营目标，强力推进三项制度改革，在艰难地困境中扭转局面，推动公司经营效益和主业良性发展，从而实现全面盈利。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年生产皮棉12904.37吨，棉种6149.97吨，甘草膏、甘草浸膏粉318.83吨，液态奶22282.91吨，全脂淡奶粉1896.08吨；全年销售皮棉13209.43吨，棉种5078.26吨，甘草膏、甘草浸膏粉407.28吨，液态奶22149.26吨，全脂淡奶粉840.26吨。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 556,230,065.25 | 550,803,077.66 | 0.99 |
| 营业成本 | 418,878,705.54 | 465,257,860.84 | -9.97 |
| 销售费用 | 19,661,776.44 | 54,291,853.25 | -63.79 |
| 管理费用 | 64,716,217.6 | 66,702,586.29 | -2.98 |
| 研发费用 | 6,601,952.28 | 7,675,287.21 | -13.98 |
| 财务费用 | 15,978,884.24 | 34,701,093.01 | -53.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,179,775.35 | 562,306.67 | 14,336.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,994,000.32 | 261,996,378.34 | -95.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,039,934.48 | -202,561,597.94 | -19.02 |
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 289,045,383.75 | 224,335,851.24 | 22.39 | 19.83% | -0.25% | 增加15.62个百分点 |
| 农业 | 238,217,680.14 | 189,042,582.73 | 20.64 | -18.34% | -19.37% | 增加1.01个百分点 |
| 园林绿化 | 267,137.83 | 293,834.02 | -9.99 | -93.72% | -92.22% | 减少21.20个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 皮棉 | 146,658,788.38 | 144,234,893.43 | 1.65 | -14.67 | -12.95 | 减少1.94个百分点 |
| 短绒 | 3,377,876.15 | 1,791,629.48 | 46.96 | -20.29 | -22.98 | 增加1.85个百分点 |
| 粮食种 | 1,403,079.45 | 911,521.68 | 35.03 | 16.47 | 17.62 | 减少0.64个百分点 |
| 棉种 | 67,338,743.39 | 23,321,593.31 | 65.37 | -2.22 | 11.83 | 减少4.35个百分点 |
| 棉籽 | 18,019,681.27 | 18,147,401.23 | -0.71 | -10.61 | -8.09 | 减少2.76个百分点 |
| 苗木 | 9,500.00 | 787.50 | 91.71 | -99.64 | -99.97 | 增加103.12个百分点 |
| 工程施工 | 257,637.83 | 293,046.52 | -13.74 | -84.07 | -65.12 | 减少61.80个百分点 |
| 其他-毛粮 | 410,881.00 | 389,267.47 | 5.26 | 100 | 100 | 增加5.26个百分点 |
| 其他-代加工棉种皮棉 | 1,547,217.21 | 1,311,893.50 | 15.21 | 100 | 100 | 增加15.21个百分点 |
| 其他-农化产品 | 1,008,630.50 | 246,276.13 | 75.58 | -70.68 | -89.99 | 增加47.12个百分点 |
| 液态奶 | 200,516,293.45 | 164,218,561.43 | 18.10 | 12.84 | -3.57 | 增加13.94个百分点 |
| 全脂淡奶粉 | 56,099,616.99 | 30,447,605.43 | 45.73 | 139.26 | 72.53 | 增加20.99个百分点 |
| 甘草制品 | 30,882,256.10 | 28,357,790.88 | 8.17 | -22.93 | -23.26 | 增加0.40个百分点 |
| 合计 | 527,530,201.72 | 413,672,267.99 | ||||
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 疆内 | 315,157,652.08 | 248,272,938.82 | 21.22 | -18.00 | -20.83 | 增加2.81个百分点 |
| 疆外 | 212,146,885.92 | 165,399,329.17 | 22.06 | 51.03 | 10.62 | 增加16.19个百分点 |
| 合计 | 527,530,201.72 | 413,672,267.99 | 21.58 | -1.80 | -10.68 | 增加7.79个百分点 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 甘草膏 | 吨 | 155.86 | 191.8 | 118.09 | -68.91 | -8.02 | -5.80 |
| 甘草浸膏粉 | 吨 | 162.97 | 215.48 | 102.56 | -64.80 | -21.48 | -42.07 |
| 皮棉 | 吨 | 12,904.37 | 13,209.43 | 9,556.96 | -8.41 | -1.06 | -3.09 |
| 棉种 | 吨 | 6,149.97 | 5,078.26 | 7,405.59 | 72.99 | -4.55 | 17.18 |
| 粮食种 | 吨 | 320.83 | 368.49 | 413.64 | 113.54 | -57.87 | -10.33 |
| 短绒 | 吨 | 842.23 | 996.14 | 229.59 | -29.78 | -20.94 | -40.13 |
| 液态奶 | 吨 | 22,282.91 | 22,149.26 | 280.490266 | -4.28 | -1.69 | 20.08 |
| 全脂淡奶粉 | 吨 | 1,896.08 | 840.26 | 423.37 | 47.49 | 10.53 | 108.76 |
产销量情况说明乳业公司全脂淡奶粉库存2020年年底与2019年年底对比，库存量增加了108.76%，主要原因是2020年产量同比增加47.49，销量同比增长缓慢所致。
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 工业 | 小计 | 203,523,182.55 | 49.20 | 224,895,595.32 | 48.56 | -9.50 | |
| 直接材料 | 159,774,413.48 | 78.50 | 187,783,864.80 | 83.50 | -14.92 | ||
| 直接人工 | 9,548,392.87 | 4.69 | 10,421,656.72 | 4.63 | -8.38 | ||
| 制造费用 | 34,200,376.20 | 16.80 | 26,690,073.80 | 11.87 | 28.14 | ||
| 农业 | 小计 | 209,855,251.42 | 50.73 | 234,448,802.43 | 50.62 | -10.49 | |
| 直接材料 | 181,160,392.23 | 86.33 | 203,473,307.94 | 86.79 | -10.97 | ||
| 直接人工 | 8,310,838.70 | 3.96 | 9,187,263.96 | 3.92 | -9.54 | ||
| 制造费用 | 20,384,020.49 | 9.71 | 21,788,230.53 | 9.29 | -6.44 | ||
| 园林绿化 | 小计 | 293,834.02 | 0.07 | 3,776,793.51 | 0.82 | -92.22 | |
| 直接材料 | 197,128.67 | 67.09 | 3,499,535.69 | 92.66 | -94.37 | ||
| 直接人工 | 96,705.35 | 32.91 | 277,257.82 | 7.34 | -65.12 | ||
| 制造费用 | |||||||
| 合计 | 413,672,267.99 | 100.00 | 463,121,191.26 | 100.00 | -10.68 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 皮棉 | 小计 | 144,234,893.43 | 34.87 | 165,698,939.98 | 35.78 | -12.95 | |
| 直接材料 | 132,051,867.06 | 91.55 | 152,277,325.84 | 91.90 | -13.28 | ||
| 直接人工 | 3,750,107.23 | 2.60 | 4,308,172.44 | 2.60 | -12.95 | ||
| 制造费用 | 8,432,919.14 | 5.85 | 9,113,441.70 | 5.50 | -7.47 | ||
| 短绒 | 小计 | 1,791,629.48 | 0.43 | 2,326,219.55 | 0.50 | -22.98 | |
| 直接材料 | 627,070.32 | 35.00 | 814,176.84 | 35.00 | -22.98 | ||
| 直接人工 | 734,568.09 | 41.00 | 953,750.02 | 41.00 | -22.98 | ||
| 制造费用 | 429,991.08 | 24.00 | 558,292.69 | 24.00 | -22.98 | ||
| 粮种 | 小计 | 911,521.68 | 0.22 | 774,943.36 | 0.17 | 17.62 | |
| 直接材料 | 419,299.97 | 46.00 | 356,473.95 | 46.00 | 17.62 | ||
| 直接人工 | 54,691.30 | 6.00 | 46,496.60 | 6.00 | 17.62 | ||
| 制造费用 | 437,530.41 | 48.00 | 371,972.81 | 48.00 | 17.62 | ||
| 棉种 | 小计 | 23,321,593.31 | 5.64 | 20,853,744.46 | 4.50 | 11.83 | |
| 直接材料 | 17,291,194.98 | 74.14 | 15,640,308.35 | 75.00 | 10.56 | ||
| 直接人工 | 899,647.80 | 3.86 | 625,612.33 | 3.00 | 43.80 | ||
| 制造费用 | 5,130,750.53 | 22.00 | 4,587,823.78 | 22.00 | 11.83 | ||
| 棉籽 | 小计 | 18,147,401.23 | 4.39 | 19,744,292.78 | 4.26 | -8.09 | |
| 直接材料 | 18,147,401.23 | 100.00 | 19,744,292.78 | 100.00 | |||
| 直接人工 | - | ||||||
| 制造费用 | - | ||||||
| 液态奶 | 小计 | 158,218,561.43 | 38.25 | 170,292,393.18 | 36.77 | -7.09 | |
| 直接材料 | 124,444,701.78 | 78.65 | 140,068,099.48 | 82.25 | -11.15 | ||
| 直接人工 | 6,880,381.30 | 4.35 | 8,385,734.36 | 4.92 | -17.95 | ||
| 制造费用 | 26,893,478.35 | 17.00 | 21,838,559.34 | 12.82 | 23.15 | ||
| 全脂淡奶粉 | 小计 | 15,634,936.74 | 7.36 | 17,648,190.57 | 3.81 | 72.53 | |
| 直接材料 | 13,450,205.87 | 92.82 | 16,704,775.54 | 94.65 | 69.19 | ||
| 直接人工 | 668,209.95 | 2.19 | 622,875.68 | 3.53 | 7.28 | ||
| 制造费用 | 1,516,520.92 | 4.98 | 320,539.35 | 1.82 | 373.12 | ||
| 牛奶 | 小计 | 20,812,668.69 | 5.03 | 22,589,368.11 | 4.88 | -7.87 | |
| 直接材料 | 12,042,997.50 | 57.86 | 12,940,518.67 | 57.29 | -6.94 | ||
| 直接人工 | 2,853,743.08 | 13.71 | 3,021,893.45 | 13.38 | -5.56 | ||
| 制造费用 | 5,915,928.11 | 28.42 | 6,626,956.00 | 29.34 | -10.73 | ||
| 甘草制品 | 小计 | 28,357,790.88 | 6.86 | 36,955,011.57 | 7.98 | -23.26 | |
| 直接材料 | 21,407,224.17 | 75.49 | 31,010,989.78 | 83.92 | -30.97 | ||
| 直接人工 | 1,750,541.85 | 6.17 | 1,413,046.68 | 3.82 | 23.88 | ||
| 制造费用 | 5,200,024.86 | 18.34 | 4,530,975.11 | 12.26 | 14.77 | ||
| 苗木 | 小计 | 787.50 | 2,936,618.30 | 0.63 | -99.97 | ||
| 直接材料 | 787.50 | 100.00 | 2,936,618.30 | 100.00 | -99.97 | ||
| 直接人工 | |||||||
| 制造费用 | |||||||
| 工程施工 | 小计 | 293,046.52 | 0.07 | 840,175.21 | 0.18 | -65.12 | |
| 直接材料 | 196,341.17 | 67.00 | 562,917.39 | 67.00 | -65.12 | ||
| 直接人工 | 96,705.35 | 33.00 | 277,257.82 | 33.00 | -65.12 | ||
| 制造费用 | |||||||
| 其他-毛粮 | 小计 | 389,267.47 | 0.09 | - | |||
| 直接材料 | 354,233.40 | 91.00 | |||||
| 直接人工 | 11,678.02 | 3.00 | |||||
| 制造费用 | 23,356.05 | 6.59 | |||||
| 其他-代加工 | 小计 | 1,311,893.50 | 0.32 | - | |||
| 直接材料 | 472,281.66 | 36.00 | |||||
| 直接人工 | 249,259.77 | 19.00 | |||||
| 制造费用 | 590,352.08 | 45.00 | |||||
| 其他-产品 | 小计 | 246,276.13 | 0.06 | 2,461,294.19 | 0.53 | -89.99 | |
| 直接材料 | 226,327.76 | 91.90 | 1,700,211.52 | 69.08 | -86.69 | ||
| 直接人工 | 6,403.18 | 2.60 | 231,339.12 | 9.40 | -97.23 | ||
| 制造费用 | 13,545.19 | 5.98 | 529,743.55 | 21.52 | -97.44 | ||
| 合计 | 413,672,267.99 | 1.00 | 463,121,191.26 | 1.00 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 6,601,952.28 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 6,601,952.28 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.19% |
| 公司研发人员的数量 | 15 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 2.14% |
| 研发投入资本化的比重（%） |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 105,904,442.39 | 6.05 | 139,954,977.08 | 7.97 | -24.33 | |
| 预付款项 | 16,273,551.49 | 0.93 | 8,091,080.64 | 0.46 | 101.13 | 主要系疫情期间提前预付的生产要素款，未使用完。 |
| 其他应收款 | 261,838,422.58 | 14.95 | 249,862,490.48 | 14.24 | 4.79 | |
| 在建工程 | 89,447,628.95 | 5.11 | 88,858,108.81 | 5.06 | 0.66 | |
| 其他非流动资产 | 276,721.86 | 0.02 | 153,797.33 | 0.01 | 79.93 | 重分类调整，主要是新农发预付工程款增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,429,776.79 | 1.91 | 136,451,043.77 | 7.78 | -75.50 | 主要是本期偿还了银行长期贷款所致。 |
| 长期借款 | 59,305,674.84 | 3.39 | 54,424,620.26 | 3.1 | 8.97 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 49,065,624.12 | 银行承兑汇票保证金、质押借款 |
| 无形资产-土地使用权 | 6,192,369.47 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 55,257,993.59 |
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司整体经营战略：公司坚持效益导向、战略引领、创新驱动、混改发力的经营发展思路，打造一主一副一平台的产业布局。完成主业扩容提速、副业提质增效、平台创新创效的三大任务，攻坚五大工程：顶层治理、人才机制、党建领航、品牌文化、制度建设。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
本期实现营业收入5.56亿元，完成年初6.47亿元计划的86%。主要来自乳制品、皮棉、棉种及甘草制品的销售。
根据目前市场现状和未来变化趋势判断，2021年公司预计实现营业收入11亿元。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.管理风险：随着公司经营方式的创新，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。
2.行业风险：公司主营业务涵盖畜牧乳业、良种繁育、甘草制药等，均属于与种植业密切相关的农业产业化产业。农业属于基础产业，但我国农业基础相对较为薄弱，人多地少、人均耕地资源较少，农业科技应用总体水平不高、创新能力比较弱，这些是农业类公司普遍面临的行业系统风险。此外，农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将会对公司的产品产量及生产经营活动产生不利影响。为此，公司将做好相关行业人才的培养与引进工作，同时做好农业生产各阶段信息的采集分析，提前做好防范措施努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司的运营能力。
3.产品质量风险：由于产品质量重大事故的发生，产生的公司质量风险。对此，公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产品质量体系，持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司加大产品质量隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生风险；其三，公司加大产品质量检测和风险评估的能力，加大实验检测仪器设备和人员投入，积极建立产品质量事前预防，事中管控的有效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。
4.政策风险：农业属于国家重点产业，公司所在区域又属于近年来重点支持区域，支持性政策较多，对公司经营业绩影响较大。若国家有关产业以及区域税收政策和信贷政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。为此，公司将密切关注国家政策变化动向和趋势，加强各产业发展的前瞻性研究，加强各产业科学决策的信息化服务。努力提高生产新技术，增强公司产品竞争力，确保公司稳健持续的赢利能力。
5.项目投资风险：报告期内，虽然每一个新建项目在投资前都会认真的开展市场调查，并经过严格的可行性论证，但是由于投资项目本身的时间性、宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在不确定性。为此，各项目建设单位将与施工单位加强协作，有序管理，无缝对接，同步施工。在确保质量、不突破预算的前提下，严格按照拟定时间节点按期完工，实现新建项目早日投产达标。
6.资金流动性风险：报告期内及可预期范围内，我国预计将继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策，将对国内实体经济的发展起到推动作用。同时，公司客户中某些企业可能出现资金紧张问题，给公司带来资金流动性风险。针对上述风险，公司将继续做实、做细预算，优化资源配置；在日常管理中，加强资金政策导向和逾期资产管理力度，对各经营单位的资金周转和使用效率指标进行目标管理，争取做到公司资金使用的相对合理、风险可控。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,241,556.44 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,325,227.07 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,765,020.74 | 0 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公 | 1、将采取合法及有效的措施，促使统众公司及统众公司控制的其他企业不从事与新农开发相同的业务，以避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；2、如统众公司及统众公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众公司将优先让与或介绍给新农开发 3、统众公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。 | 统众公司合法有效存续且统众公司作为公司的控股股东期间持续有效。 | 否 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 1、统众公司及统众公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及其下属子公司之间的关联交易，对于新农开发及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由新农开发及其下属子公司与独立第三方进行。统众公司及统众公司实际控制的 | 长期有效 | 否 | 是 |
| 企业将严格避免向新农开发及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、统众公司及统众公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守新农开发公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在新农开发权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、统众公司承诺不利用新农开发控股股东或实际控制人地位，损害新农开发及其子公司以及其他股东的合法权益。5、统众公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新农开发及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | （1）采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；（2）统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；（3）统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。 | 长期有效 | 否 | 是 |
提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。
本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售棉花制品和乳制品取得的收入，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。
本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2.会计政策变更的影响
本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
单位（元）
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 预收款项 | 99,326,057.99 | -98,310,743.30 | 1,015,314.69 |
| 合同负债 | 不适用 | 91,708,136.30 | 91,708,136.30 |
| 其他流动负债 | 6,602,607.00 | 6,602,607.00 |
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 850,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000 |
| 财务顾问 | 网信证券有限公司 |
审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 新农开发 | 公司本部 | 第一师电力公司 | 2,550,000.00 | 2019/2/20 | 2019/2/20 | 2034/2/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 股东的子公司 | |
| 新农开发 | 公司本部 | 第一师电力公司 | 7,275,000.00 | 2019/10/15 | 2019/10/15 | 2034/2/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 股东的子公司 | |
