公司代码：600361 公司简称：华联综超
北京华联综合超市股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）程德雨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 9,908,584,765.22 | 10,221,161,511.22 | 10,221,161,511.22 | -3.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,731,425,048.00 | 2,713,931,041.44 | 2,713,931,041.44 | 0.64 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 654,401,105.76 | 364,209,780.91 | 365,656,569.10 | 79.68 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 9,287,606,261.67 | 9,245,430,568.04 | 9,241,172,851.94 | 0.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,387,776.26 | 67,753,220.62 | 68,811,509.87 | -7.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,223,533.44 | 70,748,177.39 | 71,805,884.47 | -23.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.29 | 2.39 | 2.53 | 减少0.1个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -10 |
| 稀释每股收益（元/股） |
公司于2018年7月25日与华联股份签订《江苏紫金华联商用设施运营有限公司之股权转让协议》，以现金方式收购其持有的江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权。此次交易属于同一控制下企业合并，根据会计准则相关规定，对上年同期数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,265,096.57 | -1,622,170.02 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,500,260.23 | 4,256,539.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭 |
| 受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 859,029.28 | 1,236,019.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其 | -2,400,846.09 | 6,603,260.87 |
| 他营业外收入和支出 | |||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | 541,420.61 | -2,309,407.71 | |
| 合计 | -765,232.54 | 8,164,242.82 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 29,445 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 194,195,951 | 29.17 | 质押 | 135,200,000 | 境内非国有法人 | ||
| 海南亿雄商业投资管理有限公司 | 90,248,350 | 13.55 | 质押 | 62,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 洋浦万利通科技有限公司 | 78,063,470 | 11.72 | 质押 | 76,762,170 | 境内非国有法人 | ||
| UBS AG | 14,968,826 | 2.25 | 无 | 其他 | |||
| 殷琼林 | 4,375,450 | 0.66 | 无 | 境内自然人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,942,800 | 0.59 | 无 | 其他 | |||
| 北京华联商厦股份有限公司 | 3,549,000 | 0.53 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 严雅凤 | 2,500,000 | 0.38 | 无 | 境内自然人 | |||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 2,177,445 | 0.33 | 无 | 其他 | |||
| 赵晓明 | 1,800,000 | 0.27 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 194,195,951 | 人民币普通股 | 194,195,951 |
| 海南亿雄商业投资管理有限公司 | 90,248,350 | 人民币普通股 | 90,248,350 |
| 洋浦万利通科技有限公司 | 78,063,470 | 人民币普通股 | 78,063,470 |
| UBS AG | 14,968,826 | 人民币普通股 | 14,968,826 |
| 殷琼林 | 4,375,450 | 人民币普通股 | 4,375,450 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,942,800 | 人民币普通股 | 3,942,800 |
| 北京华联商厦股份有限公司 | 3,549,000 | 人民币普通股 | 3,549,000 |
| 严雅凤 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 2,177,445 | 人民币普通股 | 2,177,445 |
| 赵晓明 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东关联关系未知。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
（1）2019年8月27日，华联集团将其持有的公司135,200,000股（占公司总股本的20.31%）无限售条件流通股质押给招商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2019年8月27日，质押期限为1年。本次质押后，华联集团累计质押股份数量135,200,000股，占其持有股份的69.62%，占公司总股本比例的20.31%。详见2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于股东股份质押的公告》。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 0.00 | 4,586,128.35 | -100.00% | 应收票据到期偿还 |
| 交易性金融资产 | 29,208,156.25 | 0.00 | - | 根据新金融工具准则相关规定将原可供出售金融资产科目计入此科目做重新分类 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 29,082,893.13 | -100.00% | 根据新金融工具准则相关规定将此科目转入交易性金融资产 |
| 在建工程 | 30,277,880.19 | 9,673,166.79 | 213.01% | 在建项目增多 |
| 应付票据 | 117,600,232.29 | 53,699,976.71 | 118.99% | 应付工程款、货款等增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 698,539,388.95 | -100.00% | 中期票据到期偿还 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 9,287,606,261.67 | 9,245,430,568.04 | 0.46% | 因门店增加所致 |
| 销售费用 | 1,671,205,532.17 | 1,601,955,026.66 | 4.32% | 因新开门店及促销费增加所致 |
| 管理费用 | 232,884,467.32 | 212,094,699.22 | 9.80% | 因人事费用等费用上涨 |
| 财务费用 | 120,763,075.25 | 101,573,958.17 | 18.89% | 因融资成本提高导致 |
| 投资收益 | 66,277,963.61 | 50,402,548.91 | 31.50% | 联营企业净利润增加 |
| 信用减值损失 | 1,746,808.68 | 0.00 | - | 根据新金融工具准则相关规定将原资产减值损失科目计入到信用减值损失 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 1,336,996.35 | -100.00% | 根据新金融工具准则相关规定将此科目计入信用减值损失 |
| 营业外收入 | 13,783,989.01 | 21,383,741.74 | -35.54% | 收到的罚款及赔偿款减少 |
| 营业外支出 | 8,802,898.16 | 35,132,814.74 | -74.94% | 由于报告期内非流动资产处置及退租损失同比减少导致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 654,401,105.76 | 364,209,780.91 | 79.68% | 经营活动中的付现支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,287,978.18 | -394,012,137.59 | 85.97% | 部分定期存款在报告期内到期导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -729,129,927.11 | -70,946,505.39 | -927.72% | 中期票据到期偿还 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 经公司六届四次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过7亿元的非金融企业债务融资工具。公司于2016年5月15日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN226号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为7亿元。公司于2016年8月30日发行2016年度第一期中期票据，金额为7亿元，利率4.50%，发行期限3年。公司于2017年8月30日、2018年8月30日完成当
年利息兑付工作,2019年8月31日完成到期本息兑付工作。详见2015年12月19日、2016年1月6日、5月17日、8月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2019年7月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司已发行的"2016年度第一期中期票据（16华联MTN001）的信用状况进行了跟踪分析和评估，并出具《北京华联综合超市股份有限公司2019年度跟踪评级报告》。该事项已于2019年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
2、 经公司六届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过22亿元的非金融企业债务融资工具。公司于2017年5月5日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP144号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为12亿元。详见2017年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（1）公司于2018年5月22日发行2018年第一期超短期融资券，金额为4亿元，利率7.50%，发行期限270天。公司已于2019年2月18日完成到期兑付。详见2018年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
完成前述兑付后，公司又于2019年3月20日发行2019年第一期超短期融资券，金额为4亿元，利率6.7%，发行期限270天。详见2019年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（2）公司于2018年7月11日发行2018年第二期超短期融资券，金额为8亿元，利率7.50%，发行期限270天。公司已于2019年4月8日完成到期兑付。详见2018年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
完成前述兑付后，公司又于2019年4月24日发行2019年第二期超短期融资券，金额为6亿元，利率7.00%，发行期限270天。详见2019年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、 经公司六届二十一次董事会和2017年年度股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的非金融企业债务融资工具。公司于2019年5月24日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP182号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为10亿元。详见2019年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、 公司于2019年2月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。同意公司出资8,000万元在辽宁设立一家全资子公司，出资3,000万元在山西设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，公司已完成辽宁子公司和山西子公司的设立。
5、 公司于2019年5月24日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购二级子公司哈尔滨汇金源投资管理有限公司100%股权的议案》。同意公司收购全资子公司内蒙古华联综合超市有限公司持有的哈尔滨汇金源投资管理有限公司100%股权，参考基准日2018年12月31
日经审计的目标公司净资产值，转让价为1,214.51万元。公司已向内蒙古华联支付全部股权转让款，哈尔滨汇金源的股权过户手续已完成。
6、 公司于2019年5月30日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。同意公司出资1,000万元在四川设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，公司已完成四川子公司的设立。
7、 公司于2019年7月16日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。同意公司出资1,000万元在天津设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，公司已完成天津子公司的设立。
8、 公司于2019年7月30日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。同意公司出资1,000万元在兰州设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，兰州子公司的设立工作正在进行中。
9、 公司于2019年8月20日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司兰州华联综合超市有限公司提供担保的议案》。同意公司为兰州华联向兰州银行股份有限公司申请的一亿元授信额度提供连带责任担保。
10、 公司于2019年10月16日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。因工作调整，阳烽先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事职务。会议选举陈琳女士为公司第七届董事会董事长。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京华联综合超市股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈琳 |
| 日期 | 2019年10月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,425,896,313.20 | 4,654,500,164.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 29,208,156.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,586,128.35 | |
| 应收账款 | 78,782,459.74 | 78,321,247.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,523,956.56 | 51,245,289.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,420,874.20 | 62,842,238.93 |
| 其中：应收利息 | 800,825.42 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,136,927,530.82 | 1,193,772,863.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 572,008,077.97 | 600,270,086.07 |
| 流动资产合计 | 6,355,767,368.74 | 6,645,538,018.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 29,082,893.13 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,279,753,150.35 | 1,228,336,403.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 631,051,859.69 | 676,159,172.75 |
| 在建工程 | 30,277,880.19 | 9,673,166.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 157,601,609.63 | 173,117,636.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 124,102,134.24 | 124,102,134.24 |
| 长期待摊费用 | 1,195,743,373.29 | 1,200,377,156.19 |
| 递延所得税资产 | 134,287,389.09 | 134,774,930.13 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,552,817,396.48 | 3,575,623,492.62 |
| 资产总计 | 9,908,584,765.22 | 10,221,161,511.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,735,841,400.00 | 1,350,087,243.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 117,600,232.29 | 53,699,976.71 |
| 应付账款 | 2,737,154,067.76 | 2,747,724,631.54 |
| 预收款项 | 562,165,757.80 | 475,894,961.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,092,132.93 | 45,823,005.28 |
| 应交税费 | 15,429,383.51 | 20,690,664.59 |
| 其他应付款 | 877,207,993.32 | 816,200,032.46 |
| 其中：应付利息 | 37,358,586.56 | 60,612,366.07 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 698,539,388.95 | |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 7,088,490,967.61 | 7,408,659,904.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,579,339.99 | 44,374,933.91 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 44,753,215.90 | 46,858,367.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,332,555.89 | 95,233,301.69 |