| 新农开发 | 公司本部 | 第一师电力公司 | 23,100,000.00 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | 2034/2/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 股东的子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 新农乳业 | 7,000,000.00 | 2020/3/25 | 2020/3/25 | 2021/3/24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 新农乳业 | 8,000,000.00 | 2020/3/10 | 2020/3/10 | 2021/3/9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 新农乳业 | 20,000,000.00 | 2020/11/13 | 2020/11/13 | 2021/11/12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 新农乳业 | 10,000,000.00 | 2020/9/19 | 2020/9/19 | 2021/9/18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 新农乳业 | 20,000,000.00 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | 2021/9/26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 新农乳业 | 7,000,000.00 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 2021/1/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 新农乳业 | 7,000,000.00 | 2020/7/15 | 2020/7/15 | 2021/7/15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
| 新农开发 | 控股子公司 | 托峰冰川 | 15,000,000.00 | 2020/8/4 | 2020/8/4 | 2021/8/3 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 控股子公司的控股子公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 32,925,000 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 32,925,000 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 94,000,000 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 94,000,000 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 126,925,000 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.70% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 32,925,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 32,925,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 |
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 64,453 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 69,988 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 153,815,575 | 40.32 | 无 | 国有法人 | ||||||
| 新余赢在起点企业管理有限公司 | 2,703,200 | 2,703,200 | 0.71 | 无 | 未知 | |||||
| 朱运德 | 2,152,486 | 2,152,486 | 0.56 | 无 | 未知 | |||||
| 王茂芝 | 1,083,600 | 1,083,600 | 0.28 | 无 | 未知 | |||||
| 伦志斌 | 1,000,000 | 0.26 | 无 | 未知 | ||||||
| SUN SARAH YUE QING | 743,400 | 0.19 | 无 | 未知 | ||||||
| 王颖实 | 650,000 | 650,000 | 0.17 | 无 | 未知 | |||||
| 张泓 | 600,000 | 600,000 | 0.16 | 无 | 未知 | |||||
| 王燕 | 524,000 | 0.14 | 无 | 未知 | ||||||
| 杨仁美 | 482,600 | 482,600 | 0.13 | 无 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 153,815,575 | 人民币普通股 | 153,815,575 | |||||||
| 新余赢在起点企业管理有限公司 | 2,703,200 | 人民币普通股 | 2,703,200 | |||||||
| 朱运德 | 2,152,486 | 人民币普通股 | 2,152,486 | |||||||
| 王茂芝 | 1,083,600 | 人民币普通股 | 1,083,600 | |||||||
| 伦志斌 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||||||
| SUNSARAH YUE QING | 743,400 | 人民币普通股 | 743,400 | |||||||
| 王颖实 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 | |||||||
| 张泓 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||||||
| 王燕 | 524,000 | 人民币普通股 | 524,000 | |||||||
| 杨仁美 | 482,600 | 人民币普通股 | 482,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
| 名称 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 方立 |
| 成立日期 | 2005年12月30日 |
| 主要经营业务 | 股权投资 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止报告期末，持有境内上市公司新疆青松建材化工（集团）股份有限公司361,367,646股，持股比例26.21%。 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 曹新民 |
| 成立日期 | 2004年5月 |
| 主要经营业务 | 代表政府履行出资人职责 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 白宏本 | 董事长 | 男 | 43 | 2017年12月14日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 28 | 否 |
| 唐建国 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2019年05月20日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 17.3 | 否 |
| 丁小辉 | 董事 | 男 | 47 | 2018年09月16日 | 2020年09月22日 | 0 | 0 | 0 | 减员 | 0 | 是 |
| 王进能 | 董事 | 男 | 43 | 2020年09月22日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 新增 | 0 | 是 |
| 汪芳 | 董事 | 女 | 47 | 2018年09月16日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 吴明 | 董事 | 男 | 56 | 2019年05月20日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 崔艳秋 | 董事 | 女 | 50 | 2019年05月20日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 欧阳金琼 | 董事 | 男 | 47 | 2017年05月18日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 杨娟 | 监事 | 女 | 27 | 2019年05月20日 | 2023年05月23日 | 300 | 300 | 0 | 无 | 7.3 | 否 |
| 李小娟 | 监事 | 女 | 38 | 2020年09月22日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 新增 | 18 | 否 |
| 张萍萍 | 监事 | 女 | 53 | 2018年09月16日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李军华 | 监事 | 男 | 50 | 2015年05月16日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 15 | 否 |
| 毛海勇 | 监事 | 男 | 40 | 2019年05月20日 | 2020年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 减员 | 5 | 否 |
| 张亦 | 高管 | 女 | 47 | 2015年05月16日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 35.8 | 否 |
| 王建峰 | 高管 | 男 | 42 | 2020年12月1日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 新增 | 1 | 否 |
| 张春疆 | 高管 | 男 | 50 | 2009年02月26日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 37.8 | 否 |
| 陈争跃 | 高管 | 女 | 42 | 2019年05月20日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12.6 | 否 |
| 吴天昊 | 高管 | 男 | 36 | 2019年05月20日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 赵占军 | 高管 | 男 | 53 | 2012年04月26日 | 2023年05月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 22.4 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 300 | 300 | 0 | / | 227.2 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 白宏本 | 曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国 |
| 资委副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长。 | |
| 唐建国 | 曾任一师阿拉尔市机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师阿拉尔市4团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总经理职务，现任职新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事。 |
| 王进能 | 曾任塔里木建筑安装总公司机关办公室职员，塔建集团武装综治安环部职员，塔建集团机关纪检监察室副主任，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部部长，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部主任、机关党支部书记，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。 |
| 汪芳 | 曾任农一师16团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。 |
| 吴明 | 曾在青投集团、中基股份任董事长、副董事长职务，现兼职百花村股份董事、新农开发独立董事 |
| 崔艳秋 | 曾任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现兼任汇嘉时代股份有限公司、新农开发独立董事。 |
| 欧阳金琼 | 2011年3月至今任塔里木大学教师。 |
| 杨娟 | 曾任温宿县温宿镇友谊社区党建干事、温宿县曦隆燃气开发有限公司法务,现任新农开发公司证券投资部法务。2019年5月起任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司职工监事。 |
| 李小娟 | 曾任新农棉纺公司办公室职员，新农开发公司党群工作部职员、党群工作部副经理、工会副主席，现任新农开发公司党群工作部经理、工会副主席。 |
| 张萍萍 | 曾任农一师工程团二工区保管员、农一师塔里木建安总公司建筑分公司会计、滨鸿进出口公司出纳、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部科员，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部副部长。 |
| 李军华 | 2011至今新疆塔里木河种业股份有限公司副总经理、董事长。 |
| 张亦 | 曾任一师棉麻公司监事办负责人、工会主席、纪检员；一师棉麻公司党群部部长、党委秘书；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。 |
| 王建峰 | 曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部科员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部部长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部部长、机关党总支书记，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部部长、机关党支部副书记，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委书记。 |
| 张春疆 | 曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书，现任阿拉尔新农乳业有限责任公司董事长。 |
| 陈争跃 | 曾新疆青松建材化工（集团）股份有限公司先后担任：青松集团公司计划财务部科员、和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理;集团公司财务部第二部长、集团公司纪检监察部、审计部部长等职务；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务总监、新农甘草执行董事长。 |
| 吴天昊 | 曾任北京翰海宏业投资咨询有限公司项目部副总监、市场部总监，杭州先锋电子技术股份有限公司(002767)证券事务代表兼投资总监，新 |
| 疆塔里木农业综合开发股份有限公司(600359)董事会秘书等职。持有上交所、深交所董事会秘书资格，上交所独立董事资格，具有证券分析师、证券、基金从业资格。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书，新农发产业投资管理有限公司董事长。 | |
| 赵占军 | 曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部部长；新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王进能 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 副总经理 | 2020年09月 | |
| 汪芳 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 财务总监 | 2014年09月 | |
| 张萍萍 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 运营发展部副部长 | 2011年04月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 吴明 | 百花村股份 | 董事 | 2019年5月20日 | |
| 崔艳秋 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2019年5月20日 | |
| 欧阳金琼 | 塔里木大学 | 教授 | 2017年11月1日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由公司股东推荐的董事、监事，在公司股东单位任职的，不在本公司领取报酬；不在公司股东单位任职的董事和本公司高级管理人员的薪酬由公司根据年度绩效考核指标完成情况确定，并经董事会薪酬与考核委员会审查发放标准和实际发放情况；公司独立董事津贴根据股东大会决议执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据2016年年度股东大会审议通过的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》制定的各项考核指标完成情况来确定的。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 基本薪酬全部支付，绩效薪酬尚未支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计222.22万元。 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 丁小辉 | 董事 | 离任 | 离任 |
| 王进能 | 董事 | 选举 | 新增 |
| 李小娟 | 监事 | 选举 | 新增 |
| 王建峰 | 监事 | 选举 | 新增 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 32 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 509 |
| 在职员工的数量合计 | 541 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 377 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 227 |
| 销售人员 | 66 |
| 技术人员 | 76 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 143 |
| 合计 | 541 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 16 |
| 本科 | 116 |
| 大专 | 168 |
| 中专及以下 | 241 |
| 合计 | 541 |
要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。
2、控股股东与上市公司关系。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事与董事会。公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，并制定了《董事会专门委员会工作实施细则》。董事会专门委员会中除战略委员会外,主任委员均由独立董事担任，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。
4、监事和监事会。公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。
5、相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
6、信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。
7、投资者关系。公司重视投资者关系的沟通与交流，建立了电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年2月11日 | www.sse.com.cn | 2020年2月12日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月26日 | www.sse.com.cn | 2020年5月27日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年7月7日 | www.sse.com.cn | 2020年7月8日 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年10月15日 | www.sse.com.cn | 2020年10月16日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 白宏本 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 唐建国 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 丁小辉 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王进能 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 汪芳 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴明 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 崔艳秋 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 欧阳金琼 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
管理办法进行了认真审议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在公司更换董事、独立董事过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会战略委员会在公司重大投资决策方面给予了重要意见或建议。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
董事会各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司对高级管理人员进行集体考评，按已制定的薪酬管理制度实施。目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
内部控制自我评价报告详见2021年4月10日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”、“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1.事项描述
如财务报表附注五（三十六）所述，2020年度新农开发营业收入556,230,065.25元，其中棉花产品销售收入238,756,266.85元，占收入比重的42.92%；乳制品销售收入256,615,910.44元，占收入比重46.13%。产品销售收入是新农开发经营和考核的关键业绩指标之一，确定商品控制权是否转移涉及新农开发管理层的判断，因此，我们将新农开发收入确认确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对收入确认实施的重要审计程序包括：
（1） 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控
制点执行了控制测试；
（2） 检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、装车单、出
库单、发货单、报关单、皮棉结算清单等，对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，评价收入确认是否符合企业会计准则的规定；
（3） 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的
情况；
（4） 按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况；
（5） 对营业收入执行截止测试，核实收入确认是否记录在正确的会计期间。
（二）资产减值
1.事项描述
截止2020年12月31日，如附注五（五）、附注五（六）、附注五（十一）、附注五（十二）、附注五（十三）所述，其他应收款、存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产金额较大，合计占全部资产总额的79.64%。上述资产的减值损失对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将上述资产的减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对上述资产的减值实施的重要审计程序包括：
（1） 了解、评估并测试了新农开发与资产减值计提相关的内部控制；
（2） 核实主要其他应收款账面余额的准确性并实施函证；复核新农开发对主要其他应收款
单位还款能力、还款意愿的分析评估过程的合理性；复核新农开发对主要应收款信用风险变动判断依据的合理性；复核并重新计算其他应收款坏账准备应计提金额的准确性；
（3） 评价新农开发的存货跌价准备计提方法和相关假设；分析存货的库龄及周转情况；对
存货实施监盘，通过观察存货状况，以确定存货是否存在减值；复核管理层计提存货跌价准备的过程，评估其在存货跌价测试中使用的相关参数是否合理，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等；
（4） 监盘以了解新农开发长期资产是否存在工艺落后、长期闲置、陈旧报废等问题；了解
新农开发主要长期资产购置年限，评价其公允价值情况；评价新农开发长期资产减值测试过程中所使用关键参数的合理性；测试未来现金流量净现值的计算是否准确。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭春亮（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：李泓斌
二○二一年四月九日
二、财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 105,904,442.39 | 139,954,977.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 22,842,501.76 | 33,318,137.92 | |
| 应收款项融资 | 3,972,114.60 | 32,244,268.90 | |