| 负债合计 | 7,173,823,523.50 | 7,503,893,205.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 665,807,918.00 | 665,807,918.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,686,376,808.05 | 1,686,376,808.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,090,141.52 | 746,208.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,690,500.43 | 143,690,500.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 233,459,680.00 | 217,309,605.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,731,425,048.00 | 2,713,931,041.44 |
| 少数股东权益 | 3,336,193.72 | 3,337,264.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,734,761,241.72 | 2,717,268,305.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,908,584,765.22 | 10,221,161,511.22 |
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：程德雨
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,857,384,917.17 | 3,977,786,398.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,586,128.35 | |
| 应收账款 | 53,016,235.76 | 59,410,686.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,257,952.27 | 33,844,792.87 |
| 其他应收款 | 295,133,641.98 | 115,844,002.09 |
| 其中：应收利息 | 800,825.42 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 828,712,059.28 | 1,043,093,185.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 440,280,120.27 | 484,430,675.37 |
| 流动资产合计 | 5,504,784,926.73 | 5,718,995,870.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,273,022,263.38 | 2,202,430,419.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 293,944,730.09 | 346,899,410.96 |
| 在建工程 | 14,015,890.01 | 7,394,244.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,417,868.51 | 58,588,853.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,019,678,142.90 | 1,125,809,765.90 |
| 递延所得税资产 | 133,112,152.88 | 133,865,517.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,786,191,047.77 | 3,874,988,212.05 |
| 资产总计 | 9,290,975,974.50 | 9,593,984,082.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,155,841,400.00 | 1,012,487,243.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 90,323,253.69 | 196,942,756.97 |
| 应付账款 | 2,037,287,329.46 | 1,980,225,559.21 |
| 预收款项 | 502,201,858.84 | 182,556,741.75 |
| 应付职工薪酬 | 32,295,490.26 | 37,235,343.49 |
| 应交税费 | 11,698,790.43 | 8,969,024.22 |
| 其他应付款 | 1,957,226,509.58 | 1,759,873,177.19 |
| 其中：应付利息 | 35,213,723.61 | 60,244,283.04 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 698,539,388.95 | |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,786,874,632.26 | 7,076,829,234.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | |
| 负债合计 | 6,786,874,632.26 | 7,080,829,234.98 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 665,807,918.00 | 665,807,918.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,648,175,289.03 | 1,648,175,289.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 255,962.82 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,690,500.43 | 143,690,500.43 |
| 未分配利润 | 46,427,634.78 | 55, 225,176.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,504,101,342.24 | 2,513,154,847.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,290,975,974.50 | 9,593,984,082.12 |
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：程德雨
合并利润表2019年1—9月编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,190,811,800.40 | 3,110,410,784.81 | 9,287,606,261.67 | 9,245,430,568.04 |
| 其中：营业收入 | 3,190,811,800.40 | 3,110,410,784.81 | 9,287,606,261.67 | 9,245,430,568.04 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,206,352,081.95 | 3,102,637,347.39 | 9,293,983,844.19 | 9,213,196,030.75 |
| 其中：营业成本 | 2,528,331,612.80 | 2,466,325,833.72 | 7,250,312,739.20 | 7,278,015,092.51 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,634,336.51 | 4,691,853.32 | 18,818,030.25 | 19,557,254.19 |
| 销售费用 | 553,117,107.88 | 527,534,903.36 | 1,671,205,532.17 | 1,601,955,026.66 |
| 管理费用 | 72,987,583.29 | 66,896,666.44 | 232,884,467.32 | 212,094,699.22 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 47,281,441.47 | 37,188,090.55 | 120,763,075.25 | 101,573,958.17 |
| 其中：利息费用 | 49,220,354.42 | 44,866,784.40 | 142,535,346.13 | 110,072,240.49 |
| 利息收入 | 10,322,532.15 | 15,570,665.20 | 47,446,034.03 | 31,774,105.11 |
| 加：其他收益 | 1,514,790.23 | 1,639,149.48 | 4,271,069.99 | 4,848,410.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,545,866.34 | 17,122,693.50 | 66,277,963.61 | 50,402,548.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,683,485.50 | 6,375,345.02 | 64,423,934.08 | 37,710,872.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,351.56 | -618,009.84 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,370,208.06 | 1,746,808.68 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 2,363,774.33 | 1,336,996.35 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,887,231.52 | 28,899,054.73 | 65,300,249.92 | 88,822,493.26 |
| 加：营业外收入 | 2,487,815.08 | 13,246,718.51 | 13,783,989.01 | 21,383,741.74 |