| 预付款项 | 16,273,551.49 | 8,091,080.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 261,838,422.58 | 249,862,490.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 148,400.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 380,916,004.19 | 312,666,666.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 72,857,788.07 | 61,016,011.76 |
| 流动资产合计 | 864,604,825.08 | 837,153,633.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | |
| 其他权益工具投资 | 23,551,334.84 | 24,504,279.27 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,502,852.29 | 6,660,281.41 | |
| 固定资产 | 528,004,191.70 | 560,965,476.68 | |
| 在建工程 | 89,447,628.95 | 88,858,108.81 | |
| 生产性生物资产 | 135,058,598.10 | 125,374,786.83 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,121,091.94 | 37,297,105.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,761,269.11 | 3,265,918.93 | |
| 其他非流动资产 | 276,721.86 | 153,797.33 | |
| 非流动资产合计 | 887,274,861.61 | 917,630,927.44 | |
| 资产总计 | 1,751,879,686.69 | 1,754,784,560.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 550,633,387.50 | 496,991,311.23 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 29,900,000.00 | |
| 应付账款 | 138,997,345.89 | 188,811,568.22 | |
| 预收款项 | 343,449.52 | 99,326,057.99 | |
| 合同负债 | 218,635,739.55 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,705,186.39 | 24,682,103.89 | |
| 应交税费 | 4,278,260.21 | 3,582,904.20 | |
| 其他应付款 | 151,166,790.07 | 214,895,388.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 128,665.36 | 1,473,872.03 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,429,776.79 | 136,451,043.77 | |
| 其他流动负债 | 12,035,017.79 | ||
| 流动负债合计 | 1,153,224,953.71 | 1,194,640,378.24 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 59,305,674.84 | 54,424,620.26 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,683,804.36 | 16,461,807.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,414,022.76 | 1,477,247.83 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 54,111,168.66 | 58,237,211.66 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 116,514,670.62 | 130,600,887.04 | |
| 负债合计 | 1,269,739,624.33 | 1,325,241,265.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 381,512,820.00 | 381,512,820.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 936,188,238.83 | 922,540,236.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -31,505,743.03 | -30,552,798.60 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -855,930,590.23 | -894,172,146.67 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 493,959,150.11 | 443,022,535.59 | |
| 少数股东权益 | -11,819,087.75 | -13,479,240.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 482,140,062.36 | 429,543,295.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,751,879,686.69 | 1,754,784,560.73 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,509,479.39 | 90,772,686.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | 28,555,438.00 | ||
| 预付款项 | 427,595.00 | ||
| 其他应收款 | 512,950,354.34 | 522,782,921.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 148,400.00 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 554,887,428.73 | 642,111,045.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 990,729,524.04 | 990,729,524.04 | |
| 其他权益工具投资 | 23,551,334.84 | 24,504,279.27 | |
| 其他非流动金融资产 | - | ||
| 投资性房地产 | - | ||
| 固定资产 | 23,964,701.24 | 26,537,526.93 | |
| 在建工程 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 使用权资产 | - | ||
| 无形资产 | 1,204,320.00 | 1,478,942.64 | |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | - | ||
| 递延所得税资产 | - | ||
| 其他非流动资产 | - | ||
| 非流动资产合计 | 1,039,449,880.12 | 1,043,250,272.88 | |
| 资产总计 | 1,594,337,308.85 | 1,685,361,318.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 470,621,342.77 | 359,834,469.56 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,084,715.15 | 6,634,552.38 | |
| 应交税费 | 240,416.29 | 3,943.03 | |
| 其他应付款 | 125,106,581.39 | 250,320,007.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,321,940.19 | 133,197,618.22 | |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 633,374,995.79 | 749,990,591.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 39,700,000.00 | 30,047,162.50 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 856,444.49 | 10,854,447.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,556,444.49 | 40,901,609.50 | |
| 负债合计 | 673,931,440.28 | 790,892,200.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 381,512,820.00 | 381,512,820.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,133,323,424.80 | 1,123,325,422.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,494,256.97 | 9,447,201.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 | |
| 未分配利润 | -666,619,057.74 | -683,510,749.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 920,405,868.57 | 894,469,118.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,594,337,308.85 | 1,685,361,318.80 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 556,230,065.25 | 550,803,077.66 | |
| 其中：营业收入 | 556,230,065.25 | 550,803,077.66 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 529,586,491.69 | 632,136,636.03 | |
| 其中：营业成本 | 418,878,705.54 | 465,257,860.84 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,748,955.59 | 3,507,955.43 | |
| 销售费用 | 19,661,776.44 | 54,291,853.25 | |
| 管理费用 | 64,716,217.60 | 66,702,586.29 | |
| 研发费用 | 6,601,952.28 | 7,675,287.21 | |
| 财务费用 | 15,978,884.24 | 34,701,093.01 | |
| 其中：利息费用 | 18,573,939.18 | 37,686,107.23 | |
| 利息收入 | 1,354,178.36 | 4,379,477.31 | |
| 加：其他收益 | 12,343,017.83 | 15,317,162.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -98.50 | -2,001,371.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -802,839.48 | 28,607,130.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,034,982.63 | -2,876,011.18 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,563,454.88 | 7,647,809.68 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,712,125.66 | -34,638,838.74 | |
| 加：营业外收入 | 8,497,859.72 | 45,828,197.18 | |
| 减：营业外支出 | 1,193,319.83 | 2,765,668.97 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,016,665.55 | 8,423,689.47 | |
| 减：所得税费用 | 979,941.91 | 113,142.82 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,036,723.64 | 8,310,546.65 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,036,723.64 | 8,310,546.65 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,241,556.44 | 8,325,227.07 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,795,167.20 | -14,680.42 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -952,944.43 | -36,054,964.37 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -952,944.43 | -36,054,964.37 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -952,944.43 | -36,054,964.37 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -952,944.43 | -36,054,964.37 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 42,083,779.21 | -27,744,417.72 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,288,612.01 | -27,729,737.30 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,795,167.20 | -14,680.42 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1 | 0.02 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 216,498.01 | 41,481.08 | |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 138,572.40 | 402,528.59 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 14,233,170.36 | 20,629,561.47 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 3,183,910.69 | 11,187,924.08 | |
| 其中：利息费用 | 17,194,632.99 | 34,685,110.11 | |
| 利息收入 | -14,024,700.44 | -23,915,380.90 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,771,101.50 | 40,120,260.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,156,754.69 | 322,194,383.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,237,154.71 | 9,124.35 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,825,855.46 | 330,145,235.40 | |
| 加：营业外收入 | 6,065,836.78 | 43,457,199.16 | |
| 减：营业外支出 | 164,975.87 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,891,692.24 | 373,437,458.69 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,891,692.24 | 373,437,458.69 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,891,692.24 | 373,437,458.69 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -952,944.43 | 1,733,565.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -952,944.43 | 1,733,565.66 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -952,944.43 | 1,733,565.66 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 15,938,747.81 | 375,171,024.35 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,067,366.09 | 509,709,480.85 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 154,010.70 | 489,698.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,184,522.96 | 134,202,176.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 765,405,899.75 | 644,401,356.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,772,394.15 | 375,675,446.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,884,564.36 | 123,384,022.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,815,497.33 | 7,614,037.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,753,668.56 | 137,165,542.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,226,124.40 | 643,839,049.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,179,775.35 | 562,306.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 167,200,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 487,329.92 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,005,114.90 | 393,356,947.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,513,621.23 | 4,054,140.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,518,736.13 | 565,098,417.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,692,771.81 | 136,102,039.31 | |
| 投资支付的现金 | 831,964.00 | 167,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 48,524,735.81 | 303,102,039.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,994,000.32 | 261,996,378.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 9,422,300.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,422,300.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 520,000,000.00 | 606,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,738,494.62 | 67,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,738,494.62 | 683,602,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 562,659,168.95 | 814,929,593.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,610,152.76 | 37,981,634.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,480,221.48 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,509,107.39 | 33,252,670.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 731,778,429.10 | 886,163,897.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,039,934.48 | -202,561,597.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,318.95 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,866,158.81 | 59,969,768.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,704,977.08 | 68,735,208.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,838,818.27 | 128,704,977.08 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | 5,102.15 | 26,295.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,662,339.28 | 5,056,806.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,667,441.43 | 5,083,101.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,446,757.88 | 9,736,497.61 | |
| 支付的各项税费 | 184,433.12 | 415,160.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,128,677.56 | 32,863,507.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,759,868.56 | 43,015,164.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,092,427.13 | -37,932,062.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 167,200,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 19,652,835.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,580,482.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31,580,482.50 | 186,852,835.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,064,414.80 | 1,102,819.48 | |