| 减：营业外支出 | 6,153,757.74 | 10,325,361.89 | 8,802,898.16 | 35,132,814.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,221,288.86 | 31,820,411.35 | 70,281,340.77 | 75,073,420.26 |
| 减：所得税费用 | 2,578,992.16 | 5,539,691.64 | 7,894,634.85 | 9,272,195.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,642,296.70 | 26,280,719.71 | 62,386,705.92 | 65,801,225.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,642,296.70 | 26,280,719.71 | 62,386,705.92 | 65,801,225.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,598,861.33 | 26,440,321.27 | 62,387,776.26 | 67,753,220.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 43,435.37 | -159,601.56 | -1,070.34 | -1,951,995.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,424,729.56 | 1,867,297.47 | 1,343,932.53 | -730,917.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,424,729.56 | 1,867,297.47 | 1,343,932.53 | -730,917.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投 |
| 资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,424,729.56 | 1,867,297.47 | 1,343,932.53 | -730,917.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 80,326.93 | -255,962.82 | 148,778.15 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,116,561.34 | 8,996,380.75 | 6,407,202.20 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 691,831.78 | -7,209,410.21 | 1,599,895.35 | -7,286,897.83 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 5,217,567.14 | 28,148,017.18 | 63,730,638.45 | 65,070,307.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,174,131.77 | 28,307,618.74 | 63,731,708.79 | 67,022,303.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43,435.37 | -159,601.56 | -1,070.34 | -1,951,995.48 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：程德雨
母公司利润表2019年1—9月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 2,580,098,056.39 | 2,701,512,420.62 | 7,905,207,741.81 | 8,046,664,488.72 |
| 减：营业成本 | 2,057,659,813.77 | 2,133,905,224.15 | 6,279,943,922.69 | 6,324,910,505.21 |
| 税金及附加 | 3,438,794.85 | 3,511,901.56 | 13,425,424.99 | 13,401,431.93 |
| 销售费用 | 445,800,351.36 | 472,755,772.32 | 1,380,389,484.83 | 1,432,679,633.02 |
| 管理费用 | 52,678,937.78 | 52,894,142.39 | 173,699,565.90 | 167,305,963.19 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 36,672,407.49 | 33,992,442.73 | 95,991,583.56 | 95,753,488.72 |
| 其中：利息费用 | 39,365,518.54 | 41,332,107.33 | 119,029,892.05 | 104,298,363.89 |
| 利息收入 | 10,318,990.57 | 14,329,363.14 | 44,723,599.71 | 29,179,722.11 |
| 加：其他收益 | 1,336,739.13 | 995,860.98 | 3,696,148.89 | 3,803,235.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,683,485.50 | -10,594,311.41 | 64,423,934.08 | 40,741,216.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,683,485.50 | 6,375,345.02 | 64,423,934.08 | 37,710,872.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,614,384.64 | 2,781,436.50 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 2,378,126.35 | 1,483,537.56 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,482,360.41 | -2,767,386.61 | 32,659,279.31 | 58,641,456.15 |
| 加：营业外收入 | 2,334,522.21 | 13,062,980.61 | 12,858,314.30 | 20,926,487.99 |
| 减：营业外支出 | 5,651,484.15 | 9,858,812.92 | 7,314,854.05 | 34,403,984.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,165,398.47 | 436,781.08 | 38,202,739.56 | 45,163,960.05 |
| 减：所得税费用 | 393,935.64 | 3,918,308.99 | 740,601.28 | 2,060,425.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,771,462.83 | -3,481,527.91 | 37,462,138.28 | 43,103,535.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,771,462.83 | -3,481,527.91 | 37,462,138.28 | 43,103,535.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,116,561.34 | 80,326.93 | -255,962.82 | 148,778.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,116,561.34 | 80,326.93 | -255,962.82 | 148,778.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 80,326.93 | -255,962.82 | 148,778.15 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,116,561.34 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 5,654,901.49 | -3,401,200.98 | 37,206,175.46 | 43,252,313.16 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：程德雨
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,759,967,932.75 | 9,716,172,150.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,282.18 | 141,569.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 278,626,532.69 | 269,882,909.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,038,595,747.62 | 9,986,196,629.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,041,198,893.35 | 8,075,700,767.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 642,072,134.16 | 612,197,344.79 |