| 投资支付的现金 | 831,964.00 | 167,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,896,378.80 | 168,102,819.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,684,103.70 | 18,750,016.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 469,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,586,679.61 | 1,115,776,063.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,586,679.61 | 1,585,136,063.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 392,460,000.00 | 637,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,982,487.82 | 30,714,662.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337,814,699.17 | 818,603,503.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,257,186.99 | 1,486,318,165.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,670,507.38 | 98,817,897.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,078,830.81 | 79,635,850.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,772,686.08 | 11,136,835.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,855.27 | 90,772,686.08 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 381,512,820.00 | 922,540,236.32 | -30,552,798.60 | 63,694,424.54 | -894,172,146.67 | 443,022,535.59 | -13,479,240.14 | 429,543,295.45 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 381,512,820.00 | 922,540,236.32 | -30,552,798.60 | 63,694,424.54 | -894,172,146.67 | 443,022,535.59 | -13,479,240.14 | 429,543,295.45 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,648,002.51 | -952,944.43 | 38,241,556.44 | 50,936,614.52 | 1,660,152.39 | 52,596,766.91 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -952,944.43 | 38,241,556.44 | 37,288,612.01 | 4,795,167.20 | 42,083,779.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,648,002.51 | 13,648,002.51 | 125,480.00 | 13,773,482.51 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 125,480.00 | 125,480.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 13,648,002.51 | 13,648,002.51 | 13,648,002.51 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,260,494.81 | -3,260,494.81 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,260,494.81 | -3,260,494.81 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 381,512,820.00 | 936,188,238.83 | -31,505,743.03 | 63,694,424.54 | -855,930,590.23 | 493,959,150.11 | -11,819,087.75 | 482,140,062.36 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 381,512,820.00 | 923,003,898.85 | 63,694,424.54 | -902,171,442.50 | 466,039,700.89 | -5,413,520.49 | 460,626,180.40 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 5,502,165.77 | 5,502,165.77 | 5,502,165.77 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 381,512,820.00 | 923,003,898.85 | 5,502,165.77 | 63,694,424.54 | -902,171,442.50 | 471,541,866.66 | -5,413,520.49 | 466,128,346.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -463,662.53 | -36,054,964.37 | 7,999,295.83 | -28,519,331.07 | -8,065,719.65 | -36,585,050.72 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -36,054,964.37 | 8,325,227.07 | -27,729,737.30 | -14,680.42 | -27,744,417.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -463,662.53 | -463,662.53 | -7,633,435.66 | -8,097,098.19 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 9,422,300.00 | 9,422,300.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -463,662.53 | -463,662.53 | -17,055,735.66 | -17,519,398.19 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -325,931.24 | -325,931.24 | -417,603.57 | -743,534.81 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -416,000 | -416,000 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -325,931.24 | -325,931.24 | -1,603.57 | -327,534.81 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 381,512,820.00 | 922,540,236.32 | -30,552,798.60 | 63,694,424.54 | -894,172,146.67 | 443,022,535.59 | -13,479,240.14 | 429,543,295.45 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 381,512,820.00 | 1,123,325,422.29 | 9,447,201.40 | 63,694,424.54 | -683,510,749.98 | 894,469,118.25 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 381,512,820.00 | 1,123,325,422.29 | 9,447,201.40 | 63,694,424.54 | -683,510,749.98 | 894,469,118.25 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,998,002.51 | -952,944.43 | 16,891,692.24 | 25,936,750.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -952,944.43 | 16,891,692.24 | 15,938,747.81 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 9,998,002.51 | 9,998,002.51 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 381,512,820.00 | 1,133,323,424.80 | 8,494,256.97 | 63,694,424.54 | -666,619,057.74 | 920,405,868.57 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 381,512,820.00 | 1,123,325,422.29 | 7,713,635.74 | 63,694,424.54 | -1,056,948,208.67 | 519,298,093.90 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 381,512,820.00 | 1,123,325,422.29 | 7,713,635.74 | 63,694,424.54 | -1,056,948,208.67 | 519,298,093.90 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,733,565.66 | - | 373,437,458.69 | 375,171,024.35 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 1,733,565.66 | 373,437,458.69 | 375,171,024.35 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 381,512,820.00 | 1,123,325,422.29 | 9,447,201.40 | 63,694,424.54 | -683,510,749.98 | 894,469,118.25 |
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团1998 年 4 月 20 日以新兵函[1998]17 号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32 号）文核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股份总额为29400万股，1999 年 4 月在上海证券交易所上市。2001年经中国证监会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89号）核准，公司向社会公众股股东配售 2700万股，股份总额变更为 32100 万股。经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经股东大会审议通过，公司于 2006 年 5 月 24 日以每 10 股流通股获得非流通股支付的 3.5 股对价股份完成股权分置改革。公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在 2006 年 8 月 10 日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司 16305 万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于 2007 年 8 月 22日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900号文批准，并于 2008 年 3 月 27 日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为 32100 万股。2008 年 10 月 31 日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称阿拉尔统众）。
2014 年 10 月 24 日，中国证监会签发《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1128 号），核准发行人本次非公开发行申请。本次非公开发行人民币普通股（A 股）60512820 股，非公开发行后公司股本增加至 381,512,820.00 元。
公司注册地址为：新疆阿拉尔南口镇 1 号，总部地址为阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11楼。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司收购并加工民族地区（指新疆地区）棉花、生鲜乳、饲草料、甘草等农副产品，销售产出的棉花制品、乳制品、甘草制品的销售额占全部销售额比例60%以上。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告经公司董事会于 2021 年 4月10日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（原名“阿克苏新农乳业有限责任公司”，以下简称“新农乳业”）、新农发产业投资管理有限责任公司（以下简称“新农发”）4家子公司。
与上年相比，本年合并财务报表范围未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并
资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生
的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1） 金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2） 金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②财务担保合同（贷款承诺）负债
财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现
金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：账龄组合
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、受托加工物资、消耗性生物资产等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法/移动加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
18. 债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司投资性房地产为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。
19. 其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 5 | 4.75-2.11 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-15 | 5 | 11.88-6.33 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 8-15 | 5 | 11.88-6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 23.75-9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。在建工程在达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不调整原已计提的折旧额。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：
（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
√适用 □不适用
公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。
生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。
公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。公司生产性生物资产包括经济林、产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为 20-28%，预计使用寿命为 8 年。
公司在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭
受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。
对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。
2.政府补助会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：
①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
4.政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。 | 预收账款 变更前余额为99326057.99元，新收入准则影响-98310743.30元，会计政策变更后的余额为1015314.69元。 合同负债 新收入准则影响91708136.29元，会计政策变更后的余额为91708136.29元。 其他流动负债 新收入准则影响6602607.01元，会计政策变更后的余额为6602607.01元。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 139,954,977.08 | 139,954,977.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 33,318,137.92 | 33,318,137.92 | |
| 应收款项融资 | 32,244,268.90 | 32,244,268.90 | |
| 预付款项 | 8,091,080.64 | 8,091,080.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 249,862,490.48 | 249,862,490.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 148,400.00 | 148,400.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 312,666,666.51 | 312,666,666.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 61,016,011.76 | 61,016,011.76 | |
| 流动资产合计 | 837,153,633.29 | 837,153,633.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | |
| 其他权益工具投资 | 24,504,279.27 | 24,504,279.27 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,660,281.41 | 6,660,281.41 | |
| 固定资产 | 560,965,476.68 | 560,965,476.68 | |
| 在建工程 | 88,858,108.81 | 88,858,108.81 | |
| 生产性生物资产 | 125,374,786.83 | 125,374,786.83 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,297,105.36 | 37,297,105.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,265,918.93 | 3,265,918.93 | |
| 其他非流动资产 | 153,797.33 | 153,797.33 | |
| 非流动资产合计 | 917,630,927.44 | 917,630,927.44 | |
| 资产总计 | 1,754,784,560.73 | 1,754,784,560.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 496,991,311.23 | 496,991,311.23 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,900,000.00 | 29,900,000.00 | |
| 应付账款 | 188,811,568.22 | 188,811,568.22 | |
| 预收款项 | 99,326,057.99 | 1,015,314.69 | -98,310,743.3 |
| 合同负债 | 91,708,136.30 | 91,708,136.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,682,103.89 | 24,682,103.89 | |
| 应交税费 | 3,582,904.20 | 3,582,904.20 | |
| 其他应付款 | 214,895,388.94 | 214,895,388.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,473,872.03 | 1,473,872.03 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 136,451,043.77 | 136,451,043.77 | |
| 其他流动负债 | 6,602,607.00 | 6,602,607.00 | |
| 流动负债合计 | 1,194,640,378.24 | 1,194,640,378.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 54,424,620.26 | 54,424,620.26 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 16,461,807.29 | 16,461,807.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,477,247.83 | 1,477,247.83 | |
| 预计负债 | - | ||
| 递延收益 | 58,237,211.66 | 58,237,211.66 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 130,600,887.04 | 130,600,887.04 | |
| 负债合计 | 1,325,241,265.28 | 1,325,241,265.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 381,512,820.00 | 381,512,820.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 922,540,236.32 | 922,540,236.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -30,552,798.60 | -30,552,798.60 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -894,172,146.67 | -894,172,146.67 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 443,022,535.59 | 443,022,535.59 | |
| 少数股东权益 | -13,479,240.14 | -13,479,240.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 429,543,295.45 | 429,543,295.45 | |
| 负债和所有者权益（或股 | 1,754,784,560.73 | 1,754,784,560.73 | |
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 90,772,686.08 | 90,772,686.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | 28,555,438.00 | 28,555,438.00 | |
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 522,782,921.84 | 522,782,921.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 148,400.00 | 148,400.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 642,111,045.92 | 642,111,045.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 990,729,524.04 | 990,729,524.04 | |
| 其他权益工具投资 | 24,504,279.27 | 24,504,279.27 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 26,537,526.93 | 26,537,526.93 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,478,942.64 | 1,478,942.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,043,250,272.88 | 1,043,250,272.88 | |
| 资产总计 | 1,685,361,318.80 | 1,685,361,318.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 359,834,469.56 | 359,834,469.56 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,634,552.38 | 6,634,552.38 | |
| 应交税费 | 3,943.03 | 3,943.03 | |
| 其他应付款 | 250,320,007.86 | 250,320,007.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 133,197,618.22 | 133,197,618.22 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 749,990,591.05 | 749,990,591.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,047,162.50 | 30,047,162.50 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,854,447.00 | 10,854,447.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,901,609.50 | 40,901,609.50 | |
| 负债合计 | 790,892,200.55 | 790,892,200.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 381,512,820.00 | 381,512,820.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,123,325,422.29 | 1,123,325,422.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,447,201.40 | 9,447,201.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 | |
| 未分配利润 | -683,510,749.98 | -683,510,749.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 894,469,118.25 | 894,469,118.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,685,361,318.80 | 1,685,361,318.80 | |
本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售棉花制品和乳制品取得的收入，收入仍于向客户交付商品时确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按产品销售收入乘以税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 | 13%、11%、9%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%或25% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 1%、2% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、1% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司、新农发、塔河种业、新农乳业 | 25% |
| 新农甘草 | 15% |
题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司下属 1 家(2020 年1 家，即新农甘草)子公司满足西部大开发税收优惠条件，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税。
（3）根据新疆维吾尔族自治区人民政府新政发[2005]43 号文《关于在全区范围免征农业税牧业税的通知》规定：“自治区人民政府决定，从 2005 年起在全区范围内全面免征农业税、牧业税”，据此公司享受免征农业税、牧业税的税收优惠。
（4）公司之子公司新农乳业获得阿拉尔国家税务局关于自产农产品免征增值税优惠备案登记，免税期限自2016年2月1日起。
（5）公司之子公司塔河种业棉花加工业务符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、第一款、第 7 项“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”以及《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（范围）》（2008）第一类、第（八）条、第 1 款“棉花初加工。通过轧花、剥绒等脱绒工序简单加工处理，制成的皮棉、短绒、棉籽”，以及国家税务总局《关于实施农 林 牧 渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）第七条“企业将购入的农、林、牧、渔产品，在自有或租用的场地进行育肥、育秧等再种植、养殖，经过一定的生长周期，使其生物形态发生变化，且并非由于本环节对农产品进行加工而明显增加了产品的使用价值的，可视为农产品的种植、养殖项目享受相应的税收优惠”，享受免征企业所得税的税收优惠。根据《企业所得税法》（主席令第63 号）27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 512 号）第八十六条的文件规定，林木的培育和种植符合此文件之相关规定，享受免征企业所得税的税收优惠。
（6）公司之子公司塔河种业对自产自销的农业产品符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条规定的免税范围，自主生产的农业产品皮棉、短绒、棉籽、林木等免征增值税。
根据财政部国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告（国家税务总局公告 2010 年第17 号文），公司棉种销售享受免征增值税的税收优惠。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 56,838,818.27 | 128,704,977.08 |
| 其他货币资金 | 49,065,624.12 | 11,250,000.00 |
| 合计 | 105,904,442.39 | 139,954,977.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 3,576,963.75 |
| 1至2年 | 2,162,918.91 |
| 2至3年 | 2,786,693.13 |
| 3至4年 | 24,775,517.8 |
| 4至5年 | 2,185,540.08 |
| 5年以上 | 11,192,119.94 |
| 合计 | 46,679,753.61 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 13,726,162.24 | 29.40 | 13,726,162.24 | 100.00 | 0 | 12,312,140.30 | 22.86 | 12,312,140.30 | 100.00 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 32,953,591.37 | 70.60 | 10,111,089.61 | 30.68 | 22,842,501.76 | 41,556,652.67 | 77.14 | 8,238,514.75 | 19.82 | 33,318,137.92 |
| 合计 | 46,679,753.61 | / | 23,837,251.85 | / | 22,842,501.76 | 53,868,792.97 | / | 20,550,655.05 | / | 33,318,137.92 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 拜城鼎元牛业有限公司 | 7,628,800.00 | 7,628,800.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 谢敏 | 1,407,426.69 | 1,407,426.69 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 苏州新农乳业销售有限公司 | 103,989.76 | 103,989.76 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 邱兴沛 | 308,083.87 | 308,083.87 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 陈文胜（广东） | 209,362.88 | 209,362.88 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 伊犁灿阳商贸有限公司 | 129,992.20 | 129,992.20 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 嘉兴总仓 | 208,398.41 | 208,398.41 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 丹东五兴化纤纺织（集团）有限公司 | 2,089,682.50 | 2,089,682.50 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 黄文忠 | 219,394.86 | 219,394.86 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 103,751.64 | 103,751.64 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 陈光法 | 547,839.53 | 547,839.53 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 玉素普江 | 496,783.90 | 496,783.90 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 皮山县种子管理站 | 100,656.00 | 100,656.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 新疆石大科技服务有限公司 | 172,000.00 | 172,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 13,726,162.24 | 13,726,162.24 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,576,963.75 | 35,769.63 | 1.00 |
| 1至2年 | 1,616,618.74 | 161,661.88 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,069,729.25 | 213,945.85 | 20.00 |
| 3至4年 | 22,581,845.54 | 6,774,553.66 | 30.00 |
| 4至5年 | 1,690,393.58 | 507,118.08 | 30.00 |
| 5年以上 | 2,418,040.51 | 2,418,040.51 | 100.00 |
| 合计 | 32,953,591.37 | 10,111,089.61 | |
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 20,550,655.05 | 3,286,596.80 | 23,837,251.85 | |||
| 合计 | 20,550,655.05 | 3,286,596.80 | 23,837,251.85 | |||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 331,111.93 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔农场 | 工程款 | 331,111.93 | 预计难以收回 | 是 | 否 |
| 合计 | / | 331,111.93 | / | / | / |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 拜城鼎元牛业有限公司 | 7,628,800.00 | 16.34 | 7,628,800.00 |
| 新疆生产建设兵团第一师十三团 | 5,656,815.25 | 12.12 | 1,697,044.58 |
| 新疆生产建设兵团第一师十二团 | 4,467,055.00 | 9.57 | 1,340,116.50 |
| 新疆生产建设兵团第一师八团 | 3,983,070.00 | 8.53 | 1,194,921.00 |
| 新疆生产建设兵团第一师十一团 | 3,148,615.50 | 6.75 | 944,584.65 |
| 合计 | 24,884,355.75 | 53.31 | 12,805,466.73 |
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 3,972,114.60 | 32,244,268.90 |
| 合计 | 3,972,114.60 | 32,244,268.90 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 16,044,006.01 | 98.59 | 6,332,111.03 | 78.26 |
| 1至2年 | 117,529.78 | 0.72 | 1,679,282.89 | 20.75 |
| 2至3年 | 71,664.98 | 0.44 | 79,686.72 | 0.99 |
| 3年以上 | 40,350.72 | 0.25 | ||
| 合计 | 16,273,551.49 | 100.00 | 8,091,080.64 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 阿克苏非凡包装有限公司 | 7,305,787.76 | 44.89 |
| 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 1,570,560.00 | 9.65 |
| 利乐包装（北京）公司 | 1,380,284.04 | 8.48 |
| 新疆银徕通实业有限公司 | 631,358.40 | 3.88 |
| 新疆雪莲花药业股份有限公司 | 500,000.00 | 3.08 |
| 合计 | 11,387,990.20 | 69.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 148,400.00 | |
| 其他应收款 | 356,275,572.52 | 334,865,228.79 |
| 减：坏账准备 | -94,437,149.94 | -85,151,138.31 |
| 合计 | 261,838,422.58 | 249,862,490.48 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 29,459,656.59 |
| 1至2年 | 2,144,773.25 |
| 2至3年 | 415,137.23 |
| 3至4年 | 253,470,438.33 |
| 4至5年 | 114,284.55 |
| 5年以上 | 70,671,282.57 |
| 合计 | 356,275,572.52 |
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收政府补助 | 18,281,368.15 | 7,714,946.56 |
| 外部单位借款 | 46,348,311.94 | 46,348,311.94 |
| 职工往来 | 219,065.80 | 250,388.25 |
| 保证金 | 2,739,988.75 | 2,856,688.75 |
| 资产处置款 | 253,507,401.68 | 266,838,753.46 |
| 注销子公司转入款项 | 12,115,005.80 | |
| 应收其他款项 | 23,064,430.40 | 10,856,139.83 |
| 减：坏账准备 | -94,437,149.94 | -85,151,138.31 |
| 合计 | 261,838,422.58 | 249,714,090.48 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 10,703,008.63 | 26,722,919.78 | 47,725,209.90 | 85,151,138.31 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 10,703,008.63 | 26,722,919.78 | 47,725,209.90 | 85,151,138.31 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,326,583.00 | 299,934.80 | 7,626,517.80 | |
| 本期转回 | 6,679,462.25 | 3,776,049.72 | 10,455,511.97 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 12,115,005.80 | 12,115,005.80 | ||
| 2020年12月31日余额 | 11,350,129.38 | 22,946,870.06 | 60,140,150.50 | 94,437,149.94 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 85,151,138.31 | 7,626,517.80 | 10,455,511.97 | 12,115,005.80 | 94,437,149.94 | |
| 合计 | 85,151,138.31 | 7,626,517.80 | 10,455,511.97 | 12,115,005.80 | 94,437,149.94 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 3,776,049.72 | 收款转回 |
| 合计 | 3,776,049.72 | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 资产处置款 | 253,507,401.68 | 1年以内、3-4年 | 71.15 | 22,946,870.06 |
| 新疆海龙化纤有限公司 | 借款及利息 | 39,486,082.91 | 5年以上 | 11.08 | 39,486,082.91 |
| 阿拉尔市民族宗教事务局委员会 | 应收政府补助款 | 12,837,961.45 | 1年以内、1-2年 | 3.60 | 183,810.12 |
| 新疆金牛生物有限公司 | 欠款 | 7,029,435.65 | 5年以上 | 1.97 | 7,029,435.65 |
| 新疆生产建设兵团第一师中级人民法院 | 应收资产拍卖款 | 6,302,612.80 | 1年以内 | 1.77 | 63,026.13 |
| 合计 | / | 319,163,494.49 | / | 89.57 | 69,709,224.87 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 阿拉尔市民族宗教事务局委员会 | 民贸贴息 | 12,837,961.45 | 1年以内、1-2年 | 预计2021年收款；经政府确认的申请文件 |
| 新疆维吾尔自治区阿拉尔市工业园区管理委员会 | 生产要素补贴 | 3,920,268.40 | 1年以内 | 2021年期后已部分收款，中小企业园入园合同书 |
| 招退役军人补贴 | 军人补贴 | 42,617.30 | 1年以内 | 预计2021年收款 |
| 新疆维吾尔族自治区阿拉尔市工业园区管理委员会 | 建设奖励补助 | 1,480,521.00 | 1年以内 | 2021年期后已收款 |
| 合计 | 18,281,368.15 |
9、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 177,251,338.29 | 9,888,648.92 | 167,362,689.37 | 131,889,552.18 | 7,554,602.25 | 124,334,949.93 |
| 在产品 | 23,892,143.17 | 5,882,916.69 | 18,074,681.11 | 17,690,725.15 | 1,301,912.90 | 16,388,812.25 |
| 库存商品 | 205,073,345.79 | 17,330,760.54 | 187,685,571.40 | 184,781,471.64 | 22,118,684.44 | 162,662,787.20 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | 5,536,174.06 | 436,410.86 | 5,099,763.20 | 5,126,296.24 | 436,410.86 | 4,689,885.38 |
| 合同履约成本 | 1,213,681.34 | 1,213,681.34 | 1,285,139.26 | 1,285,139.26 | ||
| 包装物及低值易耗品 | 378,578.35 | 378,578.35 | 378,578.35 | 378,578.35 | ||
| 发出商品 | 1,619,772.05 | 131,713.50 | 1,479,617.77 | 3,464,904.17 | 159,811.68 | 3,305,092.49 |
| 合计 | 414,965,033.05 | 34,049,028.86 | 380,916,004.19 | 344,616,666.99 | 31,950,000.48 | 312,666,666.51 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,554,602.25 | 158,709.82 | 3,038,221.50 | 128,760.89 | 734,123.76 | 9,888,648.92 |
| 在产品 | 1,301,912.90 | 4,581,003.79 | 5,882,916.69 | |||
| 库存商品 | 22,118,684.44 | 1,711,231.66 | 2,265,102.38 | 4,234,053.18 | 17,330,760.54 | |
| 消耗性生物资产 | 436,410.86 | 436,410.86 | ||||
| 包装物及低值易耗品 | 378,578.35 | 378,578.35 | ||||
| 发出商品 | 159,811.68 | 28,098.18 | 131,713.50 | |||
| 合计 | 31,950,000.48 | 6,450,945.27 | 3,038,221.50 | 2,421,961.45 | 4,968,176.94 | 34,049,028.86 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 应交税费-期末留抵进项税 | 76,025,741.91 | 61,016,011.76 |
| 减：减值准备 | -3,167,953.84 | |
| 合计 | 72,857,788.07 | 61,016,011.76 |
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | 19,187,641.68 | ||||||||
| 小计 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | 19,187,641.68 | ||||||||
| 合计 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | 19,187,641.68 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 2,266,407.04 | 3,477,960.58 |
| 阿拉尔供排水有限责任公司 | 21,284,927.80 | 21,026,318.69 |
| 苏州新农乳业销售有限公司 | ||
| 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||
| 合计 | 23,551,334.84 | 24,504,279.27 |
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 □不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 12,792,934.04 | 12,792,934.04 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 10,106,375.91 | 10,106,375.91 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）转入固定资产 | 10,106,375.91 | 10,106,375.91 | ||
| 4.期末余额 | 2,686,558.13 | 2,686,558.13 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,132,652.63 | 6,132,652.63 | ||
| 2.本期增加金额 | 246,062.12 | 246,062.12 | ||
| （1）计提或摊销 | 246,062.12 | 246,062.12 | ||
| 3.本期减少金额 | 5,195,008.91 | 5,195,008.91 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）转入固定资产 | 5,195,008.91 | 5,195,008.91 | ||
| 4.期末余额 | 1,183,705.84 | 1,183,705.84 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,502,852.29 | 1,502,852.29 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,660,281.41 | 6,660,281.41 |
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 528,004,191.70 | 560,965,476.68 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 528,004,191.70 | 560,965,476.68 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 419,068,339.93 | 384,882,274.00 | 13,622,348.48 | 54,814,894.71 | 872,387,857.12 |
| 2.本期增加金额 | 17,460,049.40 | 9,775,314.89 | 625,030.35 | 2,150,005.82 | 30,010,400.46 |
| （1）购置 | 6,387,651.04 | 3,555,327.35 | 545,418.35 | 357,839.24 | 10,846,235.98 |
| （2）在建工程转入 | 966,022.45 | 1,037,168.13 | 66,972.48 | 2,070,163.06 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 10,106,375.91 | 10,106,375.91 | |||
| （5）决算后明细调整 | 5,182,819.41 | 1,600,487.93 | 6,783,307.34 | ||
| （6）其他 | 79,612.00 | 124,706.17 | 204,318.17 | ||
| 3.本期减少金额 | 9,696,043.14 | 112,322.85 | 447,171.00 | 267,069.04 | 10,522,606.03 |
| （1）处置或报废 | 2,787,286.48 | 321,299.00 | 267,069.04 | 3,375,654.52 | |
| （2）决算后明细调整 | 6,657,435.34 | 125,872.00 | 6,783,307.34 | ||
| （3）其他 | 251,321.32 | 112,322.85 | 363,644.17 | ||
| 4.期末余额 | 426,832,346.19 | 394,545,266.04 | 13,800,207.83 | 56,697,831.49 | 891,875,651.55 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 97,292,637.35 | 112,748,784.97 | 8,284,975.77 | 35,731,510.56 | 254,057,908.65 |
| 2.本期增加金额 | 19,776,349.97 | 29,570,935.76 | 1,094,733.45 | 5,989,912.16 | 56,431,931.34 |
| （1）计提 | 14,581,341.06 | 28,445,624.08 | 1,094,733.45 | 4,644,151.74 | 48,765,850.33 |
| （2）投资性房地产转入 | 5,195,008.91 | 5,195,008.91 | |||