| 支付的各项税费 | 143,918,273.58 | 169,373,681.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 557,005,340.77 | 764,715,054.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,384,194,641.86 | 9,621,986,848.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 654,401,105.76 | 364,209,780.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,854,029.53 | 3,680,539.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 649,581.83 | 9,721,529.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,721,200.00 | 381,338.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,674,728,245.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,224,811.36 | 1,688,511,653.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,512,789.54 | 123,886,725.04 |
| 投资支付的现金 | 7,459,023.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,951,178,042.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,512,789.54 | 2,082,523,790.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,287,978.18 | -394,012,137.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,392,221,400.00 | 1,082,487,243.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 999,218,200.00 | 1,199,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,391,439,600.00 | 2,288,187,243.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,010,262,837.12 | 473,590,242.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,306,689.99 | 185,543,506.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900,000,000.00 | 1,700,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,120,569,527.11 | 2,359,133,748.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -729,129,927.11 | -70,946,505.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465,901.69 | -219.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,550,897.84 | -100,749,081.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,531,610,579.16 | 2,508,516,306.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,402,059,681.32 | 2,407,767,224.66 |
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：程德雨
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,774,362,554.66 | 8,605,360,094.66 |
| 收到的税费返还 | 300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 231,315,461.28 | 255,485,428.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,005,678,015.94 | 8,860,845,823.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,144,331,769.46 | 7,192,034,914.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 596,791,296.45 | 607,881,398.86 |
| 支付的各项税费 | 123,704,933.95 | 119,665,797.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,770,373.70 | 213,800,047.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,021,598,373.56 | 8,133,382,158.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 984,079,642.38 | 727,463,664.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 284,168.03 | 8,938,801.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,721,200.00 | 1,231,786.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,567,427,477.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,005,368.03 | 1,597,598,065.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,769,322.34 | 110,213,571.94 |
| 投资支付的现金 | 12,145,073.11 | 154,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,193,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,842,633,172.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,914,395.45 | 2,227,040,144.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,909,027.42 | -629,442,078.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,683,841,400.00 | 932,487,243.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 999,250,000.00 | 1,199,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,683,091,400.00 | 2,132,187,243.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,540,487,243.20 | 470,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,123,299.74 | 183,533,724.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900,000,000.00 | 1,700,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,629,610,542.94 | 2,353,533,724.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -946,519,142.94 | -221,346,481.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,348,527.98 | -123,324,894.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,859,767,699.68 | 2,232,507,481.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,838,419,171.70 | 2,109,182,586.30 |
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：程德雨
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,654,500,164.59 | 4,654,500,164.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 29,082,893.13 | 29,082,893.13 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,586,128.35 | 4,586,128.35 | |
| 应收账款 | 78,321,247.06 | 81,247,705.72 | 2,926,458.66 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 51,245,289.91 | 51,245,289.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 62,842,238.93 | 60,284,632.30 | -2,557,606.63 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,193,772,863.69 | 1,193,772,863.69 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 600,270,086.07 | 600,270,086.07 | |