| （3）决算后明细调整 | 1,125,311.68 | 1,310,572.93 | 2,435,884.61 | ||
| （4）其他 | 35,187.49 | 35,187.49 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,667,237.17 | 311,660.03 | 69,498.29 | 4,048,395.49 | |
| （1）处置或报废 | 1,196,165.07 | 311,660.03 | 69,498.29 | 1,577,323.39 | |
| （2）决算后明细调整 | 2,435,884.61 | 2,435,884.61 | |||
| （3）其他 | 35,187.49 | 35,187.49 | |||
| 4.期末余额 | 113,401,750.15 | 142,319,720.73 | 9,068,049.19 | 41,651,924.43 | 306,441,444.50 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 40,484,627.70 | 14,273,131.72 | 351,687.20 | 2,255,025.17 | 57,364,471.79 |
| 2.本期增加金额 | 65,543.56 | 65,543.56 |
| （1）计提 | 65,543.56 | 65,543.56 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 40,484,627.70 | 14,273,131.72 | 417,230.76 | 2,255,025.17 | 57,430,015.35 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 272,945,968.34 | 237,952,413.59 | 4,314,927.88 | 12,790,881.89 | 528,004,191.70 |
| 2.期初账面价值 | 281,291,074.88 | 257,860,357.31 | 4,985,685.51 | 16,828,358.98 | 560,965,476.68 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 148,208,384.71 | 正在办理中 |
| 合计 | 148,208,384.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 89,447,628.95 | 88,858,108.81 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 89,447,628.95 | 88,858,108.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新农开发农业种植分公司 | 162,492.00 | 162,492.00 | 162,492.00 | 162,492.00 | ||
| 2号车间与安全药业技改项目 | 727,063.78 | 727,063.78 | ||||
| 保障性住房 | 3,716,374.89 | 3,716,374.89 | 5,229,276.12 | 5,229,276.12 | ||
| 零星工程 | 427,493.00 | 260,000.00 | 167,493.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| 阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目 | 84,836,697.28 | 84,836,697.28 | 83,628,832.69 | 83,628,832.69 | ||
| 合计 | 89,870,120.95 | 422,492.00 | 89,447,628.95 | 89,280,600.81 | 422,492.00 | 88,858,108.81 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新农开发农业种植分公司 | 162,492.00 | 162,492.00 | 100.00 | 100.00 | 募股资金 | |||||||
| 2号车间与安全药业技改项目 | 794,036.26 | 66,972.48 | 727,063.78 | 100.00 | 100.00 | 自筹资金 | ||||||
| 保障性住房 | 46,300,000.00 | 5,229,276.12 | 1,512,901.23 | 3,716,374.89 | 100.00 | 100.00 | 自筹资金 | |||||
| 零星工程 | 260,000.00 | 628,257.49 | 460,764.49 | 427,493.00 | 100.00 | 100.00 | 自筹资金 | |||||
| 阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目 | 314,220,000.00 | 83,628,832.69 | 1,393,692.96 | 185,828.37 | 84,836,697.28 | 27.06 | 27.06 | 1,100,452.43 | 自筹资金 | |||
| 消防设备安装 | 505,257.96 | 505,257.96 | 100.00 | 100.00 | 自筹资金 | |||||||
| 奶粉包装机安装 | 1,037,168.13 | 1,037,168.13 | 100.00 | 100.00 | 自筹资金 | |||||||
| 合计 | 360,520,000 | 89,280,600.81 | 4,358,412.80 | 2,070,163.06 | 1,698,729.60 | 89,870,120.95 | / | / | 1100452.43 | / | / |
| 项目 | 畜牧养殖业 | 合计 | |||
| 成母牛 | 青年牛 | 育成牛 | 母犊牛 | ||
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 93,373,117.96 | 20,212,559.12 | 26,590,520.61 | 3,883,295.44 | 144,059,493.13 |
| 2.本期增加金额 | 50,413,324.16 | 53,445,215.42 | 26,926,307.12 | 14,319,633.59 | 145,104,480.29 |
| (1)外购 | |||||
| (2)自行培育 | 15,487,086.72 | 16,665,887.00 | 14,319,633.59 | 46,472,607.31 | |
| (3)转群增加 | 50,413,324.16 | 37,958,128.70 | 10,260,420.12 | 98,631,872.98 | |
| 3.本期减少金额 | 32,659,433.27 | 51,321,518.41 | 39,588,949.63 | 12,973,242.82 | 136,543,144.13 |
| (1)处置 | 32,659,433.27 | 908,194.25 | 1,630,820.93 | 2,712,822.70 | 37,911,271.15 |
| (2)其他 | |||||
| （3）转群减少 | 50,413,324.16 | 37,958,128.70 | 10,260,420.12 | 98,631,872.98 | |
| 4.期末余额 | 111,127,008.85 | 22,336,256.13 | 13,927,878.10 | 5,229,686.21 | 152,620,829.29 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 15,108,998.77 | 15,108,998.77 | |||
| 2.本期增加金额 | 8,952,607.01 | 8,952,607.01 | |||
| (1)计提 | 8,952,607.01 | 8,952,607.01 | |||
| 3.本期减少金额 | 8,727,552.89 | 8,727,552.89 | |||
| (1) 处置 | 8,422,777.13 | 8,422,777.13 | |||
| (2)其他 | 304,775.76 | 304,775.76 | |||
| 4.期末余额 | 15,334,052.89 | 15,334,052.89 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 3,428,384.50 | 147,323.03 | 3,575,707.53 | ||
| 2.本期增加金额 | 772,501.41 | 772,501.41 | |||
| (1)计提 | 772,501.41 | 772,501.41 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,972,707.61 | 147,323.03 | 2,120,030.64 | ||
| (1)处置 | 1,972,707.61 | 147,323.03 | 2,120,030.64 | ||
| (2)其他 | |||||
| 4.期末余额 | 1,455,676.89 | 772,501.41 | 2,228,178.30 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 94,337,279.07 | 21,563,754.72 | 13,927,878.10 | 5,229,686.21 | 135,058,598.10 |
| 2.期初账面价值 | 74,835,734.69 | 20,065,236.09 | 26,590,520.61 | 3,883,295.44 | 125,374,786.83 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 40,837,471.72 | 25,100.00 | 3,375,377.44 | 44,237,949.16 |
| 2.本期增加金额 |
| (1)购置 | ||||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 40,837,471.72 | 25,100.00 | 3,375,377.44 | 44,237,949.16 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 5,196,589.63 | 23,583.63 | 1,720,670.54 | 6,940,843.80 |
| 2.本期增加金额 | 877,728.64 | 650.04 | 297,634.74 | 1,176,013.42 |
| （1）计提 | 877,728.64 | 650.04 | 297,634.74 | 1,176,013.42 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 6,074,318.27 | 24,233.67 | 2,018,305.28 | 8,116,857.22 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 34,763,153.45 | 866.33 | 1,357,072.16 | 36,121,091.94 |
| 2.期初账面价值 | 35,640,882.09 | 1,516.37 | 1,654,706.90 | 37,297,105.36 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 9,565,755.79 | 尚在办理过程中 |
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 资产 | |
| 资产减值准备 | 8,234,971.03 | 1,275,794.49 | 9,394,909.39 | 1,566,831.36 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 递延收益 | 8,426,634.48 | 1,485,474.62 | 9,707,880.95 | 1,699,087.57 |
| 合计 | 16,661,605.51 | 2,761,269.11 | 19,102,790.34 | 3,265,918.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 108,121,742.07 | 102,415,927.62 |
| 可抵扣亏损 | 498,146,662.42 | 542,284,697.34 |
| 合计 | 606,268,404.49 | 644,700,624.96 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 57,494,626.62 | 2015年亏损 | |
| 2021年 | 204,470,648.85 | 204,470,648.85 | 2016年亏损 |
| 2022年 | 82,036,424.88 | 82,036,424.88 | 2017年亏损 |
| 2023年 | 96,461,489.64 | 96,461,489.64 | 2018年亏损 |
| 2024年 | 101,821,507.35 | 101,821,507.35 | 2019年亏损 |
| 2025年 | 13,356,591.70 | 2020年亏损 | |
| 合计 | 498,146,662.42 | 542,284,697.34 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 合同履约成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 合同资产 | ||
| 预付工程及设备款 | 276,721.86 | 153,797.33 |
| 合计 | 276,721.86 | 153,797.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 19,377,545.00 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 550,633,387.50 | 477,613,766.23 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 550,633,387.50 | 496,991,311.23 |
35、 应付票据
(1).应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | 29,900,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 29,900,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 64,085,837.84 | 145,257,264.99 |
| 1年以上 | 74,911,508.05 | 43,554,303.23 |
| 合计 | 138,997,345.89 | 188,811,568.22 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | 28,985,003.46 | 尚未结算 |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 3,759,345.02 | 尚未结算 |
| 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 3,660,278.42 | 尚未结算 |
| 新疆恒远中汇彩印包装有限公司 | 2,807,949.43 | 尚未结算 |
| 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司 | 2,552,464.85 | 尚未结算 |
| 合计 | 41,765,041.18 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 225,490.00 | 673,105.92 |
| 1年以上 | 117,959.52 | 342,208.77 |
| 合计 | 343,449.52 | 1,015,314.69 |
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 218,635,739.55 | 91,708,136.30 |
| 合计 | 218,635,739.55 | 91,708,136.30 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,598,807.95 | 86,230,402.18 | 87,124,023.74 | 23,705,186.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 83,295.94 | 1,319,847.55 | 1,403,143.49 | |
| 三、辞退福利 | 1,184,808.07 | 1,184,808.07 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 24,682,103.89 | 88,735,057.80 | 89,711,975.30 | 23,705,186.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,892,596.87 | 74,038,717.07 | 74,676,770.54 | 22,254,543.40 |
| 二、职工福利费 | 79,074.89 | 3,177,036.42 | 3,207,473.61 | 48,637.70 |
| 三、社会保险费 | 42,941.76 | 3,638,575.79 | 3,681,517.55 | |
| 其中：医疗保险费 | 38,133.12 | 3,546,614.15 | 3,584,747.27 | |
| 工伤保险费 | 1,919.19 | 87,012.69 | 88,931.88 | |
| 生育保险费 | 2,889.45 | 4,948.95 | 7,838.40 | |
| 四、住房公积金 | 92,584.00 | 4,394,685.29 | 4,482,309.29 | 4,960.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,491,610.43 | 981,387.61 | 1,075,952.75 | 1,397,045.29 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 24,598,807.95 | 86,230,402.18 | 87,124,023.74 | 23,705,186.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 79,766.28 | 1,283,589.78 | 1,363,356.06 | 0 |
| 2、失业保险费 | 3,529.66 | 36,257.77 | 39,787.43 | 0 |
| 合计 | 83,295.94 | 1,319,847.55 | 1,403,143.49 | 0 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,752,915.11 | 1,548,288.94 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 664,861.04 | 700,000.00 |
| 个人所得税 | 1,534,105.02 | 738,569.22 |
| 城市维护建设税 | 137,594.64 | 147,134.33 |
| 房产税 | 5,714.29 | 244,841.02 |
| 土地使用税 | 520.38 | 520.38 |
| 其他税费 | 182,549.73 | 203,550.31 |
| 合计 | 4,278,260.21 | 3,582,904.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 128,665.36 | 1,473,872.03 |
| 其他应付款 | 151,038,124.71 | 213,421,516.91 |
| 合计 | 151,166,790.07 | 214,895,388.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 128,665.36 | 1,473,872.03 |
| 合计 | 128,665.36 | 1,473,872.03 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 2,918,477.53 | 5,543,511.59 |
| 风险抵押金 | 102,518.18 | 88,488.18 |
| 外部单位借款 | 90,294,989.16 | 130,079,424.38 |
| 应付政府补助 | 12,700,729.95 | 12,665,894.67 |
| 代收农民农资款 | 16,007,865.35 | |
| 其他 | 45,021,409.89 | 49,036,332.74 |
| 合计 | 151,038,124.71 | 213,421,516.91 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 陆续偿还 |
| 合计 | 90,000,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 33,429,776.79 | 136,451,043.77 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 33,429,776.79 | 136,451,043.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 12,035,017.79 | 6,602,607.00 |
| 合计 | 12,035,017.79 | 6,602,607.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 39,700,000.00 | |
| 抵押借款 | 30,047,162.50 | |
| 保证借款 | 19,605,674.84 | 24,377,457.76 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 59,305,674.84 | 54,424,620.26 |
| 借款条件 | 利率区间 |
| 质押借款 | 4.35%-6.73% |
| 保证借款 | LIBOR（六个月）+0.35%(伦敦同业折借利率) |
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 1,683,804.36 | 16,461,807.29 |
| 合计 | 1,683,804.36 | 16,461,807.29 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 工业发展专项资金 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 新兵投字【2006】36号 | ||
| 招收安置补助资金 | 805,655.80 | 805,655.80 | 师市财企发【2013】252号师市发改发【2014】153号 | ||
| 病虫害防治专项资金 | 149,948.73 | 149,948.73 | 师财企发【2015】281号 | ||
| 兵团科技发展专项资金 | 296,170.55 | 296,170.55 | 师财事发【2015】308号 | ||
| 新品种选育与推广项目资金 | 349,954.33 | 349,954.33 | 师财预发【2015】573号师财事发【2016】312号 | ||
| 技术研究与发展资金 | 10,854,447.00 | 9,998,002.51 | 856,444.49 | 师财建发【2007】186号师市财企发【2009】143号 | |
| 农业技术推广资金 | 2,720.00 | 2,720.00 | 师财企发【2016】78号 | ||
| 科技计划专项经费 | 261,366.88 | 261,366.88 | 师财预发【2016】223号师市科组办发【2018】2号 | ||
| 天山英才专项经费 | 91,544.00 | 50,000.00 | 139,639.93 | 1,904.07 | 师市财行发【2019】126号 |
| 以工代训职业培训补贴 | 19,800.00 | 19,800.00 | 兵人社发【2020】23号 | ||
| 合计 | 16,461,807.29 | 69,800.00 | 14,847,802.93 | 1,683,804.36 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 |
| 其他长期应付职工薪酬 | 1,414,022.76 | 1,477,247.83 |
| 合计 | 1,414,022.76 | 1,477,247.83 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 58,237,211.66 | 3,930,000.00 | 8,056,043.00 | 54,111,168.66 | 收到政府补助 |
| 合计 | 58,237,211.66 | 3,930,000.00 | 8,056,043.00 | 54,111,168.66 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 标准化牛场工程项目 | 4,207,500.00 | 510,000.00 | 3,697,500.00 | 资产相关 | |||
| 奶牛饲养补贴资金 | 1,300,000.00 | 100,000.00 | 1,200,000.00 | 资产相关 | |||
| 乳制品加工项目资金 | 600,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 资产相关 | |||
| 乳制品加工项目资金 | 260,836.10 | 166,666.68 | 94,169.42 | 资产相关 | |||
| 甘草多糖生产项目资金 | 1,646,666.66 | 126,666.68 | 1,519,999.98 | 资产相关 | |||
| 甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金 | 2,600,000.00 | 200,000.01 | 2,399,999.99 | 资产相关 | |||
| 优质长绒棉良种繁育工程 | 113,095.76 | 113,095.76 | 资产相关 | ||||
| 打包机项目资金 | 75,000.16 | 24,999.96 | 50,000.20 | 资产相关 | |||
| 杂交棉制种及科研育种项目 | 509,999.86 | 170,000.04 | 339,999.82 | 资产相关 | |||
| 加工中心良种繁育项目资金 | 2,225,299.57 | 65,450.04 | 2,159,849.53 | 资产相关 | |||
| 棉花加工设备贴息 | 90,659.23 | 35,714.28 | 54,944.95 | 资产相关 | |||
| 以工代赈项目资金 | 366,666.65 | 91,666.67 | 274,999.98 | 资产相关 |
| 阿拉尔厂机采棉项目资金 | 382,142.77 | 42,857.08 | 339,285.69 | 资产相关 | |||
| 双五千项目资金 | 9,959.51 | 1,550.04 | 8,409.47 | 资产相关 | |||
| 甘草浸膏车间洁净区改造 | 600,000.00 | 200,000.01 | 399,999.99 | 资产相关 | |||
| 优质棉基地项目 | 6,460,533.12 | 369,733.44 | 6,090,799.68 | 资产相关 | |||
| 育种选育基地项目 | 1,366,666.55 | 200,000.04 | 1,166,666.51 | 资产相关 | |||
| 新农乳业乳制品安全能力体系建设项目 | 3,024,000.00 | 216,000.00 | 2,808,000.00 | 资产相关 | |||
| 良种繁育及加工基地项目 | 4,899,624.16 | 1,050,187.92 | 3,849,436.24 | 资产相关 | |||
| 2015年进口设备贴息 | 470,787.02 | 38,171.92 | 432,615.10 | 资产相关 | |||
| 新农乳业公司搬迁改造项目 | 4,810,810.82 | 600,000.00 | 4,210,810.82 | 资产相关 | |||
| 1000头标准化奶牛养殖基地建设项目 | 10,520,037.47 | 657,537.47 | 9,862,500.00 | 资产相关 | |||
| 2016年工业转型升级（中国制造2025） | 728,000.00 | 56,000.01 | 671,999.99 | 资产相关 | |||
| 中西部加工贸易发展专项资金 | 905,333.34 | 93,333.32 | 812,000.02 | 资产相关 | |||
| 精深加工项目税金补贴 | 363,826.67 | 27,986.65 | 335,840.02 | 资产相关 | |||
| 农机补贴 | 25,971.25 | 2,203.20 | 23,768.05 | 资产相关 | |||
| 肉羊养殖场 | 425,875.04 | 425,875.04 | 资产相关 | ||||
| 农业产业化补助金 | 220,317.12 | 69,841.44 | 150,475.68 | 资产相关 | |||
| 抗蚜项目 | 351,366.87 | 76,235.50 | 275,131.37 | 资产相关 | |||
| 南疆机采棉项目 | 289,735.73 | 182,919.29 | 106,816.44 | 资产相关 | |||
| 援疆项目 | 845,363.89 | 116,414.40 | 728,949.49 | 资产相关 | |||
| 国家分子育种项目 | 227,762.24 | 130,000.00 | 357,762.24 | 资产相关 | |||
| 棉花抗旱耐盐碱项目 | 229,344.85 | 58,477.70 | 170,867.15 | 资产相关 | |||
| 生态环保型棉花新品种项目 | 217,170.25 | 70,691.96 | 146,478.29 | 资产相关 | |||
| 优质机采棉新陆中82号后补助 | 121,859.00 | 59,960.55 | 61,898.45 | 资产相关 | |||
| 南疆民族特色食品来源发酵剂及多菌混合发酵风味酸乳关键技术研究与应用 | 400,000.00 | -240,000.00 | 160,000.00 | 资产相关 | |||
| 2018年兵团农业资源及生态保护资金 | 4,730,000.00 | 4,730,000.00 | 资产相关 | ||||
| 规模化奶牛场粪污资源利用设施设备建设补贴 | 1,180,000.00 | 118,000.00 | 1,062,000.00 | 资产相关 | |||
| 甘草浸膏功能因子连续化高效提取及新产品开发 | 435,000.00 | 3,000.00 | -360,000.00 | 72,000.00 | 资产相关 | ||
| 牧业养殖场原辅料库建设项目款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 资产相关 | ||||
| 奶业振兴资金 | 3,000,000.00 | 657,043.66 | 2,342,956.34 | 收益相关 | |||
| 合计 | 58,237,211.66 | 3,930,000.00 | 7,456,043.00 | -600,000.00 | 54,111,168.66 | —— |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 381,512,820.00 | 381,512,820.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 870,861,658.42 | 870,861,658.42 | ||
| 其他资本公积 | 51,678,577.90 | 13,648,002.51 | 65,326,580.41 | |
| 合计 | 922,540,236.32 | 13,648,002.51 | 936,188,238.83 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,552,798.60 | -952,944.43 | -952,944.43 | -31,505,743.03 | ||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公 | -30,552,798 | -952,944 | -952,944 | -31,505,743 | ||||
| 允价值变动 | .60 | .43 | .43 | .03 | ||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -30,552,798.60 | -952,944.43 | -952,944.43 | -31,505,743.03 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 62,177,255.55 | 62,177,255.55 | ||
| 任意盈余公积 | 1,517,168.99 | 1,517,168.99 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 63,694,424.54 | 63,694,424.54 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -894,172,146.67 | -902,171,442.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -894,172,146.67 | -902,171,442.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,241,556.44 | 8,325,227.07 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他变动 | 325,931.24 | |
| 期末未分配利润 | -855,930,590.23 | -894,172,146.67 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 527,530,201.72 | 413,672,267.99 | 537,188,522.81 | 463,121,191.26 |
| 其他业务 | 28,699,863.53 | 5,206,437.55 | 13,614,554.85 | 2,136,669.58 |
| 合计 | 556,230,065.25 | 418,878,705.54 | 550,803,077.66 | 465,257,860.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 82,130.87 | 130,341.65 |
| 教育费附加 | 63,636.15 | 125,225.62 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | ||
| 房产税 | 1,502,313.32 | 1,382,788.92 |
| 土地使用税 | 1,748,612.99 | 1,518,416.60 |
| 其他 | 352,262.26 | 351,182.64 |
| 合计 | 3,748,955.59 | 3,507,955.43 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,167,923.33 | 23,794,590.94 |
| 市场推广及服务费 | 6,364,442.39 | 12,890,300.30 |
| 装卸运输费 | 3,643,397.38 | |
| 广告费 | 321,424.38 | 3,536,619.27 |
| 办公及差旅费 | 406,999.33 | 3,000,295.94 |
| 仓储租赁费 | 269,901.97 | 2,676,861.63 |
| 物料消耗费 | 366,604.02 | 1,167,474.65 |
| 折旧费 | 777,316.95 | 909,228.30 |
| 车辆相关费 | 269,695.98 | 447,818.50 |
| 业务招待费 | 11,973.00 | 399,982.93 |
| 出口代理及配额费用 | 196,761.08 | 164,690.41 |
| 其他 | 508,734.01 | 1,660,593.00 |
| 合计 | 19,661,776.44 | 54,291,853.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 39,758,103.41 | 33,561,973.35 |
| 折旧费及摊销 | 10,993,789.58 | 9,690,417.55 |
| 租赁费 | 28,251.68 | 4,592,977.08 |
| 律师诉讼费 | 711,089.50 | 4,453,274.44 |
| 中介机构服务费 | 2,285,305.70 | 3,099,061.71 |
| 办公及差旅费 | 1,428,905.81 | 2,565,957.52 |
| 保险费 | 2,287,807.64 | 1,238,281.25 |
| 水电暖费 | 1,493,759.52 | 1,064,479.99 |
| 业务招待费 | 542,786.43 | 946,329.96 |
| 业务宣传费 | 611,152.03 | 820,769.04 |
| 车辆相关费 | 577,107.11 | 684,488.41 |
| 物料消耗费 | 200,561.77 | 231,868.77 |
| 环保绿化费 | 133,188.74 | 41,831.64 |
| 其他 | 3,664,408.68 | 3,710,875.58 |
| 合计 | 64,716,217.60 | 66,702,586.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员工资 | 2,806,018.77 | 2,455,049.86 |
| 研发人员社保公积金 | 268,887.22 | 401,759.20 |
| 折旧费 | 476,239.40 | 769,339.47 |
| 委托外部研发费 | 2,103,740.57 | 2,340,000.00 |
| 办公费 | 2,955.98 | 54,425.00 |
| 其他 | 944,110.34 | 1,654,713.68 |
| 合计 | 6,601,952.28 | 7,675,287.21 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 18,573,939.18 | 37,686,107.23 |
| 利息收入 | -1,354,178.36 | -4,379,477.31 |
| 汇兑损失 | -1,727,204.87 | 494,348.80 |
| 手续费支出 | 222,270.01 | 435,025.12 |
| 其他支出 | 264,058.28 | 465,089.17 |
| 合计 | 15,978,884.24 | 34,701,093.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 6,798,999.34 | 6,582,514.44 |
| 奶业振兴资金 | 657,043.66 | |
| 科技科研项目经费 | 300,000.00 | 58,000.00 |
| 园区管委会生产要素补贴（水、电、蒸汽、天然气、污水处理） | 3,920,268.40 | 6,211,746.56 |
| 稳岗补贴 | 252,398.43 | 814,058.94 |
| 农垦农业技术试验示范专项经费 | 300,000.00 | |
| 农业生产支持补贴 | 200,000.00 | |
| 国家农业标准化示范项目建设专项资金 | 11,879.63 | |
| 研发中心专用项目资金（人才发展专项资金） | 300,000.00 | |
| 褐色炭烧酸奶研制与应用 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 2018年兵团农业资源及生态保护资金 | 600,000.00 | |
| 阿拉尔经济技术开发区大学生见习补助和社保补助-龙头企业补助资金 | 38,962.50 | |
| 融通奖励金 | 43,600.00 | |
| 新疆生产建设兵团第一师商务局外经贸发展资金（稳中提质项目资金） | 131,000.00 | |
| 加工贸易梯度资金 | 139,708.00 | |
| 合计 | 12,343,017.83 | 15,317,162.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 200,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具持有期间取得投资收益 | 37,100.00 | |
| 应收款项融资贴息 | -2,717,632.65 | |
| 理财产品投资收益 | 483,058.61 | |
| 其他 | -98.50 | -3,897.87 |
| 合计 | -98.50 | -2,001,371.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -802,839.48 | 28,607,130.97 |
| 合计 | -802,839.48 | 28,607,130.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,028,983.82 | -2,876,011.18 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -65,543.56 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | -772,501.41 | |
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -3,167,953.84 | |
| 合计 | -8,034,982.63 | -2,876,011.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | 6,563,454.88 | 7,647,809.68 |
| 合计 | 6,563,454.88 | 7,647,809.68 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 与日常活动无关的政府补助 | 1,895,306.00 | 1,895,306.00 | |
| 罚款收入 | 151,289.10 | 314,106.11 | 151,289.10 |
| 往来款清理 | 50,208.36 | 869,414.46 | 50,208.36 |
| 预计负债转回 | 43,004,846.53 | ||
| 诉讼和解赔偿收入 | 6,225,209.09 | 6,225,209.09 | |
| 其他 | 175,847.17 | 1,639,830.08 | 175,847.17 |
| 合计 | 8,497,859.72 | 45,828,197.18 | 8,497,859.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 361,327.32 | 1,039,148.76 | 361,327.32 |
| 罚款支出 | 595,348.51 | 384,925.10 | 595,348.51 |
| 赔偿支出 | 207,174.34 | 118,003.61 | 207,174.34 |
| 其他 | 29,469.66 | 1,223,591.50 | 29,469.66 |
| 合计 | 1,193,319.83 | 2,765,668.97 | 1,193,319.83 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 475,292.09 | |
| 递延所得税费用 | 504,649.82 | 113,142.82 |
| 合计 | 979,941.91 | 113,142.82 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 44,016,665.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,004,166.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -24,800.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -526,725.11 |
| 非应税收入的影响 | -133,023,374.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 120,561,324.17 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,743,690.70 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,733,042.78 |
| 所得税费用 | 979,941.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的收益相关的政府补助款 | 9,220,753.03 | 5,805,279.20 |
| 收到的资产相关的政府补助款 | 800,000.00 | 9,140,000.00 |
| 保证金及往来款 | 20,842,657.50 | 29,887,719.32 |
| 收到代收的耕地占用补偿款 | 489,261.98 | 4,793,196.75 |
| 代收农户农资款 | 1,158,280.77 | 31,158,445.02 |
| 棉花价格补贴 | 28,899,900.00 | 32,004,139.51 |
| 其他 | 19,773,669.68 | 21,413,396.78 |
| 合计 | 81,184,522.96 | 134,202,176.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 24,237,454.08 | 16,804,062.23 |
| 付现费用 | 19,861,424.86 | 27,464,170.16 |
| 营业外支出 | 244,460.87 | 248,160.37 |
| 棉花价格补贴 | 29,056,308.64 | 41,822,114.80 |
| 代付农民农资款 | 9,066,784.95 | |
| 支付债务和解款项 | 22,000,000.00 | |
| 其他 | 9,354,020.11 | 19,760,249.53 |
| 合计 | 82,753,668.56 | 137,165,542.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：代收保障性住房相关费用 | 1,513,621.23 | 4,054,140.07 |
| 合计 | 1,513,621.23 | 4,054,140.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收从外部单位借款 | 38,738,494.62 | 61,820,000.00 |
| 受限货币资金 | 9,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 47,738,494.62 | 67,820,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还借款 | 87,109,107.39 | 33,252,670.15 |
| 受限货币资金 | 46,000,000.00 | |
| 其他 | 400,000.00 | |
| 合计 | 133,509,107.39 | 33,252,670.15 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 43,036,723.64 | 8,310,546.65 |
| 加：资产减值准备 | 8,034,982.63 | 2,876,011.18 |
| 信用减值损失 | 802,839.48 | -28,607,130.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56,144,238.55 | 54,107,800.43 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 1,176,013.42 | 1,345,382.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 122,917.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -6,563,454.88 | -7,647,809.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 118,003.61 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 30,950,587.39 | 37,686,107.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 98.50 | 2,001,371.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 504,649.82 | 113,142.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -68,249,337.68 | 15,291,302.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -46,173,698.83 | 89,596,470.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 61,516,133.31 | -174,751,809.85 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,179,775.35 | 562,306.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 56,838,818.27 | 128,704,977.08 |
| 减：现金的期初余额 | 128,704,977.08 | 68,735,208.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,866,158.81 | 59,969,768.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 56,838,818.27 | 128,704,977.08 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,838,818.27 | 128,704,977.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 56,838,818.27 | 128,704,977.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 49,065,624.12 | 银行承兑汇票保证金、质押借款 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | 6,192,369.47 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 55,257,993.59 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 一年内到期的非流动负债 | 463,030.30 | 3,021,226.40 | |
| 其中：美元 | 463,030.30 | 6.5249 | 3,021,226.40 |
| 长期借款 | 3,009,696.94 | 19,605,674.84 | |
| 其中：美元 | 3,009,696.94 | 6.5142 | 19,605,674.84 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 奶业振兴资金 | 657,043.66 | 其他收益 | 657,043.66 |
| 科技科研项目经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 园区管委会生产要素补贴（水、电、蒸汽、天然气、污水处理） | 3,920,268.40 | 其他收益 | 3,920,268.40 |
| 稳岗补贴 | 210,877.43 | 其他收益 | 210,877.43 |
| 褐色炭烧酸奶研制与应用 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 社保补贴 | 1,013,308.48 | 管理费用、销售费用 | 1,013,308.48 |
| 大中小企业融通型特色载体建设资金补贴 | 414,785.00 | 其他收益 | 414,785.00 |
| 融通奖励金 | 43,600.00 | 其他收益 | 43,600.00 |
| 新疆生产建设兵团第一师商务局外经贸发展资金（稳中提质项目资金） | 131,000.00 | 其他收益 | 131,000.00 |
| 加工贸易梯度资金 | 139,708.00 | 其他收益 | 139,708.00 |
| 民贸贴息 | 12,336,856.91 | 财务费用 | 12,336,856.91 |
| 大中小企业融通型特色载体建设补贴 | 1,895,306.00 | 营业外收入 | 1,895,306.00 |
| 合计 | 21,162,753.88 | 21,162,753.88 |
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).合并成本
□适用 √不适用
(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 种子生产、加工 | 98.96 | 同一控制下企业合并 | |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 乳制品加工 | 97.44 | 其他方式 | |
| 阿拉尔发产业投资管理有限公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 项目投资 | 100 | 其他方式 | |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 甘草加工 | 100 | 其他方式 | |