| 流动资产合计 | 6,645,538,018.60 | 6,674,989,763.76 | 29,451,745.16 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 29,082,893.13 | -29,082,893.13 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,228,336,403.18 | 1,228,336,403.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 676,159,172.75 | 676,159,172.75 | |
| 在建工程 | 9,673,166.79 | 9,673,166.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 173,117,636.21 | 173,117,636.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 124,102,134.24 | 124,102,134.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,200,377,156.19 | 1,200,377,156.19 | |
| 递延所得税资产 | 134,774,930.13 | 134,774,930.13 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,575,623,492.62 | 3,546,540,599.49 | -29,082,893.13 |
| 资产总计 | 10,221,161,511.22 | 10,221,530,363.25 | 368,852.03 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,350,087,243.20 | 1,350,087,243.20 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 53,699,976.71 | 53,699,976.71 | |
| 应付账款 | 2,747,724,631.54 | 2,747,724,631.54 | |
| 预收款项 | 475,894,961.30 | 475,894,961.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,823,005.28 | 45,823,005.28 | |
| 应交税费 | 20,690,664.59 | 20,690,664.59 | |
| 其他应付款 | 816,200,032.46 | 816,200,032.46 | |
| 其中：应付利息 | 60,612,366.07 | 60,612,366.07 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 698,539,388.95 | 698,539,388.95 | |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,408,659,904.03 | 7,408,659,904.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 44,374,933.91 | 44,374,933.91 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 46,858,367.78 | 46,858,367.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 95,233,301.69 | 95,233,301.69 | |
| 负债合计 | 7,503,893,205.72 | 7,503,893,205.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 665,807,918.00 | 665,807,918.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,686,376,808.05 | 1,686,376,808.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 746,208.99 | 746,208.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 143,690,500.43 | 143,690,500.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 217,309,605.97 | 217,678,458.00 | 368,852.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,713,931,041.44 | 2,714,299,893.47 | 368,852.03 |
| 少数股东权益 | 3,337,264.06 | 3,337,264.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,717,268,305.50 | 2,717,637,157.53 | 368,852.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,221,161,511.22 | 10,221,530,363.25 | 368,852.03 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,977,786,398.70 | 3,977,786,398.70 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,586,128.35 | 4,586,128.35 | |
| 应收账款 | 59,410,686.76 | 62,162,771.71 | -2,752,084.95 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 33,844,792.87 | 33,844,792.87 | |
| 其他应收款 | 115,844,002.09 | 113,438,791.04 | 2,405,211.05 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,043,093,185.93 | 1,043,093,185.93 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 484,430,675.37 | 484,430,675.37 | |
| 流动资产合计 | 5,718,995,870.07 | 5,719,342,743.97 | -346,873.90 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,202,430,419.01 | 2,202,430,419.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 346,899,410.96 | 346,899,410.96 | |
| 在建工程 | 7,394,244.60 | 7,394,244.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 58,588,853.81 | 58,588,853.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,125,809,765.90 | 1,125,809,765.90 | |
| 递延所得税资产 | 133,865,517.77 | 133,865,517.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,874,988,212.05 | 3,874,988,212.05 | |
| 资产总计 | 9,593,984,082.12 | 9,594,330,956.02 | -346,873.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,012,487,243.20 | 1,012,487,243.20 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 196,942,756.97 | 196,942,756.97 | |
| 应付账款 | 1,980,225,559.21 | 1,980,225,559.21 | |
| 预收款项 | 182,556,741.75 | 182,556,741.75 | |
| 应付职工薪酬 | 37,235,343.49 | 37,235,343.49 | |
| 应交税费 | 8,969,024.22 | 8,969,024.22 | |
| 其他应付款 | 1,759,873,177.19 | 1,759,873,177.19 | |
| 其中：应付利息 | 60,244,283.04 | 60,244,283.04 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 698,539,388.95 | 698,539,388.95 | |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,076,829,234.98 | 7,076,829,234.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 负债合计 | 7,080,829,234.98 | 7,080,829,234.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 665,807,918.00 | 665,807,918.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,648,175,289.03 | 1,648,175,289.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 255,962.82 | 255,962.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 143,690,500.43 | 143,690,500.43 | |
| 未分配利润 | 55,225,176.86 | 55,572,050.76 | -346,873.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,513,154,847.14 | 2,513,501,721.04 | -346,873.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,593,984,082.12 | 9,594,330,956.02 | -346,873.90 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用