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 1.04 | 241,334.62 | 228,800.00 | 1,869,289.65 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 2.56 | 4,553,832.58 | 3,031,694.81 | -13,688,377.40 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 317,846,662.50 | 118,907,700.26 | 436,754,362.76 | 241,289,292.42 | 15,725,681.08 | 257,014,973.50 | 368,030,663.17 | 128,150,058.57 | 496,180,721.74 | 297,407,132.61 | 20,239,451.42 | 317,646,584.03 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 203,149,153.60 | 423,084,061.23 | 626,233,214.83 | 425,423,398.00 | 52,164,814.50 | 477,588,212.50 | 168,486,056.16 | 434,722,925.80 | 603,208,981.96 | 425,453,477.28 | 56,611,883.82 | 482,065,361.10 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 244,749,237.35 | 23,205,251.55 | 23,205,251.55 | 75,811,564.87 | 277,364,861.98 | 25,196,337.39 | 25,196,337.39 | 8,149,797.83 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 266,912,162.92 | 30,407,596.28 | 30,407,596.28 | 44,710,784.49 | 232,344,105.12 | -43,993,493.15 | -43,993,493.15 | 60,877,049.90 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 阿拉尔 | 阿拉尔 | 光伏产业 | 30.00 | 权益法 | |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 金胡杨光电 | 金胡杨光电 | |
| 流动资产 | 257,495,375.67 | 257,495,375.67 |
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | 42,646,401.79 | 42,646,401.79 |
| 资产合计 | 300,141,777.46 | 300,141,777.46 |
| 流动负债 | 1,012,395.76 | 1,012,395.76 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 1,012,395.76 | 1,012,395.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 299,129,381.70 | 299,129,381.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 89,738,814.50 | 89,738,814.50 |
| 调整事项 | -19,187,641.68 | -19,187,641.68 |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | -19,187,641.68 | -19,187,641.68 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -97,860.99 | -97,860.99 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -97,860.99 | -97,860.99 |
美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年 12 月 31 日 |
| 货币资金-美元 | ||
| 一年内到期的非流动负债-美元 | 463,030.30 | 463,030.30 |
| 长期借款-美元 | 3,009,696.94 | 3,472,727.24 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 23,551,334.84 | 23,551,334.84 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| (五）应收款项融资 | 3,972,114.60 | 3,972,114.60 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 27,523,449.44 | 27,523,449.44 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 应收款项融资 | 3,972,114.60 | 投资成本 |
| 权益工具投资 | 23,551,334.84 | 按持股比例计算享有的被投资单位账面净资产金额 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 新疆阿拉尔 | 为企业产权交易、股权转让提供服务，对外投资 | 152,629.242 | 40.32 | 40.32 |
√适用 □不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 联营企业 |
| 新疆新乳电子商务有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆天康饲料有限公司 | 对本公司控股孙公司具有重要影响的少数股东 |
| 阿克苏天康畜牧有限责任公司 | 对本公司控股孙公司具有重要影响的少数股东的子公司 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力安装工程有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 第一师电力公司阿拉尔供电所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力公司玉尔滚供电所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 采购电 | 5,688,124.06 | 7,919,642.91 |
| 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 购买农资材料 | 21,000.00 | 5,294,882.87 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 土地定向服务、钻井安装、土地平整费、采购固定资产 | 3,761,849.98 | 4,000,000.00 |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 提供工程施工服务 | 600,000.00 | |
| 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 采购蒸汽、电 | 4,695,456.40 | 9,034,944.05 |
| 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 采购饲草料 | 5,742,563.39 | |
| 新疆天康饲料有限公司 | 采购饲料 | 130,500.00 | 6,763,920.00 |
| 阿克苏天康畜牧有限责任公司 | 采购饲料 | 31,395,487.50 | 30,268,260.00 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力公司玉儿滚供电所 | 采购电 | 352,123.20 | 320,867.20 |
| 第一师电力公司阿拉尔供电所 | 采购电 | 60,212.39 | 120,350.35 |
| 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 工程施工及天然气 | 1,555,659.38 | 1,692,000.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 | 销售皮棉 | 119,575,642.17 | 169,977,739.06 |
| 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 销售棉籽 | 1,569,075.23 | |
| 新疆新乳电子商务有限公司 | 销售乳制品 | 1,151,023.40 | |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 出售资产 | 448,439.72 | 6,600,855.73 |
| 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 接受劳务、采购商品 | 1,555,659.38 | 1,692,000.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 2,550,000.00 | 2019/2/20 | 2034/2/20 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 7,275,000.00 | 2019/10/15 | 2034/2/20 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 23,100,000.00 | 2019/5/10 | 2034/2/20 | 否 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2020/3/25 | 2021/3/24 | 否 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 8,000,000.00 | 2020/3/10 | 2021/3/9 | 否 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020/11/13 | 2021/11/12 | 否 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2020/9/19 | 2021/9/18 | 否 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020/9/27 | 2021/9/26 | 否 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2020/1/20 | 2021/1/20 | 否 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2020/7/15 | 2021/7/15 | 否 |
| 新疆托峰冰川牧业有限公司 | 15,000,000.00 | 2020/8/4 | 2021/8/3 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020/4/3 | 2021/4/3 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020/9/23 | 2021/9/23 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2020/7/1 | 2021/6/30 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2020/2/27 | 2021/2/26 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2020/3/17 | 2021/3/16 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 17,510,000.00 | 2020/3/3 | 2021/3/2 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 845,000.00 | 2020/3/24 | 2021/3/23 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 845,000.00 | 2020/6/16 | 2021/6/15 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 800,000.00 | 2020/9/3 | 2021/9/2 | 否 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2020/11/30 | 2021/11/29 | 否 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020/12/23 | 2021/12/23 | 否 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2019/9/29 | 2021/9/23 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020/9/3 | 2021/9/2 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020/9/28 | 2021/3/26 | 否 |
| 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020/12/18 | 2021/12/18 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 37,000,000.00 | 2019.01.21 | 无固定到期日 | 不计息，陆续偿还，截至期末，已还清 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 227.20 | 164.38 |
(8).其他关联交易
√适用 □不适用
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 租赁 | 租赁牛场资产 | 市场价 | 6,657,043.07 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 100,000.00 | |||
| 预付账款 | 新疆生产建设兵团第一师电力公司 | 13,847.22 | |||
| 预付账款 | 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 1,391,360.46 | |||
| 预付账款 | 阿克苏天康畜牧有限责任公司 | 30,540.00 | |||
| 其他应收款 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 3,421,900.46 | 2,000,000.00 | 2,113,847.22 | 2,000,000.00 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 536,573.10 | 292,560.25 |
| 应付账款 | 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 4,688,906.16 | 5,692,250.09 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 100,140.00 | 100,140.00 |
| 应付账款 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 73,792.03 | 73,792.03 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 12,594,380.16 | |
| 应付账款 | 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 | 172,229.93 | 172,229.93 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 19,731.88 | |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第一师电力公司玉尔滚供电所 | 4,652.00 | |
| 预收账款 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻公司 | 56,871,447.44 | 47,327,327.67 |
| 其他应付款 | 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 35,984,435.22 | |
| 其他应付款 | 新疆金胡杨光电有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 152,443,088.66 | 192,261,499.23 |
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。管理层将业务分为种业、乳业、甘草及其他实施管理、评估经营成果。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量保持一致。
(2).报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 分部1 | 分部1 | 分部1 | 分部1 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 244,749,237.35 | 266,912,162.92 | 32,052,166.97 | 12,516,498.01 | 556,230,065.25 | |
| 营业成本 | 190,722,781.65 | 199,766,218.77 | 28,389,705.12 | 418,878,705.54 | ||
| 资产总额 | 436,754,362.76 | 626,233,214.83 | 190,412,605.21 | 1,919,893,085.24 | 1,421,413,581.35 | 1,751,879,686.69 |
| 负债总额 | 257,014,973.50 | 477,588,212.50 | 61,246,312.92 | 990,681,465.86 | 516,791,340.45 | 1,269,739,624.33 |
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).按账龄披露
□适用 √不适用
(2).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 □不适用
(3).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 148,400.00 | |
| 其他应收款 | 512,950,354.34 | 522,634,521.84 |
| 合计 | 512,950,354.34 | 522,782,921.84 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 414,411,536.41 |
| 1至2年 | 114,064,168.75 |
| 2至3年 | 29,201.77 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 2,600.00 |
| 5年以上 | 61,593,342.28 |
| 合计 | 590,100,849.21 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收政府补助 | 12,118,496.45 | 1,503,200.00 |
| 公司间往来及借款 | 552,810,468.41 | 588,786,319.39 |
| 职工往来 | 38,981.64 | 39,534.64 |
| 保证金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 23,132,902.71 | 497,711.57 |
| 减：坏账准备 | -77,150,494.87 | -70,192,243.76 |
| 合计 | 512,950,354.34 | 522,634,521.84 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 27,706,160.85 | 42,486,082.91 | 70,192,243.76 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | 27,706,160.85 | 42,486,082.91 | 70,192,243.76 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 5,156,754.69 | 5,156,754.69 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 12,115,005.80 | 12,115,005.80 | ||
| 2020年12月31日余额 | 22,549,406.16 | 54,601,088.71 | 77,150,494.87 |
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 70,192,243.76 | 5,156,754.69 | 12,115,005.80 | 77,150,494.87 | ||
| 合计 | 70,192,243.76 | 5,156,754.69 | 12,115,005.80 | 77,150,494.87 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 新农发产业投资管理有限公司 | 内部往来 | 265,670,796.92 | 1年以内 | 45.02 | 2,656,707.97 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 内部借款 | 204,181,391.61 | 1年以内 | 34.60 | 2,041,813.92 |
| 新疆海龙化纤有限公司 | 借款及利息 | 39,486,082.91 | 5年以上 | 6.69 | 39,486,082.91 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 内部借款 | 39,277,276.75 | 1年以内 | 6.66 | 392,772.77 |
| 阿拉尔市民族宗教事务局委员会 | 应收政府补助款 | 12,118,496.45 | 1年以内、1-2年 | 2.05 | 176,615.47 |
| 合计 | / | 560,734,044.64 | / | 95.02 | 44,753,993.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,397,274,903.07 | 477,096,551.85 | 920,178,351.22 | 1,397,274,903.07 | 477,096,551.85 | 920,178,351.22 |
| 对联营、合营企业投资 | 89,738,814.50 | 19,187,641.68 | 70,551,172.82 | 89,738,814.50 | 19,187,641.68 | 70,551,172.82 |
| 合计 | 1,487,013,717.57 | 496,284,193.53 | 990,729,524.04 | 1,487,013,717.57 | 496,284,193.53 | 990,729,524.04 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新农发产业投资管理有限公司 | 437,985,701.00 | 437,985,701.00 | 383,255,701.00 | |||
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 163,012,100.00 | 163,012,100.00 | ||||
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 673,840,850.85 | 673,840,850.85 | 93,840,850.85 | |||
| 新疆塔里木河种业股份公司 | 122,436,251.22 | 122,436,251.22 | ||||
| 合计 | 1,397,274,903.07 | 1,397,274,903.07 | 477,096,551.85 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆金胡杨光电有限公司 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | 19,187,641.68 | ||||||||
| 小计 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | 19,187,641.68 | ||||||||
| 合计 | 70,551,172.82 | 70,551,172.82 | 19,187,641.68 | ||||||||
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 21,771,101.50 | 39,584,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 200,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 37,100.00 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 483,058.61 | |
| 应收款项融资贴现利息 | -180,000.00 | |
| 其他 | -3,897.87 | |
| 合计 | 21,771,101.50 | 40,120,260.74 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,762,280.53 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,238,323.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,409,233.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,908,095.88 | |
| 所得税影响额 | -1,204,108.62 | |
| 少数股东权益影响额 | -289,029.75 | |
| 合计 | 36,824,795.76 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.16 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 备查文件目录 | 上述备查文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所，以供社会公众查阅。 |